Новости форекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Евро удерживает скромный рост против иены

Пара EUR/JPY пытается восстанавливаться, но спотовые котировки остаются близкими к минимальному уровню года, установленному во вторник. Участники рынка не проявляют решительность в покупках, находясь в ожидании решения Европейского центрального банка (ЕЦБ), касаемо процентной ставки.Повышение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов, которое станет уже вторым увеличением в этом году, выглядит почти неизбежным. Поэтому стоит сосредоточить внимание на комментариях представителей ЕЦБ после заседания, чтобы услышать подсказки о направлении долгосрочной денежно-кредитной политики, особенно учитывая устойчивую инфляцию. По предварительным данным, годовая инфляция в зоне евро в августе возросла до 3,3%, что является приростом по сравнению с 2,9% в предыдущем месяце. Инвесторы также обеспокоены инфляционными рисками, связанными с растущими ценами на энергоносители, особенно на фоне усиливающейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке.Важные комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции после заседания могут оказать заметное влияние на поведение евро и значительно подстегнуть пару EUR/JPY. В преддверии этого события медвежьи настроения по отношению к доллару США оказывают поддержку евро. В то же время японская иена немного ослабла после недавнего ралли, вызванного ожиданиями ужесточения политики Банка Японии, что дополнительно способствует укреплению пары EUR/JPY.Трейдеры уверенно ожидают повышения ставки Банка Японии на 25 б.п. на заседании, запланированном на 17 и 18 сентября, и оценивают высокую вероятность дальнейшего увеличения ставки в декабре. Ожидания по снижению курса иены были отложены после недавних заявлений влиятельных членов Банка Японии - Хадзимэ Таката и Наоки Тамуры, которые поддержали более быстрое и гибкое повышение ставок для контроля растущей инфляции. Кроме того, представитель Банка Японии Кадзуюки Масу сообщил, что базовая инфляция приближается к 2%, тогда как ключевая ставка все еще находится ниже расчетного диапазона нейтральной ставки.Неопределенность в отношении курса денежно-кредитной политики дополнительно укреплена пересмотренными данными по экономическому росту и заметным увеличением заработной платы. Эти обстоятельства могут удержать трейдеров от открытия агрессивных коротких позиций по иене и ограничить рост пары EUR/JPY, указывая на то, что любые последующие попытки роста могут быть встречены продажами. Учитывая это, имеет смысл дождаться четкого сигнала о продолжении покупок, прежде чем делать вывод о формировании краткосрочного минимума в районе 177,85 и открывать позиции в расчете на значительное восстановление курса.А с технической точки зрения сопротивление пара встретила перед круглым уровнем 179,00, так же уровень 159,45 тоже приостановит пару в росте. Основной поддержкой служит сентябрьский и годовой минимум, ниже него пара ускорит падение. Осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей, а индекс относительной силы в зоне перепроданности, указывает на коррекцию.В таблице ниже представлено процентное изменение курса японской иены по отношению к основным валютам за последние 7 дней. Наибольшее укрепление иена продемонстрировала по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Обещания министра финансов Великобритании Джона Хили о бюджетной дисциплине укрепляют фунт

В четверг пара GBP/JPY демонстрирует признаки восстановления, отрываясь от годового минимума, зафиксированного на уровне 207,00 ранее на этой неделе. Котировки удерживаются выше круглого уровня 208,00, демонстрируя умеренный рост, хотя этому росту не хватает уверенности со стороны быков.Оптимистичная программа экономического роста и акцент на бюджетной дисциплине, отмеченные министром финансов Великобритании Джоном Хили, оказывают поддержку британскому фунту. В то же время японская иена взяла паузу после стремительного укрепления, наблюдаемого на протяжении последней недели. Это создает благоприятные условия для пары GBP/JPY. Однако в краткосрочной перспективе ситуация, похоже, склоняются в пользу быков по иене на фоне резкого пересмотра ожиданий в сторону более жесткой политики Банка Японии, что требует осторожности при открытии позиций в расчете на значительное укрепление данной валютной пары.Судя по всему, трейдеры уже полностью учитывают в ценах повышение ставки Банка Японии на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании 17 и 18 сентября и ожидают возможного повышения в декабре. Эти ожидания подкреплены недавними «ястребиными» заявлениями члена правления Банка Японии Казуюки Масу, который отметил, что базовая инфляция постепенно приближается к целевому уровню 2%, а текущая процентная ставка все еще ниже расчетного диапазона нейтральной ставки. Более того, сторонники жесткой политики в Банке Японии, такие как Хадзимэ Таката и Наоки Тамура, настаивали на быстром и гибком повышении ставок для сдерживания инфляционных рисков.Дополнительным фактором, укрепившим курс центрального банка на путь нормализации политики, стало сочетание пересмотренных показателей экономического роста и значительного увеличения заработной платы. Это продолжает поддерживать иену и ограничивать рост кросс-курса GBP/JPY. В связи с этим прежде чем делать вывод о формировании локального минимума и открывать позиции на дальнейший рост, было бы разумно дождаться уверенного продолжения покупок. В центре внимания рынка остаются данные по ВВП Великобритании за месяц, запланированные на пятницу; этот отчет может повлиять на динамику курса фунта стерлингов и предоставить паре значительный импульс.А с технической точки зрения ближайшее сопротивление у пары 208,50, следующее 209,00. Непосредственную поддержку оказывает круглый уровень 208,00. Ниже него сентябрьский минимум. Не удержав, цены ускорят падение к уровню 205,50. Осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей, но индекс относительной силы в зоне перепроданности указывает на коррекцию.В таблице ниже представлено процентное изменение курса японской иены по отношению к основным валютам за последние 7 дней. Наибольшее укрепление иена продемонстрировала по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара AUD/USD в консолидации в преддверии экономических данных из США

В четверг пара AUD/USD уверенно удерживается выше отметки 0,7200, оставаясь вблизи максимума с 14 мая, зафиксированного ранее на этой неделе. Трейдеры в ожидании ключевых данных по инфляции в США, которые смогут прояснить дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС). Эти экономические показатели будут определять динамику доллара США и обеспечат новый импульс для валютной пары.Тем временем быки по доллару остаются в обороне на фоне укрепления японской иены, вызванного ожиданиями ужесточения монетарной политики Банка Японии; это оказывает поддержку паре AUD/USD. Кроме того, увеличивающиеся ожидания нового повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA) в конце месяца продолжают поддерживать австралийский доллар, указывая на потенциал дальнейшего роста в краткосрочной перспективе.Рынки закладывают в цены высокую вероятность того, что центральный банк США повысит стоимость заимствований на заседании 15 и 16 сентября. Кроме того, дальнейшая эскалация напряженности в отношениях между США и Ираном поддерживает доллар США как актив-убежище, что, в свою очередь, может сдерживать быков по AUD/USD от открытия позиций в ожидании дальнейшего роста курса.С технической стороны недавний рост от августовского минимума происходит в рамках восходящего канала, что указывает на устойчивый восходящий тренд и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/USD остается вверх. Осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков, однако индекс относительной силы (RSI) близок к зоне перекупленности, предупреждая о коррекции. А линия индикатора MACD, показавшая небольшое снижение, сигнализирует скорее о некотором ослаблении восходящего импульса, чем о явном развороте тренда. Тем не менее пробой зоны от сентябрьского максимума в районе 1,7240 и уровня 1,7260 должен обеспечить путь к продолжению восходящего движения.Что касается потенциального падения, ближайший уровень поддержки у круглого уровня 1,7200. Далее 20-дневная SMA. Но если пара упадёт ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA), то быки потеряют силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 сентября. Стоит ли ожидать «сюрпризов» от ЕЦБ?

Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста после закрепления над уровнем коррекции 100,0% – 1,1620 в направлении уровень Фибо 127,2% – 1,1700. Безусловно, если такие движения, как в среду или во вторник, можно назвать «ростом». Активность трейдеров остается очень слабой, поэтому до 1,1700 евровалюта может ползти еще несколько недель. Закрепление курса пары под уровнем 1,1620 сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1551. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей», несмотря на двухнедельное падение. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, однако тот остается противоречивым. Информационный фон в среду отсутствовал, но в четверг рынок ждет важное событие. Сегодня, через несколько часов станут известны итоги заседания Европейского центрального банка, а также состоится пресс-конференция с Кристин Лагард. Интриги перед этим событием нет никакой, так как трейдеры уверены – ЕЦБ повысит процентные ставки. Однако рынок в последние дни движется очень вяло, как будто сомневаясь в этом решении. На мой взгляд, сомневаться в ужесточении ДКП нет причин, но в то же время важно понять, не станет ли сегодняшнее ужесточение политики последним перед долгой паузой? ЕЦБ вряд ли обладает возможностью повысить ставку до любого значения, которого потребует инфляция в Евросоюзе. Цены на нефть продолжают расти и превысили на этой неделе 100$ за баррель. Таким образом, индекс потребительских цен в Европе может продолжать разгоняться, даже несмотря на два ужесточения ДКП. Я предполагаю, что рынок хочет понять, готов ли ЕЦБ продолжать ужесточение. Если да, быки перейдут к новым атакам. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,1649. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на дальнейшее наступление медведей после выхода из восходящего коридора в направлении уровней 1,1588 и 1,1526. Закрепление над уровнем 1,1649 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4558 Long-контрактов и закрыли 6869 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать три недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 203 тысячи, контрактов Short – 228 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (12-15 UTC). США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция с Кристин Лагард (12-45 UTC). США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 10 сентября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых я отмечу выступление Кристин Лагард после заседания ЕЦБ. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать в течение дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при закрытии над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сегодня эти сделки можно поддерживать. Сделки на продажу станут возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1620 с целью 1,1551. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1849 – 1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото штурмует отметку $4 420 на фоне нефти за $100 и геополитического шторма

Четверг принес долгожданное оживление на рынок драгоценных металлов. Золото, словно почуяв слабость американской валюты, вновь приблизилось к психологически важной отметке в $4 420 за унцию. Однако радоваться ранним быкам пока рано, ведь впереди публикация инфляционных отчетов, которые могут стать судьбоносными для политики ФРС, а также неспокойный макроэкономический и геополитический фон. К утру четверга спотовое золото (XAU/USD) прибавило 0,4%, закрепившись на уровне $4 418,87. Фьючерсы также показали скромный рост до $4 461,82. Серебро (XAG/USD) чувствует себя увереннее, подскочив на 0,5% до $67,62, а вот платина (XPT/USD) сдала позиции, опустившись до $1 889,34. Индекс доллара (DXY) тем временем сдался под натиском, просев до 98,74. Почему золото не улетает в космос? Ответ кроется в доходности казначейских облигаций США. Попытка правительства скупить долгосрочные долговые обязательства на $6 млрд не спасла рынок – доходность пошла вверх. А для золота, которое, как известно, не платит процентов, рост доходности облигаций всегда служит своеобразным холодным душем. Добавляет нервозности и сырьевой рынок. Нефть марки Brent впервые с июля пробила психологический барьер в $100 за баррель, заставляя инвесторов вспомнить о инфляционных рисках. Геополитика также не дает рынкам спать спокойно. Конфликт на Ближнем Востоке вступает уже в седьмой месяц. Тегеран открыто предупреждает: если атаки на иранскую территорию и инфраструктуру со стороны США продолжатся, регион ждет эскалация еще более интенсивного масштаба. Инвесторы вынуждены балансировать между долгосрочным желанием «спрятать» капитал в золоте и краткосрочными рисками. Все взгляды рынка сейчас прикованы к статистике. В четверг выйдет индекс цен производителей (PPI), а в пятницу – потребительские цены (CPI). Эти цифры станут главным тестом для Федрезерва. Рыночные «гадалки» уже закладывают около 65% вероятности того, что в этом месяце ФРС пойдет на повышение ключевой ставки. Старший рыночный аналитик IG Тони Сикамор отмечает парадоксальную картину: золото выросло до $4 402 ночью исключительно за счет ослабления доллара, игнорируя взлетевшую доходность облигаций. Однако, по словам эксперта, для подтверждения разворота и возврата к широкому восходящему тренду (после отката от максимума в $4 697) металлу жизненно необходимо преодолеть 200-дневную скользящую среднюю на уровне $4 537. Пока розничные игроки считают проценты по облигациям, крупный капитал скупает физическое золото. По данным Всемирного совета по золоту, август стал историческим: глобальные золотые ETF привлекли $18 млрд (второй по величине результат за всю историю наблюдений). Физический объем активов вырос на 121 тонну, достигнув невиданных 4 189 тонн, а общий объем средств под управлением подскочил на 16% – до $615 млрд. Европейские фонды показали абсолютный исторический рекорд по притоку капитала, а североамериканские игроки зафиксировали третий крупнейший приток в истории. Очевидно, что «умные деньги» делают ставку на желтый металл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Ястребиная политика Банка Японии не даёт паре восстановиться

В четверг пара USD/JPY демонстрирует небольшое восстановление, торгуясь чуть выше отметки 153,50, в то время как медведи проявляют осторожность перед публикацией данных по инфляции в США. Тем не менее спотовые котировки остаются близки к семимесячному минимуму, зафиксированному ранее на этой неделе, так как активное переосмысление ожиданий в сторону более жесткой монетарной политики Банка Японии продолжает оказывать поддержку японской иене.На данный момент участники рынка, похоже, уже полностью учли в ценах предстоящие увеличение процентной ставки Банком Японии на 25 базисных пунктов на заседании 17 и 18 сентября, а также высокую вероятность последующего повышения в декабре. Ожидания значительно усилились после того, как влиятельные сторонники жесткой денежно-кредитной политики, такие как Хадзимэ Таката и Наоки Тамура, воззвали к более быстрому и гибкому повышению ставок для борьбы с растущей инфляцией. Кроме того, скорректированные данные по экономическому росту и уверенное увеличение заработных плат укрепили курс центрального банка на нормализацию политики, что поддерживает иену и ограничивает рост пары USD/JPY.С другой стороны, доллар США немного восстанавливается после падения до минимума за почти три недели, зафиксированного в среду, поскольку медведи занимают выжидательную позицию перед выходом индекса цен производителей (PPI) США, который запланирован на сегодня. В пятницу ожидается публикация отчета индекса потребительских цен (CPI) США, который будет внимательно проанализирован рынком для получения дополнительных сигналов о дальнейших действиях Федеральной резервной системы (ФРС). В то же время увеличение ожиданий сентябрьского повышения процентной ставки ФРС из-за инфляционных рисков, благодаря повышению цен на энергоносители и эскалации напряженности между США и Ираном, оказывают поддержку доллару и паре USD/JPY. На фоне событий, связанных с кризисом на Ближнем Востоке, Иран сообщил о нападении на 10 судов рядом с Ормузским проливом в ответ на сообщения о том, что США потопили пять иранских нефтяных танкеров в Оманском заливе и вблизи острова Харк. Кроме того, Иран предпринял ракетный удар по американским военным, размещенным на базе «Аль-Азрак» в Иордании. Президент США Дональд Трамп добавил, что конфликт с Ираном завершится после ноябрьских промежуточных выборов в США. Этот фактор поддерживает премию за геополитический риск и может препятствовать быкам по доллару в открытии агрессивных позиций, что, в свою очередь, может ограничить рост пары USD/JPY.С технической точки зрения пара USD/JPY продолжает находиться под явным давлением медведей, оставаясь значительно ниже 200-дневной SMA. Закрепление котировок ниже круглого уровня 153,00 может стать новым сигналом для продавцов и открыть путь к дальнейшему снижению, пока спотовые цены будут искать более надежный уровень поддержки. При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Но индекс относительной силы находится в зоне перепроданности, указывая на коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 сентября. Иран готовится к созданию «морской зоны отчуждения»

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила несколько чередующихся рывков вверх и вниз и закончила день около уровня коррекции 100,0% – 1,3556. Там же, где и начала его. Таким образом, стратегия на сегодня не изменилась по сравнению со вчерашним днем. Закрепление пары над уровнем 1,3556 позволит трейдерам ожидать продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,3633–1,3641. Отбой от уровня 1,3556 – на падение в направлении уровней 1,3526 и 1,3489. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке и их преимущество сохраняется. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3414. Или после образования двух волн вниз. Информационный фон в среду отсутствовал, политических катализаторов для движения фунта или доллара не было. Однако тема геополитики, хоть и сошла с первых полос таблоидов, остается достаточно важной и оказывающей влияние на валютный рынок. Вчера стало известно, что Иран может ввести «морскую зону отчуждения», которая охватит весь Персидский залив вплоть до позиций американских кораблей, удерживающих свою собственную блокаду. Такие меры Тегеран может принять в ответ на «экономическую операцию» Дональда Трампа, которая заключается в блокировке всех финансовых потоков Ирана. Напомню, что президент США в рамках борьбы с Ираном хочет добиться полного отказа от любого сотрудничества с Ираном всех стран мира. По задумке Трампа, никто в мире не должен покупать иранскую нефть или вести любые другие дела с Тегераном. Этот план впервые был озвучен несколько недель назад, и с тех пор остается просто красивым планом. Тегеран предупреждает, если экономическое давление на него усилится, его блокада Ормузского пролива будет расширена на весь Персидский залив. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от зоны поддержки 1,3467 – 1,3482 и закрытие над уровнем коррекции 23,6% – 1,3538, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,3657. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. После отбоя от зоны поддержки 1,3467 – 1,3482 и образования бычьей дивергенции у индикатора CCI британец вполне может выполнить возврат к уровню Фибо 0,0%. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8226 единиц, а количество Short – на 3175 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 135 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 10 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи и ни одной важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3556 на часовом графике с целями 1,3526 и 1,3489. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3489 с целями 1,3556 и 1,3633. Первая цель была отработана. Закрытие над уровнем 1,3556 позволит удерживать сделки с целью 1,3633. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557–1,3272 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский доллар консолидируется. Рост цен на нефть нивелирует укрепление доллара США

Пара USD/CAD консолидирует свои достижения чуть выше круглого уровня 1,3800, так как ей не удается развить умеренный рост, зафиксированный накануне. Трейдер занимают выжидательную позицию, предпочитая дождаться публикации данных по инфляции в США, прежде чем принимать решения о новых торгах, ориентированных на конкретное направление.Отчет индекса цен производителей (PPI) США ожидается сегодня в четверг в период североамериканской сессии, тогда как данные индекса потребительских цен (CPI) намечены на пятницу. Эти ключевые экономические показатели будут тщательно проанализированы на предмет потенциальных дальнейших действий со стороны Федеральной резервной системы (ФРС); что, в свою очередь, окажет значительное влияние на спрос доллара США и может придать паре USD/CAD необходимый импульс.Тем временем участники рынка учитывают высокую вероятность того, что центральный банк США повысит процентные ставки на заседании, запланированном на 15 и 16 сентября. Кроме того, риски инфляции, связанные с устойчиво высокими ценами на энергоносители, усиливают ожидания нового ужесточения монетарной политики ФРС. Эти факторы, вместе с углублением напряженности в отношениях между США и Ираном, способствуют укреплению доллара США как защитного актива.На фоне недавних событий на Ближнем Востоке Иран атаковал 10 судов вблизи Ормузского пролива, после того как США сообщили об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров в Оманском заливе и у острова Харк. Это приводит к нарастанию опасений по поводу возможных долгосрочных перебоев в поставках, что, в свою очередь, поддерживает цены на нефть, поднимая их к новому трехмесячному максимуму,тем самым, усиливая позицию доллара.В то же время доходность американских облигаций остается на высоком уровне, так как инвесторы, похоже, разочарованы заявлением Министерства финансов США о плане выкупать облигации со сроком погашения от 10 до 20 лет на сумму до 6 миллиардов долларов. Это также вносит свой вклад в умеренный рост курса доллара, хотя высокие цены на нефть могут по-прежнему оказывать поддержку канадскому доллару, курс которого зависит от цен на сырье, препятствуя дальнейшему росту пары USD/CAD.С технической точки зрения пара USD/CAD сохраняет медвежий настрой, оставаясь ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Положение ниже этой долгосрочной средней указывает на то, что любые попытки роста являются лишь коррекцией, а общая техническая ситуация сигнализирует о сохраняющемся риске снижения, если покупателям не удастся вернуться выше круглого уровня 1,3900.В случае стремительного падения уверенный пробой и закрепление ниже августовского минимума станут новым сигналом для медведей. Это создаст предпосылки для продолжения устойчивого нисходящего тренда, наблюдаемого на протяжении последних двух месяцев. При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3551 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Британский фунт провёл день в спокойном ключе. Отсутствие важной американской статистики удержало доллар в узком диапазоне, а вместе с ним сдержанно двигались и другие пары. На мой взгляд, до появления весомых драйверов GBP/USD, скорее всего, продолжит топтаться в тесных границах. Внимание рынка сейчас смещено на еврозону и предстоящее решение ЕЦБ, а следом в фокус выйдет и инфляционный отчёт из США, который способен вернуть доллару направленность. Полагаю, что именно эти события, а не текущее затишье, определят дальнейшую судьбу пары, поэтому делать ставку на устойчивый пробой я бы пока не спешил.Напомню, что в последние дни фунт уверенно пользовался давлением на американскую валюту, которое создают продолжающиеся интервенции США и Банка Японии, и, на мой взгляд, этот попутный ветер пока сохраняется. Полагаю, что при спокойном фоне у покупателей остаётся шанс удержать инициативу и снова прощупать верхнюю границу диапазона. Тем не менее без собственных драйверов рост фунта остаётся хрупким, поэтому по-настоящему определяющим для пары я считаю приближающийся инфляционный отчёт из США.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3565 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3592 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3592 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно, но вряд ли мы увидим сильный бычий импульс. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3549 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3565 и 1.3592.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3549 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3524, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3549 и 1.3524.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.50 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 30 пунктов.Отсутствие важной статистики по США и ястребиные сигналы из Банка Японии оказали вчера давление на доллар и поддержку иене. На этот раз их источником стал член правления Кадзуюки Масу. По его словам, регулятор намерен и дальше повышать базовую ставку, чтобы удержать инфляционный тренд от заметного выхода за пределы 2%, а нынешние финансовые условия он по-прежнему считает мягкими. Ставка политики отражает жёсткость денежно-кредитного курса, и подобные комментарии прямо подкрепляют широко распространённые ожидания того, что уже на следующей неделе стоимость заимствований в Японии вырастет. По сути, все сейчас ждут повышения ставки, и слова Масу лишь укрепляют эту уверенность.Важно, что речь идёт не о разовом шаге, а о продолжении цикла. Масу дал понять, что для завершения нормализации политики ставку нужно поднимать и дальше, чтобы она уверенно вошла в диапазон нейтрального уровня, оцениваемого в пределах примерно от 1,1% до 2,5%. На следующей неделе регулятор склоняется к повышению на четверть пункта, до 1,25%, и это, на мой взгляд, лишь первый этап более жесткой траектории. Именно перспектива устойчивой нормализации постепенно сужает разрыв в подходах между Банком Японии и осторожной в вопросе смягчения ФРС, что играет на стороне иены.Полагаю, что пока рынок закладывает повышение ставки и видит готовность регулятора двигаться дальше, у иены сохраняется прочный фундамент для укрепления. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.72 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.29 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.29 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.72 и 154.29.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.41 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.88, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.72 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.41 и 152.88.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1639 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Несмотря на небольшое снижение пары, в целом доллар провёл день в тесном коридоре против евро, и виной тому сразу два фактора. Во-первых, из США не поступало важной статистики, что лишило американскую валюту повода для движения. Во-вторых, перед ключевым событием в еврозоне трейдеры занялись фиксацией прибыли, предпочитая осторожность активным ставкам. В результате пара EUR/USD фактически замерла, и такое поведение перед заседанием ЕЦБ я считаю вполне естественным. Сегодня в первой половине дня выходят индекс потребительских цен Германии и данные по промышленному производству Франции, однако главным событием, безусловно, станет решение ЕЦБ по ставке. Рынок ждёт повышения на четверть пункта до 2,5%, и сам по себе такой шаг должен поддержать единую валюту, ведь ужесточение политики повышает её привлекательность. Тем не менее, на мой взгляд, куда важнее окажется не сам вердикт, а то, что прозвучит на пресс-конференции и в комментариях президента ЕЦБ Кристин Лагард. Именно тон Лагард, полагаю, и определит реакцию пары. Если она сделает ястребиный уклон и намекнёт на готовность двигаться дальше, это станет поводом для новой волны роста евро против доллара. В противном же случае реакция может выйти на удивление слабой, ведь повышение ставки уже практически полностью заложено в текущие котировки, а рынок живёт ожиданиями следующего шага, а не свершившимся фактом. Поэтому до пресс-конференции я жду от EUR/USD сдержанной динамики, а настоящее движение начнётся уже после того, как Лагард обозначит дальнейшие намерения регулятора.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1645 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1667. В точке 1.1667 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1629 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1645 и 1.1667.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1629 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1603, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1645 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1629 и 1.1603.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Повышение ставки ЕЦБ, рассматривается как почти решённый вопрос

В четверг пара EUR/USD на откатах привлекает интерес со стороны покупателей, однако дальнейшего роста не наблюдается: трейдеры ведут себя осторожно в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и выхода данных индекса цен производителей (PPI) в США. В текущий момент котировки торгуются чуть ниже отметки 1,1650, оставаясь близкими к максимуму, достигнутому за последние полторы недели, который был зафиксирован в среду.Ожидаемое повышение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов, которое станет уже вторым повышением в этом году, рассматривается как почти решённый вопрос. Тем не менее внимание рынков будет сосредоточено на пресс-конференции, которая состоится по итогам заседания. Так как нужно будет внимательно анализировать высказывания президента ЕЦБ Кристин Лагард в поисках подсказок относительно будущей монетарной политики; эти комментарии могут существенно повлиять на динамику евро и создать значительный импульс для пары EUR/USD.Кроме того, важным аспектом для рынка станут данные по инфляции в США, которые могут сыграть решающую роль в принятии решений Федеральной резервной системой (ФРС) на предстоящем заседании 15 и 16 сентября. В то же время рост ожиданий повышения процентной ставки ФРС и нарастающее напряжение в отношениях между США и Ираном продолжают поддерживать доллар США как актив-убежище, тем самым, ограничивая дальнейший рост пары EUR/USD.С точки зрения технического анализа котировки преодолели 200-дневную SMA, что благоприятствует быкам. Но не успели закрепиться выше неё. Поэтому стоит проявить осторожность. Более того, положительные сигналы индикаторов импульса указывают на устойчивое, хоть и не слишком агрессивное, давление со стороны покупателей. Индикатор относительной силы (RSI) находится чуть ниже уровня перекупленности, на отметке около 58. MACD остаётся незначительно выше нулевой линии, указывая на слабый положительный тренд. Ближайшее сопротивление в зоне 1,1640 - 1,1650, после неё значительное сопротивление расположено на августовском максимуме. Уверенный прорыв этого уровня мог бы открыть путь к более значительно восстановлению и движению к более высоким значениям.В случае движения вниз ближайшая поддержка находится на уровне 20-дневной SMA в районе 1,1625. Этот уровень дополнительно укрепляется 9-дневной ЕМА и 14-дневной ЕМА. Опустившись ниже пара найдёт поддержку в зоне 1,1610 - 1,1600. Более глубокий откат может привести к тестированию уровня 200-периодной EMA в районе 1,1571.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Война в Иране растянется до 2029 года

Иран готов к более интенсивной войне и усилит ответные удары, если США продолжат атаковать его территорию и инфраструктуру, заявил высокопоставленный представитель Исламской Республики. Тегеран не намерен отступать перед лицом американской морской блокады и атак на свои нефтяные танкеры, а руководство страны рассматривает конфликт как экзистенциальную угрозу, что практически не оставляет выбора, кроме продолжения борьбы. На этом фоне нефть марки Brent пробила отметку 100 долларов за баррель, доведя рост с начала года примерно до 65 процентов, а розничные цены на дизель в США обновили исторический рекорд.Масштаб экономического ущерба для Ирана при этом впечатляет и делает его упорство особенно показательным. Блокада практически лишила страну возможности экспортировать нефтепродукты и импортировать многие жизненно важные товары, инфляция разогналась почти до 90 процентов, а риал стремительно обесценивается. Возникает вопрос, почему при таком положении Тегеран не идёт на переговоры. Ответ в самой логике иранского руководства: оно намерено воевать до тех пор, пока не убедится, что Вашингтон будет слишком осторожен, чтобы атаковать снова в будущем. Речь идёт не о выигрыше конфликта, а о создании прецедента устрашения на будущее, и такая цель по определению не имеет быстрого решения.Хронология минувших суток показывает, во что это выливается на практике. Вашингтон сообщил, что один из его военных кораблей был вынужден уклоняться от иранской атаки, и в ответ уничтожил пять энергетических танкеров Исламской Республики. Тегеран затем выпустил около 20 ракет по иорданской авиабазе, используемой американцами, атаковал ещё несколько кораблей ВМС США и ряд коммерческих судов. Позиция Белого дома при этом расходится с оценками собственных чиновников. Президент Трамп в среду преуменьшил опасения относительно роста цен на нефть и заявил, что война закончится в течение недель. «Я думаю, война закончится сразу после выборов, потому что они больше не смогут держаться», - сказал он журналистам. Речь о промежуточных выборах. Однако вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио допускают, что Иран может не поддаться усилившемуся давлению, а конфликт растянется до конца президентского срока в январе 2029 года.Именно этот разрыв между публичной риторикой и внутренними оценками я считаю самой значимой информацией дня. Расхождение в горизонте между несколькими неделями и тремя годами означает, что администрация не имеет согласованного понимания сроков, а рынок закладывает в цены оптимистичный сценарий, который разделяет только сам президент. Для рынка нефти это прямой сигнал о том, что на быстрое завершение конфликта рассчитывать не стоит, так что перебои с поставками энергоносителей никуда не денутся. Добавьте сюда ситуацию с островом Харг и возможные атаки по его инфраструктуре и станет понятно, почему цены на нефть на таком уровне.Ожидаю, что Brent закрепится в диапазоне 100-110 долларов до ноябрьских выборов, поскольку ни одна из сторон не имеет стимулов к уступкам именно сейчас, а заявление Трампа о завершении войны сразу после выборов следует читать буквально в обратную сторону: администрация признаёт, что до голосования решения не будет. Для центробанков это означает переход энергетического шока из категории временных факторов в разряд устойчивых, а значит, аргументы за паузу, на которые опирались Уоллер и Уильямс, продолжат слабеть с каждым месяцем конфликта.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $96,50. Это позволит нацелиться на $100,40 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $103,40. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $92,54. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $89,54 с перспективой выхода на $87,10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото реагирует на травлю Минфина

Золото продолжает сталкиваться с трудностями и все никак не может выбраться выше уровня $4425. Серебро почти не изменилось на уровне 67.32 доллара, прибавив 2,4 процента накануне. Платина снизилась, палладий остался без движения.Технически металл находится ровно между 100-дневной и 200-дневной скользящими средними, и такое положение точно отражает состояние рынка. С момента отскока от уровня около 4000 долларов в июле золото держится в коридоре по обе стороны от 4400, поскольку трейдеры раз за разом пересматривают ожидания по политике ФРС, не приходя к устойчивому выводу.Главным событием для металла стал, однако, не он сам, а провал очередной попытки Минфина США успокоить долговой рынок. Правительственный план выкупить долгосрочных облигаций на сумму до 6 миллиардов долларов не произвёл на рынок впечатления, и доходность десятилетних казначейских бумаг выросла. Хотя справедливости ради, после объявления этой новости, в моменте золото ослабло до $4370, но затем было быстро выкуплено.Напомню, что это уже третья итерация программы: в августе лимиты удваивались с 2 до 4 миллиардов и дали кратковременный эффект, теперь удвоение до 6 миллиардов не дало ничего. Здесь возникает любопытная двойственность, которую рынок пока переваривает. Формально рост доходностей негативен для не приносящего процентов золота, и в моменте металл именно так и отреагировал. Однако сам факт провала означает, что казначейство не способно управлять длинными ставками техническими методами, а это прямо подпитывает тему обесценивания, которая и вывела золото к августовским максимумам. Один и тот же эпизод работает против металла на горизонте дней и за него на горизонте месяцев.Геополитический фон при этом остаётся напряжённым и работает против металла через уже знакомый канал. Brent впервые с июля достигла 100 долларов за баррель, а Иран заявил о готовности к более интенсивному конфликту, если США продолжат атаки на его территорию и инфраструктуру. Война идёт седьмой месяц без признаков ослабления, что повышает риск дальнейших перебоев с энергетическими поставками, а вместе с ними и инфляционных ожиданий.Выигрывают от нынешней конфигурации те инвесторы, кто покупает золото не под решение ФРС, а под структурные риски. Именно этим объясняется поведение крупнейших управляющих, восстанавливающих позиции в металле последние недели. Проигрывают трейдеры, пытающиеся угадать направление внутри коридора, поскольку каждый новый сигнал отыгрывается и гасится в пределах нескольких сессий.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4425. Это позволит нацелиться на $4480 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4540. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4372. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4304 с перспективой выхода на $4249.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ сегодня повысит ставки, но что дальше. Видеопрогноз на 10 сентября

Главное событие дня приходится на заседание ЕЦБ, где повышение ставки практически гарантировано, но само по себе движения не даст, поскольку рынок заложил его в цены заранее. Реагировать евро будет на обновлённые квартальные прогнозы и тон пресс-конференции, и если Лагард подтвердит траекторию ещё примерно из двух повышений, восстановление продолжится, а мягкие формулировки обернутся быстрым разочарованием. Аргументы в пользу жёсткости у регулятора есть, ведь инфляция в еврозоне поднялась выше 3 процентов к почти трёхлетнему максимуму после скачка цен на энергоносители, но и цена вопроса растёт, о чём говорит вчерашнее падение промышленного производства Франции вслед за немецким провалом. Ужесточение бьёт уже по крупнейшим экономикам блока, а не по его периферии, и пространство для дальнейших шагов у ЕЦБ сужается быстрее, чем признаёт рынок. Во второй половине дня внимание сместится на индекс цен производителей США, который идёт впереди потребительских цен и заранее задаст ожидания по завтрашней инфляционной статистике, а фунт при отсутствии собственных данных продолжит двигаться следом за евро.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1650 может привести к росту евро в район 1.1673 и 1.1690Прорыв 1.1627 может привести к распродажам евро в район 1.1610 и 1.1588Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3565 может привести к росту фунта в район 1.3596 и 1.3620Прорыв 1.3534 может привести к распродажам фунта в район 1.3505 и 1.3480Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 153.70 может привести к росту доллара в район 154.12 и 154.35Прорыв 153.27 может привести к распродажам доллара в район 152.85 и 152.47Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс потребительских цен ГерманииИзменение объема промышленного производства ФранцииРешение ЕЦБ по основной процентной ставкеПресс-конференция ЕЦБСША: Индекс цен производителейИндекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносителиОбъем продаж жилья на вторичном рынкеЧисло первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Южный тренд на паузе? CPI и PPI решат судьбу 152-й фигуры

Пара usd/jpy протестировала 152-ю фигуру, попутно обновив 7-месячные ценовые минимумы. Вторую неделю подряд пара пикирует вниз, успев за это время преодолеть более 700 пунктов. Нисходящая динамика обусловлена исключительно усилением иены, а не ослаблением американской валюты. Более того, индекс доллара США в последнее время проявляет характер, колеблясь в диапазоне 98,60 – 98,90. Поэтому южный тренд usd/jpy – это исключительно заслуга «японца». Основным катализатором столь масштабного ценового движения стало резкое изменение ожиданий относительно дальнейших действий Банка Японии. Еще недавно рынок допускал достаточно осторожный сценарий нормализации денежно-кредитной политики, однако теперь вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании фактически достигла максимальных значений. Согласно свежему опросу Reuters, почти все экономисты ожидают подъема ставки на 25 базисных пунктов – до 1,25%. Более того, 24 из 66 опрошенных уже допускают еще одно повышение до 1,50% в октябре или декабре, а 89% экспертов считают, что к концу марта следующего года ставка будет не ниже 1,50%. Иными словами, рынок сейчас переоценивает не только ближайшее заседание, но и всю траекторию японской ДКП. В пользу усиления ястребиных ожиданий говорит сразу несколько факторов. Во-первых, инфляционные риски становятся более выраженными, особенно после публикации последних (августовских) данных по росту инфляции в Токио: все компоненты релиза ускорились, «анонсируя» тем самым рост общенационального CPI. Во-вторых, в Японии заметно улучшилась динамика заработных плат. В июле реальная заработная плата выросла на 2,4% в годовом выражении, а базовая зарплата ускорилась до 4,1%. В-третьих, пересмотренные данные по ВВП продемонстрировали более устойчивое состояние японской экономики, чем предполагалось ранее. Согласно обнародованным в этом месяце данным, рост ВВП Японии в годовом исчислении составил 1,4%, (вместо предварительно заявленных 1,1%). Ключевым фактором пересмотра в положительную сторону стало более мягкое, чем ожидалось, снижение капитальных расходов бизнеса. Выяснилось, что капрасходы компаний сократились на 0,9%, а не на 1,2%. Наконец, важнейшим фактором поддержки иены стала риторика представителей японских и, что особенно примечательно, американских властей. Так, член правления Банка Японии Хадзимэ Такада выступил за более гибкий подход к нормализации монетарной политики, глава ЦБ Кадзуо Уэда заявил о необходимости учитывать усиливающиеся инфляционные риски, а министр финансов США Скотт Бессент фактически дал понять, что Вашингтон поддерживает более сильную иену. В итоге рынок начал все активнее закладывать в цены не разовое – сентябрьское – повышение ставки, а сценарий двух повышений с интервалом в несколько месяцев. И всё же, несмотря на импульсное снижение цены, южный тренд явно забуксовал. На этой неделе пара usd/jpy неоднократно тестировала область 152,90 – 153,00, однако третий день подряд не может уверенно закрепиться в рамках 152-й фигуры. То есть медведи сохраняют инициативу, но одновременно демонстрируют определенную осторожность. Что вполне объяснимо, учитывая, что впереди – важные «экзамены» для гринбека. Так, сегодня, на старте американской торговой сессии, в США будет опубликован индекс цен производителей, а в пятницу – индекс потребительских цен. Консенсус-прогноз предполагает рост общего PPI на 0,4% м/м и базового индекса на 0,3% м/м. Что касается CPI, то здесь ожидается увеличение общего показателя на 0,4% м/м и 3,4% г/г, тогда как стержневой индекс должен вырасти на 0,2% м/м и замедлиться до 2,4% в годовом выражении. Ускорение инфляции в США – главный риск для продавцов usd/jpy. На сегодняшний день рынок оценивает вероятность повышения процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании примерно в 60%. Поэтому сильные CPI и PPI могут не просто подтвердить этот сценарий, но и вернуть в повестку дня разговоры о дальнейшем ужесточении ДКП – в декабре или в начале следующего года. В таком случае доллар получит существенную поддержку через рост доходностей американских облигаций. И наоборот, слабые инфляционные данные станут серьезным ударом по ястребиному сценарию ФРС. В таком случае американский регулятор, вероятно, займет выжидательную позицию, тогда как Банк Японии наверняка повысит процентную ставку 18 сентября. Следовательно, спред доходностей начнет сокращаться сразу с двух сторон, а привлекательность стратегии кэрри-трейд окажется под дополнительным давлением. Таким образом, несмотря на сохраняющийся южный тренд, открывать новые короткие позиции непосредственно перед PPI и CPI достаточно рискованно. Пара уже прошла значительный – 700-пунктный – путь вниз, после чего южный импульс начал постепенно угасать (из-за чего, собственно, продавцам и не удалось покорить область 152-й фигуры). В сложившейся ситуации трейдерам usd/jpy целесообразно занять выжидательную позицию. Если американская инфляция окажется выше прогнозов, покупатели получат шанс на коррекционное восстановление – ориентировочно к границам 155-й фигуры (верхняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике). Если же CPI и PPI выйдут в красной зоне, текущий южный тренд получит новый фундаментальный импульс. В какую сторону склонится баланс монетарный ожиданий - пока неизвестно, поэтому на данном этапе целесообразнее оставаться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Почему сегодняшние прогнозы ЕЦБ устарели ещё до публикации

Европейский центральный банк повысит сегодня депозитную ставку на четверть пункта до 2,5 процента в четверг. Решение будет объявлено в 15:15 по МСК, а Кристин Лагард выступит перед журналистами получасом позже. Заседание проходит за пределами франкфуртской штаб-квартиры, что регулятор практикует раз в год.Само повышение станет вторым с момента начала иранской войны, взвинтившей цены на энергоносители, и закрепит за ЕЦБ статус самого ястребиного центробанка в G7. Сейчас инфляция в еврозоне уже превысила 3 процента, достигнув почти трёхлетнего максимума, и заметного отступления в ближайшие месяцы не ожидается. Напомню, что в июне регулятор уже повышал ставку в отрыве от коллег из ФРС и Банка Англии.Главная интрига, однако, лежит не в самом решении, а в том, что последует дальше. Рынки закладывают два и более дополнительных повышения, тогда как экономисты настроены скептически. В Goldman Sachs считают, что ЕЦБ, очевидно, повысит ставку на этой неделе, но колоссальная неопределённость относительно перспектив и некоторые признаки раскола в Совете управляющих сохранятся.Раскол внутри Совета проявился публично и касается принципиального вопроса о том, где заканчивается нейтральная политика. Литовец Гедиминас Шимкус заявил, что повышения до 2,5 процента будет недостаточно для возвращения инфляции к 2 процентам, ссылаясь в том числе на окрепший рост. Член исполнительного совета Пьеро Чиполлоне, напротив, предостерёг от чрезмерного ужесточения ради избежания экономического ущерба.Особенно любопытен спор о самой границе нейтральности. Отметка 2,5 процента широко считается верхним пределом нейтрального диапазона, за которым экономическая активность начинает сдерживаться, и именно эту цифру ранее называл главный экономист Филип Лейн. Наиболее весомое возражение исходит от главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, и оно приходит извне. По его словам, регуляторам следует учитывать недавний рост мировых доходностей облигаций, который усложняет ситуацию, даже несмотря на то, что ужесточившиеся финансовые условия помогают ЕЦБ сдерживать инфляцию. Иными словами, рынок уже сделал часть работы за центробанк, и дополнительное ужесточение рискует наложиться на этот эффект.Здесь и обнаруживается методологическая проблема, о которой стоит сказать прямо. Новые квартальные прогнозы, вокруг которых будет строиться вся дискуссия, готовились с датой отсечения в августе, а значит, не отражают ни последний скачок доходностей облигаций, ни подорожавшие энергоносители. Убеждён, что это критический изъян: Совет управляющих будет принимать решение на основе картины мира примерно месячной давности, тогда как Brent за это время подходила к 102 долларам, а европейский газ достигал уровней 2023 года.Отдельным сюжетом остаётся будущее самой Лагард, и разговоры о её досрочном уходе усилились. Её высказывания после июльского заседания стали наиболее явным сигналом, что она не досидит до окончания срока в октябре 2027 года. Давление на неё способно резко возрасти при досрочном уходе Изабель Шнабель, чей срок истекает в конце 2027 года и которая может перейти в Международный валютный фонд. Я думаю, что что потенциальный уход обеих ключевых фигур одновременно создаёт для ЕЦБ институциональный риск, несопоставимый с любым решением по ставке.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1650. Только это позволит нацелиться на тест 1.1670. Уже оттуда можно забраться на 1.1690, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1625 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1610 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3565. Только это позволит нацелиться на 1.3585, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3600. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3535. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3510 с перспективой выхода на 1.3480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Повышение ставки ЕЦБ, рассматривается как почти решённый вопрос.

В четверг пара EUR/USD на откатах привлекает интерес со стороны покупателей, однако дальнейшего роста не наблюдается: трейдеры ведут себя осторожно в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и выхода данных индекса цен производителей (PPI) в США. В текущий момент котировки торгуются чуть ниже отметки 1,1650, оставаясь близкими к максимуму, достигнутому за последние полторы недели, который был зафиксирован в среду.Ожидаемое повышение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов, которое станет уже вторым повышением в этом году, рассматривается как почти решённый вопрос. Тем не менее, внимание рынков будет сосредоточено на пресс-конференции, которая состоится по итогам заседания. Так как нужно будет внимательно анализировать высказывания президента ЕЦБ Кристин Лагард в поисках подсказок относительно будущей монетарной политики; эти комментарии могут существенно повлиять на динамику евро и создать значительный импульс для пары EUR/USD.Кроме того, важным аспектом для рынка станут данные по инфляции в США, которые могут сыграть решающую роль в принятии решений Федеральной резервной системой (ФРС) на предстоящем заседании 15–16 сентября. В то же время рост ожиданий повышения процентной ставки ФРС и нарастающее напряжение в отношениях между США и Ираном продолжают поддерживать доллар США как актив-убежище, тем самым, ограничивая дальнейший рост пары EUR/USD.С точки зрения технического анализа, котировки преодолели 200-дневную SMA, что благоприятствует быкам. Но не успели закрепиться выше неё. Поэтому, стоит проявить осторожность. Более того, положительные сигналы индикаторов импульса указывают на устойчивое, хоть и не слишком агрессивное, давление со стороны покупателей. Индикатор относительной силы (RSI) находится чуть ниже уровня перекупленности, на отметке около 58. MACD остаётся незначительно выше нулевой линии, указывая на слабый положительный тренд. Ближайшее сопротивление в зоне 1,1640 - 1,1650, после неё значительное сопротивление расположено на августовском максимуме. Уверенный прорыв этого уровня мог бы открыть путь к более значительно восстановлению и движению к более высоким значениям.В случае движения вниз ближайшая поддержка находится на уровне 20-дневной SMA в районе 1,1625. Этот уровень дополнительно укрепляется 9-дневной ЕМА, и 14-дневной ЕМА. Опустившись ниже пара найдёт поддержку в зоне 1,1610 - 1,1600. Более глубокий откат может привести к тестированию уровня 200-периодной EMA в районе 1,1571.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Очередной «Шаг и Мат» для толпы

Биткоин третью неделю подряд натыкается на сопротивление у $80 000-81 000, однако розничные трейдеры ведут себя так, будто бычий разворот уже случился. Индикатор Taker Buy/Sell Ratio вырос до 1,12, показывая явное преобладание рыночных покупок над продажами, а Funding Rate по бессрочным фьючерсам остаётся положительным, то есть держатели длинных позиций продолжают платить премию шортистам за право оставаться в лонге. Это классическая картина агрессивного захода толпы с плечом именно в тот момент, когда актив уже вырос на десятки процентов от локальных минимумов, а не в начале движения, когда подобный риск был бы куда более оправдан.Ровно в этот же момент на противоположной стороне сделки разворачивается куда менее радужная история. Exchange Whale Ratio поднялся до 0,93, а этот показатель отслеживает долю крупнейших депозитов в общем объёме притока на биржи, и его рост к подобным значениям исторически совпадал именно с периодами продаж или бокового движения, а не с продолжением ралли. Из этого следует прямая цепочка, крупные объёмы биткоина поступают на биржи именно тогда, когда предложение нужно куда-то пристроить, а разогретый спрос со стороны леверидж-трейдеров создаёт для этого идеальную ликвидность. Ранее уже фиксировалась похожая уязвимость рынка, нереализованная прибыль краткосрочных китов достигала рекордных $9,07 млрд, и именно эта категория держателей чаще всего первой поддаётся соблазну зафиксировать выигрыш при малейшем признаке слабости цены.Дополнительно тревожит слабый спрос из США, поскольку именно американские институциональные покупатели через спотовые ETF обеспечивали структурную поддержку рынку на протяжении всего августовского ралли. Это выгодно китам, готовящим выход по текущим ценам на фоне эйфории розницы, но вредит именно новым участникам с плечом, чьи позиции окажутся первыми жертвами при развороте. Стоит ли считать нынешнюю ситуацию гарантированным сигналом обвала? Не совсем, поскольку розничный оптимизм сам по себе не эквивалентен немедленному развороту, а лишь создаёт топливо для последующей ликвидации, если цена дрогнет первой.Я ожидаю, что, если биткоин не сумеет в ближайшее время закрепиться выше сопротивления 81 000 на объёмах, розничная эйфория рискует превратиться в топливо для каскадных ликвидаций длинных позиций, а не в предвестник нового витка ралли.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.Пробой $78 600 вверх открывает покупку биткоина с целью на $79 500, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на возможный откат, поскольку резкое движение после пробоя редко проходит верхнюю цель без коррекции с первой попытки. Условие для входа обязательное, цена должна оставаться выше 50-дневной скользящей средней, а Awesome находиться в положительной зоне, подтверждая, что покупательский импульс ещё не исчерпан. Симметрично от нижней границы, если цена доходит до $78 000 и пробой вниз не подтверждается, открывается встречный лонг с прицелом вернуться сначала к $78 600, а затем к $79 500.Продажи выстроены зеркально. Пробой $78 000 вниз с подтверждением ведёт к шорту с целью на $77 300, где логично закрыть позицию и рассмотреть покупку на отскок. Отбой от $78 600 без реакции на пробой вверх открывает путь короткой позиции последовательно к обеим нижним целям, сначала $78 000, затем $77 300. Условия здесь противоположны условиям для лонга, скользящая средняя должна проходить выше цены, а Awesome оставаться ниже нуля.Эфир следует той же логике на собственной шкале цен. Пробой $2486 вверх даёт сигнал на покупку с целью $2507, где план предусматривает фиксацию прибыли и разворот в шорт на откат при том же наборе условий, растущей скользящей средней ниже цены и Awesome выше нуля. От нижней границы $2471, если пробой туда не подтверждается дальнейшим падением, тоже можно открывать лонг, целясь сначала на $2486, а затем на $2507.Продажи по эфиру начинаются от $2471 с целью на $2460, а второй вариант шорта работает от $2486 при отсутствии реакции на пробой вверх, что открывает путь к тем же двум нижним целям поочерёдно. Оба индикатора остаются исключительно фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп раздаст всем по 5000 долларов

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 снизился на 0,48 процента, а Nasdaq 100 опустился на 0,64 процента. Промышленный Dow Jones потерял 0,77 процента.Азиатские индексы сегодня также снизились вслед за падением американских площадок, поскольку подорожавшая нефть усилила опасения ускорения инфляции. Индекс MSCI Asia Pacific потерял 0,6 процента, сильнее всего просели площадки Гонконга и Австралии. Brent в ходе ранних азиатских торгов поднималась до 101.94 доллара за баррель, после чего растеряла весь рост. Доходность десятилетних казначейских облигаций держалась вблизи максимума в 4,85 процента.Наиболее показательным событием вчерашнего дня стала реакция на действия Минфина США. План правительства выкупить долгосрочных облигаций на сумму до 6 миллиардов долларов разочаровал часть инвесторов, ожидавших более значительного увеличения. Напомню, что в августе ведомство уже удваивало лимиты операций с 2 до 4 миллиардов, и тогда доходности снизились на несколько дней, после чего вернулись к прежним уровням.Здесь и обнаруживается затухающая эффективность всего инструмента. Первое объявление о выкупе в августе вызвало лучший однодневный рост длинных бумаг с февраля 2025 года, второе не произвело почти никакого впечатления, а нынешнее вызвало разочарование. Выигрывают от такой динамики скептики, изначально указывавшие на бесполезность технических мер против фискальной проблемы, проигрывает само казначейство, чей арсенал сокращается с каждой попыткой.Отдельного внимания заслуживает контраст между двумя заявлениями из Вашингтона, прозвучавшими практически подряд. Накануне министр финансов Скотт Бессент рассказывал о подготовке плана фискальной консолидации для сокращения дефицита, который уже приближается к 2 триллионам долларов. Сегодня президент Трамп пообещал выплатить всем взрослым гражданам США по 5000 долларов, если республиканцы сохранят контроль над обеими палатами Конгресса. При численности взрослого населения около 260 миллионов человек речь идёт о сумме порядка 1,3 триллиона долларов, то есть сопоставимой с большей частью годового дефицита, который Бессент собирается сокращать.Однако все ожидания сходятся к пятничной статистике, и ставки здесь заметно выросли. Свопы подразумевают около 62 процентов вероятности повышения ставки ФРС на четверть пункта на заседании 15-16 сентября против 60 процентов во вторник. Однако более прохладный показатель инфляции усилит аргументы за паузу и оставит доллар уязвимым к голубиной переоценке ФРС. Скорей всего доллар останется под давлением до публикации инфляционных данных, а затем движение определится расхождением внутри самого отчёта.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7656. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7679. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7698, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7633. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7607 и откроет дорогу к $7583.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс