Новости форекс

Биткоин отреагировал очередной крупной распродажей в район $70 000

Биткоин отреагировал очередной крупной распродажей в район $70 000 на заявления министра финансов США Скотта Бессента. Политик отметил, что хоть государство и сохранит конфискованные BTC, но не станет выкупать текущую просадку по биткоину и не будет заставлять банки покупать биткоин при дальнейшем снижении рынка.В указе Трампа четко сказано, что стратегический резерв BTC допускает только конфискации и бюджетно-нейтральные схемы, так что рассчитывать на поддержку рынка со стороны государства не приходится. И хоть заявления министра финансов вряд ли оказали прямое воздействие на рынок, однако все же спровоцировали волну панических продаж среди розничных инвесторов. Хотя наверняка крупные держатели, вероятно, воспользовались ситуацией для увеличения своих позиций по более выгодным ценам, что является обычной тактикой на волатильном криптовалютном рынке.Долгосрочные последствия подобного рода заявлений от поддержки биткоина также остаются неясными. С одной стороны, отсутствие активной позиции администрации США по биткоину может подорвать доверие к криптовалюте и замедлить ее принятие широкой публикой. С другой стороны, это также может укрепить аргументы сторонников децентрализации, которые считают, что биткоин должен быть независим от государственного влияния.В ближайшие недели и месяцы рынок будет внимательно следить за дальнейшими заявлениями правительства и действиями крупных институциональных инвесторов. Напомню, что Трамп является ярым сторонником криптовалют и наверняка, любые его заявления на эту тему окажут значительную поддержку рынку. Важным фактором станет также развитие нормативно-правовой базы для криптовалют. Речь о CLARITY, который в последнее время обсуждается разными законодателями. Но несмотря на текущую волатильность, многие аналитики сохраняют оптимизм в отношении долгосрочных перспектив биткоина. Они указывают на ограниченное предложение криптовалюты, растущий интерес со стороны институциональных инвесторов и потенциал для использования в качестве средства обмена и сохранения стоимости.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $72 100, который открывает прямую дорогу на $74 600, а там уже и рукой подать до уровня 77 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $80 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $68 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $65 700. Самой дальней целью будет область $62 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2159 открывает прямую дорогу на $2316. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2466, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2017. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1891. Самой дальней целью будет область $1768. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1805 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 13 пунктов. Неутешительные цифры, представленные ADP по ситуации на рынке труда США, были сбалансированы положительной динамикой в сфере услуг США. Валютный рынок довольно спокойно отреагировал на эти экономические показатели, а курс доллара США продемонстрировал стабильность.Сегодня, в преддверии заседания Европейского центрального банка, на финансовых рынках царит некоторое напряжение, что оказывает давление на евро. В условиях резкого снижения инфляции и хороших экономических показателей, перед ЕЦБ стоит довольно простая задача. Скорей всего ставки будут оставлены без изменений, как и прогнозы относительно будущих экономических перспектив. Отдельное внимание заслуживает пресс-конференция Кристин Лагард. Аналитики и инвесторы пристально изучат ее заявления, стремясь понять, насколько решительным будет ЕЦБ и готов ли он поступиться в пользу поддержания экономического подъема. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1800 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1830. В точке 1.1830 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1783 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1800 и 1.1830.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1783 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1758, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1800 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1783 и 1.1758.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3695 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась более чем на 30 пунктов. Слабые данные по рынку труда от ADP были нивелированы хорошим отчетом по активности в секторе услуг США от ISM. Рынок труда продолжает демонстрировать признаки слабости, несмотря на отдельные положительные сигналы. Данные ADP, которые традиционно рассматриваются как предварительный индикатор официальной статистики по занятости, указали на некоторое замедление темпов найма. Однако, оптимизм инвесторов был поддержан неожиданно сильным отчетом ISM по сектору услуг - ключевой составляющей американской экономики.На сегодня запланирована публикация индекса PMI по Великобритании, отражающего состояние строительного сектора. Кроме того, ожидается объявление решения Комитета по монетарной политике Банка Англии относительно ключевой процентной ставки, а также последующее выступление главы Банка, Эндрю Бэйли. Эти события имеют решающее значение для оценки текущей ситуации в британской экономике и определения вектора денежно-кредитной политики на предстоящий период.Решение Банка Англии по процентной ставке – это одно из самых значимых событий для финансовых рынков. В условиях высокой инфляции и замедляющегося экономического развития регулятор вынужден искать компромисс между обузданием роста цен и поддержанием деловой активности. Речь Эндрю Бэйли, несомненно, будут тщательно анализироваться. Трейдеры попытаются понять мотивы сохранения ставок без изменений и спрогнозировать дальнейшие действия Банка Англии. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3623 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3649 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3649 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3597 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3623 и 1.3649.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3597 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3566, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта проявят себя в случае сильного восстановления пары в район крупных сопротивлений. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3623 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3597 и 1.3566.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней во второй половине дня так и не произошло, так что я остался без сделок.Активное укрепление американского доллара против иены продолжается. После того, как паника вокруг вероятности валютных интервенций со стороны Центрального банка Японии улеглась, трейдеры вернулись к активным покупкам доллара и продажам иены. Даже несмотря на неоднозначные вчерашние сигналы по рынку труда от ADP, доллар продемонстрировал силу в паре с иеной.Более того, в последнее время риторика японских чиновников, касающаяся возможной валютной интервенции, стала менее убедительной. Хотя представители Банка Японии продолжают подчеркивать, что готовы принять меры в случае чрезмерной волатильности иены, их заявления уже не оказывают такого сильного сдерживающего эффекта на участников рынка, как это было ранее. В результате разница в процентных ставках между США и Японией продолжает оказывать давление на иену. Инвесторы стремятся к более высокой доходности, предлагаемой американскими активами, что приводит к дальнейшему укреплению доллара против японской валюты. В краткосрочной перспективе динамика пары USD/JPY будет зависеть от макроэкономических данных, поступающих из США и Японии, а также от риторики представителей центральных банков. Однако, пока фундаментальные факторы остаются в пользу доллара, ожидается, что восходящий тренд сохранится.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.07 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.46 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.07 и 157.46.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.81 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.43, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.07 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.81 и 156.43.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

К кому в США утратили доверие, что разморозил ЕС и как Иран выбрал «ничего»? Календарь трейдера на 5 и 6 февраля

6 февраля, 10.00/ Германия/**/ Рост промышленного производства в декабре (м/м)/ пред.: 2,0%/ действ.: 0,8%/ прогноз: -0,3%/ EUR/USD – внизПауза в статистике. Бюро статистики труда США (BLS) сообщило о переносе части январских публикаций из-за приостановки работы правительства. Речь идет о краткосрочной задержке, связанной с временным прекращением финансирования некоторых агентств. Новые даты публикации после утверждения финансирования перенесены на даты, указанные в таблице ниже. Американский фондовый рынок завершил сессию в минусе, и основной удар вновь пришелся на технологический сектор. Индекс S&P 500 снизился на 1%Nasdaq потерял 2,3%,Dow Jones сохранил незначительный рост, поддержанный уходом инвесторов в «голубые фишки»Продажи усилились после падения котировок Advanced Micro Devices (AMD). Бумаги компании рухнули более чем на 17% на фоне разочаровывающих прогнозов, несмотря на сильные финансовые результаты. По мнению аналитиков JPMorgan, инвесторы ожидают от таких компаний уже не просто хорошей отчетности, а стратегических сценариев роста за счет искусственного интеллекта. В случае AMD рынок усомнился в способности конкурировать с Nvidia на равных условиях.Чипы тянут рынок вниз. Коррекция AMD вызвала лавинообразную распродажу в полупроводниковом сегменте. Broadcom потерял 7%, котировки Lam Research и Applied Materials снизились более чем на 9%, а акции Micron обвалились почти на 10%. Это спровоцировало волну фиксации прибыли в секторе, который в последние месяцы считался бенефициаром AI-цикла. Продажи затронули не только производителей чипов. Инвесторы также начали переоценивать перспективы программных компаний. Сектор оказался под давлением после выхода новых AI-продуктов, которые, по мнению участников рынка, могут снизить маржинальность в таких отраслях, как:корпоративное ПОфинтехправовые технологииРынок отреагировал жестко. Котировки ряда представителей сегмента достигли годовых минимумов. Под давлением оказались Intapp, Varonis, ServiceTitan, HubSpot, Atlassian, Salesforce, ServiceNow. Также биткойн – как индикатор аппетита к риску – подешевел на 3% в условиях роста рыночной неопределенности.Переключение настроений: от AI-оптимизма к реалистичной переоценке. Накал вокруг перспектив искусственного интеллекта, еще недавно движущего рынок вверх, сменился фазой охлаждения ожиданий. Снижение высоких оценок компаний, завязанных на AI, и рост конкуренции в ключевых сегментах ИТ-инфраструктуры заставляют инвесторов искать защитные активы и ротацию в менее волатильные бумаги. Текущая динамика говорит о начале переоценки всей логики «мани-центричной» AI-стратегии, где ставка на масштабные инвестиции начинает уступать месту вопросу рентабельности.Технологический сектор – рынок не спешит выкупать просадку. Продолжение распродажи в технологическом сегменте (особенно в секторе программного обеспечения) находит все меньше поддержки со стороны инвесторов. В отличие от предыдущих коррекций, когда «ловцы дна» стабилизировали котировки, сейчас фаза падения не вызывает привычной реакции покупателей. Аналитики агентства Reuters отмечают, что традиционный выкуп акций по сниженным ценам пока отсутствует, особенно в тех сегментах, которые испытывают давление в связи с автоматизацией и влиянием ИИ. «Наши клиенты охотнее покупают драгоценные металлы и полупроводниковые компании в просадку, чем бумаги софтверного сектора», – прокомментировал главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник. Отдельным случаем стала Microsoft, чьи акции по итогам сессии 4 февраля прибавили около 1%. Это подчеркивает изменение инвесторского подхода: рынок все отчетливее делит технологические компании на победителей и проигравших в формирующейся AI-модели.Как пояснил главный инвестиционный директор Certuity Скотт Уэлч в интервью CNBC, инвесторы начинают избирательно подходить к оценкам: «Microsoft, как и другие лидеры, воспринимается как стратегический игрок с реальными преимуществами в инфраструктуре и ИИ-разработке». В то же время бумаги более уязвимых участников ИТ-сектора продолжают слабеть. Не в последнюю очередь потому, что рыночный акцент сместился с роста на устойчивость и эффективность капиталовложений. По его словам, в течение последних лет крупные технологические компании получали непропорционально большую долю внимания и вложений, в то время как рядовые участники рынка оставались недооцененными. «Стоимостевые акции теряли, малые компании теряли, а международные рынки вовсе игнорировались – несмотря на то, что в прошлом году они часто превосходили американские по доходности. Теперь ситуация начинает меняться», – заключил Скотт Уэлч. Эскалация вокруг ИранаПопытки Вашингтона и Тегерана возобновить переговоры по ядерной программе то ли зашли в тупик,то ли сорваны, то ли продолжаются. Переговоры, запланированные на пятницу, официально отменены после отказа сторон согласовать формат и место встречи. Иран настаивал на двустороннем формате в Омане, ограничив повестку исключительно ядерной темой. США, в свою очередь, требовали многостороннего формата переговоров в Стамбуле, включая расширение обсуждения за рамки атомной программы. По данным источников Axios и NBC, американская сторона выдвинула жесткий ультиматум: либо переговоры проводятся в исходно согласованном формате, либо диалог прекращается. Ответ иранской делегации был недвусмысленным: «Тогда – ничего». После этого представители Тегерана покинули площадку. На вопрос NBC, должен ли Верховный лидер Ирана «беспокоиться» в текущей ситуации, Дональд Трамп заявил: «Ему следует очень беспокоиться». Это заявление, сделанное в контексте отмены переговоров, усилило опасения относительно возможного перехода конфликта в военную стадию. Официальные лица в Белом доме прямо увязывают срыв дипломатии с нарастанием риска ударов по иранским объектам. Особенно напряженно звучат оценки в контексте возможных последствий для нефтяной инфраструктуры страны, что может стать ключевым краеугольным камнем в стратегии давления Вашингтона. Тем не менее представители администрации утверждают, что дверь для переговоров все еще открыта, если Тегеран согласится вернуться к первоначальным договоренностям. Окно возможностей сохраняется на ближайшую неделю, однако без существенного смягчения позиций с обеих сторон компромисс в данный момент маловероятен.ЕС размораживает соглашение с СШАЗато Европейский парламент после серии политических контактов и смены риторики со стороны администрации президента Дональда Трампа решил вернуться к рассмотрению ранее отложенного торгового соглашения с США. Комитет по международной торговле перенес голосование на 24 февраля, однако окончательная ратификация остается под вопросом. Ключевым камнем преткновения остаются требования левоцентристских сил Европарламента. Социалисты и демократы заявили, что не готовы поддержать проект без включения механизма временной приостановки соглашения в случае угрозы суверенитету ЕС, а также без смягчения торговых барьеров – в частности, отмены пошлин на сталь и алюминий, введенных США ранее. В то же время Европейская народная партия настаивает на скорейшем голосовании, подчеркивая, что затягивание процесса ставит под угрозу экономическую активность и стабильность торговых отношений с крупнейшим партнером. Сделка, заключенная летом предыдущего года, уже подвергалась критике как несбалансированная с точки зрения доступа европейских компаний на американский рынок. Однако один из главных аргументов в ее поддержку – сохранение стратегического партнерства с Вашингтоном и стабилизация в рамках трансатлантических отношений в условиях геополитической турбулентности. Укрепление доллара под вопросом, а евро?Несмотря на недавнее восстановление позиции доллара США, опрос валютных стратегов Reuters указывает на высокую вероятность его ослабления во второй половине года. Фактором неопределенности выступают как ожидания снижения процентной ставки, так и усиливающиеся сомнения в независимости Федеральной резервной системы. С начала новой администрации Дональда Трампа доллар уже потерял около 11% против корзины основных валют. Многократные призывы президента к ФРС сократить ставки и готовность допустить дальнейшее ослабление доллара повлияли на рыночные ожидания.Новый виток обсуждений начался после выдвижения Кевина Уорша на пост главы ФРС. На фоне этой инициативы индекс доллара временно укрепился. Однако аналитики отмечают: кандидатура Уорша воспринимается как условно «мягкий» выбор, способный запустить цикл снижения ставок уже в этом году. Евро стабилен, но прогнозы долгосрочно позитивны. По результатам опроса Reuters, проведенного с 30 января по 4 февраля, большинство экспертов ожидают, что курс евро:останется вблизи отметки $1,18 в ближайшие месяцына шесть месяцев – $1,20 и $1,2двенадцать месяцев предусматривают рост $1,21 (максимальные значения с конца 2025 г.)ФРС под давлением, ЕЦБ сохраняет жесткостьНесмотря на устойчивую инфляцию и сохраняющуюся вышецелевая динамику потребительских цен, инвесторы продолжают ожидать не менее двух снижений ставки ФРС в текущем году. При этом валютные стратеги не фиксируют существенных изменений в позиционировании по доллару, в том числе в сегменте фьючерсов. В то же время Европейский центральный банк, как ожидается, сохранит ключевую процентную ставку без изменений до конца года, что укрепляет позицию евро в среднесрочной перспективе. По мнению валютного стратега Bank of America Алекса Коэна, текущий вектор политики Белого дома может привести к снижению реальной доходности и, как следствие, к давлению на доллар в течение года.«Если ФРС пойдет на сокращение ставок при устойчивой инфляции, инвестиционные потоки могут переориентироваться вне доллара, что сделает курс более восприимчивым к глобальному перетоку ликвидности», – отметил Коэн. Министр финансов США Скотт Бессент на слушаниях в Палате представителей заявил, что считает Федеральную резервную систему независимым институтом, но полагает необходимым усилить ее подотчетность перед обществом. По его словам, ФРС подорвала доверие со стороны американцев, допустив самый масштабный всплеск инфляции за последние десятилетия.«Независимость Федеральной резервной системы строится на доверии граждан. И когда ФРС допустила крупнейшую инфляцию за 49 лет, ударившую в первую очередь по трудящимся, эта опора была серьезно поколеблена», – заявил Бессент, выступая перед Комитетом по финансовым услугам. Бессент при этом подчеркнул, что ФРС должна быть независима в своей ключевой функции – управлении денежно-кредитной политикой. Однако другие программы, включая капитальные строительные проекты, климатические инициативы или публичные комментарии по политическим вопросам, по его мнению, «размывают границу институциональной независимости». В ответ на вопрос, должен ли президент вмешиваться в политику ФРС на словах или в публичной риторике, Бессент заявил: «Это его законное право». Комментарий министра вызвал неоднозначную реакцию. Хуан Варгас (демократ от Калифорнии) расценил риторику Бессента как попытку дискредитировать ФРС. «Прозвучало так, будто вы дословно повторяете тезисы президента о Пауэлле. Такие слова разочаровывают, особенно в условиях давления на независимые институты», – отметил он. Напряженность между Белым домом и ФРС усилилась на фоне уголовного расследования, начатого Министерством юстиции в отношении главы центробанка Джея Пауэлла. Расследование связано с его показаниями перед Сенатом по поводу затрат на реконструкцию штаб-квартиры ФРС. Пауэлл заявил, что расследование – это, по сути, продолжение политического конфликта с президентом. Срок полномочий Пауэлла истекает в мае. Президент уже выдвинул Кевина Уорша на пост следующего председателя. Назначение рассматривается как часть более широкой стратегии по усилению влияния администрации на денежно-кредитную политику, особенно на фоне продолжающегося давления по вопросам ставок. Особенно остро прозвучал вопрос конгрессмена Грегори Микса о компании World Liberty Financial, связанной с президентом. Он потребовал приостановить выдачу лицензий компаниям, связанным с администрацией, до завершения всех проверок. «Прекратите покрывать президента! Работайте на благо американского народа!» – призвал Макс министра.5 февраля5 февраля, 3.30/ Австралия/***/ Торговый баланс в декабре (профицит)/ пред.: 4,353 млрд/ действ.: 2,936 млрд/ прогноз: 3,300 млрд/ AUD/USD – вверхВ ноябре профицит внешней торговли Австралии сократился до 2,94 млрд – самого низкого уровня с августа. Показатель оказался также ниже рыночных ожиданий. Ослабление профицита произошло на фоне сокращения экспорта на 2,9%, в первую очередь из-за падения поставок руд и минерального сырья. Поставки в Южную Корею, Индию и Японию сократились, как и экспорт в США, снизившийся на 10,5% после введения новых тарифов. Экспорт в Китай также показал отрицательную динамику. Импорт увеличился на 0,2%, достигнув рекордных значений, чему способствовали поставки промышленной продукции – этот тренд отражает устойчивый внутренний спрос накануне праздничного периода. Если в декабре показатель профицита приблизится к прогнозным 3,3 млрд, австралийская валюта может получить поддержку на фоне восстановления баланса. 5 февраля, 10.00/ Германия/**/ Рост промышленных заказов в декабре (м/м)/ пред.: 1,6%/ действ.: 5,6%/ прогноз: -2,2%/ EUR/USD – внизВ ноябре объем промышленных заказов в Германии увеличился на 5,6% по сравнению с октябрем. Показатель превысил как предыдущий прирост, так и рыночные ожидания, предсказывавшие падение. Это был третий месяц положительной динамики подряд. Повышение обеспечили крупные заказы в производстве:металлоконструкцийтранспортаоборонной продукции Более умеренный рост наблюдался в сегменте электрооборудования, машиностроения и оптики. В целом заказы увеличились как внутри страны, так и за рубежом. Внутренний спрос вырос на 6,5%, внешний – на 4,9%. Особенно заметное улучшение зафиксировано на рынках еврозоны. Если в декабре подтвердится ожидание снижения на 2,2%, это может усилить давление на евро. 5 февраля, 11.30/ Еврозона/**/ Индекс деловой активности в строительной отрасли в январе/ пред.: 45,4 п./ действ.: 47,4 п./ прогноз: 48,0 п./ EUR/USD – вверхПо оценке HCOB, индекс деловой активности в строительстве еврозоны в декабре поднялся до 47,4 пункта с 45,4 месяцем ранее. Это указывает на замедление темпов спада в отрасли. Поддержку обеспечили рост в Германии и более умеренное снижение в секторе жилищного строительства. Коммерческое строительство сократилось на меньших оборотах, тогда как гражданское строительство показало незначительное ухудшение. Изменения в занятости были нейтральными: рост в Германии и Италии компенсировал снижения в других странах. Цены на сырье выросли, достигнув 6-месячного максимума. Если в январе индекс поднимется до 48,0 пунктов, евро может получить поддержку за счет признаков стабилизации в строительной сфере. 5 февраля, 11.30/ Германия/**/ Индекс деловой активности в строительной отрасли в январе/ пред.: 45,2 п./ действ.: 50,3 п./ прогноз: 50,5 п./ EUR/USD – вверхВ декабре индекс строительного сектора Германии от HCOB вырос до 50,3 пунктов против 45,2 месяцем ранее. Это сигнализирует о возвращении отрасли к росту впервые с марта 2022 г. Основной вклад внесло гражданское строительство, показавшее максимальные темпы роста с 2011 г. Замедлился и спад в жилищном строительстве – темпы сокращения оказались самыми низкими почти за три года. Коммерческий сегмент остался наиболее сдержанным, зафиксировав еще одно серьезное падение объемов.Среди ценовых индикаторов рост себестоимости ускорился. Закупочные цены достигли максимума за три месяца, а стоимость готовой продукции показала наибольший прирост за более чем два года. Оценки компаний относительно будущей активности остаются пессимистичными. Если в январе уровень деловой активности окажется вблизи прогнозных 50,5 пунктов, евро может укрепиться на фоне уверенного восстановления строительного сектора. 5 февраля, 12.30/ Великобритания/**/ Индекс деловой активности в строительной отрасли в январе/ пред.: 39,4 п./ действ.: 40,1 п./ прогноз: 42,0 п./ GBP/USD – вверхИндекс строительной активности Великобритании от S&P Global поднялся в декабре до 40,1 пункта после 5-летнего минимума в ноябре, но остался в области сокращения пятый месяц подряд. Участники опроса сообщили о снижении числа новых заказов на фоне слабого доверия клиентов и задержек в принятии инвестиционных решений из-за неопределенности, связанной с бюджетом на 2026 год. Снижение активности затронуло все ключевые сегменты отрасли.Наиболее резкое падение зафиксировано в гражданском строительстве.Тогда как темпы спада в коммерческом и жилищном строительстве стали самыми высокими с мая 2020 г. Тем не менее оптимизм в отрасли усилился: более трети компаний рассчитывают на улучшение деловой среды в течение года, ссылаясь на появление новых контрактов в коммунальном секторе и возможное ослабление денежно-кредитной политики. Если январский показатель достигнет прогнозных 42,0 пункта, фунт может укрепиться на ожиданиях стабилизации в строительной отрасли. 5 февраля, 13.00/ Еврозона/***/ Рост розничных продаж в декабре/ пред.: 1,9%/ действ.: 2,3%/ прогноз: 1,6%/ EUR/USD – внизВ ноябре розничные продажи в еврозоне увеличились на 2,3%, ускорившись по сравнению с октябрем (1,9%) и превысив рыночный прогноз на уровне 1,6%. Это отражает уверенное восстановление потребительского спроса на фоне улучшения инфляционных ожиданий и устойчивости реальных доходов в ряде стран еврозоны. Однако рост остается умеренным по сравнению с историческими экстремумами: пик роста (24,2%) был зафиксирован в апреле 2021 г.минимум (-19,6%) – в апреле 2020 г.Если в декабре темпы прироста замедлятся и приблизятся к уровню в 1,6%, евро может оказаться под давлением из-за ослабления потребительской активности. 5 февраля, 15.00, 15.30/ Великобритания/***/ Решение Банка Англии по ставке, пресс-конференция/ пред.: 4,0%/ действ.: 3,75%/ прогноз: 3,75%/ GBP/USD – волатильноБанк Англии, как ожидается, сохранит процентную ставку на уровне 3,75%. При этом официальные лица могут указать на возможность ее снижения позже в 2024 г. Ориентируясь на замедление инфляции, банк не готов к немедленным действиям. Тем более что уровень инфляции, зафиксированный в декабре на отметке 3,4%, остается самым высоким среди стран G7. Большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике ранее высказывались за постепенное снижение ставки, однако рост заработной платы и первые признаки восстановления экономики сдерживают поспешное смягчение условий. Инвесторы будут внимательно следить за сигналами, касающимися оценки Банком Англии текущей инфляции, ситуации на рынке труда и степени ограниченности текущей политики. Любые изменения фразеологии в пресс-релизе могут стать фактором повышенной волатильности курса фунта. 5 февраля, 15.30/ США/**/ Увольнения по данным Challenger в январе/ пред.: 71,321 тыс./ действ.: 35,553 тыс./ прогноз: 43,0 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество объявленных сокращений в США в декабре снизилось до 35,553 тыс. – самого низкого уровня с июля 2024 года. По сравнению с ноябрем показатель сократился вдвое, а по отношению к декабрю прошлого года – на 8%. Таким образом, 2025 год завершился наиболее спокойным месяцем по числу заявленных увольнений. Эксперты компании Challenger, Gray & Christmas связывают это с:корректировкой после волны реструктуризацийпризнаками найма на фоне сезонного затишья Тем не менее в годовом выражении общий объем сокращений достиг 1,2 млн. То есть на 58% выше, чем в 2024 г., и максимальный показатель с 2020-го. Лидерами по количеству увольнений стали госучреждения и технологические компании. Последние продолжают оптимизировать численность персонала, в том числе в связи с активным внедрением ИИ. Планы по найму на 2026 год также сократились до минимумов с 2010 г. Публикация январского показателя ниже прогнозных 43 тыс. может насторожить рынки из-за потенциального замедления корректировки на рынке труда, что станет фактором краткосрочного давления на доллар. 5 февраля, 16.15, 16.45/ Еврозона/*/ Решение Европейского центрального банка по ставке, пресс-конференция/ пред.: 2,15%/ действ.: 2,15%/ прогноз: 2,15%/ EUR/USD – волатильноОжидается, что Европейский ЦБ сохранит ключевую процентную ставку на уровне 2,15%, продолжив паузу в ужесточении денежно-кредитной политики. Последние данные показали более быстрое замедление инфляции:общий показатель в январе снизился до 1,7%базовая инфляция – до 2,2%Что стало самым низким уровнем с октября 2021 г. Несмотря на это, риторика банка остается осторожной. Если ставка останется без изменений, а прогнозы инфляции будут снижены, реакция евро может носить волатильный характер. 5 февраля, 16.30/ США/*/ Рост первично безработных за неделю/ пред.: 210 тыс./ действ.: 209 тыс./ прогноз: 212 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЗа неделю, завершившуюся 2 февраля, количество первичных обращений за пособием по безработице в США составило 209 тыс., снизившись на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей. Показатель оказался меньше рыночного прогноза и остается вблизи многомесячных минимумов. Продолжающиеся заявки снизились на 38 тыс., до 1,827 млн, что ниже ожиданий и отражает наиболее низкий уровень с сентября 2024 года. Замедление кадрового спроса сочетается с умеренным наймом, что соответствует сбалансированной траектории охлаждения рынка труда, ранее обозначенной главой ФРС. Заявки от государственных служащих также сократились. Если данные за текущую неделю соответствуют прогнозу в 212 тыс., доллар может ослабнуть на фоне сдержанного давления со стороны занятости. 6 февраля6 февраля, 2.30/ Япония/**/ Рост потребительских расходов в декабре/ пред.: -3,0%/ действ.: 2,9%/ прогноз: 0%/ USD/JPY – вверхВ ноябре потребительские расходы в Японии выросли на 2,9%, компенсировав предыдущее снижение на 3,0%. Это самый быстрый прирост со второго квартала 2025 г. Восстановление расходов затронуло ряд категорий:продуктымебельтранспортсвязькультураотдыхОсобенно значительным оказался рост в сегментах одежды (+7,5%) и образования (+10,2%). В месячном выражении расходы выросли на 6,2%, превысив прогноз более чем вдвое. Замедление инфляции на базовые товары и сезонный спрос повлияли на общий рост. В то же время снижение в сегменте медицинских услуг и энергоносителей стало менее выраженным. Если декабрьское значение сохраняет темпы около 0%, это ослабит иену. 6 февраля, 10.00/ Еврозона/***/ Рост торгового баланса в декабре (профицит)/ пред.: 17,2 млрд/ действ.: 13,1 млрд/ прогноз: 14,1 млрд/ EUR/USD – вверхТорговый профицит Германии в ноябре сократился до 13,1 млрд евро – минимального уровня с конца 2022 г. Экспорт упал на 2,5%, не оправдав ожиданий.При этом поставки в США снизились на 4,2% на фоне действия торговых тарифов.Экспорт в Великобританию сократился на 8,1%.Аобщее снижение экспорта в ЕС и за его пределами усилило негативное влияние на торговую динамику.Импорт, напротив, вырос на 0,8%, превысив прогноз. В основном за счет увеличенных закупок из Китая, США и Великобритании. Наращивание закупок товаров у внешних партнеров указывает на частичное восстановление внутреннего спроса. Если в декабре профицит достигнет уровня 14,1 млрд, это может поддержать евро за счет умеренно позитивных сигналов по внешнеэкономической активности. 5 февраля, 2.30/ США/ Выступление Лайзы Кук из Совета управляющих ФРС США/ USDX5 февраля, 15.30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли/ GBP/USD5 февраля, 16.45/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD5 февраля, 18.50/ США/ Выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика/ USDX5 февраля, 20.25/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема/ USD/CAD6 февраля, 1.30/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок/ AUD/USD6 февраля, 4.30/ Япония/ Выступление Казуюки Масу из политического совета Банка Японии/ USD/JPY6 февраля, 9.45/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD6 февраля, 15.00/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD6 февраля, 20.00/ США/ Выступление замглавы ФРС США Филиппа Джефферсона/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 5 февраля

Доллар продолжает укреплять свои позиции против евро, фунта и японской иены.Вчерашние слабые данные по рынку труда от ADP показали рост лишь на 22 000, при прогнозе почти в 40 000. Но они были нивелированы хорошим отчетом по активности в секторе услуг США от ISM. Это породило некоторую неопределенность. С одной стороны, замедление темпов роста занятости может подтолкнуть ФРС к более мягкому подходу, но устойчивость сектора услуг сигнализирует о сохраняющейся силе экономики.В преддверии заседания Европейского центрального банка рынки замерли в ожидании. Впереди нас ждут цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли в еврозоне, однако все внимание будет смещено на решение ЕЦБ по основной процентной ставке и пресс-конференцию Кристин Лагард. Именно ее заявления определят дальнейшую траекторию европейской валюты и перспективы экономического роста региона.Ключевыми вопросами станут прогнозы по инфляции, перспективы рынка труда и готовность ЕЦБ к дальнейшему снижению процентных ставок.Что касается фунта, то сегодня у нас выходит индекс PMI для строительного сектора Великобритании, а также ожидается решение по основной процентной ставке Банка Англии и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли с речью. Индекс PMI строительного сектора предоставит важную информацию об активности в отрасли, которая является барометром экономического здоровья страны. Снижение индекса может сигнализировать о замедлении темпов роста, тогда как повышение указывает на укрепление сектора и возможный рост ВВП.Решение Банка Англии по процентной ставке является одним из самых ожидаемых событий на финансовых рынках. В условиях высокой инфляции и замедления экономического роста, регулятор сталкивается с трудной задачей поиска баланса между сдерживанием цен и поддержанием экономической активности. Учитывая, что снижение ставки может поддержать экономику, но усугубить проблему инфляции, скорей всего регулятор не будет прибегать к изменению курса. Выступление Эндрю Бэйли, безусловно, привлечет пристальное внимание. Трейдеры будут внимательно слушать его комментарии, пытаясь понять логику принятого решения и получить представление о будущих шагах Банка Англии. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1810 могут привести к росту евро в район 1.1850 и 1.1870;Продажи на прорыв уровня 1.1780 могут привести к падению евро в район 1.1740 и 1.1710;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3623 могут привести к росту фунта в район 1.3656 и 1.3691;Продажи на прорыв уровня 1.3600 могут привести к падению фунта в район 1.3570 и 1.3539;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.05 могут привести к росту доллара в район 157.40 и 157.70;Продажи на прорыв уровня 156.70 могут привести к распродажам доллара в район 156.40 и 156.07;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1810 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1770 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3655 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3599 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6990 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6945 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3706 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3655 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 февраля. Давление на евро возросло перед заседанием ЕЦБ

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1827 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1827 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия продавцов в области 1.1827 привели к точке входа уже на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по рынку труда от ADP были нивелированы хорошим отчетом по активности в секторе услуг США от ISM. Сегодня куда более важный день. Впереди нас ждут цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли в еврозоне, однако все внимание будет смещено на решение ЕЦБ по основной процентной ставке и пресс-конференцию Кристин Лагард. Очевидно, что ставки останутся без изменений, что в моменте может поддержать евро. В случае медвежьей реакции на решение, первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.1782. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1827, выше которого вчера выбраться так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1868, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1782, медвежий рынок по евро вернется. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1741. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера вернулись в рынок. Сейчас шансы на рост у евро есть только после хороших показателей и жесткой позиции Европейского центрального банка по ставкам. Первоочередной задачей медведей будет защита 1.1827. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1782. А вот прорыв и закрепление ниже 1.1782, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это станет дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1741. Самой дальней целью выступит область 1.1705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1827, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, евро получит шанс на коррекцию. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1868. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1908 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 января наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая действия Трампа и давление на ФРС, трейдеры продолжили активно открывать длинные позиции по евро и избавляться от доллара. Однако это никак не повлияло на решение регулятора по сохранению процентных ставок без изменений. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 101 до уровня 290 336, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 5 338 до уровня 158 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 10 494.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность снижения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1782.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 февраля. Фунт продолжил падение

Вчера было образовано несколько точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3737 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.3737 произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.3691 привел к покупкам фунта, но после нескольких неудачных попыток роста, давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.3691 дали уже точку входа на продажу фунта, с движением вниз более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Рынок труда США продолжает демонстрировать признаки слабости, и вчерашний отчет от ADP стал этому прямым подтверждением, на что покупатели фунта отреагировали соответствующе. Однако сильного давления на доллар не произошло благодаря хорошим данным от ISM. Сегодня у нас выходит индекс PMI для строительного сектора Великобритании, а также ожидается решение по основной процентной ставке Банка Англии и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли с речью. Скорей всего ставки останутся без изменений, что может несколько ограничить давление на британский фунт, наблюдаемое в последнее время. Многое будет зависеть от комментариев Бэйли. Жесткая позиция приведет к укреплению GBP/USD. В случае медвежьей реакции на данные, быкам можно рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3593, что приведет к хорошей точке входа в длинные позиции с рывком на 1.3623, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3656, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3691, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3593, давление на пару только увеличится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3564. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций далее по тренду. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3539 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта после итогов заседания, первого проявления медведей ожидаю лишь в районе сопротивления 1.3656. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне будет точкой входа для продажи GBP/USD с целью снижения к 1.3623. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3593. Самой дальней целью выступит область 1.3564, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3656, покупатели получат шанс на более мощный рывок и на продолжение развития бычьего рынка с движением в район 1.3691, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3729, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. В ближайшее время пройдет заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Наверняка управляющие оставят процентные ставки без изменений для дальнейшей борьбы с инфляцией, что должно оказать поддержку британскому фунту и может привести к увеличению длинных позиций на рынке. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 454 до уровня 87 786, тогда как короткие некоммерческие увеличились лишь на 636 до уровня 103 948. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 823.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3593.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Кэти Вуд советует продавать золото.

Биткоин на пару с эфиром продолжают тотальный обвал. Вместе с ними падает и весь криптовалютный рынок. Какие причины того, что всего за четыре месяца биткоин обесценился почти на 44% или на 55 000$? Хотим напомнить трейдерам две вещи. Ни один восходящий тренд не вечен. Даже в этом правиле бывают исключения, но в большинстве случаев оно работает. Мы бы еще могли поверить в то, что вечно будет расти золото(хотя и это, скорее всего, невозможно), но биткоин золотом не является, физической ценностью не обладает. Во-вторых, каждый восходящий тренд по биткоину заканчивался падением на 70-80%. Поэтому, с нашей точки зрения, все абсолютно закономерно. Тем временем, небезызвестная глава Ark Invest Кэти Вуд призвала в интервью всех продавать «перекупленное золото» и покупать «недооцененный биткоин». У нас возникает один вопрос: почему только биткоин требуют покупать все криптоэксперты? Вы когда-нибудь слышали призывы покупать платину, медь или акции Apple? Ответ простой. Вышеперечисленные активы не нуждаются в рекламе. Они будут расти в цене, потому что их ценность очевидна. А биткоин постоянно приходится толкать вверх. Не секрет, что большая часть движений на рынке – это памп. Крупные инвесторы начинают массово выкупать ограниченное предложение, чем провоцируют сильнейший рост. Но покупают биткоин для того, чтобы получить быструю и высокую прибыль. Сейчас прибыль получена, можно сбрасывать актив в пользу «перекупленного золота и серебра». Кстати, золото так или иначе растет в цене еще с начала 2000-х годов. Госпожа Вуд также отметила, что золото готовится к падению, сравнив график XAUUSD с агрегатом денежной массы M2. По ее словам, в прошлые разы, когда отношения этих двух показатель достигал рекордных значений, начиналась депрессия драгметалла. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с новой целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда или коррекции нет ни одного. Из областей POI на продажу на дневном ТФ и на 4-часовом ТФ можно выделить целую кучу «медвежьих» FVG, но смысла в них пока нет никакого – цена не корректируется. В будущем их можно рассматривать для открытия новых шортов. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Мы продолжает наблюдать отработку «медвежьего» Order-block на недельном ТФ. Мы много раз говорили, что движение вниз может быть сильным и длительным. На дневном ТФ по эфиру имеется три «медвежьих» FVG, на 4-часовом ТФ – два «медвежьих» FVG. От этих паттернов трейдеры могут рассматривать возможности открытия новых коротких позиций. С горем пополам эфир скорректировался перед очередным обвалом к последнем FVG, немного зацепив его. Цели падения эфира находятся вплоть до уровня 1 370$, где начался последний восходящий тренд. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 5 февраля по системе ICT.

Биткоин продолжает обвал, даже не пытаясь сделать небольшую паузу, пока криптоэксперты говорят об очередных ценовых рекордах в 2026 году. На дневном графике отлично видно, что ни один из трех последних FVG отработан не был. На 4-часовом ТФ отлично видно, что ни один из последних трех FVG отработан не был. О чем это говорит? О том, что биткоин вообще не корректируется. На рынке – тотальный обвал, бегство от риска. Сегодня ночью была достигнута вторая цель, о которой мы говорили – уровень 70 800$. Таким образом, трейдеры по нашим рекомендациям могли неплохо заработать даже к текущему моменту. Напомним, что перед новым обвалом биткоин сформировал четкий сигнал на продажу в «медвежьем» FVG на дневном графике... Чего ожидать от «цифрового золота» дальше? Явно не динамики обычного золота. В 2026 году инвесторы вспомнили, что золото – это золото, больше его на Земле не станет, а биткоин только сейчас имеет ограниченную эмиссию. Если через 10 или 20 лет программный код немного «подкрутить», то вполне можно будет выпустить еще несколько десятков миллионов монет. В качестве средства платежа биткоин также используется очень редко. В основном только для незаконных транзакций. Но даже такие транзакции часто уходят в стейблкоины, вроде USDT. Таким образом, биткоин остается «инвестиционной игрушкой для богатых», ибо розничные трейдеры все чаще обращают внимание на более дешевые и имеющие больший потенциал роста монеты. Буквально вчера Кэти Вуд, глава инвестфонда Ark Invest заявила, что ждет биткоин по 1,5 млн $ за монету. А все те, кто сейчас не купит биткоин, потом будут кусать локти. Сколько таких заверений мы уже слышали? Следует еще раз напомнить, что инвестирование и трейдинг – это разные понятия. Кэти Вуд и ее инвесторы могут вложить миллионы долларов в актив и ждать годами и десятилетиями. Трейдерам важно следовать за трендом. Сейчас – тренд нисходящий. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. «В 2026 году биткоин может падать хоть до 60 000$». Так мы говорили ранее. А теперь биткоину до уровня 60 000$ остается всего 10 000$. Что такое 10 000$ для актива, который за несколько месяцев потерял 55 000$? Цена получила красноречивую реакцию на «медвежий» FVG(96 900$ – 98 000$), торговый сигнал был сформирован. С тех пор «биток» потерял уже 25 000$. Следующей целью падения будет выступать уровень 57 500$ – 61,8% по Фибоначчи. Областей POI сейчас целых три, а в ближайшее время могут сформироваться новые. Но какой в них смысл, если биткоин не корректируется? Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена продолжает формирование новой нисходящей структуры. Линия CHOCH проходит на уровне 90 560$, только выше нее можно будет говорить о преобразовании тренда в восходящий. Однако на данный момент нет никаких признаков того, что биткоин может завершить падение в ближайшее время. Скорее, наоборот, цена валится вниз со скоростью света и даже минимальных коррекций не показывает. В ходе последнего витка падения было сформировано уже четыре «медвежьих» FVG. На текущий момент ни к одному из них скорректироваться биткоин не смог. Снятие ликвидности на покупку – это лишь предупреждение о возможном росте. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с новой целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда или коррекции нет ни одного. Из областей POI на продажу на дневном ТФ и на 4-часовом ТФ можно выделить целую кучу «медвежьих» FVG, но смысла в них пока нет никакого – цена не корректируется. В будущем их можно рассматривать для открытия новых шортов. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 5 февраля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано немного. Все внимание рынка будет обращено на заседания ЕЦБ и Банка Англии. Среди макроэкономических отчетов можно отметить разве что розничные продажи в Европейском союзе. Все остальные статистические данные носят откровенно второстепенный характер. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверг следует выделить заседания ЕЦБ и Банка Англии, но важно понимать, чего ожидать от этих событий. Единственное, что интересует трейдеров в разрезе заседания ЕЦБ – это возможные намеки Кристин Лагард на снижение ставок в будущем. Напомним, что на этой неделе отчет по инфляции в ЕС показал замедление до 1,7%, что может вынудить регулятор вернуться к смягчению монетарной политики. Очевидно, что для евровалюты это не самый лучший вариант развития событий. С заседанием Банка Англии ситуация несколько иная. Британский регулятор не завершал цикл смягчения политики, но делает это постепенно, в зависимости от данных по инфляции. Последний отчет по инфляции на Туманном Альбионе показал ускорение инфляции, поэтому в феврале и марте, вероятно, не стоит ожидать нового снижения ключевой ставки. Но в то же время рынок наверняка обратит внимание на результаты голосования Монетарного комитета по ставке. Ожидается, что в пользу снижения будет отдано всего 2 голоса. Если фактически их будет больше, фунт стерлингов может оказаться под давлением. Но вряд ли сильным и длительным. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 5 февраля. Инфляция в ЕС создает евро проблемы.Обзор пары GBP/USD. 5 февраля. Рынку интересен только доллар.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 февраля.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары могут показать достаточно волатильные движения, так как важные события сегодня будут. Евровалюту можно сегодня торговать от областей 1,1830-1,1837 и 1,1745-1,1754, а фунт стерлингов – от области 1,3643-1,3652. Фундаментальные события могут в любой момент отправить доллар в очередной нокаут. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды показала довольно сильное падение, которое могло быть спровоцировано только индексом деловой активности ISM США в секторе услуг. Этот индекс не показал супер-высокого значения, как индекс для производственного сектора в понедельник, но других позитивных новостей из США не поступало. А из Великобритании не поступало вообще никаких новостей. Тот же отчет ADP, который в обычное время считается не самым важным и точным, фактически единственный отчет по рынку труда США на этой неделе. Отчет JOLTs по количеству открытых вакансий уже не вышел, а в пятницу не будут опубликованы отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Из-за очередного «шатдауна». «Шатдаун» может завершиться в любой момент, так как демократы и республиканцы пришли к соглашению о финансировании правительства, но Бюро статистики все равно уходило в отпуск на несколько дней, поэтому отчеты выйдут на следующей неделе. А отчет ADP, тем временем, показал прирост рабочих мест в частном секторе на... 22 тысячи. Стоит ли говорить, что это абсолютно провальное значение? 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду в течение дня не сформировала ни одного торгового сигнала. Лишь к концу дня была достигнута область 1,3643-1,3652, а сегодня ночью состоялось ее преодоление. Таким образом, начинающие трейдеры имеют возможность открыть короткие позиции, но напомним, что сегодня – заседание Банка Англии. Реакция рынка на это событие может быть сильной и непредсказуемой. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 5 февраля. Инфляция в ЕС создает евро проблемы.Обзор пары GBP/USD. 5 февраля. Рынку интересен только доллар.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 февраля.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает корректироваться, но, кажется, коррекция завершится уже в ближайшее время. Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому в 2026 году мы ожидаем продолжения глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшее время. Политика Дональда Трампа по-прежнему не предполагает укрепления американской валюты, а события, происходящие сейчас в США, могут оказывать дополнительное давление на доллар. В четверг начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции, так как пара закрепилась ниже области 1,3643-1,3652 с целью 1,3574-1,3590. Закрепление выше области 1,3643-1,3652 позволит открывать лонги с целью 1,3741-1,3751. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3319-1,3331, 1,3365, 1,3403-1,3407, 1,3437-1,3446, 1,3484-1,3489, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3741-1,3751, 1,3814-1,3832, 1,3891-1,3912, 1,3975. На четверг в Великобритании запланировано заседание Банка Англии и это, по сути, единственное событие дня. Трейдеры не знают, как распределятся голоса среди членов Монетарного комитета по ставке, поэтому реакция на его результаты может быть неожиданной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды торговалась очень спокойно, несмотря на довольно сильный макроэкономический фон. Начать, правда, следует не с макроэкономического фона, а с фундаментального. Вчера вечером стало известно, что переговоры по ядерной сделке между США и Ираном закончились, даже не начавшись. Стороны не смогли договориться даже о формате и месте проведения переговоров. Изначально делегации США и Ирана должны были провести встречу в Стамбуле в пятницу, но Тегеране внес предложение перенести переговоры в Оман и провести исключительно двустороннюю встречу, без представителей других стран. Вашингтон отказался. Таким образом, вероятность нанесения воздушного удара по территории Ирана резко выросла за вчерашний день. Также стоит отметить, что вчерашний отчет по инфляции в Евросоюзе допускал падение европейской валюты, так как инфляция замедлилась до 1,7%, что повышает вероятность нового снижения ключевой ставки ЕЦБ. Не сегодня, но в ближайшем будущем. Учитывая масштаб новостей, волатильность в течение дня могла бы быть выше. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован один торговый сигнал, но из-за слабой волатильности получить высокую прибыль по нему не получилось. На европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,1830-1,1837, что позволяло начинающим трейдерам открывать довольно простую короткую позицию. До конца дня цена опустилась примерно на 20-25 пунктов, которые и составили прибыль по сделке. Сделку также можно удерживать открытой с целью 1,1754 в четверг. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме продолжается нисходящая коррекция. Напомним, что флэт, который длился 7 месяцев, можно считать завершенным. Если так, то в начале 2026 года восстановился долгосрочный восходящий тренд. Таким образом, мы ждем нового среднесрочного падения доллара. Общий фундаментальный фон остается для американской валюты очень сложным, поэтому мы полностью поддерживаем дальнейшее движение на Север. В четверг начинающие трейдеры могут оставаться в коротких позициях после отскока от области 1,1830-1,1837 с целью 1,1745-1,1754. Отскок цены от области 1,1745-1,1754 позволит открывать лонги с целью 1,1830-1,1837. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1908, 1,1970-1,1988, 1,2044-1,2056, 1,2092-1,2104. Сегодня в Евросоюзе состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ. Это важное событие, но только на бумаге. В реальности Европейский регулятор вряд ли примет важные решения, поэтому интерес вызывает только выступление Кристин Лагард. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 февраля. Инфляция в ЕС создает евро проблемы.

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала торговаться очень вяло, словно нехотя. Как обычно, на американской торговой сессии мы увидели более интересные движения, которые были обусловлены макроэкономическим фоном в США. О чем в первую очередь следует сказать? Конечно же, об отчете по европейской инфляции. По итогам января-месяца индекс потребительских цен замедлился до 1,7%, как и прогнозировалось. Вероятно, это еще не критически низкие цифры, но они близки к ним. Напомним, что ЕЦБ в 2026 году рискует столкнуться со сразу двумя серьезными проблемами: дорогой евро и низкая инфляция. При чем, дорогой евро может быть как раз причиной низкой инфляции. Если европейская валюта растет против своих конкурентов(в частности, доллара США), это снижает европейский экспорт. Европейские компании и заводы получают меньше доходов, вынуждены сокращать производство и штат. Как следствие – еще большее замедление экономики. Замедляется экономика – снижается инфляция. А низкая инфляция – это само по себе проблема для ЕЦБ, который в последний год стремится достичь стабильного уровня на 2%. Какой из этой ситуации выход? Выход наиболее прозаичный из всех возможных – снижать ставки. Снижение ставок ускорит инфляцию и понизит курс европейской валюты. На самом деле, со вторым выводом можно легко поспорить в текущих обстоятельствах. Напомним, что в 2025 году ЕЦБ активно снижал ставки в первом полугодии, что абсолютно не мешало европейской валюте расти, как на дрожжах. Поэтому, если Дональд Трамп и дальше будет придерживаться своей абсолютно непрогнозируемой политики, то далеко не факт, что снижение ключевой ставки ЕЦБ поможет опустить курс евро. В общем, Евросоюз сталкивается с новыми для себя проблемами. Даже с одной проблемой – Дональд Трамп. Сегодня состоится выступление Кристин Лагард после заседания ЕЦБ. Поэтому можно рассчитывать на комментарии, касающиеся монетарной политики и инфляции. Возможно, именно глава ЕЦБ разложит все по полочкам и даст рынку необходимые ориентиры. Однако еще раз повторимся: даже новое смягчение монетарной политики ЕЦБ не гарантирует падение европейской валюты. Ведь дело заключается не только в ЕЦБ. ФРС, к примеру, тоже минимум дважды понизит ключевую ставку в текущем году. А если Дональд Трамп посредством Кевина Уорша и увольнения всех неугодных ему чиновников установит власть над ФРС, то снижение ключевой ставки может быть гораздо сильнее. Если ФРС снизит ставку даже только 2 раза и ЕЦБ снизит ставку 2 раза, то какие будут причины у рынка избавляться от европейской валюты в пользу нестабильного доллара? Таким образом, похоже, что Европе придется смириться с падением экспорта, снижением инфляции ниже цели, замедлением экономики и ростом курса европейской валюты. Карты на руках Трампа, благодаря которым он обеспечивает падение американской валюты, гораздо сильнее. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 февраля составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1710 и 1,1876 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на дальнейший рост евровалюты. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, сформировал две «медвежьи» дивергенции, что предупредило о готовящемся откате. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1597 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1963 R3 – 1,2085 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 5 февраля. Рынку интересен только доллар. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 февраля.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает довольно сильную коррекцию в рамках восходящего тренда. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается крайне негативным для доллара. Пара семь месяцев провела в боковом канале, вероятно сейчас наступает время для возобновления глобального тренда 2025 года. Для долгосрочного роста у доллара нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целью 1,1719 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1963 и 1,2085.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 февраля. Рынку интересен только доллар.

Валютная пара GBP/USD в среду также торговалась спокойно большую часть дня. Уже сегодня состоятся сразу два заседания центральных банков, и многие трейдеры, вероятно, ожидают сильной реакции рынка на эти события. Мы считаем, что эти два события останутся практически незамеченными. На то есть несколько причин. Разберем их. Во-первых, практически все внимание рынка в последний год приковано к доллару США. Конечно, не именно к доллару, а к событиям, связанным с долларом. Но так или иначе, рынок торгует доллар, а остальные валюты выступают бенефициарами этих торгов. Еще раз напомним, что в первой половине 2025 года ЕЦБ снижал ставки на каждом заседании, но европейская валюта все равно росла. Почему? Потому что фактор Трампа и торговая война – гораздо более значимы для рынка. Во-вторых, никаких важных решений сегодня ни ЕЦБ, ни Банк Англии не примут. Конечно, всегда возможны сюрпризы, но на какие сюрпризы можно сейчас рассчитывать? Банк Англии не отказывается от цели понизить ключевую ставку в 2026 году, но собирается это делать постепенно, в соответствии с данными по инфляции. ЕЦБ может возобновить смягчение монетарной политики, но, как мы уже выяснили, «фактор ФРС», «фактор Трампа» и другие глобальные события важнее для рынка. Таким образом, сегодня в худшем для британской валюты случае Монетарный комитет Банка Англии отдаст больше голосов в пользу снижения ставки, чем ожидает рынок. А ожидает рынок всего два голоса. Превысить этот прогноз будет несложно. Фунт стерлингов опустится на несколько десятков пунктов, но что это изменит? Глобальный фундаментальный фон, на основании которого доллар падает уже целый год, и глобальный восходящий тренд(по паре GBP/USD), в рамках которого доллар падает уже три года, от этого не поменяются. Отдельно следует сказать несколько слов о «шатдауне». Рынок еще прошлой осенью показал, что его не интересует подобная «мелочь», но благодаря ему в пятницу, скорее всего, не будут опубликованы отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Хорошо это или плохо для доллара? Решайте сами. Однако постоянные «шатдауны», отсутствие запланированной статистики, контроль Трампа над Бюро статистики явно не добавляет инвесторам желания иметь дело с американской валютой. Таким образом, стратегия работы с парами EUR/USD и GBP/USD может быть сейчас только одна. Любое снижение – это априори коррекция. Любую коррекцию следует использовать для открытия новых длинных позиций. Главное – следует помнить, что коррекции бывают разных масштабов. К примеру, семь месяцев флэта по евро – это тоже коррекция, но на дневном ТФ. Мы по-прежнему считаем, что доллар будет только падать. И чем хуже будет становиться обстановка вокруг доллара, Трампа и Америки, тем ниже будет падать доллар. А ЕЦБ, Банк Англии, правительства Евросоюза и Великобритании ничего с этим поделать не смогут. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 100 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 5 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3546 и 1,3746. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал огромное количество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждало трейдеров о грядущем возобновлении восходящего тренда. Заход в область перекупленности предупредил о начале коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3428 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3672 R2 – 1,3794 R3 – 1,3916Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 февраля. Инфляция в ЕС создает евро проблемы. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 февраля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD идет к тому, чтобы продолжить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем в 2026 году. Даже ее статус «резервной валюты» больше не имеет значения для трейдеров. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3916 и выше остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3550 на технических(коррекционных) основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового роста ей нужны глобальные позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 февраля. Сил у доллара немного.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды возобновила нисходящее движение после отскока от критической линии Киджун-сен. Таким образом, природу падения британской валюты в среду можно считать технической. В Великобритании важных публикаций вчера не было ни одной, а американские отчеты рынок отработал однобоко и несправедливо. Если вообще отрабатывал их, а не отскок от линии Киджун-сен. В Штатах было опубликовано два отчета, которые заслуживали внимания. Отчет ADP по рынку труда США провалился с треском, а индекс деловой активности в секторе услуг ISM поддержал аналогичный индекс для производственного сектора в положительной динамике. Нам сложно объяснить, почему рынок посчитал отчет ISM более важным, чем ADP, учитывая тот факт, что NonFarm Payrolls и уровень безработицы на этой неделе не выйдут. Однако они все же будут опубликованы на следующей неделе, а отчет ADP – действительно не самый точный и достоверный. На часовом ТФ восходящая тенденция все еще не отменилась, так как цена не закрепилась ниже линии Сенкоу Спан Б. Если закрепление случится, вероятность более сильного падения британского фунта станет гораздо выше, чем сейчас. Сегодня состоится оглашение результатов заседания Банка Англии, а трейдеры могут отреагировать только на итоги голосования Монетарного комитета по ставке. Но мы не считаем, что реакция будет сильной. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. На европейской торговой сессии цена отскочила от критической линии, что позволяло открывать короткие позиции. На американской сессии была преодолена область 1,3671-1,3681, что позволяло удерживать шорты открытыми. Сделку можно было закрыть вечером вручную в прибыли около 60 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 февраля. Инфляция в ЕС создает евро проблемы. Обзор пары GBP/USD. 5 февраля. Рынку интересен только доллар. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 февраля. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии приближаются друг к другу, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. В последнее время спекулянты начали наращивать длинные позиции, поэтому в скором времени возможна смена настроения, которая ни на что особо не влияет в разрезе пары GBP/USD. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 27 января) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,5 тысячи контрактов BUY и 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась за неделю на 5,9 тысячи контрактов. В 2025 году фунт довольно сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост. Но когда это произойдет – не знает никто. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Фунт стерлингов достиг без особого труда максимумы прошлого года и готов теперь замахнуться гораздо выше. Но сначала решил скорректироваться. Преодоление линии Сенкоу Спан Б укажет на смену тенденции на нисходящую. Фундаментальный и макроэкономический фон продолжают поддерживать не доллар. На 5 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763, 1,3846-1,3886, 1,3948. Линии Сенкоу Спан Б (1,3633) и Киджун-сен (1,3733) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании запланировано объявление результатов первого заседания Банка Англии в текущем году. Ожидается, что будет принято решение оставить ключевую ставку без изменений. Британский фунт может отреагировать только на неожиданные результаты голосования по ставке Монетарного комитета БА. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3533-1,3548, если цена закрепится ниже области 1,3615-1,3633. Длинные позиции станут актуальными с целью 1,3751-1,3763, если цена отскочит от линии Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 февраля. Рынок труда США безнадежен.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды торговалась очень спокойно в первой половине дня и чуть более активно во второй. На часовом ТФ отлично видно, что итоговые движения дня нельзя классифицировать, как возобновление нисходящей тенденции или же как продолжение коррекции. Ценовые изменения были минимальными. Тем не менее, европейская валюта в данное время располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому по всем признакам мы имеем дело с нисходящим трендом. Локальным. С техникой все просто и понятно, но с макроэкономикой все гораздо сложнее. Начнем с того, что вчерашний отчет по инфляции в Евросоюзе мог спровоцировать сильное падение евро. Несмотря на совпадение прогнозов с фактическим значением(1,7%), значение показателя можно считать достаточно низким, чтобы ЕЦБ начал задумываться о возможном смягчении монетарной политики. Так это или нет, мы узнаем уже сегодня, но и сам отчет вполне допускал падение евровалюты. Во второй половине дня реакция рынка логичнее и адекватнее на стала. Фактически единственный опубликованный на этой неделе отчет ADP по рынку труда США показал очередное мизерное значение, даже до минимальных прогнозов не дотягивающее. Таким образом, во второй половине дня уже доллар имел все основания для сильного падения. Индекс деловой активности в секторе услуг США ISM превысил прогнозы, но не настолько, чтобы рынок закрывал глаза на отчет ADP. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован один торговый сигнал в области 1,1830-1,1837. На европейской торговой сессии цена отскочила от этой области и до конца дня сумела пройти в нужном направлении около 15 пунктов. Немного, но и волатильность вчера была невысокой. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 февраля. Инфляция в ЕС создает евро проблемы. Обзор пары GBP/USD. 5 февраля. Рынку интересен только доллар. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 февраля.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 27 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? В последние три года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Возможно, эта линия тренда и стала причиной нисходящего отката. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 15,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 5,3 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 20,4 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции, несмотря на пробой линии тренда и коррекцию. Пара официально покинула боковой канал 1,1400-1,1830, в котором провела семь месяцев. Таким образом, в 2026 году мы по-прежнему ожидаем рост европейской валюты. ЕЦБ и Евросоюз может, конечно, противиться этому, но Дональд Трамп филигранно работает с долларом. Большая часть его решений приводит к его падению. На 5 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1830) и Киджун-сен (1,1878). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе запланировано заседание ЕЦБ, и это главное событие дня. Главное и в то же время не самое важное. Основная интрига заключается в том, прокомментирует ли вчерашний отчет по инфляции Кристин Лагард? Напомним, что инфляция снизилась до 1,7%, что может заставить ЕЦБ возобновить цикл смягчения монетарной политики. Торговые рекомендации: В четверг трейдеры могут торговать от области 1,1830-1,1837. Новые лонги станут актуальными при закреплении выше этой области с целями 1,1904-1,1922. Короткие позиции можно рассматривать при новом отскоке от области с целью 1,1750-1,1760. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

К кому американцы утратили доверие, что разморозил Евросоюз и как Иран выбрал «ничего»? Календарь трейдера на 5–6 февраля

Пауза в статистике. Бюро статистики труда США (BLS) сообщило о переносе части январских публикаций из-за приостановки работы правительства. Речь идет о краткосрочной задержке, связанной с временным прекращением финансирования некоторых агентств. Новые даты публикации после утверждения финансирования перенесены на даты, указанные в таблице ниже. Американский фондовый рынок завершил сессию в минусе, и основной удар вновь пришелся на технологический сектор. Индекс S&P 500 снизился на 1%Nasdaq потерял 2,3%,Dow Jones сохранил незначительный рост, поддержанный уходом инвесторов в «голубые фишки»Продажи усилились после падения котировок Advanced Micro Devices (AMD). Бумаги компании рухнули более чем на 17% на фоне разочаровывающих прогнозов, несмотря на сильные финансовые результаты. По мнению аналитиков JPMorgan, инвесторы ожидают от таких компаний уже не просто хорошей отчетности, а стратегических сценариев роста за счет искусственного интеллекта. В случае AMD рынок усомнился в способности конкурировать с Nvidia на равных условиях.Чипы тянут рынок вниз. Коррекция AMD вызвала лавинообразную распродажу в полупроводниковом сегменте. Broadcom потерял 7%, котировки Lam Research и Applied Materials снизились более чем на 9%, а акции Micron обвалились почти на 10%. Это спровоцировало волну фиксации прибыли в секторе, который в последние месяцы считался бенефициаром AI-цикла. Продажи затронули не только производителей чипов. Инвесторы также начали переоценивать перспективы программных компаний. Сектор оказался под давлением после выхода новых AI-продуктов, которые, по мнению участников рынка, могут снизить маржинальность в таких отраслях, как:корпоративное ПОфинтехправовые технологииРынок отреагировал жестко. Котировки ряда представителей сегмента достигли годовых минимумов. Под давлением оказались Intapp, Varonis, ServiceTitan, HubSpot, Atlassian, Salesforce, ServiceNow. Также биткойн – как индикатор аппетита к риску – подешевел на 3% в условиях роста рыночной неопределенности.Переключение настроений: от AI-оптимизма к реалистичной переоценке. Накал вокруг перспектив искусственного интеллекта, еще недавно движущего рынок вверх, сменился фазой охлаждения ожиданий. Снижение высоких оценок компаний, завязанных на AI, и рост конкуренции в ключевых сегментах ИТ-инфраструктуры заставляют инвесторов искать защитные активы и ротацию в менее волатильные бумаги. Текущая динамика говорит о начале переоценки всей логики «мани-центричной» AI-стратегии, где ставка на масштабные инвестиции начинает уступать месту вопросу рентабельности.Технологический сектор – рынок не спешит выкупать просадку. Продолжение распродажи в технологическом сегменте (особенно в секторе программного обеспечения) находит все меньше поддержки со стороны инвесторов. В отличие от предыдущих коррекций, когда «ловцы дна» стабилизировали котировки, сейчас фаза падения не вызывает привычной реакции покупателей. Аналитики агентства Reuters отмечают, что традиционный выкуп акций по сниженным ценам пока отсутствует, особенно в тех сегментах, которые испытывают давление в связи с автоматизацией и влиянием ИИ. «Наши клиенты охотнее покупают драгоценные металлы и полупроводниковые компании в просадку, чем бумаги софтверного сектора», – прокомментировал главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник. Отдельным случаем стала Microsoft, чьи акции по итогам сессии 4 февраля прибавили около 1%. Это подчеркивает изменение инвесторского подхода: рынок все отчетливее делит технологические компании на победителей и проигравших в формирующейся AI-модели.Как пояснил главный инвестиционный директор Certuity Скотт Уэлч в интервью CNBC, инвесторы начинают избирательно подходить к оценкам: «Microsoft, как и другие лидеры, воспринимается как стратегический игрок с реальными преимуществами в инфраструктуре и ИИ-разработке». В то же время бумаги более уязвимых участников ИТ-сектора продолжают слабеть. Не в последнюю очередь потому, что рыночный акцент сместился с роста на устойчивость и эффективность капиталовложений. По его словам, в течение последних лет крупные технологические компании получали непропорционально большую долю внимания и вложений, в то время как рядовые участники рынка оставались недооцененными. «Стоимостевые акции теряли, малые компании теряли, а международные рынки вовсе игнорировались – несмотря на то, что в прошлом году они часто превосходили американские по доходности. Теперь ситуация начинает меняться», – заключил Скотт Уэлч. Эскалация вокруг ИранаПопытки Вашингтона и Тегерана возобновить переговоры по ядерной программе то ли зашли в тупик,то ли сорваны, то ли продолжаются. Переговоры, запланированные на пятницу, официально отменены после отказа сторон согласовать формат и место встречи. Иран настаивал на двустороннем формате в Омане, ограничив повестку исключительно ядерной темой. США, в свою очередь, требовали многостороннего формата переговоров в Стамбуле, включая расширение обсуждения за рамки атомной программы. По данным источников Axios и NBC, американская сторона выдвинула жесткий ультиматум: либо переговоры проводятся в исходно согласованном формате, либо диалог прекращается. Ответ иранской делегации был недвусмысленным: «Тогда – ничего». После этого представители Тегерана покинули площадку. На вопрос NBC, должен ли Верховный лидер Ирана «беспокоиться» в текущей ситуации, Дональд Трамп заявил: «Ему следует очень беспокоиться». Это заявление, сделанное в контексте отмены переговоров, усилило опасения относительно возможного перехода конфликта в военную стадию. Официальные лица в Белом доме прямо увязывают срыв дипломатии с нарастанием риска ударов по иранским объектам. Особенно напряженно звучат оценки в контексте возможных последствий для нефтяной инфраструктуры страны, что может стать ключевым краеугольным камнем в стратегии давления Вашингтона. Тем не менее представители администрации утверждают, что дверь для переговоров все еще открыта, если Тегеран согласится вернуться к первоначальным договоренностям. Окно возможностей сохраняется на ближайшую неделю, однако без существенного смягчения позиций с обеих сторон компромисс в данный момент маловероятен.ЕС размораживает соглашение с СШАЗато Европейский парламент после серии политических контактов и смены риторики со стороны администрации президента Дональда Трампа решил вернуться к рассмотрению ранее отложенного торгового соглашения с США. Комитет по международной торговле перенес голосование на 24 февраля, однако окончательная ратификация остается под вопросом. Ключевым камнем преткновения остаются требования левоцентристских сил Европарламента. Социалисты и демократы заявили, что не готовы поддержать проект без включения механизма временной приостановки соглашения в случае угрозы суверенитету ЕС, а также без смягчения торговых барьеров – в частности, отмены пошлин на сталь и алюминий, введенных США ранее. В то же время Европейская народная партия настаивает на скорейшем голосовании, подчеркивая, что затягивание процесса ставит под угрозу экономическую активность и стабильность торговых отношений с крупнейшим партнером. Сделка, заключенная летом предыдущего года, уже подвергалась критике как несбалансированная с точки зрения доступа европейских компаний на американский рынок. Однако один из главных аргументов в ее поддержку – сохранение стратегического партнерства с Вашингтоном и стабилизация в рамках трансатлантических отношений в условиях геополитической турбулентности. Укрепление доллара под вопросом, а евро?Несмотря на недавнее восстановление позиции доллара США, опрос валютных стратегов Reuters указывает на высокую вероятность его ослабления во второй половине года. Фактором неопределенности выступают как ожидания снижения процентной ставки, так и усиливающиеся сомнения в независимости Федеральной резервной системы. С начала новой администрации Дональда Трампа доллар уже потерял около 11% против корзины основных валют. Многократные призывы президента к ФРС сократить ставки и готовность допустить дальнейшее ослабление доллара повлияли на рыночные ожидания.Новый виток обсуждений начался после выдвижения Кевина Уорша на пост главы ФРС. На фоне этой инициативы индекс доллара временно укрепился. Однако аналитики отмечают: кандидатура Уорша воспринимается как условно «мягкий» выбор, способный запустить цикл снижения ставок уже в этом году. Евро стабилен, но прогнозы долгосрочно позитивны. По результатам опроса Reuters, проведенного с 30 января по 4 февраля, большинство экспертов ожидают, что курс евро:останется вблизи отметки $1,18 в ближайшие месяцына шесть месяцев – $1,20 и $1,2двенадцать месяцев предусматривают рост $1,21 (максимальные значения с конца 2025 г.)ФРС под давлением, ЕЦБ сохраняет жесткостьНесмотря на устойчивую инфляцию и сохраняющуюся вышецелевая динамику потребительских цен, инвесторы продолжают ожидать не менее двух снижений ставки ФРС в текущем году. При этом валютные стратеги не фиксируют существенных изменений в позиционировании по доллару, в том числе в сегменте фьючерсов. В то же время Европейский центральный банк, как ожидается, сохранит ключевую процентную ставку без изменений до конца года, что укрепляет позицию евро в среднесрочной перспективе. По мнению валютного стратега Bank of America Алекса Коэна, текущий вектор политики Белого дома может привести к снижению реальной доходности и, как следствие, к давлению на доллар в течение года.«Если ФРС пойдет на сокращение ставок при устойчивой инфляции, инвестиционные потоки могут переориентироваться вне доллара, что сделает курс более восприимчивым к глобальному перетоку ликвидности», – отметил Коэн. Министр финансов США Скотт Бессент на слушаниях в Палате представителей заявил, что считает Федеральную резервную систему независимым институтом, но полагает необходимым усилить ее подотчетность перед обществом. По его словам, ФРС подорвала доверие со стороны американцев, допустив самый масштабный всплеск инфляции за последние десятилетия.«Независимость Федеральной резервной системы строится на доверии граждан. И когда ФРС допустила крупнейшую инфляцию за 49 лет, ударившую в первую очередь по трудящимся, эта опора была серьезно поколеблена», – заявил Бессент, выступая перед Комитетом по финансовым услугам. Бессент при этом подчеркнул, что ФРС должна быть независима в своей ключевой функции – управлении денежно-кредитной политикой. Однако другие программы, включая капитальные строительные проекты, климатические инициативы или публичные комментарии по политическим вопросам, по его мнению, «размывают границу институциональной независимости». В ответ на вопрос, должен ли президент вмешиваться в политику ФРС на словах или в публичной риторике, Бессент заявил: «Это его законное право». Комментарий министра вызвал неоднозначную реакцию. Хуан Варгас (демократ от Калифорнии) расценил риторику Бессента как попытку дискредитировать ФРС. «Прозвучало так, будто вы дословно повторяете тезисы президента о Пауэлле. Такие слова разочаровывают, особенно в условиях давления на независимые институты», – отметил он. Напряженность между Белым домом и ФРС усилилась на фоне уголовного расследования, начатого Министерством юстиции в отношении главы центробанка Джея Пауэлла. Расследование связано с его показаниями перед Сенатом по поводу затрат на реконструкцию штаб-квартиры ФРС. Пауэлл заявил, что расследование – это, по сути, продолжение политического конфликта с президентом. Срок полномочий Пауэлла истекает в мае. Президент уже выдвинул Кевина Уорша на пост следующего председателя. Назначение рассматривается как часть более широкой стратегии по усилению влияния администрации на денежно-кредитную политику, особенно на фоне продолжающегося давления по вопросам ставок. Особенно остро прозвучал вопрос конгрессмена Грегори Микса о компании World Liberty Financial, связанной с президентом. Он потребовал приостановить выдачу лицензий компаниям, связанным с администрацией, до завершения всех проверок. «Прекратите покрывать президента! Работайте на благо американского народа!» – призвал Макс министра.5 февраля5 февраля, 3.30/ Австралия/***/ Торговый баланс в декабре (профицит)/ пред.: 4,353 млрд/ действ.: 2,936 млрд/ прогноз: 3,300 млрд/ AUD/USD – вверхВ ноябре профицит внешней торговли Австралии сократился до 2,94 млрд – самого низкого уровня с августа. Показатель оказался также ниже рыночных ожиданий. Ослабление профицита произошло на фоне сокращения экспорта на 2,9%, в первую очередь из-за падения поставок руд и минерального сырья. Поставки в Южную Корею, Индию и Японию сократились, как и экспорт в США, снизившийся на 10,5% после введения новых тарифов. Экспорт в Китай также показал отрицательную динамику. Импорт увеличился на 0,2%, достигнув рекордных значений, чему способствовали поставки промышленной продукции – этот тренд отражает устойчивый внутренний спрос накануне праздничного периода. Если в декабре показатель профицита приблизится к прогнозным 3,3 млрд, австралийская валюта может получить поддержку на фоне восстановления баланса. 5 февраля, 10.00/ Германия/**/ Рост промышленных заказов в декабре (м/м)/ пред.: 1,6%/ действ.: 5,6%/ прогноз: -2,2%/ EUR/USD – внизВ ноябре объем промышленных заказов в Германии увеличился на 5,6% по сравнению с октябрем. Показатель превысил как предыдущий прирост, так и рыночные ожидания, предсказывавшие падение. Это был третий месяц положительной динамики подряд. Повышение обеспечили крупные заказы в производстве:металлоконструкцийтранспортаоборонной продукции Более умеренный рост наблюдался в сегменте электрооборудования, машиностроения и оптики. В целом заказы увеличились как внутри страны, так и за рубежом. Внутренний спрос вырос на 6,5%, внешний – на 4,9%. Особенно заметное улучшение зафиксировано на рынках еврозоны. Если в декабре подтвердится ожидание снижения на 2,2%, это может усилить давление на евро. 5 февраля, 11.30/ Еврозона/**/ Индекс деловой активности в строительной отрасли в январе/ пред.: 45,4 п./ действ.: 47,4 п./ прогноз: 48,0 п./ EUR/USD – вверхПо оценке HCOB, индекс деловой активности в строительстве еврозоны в декабре поднялся до 47,4 пункта с 45,4 месяцем ранее. Это указывает на замедление темпов спада в отрасли. Поддержку обеспечили рост в Германии и более умеренное снижение в секторе жилищного строительства. Коммерческое строительство сократилось на меньших оборотах, тогда как гражданское строительство показало незначительное ухудшение. Изменения в занятости были нейтральными: рост в Германии и Италии компенсировал снижения в других странах. Цены на сырье выросли, достигнув 6-месячного максимума. Если в январе индекс поднимется до 48,0 пунктов, евро может получить поддержку за счет признаков стабилизации в строительной сфере. 5 февраля, 11.30/ Германия/**/ Индекс деловой активности в строительной отрасли в январе/ пред.: 45,2 п./ действ.: 50,3 п./ прогноз: 50,5 п./ EUR/USD – вверхВ декабре индекс строительного сектора Германии от HCOB вырос до 50,3 пунктов против 45,2 месяцем ранее. Это сигнализирует о возвращении отрасли к росту впервые с марта 2022 г. Основной вклад внесло гражданское строительство, показавшее максимальные темпы роста с 2011 г. Замедлился и спад в жилищном строительстве – темпы сокращения оказались самыми низкими почти за три года. Коммерческий сегмент остался наиболее сдержанным, зафиксировав еще одно серьезное падение объемов.Среди ценовых индикаторов рост себестоимости ускорился. Закупочные цены достигли максимума за три месяца, а стоимость готовой продукции показала наибольший прирост за более чем два года. Оценки компаний относительно будущей активности остаются пессимистичными. Если в январе уровень деловой активности окажется вблизи прогнозных 50,5 пунктов, евро может укрепиться на фоне уверенного восстановления строительного сектора. 5 февраля, 12.30/ Великобритания/**/ Индекс деловой активности в строительной отрасли в январе/ пред.: 39,4 п./ действ.: 40,1 п./ прогноз: 42,0 п./ GBP/USD – вверхИндекс строительной активности Великобритании от S&P Global поднялся в декабре до 40,1 пункта после 5-летнего минимума в ноябре, но остался в области сокращения пятый месяц подряд. Участники опроса сообщили о снижении числа новых заказов на фоне слабого доверия клиентов и задержек в принятии инвестиционных решений из-за неопределенности, связанной с бюджетом на 2026 год. Снижение активности затронуло все ключевые сегменты отрасли.Наиболее резкое падение зафиксировано в гражданском строительстве.Тогда как темпы спада в коммерческом и жилищном строительстве стали самыми высокими с мая 2020 г. Тем не менее оптимизм в отрасли усилился: более трети компаний рассчитывают на улучшение деловой среды в течение года, ссылаясь на появление новых контрактов в коммунальном секторе и возможное ослабление денежно-кредитной политики. Если январский показатель достигнет прогнозных 42,0 пункта, фунт может укрепиться на ожиданиях стабилизации в строительной отрасли. 5 февраля, 13.00/ Еврозона/***/ Рост розничных продаж в декабре/ пред.: 1,9%/ действ.: 2,3%/ прогноз: 1,6%/ EUR/USD – внизВ ноябре розничные продажи в еврозоне увеличились на 2,3%, ускорившись по сравнению с октябрем (1,9%) и превысив рыночный прогноз на уровне 1,6%. Это отражает уверенное восстановление потребительского спроса на фоне улучшения инфляционных ожиданий и устойчивости реальных доходов в ряде стран еврозоны. Однако рост остается умеренным по сравнению с историческими экстремумами: пик роста (24,2%) был зафиксирован в апреле 2021 г.минимум (-19,6%) – в апреле 2020 г.Если в декабре темпы прироста замедлятся и приблизятся к уровню в 1,6%, евро может оказаться под давлением из-за ослабления потребительской активности. 5 февраля, 15.00, 15.30/ Великобритания/***/ Решение Банка Англии по ставке, пресс-конференция/ пред.: 4,0%/ действ.: 3,75%/ прогноз: 3,75%/ GBP/USD – волатильноБанк Англии, как ожидается, сохранит процентную ставку на уровне 3,75%. При этом официальные лица могут указать на возможность ее снижения позже в 2024 г. Ориентируясь на замедление инфляции, банк не готов к немедленным действиям. Тем более что уровень инфляции, зафиксированный в декабре на отметке 3,4%, остается самым высоким среди стран G7. Большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике ранее высказывались за постепенное снижение ставки, однако рост заработной платы и первые признаки восстановления экономики сдерживают поспешное смягчение условий. Инвесторы будут внимательно следить за сигналами, касающимися оценки Банком Англии текущей инфляции, ситуации на рынке труда и степени ограниченности текущей политики. Любые изменения фразеологии в пресс-релизе могут стать фактором повышенной волатильности курса фунта. 5 февраля, 15.30/ США/**/ Увольнения по данным Challenger в январе/ пред.: 71,321 тыс./ действ.: 35,553 тыс./ прогноз: 43,0 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество объявленных сокращений в США в декабре снизилось до 35,553 тыс. – самого низкого уровня с июля 2024 года. По сравнению с ноябрем показатель сократился вдвое, а по отношению к декабрю прошлого года – на 8%. Таким образом, 2025 год завершился наиболее спокойным месяцем по числу заявленных увольнений. Эксперты компании Challenger, Gray & Christmas связывают это с:корректировкой после волны реструктуризацийпризнаками найма на фоне сезонного затишья Тем не менее в годовом выражении общий объем сокращений достиг 1,2 млн. То есть на 58% выше, чем в 2024 г., и максимальный показатель с 2020-го. Лидерами по количеству увольнений стали госучреждения и технологические компании. Последние продолжают оптимизировать численность персонала, в том числе в связи с активным внедрением ИИ. Планы по найму на 2026 год также сократились до минимумов с 2010 г. Публикация январского показателя ниже прогнозных 43 тыс. может насторожить рынки из-за потенциального замедления корректировки на рынке труда, что станет фактором краткосрочного давления на доллар. 5 февраля, 16.15, 16.45/ Еврозона/*/ Решение Европейского центрального банка по ставке, пресс-конференция/ пред.: 2,15%/ действ.: 2,15%/ прогноз: 2,15%/ EUR/USD – волатильноОжидается, что Европейский ЦБ сохранит ключевую процентную ставку на уровне 2,15%, продолжив паузу в ужесточении денежно-кредитной политики. Последние данные показали более быстрое замедление инфляции:общий показатель в январе снизился до 1,7%базовая инфляция – до 2,2%Что стало самым низким уровнем с октября 2021 г. Несмотря на это, риторика банка остается осторожной. Если ставка останется без изменений, а прогнозы инфляции будут снижены, реакция евро может носить волатильный характер. 5 февраля, 16.30/ США/*/ Рост первично безработных за неделю/ пред.: 210 тыс./ действ.: 209 тыс./ прогноз: 212 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЗа неделю, завершившуюся 2 февраля, количество первичных обращений за пособием по безработице в США составило 209 тыс., снизившись на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей. Показатель оказался меньше рыночного прогноза и остается вблизи многомесячных минимумов. Продолжающиеся заявки снизились на 38 тыс., до 1,827 млн, что ниже ожиданий и отражает наиболее низкий уровень с сентября 2024 года. Замедление кадрового спроса сочетается с умеренным наймом, что соответствует сбалансированной траектории охлаждения рынка труда, ранее обозначенной главой ФРС. Заявки от государственных служащих также сократились. Если данные за текущую неделю соответствуют прогнозу в 212 тыс., доллар может ослабнуть на фоне сдержанного давления со стороны занятости. 5 февраля, 2.30/ США/ Выступление Лайзы Кук из Совета управляющих ФРС США/ USDX5 февраля, 15.30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли/ GBP/USD5 февраля, 16.45/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD5 февраля, 18.50/ США/ Выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика/ USDX5 февраля, 20.25/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема/ USD/CAD6 февраля, 1.30/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок/ AUD/USD6 февраля, 4.30/ Япония/ Выступление Казуюки Масу из политического совета Банка Японии/ USD/JPY6 февраля, 9.45/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD6 февраля, 15.00/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD6 февраля, 20.00/ США/ Выступление замглавы ФРС США Филиппа Джефферсона/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Превью заседания Банка Англии

В четверг, 5 февраля, состоится не только заседание ЕЦБ, но и заседание Банка Англии. Мне сложно сказать, какое из этих заседаний можно считать более важным. На мой взгляд, они оба получат нейтральный окрас. BoE не собирается снижать процентную ставку на первой же встрече в 2026 году, так как последний отчет по инфляции указал на ее ускорение. Следовательно, потребуется время, чтобы процесс дезинфляции восстановился. Только в этом случае появится смысл в новом смягчении политики. Участники рынка завтра могут отреагировать не на «нейтральный» настрой банка, а на ничего не значащие результаты голосования MPC. Напомню, что в большинстве случаев ожидания аналитиков и трейдеров по голосованию не совпадают с реальностью. А прогнозы по изменению самой ставки – совпадают практически всегда. Любое(даже небольшое) различие в прогнозах и фактических результатах голосования MPC может вызвать реакцию. На первый взгляд все закономерно. Если «за» снижение процентной ставки проголосовало большее количество управляющих, то настрой Банка можно считать более «голубиным» и продавать фунт. На практике такая логическая цепочка не имеет особой ценности, так как процентная ставка в любом случае понижена не будет. А ее дальнейшее снижение будет зависеть от инфляции в Британии, и ни от чего другого. Индекс потребительских в Великобритании остается повышенным, декабрьский отчет показал значение 3,4% в годовом исчислении. В США гораздо более низкая инфляция не позволяет ФРС продолжить цикл смягчения политики. Следовательно, без снижения инфляции ниже 3% я бы не ждал нового раунда понижения ставок. Выводы, перечисленные в последних двух обзорах, означают, что оба завтрашних заседания – в большей степени формальность.Я говорил в начале недели, что гораздо большее значение для обоих инструментов сейчас имеют отчеты по рынку труда и безработице США. Сегодня отчет ADP уже разочаровал своим значение и поставил под сомнение «восстановление рынка труда». Однако, каково в действительности состояние рынка труда США, мы на этой неделе уже и не узнаем. «Шатдаун» может завершиться завтра, но Бюро статистики все-таки несколько дней находилось в отпуске, поэтому 6 февраля не сможет опубликовать отчеты. Следовательно, до конца недели амплитуда движений на рынке может оставаться довольно слабой. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 4 февраля. О чем говорит инфляция в ЕС? Превью заседания ЕЦБ Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что глобальная волна 4 завершила свое построение, поэтому ожидаю дальнейшего повышения котировок. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну, так как серия волн a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В ближайшее время мои читатели могут заняться поиском ориентиров для новых покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Пятиволновая повышательная структура завершила свое построение, но глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что в ближайшее время может наблюдаться построение коррекционного набора волн, после чего возобновиться построение восходящего тренда. Следовательно, в ближайшие недели я могу посоветовать искать возможности для новых покупок. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы стоить 1,45-1,50$. Сам Трамп приветствует снижение курса доллара. Все его действия имеют двойной позитивный эффект: снижение доллара и решение внутренних, внешних, торговых и геополитических вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Новозеландский доллар падает на фоне макроэкономической неопределенности.

В среду на момент публикации пара NZD/USD опустилась ниже круглого уровня 0,6000, потеряв 100% за сессию, в то время как инвесторы переваривают неоднозначную статистику по рынку труда Новой Зеландии на фоне нестабильной глобальной макроэкономической конъюнктуры. Новозеландский доллар не закрепил прирост после выхода квартальных данных о занятости за конец 2025 года. Коэффициент прироста занятости составил 0,5% кв./кв. против нулевого значения ранее и превысил консенсус-фокус в 0,3%, подчеркивая заметную стойкость экономического сектора и позитивную динамику рынка труда.Однако этот благоприятный сигнал нивелируется резким скачком безработицы до 5,4% — максимума почти за десять лет при прогнозе на уровне 5,3%. По данным BBН, подобный рост обусловлен расширением рабочей силы, что отражает структурные слабости и наличие неиспользованных ресурсов в экономике Новой Зеландии. Банк также отмечает, что давление на заработную плату остается сдержанным, это ограничивает краткосрочные инфляционные риски.В таких условиях ужесточения денежно-кредитной политики Резервным банком Новой Зеландии ограничено. Снижение стоимости рабочей силы по сравнению с ожиданиями и сохранение отрицательного разрыва между фактическим и потенциальным объемом производства склоняются в пользу сохранения денежно-кредитной политики без изменений в течение длительного периода времени. А это ограничивает привлекательность новозеландского доллара.С другой стороны пары: доллар США демонстрирует смешанную реакцию после слабой американской занятости: отчет ADP зафиксировал всего 22 000 новых позиций в частном секторе за январь - существенно ниже консенсуса, что говорит о замедлении рынка труда, несмотря на устойчивость индикаторов активности, таких как индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) Института управления поставками (ISM), которые оставались в зоне роста. Индекс PMI в сфере услуг составил 53,8, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.Кроме этого, задержки в публикации официальных данных по рынку труда США из-за временной приостановки работы федерального правительства поддерживают осторожность инвесторов. Это сочетание факторов способствует медвежьему настроению в паре NZD/USD, несмотря на обнадеживающие сигналы с рынка труда Новой Зеландии.В таблице ниже показано процентное изменение новозеландского доллара по отношению к основным валютам сегодня. Новозеландский доллар показал максимальную силу против японской иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс