Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. 13 января. Показательная казнь Пауэлла.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась с повышением, а причина могла быть только одна – уголовное дело против Джерома Пауэлла, которое по факту еще даже не открыто. Тем не менее, согласитесь, это не рядовое событие, когда главу крупнейшего центрального банка в мире вызывают по повестке в суд. Пока речь идет лишь о даче добровольных показаний представителям Министерства Юстиции, по итогам чего будет принято решение, имело ли место быть нарушение Пауэллом закона и присяги. Поэтому ничего страшного лично для Джерома Пауэлла еще не произошло, и можно не сомневаться в том, что он доработает свой срок на посту главы ФРС до конца. Однако трейдерам явно не понравилось продолжение этой истории. Многие трейдеры, когда фонтан бурной критики из Белого дома немного поутих этой осенью(ФРС все же возобновила смягчение монетарной политики), посчитали, что истории конец. Действительно, какой смысл был в том, чтобы уволить Пауэлла через суд, если через 4 месяца он сам уйдет в отставку? Но, как мы уже говорили, это – показательная казнь. Теперь в Америке ситуация следующая. У вас может быть два мнения: либо совпадающее с мнением лидера и вождя нации, либо неправильное. Хорошо, если вы – фермер из штата Техас и делитесь мнением со своими друзьями-фермерами после тяжелого трудового дня. Но если вы занимаете официальную должность, то вы не может мыслить иначе, чем Дональд Трамп. В целом, в Америке пора создавать «полицию мыслей» и судить за «мыслепреступление». Напомним, что осенью Трамп уволил главу Бюро статистики из-за того, что ему не понравились официальные данные по рынку труда. С тех пор, лучше данные по рынку труда не стали, но чем не наказание за неповиновение царю? Вероятно, Трамп оказывал на Бюро статистики точно такое же давление, как и на ФРС, но получил отказ на предложение «немного подкорректировать официальную статистику». Трампу нужны цифры и деньги. С деньгами проблема решается просто – пошлины, урезание социальных и медицинских выплат, увеличение цен на государственные услуги. С цифрами чуть сложнее, так как многие из решений и указов Трампа приводят пока только к ухудшению экономической ситуации. Трамп же должен иметь железобетонные основания заявить с трибуны в каком-нибудь штате Колорадо о том, что экономика при нем растет на беспрецедентные значения. Чтобы потом назвать «дураками» всех тех, кто голосует за демократов. Таким образом, с нашей точки зрения, повестка Пауэллу в суд, возможное увольнение и обвинения в растратах и нарушении присяги нужны только для одного – чтобы все остальные государственные служащие всех рангов, которые по каким-то причинам не хотят следовать указкам из Белого дома, осознавали в полной мере, что их ждет. Точно также ситуация обстоит и с Венесуэлой. Показательная военная операция была эффектной и эффективной одновременно, но вряд ли слишком сложной для американской армии. Нужна она была лишь для того, чтобы угрозы из Белого дома имели под собой определенный базис. Пока Трамп сыпет в разные стороны угрозами военного захвата, это всего лишь слова. Но когда буквально неделю назад Трамп устроил военное вторжение в другое государство, его слова обретают больший вес. Теперь на Кубе, в Колумбии, Мексике, Иране и Евросоюзе должны будут более серьезно отнестись к ультиматумам Трампа и его военным угрозам. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 73 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 13 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3395 и 1,3541. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал множество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждает трейдеров о продолжении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3306 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3672 R3 – 1,3794Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 января. Finita la comedia. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3672 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3306 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 января. Finita la comedia.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала существенную волатильность и хороший рост. Напомним, что мы предупреждали о высокой вероятности «скучного понедельника», так как запланированные макроэкономические публикации и фундаментальные события отсутствовали в календаре. Однако еще ночью состоялось внеплановое выступление Джерома Пауэлла, против которого чуть ранее было открыто уголовное дело... Итак, история с перерасходом на реконструкцию зданий ФРС, которая состоялась 4 года назад, все же получила свое развитие. Дональд Трамп долгое время грозился подать в суд на Джерома Пауэлла, которого сам же и назначил 8 лет назад на должность председателя американского регулятора, и вот наконец он перешел от слов к делу. Хотя если разобраться чуть более серьезно в этом вопросе, картина предстает несколько иная. Еще прошлым летом в адрес Пауэлла посыпались обвинения в даче ложных показаний перед Конгрессом США(нарушение присяги). По словам республиканцев, Пауэлл в ходе обсуждения сметы реконструкции ФРС перед Конгрессом не упоминал о дорогом мраморе или VIP-столовой. Изначальная смета выросла с 600 млн до 2,5 млрд $, но Конгресс ее утвердил. Сейчас же, когда Трамп всеми силами хочет уволить Пауэлла(хоть в этом и нет уже особого смысла), сенаторы и конгрессмены вдруг посчитали, что Пауэлл потратил слишком много денег. Напомню, что речь идет не о ремонте собственной резиденции Пауэлла за государственный счет. Речь идет о зданиях ФРС, и какая может быть личная заинтересованность у Пауэлла тратить как можно больше денег на то, что ему не принадлежит? В чем вообще заключается его вина? Наверняка имеются официальные бумаги, в которых расписаны все траты с указанием использованных материалов и выполненных работ. И эту смету наверняка видел Конгресс. А если не видел, то возникает вопрос – почему? Вряд ли Пауэлл скрыл ее. В общем, театр американского абсурда продолжается. Самое интересное, что фактически уголовное дело еще не открыто. Джерома Пауэлла лишь вызвали для дачи показания в «суд большого жюри». Это не официальное судебное заседание, которое носит характер добровольной дачи свидетельских показаний. Проще говоря, Пауэлл должен предоставить документы о том, как были потрачены деньги. А затем уже Министерство Юстиции примет решение, имел ли место быть перерасход государственных средств и ложные заявления Пауэлла в Конгрессе 4 года назад. Проще говоря, никаких санкций к Пауэллу применяться в ближайшее время не будет, а покинет он свой пост главы ФРС раньше, чем суд(если до судебного заседания вообще дойдет дело) вынесет приговор. По сути, Дональду Трампу уже нет никакого смысла воевать против Пауэлла, так как в мае-месяце истекает срок полномочий второго. Но это, так сказать, показательная казнь. Чтобы другие представители комитета FOMC были более сговорчивыми и покладистыми, когда президент США требует снижения ключевой ставки. Доллару подобное развитие событий явно не понравилось... Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 января составляет 50 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1624 и 1,1724 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но по факту все еще продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI последней сформировал еще одну «бычью» дивергенцию, которая вновь указывает на возобновление восходящего тренда. Однако ключевым моментом остается флэт на дневном ТФ. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 13 января. Показательная казнь Пауэлла. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 января.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже мувинга, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ шестой месяц подряд продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается негативным для доллара. В последние полгода доллар время от времени показывал слабый рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1624 и 1,1597 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ), которая уже фактически была отработана и не была преодолена.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 января. Фунт продолжает толкаться в ограниченном диапазоне.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также показала рост, но в последние три недели больше торгуется вбок, чем вверх или вниз. На данный момент британская валюта восстановилась к линиям индикатора Ишимоку, поэтому отскок от них может спровоцировать новое падение, а преодоление – продолжение роста. В начале новой недели рынок усиленно отрабатывал новый виток конфликта между Пауэллом и Трампом, который может закончиться весьма печально для председателя ФРС. Впрочем, Джером Пауэлл в любом случае покинет свой пост в мае текущего года, а Дональд Трамп в любом случае не прекратит свои попытки установить контроль над центробанком США. Таким образом, эта история еще далека от своего финала. Как бы и когда бы ни ушел Пауэлл, Трампу предстоит еще решить гораздо более сложную задачу. Напомним, что Пауэлл не в одиночку решает, какую ключевую ставку следует установить. Решает Комитет FOMC простым голосованием. Поэтому президенту США для влияния на монетарную политику требует шесть «верных вассалов» в составе комитета. Мы считаем, что американский президент продолжит работать над этим в 2026 году. Что касается движений пары во второй половине января, то сегодня выйдет важный отчет по инфляции в США, а дальше все будет больше зависеть от технических факторов. На 5-минутном ТФ вчера был сформирован только один неплохой сигнал на покупку. На европейской торговой сессии цена преодолела линию Сенкоу Спан Б, что позволяло открывать лонги с целью критическая линия. Эта линия была отработана через несколько часов. Закрепление цены выше Киджун-сен позволит открывать новые лонги. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 января. Finita la comedia. Обзор пары GBP/USD. 13 января. Показательная казнь Пауэлла. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 января. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии удаляются друг от друга, но доминируют сейчас некоммерческие трейдеры с... продажами. Спекулянты все чаще продают фунт, но, как мы уже говорили, неважно, насколько низок спрос на британскую валюту. На доллар США он зачастую еще ниже. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 6 января) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,0 тысячи контрактов BUY и 4,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась за неделю на 2,7 тысячи контрактов. В 2025 году фунт довольно сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции, несмотря на преодоление линии тренда. Мы считаем, что рост фунта стерлингов в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона. В данное время тянуть вниз фунт может евровалюта, которая снижается уже три недели. На 13 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3681, 1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3483) и Киджун-сен (1,3465) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании вновь не запланировано важных публикаций и событий, а в Штатах выйдет важный отчет по инфляции. Этот отчет во многом определит судьбу, если не январского заседания, то мартовского. Таким образом, второй день подряд на рынке может наблюдаться неплохая волатильность. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена отскочит от области линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Длинные позиции станут актуальны, если цена закрепится выше линии Сенкоу Спан Б с целью область 1,3533-1,3548. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 января. Евро близок к слому тренда.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с повышением, но осталась ниже линии тренда и ниже линии Сенкоу Спан Б. Поэтому пока еще рано говорить о смене локального тренда на восходящий. В понедельник стало известно, что против Джерома Пауэлла возбуждено уголовное дело все по той же статье о превышении бюджета на ремонт зданий ФРС и даче ложных показаний в Конгрессе, когда эта смета обсуждалась. Таким образом, в понедельник доллар рухнул с самого открытия рынка. Правда, в течение дня его падение нельзя назвать сильным, поэтому этот фактор может быть уже отработан рынком. В этом случае нисходящая тенденция сохранится на часовом ТФ, а на дневном ТФ однозначно сохранится флэт. Мы продолжаем считать, что ключевым моментом для евровалюты(а, может быть, и для всего валютного рынка) остается шестимесячный флэт в диапазоне 1,1400-1,1830. На прошлой неделе даже важнейшая макроэкономическая статистика в США по рынку труда и безработице не смогла растормошить трейдеров. Волатильность пары остается низкой за редкими исключениями, как вчера. Но даже такие дни не способны вывести евро из бокового канала. На 5-минутном ТФ был сформирован только один торговый сигнал на покупку. На европейской торговой сессии цена закрепилась выше критической линии, но продолжить рост уже не смогла. Снизу областью поддержки выступает также 1,1657-1,1666. Таким образом, сегодня восходящее движение может продолжиться к линии Сенкоу Спан Б. Однако напомним про линию тренда на часовом ТФ. Она вполне может остановить рост пары и вернуть ее к техническому падению в рамках флэта. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 января. Finita la comedia. Обзор пары GBP/USD. 13 января. Показательная казнь Пауэлла. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 января.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 6 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Красная и синяя линия удаляются друг от друга, что свидетельствует о сильнейшем превосходстве быков. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? В последние три года растет только европейская валюта, и это тоже тренд. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение и усиление «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 5,3 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции. Несколько недель назад дважды была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, и покинуть этот канал евро не удалось. Таким образом, технически падение пары закономерное. Чтобы рассчитывать на рост евровалюты и новую попытку преодоления области 1,1800-1,1830, следует дождаться хотя бы преодоления линии тренда. На 13 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1734) и Киджун-сен (1,1669). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе не запланировано никаких интересных и важных событий, а в Штатах выйдет последний отчет из триумвирата «Безработица, рынок труда, инфляция». Этот отчет может оказать сильное влияние на будущие решения ФРС, поэтому и реакция рынка на него может быть сильной. Торговые рекомендации: Во вторник трейдеры могут торговать от области 1,1657-1,1666 и линии Киджун-сен. Отскок от них позволит открывать длинные позиции с целью 1,1734, а закрепление ниже – короткие с целью 1,1604-1,1615. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Великое противостояние. Часть 3

По состоянию на осень прошлого года, в комитете FOMC лишь три человека готовы были практически на всех заседаниях голосовать в пользу смягчения политики: Кристофер Уоллер, Мишель Боуман и новый член Комитета Стивен Миран. Несложно догадаться, что всех троих ввел в Комитет сам Дональд Трамп. Однако трех голосов недостаточно для того, чтобы Комитет понизил ставку до необходимых Трампу уровней. А это, напомню, около 2%. Джером Пауэлл должен покинуть пост гендиректора ФРС в мае 2026 года, но в то же время он останется в составе Комитета FOMC. Судебные разбирательства могут длиться несколько месяцев, а то и лет. Можно предположить, что в увольнении Пауэлла через суд уже нет никакого смысла, но для Трампа смысл есть. Он хочет убрать из Комитета человека, который открыто пренебрегал его мнением и даже игнорировал, прикрываясь собственными полномочиями и мандатами. Для этого и нужна вся эта история с якобы растратами в ходе ремонта зданий ФРС. На текущий момент известно, что Пауэлл должен явиться в суд, но не в рамках судебного дела, а чтобы дать показания жюри присяжных. Именно присяжные должны будут определить, виновен ли Пауэлл и требуется ли полноценный суд над ним. Сам Пауэлл уже дал первые комментарии. По его словам, судебное разбирательство инициировано лишь с целью давления ФРС. «Я глубоко уважаю верховенство права и принцип подотчетности. Никто, включая меня, не может стоять выше закона. Однако этот беспрецедентный шаг со стороны администрации президента следует рассматривать в контексте постоянного давления с целью оказать влияние на денежно-кредитную политику», – сообщил Пауэлл. «Угроза уголовных обвинений является следствием того, что ФРС устанавливает процентные ставки, опираясь на общественные интересы, а не на пожелания президента», – заявил президент ФРС. Исходя из всего вышесказанного, как я и писал ранее, Трамп не оставил мысли установить контроль над ФРС, так как его внешняя и торговая политика может сильно ударить по американской экономике. Уже ударила в виде падения рынка труда, роста безработицы и инфляции. Если Трамп победит в этом противостоянии, доверие к американской валюте рухнет «ниже плинтуса», так как инвесторы начнут понимать – Трамп контролирует доллар. А президенту США(как он сам говорил много раз) нужен дешевый доллар. Следовательно, американская валюта практически в любом случае будет падать в цене. Обратите внимание на другие мои статьи: Великое противостояние. Часть 1 Великое противостояние. Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть завершен, поэтому в ближайшее время инструмент ожидает снижение. Участок тренда, берущий свое начало 5 ноября, еще может принять пятиволновой вид, но сейчас в любом случае коррекционная волна. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Великое противостояние. Часть 2

Следует понимать, что Джером Пауэлл не просто так отказывается понижать процентную ставку. Во-первых, он не имеет для этого полномочий. Во время голосований комитета FOMC он имеет точно такой же голос, как и другие управляющие. Иными словами, если Комитет FOMC не считает необходимым проводить смягчение, то голос и слово Пауэлла ничего не будут значить. Пауэлл может хоть на каждом заседании голосовать за снижение ставки, но остальные 11 членов Комитета могут голосовать против. В этом заключается независимость управляющих от мнения директора. Во-вторых, ФРС преследует не только цель экономического роста, но и цели стабильности цен в Америке и полной занятости среди населения. Проще говоря, ФРС, исполняющая обязанности центрального банка – это гарант исполнения финансовых обязательств перед каждым американцем. ФРС – как Робин Гуд, переживает за то, чтобы инфляция не била по карману малоимущих, а также за то, чтобы каждый американец имел возможность заработать себе на пропитание, машину и квартиру. Именно поэтому ФРС долгое время отказывалась проводить смягчение. Инфляция в США превышает целевой уровень уже несколько лет, в последние 3 года рынок труда «охлаждается», а безработица растет. В таких обстоятельствах снижение процентной ставки приведет не только ускорению экономического роста и снижению безработицы, но и к новому росту инфляции. Безработица бьет по 4% населения, а высокая инфляция – по всему населению. Следовательно, американскому ЦБ в последний год приходилось балансировать между двух огней. Несколько раундов смягчения политики Трамп получил, но этого недостаточно, по его мнению. А ФРС продолжает стараться сохранить баланс – не допустить большего «охлаждения» рынка труда, но и сохранить контроль над потребительскими ценами. Поэтому сказать, что Пауэлл и его коллеги занимают принципиальную позицию против президента страны, нельзя ни при каких обстоятельствах. ФРС выполняет свои функции, а президент США лезет в зону не своей компетенции. В один момент Трамп понял, что угрозы ни к чему не приводят, и начал целую кампанию против членов комитета FOMC. Напомню, что при весьма странных обстоятельствах в конце прошлого лета свою должность покинула Адриана Куглер. Чуть позже Трамп решил уволить еще одного управляющего Лизу Кук. Причем, сделал он это через собственную социальную сеть, даже без официального указа. Впрочем, первый же суд отменил решение Трампа и восстановил Кук в ее должности. Обратите внимание на другие мои статьи: Великое противостояние. Часть 1 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть завершен, поэтому в ближайшее время инструмент ожидает снижение. Участок тренда, берущий свое начало 5 ноября, еще может принять пятиволновой вид, но сейчас в любом случае коррекционная волна. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Великое противостояние. Часть 1

В понедельник, как гром среди ясного неба, прозвучала новость – против Джерома Пауэлла возбуждено уголовное дело за растраты, связанные с ремонтом зданий ФРС. Этой истории уже, по меньшей мере, год, но бюрократия и бумажная волокита притормозили процесс судебного разбирательства. Вкратце напомню предысторию, которая имеет две версии: реалистическая и выдуманная. Начнем со второй. Дональд Трамп, преследуя цель сократить государственные расходы, снизить дефицит бюджета и нивелировать отрицательное сальдо торгового баланса, в определенный момент времени посчитал, что на реконструкцию зданий ФРС было потрачено слишком много денег. По мнению Трампа, управляющие Комитета FOMC и сотрудники центрального банка могут обойтись без мраморных холлов, различных дорогостоящих инсталляций, VIP-столовой и других элементов роскоши. Неважно, что реконструкция завершилась несколько лет назад и, по большому счету, потраченных денег уже не вернешь. Однако Трамп посчитал это вопиющим событием, которое требует уголовного преследования за растрату бюджетных средств. Теперь реалистическая версия. Еще 8 лет назад, во время первого президентского срока Трампа Джером Пауэлл был выбран на пост генерального директора ФРС лишь с одной целью – чтобы Трамп мог руководить ФРС через своего человека. Однако с Пауэллом у Трампа вышла промашка. Новый президент FOMC отказался выполнять прямые указания Трампа, но по закону он и не обязан им следовать, так как ФРС не подчиняется ни Конгрессу, ни президенту. ФРС – независимая, аполитичная организация, главной целью которой является экономика. Когда Дональд Трамп осознал свою ошибку, было уже поздно. Президент ФРС избирается на срок 8 лет, а для его увольнения требуются очень веские причины и одобрение Конгресса, который 8 лет назад не был полностью республиканским, как сейчас. Трамп начал критиковать Пауэлла, вызывать его «на ковер» в Белый дом, публично оскорблять, но Джером даже не реагировал на эти выпады, отлично понимая, что он придерживается рамок закона и мандатов ФРС. Прошло 8 лет, и Пауэлл готовится покинуть свой пост. Когда Дональд Трамп во второй раз стал президентом США, Пауэллу оставалось провести на своей должности около 1,5 лет. Старая история заиграла новыми красками. Трамп критиковал, угрожал, требовал понизить процентные ставки, чтобы добиться более высоких темпов роста экономики. Однако Пауэлл и во второй раз стоял на своем, как скала. После чего и началась история с гипотетическими растратами на ремонт зданий ФРС, в которых виновен «только Пауэлл». Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть завершен, поэтому в ближайшее время инструмент ожидает снижение. Участок тренда, берущий свое начало 5 ноября, еще может принять пятиволновой вид, но сейчас в любом случае коррекционная волна. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Трамп решил проблему нерешительности быков

Пара EUR/USD одиннадцать дней подряд находилась в падении. В рамках этого падения был отработан с запасом «бычий» имбаланс 9. Инвалидации этого паттерна на текущий момент не произошло, а отработки зон интереса могут быть разными. Таким образом, я продолжаю считать, что «бычий» тренд сохраняется. На мой взгляд, быки могли перейти в новое наступление еще на прошлой неделе, когда большинство экономических данных из США вновь принесло одно разочарование. Однако медведи с упорством, которому мог бы позавидовать любой козерог, продолжали гнуть свою линию. Ситуацию разрешил Дональд Трамп в понедельник ночью. Против Джерома Пауэлла было начато уголовное расследование, а трейдеры прекрасно понимают, кого за это нужно благодарить. Сам Пауэлл сообщил, что иметь в Америке собственное мнение становится опасно, а его преследование имеет лишь одну причину – нежелание снижать процентную ставку до уровней, которых требует президент США. Доллар тут же начал падение, а я продолжаю ждать «бычьей» реакции на имбаланс 9, пока инвалидация этого паттерна не вынудит сделать вывод об отмене «бычьего» импульса. Инвалидация случится ниже уровня 1,1616. Тренд из-за этого не станет «медвежьим», но на некоторое время инициативой могут завладеть медведи. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, но в данное время трейдерам нужны новые сигналы. Таковой может быть образован только внутри имбаланса 9, но до сих пор он не образован. В случае появления «медвежьих» паттернов или инвалидации «бычьих», стратегию торговли придется скорректировать. Но на данный момент времени оснований для этого нет. Информационный фон в понедельник фактически отсутствовал, но трейдерам для принятия решения хватило уголовного преследования Пауэлла и последовавших чуть позже объяснений Пауэлла. На мой взгляд, это было весьма предсказуемым продолжением истории, а вывод из нее можно сделать только один – Трамп стремится контролировать всё и всех, в ком или чем заинтересован. Таким образом, ФРС имеет все шансы потерять независимость, а доллар – прекрасную возможность упасть гораздо выше уровня 1,20$ по отношению к евровалюте. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 4-5, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). А теперь это еще и военная агрессия США по отношению к некоторым государствам и уголовное преследование Пауэлла. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 300 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). США – Продажи новых домов (13-30 UTC). 13 января календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, после получения реакции на имбаланс 8, а затем – после отбоя от имбаланса 9. На этой неделе все еще может быть получена вторая реакция на «бычий» имбаланс 9. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Новые сделки на покупку вполне допустимы, если будет образован новый «бычий» сигнал. Если же нет, стратегию с покупками придется пересмотреть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 94700.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец получил нужный импульс

Пара GBP/USD в понедельник демонстрирует рост, который мало, кто мог ожидать, в субботу или воскресение. Однако в понедельник ночью стало известно, что против Джерома Пауэлла открыто уголовное дело по вопросу избыточных и неоправданных затрат на ремонт зданий ФРС, а также заведомо ложных заявлений в Конгрессе США. После этого медведи начали резко отступать с рынка, а доллар вернулся к своем любимому занятию в «эру Трампа» – падению. Напомню, что Трамп пытался уволить главу ФРС еще летом прошлого года, однако это не так-то просто осуществить, когда у вас нет полномочий и оснований для увольнения. Пришлось ждать долгих полгода, пока Министерство Юстиции проанализирует все документы и сметы, и вынесет вердикт о возможной перерастрате бюджетных средств. Министерство Юстиции, к слову, такого вывода еще не сделало, но процесс запущен. Теперь Пауэллу как минимум придется защищаться, а рынки ответили бурными продажами валюты, контроль над которой (через ФРС) стремится установить Трамп. «Бычий» имбаланс 12 в данное время остается единственным работоспособным паттерном. Если он окажется инвалидированным, это не приведет к мгновенной отмене «бычьего» тренда. Это лишь отсрочит новое восхождение британца. Однако на текущий момент в этом паттерне может быть образован новый «бычий» сигнал, как я и предупреждал на прошлой неделе. Трейдерам-быкам пришлось ждать помощи от Трампа, чтобы перейти в новое наступление, но хорошо то, что хорошо кончается. Других сигналов/съемов ликвидности/паттернов в данное время нет. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. И евро, и фунт могут уже сегодня образовать новые «бычьи» сигналы по текущему тренду. Обе европейские валюты находились на грани паузы в тренде, но Дональд Трамп пришел на помощь и сделал очередную подножку американскому доллару. Таким образом, я по-прежнему ожидаю роста британского фунта. В понедельник экономические отчеты отсутствовали, но рынку было, чем заняться. Уголовное преследование Пауэлла, которое может превратиться в тюремный срок и увольнение с позором из ФРС – событие мирового масштаба. В той или иной степени, все понимают, что это личное желание и месть Трампа президенту FOMC в ответ на отказ проводить агрессивное смягчение ДКП. Таким образом, доверие к ФРС будет неуклонно снижаться, а вместе с ним – и курс доллара США. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января, который заканчивается через 3 недели. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последние данные позволяют предположить, что пауза в смягчении ДКП будет недолгой. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы и Колумбии, а также возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла прекрасно дополняют текущую картину происходящего в США. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам прошлого года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз, если в данное время формируется «медвежий» тренд? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов, но на текущий момент их нет. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). США – Продажи новых домов (13-30 UTC). 13 января календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых считает важной. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается благоприятной для трейдеров. Было отработано четыре «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для сильного падения британца в ближайшее время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10, от имбаланса 11 и от имбаланса 12. Сегодня может быть образован еще один «бычий» сигнал в имбалансе 12. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше в 2026 году. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но на текущий момент оснований для этого нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 12 января. Биткоин будет расти. Наверное

Биткоин предположительно усложнил коррекционную волну 4, которая приняла достаточно протяженный трехволновой вид. В этом случае ее построение может быть завершено. На старшем масштабе продолжает построение понижательная коррекционная структура a-b-c, которая легко может трансформироваться в полноценный импульсный участок тренда. Напомню, что пик волны b этой структуры вышел за пик последней волны предыдущего повышательного участка тренда, чего в классическом волновом анализе быть не может. Однако я продолжаю настаивать на том, что нужно быть более гибкими при определении волн и волновых структур. В ближайшее время рынок может начать построение предполагаемой волны 5 в с в с, лоу которой должен находиться ниже отметки 80500$. Основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил на прошлой неделе, что 2026 год может стать позитивным для биткоина. По мнению Скарамуччи, негативное настроение рынка и падение интереса со стороны инвесторов – это сигнал к возможному росту. Г-н Скарамуччи считает, что динамика биткоина в текущему году будет зависеть от макроэкономических процессов, которые будут способствовать росту цифровых активов. Основатель SkyBridge Capital считает, что инфляция в США будет продолжать замедляться, что даст возможность ФРС продолжить снижение процентной ставки. Также эксперт считает, что новый директор ФРС будет куда более снисходителен к требованиям Трампа понизить процентную ставку, что откроет биткоину дополнительное окно возможностей. Скарамуччи ожидает, что в 2026 году биткоин установит новый ценовой рекорд. Лично я не будут спорить с главой инвестиционной компании, но в то же время четко следую текущей волновой картине. Если текущая волновая разметка начнет ломаться, я рассмотрю сценарий с построением нового повышательного участка тренда. На мой взгляд, в данное время мы видим коррекционную структуру в рамках понижательного тренда, который еще не завершен. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжено. Текущий коррекционный набор волн может принять достаточно протяженный вид, поэтому в ближайшее время я не жду его завершения. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным откатом. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю построения волны 5 в с в с с целями, расположенными около отметки 76500$, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже, и остаюсь в продажах. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Евро пытается возобновить рост на фоне негативных новостей из США

Индикатор уверенности инвесторов Sentix вырос в январе на 4.4п до -1.8п, это самый высокий уровень с июля 2025г. Рост индекса, в первую очередь, обусловлен ростом ожиданий, которые стали гораздо более позитивными, оценка текущей ситуации пока слабая, но также имеет восходящую тенденцию. В целом нужно отметить, что инвесторы стали более позитивно оценивать перспективы экономики еврозоны, что предполагает и дополнительный фактор поддержки для евро. В целом экономика еврозоны выглядит убедительнее, чем прогнозировалось еще полгода назад. Рост ВВП превысил прогнозы и практически не пострадал от введения новых тарифов на импорт в США, композитный индекс PMI находился в зоне расширения на протяжении всего прошлого года, за 4 квартал среднее значение индекса составило 52.3п, это максимум с 2023г. Последнее в прошлом году заседание ЕЦБ также добавило позитива, прогнозы сотрудников были пересмотрены в сторону повышения на всем прогнозном горизонте, прогноз по инфляции на 2026г. также был пересмотрен верх, что практически исключило еще одно возможное снижение ставки ЕЦБ. Понятно, что такая динамика не могла не поддержать евро. Инфляция снизилась в декабре до 2.0% г/г, то есть достигла целевого уровня ЕЦБ. Базовая инфляция снизилась до 2.3%, и поскольку недавно было зафиксировано снижение цен на энергоносители, то прогноз по инфляции на 1 квартал пересмотрен до 1.6% г/г, что уже заметно ниже прогноза ЕЦБ и увеличивает вероятность снижения ставки. На текущий момент это основной фактор, который притормозил рост евро, поскольку доллар пока не может предоставить никаких убедительных свидетельств в пользу своего роста. Член ЕЦБ Де Гиндос, комментируя данные по инфляции, отметил, что цель достигнута, но неопределенность остается все еще очень высокой. Уточненные данные по инфляции будут опубликованы 20 января, а январские PMI – 21 января, до этого времени никаких серьезных данных из еврозоны, способных оказать влияние на прогнозы по евро, не ожидается. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 0.7 млрд. и достигла 23.8 млрд, спекулятивный перевес по евро находится на максимуме с середины 2023г, что несколько удивительно, учитывая неустойчивость экономического роста в еврозоне. Неделей ранее мы ожидали, что EUR/USD близок к завершению коррекции и возобновлению роста в направлении 1.1919, евро сходил чуть ниже, но в любом случае опасаться разворота на юг пока оснований нет. Инфляция в еврозоне оказалась в декабре чуть ниже прогнозов, что могло послужить основанием для распродажи евро из-за опасений еще одного снижения ставки ЕЦБ, комментарии представителей Банка успокоили рынки, и пока такой угрозы в краткосрочной перспективе нет. Ожидаем, что рост возобновится, вероятность снижения к следующей поддержке 1.1520/40 невысокая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: техническая картина, перспективы и сценарии развития на 12.01.2026

В последние недели пара NZD/USD демонстрировала заметную волатильность: после снижения и достижения на прошлой неделе двухмесячных минимумов около 0.5708 котировки предприняли попытку коррекции и перед открытием американской торговой сессии понедельника добрались до зоны сопротивления (в краткосрочном периоде) 0.5761 – 0.5764 (200-периодные скользящие средние на 4-х и 1-часовом графиках цены), отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NZD/USD: текущая ситуация и перспективы». Несмотря же на сегодняшний рост, доминирует нисходящая динамика. С этой точки зрения, вблизи зоны сопротивления 0.5761 – 0.5764 и достигнутых уровней вероятен отбой и возобновление снижения. Пробой же сегодняшнего минимума 0.5722 закрепление ниже 0.5700 создаст предпосылки для более глубокой коррекции в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящей между отметками 0.5500 и 0.5400. В альтернативном сценарии пробой 0.5770 может спровоцировать дальнейший коррекционный рост в сторону ключевых уровней сопротивления 0.5798, 0.5800, 0.5815, отделяющих среднесрочный медвежий рынок NZD/USD от бычьего. С этой точки зрения, зона 0.5790 - 0.5820 может стать новой зоной продаж пары. Сценарий на снижение может стать особенно актуальным в случае сильных данных по инфляции из США, которые ожидаются к публикации во вторник и среду (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: ключевые драйверы и перспективы»). - Ближайшая поддержка: 0.5757 (ЕМА144 на 1-часовом графике), 0.5744 (ЕМА200 на 15-минутном графике), ниже — 0.5700 и 0.5650 - Ближайшее сопротивление: 0.5766 (ЕМА144 на 4-часовом графике), далее – 0.5798, 0.5800, 0.5815Перспективы и сценарии развития 1. Базовый сценарий (нейтрально? бычий, недельный/месяц): если политический шум вокруг ФРС продолжит давить на доллар, а макро статистика США не даст убедительных сигналов для ужесточения, NZD/USD имеет потенциал роста к зоне 0.5800 – 0.5850 в короткой перспективе. РБНЗ, удерживая нейтральную позицию, не будет препятствовать этому движению.2. Бычий сценарий для NZD (быстрое укрепление): усиление ожиданий о преждевременных снижениях ставки ФРС (на фоне замедления инфляции/рынка труда) плюс позитивные данные из Новой Зеландии (лучшие ожиданий CPI или рост экспорта) — возможен прорыв 0.5850 и тест 0.6000. 3. Медвежий сценарий (усиление USD): «жёсткие» данные по инфляции или занятости в США, подтверждающие дальнейшую необходимость удержания высоких ставок ФРС, или рост геополитической напряжённости, увеличивающий спрос на доллар как безопасный актив, приведут к возобновлению падения к 0.5700, 0.5650 и ниже. 4. «По?риску»: политические события в США (включая развитие дела против главы ФРС) создают повышенную вероятность внезапных перемен в настроениях рынка. В таких ситуациях рынок может резко реагировать на новости вне стандартной реакции на макро статистику. Общие рекомендации - Для краткосрочных операций следите за выпуском ключевых новостей и избегайте открытия крупных позиций непосредственно перед важной статистикой. - Для средне? и долгосрочных решений принимайте во внимание траекторию монетарной политики обеих стран и фундаментальные изменения в экономике Новой Зеландии (торговля, сырьё, инфляция). - Управляйте риском: стоп?лоссы и размер позиции должны учитывать повышенную волатильность, особенно в периоды политической и глобальной неопределённости, например, как в данный момент. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: текущая ситуация и перспективы

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NZD/USD Пара NZD/USD в последние недели демонстрировала заметную волатильность: после снижения и достижения на прошлой неделе двухмесячных минимумов около 0.5708 котировки предприняли попытку коррекции и перед открытием американской торговой сессии понедельника добрались до зоны сопротивления (в краткосрочном периоде) 0.5761 – 0.5764 (200-периодные скользящие средние на 4-х и 1-часовом графиках цены). Основные факторы, определяющие динамику пары, — ожидания относительно политики Федеральной резервной системы США и Резервного банка Новой Зеландии, макро статистика (в первую очередь инфляция и рынок труда в США), геополитические события и сырьевые условия, влияющие на новозеландскую экономику. Что произошло в последнее время (ключевые факты) - Основа недавнего снижения USD против NZD — корректировка ожиданий по ставкам ФРС. Данные по рынку труда США за декабрь показали рост занятости на 50 тыс., что оказалось ниже ожиданий, но при этом зарплаты и безработица дали смешанные сигналы. Рынок пересчитал вероятность сроков снижения ставок: крупные банки сместили ожидания смягчения на более поздний период (июнь/сентябрь вместо марта/июня). - Усиление политического риска вокруг ФРС — возможно уголовное преследование в отношении главы ФРС Д. Пауэлла по делу о реконструкции штаб?квартиры и его заявления о политически мотивированных обвинениях. Такие политические расклады повышают неопределённость относительно независимости центробанка и могут ослаблять доллар США при предполагаемом давлении на снижение ставок. - С точки зрения Новой Зеландии: РБНЗ, как считают экономисты, будет удерживать более нейтральную позицию с возможностью умеренного повышения ставок при условии стабильности экономики. Инфляция в 3-м квартале достигала верхней границы целевого диапазона (около 3%), а прогнозы возвращения CPI к 2% в первой половине года дают основания для сохранения баланса между поддержкой активности и контролем цен. - Другие факторы: геополитическая напряжённость может укреплять доллар как безопасный актив, оказывая давление на NZD. Цены на молочную продукцию и торговые отношения с Китаем также остаются важными для новозеландской валюты. Текущий рыночный контекст и драйверы движения 1. Монетарная разница и ожидания: процентный дифференциал между OCR РБНЗ и ставкой ФРС остаётся ключевым фактором. Резервный банк Новой Зеландии демонстрирует более «ястребиную» позицию по сравнению с ФРС. Официальный OCR сейчас на уровне 2,25%, и глава RBNZ Анна Бреман заявляла, что при ожидаемом развитии событий ставка OCR, вероятно, останется на 2,25% «в течение некоторого времени». Это создаёт ценовое расхождение с ожиданиями двух возможных снижений ставки со стороны ФРС в 2026 году и частично ограничивает потери NZD. Рынок, при этом, закладывает в цены почти 50 б.п. повышения ставок RBNZ в течение следующих 12 месяцев после того, как ВВП страны вырос на 1,1% в 3-м квартале (прогноз был +0,9% после снижения на ?0,9% во 2-м квартале). Увеличение роста в 3-м квартале было широкомасштабным, с ростом в 14 из 16 отраслей. Теперь участники рынка будут ждать публикации в следующий вторник свежих данных по инфляции в Новой Зеландии (за 4-й квартал), чтобы лучше оценить перспективы монетарной политики РБНЗ. Если же рынок будет верить в более ранние и/или более глубокие смягчения ФРС, это ослабит доллар и поддержит NZD. Если же данные по инфляции и занятости США укажут на продолжение давления на ужесточение, доллар может вернуться в рост. 2. Политический риск и независимость ФРС: эскалация конфликта между администрацией и регулятором повышает вероятность долгосрочной неопределённости в отношении политики ФРС, что воспринимается рынком как слабость доллара. 3. Экономические данные Новой Зеландии и RBNZ: более жёсткий тон RBNZ или неожиданный рост инфляции/зарплат в Новой Зеландии усилят NZD; напротив, ухудшение внутренней активности ослабит его. 4. Худшие, чем ожидалось, данные из Китая также повышают давление на новозеландский доллар, учитывая тесные торговые связи. Розничные продажи Китая в ноябре +1,3% г/г (ожидалось 2,9%; октябрь 2,9%), промышленное производство +4,8% г/г (ожидалось 5,0%; предыдущий 4,9%). Замедление китайской экономики и падение рисковых аппетитов на мировых рынках создают «встречный ветер» для NZD как более рискованной валюты. В следующий понедельник из Китая поступят свежие данные по динамике розничных продаж, промышленного производства (в декабре) и ВВП (в 4-м квартале). В зависимости от этих показателей также будет развиваться динамика NZD, который многие экономисты называют «прокси китайского юаня». 5. Глобальные настроения и цены на сырьё: как валюта экспортно?ориентированной экономики, NZD чувствителен к риску на рынках, спросу со стороны Китая и динамике молочной продукции.Сценарий на снижение может стать особенно актуальным в случае сильных данных по инфляции из США, которые ожидаются к публикации во вторник и среду (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: ключевые драйверы и перспективы»). Что отслеживать в ближайшее время (ключевые индикаторы) - Данные CPI и базовая инфляция США (очень важны для ожиданий по ставкам ФРС). - Еженедельные данные по занятости в США. - Заявления и выступления главы и других членов ФРС — любая риторика о независимости и/или давлении на администрацию. - РБНЗ: протоколы заседаний, прогнозы по инфляции и комментарии по OCR. - Данные по экономике Новой Зеландии (CPI, занятость, экспортные показатели, цены на молочную продукцию). - Данные по экономике Китая: розничные продажи, торговый баланс, промпроизводство, ВВП - Геополитика и события, влияющие на USD (конфликты, санкции, энергетика). Заключение Динамика NZD/USD сейчас определяется сочетанием монетарных ожиданий (особенно по ФРС), политического риска вокруг независимости американского регулятора, а также фундаментальных показателей Новой Зеландии. В краткой перспективе пара уязвима к новостным шокам: если давление на ФРС сохранится, NZD может продолжить укрепляться; если же макро данные США подтвердят силу экономики, доллар вернётся в рост. Инвесторам и трейдерам важно следить за грядущими публикациями CPI и занятости в США, а также за комментариями регуляторов.*) см. также NZD/USD: техническая картина, перспективы и сценарии развитияна 12.01.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Иена и политика: Япония готовится к досрочным парламентским выборам

Пара eur/jpy демонстрирует восходящую динамику, нивелируя потери предыдущих трёх недель. Рост пары обусловлен прежде всего ослаблением иены, на фоне возможного политического кризиса в Японии. Впрочем, европейская валюта тоже вносит свою лепту «в общее дело», несмотря на замедление инфляции в еврозоне. Но начнём все же с японских событий. Согласно имеющейся информации, лидер правящей в Японии Либерально-демократической партии Санаэ Такаити планирует распустить нижнюю палату парламента и назначить досрочные выборы, которые могут состояться уже в следующем месяце. По предварительным данным, премьер объявит об этом решении в следующую пятницу – 23 января. Напомню, что ЛДПЯ на данный момент не обладает абсолютным большинством ни в одной из палат – ни в нижней, ни в верхней. Провальный «эксперимент» предшественника Такаити (Сигэру Исибы), который решил укрепить свои позиции путём досрочных выборов поставил Либерально-демократическую партию в зависимость от коалиционных партнеров (на данный момент действует коалиция с «Партией инноваций Японии»). Исиба предполагал, что внеочередные парламентские выборы укрепят его политические позиции и предоставят большую свободу действий. Но это была фатальная ошибка, которая в итоге привела его к политическому краху. По результатам голосования Либерально-демократическая партия утратила большинство в нижней палате парламента (впервые после возвращения к власти в 2012 году). А когда в июле прошлого года состоялись выборы в верхней палате, то правящая коалиция утратила большинство и там. Санаэ Такаити пытается повторить этот путь, но, разумеется с иным – благоприятным для себя – результатом. Согласно последним опросам Nikkei, рейтинг одобрения премьера находится на уровне 60-70%, что является одним из самых высоких показателей в истории. Судя по всему, премьер планирует «воспользоваться моментом», чтобы вернуть контроль ЛДПЯ над обеими палатами национального парламента. И всё же, несмотря на политический успех Такаити (который во многом обусловлен её жесткой позицией в сфере внешней политики), многие эксперты оценивают её решение о роспуске парламента как слишком рискованное. Ведь кроме внешней политики, ещё есть и внутренняя. Непростая экономическая ситуация (ВВП Японии в третьем квартале прошлого года снизился на 0,6%), внутрипартийные противоречия, девальвация иены и инфляция. Рост реальных заработных плат явно не поспевает за ростом потребительских цен – в реальном выражении зарплаты продолжают демонстрировать нисходящую динамику. При этом рост цен превышает целевой показатель Банка Японии уже 44 месяц подряд. Усиление напряженности с КНР также многим пришлись не по нраву, учитывая возможные последствия – экономического (удар по туристическому бизнесу) и политического характера. Особенно после резонансного заявления главы японского правительства о том, что возможные силовые действия Китая в отношении Тайваня будут считаться «ситуацией, представляющей угрозу существованию страны» (такая классификация дает Токио юридическое обоснование использовать право на самооборону). Всё это говорит о том, что существуют вполне «ненулевые» риски того, что Такаити может полностью повторить «путь Исибы», который реализовал смелую инициативу, но в итоге фактически проиграл, утратив большинство в парламенте (а впоследствии – и должность премьера). Иена негативно отреагировала на новость о вероятном роспуске парламента. Дело в том, что в условиях политической турбулентности Банк Японии вряд ли решится повышать процентную ставку, несмотря на то, что Кадзуо Уэда в конце декабря озвучивал ястребиные тезисы, заявив о том, что Центробанк продолжит повышать процентную ставку. Слабость японской валюты позволяет покупателям eur/jpy двигаться вверх, обновляя локальные ценовые максимумы. При этом кросс-пара растёт не только за счёт ослабления иены. Евро также проявляет «стрессоустойчивость», несмотря на замедление общего CPI. Базовая инфляция по-прежнему остаётся достаточно высокой (особенно в секторе услуг – 3,4%). Это означает, что ценовое давление в еврозоне полностью не исчезло. Основной вклад в рост цен вносят услуги и товары длительного пользования, демонстрируя влияние зарплатного и производственного давления на экономику. Снижение цен на энергию носит временный характер и не ослабляет структурную инфляцию, которая сохраняется в крупнейших экономиках региона, включая Германию и Францию. Всё это говорит о том, что Европейский Центробанк с большой долей вероятности сохранит выжидательную позицию в обозримом будущем, по крайней мере – в первом полугодии. Сложившийся фундаментальный фон позволяет eur/jpy и дальше карабкаться вверх, к уровню сопротивления 185,00. О приоритете северного сценария говорит и техника. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, на таймфреймах D1 и W1 индикатор Ichimoku сформировал один из самых своих сильных бычьих сигналов «Парад линий». Ближайшей (и основной) целью южного движения выступает вышеупомянутая отметка 185,00 – это верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Доллару помешал черный лебедь

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Судебный иск против председателя ФРС об обвинении в некомпетентности при ремонте здания центробанка стал черным лебедем для американского доллара. Он и последующее заявление Джерома Пауэлла о политическом давлении и запугивании произвели большее впечатление на инвесторов, чем долго ожидаемый отчет о занятости в США. EUR/USD сумела нащупать дно и отскочить от него. Да еще как! Такого стремительного дневного ралли евро не было больше месяца. Динамика ставок на доллар против валют G10 Неожиданное событие перевернуло все с ног на голову на Forex. До этого трейдеры пересматривали свои взгляды на доллар США. Продолжительная пауза в цикле монетарной экспансии ФРС превратила его из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Рост занятости на 50 тыс и снижение безработицы до 4,4% в декабре сместили сроки снижения ставки по федеральным фондам с марта-апреля на июнь. Даже если другие центробанки возьмут курс на удержание стоимости заимствований, длительный перерыв в цикле делает из гринбэка фаворита. Нетерпеливость Дональда Трампа все меняет. Президент США хочет как можно быстрее наполнить состав FOMC своими людьми, чтобы снизить ставку по федеральным фондам до 1% и ниже. На первый взгляд, это выглядит нереальным в столь сильной экономике, как американская. Однако давайте вспомним, как агрессивно намеревается срезать стоимость заимствований человек Белого дома в составе Комитета Стиве Миран. По его мнению, ставки уже в 2026 должны упасть на 150 б.п до 2,25%. Динамика и прогнозы по ставкам центральных банков Если таких как он будет половину, агрессивному ослаблению денежно-кредитной политики быть. На мой взгляд, история с судебным иском против Джерома Пауэлла яйца выеденного не стоит. Во-первых, председатель ФРС заявил, что не собирается прогибаться под хозяина Белого дома. Во-вторых, крайне важный сенатор-республиканец Том Тиллис пригрозил, что не будет голосовать ни за какую кандидатуру нового главы центробанка, пока судебный процесс против нынешнего не закончится. В результате, ни Кевин Хассет, ни Кевин Уорш, главные фавориты Дональда Трампа, не будут утверждены Конгрессом. Наконец, нужно вспомнить, что Федрезерв – это не театр одного актера. Решения принимаются коллегиально. Даже если председатель будет настаивать на снижении ставок, у остальных членов FOMC останется голова на плечах. В связи с этим ралли EUR/USD выглядит чересчур эмоциональным. Технически на дневном графике основной валютной пары имеет место попытка «быков» вернуть котировки в пределы диапазона справедливой стоимости 1,169-1,18. Успех в этом мероприятии позволит EUR/USD продолжить ралли. Напротив, неудача даст основание для открытия или наращивания ранее сформированных коротких позиций по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: ключевые драйверы и перспективы

Доллар снижается в начале новой недели. Доходность американских гособлигаций также снижается в понедельник, дополнительно оказывая давление на доллар. Предыдущая неделя характеризовалась укреплением доллара благодаря росту инфляции и сохранению напряженности вокруг возможных решений Федеральной резервной системы. Недавние статистические данные продемонстрировали рост занятости всего на 50 тысяч человек против ожидаемых 66 тысяч, хотя безработица неожиданно снизилась до 4,4%. Средняя почасовая зарплата увеличилась быстрее прогнозов, достигнув отметки 3,8% годовых. Несмотря на признаки охлаждения рынка труда, аналитики считают, что ситуация далеко не столь драматична, как первоначально полагали. Кроме того, опубликованный также в пятницу предварительный индекс потребительских настроений (от университета Мичигана) в январе вырос до 54,0 с 52,9 в декабре, превысив прогноз в 53,5. Таким образом, представленные на минувшей неделе данные поддерживают более оптимистичный экономический прогноз и снижают необходимость в экстренных снижениях процентной ставки. В декабре, как известно, ФРС снизила процентную ставку на 0,25%. Однако в протоколе данного заседания были выявлены серьезные разногласия членов комитета по вопросам кредитно-денежной политики. После публикаций макро статистики оценки относительно дальнейших шагов монетарных властей США были скорректированы. Экономисты теперь рассчитывают, что ФРС снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов в июне и сентябре, а не в марте и июне, как ожидалось ранее. Кстати, на текущий момент инструмент FedWatch CME Group указывает на 95% вероятность паузы в январе. Между тем, особое внимание привлекает уголовное преследование председателя ФРС Джерома Пауэлла, связанное с реконструкцией здания центрального банка стоимостью 2,5 млрд долларов. Сам Пауэлл назвал обвинения политическими манипуляциями, направленными на ограничение независимости регулятора и изменение монетарной политики. Возможная смена руководства ФРС способна вызвать резкое падение позиций доллара. Техническая картина Протестировав в пятницу сильный уровень сопротивления 99.13 (ЕМА144 на дневном графике), сегодня и в начале американской торговой сессии цена на фьючерсы индекса доллара USDX снизилась к уровню поддержки 98.72 (ЕМА50 на дневном графике). Однако, учитывая, что фьючерсы USDX все же сохраняют восходящую динамику в краткосрочном периоде, можно рассчитывать на отбой от зоны поддержки 98.72 – 98.60 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и возобновление восходящей коррекции цены. Если это предположение окажется верным, то более удачный ретест сопротивления 99.13 с его пробоем может создать предпосылки для роста цены в сторону ключевого уровня сопротивления 99.60 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющем среднесрочный медвежий рынок доллара от бычьего. Его же пробой и пробой уровня сопротивления 99.90 (ЕМА50 на дневном графике) подтвердит возрождение среднесрочного бычьего тренда USDX с перспективой роста в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике USDX, проходящей также через ключевой долгосрочный уровень сопротивления 101.45 (ЕМА144 на недельном графике). В негативном для доллара сценарии пробой уровня поддержки 98.60 полностью вернет цену в зону медвежьего рынка с перспективой падения к стратегическому уровню поддержки 96.80, отделяющему глобальный бычий рынок USDX от медвежьего. Заключение - Динамика доллара обусловлена комплексом факторов, включающих экономические данные, политические события и ожидания рынка. - Уголовное разбирательство в отношении Пауэлла создает дополнительную неопределенность и оказывает негативное влияние на позиции доллара. - Технические уровни и фундаментальные данные будут ключевыми ориентирами для инвесторов в ближайшие дни. Дальнейшее развитие сценария вокруг доллара на ближайшие дни будет зависеть от динамики индикаторов инфляции (на вторник на 13:30 GMT намечена публикация индексов CPI, а на среду – индексов производственной инфляции PPI) и заявлений представителей ФРС, включая сегодняшние выступления (в 17:30 GMT) главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика и в 23:00 - Джона Вильямса, главы ФРБ Нью-Йорка. Рынок ждет четких сигналов от монетарных властей США, чтобы определить дальнейшие шаги. Текущие рыночные условия остаются неопределенными, однако риски существенного укрепления доллара сохраняются, особенно если инфляция продолжит расти. Мы же с вами следим за развитием событий и принимаем взвешенные инвестиционные решения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 12 января (американская сессия)

Биткоин снова опустился ниже уровня в $91 000, где был активно встречен новыми покупками, позволившими, пока, стабилизировать ситуацию. Эфир также опускался в район $3100, что является очень тревожным сигналом.Как показали данные, на прошлой неделе инвестиционные продукты в сфере криптовалют, выпущенные такими управляющими активами, как Fidelity, Grayscale и Ark Invest, зафиксировали чистый отток средств в размере 454 миллионов долларов. Очевидно, что оптимизм инвесторов в отношении потенциального снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в марте этого года резко ослаб на фоне последних макроэкономических данных по рынку труда США, что негативно отразилось на настроениях инвесторов в рисковые активы.Более высокие, чем ожидалось, показатели макроэкономической активности в США, включая устойчивую активность в секторе услуг, сохраняющуюся стабильность на рынке труда и признаки жесткого инфляционного давления, побудили рынки снизить ожидания смягчения денежно-кредитной политики. Вероятность снижения процентной ставки в марте, по оценке CME FedWatch теперь составляет около 45%.Основной отток средств пришелся на продукты, связанные с биткоином: за прошедшую неделю было выведено средств на сумму около 405 миллионов долларов. Аналогичная ситуация наблюдалась и с инвестиционными продуктами на основе Ethereum, из которых вывело 116 миллионов долларов.Несмотря на негативную тенденцию в сегменте активов с большой капитализацией, настроения в отношении некоторых альтернативных токенов оставались позитивными. Инвестиционные продукты на основе Solana привлекли 32,8 млн долларов, а фонды XRP и Sui — 45,8 млн и 7,6 млн долларов соответственно. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $90 900 с целью роста к уровню $92 100. В районе $92 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $90 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $90 900 и $92 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $90 300 с целью падения к уровню $89 000. В районе $89 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $90 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $90 300 и $89 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3122 с целью роста к уровню $3157. В районе $3157 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3099 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3122 и $3157.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3099 с целью падения к уровню $3067. В районе $3067 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3122 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3099 и $3067.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Биткойн бежит с поля боя

Надежды юношей питают, отраду старцам подают. Поклонники биткойна считают, что прорыв сопротивления на 95000 позволит ему взлететь к 200000. Противники цифровой валюты, напротив, предупреждают, что падение ниже 85000 заставит криптоказначейства продавать токены. Вся система, включая BTC/USD, рухнет как карточный домик. В таких условиях консолидация биткойна закономерна. Слухи, что MSCI исключит криптокомпании из своих индексов, толкали котировки вниз. Однако как только информация не подтвердилась, BTC/USD взлетела вверх как ракета. К разочарованию «быков», ралли больше напоминало отсрочку, чем возрождение. Пусть биткойн-ETF отметились наибольшими дневными притоками за несколько месяцев, инвесторы предпочитали сохранять осторожность. И не ошиблись. Динамика потоков капитала в биткойн-ETF Одной из причин оптимизма трейдеров в отношении криптовалют стало принятие Конгрессом США законодательства о стейблкойнах. Однако по факту больше всего преференций извлекли исключительно стабильные монеты. Так, объем транзакций с их использованием вырос на 72% в 2025, до $33 трлн. Лидером стал USDC с оборотом в $18,3 трлн, второе место занял USDT с $13,3 трлн. Давление на биткойн оказывает отчет пионера отрасли криптоказначейств Strategy. Компания Майкла Сейлора заявила о нереализованных убытках в четвертом квартале в размере $17,44 млрд. Ее акции упали на 70% от уровней рекордных максимумов. При этом инвесторы опасаются, что дальнейший обвал BTC/USD приведет к продажам токенов со стороны Strategy и аналогичных компаний. В результате криптовалюта рухнет как карточный домик. Динамика соотношения активов Strategy и ее резервов Биткойну не помогают новые рекордные максимумы S&P 500 и золота. Цифровой актив долгое время рассматривался как нечто среднее между рискованным и надежным инструментом. Он часто рос во время ралли американского рынка акций. Руку помощи BTC/USD протягивали какие-либо потрясения, которые одновременно приводили к росту драгметаллов. На рубеже 2025 и 2026 все изменилось. Ралли золота скорее мешает, чем помогает BTC/USD. Биткойн находится под давлением, в том числе из-за перелива капитала на рынки драгоценных металлов и американских акций. Он перестал расти, и инвесторы стали перенаправлять свои деньги. Та же ротация происходит на рынке акций США. Бумаги технологических гигантов меняются на компании с малой капитализацией. Биткойн имел большую корреляцию с Nasdaq 100, поэтому консолидация данного индекса способствует формированию торгового диапазона по криптовалюте. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место консолидация в диапазоне 84000-94000 после неудачного теста ее верхней границы. Формирование пин-бара с верхней длинной тенью свидетельствует о слабости «быков». Прорыв справедливой стоимости на 87750 становится поводом для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Шансы на более раннее, чем прогнозировалось, снижение ставки ФРС повышаются. Доллар рискует начать масштабное снижение

2026 год начался без раскачки, едва было выпито шампанское в новогодних бокалах, как вслед за геополитическими потрясениями, вызванными похищением президента Венесуэлы спецслужбами США, и открытым требованием «уступить Гренландию» пришло сообщение о том, что глава ФРС Пауэлл находится под следствием прокуратуры США. Несмотря на то что расследование касается довольно простой проблемы, связанной с реконструкцией вашингтонской штаб-квартиры ФРС, нет никаких сомнений, что истинная причина давления на Пауэлла заключается в требовании администрации Трампа добиться подчинения со стороны ФРС в вопросе резкого снижения процентных ставок. Пауэлл известен своей осторожной позицией по вопросу ставок, и это, очевидно, Трампа не устраивает. Рынки отреагировали снижением доллара, а также ростом золота, уже привычно обновившего исторический максимум. Неясно, сможет ли доллар начать укрепление, поскольку отчет по рынку труда, опубликованный в пятницу, показал, что проблемы с занятостью в США могут быть гораздо глубже, чем кажется на данный момент. Число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 50 тысяч, что оказалось чуть ниже прогноза, но в то же время показатели двух предыдущих месяцев пересмотрены вниз на 76 тыс., то есть в сумме в 4 квартале было потеряно 67 тыс. рабочих мест, а с апреля занятость вне сельского хозяйства и вне сферы здравоохранения снизилась примерно на –354 тыс. человек. Как с такими данными всерьез рассуждать об уверенном росте экономики США, совершенно неясно. Но ясно, что Трамп, возможно, более прав, чем неправ, ситуация на рынке труда сейчас выглядит даже более важной, чем все еще высокая инфляция, и является мощным мотивом снижать ставку быстрее. Например, уже в январе. Рынки пока видят два снижения ставки в текущем году в июне и сентябре, а на январь прогнозы предполагают 95% уверенности, что она останется неизменной, и такая уверенность давала доллару основания удерживаться на текущих позициях, но что если рынок все же примет во внимание ситуацию с занятостью? Итак, пока рынки исходят из прогнозов, что ВВП США будет расти в текущем году со скоростью около 2%, процентные ставки будут снижены дважды, доходность 10-летних облигаций останется вблизи текущих уровней. Такой прогноз предполагает стабильность. Но, как мы видим, давление на ФРС усиливается, а рынок труда ставит под сомнение темпы роста ВВП. Отчет CFTC показал, что инвесторы по-прежнему настроены негативно по доллару, за неделю совокупная короткая позиция по USD против основных мировых валют увеличилась на 1.3 млрд, до -11,9 млрд, причем этот перевес обеспечен только одной валютой, евро, по которому длинная позиция достигла 23.8 млрд. По другим валютам, кроме иены и мексиканского песо, доллар выглядит чуть сильнее, но перевес этот минимален. То есть основные факторы, которые могут оказывать влияние на курс доллара, выглядят скорее негативно, чем позитивно. За пределами рассмотрения пока осталась инфляция, поскольку в последние месяцы роста цен на наблюдалось, несмотря на опасения, что новые тарифы будут способствовать росту цен. Эти опасения строились на расчетах, согласно которым переток повышенных пошлин в потребительский сектор неизбежен, поскольку крупные компании смогут компенсировать эти тарифы лишь частично за счет снижения прибыли и некоторой оптимизации, а основная нагрузка так или иначе ляжет на плечи потребителя. Во вторник выйдет отчет по потребительский инфляции за декабрь, в среду – цены производителей и розничные продажи за ноябрь. Можно ожидать, что если инфляция покажет замедление, то давление на ФРС усилится и прогнозы пор ставке будут скорректированы, что приведет и к росту давления на доллар. Если же инфляция окажется выше прогнозов, то здесь реакция рынка может быть еще более непредсказуемой, но, скорее всего, завершится ростом доллара против сырьевых валют и снижением против иены с одновременным обновлением рекорда по золоту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс