Новости форекс

Биткойн проигрывает ИИ

Биткойн получил все, что хотел. Всплеск волатильности, падение которой считалось одной из причин утраты интереса к криптовалюте. Восстановление корреляции с фондовыми индексами США до ноябрьских максимумов. Поддержку со стороны Дональда Трампа, призвавшего Конгресс как можно быстрее принять Закон о ясности. Приток капитала в ETF на $1,1 млрд в марте после нескольких месяцев оттока. Проблема в том, что все это дал цифровому активу конфликт на Ближнем Востоке. Который является негативом для рискованных активов. Динамика корреляции биткойна с S&P 500 В течение первой недели противостояния США, Израиля и Ирана цена биткойна колебалась от 65000 до 74000. От такого широкого диапазона в 14% криптовалюта давно отвыкла. Падение волатильности по мере снижения BTC/USD от октябрьских пиков снижало спрос на токены. При этом рост предложения от майнеров оказывал давление на цифровой актив. Мегаватт мощности, необходимый для майнинга биткойна, генерирует переменную доходность. Она зависит от рыночной цены, сложности сети, халвинга и других факторов. Которые можно моделировать, но не контролировать. Зачем это делать, если тот же мегаватт, вложенный в искусственный интеллект, дает вполне понятную доходность? ИИ способен вытеснить не только сотрудников из компаний, но и криптовалюту. Неудивительно, что предложение со стороны майнеров растет как на дрожжах, что оказывает давление на BTC/USD. Рост корреляции с фондовыми индексами США не так уже полезен для биткойна, как кажется. Разрыв связей позволял говорить о децентрализованном характере криптовалюты. Это давало возможность использовать ее как инструмент хеджирования портфелей. Теперь BTC/USD двигается по одной траектории с S&P 500, и готовность американского рынка акций пойти на серьезную коррекцию является одним из «медвежьих» факторов для цифрового актива. Рынки позиционировали себя для краткосрочного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, однако готовность Дональда Трампа вести его до полной капитуляции Ирана и намерение Тегерана превратить все в региональную войну говорят о другом. Вместе сценария 12-дневного противостояния как в июне 2025, может получиться вариант как в 2022. Конфликт в Восточной Европе продолжается до сих пор. Готовы ли к этому Соединенные Штаты? Чем дольше рынками правит геополитика, тем больше шансов упасть у американских фондовых индексов и у восстановившего связь с ними биткойна. Рост цен на нефть рисует стагфляционный сценарий для мировой экономики, крайне неблагоприятный для рискованных активов. Технически на дневном графике BTC/USD неудачные штурмы сначала нижней, а затем верхней границ диапазона консолидации создали предпосылки для формирования паттерна Расширяющийся клин. Судьба биткойна будет зависеть от теста поддержки на 62400. Пробой станет основанием для продаж, отбой – для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Криптоскептик? Тебе не место на рынке.

Биткоин по-прежнему не демонстрирует особого желания расти. На этой неделе мы увидели рост котировок с 63 500$ до 74 000$, однако этот рост был прогнозируемым и ни на что не влияет, так как боковой канал сохраняет свою актуальность. Рост начался после двух девиаций нижней границы бокового канала. Он никак не связан с макроэкономическим фоном или фундаментальными событиями. Как видим, затем была сформирована девиация верхней границы флэта, и теперь биткоин очень бодро летит обратно вниз. Тем временем, «эксперты» криптовалютного рынка раскритиковали последнее интервью финансиста Рэя Далио, в котором он сообщил, что биткоин никогда не станет цифровым золотом, не сможет заменить традиционное золото, а в будущем станет еще более рисковым активом из-за возможных взломов Сети квантовыми компьютерами. Далио также отметил, что центральные банки мира не интересуются биткоином и не формируют из него резервы, а свою анонимность биткоин уже давно потерял. Настоящие криптоэксперты считают, что центральные банки обязательно пересмотрят свою позицию в отношении биткоина, а сама первая криптовалюта продолжает расти и развиваться. Мэтт Хоуган, главный инвестиционный директор управляющей компании Bitwise, открыто обвинил всех криптокритиков в том, что если бы не они, биткоин бы уже стоил порядка 1 млн долларов. Алекс Торн из исследовательского отдела Galaxy сообщил, что биткоин обладает преимуществом над золотом. Золото – это физический актив, и хранить его дома у частных инвесторов попросту не получится. А биткоин может храниться на любом мобильном телефоне. По поводу квантовых рисков все эксперты в один голос заявили, что будущие супер-компьютеры представляют риски для всей финансовой системы, а не только для биткоина. Мы же хотим отметить только один факт. Криптосообщество недовольно криптокритиками, вроде Далио или МакГлоуна. Напомним, что Майк МакГлоун не так давно спрогнозировал падение биткоина до 10 000$, и тут же подвергся серьезной критике и даже вынужден был пересмотреть свой прогноз до 28 000$. Все просто, МакГлоун, Далио и другие мешают зарабатывать миллионы и миллиарды долларов крупным игрокам. Поэтому любой прогноз падения биткоина – априори неправильный прогноз, свидетельствующий о некомпетентности его автора. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается достаточно далеко от цены. На 4-часовом ТФ была сформирована девиация верхней границы бокового канала с подтверждением на M30, поэтому биткоин в ближайшее время может опуститься к 65 100$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время по-прежнему можно ожидать восходящую коррекцию, однако цена все еще находится в достаточно узком боковом канале в рамках нисходящего тренда. Внутри флэта торговать можно только от его границ. При чем сигналы около верхней границы гораздо более важные, чем около нижней. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок сбил с ног идеальный шторм

Убийственно-плохой отчет об американской занятости, самый быстрый рост нефти за четыре года и опасения, что конфликт на Ближнем Востоке продлится долго создали идеальный шторм для S&P 500. Широкий фондовый индекс отметился худшим дневным падением почти за месяц, а индекс страха VIX взлетел до самого пика со времен апрельских тарифных потрясений. Динамика индекса волатильности VIX Занятость в несельскохозяйственном секторе неожиданно сократилась на 92 тыс, безработица поднялась до 4,4%. После январского отчета инвесторы успокоились, посчитав, что рынок труда перестал охлаждаться. Однако февральские цифры добавили страха по поводу рецессии. Если искусственный интеллект продолжит вытеснять американцев с работы, а тарифы - бить по их карманам, избежать спада будет крайне сложно. Рост WTI за неделю на 36%, Brent на 27%, самый быстрый со времен начала вооруженного конфликта в Украине в феврале 2022, добавил опасений по поводу стагфляции. Если экономика США будет замедляться, а потребительские цены под воздействием ралли нефти расти как на дрожжах, ФРС придется делать сложный выбор. То ли поднимать ставки для борьбы с инфляцией, то ли снижать их для поддержки утопающей экономики на плаву. Ни рецессия, ни стагфляция не являются благоприятным фоном для американских акций. В такие периоды они обычно падают, так что распродажи S&P 500 выглядят логично. Впрочем, есть и хорошие новости. Несмотря на обвал фондовых индексов США, они все равно превзошли зарубежные аналоги на фоне развития конфликта на Ближнем Востоке. Расхождение в динамике S&P 500 и глобального MSCI за исключением американских бумаг составило за неделю более 5 п.п. Речь идет о самой большой разнице со времен введения Белым домом тарифов на День освобождения Америки в апреле. Недельная динамика спреда S&P 500 и глобального MSCI По данным Bloomberg, глобальные фонды забирали деньги с развивающихся рынков Азии за исключением Китая наиболее быстрыми темпами с марта 2022. Они увели рекордные $7,9 млрд из Тайваня, $1,6 млрд из Южной Кореи и около $1,3 млрд из Индии. Укрепление доллара США показывает, куда нужно вкладывать деньги. И пусть фондовые индексы Соединенных Штатов чаще закрываются в красной зоне, они выглядят лучше остальных. Американская исключительность возвращается, и она может сглаживать пике S&P 500. При этом опасения по поводу продолжительности конфликта на Ближнем Востоке продолжат толкать рынок акций вниз. Так, Катар предупредил, что цены на нефть могут подскочить до $150 за баррель в случае, если Ормузский пролив не будет открыт в ближайшее время. Технически на дневном графике S&P 500 с пятой попытки «медведям» удалось взять штурмом нижнюю границу диапазона справедливой стоимости 6800-7000. Пока широкий фондовый индекс торгуется ниже уровня 6800, следует делать акцент на его продажи. Есть риски падения к 6600 и ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 7 марта по системе ICT.

Биткоин продолжает торговаться внутри бокового канала. В четверг была сформирована девиация верхней границы бокового канала, которая очень быстро получила подтверждение в виде слома структуры на ТФ M30. Таким образом, трейдеры вполне могли открывать короткие позиции, и на данный момент первая криптовалюта уже опустилась более, чем на 50% от бокового канала. Напомним, что после формирования девиаций целей движения две: 50% и 100% от бокового канала. Уровень 50% можно считать некой гарантированной целью. Около него можно, как минимум, зафиксировать часть прибыли. В целом же, биткоин по-прежнему не демонстрирует никакого желания расти, несмотря на заверения Кэти Вуд, Майкла Сэйлора и других инвесторов с мировым именем о том, что рост биткоина неминуем. Однако в данное время инвесторы почему-то не спешат спасать свои капиталы от инфляции, дополнительной эмиссии центральных банков и по любым другим причинам покупать биткоин они тоже не спешат. Напомним, что мы не являемся критиками биткоина и противниками восходящего тренда. Но трейдер – это не то же самое, что инвестор. MicroStrategy может позволить себе покупать биткоин по любым ценам, а затем годами держать цифровой актив на своем балансе. И даже такая стратегия, как видим, не всегда приносит прибыль. Все инвестиции компании Сэйлора в биткоин в данное время убыточные. Для трейдеров же сейчас имеется нисходящий тренд, поэтому покупать «биток» нет причин. Вчера в Штатах был опубликован очередной пакет провальных макроэкономических данных. Мы еще после январских публикаций Нонфармов и безработицы говорили, что расценивать эти отчеты в позитивном ключе – это сумасшествие. Данные по рабочим местам за 2025 год были пересмотрены до мизерного значения, но рынок почему-то воспрял духом, когда увидел 130 тысяч Нонфармов в январе. Февраль доказал, что январское значение – это лишь удачное стечение обстоятельств. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Напомним, что сигнал на продажу был сформирован внутри «медвежьего» FVG(96 900$ – 98 000$). Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность забрать практически все последнее движение вниз. Актуальной целью падения остается уровень 57 500$ – 61,8% по Фибоначчи. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Однако на 4-часовом ТФ сохраняется флэт. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена также продолжает формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH проходит на уровне 90 560$, и только выше нее можно будет говорить о преобразовании тренда в восходящий. Также сформирована еще одна линия слома тренда, которая является опорой для восходящей коррекции, которая началась 6 февраля. Преодоление этой линии укажет на завершение коррекции. На данный момент нет никаких признаков того, что биткоин может завершить нисходящий тренд в ближайшее время. Флэт сохраняется. Мы увидели две девиации нижней границы канала, девиацию верхней границы с подтверждением на M30. Как и ожидалось, цена движется к нижней границе. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается достаточно далеко от цены. На 4-часовом ТФ была сформирована девиация верхней границы бокового канала с подтверждением на M30, поэтому биткоин в ближайшее время может опуститься к 65 100$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 7 марта по системе ICT.

Эфир продолжает находиться внутри бокового канала. Была сформирована еще одна девиация, на этот раз – верхней границы бокового канала, и после нее мы, как и полагается увидели падение в направлении нижней границы. В целом, эфир в последние недели показал даже более техничное движение, чем биткоин. После каждой девиации нижней границы цена отрабатывала верхнюю. На этой неделе была сформирована девиация верхней границы, и цена уже прошла вниз около 80% канала. Таким образом, даже в условиях флэта трейдеры могли заработать по нашим рекомендациям. Однако флэт, все же сохраняется, и это – главное. До тех пор, пока цена находится внутри бокового канала трейдерам остается лишь отслеживать девиации. Как видим, за целый месяц после последнего обвала эфир так и не смог показать существенную коррекцию. Даже на 4-часовом ТФ отлично видно, что фактически коррекция отсутствует. В распоряжении трейдеров имеется лишь флэт на минимумах. Самое интересное сейчас на рынке – это то, как многие «эксперты» пытаются объяснить каждый «вздох» биткоина или эфира. Цена по обоим криптовалютам уже месяц находится во флэте, но, по мнению многих «экспертов», каждое движение непременно связано с каким-либо событием. Посмотрите на движения эфира в последнюю неделю. Складывается ли впечатление, что характер движений поменялся под влиянием конфликта на Ближнем Востоке, который теперь можно называть полноценной войной? Вчера в Штатах были опубликованы провальные отчеты по рынку труда и безработице. Может быть из-за них мы увидели падение биткоина и эфира? Нет. Чем хуже состояние рынка труда, тем выше вероятность нового смягчения монетарной политики ФРС. А смягчение политики – это позитивный фактор для криптовалютного рынка и всех рисковых активов. Именно на ожидании снижения ключевой ставки ФРС биткоин рос три года, начиная с осени 2022 года. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В данное время на дневном ТФ имеется три «медвежьих» паттерна, все – FVG. В будущем от них можно рассматривать новые короткие позиции. Однако для этого нужно, чтобы эфир хотя бы немного скорректировался, а он уже 4 недели торгуется исключительно вбок. Ближайший FVG находится в области 2 480$ – 2 630$, и именно он представляет особый интерес для трейдеров. Линия CHOCH проходит по уровню 3 395$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Если коррекция все же начнется, она может быть долгой, изнурительной и изматывающей. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме также хорошо виден тотальный обвал, после которого цена уже месяц торгуется в боковом канале. При чем флэт достаточно узкий. На этой неделе была сформирована девиация верхней границы бокового канала. Таким образом, те трейдеры, которые прислушиваются к нашим рекомендациям, могли открыть короткие позиции, которые уже сейчас находятся в хорошей прибыли. Скорее всего, нижняя граница будет отработана. Так как тренд остается нисходящим даже на 4-часовом ТФ, каждая девиация верхней границы – это потенциально снятие ликвидности перед новым витком тренда. Вторая линия CHOCH поддерживает коррекционную структуру, не более. Она существует исключительно для наглядности. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время по-прежнему можно ожидать восходящую коррекцию, однако цена все еще находится в достаточно узком боковом канале в рамках нисходящего тренда. Внутри флэта торговать можно только от его границ. При чем сигналы около верхней границы гораздо более важные, чем около нижней. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Притоки в международные акции, переброс нефти в Янбу, контроль чипов и закупки BTC

Начало года ознаменовалось четырьмя взаимосвязанными событиями, которые формируют новую реальность для инвесторов и трейдеров. Массовый исход капитала из США и одновременный приток в международные акции, особенно в европейские и японские, создают значительные ценовые и мультипликаторные дисбалансы. Параллельно, на фоне перебоев в Ормузском проливе, Саудовская Аравия вынуждена перенаправлять нефтяной экспорт, что обнажает логистические уязвимости и усиливает нефтяную волатильность. Кроме того, администрация США готовится к введению масштабной системы лицензирования экспорта передовых ИИ-чипов, что способно перекроить глобальные цепочки поставок и оказать существенное влияние на акции полупроводниковых компаний. Наконец, крупный корпоративный инвестор в биткоин, Strategy, активно увеличивает свои позиции, привлекая средства путем продажи акций и фокусируясь на привилегированных выпусках. Далее мы подробно рассмотрим факты, возможные сценарии развития и торговые последствия этих событий для ваших портфелей и стратегий.Международные акции опережают США: что происходит и как на этом заработатьГлобальные инвесторы в этом году в массовом порядке переключаются на международные акции: притоки в фонды за пределами США существенно обгоняют вложения в американские бумаги, что аналитик Bank of America Майкл Хартнетт уже назвал «новым мировым порядком» на рынках. Это перемещение капитала сопровождается заметными ростами в Европе и Японии и создает новые торговые возможности для трейдеров.Фонд Vanguard Total International Stock ETF вырос примерно на 11% с начала года, в то время как индекс S&P 500 оставался практически неизменным в начале марта. Технологический индекс Nasdaq-100 показал ещё худшие результаты, снизившись более чем на 1% с начала года.По данным Bloomberg, отчет Bank of America (BofA) показал, что в этом году в фонды акций развитых международных рынков, таких как Европа и Япония, поступило $104 млрд по сравнению с $25 млрд в американские акции – соотношение четыре к одному.Фонды акций развивающихся рынков зафиксировали приток средств в размере $15,4 млрд только в январе – это самый крупный месячный показатель за всю историю наблюдений, согласно данным BofA.Рост особенно заметен в Европе. Британский индекс FTSE 100 преодолел исторический рубеж в 10 000 пунктов в первый торговый день 2026 года – событие, которое Дэн Коутсворт из AJ Bell назвал «историческим». По итогам февраля FTSE 100 показал доходность 14,6% с начала года. Немецкий индекс DAX в январе достиг рекордного максимума в 25 507 пунктов на фоне восстановления европейского производства и увеличения оборонных расходов, хотя в последние недели индекс немного откатился.Разрыв в оценках между американским и международным рынками стал трудно игнорировать: индекс S&P 500 торгуется с коэффициентом цена/прибыль около 27,6, в то время как FTSE 100 – примерно с 14-кратной прибылью, а международный ETF Vanguard – с 19,1. Такая диспропорция усиливает интерес инвесторов к зарубежным акциям, которые выглядят более дешевыми по традиционным мультипликаторам.Аналитики выделяют несколько факторов. Экономический прогноз от Vanguard на 2026 год предполагает среднегодовую доходность международных акций в размере 4,9% – 6,9% в течение следующего десятилетия по сравнению с 4% – 5% для американских акций.Исследовательская группа компании считает, что американские технологические бумаги уже включают в цену очень высокие ожидания по прибыли, оставляя мало пространства для дальнейшего роста, даже если бум искусственного интеллекта оправдает свои обещания.Ослабление доллара США дополнительно усилило доходность международных активов для американских инвесторов. Майкл Хартнетт объяснил сдвиг тем, что торговая политика администрации Трампа создает динамику «что угодно, только не доллар», когда американская исключительность уступает место «глобальной ребалансировке».«Британские акции долгое время сталкивались со значительным скептицизмом, поэтому начало года на высокой ноте и сохранение импульса 2025 года окажет психологический эффект», – сказала Дэнни Хьюсон, руководитель финансового анализа в AJ Bell. Такое мнение подтверждает мысль о том, что поток капитала может быть не только техническим, но и фундаментальным в долгосрочной перспективе.Главные выводыВ 2026 году наблюдается мощный перекос притоков капитала в международные акции по отношению к американским – соотношение примерно 4:1 по данным BofA.Европа и Япония демонстрируют сильные годовые показатели и привлекательные мультипликаторы по сравнению с США.Ослабление доллара и прогнозы более высокой ожидаемой доходности зарубежных акций создают предпосылки для дальнейшего интереса к международным рынкам.Как трейдеры могут извлечь выгодуДиверсификация через международные ETF: рассмотреть покупку фондов на европейские и японские рынки, в том числе Vanguard Total International Stock ETF, чтобы получить широкий экспозиционный эффект.Секторные и страновые идеи: прицелиться на экспортно-ориентированные европейские компании, сектора, выигрывающие от повышения оборонных расходов, и промышленность на фоне восстановления производства.Валютные стратегии: использовать слабость доллара – рассмотреть длинные позиции по EUR/USD или другим кросс-парам против доллара с учетом рисков и хеджирования.Парные сделки и хеджирование: реализовать стратегии long международные акции / short S&P 500 для игры на относительной переоцененности американских бумаг.Использование производных инструментов: опционы для управления риском и повышения эффективности входа/выхода; CFDs или фьючерсы для точной экспозиции.Управление риском: всегда применять стоп-лоссы, ограничивать размер позиции и учитывать валютный риск при торговле зарубежными активами.Рассматриваемые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Трейдерам, которые хотят воспользоваться текущими возможностями на рынках, стоит открыть торговый счет на InstaForex, а для еще большего удобства скачать мобильное приложение компании и иметь доступ к рынкам в любую минуту.Саудовская Аравия перебрасывает нефть в Янбу на фоне перебоев в Ормузском проливеСаудовская Аравия в начале марта начала срочно перенаправлять миллионы баррелей сырой нефти в порт Янбу на Красном море после сообщений о блокировке Ормузского пролива на фоне эскалации в регионе. Это вызвало перегрузку западного терминала, рост цен на нефть и волну обсуждений относительно способности альтернативных маршрутов компенсировать закрытие ключевого морского коридора. Некоторые детали продолжают требовать подтверждения из независимых источников.Цены на сырую нефть резко выросли в пятницу: нефть марки Brent поднялась выше $89 за баррель, а West Texas Intermediate превысила $86, поскольку эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном вступила в седьмой день без признаков разрешения, а Ормузский пролив остается фактически закрытым для танкерного движения.Пять супертанкеров уже загрузились в Янбу в первые дни марта, и этот объём утроил средний февральский поток экспорта порта, свидетельствуют данные отслеживания танкеров, собранные Bloomberg.Aramco уведомила покупателей своей нефти Arab Light о том, что теперь партии должны грузиться в западном порту, сообщает Reuters.В феврале Саудовская Аравия экспортировала около 7,2 миллиона баррелей нефти в день, из которых 6,38 миллиона проходили через Ормузский пролив, по данным компании по отслеживанию судов Kpler.Трубопровод «Восток – Запад», идущий от Абкайка до Янбу, имеет теоретическую пропускную способность до 5 миллионов баррелей в день, однако неясно, сможет ли терминал в Янбу физически стабильно переваливать такие объемы на суда.Пиковая мощность порта по загрузке составляла чуть менее 1,5 миллиона баррелей в день в апреле 2020 года, что ставит под вопрос возможность быстрой масштабной замены маршрутной логистики.«Здесь есть логистические компромиссы, включая сокращение пропускной способности для вывоза ШФЛУ и вопрос о том, с какой скоростью нефтяной терминал в Янбу на Красном море может стабильно загружать суда», – отмечает Ричард Бронз, сооснователь консалтинговой компании Energy Aspects.Международное энергетическое агентство не планирует высвобождать стратегические запасы нефти несмотря на продолжающуюся эскалацию и фактическое сокращение судоходства через Ормузский пролив, заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль на пресс?конференции в Брюсселе.Бироль подчеркнул, что «нефти предостаточно, дефицита нефти нет», описав текущий сбой как «временный» и «логистический», а не как фундаментальный кризис предложения. При этом он подтвердил, что «все варианты на столе», но «на данном этапе» планов «коллективных действий» нет.С начала конфликта 28 февраля цены на нефть выросли примерно на 20%, что отражает реакцию рынка на неопределенность и потенциальные перебои поставок.В исходном тексте утверждается, что за два месяца США якобы удалили с мировой арены двух ближайших партнеров Китая – сначала захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а затем убив верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в результате ударов 28 февраля. Эти утверждения носят спорный и неподтвержденный характер и требуют проверки; независимые источники не подтверждают фактов захвата Мадуро или убийства аятоллы Али Хаменеи.Тем не менее справедливо отметить, что Иран и Венесуэла традиционно были важными источниками дешевой нефти под санкциями для Китая. По данным Reuters, в 2025 году Китай закупал более 80% экспортируемой Ираном нефти, в среднем около 1,5 миллиона баррелей в день, а это примерно 13% от общего объема морских поставок в Китай.По данным Комиссии США по экономике и безопасности в отношениях с Китаем, Китай также был крупнейшим покупателем венесуэльской нефти, приобретая от 50 до 89 процентов экспорта страны. По данным Politico, вместе иранская и венесуэльская нефть составляли около 17% от общего объема импорта нефти в Китай.Последствия уже заметны: по данным аналитических компаний Kpler и Vortexa (цитируемых Iran International), после событий начала января китайские нефтеперерабатывающие предприятия нарастили закупки российской нефти в качестве замещения венесуэльских партий, а поставки иранской нефти в Китай сократились в феврале.Главные выводыСаудовская Аравия оперативно перенаправляет значительные объемы нефти в Янбу, но есть серьезные логистические и инфраструктурные ограничения, которые могут помешать полной компенсации потока через Ормузский пролив.МЭА считает текущую ситуацию логистической и временной, а не свидетельством фундаментального дефицита нефти, но рынок реагирует повышением цен – около 20% с конца февраля.Поставки Ирана и Венесуэлы в Китай остаются ключевым фактором глобального спроса, и их сокращение было частично компенсировано ростом поставок из России.Трейдеры могут воспользоваться повышенной волатильностью и структурными сдвигами в поставках нефти для поиска кратко? и среднесрочных торговых возможностей.Как трейдеры могут извлечь выгодуТорговля волатильностью: увеличение неопределенности обычно повышает волатильность. Подходящие инструменты – опционы на нефть (стреддл/стрэнгл для игры на движении), а также спекулятивные позиции в CFD на Brent/WTI.Спредовые стратегии: следить за дифференциалами между поставками с персидского залива и поставками через Красное море; временные премии на поставки через альтернативные маршруты могут открыть возможности для парной торговли.Активы сырьевого сектора: инвестиции или спекуляции в акциях нефтяных компаний, судоходных компаний и специализированных поставщиков логистики, которые выиграют от перенаправления потоков.Хеджирование рисков: если у вас уже есть длинные позиции по нефти, использование опционов для защиты капитала (покупка пут?опционов) может снизить риски при резких колебаниях цен.Мониторинг новостей и данных по поставкам: оперативные данные Kpler, Vortexa, уведомления Aramco и отчёты МЭА будут ключевыми индикаторами для коррекции позиций.Напоминаем, что любые торговые решения следует принимать с учетом личного профиля риска и использовать инструменты управления рисками (стоп?лоссы, контроль лота, диверсификация).Вашингтон готовит глобальные запреты на экспорт ИИ?чиповАдминистрация Трампа разрабатывает проект правил, который потребует одобрения правительства США для фактически любого экспорта передовых чипов для искусственного интеллекта во все страны мира, сообщает Bloomberg. Новые нормы ставят перед Вашингтоном роль контролёра глобальной инфраструктуры ИИ и могут серьезно изменить цепочки поставок, затронув таких игроков, как Nvidia и AMD.Согласно материалам Bloomberg, инициатива предполагает создание масштабируемой системы лицензирования, основанной на объеме вычислительной мощности, которую хочет приобрести покупатель. Небольшие заказы (кластеры до примерно 1000 чипов GB300) будут проходить упрощенную процедуру одобрения. В то же время массовые поставки, превышающие 200 000 графических процессоров, могут потребовать участия правительства страны?получателя и выполнения дополнительных требований.После публикации новости в среду акции Nvidia и AMD подешевели, поскольку инвесторы стали пересматривать возможные последствия для глобальных цепочек поставок полупроводников. Если проект вступит в силу, это станет самым масштабным шагом по контролю распределения ИИ?чипов со стороны США, значительно шире прежних ограничений, которые в основном были ориентированы на Китай.Проект правил – это очередная попытка администрации Трампа выстроить собственную политику экспорта после отмены в мае 2025 года созданной при Байдене системы «распространения ИИ». Раннее правило, представленное в январе 2025 года, предлагало трехуровневую систему, распределяющую страны по уровням доступа к передовым чипам, и вызвало критику со стороны союзников и компаний, включая Nvidia и Oracle.Вместо жёсткой классификации США перешли к транзакционной модели «чипы в обмен на доход», заключая индивидуальные соглашения с компаниями и правительствами. В январе 2026 года Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли изменило политику рассмотрения заявок на экспорт чипов для ИИ, таких как Nvidia H200 и AMD MI325X, в Китай: прежнюю презумпцию отказа заменили на индивидуальное рассмотрение при выполнении строгих условий, включая 25?процентный тариф на экспортную выручку.Новый проект правил появляется на фоне других изменений в экспортной политике США. Только на прошлой неделе Bloomberg сообщил, что Nvidia получила лицензию на ограниченное количество экспортных поставок H200 в Китай. Между тем в Конгрессе продвигается двухпартийный законопроект, дающий законодателям дополнительные полномочия по контролю за продажами чипов для ИИ странам?противникам.Встреча между президентом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином ожидается в период с конца марта до начала апреля, и введение глобального режима лицензирования может осложнить дипломатические переговоры.Министр торговли Говард Лутник в прошлом месяце заявил, что Nvidia «должна соблюдать» условия лицензирования в отношении продаж своих чипов в Китай – формулировка, которая теперь может распространиться на весь мир и породить дополнительные неопределенности для цепочки поставок аппаратного обеспечения для ИИ.Главные выводыПредложенные правила могут потребовать лицензирования экспорта передовых ИИ?чипов почти во все страны мира, а критерии будут базироваться на объеме приобретаемой вычислительной мощности.Пороговые значения (примерно до 1000 чипов GB300 – упрощенная процедура; поставки свыше 200 000 графических процессоров – более жесткие требования) сохраняют роль регулятора в торговле высокопроизводительными ускорителями.Рынок уже отреагировал падением акций Nvidia и AMD; потенциальные ограничения увеличивают неопределенность для глобальных цепочек поставок и для дипломатии с Китаем.Администрация США смещает фокус от групповой классификации стран к индивидуальным сделкам и жёсткому контролю отдельных экспортных транзакций (включая упоминание 25?процентного тарифа на экспортную выручку для некоторых сделок).Как трейдеры могут воспользоваться ситуациейТорговля на волатильности акций: новости о лицензиях и регуляторных решениях часто вызывают резкие движения в акциях Nvidia и AMD. Краткосрочные стратегии (скальпинг, внутридневная торговля) или опционы (стрэддлы/стрэнглы) могут принести прибыль при росте волатильности. При этом важно учитывать ликвидность и спреды.Использование опционных стратегий для хеджирования: если вы держите позиции в полупроводниковых акциях, опционные коллы/путы или сочетания (коллары, защитные путы) помогут ограничить риск от резких новостей.Торговля ETF и секторальными инструментами: фоновые изменения в цепочке поставок затрагивают и полупроводниковые ETF (например, те, что следуют за сектором semiconductors). Такие инструменты дают более диверсифицированную экспозицию.Следить за новостями и календарем: ключевые события – одобрения лицензий, заседания регуляторов, встреча Трампа и Си Цзиньпина – могут быть триггерами для торговых возможностей. Быстрая реакция на официальные объявления важна.Валютные и макроинструменты: усиление регуляций и изменение внешней торговли могут повлиять на валюты и доходность активов в странах?партнёрах, что открывает дополнительные идеи для парного трейдинга и хеджирования.Управление рисками: обязательно применять стоп?лоссы, четко определять размер позиции и учитывать, что регуляторные сюжеты могут создать как быстрые движения, так и длительную неопределенность.Strategy Inc. наращивает позиции в биткоине – 3 015 BTC за неделю и новые приоритеты в финансировании Компания Strategy Inc. с 23 февраля по 1 марта пополнила свою казну на 3 015 биткоинов, потратив около $204,1 млн по средней цене $67 700 за монету, говорится в форме 8?K, поданной в SEC 2 марта. Эта операция укрепила статус компании как крупнейшего корпоративного держателя криптовалюты: общий баланс Strategy достиг 720 737 BTC, что составляет более 3,4% от фиксированного предложения биткоина в 21 миллион монет.Сделка, проведенная в конце февраля – начале марта, стала очередным шагом в многолетней стратегии накопления: это 101?я покупка биткоинов компанией с 2020 года и десятая покупка подряд в течение недели. Совокупная стоимость приобретенных активов компании сейчас оценивается примерно в 54,77 млрд долларов, или 75 985 долларов за монету, что остается существенно выше текущих рыночных цен и формирует оценочные нереализованные убытки примерно в 7,3 млрд долларов.Финансирование покупки было организовано через программу продажи акций по рыночным ценам (ATM). В рамках этой программы Strategy продала 1 730 563 акций обыкновенных акций класса А, получив чистую выручку около 229,9 млн долларов, а также 71 590 акций привилегированных акций с переменной ставкой серии А (STRC), что принесло дополнительно 7,1 млн долларов. По состоянию на 1 марта в рамках программы ATM оставалось доступно акций MSTR на сумму около 7,6 млрд долларов.Реакция рынка была заметна: акции Strategy выросли примерно на 10,8% 4 марта, когда биткоин преодолел отметку в $73 000 и достиг месячного максимума. Аналитики и участники рынка связывают рост с закрытием коротких позиций и значительным притоком средств в американские спотовые биткоин?ETF. В то же время долгосрочная динамика акций Strategy остается напряженной: за последний год они упали примерно на 50% и примерно на 18% с начала года на фоне общего снижения Bitcoin с его максимумов конца 2024 года.Параллельно с покупками биткоина компания усилила привлекательность своих привилегированных бумаг: годовой дивиденд по STRC повышен до 11,50% на март, что на 25 базисных пунктов выше, чем 11,25% в предыдущем месяце. Это уже седьмое повышение с момента запуска STRC в июле 2025 года. Генеральный директор Фонг Ле заявил, что Strategy планирует в этом году смещать акцент с эмиссии обыкновенных акций в сторону привлечения капитала преимущественно через привилегированные акции. По его словам, размещения бессрочных привилегированных акций принесли 7 миллиардов долларов только в 2025 году – примерно треть всего рынка привилегированных акций. Аналитик Benchmark Марк Палмер недавно назвал STRC «основным двигателем» продолжающегося накопления биткоина компанией Strategy.Главные выводы Strategy продолжает систематически наращивать запасы биткоина, используя продажу акций в рамках ATM для финансирования покупок, одновременно делая ставку на привилегированные бумаги с высокими дивидендами. Это сочетание стратегического накопления и активного управления капиталом создает повышенную волатильность как для акций компании (MSTR), так и для связанных с ней инструментов (STRC), а также усиливает корреляцию с движениями самого биткоина и потоками в спотовые биткоин?ETF.Как трейдеры могут извлечь выгодуТорговля акциями MSTR: использовать волатильность при выходе новостей о покупках и отчетах – краткосрочные импульсные сделки при подтвержденных объемах и пробоях; учитывать высокий риск и применять строгий риск?менеджмент.Инвестиции или спекуляции в STRC: повышенный дивиденд (11,50%) делает бумаги интересными для доходных стратегий, но нужно учитывать кредитный и рыночный риск эмитента.Работа с биткоином и спотовыми ETF: рост притока средств в ETF и закрытие шортов могут давать краткосрочные трендовые возможности; трейдерам доступны стратегии по тренду, а также торговля волатильностью через опциональные конструкции (стрэддлы/стрэнглы) при ожидании сильного движения.Арбитраж и свинг?торговля: мониторинг разницы между спотовым рынком, фьючерсами и ETF может открывать тактические возможности; парные стратегии (MSTR vs. BTC, STRC vs. MSTR) помогут хеджировать риск.Управление рисками: из?за больших нереализованных убытков компании и корреляции с Bitcoin важно использовать стоп?лоссы, размер позиции по правилам риск?менеджмента и диверсификацию.Напоминаем, что торговые инструменты, упомянутые в статье доступны для торговли на платформе InstaForex. Трейдерам, заинтересованным в использовании описанных возможностей, стоит открыть торговый счет на InstaForex и для еще большего удобства скачать мобильное приложение компании, чтобы оперативно реагировать на рыночные события и управлять позициями в режиме реального времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 марта. Британец не хочет расти без евровалюты

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу) и выглядит гораздо более убедительно, чем разметка EUR/USD. Участок тренда, берущий свое начало 1 июля(нижняя картинка), можно считать волной 4, которая приняла ярко выраженный трехволновой вид. Все внутренние волновые структуры имеют убедительный вид и не вызывают вопросов. Следовательно, можно предположить, что эта волна завершена. Исходя из этого, я делаю вывод, что в ноябре прошлого года началось построение глобальной волны 5. Мы уже увидели четкую, импульсную, пятиволновую восходящую структуру, которая обновила пик всего повышательного участка тренда. Можно было бы предположить, что этот участок тренда завершен, но последняя восходящая структура может быть лишь частью глобальной волны 5, так как новостной фон по-прежнему не предполагает длительного укрепления американской валюты, а структура текущего нисходящего набора волн является коррекционной. Следовательно, в ближайшее время построение коррекционного набора волн a-b-c-d-e может быть завершено. И британца оснований расти еще больше, чем у евро Инструмент GBP/USD в течение пятницы не изменился. В день, когда в Америке вышли отчеты по рынку труда, безработице и заработным платам. Амплитуда движений составила от силы 40 базовых пунктов, а участники рынка так и не смогли определиться, как интерпретировать провальный пакет статистики из США. В обзоре по EUR/USD я говорил, что у покупателей сегодня были все козыри на руках. Но с двумя тузами с раздачи они умудрились проиграть партию. Все причины для падения американской валюты в паре с евровалютой актуальны и для британского фунта. Однако британец обладает более убедительной волновой структурой. В период с 5 ноября по 27 января была построена импульсная восходящая структура, которая предполагала коррекцию максимум на три волны. Когда три волны были построены, началась война в Иране, и рынок решил построить еще четвертую и пятую волны коррекционной структуры. Однако война не может постоянно дирижировать действиям рынка, а помимо войны есть еще экономические факторы, которые также следует учитывать. Однако рынок сегодня попросту проигнорировал новостной фон. Отчет Nonfarm Payrolls оказался не просто слабым, он доказал, что рынок труда все также нуждается в поддержке, как и в 2025 году, а январские 130 тысяч рабочих мест – это случайность. Уровень безработицы снова увеличился, а розничные продажи упали в месячном исчислении. На мой взгляд, спасти волновую разметку и честь британца сейчас может только волновая разметка. Текущая структура волн a-b-c-d-e еще не приняла более протяженный вид, поэтому в любой момент может начаться построение повышательного набора волн. Для продаж доллара рынок может ждать деэскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, но, боюсь, ждать придется долго. До конца дня инструмент еще может подняться на несколько десятков пунктов, что уже будет хорошим заделом для следующей недели. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 марта. Разочарование, да и только Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Я считаю, что в ближайшее время может завершиться построение коррекционного набора волн, после чего возобновится построение восходящего тренда. Следовательно, сейчас я могу посоветовать искать возможности для новых покупок с целями, расположенными выше 39 фигуры. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы подняться до 1,45-1,50$, а повышательный участок тренда не выглядит завершенным. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. Волна 4 имеет классический трехволновой вид, следовательно, после ее завершения началось построение нового импульсного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы американской сесcии инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,33100. Прибыль зафиксировать на пробое 1,33900.Вторую цель зафиксировать на уровне 1,3400.Третью цель зафиксировать на уровне 1,35800.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы американской сессии инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,15743. Прибыль зафиксировать на пробое 1,15937Вторую цель зафиксировать на 1,18356.Третью цель зафиксировать на 1,19273.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 марта. Разочарование, да и только

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приняла не самый желанный вид, но вопросов по-прежнему не вызывает. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, лишь внутренняя волновая структура время от времени корректируется. На мой взгляд, инструмент завершил построение глобальной волны 4(нижняя картинка). Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 5, которая может принять весьма протяженный вид, и цели которой разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 не совсем однозначная(верхняя картинка). Повышательный набор волн не может считаться импульсным из-за довольно сильных коррекционных волн. Поэтому на текущий момент он трактуется, как a-b-c-d-e. Однако, если волна 5 примет протяженный вид, то ее внутренняя структура тоже получится достаточно сложной. Если это действительно так, то волновая разметка трансформируется еще не один раз. Так или иначе, я жду возобновления повышения инструмента EUR/USD, а коррекционная структура a-b-c-d-e выглядит уже сейчас вполне завершенно. Позорная реакция реакция на Nonfarm Payrolls. Курс инструмента EUR/USD в пятницу снизился символически на 30 базовых пунктов. Соответственно американская валюта вновь пользовалась спросом. И на этом крайне важно сделать акцент, так как далее пойдет речь о новостном фоне. Порой, кажется, что абсолютно все движения на рынке зависят не от событий, публикаций или новостей, а от простого желания или нежелания рынка двигаться в определенную сторону. Сегодня покупателям были сданы все козыри на руки. Сложно придумать более благоприятную ситуацию для покупок европейской валюты. Первый шок, связанный с войной в Иране, спал еще в среду. Волновая разметка подразумевает построение повышательного набора волн и свидетельствует о полной комплектации понижательного. Отчет Nonfarm Payrolls не просто оказался хуже ожиданий рынка, он оказался отрицательным на почти 100 рабочих мест. Уровень безработицы вырос вместо того, чтобы остаться на отметке 4,3%. Что еще нужно было покупателям, чтобы покупать? Однако, на рынке сейчас сохраняется абсолютно «медвежье» настроение и, вероятно, этот тот случай, когда ни новостной фон, ни волновая разметка не способны повлиять на происходящее. Мои читатели сами могут все видеть. Даже если текущая волновая разметка неверна или же понижательный набор волн примет более сложный и протяженный вид, никто не сможет отрицать, что сегодня новостной фон был полностью на стороне европейской валюты. Однако рынок решил остаться в полупозиции, когда остается совершенно непонятно, будет ли усложнение понижательной структуры или же все же начнется построение восходящего набора волн. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что инструмент остается в рамках глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Коррекционная структура a-b-c-d-e может завершиться в любой момент, так как уже приняла убедительный вид. Я считаю, что сейчас целесообразно заниматься поиском областей и уровней для новых покупок с целями, расположенными около отметок 1,2195 и 1,2367, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура волн не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа:1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем говорят февральские Нонфармы?

Опубликованные сегодня данные по рынку труда в США оказались не в пользу гринбека. Почти все компоненты отчета (за исключением зарплатного компонента) вышли в красной зоне, отражая негативные тенденции. И хотя на фоне возросших геополитических рисков доллар фактически проигнорировал резонансный отчет, его значимость не стоит преуменьшать. Ведь по большому счету, это аргумент в пользу снижения процентной ставки ФРС, и весьма весомый аргумент. Поэтому, как только геополитика отойдет на второй план, февральские Нонфармы еще напомнят о себе – как говорится, «незлым тихим словом». Итак, согласно обнародованным сегодня данным, уровень безработицы в США вырос в феврале до 4,4%, тогда как большинство аналитиков ожидали увидеть этот показатель на отметке 4,3% (т.е. на январском уровне). Безработица снижалась на протяжении двух предшествующих месяцев, но, как видим, в прошлом месяце нисходящий тренд был прерван. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе сократилось на 92 тысячи, вопреки прогнозам роста на 58 тысяч. Это худший результат с октября прошлого года, когда показатель рухнул до отметки -105 тысяч. Правда, октябрьский провал объяснялся продолжительным (самым продолжительным в истории США) шатдауном, тогда как в феврале шатдаун длился всего три рабочих дня. То есть причина в другом, о чём мы поговорим чуть ниже. Количество занятых в частном секторе экономики сократилось в феврале на 86 тысяч после 146-тысячного роста в предыдущем месяце. При этом прогноз был на уровне +65 000. К слову, такой результат резко контрастирует с данными ADP, согласно которым количество занятых в частном секторе выросло на 63 тысячи. Как видим, отчёты ADP и NFP далеко не всегда коррелируют. Также сегодня стало известно, что доля экономически активного населения в США снизилась до 62,0%. Нисходящая динамика здесь фиксируется третий месяц подряд. На другой стороне медали – лишь «зарплатный» показатель. Это единственный компонент релиза, который вышел в зеленой зоне. Уровень средней почасовой оплаты труда вырос на 3,8%, тогда как большинство экспертов прогнозировали стагнацию этого показателя на отметке 3,7%. В феврале был зафиксирован наиболее сильный темп роста с сентября прошлого года. И всё же, почему же так «просела» занятость в прошлом месяце? На мой взгляд, здесь несколько причин, которые наслоились друг на друга. Во-первых, масштабные забастовки – в Калифорнии и на Гавайях. Около 30 тысяч сотрудников медицинского центра Kaiser Permanente протестовали, требуя повышения зарплаты на 25%, улучшения условий труда и решения проблемы нехватки персонала. С точки зрения статистической машины, все эти сотрудники были «уволены». В итоге сектор здравоохранения, который традиционно тянул рынок труда вверх, в феврале потерял более 28 тысяч рабочих мест. Во-вторых, просела Tech- и информационная индустрия. Это связано с так называемым «AI-эффектом», когда компании автоматизируют (где это возможно) с помощью новых моделей ИИ процессы и затем оптимизируют соответствующим образом свой штат (т.е. увольняют «ненужных» сотрудников). В-третьих, негативную динамику продемонстрировал государственный сектор. Это уже отголоски октябрьского шатдауна: в феврале формально завершились увольнения сотрудников, которые согласились на программы добровольного ухода в конце прошлого года. В данном случае мы имеем дело с долгосрочным трендом на сокращение федерального штата. В-четвертых, это транспорт и логистика. Особенно сильно пострадали курьерские службы и сервисы доставки из-за охлаждения потребительского спроса и высоких цен на топливо. И, наконец, сфера производства и строительства. Этот сектор находится под давлением из-за тарифов (несмотря решение Верховного суда, они де-факто действуют, только на других основаниях), которые повысили стоимость сырья (прежде всего металлов). Таким образом, февральские Нонфармы показали негативный результат не только из-за технических факторов (масштабные забастовки). Падение оказалось широкомасштабным и затронуло почти все ключевые секторы. При этом рост почасовой оплаты отчасти связан с тем, что первыми под сокращение попали низкооплачиваемые позиции (ритейл, туризм), что математически «подтягивает» средний показатель вверх, даже если реального бума зарплат в экономике нет. Все эти выводы – однозначно не в пользу доллара, однако гринбек проигнорировал релиз. Всему виной – геополитика, которая продолжает «держать в тонусе» участников рынка. Так, сегодня Дональд Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции», заявив, что никакой сделки с действующими властями «быть не может». А по информации издания Time, президент США допустил отправку в Иран американских военных для наземной операции. Американский лидер полагает, что цели военной кампании США могут быть достигнуты «в течение четырех-пяти недель». Данная информация перекликается с инсайдом Axios о том, что госсекретарь США сообщил главам МИД арабских стран, что военная операция против Ирана может продлиться «ещё несколько недель». На фоне усиления антирисковых настроений, трейдеры eur/usd снова протестировали 15-ю фигуру. Однако рассматривать короткие позиции по паре целесообразно только тогда, когда продавцы закрепятся под уровнем поддержки 1,1580 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). На протяжении трех предшествующих дней медведям не удавалось закрепиться ниже данного таргета – каждый раз торговый день завершался в рамках 16-й фигуры. Если в районе 1,1580 южный импульс начнет затухать, целесообразно рассмотреть лонги с целями в районе 1,1610-1,1630 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Что не так с рынком?

Пара GBP/USD продолжает процесс падения в рамках «бычьего» тренда. Единственным рабочим паттерном остается «медвежий» имбаланс 16, но быкам не хватило буквально 6-7 пипсов, чтобы коснуться его на прошлой неделе и образовать сигнал. Рынок пережил начало войны на Ближнем Востоке. Дальнейшее падение пары теперь зависит от того, какое количество стран окажется втянуто в конфликт, и по каким странам, кроме ближайших, Иран будет наносить удары. А Иран останавливаться на достигнутом не собирается, и наносит удары повсюду, куда могут долететь его ракеты. Из-за этого нефтепереработка и производство сжиженного газа в регионе фактически остановилась. А Ближний Восток поставляет огромное количество топлива на мировые рынки. Чем легко объяснить рост стоимости нефти и газа. Однако сегодня рынок должен был переключить внимание на проблемную американскую экономику. Вышли очередные отчеты по рынку труда и безработицы, в которых на этот раз никто из трейдеров и аналитиков не сможет найти даже ложки меда. Однако британец уже пятый день подряд торгуется в зоне съема ликвидности с двух последних «медвежьих» свингов. Расти он не хочет, падать он не может. В данное время «бычьих» паттернов нет, а цена вряд ли в ближайшее время выполнит возврат к имбалансу 16 и со второй попытки даст трейдерам сигнал. На мой взгляд, если в ближайшие несколько дней новой эскалации на Ближнем Востоке не произойдет, британец может начать потихоньку восстанавливаться. Однако сегодня у трейдеров-быков была прекрасная возможность для контрнаступления. Они ею не воспользовались. Возможно, до конца дня ситуация изменится, а быки проснутся, но пока что ничего подобного не видно. «Бычий» тренд по британцу сохраняется. Таким образом, до тех пор, пока он сохраняется (выше уровня 1,3012), я бы больше внимания уделял «бычьим» сигналам. Падение британца может быть достаточно сильным, но может и закончиться в любой момент. Единственный рабочий на текущий момент имбаланс 16 так и не образовал никакого сигнала. Новых «медвежьих» паттернов на этой неделе тоже не ожидается. Рынок проигнорировал американскую статистику и не желает продавать доллар в пользу других валют. Информационный фон в пятницу был всецело на стороне быков. Число Nonfarm Payrolls оказалось на 151 тысячу ниже ожиданий рынка, а уровень безработицы в США вырос, вопреки ожиданиям трейдеров. Объемы розничной торговли сократились на 0,2% в январе. Три наиболее важных отчета могли вызвать падение американской валюты. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США пока мало что меняет. Ситуация для американского доллара остается достаточно сложной в долгосрочном плане и весьма позитивной в краткосрочной. Но в том то и дело, что позитивна она только в краткосрочной перспективе. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать чаще, чем радовать. Последние три заседания FOMC из четырех завершились принятием «голубиного» решения. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы, Колумбии, стран ЕС, Канады и Южной Кореи, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла, «шатдауны», скандал с элитой США по делу Эпштейна, возможный импичмент Трампа к концу году и весьма вероятно проигранные выборы республиканцами прекрасно дополняют текущую картину политического и структурного кризиса в Америке. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы возобновить наступление в течение 2026 года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. От «медвежьих» паттернов можно рассмотреть открытие сделок на продажу, но лично я бы этого не советовал трейдерам. Считаю последнее падение пары в некоторой степени случайным стечением обстоятельств. Календарь новостей для США и Великобритании: 9 марта календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается «бычьей», однако краткосрочная картина поменялась на «медвежью». Актуальных «бычьих» паттернов в данное время нет. Имеется лишь «медвежий» имбаланс, к которому цена сначала должна выполнить возврат и получить на него реакцию, чтобы трейдеры могли рассматривать потенциальную возможность открытия сделок на продажу. Отмечу, что падение британца в последние несколько недель получилось настолько сильным, чтобы преобразить «бычью» картину в «медвежью», из-за неудачного стечения обстоятельств. Если бы Дональд Трамп не обещал через день атаковать Иран и не отправлял военные корабли в Персидский залив, а затем не начал войну, мы бы вряд ли увидели такое сильное падение. Я считаю, что это падение может завершиться также неожиданно, как и началось. На мой взгляд, тренд в последние недели не поменялся на «медвежий». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Еще один провал рынка труда США

Пара EUR/USD в первые два дня недели находилась в процессе падения, а теперь уже три дня стоит на одном месте. Если в среду и четверг такие движения были объяснимы из-за слабого информационного фона, то сегодня буквально пару часов назад в Америке вышли обескураживающие отчеты по рынку труда и безработице в США. Многие трейдеры испытали прилив оптимизма после январских отчетов Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, однако я предупреждал, что с выводами спешить не стоит. Январские значения оказались позитивными, что и выглядело крайне странно и необычно. За весь 2025 год в США было создано 181 тысяча рабочих мест, а по итогам января 2026 года – 130 тысяч. За счет чего рынок труда вдруг воскрес? Как показали февральские данные, он не воскрес. Тем страннее выглядит реакция трейдеров на американскую статистику, которая, на момент написания статьи, фактически отсутствовала. Трейдеры-быки не активизировались, доллар шока не испытал. На этой неделе, как и предполагалось, был образован «медвежий» имбаланс 11. Однако тренд все еще остается «бычьим», а вторник завершился съемом ликвидности со свинга от 19 января. Напомню, что съем ликвидности не является паттерном, от которого можно открывать позиции. Он является лишь предупреждением о возможной смене настроения на рынке. Таким образом, перед трейдерами стоит выбор: либо ждать на «бычьем» тренде «медвежьи» сигнал, либо ждать слом «бычьего» тренда и уже тогда работать по «медвежьим» паттернам, либо ждать «бычьих» паттернов. Графическая картина пока продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, однако в данное время «бычий» вариант развития событий отложен на неопределенное время. Чтобы вновь рассчитывать на рост европейской валюты, требуются новые «бычьи» паттерны. Информационный фон в пятницу было крайне интересным. Как я уже говорил, отчет Nonfarm Payrolls показал значение, от которого у всех поклонников доллара могли встать на голове волосы дыбом. В феврале число рабочих мест в США сократилось на 92 тысячи. А вот для меня такое значение ключевого показателя рынка труда абсолютно не удивительно, так как я не вижу, за счет чего рынок труда должен воскреснуть. Уровень безработицы вырос до 4,4%, чего тоже никто из трейдеров не ожидал. Однако медведи не начали отступать, а быки не начали атаковать. Рынок проигнорировал важнейшую статистику. Причин у быков в последние месяцы атаковать было огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку долго. А вот «голубиные» перспективы ДКП FOMC, торговую войну Трампа со всем миром, слабость американского рынка труда, два «шатдауна», военную агрессию США, уголовное преследование Пауэлла, падение темпов роста ВВП и другие не очень приятные для Америки вещи конфликт в Иране не отменяет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но далеко не факт, что такая ситуация будет сохраняться долгое время. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 140 пипсов, и даже если с этой задачей медведи справятся, я буду сомневаться в «медвежьем» тренде. На мой взгляд, пара демонстрирует сильное падение только на факторе геополитики. Когда он перестанет действовать, за счет чего будут атаковать медведи? «Медвежьи» паттерны могут быть образованы на этой неделе, и тогда локальную картину будет проще анализировать и строить прогнозы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC). 9 марта календарь экономических событий содержит в себе одну второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Пятница показала, что рынок не желает продавать доллар ни при каких обстоятельствах. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил курс на прошлых выходных, но сам тренд сохраняется. Таким образом, в ближайшее время трейдерам нужны новые паттерны и сигналы для формирования краткосрочных прогнозов. Если это будут «медвежьи» сигналы (что более вероятно), важно помнить о том, что тренд остается «бычьим», а фактор геополитики, как правило, не оказывает долгосрочного влияния. Если это будут «бычьи» сигналы (что гораздо предпочтительнее), то трейдеры получат возможность открывать новые сделки на покупку, не противоречащие тренду. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Золото - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы азиатской сессии инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 5050. Прибыль зафиксировать на пробое 5143 и 5157.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: в парадоксе геополитики и монетарной политики

* см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Пара XAU/USD завершает пятницу, 6 марта 2026 года, в состоянии крайней неопределенности, торгуясь в районе 5100.00 после публикации слабых данных по занятости в США. Золото демонстрирует парадоксальную динамику: несмотря на эскалацию ближневосточного конфликта, вошедшего в седьмой день, и разочаровывающий отчет NFP, желтый металл остается на пути к первому недельному снижению за пять недель. Текущая ситуация: шок от NFP и сопротивление доллара Бюро трудовой статистики США опубликовало в пятницу отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за февраль, который оказался значительно хуже ожиданий: Число занятых сократилось на 92,000 против прогноза роста на 59,000Уровень безработицы вырос до 4,4% с 4,3%Годовая инфляция заработной платы ускорилась до 3,8% с 3,7%Данные за январь пересмотрены вниз до 126,000 с 130,000 Реакция рынка оказалась неоднозначной. Индекс доллара USDX резко снизился после публикации, но затем быстро восстановился к уровням вблизи 99.35, практически не изменившись внутри дня. Золото, в свою очередь, подскочило к дневному максимуму 5143.00 в ходе азиатской сессии, но затем растеряло импульс и откатилось к 5067.00. Геополитический фон: война без деэскалации Конфликт США и Израиля с Ираном продолжает расширяться. Иран запустил ракеты и дроны через Персидский залив в четверг, атаковав нефтеперерабатывающий завод в Бахрейне, в то время как Израиль продолжает воздушные удары по Тегерану, а США приостановили операции в своем посольстве в Кувейте. Президент Трамп заявил, что иранские чиновники пытались достичь соглашения, но «уже слишком поздно», и США стремятся уничтожить Иран. Министр иностранных дел Ирана опроверг возможность переговоров, а Корпус стражей исламской революции предупредил, что ответные удары усилятся в ближайшие дни. Министр энергетики Катара предупредил, что остановка энергетических экспортов из Персидского залива может поднять цены на нефть до 150.00 долларов за баррель. Ключевой парадокс: почему золото не растет? Основная причина, по которой золото не может воспользоваться геополитическим хаосом, — рост реальной доходности 10-летних казначейских облигаций США. Скачок цен на нефть WTI на 21% поднял инфляционные ожидания, что спровоцировало рост доходности до 4,180%. Это увеличивает альтернативные издержки владения золотом, которое не приносит процентного дохода. При этом, общее снижение ставок, заложенное в цены на 2026 год, сократилось до около 40 базисных пунктов к декабрю — самый низкий уровень в этом году. В то же время рынок все больше фокусируется на потенциальных экономических последствиях конфликта. Рост цен на энергоносители подогревает глобальные опасения по поводу инфляции, что может вынудить ФРС сохранять жесткую политику дольше, несмотря на замедление экономики. Краткий технический анализ Перед текущим падением золото обновило исторический максимум, достигнув отметки 5420.00 в понедельник. С конца января металл подорожал более чем на 20%, что создало условия для фиксации прибыли. Недельное снижение составляет около 3%, что является первой коррекцией после пяти недель непрерывного роста. На 1-часовом графике краткосрочный уклон остается слегка медвежьим, так как цена опустилась ниже 5157.00 и 200-периодной EMA, что указывает на ослабление восходящего импульса. Ключевая поддержка: 5004.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике)-5000.00 (психологический уровень). Решительный прорыв ниже может усилить давление продаж, открывая цели 4880.00 (ЕМА50 на дневном графике), 4680.00-4400.00 (локальные уровни поддержки). Ключевое сопротивление: 5157.00-5200.00. Устойчивый прорыв выше необходим для восстановления бычьего импульса. Следующие цели: 5280.00-5440.00. Дневной RSI (14) отступил к 52, что соответствует коррекционному нисходящему импульсу, но не условиям для продаж. Краткосрочный сценарий (1-3 дня) Ключевой зоной остается 5004.00–5000.00. Удержание этого уровня создаст основу для отскока к 5157.00 и 5200.00. Пробой ниже откроет дорогу к 4900.00-4880.00. Среднесрочный прогноз Если принять, что текущая слабость золота — временное явление, вызванное спросом на ликвидность в период рыночного стресса, то при сохранении напряженности золото «догонит» фундаментальные факторы и достигнет 5700.00 во втором полугодии. Если нет, то «напрашивается» консолидация в диапазоне 4880.00-5300.00 с сохранением среднесрочного бычьего уклона. Долгосрочный взгляд Структурный бычий рынок остается неповрежденным: за 12 месяцев золото выросло с 2910.00 до текущих уровней — прирост 76%, что почти в 10 раз превышает среднегодовую доходность 7,9% за 1971–2024 годы, согласно открытым источникам. Примерно 300.00 долларов текущей цены — чистая геополитическая премия, полученная от коррекции и снижения в связи с конфликтом в Иране. Ключевые факторы долгосрочной поддержки: Физический спрос в Индии и Саудовской АравииРост доходов стран Персидского залива от нефти, что может увеличить покупки золота центробанками Техническая структура с формированием более высоких минимумов и максимумов Заключение Золото переживает редкий парадокс: геополитический хаос и слабые данные по занятости не могут перевесить давление от роста реальной доходности и укрепления доллара. Ключевая зона 4880.00-5100.00 станет решающей в ближайшие дни — удержание позволит «быкам» нацелиться на повторный тест 5200.00-5400.00 и выше, тогда как пробой откроет дорогу к более глубокой коррекции в зону 4680.00-4400.00. При любом сценарии волатильность останется высокой. Инвесторам следует внимательно следить за развитием дипломатических контактов (любые признаки деэскалации могут быстро обрушить геополитическую премию), динамикой нефтяных цен и комментариями ФРС относительно инфляционных рисков. Успех будет на стороне тех, кто сможет отделить краткосрочный шум от долгосрочных трендов — структурные факторы (спрос центробанков, физический спрос в Азии, технический восходящий тренд) продолжают указывать на потенциал роста к 5700.00 во втором полугодии.* см. также наши сегодняшние обзоры:Крипторынок (BTC): на фоне геополитического шторма и в преддверии NFPДоллар: NFP, война, ставки и - неопределенностьИндекс доллара USDX: отчет NFP и сценарии динамикиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок (BTC): на фоне геополитического шторма и в преддверии NFP

* см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 13:30 GMT) отчета Минтруда США с данными за февраль. Об этом мы подробно рассуждала в наших обзорах Доллар: NFP, война, ставки и - неопределенность и Индекс доллара USDX: отчет NFP и сценарии динамики. Между тем, динамика крипторынка развивается по своему сценарию, хотя на публикацию NFP тоже будет заметная реакция. На этой неделе криптовалютный рынок предпринял попытку впечатляющего роста, однако к пятнице, 6 марта 2026 года, котировки вновь перешли к снижению, отражая сложное переплетение геополитических факторов, макроэкономической неопределенности и институциональных потоков. Биткоин, после рывка к 74000.00, откатился в район 70000.00–71000.00, а общая капитализация рынка стабилизировалась на уровне 2,35 трлн при доле Bitcoin 59,1%. Аналитики же крипторынка все чаще характеризуют текущий рост как временный отскок, который может ввести инвесторов в заблуждение, а не начало нового бычьего цикла. По их мнению, биткоин еще «не отвязался» от динамики американских технологических компаний, что подтверждает теорию временного характера роста. В то же время, несмотря на общую осторожность, институциональные инвесторы демонстрируют возвращение интереса. За последние три сессии баланс Bitcoin-ETF пополнился на 917,4 млн, а Ethereum-ETF — на 106,4 млн долларов, согласно открытым источникам. По данным Glassnode, 14-дневный тренд чистых потоков Bitcoin-ETF впервые за долгое время вышел в положительную зону, сигнализируя о возможном окончании периода устойчивых оттоков. Однако картина остается неоднородной. Если Bitcoin-ETF привлекли 462 млн 4 марта, то уже 5 марта зафиксирован чистый отток в 228 млн, причем лидером по выводу средств стал фонд BlackRock IBIT (89 млн). В Glassnode предупреждают: «институциональный спрос остается осторожным, но появляются ранние признаки повторного накопления». Ключевые факторы: идеальный шторм Геополитика: война на 100 дней Эскалация ближневосточного конфликта продолжает доминировать над настроениями рынков. Согласно СМИ, Пентагон теперь прогнозирует, что операция продлится минимум 100 дней, что существенно повышает вероятность глобального экономического замедления. Цена на нефть WTI подскочила выше 84.00 за баррель, прибавив более 5% за сутки. Индекс доллара USDX укрепился выше 99.00, а доходность 10-летних гособлигаций выросла до 4,17%. ФРС: ставки останутся высокими Рост цен на энергоносители возобновил инфляционные опасения. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки на мартовском заседании упала до 2,7% (с 7,4% неделей ранее), а к апрелю — до 12,8%. Члены ФРС все чаще заявляют о необходимости паузы для оценки влияния конфликта на экономику. Сегодняшние данные по занятости в США ожидаются на уровне 59 тыс. новых рабочих мест при сохранении безработицы 4,3%. Сильные данные усилят ястребиные ожидания и окажут дополнительное давление на крипторынок. Регуляторный тупик: CLARITY под угрозой Надежды рынка на принятие закона CLARITY столкнулись с серьезными препятствиями. Несмотря на поддержку Трампа, законопроект застрял в Сенате из-за противостояния банковского сектора. Банки выступают против положений, разрешающих эмитентам стейблкоинов предлагать доходные продукты, опасаясь оттока депозитов. Компромиссное предложение Белого дома, допускающее вознаграждения в ограниченных контекстах (например, для P2P-платежей), было отвергнуто банками. СМИ информируют, что окно для принятия закона стремительно закрывается — если CLARITY не будет подписан президентом до июля, предвыборная гонка сделает его принятие в 2026 году практически невозможным. Иран: криптовалюта как оружие На фоне войны раскрылась новая роль криптовалют — как инструмента обхода санкций. Так, некоторые СМИ, посвящённые теме крипторынка, сообщают, что Иран может добывать биткоин с себестоимостью всего 1300.00 долларов, что при текущей цене 70000.00-73000.00 создает маржу более 70000.00 долларов на каждой монете, доступной для трансакций вне традиционной финансовой системы. По некоторым открытым данным, после авиаударов 28 февраля с иранской биржи Nobitex было выведено около 10,3 млн долларов, причем пиковые часовые оттоки были на 873% выше среднего уровня 2026 года. Это демонстрирует, что криптовалюты становятся частью государственной военной финансовой инфраструктуры. Краткий технический анализ На дневном графике BTC/USD цена сформировала мощный отскок от 63000.00 (29 февраля) к 74000.00 (4-5 марта). Однако сегодня цена вновь тестирует поддержку 70000.00. Удержание краткосрочного уровня поддержки 69000.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет критически важным для быков. Ключевая поддержка: 70000.00 (психологический уровень)-69000.00. Пробой ниже откроет дорогу к 68350.00 (ЕМА200 на недельном графике)–68000.00. Следующая стратегическая поддержка — 65500.00 (ЕМА50 на месячном графике), пробой которой может ускорить падение к минимуму февраля и к отметке 60000.00. Ключевое сопротивление: 71150.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике)-72000.00 и далее 74000.00-74100.00 (ЕМА50 на дневном графике). Закрепление выше 76500.00 (ЕМА144 на недельном графике) подтвердит силу бычьего сценария. Индикаторы: дневной RSI (14) нейтрален. Заключение Крипторынок находится на критическом перепутье. Текущий отскок, поддержанный ETF-притоками и коротким сжатием, столкнулся с мощным сопротивлением в виде геополитического шторма, инфляционных рисков и регуляторного тупика. Индекс «страха и жадности», поднявшийся до отметки 25 (из 100), все еще остается в зоне «страха», что отражает неуверенность участников. Ключевая зона 69000.00-71000.00 станет решающей в ближайшие дни. Удержание этого уровня позволит «быкам» нацелиться на повторный тест 74000.00, тогда как пробой откроет дорогу к более глубокой коррекции в зону 65500.00-63500.00. При любом сценарии волатильность останется высокой, и инвесторам следует проявлять осторожность, рассматривая текущие уровни, скорее, как зону повышенного риска, чем как точку для агрессивных ставок. Успех будет на стороне тех, кто сможет отделить краткосрочный шум от долгосрочных трендов и дождаться прояснения ключевых факторов — исхода ближневосточного конфликта, данных по инфляции и регуляторных решений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: отчет NFP и сценарии динамики

Сегодняшние данные по занятости станут критическим тестом: сильный отчет в сочетании с сохранением военной напряженности может отправить USDX к 100.00, тогда как слабые данные и признаки деэскалации способны быстро обрушить индекс в зону 98.00-97.60, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: NFP, война, ставки и - неопределенность». С технической точки зрения фьючерсы на индекс доллара USDX торгуются выше ключевой зоны поддержки 99.00 (ЕМА200 на дневном графике) – 98.60 (ЕМА144 на дневном графике), а на более краткосрочных тайм-фреймах (1- и 4-часовом) и выше уровней поддержки 98.43, 97.95 двигаются в зоне краткосрочного бычьего рынка, что сохраняет потенциал дальнейшего роста. Прорыв зоны сопротивления 99.40–99.65 может открыть дорогу к 100.00 и далее к 101.00, 101.10 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике). В свою очередь, их пробой выведет цену в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к более высоким уровням. Отметим, что еще год назад фьючерсы USDX торговались в зоне 108.00-110.00. В альтернативном (медвежьем) сценарии пробой ключевой поддержки 99.00 (ЕМА200 на дневном графике) – 98.60 (ЕМА144 на дневном графике) вернет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка. Последовательный пробой важных краткосрочных уровней поддержки 98.43, 97.95 (ЕМА200 на 1- и 4-часовом графиках) станет подтверждающим сигналом и усилит потенциал снижения к важному уровню поддержки 97.60 (ЕМА144 на месячном графике USDX), а после его пробоя – к стратегическому уровню поддержки 96.90 (ЕМА200 на месячном графике USDX). В случае дальнейшего снижения и после пробоя локальной поддержки 96.20-96.00 индекс доллара перейдет в зону глобального медвежьего рынка, что при дальнейшем снижении поставит крест на многолетнем бычьем тренде доллара. С позиции сегодняшнего NFP Сценарий 1. Сильные данные (NFP 70 тыс. или более, безработица 4,3%)Если данные окажутся «достаточно хорошими», рынки могут усилить ожидания того, что ФРС продолжит откладывать снижение ставок до второй половины года. В этом сценарии доллар может продолжить укрепление, тестируя сопротивление 99.50 и открывая дорогу к психологическому уровню 100.00.Сценарий 2. Слабые данные (NFP 30 тыс. или менее, рост безработицы)Значительное негативное отклонение потребует от инвесторов вернуться к ожиданиям снижения ставок уже в июне. Это окажет давление на доллар. Однако потери USD могут оставаться ограниченными, если не произойдет деэскалация конфликта на Ближнем Востоке.Сценарий 3. «Идеальный шторм» для доллара Наиболее медвежий сценарий для USD (и пока что наименее вероятный) будет заключаться в сочетании резкой коррекции цен на нефть с нормализацией морской активности в Ормузском проливе и отчета по занятости, подчеркивающего ухудшение условий на рынке труда. Более широкий взгляд Сценарий А. Затяжной конфликт - укрепление доллара Если базовым вариантом остается конфликт в течение 4-5 недель, доллар США рискует еще больше укрепиться. Рост цен на энергоносители усилит инфляционные опасения и отодвинет сроки смягчения ФРС. При этом США как нетто-экспортер энергии выглядит более устойчиво по сравнению с Европой и Азией. Сценарий Б. Деэскалация - коррекция доллара В этом сценарии экономистов предусматривается дальнейшее ослабление доллара и его падение примерно на 2% к концу марта. Есть также идущее в разрез общего консенсуса мнение: укрепление американской валюты, учитывая колоссальную неопределенность относительно развития экономики США и рынка труда. При любом сценарии волатильность останется высокой. Уровни поддержки: 99.00, 98.60, 98.43, 98.05, 98.00, 97.95, 97.60, 97.00, 96.90, 96.20, 96.00, 95.00Уровни сопротивления: 99.40, 99.60, 100.00, 101.00, 102.00, 105.00, 107.00 Торговые сценарии Медвежий сценарий: Sell Stop 98.90. Stop-Loss 99.45, 99.65. Цели 98.60, 98.43, 98.05, 98.00, 97.95, 97.60, 97.00, 96.90, 96.20, 96.00, 95.00Бычий сценарий: Buy Stop 99.45, 99.65. Stop-Loss 98.90. Цели 100.00, 101.00, 102.00, 105.00, 107.00 * здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Курс GBP/USD падает на фоне сильного спроса на доллар США

Фунт стерлингов возобновляет нисходящий тренд под давлением эскалации напряженности на Ближнем Востоке и сильных данных о занятости в США в преддверии пятничного релиза Nonfarm Payrolls, торгуясь вблизи уровня 1,3300.Снижение аппетита к риску на фоне ближневосточного конфликта и позитивная статистика по рынку труда США усиливают давление на фунт стерлингов.Рыночные настроения продолжают ухудшаться: конфликт между США, Израилем и Ираном длится уже шестой день. Вчера Уолл-стрит открылась падением, в то время как доллар укрепляется уже четвёртый день подряд индекс DXY отражает этот тренд.Экономическая статистика США подтверждает стабильность рынка труда. По данным Министерства труда, первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 28 февраля, составили 213 тыс., что осталось неизменным по сравнению с пересмотренными в сторону повышения показателями предыдущей недели - при ожиданиях 215 тыс. Это снижает опасения по поводу охлаждения рынка труда, как отметили представители ФРС в «Бежевой книге».В ней подчеркивается, что за последние недели условия занятости в целом стабильны, и в семи из двенадцати округов не зафиксировано изменений в найме. Дополнительно, данные Challenger, Gray & Christmas показали сокращение числа объявленных увольнений в феврале до 48,3 тыс. - на 55% меньше январского уровня.Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин занял более жесткую позицию, отметив, что свежая инфляционная статистика ставит под вопрос завершенность борьбы ФРС с ценовым давлением.В Великобритании экономический календарь остается тихим, но политическое давление на премьер-министра Кира Стармера нарастает после поражения Лейбористской партии на местных выборах в МанчестереКлючевым событием дня остается отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP): аналитики ожидают прироста на 59 тыс. рабочих мест при стабильном уровне безработицы на 4,3%.А с технической точки зрения краткосрочная тенденция умеренно медвежья, поскольку пара торгуется ниже группы простых скользящих средних. Осцилляторы на дневном графике находятся в отрицательной зоне, подтверждая преимущество медведей. Основное сопротивление у пары - это круглый уровень 1,3400. Поддержка на уровне 1,3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото ослабевает, пытаясь сохранить бычий настрой

Золото торгуется в диапазоне $5000 - $5100 долларов за унцию, при этом общий ценовой тон ещё остается позитивным, пока пара XAU/USD держится на 20-дневной SMA. Хотя в случае уверенного пробоя ниже психологического уровня $5000 не исключена умеренная коррекция. Импульс ослабевает: индекс относительной силы (RSI) близок к нейтральной зоне, что указывает на нежелание покупателей продолжать агрессивно поднимать котировки.В краткосрочной перспективе пара XAU/USD может вновь протестировать область $5000 долларов, однако для «быков» ключевой поддержкой остаются уровни $5050 и психологический уровень $5000. Пробой ниже $5000 откроет путь к следующему уровню $4950, за которым следуют 50-дневная скользящая средняя, и минимум 17 февраля в районе $4840.В противоположном сценарии, если цена золота закрепится выше 5100 долларов, первым значимым сопротивлением выступит максимум 4 марта на $5206, затем барьером может оказаться уровень $5250, а далее в фокус вернется область $5300 как следующая круглой величины цель для «быков».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс