Новости форекс

Доллар vs S&P500: в режиме ожидания

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по S&P500 (SPX) Текущая ситуация Рынки в режиме ожидания: слабые данные и неопределённость поддерживают рост USD и сдерживают акции, а ожидания и предстоящие решения (включая вердикт Верховного суда по тарифам) формируют краткосрочную повестку рынка. Инвесторы же перед ключевым отчётом по занятости в США (публикация в пятницу в 13:30 GMT) заняли осторожную позицию. Неоднозначные макро данные, поступившие в первой половине недели из США, усилили нерешительность на фондовых рынках и поддержали доллар. На фоне неоднозначных сигналов и ожиданий важных релизов участники рынка предпочитают нейтральные позиции: фьючерсы на индексы США в начале сегодняшних торгов потеряли порядка 0,3–0,6%. Инвесторы отслеживают как краткосрочные экономические индикаторы (еженедельные заявки на пособие по безработице), так и более весомые данные — NFP в пятницу, где консенсус ожидает рост занятости на уровне примерно +60 тыс. Это существенно ниже привычных темпов и даже предыдущего значения +64 тыс., что усиливает риск «пересмотра» прогнозов по прибыли и активности компаний. Макроэкономическая картина Последние выпуски данных в США дают смешанные сигналы. Институт управления поставками (ISM) сообщил в среду об ускорении деловой активности в секторе услуг — главный индекс вырос до 54,4 в декабре (с 52,6), оказавшись в зоне роста (выше показателя 50), а индикатор занятости ISM вернулся в зону экспансии (52). Производственный же сектор остается в области сокращений, сигнализируя о замедлении экономического роста. Последний (за декабрь) показатель индекса PMI от ISM составляет всего 47,9, значительно ниже рыночных ожиданий. Индикатор занятости в производственном секторе ISM показал рост до 44,9, однако продолжает оставаться отрицательным, что свидетельствует о продолжающемся снижении числа рабочих мест Вместе с тем количество открытых вакансий по JOLTS снизилось до примерно 7,15 млн в ноябре, а отчёт ADP показал прирост лишь около +41 тыс. рабочих мест в декабре — ниже ожиданий в +47 тыс. Эти факторы указывают на замедление набора персонала и смягчение динамики на рынке труда, что усиливает осторожность инвесторов. Доллар остаётся в центре внимания В целом, доллар укрепился против большинства главных валют. Его индекс USDX на открытии американской торговой сессии четверга штурмует сильную зону сопротивления 98.62 (ЕМА200 на 4-часовом графике) – 98.67 (ЕМА50 на дневном графике), немного откатившись с внутридневного максимума 98.80.Данные PMI и слабость тяги к риску (сегодня так называемый индекс «страха и жадности» инвесторов сместился в зону «страха» и к отметке 44 из 100) поддерживают спрос на USD как на безопасный актив. Дополнительным драйвером может стать судебное решение по тарифам: если решение окажется негативным, это способно укрепить доллар через эффект на ожидания по рынку труда и потенциально более «ястребиное» переосмысление перспектив монетарной политики ФРС, говорят экономисты. Техническая картина А пока что, текущая монетарная политика предполагает, что любые технические ралли доллара будут, скорее всего, краткосрочными. Фьючерсы по ставкам отражают ожидания корректировки монетарной политике в более «мягкую» сторону, что ограничивает продолжительное укрепление USD в отсутствие фундаментальных шоков. С технической точки зрения, это значит, что даже в случае пробоя зоны сопротивления 98.62 – 98.67 рост USDX будет ограничен зоной ключевых уровней сопротивления 99.13 (ЕМА144 на дневном графике) - 99.61 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный медвежий рынок доллара от бычьего. В то же время, американский индекс широкого рынка S&P500 (SPX в торговом терминале) откатился от вчерашнего и рекордного максимума 6962.00 к важному краткосрочному уровню поддержки 6898.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), также демонстрируя осторожность инвесторов накануне публикации NFP. Что отслеживать в ближайшее время - Сегодня участники рынка будут ждать публикации (в 13:30 GMT) еженедельного отчета Минтруда США с данными по числу заявок на пособие по безработице, который является краткосрочным индикатором динамики рынка труда, а также торговый баланс США за октябрь и данные по удельным затратам на рабочую силу за 3-й квартал — они могут скорректировать ожидания по инфляции и прибыли. - Вердикт Верховного суда по тарифам — политический фактор, способный быстро изменить ориентиры для капитала инвесторов. - NFP в пятницу (в 13:30 GMT) — ключевой драйвер волатильности. Слабые цифры усилят риск снижения доходностей и краткосрочного давления на акции, но могут ограничить дальнейший рост USD в среднесрочной перспективе. Многие крупные центральные банки мира уже завершили процессы смягчения своей монетарной политики, и предстоящий отчет Минтруда США станет важным индикатором дальнейших действий ФРС и ключевым фактором, определяющим краткосрочную судьбу американской валюты. Если данные по занятости покажут негативную динамику, это приведет к большей дифференциации подходов между мировыми регуляторами и потенциально негативно скажется на восстановлении позиций доллара США. Прогноз и инвестиционные варианты Краткосрочно — нерешительность: слабые данные и политические риски поддерживают спрос на доллар и ограничивают аппетит к риску, что давит на акции. Технически прорыв USDX выше 99.61 (ЕМА200 на дневном графике) может дать дополнительный импульс USD, но без подтверждения фундаментальными изменениями в монетарной политике такое ралли, вероятно, будет ограниченным. Среднесрочно многое будет зависеть от данных по занятости и реакции ФРС: структурное ослабление рынка труда может ускорить смягчение политики, что будет благоприятно для рисковых активов, в том числе активов фондового рынка, но в переходный период волатильность сохранится. Заключение Рынок вступил в фазу ожидания: несмотря на позитив в секторе услуг, сигналы со стороны занятости и вакансий указывают на замедление рынка труда. Это сочетание охлаждает аппетит к риску и поддерживает доллар, в то же время, не давая ему возможности для более сильного роста. Инвесторам важно отслеживать серию экономических публикаций и любое развитие по тарифной политике, поскольку именно они определят следующий тренд для фондовых индексов и курса USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Британский фунт ослаб на данных по рынку жилья

Британский фунт реагирует падением на данные по рынку жилья США и на разговоры о том, что политика министра финансов Рейчел Ривз может создать проблемы для более широкого финансового плана лейбористов.Как показал отчет Halifax, в декабре цены на жилье в Великобритании снижались самыми резкими темпами за почти два с половиной года, что свидетельствует о том, что бюджет лейбористов, предусматривающий повышение налогов, отпугнул потенциальных покупателей.По данным ипотечного агентства, средняя стоимость жилья снизилась на 0,6% до 297 755 фунтов стерлингов, что стало вторым подряд снижением после того, как ноябрьский показатель был пересмотрен с нулевого значения до минус 0,1%. В результате годовой темп роста снизился до 0,3%.Последнее более значительное падение цен на жилье наблюдалось в августе 2023 года, когда они снизились на 1,6% за месяц. Отчет дополняет свидетельства того, что бюджет канцлера казначейства Рейчел Ривз, представленный 26 ноября, усугубил проблемы рынка жилья в 2025 году после того, как повышение гербового сбора исказило спрос. В ноябре канцлер повысила налоги, включая новый сбор на дома стоимостью более 2 миллионов фунтов стерлингов.Несмотря на то, что канцлер казначейства рассчитывает на оживление потребительского спроса, что поможет оплатить государственные расходы, объявленные в бюджете 26 ноября, если траты потребителей окажутся ниже ожидаемых, это может пробить дыру в государственных финансах в размере 40 миллиардов фунтов стерлингов.Стоит отметить, что данные Halifax совпадают с недавними данными конкурента Nationwide, который также сообщил о снижении цен в конце года. Цены на жилье в столице упали на 1,3% в течение 2025 года, до 539 086 фунтов стерлингов. В то же время, на северо-востоке Англии годовой рост составил 3,5%.В отчете также говорится, что недавнее снижение цен на жилье может сделать его более доступным для покупателей, приобретающих недвижимость впервые, что приведет к снижению соотношения цен на жилье к доходам до самого низкого уровня за более чем десятилетие. Аналитики Halifax ожидают, что цены на жилье немного вырастут в 2026 году, поскольку стоимость ипотечных кредитов снизится, а неопределенность в отношении потенциального повышения налогов исчезнет. Однако любой рост, скорее всего, будет ограниченным на фоне растущих опасений по поводу потери рабочих мест.Как я отмечал выше, на все это британский фунт отреагировал снижением.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3460. Только это позволит нацелиться на 1.3488 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3514. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3435. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3414 с перспективой выхода на 1.3387.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1700. Только это позволит нацелиться на тест 1.1720. Уже оттуда можно забраться на 1.1740, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1765. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1665 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1640 либо открывать длинные позиции от 1.1616. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 8 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.56 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 156.56 в момент нахождения MACD в области перепроданности привел к реализации сценария №2 на покупку доллара, что вылилось в рост пары на 20 пунктов.Во второй половине дня будут опубликованы экономические показатели, включающие еженедельные данные по первичным заявкам на получение выплат по безработице в Соединенных Штатах, показатель торгового баланса и статистику потребительского кредитования.Количество новых заявок на пособие по безработице является существенным индикатором здоровья рынка труда. Рост этого показателя может сигнализировать о замедлении экономического развития и возможном снижении потребительской активности. И наоборот, сокращение числа обращений может указывать на укрепление позиций на рынке труда и повышать вероятность дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ФРС. Торговый баланс демонстрирует соотношение между экспортными и импортными операциями. Но учитывая, что в США он всегда отрицательный, вряд ли его изменения как-то сильно повлияют на доллар. Динамика потребительского кредитования покажет степень активности американских граждан в использовании заемных средств для приобретения товаров и услуг. Увеличение объема выданных кредитов может говорить об оптимизме потребителей, что приведет к росту доллара и ослаблению японской иены. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.86 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.30 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.30 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.64 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.86 и 157.30.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.64 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.15, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.64 и 156.15.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

В Бразилии могут создать национальный BTC-резерв

А пока курс биткоина, без поддержки крупных игроков, неумолимо возвращается в район дневного минимума к отметке 89 640, в сети появились новости о том, что в Бразилии могут создать национальный BTC-резерв.Инициатива Сантоса вызвала широкий резонанс в бразильском политическом и финансовом сообществе. Сторонники идеи отмечают, что диверсификация государственных резервов за счет биткоина может защитить страну от инфляции и девальвации национальной валюты, особенно в условиях нестабильной мировой экономики. Кроме того, цифровой актив может способствовать развитию инновационных технологий и привлечению инвестиций в страну.Однако, противники высказывают опасения относительно волатильности криптовалюты и потенциальных рисков для государственной казны. Они подчеркивают, что регулирование криптовалютного рынка в Бразилии еще не сформировано окончательно, и создание национального BTC-резерва может быть преждевременным шагом. Кроме того, скептики указывают на возможные проблемы с хранением и безопасностью цифровых активов.Несмотря на разногласия, предложение Сантоса активно обсуждается экспертами и аналитиками. Многие сходятся во мнении, что даже если Бразилия не решится на создание полноценного BTC-резерва, изучение возможностей использования блокчейна и криптовалют в государственных финансах может принести значительную пользу стране.Включение биткоина в предвыборную программу Сантоса и поддержка идеи некоторыми законодателями свидетельствуют о растущем интересе к криптовалютам в Бразилии. В ближайшем будущем можно ожидать дальнейшего развития дискуссии вокруг цифровых активов и возможного принятия регуляторных мер, направленных на создание благоприятной среды для развития криптовалютной индустрии в стране.Блокчейн также рассматривается, как инструмент борьбы с коррупцией.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $91 300, который открывает прямую дорогу на $93 200, а там уже и рукой подать до уровня 95 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $97 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $89 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $87 400. Самой дальней целью будет область $85 500.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3189 открывает прямую дорогу на $3280. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3372, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3105. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2997. Самой дальней целью будет область $2887.Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 8 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1677 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась лишь на 7 пунктов.Индекс цен производителей в еврозоне вырос, а уровень безработицы упал. Казалось бы, чем не повод покупать европейскую валюту. Однако трейдеры, порой, демонстрируют удивительную избирательность, и поведение евро в данном случае – яркое тому подтверждение. Несмотря на позитивные сигналы со стороны экономики еврозоны, единая валюта осталась практически безучастной, не демонстрируя ни роста, ни заметного ослабления.Надеюсь, что после обеда мы столкнемся с периодом более высокой активности. Главным событием станет публикация еженедельного отчета о количестве новых заявок на получение пособия по безработице в Соединенных Штатах. Данный индикатор традиционно считается ключевым для оценки здоровья американского рынка труда и может существенно повлиять на стоимость доллара. Одновременно с ситуацией на рынке труда, пристальное внимание будет уделено и балансу внешней торговли США. Отрицательное сальдо торгового баланса является постоянной проблемой для американской экономики, и любое его сокращение рассматривается как благоприятный признак. В завершение дня будут опубликованы данные об объеме потребительского кредитования в США. Увеличение этого показателя свидетельствует о том, что американцы уверены в своих финансовых возможностях и продолжают активно тратить деньги, что является важным стимулом для экономического роста. С другой стороны, избыточное увеличение задолженности населения может представлять угрозу в долгосрочной перспективе. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1687 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1715. В точке 1.1715 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1673 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1687 и 1.1715.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1673 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1647, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1687 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1673 и 1.1647.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 8 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3448 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Резкое падение индекса цен на жилье в Великобритании привело и к падению британского фунта. Инвесторы моментально отреагировали на тревожные сигналы, исходящие от рынка недвижимости, традиционно считавшегося одним из столпов британской экономики. В целом, можно выделить совокупность факторов, спровоцировавших подобную ситуацию. В первую очередь, это высокие процентные ставки со стороны Банка Англии. Ситуация усугубляется и тем, что рынок недвижимости долгое время находился в состоянии перегрева. Непрерывный рост цен, наблюдавшийся в последние годы, не соответствовал реальным доходам населения. Падение, таким образом, стало неизбежной коррекцией, которая, к сожалению, оказывает негативное влияние на экономику в целом.Во второй половине дня ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, сальдо баланса внешней торговли и объему потребительского кредитования. Трейдеры всегда внимательно изучают эти данные, чтобы оценить текущее состояние экономики США и спрогнозировать дальнейшие действия Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Число первичных обращений за пособием по безработице является важным индикатором состояния рынка труда. Увеличение этого показателя может свидетельствовать о замедлении экономического роста и потенциальном снижении потребительских расходов. Сальдо баланса внешней торговли отражает разницу между экспортом и импортом товаров и услуг. Отрицательное сальдо может оказывать негативное влияние на экономический рост, поскольку свидетельствует о том, что страна импортирует больше, чем экспортирует. Однако для США такая ситуация является нормальной. В совокупности эти данные позволят сформировать более полную картину текущей экономической ситуации в США и оценить перспективы ее дальнейшего развития. Реакция рынков на публикацию этих показателей может быть весьма волатильной, поэтому трейдерам рекомендуется проявлять осторожность.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3455 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3489 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3489 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только при очень плохих показателях по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3435 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3455 и 1.3489.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3435 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3405 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3455 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3435 и 1.3405.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 8 января (американская сессия)

Биткоин сегодня несколько раз попытался вернуться в район дневного максимума к отметке $91 660, но сделать этого не удалось, что сохраняет все шансы на его дальнейшее падение в ходе американской сессии. Эфир также вплотную подобрался к поддержке $3100, пробой которой приведет к его более активной распродаже.В Bitwise сегодня опубликовали свой прогноз на 2026 год, выделив три катализатора для крипто ралли. Первое – это спокойный крипторынок. Без масштабных ликвидаций и потерь со стороны крупных игроков – без этих шоков, деньги будут готовы возвращаться. Второе – это стабильность фондового рынка. Если S&P 500 вдруг резко просядет на 15-20%, это ударит и по рынку криптовалют. По этой причине нужна не эйфория, а устойчивость. Ну и третьим, самым очевидным катализатором, является регуляторный триггер. Продвижение закона CLARITY и его принятие даст рынку понятные правила и долгосрочную поддержку со стороны институционалов.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $90 500 с целью роста к уровню $91 600. В районе $91 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $89 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $90 500 и $91 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $89 800 с целью падения к уровню $88 700. В районе $88 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $90 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $89 800 и $88 700.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3139 с целью роста к уровню $3203. В районе $3203 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3102 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3139 и $3203.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3102 с целью падения к уровню $3032. В районе $3032 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3139 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3102 и $3032.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 января. Фунт продолжил терять позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3439 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3439 привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Резкое падение индекса цен на жилье в Великобритании привело и к падению британского фунта в первой половине дня, усугубив и так слабое положение покупателей на рынке после вчерашней распродажи. Далее акцент будет смещен на статистику по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли. Завершится день отчетом по объему потребительского кредитования в США. В случае сильных данных давление на GBP/USD, чем можно будет воспользоваться. Первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.3432, образованной по итогам европейской сессии. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3460. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3488. Самой дальней целью окажется область 1.3514, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3432, давление на пару сильно возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3403 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3373 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы себя проявили на фоне слабых данных по Великобритании и добились обновления недельного минимума. Дальше все будет зависеть от данных по США. В случае разочаровывающей статистики и роста фунта лишь уверенная защита ближайшего сопротивления 1.3460 с ложным пробоем на нем станет подтверждением правильной точки входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения в район поддержки 1.3432. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3403, где ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3373, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3460, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, быки получат шанс на более крупную коррекцию. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3488. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3514, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 30 декабря.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 952 до уровня 69 492, тогда как короткие некоммерческие снизились на 2 040 до уровня 102 699. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 13.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3432.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 8 января

Только европейская валюта сегодня была реализована через стратегию Mean Reversion, но до крупного обратного движения дело так и не дошло. Через Momentum я торговал японскую иену, но и там получилось довольно слабо.Как показали данные, индекс цен производителей в еврозоне вырос на 0,5%, на что евро никак не отреагировал. Без внимания трейдеры оставили и новости о снижении уровня безработицы в еврозоне до 6,3%. Возможно, причина такого равнодушия кроется в ожидании более значимых событий. Рынок замер в предвкушении завтрашних данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Кроме того, геополитическая напряженность продолжает оказывать давление на рисковые активы. Эскалация конфликта в Венесуэле может привести к серьезным экономическим последствиям для мировой экономики.Сегодня вторая половина дня обещает стать насыщенной для трейдеров, пристально следящих за экономической ситуацией по обе стороны Атлантики. Центральным событием, безусловно, станет публикация данных по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Этот показатель традиционно рассматривается как лакмусовая бумажка состояния американского рынка труда и может оказать определенное влияние на курс доллара. Параллельно с рынком труда, внимание будет приковано и к сальдо баланса внешней торговли США. Дефицит торгового баланса – хроническая проблема американской экономики, которая сейчас активно исправляется Дональдом Трампом через торговые пошлины. Завершит день публикация данных по объему потребительского кредитования в США. Рост этого показателя говорит о том, что американцы не боятся брать кредиты и продолжают активно тратить, что является важным фактором экономического роста. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1680 могут привести к росту евро в район 1.1702 и 1.1722;Продажи на прорыв уровня 1.1665 могут привести к падению евро в район 1.1640 и 1.1620;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3460 могут привести к росту фунта в район 1.3488 и 1.3514;Продажи на прорыв уровня 1.3432 могут привести к падению фунта в район 1.3403 и 1.3373;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.85 могут привести к росту доллара в район 157.05 и 157.40;Продажи на прорыв уровня 156.45 могут привести к распродажам доллара в район 156.20 и 155.85;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1689 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1666 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3466 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3422 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6715 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6687 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3890 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3855 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 января. Евро остается в районе 1.1681

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1681 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1681 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Индекс цен производителей в еврозоне вырос на 0,5%, а уровень безработицы снизился до 6,3%. Однако евро предпочел полностью проигнорировать эти показатели. Сложно объяснить такую сверхнизкую волатильность рынка и единственным вариантом остается отсылка на более важные экономические данные по США. Во второй половине дня ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, сальдо баланса внешней торговли и объему потребительского кредитования. Если показатели порадуют, давление на EUR/USD возрастет, чем можно будет воспользоваться. Защита ближайшей поддержки 1.1662 и формирование там ложного пробоя – все это даст точку входа на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1681, вокруг которого сегодня и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1702. Самой дальней целью будет уровень 1.1722, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1662, медведи полностью заберут контроль над рынком, а падение пары продолжится. Это приведет к более крупному уровню 1.1641. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1619 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы ничего не добились в первой половине дня, но и не упустили рынок, так что вероятность дальнейшего падение пары достаточно высока. В случае роста EUR/USD на фоне плохих данных по рынку труда США, первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1681. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1662. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1641. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1619, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1681, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1702. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1722 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 30 декабря.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 559 до уровня 294 738, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 985 до уровня 137 273. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 585.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1670.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDCAD - возможен набор сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Лебедь, рак и щука: отчёты ADP, JOLTS и ISM Services не смогли определить вектор движения пары

Пара евро-доллар торгуется на фоне противоречивых сигналов фундаментального характера. Медвежий настрой по паре сохраняется, однако на данный момент нельзя говорить об устойчивом нисходящем тренде. Покупатели eur/usd пытаются перехватить инициативу при любой возможности, поэтому пара регулярно возвращается в область 17-й фигуры. Вероятно, решающую роль здесь сыграют декабрьские Нонфармы, которые будут опубликованы в пятницу. Отчёт NFP склонит чашу весов в ту или иную сторону. Сильные данные поддержат гринбек и позволят продавцам eur/usd уйти к основанию 16-й фигуры, тогда как слабый релиз создаст условия для закрепления пары выше 1,1700. Опубликованные на этой неделе отчёты не впечатлили покупателей пары, хотя большинство из них вышли в «красной зоне». Например, производственный индекс ISM снизился до 47,9 пункта, вопреки прогнозам роста до 48,4. Показатель снижается третий месяц подряд, и десятый месяц подряд находится в зоне сокращения. Ниже 50-пунктной отметки (47,7) остается и субиндекс новых заказов, отражая слабый спрос на продукцию производителей. Заметно сократились запасы готовой продукции, указывая на осторожность бизнеса в отношении будущих продаж. Значительно ниже 50-пунктного таргета остается и индекс занятости в секторе (44,9), что свидетельствует о продолжающемся сокращении рабочих мест. Обнародованные вчера отчёты в сфере рынка труда США также оказались в «красной зоне». Так, отчёт ADP отразил 40-тысячный прирост числа занятых в частном секторе в декабре (при том, что прогноз был в районе +50 000). И хотя показатель выкарабкался из отрицательной области, значительные отраслевые перекосы сигнализируют о негативных тенденциях. В частности, профессиональные и бизнес-услуги сократили занятость на 29 тысяч, информационный сектор потерял 12 000 рабочих мест, производственный сектор – чуть больше 5 тысяч. Это говорит о том, что слабый восстановительный процесс не сбалансирован по отраслям. Комментируя структуру отчёта, представители ADP отметили, что декабрьские данные отражают не резкое сокращение общего числа сотрудников, а замедление темпов найма. Это значит, что компании не столько увольняют людей, сколько не расширяют штат из-за неопределённости в экономике. То есть рынок труда не генерирует достаточного числа рабочих мест для соискателей. Слабый отчёт ADP «перекликается» со слабыми данными JOLTS (количество вакансий в последний рабочий день отчётного месяца), которые также были опубликованы вчера в США. Как известно, рост этого индикатора отражает улучшение ситуации на рынке труда в стране (демонстрируя более высокий спрос на работников), поэтому его нисходящая динамика – это достаточно тревожный сигнал для долларовых быков. Согласно обнародованным данным, число открытых вакансий снизилось в ноябре до 7,146 млн, что существенно ниже ожиданий (7,61 млн) и ниже предыдущих пересмотренных данных октября (7,45 млн). Один из самых тревожных «звоночков» JOLTS заключается в том, что соотношение вакансий к числу безработных находится ниже таргета 1,0, то есть на каждую вакансию приходится менее одного безработного. Ранее (например, весной-летом 2022 года), соотношение составляло около 0,5 (т.е. двое открытых рабочих мест на одного соискателя). К концу 2023 года данное соотношение изменилось, и достигло таргета 0,7. В июне прошлого года ситуация уже приблизилась к паритету – вакансий было около 7,44 млн, безработных – порядка 7,02 млн. Июль 2025-го года в этом плане стал переломным моментом, когда количество безработных превысило количество вакансий. Можно сказать, что тогда произошел фундаментальный сдвиг в балансе рынка труда. О чем это говорит? Что с лета прошлого года рынок труда перестал быть «кандидато-ориентированным»: образно говоря, работодатели перестали «бороться» за работников, а людей, ищущих работу, стало больше, чем доступных позиций. Таким образом, производственный индекс ISM, отчёты ADP и JOLTS оказались не на стороне американской валюты. Но на другой чаше весов оказался индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, зелёный «окрас» которого позволил гринбеку удержаться на плаву. В том числе – и в паре с евро. В декабре ISM Services вырос до 54,4, тогда как большинство аналитиков прогнозировали небольшой спад показателя – с отметки 52,6 до 52,2. Но вопреки прогнозам, индекс подскочил до отметки 54,4, обновив более чем годовой максимум (наиболее сильный результат с октября 2024 года). Безусловно, это впечатляющий результат, но и здесь есть свои «но». Дело в том, что резкий рост показателя в декабре мог быть связан с праздничным сезоном, когда активность в сфере услуг традиционно усиливается. То есть это, вероятно, временное улучшение, не гарантирующее устойчивого тренда роста в текущем году. Кроме того, отчёт включает в себя скрытые слабости (инфляционные риски, уменьшение бэклога заказов, слабый рост занятости, неоднородность экономической динамики в разных секторах и т.д.), которые предупреждают о том, что рост «заглавного» показателя ISM Services в декабре не является гарантией устойчивого экономического подъёма. То есть вариант возможного замедления индекса в ближайшие месяцы вовсе не исключен. Этим и объясняется осторожная реакция рынка. Всплеск антирисковых настроений (на фоне воинственных заявлений Трампа) и рост ISM Services оказали поддержку американской валюте, но всё же большинство макроэкономических индикаторов играют против гринбека. Поэтому, как только доллар перестанет пользоваться спросом как защитный актив, покупатели eur/usd снова перехватят инициативу и снова вернутся в область 17-й фигуры. По этой причине сейчас целесообразно находиться вне рынка, либо рассматривать лонги на южных ценовых откатах, с целями 1,1700 (линия Kijun-sen на D1) и 1,1730 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок переключил свое внимание на публикацию в пятницу отчета по безработице в Америке (есть вероятность продолжения ограниченного

Американская экономика продолжает испытывать серьезные проблемы, которые ярко проявляются в динамичной картине на рынке труда. Станет ли это причиной более агрессивного процесса снижения процентных ставок ФРС или нет? Давайте разберемся. Итак, опубликованные в среду данные по числу новых рабочих мест от компании ADP показали, что американская экономика находится в глубоком кризисе. Согласно представленному отчету, в декабре экономика получила всего лишь 41 000 новых рабочих мест против снижения до 29 000 месяцем ранее. При этом ожидалось, что это количество будет в 49 000. В любом случае эти данные указывают на чрезвычайно низкий прирост, который ранее в условиях нормального функционирования экономики составлял обычно более 200 000. Что называется, почувствуете разницу. Напомню, что в настоящий момент количество недельных заявок на пособие по безработице устойчиво удерживается выше 200 000. Конечно, можно сказать, что цифры от ADP не являются полными, но они исторически хорошо коррелируют с официальными значениями, которые выпускает в начале каждого месяца Министерство труда США. Так уже завтра выйдет отчет, который, согласно консенсус-прогнозу, должен показать декабрьских прирост 50 000 против ноябрьского повышения 69 000. Уже из самого прогноза ясно, что отчет продемонстрирует крайнюю слабость рынка труда, а значит, перед ФРС будет стоять непростая задача либо игнорировать эти статданные из-за опасений, что более агрессивное снижение процентных ставок может привести к росту инфляции, либо действовать уже более активно. Конечно, это выбор непростой, и он может тянуться до тех пор, пока Дж. Пауэлла не заменит на посту председателя ФРС сторонник Д. Трампа, но явное ухудшение на рынке труда должно будет заставить Федрезерв пойти на более агрессивное срезание процентных ставок. При таком варианте развития событий однозначно снова в фаворе окажутся акции компаний, прежде всего американских, а вот доллар будет снижаться на рынке Форекс. Другой вопрос насколько, так как очень многое будет зависеть от грядущих действий регулятора. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что есть вероятность локальной коррекции фондовых индексов и небольшого повышения курса доллара. Обычно перед публикацией важного отчета по занятости трейдеры сокращают число открытых позиций, чтобы снизить вероятные риски от возможных сюрпризов, исходящих от обнародованных экономических данных. В целом, оценивая ситуацию на рынках, рассматриваю ее позитивной для акций, негативной для доллара, золото и криптовалют. Прогноз дня: #SPX CFD-контракт на фьючерс SP 500 находится под давлением перед публикацией данных по занятости в США. Если отчет окажется примерно у прогнозируемого значения, что спрос на акции может вырасти, что поддержит и положительную динамику контракта, который может устремиться к отметке 6952.00 после небольшого коррекционного снижения к 6886.80. Уровнем для его покупки на откате может служить отметка 6871.75. #NDX CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 также находится под давлением перед публикацией данных по занятости в США. Если отчет окажется примерно у прогнозируемого значения, что спрос на акции может вырасти, что поддержит и положительную динамику контракта, который может устремиться к отметке 25752.00 после небольшого коррекционного снижения к 25381.00. Уровнем для его покупки на откате может служить отметка 25410.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок мирно передал власть

Рынок устал от Великолепной семерки, однако мирная передача власти сопровождается сомнениями в выбранном курсе. Инвесторы делают ставки на режим Златовласки, когда экономика все еще сильна, пусть и замедляется, темпы роста инфляции снижаются, а ФРС режет ставки. Как только эта схема начинает давать сбои, ротация приостанавливается, и S&P 500 идет на откат. Будет ли в 2026 обвал американского рынка акций? Вопрос на миллион долларов. Если в рулетке трижды выпадает красное, ставка на черное в новом броске шарика выглядит выигрышной. S&P 500 рос три года подряд, и предыдущие два случая оборачивались падением широкого фондового индекса на четвертый год. Динамика спадов S&P 500 Крахи рынка акций похожи на землетрясения. Они редки, и их невозможно предсказать. При этом люди волей-неволей прислушиваются к оракулам, утверждающим, что чувствуют толчки. Проведенные Elm Wealth и Йельским университетом опросы экспертов выдают 30-31%-ю вероятность обвала S&P 500 на 30% и более в течение следующих 12 месяцев. Судя по показаниям срочного рынка, это слишком высокая цифра. Деривативы оценивают шансы существенного проседания S&P 500 в 2026 в 8%. TS Lombard согласен с ними и выдает цифры в 8-10%. Компания утверждает, что крахи в среднем случаются один раз в 10-12 лет. Последний имел место в 2020 во время пандемии. Можно не волноваться? На самом деле ротация, или сокращение удельного веса технологических компаний в портфелях и увеличение доли чувствительных к состоянию экономики бумаг, – не однодневный процесс. Для него требуются месяцы. В течение этого периода концентрация S&P 500 останется высокой, поэтому проблемы той или иной компании Великолепной семерки способна привести к серьезным колебаниям всего широкого фондового индекса. Динамика притоков капитала в ETF на несвязанные с Великолепной семеркой акции Ситуация до боли напоминает кризис доткомов, когда горстка интернет-компаний не смогла обеспечить адекватную прибыли на вложенные деньги. История повторяется. Не повторится ли она в 2026? Однако пока рынок приходит в себя на фоне геополитических потрясений и чутко реагирует на макростатистику, чтобы понять, будет ли ФРС снижать ставки весной или нет? В этом отношении взлет деловой активности в сфере услуг до 14-месячного максимума и увеличение занятости в частном секторе от ADP на 41 тыс. в декабре стали поводом для распродаж широкого фондового индекса. Он упал вместе с шансами мартовской монетарной экспансии. Деривативы оценили их в 45%. Еще на старте недели к 9 декабря был 51%. Технически на дневном графике S&P 500 есть предпосылки для активации разворотного паттерна Три индейца. Для этого котировки должны упасть ниже 6920. Пока широкий фондовый индекс торгуется выше, следует сохранять акцент на покупки. В обратном случае имеет смысл вооружится стратегией краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 января. Рынок ждет NonFarm Payrolls и безработицы

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала торговаться достаточно спокойно, как для запланированного макроэкономического фона. Напомним, что отчетов по инфляции, безработице и рынку труда публикуется достаточно много. К примеру, к инфляционным отчетам можно отнести индекс цен производителей, базовую инфляцию, основную инфляцию, индекс цен расходов на личное потребление. К отчетам по безработице можно отнести саму безработицу и заявки на пособия по безработице, которые публикуются каждую неделю. К отчетам по рынку труда относятся отчет JOLTs по открытым вакансиям, отчет ADP по количеству работников в частном секторе, отчет NonFarm Payrolls по изменению количества занятых в несельскохозяйственном секторе. И большая часть вышеперечисленных отчетов имеет локальный статус. Поясним, что мы имеем ввиду. Об инфляции в США можно судить только по индексу потребительских цен. Все остальные отчеты – его производные. О безработице можно судить только по безработице. Среди отчетов по рынку труда наибольшей точностью и актуальностью обладает NonFarm Payrolls. Ни для кого не секрет, что отчет ADP достаточно неточный, не учитывает некоторые сферы занятости американских граждан. Отчет JOLTs – это отчет по открытым вакансиям, но никак не по изменению уровня трудоустройства американского населения. К тому же он публикуется с двухмесячной задержкой. Таким образом, выводы можно делать только по NonFarm Payrolls, уровню безработицы и индексу потребительских цен. Первые два будут опубликованы в пятницу, последний – на следующей неделе. Напомним, что внутри комитета FOMC назрел весьма формальный конфликт мнений. Почему «формальный»? Потому что за постоянное снижение ключевой ставки выступают лишь три члена Комитета: Стивен Мирран, Мишель Боуман и Кристофер Уоллер. Все они так или иначе связаны с Дональдом Трампом, который уже целый год требует от ФедРезерва смягчения монетарной политики. Остальные чиновники ФРС придерживаются взвешенного подхода и не забывают про оба мандата: ценовую стабильность и полную занятость. Поэтому девятеро представителей комитета FOMC голосуют по ставке в зависимости от макроэкономических данных. А мнение «троицы Трампа» мы бы предложили не принимать во внимание. «Открытых голубей» в составе ФРС пока недостаточно для того, чтобы они влияли на процесс голосования. Таким образом, с нашей точки зрения никакого конфликта интересов нет. Джером Пауэлл объявил в декабре, что ФРС требуется пауза, поэтому, скорее всего, параметры монетарной политики останутся без изменений в январе. Тем не менее, отчеты по рынку труда, безработице и инфляции остаются чрезвычайно важными, так как позволят рынку сформировать мнение относительно дальнейших изменений в политике. А рынок любит формировать собственное мнение, чтобы затем отработать его авансом и получить максимальную прибыль. Британский фунт сохраняет отличные перспективы дальнейшего роста и по техническим факторам, и по фундаментальным. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 80 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 8 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3393 и 1,3553. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал множество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждает трейдеров о продолжении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3306 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3672 R3 – 1,3794Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 января. Европейская инфляция сняла давление с евро. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3672 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целью 1,3393 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 8 января по системе ICT

Эфир продолжает восходящую коррекцию, но в ближайшее время показать снижение. Напомним, что эфир может реагировать не только на свои собственные торговые сигналы(которых нет), но и на сигналы биткоина. А по биткоину была сформирована девиация верхней линии бокового канала со снятием ликвидности. Падение биткоин уже начал, и эфир тоже начал снижаться. Собственных же паттернов у эфира нет ни на дневном ТФ, ни на 4-часовом. Так как биткоин все еще остается во флэте, говорить о завершении коррекции еще рано. Но тренд по эфиру остается нисходящим. О восходящем тренде можно будет говорить после слома структуры на дневном ТФ, что произойдет лишь выше уровня 3 666$. Первый виток этой коррекции начался после снятия ликвидности на покупку, второй – после снятия ликвидности на покупку и пяти отскоков от последнего «бычьего» FVG на 4-часовом ТФ. Теперь нас должен интересовать ответ на вопрос, когда и где завершится текущая коррекция. Завершиться она может где угодно, но для трейдеров есть только три возможные зоны POI. Первая – около верхней границы бокового канала по биткоину(достигнута, сигнал сформирован), вторая – в «медвежьем» FVG на дневном ТФ по биткоину, третья – после снятия ликвидности на продажу по эфиру. В целом, добавить по техническому анализу эфира больше нечего. Арест Мадуро в Венесуэле и военная операция США особого влияния на криптовалютный рынок не оказали, хоть в последние несколько дней мы наблюдали рост. Однако Дональд Трамп продолжает делать воинственные заявления и угрожать Дании, Колумбии, Ирану и Кубе военными операциями в ответ на их «непослушание», а рост на криптовалютном рынке уже закончился. Анализ ETH/USD 1D Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В последние несколько недель продолжается коррекция, и теперь нужно искать новые области POI на продажу. Новых «медвежьих» паттернов в последнее время не формировалось. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция могла уже завершиться, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG и получил недвусмысленную реакцию с подтверждением на младшем ТФ. Поэтому мы в любом случае ожидаем падения ниже линии тренда, за которой сосредоточена ликвидность в виде отложенных ордеров на продажу и Stop Loss. Анализ ETH/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование сложной коррекционной структуры. От последнего «бычьего» FVG было получено сразу пять реакций, что позволяло трейдерам открывать краткосрочные сделки на покупку. Эти сделки можно уже закрыть, так как тенденция остается нисходящей, а биткоин начал новый виток падения. На дневном ТФ нет никаких признаков завершения нисходящего тренда, поэтому с покупками нужно быть осторожными. Биткоин не демонстрирует никаких признаков восходящей тенденции даже на 4-часовом ТФ. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена в ближайшее время. На дневном ТФ по эфиру нет понятных областей POI на продажу. На 4-часовом ТФ их также нет, поэтому ориентироваться в ближайшее время следует по биткоину. Цели падения – 2 717$ и 2 618$ – остаются актуальными. И это лишь самые ближайшие цели. Потенциал падения эфира – гораздо выше. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 8 января по системе ICT

Биткоин продолжает находиться в боковом канале на 4-часовом ТФ. 5 января была идеально по точности отработана его верхняя граница, сформирована девиация, снята ликвидность с предыдущего максимума. Таким образом, трейдеры получили прекрасный сигнал на продажу. Как видим, после формирования сигнала второй день подряд биткоин снижается. Напомним, что после формирования сигналов внутри бокового канала целевыми являются уровни 50% и 100%. То есть отработка середины бокового канала имеет достаточно высокую вероятность, отработка нижней границы – меньшую. Однако напомним, что биткоин уже второй раз снимает ликвидность на продажу в рамках нисходящего тренда и на 4-часовом ТФ, и на дневном ТФ. Поэтому вероятность возобновления нисходящего тренда также остается высокой. В более долгосрочной перспективе(дневной ТФ) мы видим коррекцию, которая пока продолжается. Сверху остается неотработанный «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для сделок на продажу на этом ТФ. Таким образом, мы имеем потенциально две области POI для новых продаж. Первая – «медвежий» FVG на дневном ТФ, вторая – верхняя граница флэта на 4-часовом ТФ. Что касается фундаментального фона, то, как видим, никакой особенной реакции на события в Венесуэле не последовало. Мы увидели обычный, банальный виток роста внутри бокового канала, который имел под собой исключительно технические основания. В пятницу будут опубликованы важные отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, которые окажут влияние на монетарную политику ФРС. Однако для биткоина этот фактор не имеет никакого значения, так как смягчение монетарной политики ФРС уже было отыграно раз 5. Напомним, что в октябре 2022 года инфляция в США начала замедляться, и с тех пор биткоин показал рост с 15 000$ до 126 000$. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, а коррекция может быть завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Но отработать этот паттерн биткоину пока не удалось. Зато имеется сразу два снятия ликвидности на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, а цена все еще находится в боковом канале. Линия CHOCH(слом тренда), которая проходила на уровне 87 600$, преодолена, а значит краткосрочная восходящая тенденция сломлена. Однако внутри флэта локальные тенденции не имеют значения. В понедельник был сформирован сигнал на продажу около верхней границы флэта в виде девиации и снятия ликвидности на продажу. Этот сигнал получил подтверждение на ТФ на два ранга ниже текущего – M30. Таким образом, в ближайшие дни мы ожидаем продолжения движения на Юг. А, возможно, и возобновления нисходящего тренда. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ – 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ сигнал на продажу был сформирован, поэтому короткие позиции остаются актуальными с целями 89 200$ и 83 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 января. Европейская инфляция сняла давление с евро

Валютная пара EUR/USD в течение среды сохраняла нисходящую тенденцию, но самое главное – с евровалюты было снято психологическое давление. Сутками ранее в Германии был опубликован отчет по инфляции за декабрь, и выяснилось, что потребительские цены замедлились до +1,8% в годовом выражении, хотя месяцем ранее прирост составил 2,3%. Мы говорили о том, что паниковать по этому поводу рано, лучше дождаться отчета по инфляции по всему Евросоюзу. Вчера соответствующий отчет вышел, и его значение в точности совпало с прогнозами – 2%. Почему для евровалюты опасно замедление инфляции? Все просто. Если инфляция продолжает снижаться ниже отметки 2%, это повод для ЕЦБ возобновить цикл смягчения монетарной политики. Напомним, что ранее некоторые представители Монетарного комитета ЕЦБ допускали, что в 2026 году регулятор один или несколько раз повысит ключевые ставки. Если инфляция снижается под целевой уровень ЕЦБ, то ни о каком ужесточении политики и речи идти не может. Именно на эту логическую цепочку и отреагировал рынок во вторник продажами евро. Но, как выяснилось в среду, тревога оказалась ложной, инфляция в ЕС остается ровно на целевой отметке. Таким образом, для пары EUR/USD на первом месте продолжают находиться данные по рынку труда, безработице и инфляции в США. Именно они определят будущие решения ФРС по монетарной политике. В среду было опубликовано несколько отчетов по этим показателям, но мы предпочитаем делать выводы на основании NonFarm Payrolls и уровня безработицы, которые выйдут в пятницу. Вчерашние отчеты ADP, JOLTs и ISM, конечно, важны, и реакцию рынка они спровоцировали. Однако локальные отчеты, не влияющие на монетарную политику ФРС, вряд ли способны привести к завершению флэта на дневном ТФ. Да, пара EUR/USD все еще торгуется между уровнями 1,1400 и 1,1830. Уже шесть месяцев подряд. Сколько еще она проведет времени в этом диапазоне – сложно сказать. Год начался достаточно бурно, с военной операции Трампа в Венесуэле. Однако как показали последующие несколько дней, рынок не оценил старания Трампа по попытке захвата нефтяных месторождений Венесуэлы под эгидой борьбы с наркотраффиком. Рынок также не верит, что Трамп проведет аналогичные операции на Кубе, в Колумбии или на острове Гренландия, принадлежащему Дании, которая является членом Европейского союза. Таким образом, блицкриг Трампа получился очень эффектным, но дальше все может проходить по правилу «Trump always chickens out». Вероятно, американский президент рассчитывал убить двух зайцев одним выстрелом – свергнуть режим Мадуро в Венесуэле и показать всему миру, что с ним шутки плохи. Первая часть плана была выполнена на «5+», за вторую пока можно поставить «троечку». Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 января составляет 50 пунктов и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1640 и 1,1740 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но по факту все еще продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в начале декабря в область перекупленности, но небольшой откат мы уже увидели. На прошлой неделе была сформирована «бычья» дивергенция, которая указывает на возобновление восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 8 января. Рынок ждет NonFarm Payrolls и безработицы. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 января.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже мувинга, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ шестой месяц подряд продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается негативным для доллара. В последние полгода доллар время от времени показывал слабый рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1658 и 1,1640 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ), которая уже фактически была отработана. Теперь нужно, чтобы флэт завершился.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Венесуэла, Гренландия, Канада... Остановит ли Трампа Верховный суд? Календарь трейдера на 8 и 9 декабря

Падение режима в Венесуэле – кому и зачем это выгодно? «В первую очередь это означает контроль над колоссальными природными ресурсами Венесуэлы», – прямо заявил Джей Ди Вэнс. Но рынок, вопреки ожиданиям, отреагировал на события весьма сдержанно. Несмотря на политический шок и исторический опыт предыдущих кризисов в Каракасе, 5 января нефтяные котировки в первые десять часов торгов просели примерно на 1,5%, однако к закрытию сессии сумели выйти в плюс, прибавив около 1,3%. Резкого ценового всплеска не произошло, и на то есть несколько причин. Экспорт венесуэльской нефти обеспечивал менее 1% глобального потребления. Более того, арест танкеров США еще в декабре уже резко сократил поставки. Но и тогда рынок практически проигнорировал этот фактор. Дополнительным охлаждающим элементом стало появление 5 января информации о частичном возобновлении экспорта после его полной остановки в день американского вторжения. Ключевой же момент – ожидания будущего. Контроль США над нефтяной отраслью Венесуэлы рынок трактует как фактор восстановления добычи и постепенного увеличения предложения. Возвращение американских нефтяных гигантов сулит модернизацию инфраструктуры и, что принципиально важно, поэтапное снятие санкций. Впрочем, быстрых результатов ждать не приходится: прирост добычи даже на 500 тыс. баррелей в сутки потребует порядка $10 млрд инвестиций и займет несколько лет. Фактически операция США против Венесуэлы сыграла на понижение цен. Дональд Трамп прямо обозначал цель – $50 за баррель. Параллельно Вашингтон ударил и по Китаю, так как около 90% венесуэльской нефти ранее уходило в КНР и было встроено в стратегию «Пояс и путь», подкрепленную китайскими инвестициями. По данным Reuters, экспорт венесуэльской нефти в Китай остановился пять дней назад, тогда как поставки в США для Chevron продолжаются. До кризиса Венесуэла отгружала Китаю в среднем около 700 тыс. баррелей в сутки, в то время как США покупали порядка 150 тыс. баррелей. Установление контроля над Каракасом серьезно ослабляет позиции Пекина в Латинской Америке. Впрочем, масштаб удара не стоит переоценивать. Доля венесуэльской нефти в импорте Китая составляла лишь около 4%. С учетом того, что ключевым поставщиком тяжелых сортов для КНР остается Россия, выпадающие объемы, вероятно, будут компенсированы за счет увеличения поставок из РФ. При этом сами американские нефтяные компании не спешат с масштабными вложениями. Они требуют от Вашингтона жестких юридических и финансовых гарантий, указывая на высокий политический риск, изменчивость курса властей и низкие цены на нефть. Без прямой государственной поддержки крупные инвестиции в Венесуэлу по-прежнему выглядят сомнительной авантюрой.Акции, золото, ИИФондовый рынок отреагировал куда эмоциональнее. Акции Chevron, ExxonMobil и ConocoPhillips с закрытия 2 января по закрытие 5 января выросли на 6,3%, 2,2% и 4,5% соответственно. Chevron уже направляет 11 танкеров в Венесуэлу после исчезновения так называемого теневого флота. На этом фоне несут потери также российские нефтегазовые компании. Причина проста – котировки остаются ниже уровней, предшествовавших американской операции. Дополнительное давление на рынок оказывают заявления администрации Трампа о намерении вывести на рынок до 50 млн баррелей венесуэльской нефти из хранилищ. Старт процесса снятия санкций и вовлечение американских энергетических корпораций в управление отраслью ясно указывают: в долгосрочной перспективе предложение нефти из Венесуэлы будет расти. Для Уолл-стрит нефтяной сектор стал еще одним драйвером роста. Кстати, если сравнивать уровни рынков на закрытие 7 января 2026 года с прошлогодними показателями, то картина выглядит экстремальной:США прибавили 38,9%Япония – 66,9%,Евросоюз – 28,8%Южная Корея – 118,2% (!)Тайвань – 75%Канада – 42,8%Австралия – 18,3%Израиль – 62%Сингапур – 39,9%Капитализация фондового рынка США превысила $72 трлн, тогда как совокупная стоимость всех рынков вне США достигла $45,5 трлн. С апрельских минимумов капитализация американского рынка выросла на $20,3 трлн, остальных – более чем на $14,5 трлн. Это уже не просто ралли, а состояние, близкое к перегреву.Технологическая гонка также ускоряется. The Wall Street Journal констатирует: Google сумел вернуться в лидеры гонки искусственного интеллекта, оставив позади OpenAI. После триумфа ChatGPT компания временно уступила инициативу, однако сделала ставку на более мощные и универсальные модели Gemini. Переломным моментом стал запуск Nano Banana – сверхбыстрого генератора изображений, способного создавать максимально правдоподобные фотографии по текстовому запросу. Продукт резко подогрел интерес пользователей и вывел Gemini на вершину профильных рейтингов. Дополнительным козырем Google остается вертикальная интеграция:собственные ИИ-чипымасштабная инфраструктура колоссальные инвестиции за счет собственных средств, позволившие быстро нарастить вычислительные мощности и снизить себестоимостьНа этом фоне Белый дом одобрил возобновление поставок чипов Nvidia H200 в Китай. Экспорт был оперативно восстановлен, а спрос со стороны китайских клиентов, по словам компании, оказался «довольно высоким». Решение администрации Трампа вызвало волну критики в США. Его оппоненты опасаются, что доступ КНР к передовым ИИ-чипам ослабит технологическое и военное превосходство Америки. Для Nvidia китайский рынок по-прежнему критически важен – потенциальные поставки оцениваются до $5 млрд за квартал, и корпорация активно лоббирует смягчение экспортных ограничений. Параллельно Huawei и Baidu ускоряют разработку собственных процессоров, последовательно снижая зависимость от американских технологий.Схожая динамика наблюдается и в автопроме. В 2025 году BYD обошла Tesla по продажам электромобилей на крупнейших рынках Европы – в Германии и Великобритании. Реализация BYD в эти страны выросла до 23,3 тыс. и 51,4 тыс. автомобилей соответственно, тогда как продажи Tesla сократились. Символично, что еще в 2011 году Илон Маск публично иронизировал над BYD как над потенциальным конкурентом. Сегодня же китайская компания – мировой лидер по выпуску электромобилей.Тем временем Samsung предупреждает о грядущем росте цен на электронику из-за дефицита микросхем памяти. Под угрозой подорожания вся линейка продукции: от смартфонов и ноутбуков до телевизоров и бытовой техники. Президент компании прямо заявил, что проблемы с поставками затронут всю отрасль. Причем цены уже растут, и пересмотр прайс-листов становится неизбежным. Кроме того, бум дата-центров для ИИ кратно увеличил спрос на высокоскоростную память. Dell и Xiaomi уже сигнализировали о повышении цен, а Lenovo начала формировать стратегические запасы.А в Лас-Вегасе стартовала выставка CES 2026 – ключевая глобальная витрина технологий будущего. В течение четырех дней мероприятие объединяет корпорации, стартапы, инвесторов, чиновников и мировые СМИ. Робототехнические компании по странам, участвующие в CES 2026:Китай – 20 (58,8%)США – 5 (14,7%)Южная Корея – 5 (14,7%)Европа – 3 (8,7%)Япония – 1 (2,9%)?Золото сегодня не играет роли полноценного денежного якоря и не приносит процентного дохода, однако остается важнейшим элементом резервов центральных банков как инструмент диверсификации. Крупнейшие официальные запасы сосредоточены в США (около 8 133 тонн), Германии (примерно 3 350 тонн) и Италии (около 2 450 тонн). Основные разведанные запасы в недрах находятся в Австралии, России и ЮАР. Тем не менее его возврат к полноценной денежной функции маловероятен из-за ограниченной ликвидности и неспособности стабильно поддерживать валютные курсы. Рэй Далио резюмирует жестко: лучшей крупной инвестицией года стало золото, прибавившее около 65% в долларовом выражении и обогнавшее S&P 500 на 47 п. Этот рост, по его словам, отражает не силу золота, а слабость фиатных валют, которые продолжают терять покупательную способность.Эконмика США – между надеждой и сомнениемТем временем экономическая статистика США вводит рынок в состоянии легкого когнитивного диссонанса. Согласно публикации отчета ADP, частный сектор в декабре создал около 41 тыс. рабочих мест против ожидаемых 50 тыс. Показатель оказался достаточно слабым, чтобы подпитать ожидания скорого смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва, но при этом не настолько плохим, чтобы запустить разговоры о надвигающейся рецессии. Для рынка — почти идеальный сценарий.Позже в игру вступил индекс деловой активности ISM в сфере услуг. Он показал заметное улучшение по сравнению с ноябрем 2024 года. Впрочем, участники рынка делают поправку на сезонность. Дело в том, что декабрь традиционно искажает картину из-за рождественских и новогодних праздников, поэтому воспринимать эти цифры как чистый сигнал было бы опрометчиво. Финальный штрих внес отчет JOLTS. Количество открытых вакансий в ноябре неожиданно снизилось до минимальных значений более чем за год, а темпы найма продолжили замедляться. Это уже прямое напоминание о том, что рынок труда постепенно теряет инерцию.В совокупности статистика указывает скорее на охлаждение, чем на резкий спад экономики США. Реакция рынков оказалась соответствующей. Трейдеры слегка скорректировали ожидания по снижению ставки ФРС в марте, доходность двухлетних казначейских облигаций США удерживалась чуть ниже уровня 3,50%, а фондовые индексы начали терять утренний импульс. Технологический индекс стал заметно менее чувствительным к ожиданиям по ставкам. Рынок все отчетливее дает понять, что сейчас он верит не столько в макроцифры, сколько в качество прибыли.Выборы, импичмент и Верховный судПосле возвращения Трампа к власти золото ускорило рост на фоне геополитической и экономической неопределенности. Геополитический резонанс политики Дональда Трампа выходит далеко за пределы США. В Иране протестующие против действующего режима переименовали несколько улиц в «улицу Дональда Трампа», превратив американского президента в символ внешнего давления на власть. Президент Турции на этом фоне сделал жесткое заявление. По его словам, Западный мир постепенно утрачивает все аргументы, которыми годами запугивал другие страны. «Мы находимся в центре безжалостной борьбы за передел мира, и те, кто не сидит за столом, оказываются в меню», – подчеркнул турецкий лидер.Показательной выглядит и реакция Латинской Америки. Новый опрос показывает, что большинство жителей Южной и Центральной Америки поддерживают решение Трампа арестовать Мадуро: 87% в Коста-Рике78% в Чили77% в Колумбии76% в Панаме74% в Перу 61% в Аргентине60% в Эквадоре52% в Уругвае43% в МексикеА команда Трампа в ускоренном режиме прорабатывает сделки, связанные с реализацией его плана по Гренландии. Белый дом рассматривает коммерческие проекты в сфере добычи редкоземельных металлов, энергетики и расширения экономического присутствия США. Военный сценарий официально отрицается, хотя и не снимается с повестки публично. Вашингтон делает ставку на покупку региона, однако Дания и власти Гренландии жестко отвергают саму идею продажи. Трамп объясняет свои требования «угрозами со стороны Китая и России» и заявляет, что развязка может наступить в горизонте от двух недель до двадцати дней. Внутриполитическая ситуация в США при этом остается крайне напряженной. Трамп прямо предупредил, что ему грозит импичмент, если Республиканская партия не сумеет выиграть промежуточные выборы. Он прогнозирует «эпическую» победу республиканцев, способную сломать историческую тенденцию, при которой партия власти обычно теряет места в Конгрессе. Однако данные опросов говорят о растущем недовольстве американцев качеством управления и состоянием экономики, что заметно снижает шансы республиканцев сохранить контроль над законодательной ветвью власти.Юридическое давление на администрацию усиливается. Более 1000 компаний подали иски против Трампа из-за введенных им тарифов. Среди истцов – Costco, Goodyear, EssilorLuxottica, Reebok, Puma, Dole, GoPro и десятки других международных корпораций, рассчитывающих вернуть миллиарды долларов, уплаченные в виде пошлин. Ранее судьи уже высказывали скепсис относительно использования президентом закона о чрезвычайных полномочиях 1977 года, однако консервативное большинство Верховного суда может оставить тарифы в силе. Даже если пошлины будут признаны незаконными, процесс возврата средств затянется и пройдет через суды нижестоящих инстанций. В пятницу, 9 января, Верховный суд рассмотрит сразу несколько резонансных вопросов: законность тарифов Трампа, положения Закона о правах избирателей 1965 года, а также попытку президента отстранить члена совета ФРС Лизу Кук. Эти решения способны в ближайшие месяцы оказать серьезное влияние на экономику США, избирательные права и баланс свободы слова, окончательно превратив судебную власть в один из ключевых фронтов политической борьбы. По состоянию на середину декабря администрация собрала около $133 млрд таможенных платежей. Компании спешат оформить иски, стремясь зафиксировать право на компенсацию, несмотря на риск возможной политической реакции со стороны государства. 8 января8 января, 3.30/ Австралия/***/ Торговый баланс в ноябре (профицит)/ пред.: 3,707 млрд/ действ.: 4,385 млрд/ прогноз: 4,800 млрд/ AUD/USD – вверхПрофицит внешней торговли Австралии в октябре увеличился до 4,39 млрд австралийских долларов после пересмотренных 3,71 млрд месяцем ранее. Показатель оказался выше рыночных ожиданий и стал максимальным с июля. Основной вклад обеспечил экспорт, который прибавил 3,4% и достиг двухлетнего пика. Ключевым фактором стало расширение поставок немонетарного золота, объем которых вырос на 14,2%. Существенный прирост зафиксирован в направлении Южной Кореи, Индии и Японии, тогда как отгрузки в США сократились на фоне новых тарифов. Импорт увеличился на 2,0% и обновил исторический максимум, что отражает устойчивый внутренний спрос перед праздничным сезоном. Если ноябрьский профицит приблизится к прогнозу (4,800 млрд), австралийский доллар может получить дополнительную поддержку.8 января, 8.00/ Япония/***/ Индекс потребительского доверия в декабре/ пред.: 35,8 п./ действ.: 37,5 п./ прогноз: 37,8 п./ USD/JPY – внизПотребительское доверие в Японии в ноябре укрепилось до 37,5 п. после 35,8 п. месяцем ранее. Значение превысило ожидания рынка и стало максимальным с весны 2024 года. Улучшение затронуло все компоненты индекса, включая оценку благосостояния домохозяйств, перспективы доходов и ситуации на рынке труда. Заметно выросла готовность к крупным покупкам, что указывает на постепенное восстановление внутреннего спроса. При сохранении позитивной динамики и выходе декабрьского показателя вблизи прогноза (37,8 п.) иена может укрепиться.8 января, 10.00/ Германия/**/ Рост промышленных заказов в ноябре/ пред.: 2,0%/ действ.: 1,5%/ прогноз: -1,0/ EUR/USD – внизЗаказы в промышленности Германии в октябре увеличились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, замедлившись после пересмотренного роста на 2,0%. Несмотря на превышение ожиданий, динамика остается неустойчивой. Основной вклад обеспечили крупные контракты в транспортном и оборонном сегментах, а также заказы в металлургии. Одновременно спрос на электрооборудование заметно снизился. Внутренние заказы продемонстрировали уверенное расширение, тогда как внешний спрос сократился, прежде всего за пределами еврозоны. Среднее значение за три месяца указывает на слабость общего тренда. Если ноябрьские данные подтвердят прогноз снижения (-1,0%), давление на евро усилится.8 января, 10.00/ Великобритания/***/ Рост цен на жилье Halifax в декабре/ пред.: 1,9%/ действ.: 0,7%/ прогноз: 1,1%/ GBP/USD – вверхГодовой темп повышения цен на жилье в Великобритании в ноябре замедлился до 0,7% после 1,9% месяцем ранее. Это минимальное значение с марта 2024 года. Средняя стоимость недвижимости осталась вблизи рекордных уровней, однако месячная динамика практически остановилась. Замедление во многом связано с высокой базой прошлого года и сохраняющейся осторожностью покупателей. Представители Halifax отмечают улучшение доступности жилья и снижение нагрузки ипотечных платежей. Региональная картина остается неоднородной, при этом лидирует Северная Ирландия. Если декабрьский показатель приблизится к прогнозу (1,1%), фунт может получить умеренную поддержку.8 января, 13.00/ Еврозона/***/ Индекс экономических настроений в декабре/ пред.: 96,8 п./ действ.: 97,0 п./ прогноз: 97,0 п./ EUR/USD – волатильноИндекс экономических настроений в еврозоне в ноябре повысился до 97,0 п. против 96,8 п. месяцем ранее. Значение совпало с ожиданиями и стало максимальным за полтора года, хотя остается ниже долгосрочного среднего. Улучшение отмечено в сфере услуг, розничной торговле и строительстве. В промышленности оценки несколько ухудшились, а потребительские настроения не изменились. Инфляционные ожидания населения и производителей продолжили повышаться, что отражает сохраняющуюся ценовую чувствительность. При совпадении декабрьского значения с прогнозом (97,0 п.) реакция евро может быть разнонаправленной.8 января, 13.00/ Еврозона/**/ Индекс потребительского доверия в декабре (финальный)/ пред.: -14,2 п./ действ.: -14,2 п./ прогноз: 14,6 п./ EUR/USD – вверхФинальная оценка потребительского доверия в еврозоне за декабрь зафиксирована на уровне -14,2 п., без изменений относительно предыдущего месяца. Показатель остается слабым и отражает осторожные ожидания домохозяйств. В целом по ЕС настроения снизились незначительно, что указывает на сохранение стабильного, но хрупкого фона для потребления. Если окончательное значение окажется ближе к прогнозу (-14,6 п.), давление на евро может возрасти, однако отклонение от ожиданий способно вызвать краткосрочную поддержку.8 января, 12.00/ Еврозона/***/ Ожидания потребительской инфляции в ноябре/ пред.: 2,7%/ действ.: 2,8%/ прогноз: 2,7%/ EUR/USD – внизИнфляционные ожидания потребителей в еврозоне в октябре повысились до 2,8% после 2,7% месяцем ранее. Долгосрочные ориентиры на три и пять лет остались без изменений, что указывает на относительную стабильность среднесрочных оценок. Молодые респонденты по-прежнему ожидают более умеренный рост цен, чем старшие возрастные группы. Ожидания по доходам и расходам демонстрируют ограниченное улучшение, тогда как прогноз по безработице ухудшился. Если ноябрьское значение вернется к прогнозу (2,7%), это может усилить давление на евро.8 января, 13.00/ Еврозона/***/ Рост инфляции производителей в ноябре/ пред.: -0,1%/ действ.: 0,1%/ прогноз: 0,2%/ EUR/USD – вверхЦены производителей в еврозоне в октябре увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, восстановившись после серии снижений. Поддержку оказал энергетический сегмент, где зафиксировано умеренное подорожание. Стоимость промежуточных и капитальных товаров также продемонстрировала слабый прирост. Одновременно динамика цен на товары длительного пользования замедлилась, а в краткосрочном сегменте зафиксировано снижение. В годовом выражении индекс остается в отрицательной зоне, что отражает замедление промышленной инфляции. Если ноябрьский показатель приблизится к прогнозу (0,2%), евро может получить поддержку.8 января, 13.00/ Еврозона/***/ Рост инфляции производителей в ноябре (м/м)/ пред.: -0,2%/ действ.: -0,5%/ прогноз: -1,9%/ EUR/USD – внизЦены производителей в еврозоне в октябре снизились на 0,5%, усилив отрицательную динамику после падения на 0,2% месяцем ранее. Это третье подряд сокращение показателя, что указывает на устойчивое ослабление ценового давления в промышленности. Фактическое значение оказалось слабее ожиданий рынка, что отражает избыток предложения и ограниченный спрос со стороны перерабатывающих отраслей. Продолжение дефляционной тенденции усиливает аргументы в пользу мягкой денежной политики. Если ноябрьское снижение приблизится к прогнозу (-1,9%), давление на евро сохранится.8 января, 15.30/ США/**/ Рост увольнений Challenger в декабре/ пред.: 153,0 тыс./ действ.: 71,3 тыс./ прогноз: 89,0 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизАмериканские компании в ноябре объявили о сокращении 71,3 тыс. рабочих мест, что заметно ниже октябрьского пика в 153,0 тыс. При этом показатель остается выше уровня прошлого года и отражает сохраняющуюся перестройку корпоративного сектора. Основные увольнения пришлись на телекоммуникации и технологические компании, где продолжаются программы оптимизации затрат. С начала года объем объявленных сокращений стал максимальным с 2020 года, что указывает на охлаждение рынка труда. Если декабрьское значение выйдет вблизи прогноза (89,0 тыс.), позиции доллара могут ослабнуть.8 января, 16.30/ Канада/***/ Торговый баланс в октябре (профицит)/ пред.: -6,43 млрд/ действ.: 0,15 млрд/ прогноз: 1,5 млрд/ USD/CAD – внизТорговый баланс Канады в сентябре перешел к профициту в 0,15 млрд канадских долларов после глубокого дефицита месяцем ранее. Резкое улучшение связано с ростом экспорта, который прибавил более 6% и показал самый сильный месячный прирост с начала 2024 года. Существенный вклад обеспечили поставки золота, транспортного оборудования и сырой нефти. Импорт, напротив, сократился, что дополнительно поддержало баланс. Если октябрьский профицит приблизится к прогнозу (1,5 млрд), канадский доллар может укрепиться.8 января, 16.30/ США/***/ Торговый баланс в октябре/ пред.: -59,3 млрд/ действ.: -52,8 млрд/ прогноз: -58,9 млрд/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизТорговый дефицит США в сентябре сократился до 52,8 млрд долларов, став минимальным значением с середины 2020 года. Улучшение обеспечено ростом экспорта, который приблизился к историческим максимумам, прежде всего за счет поставок золота и фармацевтики. Импорт увеличился умеренно, что позволило сократить разрыв во внешней торговле. Существенное уменьшение дефицита отмечено в отношениях с Китаем, тогда как разрыв с Ирландией и Мексикой остался значительным. Если октябрьский дефицит окажется ближе к прогнозу (-58,9 млрд), доллар может испытать умеренное давление.8 января, 16.30/ США/***/ Рост первично безработных за неделю/ пред.: 215 тыс./ действ.: 199 тыс./ прогноз: 210 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось до 199 тыс., заметно опустившись ниже уровня предыдущего периода. Значение стало одним из минимальных за год, несмотря на сезонную волатильность в конце декабря. Сокращение числа обращений указывает на сохраняющуюся устойчивость рынка труда. Параллельно уменьшилось и число продолжающихся заявок, что подтверждает стабильность занятости. Если последующие данные вернутся к прогнозу (210 тыс.), доллар может ослабнуть.8 января, 0.10/ США/ Выступление Мишель Боумен из Совета управляющих ФРС США/ USDX8 января, 11.30/ Еврозона/ Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Иена продолжает балансировать в узком диапазоне

Японская иена с начала года торгуется в довольно узком диапазоне, и даже значимые внешние факторы, потенциально способные изменить баланс рисков (спецоперация США в Венесуэле и возможная перебалансировка рынка нефти, угрозы Китая ограничить экспорт в Японию редкоземельных металлов или очередная попытка быков по золоту обновить исторический максимум) не оказывают на ее динамику никакого влияния. Основной вопрос, который нужно решить рынкам, заключается в том, где Банк Японии видит нейтральный уровень ставки. С уверенностью можно сказать лишь одно – этот уровень находится где-то в диапазоне 1.0-2.5%, то есть разброс мнений очень широкий и не позволяет спрогнозировать дальнейшие действия Банка Японии. Рынок видит конечную ставку примерно на уровне 1.5%, что означает еще 3 повышения. В то же время Банк Mizuho относится к такому прогнозу очень скептически и видит конечную ставку на уровне 1.0%, а последнее повышение в июне или июле текущего года. Аргументация такой позиции вполне понятна, многое, если не все, будет зависеть от дальнейшей динамики инфляции и восстановления темпов роста ВВП. Что касается ВВП, то пока ситуация никак не способствует укреплению иены. В 3 квартале ВВП снизился на 0.6%, или на 2.3% г/г, и с учетом роста противоречий между Японией и Китаем, которые могут привести к ограничениям со стороны Китая в первую очередь в поставках редкоземельных материалов, необходимых для высокотехнологичного сектора экономики, ситуация может не только не улучшиться, но и даже ухудшиться. А если рост ВВП отрицательный, то повышать ставку для осторожных японцев может оказаться совершенно неприемлемым шагом. Второй фактор – инфляция. Ожидается, что инфляция цен на товары продолжит замедляться, поскольку исчезнет базовый эффект для ряда продуктов питания, включая рис, а вот инфляция на услуги продолжит рост из-а высоких темпов роста заработной платы. Mizuho прогнозирует, что начиная с февраля базовая инфляция упадет примерно до 1.5% и останется ниже 2% в дальнейшем. Но если так, то зачем повышать ставку в условиях отрицательного ВВП? Вот и выходит, что если инфляция действительно покажет замедление, то основания для роста ставки станут слабее. Иена может получить поддержку в этом случае только из-за возможного резкого роста спроса на риск, но опираться на подобные предположения нельзя, поскольку колебания спроса на риск, как правило, провоцируются факторами, которые рынок обычно не учитывает из-за их внезапности. Расчетная цена продолжает держаться вблизи долгосрочной средней, попытка уйти ниже которой пока не является явной. После формирования в ноябре локального пика 157.90 иена находится в затяжной консолидации, не выходя за пределы относительно узкого диапазона. Ни один из факторов, который мог бы усилить или ослабить иену, не получил решающего значения, и оснований для выхода из диапазона по-прежнему не появилось. Широкий диапазон 154.30 ... 157.90 не выпустит иену из своих объятий, пока не появится новый фактор, который изменит текущее хрупкое равновесие. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс