Новости форекс

Крипторынок: негативные настроения инвесторов сохраняются

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Доллар США остается в уязвимом положении. Итоги декабрьского заседания ФРС стали определяющим фактором для американской валюты на ближайшие недели или даже месяцы, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: завершая крайне волатильную неделю». Между тем, опубликованные в четверг американские индексы CPI немного «вдохнули» позитива в подавленные, в основном, настроения участников крипторынка.Так называемый, индекс «страха и жадности» инвесторов вчера сместился в нейтральную зону и к отметке 47 после публикации американских CPI, хотя до этой публикации оставался в зоне «страха» и вблизи отметки 40 (из 100). Однако сегодня индекс вновь вернулся в «зону «страха», что говорит о сохраняющейся осторожности инвесторов. Она, по большей части, сохраняется, в то время как 4-й квартал стал поистине трагическим для многих инвесторов и покупателей биткойна, ставивших на его дальнейший рост. С начала октября и 4-го квартала цена биткоина потеряла около 30% к текущему моменту, опустившись к уровням вблизи 88000.00. Пик цены пришелся на начало октября и на отметки выше 126000.00. Если считать с этого уровня, то снижение составило 43%, а с начала года – примерно 7%. Сегодня котировки основных криптовалют, в том числе биткоина, растут, корректируясь на фоне позитивных новостей из США. Так, на момент публикации данной статьи, пара BTC/USD торговалась вблизи отметки 88000.00, укрепившись на 2,7% с открытия сегодняшнего торгового дня. Дополнительным стимулом и драйвером восходящей коррекции в динамике основных криптовалют стала новость о том, что в США заявили о подготовке к рассмотрению закона о регулировании крипторынка CLARITY в январе. Стало известно, что Сенат утвердил Майка Селига на пост главы Комиссии по товарным фьючерсам (CFTC) и Трэвиса Хилла на пост главы Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC). CFTC готовится стать наряду с SEC одним из ключевых регуляторов рынка криптовалют, и оба учреждения играют в этом процессе важную роль. Ранее, как мы помним, Трамп обещал сделать США «криптовалютным раем». По крайней мере, движение в сторону прозрачного регулирования рынка криптовалют продолжается, а это – позитивная новость для инвесторов. Тем не менее, несмотря на более слабые, чем ожидалось показатели американских CPI и новости из сферы крипторегулирования в США, до смены негативных настроений на крипторынке на позитивные еще пока далеко. Преобладает негативная динамика и сохраняющийся отток средств. Так, на текущий момент капитализация всего крипторынка составляет примерно 2,93 трлн долларов, что на 41% меньше рекордных 4,15 трлн в конце сентября, по данным TradingView. А это значит, что преимущественными пока что, несмотря на сегодняшний рост, остаются короткие позиции, в том числе и по паре BTC/USD (подробнее и сценарии динамики BTC/USD рассмотрим в нашем следующем обзоре).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Серебро вновь набирает обороты

Сегодня серебро привлекает покупателей на спаде вблизи уровня $64,40, останавливая умеренное коррекционное падение предыдущего дня. За текущий день цены уже преодолели круглый уровень $66,00, постепенно приближаясь к историческому максимуму.Хорошую поддержку пара XAG/USD нашла вблизи восходящей 100-часовой простой скользящей средней (SMA), сохраняя контроль со стороны покупателей. Гистограмма схождения-расхождения скользящих средних (MACD) постепенно перешла на положительную сторону, укрепляя восходящее движение белого металла.RSI - индекс относительной силы - на этом же графике находится на уровне 58, нейтрально-бычий и ниже зоны перекупленности, это подтверждает вероятность дальнейшего роста, если покупатели сохранят контроль.Однако RSI на дневном графике находится в зоне перекупленности, поэтому, прежде чем занимать новую позицию для дальнейшего роста, было бы целесообразным дождаться краткосрочной консолидации или умеренной коррекции. Это предполагает, что пара XAG/USD столкнётся с промежуточным сопротивлением в районе $66,50-$66,55 на пути к рекордному максимуму $67,00. Этот уровень должен ограничить рост пары XAG/USD. Но устойчивое укрепление выше него можно рассматривать как новый триггер для быков, который подтвердит краткосрочный позитивный прогноз.С другой стороны, район 9-часовой ЕМА защищает ближайшее снижение перед психологическим уровнем $65,00. За ним следует ключевой уровень поддержки 100-часовой скользящей средней в районе $64,80, пробитие которого спровоцирует технические продажи, подготовив почву для более глубокой коррекции. Затем белый металл ускорит падение, протестировав уровни ниже $64,00, прежде чем в конечном итоге опуститься до промежуточного уровня поддержки $63,20 на пути к отметке $63,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Банк Японии утопил иену

Купи слух, продай факт. Схема стара как мир, но продолжает работать. Повышения ставки овернайт Банком Японии до 0,75%, максимальной отметки с 1995, оказалось недостаточно для укрепления иены. Напротив, ее стали продавать, так и не дождавшись от Кадзуо Уэды сигналов о продолжении цикла монетарной рестрикции. В результате USD/JPY направилась в сторону 160, и правительству впору задуматься о валютных интервенциях. Слишком мало и слишком поздно! Такой вердикт вынесли рынки. Премьер-министр Санаэ Такаити намерена использовать масштабные фискальные стимулы. Для этого требуются огромные займы, а по мере роста доходности облигаций до максимальных уровней с 1999 стоимость их обслуживание будет расти. Это создает давление на иену. Как и широкий дифференциал в ставках центробанков. Кадзуо Уэда отметил, что место для ужесточения денежно-кредитной политики есть, однако дальнейшие шаги BoJ будут зависеть от данных. Рынок посчитал такие комментарии расплывчатыми и купил USD/JPY. Иена используется в качестве валюты фондирования в операциях carry trade. Пока ФРС и Банк Японии держат стоимость заимствований на прежнем уровне, игроки на разнице могут зарабатывать хорошие деньги. Динамика ставок центробанковВ таких условиях иену сложно отнести к фаворитам Forex в 2026, как это сделали эксперты Bloomberg. Они рассчитывали на дивергенцию в денежно-кредитной политике ФРС и Банка Японии, а также на репатриацию капитала на родину резидентами Страны восходящего солнца. Долгое время Япония жила в условиях ультра-низких ставок и связанной с ними дешевой ликвидности. Местные компании вкладывали деньги в зарубежные активы. Логично предположить, что, по мере ужесточения денежно-кредитной политики BoJ и роста привлекательности местных акций и облигаций, начнется репатриация капитала. Это укрепит иену и ослабит доллар США. Однако пока этого не происходит. По данным Министерства финансов, в январе-ноябре японские компании были нетто-покупателями иностранных ценных бумаг на сумму $102 млрд. За весь 2024 они приобрели таких акций и облигаций всего на $4 млрд на чистой основе. Процесс оттока капитала из Страны восходящего солнца ускоряется, вместо того чтобы обернуться вспять. Это подставляет плечо «быкам» по USD/JPY.На мой взгляд, правительство разрешило Банку Японии продолжить цикл монетарной рестрикции, так как не хотело допускать ослабления иены. Однако по факту вышло иначе. Рынок не обманешь. Санаэ Такаити и ее команде придется тратить колоссальные деньги на валютные интервенции. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место попытка «быков» восстановить восходящий тренд. Они сумели вывести пару за пределы верхней границы диапазона справедливой стоимости 154,90-156,85. Теперь этот уровень выступает в качестве ключевой поддержки. Открытые от него лонги следует удерживать и периодически наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. После комментариев главы Банка Японии Уэды продажи японской иены продолжаются

Сегодня пара продемонстрировала мощный импульс, преодолев сразу два круглых уровня 156,00 и 157,00 и сопротивление 157,20.Японская иена усилила внутридневные потери после вступительных заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды на пресс-конференции после заседания.По итогам двухдневного заседания в пятницу руководство Банка Японии приняло решение повысить краткосрочную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,75%, достигнув уровня, который считается самым высоким за три десятилетия. Этот шаг был уже практически учтен рынками и не вызвал сильных колебаний курса японской иены. В сопроводительном заявлении Банк Японии указал, что продолжат повышать процентные ставки при условии, что цены и экономика будут соответствовать прогнозам.Представители центрального банка подчеркнули, что вероятность достижения базового сценария увеличивается, однако конкретных указаний относительно дальнейшей политики они не дали. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда на пресс-конференции отметил, что японская экономика демонстрирует умеренную стабильность, хотя и сохраняет определенные слабости. При этом добавив, что регулятор будет внимательно следить за последствиями последнего повышения ставки, а темпы денежно-кредитных мер будут зависеть от экономических, ценовых и финансовых показателей.Ранее сегодня статистическое бюро Японии сообщило, что в ноябре индекс потребительских цен в годовом исчислении вырос на 2,9%, слегка замедлив рост по сравнению с 3,0% в предыдущем месяце. Дополнительные данные показали, что базовый ИПЦ, исключающий волатильные цены на свежие продукты питания, остался на уровне 3%, что совпадало с ожиданиями рынка. Одновременно базовый индекс, исключающий также цены на энергоносители и свежие продукты, снизился с 3,1% до 3% в ноябре. Несмотря на это, инфляция в стране остаётся стабильной и значительно превышает целевой уровень 2%, установленный центральным банком. Тем временем сторонники укрепления японской иены проявляют осторожность и ждут дополнительных сигналов о готовности Банка Японии к дальнейшему ужесточению политики. Важную роль в этом процессе сыграют комментарии Уэды, которые могут существенно повлиять на динамику курса иены.Динамика государственных облигаций Японии — страны с долгом, превышающим 250% ВВП, что является рекордом — продолжает тревожить рынки и усиливать опасения о состоянии финансов страны на фоне масштабного плана расходов премьер-министра Санаэ Такаичи. Эта ситуация, вероятно, еще больше ослабит позиции иены. Из США Бюро статистики труда сообщило, что в ноябре в годовом исчислении инфляционный индекс вырос на 2,7%, немного ниже прогнозируемых 3,1%. При этом базовый ИПЦ, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2,6%, что также не оправдало ожиданий. Данные свидетельствуют о возможном замедлении инфляционных процессов, что делает вероятность снижения ставок ФРС более реальной. Трейдеры закладывают в свои прогнозы снижение ставок на 63 базисных пункта в 2026 году. Президент США Дональд Трамп отметил, что новым председателем ФРС станет кандидат, готовый поддерживать значительное снижение ставок.Это противоречие монетарных политик двух стран должно хоть как-то помочь остановить падение йены.А с технической точки зрения, поскольку цены импульсом преодолели два круглых уровня 156,00 157,00 и сопротивление 157,20, приближаясь к следующему сопротивлению 157,50, при этом осцилляторы на дневном графике положительные и далеки от зоны перекупленности, присутствует очень большая вероятность того, что цены достигнут круглого уровня 158,00 в ближайшем будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 19 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3369 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Несмотря на то, что объём розничной торговли в Великобритании сократился на 0,1% в ноябре этого года, фунт почти никак на это не отреагировал. Хотя данные и стали неприятным сюрпризом для рынка, ожидавшего увидеть подтверждение устойчивости потребительского спроса.Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке США, а также на индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана. Эти данные станут важным индикатором состояния американской экономики и потребительской уверенности. Показатели продаж жилья на вторичном рынке традиционно рассматриваются как опережающий индикатор экономической активности. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана предоставит информацию о том, как американцы оценивают текущую экономическую ситуацию и какие ожидания они возлагают на будущее. В случае, если показатели окажутся хуже ожиданий, это может привести к снижению котировок американского доллара и к укреплению британского фунта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3392 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3414 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3414 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3372 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3392 и 1.3414.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3372 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3350 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3392 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3372 и 1.3350.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 19 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.13 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла более чем на 60 пунктов.Комментарии главы Центрального банка Японии по поводу дальнейшего повышения процентных ставок разошлись с рыночными ожиданиями, что и вызвало такую реакцию. Во второй половине дня ключевым моментом станет публикация данных по объему сделок на вторичном рынке жилья в США, а также индекса потребительских настроений и инфляционных ожиданий, рассчитываемого Мичиганским университетом. Эти сведения станут важным барометром состояния экономики США и уверенности потребителей. В случае роста объема продаж на вторичном рынке рост продолжит и американский доллар.Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета покажет, как американцы оценивают текущую экономическую обстановку и чего ожидают от будущего. Этот индекс, наряду с данными об инфляционных ожиданиях, имеет важное значение для Федеральной резервной системы, которая учитывает его при принятии решений в области денежно-кредитной политики. Повышенные инфляционные ожидания могут побудить ФРС к более осторожной политике, что хорошо для доллара и плохо для иены. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.49 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.44 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.44 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.49 и 158.44.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.96 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.30, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.49 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.96 и 156.30.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 19 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1715 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 10 пунктов.Данные по Германии никак не повлияли на направление пары. Учитывая, что прежний уровень отпускных цен сохранился, а отчет от Gfk ничем не удивил, это не оказало заметного влияния на курс EUR/USD в первой половине дня. очевидно, что на рынке преобладает осторожный настрой. Далее нас ждут цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке. Этот показатель – своеобразный барометр состояния экономики. Высокий объем продаж свидетельствует об уверенности населения в завтрашнем дне, стабильных доходах и благоприятной кредитной политике. Низкий же объем продаж, напротив, сигнализирует о неопределенности, страхе перед экономическими потрясениями и, возможно, о росте процентных ставок по ипотеке. Учитывая, что ФРС снижает процентные ставки, это должно привести к оживлению вторички. После анализа показателей вторичного рынка внимание переключится на индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Этот индекс – не просто сухая цифра, а отражение коллективного бессознательного, индикатор потребительского оптимизма или пессимизма. Он формируется на основе опросов населения, которые оценивают текущее состояние личных финансов, перспективы трудоустройства и общие экономические ожидания. Высокий индекс говорит о готовности людей тратить деньги, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост. Низкий индекс, напротив, предвещает снижение потребительской активности и возможный спад. И, наконец, завершат день данные по инфляционным ожиданиям. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1726 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1749. В точке 1.1749 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно только после хороших данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1726 и 1.1749.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1705 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1683, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1726 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1705 и 1.1683.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. После комментариев главы Банка Японии Уэды, продажи японской иены продолжаются.

Сегодня пара продемонстрировала мощный импульс, преодолев сразу два круглых уровня 156,00 и 157,00, и сопротивление 157,20.Японская иена усилила внутридневные потери после вступительных заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды на пресс-конференции после заседания.По итогам двухдневного заседания, в пятницу, руководство Банка Японии приняло решение повысить краткосрочную ставку на 25 базисных пунктов до 0,75%, достигнув уровня, который считается самым высоким за три десятилетия. Этот шаг был уже практически учтен рынками и не вызвал сильных колебаний курса японской иены. В сопроводительном заявлении Банк Японии указал, что продолжат повышать процентные ставки при условии, что цены и экономика будут соответствовать прогнозам.Представители центрального банка подчеркнули, что вероятность достижения базового сценария увеличивается, однако конкретных указаний относительно дальнейшей политики они не дали. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда на пресс-конференции отметил, что японская экономика демонстрирует умеренную стабильность, хотя и сохраняет определенные слабости. При этом добавив, что регулятор будет внимательно следить за последствиями последнего повышения ставки, а темпы денежно-кредитных мер будут зависеть от экономических, ценовых и финансовых показателей.Ранее сегодня статистическое бюро Японии сообщило, что в ноябре индекс потребительских цен в годовом исчислении вырос на 2,9%, слегка замедлив рост по сравнению с 3,0% в предыдущем месяце. Дополнительные данные показали, что базовый ИПЦ, исключающий волатильные цены на свежие продукты питания, остался на уровне 3%, что совпадало с ожиданиями рынка. Одновременно, базовый индекс, исключающий также цены на энергоносители и свежие продукты, снизился с 3,1% до 3% в ноябре. Несмотря на это, инфляция в стране остаётся стабильной и значительно превышает целевой уровень в 2%, установленный центральным банком. Тем временем, сторонники укрепления японской иены проявляют осторожность и ждут дополнительных сигналов о готовности Банка Японии к дальнейшему ужесточению политики. Важную роль в этом процессе сыграют комментарии Уэды, которые могут существенно повлиять на динамику курса иены.Динамика государственных облигаций Японии — страны с долгом, превышающим 250% ВВП, что является рекордом — продолжает тревожить рынки и усиливать опасения о состоянии финансов страны на фоне масштабного плана расходов премьер-министра Санаэ Такаичи. Эта ситуация, вероятно, еще больше ослабит позиции иены. Из США Бюро статистики труда сообщило, что в ноябре в годовом исчислении инфляционный индекс вырос на 2,7%, немного ниже прогнозируемых 3,1%. При этом базовый ИПЦ, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2,6%, что также не оправдало ожиданий. Данные свидетельствуют о возможном замедлении инфляционных процессов, что делает вероятность снижения ставок ФРС более реальной. Трейдеры закладывают в свои прогнозы снижение ставок на 63 базисных пункта в 2026 году. Президент США Дональд Трамп отметил, что новым председателем ФРС станет кандидат, готовый поддерживать значительное снижение ставок.Это противоречие монетарных политик двух стрн, должно хоть как-то помочь остановить падение йены.А с технической точки зрения, поскольку цены импульсом преодолели два круглых уровня 156,00 157,00, и сопротивление 157,20, приближаясь к следующему сопротивлению 157,50, при этом осцилляторы на дневном графике положительные, и далеки от зоны перекупленности, присутствует очень большая вероятность того, что цены достигнут круглого уровня 158,00 в ближайшем будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 декабря. Евро остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1706 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1706 дали точку входа на покупку евро, что привело к росту пары лишь на 12 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Цены производителей Германии не изменились по сравнению с прошлым месяцем, что сохранило равновесие в паре EUR/USD в первой половине дня. Далее нас ждут цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке, индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Хорошие данные позволят доллару укрепить позиции против евро. В таком случае только формирование ложного пробоя в районе 1.1706 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на открытие длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1729. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1754. Самой дальней целью будет уровень 1.1776, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1706, падение пары продолжится с новой силой, что приведет к более крупному уровню 1.1684. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1649 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались пробиться ниже 17-й фигуры, но сделать это не удалось. В случае бычьей реакции на данные, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1729 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1706. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1684, что остановит развитие бычьего рынка по евро. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1649, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1729, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1754. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1776 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 041 до уровня 243 961, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 377 до уровня 144 954. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1706.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 декабря. Покупатели фунта проявили себя в районе 1.3370

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3370 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3370 привели к точке входа на покупку фунта, однако пара выросла лишь на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт отреагировал снижением на данные о том, что объём розничной торговли в Великобритании сократился на 0,1% в ноябре этого года, хотя экономисты прогнозировали рост показателя. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке США, а также на индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана. При варианте снижения пары и хороших данных по США действовать собираюсь в районе поддержки 1.3366, образованной по итогам первой половины дня. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.302. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3426. Самой дальней целью окажется область 1.3452, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3366 во второй половине дня, пара продолжит коррекцию, что приведет к более крупному падению. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3341 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3312 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, но до крупной распродажи фунта дело так и не дошло, что сохраняет шансы на дальнейший рост пары по тренду. Но для этого нужны слабые данные по США. В случае бычьей реакции на статистику первого серьезного проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.3402. Формирование ложного пробоя в этом диапазоне даст точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3366, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3341. Самой дальней целью выступит область 1.3312, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3402, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3426. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3452, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Давление на доллар сохраняется – особенно после того, как Федеральная резервная система США в очередной раз снизила процентные ставки. Однако спрос на фунт уже не такой большой, так как в ближайшее время политика Банка Англии может измениться, в результате чего британский регулятор также пойдет на снижение стоимости заимствований. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 766 до уровня 53 189, тогда как короткие некоммерческие снизились на 981 до уровня 132 446. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 282.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3366.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 19 декабря

Только австралийский доллар и европейская валюта сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал японскую иену.Как показали данные, цены производителей Германии не изменились по сравнению с прошлым месяцем, что оказало небольшое давление паре EUR/USD в первой половине дня. Влияние этого фактора на валютный рынок оказалось сдержанным, поскольку трейдеры продолжают ставить на замедление ценового давления в регионе. Отсутствие роста цен производителей в Германии может свидетельствовать о замедлении инфляции в еврозоне, что, в свою очередь, может повлиять на решения ЕЦБ. Фунт также отреагировал лишь небольшим снижением на данные по слабым розничным продажам в Великобритании, что сохраняет шансы на новую волну роста пары в ходе американской сессии.Во второй половине дня внимание привлекут данные по рынку недвижимости в США. Вторичный сектор также служит важным индикатором общего экономического благополучия. Значительные объемы продаж указывают на уверенность граждан в будущем, стабильное финансовое положение и привлекательные условия кредитования, что в моменте может оказать поддержку доллару. Далее выйдет индекс потребительских настроений, публикуемый Мичиганским университетом. Этот показатель - барометр потребительского оптимизма или пессимизма. Он формируется на основе опросов граждан. Рост индекса всегда помогает с ростом и американскому доллару.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1730 могут привести к росту евро в район 1.1750 и 1.1775;Продажи на прорыв уровня 1.1705 могут привести к падению евро в район 1.1680 и 1.1640;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3390 могут привести к росту фунта в район 1.3420 и 1.3455;Продажи на прорыв уровня 1.3370 могут привести к падению фунта в район 1.3355 и 1.3312;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.32 могут привести к росту доллара в район 157.72 и 157.96;Продажи на прорыв уровня 157.00 могут привести к распродажам доллара в район 156.50 и 156.20;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1727 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1704 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3390 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3360 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6619 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6602 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3805 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3781 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/USD стабилизируется ниже круглого уровня 1,3400

Сегодня, в последний день недели, пара GBP/USD останавливает коррекцию предыдущего дня из области около 1,3440. Но значительных покупателей ей пока трудно привлечь. Поддержку фунту оказывает недавно принятые меры Банка Англии, повысившие ожидания по его дальнейшей политике. Несмотря на разделённое голосование (5-4), снижение ставки на 25 б.п., до 3,75%, воспринимается рынком как сигнал мягкого подхода, особенно после неожиданного снижения инфляции на этой неделе. Эти факторы уменьшают давление на монетарные ожидания в Великобритании и вызывают позитивную реакцию у инвесторов.На этом данные из США, которые были меньше ожиданий, оказали поддержку паре GBP/USD. Бюро статистики труда США показали замедление роста цен: основной индекс вырос на 2,7% в годовом исчислении — меньше ожидаемых 3,1%. Базовая инфляция, исключающая волатильные компоненты, также оказалась ниже прогнозов — 2,6%. Эти новости подтверждают ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС в следующем году.Поэтому мягкие ожидания ФРС удерживают долларовых быков в обороне, тем самым помогая валютной паре защитить важную 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA). Это, в свою очередь, подтверждает вероятность дальнейшего укрепления пары.А с технической точки зрения, поскольку цены удерживаются выше 100-дневной SMA и 200-дневной SMA, а также осцилляторы на дневном графике положительные и далеки от зоны перекупленности, это подтверждает позитивный прогноз пары. Для дальнейшего роста ценам стоит преодолеть круглый уровень 1,3400, за которым последует важное сопротивление в диапазоне 1,3440-1,3450. Поддержку цены нашли у 100-дневной SMA в районе 1,3361, опустившись ниже этого уровня, а также ниже 200-дневной SMA, пара ускорит падение к круглому уровню 1,3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 19 декабря по системе ICT

Началась новая неделя с нового падения и на данный момент оно продолжается. Напомним, что трейдеру в целом неважно, в какую сторону двигается цена. Главное – правильно определить тренд, найти области интереса и получить хорошие сигналы. Таким образом, у нас нет никаких предубеждений по поводу дальнейшего падения всего криптовалютного рынка. На протяжении последних нескольких лет мы регулярно говорим, что биткоин не будет расти вечно, а нисходящие тренды зачастую «съедают» 70-80% стоимости актива. Однако многие трейдеры продолжают верить в то, что биткоин будет расти вечно, но забывают, что для долгосрочной перспективы подходит не трейдинг, а инвестирование. Если вы готовы вложить свои средства в биткоин или эфир и забыть об этой инвестиции лет на 10, то все в порядке. Если нет, то вы должны быть готовы к обвалам, падениям и нисходящим трендам. В данное время эфир, как и биткоин, продолжает смотреть вниз. На дневном ТФ был сформирован еще один торговый сигнал на продажу в еще одной области POI на продажу. И это уже минимум третий случай в рамках текущего нисходящего тренда, когда падение возобновляется из ближайшего FVG. Таким образом, мы ожидаем новый виток тренда, а текущая ситуация на криптовалютном рынке по-прежнему указывает на то, что падение может быть длительным. Отток средств продолжается, инфляция в США замедляется, инвесторы все чаще предпочитают безопасные инструменты инвестирования, а биткоин уже не расценивают, как «цифровое золото» или средство хеджирования инфляции. Анализ ETH/USD 1D Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан первый из «бычьих» FVG, в ходе «черного вторника» был отработан второй «бычий» FVG, в ходе последнего витка падения – третий «бычий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция могла уже завершиться, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG и получил недвусмысленную реакцию с подтверждением на младшем ТФ. Анализ ETH/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме восходящая коррекционная тенденция сломлена. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь на всех ТФ тенденция по эфиру нисходящая, а формируются – только «медвежьи» сигналы. В ходе последнего витка падения было сформировано три «медвежьих» FVG. На два первых реакция рынка была просто блестящей и позволяла открывать короткие позиции трейдерам. Напомним, что на дневном ТФ также был сформирован хороший сигнал на продажу, а на недельном сигнал на продажу был сформирован еще пару месяцев назад. Признаков завершения падения в ближайшее время нет. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена. Не факт, что тренд возобновится по биткоину/эфиру из «медвежьего» FVG на дневном ТФ, но это область, в которой открытие коротких позиций было наиболее целесообразным. Подтверждение на часовом ТФ было получено. На 4-часовом ТФ сформировалось, по меньшей мере, три сигнала на продажу, а сегодня-завтра может быть сформирован четвертый. Ближайшие цели падения – 2 717$ и 2 618$, но общий потенциал снижения гораздо более высок. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3365 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 40 пунктов.Фунт вырос вчера после того, как Банк Англии снизил процентные ставки, но предупредил, что скорость и масштабы будущих снижений теперь находятся под вопросом. Это решение, принятое на фоне противоречивых экономических сигналов, оставило рынки в состоянии неопределенности и повысило волатильность британской валюты. Снижение ставки, с одной стороны, призвано стимулировать экономическую активность, ослабляя бремя заимствований для бизнеса и потребителей. Однако, параллельно с этим, Банк Англии выразил опасения по поводу устойчивости инфляции и подчеркнул, что дальнейшие шаги будут зависеть от поступающих экономических данных.Сегодня утром ожидается публикация статистики, отражающей динамику розничных продаж в Соединенном Королевстве, а также информации об объеме чистых заимствований госсектора. Эти макроэкономические показатели могут дать важное представление о самочувствии британской экономики и наметить возможные направления ее развития. Динамика розничной торговли, являясь важным индикатором потребительских трат, показывает, как активно граждане покупают товары и услуги. Если розничные продажи растут, а по прогнозам экономистов именно это и ожидается, фунт может отреагировать движение вверх. Объем чистых заимствований государственного сектора Великобритании отражает разницу между поступлениями и затратами государства. Увеличение заимствований может говорить о необходимости финансирования бюджетного дефицита, что, в свою очередь, способно повлиять на государственные финансы и увеличить долговое бремя. Сокращение заимствований, напротив, указывает на улучшение финансового положения государства и возможность уменьшения долговой нагрузки.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3385 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3414 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3414 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только после хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3369 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3385 и 1.3414.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3369 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3343, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта вернуться при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3385 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3369 и 1.3343.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1717 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1717 привел к реализации сценария №2 на покупку, так как MACD уже находился в области перепроданности, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов.Вчера Европейский центральный банк не стал менять ключевые ставки, однозначно сигнализируя о завершении фазы смягчения монетарной политики. Пересмотр прогнозов в сторону повышения и позитивные изменения в планах политиков указывают на более высокую устойчивость экономики еврозоны, чем считалось прежде. Тем не менее, невзирая на оптимистичные оценки, ЕЦБ демонстрирует осмотрительность. В сопроводительном заявлении к решению по ставкам подчеркивается сохраняющаяся экономическая нестабильность, и указывается на пристальное наблюдение центрального банка за развитием событий. Особое внимание будет уделено инфляции, поскольку удержание ее на целевом уровне вблизи 2% остается приоритетом для ЕЦБ.Сегодня в первой половине дня будут опубликованы ключевые экономические индикаторы: барометр потребительских настроений Германии от GfK, индекс цен производителей ФРГ, баланс текущего счета платежного баланса ЕЦБ и показатель доверия потребителей в еврозоне. Эти данные дадут понимание о текущем положении дел и динамике развития немецкой и общеевропейской экономики. В частности, индекс потребительского климата GfK отражает расположенность немецких домохозяйств к тратам и их уверенность в будущем. Положительные значения говорят об оптимизме и вероятном увеличении потребительских расходов, что хорошо для экономики и евро. Индекс цен производителей Германии, в свою очередь, представляет собой значимый измеритель инфляционного давления в промышленности. Подъем цен у производителей в перспективе также положительно скажется на европейской валюте. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1731 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1760. В точке 1.1760 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1715 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1731 и 1.1760.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1715 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1683, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1731 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1715 и 1.1683.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 19 декабря по системе ICT

Биткоин с высокой долей вероятности завершил коррекцию, а в понедельник – покинул боковой канал на 4-часовом ТФ. О готовящемся падении нас предупреждали два снятия ликвидности на продажу, которые одновременно выступали девиациями верхней линии бокового канала на 4-часовом ТФ. Таким образом, трейдеры могли заранее открывать короткие позиции. Около нижней линии флэта биткоин «задумался», но ненадолго. Цена буквально через несколько часов покинула боковой канал. Таким образом, ожидать нового падения вполне резонно. Так как цена покинула флэт, то сейчас вновь становятся актуальными «медвежьи» паттерны на этом графике. На дневном ТФ цена так и не смогла добраться до единственной области POI на продажу, а на 4-часовом ТФ мы увидели две девиации верхней границы бокового канала. Затем был сформирован «медвежий» FVG, который можно рассматривать для открытия новых коротких позиций, так как флэт завершен. Цена отработала этот паттерн на 100% дважды. Вероятность нового падения биткоина, а значит и всего криптовалютного рынка, высока. Пока биткоин раздумывает над новым падением, главный аналитик Bloomberg Майк МакГлоун заявил о возможном обвале биткоина до 10 000$. В интервью МакГлоун заявил, что ожидает «урагана» на криптовалютном рынке, а первая остановка биткоина состоится на уровне 50 000$. Аналитик Bloomberg сообщил, что все ключевые драйверы роста уже отыграны рынком. Напомним, что мы придерживаемся такой же точки зрения. Криптовалюта уже учла лояльное отношение нового правительства США к цифровому сегменту, последний «халвинг», смягчение монетарной политики ФРС, внедрение биткоин-ETF, массовое принятие по всему миру. Поэтому биткоин сейчас выглядит банально перекупленным и переоцененным. Напомним, что восходящий тренд по биткоину начался еще в 2022 году, а МакГлоун считает датой начала «бычьего наступления» 2020 год. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, и коррекция может быть завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Но отработать этот паттерн биткоину пока не удалось. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, а цена покинула боковой канал. Линия CHOCH(слом тренда), которая проходила на уровне 87 600$, преодолена, а значит краткосрочная восходящая тенденция сломлена. Был сформирован новый «медвежий» FVG, который теперь можно использовать в качестве источника для сигналов, так как флэт завершен. Продавать биткоин можно было еще после формирования девиаций верхней границы бокового канала. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ - 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ можно было открывать короткие позиции около верхней линии бокового канала после девиаций, а сейчас единственной областью POI выступает последний «медвежий» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.79 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 40 пунктов.Уже сегодня японская иена ослабла по отношению к американскому доллару после того, как Банк Японии повысив процентные ставки не дал четких указаний относительно сроков будущего ужесточения денежно-кредитной политики. Хотя центральный банк, как и ожидалось, повысил свою базовую процентную ставку до самого высокого уровня с 1995 года, акцент теперь на пресс-конференцию управляющего Кадзуо Уэды. Рынок ожидает от Уэды более категоричных заявлений, касающихся дальнейших планов по ужесточению денежно-кредитной политики. Инвесторы надеются получить сигналы о том, насколько вероятно и как скоро Банк Японии намерен предпринять следующие шаги по увеличению процентных ставок. Отсутствие таких сигналов разочарует трейдеров еще больше, и окажет давление на иену. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.13 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.59 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.59 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.82 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.13 и 156.59.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.82 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.33, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.13 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.82 и 155.33.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: завершая крайне волатильную неделю

Итак, как сообщило в четверг (в 13:30 GMT) Министерство труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось на отчётной неделе до 224 тыс., на 13 тыс. меньше пересмотренного значения предыдущей недели и лучше прогноза в 225 тыс.Однако доллар и его индекс USDX остались под давлением, несмотря на позитивный отчет Минтруда США, поскольку опубликованные в это же время индексы потребительской инфляции указали на ее замедление в ноябре. По данным же Бюро трудовой статистики США, годовой индекс потребительских цен (CPI) снизился в ноябре до 2,7%, сильнее предыдущего значения в 3,0% и прогноза в 3,1%.Годовой базовый индекс CPI, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, также замедлился в ноябре - до 2,6%, сильнее прогноза и предыдущего значения в 3,0%.Игнорируя позитивный отчет Минтруда США с данными по числу заявок на пособия по безработице, доллар США оказался под возобновившимся давлением.Снижение инфляции может стать ключевым фактором в динамике доллара, усиливающим на него негативное давление, поскольку у руководителей ФРС, выступающих за дальнейшие снижения процентных ставок, появляется больше аргументов, доказывающих их правоту.После публикации блока американской макро статистики индекс доллара USDX перешел к снижению, опустившись к минимумам предыдущего дня и к отметке 98.15.Если бы ни еженедельный позитивный отчет Минтруда США с данными по числу заявок на пособия по безработице, то снижение доллара могло бы быть и больше.Сегодня в 15:00 (GMT) будет опубликован отчет Мичиганского университета с уточнёнными данными по динамике потребительского доверия и инфляции. Экономисты прогнозируют примерно те же значения, соответствующие предварительным оценкам: индекс потребительского доверия – на отметке 53,4 против 53,3 ранее, инфляционные ожидания – на уровне 4,1% (для однолетних ожиданий) и 3,2% (для пятилетних ожиданий). Эти данные вряд ли повлияют на котировки доллара, остающегося под давлением. Однако в конце недели не исключены неожиданные движения, связанные с балансировкой инвестиционных портфелей участников рынка.Теперь до конца месяца не будет критически важной статистики по США. Какое-то внимание инвесторов привлекут к себе публикация во вторник 23 декабря 2-й оценки ВВП США за 3-й квартал и второстепенные макро данные. Наибольший интерес, пожалуй, будет представлять из себя публикация 30 декабря протоколов декабрьского заседания ФРС («минутки FOMC»). Но реакция на него тоже, скорее всего, будет сдержанной ввиду приближающегося Нового Года и новогодних каникул.Со следующего же четверга, когда в католических странах мира будут праздновать Рождество Христово, вся «власть» на рыке перейдет в руки краткосрочных спекулянтов. Рынки станут «тонкими», а объемы торгов – небольшими.Банки в новогодние дни 31 декабря и 1 января будут закрыты. Торги на Форексе возобновятся 2 января, однако объемы торгов будут восстанавливаться уже со следующей после 4 января недели.Техническая картинаС технической же точки зрения индекс доллара USDX продолжает двигаться в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков - ниже ключевых уровней сопротивления 99.75 (ЕМА200 на дневном графике), 101.35 (ЕМА200 на недельном графике).Итоги завершившегося ранее в декабре заседания ФРС и ожидания перестановок в ее руководстве создали негативный фон для доллара, а опубликованные вчера индексы CPI его усилили.Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на недельном графике также остаются в зоне коротких позиций.Однако не следует, как всегда, исключать вероятности краткосрочных коррекций. Так в начале сегодняшней европейской торговой сессии цена на фьючерсы USDX пытается прорваться в зону краткосрочного бычьего рынка, тестируя на пробой краткосрочный уровень сопротивления 98.54 (ЕМА200 на 1-часовом графике).Если отчет Мичиганского университета выйдет с более позитивными для доллара показателями, то он может придать дополнительный бычий импульс доллару, подтолкнув его выше сегодняшнего максимума 98.66. Но восходящая коррекция, если она продолжится, будет, скорее всего, ограничена уровнем сопротивления 98.62 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). Поводов для более сильного укрепления доллара пока что нет.ВыводДоллар США остается в уязвимом положении. Итоги декабрьского заседания ФРС стали определяющим фактором для американской валюты на ближайшие недели или даже месяцы. Для краткосрочных же инвестиций рекомендуется ориентироваться на публикации важнейших американских макро данных, в первую очередь, касающихся динамики рынка труда и инфляции.Инвесторам важно учитывать все возможные риски, ориентируясь на важные экономические индикаторы и риторику заявлений со стороны ФРС, для принятия обоснованных инвестиционных решений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Банк Японии поднял ставку, но иене это не помогло

Банк Японии сегодня утром повысил базовую ставку с 0.50% до 0.75%, то есть до самого высокого уровня за 30 лет, в результате чего доходность 10-летних гособлигаций впервые с 1999г. превысила 2%, поскольку решение привело к распродаже облигаций. Банк Японии выдержал довольно ястребиную тональность, дав понять, что готов и далее ужесточать кредитно-денежную политику в рамках нормализации. Между тем опубликованные непосредственно перед заседанием BoJ данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за ноябрь показали, что годовая инфляция практически не изменилась по сравнению с октябрем: она снизилась с +3,0% до +2,9% для основного индекса, осталась на уровне +3,0% для базового индекса (все товары, кроме свежих продуктов питания) и снизилась с +3,1% до +3,0% для предпочтительного для Банка Японии показателя базовой инфляции (все товары, кроме свежих продуктов питания и энергоносителей). Картина в целом на отличается от предыдущего месяца, и Банк Японии, с учетом стабильно высокой инфляции, принял наконец решение по ставке, к которому шел долгие месяцы, пытаясь найти сбалансированное решение. Также Банк Японии заявил, что реальные процентные ставки, как ожидается, останутся значительно отрицательными, поскольку инфляция заметно выше целевого уровня уже на протяжении 44 месяцев подряд. BoJ ожидает, что базовая инфляция опустится ниже таргета в середине следующего года, что поможет наконец снизить давление на реальную заработную плату, которая из-за высокой инфляции снижается уже 10 месяцев подряд. Повышение ставки произошло на фоне проблем в экономике, уточненные данные по ВВП за 3 квартал показали снижение на 2.3% г/г, но Банк Японии рассчитывает, что корпоративные прибыли останутся высокими, что позволит повышать заработную плату в следующем году. Решение по ставке вынужденное, поскольку инфляция высока, и даже проблемы с экономикой не смогли помешать её поднять. Рост доходности выше многолетних при огромной долговой нагрузке увеличит стоимость обслуживания долга и может спровоцировать кризис, поскольку соотношение долга к ВВП составляет почти 230%. На фоне сокращения ВВП это соотношение еще больше увеличится, поэтому Японию, возможно, ждут тяжелые времена. Иена несколько ослабела после решения BoJ, поскольку решение было ожидаемым и уже учтено в котировках. Дальнейшая траектория будет зависеть от того, как будет выстроен баланс интересов. Поскольку госдолг Японии в значительной степени внутренний, то укрепление иены осложнит работу правительства, и, поскольку следующее повышение ставки произойдет не ранее середины следующего года, то, по мнению представителей BoJ, понижающее давление на иену продолжится. В то же время доходность растет, что будет толкать иену вверх, и на фоне слабеющего доллара иена может начать укрепление, но вряд ли это произойдет раньше, чем появятся признаки роста экономики. Расчетная цена близка к нейтральной, направление слабо бычье, нужно посмотреть, как отреагируют крупные игроки на изменения денежно-кредитной политики. Неделей ранее мы считали приоритетным сценарием снижение USD/JPY к поддержке 153.67, но снижение оказалось слабее, чем можно было ожидать, а после объявления решения Банка Японии по ставке пара и вовсе пошла выше. Возможно, инвесторы исходят из того, что решение поднять ставку ускорит сваливание экономики Японии в рецессию. Мы не видим долгосрочных перспектив у доллара, по крайней мере в ближайшие месяцы, поэтому ожидаем, что рост завершится вблизи локального максимума 157.89. Есть риск что это уровень будет пробит, тогда сопротивление сместится к 158.89, для более сильного роста будут нужны дополнительные основания. В среднесрочной перспективе ожидаем разворота USD/JPY на юг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс