Новости форекс

Стивен Миран продолжает крутить свою шарманку

Один из управляющих ФРС Стивен Миран, который был назначен Дональдом Трампом осенью прошлого года вместо ушедшей в отставку Адрианы Куглер, вновь сделал заявление о необходимости снизить процентную ставку минимум на 100 базисных пунктов. Напомню, что «песня Мирана» не нова, но какой в ней смысл, понять крайне тяжело. Миран практически в гордом одиночестве в комитете FOMC считает, что американская экономика нуждается в дополнительном стимулировании, что требует снижения ставки минимум до 2-2,5%. Впрочем, я в этом ничего удивительного не нахожу, так как Трамп пытается установить контроль не только над венесуэльской нефтью или Гренландией, но и над ФРС. Пытается уже почти целый год. С Венесуэлой было проще. Установить контроль над ФРС Трамп может только одним способом. И это не военный захват Джерома Пауэлла. Чтобы процентные ставки снизились до нужных Трампу значений, большая часть комитета FOMC должна проголосовать за это. И не в рамках одного заседания, так как снижение ставки на 1% за один раз будет шоком для всех финансовых рынков. Вряд ли Трамп сильно переживает из-за возможного шока на рынках. Если бы такая опция существовала, Трамп бы ею воспользовался. Следовательно, 6 или больше управляющих ФРС должны быть на стороне Трампа. В данное время их всего трое, и двое из них(Мишель Боуман и Кристофер Уоллер) придерживаются осторожного «голубиного» подхода. Боуман и Уоллер(который до сих пор претендует на кресло Джерома Пауэлла) делают акцент на слабости рынка труда. Остальные управляющие – на балансе рынка труда и инфляции. Позиция Стивена Мирана не находит одобрения даже у Боуман и Уоллера. Г-н Миран считает, что инфляция в США продолжает замедляться, а текущая денежно-кредитная политика ФРС слишком ограничительная. Однако, как я уже сказал, подобного мнения придерживается только явный «протеже Трампа». Остальные члены FOMC настроены на паузу в январе, а в течение всего 2026 года допускают в среднем один раунд снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов. И такой сценарий, безусловно, не может устроить Дональда Трампа, который в данное время занят разжиганием военных конфликтов сразу на двух континентах и реализацией своих геополитических амбиций. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 января. Евровалюта выдохнула Трамп «положил глаз» на Гренландию Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть завершен, поэтому в ближайшее время инструмент ожидает снижение. Однако участок тренда, берущий свое начало 5 ноября, еще может принять пятиволновой вид. Помочь ему в этом может на этой неделе американская статистика. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп «положил глаз» на Гренландию

После стремительного нападения американских вооруженных сил на Венесуэлу, которое закончилось захватом президента Мадуро и его жены, Трамп продолжил озвучивать воинственную риторику в отношении некоторых регионов других частей света. Похоже, что у президента США план действий на четырехлетний президентский срок был расписан задолго до того, как он стал президентом во второй раз. 2025 год – год торговой войны, 2026 год – год вооруженных конфликтов и геополитического передела. По крайней мере, не успел мир оправиться от военной операции в Венесуэле, как Трамп начал рассуждать о свержении власти в Колумбии и на Кубе, а также озвучивал свои претензии на Гренландию. На мой взгляд, Куба и Колумбия не смогут ничего противопоставить США в военном смысле этого слова, но не следует забывать, что Куба поддерживает тесные и дружеские связи с РФ. Ситуация вокруг Гренландии складывается весьма интересная. Практически полностью необитаемый остров, который по размеру превосходит стран мира, оказался вдруг нужен Америке. Но принадлежит этот остров Дании. То есть Европейскому союзу. Есть ли какие-либо признаки попытки нового захвата военным путем? Есть. Сегодня 14 вооруженных самолетов и два вертолета ВВС США переместились на военные базы Великобритании. Военные эксперты тут же заявили, что такое большое количество авиационных сил свидетельствует о готовящейся новой военной операции. Также отмечается, что самолеты осуществляли перевозку военных вертолетов MH-60M Black Hawk, которые, как правило, используются для специальных операций. На текущий момент неясно, против кого эта операция будет проведена, так как это может быть и Иран, и Евросоюз. Ближний Восток вполне может быть новой целью Трампа. В стране проходят массовые протесты и бунты, а иранская власть пытается всеми силами их подавить. Несколько дней назад президент США предупредил иранские власти о том, что если хоть один демонстрант будет убит, Америка будет вынуждена жестко отреагировать. Но и Гренландия может быть целью Трампа. Белый дом на этой неделе подтвердил намерения США установить контроль над островом в Атлантическом океане и не исключает возможности проведения силового захвата. Сообщается, что США и Евросоюз обговаривают несколько возможных вариантов передачи Гренландии под контроль США, среди которых выкуп территории и соглашение про свободную ассоциацию. 2026 год начался с роста геополитической напряженности чуть ли не во всех частях света, а прошло ведь только 7 дней... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 января. Евровалюта выдохнула Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть завершен, поэтому в ближайшее время инструмент ожидает снижение. Однако участок тренда, берущий свое начало 5 ноября, еще может принять пятиволновой вид. Помочь ему в этом может на этой неделе американская статистика. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD продолжает своё восстановление.

На момент написания пара USD/CAD торгуется выше круглого уровня 1,3800 в районе 1,3827, прибавляя около 0,11% за день на фоне умеренного восстановления доллара США и сохраняющейся слабости канадского доллара. Это движение отражает реакцию рынка на смешанный набор макроэкономических данных из США при одновременно неблагоприятном внешнем фоне для сырьевых валют.В США наблюдается улучшение активности в секторе услуг: индекс PMI менеджеров по закупкам в сфере услуг Института управления поставками ISM в декабре поднялся до 54,4 по сравнению с 52,6 месяцем ранее и превзошел консенсус?прогнозы, что говорит о продолжающемся расширении в ключевом для экономики сегменте. Одновременно ценовой компонент индекса снизился до 64,3, указывая на некоторое ослабление инфляционного давления, тогда как индекс занятости вырос до 52, что отражает умеренное улучшение ситуации на рынке труда в сфере услуг. Дополнительную поддержку картине спроса оказывает рост новых заказов, что указывает на более устойчивую деловую активность к концу года.При этом другие индикаторы рынка труда выглядят более сдержанно. Согласно данным JOLTS, количество открытых вакансий в ноябре снизилось до 7,14 млн. и оказалось ниже ожиданий, что подтверждает постепенное охлаждение спроса на рабочую силу. Отчет ADP показал увеличение занятости в частном секторе на 41 000 рабочих мест в декабре — этого достаточно для фиксации роста, но меньше прогноза и указывает на отсутствие уверенного ускорения. В совокупности такой набор данных поддерживает сценарий осторожного подхода ФРС и удерживая выжидательную позицию накануне заседания в конце января, тогда как рынок продолжает закладывать в цены плавное снижение ставок в течение 2026 года.Несмотря на ожидания более мягкой политики ФРС в среднесрочной перспективе, доллар США получает определенную краткосрочную поддержку за счет выхода статистики, не создающей поводов для агрессивных продаж. Индекс доллара США (DXY) удерживается вблизи отметки 98,55.Это помогает паре USD/CAD оставаться на повышенных уровнях даже в условиях сохранения дискуссии о будущем цикле снижения ставок в США.Канадский доллар, напротив, испытывает давление со стороны товарного рынка, прежде всего из-за снижения цен на нефть, которая остается ключевым экспортным и бюджетным драйвером для экономики Канады. Котировки нефти откатываются вниз на фоне усиления опасений по поводу избыточного предложения после комментариев президента США Дональда Трампа о возможных поставках от 30 до 50 млн. баррелей венесуэльской нефти на американский рынок, что усиливает риск дополнительного перенасыщения предложения.Этот фактор традиционно негативно отражается на валюте нефтяной экономики и ограничивает потенциал укрепления канадского доллара против доллара США.Некоторую поддержку канадской валюте оказывают внутренние макроэкономические данные: индекс деловой активности Ivey в декабре вырос до 51,9, вернувшись в зону расширения и сигнализируя о стабилизации деловой активности. Однако положительный эффект от этого релиза пока не компенсирует давление со стороны падающих нефтяных цен, поэтому общий баланс факторов складывается не в пользу канадского доллара. На текущем фоне канадский доллар демонстрирует неоднородную динамику в корзине основных валют, при этом наибольшую относительную силу он показывает против британского фунта.А с технической точки зрения, важное сопротивление у пары, которое нужно преодолеть быкам, что бы получить контроль над ситуацией – это 200-дневная SMA в районе 1,3855. Следующим сопротивлением станет круглый уровень 1,3800, где сейчас проходит 100-дневная SMA. Непосредственная поддержка теперь у круглого уровня 1,3800, ниже которой, цены сделают остановку в районе 1,3750. Осцилляторы на дневном графике смешанные.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 января. Евровалюта выдохнула

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD имеет вполне понятный, хоть и довольно сложный вид в последние месяцы(нижняя картинка). Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля 2025 года, приняла сложный и протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдали исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере этой волны не возникает никаких. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. В ближайшие недели можно ожидать продолжения построения повышательного набора волн, который может принять пятиволновой вид. Однако уверенности в том, что сейчас строится импульсный участок тренда, нет, поэтому весь повышательный набор волн может принять трехволновой вид. В этом случае уже началось построение нового понижательного участка. Тоже коррекционного. Европейская инфляция не последовала за немецкой. Курс инструмента EUR/USD в течение среды практически не изменился. Напомню, что падение европейской валюты началось еще в прошлом году и продолжилось в текущем, но причины, по которым рынок сдержанно продает евровалюту, остаются весьма сомнительными. В период праздников у рынка вообще не было никаких причин ни покупать, ни продавать. В понедельник рынок в сверхскоростном режиме отыграл специальную военную операцию Трампа в Венесуэле и арест президента Николаса Мадуро. В своих обзорах я говорил, что такое событие международного значения – это не повод покупать доллар. Трамп не пошел войной на целую страну, никакого геополитического конфликта между США и Венесуэлой в данное время нет. Безусловно, то, что осуществили американские военные в субботу, не назовешь ничем иным, кроме как «нападением» и «военной агрессией». Однако мир как-то слишком спокойно отнесся к этому событию. Похоже, что большая часть мировых лидеров поддерживала свержение Мадуро, поэтому обошлась без гневного осуждения. После этих событий рынок переключил свое внимание на экономические данные, и сегодня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции. Вчера индекс потребительских цен в Германии показал существенное замедление, поэтому у некоторых участников рынка возникли опасения по поводу возобновления снижения процентных ставок Европейским регулятором. Однако инфляция в ЕС, хоть и немного снизилась, «красную линию»(целевую отметку ЕЦБ) не переступила. Следовательно, напряжение на рынке спало, а внимание переключилось на американские данные, которые тоже пока не порадовали значениями ни покупателей, ни продавцов. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть завершен, поэтому в ближайшее время инструмент ожидает снижение. Однако участок тренда, берущий свое начало 5 ноября, еще может принять пятиволновой вид. Помочь ему в этом может на этой неделе американская статистика. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки в паре NZD/USD не готовы сдаваться.

Новозеландский доллар сохраняет умеренно позитивный настрой, в то время как доллар США остается под давлением, на фоне разных экономических новостей.На этой неделе ключевым ориентиром для участников рынка в паре NZD/USD станет публикация данных по внешнеторговому балансу Китая за декабрь, запланированная на четверг. Этот релиз имеет первостепенное значение для динамики новозеландского доллара, учитывая высокую зависимость экономики Новой Зеландии от экспорта в Китай.Улучшение показателей китайской внешней торговли способно усилить ожидания роста спроса на новозеландскую сельскохозяйственную продукцию и сырьевые товары, что, в свою очередь, может стать дополнительным драйвером укрепления новозеландского доллара.С другой стороны пары, в США исследовательский институт Automatic Data Processing (ADP) сообщил, что занятость в частном секторе в декабре увеличилась на 41 000 рабочих мест после пересмотренного снижения на 29 000 в ноябре, что лишь немного ниже рыночного прогноза в 49 000. Эти данные указывают на умеренное восстановление рынка труда, но не формируют устойчивого сигнала в пользу более жесткой политики ФРС, что ограничивает спрос на доллар.Как отмечает главный экономист ADP Нела Ричардсон, малые компании смогли отыграть часть предыдущих сокращений, тогда как крупные фирмы, напротив, сократили темпы найма. В итоге опубликованный отчет не стал драйвером заметных движений на валютном рынке и лишь частично поддержал доллар США. Тем временем индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) за декабрь вышел в отрицательной зоне, указывая на ослабление активности в ключевом сегменте экономики.На этом фоне пара NZD/USD в большей степени торгуется под влиянием ожиданий относительно экономических перспектив Китая и общего отношения инвесторов к риску, тогда как свежие данные из США не обеспечили доллару четкого направления. Согласно текущей динамике, новозеландский доллар демонстрирует разнонаправленное движение против основных валют, при этом наибольшую силу он показывает по отношению к британскому фунту.А с технической точки зрения, не смотря на то, что цены опустились ниже 100-дневной SMA, осцилляторы ещё не перешли на отрицательную сторону, оставляя быкам шанс подняться. Непосредственным сопротивлением теперь является слияние 100-дневной SMA, и 9 и 14-дневных ЕМА. Поддержку пара нашла у уровня 0,5770, ниже которого следующая 0,5750, перед тем как пара опустится к 50-дневной SMA. Но пока осцилляторы положительны, быки не готовы сдаваться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

SOL/USD: сценарии динамики на 07.01.2026

Сегодняшние отчеты с важными макро данными по США смогли преподнести сюрпризы. ADP сообщило, что в декабре частные работодатели добавили всего 41 тысячу рабочих мест, хотя аналитики рассчитывали увидеть цифру около 47 тысяч. Однако позитив заключается в том, что предыдущее сокращение числа занятых было скорректировано с минус 32 тысячи до менее значительного снижения в 29 тысяч.Индекс деловой активности в сфере услуг ISM также порадовал инвесторов, поднявшись до уровня 54,4 пункта против ожидаемых 52,3 и ноябрьского значения в 52,6.Однако отчеты по вакансиям JOLTS оказались менее оптимистичными: число открытых позиций снизилось до 7,146 млн с 7,449 млн месяцем ранее, причем этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза в 7,6 млн. Доллар не смог воспользоваться этими умеренно-позитивными, но противоречивыми данными. Несмотря на общий умеренный рост экономических показателей, ввиду сохраняющихся ожиданий постепенного смягчения денежно-кредитной политики ФРС американская валюта осталась под давлением, а индекс доллара USDX – в зоне ниже важных уровней сопротивления 98.62 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 98.67 (ЕМА50 на дневном графике), также оставаясь на уровне цены открытия сегодняшнего торгового дня и отметки 98.56 (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: ADP, PMI ISM, JOLTS, NFP – до и после»). В то же время несмотря на то, что индекс «страха и жадности» переместился сегодня в нейтральную зону (52 из 100), инвесторы сегодня предпочитают выходить из рискованных активов крипторынка, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре XRP/USD: сценарии динамики на 07.01.2026. Что касается другого альткоина из топ-10 солана и пары SOL/USD, то сегодня она вслед за биткоином и другими основными альткоинами продолжает снижаться, двигаясь зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 162.00 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 138.00 (ЕМА200 на недельном графике).Пробой сегодняшнего минимума 135.15 может спровоцировать дальнейшее снижение в сторону важных краткосрочных уровней поддержки 133.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 133.80 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Далее – смотрим по ситуации. В случае же возобновления снижения доллара и более устойчивого интереса инвесторов к покупкам рискованных и альтернативных доллару активов, пробой зоны сопротивления 137.00 - 138.00 может стать первым сигналом для возобновления покупок с целями на ключевых среднесрочных уровнях сопротивления 157.00 (ЕМА144 на дневном графике), 162.00. Для окончательного же возрождения восходящей динамики цене необходимо будет преодолеть ключевой уровень сопротивления 162.00 (ЕМА200 на дневном графике). Пока же фундаментальный фон и настроения на рынках создают предпосылки для дальнейшего снижения. Поэтому в основном сценарии ожидаем дальнейшее снижение. Уровни поддержки: 134.50, 133.00, 131.80, 128.00, 125.70, 119.00 Уровни сопротивления: 136.40, 138.00, 141.00, 144.00, 150.00, 157.00, 160.00, 162.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 134.90. Stop-Loss 138.20. Цели 134.50, 133.00, 131.80, 128.00, 125.70, 119.00, 118.00, 113.00, 112.00, 111.00, 100.00, 97.00, 96.00, 95.00Альтернативный сценарий: Buy Stop 138.20, 141.20. Stop-Loss 134.90. Цели 140.00, 144.00, 150.00, 157.00, 160.00, 162.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Быки продолжают играть с огнем

Пара EUR/USD восемь дней подряд находится в падении. На данный момент котировки остаются в пределах «бычьего» имбаланса 9, что позволяет рассчитывать на реакцию на этот паттерн в конечном итоге. Понедельник завершился образованием свечной формации «Молот», и она часто является предвестником разворота. Было бы лучше, если бы этот «Молот» параллельно произвел съем ликвидности со значимого свинга. Но значимых свингов в зоне имбаланса 9 нет. Таким образом, я продолжаю ждать «бычьей» реакции на имбаланс 9, однако инвалидация этого паттерна вынудит сделать вывод о силе «медвежьих» амбиций. Тренд из-за этого не станет «медвежьим», но на некоторое время инициативой могут завладеть медведи. Таким образом, спасти быков могут только сами быки, и сделать это нужно максимально быстро – на этой неделе. Если быки смогут восстановить позиции евровалюты, тогда можно будет считать отработку имбаланса 9 двойной. Две недели назад случился съем ликвидности со свинга от 16 декабря, после чего и началось падение евровалюты. Падение пары может быть завершено на этой неделе, так как «бычий» имбаланс 9 – это все еще зона поддержки для цены. Информационный фон для доллара на этой неделе будет очень сложным, и есть все основания ожидать отступление медведей. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, но в данное время трейдерам нужны новые сигналы. Таковой может быть образован только внутри имбаланса 9. В случае появления «медвежьих» паттернов или инвалидации «бычьих», стратегию торговли придется скорректировать. Но на данный момент времени оснований для этого нет. Информационный фон в среду был достаточно интересным. К текущему часу вышло два важных отчета, которые не показали интересных значений. В ближайшие полчаса-час выйдет еще два важных отчета. Индекс потребительских цен в Евросоюзе в декабре совпал с ожиданиями рынка – 2%, а изменение числа работников по версии ADP в США составило +41 тысячу, что в целом тоже совпало с прогнозами. Таким образом, трейдеры ждут отчетов ISM и JOLTS. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже три месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа не поступает. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 300 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 8 января календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, обе – не самые важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, после получения реакции на имбаланс 8, а затем – после отбоя от имбаланса 9. На этой неделе может быть получена вторая реакция на «бычий» имбаланс 9. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Новые сделки на покупку вполне допустимы, если будет образован новый «бычий» сигнал. Если же нет, стратегию с покупками придется пересмотреть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Фунт не спешит с новым ростом

Пара GBP/USD выполнила отбой от зоны «бычьего» имбаланса 12, что является новым сигналом на покупку. Несмотря на падение котировок британца на прошлой неделе, «бычий» тренд сохраняется, а быки продолжают доминировать на рынке. Понедельник мог испортить графическую картину быкам, но обошлось. Теперь все козыри на руках покупателей британского фунта, и им остается надеяться на слабые экономические данные из США по рынку труда и безработице на этой неделе. На мой взгляд, вероятность такого исхода достаточно высока. Также замечу, что никаких «медвежьих» признаков и сигналов в данное время нет. «Медвежьих» паттернов нет, съемов ликвидности с «бычьих» свингов тоже нет. «Бычий» имбаланс 12 сейчас остается единственным работоспособным паттерном. Если он окажется инвалидированным, это не приведет к мгновенной отмене «бычьего» тренда. Это лишь отсрочит новое восхождение британца. Безусловно, трейдеры заинтересованы не в паузе, а в тренде, но на этой неделе многое будет зависеть от экономических данных из США. Напомню, что основные опасения у трейдеров вызывает американский рынок труда и уровень безработицы. Чем хуже выйдут отчеты по этим показателям, тем больше шансов увидеть новое наступление трейдеров-быков. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт столько, сколько потребуется. Или наоборот. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11 дважды, а теперь еще и от имбаланса 12, который тоже является «бычьим». Таким образом, я по-прежнему ожидаю рост к пикам 2025 года – около уровня 1,3765. В среду информационный фон в среду интересный и важный, но к текущему моменту трейдеры не получили значений, которые могли бы их заставить торговать чуточку активнее. В Великобритании никаких важных отчетов в среду не публиковалось, а в США вышел только отчет ADP, который разочаровал своим нейтральным значением. Таким образом, сегодня внимание трейдеров будет обращено на отчет JOLTS по открытым вакансиям и индекс деловой активности ISM в секторе услуг США. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать позитивными для доллара. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последняя статистика по рынку труда допускает четвертое подряд смягчение ДКП в январе. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз, если в данное время формируется «медвежий» тренд? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 8 января календарь экономических событий содержит в себе одну запись, важной которую назвать нельзя. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается благоприятной для трейдеров. Было отработано четыре «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для сильного падения британца в ближайшее время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10, от имбаланса 11 и от имбаланса 12. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но пока ничто не указывает на возможное наступление медведей. Таким образом, я советую оставаться в сделках на покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Медвежий настрой сохраняется, но продажи рискованны

Пара евро-доллар спокойно отреагировала на опубликованный сегодня отчёт по росту инфляции в еврозоне. Снизившись всего на 20 пунктов, пара снова залегла в дрейф на границе 16 и 17 фигур. Отчёт по росту CPI отразил замедление основных показателей инфляции и нивелировал слухи о том, что ЕЦБ может прибегнуть к ужесточению монетарной политики в этом году. Впрочем, реакция eur/usd говорит о том, что рынок «не очень-то и верил» подобным перспективам. Хотя в преддверии декабрьского заседания Европейского Центробанка ястребиные сигналы со стороны Изабель Шнабель оказали существенную поддержку евро. И неудивительно – ведь впервые за долгое время чиновник ЦБ (причем весьма влиятельный чиновник) допустил вариант ужесточения ДКП. Но последующие события ослабили ястребиный настрой рынка. Сегодняшний релиз лишь дополнил фундаментальную картину для евро, поэтому трейдеры так флегматично отреагировали на публикацию. Так, согласно опубликованным сегодня данным, общий индекс потребительских цен в декабре вышел на отметке 2,0%, после двухмесячного пребывания на уровне 2,1%. Здесь следует отметить, что этот показатель на протяжении трех летних месяцев прошлого года находился на двухпроцентной отметке, после чего вырос в сентябре до 2,2%, а затем снизился до 2,1%. В декабре европейская инфляция достигла целевого показателя ЕЦБ, оказавшись на двухпроцентной отметке. А вот базовая инфляция по-прежнему превышает целевой уровень европейского регулятора. Несмотря на то, что стержневой CPI замедлился в декабре до 2,3%, показатель находится всё ещё выше двухпроцентного таргета. В прошлом году базовый индекс выходил на этом уровне (2,3%) на протяжении четырёх месяцев (с мая по август включительно), после чего на протяжении трех месяцев (с сентябрь по ноябрь) – на отметке 2,4%, и в декабре снова вернулся на свой «привычный» уровень 2,3%. Поэтому говорить о какой-либо нисходящей тенденции здесь нельзя – базовая инфляция колеблется в рамках диапазона 2,3-2,4% ещё с весны 2025 года. Другими словами, инфляция в еврозоне де-факто замедлилась, но в соответствии с прогнозами большинства аналитиков, то есть сам факт замедления не стал неожиданным сюрпризом для трейдеров eur/usd. Участники рынка уже заложили этот результат в котировки, поэтому пара фактически проигнорировала релиз. И хотя общий CPI оказался в рамках целевого диапазона ЕЦБ, базовая инфляция остаётся достаточно высокой (особенно в секторе услуг – 3,4%). Это означает, что ценовое давление полностью не исчезло. Основной вклад в рост цен вносят услуги и товары длительного пользования, демонстрируя влияние зарплатного и производственного давления на экономику. Снижение цен на энергию носит временный характер и не ослабляет структурную инфляцию, которая сохраняется в крупнейших экономиках региона, включая Германию и Францию. Всё это говорит о том, что Европейский Центробанк с большой долей вероятности сохранит выжидательную позицию в обозримом будущем, по крайней мере – в первом полугодии. Фактически единственным ощутимым эффектом сегодняшнего релиза станет сворачивание рыночных дискуссий о возможном повышении процентных ставок ЕЦБ в рамках текущего года. Впрочем, как уже было сказано выше, участники рынка в большинстве своем и без того «не верили» в реализацию подобного сценария. Тем более что по итогам декабрьского заседания ЕЦБ Кристин Лагард заняла достаточно осторожную позицию, заявив о том, что рыночные спекуляции о повышении процентных ставок «не обоснованы». При этом она недвусмысленно дала понять, что базовым сценарием для ЦБ является сохранение выжидательной позиции. Таким образом, раскорреляция курсов ЕЦБ и ФРС по-прежнему выступает ключевым фактором роста пары eur/usd. Американская макроэкономическая статистика будет и дальше оцениваться через призму данного фактора, усиливая либо ослабляя голубиный настрой относительно дальнейших действий Федрезерва. Например, опубликованный сегодня отчёт ADP вышел в красной зоне, отразив 40-тысячный прирост числа занятых в частном секторе США. По большому счёту, релиз послужил еще одним свидетельством продолжающегося охлаждения американского рынка труда. Если декабрьские Нонфармы, релиз которых ожидается в пятницу, также выйдут в красной зоне, доллар окажется под дополнительным давлением. Всё это говорит о том, несмотря на доминирующие по паре eur/usd медвежьи настроения, короткие позиции по-прежнему выглядят рискованно. Третий день подряд продавцы пытаются закрепиться под уровнем поддержки 1,1690 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1), но нисходящий импульс угасает каждый раз, когда цена оказывается под этим таргетом. Поэтому на данный момент целесообразно находиться вне рынка, либо рассматривать лонги на южных ценовых откатах, с целями 1,1730 и 1,1760 (средняя линия Bollinger Bands на D1 и нижняя граница облака Kumo на h4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Фунт не спешит с новым ростом

Пара GBP/USD выполнила отбой от зоны «бычьего» имбаланса 12, что является новым сигналом на покупку. Несмотря на падение котировок британца на прошлой неделе, «бычий» тренд сохраняется, а быки продолжают доминировать на рынке. Понедельник мог испортить графическую картину быкам, но обошлось. Теперь все козыри на руках покупателей британского фунта, и им остается надеяться на слабые экономические данные из США по рынку труда и безработице на этой неделе. На мой взгляд, вероятность такого исхода достаточно высока. Также замечу, что никаких «медвежьих» признаков и сигналов в данное время нет. «Медвежьих» паттернов нет, съемов ликвидности с «бычьих» свингов тоже нет. «Бычий» имбаланс 12 сейчас остается единственным работоспособным паттерном. Если он окажется инвалидированным, это не приведет к мгновенной отмене «бычьего» тренда. Это лишь отсрочит новое восхождение британца. Безусловно, трейдеры заинтересованы не в паузе, а в тренде, но на этой неделе многое будет зависеть от экономических данных из США. Напомню, что основные опасения у трейдеров вызывает американский рынок труда и уровень безработицы. Чем хуже выйдут отчеты по этим показателям, тем больше шансов увидеть новое наступление трейдеров-быков. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт столько, сколько потребуется. Или наоборот. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11 дважды, а теперь еще и от имбаланса 12, который тоже является «бычьим». Таким образом, я по-прежнему ожидаю рост к пикам 2025 года – около уровня 1,3765. В среду информационный фон в среду интересный и важный, но к текущему моменту трейдеры не получили значений, которые могли бы их заставить торговать чуточку активнее. В Великобритании никаких важных отчетов в среду не публиковалось, а в США вышел только отчет ADP, который разочаровал своим нейтральным значением. Таким образом, сегодня внимание трейдеров будет обращено на отчет JOLTS по открытым вакансиям и индекс деловой активности ISM в секторе услуг США. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать позитивными для доллара. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последняя статистика по рынку труда допускает четвертое подряд смягчение ДКП в январе. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз, если в данное время формируется «медвежий» тренд? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 8 января календарь экономических событий содержит в себе одну запись, важной которую назвать нельзя. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается благоприятной для трейдеров. Было отработано четыре «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для сильного падения британца в ближайшее время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10, от имбаланса 11 и от имбаланса 12. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но пока ничто не указывает на возможное наступление медведей. Таким образом, я советую оставаться в сделках на покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XRP/USD: сценарии динамики на 07.01.2026

Несмотря на то, что индекс «страха и жадности» переместился сегодня в нейтральную зону (52 из 100), инвесторы сегодня предпочитают выходить из рискованных активов крипторынка. Так, пара BTC/USD снижается с достигнутого в начале недели локального максимума вблизи отметки 94700.00 и торгуется в первой половине американской торговой сессии вблизи отметки 91450.00, двигаясь в сторону важного краткосрочного уровня поддержки 90950.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике BTC/USD). Будучи первой цифровой валютой и, своего рода, локомотивом всего крипторынка, биткоин своей динамикой, можно сказать, отражает динамику и большей части крипторынка, по крайней мере, динамику топ-10 альткоинов. Если же сделать беглый графический и визуальный анализ, то, если пара BTC/USD вплотную приблизилась к важной краткосрочной зоне поддержки 91500.00 (ЕМА144 на 1-часовом графике) - 90950.00, то у пары XRP/USD есть достаточно значительное (в краткосрочном периоде) пространство для снижения к аналогичной зоне поддержки 2.1390 (ЕМА144 на 1-часовом графике XRP/USD) – 2.0970 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В настоящий момент участники рынка ждут публикации (в 15:00 GMT) ключевых макро данных, которые могут существенно повлиять на динамку доллара, а значит и всего финансового рынка, в том числе цифрового. Если отчеты ISM и JOLTS (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: ADP, PMI ISM, JOLTS, NFP – до и после») выйдут с сильными показателями, то стоит ждать укрепления USD и падения пары XRP/USD в сторону выделенных нами выше уровней поддержки. В противном случае (при негативном для доллара раскладе и в случае слабых макро данных) доллар, скорее всего, возобновит снижение, а пара XRP/USD получит возможность для возобновления восходящей динамики. В этом случае пробой зоны сопротивления 2.3400 (ЕМА200 на дневном графике) – 2.4000 (максимум недели) выведет цену в зону среднесрочного бычьего рынка, создав также предпосылки для дальнейшего роста в рамках долгосрочного бычьего тренда. Самым же раним сигналом здесь может стать пробой уровня сопротивления 2.2600 (ЕМА50 на недельном графике). В то же время, настроение на рынке может улучшиться на фоне растущей вероятности новых снижений процентной ставки ФРС в 2026 году. Не исключено, что появление новых сигналов о предстоящих действиях ФРС может стать импульсом для движения котировок. В основном же сценарии пробой сегодняшнего минимума 2.2045 может спровоцировать возобновление снижения в сторону ключевых уровней поддержки 1.6000 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3900 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок XRP/USD от медвежьего, с промежуточными целями на краткосрочных уровнях поддержки 2.1390, 2.0970, 2.0000, 1.9200. Уровни поддержки: 2.2045, 2.0961, 2.0750, 2.0214, 2.0000, 1.9200, 1.6000, 1.3900 Уровни сопротивления: 2.2600, 2.3400, 2.4000, 3.0000, 3.1000, 3.3500, 3.6600, 3.3900, 4.0000 Торговые сценарии Основной сценарий Sell Stop 2.2000. Stop-Loss 2.3200. Цели 2.0960, 2.0750, 2.0210, 2.0000, 1.9200, 1.6000, 1.3900 Альтернативный сценарий Buy Stop 2.3200. Stop-Loss 2.2000. Цели2.3400, 2.4000, 3.0000, 3.1000, 3.3500, 3.6600, 3.3900, 4.0000 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на повышениеAUDCAD - возможна установка сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 07.01.2026

Доллар остаётся под давлением сочетания слабых макро данных и постепенного смещения рынка в сторону ожиданий смягчения ФРС в 2026 году, но геополитика и сильные данные по занятости способны быстро вернуть спрос на USD. Ближайшие публикации (PMI ISM Services, JOLTS, недельные заявки, NFP) обещают высокую волатильность в динамике доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: ADP, PMI ISM, JOLTS, NFP – до и после». При позитивном для доллара раскладе и в случае сильных макро данных индекс доллара USDX пробьёт зону сопротивления 98.62 – 98.67 и направится в сторону ключевого сопротивления 99.61 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющем среднесрочный медвежий рынок доллара от бычьего. Его же пробой и пробой уровня сопротивления 99.90 (ЕМА50 на дневном графике) подтвердит возрождение среднесрочного бычьего тренда USDX, одновременно создав предпосылки для роста в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике USDX, проходящей также через ключевой долгосрочный уровень сопротивления 101.30 (ЕМА200 на недельном графике). Далее – опять необходимо заново оценивать ситуацию. В основном и негативном для доллара сценарии снижение и пробой ключевого стратегического уровня поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике) переместит индекс доллара в зону глобального медвежьего рынка, что сделает преимущественными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде. А первым сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего минимума 98.47 и краткосрочного уровня поддержки 98.33 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Уровни поддержки: 98.50, 98.33, 98.17, 98.00, 97.85, 97.60, 97.00, 96.80, 96.20, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 98.62, 98.67, 99.00, 99.13, 99.61, 99.90, 100.00, 101.00, 101.30 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 98.45, 98.30. Stop-Loss 98.70. Цели 98.17, 98.00, 97.85, 97.60, 97.00, 96.80, 96.20, 96.00, 95.00Альтернативный сценарий: Buy Stop 98.70. Stop-Loss 98.45, 98.30. Цели 99.00, 99.13, 99.61, 99.90, 100.00, 101.00, 101.30, 101.85, 102.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: ADP, PMI ISM, JOLTS, NFP – до и после

Исследовательский институт Automatic Data Processing (ADP) опубликовал свой ежемесячный отчет о изменении занятости за декабрь в среду. Согласно нему, число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 41000 в декабре против ожидаемых 47000. Данные говорят, что с учетом падения в предыдущем месяце (на – 32000) занятость лишь ненамного улучшилась в частном секторе. Хотя отчет ADP слабо коррелирует с официальным ежемесячным отчетом Минтруда США, он привлекает к себе внимание, поскольку предшествует ключевому отчету по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Тем не менее, доллар достаточно вяло отреагировал на публикацию данного отчета, в то время как его индекс USDX продолжает торговаться вблизи сегодняшних локальных максимумов и ниже зоны сопротивления 98.62 (ЕМА200 на 4-часовом графике) – 98.67 (ЕМА50 на дневном графике), также оставаясь на уровне цены открытия сегодняшнего торгового дня и отметки 98.56. Теперь внимание участников рынка переключается на данные по деловой активности в сфере услуг от ISM и отчет JOLTS с оценкой количества открытых вакансий, которые будут опубликованы в 15:00 (GMT). Эти показатели имеют важное значение для оценки перспектив монетарной политики Федеральной резервной системы США, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: цены снижаются на фоне укрепления доллара». Ожидания перед выходом отчета Минтруда США Что касается ожидаемого отчета Минтруда США с данными за декабрь, то он выходит на фоне серьезных тревог относительно состояния американского рынка труда и значительных расхождений внутри руководства ФРС. Эти противоречия касаются уровня необходимой мягкости денежно-кредитной политики и возможных последствий для экономики. Федеральная резервная система недавно сократила ключевую процентную ставку на 0,25%, однако протокол данного заседания продемонстрировал серьезные разногласия членов комитета по вопросам кредитно-денежной политики. Совокупность факторов, включая ухудшение показателей занятости и устойчивый высокий уровень инфляции, создает существенные трудности для принятия решений по дальнейшему курсу монетарной политики. Что важно учитывать - Понижение ключевой ставки в конце декабря было минимальным, однако оно вызвало раскол в руководстве ФРС. - Последние отчеты показывают признаки ослабления рынка труда, несмотря на сохраняющиеся высокие темпы инфляции. - Протокол заседаний подчеркивает неопределенность среди представителей центрального банка относительно дальнейших шагов. Прогнозы и ожидания рынков Прогнозируемые траектории процентных ставок ФРС («точечные оценки») указывают лишь на одну перспективу снижения ставки в 2026 году. Тем не менее, рынок ожидает гораздо большего числа изменений: как минимум два снижения ставки на четверть процента в ближайшие 12 месяцев, согласно инструменту анализа Fedwatch (CME Group). Таким образом, ожидается, что предстоящие показатели занятости окажут значительное влияние на дальнейшее развитие событий. - Оптимистичный сценарий: сильный отчет укрепит уверенность инвесторов в устойчивости рынка труда, позволит ФРС сосредоточиться исключительно на борьбе с инфляцией и поддержит укрепление доллара США. - Негативный сценарий: слабый отчет усилит сомнения в стабильности рынка труда, повысит вероятность дальнейшего смягчения денежной политики и ускорит девальвацию американской валюты. Оценка ситуации представителями ФРС Президент Федерального резерва Миннеаполиса Нил Кашкари выразил обеспокоенность ситуацией. Хотя нынешняя ставка близка к нейтральному уровню, он предупреждает, что возможное увеличение безработицы потребует дополнительного смягчения условий кредитования сверх текущих ожиданий, а член Совета управляющих ФРС Стив Миран призвал к значительному снижению ставок для поддержания экономического роста. Кроме того, многие крупные центральные банки мира уже завершили процессы смягчения своей монетарной политики. Таким образом, предстоящий отчет Минтруда США станет важным индикатором дальнейших действий ФРС и ключевым фактором, определяющим краткосрочную судьбу американской валюты. Если данные по занятости покажут негативную динамику, это приведет к большей дифференциации подходов между мировыми регуляторами и потенциально негативно скажется на восстановлении позиций доллара США. А пока участники рынка ждут публикации сегодня (в 15:00 GMT) индекса PMI (ISM) для сферы услуг США и отчет JOLTS о вакансиях и отчет по числу еженедельных первичных заявок на пособие по безработице (запланированы на четверг на 13:30 GMT), перед ожидаемым отчетом по Nonfarm Payrolls (NFP) (в пятницу в 13:30 GMT). Заключение Доллар остаётся под давлением сочетания слабых макро данных и постепенного смещения рынка в сторону ожиданий смягчения ФРС в 2026 году, но геополитика и сильные данные по занятости способны быстро вернуть спрос на USD. В любом случае инвесторам рекомендуется следить за реакцией рынка на макро данные США и заявления со стороны ФРС и управлять позициями с учётом риска.*) см. также Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 07.01.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Цены остаются вблизи недавних минимумов, а пара под давлением

Курс EUR/USD торгуется у круглого уровня 1,1700, сохраняя общий медвежий тренд. Новые данные по инфляции в еврозоне подтвердили, что ценовое давление остается умеренным, это привело к боковому движению пары вблизи трехнедельных минимумов, в ожидании публикации важных данных о занятости в США.Обнародованные в среду данные Евростата показали, что гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ) в еврозоне за декабрь в годовом исчислении снизился до 2,0%, это соответствует прогнозам по сравнению с 2,1% в ноябре. Аналогично базовый ГИПЦ замедлился до 2,3% в годовом исчислении с 2,4%, превзойдя ожидания 2,4%.Тем не менее рынок остается спокойным, несмотря на усиливающиеся геополитические риски. Вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы не вызвало существенных политических перемен в стране, а президент Дональд Трамп объявил о соглашении на сумму 2 миллиарда долларов по экспорту венесуэльской нефти в США.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данных о вакансиях в США (JOLTS) и отчета ADP о занятости. Эти показатели зададут тон для важнейшего отчета о ситуации на рынке труда США (NFP, Non-Farm Payroll), которые ожидаются в пятницу. Эти данные помогут прояснить ориентиры денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.А с технической точки зрения цены показали устойчивость ниже 100-дневной SMA, и сопротивлением теперь является круглый уровень 1,1700, за ним 1,1725. Но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы на дневном графике перешёл на отрицательную сторону, это значит, что быки теряют контроль над ситуацией. Тем не менее с выводами не стоит торопиться, так как осцилляторы на дневном графике смешанные.В таблице ниже представлены процентные изменения курса евро по отношению к ключевым валютам за сегодня. Наиболее сильное движение евро продемонстрировал по отношению к британскому фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUDCAD, сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDCAD.Итак, на этой неделе инструмент уверенно переписал экстремум прошлого года и в настоящий момент торгуется с повышением. Предлагаем торговую идею на коррекционное движение по следующей схеме:Начиная с текущих цен и выше возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 500 п по 5 знаку.После набора шортов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,92500 сверху, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку.Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Замедление роста инфляции в Австралии оказывает медвежьте давление на AUD/USD и косвенно на NZD/USD

Индекс потребительских цен в Австралии вырос в ноябре на 3.4% г/г, что заметно ниже как ноябрьского значения 3.8%, так и прогноза 3.7%. Скорректированный средний уровень инфляции также немного снизился с 3.3% г/г до 3.2%. Отчет оказался довольно неожиданным и его результаты внесли заметное изменение в прогнозы по ставке. Напомним, что после публикации протоколов ноябрьского заседания РБА рынки вдруг увидели бычий настрой по аусси, поскольку в них был отмечен рост инфляционного давления. Это привело к тому, что рынки уверились в том, что РБА завершил цикл снижения ставки, а вот вероятность того, что РБА начнет ставку повышать, заметно выросла.Это был, по всей видимости, основной фактор, который поддерживал бычий настрой по аусси. Ведь рост ставки, как правило, означает рост доходности, в то время как прогнозы по ставке РФС были пересмотрены в декабре в сторону более агрессивного снижения, а раз так, что и бычий импульс по AUD/USD вполне закономерен. Что и произошло, курс AUD/USD обновил максимум с октября 2024 г. Теперь же ситуация кардинально изменилась. Замедление инфляции с 3.8% г/г до 3.4% дает РБА все основания ждать и не предпринимать поспешных решений. Впрочем, замедление инфляции не означает, что аргументов в пользу снижения ставки прибавилось, экономика Австралии четыре квартала подряд показывает уверенный рост, если год назад темпы роста ВВП замедлились до 0.8% г/г, то в 3 квартале они выросли до 2.1%, прогнозы на результаты 4 квартала также позитивные, то есть экономика вполне себе выдерживает все еще высокую ставку РБА. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю до минимума, как следует из отчетов CFTC, расчетная цена резко ушла вверх от долгосрочной средней, что дает основания рассчитывать на продолжение тренда.Поскольку импульс расчетной цены замедлился, то в совокупности со слабым отчетом по инфляции вероятность коррекционного отката вниз возросла, но вряд ли этот откат будет глубоким, маловероятно, что AUD/USD уйдет ниже зоны поддержки 0.6690/6710. Вероятнее всего, торговля будет идти в боковом диапазоне с тенденцией к росту в ожидании декабрьского отчета по рынку труда Австралии, который будет опубликован 15 января. В долгосрочной перспективе ожидаем попытки добраться до сопротивления 0.6945, для того, чтобы такой рост состоялся, нужны дополнительные подтверждения. Что касается Новой Зеландии, то начало года не дало нам никакой новой информации. Можно отметить разве что рост цен на молочную продукцию от Global Dairy Trade, но это недельный индикатор, имеющий довольно высокую волатильность, и в отрыве от других данных он малоинформативен. Даже активно работающие в Новой Зеландии банки ANZ и BNZ в долгосрочном отпуске, а потому до публикации 12 января квартального отчета NZIER никаких новостей ожидать не приходится. Кими будет реагировать синхронно с рынком на статистику из США и общее восприятие баланса рисков, как сырьевая валюта, других драйверов пока нет. Отчеты CFTC также пока не дают ясной картины. Несмотря на рост спроса на киви в последние 3 недели, общий медвежий перевес все еще внушителен, расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней, что дает основания рассчитывать на развитие бычьего тренда, но импульс слаб.Киви удержался выше поддержки 0.5731, как мы и предполагали в заключительном обзоре прошлого года, но и оснований для возобновления роста в направлении 0.5910 не появилось. Если отчет NZIER покажет устойчивость роста ВВП, а данные из США (ISM и особенно рынок труда) рынок посчитает слабыми, то NZD/USD начнет формировать новый бычий импульс. Если же хотя бы одно из этих условий не сложится, то, вероятнее всего, торговля продолжится в боковом диапазоне в ожидании отчета по инфляции зав 4 квартал, который будет опубликован 20 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Евро сломали крылья

Рад бы в рай, да грехи не пускают. Серия разочаровывающих данных по европейской экономике отправила индекс экономических сюрпризов еврозоны к месячному дну и стала непреодолимым препятствием на пути EUR/USD на север. Отскок основной валютной пары вверх на торгах 6 января больше напоминает прыжок дохлой кошки – популярную в техническом анализе формацию. Ее появление – признак скорой капитуляции «быков».После замедления инфляции в Испании, Италии, Франции и Германии, евро не питал иллюзий по поводу снижения темпов роста потребительских цен в валютном блоке в целом. Так и случилось. Европейская инфляция охладилась с 2,1% до 2%, базовый индикатор опустился до 2,3%. В результате срочный рынок сместил дату предполагаемого повышения ЕЦБ ставки по депозитам с декабря 2026 на начало 2027. Вкупе с падением индекса экономических сюрпризов, это уронило доходность немецких облигаций и заставило EUR/USD отступить. Динамика европейской инфляцииДавление на евро оказывает политика. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца не находит поддержки у коалиции с целью увеличения фискальных стимулов. Министерство финансов Франции предупреждает о росте дефицита бюджет до 5,4%, если партии в парламенте не договорятся. Кресло под премьер-министром Британии Киром Стармером зашаталось. Он имеет наименьший рейтинг среди всех глав правительств за полвека, и члены Лейбористской партии всерьез задумались о смене лидера. Тем временем, заявление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, что текущая ставка по федеральным фондам является нейтральной, не нужно ее трогать, обрушило шансы ослабления денежно-кредитной политики ФРС в марте до 45% и привело к укреплению доллара США. Динамика занятости и безработицы в СШАИнвесторы держат руку на пульсе. На исходе недели к 9 января увидит свет статистика по американской занятости. Охлаждение рынка труда – веский аргумент в пользу скорого возобновления цикла снижения ставки по федеральным фондам. Однако эксперты Bloomberg прогнозируют рост non-farm payrolls на 60 тыс и снижение безработицы до 4,5% в декабре. Это вполне приличные цифры, так что трейдеры начинают отыгрывать принцип «покупай доллар на слухах, продавай на фактах». На мой взгляд, несмотря на то что новости о Венесуэле и Гренландии отвлекают внимание инвесторов, судьба EUR/USD продолжает зависеть от монетарной политики. Замедление европейской инфляции может вынудить ЕЦБ возобновить цикл снижения ставок. Напротив, сила рынка труда США даст ФРС основание продлить паузу в процессе ослабления денежно-кредитной политики. Такая комбинация играет на руку американскому доллару. Технически на дневном графике EUR/USD идет борьба за нижнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,169-1,179. Победа «медведей» даст основание для наращивания сформированных от 1,175 шортов. Их поражение – повод вернуться к покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 7 января (американская сессия)

Биткоин откатился назад в район $91 500, что вызывает определенные вопросы по его дальнейшему росту и преодолению отметки в $95 000. Сейчас, скорее мы увидим снова $87 000 и $85 000, чем прорыв $95 000 и рост в район $100 000. Эфир также откатился к $3200, но пока чувствует себя лучше, чем BTC.Тем временем Morgan Stanley, один из крупнейших инвестиционных банков мира, подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на запуск биржевого инвестиционного фонда ETF, ориентированного на Ethereum. Этот шаг стал очередным подтверждением растущего интереса институциональных инвесторов к криптовалютному рынку и, в частности, к Ethereum, второй по величине криптовалюте по рыночной капитализации. Подача заявки Morgan Stanley указывает на то, что банк видит потенциал в предоставлении своим клиентам доступа к Ethereum через регулируемый и удобный инвестиционный инструмент. ETF, отслеживающий цену Ethereum, позволит инвесторам получать выгоду от роста стоимости криптовалюты, не покупая и не храня ее напрямую. Это может привлечь более широкий круг инвесторов, включая тех, кто опасается сложностей и рисков, связанных с прямым владением криптовалютами. Чем больше новых участников, тем выше шансы на дальнейший рост рынка криптовалют.В случае одобрения Ethereum ETF от Morgan Stanley станет важным шагом для легитимизации криптовалютного рынка и его дальнейшей интеграции в традиционную финансовую систему. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $92 300 с целью роста к уровню $93 200. В районе $93 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $91 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $92 300 и $93 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 900 с целью падения к уровню $90 900. В районе $90 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $92 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $91 900 и $90 900.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3229 с целью роста к уровню $3258. В районе $3258 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3205 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3229 и $3258.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3205 с целью падения к уровню $3169. В районе $3169 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3229 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3205 и $3169.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

В Ethereum подвели итоги 2025 года

Сегодня в сети появился отчет развития экосистемы Ethereum в 2025 году. Отчет 2025 года ознаменовал собой год консолидации и зрелости для Ethereum. После нескольких лет интенсивного развития и перехода к Proof-of-Stake, сеть продемонстрировала впечатляющую стабильность и эффективность. Снижение комиссий в L2 решениях до менее чем $0.01 открыло двери для массового принятия, позволив микротранзакциям и новым моделям монетизации расцвести.Институциональный интерес к ETH также достиг новых высот. Владение ETH через ETF и крупные компании подтверждает веру в долгосрочный потенциал Ethereum как базовой инфраструктуры для мировой экономики. Это также оказало положительное влияние на цену ETH, способствуя дальнейшему притоку капитала в экосистему.Огромное количество смарт-контрактов, развернутых в сети, свидетельствует о разнообразии приложений и сервисов, построенных на Ethereum. Это включает в себя DeFi, NFT, игры и многое другое. Высокая пиковая дневная активность отражает здоровый уровень вовлеченности пользователей и постоянный спрос на возможности, которые предоставляет Ethereum.Сообщество разработчиков остается движущей силой инноваций в сети. Более 32 тысяч активных разработчиков постоянно работают над улучшением протокола, созданием новых инструментов и приложений, и расширением границ возможного. Их вклад жизненно важен для поддержания конкурентоспособности Ethereum и обеспечения его устойчивого роста.В целом, отчет 2025 года показывает Ethereum как зрелую, надежную и широко используемую платформу для создания децентрализованных приложений и сервисов. С устойчивым ростом TVL, огромными объемами расчетов в стейблкоинах и продолжающимся институциональным принятием, Ethereum прочно закрепил свою позицию лидера в пространстве блокчейна.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $93 200, который открывает прямую дорогу на $95 000, а там уже и рукой подать до уровня 97 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $99 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $91 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $89 600. Самой дальней целью будет область $87 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3280 открывает прямую дорогу на $3372. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3474, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3189. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3105. Самой дальней целью будет область $2997. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс