Новости форекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски благоприятствуют быкам по золоту.

Золото остаётся под давлением во вторник, торгуясь на круглом уровне $4600 после обновления исторического максимума накануне. Несмотря на краткосрочную коррекцию, фундаментальный фон остаётся благоприятным для драгоценного металла. Укрепление доллара США после вчерашнего снижения является ключевым ограничителем роста пары XAU/USD, хотя потенциал дальнейшего укрепления американской валюты сдерживается растущими опасениями по поводу независимости Федеральной резервной системы США.Расследование, инициированное администрацией Дональда Трампа в отношении председателя ФРС Джерома Пауэлла, усилило неопределённость относительно независимости ФРС и стало одним из драйверов роста золота как защитного инструмента. Пауэлл в публичном заявлении охарактеризовал ситуацию как беспрецедентную, заявив, что считает расследование ответом на отказ центрального банка снизить ставки вопреки давлению со стороны Белого дома.Геополитическая напряжённость остаётся дополнительным фактором поддержки. Недавние заявления Трампа о возможности военного вмешательства против Ирана в ответ на жестокое подавление протестов, а также угроза введения 25% тарифов на импорт из стран, сотрудничающих с Тегераном, усилили спрос на безопасные активы. В результате золото смогло достичь новых исторических максимумов в начале недели.Тем не менее, краткосрочная динамика металла будет зависеть от публикации данных о потребительской инфляции в США, сегодня. Консенсус-прогноз предполагает рост общего индекса потребительских цен (CPI) на 0,3% в месячном исчислении и сохранение годового показателя на уровне 2,7%. Базовый CPI, исключающий продукты питания и энергоносители, по оценкам, также может оставаться близким к 2,7% в годовом исчислении.Любое значительное отклонение от предположений способно повлиять на рыночные прогнозы относительно решения ФРС на заседании 28 января. При этом участники рынка всё ещё ожидают два снижения ставки ФРС в 2026 году, что ограничивает спрос на доллар и поддерживает интерес к золоту.С фундаментальной точки зрения, снижение доходности американских активов и сохраняющаяся геополитическая неопределённость продолжают формировать благоприятный фон для драгоценного металла. Любые коррекционные откаты, вероятно, будут рассматриваться инвесторами как возможность для покупки, тогда как общее направление по-прежнему остаётся восходящим.С технической точки зрения, отличная поддержка в районе коррекционного отката 4560. Сопротивление – круглый уровень 4600. Осцилляторы положительны, но близки к перекупленности, предполагая позитив, но консолидацию, либо откат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: американские CPI и цены на нефть

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD Сегодня (в 13:30 GMT) Бюро Статистики Труда США представит очередной отчет по динамике потребительской инфляции в США. CPI - важный экономический индикатор, который отражает уровень инфляции в экономике США и оказывает значительное влияние на финансовые рынки, включая движение американского доллара (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: CPI, ФРС, Трамп (текущая ситуация и перспективы)». Общий индекс CPI, согласно прогнозам, увеличится на 2,7% г/г в декабре, повторив динамику предыдущего месяца. Базовая инфляция, исключающая цены на продукты питания и энергию, ожидается на уровне около 2,7%, немного повысившись относительно прошлого значения в 2,6%. Это подтверждает устойчивый характер роста цен и сохраняющийся дискомфорт для ФРС, поскольку ее цель по инфляции составляет лишь 2%. В месячной динамике оба показателя (общая и базовая инфляция) ожидаются на стабильно умеренном уровне в районе 0,3%, отражая постепенное замедление темпов роста цен. Эти прогнозы свидетельствуют о снижении инфляции, однако процесс идет медленно и постепенно. В то же время, нельзя отрицать, что значение данных CPI для принятия решений по ставкам заметно снизилось. Федеральный Резерв сосредоточился преимущественно на внутреннем рынке труда, рассматривая показатели занятости и заработных плат как ключевые индикаторы состояния экономики. Таким образом, значительные изменения в монетарной политике возможны только в случае серьезных отклонений фактического уровня инфляции от ожиданий. Кроме того, опубликованные протоколы последнего заседания Комитета показали значительную неопределенность среди членов комитета относительно будущих шагов. Некоторые чиновники выразили мнение, что оставление процентных ставок без изменений является вполне реалистичной альтернативой снижению ставки. Учитывая общее внимание рынков к другим экономическим показателям, таким как занятость и производство, отчет по CPI может оказать ограниченный эффект на краткосрочную динамику доллара США, если не будут представлены неожиданно-сильные сюрпризы. Тем не менее, буквально за час до публикации доллар перешел в наступление: его индекс USDX растет. Одной из немногих валют, которые противостоят более-менее успешно доллару остается доллар канадский. Валютная пара USD/CAD сегодня продолжает торговаться в боковом канале ниже отметки 1.3900 и чуть ниже ключевого среднесрочного уровня сопротивления 1.3888, демонстрируя отсутствие чёткого направления. Несмотря на умеренную коррекцию доллара США вверх, его потенциал ограничен факторами риска вокруг независимости Федеральной Резервной Системы. Вместе с тем укрепление цен на нефть, традиционно поддерживающее канадский доллар, создаёт дополнительное давление на USD/CAD. Основные движущие силы - Рост цен на нефть. Цена на WTI увеличилась уже 4-й торговый день подряд, достигнув отметки 60.50 долларов за баррель, благодаря повышенной обеспокоенности рынков поставками вследствие геополитической нестабильности в регионе Ирана. - Политические риски. Президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов на товары стран, сотрудничающих с Ираном, усиливая беспокойство инвесторов относительно возможных последствий для международной торговли. - Инфляционные ожидания. Опасения участников рынка связаны с публикацией индекса CPI в США, который способен существенно повлиять на денежно-кредитную политику ФРС и вызвать волатильность на рынках. Заключение и рекомендации Для продолжения бычьего сценария необходим уверенный пробой ключевых уровней сопротивления 1.3888, 1.3900 и недавнего локального максимума 1.3914, что откроет дорогу к уровням 1.4000, 1.4030 (подробнее о динамике цены см. в USD/CAD: торговые сценарии на 13.01.2026). Тем временем, продолжающееся давление со стороны роста цен на нефть и политических рисков повышает вероятность сохранения паритета в пределах текущего диапазона или даже дальнейшей коррекции USD/CAD. Рискованная стратегия предполагает покупку пары на текущих уровнях и выше 1.3915 с целью зафиксировать прибыль вблизи зоны 1.4000 – 1.4030, но с учётом технических факторов и фундаментальных рисков рекомендуется проявлять осторожность и учитывать возможные негативные сценарии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена подвергается сильной распродажи.

Сегодня японская йена очень ослабла, да не смотря на отсутствие глобального интереса к покупкам доллара США.Сообщения о том, что премьер-министр Японии Санаэ Такаичи может объявить досрочные парламентские выборы в первой половине февраля, усилили ожидания возможного расширения фискальных стимулов. Целью таких шагов может стать укрепление позиций правящей коалиции в парламенте и поддержание политической стабильности. Эти спекуляции усиливают давление на иену, поскольку рынки оценивают вероятность дополнительных мер поддержки экономики.Тем временем рост геополитической напряженности с Китаем создает новые риски для японского промышленного сектора. На прошлой неделе Пекин ввёл запрет на экспорт отдельных редкоземельных металлов в Японию после обострения дипломатического конфликта касаемо Тайваня. Данное решение угрожает цепочкам поставок ключевых компонентов для японских производителей и усиливает неопределенность перспектив торговых отношений между странами.Несмотря на относительно жёсткий настрой Банка Японии, инвесторы сохраняют сомнения в том, когда может состояться следующее повышение процентной ставки. В сочетании с устойчивым аппетитом к риску это ограничивает спрос на японскую иену как на актив-убежище. Дополнительным фактором давления стала позиция министра финансов Сацуки Катаямы,которая во вторник отметила, что обеспокоена односторонним ослаблением иены и уже обсудила этот вопрос с главой Минфина США Скоттом Бессентом,подчеркнув, что допустимый диапазон ослабления национальной валюты имеет пределы.На другой стороны пары вновь всплыли опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы США. В понедельник стало известно о начале уголовного расследования в отношении председателя Джерома Пауэлла. В ответ Пауэлл назвал расследование беспрецедентным и заявил, что его инициировали из-за недовольства президента Дональда Трампа отказом ФРС ускорить снижение процентных ставок, несмотря на публичное давление с его стороны.Эта ситуация сдерживает укрепление доллара США, хотя последние данные по рынку труда, опубликованные в пятницу, поддержали ожидания более осторожного подхода ФРС к смягчению политики. Сейчас рынки закладывают в цены два возможных снижения ставки ФРС в 2026 году, тогда как Банк Японии продолжает курс на постепенную нормализацию монетарной политики. На прошлой неделе глава Банка Японии Кадзуо Уэда подтвердил,что Центробанк готов продолжить повышение ставок, если экономические и ценовые тенденции будут соответствовать прогнозным оценкам. Это различие в денежно-кредитной политике обеих центробанков, вероятно, ограничат потенциал роста пары USD/JPY.Инвесторы, в свою очередь, могут предпочесть выжидательную позицию, ожидая дополнительных сигналов относительно будущей траектории ставок ФРС. В ближайшие дни ключевым ориентиром для рынка станут данные по инфляции в США, в частности сегодняшняя публикация индекса потребительских цен США. Эти данные могут повлиять на краткосрочную динамику доллара и определить направление движения валютной пары USD/JPY.А с технической точки зрения, осцилляторы положительны, подтверждая позитивный настрой пары, тем не менее, стоит обратить внимание, что индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, что говорит о скорой коррекции, либо консолидации. Прочную поддержку пара нашла у круглого уровня 158,00. А сопротивлением оказался уровень 158,86. Преодолев его, пара устремится к вершинам 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 13.01.2026

Фундаментальный фон и внешний шоковый риск создают прочную поддержку для золота: рекордные уровни отражают сочетание геополитики, фискальной неопределённости, центробанковского спроса и вопросов по независимости ФРС. В то же время, возможны краткосрочные колебания, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: прочная поддержка для золота». Сегодня они будут связаны с публикацией (в 13:30 GMT) американских CPI. В основном сценарии, по-прежнему, ждём возобновления роста. Сигналом для новых покупок может стать пробой сегодняшнего максимума 4607.00, а затем вчерашнего и рекордного - 4630.00. При этом, откат к уровням поддержки 4550.00, 4500.00, 4485.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) предоставляет дополнительные возможности для входа в длинные позиции по более выгодным ценам. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном, недельном и месячном графиках также остаются на стороне покупателей, сигнализируя о сохранении потенциала для дальнейшего роста цены. В альтернативном сценарии цена продолжит коррекционное снижение, пробьёт уровень поддержки 4485.00 и углубится в зону краткосрочного медвежьего рынка, направившись в сторону важных уровней поддержки 4345.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 4276.00 (ЕМА50 на дневном графике), вблизи которых, учитывая общий восходящий тренд цены, можно выставить новые отложенные ордера на покупку, рассчитывая на отбой и возобновление роста. Актуальными в долгосрочном периоде остаются длинные позиции. Лишь пробой уровня поддержки 4276.00 и дальнейшее снижение могут всерьёз насторожить покупателей. В то же время, можно заметить, что, начиная, по крайней мере, с января 2025 года, 200-периодная скользящая на 4-часовом графике и 50-периодная скользящая средняя на дневном графике выступали мощными динамическими уровнями поддержки, ниже которых продавцам пробиться не удавалось. Уровни поддержки: 4565.00, 4550.00, 4500.00, 4485.00, 4400.00, 4394.00, 4345.00, 4300.00, 4276.00, 4200.00, 4100.00, 4000.00, 3911.00, 3900.00, 3800.00, 3742.00, 3700.00, 3655.00, 3600.00 Уровни сопротивления: 4600.00, 4608.00, 4630.00, 4700.00, 5000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по-рынку», Buy Stop 4608.00, 4630.00. Stop-Loss 4548.00. Buy Limit 4500.00, 4485.00. Stop-Loss 4470.00.Цели 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 4470.00. Stop-Loss 4510.00. Цели 4400.00, 4394.00, 4345.00, 4300.00, 4276.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Кросс-курс GBP/JPY набирает обороты.

Пара GBP/JPY продолжает развивать восходящий импульс, сформировавшийся после прорыва почти трёхнедельного диапазона, и во вторник демонстрирует рост третий день подряд. Спотовые котировки достигли нового максимума с августа 2008 года, при этом покупатели стремятся закрепиться выше отметки 214,00, пользуясь фактором общего ослабления японской иены.Дополнительную поддержку фунту оказывает политический фон в Японии. Сообщения о том, что премьер-министр Санаэ Такаичи может вскоре объявить досрочные выборы, усилили ожидания возможного расширения фискальных стимулов. Это происходит на фоне неопределённости в отношении сроков следующего повышения ставки Банком Японии, а также обострения дипломатического конфликта между Токио и Пекином, что оказывает дополнительное давление на иену.К тому же, сохраняющийся позитивный настрой на глобальных фондовых рынках снижает спрос на защитные активы и подрывает статус йены как валюты-убежища, что дополнительно способствует росту кросса GBP/JPY. Тем не менее, медвежьи настроения по японской йене остаются ограниченными, на фоне ожидания возможного вмешательства японских властей с целью стабилизации национальной валюты.Во вторник министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила, что разделяет обеспокоенность недавним резким ослаблением иены, обсуждая этот вопрос с главой Минфина США Скоттом Бессентом, подчеркнув, что степень терпимости к слабости национальной валюты имеет свои пределы. Но, сдержанная позиция Банка Японии лишь усиливает доминирующий тренд на продажу иены, открывая путь для потенциального продолжения роста пары.Тем временем британский фунт получает дополнительную поддержку благодаря отсутствию выраженного интереса к покупкам доллара США,что усиливает позитивный краткосрочный прогноз кросс-курса. Закрепление выше предыдущего многолетнего максимума в области 212,15, достигнутого на прошлой неделе, подтверждает бычий сценарий.С технической точки зрения, RSI - дневной индекс относительной силы находится в зоне перекупленности, что требует осторожности со стороны покупателей., так как вероятна консолидация.Внимание трейдеров теперь можно сосредоточить на предстоящей публикации ВВП Великобритании, данные которого опубликуют в четверг. Новостная лента Великобритании и Японии может задать новые ориентиры движения пары на фоне ожиданий двух возможных снижений процентной ставки Банком Англии в 2026 годуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар ходит по тонкому льду

Чего хочет президент США, того хочет бог? Увы, но любой разбирающийся в экономической теории человек понимает, что идеи Дональда Трампа безумны. Снижение ставки по федеральным фондам до 1% на фоне превышающей таргет в 2% инфляции сделает процесс роста потребительских цен неконтролируемым. Одновременно ослабнет доллар. Этого, вероятно, хочется хозяину Белого дома, чтобы повысить конкурентоспособность американских производителей. Проблема в том, что снижение индекса USD будет не постепенным. Оно будет напоминать падение со скалы. Доллар США является основной резервной валютой. На нее приходится около 60% золотовалютных резервов центробанков. И каждый из них хочет быть уверенным, что ошибочная политика Белого дома не приведет к неконтролируемой инфляции и обесценению вложений. Если возникнут сомнения подобного рода, американские активы начнут распродаваться, что запустит процесс обвала индекса USD. Характерным примером является реакция долгового рынка на эскалации конфликтов исполнительной власти и ФРС. Доходность трежерис в такие моменты росла, что свидетельствует об их сбросе с рук. Динамика доходности казначейских облигаций США Если Дональду Трампу удастся воплотить в жизнь свои безумные планы, американскому доллару не избежать обвала. Но пока такой сценарий развития событий рынки считают маловероятным, что создает давление на EUR/USD. По мнению Credit Agricole, идея дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ не будет реализована. Федрезерв до конца года оставит ставку по федеральным фондам на уровне 3,75%, и широкий дифференциал со ставкой по депозитам Европейского центробанка будет оказывает понижательное давление на евро. Сила экономики США и тема искусственного интеллекта продолжат привлекать деньги из Старого света на американский рынок акций. При этом высокая стоимость заимствований сделает процесс хеджирования рисков дорогим и уменьшит его масштабы. Выиграет от этого доллар. Credit Agricole называет геополитические риски встречным ветром для EUR/USD. Особенно из-за возможного конфликта между США и НАТО из-за Гренландии, между США и Китаем из-за Ирана, Венесуэлы и Японии. При этом провал дипломатии по Украине приведет к продолжению вооруженного конфликта, что продолжит притормаживать экономику еврозоны. Наконец, в любой момент в Европе могут быть реанимированы политические риски. Франция продолжит оказывать давление на евро. Таким образом, если планы Дональда Трампа по фискальному доминированию не воплотятся в жизнь, основная валютная пара имеет больше шансов продолжить свой южный поход, чем вернуться к восстановлению восходящего тренда. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место формирование внутреннего бара. У трейдеров появляется возможность установить отложенные ордера на покупку евро от $1,1675 и на его продажу от $1,1650. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: прочная поддержка для золота

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Доллар балансирует между признаками экономического охлаждения, которые подталкивают рынки к ожиданию снижения ставок, и политико-институциональными рисками, которые могут временно поддерживать или даже усиливать валюту. Публикация CPI — ближайший важный тест для рынка: значимое отклонение от консенсуса задаст направление для краткосрочной динамики USD и скорректирует ожидания относительно тайминга смягчения политики ФРС, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: CPI, ФРС, Трамп (текущая ситуация и перспективы)». Между тем, вчера котировки золота обновили рекордные максимумы вблизи отметки 4630.00 на фоне усиленного спроса на безопасные активы. Серебро также показало значительный рост — выше 86 долларов за унцию. Перед началом американской торговой сессии вторника золото испытывает небольшую коррекцию из?за временного спроса на доллар, но базовый фон остаётся поддерживающим. Золото может быть уязвимо к краткосрочным откатам при возникновении покупок доллара или распродаж на сырьевых рынках. Однако, эти коррекции, как также отмечают аналитики рынка драгметаллов, могут рассматриваться как возможности для нового входа в длинные позиции. Сегодняшняя публикация CPI в США может стать ключевым событием, которое определит дальнейший импульс: сильные данные укрепят доллар и способны вызвать коррекцию XAU/USD; мягкие данные увеличат давление на доходности и поддержат золото. Резкие всплески волатильности в котировках XAU/USD также возможны в случае новостей по геополитике или по расследованию в отношении ФРС. Однако, главным событием сегодняшнего дня остается публикация (в 13:30 GMT) американских CPI. Основные драйверы роста золота - Геополитическая напряжённость: недавние события вокруг Венесуэлы, протесты в Иране и риторика, связанная с потенциальными санкциями и военными операциями, повышают спрос на защитные активы. - Фискальная и политическая неопределённость: заявления о новых тарифах и усиливающееся политическое давление создают фон, благоприятствующий золоту. - Восстановление спроса со стороны центральных банков: активные покупки регуляторами подкрепляют долгосрочный спрос. - Опасения по поводу независимости ФРС: уголовное расследование в адрес председателя ФРС усиливает сомнения в предсказуемости монетарной политики, что ослабляет доллар и поддерживает золото. - Ожидания снижения ставок ФРС: перспектива более мягкой политики делает золото, не приносящее процентный инвестиционный доход, более привлекательным. В настоящий момент рынок закладывает возможность нескольких снижений ставок (часто говорят о двух снижениях в 2026 году). В США наблюдается охлаждение рынка труда, однако данные пока не подтверждают резкой смены тренда. При этом, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в январе вырос до 54,0 (с 52,9), что поддерживает более оптимистичный экономический фон и уменьшает потребность в экстренных шагах по смягчению.Экономисты пересмотрели сроки — теперь больше разговоров о снижениях в июне и сентябре, а инструмент FedWatch CME Group указывает на высокую (95%) вероятность паузы по ставке на ближайшем заседании (28 января). Ожидаемый умеренный рост CPI не должен кардинально изменить текущие ожидания, однако любое существенное отклонение (вверх или вниз) немедленно скорректирует вероятность снижения ставок и вызовет волатильность вокруг USD и, соответственно, пары XAU/USD. Перспективы - Среднесрочный и долгосрочный базовый тренд остаётся благоприятным для золота при сохранении геополитических рисков, высокого спроса со стороны центробанков и перспектив смягчения ставки ФРС. - Краткосрочно возможны фазы коррекции на новостях о возобновлении спроса на доллар или фиксации прибыли. - Продолжение политических и институциональных рисков (включая вопросы автономии ФРС) будет удерживать повышенную премию за «безопасность» в цене золота. Торговые рекомендации - Рассматривать покупки на откатах в рамках общей бычьей тенденции, но с чётким управлением риском из?за возможной высокой волатильности вокруг макро?релизов. - Устанавливать защитные стоп?ордера и избегать слишком больших плечей перед публикацией CPI и важных новостей по геополитике/ФРС. - Следить за корреляцией с долларом и динамикой ставок: резкие движения USD или неожиданные изменения ожиданий по ставкам могут вызвать быстрые и значительные движения XAU/USD. - Мониторить спрос со стороны центробанков и ситуацию на серебряном рынке (соотношение золота/серебра), поскольку эти факторы влияют на структурную поддержку цен на драгоценные металлы. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном, недельном и месячном графиках также остаются на стороне покупателей. В основном сценарии, по-прежнему, ждём возобновления роста. Сигналом для новых покупок может стать пробой сегодняшнего максимума 4607.00, а затем вчерашнего и рекордного 4630.00. При этом, откат к уровням поддержки 4550.00, 4500.00, 4485.00 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике) предоставляет дополнительные возможности для входа в длинные позиции по более выгодным ценам. Следующая зона поддержки в случае более глубокого отката - 4300.00-4276.00 (ЕМА50 на дневном графике). *) подробнее см. в сегодняшнем обзоре XAU/USD: сценарии динамики на 13.01.2026 Вывод Фундаментальный фон и внешний шоковый риск создают прочную поддержку для золота: рекордные уровни отражают сочетание геополитики, фискальной неопределённости, центробанковского спроса и вопросов по независимости ФРС. Однако краткосрочные колебания возможны и будут во многом зависеть от публикации CPI и новых политических/информационных событий. Для инвесторов и трейдеров разумной стратегией выглядит аккуратное наращивание длинных позиций на откатах с внимательным управлением рисками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Геополитика уходит на второй план?

Пара евро-доллар снова оказалась под давлением после резкого взлёта к границам 17-й фигуры в понедельник. Покупатели eur/usd обновили локальный максимум (1,1699), но не смогли удержать занятые позиции. Вчерашний день завершился на отметке 1,1666, а сегодня инициативу по паре перехватили продавцы, которые фактически погасили северный импульс. Трейдеры находятся в ожидании ключевого релиза сегодняшнего дня, и, пожалуй, всей недели. На старте американской торговой сессии вторника будут опубликованы данные по росту инфляции в США. Отчёт CPI может усилить позиции гринбека, но может и оказать на него сильнейшее давление, если снова окажется в красной зоне. Впрочем, «классические» фундаментальные факторы сейчас играют второстепенную роль – даже такие значимые, как CPI. Все внимание приковано (пока что) к геополитике. Остальные фундаментальные факторы либо игнорируются рынком, либо отыгрываются достаточно оперативно. Вчерашний рост пары в этом контексте носит показательный характер. Доллар негативно отреагировал на новость о том, что глава ФРС Джером Пауэлл стал фигурантом уголовного расследования (не обвиняемым, а именно фигурантом – это важное отличие) в связи с его показаниями перед Конгрессом о реконструкции штаб-квартиры Федрезерва стоимостью 2,5 миллиарда долларов. В ответ Джером Пауэлл записал видеообращение, в котором назвал расследование «беспрецедентным», заявив о том, что оно было начато «из-за недовольства Дональда Трампа его отказом снижать процентную ставку». В прошлом году, когда конгрессвумен Анна Луна только направила Генеральному прокурору письмо с просьбой провести проверку в отношении Пауэлла, рынок достаточно долго отыгрывал данный фундаментальный фактор: доллар оказался под существенным и весьма продолжительным давлением. На этот раз трейдеры «справились» всего за один день, тогда как на сегодняшний день ситуация выглядит куда серьёзней. Другой вопрос заключается в том, что от момента начала уголовного расследования до момента объявления обвинения могут пройти недели, месяцы и даже годы. И далеко не факт, что разбирательство завершится предъявлением обвинительного заключения. Но всё же, даже учитывая данный нюанс, столь быстрое угасание северного импульса выглядит показательно. Всё это говорит о том, что отчёт CPI также может спровоцировать лишь краткосрочную реакцию рынка. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в декабре должен остаться на ноябрьском уровне (2,6% г/г), тогда как базовый показатель может ускориться до 2,7%. Если вопреки прогнозам инфляция всё же замедлится (подтверждая тем самым ноябрьские тенденции), гринбек снова окажется под давлением. Но надолго ли? Как уже было сказано выше, сейчас в центре внимания рынка – геополитика. Прежде всего Иран, в перспективе (возможно) – Гренландия. Президент США Дональд Трамп продолжает озвучивать воинственные, но весьма размытые заявления, оставляя для себя «место для манёвра». Например, вчера он допустил введение 25-процентных тарифов в отношении торговых партнеров Ирана. Данное заявление следует рассматривать в более широком аспекте, поскольку под санкционным ударом здесь окажется прежде всего Китай, который закупает большие объёмы нефти в Иране. Подобный шаг Дональда Трампа спровоцирует новый виток торгового противостояния с Пекином, который в свою очередь может применить свой рычаг давления, возобновив ограничения на поставки редкоземельных металлов в Соединенные Штаты. Также Трамп ранее заявлял о том, что американские военные могут нанести авиаудары по иранским стратегически важным объектам, если иранские силовики применят оружие в отношении протестующих. Кроме того, глава Белого дома озвучил достаточно жесткие, угрожающие заявления в отношении лидеров Кубы и Колумбии. Плюс ко всему, он допустил проведение военной операции на территории Мексики (против наркокартелей) и в Гренландии (чтобы установить контроль над островом). После венесуэльских событий все эти заявления оказывали гринбеку существенную поддержку, на фоне всплеска антирисковых настроений. Но здесь важно подчеркнуть один важный, можно сказать, ключевой момент. Если в ближайшее время – буквально на этой неделе – слова Трампа не будут подкреплены действиями, антирисковые настроения начнут ослабевать и доллар вновь окажется под давлением. Более того, уже сейчас прослеживаются определённые предпосылки для реализации этого сценария. По крайней мере, в контексте Ирана и Мексики. В частности, на данях стало известно, что в переговоры с представителями Тегерана вступил спецпредставитель Трампа Уиткофф. По словам главы МИД Ирана, от американцев поступили «некие предложения», суть которых не раскрывается. Кроме того, по информации американских СМИ, одним из противников военного вмешательства в Иран выступает вице-президент Вэнс. Смягчилась и официальная риторика США. По словам представителя Белого дома, авиаудары будут одним из многих, многих вариантов, которые рассматриваются президентом США, «однако дипломатия всегда является для него первым вариантом». Разумеется, дипломатия может оказаться неэффективной в сложившейся ситуации, но соответствующие попытки всё же предпринимаются, и это факт. Снизился градус напряжения и в отношениях с Мексикой. По словам президента этой страны Клаудии Шейнбаум, у неё состоялся «очень хороший разговор» с Трампом, по итогам которого она исключила вторжение США в Мексику. Разумеется, на данный момент ещё рано делать какие-либо далекоидущие выводы – но если в ближайшие дни геополитические факторы будут ограничиваться лишь вербальными сигналами, трейдеры переключатся на макроэкономические данные – CPI, PPI, Retail Sales, Unemployment Claims. В условиях такой неопределённости, по паре eur/usd сейчас целесообразно занимать выжидательную позицию – особенно если индекс потребительских цен окажется не на стороне гринбека. Геополитика перестала подпитывать интерес к продажам eur/usd, однако и для покупок пока нет достаточных фундаментальных аргументов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок стоит за ФРС горой

У страха глаза велики. Инвесторов пугали, что судебный иск против Джерома Пауэлла может запустить новый виток торговли «продай Америку» из-за угрозы независимости ФРС. Если Центробанк по пожеланиям Белого дома начнет агрессивно ослаблять денежно-кредитную политику, это приведет к неконтролируемой инфляции, а затем и к двойной рецессии. Так что никакие стимулы не спасут S&P 500 от разгрома. Однако по факту широкий фондовый индекс довольно спокойно отреагировал на данную угрозу. Независимость ФРС остается священной коровой для рынка акций. Инвесторы прекрасно понимают, что до ухода Джерома Пауэлл с поста председателя Федрезерва остается несколько месяцев. Иск против него имеет меньшее значение, чем вердикт суда по делу Лизы Кук 21 января. Если Белому дому удастся уволить губернатора FOMC, будет создан прецедент. Шансы Дональда Трампа на наводнение Комитета «голубями» возрастут. А вместе с ними и вероятность агрессивного снижения ставки по федеральным фондам. Динамика американских фондовых индексовБывшие главы ФРС поддержали Джерома Пауэлла. По мнению Алана Гринспена, Бена Бернанке и Джанет Йеллен, вмешательство Белого дома в денежно-кредитную политику ничем хорошим не закончится. Опыт других, в основном развивающихся стран, доказывает эту истину. Аргентина, Турция и многие другие пытались пойти по пути фискального доминирования, но в итоге оказались у разбитого корыта. Их экономики потрясли высочайшая инфляция и валютный кризис. Рынки не верят, что это может произойти в Соединенных Штатах. Федрезерв не является театром одного актера, решения принимаются коллегиально. Более того, нападки на Джерома Пауэлла могут привести к обратному эффекту. После истечения срока контракта в качестве председателя он может остаться в составе FOMC, как позволяет закон. По мнению JP Morgan, инвесторов не так-то просто испугать. Любая эскалация конфликта между Белым домом и ФРС, по мнению банка, предоставляет прекрасный повод купить S&P 500 на откате. Компании малой капитализации в начале года выглядят еще лучше. Динамика количества дней опережения Russell 2000 над S&P 500Russell 2000 превосходит широкий фондовый индекс на протяжении семи дней подряд, чего не случалось с начала 2019. Тогда рынок акций США восстанавливался после распродаж конца 2018. Сейчас на нем активно проходит ротация. Инвесторы избавляются от бумаг технологических гигантов и скупают чувствительные к состоянию американской экономики сектора. Рынок готовится к релизу данных по декабрьской инфляции в США, который прояснит позицию ФРС. Технически на дневном графике S&P 500 продолжается северный поход. Сформированные от 6931 и ниже лонги имеет смысл удерживать и периодически наращивать. Пока широкий фондовый индекс торгуется выше справедливой стоимости на 6900, настроение остается «бычьим». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: CPI, ФРС, Трамп (текущая ситуация и перспективы)

Активность трейдеров постепенно снижается к началу американской торговой сессии. Сегодня, как известно, в 13:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в США, которые могут предоставить участникам рынка новую пищу для размышлений на тему перспектив монетарной политики ФРС. Доллар США в настоящий момент находится под давлением смешивающихся факторов (ожидания дальнейших шагов со стороны, политические риски и данные по экономике), которые создают потенциал для волатильности. Главный ближайший катализатор — публикация декабрьского индекса потребительских цен в США, а более широкая картина зависит от дальнейших шагов ФРС и состояния рынка труда. Ключевые драйверы для USD 1. Данные по инфляции. CPI — главный краткосрочный драйвер. Значительное отклонение от консенсуса может сразу изменить ожидания по темпам снижения ставок и вызвать волатильность на рынке доллара. Прогнозы рынка: общий CPI ожидается на уровне +0,3% в месячном выражении и +2,7% г/г; базовый CPI (без питания и энергии) ожидается на уровне 2,7% г/г (небольшой рост с 2,6%). 2. Рынок труда. ФРС продолжает внимательно следить за динамикой занятости. Признаки охлаждения рынка труда ослабляют давление на ужесточение политики, но пока не дают оснований для резких выводов. 3. Ожидания по ставкам. Инструмент FedWatch CME Group на текущий момент указывает на 95% вероятность паузы по ставкам на январском заседании. Экономисты пересмотрели график снижения ставок: с высокой вероятностью 25 б.п. снижения ожидают в июне и сентябре (а не в марте и июне, как ранее). Рынок уже закладывает два ожидаемых снижения в 2026 году, но изменение сроков или объёма смягчения будет критичным фактором для курса USD. 4. Политические и институциональные риски. Вопросы независимости регулятора и текущее расследование в отношении главы ФРС добавляют неопределённости и способны снижать долговременную привлекательность доллара в периоды обострения. Уголовное расследование в отношении Джерома Пауэлла и вопросы независимости ФРС стали новым источником неопределённости и могут ограничивать бычий настрой по доллару. Возможные сценарии развития - Сюрприз вверх по CPI (инфляция выше ожиданий): повышается вероятность более жёсткой риторики ФРС или откладывания снижения ставок — бычий импульс для доллара, усиление волатильности на финансовых рынках. - Соответствие ожиданиям (в пределах консенсуса): минимальная реакция рынка, доллар останется вблизи текущих уровней; внимание переключится на последующие макро данные и заявления чиновников ФРС. - Сюрприз вниз по CPI (инфляция значительно ниже): усиление ожиданий ранних и/или более агрессивных снижений ставок — давление на доллар и потенциальная распродажа валюты. - Среднесрочные перспективы. Если данные по инфляции и рынку труда будут подтверждать продолжающееся замедление ценового давления, рынок будет всё активнее закладывать уменьшение ставок в середине года, что в целом создаёт базовую тенденцию к ослаблению USD в среднесрочной перспективе. Однако политические шоки (включая вопросы вокруг независимости ФРС) и неожиданные ускорения инфляции сохраняют вероятность временных всплесков силы доллара. Техническая картина С технической точки зрения выше уровня поддержки 98.66 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках) цена на фьючерсы индекса доллара USDX двигается в зоне краткосрочного бычьего рынка, сохраняя краткосрочный бычий импульс. Ближайшей целью в случае дальнейшего роста USDX является зона сопротивления 99.00–99.13 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Ее пробой, дальнейший рост и пробой зоны сопротивления 99.60 (ЕМА200 на дневном графике) – 99.90 (ЕМА50 на недельном графике) выведет цену в зону среднесрочного бычьего рынка с перспективой роста в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике USDX, проходящей также через ключевые долгосрочные уровни сопротивления 101.27 (ЕМА200 на недельном графике) 101.45 (ЕМА144 на недельном графике). В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего минимума 98.86 и уровня поддержки 98.66 возобновит нисходящую динамику USDX, направив цену в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике и стратегического уровня поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющего глобальный бычий рынок USDX от медвежьего. Рекомендации для трейдеров и инвесторов - Для краткосрочных стратегий: учитывать высокую вероятность волатильности вокруг публикации CPI, использовать адекватные стоп-лоссы и не открывать крупные позиции непосредственно перед релизом, если вы не планируете торговать новостями. - Для среднесрочных позиций: следите за пересмотром рыночных ожиданий по срокам и объёму снижения ставок. Если консенсус продолжит сдвигаться в сторону июня/сентября, позиционирование на ослабление доллара получит логическую опору. Также необходимо учитывать политический риск: эскалация вопросов по независимости ФРС может влиять на доллар независимо от экономических индикаторов. Заключение Доллар сейчас балансирует между признаками экономического охлаждения, которые подталкивают рынки к ожиданию снижения ставок, и политико-институциональными рисками, которые могут временно поддерживать или даже усиливать валюту. Публикация CPI — ближайший важный тест для рынка: значимое отклонение от консенсуса задаст направление для краткосрочной динамики USD и скорректирует ожидания относительно тайминга смягчения политики ФРС. В среднесрочной перспективе тенденция к ослаблению доллара выглядит вероятной при условии устойчивого снижения инфляционного давления и сохранения текущих прогнозов по ставкам, однако политические шоки способны вносить краткосрочные коррекции. Диверсификация и хеджирование, таким образом, остаются ключевыми инструментами управления риском в условиях неопределённости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 13 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3476 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла лишь на 7 пунктов, и на этом бычий потенциал иссяк. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли не сильно повлияло на британский фунт и не помогло ему с продолжением роста. Трейдеры ожидали от главы регулятора более четких сигналов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики, но Бэйли предпочел сохранить нейтральную позицию, не давая явных намеков ни на возможное повышение ставок, ни на их снижение. Такая сдержанность, вероятно, и заставила участников рынка занять выжидательную позицию, что отразилось на динамике фунта.Теперь участники рынка с нетерпением ждут публикации данных по инфляции США, поскольку они могут дать представление о будущей траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Если индекс потребительских цен окажется выше ожидаемого, это может укрепить аргументы в пользу более агрессивного поддержания ставок на текущем уровне, что окажет поддержку доллару. Продажи нового жилья в США также будут внимательно отслеживаться, поскольку они являются важным индикатором состояния жилищного рынка и общей экономической активности. Ожидается, что данные покажут, как высокие процентные ставки и опасения по поводу замедления темпов роста экономики влияют на спрос на жилье. Более сильные, чем ожидалось, показатели могут свидетельствовать об устойчивости жилищного сектора, а слабые данные могут усилить опасения по поводу более широкого экономического спада. Выступление члена FOMC Альберто Мусалема также привлечет внимание, поскольку инвесторы будут искать любые намеки на его мнение о состоянии экономики и вероятной траектории процентных ставок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3481 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3512 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3512 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после падения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3464 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3481 и 1.3512.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3464 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3434 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться в случае роста инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3481 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3464 и 1.3434.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 13 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных уровней в первой половине дня так и не произошло. Кажется, рынок переварил возможный роспуск правительства Японии, а заявления представителей Центрального банка ограничили дальнейшее падение японской иены в первой половине дня. Теперь участники рынка будут пристально следить за публикацией статистики по инфляции. Превышение фактического уровня инфляции ожидаемого может стать аргументом в пользу более ограничительной политики процентных ставок в США. С другой стороны, более скромные темпы роста цен дадут ФРС больше гибкости в плане смягчения текущей политики, что потенциально может оказать давление на доллар в паре с иеной.Объем продаж нового жилья также находится под пристальным вниманием, поскольку этот показатель является ключевым индикатором состояния рынка недвижимости и общеэкономической активности. Устойчивые показатели продаж могут свидетельствовать о стабильности жилищного сектора. Выступление члена Комитета по операциям на открытом рынке Альберто Мусалема вряд ли сильно повлияет на расстановку сил участников рынка в паре USD/JPY, но все же оно будет изучено на предмет намеков относительно видения текущего состояния экономики и прогнозов относительно процентных ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.03 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.58 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.58 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.75 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.03 и 159.58.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.75 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.20, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае мягкой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.03 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.75 и 158.20.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Политика Трампа не помогает, а отталкивает

По мнению Чарльза Хоскинсона, основателя Cardano, эпоха президенства Трампа не помогла, а наоборот нанесла ощутимый удар по репутации криптоиндустрии, превратив криптовалюты из инновационного финансового инструмента в объект политических спекуляций. Хоскинс считает, что действия президента и риторика, связанные с криптовалютами в этот период, трансформировали их из инновационного финансового инструмента в объект политических спекуляций и манипуляций. Запуск мемкоинов, связанных с именами Трампа и его супруги, создал прецедент, когда цифровые активы используются для политической выгоды, что, по его мнению, недопустимо.Хоскинсон подчеркнул, что мемкоины, зачастую не имеющие под собой никакой реальной ценности или технологии, подорвали доверие инвесторов, особенно тех, кто только начинает знакомиться с крипторынком. По его словам, подобные проекты создают впечатление легкодоступной прибыли, что привлекает спекулянтов и отвлекает внимание от серьезных криптопроектов, нацеленных на долгосрочное развитие.Политизация криптовалюты, по мнению Хоскинсона, также привела к серьезным проблемам в сфере регулирования. Он считает, что появление мемкоинов и их связь с политическими фигурами затруднили достижение двухпартийного консенсуса в отношении правового статуса криптовалют. Из-за этого отрасль стала восприниматься как инструмент обогащения отдельных политиков, что, в свою очередь, оттолкнуло значительную часть населения США.В заключение Хоскинсон выразил обеспокоенность тем, что у многих американцев криптовалюта теперь ассоциируется с коррупцией и политическими манипуляциями. Это, по его мнению, может привести к тому, что страна упустит возможности, связанные с развитием блокчейн-технологий и цифровых активов, и отстанет от других стран, которые более взвешенно подходят к регулированию этой отрасли.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $92 100, который открывает прямую дорогу на $93 400, а там уже и рукой подать до уровня 95 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $97 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $90 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $88 700. Самой дальней целью будет область $86 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3154 открывает прямую дорогу на $3229. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3297, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3072. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2997. Самой дальней целью будет область $2887. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 13 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1668 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.1668 в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу. Но, как вы можете видеть на графике, до крупного падения пары дело так и не дошло.Недостаток статистических данных по еврозоне оказал заметное влияние на колебания курса EUR/USD, что не позволило реализоваться сценарию на продажу евро. В отсутствие привычных экономических индикаторов участники рынка переключили свое внимание на новости из Соединенных Штатов. Во второй половине дня будут обнародованы данные по индексу потребительских цен в США за декабрь, включая базовый ИПЦ, исключающий цены на продукты питания и энергоносители. Участники рынка всегда внимательно отслеживают эти показатели, так как они являются важными сигналами, отражающими уровень инфляции. Рост ИПЦ может побудить ФРС к ограниченной политике, в то время как более сдержанные значения могут уменьшить давление и предоставить регулятору больше возможностей для дальнейшего снижения ставок. Кроме того, запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам Альберто Мусалема. Рынок будет тщательно анализировать его заявления относительно текущей экономической ситуации, прогнозов инфляции и дальнейших действий ФРС. Любые указания на корректировку курса могут спровоцировать колебания на финансовых рынках. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1675 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1696. В точке 1.1696 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно после снижения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1659 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1675 и 1.1696.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1659 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1633, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае роста инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1675 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1659 и 1.1633.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 13 января (американская сессия)

Биткоин остается в районе $92 000, что сохраняет спрос и подогревает надежды на его дальнейшее восстановление в рамках тренда, образованного в начале этого года. Эфир также чувствует себя неплохо выше $3100, что сохраняет шансы на рывок в районе $3200 и $3300.Тем временем, как стало известно, Сенатор США Элизабет Уоррен направила в SEC письмо с требованием ограничить допуск криптовалюты в пенсионные планы. Действия Уоррен отражает растущую обеспокоенность среди политиков в отношении рисков, связанных с включением криптовалют в пенсионные планы. Ее позиция подчеркивает классическое представление о том, что пенсионные накопления должны быть консервативными и ориентированными на стабильный рост, а не на спекулятивные активы. Критика Уоррен в адрес альтернативных инвестиций и повышенных комиссий, связанных с криптовалютами, также заслуживает внимания. Многие криптовалютные платформы и фонды взимают значительные комиссии за управление и совершение операций, что может существенно снизить доходность пенсионных накоплений населения страны.Предложение Уоррен об усилении образовательной работы для инвесторов также является важным шагом. По ее мнению, многие люди, вкладывающие средства в криптовалюты, не полностью осознают риски, связанные с этими активами. Что примечательно, ничего против криптовалют и криптоиндустрии Сенатор Уоррен не имеет, что может трактоваться положительно. Напомню, что одним из основных драйверов роста криптовалют могут стать деньги пенсионных фондов, о чем довольно много говорилось в прошлом году, но как-то эта темпа быстро сошла на нет.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $92 300 с целью роста к уровню $93 200. В районе $93 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $91 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $92 300 и $93 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 800 с целью падения к уровню $90 700. В районе $90 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $92 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $91 800 и $90 700.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3132 с целью роста к уровню $3157. В районе $3157 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3118 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3132 и $3157.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3118 с целью падения к уровню $3099. В районе $3099 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3132 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3118 и $3099.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 января. Фунт протестировал 1.3484

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3484 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3484 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары примерно на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли не сильно повлияло на британский фунт в первой половине дня, однако ограничило его восходящий потенциал. Дальше все будет зависеть от статистики по США. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен и объему продаж жилья на первичном рынке США, которые и определят дальнейшее направление пары. Резкий рост инфляции приведет к падению GBP/USD. В таком случае только формирование ложного пробоя в районе 1.3448 даст точку входа в длинные позиции в расчете на повторное восстановление к уровню 1.3484, выбраться за пределы которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3514. Самой дальней целью окажется область 1.3539, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к выстраиванию нового бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3448, давление на пару возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3417 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3392 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, но добиться более глубокой коррекции не удалось. Дальше все будет зависеть от того, какой будет американская инфляция. Ее снижение приведет к росту GBP/USD. В таком случае лишь уверенная защита ближайшего сопротивления 1.3484 с ложным пробоем на нем по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3448, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3417. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3392, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3484, быки получат шанс на более крупный рывок вверх. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3514. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3539, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Вероятность снижения процентных ставок в США довольно сильно ослабла после последних данных по рынку труда США, но новым риском для доллара стало резкое давление администрации Трампа на ФРС, что позволяет рассчитывать на сохранение проблем у доллара и рост британского фунта в краткосрочно перспективе. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 994 до уровня 76 486, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 4 325 до уровня 107 024. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 936.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3460.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 января. Евро стало скучно

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1672 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1672 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по еврозоне сказалось на рыночной волатильности пары EUR/USD. Очевидно, что весь акцент теперь смещен на данные по США. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу потребительских цен США, индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители за декабрь этого года, объему продаж жилья на первичном рынке, а также выступление члена FOMC Альберто Мусалема. Если инфляция в США окажется выше прогнозов экономистов и сильно разойдется с их ожиданиями, это вернет спрос на доллар, что приведет к снижению EUR/USD, чем можно будет воспользоваться. В таком случае лишь активные действия быков в районе 1.1646 дадут точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к сопротивлению 1.1672, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1697. Самой дальней целью будет уровень 1.1717, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1646, медведи попытаются вернуть инициативу. Это приведет к более крупному уровню 1.1619. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1591 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока особо не активничают, но и выше 1.1672 пару в первой половине дня не пустили, что является хорошим знаком. В случае еще одной попытки роста EUR/USD на фоне новостей о снижении инфляции в США в конце прошлого года, первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1672. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1646. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1619. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1591, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1672, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1697. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1717 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Ожидания паузы в цикле снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам не помогает американскому доллару с ростом. Основной причиной являются сложности, с которыми снова начала сталкиваться Федеральная резервная система, и давление, которое на нее оказывается со стороны администрации Трампа. Пока этот вопрос не будет полностью решен, трейдеры будут отдавать предпочтение рисковым активам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 515 до уровня 298 253, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 832 до уровня 135 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 534.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1655.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 13 января

Австралийский и канадский доллар сегодня были отработаны через стратегию Mean Reversion, но до сильных обратных движений дело так и не дошло. Через Momentum я торговал японскую иену, которая продолжила свое падение по тренду. Отсутствие статистики по еврозоне сказалось на паре EUR/USD. Трейдеры, лишенные привычных ориентиров в виде экономических показателей, сосредоточились на технических данных, что сохранило торговлю в рамках бокового канала. В целом, сложившаяся ситуация подчеркивает осторожность участников рынка перед важной публикацией статистических данных по США. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу потребительских цен США и его базового значения без учета цен на продукты питания и энергоносители за декабрь этого года. Экономисты и аналитики пристально следят за этими показателями, поскольку они являются ключевыми индикаторами инфляции и могут оказать существенное влияние на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы. Высокие значения CPI могут подтолкнуть ФРС к ужесточению политики, в то время как более умеренные цифры могут ослабить давление и дать регулятору больше пространства для маневра с целью дальнейшего снижения ставок. Параллельно с этим, будет опубликован отчет об объеме продаж жилья на первичном рынке. Этот показатель отражает состояние строительного сектора и общую экономическую активность. Увеличение продаж может свидетельствовать о восстановлении рынка, а снижение – об обратном. Кроме того, запланировано выступление члена FOMC Альберто Мусалема. Рынок будет внимательно следить за его комментариями относительно текущей экономической ситуации, перспектив инфляции и дальнейших планов ФРС. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1672 могут привести к росту евро в район 1.1697 и 1.1717;Продажи на прорыв уровня 1.1655 могут привести к падению евро в район 1.1640 и 1.1619;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3485 могут привести к росту фунта в район 1.3515 и 1.3539;Продажи на прорыв уровня 1.3460 могут привести к падению фунта в район 1.3430 и 1.3400;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.00 могут привести к росту доллара в район 159.22 и 159.52;Продажи на прорыв уровня 158.72 могут привести к распродажам доллара в район 158.46 и 158.05;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1681 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1655 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3487 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3454 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6715 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6700 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3889 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3863 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Почему доллар проявляет завидную устойчивость на рынке Форекс? (есть вероятность возобновления роста пар EUR/USD и GBP/USD)

Американский доллар остается в довольно узком диапазоне по своему индексу на фоне ряда противоречивых факторов. Останется ли он в этом диапазоне после публикации отчета по инфляции в США, который будет представлен сегодня? Начнем с факторов, стабилизировавших курс американской валюты. Она получает поддержку на фоне высокой геополитической напряженности в мире, традиционно являясь валютой убежище. Второй причиной является все еще остающаяся высокой инфляция в США, которая подвисла под уровнем в 3%, что способствует ожиданиям на рынке всего лишь двух снижений процентных ставок в этом году по 0.25%. Это две основные причины. Но есть еще одна, заключающаяся в том, что, чем ближе переизбрание Дж. Пауэлла в качестве председателя ФРС, тем пока остается неясным, кто придет ему на смену, будет ли приемник поддерживать нынешний осторожный монетарный курс или он будет настроен более лояльно к Трампу, а значит к большим срезаниям процентных ставок. А теперь о негативных для доллара факторах. В первую очередь это высокая вероятность стабилизации инфляции ниже отметки 3% на фоне крайне плохой ситуации на рынке труда, что будет поддерживать высокую возможность при сохранении такой картины более агрессивного смягчения денежной политики. Федрезерв для стимулирования экономики может пойти, ведомый сторонником Трампа и его курса на мягкую политику, на большее, чем сейчас ожидается снижение ставок, например, на 3 или даже 4. Еще одной причиной поведения долларового индекса является слабость торгуемых против него валют из-за реально существующих экономических проблем в странах, которым они принадлежат. Как может повлиять на доллар сегодняшняя публикации инфляционного отчета? Полагаю, что, если он покажет стабилизацию инфляции или ее небольшое снижение относительно консенсус-прогноза и предыдущих значений – это может привести к ограниченному ослаблению его курса. В тоже время, если наоборот инфляция прибавит, то доллар получит поддержку. Но в целом, не стоит ожидать заметных изменений пока не будет назначен новый председатель национального ЦБ. По этой причине нынешняя динамика на валютном рынке может сохраниться до конца текущего месяца. Прогноз дня: EUR/USD Пара в ожидании выхода отчета по инфляции в Америке торгуется выше уровня 1.1650. Стабилизация показателя или его снижение может привести к росту пары к отметке 1.1800. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1686. GBP/USD Пара в ожидании цифр по инфляции в Америке торгуется ниже уровня 1.3485. Стабилизация макропоказателя или его снижение может привести к росту пары к отметке 1.3580. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.3505.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Фунт завершает коррекцию и пытается возобновить рост

Наиболее важные отчеты, которые могут напрямую оказать влияние на динамику фунта, будут опубликованы в четверг 15 января, это данные по ВВП за ноябрь и оценка роста экономики от NIESR в декабре, а также отчет по промышленному производству и торговому балансу за ноябрь. Особых неожиданностей не ожидается, индексы PMI в ноябре продолжили рост седьмой месяц подряд, в декабре темпы роста немного замедлились, но все равно остались в положительной зоне. Из плюсов можно отметить возобновление роста новых заказов в секторе услуг, что дает устойчивости экономике, в то же время пятнадцатый месяц подряд наблюдается сокращение численности персонала, что не соответствует общему росту активности в секторе. Еще одна тенденция – рост давления на среднюю заработную плату, что в перспективе должно снижать подписку высокой инфляции, и одновременно – резкий рост издержек в декабре, что, напротив, поддерживает инфляцию. Эти несоответствия пока не дают ясной картины о состоянии экономики Великобритании. Если инфляция продолжит снижаться, а процентная ставка Банка Англии будет постепенно уменьшаться, доходность государственных облигаций вполне может снизиться в течение года. Такой сценарий на данный момент является основным, что, на первый взгляд, не позволит фунту развить долгосрочный устойчивый бычий тренд. Но есть и другая угроза, которая носит внешний характер. В начале февраля Трамп объявит имя того, что сменит Пауэлла на посту главы ФРС, и это наверняка будет человек, настаивающий на смягчении монетарной политики (то есть как минимум быстром снижении ставки). Такой сценарий вполне вероятен, и он приведет к росту доходности трежерис, как минимум из-за роста премии за риск, ликвидность снизится, а волатильность вырастет. Эта тенденция получит распространение и на рынки других стран, и Великобритания, конечно, будет в их числе, и фунту вряд ли удастся избежать ослабления, особенно если Банк Англии начнет рассматривать возобновление программы выкупа активов с целью поддержки ликвидности. Понятно, что реализация такого сценария на текущий момент выглядит гипотетической, но кто знает, чем закончится начавшееся расследование против Пауэлла. Министр финансов США Скотт Бессент заявил Трампу, что расследование может иметь негативные последствия для доверия инвесторов и экономики в целом. Пока исходим из того, что давление на ФРС ослабляет доллар, и поддерживает фунт в краткосрочной перспективе, но практически наверняка нас ждут новые потрясения с непредсказуемыми последствиями. Агрессивная политика президента США может в итоге дать обратный эффект, а именно ускорить дедолларизацию, что чревато кризисом для всей сложившейся валютной системы. Чистая короткая позиция по фунту незначительно сократилась за отчетную неделю до -2.6 млрд. Несмотря на то, что Великобритания получила от США значительно более мягкие торговые условия, чем еврозона, спекулятивные инвесторы держат короткую позицию по фунту, в отличие от евро. Расчетная цена потеряла восходящий импульс, но пока остается выше долгосрочной средней. Неделей ранее мы предполагали, что фунт попытается развить успех и протестирует сопротивление 1.3620/40. Этого пока не произошло, коррекционное снижение немного затянулось, тем не менее, цель 1.3620/40 остается актуальной, вероятность роста более высокая, чем развитие коррекционного снижения в полноценный южный тренд. Укрепление доллара носило на этой неделе более политический, чем экономический характер, и фунт пока имеет все шансы возобновить рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс