Новости форекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 19 марта по системе ICT.

Биткоин в начале новой недели продемонстрировал неплохой рост и покинул пределы бокового канала, в котором провел не менее месяца. Однако вчера последовал новый обвал, который еще раз доказал очевидный факт – текущее движение является коррекцией. Цена движется вверх очень слабо с большими коррекциями и частыми откатами. Цена вроде бы покинула боковой канал, но удалиться от него не может. Вроде бы на 4-часовом ТФ формируется восходящий тренд, но «бычьи» паттерны игнорируются. Линии тренда на обоих ТФ – это в первую очередь цели для медведей, а не поддержка биткоину. Таким образом, мы по-прежнему не сомневаемся, что биткоин возобновит нисходящий тренд последних 6 месяцев. Техническая картина по биткоину сейчас не самая лучшая, потому что в рамках коррекций цена всегда движется достаточно сложно. Был сформирован «медвежий» Order-block, который мог оставить «цифровое золото» в рамках бокового канала, но он не дал реакции. Цена импульсно преодолела OB, превратила его в Breaker-block, но и этот паттерн не дал никакой реакции. Таким образом, несмотря на сильные паттерны, у трейдеров не было оснований для открытия как коротких, так и длинных позиций. Сейчас цена и вовсе вернулась во флэт, который завершен. До областей POI на дневном ТФ добраться она не смогла. Актуальных сигналов нет. В целом, биткоин по-прежнему растет крайне медленно и слабо, что видно на любом ТФ. Мы не говорим, что восходящий тренд в данное время невозможен, однако любой рост до слома тенденции классифицируется, как коррекция. Стоит ли отрабатывать коррекцию – решать самим трейдерам. Вчера вечером состоялось заседание ФРС, на котором настрой регулятора поменялся на более «ястребиный». Стало известно, что в течение 2026 года ФедРезерв теперь готовится к максимум одному смягчению монетарной политики, вместо двух ранее. Как это ни странно, но криптовалютный рынок отреагировал на это событие, хотя в последнее время активно игнорировал любые новости. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Напомним, что последний сигнал на продажу был сформирован внутри «медвежьего» FVG(96 900$ – 98 000$). Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность забрать практически все последнее движение вниз. Актуальной целью падения остается уровень 57 500$ – 61,8% по Фибоначчи. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена завершила 5-недельный флэт, однако тренд не начался. Линия CHOCH проходит на уровне 90 560$, и только выше нее можно будет говорить о преобразовании тренда в восходящий. Также имеется еще одна линия CHOCH, которая является опорой для восходящей коррекции и пролегает на уровне 65 500$. Преодоление этой линии укажет на завершение коррекции. Order-block был импульсно пробит, Breaker-block был импульсно пробит, сигналов сформировано не было, флэт нельзя считать актуальным в данное время, краткосрочную восходящую тенденцию нельзя считать завершенной, новых паттернов и сигналов нет. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается достаточно далеко от цены. На 4-часовом ТФ теоретически можно использовать последний FVG для поиска сигналов на продажу. Снизу остается очевидная цель – пул ликвидности ниже сразу двух линий тренда. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 марта. Фунт вернулся к падению

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3371 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3371 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в области 1.3306 дали точку входа на покупку фунта с хорошим движением в район 1.3335, где сейчас снова проявили продавцы.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера фунт снизился в паре с долларом после того, как ФРС оставила процентные ставки без изменений, сохранив свою прежнюю жесткую позицию. На фоне возросшей неопределенности, вызванной войной на Ближнем Востоке председатель Джером Пауэлл подчеркнул, что для дальнейшего снижения ставок потребуется прогресс в снижении инфляции, особенно цен на энергоносители. Сегодня в первой половине дня акцент будет смещен на данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании и уровень безработицы, а также на решение по основной процентной ставке Банка Англии. В случае возврата давления на пару после данных, первого проявления покупателей ожидаю увидеть в районе поддержки 1.3275. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3306. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3338, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3371, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3275, давление на фунт только увеличится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3248. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3219 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы полностью вернули контроль над рынком. Учитывая, что существенных изменений в политике Банка Англии сегодня не ожидается, вряд ли покупатели фунта проявят активность. В случае небольшого восстановления GBP/USD, первого проявления медведей ожидаю увидеть в районе сопротивления 1.3306. Формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия коротких позиций с возвратом на 1.3275. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к минимуму 1.3248, где ожидаю уже более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.3219, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3306, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели попытаются добиться нового крупного рыка вверх, получив шанс на восстановление в район 1.3338. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3371, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 марта наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. США продолжают войну с Ираном, что сказывается на мировых рынках и британском фунте. Риск нового роста инфляции в Великобритании не придает уверенности покупателям рисковых активов, а усугубление военного конфликта, наоборот, только оказывает на них дополнительное давление. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 229 до уровня 49 270, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 282 до уровня 133 467. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 488.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3235.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 марта. ФРС оставляет политику без пересмотра

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1522 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1522 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня ряд неудачных попыток выбраться выше 1.1522 позволил войти в короткие позиции по евро, что вылилось в падение более чем на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера представители Федеральной резервной системы сохранили процентные ставки без изменений на уровне 3,75% и подтвердили свой прогноз об одном снижении в этом году, что привело к резкому росту американского доллара. Сегодня в первой половине дня ожидается решение ЕЦБ по основной процентной ставке и пресс-конференция ЕЦБ. Вряд ли мы увидим какие-либо изменения в политике центрального банка, так что все внимание будет на выступление Лагард. Ее тон и определит дальнейшее направление евро в паре с долларом. При дальнейшем снижении пары первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе новой поддержки 1.1448. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1490, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1526, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1566, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1448, медвежий рынок по евро вернется. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1414. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1384 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы, убедившись в правильном направлении, быстро вернулись в рынок. Сегодня их первостепенной задачей будет защита сопротивления 1.1490. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1448. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район месячного минимума 1.1414. Самой дальней целью выступит область 1.1384, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1490, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро получит шанс на восстановление. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1526. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1566 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 марта наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Учитывая продолжающуюся войну США и Израиля с Ираном, нет ничего удивительно, что в этом отчете вновь зафиксирован резкий рост коротких позиций по евро. Ситуация на Ближнем Востоке пока не приходит в норму, так что рассчитывать на кардинальные изменения в расстановке сил пока не приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 900 до уровня 265 686, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 454 до уровня 160 542. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 18 114.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1435.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 19 марта

Вчерашнее решение ФРС вернуло спрос на американский доллар.Вчерашнее решение Федеральной резервной системы по ставкам вызвало заметное оживление на финансовых рынках, спровоцировав стремительный рост американского доллара. Многие участники рынка ожидали более мягкой позиции от регулятора, однако представители Федрезерва приняли решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 3,75%, оставив ее без изменений. Кроме того, комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы подтвердил свой ранее озвученный прогноз о возможном лишь одном снижении процентных ставок в течение текущего года. Эта информация, вероятно, была истолкована рынком как сигнал о сохранении достаточно жесткой денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе, что традиционно благоприятствует укреплению национальной валюты. Реакция рынков была незамедлительной. Индекс доллара, отслеживающий курс американской валюты по отношению к корзине основных мировых валют, продемонстрировал значительный подъем. Это укрепило позиции доллара против евро, японской иены и фунта стерлингов. Очевидно, что прогноз одного снижения ставки предполагает, что ФРС будет действовать осторожно, придерживаясь выжидательной позиции до тех пор, пока не получит убедительных доказательств устойчивого снижения инфляции к целевому уровню 2%. Сегодняшний день обещает также быть насыщенным для финансового сообщества, поскольку в первой половине дня намечено оглашение решения Европейского центрального банка по основной процентной ставке. Это событие, как правило, привлекает пристальное внимание участников рынка, поскольку оно служит ключевым индикатором дальнейшего направления монетарной политики еврозоны. Высока вероятность того, что никаких существенных изменений в текущей политике ЕЦБ ожидать не стоит, что подчеркнет его осторожный подход к управлению экономикой региона.Сразу после объявления решения состоится пресс-конференция ЕЦБ, на которой президент центрального банка Кристин Лагард представит более детальное обоснование принятых мер и даст комментарии относительно текущей экономической ситуации. Что касается фунта, то в первой половине дня выходят данные по изменению числа первичных заявлений на получение пособий по безработице и показателю уровня безработицы Великобритании. Эти отчеты позволят оценить текущее состояние британского рынка труда, который является важным индикатором общего экономического здоровья страны.Параллельно с публикацией этих данных, финансовый мир будет ожидать решения Банка Англии по основной процентной ставке. Учитывая текущую экономическую конъюнктуру и стремление к контролю над инфляцией, очевидно, что Банк Англии сохранит процентные ставки без изменений. Тем не менее, само голосование и комментарии представителей Банка относительно будущих перспектив могут содержать важные сигналы для рынков.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1490 могут привести к росту евро в район 1.1526 и 1.1566;Продажи на прорыв уровня 1.1465 могут привести к падению евро в район 1.1440 и 1.1410;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3285 могут привести к росту фунта в район 1.3306 и 1.3338;Продажи на прорыв уровня 1.3265 могут привести к падению фунта в район 1.3240 и 1.3220;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.75 могут привести к росту доллара в район 159.95 и 160.21;Продажи на прорыв уровня 159.50 могут привести к распродажам доллара в район 159.18 и 158.93;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1502 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1450 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3312 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3255 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7070 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7031 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3739 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3705 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 марта? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано несколько. Наибольший интерес вызывает британская статистика. Сегодня выйдут отчеты по безработице за январь, заработной плате за январь, а также изменению количества безработных за февраль. Данные могут оказаться хуже прогнозов и предыдущих значений, так как британская экономика по-прежнему не блещет. В Евросоюзе сегодня не ожидается ничего интересного, кроме заседания ЕЦБ. В Штатах – лишь несколько второстепенных отчетов. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверг следует выделить заседания ЕЦБ и Банка Англии. Мы считаем, что оба европейских центральных банка займут более «ястребиную» позицию также, как и ФРС. Однако сыграет ли это хоть какую-то роль для трейдеров? Напомним, что в последние недели рынок полностью сфокусирован на конфликте на Ближнем Востоке. Он ожидает роста инфляции, замедления экономики, энергетический кризис и считает, что центральные банки займут более жесткую позицию в отношении монетарной политики в 2026 году. Вчера ФедРеверв подтвердил эти ожидания, но в то же время и сегодня ЕЦБ и БА могут их подтвердить. Вчера мы увидели рост доллара(довольно закономерный), увидим ли сегодня рост евро и фунта? Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 19 марта. Европа Трампу не помощник.Обзор пары GBP/USD. 19 марта. Для доллара возвращаются смутные времена.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 марта.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели на рынке могут наблюдаться абсолютно любые движения, так как вектор событий на Ближнем Востоке может повернуть в любую сторону в любой момент. Ясности также не добавляют и два заседания центральных банков. Евровалюту можно сегодня торговать от области 1,1455-1,1474, а фунт стерлингов – от области 1,3259-1,3267. Оснований для сильного и длительного роста американской валюты мы по-прежнему не видим(если принимать во внимание все факторы, а не только геополитику), однако война на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку только доллару. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды также торговалась с понижением, для чего были ровно те же основания, что и у пары EUR/USD. Таким образом, технические нисходящие тенденции по обеим валютным парам остаются без изменений, а быки в очередной раз не сумели их сломить. Сегодня состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии, которые из-за рисков повышенной инфляции также могут занять более «ястребиную» позицию, чем ранее. Однако готов ли рынок продавать доллар? Мы считаем, что в последние недели рынок игнорирует все макроэкономические и фундаментальные факторы, которые выступают против американской валюты. Поэтому даже «ястребиный» настрой ЕЦБ и Банка Англии сегодня не гарантирует роста евро и фунта. Для того, чтобы ожидать рост европейских валют требуется преодоление нисходящих линий тренда, а также стабилизация на Ближнем Востоке. В данное время нет ни первого, ни второго. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два плохих торговых сигнала. Всю американскую сессию пара не могла определиться с тем, что ей делать с областью 1,3319-1,3331. В итоге мы увидели запильное движение, в рамках которого цена то уходила ниже области, то выше. В конце концов падение все же началось, но началось оно после заседания ФРС. Результаты заседания поддерживали доллар, поэтому начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 19 марта. Европа Трампу не помощник.Обзор пары GBP/USD. 19 марта. Для доллара возвращаются смутные времена.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 марта.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование «геополитической тенденции». Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому в 2026 году мы ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000, как минимум. Однако в последние недели рынок полностью сосредоточен на войне на Ближнем Востоке, что самым непосредственным образом отражается на стоимости американской валюты. В четверг начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции, если состоится закрепление ниже области 1,3259-1,3267 с целью 1,3203-1,3212. Отскок цены от области 1,3259-1,3267 позволит открывать длинные позиции с целью 1,3319-1,3331. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3403-1,3407, 1,3437-1,3446, 1,3484-1,3489, 1,3529-1,3543, 1,3643-1,3652, 1,3695, 1,3741-1,3751. На четверг в Великобритании запланирована публикация достаточно важных отчетов по безработице и заработным платам, но мы опять-таки сомневаемся, что рынок ее вообще заметит. Если данные будут слабыми, то доллар, скорее всего, покажет новый рост. Если сильными, то рынок может их проигнорировать. Также состоится заседание Банка Англии, который также может поддержать фунт. Но не факт, что рынок захочет покупать фунт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь торговалась с понижением, для чего объективно было ровно две причины. Во-первых, индекс цен производителей(который мы не считаем важным показателем) в очередной раз показал более высокое значение, чем ожидали рынки. Во-вторых, ФРС заняла более «ястребиную» позицию, чем на прошлом заседании и в конце 2026 года. О чем это говорит? Только об одном: ФРС ожидает ускорения инфляции(о чем косвенно предупреждает индекс PPI и конфликт на Ближнем Востоке), поэтому не готова в ближайшее время проводить смягчение монетарной политики. И даже уход Джерома Пауэлла с поста главы ФРС вряд ли что-либо поменяет, так как большинство представителей ФедРезерва выступают против снижения ключевой ставки. Эти два фактора оказали очередную порцию поддержки американской валюте. Тем временем, нефтяные котировки продолжают неумолимо ползти вверх, а конфликт на Ближнем Востоке хоть и потерял в интенсивности, продолжается. Таким образом, доллар может продолжить рост, несмотря ни на что. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду сформировала огромное количество сигналов около области 1,1527-1,1531, что подтверждает ее силу и значимость. Сначала цена дважды отскочила от этой области сверху, однако оба сигнала оказались ложными. Далее последовало преодоление и сразу три отскока снизу, что все-таки спровоцировало падение европейской валюты в область 1,1455-1,1474. Таким образом, не все сделки, которые могли открыть начинающие трейдеры, принесли прибыль, но в целом сигналы были не самыми плохими. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется благодаря войне на Ближнем Востоке, а ФРС создала плацдарм доллару для нового роста. В начале 2026 года восстановился долгосрочный восходящий тренд, поэтому мы по-прежнему ждем нового среднесрочного роста евровалюты. Общий фундаментальный фон остается для американской валюты очень сложным, что подтвердили отчеты по рынку труда, ВВП и безработице. Однако в данное время для рынка главными являются геополитика и инфляция. В четверг начинающие трейдеры могут рассматривать новые короткие позиции в случае закрепления цены ниже области 1,1455-1,1474 с целями 1,1413 и 1,1354-1,1363. Отскок от области 1,1455-1,1474 позволит открывать лонги с целью 1,1527-1,1531. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908. В четверг в Евросоюзе будут оглашены результаты заседания ЕЦБ, и настрой Европейского регулятора может быть более «ястребиным», как и сутками ранее настрой ФРС. Таким образом, европейская валюта может рассчитывать на укрепление, но не факт, что рынок обратит внимание на информацию, которая указывает на падение доллара. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 марта. Европа Трампу не помощник.

Валютная пара EUR/USD в течение среды большую часть дня торговалась очень спокойно. Рынок явно дожидался результатов заседания ФРС, а геополитический конфликт наконец-то начал отходить на второй план. Как это ни странно, но спровоцировал снижение напряжения на Ближнем Востоке Дональд Трамп. Американский президент явно рассчитывал на то, что поддержку в войне с Ираном ему окажут европейские страны, и в последнюю неделю отчаянно старался вынудить европейских лидеров предоставить США военный аэродромы и базы, а также отправить военные корабли в Ормузский пролив для его деблокады. Однако идею Трампа не поддержали в Европе. Трамп, как полагается, обиделся, вновь начал угрожать выходом США из НАТО. Самое интересное, что даже в Штатах далеко не все официальные лица и чиновники понимают, зачем нужна была война в Иране? Нет, конечно, последователи и поклонники Трампа поддерживают это решение, а нужда имелась у самого Трампа. Например, чтобы отвлечь внимание общественности от файлов Эпштейна. Однако, все остальные политики и эксперты в один голос заявляют, что никакой угрозы от Ирана не исходило. Как говорил сам Трамп, иранские ракеты не способны долететь до США, поэтому даже теоретически Иран не мог ударить по американской территории. Более того, у Америки в последний год на геополитической карте мира появилось очень много скрытых врагов, благодаря политике ее нового-старого президента. Нам вот интересно, Трамп собирается воевать со всеми, ведь каждая из этих стран теоретически может нанести удар по США? Если не ядерными ракетами, то баллистическими. В итоге, Трамп остался противостоять Ирану в гордом одиночестве. Конечно, страны Персидского залива продолжают выступать на стороне Америки, но у них нет другого выбора. А у Европы есть. Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, «это не наша война». Действительно, почему европейские страны должны поддерживать агрессию Трампа? Чтобы вызвать ответную реакцию Ирана по своей территории? Как уже говорилось, иранские ракеты не могут долететь до США, а до европейских стран – вполне способны. Поэтому Евросоюз занял самую логичную позицию. Если Трамп хочет воевать, пусть воюет. От этого, конечно, пострадает весь мир, но от поддержки Трампа убыток может быть еще выше. Сейчас Европе, по сути, нужно решить только энергетическую проблему. Если же Европа окажется втянутой в войну, то ракеты полетят уже по ее НПЗ и СПГ предприятиям. И ситуация станет еще хуже, а больше нефти в Европе от этого не станет. Тем временем, Иран хочет полностью отказаться от расчетов в американской валюте... На наш взгляд, у доллара США по-прежнему нет никаких оснований для роста. Даже фактор геополитики – это временная поддержка, а не постоянная. Это эмоциональная поддержка, а не фундаментальная. Уже сейчас Трамп не знает сам, как ему завершить конфликт на Ближнем Востоке, но на всякий случай увел американские корабли подальше от Персидского залива... Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 марта составляет 84 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1414 и 1,1582 в четверг. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, что указывает на разворот тренда. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности и сформировал «бычью» дивергенцию, но даже технические сигналы сейчас не играют никакой роли. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1353 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 19 марта. Для доллара возвращаются смутные времена. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 марта.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает падение, которое уже совсем не похоже на коррекцию. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается крайне негативным для доллара. Однако уже несколько недель подряд рынок обращает внимание только на геополитику, поэтому все остальные факторы не имеют значения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1414 и 1,1353. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1963 и 1,2085, но для этого варианта нужно, чтобы геополитический фон начал налаживаться.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 марта. Для доллара возвращаются смутные времена.

Валютная пара GBP/USD в среду также большую часть дня торговалась достаточно спокойно. Как это ни странно, но с открытием американской торговой сессии доллар вновь начал дорожать, хотя оснований для этого не было никаких. Дональд Трамп уже прямым текстом заявил, что очень скоро американские военные покинут регион Персидского залива, а цели военной операции достигнуты на 90%. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать, если не завершения войны, то хотя бы ее перехода в более мягкую стадию. К сожалению, цены на нефть и газ продолжают расти, а последствия военной операции Трампа мир будет разгребать еще очень долго. Иран не готов пока пропускать ничьи корабли, кроме собственных союзников, вроде Китая или Индии. Таким образом, страны Европейского союза оказались на голодном пайке. Да и в любом случае, самих энергоносителей в Персидском заливе после ударов на нефтегазовой инфраструктуре стало гораздо меньше. По сути, проблема сейчас кроется уже не в блокаде Ормузского пролива, а в полной остановке добычи и переработки нефти во многих странах Ближнего Востока. Катар заявлял, что на восстановление разрушенной инфраструктуры уйдет, по меньшей мере, несколько месяцев. Только за эти несколько месяцев Иран может нанести новые удары, поэтому на скорую стабилизацию цен на нефть, газ и топливо рассчитывать не приходится. Вчера вечером состоялось второе заседание ФРС в текущем году, а мы уже по традиции не будем рассматривать его итоги через несколько часов после его завершения. В последние недели рынок абсолютно никакого внимания на обращал ни на макроэкономику, ни на фундамент. Поэтому реакция на заседание Американского регулятора может занять до 24 часов времени, оказаться очень неоднозначной, проходящей через призму энергетического кризиса и войны на Ближнем Востоке. Мы предпочитаем дождаться полной отработки этого события рынком, а уже затем делать выводы. Скажем только, что ФРС, благодаря Трампу, вновь оказалась в очень сложной ситуации. Рынок труда по-прежнему требует стимулирования, но после трех снижений ключевой ставки в прошлом году все же можно было рассчитывать на его постепенное восстановление. Однако экономика США в четвертом квартале тоже «попала в больницу», а вместе с этим индекс потребительских цен может начать ускоряться уже в следующем месяце. В итоге ФедРезерв будет вынужден мириться под гневные вопли президента США с низкими темпами роста экономики и отрицательными данными по рынку труда, стремясь удержать инфляцию от сильного роста. Однако даже это не факт, что получится сделать. Индекс цен производителей демонстрировал более высокие, нежели прогнозные, значения три месяца подряд, а война в Иране с вероятностью 100% спровоцирует рост цен на всё. Таким образом, Трамп сам себе вырыл яму. Теперь ФРС не сможет проводить смягчение, потому что действия Трампа спровоцируют рост инфляции. А приход Кевина Уорша на должность главы ФРС ничего не изменит, так как «ястребов» в составе FOMC все равно больше, чем «людей Трампа». Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 98 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 19 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3221 и 1,3417. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, что указывает на разворот тренда. Индикатор CCI заходил в область перепроданности дважды, что еще раз предупредило о завершении коррекции, а также сформировал новую «бычью» дивергенцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3184 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3550 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 марта. Европа Трампу не помощник. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 марта. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает корректироваться уже полтора месяца, но ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем в 2026 году. Таким образом, длинные позиции с целью 1,3916 и выше остаются актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3221 и 1,3184 на геополитических основаниях. В последние недели практически все новости и события оборачиваются против фунта стерлингов, за счет чего коррекция приобрела затяжной характер. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 марта. На очереди заседание Банка Англии.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды также возобновила нисходящее движение, которое было спровоцировано целой совокупностью формальных факторов. Началось падение британской валюты по техническим причинам – из-за отскока от области 1,3369-1,3377. На американской сессии оно возобновилось просто потому, что началась американская сессия. Индекс цен производителей, указывающий на ускорение инфляции в США, продолжил добивать британский фунт. А заседание ФРС закончилось ужесточением взглядов на монетарную политику, что спровоцировало рост доллара еще на 60 пунктов. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, трейдеры еще не готовы отказаться от покупок доллара. Посмотрим, что будет завтра, когда результаты своих заседаний объявят Банк Англии и ЕЦБ. В целом, ожидать роста британской валюты оснований не было ни вчера, ни сегодня. Пара GBP/USD не смогла преодолеть линию Сенкоу Спан Б, не смогла преодолеть линию тренда. Таким образом, нисходящая тенденция, которая длится уже полтора месяца, сохраняется. За спиной доллара продолжает стоять фактор геополитики, который, похоже, и является ключевой причиной силы американской валюты весной 2026 года. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано три торговых сигнала. Два отскока от области 1,3369-1,3377 и двойной отскок от области 1,3307-1,3312. Все сигналы трейдеры могли отработать, и сигналы на продажу принесли неплохую прибыль. Под занавес дня, после заседания ФРС был сформирован еще один сигнал на продажу в виде преодоления области 1,3307-1,3312, но он сформировался после важного события и слишком поздно. Хотя трейдеры могли отработать и его. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.19 марта. Европа Трампу не помощник. Обзор пары GBP/USD. 19 марта. Для доллара возвращаются смутные времена. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 марта. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. Впрочем, учитывая события на Ближнем Востоке, теперь уже нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты падает, а на доллар – растет. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Однако сейчас на первом месте стоят геополитические факторы, которые оказывают сильнейшую поддержку американской валюте. Согласно последнему отчету COT(от 10 марта) по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 10,2 тысячи контрактов BUY и открыла 1,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась за неделю на еще 11,4 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD давно могла перейти к формированию восходящей тенденции, но геополитика продолжает тянуть фунт стерлингов вниз. Несмотря на сильное падение пары в феврале-марте, мы по-прежнему расцениваем его, как коррекцию. Дневной ТФ уверенно сигнализирует о сохранении восходящего тренда. К сожалению, геополитика – штука очень непредсказуемая и способна перечеркивать все остальные факторы, что мы сейчас и наблюдаем. На 19 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3365) и Киджун-сен (1,3312) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании запланирована публикация отчетов по безработице и заработным платам, а также заседание Банка Англии. В Штатах календарь практически пуст. Сегодня мы сможем понять, насколько закономерно рынок отрабатывает фундаментальный фон, так как Банк Англии наверняка также займет более жесткую позицию в сравнении с предыдущим заседанием. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут оставаться в коротких позициях с целью 1,3201-1,3207 и ниже, так как пара закрепилась обратно ниже критической линии и отскочила от области 1,3369-1,3377. Длинные позиции станут актуальными с целями 1,3437 и 1,3533, если цена преодолеет область 1,3369-1,3377. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Удар в «солнечное сплетение» и 60 дней на спасение. Календарь трейдера на 19–21 марта

Ситуация на Ближнем Востоке ставит под прицел не только логистику, но и само выживание крупнейших экономик региона. Предупреждение КСИР (Корпуса стражей исламской революции) звучит как эпитафия прежнему миропорядку. Составленный Ираном «список законных целей» (от саудовского НПЗ Самрэйф до активов Chevron в Катаре) – это прямая угроза 30% мирового энергетического экспорта. Иран больше не пытается «закрыть» пролив. Он планирует физически уничтожить производственную базу своих оппонентов в ответ на удары по собственным вышкам. Нападение на промышленный город Рас-Лаффан – это не просто очередной инцидент, это удар в «солнечное сплетение» мирового рынка СПГ. Катар, долгое время пытавшийся балансировать на грани нейтралитета, официально заявил о нарушении суверенитета и праве на ответ. Когда Доха начинает эвакуацию персонала с крупнейших газовых объектов, рынок считывает это как подготовку к большой войне. Дональд Трамп тоже пошел на радикальный шаг, временно отменяя действие Закона Джонса 1920 года. Для американской политики это событие тектонического масштаба – отказ от столетнего морского протекционизма ради снижения стоимости транспортировки нефти, газа и удобрений между портами США. Принятая Белым домом мера должна насытить внутренний рынок товарами, используя иностранный флот.Пока Ормузская блокада душит глобальные цепочки, Трамп пытается выиграть время и снизить нагрузку на потребителя в преддверии критического ноября. По сути, это признание того, что американская логистическая система не справляется с темпами «MAGA-перестройки» в условиях войны. Вице-президент Джей Ди Вэнс пытается играть роль «успокоительного» для Уолл-стрит, называя взлет цен на нефть временным явлением и кивая на наследие Байдена. Однако рынок больше доверяет действиям Индии, которая уже отправила военные корабли для сопровождения своих судов. Трамп же продолжает гнуть свою линию: союзники должны взять на себя охрану пролива сами, как только Иран падет.А глава Национальной разведки США Тулси Габбард накануне крайне резко высказалась по поводу Пакистана, называя его главной ядерной угрозой. Это может означать подготовку к расширению зоны конфликта или попытку превентивного давления на Исламабад, чтобы тот не вздумал помогать Тегерану. Не исчезает из поля зрения американцев и Куба. Без нефти из Венесуэлы и Мексики страна погрузилась в 20-часовые блэкауты. Штурм комитетов Компартии в Мороне дает четкий сигнал о том, что идеология проигрывает физическому выживанию. Признание Диаса-Канеля о переговорах с США – вынужденная капитуляция перед реальностью. Но получит ли Трамп возможность закрыть «кубинский вопрос» триумфальной сделкой, пока Ближний Восток полыхает?Ястребиная пауза ФРС. Мартовское заседание ФРС подтвердило худшие опасения оптимистов. Регулятор сохранил ставку в диапазоне 3,5%–3,75%, несмотря на демарш Стивена Мирана, требовавшего немедленного снижения. «Точечный график» (dot plot) выглядит как приговор «быкам»: семь чиновников вообще не видят поводов для снижения в этом году. Макроэкономический фон 2026 года становится все более тревожным:прогноз по базовой инфляции повышен до 2,7%ситуация на Ближнем Востоке признана фактором «неопределенности»ФРС фактически расписалась в том, что не контролирует внешние шоки предложения. Рынок труда стагнирует, но для ФРС это вторично по сравнению с риском закрепить инфляцию выше цели в 2%. Мы видим классическую «ястребиную паузу», которая в условиях войны может затянуться до самой осени. Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции продемонстрировал ледяное спокойствие. Его риторика не оставляет места для двусмысленности. Если инфляция не пойдет вниз, ставки могут не только остаться на месте, но и вырасти. Пауэлл подчеркнул, что ФРС не привязана к графикам и «не спешит» раздавать дешевые деньги.Особый акцент был сделан на Ближнем Востоке. Глава Центробанка США прямо связал будущую траекторию ставок с ценами на бензин и энергию. По сути, ФРС переложила ответственность за монетарную политику на плечи иранских ракетчиков и американских логистов. Пока «черное золото» штурмует максимумы, Пауэлл будет держать экономику в «ограничительных» тисках. За кулисами сухих цифр ВВП США разворачивается беспрецедентная политическая война. Срок Пауэлла истекает в мае, но он наотрез отказывается покидать совет управляющих, пока Минюст не завершит расследование по делу о реконструкции штаб-квартиры. Для рынков это означает период «двоевластия» и паралича.Кандидат Трампа, Кевин Уорш, оказался в заложниках у этой ситуации. Сенатор Том Тиллис прямо заявил, что заблокирует назначение Уорша, пока Пауэлл находится под следствием, которое он считает политической заказухой. Это создает идеальный шторм:регулятор обезглавленМинюст атакуетДональд Трамп злится из-за невозможности быстро сменить курс ФРС на голубиныйПауэлл рискует остаться у руля как «хромая утка» с неограниченными полномочиямиЧто только добавляет волатильности и без того нервному рынку. Пока Ближний Восток полыхает, американские фондовые индексы уходят «под воду». Brent взлетел на 8%, в моменте пробив отметку в $112, что стало приговором для текущей торговой сессии. S&P 500 завершил среду падением на -1,4%, а Nasdaq 100 и Dow Jones синхронно рухнули в красную зону. Война в Персидском заливе буквально «заливает» рынок волатильностью, лишая его шансов на восстановление. Энергетический шок стал тем самым триггером, который превратил осторожный пессимизм в массовые распродажи.Пока индексы падают, американский Минфин фиксирует исторический антирекорд – государственный долг США впервые превысил $39 трлн. Это означает, что на каждом гражданине теперь висит «рюкзак» стоимостью $114 319. На этом фоне пауза FOMC добавила в рыночный коктейль изрядную порцию ястребиной риторики. Скептицизм чиновников ФРС относительно снижения ставок в 2026 году подкрепляется агрессивным индексом потребительских цен. Тарифные войны Трампа и взлет цен на энергоносители создали инфляционную ловушку, из которой у ФРС просто нет безболезненного выхода.Удары по энергетической инфраструктуре Ирана рикошетом ударили по котировкам американских гигантов. Доходности казначейских облигаций растут, оказывая давление на все секторы. Особо болезненно это отразилось на финтехах: Visa (-3,1%) и Mastercard (-3,7%) дешевеют из-за роста стоимости кредитных ресурсов. Удивительно, но даже «защитные» бумаги (B&G и Walmart) упали более чем на 2,5%, так как инвесторы больше не верят в устойчивость потребительского сектора при текущих ценах на бензин. Лишь Micron, вопреки обвалу Nasdaq, закрылся без изменений, демонстрируя, что вера в полупроводники пока сильнее страха перед войной.Индекс доллара (DXY) уверенно перешагнул отметку в 100 пунктов. Трейдеры ищут спасения в кэше, пока ФРС рассуждает о «неопределенности последствий войны». Сроки снижения ставок смещаются на декабрь 2026-го или даже январь 2027-го, что фактически замораживает рынки в текущем состоянии. В то время как ФРС США демонстрирует ястребиную жесткость, Европейский центральный банк предпочитает тактику осторожного наблюдения. Большинство аналитиков уверены: в этот четверг ставки останутся без изменений. Текущая конфигурация – 2% по депозитам и 2,15% по основным операциям – удерживается с июля 2025 года, создавая иллюзию стабильности.Однако внутри регулятора зреет раскол. Пока консервативные экономисты (Bloomberg, Reuters) прогнозируют сохранение ставок до конца года, рыночные игроки уже закладывают два повышения, первое из которых может «выстрелить» в июне. Кристин Лагард оказалась в тисках: с одной стороны – хрупкий экономический рост в 1,2%, с другой – призрак инфляционного шока образца 2022 года. Сможет ли Лагард остановить топливную инфляцию? Главный кошмар Евразийского региона – это скачок цен на нефть Brent и WTI более чем на 40% с конца февраля. Тот факт, что в феврале инфляция в еврозоне составила «комфортные» 1,9%, не должен вводить в заблуждение. Это данные «старого мира», до начала полномасштабной эскалации против Ирана. Реальный масштаб бедствия проявится только в апрельских отчетах. Кристин Лагард публично обещает не допустить повторения энергетического коллапса четырехлетней давности, но инструменты ЕЦБ ограничены. Если декабрьские прогнозы (инфляция 1,9% на 2026 год) выглядели реалистично, то сегодня они кажутся артефактами из другой жизни. Регулятору придется признать: «целевой уровень» снова превращается в недосягаемую мечту. Как и обещание Дональда Трампа быстро завершить операцию против Ирана, которое тает быстрее, чем запасы стратегической нефти. В HSBC уже подготовили «сценарий реальности»: если цены на энергоносители зафиксируются на текущих максимумах, инфляция в еврозоне пробьет 3% уже во втором полугодии.19 марта19 марта, 0.45/ Новая Зеландия/***/ Рост ВВП в четвертом квартале/ пред.: -1,0%/ действ.: 1,1%/ прогноз: 0,4%/ NZD/USD – внизЭкономика Новой Зеландии в третьем квартале 2025 года продемонстрировала уверенный рост на 1,1% после сокращения на 1,0% в предыдущем периоде. Положительная динамика ВВП свидетельствует о восстановлении внутреннего спроса и адаптации ключевых секторов производства к текущим макроэкономическим условиям. Данный показатель является наиболее полным индикатором состояния национальной экономики. Он отражает совокупную стоимость всех произведенных товаров и услуг. Если в четвертом квартале рост подтвердится у прогнозных 0,4%, новозеландский доллар ослабнет.19 марта, 2.50/ Япония/***/ Рост машиностроительных заказов в январе/ пред.: -6,4%/ действ.: 16,8%/ прогноз: 10,5%/ USD/JPY – вверхГодовой объем заказов на машиностроительную продукцию в Японии в декабре 2025 года увеличился на 16,8% после спада на 6,4% в ноябре. Текущий результат существенно превысил средние исторические значения, отражая резкое восстановление инвестиционной активности в промышленном секторе. Машиностроительные заказы выступают опережающим индикатором капитальных затрат компаний, что подтверждает укрепление производственного потенциала страны к началу нового года. Если в январе рост заказов составит прогнозные 10,5%, иена ослабнет.19 марта, 3.30/ Австралия/***/ Рост занятости в феврале/ пред.: 68,5 тыс./ действ.: 17,8 тыс./ прогноз: 20,3 тыс./ AUD/USD – вверхЗанятость в Австралии в январе 2026 года увеличилась на 17,8 тыс. человек, достигнув нового пика в 14,7 млн человек. Рост показателя фиксируется второй месяц подряд, при этом основной вклад внесло увеличение числа рабочих мест с полной занятостью более чем на 50 тыс. Несмотря на сокращение частичной занятости, уровень участия населения в рабочей силе остается стабильно высоким, что указывает на здоровую динамику национального рынка труда. При росте занятости в феврале до прогнозных 20,3 тыс. австралийский доллар укрепится.19 марта, 6.00, 9.30/ Япония/***/ Решение Банка Японии по ставке/ пред.: 0,75%/ действ.: 0,75%/ прогноз: 0,75%/ USD/JPY – волатильноБанк Японии на первом заседании 2026 года сохранил краткосрочную процентную ставку на уровне 0,75%, что является максимумом за последние 30 лет. Регулятор повысил прогнозы экономического роста и инфляции, сославшись на:эффект от новых торговых соглашенийгосударственные пакеты стимулирования Несмотря на наличие призывов к немедленному ужесточению, большинство членов совета предпочли оценить устойчивость текущей динамики цен перед следующими шагами. Сохранение курса на постепенное повышение ставок подтверждает уверенность ЦБ в стабильном развитии экономики на фоне фискальной поддержки. При сохранении ставки на прогнозном уровне 0,75% публикация решения вызовет волатильность пары USD/JPY.19 марта, 7.30/ Япония/***/ Рост промышленного производства в январе (финальный)/ пред.: -2,2%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 2,3%/ USD/JPY – вверхПромышленное производство в Японии в декабре 2025 года выросло на 2,6%, полностью компенсировав падение на 2,2% в предыдущем месяце. Итоговый результат оказался выше средних исторических значений, подтверждая устойчивость индустриального сектора страны к началу года. Несмотря на волатильность внешнего спроса, производственные мощности демонстрируют постепенную адаптацию к макроэкономическим вызовам. Если январский рост промышленного производства подтвердится у прогнозных 2,3%, иену ждет падение.19 марта, 10.00/ Великобритания/***/ Рост занятости в январе/ пред.: 82 тыс./ действ.: 52 тыс./ прогноз: -4 тыс./ GBP/USD – внизЧисло занятых в Великобритании по итогам четвертого квартала 2025 года увеличилось на 52 тыс. человек, достигнув 34,244 миллиона. Рост зафиксирован второй период подряд, однако темпы создания рабочих мест замедлились по сравнению с предыдущим скачком на 82 тыс.Увеличение штата произошло преимущественно за счет найма сотрудников на неполный рабочий день.В то время как уровень занятости среди трудоспособного населения снизился до 75,0%. При сокращении занятости в январе до прогнозных -4 тыс. британский фунт ослабнет.19 марта, 13.00/ Еврозона/***/ Рост объемов строительства в январе/ пред.: -1,4%/ действ.: -0,9%/ прогноз: -0,2%/ EUR/USD – вверхОбъемы строительного производства в еврозоне в декабре 2025 года сократились на 0,9%. Темпы падения замедлились по сравнению с ноябрем, однако сектор продолжает демонстрировать отрицательную динамику на фоне высокой стоимости заемного капитала и охлаждения инвестиционного спроса. Текущие показатели остаются ниже долгосрочных средних значений, отражая стагнацию в девелоперском сегменте региона. Если в январе спад в строительстве замедлится до прогнозных -0,2%, евро укрепится к доллару.19 марта, 13.00/ Еврозона/**/ Рост заработной платы в четвертом квартале/ пред.: 3,8%/ действ.: 3,0%/ прогноз: 2,8%/ EUR/USD – внизТемпы роста заработной платы в еврозоне в третьем квартале 2025 года замедлились до 3,0%. Что стало минимальным значением за последние три года. Наиболее существенное охлаждение динамики выплат зафиксировано в:НидерландахИталииИспанииА также в крупнейшей экономике блока – Германии Снижение инфляционного давления со стороны рынка труда может стать сигналом для регулятора о возможности смягчения монетарной политики в среднесрочной перспективе. Если в четвертом квартале рост зарплат замедлится до прогнозных 2,8%, курс евро снизится.19 марта, 15.00/ Великобритания/***/ Решение Банка Англии по ставке, пресс-конференция/ пред.: 3,75%/ действ.: 3,75%/ прогноз: 3,75%/ GBP/USD – волатильноБанк Англии на мартовском заседании может сохранить процентную ставку на уровне 3,75% в условиях усиления геополитической неопределенности. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и рост цен на энергоносители выше $100 за баррель заставляют регулятор занять осторожную позицию, откладывая планы по смягчению монетарных условий. Ожидания участников рынка сместились в сторону более длительного удержания высоких ставок для сдерживания инфляционных рисков. При сохранении ставки на прогнозном уровне 3,75% решение ведомства вызовет волатильность британского фунта. 19 марта, 15.30/ США/***/ Рост заявок первично безработных за неделю/ пред.: 214 тыс./ действ.: 213 тыс./ прогноз: 215 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США в первую неделю марта составило 213 тыс., сохранившись вблизи уровней предыдущего периода. Текущая динамика подтверждает состояние рынка труда с низким уровнем увольнений, несмотря на общее замедление темпов найма в стране. Количество повторных заявок также сократилось до 1,850 млн, отражая стабильность в секторе невыплаченной безработицы. При этом рынки продолжают отслеживать обращения федеральных служащих на фоне рисков, связанных с приостановкой работы правительства. Если число первичных заявок вырастет до прогнозных 215 тысяч, индекс доллара снизится.19 марта, 15.30/ США/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе, Филадельфии в марте/ пред.: 12,6%/ действ.: 16,3%/ прогноз: 10,0%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в феврале 2026 года вырос до 16,3 пункта, достигнув самого высокого значения с осени прошлого года. Несмотря на устойчивый приток новых заказов, в секторе зафиксировано резкое замедление объемов отгрузки продукции. Большинство компаний отмечает сохранение негативного влияния торговых пошлин, однако ожидания бизнеса в отношении роста на ближайшее полугодие заметно укрепились. Ценовое давление на сырье сохраняется, но демонстрирует более умеренные темпы по сравнению с прошлыми месяцами. При снижении показателя до прогнозных 10,0% индекс доллара ослабнет.19 марта, 16.15, 16.45/ Еврозона/***/ Решение Европейского центробанка по ставке, пресс-конференция/ пред.: 2,15%/ действ.: 2,15%/ прогноз: 2,15%/ EUR/USD – волатильноЕвропейский центральный банк, как ожидается, сохранит процентные ставки без изменений на уровне 2,15% в условиях геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Регулятор придерживается осторожной позиции, стремясь предотвратить риски новых энергетических шоков и закрепить контроль над инфляцией. Внимание инвесторов будет сосредоточено на обновленных экономических прогнозах и комментариях Кристин Лагард о возможной смене риторики на более жесткую. Текущая политика направлена на поддержание ценовой стабильности в условиях структурной неопределенности в регионе. Если значение подтвердится у прогнозных 2,15%, публикация решения вызовет волатильность евро.19 марта, 17.00/ США/***/ Продажи новых односемейных домов в январе/ пред.: 0,737 млн/ действ.: 0,745 млн/ прогноз: 0,720 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПродажи новых односемейных домов в США в декабре 2025 года составили 745 тыс. Несмотря на незначительное снижение по сравнению с 4-летним максимумом, показатель существенно превысил рыночные ожидания. Рост активности на Среднем Западе и Западе страны был частично нивелирован резким спадом в северо-восточных штатах. Сокращение запасов жилья указывает на сохраняющийся спрос, несмотря на высокую базу предыдущих периодов. Если январский объем продаж снизится до прогнозных 0,720 млн, индекс доллара ослабнет. 20 марта20 марта, 4.15/ КНР/***/ Решение Народного банка Китая по ставке (на 1 год)/ пред.: 3,0%/ действ.: 3,0%/ прогноз: 3,0%/ Brent и USD/CNY – волатильноНародный банк Китая в феврале сохранил базовую процентную ставку по годовым кредитам на уровне 3,0% девятый месяц подряд. Регулятор придерживается взвешенного подхода, стремясь сбалансировать поддержку экономического роста с рисками финансовой стабильности. Несмотря на достижение целевых показателей ВВП по итогам 2025 года, структурные дисбалансы и торговые трения продолжают оказывать давление на деловую уверенность. Центральный банк сигнализирует о возможности дальнейшего смягчения монетарных условий и снижения норм резервирования для стимулирования внутреннего спроса в конце года. При сохранении ставки на прогнозном уровне 3,0% публикация решения вызовет волатильность нефти Brent и пары USD/CNY.20 марта, 10.00/ Германия/***/ Рост инфляции производителей в феврале/ пред.: -2,5%/ действ.: -3,0%/ прогноз: -2,7%/ EUR/USD – вверхЦены производителей в Германии в январе 2026 года снизились на 3,0%, продемонстрировав более глубокий спад по сравнению с декабрем. Основным фактором снижения стало:удешевление энергоносителей, в частности природного газа и электроэнергиипадение цен в продовольственном сегменте В то же время без учета энергетического сектора зафиксирован умеренный рост стоимости капитальных товаров и товаров длительного пользования. Динамика отражает постепенное ослабление инфляционного давления на производственном уровне при сохранении издержек в отдельных отраслях. Если в феврале показатель подтвердит прогноз на уровне -2,7%, евро укрепится.20 марта, 13.00/ Еврозоны/***/ Торговый баланс в январе (профицит)/ пред.: 9,3 млрд/ действ.: 12,6 млрд/ прогноз: 12,8 млрд/ EUR/USD – вверхПоложительное сальдо торгового баланса еврозоны в декабре 2025 года составило 12,6 млрд евро. Текущий профицит существенно превышает долгосрочные средние значения, отражая устойчивость внешнеторговых позиций региона после достижения рекордных максимумов весной прошлого года. Динамика экспорта и импорта указывает на постепенную стабилизацию торговых потоков в условиях меняющейся глобальной конъюнктуры. Укрепление торгового баланса выступает фактором поддержки для единой европейской валюты. Если январское значение вырастет до прогнозных 12,8 млрд евро, курс евро укрепится.20 марта, 13.30, 15.00/ РФ/**/ Решение Банка России по ставке, пресс-конференция/ пред.: 16,0%/ действ.: 15,5%/ прогноз: 15,0%/ USD/RUB – вверхБанк России на первом заседании 2026 года снизил ключевую ставку до 15,5%, смягчив монетарную политику вопреки ожиданиям рынка. Регулятор пошел на этот шаг из-за опасений по поводу:замедления темпов роста экономикипостепенного снижения напряженности на рынке труда Несмотря на локальный всплеск потребительских цен, ЦБ рассматривает текущее давление как следствие разовых факторов и ожидает продолжения процесса дезинфляции. Ограничительные финансовые условия, поддерживаемые крепким рублем и высокой доходностью гособлигаций, также создали пространство для снижения стоимости заимствований. Если ставка будет снижена до прогнозных 15,0%, курс доллара к рублю вырастет.20 марта, 15.30/ Канада/**/ Рост розничных продаж в январе (финальный)/ пред.: 3,1%/ действ.: 0%/ прогноз: 1,0%/ USD/CAD – внизРозничные продажи в Канаде в декабре 2025 года показали нулевую динамику, продемонстрировав стагнацию после роста на 3,1% в предыдущем периоде. Текущий результат оказался значительно ниже исторического среднего уровня в 4,6%, что указывает на заметное охлаждение потребительской активности в конце года. Отсутствие роста продаж свидетельствует о снижении внутреннего спроса на фоне адаптации экономики к текущим финансовым условиям. В случае если январский показатель подтвердит прогноз на уровне 1,0%, канадский доллар укрепится по отношению к американскому.20 марта, 15.30/ Канада/**/ Рост инфляции производителей в феврале/ пред.: 4,3%/ действ.: 5,4%/ прогноз: 5,5%/ USD/CAD – внизЦены производителей в Канаде в январе 2026 года выросли на 5,4%, ускорившись по сравнению с 4,3% в декабре. Показатель существенно превысил долгосрочное среднее значение в 3,46%, отражая усиление инфляционного давления в промышленном секторе. Рост производственных издержек остается стабильным фактором, который может в дальнейшем транслироваться в потребительскую инфляцию. При подтверждении февральского прогноза на уровне 5,5% пара USD/CAD снизится.19 марта, 5.30, 9.30/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды/ USD/JPY19 марта, 16.45/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD21 марта, 11.30/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD21 марта, 20.30/ США/ Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 марта. Одно снижение вместо двух.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды возобновила нисходящее движение, чему поспособствовали сразу два фактора. Во-первых, индекс цен производителей в США вырос в феврале на 0,7%, что значительно выше прогнозов. Во-вторых, ФРС продемонстрировала ужесточение монетарных взглядов. На наш взгляд, даже вчера рынок мог обойтись без новых покупок доллара, учитывая его рост в последние полтора месяца. Однако формальные поводы имелись. Если индекс цен производителей растет, это значит, что инфляция тоже будет расти, так как цены производителей будут перенесены на розничные цены. Если ФРС ранее ожидала два снижения ставки в 2026 году, а теперь только один, это ужесточение монетарных ожиданий, что тоже является в пользу доллара. Другое дело, что на фоне растущих опасений по поводу ускорения инфляции именно такой сценарий большинство трейдеров и ожидало. Но, как видим, на этот раз рынок почему-то не отработал авансом свои собственные ожидания. А, скорее всего, просто дождался очередного повода купить американскую валюту. Таким образом, уже в очередной раз пробой нисходящей линии тренда абсолютно ни к чему не привел. Все трейдеры отлично видят, что технические факторы в последний месяц попросту не работают. Цена ломает уже третью или четвертую линию тренда по счету, после чего спокойно устремляется обратно на Юг. На наш взгляд, проблема остается в геополитическом фоне, который попросту перечеркивает все остальные факторы и виды анализа. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три не самых точных сигнала. Дважды цена отскочила от уровня 1,1542, после чего все-таки опустилась к линии Киджун-сен. Таким образом, трейдеры могли открывать короткую позицию, но оба сигнала были не самыми точными. Отскок от критической линии позволял открывать лонги, но до целевого уровня цене добраться не удалось. Затем начался очередной обвал... Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.19 марта. Европа Трампу не помощник. Обзор пары GBP/USD. 19 марта. Для доллара возвращаются смутные времена. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 марта.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 10 марта. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», а с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. В последние недели американская валюта дорожает из-за геополитики, но долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет срок годности – вопрос открытый. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальными Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 28,9 тысячи, а количество шортов – на 2,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 25,4 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию на этой неделе, но на этот раз рынок решил отработать ужесточившуюся позицию ФРС в отношении монетарной политики. Новая эскалация на Ближнем Востоке, новые потрясения на нефтяном или газовом рынке, расширение конфликта за пределы Ближнего Востока также могут спровоцировать новую волну покупок доллара. В очередной раз преодоление линии тренда не сработало. Работает сейчас только геополитика и факторы в пользу доллара. На 19 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1538) и Киджун-сен (1,1481). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе состоится заседание ЕЦБ, которое может спасти евровалюту от очередного провала. Если ЕЦБ даст понять, что в ближайшее время возможно ужесточение монетарной политики, это позволит евро улучшить свое положение. Однако далеко не факт, что рынок захочет продавать доллар и покупать евро, даже если для этого будут основания. Торговые рекомендации: В четверг трейдеры могут рассматривать новые короткие позиции в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен с целью 1,1426. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления выше линии Сенкоу Спан Б или отскока от Киджун-сен с целью область 1,1615-1,1625. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Заседание Банка Англии. Превью

Банк Англии закроет мартовский хит-парад заседаний центральных банков. С вероятностью 95% Британский регулятор также примет решение оставить процентную ставку без изменений, ровно по тем же причинам, что и ЕЦБ с ФРС. На прошлом заседании BoE мог провести раунд смягчения денежно-кредитной политики, но тогда с перевесом в один голос(голос Эндрю Бейли) победили «ястребы», ставка осталась без изменений, а рынок тут же начал ждать мартовской встречи управляющих и снижения процентной ставки на ней. Однако месяц назад ситуация в Иране начала дымить. Огонь еще не вспыхнул, но дымок уже пошел. Две недели назад пламя охватило весь Ближний Восток, фактически парализовало поставки нефти и газа из региона, а котировки энергоносителей улетели в космос и на текущий момент еще даже не закончили свой полет к звездам. Как следствие, все центральные банки мира начали ждать роста инфляции, поэтому теперь речи о смягчении денежно-кредитной политики в Великобритании в марте не идет. Ожидания рынка сводятся к тому, что лишь двое управляющих комитета MPC отдадут свои голоса в пользу смягчения. Возможно, их будет больше, возможно, их будет меньше. На прошлом заседании ожидания с реальностью тоже не совпали. Однако вряд ли экономисты ошибутся на три и больше голосов, что позволит все-таки увидеть «голубиное» решение. В итоговом коммюнике Банк Англии, вероятнее всего, обратит внимание на ухудшающиеся инфляционные ожидания, чем и объяснит затянувшуюся паузу в смягчении. Следовательно, все три центральных банка могут принять нейтральные решения, которые будут выглядеть, как «ястребиные». На мой взгляд, эффект от сохранения ставок в Великобритании и Еврозоне может быть выше, чем в США. От ЕЦБ может поступить намек на ужесточение политики, а от Банка Англии все ждали смягчения в марте, в отличие от ЕЦБ и ФРС. Поэтому их действия могут быть расценены рынком, как более жесткие, чем действия ФРС, которая и не собиралась снижать процентную ставку в марте. Я считаю, что в последние недели рынок отыгрывал не только войну на Ближнем Востоке, но и весьма низкую вероятность увидеть хотя бы одно снижение ставки в Америке в 2026 году. Проще говоря, перспективы денежно-кредитной политики ФРС начали меняться в «ястребиную» сторону не вчера и даже не две недели назад. Если все это время спрос на валюту США увеличивался, этот фактор может быть учтен рынком. Я считаю, что вероятность роста евро и фунта в ближайшее время высока. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 марта. Индекс PPI – дополнительный повод для роста За час до выступления Пауэлла Заседание ЕЦБ. Превью Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), но в краткосрочном плане начал построение понижательного участка. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю или две мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1568 и 1,1666, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела очень сложный, нечитаемый вид. Теперь мы видим на графиках семиволновую понижательную структуру, которая, безусловно, таковой не является. Вероятнее всего, внутри одной из волн присутствует удлинение или усложнение. Однако понятнее от этого волновая разметка не становится. Если волновая картина один раз усложнилась до нечитаемого вида, то может усложниться и еще несколько раз. Поэтому я считаю, что сейчас нужно опираться на волновую разметку инструмента EUR/USD, которая выглядит гораздо более понятно. Также не следует забывать о факторе геополитики, который в любой момент может отправить оба инструмента в новое падение. Если этого не произойдет, евро и фунт могут рассчитывать на повышение в рамках коррекции. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ. Превью

Сегодня ФРС объявляет о результатах своего заседания, а завтра – аналогичными действиями отличатся Банк Англии и ЕЦБ. На самом деле, это довольно редкое явление, когда все три центральных банка проводят заседания за период менее, чем 24 часа. Поэтому волатильность на валютном рынке в ближайшие сутки может быть очень высокой. Дело даже не в высокой волатильности, так как, если бы инструменты двигались только в одну сторону, это было бы даже на руку трейдерам. Проблема заключается как раз в том, что за ближайшие 24 часа настроение участников рынка может измениться несколько раз. Соответственно, оба инструмента могут постоянно менять вектор движения. Поясню, что я имею ввиду. ФРС сегодня вечером с высокой долей вероятности займет менее «голубиную» позицию, чем полтора месяца назад или три месяца назад. Такой настрой может оказать поддержку американской валюте. Но завтра менее «голубиную» позицию могут занять уже ЕЦБ и BoE, так как проблема повышенной инфляции в ближайшие полгода-год их тоже касается. Следовательно, в четверг спрос может быть высоким уже на евро и фунт. Особенно это касается британской валюты, так как рынок полтора месяца готовился к новому раунду смягчения денежно-кредитной политики после того, как Банк Англии почти принял это решение на прошлом заседании. Тогда не хватило буквально одного голоса, поэтому рынок был уверен, что в марте Британский регулятор точно понизит ставки. До тех пор, пока не началась война на Ближнем Востоке. Но вернемся к ЕЦБ. Европейский регулятор завершил цикл смягчения политики еще прошлым летом, и с тех пор никаких оснований для нового снижения ставок получено не было. По итогам февраля инфляция в Еврозоне ускорилась до 2,4%, что намекает, скорее, на ужесточение, чем на смягчение. Напомню, что в феврале никакого конфликта в Иране еще не было, хоть участники рынка и предполагали его начало. Следовательно, в ближайшие месяцы инфляция в Евросоюзе также может расти, что вынудит ЕЦБ не просто отказаться от нового снижения ставок, а возможно даже провести один или два раунда повышения. Безусловно, это «ястребиный» сценарий, который не может не поддержать европейскую валюту. Но сколько будет длиться эта поддержка евро рынком? Ведь ключевым фактором для рынка остается ситуация на Ближнем Востоке, поэтому рост евро может быть скоротечным. Хоть волновая разметка и предполагает именно такой сценарий на ближайшие недели. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 марта. Индекс PPI – дополнительный повод для роста За час до выступления Пауэлла Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), но в краткосрочном плане начал построение понижательного участка. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю или две мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1568 и 1,1666, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела очень сложный, нечитаемый вид. Теперь мы видим на графиках семиволновую понижательную структуру, которая, безусловно, таковой не является. Вероятнее всего, внутри одной из волн присутствует удлинение или усложнение. Однако понятнее от этого волновая разметка не становится. Если волновая картина один раз усложнилась до нечитаемого вида, то может усложниться и еще несколько раз. Поэтому я считаю, что сейчас нужно опираться на волновую разметку инструмента EUR/USD, которая выглядит гораздо более понятно. Также не следует забывать о факторе геополитики, который в любой момент может отправить оба инструмента в новое падение. Если этого не произойдет, евро и фунт могут рассчитывать на повышение в рамках коррекции. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

За час до выступления Пауэлла

Буквально через полчаса ФРС огласит решение по процентной ставке, диаграмму экономических проекций «dot-plot», а еще через полчаса выступит Джером Пауэлл на пресс-конференции. И решение ФРС по ставке вызывает наименьший интерес у рынка. Потому что это решение уже фактически известно. Инфляция в Америке не начала пока ускоряться, но ее перспективы стали повышательными в последние 2 недели. Следовательно, ФРС не может себе позволить провести новый раунд смягчения денежно-кредитной политики. В то же время рынок труда в феврале продемонстрировал очень слабые результаты, а уровень безработицы вырос до 4,4%. Следовательно, понизить ставку, если не жизненно необходимо, то было бы не лишним. Но, как я уже сказал, перспективы инфляции – неопределенно-повышательные. Проще говоря, все уверены в росте потребительских цен, но насколько сильным он может быть, никто сказать не может. Поэтому основное внимание участников рынка будет обращено на проекцию «dot-plot». Эта проекция отражает ожидания управляющих ФРС по изменению процентной ставки в следующие 2 года. Проще говоря, она отражает текущие настроения внутри комитета FOMC. Следовательно, если настроения станет менее «голубиными», чем три месяца назад, это может поддержать спрос на валюту США. Если они станут более «голубиными»(что маловероятно), то рынок может начать распродавать доллар. Однако в текущих обстоятельствах не все так просто. ЕЦБ и Банк Англии(как и другие центральные банки мира) наверняка также столкнуться с повышением инфляции в 2026 году, так как проблема роста стоимости энергоносителей – это общемировая проблема, а не исключительно американская. Я бы сказал, что Америке как раз проще других стран, так как она полностью обеспечивает себя нефтью и газом. Тем не менее, цены растут везде, а не только там, где дефицит. Значит и инфляция будет расти везде. Поэтому Банк Англии и ЕЦБ, вероятно, также будут настроены гораздо менее «по-голубиному», чем полтора месяца назад. В этом случае доллар США не сможет извлечь сильно много пользы из «ястребиного» тона комитета FOMC и Джерома Пауэлла. На мой взгляд, рост американской валюты сегодня возможен, но маловероятен, так как именно сценария с ужесточением позиции ФРС рынки и ждут. Исходя из всего вышесказанного, заседания ЕЦБ, Банка Англии и ФРС вызовут волнения на рынке, но уже в пятницу внимание будет вновь переключено на геополитику. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 марта. Индекс PPI – дополнительный повод для роста Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), но в краткосрочном плане начал построение понижательного участка. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю или две мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1568 и 1,1666, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела очень сложный, нечитаемый вид. Теперь мы видим на графиках семиволновую понижательную структуру, которая, безусловно, таковой не является. Вероятнее всего, внутри одной из волн присутствует удлинение или усложнение. Однако понятнее от этого волновая разметка не становится. Если волновая картина один раз усложнилась до нечитаемого вида, то может усложниться и еще несколько раз. Поэтому я считаю, что сейчас нужно опираться на волновую разметку инструмента EUR/USD, которая выглядит гораздо более понятно. Также не следует забывать о факторе геополитики, который в любой момент может отправить оба инструмента в новое падение. Если этого не произойдет, евро и фунт могут рассчитывать на повышение в рамках коррекции. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 марта. Индекс PPI – дополнительный повод для роста

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда выглядит очень неоднозначно. В подобных ситуациях я всегда советую переходить на младший масштаб и рассматривать самые простые и малые волновые структуры, чтобы иметь возможность сделать краткосрочный прогноз, чего вполне достаточно для открытия сделок. На картинке выше я могу выделить классическую пятиволновую импульсную структуру волн с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, то построение этой структуры завершено, а нас ожидает построение коррекционного набора минимум на три волны. Следовательно, в ближайшее время стоит ожидать повышения котировок инструмента, но уже в рамках коррекции относительно последнего участка тренда. Пока что последние волновые структуры очень плохо вписываются в старшую разметку, но со временем ситуация должна проясниться. В ближайшее время можно ожидать восстановления европейской валюты к отметкам 1,1568 и 1,1666. Тон торгам в среду задан. Курс инструмента EUR/USD в среду снизился на 30 базовых пунктов, но самое интересное нас ждет, безусловно, впереди. Буквально через час ФРС озвучит принятые решения в ходе второго заседания 2026 года, что наверняка вызовет серьезную волатильность на валютном рынке. По большому счету, рынок не сомневается в том, что процентная ставка останется не прежней отметке 3,75%, но интерес вызывают совершенно другие решения регулятора и тон Джерома Пауэлла, о которых речь пойдет в отдельном обзоре. А пока могу сказать, что только по инструменту EUR/USD волновая разметка последнего понижательного участка тренда выглядит убедительно и понятно. Если она верна, то снижение котировок должно завершиться около 14-й фигуры. По крайней мере, на какое-то время. Однако новостной фон в данное время настолько силен, что рынки вынуждены игнорировать и технические факторы, и волновые, и экономические. Следовательно, если бы не геополитика и последствия конфликта на Ближнем Востоке, которые оставят свой след на решениях всех трех центральных банков сегодня и завтра, я бы сказал, что вероятность роста инструментов EUR/USD и GBP/USD в ближайшие недели составляет не менее 90%. Однако заседание ФРС способно вызвать новое укрепление доллара, если тон Джерома Пауэлла будет более «ястребиным», чем в начале года. К текущему моменту сегодня вышли отчеты по инфляции в Евросоюзе и ценам производителей в США. Инфляция в ЕС, как и ожидалось, составила 2,4% по итогам февраля, а индекс цен производителей в США вырос на 0,7% в месячном исчислении, что значительно выше ожиданий рынка. Цены производителей растут более высокими темпами уже несколько месяцев подряд, что является еще одним фактором ускорения основной и базовой инфляции, а также поводом для FOMC удерживать процентную ставку на текущем значении. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), но в краткосрочном плане начал построение понижательного участка. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю или две мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1568 и 1,1666, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. В ближайшее время тренд может развернуться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть (WTI): между геополитическим штормом и фундаментальным давлением

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по WTI (CL) На момент публикации данной статьи, фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) торгуются в районе 99.00 за баррель, увеличившись на 3,2% за день, поскольку эскалация ближневосточного конфликта продолжает доминировать над настроениями рынков. Однако цена совершает резкие колебания, реагируя на каждый новый заголовок: от ударов по энергетической инфраструктуре до дипломатических прорывов и рекордного роста запасов в США. Текущая ситуация: эскалация у Ормузского пролива Энергетические рынки остаются под мощнейшим давлением из-за продолжающейся войны США и Израиля с Ираном. Недавние военные удары США вблизи Ормузского пролива и атаки Израиля, нацеленные на высокопоставленных иранских чиновников, усилили опасения по поводу серьезных перебоев в глобальных потоках нефти. Критическим событием стало подтверждение гибели Али Лариджани — секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, которого Израиль называл «фактическим лидером». Ответ Ирана не заставил себя ждать: иранские силы нанесли удары по нефтяной и газовой инфраструктуре в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Ираке. Особую тревогу вызывает атака на газовое месторождение Южный Парс, которое Иран делит с Катаром. Министр энергетики Катара ранее предупреждал о рисках для глобальной энергетической безопасности после ударов по этому месторождению, подчеркивая критическую важность такой инфраструктуры для стабильности рынка. Аналитики нефтяного рынка прогнозируют, что в случае новых ударов по нефтяной инфраструктуре Brent может уйти выше 120 и даже 150 долларов за баррель. На фоне эскалации появились и позитивные сигналы. Ирак достиг соглашения с Курдским региональным правительством о возобновлении экспорта нефти через турецкий порт Джейхан в обход заблокированного Ормузского пролива. Это позволило частично снять опасения по поводу немедленных перебоев в поставках. Однако иракская добыча упала до трети довоенного уровня, а сам пролив остается фактически закрыт — проход разрешен лишь избранным судам, включая Китай, Индию, Пакистан и Турцию, которые ведут переговоры с Тегераном. Министр иностранных дел Ирана подтвердил, что пролив будет закрыт только для «врагов и тех, кто поддерживает их агрессию». Давление со стороны запасов Фундаментальным фактором, сдерживающим рост цен, стали данные по запасам в США. Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов сырой нефти на 6,6 млн баррелей, что противоречило ожиданиям сокращения. Официальные данные Управления энергетической информации (EIA) сегодня подтвердили тенденцию, зафиксировав увеличение на 6,156 млн баррелей — четвертое подряд недельное увеличение. Инвесторы отреагировали мгновенно: в азиатские часы среды WTI падала более чем на 4% и ниже 92.00 на фоне новостей о возобновлении экспорта Ирака через Турцию. Однако к середине дня цена восстановилась, демонстрируя силу геополитического фактора над фундаментальным. Ключевые факторы: идеальный шторм Ситуация перестала быть просто «геополитической премией» — рынок столкнулся с физическими перебоями. Производственные сокращения в ОАЭ и Кувейте, операционные сбои на региональных НПЗ и остановка производства на заводе по сжижению природного газа в Катаре значительно ограничили предложение. EIA резко повысила прогноз цен на WTI на 2026 год до 73.61 долларов за баррель по сравнению с 53.42 в февральском прогнозе. Это отражает предположение агентства, что фактическое закрытие Ормузского пролива временно убирает значительные объемы с рынка. Хотя водный путь физически не заблокирован, угроза атак и потеря страхования судов резко сократили танкерный трафик. В ответ на кризис региональные производители активно ищут альтернативные экспортные маршруты в обход Ормузского пролива. Это подчеркивает как стратегическую важность водного пути, так и уязвимость глобальных цепочек поставок энергоносителей. Администрация США выдала временное освобождение от Закона Джонса, чтобы облегчить транспортировку энергетических продуктов между американскими портами и помочь сдержать рост цен. Однако попытки Вашингтона привлечь союзников к обеспечению безопасности судоходства пока не увенчались успехом — ключевые партнеры отказались отправлять военные корабли. Фактор ФРС: ястребиная пауза Нефтяной шок происходит в критический момент для монетарной политики. Сегодня ФРС объявит решение по процентной ставке, и рост цен на энергоносители добавляет слой неопределенности в инфляционные перспективы. ФРС оказалась в сложной ситуации - между растущей инфляцией, вызванной энергией, и ослаблением роста экономики США. «FOMC должен определить, представляют ли эти скачки цен на энергоносители первичную инфляционную угрозу, требующую повышения ставок, или налог для потребителей, требующий снижения», говорят экономисты. Краткий технический анализ На 1- и 4-часовом графиках WTI цена сформировала бычью структуру, удерживаясь выше ключевых поддержек 91.00 и 77.54, соответствующих 200-периодным скользящим средним. Индекс относительной силы (RSI) указывает на сохранение восходящего импульса, хотя признаки перекупленности начинают проявляться по мере приближения к уровню 70. Ключевые уровни Сопротивление: 100.00 (психологический уровень)105.00 (следующая цель при прорыве) Поддержка: 91.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) 87.00, 83.00 (локальные уровни поддержки)77.54 (ЕМА200 на 4-часовом графике) Волатильность нефти остается повышенной, отражая неопределенность как вокруг геополитических событий, так и макроэкономической политики. Дневные движения в 3-5% стали обычным явлением, и трейдеры готовятся к дальнейшим колебаниям. Базовый сценарий: сохранение напряженности EIA в своем мартовском прогнозе предполагает, что шок будет временным — после пика в начале апреля добыча начнет восстанавливаться, а к концу 2027 года рынок вернется к профициту в 3 млн баррелей в сутки. Эскалационный сценарий: шок и цены выше 120.00-150.00 При новых ударах по нефтяной инфраструктуре, например по катарскому СПГ-терминалу или саудовским НПЗ, цены могут уйти выше 120 долларов за баррель. Министр энергетики Катара ранее предупреждал, что остановка экспорта из Персидского залива может поднять цены до 150.00. Сценарий деэскалации: коррекция вниз Признаки деэскалации, такие как успешные переговоры о возобновлении судоходства или политические изменения в Иране, могут быстро обрушить геополитическую премию. Однако аналитики нефтяного рынка полагают, что цены вряд ли вернутся к доконфликтному уровню в 60 долларов за баррель, по крайней мере, в обозримом будущем. Заключение Рынок нефти WTI переживает уникальный момент, когда геополитический фактор доминирует над фундаментальными показателями. Военные действия вблизи Ормузского пролива, удары по энергетической инфраструктуре и реальные перебои в поставках создают мощнейший восходящий импульс, который даже рекордный рост запасов в США не может полностью нивелировать. Ключевая зона 91.00–100.00 станет решающей в ближайшие дни. Прорыв выше психологического уровня 100.00 откроет дорогу к тестированию 105.00–110.00. Удержание ниже вернет фокус к поддержке 91.00–87.00. При любом сценарии волатильность останется экстремально высокой. Инвесторам следует внимательно следить за развитием дипломатических контактов вокруг пролива, данными по запасам и, что наиболее важно, за риторикой ФРС относительно того, как центральный банк интерпретирует инфляционные риски от нефтяного шока. Успех будет на стороне тех, кто сможет отделить краткосрочный шум от долгосрочных трендов — структурный дефицит и геополитическая напряженность будут поддерживать цены, но любой намек на деэскалацию может спровоцировать резкую коррекцию. *см. также наши сегодняшние обзоры: EUR/USD: в преддверии решений ЦБДоллар (USDX): «ястребиная пауза» и дилемма нефтяного шокаBTC/USD: на пороге «поворотного момента» ФРС Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Еще один козырь для доллара: о чем говорит отчет PPI?

Индекс цен производителей – один из важнейших индикаторов инфляции. Поэтому его уверенный рост однозначно рассматривается как ястребиный сигнал, тем более на фоне ускорения базового индекса PCE и «стагнации» CPI. Можно сказать, что сегодня окончательно сформировалась картина, свидетельствующая о росте инфляции в США. Итак, согласно обнародованным данным, общий индекс цен производителей ускорился в феврале до 0,7% в месячном исчислении (то есть до максимального своего значения с июля прошлого года). Показатель последовательно растет четвертый месяц подряд. При этом прогноз был на уровне +0,3%. В годовом выражении общий PPI подскочил до 3,4%, обновив годовой максимум (максимальное значение индикатора с марта прошлого года), после январского снижения до 2,9%. Этот компонент отчета также вышел в зелёной зоне, поскольку большинство аналитиков прогнозировали его стагнацию. А вот базовый PPI обновил трехлетний максимум, ускорившись до 3,9% г/г. Это максимальное значение показателя с марта 2023 года. При этом прогноз был на уровне 3,7%. Показатель демонстрирует восходящую динамику третий месяц подряд. Все компоненты релиза превзошли ожидания аналитиков. О чем говорит опубликованный сегодня отчёт? Прежде всего о том, что инфляция ускоряется на уровне производителей, причем синхронно почти на всех уровнях экономики. А это означает, что вскоре мы «увидим» PPI в CPI и PCE. Первое, что обращает на себя внимание – это доминирование товарного сектора. Впервые за долгое время темпы роста цен на товары значительно превысили динамику сектора услуг. Этот разрыв во многом обусловлен скачком волатильных компонентов (прежде всего энергии). Почти 30% роста общего PPI вызвано резким ростом цен на бензин и дизельное топливо. Это своеобразный «налог на логистику», который неизбежно дойдет до ценников в магазинах через два-три месяца. Причем сейчас мы говорим о февральском отчетном периоде, который не охватывает «ближневосточный шторм» и последовавший за ним энергетический кризис. Впрочем, инфляцию в услугах также нельзя недооценивать. Несмотря на более умеренные темпы, Services остается ключевым источником ценового давления, формируя базовый (и более устойчивый) инфляционный фон. Например, ускорился рост стоимости перевозки грузов, в частности, из-за удорожания фрахта. И здесь – целый «букет» причин: рост цен на бункерное топливо, эскалация напряженности в Черном море и в Персидском заливе, дефицит тоннажа и т.д. Ставки на морские перевозки существенно выросли из-за возросших рисков и увеличения стоимости страхования. Очевидно, что в текущем месяце совокупное влияние этих факторов лишь усилится. Также стоит отметить рост опережающего индикатора – компонента Intermediate Demand (полуфабрикаты и сырье). Обработанные товары для промежуточного спроса выросли в феврале сразу на 1,5%. Логично предположить, что если промежуточные стадии дорожают такими «спортивными» темпами, то производители конечной продукции вскоре будут вынуждены поднимать цены, чтобы сохранить маржинальность. Это означает, что значительная часть роста PPI в ближайшие месяцы будет перенесена в потребительскую инфляцию. В целом, сегодняшний релиз следует рассматривать через призму мартовского заседания ФРС, итоги которого мы узнаем под занавес американской торговой сессии. Можно предположить, что после сегодняшних цифр прогноз по PCE (наиболее важный для ЦБ индикатор инфляции) будет пересмотрен в сторону повышения, поскольку многие компоненты PPI напрямую входят в расчет индекса расходов на личное потребление. Все это говорит о том, что февральский отчет PPI – это очередной «макроэкономический козырь» для американской валюты, поскольку он создает основу для жесткой интерпретации инфляционных рисков. Это еще один аргумент в пользу сохранения выжидательной позиции ФРС не только на весенних заседаниях, но и летом – по крайне мере, в июне. Согласно данным инструмента CME FedWatch, рынок почти на 100% уверен в том, что до конца весны процентная ставка ФРС останется на текущем уровне. При этом вероятность смягчения монетарной политики на июньском заседании снизилась после сегодняшнего релиза до 15%. Более того, рынки теперь даже теоретически допускают вариант повышения ставки в июне. И хотя вероятность реализации этого сценария составляет всего 1%, здесь важен сам факт – ранее трейдеры даже не рассматривали такой вариант развития событий в числе возможных. И всё же, несмотря на столь «однозначно-ястребиный» сигнал фундаментального характера, пара eur/usd достаточно слабо отреагировала на релиз. Продавцы протестировали 14-ю фигуру, обозначившись на отметке 1,1490, но затем вернулись на прежние позиции. Трейдеры не спешат открывать крупные позиции до оглашения итогов мартовского заседания ФРС. Риски «голубиной паузы» невелики, но всё же они есть. Тем более на фоне завышенных (на мой взгляд) ожиданий. Например, многие аналитики допускают, что Федрезерв может полностью убрать из dot plot единственное запланированное на 2026 год снижение ставки. Если же вопреки прогнозам ФРС проявит осторожность и не подтвердит ястребиные ожидания рынка (т.е. оставит прогноз по ставкам без изменений), доллар окажется под существенным давлением. Также не стоит забывать о провальных февральских Нонфармах, которые отразили 90-тысячное сокращение рабочих мест и рост безработицы до 4,4%. В условиях такой неопределённости трейдеры не рискуют открывать крупные позиции – ни в пользу доллара, ни против него. Что весьма разумно – в сложившихся обстоятельствах по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Идеальный разворот, но не ложный ли?

Пара GBP/USD выполнила разворот в зоне имбаланса без порядкового номера и возобновила процесс падения без какой-либо конкретной цели. На прошлой неделе был образован еще один «медвежий» имбаланс, который может дать реакцию цены и новый сигнал на продажу уже сегодня. Аналогичный паттерн имеется по EUR/USD, поэтому сейчас еще очень рано говорить о завершении «медвежьего» наступления. Я бы даже сказал наоборот: позиции быков остаются незавидными. Для того, чтобы рассчитывать на новую волну «бычьего» тренда требуется, как минимум, инвалидация имбаланса 17. А по состоянию на текущий момент мы видим отбой от этого паттерна. Впереди – заседание ФРС, поэтому до конца дня британец может показать сильный рост. Но на данный момент графическая картина выглядит как продолжение «медвежьего» наступления. Открытой эскалации конфликта в Ближнем Востоке на этой неделе не случилось, но ситуация в целом лучше не стала. Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, государства Персидского залива продолжают обстреливать друг друга ракетами и дронами, Дональд Трамп требует поддержки на Ближнем Востоке от стран Евросоюза, а страны ЕС судорожно пытаются разрешить надвигающийся энергетический кризис собственными силами, методами и способами. На самом деле, рассуждать о том, когда завершится война на Ближнем Востоке, теперь уже не имеет смысла. Точно также, как перечислять все военные операции, удары, атаки и прочее. Теперь нужно ждать реальной деэскалации, мирных переговоров, разблокировки Ормузского пролива, восстановления энергетической инфраструктуры в регионе, стабилизации цен на нефть и газ. В данное время «бычьих» паттернов нет, но уже сегодня может быть образован новый сигнал на продажу в имбалансе 17. У европейской валюты также имеется имбаланс, поэтому во второй раз подряд евро и фунт могут образовать идентичные торговые сигналы. Вероятность нового падения обеих пар остается достаточно высокой. Все рассуждения и размышления о возможном наступлении быков сейчас – это лишь предположения без подтверждения и фактов. «Бычий» тренд по британцу сохраняется. До тех пор, пока он сохраняется (выше уровня 1,3012), я бы больше внимания уделял «бычьим» сигналам. Однако «бычьих» паттернов и сигналов в данное время нет, а геополитика продолжает неумолимо тянуть евро и фунт на дно. Информационный фон во вторник вновь поддержал медведей, так как индекс цен производителей в США четвертый месяц подряд оказался существенно выше прогнозов. Если производители повышают цены, значит и розничные сети будут их повышать, что грозит новым витком инфляции и сохранением параметров ДКП ФРС в течение всего 2026 года. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США пока мало что меняет. Ситуация для американского доллара остается достаточно сложной в долгосрочном плане и крайне позитивной в краткосрочном. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать чаще, чем радовать. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы, Колумбии, стран ЕС, Канады и Южной Кореи, уголовное дело против Джерома Пауэлла, «шатдауны», скандал с элитой США по делу Эпштейна, возможный импичмент Трампа к концу года и весьма вероятно проигранные выборы республиканцами прекрасно дополняют текущую картину политического и структурного кризиса в Америке. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы возобновить наступление в течение 2026 года, но в данное время умы трейдеров всецело поглощены геополитикой и энергетическим кризисом. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать и который вряд ли сможет обеспечить геополитика. Хотя сейчас я уже ни в чем не уверен. Если начнется Третья мировая война, а военные действия выплеснутся с Ближнего Востока на Евразийский континент, то доллар будет расти долго и сильно. Однако я все же хоть немного оптимист и надеюсь, что этого не произойдет. В этом случае потенциал роста доллара ограничен негативностью событий на Ближнем Востоке. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (07-00 UTC). Великобритания – Изменение средней почасовой заработной платы (07-00 UTC). Великобритания – Изменения числа занятых (07-00 UTC). Великобритания – Решение Банка Англии по процентной ставке (12-00 UTC). Великобритания – Итоги голосования MPC по процентной ставке (12-00 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 18 марта календарь экономических событий содержит в себе семь, и все британские считаются важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг вновь может быть сильным в течение всего дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». Актуальных «бычьих» паттернов в данное время нет, имеется лишь новый «медвежий» имбаланс 17, который может образовать новый сигнал на продажу уже сегодня. Падение британца в последние несколько недель получилось настолько сильным из-за неудачного стечения обстоятельств. Если бы Дональд Трамп не обещал через день атаковать Иран, не отправлял военные корабли в Персидский залив, а затем не начал войну, мы бы вряд ли увидели такой сильный рост доллара. Я считаю, что это падение может завершиться также неожиданно, как и началось. Однако в данное время оно продолжается. В случае образования новых сигналов, падение британца может быть продолжено в зону 1,3000-1,3100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: на пороге «поворотного момента» ФРС

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC На момент публикации данной статьи, первая криптовалюта консолидируется в узком диапазоне 72000.00–71150.00 в ожидании ключевого события — сегодняшнего решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентной ставке и пресс-конференции Джерома Пауэлла. На фоне публикации данных по индексу цен производителей (PPI), которые оказались значительно выше прогнозов, рынок замер в преддверии «поворотного момента», который определит дальнейшую траекторию не только доллара, но и всех рисковых активов, включая криптовалюты. С конца февраля, когда началась эскалация конфликта на Ближнем Востоке, первая криптовалюта выросла примерно на 15%, став своего рода «оазисом спокойствия» на фоне волатильности традиционных активов. В отличие от крипторынка, традиционные активы показали смешанную динамику: цены на нефть примерно на 50% за аналогичный период, золото потеряло около 10%. Этот парадокс объясняется уникальным положением биткоина, который все больше воспринимается институциональными инвесторами как нейтральное средство сохранения стоимости в периоды геополитической неопределенности. Обострение конфликта вокруг Ирана усилило интерес к криптовалютам как инструменту трансграничных расчетов и сохранения ликвидности, активизируя дискуссию о роли биткоина как защитного актива. В краткосрочной же перспективе биткоин может достичь уровня 80000.00, считают экономисты, учитывая данный факт. Ключевой фактор: заседание ФРС Рынки широко ожидают, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) сохранит процентную ставку в диапазоне 3,50–3,75% на втором подряд заседании. Вероятность этого решения, согласно инструменту CME FedWatch, составляет почти 100%. Главное же внимание будет приковано к Сводке экономических прогнозов (SEP), точечному графику («dot plot») и пресс-конференции Джерома Пауэлла. Ключевой вопрос заключается в том, сохранит ли ФРС свои прогнозы по снижению ставок в 2026 году или сместится к более жесткой позиции. Особое значение имеет то, как Пауэлл интерпретирует текущий нефтяной шок. Если он будет рассматривать его как временное явление, это поддержит текущие цены биткоина. Если же он займет стагфляционную позицию, биткоин может оказаться под давлением. Краткий технический анализ До сегодняшнего объявления ФРС биткоин, вероятно, останется в диапазоне консолидации 72000.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике)–71150.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Медвежий сценарий. Ястребиные сигналы ФРС и подтверждение сохранения ставок на длительный срок приведут к пробою ниже 71000.00 и движение к 68350.00 (ЕМА200 на недельном графике)-65500.00 (ЕМА50 на месячном графике) с перспективой более глубокого падения в рамках нисходящего канала на недельном графике. Более негативный прогноз, связанный с рецессионными макроэкономическими условиями и более слабыми фондовыми рынками, предполагает биткоин на уровне 60000.00-58000.00. Бычий сценарий. Голубиные сигналы ФРС и интерпретация нефтяного шока как временного могут спровоцировать прорыв выше 76000.00-76500.00 (ЕМА144 и верхняя граница нисходящего канала на недельном графике) и движение к 80000.00-83500.00 (ЕМА144 на дневном графике). Долгосрочный прогноз Несмотря на краткосрочную неопределенность, долгосрочные прогнозы остаются оптимистичными. Экономисты указывают на стремительный рост мирового рынка средств сбережения стоимости, включающего золото, государственные облигации и другие защитные активы, который увеличился с приблизительно 2,5 трлн долларов в 2004 году до почти 40 трлн сегодня, согласно открытым источникам. В настоящее время биткоин составляет лишь около 4% этого рынка по стоимости. Заключение Биткоин находится на критическом перепутье. Техническая консолидация в узком диапазоне 72000.00–71000.00 отражает колоссальную неопределенность перед ключевым решением ФРС. Сегодняшнее заседание FOMC и пресс-конференция Джерома Пауэлла определят краткосрочную траекторию первой криптовалюты. При любом сценарии волатильность останется высокой. Инвесторам следует внимательно следить за риторикой Пауэлла относительно интерпретации нефтяного шока и перспектив ставок. Успех будет на стороне тех, кто сможет отделить краткосрочный шум от долгосрочных трендов — структурный спрос через ETF, закрытие опционных позиций и растущее восприятие биткоина как защитного актива продолжают создавать фундаментальную поддержку, но любой ястребиный сигнал ФРС может спровоцировать пробой 70000.00 и временную коррекцию к 68350.00-69000.00. *см. также наши сегодняшние обзоры: EUR/USD: в преддверии решений ЦБДоллар (USDX): «ястребиная пауза» и дилемма нефтяного шока Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс