Новости форекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Индекс доллара США (DXY) приостановил свой рост

Индекс доллара США (DXY), отражающий динамику американской валюты по отношению к корзине ключевых мировых валют, отступил от текущего максимума, зафиксированного во время азиатской сессии во вторник, тем самым прервав пятинедельный восходящий путь. Тем не менее дальнейшее снижение индекса не наблюдается: рынок остается под влиянием противоречивых сигналов относительно хода мирных переговоров, направленных на прекращение конфликта на Ближнем Востоке. В понедельник The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп готов приостановить военную кампанию против Ирана, даже если навигация через Ормузский пролив будет по-прежнему ограничена. Подобные заявления спровоцировали переоценку глобальных рисковых настроений, что ослабило позиции доллара. Коррекционное движение на нефтяном рынке дополнительно снижает инфляционные ожидания, удерживая доходность казначейских облигаций США вблизи минимумов и оказывая дополнительное давление на американскую валюту.В то же время Трамп выступил с жестким заявлением, пригрозив нанесением масштабных ударов по ключевым энергетическим объектам Ирана, если соглашение не будет достигнуто в ближайшие сроки, а судоходство через Ормузский пролив не будет восстановлено. Тегеран, в свою очередь, дал понять о нежелании вступать в прямой диалог с Вашингтоном, что подчеркивает хрупкость дипломатических инициатив.Кроме того, наращивание американского военного присутствия в регионе повышает уровень неопределенности относительно возможной деэскалации конфликта. Эти факторы способны оказать поддержку нефтяным котировкам, что сохраняет риски роста инфляции и укрепляет вероятность поддержания жесткой денежно-кредитной линии со стороны Федеральной резервной системы. Таким образом, «ястребиная» позиция регулятора может ограничить глубину ослабления доллара и требует осторожности при оценке вероятности формирования локального ценового максимума индекса доллара DXY в краткосрочной перспективе.Инвесторы теперь ожидают публикации свежей статистики по американской экономике - данных JOLTS о числе открытых вакансий и индекса потребительского доверия от Conference Board - которые могут задать направление движению доллара в ходе североамериканской сессии. А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительны, индекс торгуется выше всех скользящих средних, но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы стал ближе к зоне перекупленности, это показывает, что покупатели могут остаться в консолидации на короткий срок. Так же 100- и 200-дневные SMA почти без наклона, подсказывая о некоторой консолидации.В таблице ниже представлена динамика курса доллара США относительно основных мировых валют за текущий день: наибольшее укрепление наблюдается в паре с новозеландским долларом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

Золото растет после мартовских потерь: Трамп обсуждает завершение войны с Ираном

Цены на золото в азиатскую сессию во вторник заметно выросли, отыгрывая часть мартовских распродаж. Поддержку рынку дали ожидания возможного скорого завершения конфликта США и Ирана на фоне разгона инфляционных рисков и дискуссий вокруг траектории ставок ФРС. Почему золото и другие металлы пошли вверх Драгоценные металлы получили импульс после заметных потерь в марте. Одним из драйверов стало сообщение о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность прекращения военных действий против Ирана, при этом, как отмечается, конфликт может не сопровождаться операцией по открытию Ормуза. Дополнительную поддержку рынку дало и то, как прозвучали комментарии главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла: председатель ФРС заявил, что долгосрочная инфляция сохраняет стабильность даже при краткосрочных потрясениях. Для золота это важно, поскольку снижает остроту опасений по поводу устойчивости инфляции и, следовательно, траектории процентных ставок. Ключевые ценовые уровни (на момент торгов)К 09:17 по Гринвичу золото на спотовом рынке выросло на 1% до $5 556,54 за унцию. Золото в фьючерсах прибавило 0,6% и торговалось на уровне $4 587,01 за унцию. На этом фоне во вторник ускорились и другие сегменты рынка драгметаллов: – спотовая цена серебра поднялась на 2,7% до $71,9805 за унцию;– спотовая цена платины выросла на 0,8% до $1 914,85 за унцию. При этом оба металла продолжают готовиться к существенным мартовским итогам, ранее динамика была заметно негативной. Трамп и Ормуз: что меняет расклад для трейдеров Wall Street Journal со ссылкой на понедельничный вечерний бриф сообщает, что Дональд Трамп обсуждает с помощниками завершение военной кампании против Ирана без открытия Ормузского пролива. В материале говорится, что американская сторона оценила: попытка открыть пролив, вероятно, выведет конфликт за рамки первоначального 4-6 недельного графика, а также может потребовать сложной военной операции. Логика, как отмечается в сообщении, строится вокруг достижения ключевых целей США – нанесения ущерба военно-морскому потенциалу и ракетным возможностям Ирана. Далее, согласно сообщению, Вашингтон планирует оказывать на Тегеран дипломатическое давление, чтобы добиться повторного открытия пролива, а также воздействовать на союзников из Персидского залива и Европы с тем, чтобы они взяли инициативу на себя. Для рынка важный нюанс здесь двойственный: даже если вероятность расширения конфликта снижается, сохраняется фактор риска по энергопоставкам. Ормузский пролив обеспечивает 20% мировой добычи нефти, поэтому его продолжительное закрытие способно удерживать опасения по росту цен на топливо и инфляции. Золото при росте: впереди худший месяц почти за 20 лет Несмотря на подъем в текущие дни, общий тренд остается тревожным. Золото, по данным динамики рынка, движется к худшим месячным показателям почти за два десятилетия. В марте спотовая цена золота снизилась почти на 14%, и металл готовится прервать семимесячную серию побед. Давление усиливали растущие сомнения в дальнейшем снижении процентных ставок ФРС: старт войны с Ираном подталкивал вверх цены на нефть и усиливал ожидания более высокой инфляции. Свой вклад внесли и сигналы от крупных центробанков. Европейский центральный банк и Банк Японии также обозначали возможность повышения ставок для сдерживания инфляции, связанной с энергоносителями. В такой среде повышается доходность по инструментам, конкурирующим с золотом, и падает привлекательность активов, не приносящих доход. Что ожидать по серебру и платине Эта логика распространяется и на другие металлы. На фоне сохраняющегося давления по процентным ожиданиям: – спотовая цена серебра в этом месяце уже демонстрирует снижение на 23%;– платина готовится терять около 19% по итогам месяца. Иными словами, рост во вторник выглядит скорее как техническая и новостная коррекция, тогда как ключевой вопрос для рынка остается прежним: как долго будут сохраняться риски по инфляции и процентным ставкам, связанные с геополитикой и энергоснабжением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро ускоряет падение: угрозы из-за энергетической зависимости

Евро ускоряет снижение и, по оценкам аналитиков, приближается к худшему кварталу с 2024 года. Давление на единую валюту усиливается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое вновь высветило зависимость Европы от импорта энергоносителей и ухудшает экономические перспективы региона. Что происходит с курсом евроВ текущем квартале единая валюта потеряла около 2%, опустившись к отметке примерно $1,15. Особенно заметным стало падение в марте: евро снизился к доллару на 2,5%, и это максимальная динамика вниз с июля. Движение выглядит как резкий разворот относительно конца января, когда евро пробил уровень $1,20 и достиг максимума почти за 5 лет.Прогнозы: потенциал дальнейшего паденияВ краткосрочной перспективе стратеги Morgan Stanley допускают снижение евро вплоть до $1,13. Для трейдеров это ключевой ориентир, поскольку уровень в районе $1,13 может стать ближайшей зоной для теста ликвидности и пересмотра позиций.Почему давление сохраняетсяОдним из факторов риска остаются различия в экономической модели США и Европы. По данным из статьи, США получают выгоду от статуса крупного производителя нефти, тогда как ЕЦБ вновь вынужден отвечать на инфляционное давление, связанное с энергоносителями, и на фоне этого экономика демонстрирует более слабую активность.Дополнительную неопределенность усиливает поведение рынков ставок. Денежные рынки сейчас закладывают в цены три повышения процентных ставок в течение этого года – резкая смена ожиданий по сравнению с периодом всего нескольких недель назад, когда вероятность снижения ставок оценивалась в 35%.Ставки не спасают евро из?за геополитики и глобального ужесточения условийХотя более высокие ставки обычно поддерживают валюту при сильной экономике, в текущей ситуации работает другой механизм. Потрясения на Ближнем Востоке создают риски перебоев в поставках, а усиление глобальных финансовых условий сильнее всего бьет по валютам, которые зависят от экономического роста, включая евро. Такую трактовку приводит ING: ужесточение условий финансирования может оказаться «тяжелее», чем потенциальная поддержка от дифференциала ставок.Позиционирование трейдеров: спрос на защиту и разворот ожиданийВ начале этого месяца спрос на хеджирование от ослабления евро достиг четырехлетнего максимума. Долгосрочные метрики также показывают, что трейдеры, которые в прошлом году стабильно платили заметную премию за ставки на укрепление евро, полностью отступили от этой стратегии.При этом сохраняется устойчивый спрос на защиту евро:– относительно валют-убежищ,– и по отношению к валютам, привязанным к сырьевым товарам.На рынке отмечается доминирование «медвежьих» опционных ставок на евро: они превышают иеновые в соотношении почти 4 к 1. Для трейдера это означает, что в производных инструментах (опционах) по евро закрепляется более осторожный, защитный настрой.Ключевые выводы для трейдераДвижение евро вниз подтверждается сильной месячной динамикой в марте: -2,5% к доллару, максимум снижения с июля.Фундаментальная причина давления – энергетическая зависимость Европы и геополитические риски, усиливающие неопределенность по инфляции и экономике.Рынок ставок фактически сместился в сторону ожиданий повышения (три повышения в 2025 году), но это не компенсирует риски.Текущие потоки в деривативах указывают на доминирование ставок против укрепления евро: спрос на защиту достиг 4-летнего максимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 марта. Инфляция в Европе начала расти

Пара EUR/USD в течение понедельника продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1440 после закрепления под уровнем Фибо 100,0% – 1,1577. К концу дня этот уровень был практически достигнут. Отбой котировок от уровня 1,1440 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении 1,1577. Закрепление курса пары под уровнем 1,1440 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровней 1,1374 и 1,1282. Ситуация с волнами на часовом графике остается понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны всего на несколько пипсов, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд в данное время вновь изменился на «медвежий». Быки в последние месяцы ничего не могут противопоставить медведям. Действия Дональда Трампа на Ближнем Востоке спровоцировали в регионе масштабные военные действия с участием десятка государств, которые позволяют доллару рассчитывать на дальнейший рост. В понедельник информационный фон был очень скудным и уже привычно никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Индекс потребительских цен в Германии за март первым подтвердил наихудшие опасения трейдеров. Инфляция растет, растет очень быстро. Всего за один месяц потребительские цены подскочили на 2,7% г/г, хотя месяцем ранее инфляция составила всего лишь 1,9%. Таким образом, в Европе (соответствующий отчет выйдет сегодня) инфляция, вероятнее всего, тоже резко вырастет. Из этих двух отчетов трейдеры должны будут сделать вывод о готовности ЕЦБ ужесточить параметры ДКП уже в апреле, что раньше вызвало бы мощную атаку быков на фоне бездействия ФРС. Однако сейчас сильный рост европейской валюты или «бычий» тренд вряд ли возможны. Я бы не хотел ставить крест на евро и трейдерах-быках, но в последние недели у них было достаточно неплохих возможностей для роста и атак. Воспользоваться ими они не сумели. Таким образом, рынок, вероятно, и дальше будет обращать внимание только на события, связанные с ценами на нефть и ситуацией на Ближнем Востоке. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня Фибо 76,4% – 1,1617, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 100,0% – 1,1474, который уже достигнут. Закрепление котировок под уровнем 1,1474 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% –1,1310. «Бычий» тренд станет возможным после закрытия евро над нисходящим трендовым коридором. Первая цель для быков в этом случае – уровень 1,1706. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли еще 12861 Long-контракт и 1008 контрактов Short. Таким образом, всего за шесть недель тотальное преимущество быков испарилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 190 тысяч. Шесть недель назад преимущество быков среди некоммерческих трейдеров было более, чем двукратным. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают различное влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка обращено на Ближний Восток, где война продолжает набирать обороты и расширять свою географию. Таким образом, в ближайшее время курс евро и доллара будет зависеть не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от войны в Иране. И доллар пока извлекает максимум выгоды из этого события. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). Германия – Уровень безработицы (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 31 марта календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых только инфляция в ЕС вызывает интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,1577 на часовом графике с целью 1,1440. Новые сделки на продажу станут возможными при закрытии под уровнем 1,1440 с целями 1,1374 и 1,1282. Сделки на покупку станут возможными при отбое пары от уровня 1,1440 с целью 1,1577. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1577–1,2082 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Глава ФРС США Пауэлл занял более мягкую позицию

А пока американский доллар продолжает укреплять свои позиции против ряда рисковых активов, несмотря на все старания Трампа, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл очертил сложную картину, стоящую перед центральным банком, подчеркнув наличие противоречия между двумя ключевыми целями: полнотой рынка труда и контролем над инфляцией.В ходе вчерашнего выступления глава ФРС четко заявил о намерении ФРС вернуть инфляцию к устойчивому уровню в 2%, что является основополагающим мандатом регулятора. В своем выступлении Пауэлл также коснулся опасений относительно потенциальных инфляционных последствий расширения баланса ФРС. По его словам, на данный момент не наблюдается тех значительных рисков, которые предсказывали многие экономисты, что позволяет центральному банку сохранять спокойствие в отношении данного аспекта денежно-кредитной политики.Влияние внешних факторов на инфляцию также было проанализировано. Рост цен, связанный с войной США на Ближнем Востоке, был охарактеризован как, вероятно, разовое увеличение, которое могло добавить от 0,5% до 1,0% к общему уровню инфляции. Аналогичным образом, события на Ближнем Востоке оказывают заметное влияние на цены на бензин и газ, что также вносит свою лепту в краткосрочные инфляционные всплески.Учитывая эти обстоятельства, Пауэлл подчеркнул, что наилучшей стратегией в настоящий момент является выжидательная. «Нам лучше подождать и посмотреть на развитие ситуации», — отметил он, подразумевая необходимость оценки воздействия текущих факторов на экономику прежде, чем принимать какие-либо решения. Текущее положение инструментов денежно-кредитной политики ФРС, по его словам, находится в благоприятном положении для такой оценки.Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выразил уверенность в том, что долгосрочные инфляционные ожидания в Соединенных Штатах остаются под контролем. В заключение выступления глава центрального банка отметил, что политика Федеральной резервной системы находится в выгодном положении, позволяющем переждать и оценить дальнейшее развитие ситуации. Это означает, что ФРС не намерена принимать поспешных решений относительно денежно-кредитной политики, а будет внимательно отслеживать поступающие экономические данные, включая динамику инфляции, занятости и экономического роста, прежде чем предпринимать какие-либо конкретные шаги. Такой подход позволяет избежать преждевременного ужесточения политики, которое могло бы замедлить экономический рост, но одновременно сохранить гибкость для реагирования на возможные негативные тенденции.Однако, как я отмечал выше, на валютном рынке трейдеры отреагировали в сторону покупок американского доллара.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1485. Только это позволит нацелиться на тест 1.1520. Уже оттуда можно забраться на 1.1552, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1588. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1450 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1415 либо открывать длинные позиции от 1.1380. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3225. Только это позволит нацелиться на 1.3255 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3280. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3190. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3160 с перспективой выхода на 1.3131.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Серебро - возможно среднесрочно на повышение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок идет к капитуляции

Американские фондовые индексы падают на протяжении пятой недели подряд, а большинство из них перешло на территорию коррекции. В марте 10 из 11 секторов S&P 500 готовы закрыться в красной зоне. В среднем на 8,3%. Только энергетика сумеет отметиться плюсом на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По мере роста вероятности его затягивания рынок акций все больше окутывает страх. Месячная динамика S&P 500 Инвесторы отбросили иллюзии и ожидают более высокие цены на нефть и длительное удержание ФРС ставки по федеральным фондам на уровне 3,75%. Такая комбинация усиливает риски рецессии в экономике США, что явно не нравится фондовым индексам. За последние 13 торговых сессий S&P 500 шел в противоположную Brent сторону 12 раз. Обратная корреляция высока и помогает понять, что является главным драйвером рынка акций. По мнению JP Morgan, если длительный конфликт будет означать, что мир больше не получит нефти из Персидского залива, то всех однозначно ждет рецессия. При этом банк считает, что текущая ситуация отличается от событий 2022, когда инфляция взлетела к 40-летним пикам. Сейчас ставки более высокие, а ускорения зарплат нет и в помине. Плюс использование искусственного интеллекта сдерживает цены. Шансы спада выше, чем стагфляции. Динамика акций технологических компаний ИИ ранее воспринимался как сдерживающий падение бумаг технологических компаний фактор. Считалось, что Большие технологии станут своеобразным убежищем на рынке акций США. Однако по факту оказалось, что это не так. Их индекс в марте продемонстрировал худшую динамику с сентября 2022. Высокая доходность казначейских облигаций, рост стоимости электроэнергии и сбои в поставках критически важного для сектора чипов гелия отправили его в нокаут. Одновременно капитулировали и хедж-фонды. Согласно анализу Goldman Sachs, они сокращали позиции по акциям шесть недель подряд. С одной стороны, это говорит о доминировании «медведей». С другой, формирует плацдарм для отскока, если самые большие страхи инвесторов не воплотятся в жизнь. Так, Morgan Stanley считает, что коррекция S&P 500 подходит к своему заключительному этапу. В этом убеждают предыдущие эпизоды, когда не материализовались страхи рецессии и повышения ФРС ставки по федеральным фондам. Однако на самом деле судьба S&P 500 будет зависеть от Ближнего Востока. Белый дом бросается в крайности. То ли начинать наземную операцию. То ли просто уйти из Ирана, даже если Ормузский пролив останется закрытым. Технически на дневном графике широкого фондового индекса имеет место продолжение коррекционного движения к восходящему тренду. Сформированные ранее шорты с целевыми ориентирами на 6100 и 6000 имеет смысл удерживать. В качестве основных сопротивлений выступают пивот-уровни 6440 и 6510. Отбой от них может стать основанием для наращивания коротких позиций по S&P 500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.48 пришелся на момент, индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 159.48 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку доллара. В результате пара выросла лишь на 15 пунктов.Японская иена продемонстрировала некоторое укрепление против доллара США, что стало следствием неоднозначных заявлений президента Трампа относительно Ближнего Востока. Напряженность вокруг Ормузского пролива остается главным моментом, который оказывает сейчас воздействия на участников рынка. Но основное давление на пару USD/JPY сейчас оказывают заявления японских официальных лиц. Опасения резкого ослабления национальной валюты, которое может негативно сказаться на экономике страны, привели к дискуссиям о возможном валютном вмешательстве. Подобные комментарии, даже если они носят предварительный характер, создают ожидания рынка и влияют на поведение участников торгов, побуждая их к фиксации прибыли по паре. В то время как внешнеполитические события, освещаемые Трампом, создают фоновый уровень неопределенности, внутренние опасения японских регуляторов становятся доминирующим фактором. Ожидание возможной интервенции на валютном рынке, направленной на поддержку курса иены, создает существенный сдерживающий фактор для роста пары вше уровня 160.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.77 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.10 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.10 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.52 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.77 и 160.10.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.52 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.18, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.77 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.52 и 159.18.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Очередные заявления Трампа ударили по ценам на нефть

Цены на нефть резко снизились после того, как в интернете появились сообщения, что президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам о готовности прекратить военную кампанию в Иране, даже если жизненно важный Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. Цена на нефть марки West Texas Intermediate снизилась и приблизилась к отметке в 103 доллара за баррель после того, как ранее подскочила почти на 4% после очередной иранской атаки на танкер в Персидском заливе.Снижение цен на нефть, которое вряд ли окажется продолжительным, может иметь двойственный эффект. Для стран-импортеров энергоносителей это благоприятная новость, способствующая снижению инфляции и стимулированию экономического роста. Однако для государств, чья экономика сильно зависит от экспорта нефти, подобное развитие событий не самый лучший вариант. Заявление президента Трампа, даже если оно призвано деэскалировать конфликт, что вряд ли, может быть воспринято Тегераном как сигнал к дальнейшему укреплению своих позиций и усилению провокационных действий. Это, в свою очередь, может привести к новым вспышкам напряженности в регионе и непредсказуемым последствиям для мировой энергетической безопасности.Любые дальнейшие инциденты или обострение ситуации могут мгновенно вернуть цены на нефть к прежним высоким уровням, нивелируя текущее снижение и вновь погружая мировую экономику в состояние неопределенности.Согласно сообщению, в котором цитируются официальные лица администрации, Трамп и его помощники оценили, что миссия по возобновлению работы пролива затянет войну сверх запланированных четырех-шести недель. Произошло это сразу после того, как в начале недели цена на нефть марки Brent составляла около 113 долларов.Стоит отметить, что президент США регулярно колеблется между заявлениями о скором окончании войны и предупреждениями о готовности к наращиванию военных операций. В понедельник Трамп заявил, что США взорвут электростанции, нефтяные объекты и возможно инфраструктуру опреснения воды, если Иран не откроет Ормузский пролив. Затем к вечеру, заявил совсем обратное.В ответ на это Иран атаковал полностью загруженный кувейтский нефтяной танкер в якорной стоянке порта Дубая, что лишь продолжает конфликт, который идет уже пятую неделю. Согласно заявлению кувейтской нефтяной корпорации, иранские власти атаковали в порту Дубая танкер «Аль-Сальми», полностью загруженный для перевозки сырой нефти. Это привело к пожару и повреждению корпуса. Несмотря на снижение цен на нефть во вторник, американский эталонный индекс вырос более чем на 50% в марте, что является самым большим ростом с мая 2020 года, а нефть марки Brent демонстрирует уверенный месячный рост. Рынок также сохраняет напряженность в связи с наращиванием американских войск в регионе и возможным развертыванием наземных сил в Иране.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $106,83. Это позволит нацелиться на $113,36 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $115,40. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $10,40. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $92,54 с перспективой выхода на $86,67.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Трамп продолжает говорить одно, а делать другое. Видеопрогноз на 31 марта

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1486 может привести к росту евро в район 1.1520 и 1.1552Прорыв 1.1448 может привести к распродажам евро в район 1.1414 и 1.1384Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3225 может привести к росту фунта в район 1.3254 и 1.3279Прорыв 1.3193 может привести к распродажам фунта в район 1.3162 и 1.3131Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 159.74 может привести к росту доллара в район 159.94 и 160.21Прорыв 159.53 может привести к распродажам доллара в район 159.29 и 159.09Еврозона:Изменение объема ВВП Великобритании за 4 кварталОбщее изменение объема инвестиций ВеликобританииСальдо расчетного счета платежного баланса ВеликобританииИзменение объема розничной торговли ГерманииУровень безработицы ГерманииИндекс потребительских цен еврозоныБазовый индекс потребительских цен еврозоныСША: Индикатор потребительской уверенностиИндекс Chicago PMIЧлен FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюЧлен FOMC Майкл С. Барр выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1485 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я на продавал евро.На фоне обострения ситуации в Персидском заливе президент США Дональд Трамп обозначил готовность завершить военные действия против Ирана, даже при сохранении ограничений на движение в Ормузском проливе. Это заявление спровоцировало позитивную реакцию на финансовых рынках, однако вряд ли кто-то всерьез поверил его словам. Цены на нефть, которые в последние недели демонстрировали рост из-за опасений относительно поставок через Ормузский пролив, начали снижаться, что ослабило спрос на доллар и привело к укреплению рисковых активов. Сегодняшняя европейская торговая сессия обещает быть также оживленной благодаря выходу ключевых макроэкономических данных из еврозоны. Эти показатели способны значительно повлиять на курс единой европейской валюты в парах с другими валютами. Особое внимание участников рынка будет сосредоточено на статистике из Германии. Прежде всего, трейдерам стоит внимательно изучить отчет об изменении объема розничных продаж в Германии за февраль. Этот индикатор служит отличным барометром потребительской активности и общего состояния внутреннего спроса в локомотиве европейской экономики. Любые существенные отклонения от ожиданий могут вызвать заметное движение на финансовых рынках. Наряду с этим, рынок ожидает публикации данных по уровню безработицы в Германии. Рост безработицы может напрямую повлиять на настроения потребителей и, как следствие, на динамику розничных продаж. Анализ этих показателей позволит оценить текущее состояние немецкой экономики и спрогнозировать ее дальнейшее развитие.Дополнительно, в центре внимания окажутся цифры по индексу потребительских цен еврозоны, включая базовые цены. Эти значения играют решающую роль в оценке инфляционного давления в регионе и служат ориентиром для принятия решений Европейским центральным банком. Ускорение инфляции, которое скорей всего и произойдет, может подтолкнуть к ужесточению политики. Но вот приведет ли это к укреплению евро в текущей ситуации – вопрос довольно сложный. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1481 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1519. В точке 1.1519 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1462 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1481 и 1.1519.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1462 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1426, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1481 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1462 и 1.1426.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3225 пришелся на момент, индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3196.Фунт стерлингов продемонстрировал незначительный откат вверх по отношению к доллару США на фоне новых заявлений президента Дональда Трампа, касающихся ситуации на Ближнем Востоке и напряженности вокруг Ормузского пролива. Это краткосрочное укрепление фунта можно рассматривать как реакцию рынка на проявление дипломатической риторики, которая, пусть и незначительно, снижает градус геополитической напряженности. Однако, несмотря на заявления о готовности США прекратить военную кампанию против Ирана, многие эксперты и участники рынка относятся к подобным обещаниям с большим скептицизмом.Сегодня в первой половине дня внимание будет приковано к Туманному Альбиону. Ожидается обнародование целого ряда важнейших макроэкономических данных, характеризующих экономическую ситуацию в Великобритании. На первом плане у участников рынка — изменение валового внутреннего продукта. Эта метрика является индикатором общего состояния экономики и способна вызвать заметные колебания стоимости фунта стерлингов. Одновременно с показателями ВВП, будут раскрыты сведения об изменении объема инвестиций. Этот параметр служит своеобразным прогностическим инструментом будущей деловой активности и демонстрирует степень уверенности корпоративного сектора в перспективах национального развития. Кроме того, пристальное внимание будет уделено расчетному счету платежного баланса. Этот показатель отражает общую картину входящих и исходящих финансовых потоков между Соединенным Королевством и остальным миром, охватывая сферы торговли товарами и услугами, инвестиционных доходов и трансфертов. Существенные отклонения в сальдо расчетного счета могут свидетельствовать о наличии потенциальных перекосов во внешней торговле или движении капитала, что также способно повлиять на котировки национальной валюты и общую долгосрочную экономическую устойчивость.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3210 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3231 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3231 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3193 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3210 и 1.3231.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3193 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3170, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае плохих данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3210 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3193 и 1.3170.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 марта. ФРС не намерена прерывать паузу

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс падения и выполнила закрепление под зоной поддержки 1,3199 – 1,3214. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня в направлении уровня 1,3139 и еще ниже. Пределов роста американской валюты в данное время нет. Закрепление пары над зоной 1,3199 – 1,3214 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении зоны сопротивления 1,3341 – 1,3352. Ситуация с волнами вновь поменялась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик всего на несколько пипсов, а новая волна вниз уверенно пробила предыдущий лоу. Информационный фон остается слабым для британца, а геополитика обеспечивает медведям практически полное преимущество на рынке. Война в Иране остается главной причиной роста американской валюты в последние месяцы. Информационный фон в понедельник для британца и американца отсутствовал. Однако вечером состоялось выступление президента FOMC Джерома Пауэлла, в котором он немного разочаровал трейдеров-медведей. В последнее время ожидания по росту инфляции увеличились до небывалых высот, поэтому многие трейдеры начали также ожидать ужесточения ДКП FOMC в 2026 году. Однако если ужесточение и произойдет, то не в ближайшее время, о чем прямо заявил Пауэлл. «Несмотря на инфляционное давление из-за роста стоимости нефти, ФРС находится в хорошей позиции, чтобы ждать и наблюдать», – сообщил глава FOMC. Это заявление вызвало краткосрочное отступление медведей вчера вечером, однако в данное время не Пауэлл «руководит» курсом доллара и настроением рынка. Обстановка на Ближнем Востоке продолжает накаляться, поэтому трейдеры все чаще предпочитают переводить свои активы в доллар, который, по мнению многих, является лучшей «тихой гаванью». Поэтому я считаю, что даже в случае смягчения политики ФРС спрос на доллар не снизится до тех пор, пока ситуация с нефтью и войной в Иране не начнет улучшаться. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, которое не дало быкам абсолютно ничего. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% – 1,3439 вновь сработал в пользу американского доллара, а закрепление котировок под зоной 1,3340 – 1,3369 и уровнем 1,3215 позволяет ожидать продолжение падения в направлении 1,3140 и 1,3044. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Семь недель подряд некоммерческие трейдеры активно наращивают продажи и избавляются от покупок. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 2166 единиц, а количество Short – сократилось на 4927 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 46 тысячи против 105 тысяч. В последние недели доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все зависит не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. Британец в последний год выглядел более безопасной валютой по сравнению с долларом. Более стабильной и с понятным экономическим будущим. Однако в последние месяцы сначала началась коррекция при сохранении «бычьего» тренда, а затем конфликт на Ближнем Востоке начал разгораться практически каждый день. Геополитика остается единственной причиной роста американской валюты. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов ВВП в четвертом квартале (06-00 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 31 марта календарь экономических событий содержит в себе две записи, которые вновь могут находиться в тени геополитических событий. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении на часовом графике под зоной 1,3341 – 1,3352 с целью 1,3199 – 1,3214. Цель достигнута. Отбой котировок снизу от этой зоны позволит открывать новые продажи с целями 1,3139 и 1,3016. Покупки станут возможными при закреплении над зоной 1,3199 – 1,3214 с целью 1,3341 – 1,3352. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3341 – 1,3866 на часовом графике и по 1,3012 – 1,3868 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 марта. Ни конца ни края

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение понедельника продолжала нисходящее движение. После четырех полных дней одностороннего движения на Юг, преодоления линий индикатора Ишимоку и линии тренда такое движение никакого удивления не вызывает. Теперь даже с технической точки зрения падение более закономерно и вероятно. Британский фунт в очередной раз не сумел сформировать более или менее различимую восходящую тенденцию, но и к этому трейдеры за последние два месяца должны были уже привыкнуть. Доллар США продолжает расти исключительно на факторе геополитики. В понедельник макроэкономический фон в Великобритании и США отсутствовал, таким образом, спровоцировать новый рост доллар могли только новые выступления Дональда Трампа, который вновь поразил весь мир противоречивостью сказанного. Впрочем, рынок уже давно не верит Трампу. Он ждет новых боевых действий и эскалации на Ближнем Востоке. К слову, и сам Иран намерен объявить войну Турции. Таким образом, до тех пор, пока война на Ближнем Востоке не встанет на путь деэскалации, говорить о падении американской валюты вряд ли стоит. Волнения в Иране и вокруг Ирана должны хотя бы немного снизиться, чтобы инвесторы перестали постоянно бежать от риска. На этой неделе в США будет опубликовано множество важных отчетов, но, вероятно, даже они не сумеют спровоцировать сильное падение доллара. Не говоря уже о целой тенденции. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован только один торговый сигнал, когда большая часть движения вниз была уже пройдена. Таким образом, трейдеры имели возможность открывать короткую позицию, а падение пары вполне может быть продолжено во вторник. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Американская комедия приближается к финалу Обзор пары GBP/USD. 31 марта. О чем еще говорить, кроме геополитики?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 марта Отчет COT Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. Впрочем, учитывая события на Ближнем Востоке, теперь уже нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты падает, а на доллар – растет. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а ФРС в любом случае находится ближе к возобновлению монетарной политики, чем ЕЦБ или Банк Англии. Из-за вечного прессинга Дональда Трампа и смены руководства уже в мае. Однако сейчас на первом месте стоят геополитические факторы, которые оказывают сильнейшую поддержку американской валюте. Согласно последнему отчету COT(от 24 марта), группа «Non-commercial» открыла 2,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась за неделю на 7,1 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD все же перешла к формированию новой, очередной нисходящей тенденции. Рынок продолжает пристально следить за событиями на Ближнем Востоке, что и провоцирует постоянное укрепление американской валюты. Несмотря на сильное падение пары в феврале-марте, мы по-прежнему расцениваем его, как коррекцию, в долгосрочном плане(недельный ТФ). А дневной ТФ уверенно сигнализирует о сохранении восходящего тренда. К сожалению, геополитика остается достаточно тяжелой, поэтому британский фунт практически не растет. На 31 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3347) и Киджун-сен (1,3303) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании запланирована публикация отчета по ВВП за четвертый квартал в третьей оценке, а в США – отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в феврале. Теоретически эти отчеты могут спровоцировать небольшую реакцию рынка, но эта реакция вряд ли повлияет на общую техническую картину. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции в случае закрепления ниже области 1,3201-1,3212 с целью 1,3096-1,3115. Длинные позиции станут актуальными с целью 1,3303, если цена закрепится выше области 1,3201-1,3212. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото вернулось к отметке $4600

Цена на золото продемонстрировала рост, чему способствовали сразу несколько факторов, отражающих сложную геополитическую и экономическую ситуацию.Вчерашние комментарии представителей Федеральной резервной системы США ослабили рыночные ожидания относительно скорого повышения процентных ставок. Традиционно, снижение реальных ставок делает владение не приносящими дохода активами, такими как золото, более привлекательным, поскольку альтернативные инвестиции, например облигации, становятся менее доходными. Это создает благоприятные условия для роста цен на драгоценный металл.Параллельно с этим, сообщения о готовности президента США Дональда Трампа прекратить военную кампанию против Ирана, даже при сохранении значительной неопределенности вокруг Ормузского пролива, также оказали поддержку золоту. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке является одним из ключевых триггеров для роста цен на драгоценные металлы, которые воспринимаются инвесторами как тихая гавань в периоды нестабильности. Заявление о потенциальном снижении эскалации конфликта, даже с оговорками, способствует некоторому ослаблению опасений, что, в свою очередь, поддерживает спрос на золото как на защитный актив.Во вторник цена на золото подскочила на 2,4% до 4600 за унцию, прежде чем частично компенсировать рост. Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что долгосрочные инфляционные ожидания в США, по всей видимости, находятся под контролем, несмотря на вызванный войной скачок цен на нефть, который усилил инфляционное давление и привел к прогнозам повышения процентных ставок. По его словам, политика центрального банка находится в благоприятном положении, чтобы подождать и посмотреть, что будет дальше. Падение доходности казначейских облигаций после комментариев Пауэлла придало золоту дополнительный импульс.В настоящий момент трейдеры рассчитывают на снижение процентной ставки лишь один раз до конца года. Это означает, что рынок еще не перешел к ценообразованию в условиях экономического спада. Золото, вероятно, останется под давлением, и возможности для быстрого восстановления пока ограничены.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4591. Это позволит нацелиться на $4647 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4708. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4531. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4481 с перспективой выхода на $4432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Фунт обновил 3-месячный минимум, прогноз негативный

Инфляция в Великобритании в феврале осталась на прежнем уровне 3%, это на текущий момент полностью устаревшие данные, поскольку они не учитывают скачок цен в марте из-за кризиса на рынке энергоносителей. В то же время даже в этих стабильных условиях базовая инфляция показала рост с 3.1% до 3.2%, это практически наверняка означает, что в марте рост покажут все ценовые компоненты. Если сравнивать ценовую динамику в Великобритании и странами ЕС, то общий уровень цен на начало марта оставался заметно выше. И если уже по ЕЦБ прогнозы предполагают повышение ставки уже в апреле, то по Банку Англии последние рыночные ожидания предполагают три повышения ставки в текущем году. Что означает война на Ближнем Востоке для экономики Великобритании? Очевидно, что экономический рост замедлится, что, в свою очередь, приведет к снижению налоговых поступлений - падение потребительских расходов уменьшает поступления от НДС, испытывающие трудности предприятия приводят к снижению поступлений от корпоративного налога, а замедление роста заработной платы подавляет будущие поступления от подоходного налога. В худшем сценарии все это дополнится ростом безработицы, закрытием предприятий, ростом расходов на социальные выплаты. При замедлении роста ВВП становятся востребованными действия, направленные на ослабление финансовых условий. Но не в этом случае, поскольку растущая инфляция, которая неизбежна, приведет к росту процентных ставок. Возникает петля обратной связи, выйти из которой непросто, и если ничего не делать, то такой сценарий приведет к стагфляции. Но что делать – пока неясно. Очевидно, что Банк Англии завершил цикл снижения ставок, и готов приступить к циклу повышения, это фактор в пользу укрепления фунта. Все другие – в пользу ослабления, поскольку капитал направится в те регионы мира, которые наименее пострадают от энергетического шока и могут предоставить приличную доходность при минимуме рисков. Великобритания не относится к таким регионам, поэтому в долгосрочной перспективе, если война затянется, у фунта нет особых возможностей для укрепления. Чистая короткая позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 0.6 млрд, до -4.9 млрд, позиционирование остается медвежьим. Расчётная цена за счет коррекции облигаций после провала на прошлой неделе вернулась к долгосрочной средней, шансы на продолжение роста невелики. Фунт, как мы и ожидали неделей ранее, после непродолжительной коррекции устремился вниз, обновив 3-месячный минимум. Цель 1.3000/50, которую мы ранее видели как среднесрочную, становится все более близкой. Остановить падение могут неожиданные новости о снижении эскалации в Заливе, но вероятность такого события становится все меньше. Рынок постепенно осознает, что кризис не только не завершается, а, напротив, приобретает все более глобальные перспективы. Снижение фунта в текущих условиях – наиболее вероятный сценарий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Серебро - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 31 марта

Биткоин сегодня вновь подскочил к уровню $68 000, а эфир добрался до $2090, после заявлений Трампа по Ближнему Востоку, однако вряд ли спрос на рисковые активы сохранится.Согласно последним данным, компания BlackRock вернулась к продажам, и вчера вновь перевела значительные объемы активов на биржу. Речь идет о 3061 BTC, что эквивалентно примерно 206 миллионам долларов, и 35 642 ETH, оцениваемых в 73 миллиона долларов. Этот шаг знаменует собой разворот в стратегии гиганта, который ранее проявлял более стабильное или даже покупательское поведение.Обнаруженная активность по переводу активов на биржу указывает на вероятное возобновление давления со стороны институциональных игроков на рынок криптовалют, демонстрирующих невыразительные попытки роста. Очевидно, что после периода консолидации или незначительных ценовых колебаний, который мы наблюдали на протяжении этого месяца, подобные действия крупных игроков могут спровоцировать новые медвежьи рынки.Возможное наращивание продаж со стороны BlackRock может быть обусловлено различными факторами. Среди них могут быть переоценка краткосрочных перспектив рынка, необходимость ребалансировки портфеля, а также более широкие геополитические тенденции, влияющие сейчас активным образом на решения инвесторов.Эта ситуация требует пристального внимания со стороны аналитиков и участников рынка. Возвращение BlackRock к активным продажам может сигнализировать о продолжении фазы сброса активов и стать предвестником более значительных коррекционных движений. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $67 600 с целью роста к уровню $68 500. В районе $68 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $67 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $67 600 и $68 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $67 300 с целью падения к уровню $66 600. В районе $66 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $67 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $67 300 и $66 600.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2067 с целью роста к уровню $2095. В районе $2095 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2050 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2067 и $2095.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2050 с целью падения к уровню $2007. В районе $2007 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2067 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2050 и $2007.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 31 марта: индексы SP500 и NASDAQ вновь под влиянием Трампа

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 снизился на 0,39%, а Nasdaq 100 опустился на 0,73%. Промышленный Dow Jones вырос на 0,11%.Рыночные настроения утром претерпели заметные изменения: утренние торги отметились ростом фьючерсов на фондовые индексы, в то время как цены на нефть продемонстрировали снижение. Это изменение динамики стало непосредственным следствием заявлений президента Дональда Трампа, адресованных его помощникам. В этих заявлениях он выразил готовность США завершить военную кампанию против Ирана, несмотря на существенные ограничения в навигации по Ормузскому проливу.Данное заявление Трампа, очевидно, было воспринято участниками рынка как сигнал к снижению геополитической напряженности. Опасения, связанные с возможной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и потенциальным нарушением поставок нефти через Ормузский пролив, являются одним из ключевых факторов, влияющих на ценообразование энергоносителей. Снижение цен на нефть отражает уменьшение рисковых премий, заложенных в текущие котировки, благодаря перспективе деэскалации.В то же время, фондовые рынки, как правило, положительно реагируют на снижение геополитической неопределенности. Улучшение настроений инвесторов и снижение опасений относительно глобальной экономической стабильности способствуют росту аппетита к риску, что, в свою очередь, приводит к увеличению стоимости фьючерсов на основные фондовые индексы. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,8%, а фьючерсы на европейские акции — на 0,3%. Однако отскок на азиатских рынках ослаб: индекс MSCI Asia Pacific упал на 1% и, судя по всему, покажет худший месяц с октября 2008 года. Цена на нефть марки West Texas Intermediate практически не изменилась и составила около 103 долларов за баррель. Ранее цена на этот товар достигала почти 107 долларов за баррель. Казначейские облигации продолжили рост, а доллар ослаб по отношению к большинству стран Большой десятки.Выход США из иранского конфликта помог бы ослабить напряженность и улучшить перспективы возобновления работы Ормузского пролива — ключевой транспортной артерии, перебои в работе которой привели к росту цен на нефть. Восстановление потоков из Ближнего Востока принесло бы пользу крупным импортерам в Азии, таким как Индия и Китай, и помогло бы развеять опасения по поводу замедления глобального экономического роста.Однако стоит отметить, что в течение последнего месяца Трамп публично высказывал различные мнения о том, как следует поступить с закрытием водного пути, что является частью более широкой тенденции постановки противоречивых целей и задач в отношении войны в целом. Временами он угрожал бомбардировкой гражданской энергетической инфраструктуры, если канал не будет открыт к определенной дате. В других случаях он преуменьшал важность пролива для США и заявлял, что его закрытие — это проблема, которую должны решить другие страны.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6385. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6394. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6403, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6373. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6364 и откроет дорогу к $6355.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото сохраняет устойчивость на фоне снижения доходности облигаций

В понедельник золото (XAU/USD) с трудом удерживает позиции, частично сокращая ранее достигнутый рост, поскольку эскалация напряжённости на Ближнем Востоке и пересмотр ожиданий по ставкам продолжают укреплять доллар.Поддержку металлу ранее в ходе дня оказало снижение доходности казначейских облигаций США после недавнего выхода на многомесячные максимумы, однако в целом доходности остаются повышенными, а доллар США продолжает умеренно укрепляться, ограничивая потенциал роста пары XAU/USD. Рынки одновременно пересматривают траекторию политики ФРС: если прежде рост нефти усиливал ожидания ужесточения, то теперь инвесторы всё больше опасаются, что высокие цены на энергоносители начнут сдерживать экономический рост.Согласно CME FedWatch, участники рынка ожидают, что процентная ставка ФРС останется в диапазоне 3,50%–3,75% до конца 2026 года. На этом фоне заметное восстановление золота выглядит менее вероятным, а сохраняющаяся перспектива высоких ставок увеличивает альтернативные издержки владения активом.Сегодня, в понедельник, Джером Пауэлл заявил, что политика находится «в хорошем состоянии», чтобы дождаться дальнейшего развития ситуации и правильно оценить, отметив неопределённость в отношении экономических последствий происходящего. Он также подтвердил, что политика ФРС направлена на возвращение инфляции к целевым 2%.На геополитическом фоне конфликт США и Израиля с Ираном продолжает расширяться, несмотря на сообщения о переговорах. В выходные поддерживаемые Ираном хуситы нанесли удары по Израилю ракетами и беспилотниками, что усилило опасения по поводу возможных атак на суда в Красном море и дополнительных рисков для мировой торговли и поставок нефти через Ормузский пролив.Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах с Ираном достигнут «значительный прогресс» и соглашение, «вероятно», будет заключено, однако предупредил о жёстком ответе США в случае провала диалога. На этом фоне сообщения о подготовке Пентагоном многонедельных наземных операций и наращивании американского военного присутствия в регионе поддерживают повышенную нервозность на сырьевых и валютных рынках.В центре внимания инвесторов на этой неделе остаются данные из США, прежде всего мартовский PMI в производственном секторе и отчёт о занятости вне сельского хозяйства (NFP). Эти публикации могут задать новый импульс для доллара и, соответственно, для динамики золота.С технической точки зрения краткосрочный тренд для XAU/USD становится нейтральным, поскольку цены возвращаются к 100-дневной простой скользящей средней (SMA) после отскока от 200-дневной SMA на прошлой неделе. Но индекс относительной силы (RSI) в отрицательной зоне колеблется около отметки 40, отскакивая от зоны перепроданности, что предполагает ослабление давления со стороны продавцов.Тем временем индикатор MACD тоже остается в отрицательной зоне, но ослабление гистограммы указывает на ослабление нисходящего движения.В случае пробоя 100-дневной SMA вблизи $4630 откроется путь к 50-дневной SMA. В случае снижения ближайшая поддержка находится в диапазоне $4400-$4300, за которой следует 200-дневная скользящая средняя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс