Новости форекс

Анализ EUR/USD. 17 декабря. Рынок труда США не восстанавливается...

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом по-прежнему имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля, приняла сложный и протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдали исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает никаких. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с. Я ожидал, что в рамках этой волны инструмент повысится до отметки 1,1717, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, однако эта волна принимает более протяженный вид, что очень хорошо, так как в этом случае она может получиться импульсной. А вместе с ней и весь повышательный набор волн. Положение американской валюты стало еще хуже. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника продолжал повышение, чему даже никакое объяснение искать не нужно. Если на европейской сессии рынок имел вполне конкретные причины продавать евровалюту, то на американской – имел причины продавать только доллар. Однако экономическая статистика в Евросоюза вышла, безусловно, интересная, но в Америке вышли данные по рынку труда и безработицы, которые рынок жаждал увидеть уже больше двух месяцев. Более того, напомню, что ФРС на прошлой неделе вновь приняла решение по ставке «вслепую». Однако сейчас становится ясно, что это было абсолютно правильное решение понизить процентную ставку в третий раз. Рынок труда США продолжает «охлаждаться», и это еще очень мягко сказано. О влиянии экономических данных на перспективы денежно-кредитной политики ФРС мы поговорим в отдельном обзоре. Здесь же рассмотрит все кратко. Инструмент EUR/USD продолжает построение повышательного набора волн. Новостной фон вчера мог испортить волновую разметку, но этого не случилось, так как наиболее важные отчеты дня оказались мега-негативными для американской валюты. В целом, я могу сосредоточить внимание моих читателей даже только на одном отчете – уровне безработицы. Этот показатель в ноябре вырос до 4,6%, чего мало, кто ожидал. Какая, спрашивается, разница, сколько было создано новых рабочих мест, если уровень безработицы вырос сразу на 0,2%? Хоть 500 тысяч, это неважно. Но и отчеты по пэйроллам за октябрь и ноябрь внесли свою лепту в падение доллара. Октябрьский отчет оказался настолько плох, что ноябрьский уже не имел значения для участников рынка. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн начинает получать развитие, и хочется верить, что сейчас мы наблюдаем построение импульсного набора волн, входящего в состав глобальной волны 5. В этом случае следует ожидать роста как раз до 25-й фигуры, о чем я уже говорил ранее. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Разнонаправленная политика ФРС и ЕЦБ ограничивает снижение пары.

Пара EUR/USD стабилизируется в районе круглого уровня 1,1700, и похоже, пока остановила резкое падение предыдущего дня. В то же время, фундаментальная ситуация остается благоприятной для быков, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен по-прежнему восходящий.Доллар США набирает обороты роста, вызванного публикацией данных о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за ноябрь — число созданных рабочих мест оказалось минимальным с начала октября.Это произошло на фоне мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), что оказывает поддержку паре EUR/USD. Согласно данным Бюро статистики труда США (BLS), в ноябре экономика добавила всего 64 тысячи рабочих мест, тогда как аналитики прогнозировали рост на 50 тысяч, а в октябре наблюдалось снижение на 105 тысяч. Также уровень безработицы вырос до 4,6% с 4,4% после предыдущего месяца.Несмотря на эти неоднозначные данные, рынки по-прежнему ожидают, что ФРС в следующем году снизит процентные ставки еще как минимум дважды. Кроме того, ожидания мягкой политики фиксируются и из-за информации о возможной смене руководства Федеральной резервной системы. В статье в Wall Street Journal отмечается, что президент США Дональд Трамп планирует провести встречи с кандидатами на пост главы ФРС, включая управляющего Кристофера Уоллера, уже присутствующих в списке претендентов, таких как директор Национального экономического совета Кевин Хассетт и бывший управляющий ФРС Кевин Уорш.Со своей стороны, евро продолжает получать поддержку благодаря растущему убеждению в том, что Европейский центральный банк завершил цикл снижения ставок. Однако трейдеры опасаются торопиться с открытием новых позиций, находясь в ожидании важного заседания ЕЦБ в четверг, поскольку его итоговые решения могут существенно повлиять на спрос по евро, придавая новый импульс паре EUR/USD. В среду также ожидаются окончательные данные по индексу потребительских цен в еврозоне, которые будут играть важную роль в определении настроений на рынке. За ним последуют последние данные по потребительской инфляции в США, которые сыграют ключевую роль в стимулировании спроса на доллар, и станут одним из ключевых факторов, способных дать толчок дальнейшему движению валютной пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls США – между рецессией и оптимизмом. Календарь трейдера на 17–19 декабря

Показатели NonFarm Payrolls по занятости и уровню безработицы выглядят противоречиво, да и сами цифры нельзя читать слишком прямолинейно. Часть аналитиков считают, что при более близком рассмотрении картина рынка труда в США выглядит куда менее драматичной, чем последовавшие за выходом NFP заголовки. Октябрьское сокращение рабочих мест они целиком считают следствием шатдауна федерального правительства. Методология сбора данных предполагает фиксацию показателей до 12-го числа месяца, и именно на этот период пришлась остановка работы госструктур. В результате занятость в государственном секторе просела сразу на 150 тыс. При этом частный сектор, вопреки панике, прибавил около 50 тыс рабочих мест.В ноябре ситуация начала выправляться. Частный сектор ускорился до +70 тыс, тогда как госсектор показал -5 тыс. А шатдаун завершился как раз 12 ноября – в день сбора данных. Отсюда и формальный рост безработицы с 4,4% до 4,6%. Число людей, ищущих работу менее пяти недель, подскочило на 320 тыс. В основном это произошло за счет временно уволенных госслужащих. В декабре их возврат должен автоматически снизить уровень безработицы. Фундаментальные тренды при этом выглядят устойчиво. Потребление, очищенное от влияния цен на бензин и автомобили, растет на 4,6%. Зарплаты замедляются, но без обвала – около +3,5%. Американский потребитель продолжает тратить и не демонстрирует желания резко уходить в сбережения. Ожидаемое снижение ставок станет дополнительной подушкой для спроса.Ужас или закономерность?На фоне официального нарратива о «прекрасной экономике» данные действительно выглядят неприятно. Но если отойти от лозунгов Белого дома и смотреть на реальность трезво, происходящее вполне укладывается в логику цикла. Стоит учесть, что текущая статистика искажена полуторамесячным хаосом вокруг шатдауна. Вероятность последующих пересмотров остается высокой. Достаточно вспомнить, что еще летом суммарный прирост рабочих мест за июль–август 2025 оценивался в 101 тыс. Но позже был пересмотрен до 46 тыс. С сентября по ноябрь экономика создала всего 67 тыс. рабочих мест:+108 тыс. – в сентябре-105 тыс. – в октябре+64 тыс. – в ноябреОктябрьское падение стало самым сильным с декабря 2022 года и почти полностью объясняется сокращением на 157 тыс в госсекторе.Где сломался тренд?Перелом восходящей динамики занятости пришелся на май 2025 года. То есть сразу после громко разрекламированного «Дня освобождения» в риторике Дональда Трампа. Именно с этого момента рынок труда начал системно терять импульс. Лозунги о «самой горячей экономике мира» вступили в прямое противоречие с цифрами. С мая по ноябрь суммарный прирост рабочих мест составил лишь 119 тыс. (в среднем – около 17 тыс. в месяц). Это в 11 раз ниже долгосрочного тренда. Даже если исключить государственный сектор и смотреть только на частный, картина не радует: средний прирост – 48 тыс. в месяц, за последние три месяца – около 75 тыс. Для экономики США это крайне слабый результат.В относительном выражении занятость в частном секторе увеличивалась всего на 0,03% в месяц против исторической нормы в районе 0,16%. Темпы создания рабочих мест рухнули более чем в пять раз. Даже в 2024 году, когда рынок труда уже заметно остывал, прирост составлял около 0,1% в месяц. Без учета ковидного шока последний раз столь слабая динамика наблюдалась в середине 2008 года – прямо перед полномасштабным кризисом. Ирония в том, что именно в период с мая по ноябрь, на фоне резкого ухудшения занятости, фондовый рынок переживал одно из самых сильных ралли в истории. Дополнительный тревожный сигнал – промышленность. Уже семь месяцев подряд в секторе фиксируется сокращение рабочих мест. В целом структура ухудшения выглядит следующим образом:частный сектор прибавил 333 тыс.госсектор сократился на 214 тыс. При этом в производственной части экономики было уничтожено 56 тыс рабочих мест, а строительство смогло добавить лишь 29 тыс.Будут ли NonFarm Payrolls аргументом для ФРС?Свежий отчет по занятости в США принес новые сигналы охлаждения рынка труда. Однако его способность всерьез скорректировать текущие ориентиры Федеральной резервной системы выглядит спорной. Скорее, он подтвердил уже сложившуюся картину, не добавив решающих аргументов в пользу немедленных действий. Цифры выглядят тревожно, но в ФРС и на Уолл-стрит призывают не делать поспешных выводов. По словам Кришны Гухи, руководителя направления глобальной политики Evercore ISI, статистика оказалась недостаточно слабой, чтобы спровоцировать новое снижение процентной ставки в ближайшей перспективе. Для такого шага, по его мнению, данные должны быть заметно хуже ожиданий. Октябрь и ноябрь под этот критерий не подпадают, хотя регулятор, разумеется, не позволит себе самоуспокоенности и будет внимательно следить за декабрьскими показателями.Схожую позицию занял экономист Capital Economics Стивен Браун. Он сомневается, что отчет станет поводом для обсуждения возобновления цикла смягчения на одном из ближайших заседаний FOMC. В обычных условиях подобные цифры усилили бы опасения ФРС за состояние рынка труда и подтолкнули бы к снижению ставки. Однако текущая ситуация осложнена искажениями, вызванными приостановкой работы правительства в октябре и ноябре, что снижает надежность данных.На это же указывает и Министерство труда США. Ведомство прямо предупредило, что стандартные ошибки в отчете выше обычного. Среди причин названы:падение отклика на опросыизменения в системе взвешивания выборкииспользование 2-месячного окна анализа вместо стандартного одномесячногоРост безработицы до 4,6%, который в нормальных условиях выглядел бы тревожным сигналом, во многом объясняется сокращением рабочих мест в государственном секторе. Как и ожидалось, оно резко ускорилось после того, как федеральные служащие, согласившиеся на досрочное увольнение ранее в году, были окончательно уволены 1 октября. В результате в октябре госсектор потерял 162 тыс рабочих мест, а в ноябре – еще около 6 тыс. С январского пика численность федеральных служащих сократилась на 271 тыс человек.Директор Национального экономического совета при президенте Кевин Хассетт, комментируя рост безработицы, обратил внимание на другой показатель – увеличение доли занятых в рабочей силе. По его словам, оба эффекта, вероятно, связаны с тем, что порядка 250 тыс бывших федеральных служащих, получивших компенсации за досрочное увольнение, продолжают искать работу и формально остаются на рынке труда.Глава ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе также подчеркнул, что регулятору следует относиться к текущей статистике с осторожностью. Он указал на «очень технические причины», связанные с методологией сбора данных по инфляции и рынку труда, из-за которых показатели могут быть не просто более волатильными, а именно искаженными. По словам Пауэлла, ФРС придется анализировать эти цифры внимательно и с определенным скепсисом. Более того, глава центробанка допустил, что ежемесячный прирост занятости может быть завышен примерно на 60 тыс рабочих мест, а реальная динамика ближе к снижению на 20 тыс в месяц. Такой тезис усиливает аргументы голубей в Комитете.По мнению главного экономиста RSM Джо Брусуэласа, ноябрьские данные, вероятно, поддержали позицию тех членов FOMC, которые голосовали за снижение ставки на декабрьском заседании. Он напомнил, что на поздних стадиях экономического цикла Бюро статистики труда (BLS) нередко переоценивает темпы найма, а затем пересматривает оценки вниз при очередных корректировках базовых данных. Если этот сценарий повторится, окно возможностей для снижения ставки может открыться уже в ближайшие месяцы – особенно в случае слабой статистики по занятости в январе.Безработица подает сигнал, но паники для ФРС нетСтоит признать, что опубликованные 16 декабря Нонфармы стали своего рода подарком для сторонников дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Так оценила ситуацию Эллен Зентнер, главный экономический стратег Morgan Stanley Wealth Management. По ее словам, слабость на рынке труда действительно присутствует, однако признаков того, что экономика в целом оказалась под угрозой, по-прежнему не наблюдается. Тем не менее рост безработицы усиливает давление на Федеральную резервную систему. Регулятору все сложнее игнорировать ухудшение показателей занятости, и вероятность обсуждения новых шагов по снижению ставок снова оказалась в фокусе рынка. По мнению экономистов, ноябрьские цифры подтверждают, что у ФРС были основания начать цикл снижения ставок еще в начале года. Ожидается, что в январе регулятор возьмет паузу, чтобы оценить эффект уже принятых решений. Однако слабый отчет по занятости сохранил интригу и оставил окно возможностей для очередного снижения ставки уже на ближайшем заседании. Логика ФРС проста: удешевление заимствований должно поддержать потребление и найм, смягчив давление на рынок труда. В этом плане неожиданный скачок безработицы стал дополнительным аргументом для тех, кто считает, что рынку труда требуется «подстраховка» со стороны центробанка. Ведь формально безработица в ноябре обновила максимум с 2021 года. Что это означает для экономики? Нестабильность на рынке труда повышает вероятность дальнейшего смягчения политики ФРС. Снижение ставок способно поддержать экономическую активность и снизить риск резкого роста безработицы в ближайшие месяцы. При этом внутри самого регулятора сохраняется раскол. ФРС действует в рамках двойного мандата Конгресса – поддерживать ценовую стабильность и максимальную занятость. Проблема в том, что текущая экономическая динамика не помогает уверенно достигать ни одной из этих целей. Одна группа чиновников настаивает на сохранении высоких ставок дольше, чтобы окончательно подавить инфляцию, которая все еще превышает целевой уровень 2%. Другая считает приоритетом предотвращение скачка безработицы и выступает за более быстрое снижение ставок. Ставка по федеральным фондам напрямую влияет на стоимость краткосрочных кредитов, позволяя ФРС либо охлаждать спрос ограничительными условиями, либо стимулировать его за счет более мягкой политики. Слабый отчет по рынку труда, таким образом, не снял вопрос о снижении ставки, а лишь отложил окончательное решение. Публикация дала аргументы голубям, но не поставила точку в дискуссии. До следующего заседания ФРС получит еще один отчет по занятости и несколько блоков инфляционной статистики. Именно они могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. При этом регулятор, вероятно, будет относиться к данным с осторожностью, учитывая, что октябрьский и ноябрьский сбор информации проходил на фоне шатдауна. По состоянию на вторник финансовые рынки оценивали вероятность снижения ставки в январе всего в 24%. Одновременно сохраняются ожидания еще одного шага вниз где-то в 2026 году, следует из инструмента FedWatch от CME Group, который строит прогнозы на основе фьючерсов на федеральные фонды. Впрочем, детали отчета оказались достаточно противоречивыми, чтобы часть экспертов продолжала говорить об устойчивости рынка труда. По их мнению, у ФРС нет необходимости срочно «спасать» экономику агрессивным снижением ставок. Так, главный экономист Nationwide Кэти Бостянчич отмечает, что данные по занятости в частном секторе за октябрь и ноябрь указывают на слабый и узконаправленный, но все же стабилизирующийся прирост рабочих мест. По сравнению с провальными летними показателями динамика выглядит даже умеренно улучшающейся. Что оставляет регулятору пространство для маневра.17 декабря17 декабря, 0.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -2,48 млн барр./ действ.: -4,80 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноКоммерческие запасы сырой нефти в США за неделю до 5 декабря сократились на 4,8 млн баррелей после уменьшения на 2,48 млн неделей ранее. Снижение стало третьим подряд и оказалось самым существенным с начала июня. Фактические данные значительно превзошли ожидания рынка, которые указывали на сокращение около 1,7 млн баррелей. Отсутствие прогноза усиливает неопределенность, поэтому реакция Brent остается разнонаправленной.17 декабря, 2.50/ Япония/***/ Доля экспорта в торговом балансе в ноябре/ пред.: 4,2%/ действ.: 3,6%/ прогноз: 4,8%/ USD/JPY – внизЭкспорт Японии увеличился на 3,6%, замедлившись по сравнению с сентябрьскими 4,2%. Ослабление иены продолжало поддерживать зарубежные продажи, однако поставки в США снижались седьмой месяц подряд из-за слабого спроса на автомобили и промышленное оборудование. Рост экспорта в Китай, ЕС и Россию частично компенсировал падение в других регионах. Если ноябрьский показатель приблизится к прогнозу (4,8%), иена может укрепиться.17 декабря, 2.50/ Япония/***/ Доля импорта в торговом балансе в ноябре/ пред.: -5,2%/ действ.: 3,0%/ прогноз: 2,5%/ USD/JPY – вверхИмпорт Японии в ноябре вырос на 3,0% после октябрьского увеличения, отразив умеренное восстановление внутреннего спроса. Рост оказался выше предыдущего значения, но близок к прогнозу рынка. Сокращение закупок энергоносителей компенсировалось увеличением ввоза машин и электрооборудования. При сохранении динамики около прогноза (2,5%) давление на иену может усилиться.17 декабря, 10.00/ Великобритания/***/ Рост потребительской инфляции в ноябре/ пред.: 3,8%/ действ.: 3,6%/ прогноз: 3,5%/ GBP/USD – вверхИнфляция в Великобритании замедлилась до 3,6% в ноябре с 3,8% месяцем ранее. Показатель остается выше долгосрочного среднего уровня, но подтверждает постепенное ослабление ценового давления. Снижение инфляции усиливает ожидания более мягкой позиции Банка Англии. Если данные окажутся близки к прогнозу (3,5%), фунт может получить поддержку.17 декабря, 12.00/ Германия/***/ Индекс делового климата Ifo в декабре (опережающий)/ пред.: 88,4 п./ действ.: 88,1 п./ прогноз: 88,2 п./ EUR/USD – вверхИндекс делового климата Ifo в Германии снизился до 88,1 п., немного уступив предыдущему значению. Ожидания бизнеса заметно ослабли, тогда как оценка текущих условий слегка улучшилась. Наибольшее ухудшение зафиксировано в:промышленноститорговлестроительстве При выходе декабрьского значения вблизи прогноза (88,2 п.) евро может получить умеренную поддержку.17 декабря, 13.00/ Еврозона/***/ Рост потребительской инфляции в декабре (предварительный)/ пред.: 2,1%/ действ.: 2,2%/ прогноз: 2,2%/ EUR/USD – волатильноПредварительная оценка показала ускорение инфляции в еврозоне до 2,2% после 2,1% месяцем ранее. Рост цен в сфере услуг усилился, тогда как снижение стоимости энергоносителей замедлилось. Базовая инфляция сохранилась на уровне 2,4%, оказавшись немного ниже ожиданий. Совпадение факта с прогнозом (2,2%) делает реакцию евро неопределенной.17 декабря, 14.00/ Великобритания/***/ Промышленные тенденции в декабре/ пред.: -38 п./ действ.: -37 п./ прогноз: -35 п./ GBP/USD – вверхБаланс промышленных заказов в Великобритании улучшился до -37 п. после -38 п. месяцем ранее, однако остался значительно ниже исторической нормы. Компании сообщают о слабом спросе и продолжающемся снижении производства. Ожидания по ценам стабилизировались около долгосрочного среднего уровня. Если показатель приблизится к прогнозу (-35 п.), фунт может укрепиться.17 декабря,18.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: 0,574 млн барр./ действ.: -1,812 млн барр./ прогноз: 2,123 млн барр./ Brent – внизПо данным EIA, запасы нефти в США сократились на 1,812 млн баррелей после роста неделей ранее. Результат оказался слабее прогноза, который предполагал увеличение запасов. Одновременно резко выросли запасы бензина и дистиллятов, что усилило давление на рынок нефти. Отклонение от прогноза указывает на риски для котировок Brent.По техническим причинам данные 18 и 19 декабря будут дополнены позднее17 декабря, 16.15/ США/ Выступление Кристофера Уоллера из Совета управляющих ФРС США/ USDX17 декабря, 17.05/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX17 декабря, 20.30/ США/ Выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 декабря. Nonfarm Payrolls не спас ситуацию для доллара

Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 38,2% – 1,1718 и к концу дня достигла зоны сопротивления 1,1795 – 1,1802. Отбой котировок от этой зоны сработал в пользу американской валюты и начала падения. А сегодня утром пара выполнила закрепление под уровнем 1,1718. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,1656. Обратное закрытие над уровнем 1,1718 вновь сработает в пользу европейца и возобновления роста к уровню 1,1802. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд официально остается «бычьим». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние недели быки воспряли духом и принялись атаковать с новыми силами. Смягчение ДКП ФРС поддерживает дальнейший рост европейской валюты, а ЕЦБ не создаст никаких проблем евро в ближайшее время. Во вторник информационный фон был обильным и для евро, и для доллара, однако я рассмотрю лишь те отчеты, которые были отмечены рынком. А таковых всего два – Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. И, надо сказать, они представляли собой задачу со звездочкой. Уровень безработицы безапелляционно вырос до 4,6%, но в случае с пэйроллсами ситуация не столь однозначная. Ноябрьский отчет показал более высокое значение, чем ожидали трейдеры, но не слишком. В то же время октябрьский отчет «порадовал» цифрой -105 тысяч, а сентябрьский был повышен до +108 тысяч. На мой взгляд, отчет Nonfarm Payrolls мог оказаться значительно хуже, но уровень безработицы в любом случае заставил быков переходить в атаку, даже не взирая на пэйроллсы. Падение пары сегодня ночью и утром я связываю, в первую очередь, с отчетом по инфляции в Великобритании. Во вторую очередь с коррекционным откатом. Коррекционных волн не было уже достаточно давно, поэтому одна не помешает «бычьему» тренду. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс падения может продолжаться некоторое время в направлении зоны поддержки 1,1649 – 1,1680. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 8041 Long-контракт и закрыли 17377 контрактов Short. Отчеты COT начали вновь публиковаться после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь и ноябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 243 тысячи, а контрактов Short – 145 тысяч. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, аналитики опасаются рецессии в американской экономике, а также потери независимости ФРС под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае следующего года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). 17 декабря календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, ни одну из которых нельзя считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет очень слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны вчера при отбое от зоны 1,1795 – 1,1802 на часовом графике с целью 1,1718. Цель достигнута. Закрепление котировок под уровнем 1,1718 позволит удерживать открытыми сделки на продажу с целью 1,1656. Сделки на покупку можно было открывать при отбое от уровня 1,1718 с целью 1,1795 – 1,1802. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,1718 или при отбое от 1,1656. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392 – 1,1919 на часовом графике и по 1,1066 – 1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY привлекла продавцов внутри дня.

Сегодня пара GBP/JPY продолжает свою коррекцию от максимума декабря, приближаясь к круглому уровню 207,00.Национальная служба статистики Великобритании (ONS) обнародовала данные, согласно которым основной индекс потребительских цен (ИПЦ) в ноябре вырос на 3,2% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель значительно снизился по сравнению с 3,6% в октябре и не оправдал ожиданий аналитиков, которые рассчитывали на 3,5%. Кроме того, базовый индекс, исключающий наиболее волатильные товары питания и энергоносители, поднялся на 3,2% за тот же период — это чуть ниже прогноза рынка и октябрьского значения в 3,4%. Эти новости подтверждают предположения о том, что Банк Англии снизит ключевую ставку в ближайший четверг, что может негативно сказаться на британском фунте, и оказать давление на пару GBP/JPY.Более того, рост японской иены может быть дополнительно обусловлен ожиданиями о неизбежном повышении процентных ставок, которые в пятницу Банк Японии может озвучить после двухдневного заседания по денежно-кредитной политике. Важным фактором стал комментарий руководителя Банка Японии Кадзуо Уэды на прошлой неделе, в котором он подчеркнул, что вероятность достижения экономических и инфляционных целей центрального банка постепенно возрастает. Уэда также отметил, что японский регулятор приближается к целевым показателям по инфляции, что свидетельствует о необходимости продолжения политики нормализации. Обострившиеся настроения на фондовом рынке также служат дополнительным фактором поддержки иены как защитной валюты.Эти фундаментальные данные указывают на нисходящую тенденцию для пары GBP/JPY. Однако, участники рынка могут воздерживаться от открытия активных позиций, и предпочесть более осторожную стратегию в преддверии важных событий: решения Банка Англии по ставкам в четверг и итогового объявления по монетарной политике Банка Японии в пятницу. Именно эти решения станут ключевыми для определения дальнейшего направления движения пары GBP/JPY, а так же, японской иены, особенно учитывая опасения по поводу ухудшения фискальной ситуации в Японии, вызванной масштабным планом расходов премьер-министра Санаэ Такаичи, что может стать катализатором следующей волны движений этой валютной пары.А с технической точки зрения, ближайшее сопротивление для пары находится на уровне 207,75 перед круглым уровнем 208,00, тем не менее пара продолжает свою коррекцию опустившись почти до круглого уровня 207,00. Если цены не удержаться выше этого уровня то ускорят снижение к следующему круглому значению 206,00, распределяя одинаковые силы между быками и медведями. Но пока осцилляторы на дневном графике положительны, быки не готовы сдаваться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 декабря. Уровень безработицы отправил фунт в нокдаун

На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост к уровню 1,3425, отбой от него, разворот в пользу доллара США и падение под зону поддержки 1,3352 – 1,3362. Таким образом, падение котировок может быть продолжено сегодня в направлении следующих уровней 1,3294 и 1,3240. Ситуация с волнами преобразовалась в «бычью» несколько недель назад, но за сегодняшний день преобразовалась обратно в «медвежью». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик всего лишь на несколько пипсов, а новая волна вниз смогла пробить предыдущий лоу. Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но медведи его полностью отработали, а информационный фон в Америке тоже оставляет желать лучшего. Но на этой неделе вновь начали поступать не самые позитивные данные из Британии, которые значительно повышают шансы на продолжение смягчения ДКП Банка Англии. Информационный фон в среду вызвал резкие атаки быков за счет слабости американских отчетов по рынку труда и безработице. Однако и в Великобритании вчера вышли отчеты по безработице, рынку труда и заработным платам. Тот же показатель безработицы вырос и в Великобритании, но трейдеры сосредоточились на американской статистике. Сегодня же утром вышел отчет по инфляции в Британии, который заставил быков в спешке бежать с рынка. Индекс потребительских цен снизился до 3,2% г/г вместо ожидаемых 3,5%, а базовая инфляция опустилась до значения 3,2% г/г. Таким образом, я с уверенностью могу сказать, что завтра Банк Англии примет решение о новом смягчении ДКП. На фоне этого события британец теряет позиции, а медведи ощущают прилив сил и переходят в полноценное наступление. Я не знаю, сколько продлится это наступление, так как на этой неделе будет еще много важных событий и отчетов. То же заседание Банка Англии может закончится весьма неожиданно. В Америке предстоит выйти отчету по инфляции, который также может скорректировать ожидания трейдеров. Сегодня британец летит вниз, завтра вниз может полететь американец. На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3435, разворот в пользу американского доллара и начала падение в направлении уровня 1,3140. Закрепление курса пары над уровнем 1,3435 позволит ожидать дальнейший рост в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось, но эта отчетная неделя была месяц назад – от 18 ноября. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 766 единиц, а количество Short – снизилось на 981 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 53 тысячи против 132 тысяч. Как видим, месяц назад доминировали медведи, но сейчас ситуация может быть уже совершенно иной. А по евровалюте она и месяц назад была прямо противоположной. Таким образом, я не считаю, что рынок по британцу сейчас «медвежий». На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта пользуется время от времени спросом на рынке, но я считаю, что это временное явление. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. На 2026 год FOMC не планирует сильного смягчения ДКП, но на данный момент никто не может быть в этом уверен, потому что статистики по рынку труда все еще нет. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). 17 декабря календарь экономических событий содержит в себе всего одну запись, но эта запись может стать определяющей для завтрашнего заседания Банка Англии. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть сильным, особенно в первой половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,3425 на часовом графике с целью 1,3352 – 1,3362. Закрытие под этой зоной позволит держать открытыми сделки с целями 1,3294 и 1,3240. Покупки я сегодня советую рассматривать при отбоях от ближайших уровней. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470 – 1,3010 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Быки разочаровались, но атакуют

Пара EUR/USD возобновила процесс роста после заседания FOMC на прошлой неделе. С итогами заседания, принятыми решениями и озвученными заявлениями все уже ознакомлены. Напомню, что в последние недели я ожидал возобновления роста европейской валюты, и сейчас уже несколько недель подряд евро растет. Трейдеры по-прежнему могут оставаться в сделках на покупку, а прибыль с каждым днем становится только выше. Более того, в конце прошлой недели был образован новый «бычий» имбаланс, от которых в будущем можно будет открывать новые сделки на покупку. Безусловно, уже не по самым выгодным ценам, так как самые выгодные цены находились в имбалансах 3 и 8. Тем не менее, это возможность присоединиться к тренду для тех, кто пропустил сигналы. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на довольно длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. На прошлой неделе был образован новый «бычий» имбаланс 9, который теперь выступает еще одной областью интереса и зоной поддержки для быков. Также хочу еще раз напомнить, что в случае появления «медвежьих» паттернов или признаков слома «бычьего» тренда, стратегию можно будет скорректировать. Но на данный момент времени ничто не указывает на это. Информационный фон во вторник был достаточно сильным, но в первой половине дня он не поддержал трейдеров-быков. Утром в Евросоюзе вышли индексы деловой активности, и большая их часть оказалась слабее ожиданий рынка. Тем не менее, быки не отступают и продолжают атаковать. Впереди – Nonfarm Payrolls и уровень безработицы в США, которые могут вызвать сильную реакцию рынка в любую сторону. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа мы не видим. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 360 пипсов, а они не смогли преодолеть куда меньшее расстояние за последние несколько месяцев. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). 17 декабря календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, ни одну из которых нельзя считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет очень слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, а также после получения реакции на имбаланс 8. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Сделки на покупку можно держать открытыми и выставить по ним Stop Loss в б/у. Также был образован новый «бычий» имбаланс 9, который в будущем может послужить для открытия новых сделок на покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар справился с давлением. Видеопрогноз на 17 декабря

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1750 может привести к росту евро в район 1.1776 и 1.1801Прорыв 1.1716 может привести к распродажам евро в район 1.1684 и 1.1649Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3384 может привести к росту фунта в район 1.3421 и 1.3452Прорыв 1.3356 может привести к распродажам фунта в район 1.3322 и 1.3287Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 155.32 может привести к росту доллара в район 155.67 и 156.12Прорыв 155.10 может привести к распродажам доллара в район 154.67 и 154.35Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс потребительских цен Великобритании Индекс закупочных цен производителей ВеликобританииИндекс розничных цен ВеликобританииИндикатор условий деловой среды Германии от IFOИндикатор оценки текущей ситуации Германии от IFOИндикатор экономических ожиданий Германии от IFOИндекс потребительских цен еврозоныСША: Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюЧлен FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Трехдневный хит-парад событий начался

Пара GBP/USD во вторник продолжала процесс роста, начатый еще в начале ноября и возобновленный на прошлой неделе после заседания FOMC. Графическая картина продолжает указывать на доминацию быков, и быки оправдывают возложенные на них надежды. Всего было получено три торговых сигнала на покупку, каждый из которых трейдеры могли отработать по моим рекомендациям. Сейчас остается только ждать и наблюдать. Сверху у пары нет никаких значимых «медвежьих» паттернов, сильных зон сопротивления, чтобы ожидать графический разворот в пользу американского доллара. Информационный фон может с легкостью на этой неделе развернуть пару вниз. И не один раз – отчетов и событий будет очень много. Поэтому следует быть внимательными и не игнорировать важные отчеты. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт, хотя британец и сам по себе неплохо растет. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11. Сигналов на покупку была образована масса. Сверху «медвежьих» паттернов нет, остановить рост нечему. Единственное, что следует сделать – следить за возможными съемами ликвидности с очевидных свингов. Во вторник информационный фон был обширный, и на текущий момент вышла только половина запланированных отчетов. А британец уже прибавил около 70 пипсов. В Великобритании сегодня стали известны данные по деловой активности, безработице, заработным платам и заявкам на пособия по безработице. Если закрыть глаза на очередной рост безработицы до 5,1% (чего и ожидало большинство трейдеров), то все остальные отчеты показали достаточно позитивные значения. Деловая активность выросла сильнее, чем прогнозировалось. Заработные платы выросли на 4,7% вместо ожидаемых 4,4%, что тоже хорошо. Число заявок на пособия по безработице оказалось ниже прогноза. Таким образом, трейдеры-быки совершенно справедливо перешли в новую атаку. Главное, чтобы им теперь не испортили настроение американские отчеты по рынку труда и безработицы, который выйдут уже в ближайший час. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать актуальными. Последние два заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, и сейчас «голубиные» настроения растут даже внутри самого FOMC. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). 17 декабря календарь экономических событий содержит в себе всего одну запись, но эта запись может стать определяющей для завтрашнего заседания Банка Англии. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть сильным, особенно в первой половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный для глаз вид. Было отработано три «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в ближайшее время, но на этой неделе могут появиться основания для «медвежьей» атаки. Для атаки, но не для тренда. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10 и от имбаланса 11. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но на текущий момент оснований для этого нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок дает добро ФРС

Отчет о рынке труда не смог измерить температуру экономике США. Свалка данных за октябрь и ноябрь оказалась настолько противоречивой, что S&P 500 прокатился на американских горках. На статистику оказал влияние отложенный эффект массового сокращения государственных служащих, однако взлет уровня безработицы до 4,6% стал тревожным сигналом. В целом возникло ощущение, что снижение ставки по федеральным фондам в сентябре, октябре и декабре было оправданным. А дальше ФРС требуется пауза, чтобы оценить результаты своих предыдущих действий. Без учета сокращений в федеральной власти среднемесячная занятость вне сельскохозяйственного сектора с летних 13 тыс ускорилась до осенних 75 тыс. Чем не потепление на рынке труда? Динамика фондовых индексов Впрочем, инвесторы не видят признаков улучшения состояния экономики США. Тем более, что деловая активность замедлилась в декабре, а октябрьские розничные продажи не выросли. Неудивительно, что имевший место в последние дни процесс ротации акций в инвестиционных портфелях обернулся вспять. Индексы Доу-Джонса и S&P 500 упали, а NASDAQ 100 вырос. Тем не менее, эксперты Уолл-стрит повышают оценки корпоративных прибылей до +8,3% в четвертом квартале и до $310 на акцию в 2026. Это означает 13%-е расширение показателя в следующем году и позволяет надеяться на продолжение ралли широкого фондового индекса. Тем более, что специалисты прогнозируют рост корпоративных прибылей и в 2027. Инвесторы с энтузиазмом смотрят в будущее. Согласно опросу Bank of America глобальных управляющих активами, уровень их оптимизма находится на самой высокой отметке с июля 2021. Тогда финансовая система США была наводнена дешевой ликвидностью, предназначенной для минимизации потерь экономики от пандемии. Доля технологических акций в портфелях находится на самом пике с июля 2024, сырьевых товаров – на наивысшем уровне с конца 2022. Средний размер денежных средств упал до 3,3%, что является еще одним «бычьим» сигналом для S&P 500. Динамика ожидаемых масштабов монетарной экспансии ФРС Таким образом, инвесторы полны оптимизма. Они продолжают ожидать, по меньшей мере, двух актов ослабления денежно-кредитной политики ФРС в 2026 и готовы в любой момент вернуться к акциям технологических компаний. Тем более, что Morgan Stanley видит рекордные масштабы сделок слияний и поглощений в секторе в следующем году. Величина этих операций в 2025 впервые в истории превысила отметку $1 трлн благодаря повышенному спросу на искусственный интеллект и его инфраструктуру. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место формирование доджи-бара с нижней длинной тенью. Возникает возможность установить отложенный ордер на покупку вблизи его максимума на 6820. В случае активации шансы продолжения ралли широкого фондового индекса с последующим восстановлением восходящего тренда возрастут. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Цена на золото возвращается к своему историческому максимуму

Вчера цена на золото приблизилась к рекордному максимуму, поскольку инвесторы, переварившие данные по рынку труда США, ожидают данные по инфляции. Эскалация напряженности в Венесуэле также усиливает спрос на металл. Серебро также поднялось до нового максимума, продолжив мощное ралли.Цена на золото превысила 4325 долларов за унцию, восстановившись после небольшого снижения на предыдущей сессии. Данные по инфляции, которые будут опубликованы в четверг, будут внимательно отслеживаться, чтобы понять, как это может повлиять на готовность Федеральной резервной системы к дальнейшему снижению процентных ставок. Рост цен на золото также был обусловлен событиями в Венесуэле, где президент Дональд Трамп распорядился о блокаде всех нефтяных танкеров, находящихся под санкциями. Американский лидер усиливает давление на своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро на фоне наращивания военной мощи в регионе и угрозы наземных ударов.Золото традиционно считается активом-убежищем, к которому инвесторы обращаются во времена экономической и геополитической неопределенности. Опубликованные ранее данные по рынку труда США, хоть и вызвали первоначальную волатильность, в конечном итоге укрепили веру в устойчивость американской экономики, однако ожидаемые данные по инфляции остаются ключевым фактором, способным изменить ситуацию. Помимо этого, эскалация напряженности в Венесуэле, как и любые геополитические риски, усиливает спрос на золото. Нестабильность в регионе потенциально может повлиять на глобальные поставки нефти и внести дополнительную неопределенность на финансовые рынки.Напомню, что в этом году драгоценный металл подорожал примерно на две трети и движется к лучшему годовому результату с 1979 года. Стремительный рост обусловлен активными покупками центральных банков, а также общим оттоком инвесторов с государственных облигаций на фоне снижения процентных ставок. Назначение нового председателя ФРС также настораживает, что даст дополнительный сигнал относительно денежно-кредитной политики в следующем году. Трамп, который призывал к агрессивному снижению ставок, должен провести сегодня собеседование с управляющим ФРС Крисом Уоллером по поводу его назначения на эту должность. Также ожидается еще одно или два собеседования на этой неделе, а объявление того, кто займет пост главы ФРС, состоится в начале января. Чем мягче позиция ФРС, тем выше спрос на золото.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4372. Это позволит нацелиться на $4432 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4481. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4304. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4249 с перспективой выхода на $4186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Замедление активности в еврозоне не вызывает вопросы

Вчерашние данные от S&P Global показали, что в декабре этого года активность частного сектора в еврозоне выросла меньше, чем ожидалось, поскольку промышленный сектор Германии неожиданно ухудшился.Согласно данным, составной индекс менеджеров по снабжению еврозоны снизился до 51,9 с 52,8 в ноябре, оставаясь выше порогового значения в 50, отделяющего рост от сокращения.Главным слабым звеном стала Германия, где производство упало до десятимесячного минимума, а сектор услуг также показал неудовлетворительные результаты. Напротив, французские показатели удивили аналитиков, зафиксировав самый сильный рост за более чем три года.Снижение индекса PMI еврозоны указывает на замедление темпов роста в регионе, хотя и сохраняет положительную динамику. Особенно тревожным является падение в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, что может свидетельствовать о надвигающихся проблемах для всего блока. Снижение производства и ослабление сектора услуг в Германии вызывает опасения относительно устойчивости экономического роста в регионе. Несмотря на эти данные, Европейскому центральному банку вряд ли придется взвешивать необходимость дальнейшие изменения денежно-кредитной политики.Небольшое ослабление индекса PMI может быть связано с несколькими факторами, включая пошлины со стороны США, отчасти базовую инфляцию, процентные ставки и геополитическую неопределенность. Эти факторы оказывают давление на потребительский спрос и деловые инвестиции, что приводит к замедлению экономического роста. Хоть в краткосрочной перспективе ожидается, что экономика еврозоны продолжит замедляться, поскольку негативные факторы продолжают давить на экономическую активность, однако в более долгосрочной перспективе, экономика региона может вернуться к устойчивому росту. Все будет зависеть от способности ЕЦБ умело балансировать между борьбой с инфляцией и поддержкой экономического роста. Очевидно, что Европа демонстрирует устойчивый рост, несмотря на торговые потрясения и геополитическую напряженность. После уверенного третьего квартала экономика, как ожидается, несколько сбавит темпы в последние месяцы 2025 года, прежде чем снова начнет расти в новом году.«Составной индекс PMI для еврозоны в целом подтверждает предположение о том, что экономика впечатляюще держится на плаву, несмотря на американские тарифы, хотя до бурного роста ей далеко. Это позволит ЕЦБ сохранить процентные ставки без изменений на этой неделе, но перспективы инфляции затруднят принятие такого решения в следующем году», - сказано в отчете.В опубликованных во вторник отчетах института ZEW сообщается, что прогнозы относительно состояния экономики Германии и еврозоны неожиданно подскочили. «Экспансивная фискальная политика дает новый импульс, — заявил президент ZEW Ахим Вамбах . — «Однако восстановление экономики остается хрупким. Меры по урегулированию затянувшихся торговых конфликтов, геополитической напряженности и отсутствия инвестиций, вероятно, также будут включены в программу реформ на 2026 год».Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1750. Только это позволит нацелиться на тест 1.1770. Уже оттуда можно забраться на 1.1800, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1835. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1715 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1685 либо открывать длинные позиции от 1.1650. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3385. Только это позволит нацелиться на 1.3420 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3450. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3340. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3320 с перспективой выхода на 1.3285.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Не все так плохо, как кажется

Американский доллар отреагировал моментным падением в парах с рисковыми активами на данные по уровню безработицы, однако присмотревшись к отчету, трейдеры затем поменяли свои взгляды.Согласно данным, уровень безработицы в США достиг 4,6% - показателя, невиданного со времен пика пандемии COVID-19. И хоть ситуация на рынке труда в стране продолжает ухудшаться, вероятность дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставок в январе этого года составляет всего 20%.В отчете бюро статистики сказано, что рост числа рабочих мест в США в ноябре оставался вялым. Количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось всего на 64 000 после снижения на 105 000 в октябре. Однако данные превзошли прогнозы экономистов, которые ожидали рост на 50 000. Учитывая, что снижение числа рабочих мест в октябре, самое значительное с конца 2020 года, было вызвано резким падением занятости в федеральном секторе в результате шатдауна, если посмотрим на картину в общем, то ситуация не кажется такой ужасной. Первоначальная реакция рынка была обусловлена опасениями, что ухудшение ситуации на рынке труда заставит ФРС изменить свою денежно-кредитную политику. Однако дальнейший анализ показал, что другие показатели, такие как количество открытых вакансий и уровень заработной платы, остаются относительно устойчивыми. Это указывает на то, что рынок труда, хоть и испытывает определенные трудности, все еще далек от кризисного состояния. Напомню, что на прошлой неделе Федеральная резервная система снизила ставки на третьем заседании подряд, чтобы поддержать, по словам председателя Джерома Пауэлла, постепенное охлаждение рынка труда со значительными рисками дальнейшего замедления. Однако мнения представителей ФРС разделились по вопросу о необходимости дополнительных снижений ставки в следующем году. Согласно прогнозам, опубликованным одновременно с решением, в целом в ФРС прогнозируют лишь одно снижение ставки в 2026 году, но некоторые политики не видят перспектив для более мягкой политики. Рост числа рабочих мест в ноябре был обусловлен развитием здравоохранения и социальной помощи, а также строительства. В частном секторе число рабочих мест увеличилось на 69 000 в ноябре после 52 000 в предыдущем месяце. В транспортном и складском секторах, а также в сфере отдыха и гостеприимства наблюдалось снижение занятости.В отдельном отчете, опубликованном во вторник, сказано, что розничные продажи в США в октябре практически не изменились, поскольку снижение продаж у автодилеров и меньшие поступления от продажи бензина компенсировали рост расходов в других категориях. Деловая активность в США в декабре росла самыми медленными темпами за шесть месяцев.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1750. Только это позволит нацелиться на тест 1.1770. Уже оттуда можно забраться на 1.1800, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1835. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1715 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1685 либо открывать длинные позиции от 1.1650. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3385. Только это позволит нацелиться на 1.3420 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3450. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3340. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3320 с перспективой выхода на 1.3285.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 17 декабря

Биткоин вчера выгреб с минимумов, протестировав довольно крупное сопротивление в районе $88 000, однако сегодня давление на торговый инструмент вернулось. А вот эфир так и остался торговаться ниже 3000, готовясь совершить поход в район $2700.Тем временем, согласно последним данным Glassnode, «акулы», или как их называют по-другому «киты», за последнюю неделю уже купили на падении более 54,000 BTC на сумму примерно в $4,66 миллиарда долларов. В отчете сказано, что это максимальные темпы накопления с 2012 года.Такая агрессивная скупка биткоина крупными игроками свидетельствует о том, что, несмотря на текущую волатильность и общую неопределенность на рынке, они сохраняют уверенность в долгосрочном потенциале криптовалюты. Подобные действия крупных держателей часто рассматриваются как сигнал потенциального разворота тренда и начала нового восходящего движения. Однако стоит отметить, что поведение крупных игроков не всегда является надежным индикатором. Рынок криптовалют остается высоко спекулятивным, и даже значительные покупки не гарантируют немедленного восстановления цен – особенно, что довольно много экспертов и крупных участников рынка все больше говорят о криптозиме, которая ожидает нас в ближайшее время. В любом случае, активность «китов» является важным событием, которое заслуживает внимания и дальнейшего анализа. Она может указывать на формирование нового дна и подготовку к следующему этапу развития рынка криптовалют.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 200 с целью роста к уровню $88 200. В районе $88 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $86 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $87 200 и $88 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $86 500 с целью падения к уровню $85 400. В районе $85 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $87 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $86 400 и $85 400.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2949 с целью роста к уровню $2989. В районе $2989 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2925 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2949 и $2989.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2925 с целью падения к уровню $2890. В районе $2890 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2949 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2925 и $2890.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 17 декабря: индексы SP500 и NASDAQ в замешательстве

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,24%, а Nasdaq 100 опустился на 0,63%. Промышленный Dow Jones снизился на 0,22%. Доллар немного укрепился, а казначейские облигации сократили недавний рост после того, как данные по рынку труда США мало что сделали для усиления аргументов в пользу дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы. Цены на нефть выросли после того, как президент Дональд Трамп усилил давление на Венесуэлу.Американская валюта укрепилась по отношению ко всем странам «Большой десятки», особенно по отношению к иене. Доходность казначейских облигаций снизилась по всей кривой, увеличившись более чем на два базисных пункта до 4,17%. Наиболее заметные колебания наблюдались на товарном рынке: нефть подорожала на 1,3% после того, как Трамп распорядился о блокаде танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, что вызвало опасения по поводу поставок из этой страны, входящей в ОПЕК. Серебро поднялось до рекордной отметки в 66 долларов за унцию, а золото приблизилось к историческому максимуму. Платина достигла самого высокого уровня с 2008 года.Технологические компании также выросли после двухдневной распродажи, а акции китайского производителя микросхем MetaX Integrated Circuits Shanghai Co. подскочили на целых 755% после дебютных торгов.Последние данные по рынку труда США указывают на охлаждение рынка труда, но не на его быстрое ослабление, что побуждает трейдеров воздерживаться от прогнозов по дальнейшему снижению процентных ставок ФРС в ближайшем будущем. После публикации отчета во вторник рынки оценили вероятность снижения ставок в январе примерно в 20%. Теперь внимание будет сосредоточено на данных по инфляции, которые будут опубликованы в четверг, чтобы понять, может ли ситуация измениться в последнюю полную торговую неделю года.«Мы смотрим на отчет о занятости с оптимизмом, а не с пессимистичной точки зрения, и, что более важно, мы считаем, что ФРС тоже так считает», — заявили в Evercore ISI. «В частности, мы не думаем, что этот отчет был достаточно слабым, чтобы спровоцировать еще одно снижение процентной ставки в ближайшем будущем».Напомню, что в ноябре число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 64 000 после сокращения на 105 000 в октябре. Уровень безработицы в прошлом месяце составил 4,6%, что выше показателя сентября в 4,4%.Как я отмечал выше, цена на золото приблизилась к своему рекордному максимума в 4381 доллар, установленному в октябре. Драгоценный металл подорожал примерно на две трети в этом году и движется к лучшему годовому результату с 1979 года. Стремительный рост обусловлен активными покупками центральных банков, а также общим оттоком инвесторов из облигаций. Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6801. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6819. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6821, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6784. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6769 и откроет дорогу к $6756.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Visa предлагает банкам расчеты в USDC через блокчеин Solana

А пока биткоин испытывает очередные трудности с ростом, что явно характеризует его медвежий характер, в Visa предложили американским банкам проводить расчеты в USDC через блокчейн Solana.В заявлении компании сказано, что компания Visa Inc. открывает свою американскую сеть для расчетов в стейблкоинах, расширяя ассортимент продуктов и услуг, связанных с криптовалютами, благодаря смягчению нормативно-правовой базы. Мировой платежный гигант заявил во вторник, что позволит американским финансовым учреждениям проводить расчеты по транзакциям с использованием токена USDC компании Circle Internet Group Inc. в блокчейне Solana. Cross River Bank и Lead Bank входят в число первых, кто воспользуется этой услугой. Visa, партнер Circle по разработке блокчейна Arc, также будет поддерживать эту сеть после ее запуска.Visa ранее тестировала расчеты с использованием стейблкоинов за рубежом, но это знаменует собой первое полномасштабное внедрение в банковскую систему США. Напомню, что в июле этого года президент Дональд Трамп подписал федеральный нормативный акт по стейблкоинам GENIUS, обеспечивающий необходимую нормативно-правовую ясность для внутренних услуг, использующих криптовалюты, привязанные к фиатной валюте, которые, как ожидается, обеспечат более быстрые и дешевые трансграничные платежи.Это решение Visa знаменует собой важный шаг в интеграции криптовалют в традиционную финансовую систему. Ранее, расчеты по криптовалютным транзакциям требовали конвертации в фиатные валюты, что создавало дополнительные издержки и задержки. Теперь, благодаря использованию USDC в сети Solana, Visa сможет проводить расчеты напрямую в стейблкоинах, что значительно упростит и ускорит процесс. Примечательно, что Visa выбрала сеть Solana для внедрения этой технологии. Solana отличается высокой пропускной способностью и низкими комиссиями за транзакции, что делает ее привлекательной для обработки большого объема платежей. Это свидетельствует о том, что Visa внимательно следит за развитием различных блокчейн-платформ и выбирает оптимальные решения для своих потребностей.Этот шаг Visa может оказать значительное влияние на развитие рынка стейблкоинов и криптовалют в целом. Упрощение и удешевление расчетов с использованием криптовалют может стимулировать их более широкое использование в коммерческих целях, а также привлечь новых пользователей в крипто пространство.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $88 200, который открывает прямую дорогу на $90 700, а там уже и рукой подать до уровня 93 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $85 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 200. Самой дальней целью будет область $81 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2997 открывает прямую дорогу на $3105. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3233, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2858. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2763. Самой дальней целью будет область $2684. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1766 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Американская валюта продемонстрировала резкое падение после публикации сведений о том, что безработица в Соединенных Штатах достигла отметки в 4,6%. Информация о количестве занятых вне сельскохозяйственного сектора также указала на продолжающуюся негативную динамику на национальном рынке труда. Инвесторы интерпретировали это известие как предвестник дальнейшего снижения ставок. Этот фактор, в свою очередь, уменьшил привлекательность доллара в сравнении с другими валютами. Будущее поведение доллара будет определяться новыми макроэкономическими данными, а также заявлениями представителей ФРС, которые ждет во второй половине дня. А вот в первой половине дня участники рынка ожидают публикацию данных по немецкому индексу делового климата IFO, включая оценки текущего состояния и экономических перспектив. Практически сразу после этого станет известен индекс потребительских цен еврозоны за ноябрь текущего года. Рынки тщательно изучат данные IFO, чтобы спрогнозировать состояние крупнейшей экономики Германии в условиях продолжающейся нестабильности. Публикация индекса потребительских цен еврозоны станет важным ориентиром для определения дальнейших действий Европейского центрального банка. Если инфляция вырастит, ЕЦБ, вероятно, будет вынужден вновь начать разговоры об ограничительной политике в следующем году. В случае ослабления инфляционного давления ЕЦБ может ни о чем не переживать.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1734 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1762. В точке 1.1762 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1715 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1734 и 1.1762.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1715 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1686, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1734 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1715 и 1.1686.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3432 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки и довольно долго находился в области перекупленности. Второй тест 1.3432 стал поводом для реализации сценария №2 на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 20 пунктов.Доллар в моменте резко снизился, а британский фунт вырос, после новостей о том, что уровень безработицы в США достиг 4,6%. Эти данные вызвали серьезные опасения относительно здоровья американской экономики и перспектив дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Однако на лидирующих позициях британский фунт долго не задержался. Сегодня в первой половине дня ожидается публикация ряда важных экономических индикаторов Великобритании: индекса потребительских цен, ценовых показателей для производителей и розничного индекса цен. Эти данные будут служить ключевой информацией о состоянии экономики Великобритании и окажут влияние на будущие решения Банка Англии в области монетарной политики. Наибольшее внимание будет уделено индексу потребительских цен, который является основным способом измерения инфляции в стране. Продолжающийся рост ИПЦ, вероятно, вынудит Банк Англии рассмотреть возможность дальнейшего удержания процентных ставок на текущим уровне. Индекс закупочных цен производителей также имеет значение, ведь он отражает динамику цен, уплачиваемых производителями за сырье и материалы. Увеличение ИЦП может указывать на потенциальное ускорение инфляции в будущем, так как производители, скорее всего, перенесут эти возросшие траты на конечных потребителей.Рассмотренные вместе показатели дадут полное представление о текущем инфляционном фоне в Великобритании и дадут возможность оценить перспективы экономического роста на ближайшие месяцы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3395 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3424 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3424 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3370 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3395 и 1.3424.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3370 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3344, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта вернуться при слабых данных по инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3395 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3370 и 1.3344.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.70 совпал с моментом, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 154.70 пришелся на момент, когда MACD находился в области перепроданности и восстанавливался оттуда, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку доллара. В результате пара выросла на 25 пунктов.Японская иена лишь немного укрепилась против доллара США после новостей о том, что уровень безработицы в США снова вырос. Данные усилили ожидания того, что Федеральная резервная система США будет и дальше занять более осторожную позицию в отношении процентных ставок.Японская иена, напротив, укрепилась благодаря своему статусу безопасной гавани, а также в ожидании повышения процентных ставок Центральным банком Японии в эту пятницу. В целом, текущая ситуация на валютных рынках является отражением сложного взаимодействия экономических факторов и решений регуляторов. Дальнейшая динамика будет зависеть от дальнейших экономических данных, решений ФРС и Банка Японии, а также от общей ситуации в мировой экономике. Сегодняшняя реакция иены на данные по положительной динамике изменения объема заказов на машины и оборудование в Японии в сторону роста против доллара является этому прямым доказательством. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.40 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.09 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.09 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.40 и 156.09.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.04 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.57, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.04 и 154.57.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Спрос на фунт замедляется

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3356 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3356 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в области 1.3434 привели к снижению пары еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера восходящая тенденция по фунту продолжилась сразу после новостей о том, что рост числа рабочих мест в США в ноябре оставался вялым: по данным Бюро статистики труда количество рабочих мест в США вне сельского хозяйства в ноябре увеличилось всего на 64 000 после снижения на 105 000 в октябре. Безработица также подскочила до 4,6%. Но сегодня ситуация может измениться. В первой половине дня ожидаются индекс потребительских цен Великобритании, индекс закупочных цен производителей и индекс розничных цен. Высокие показатели могут повлиять на планы Банка Англии по снижению ставок, что укрепит спрос на британский фунт. В случае падения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.3384, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя будет хорошим вариантом для открытия длинных позиций с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.3421. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3452 – месячному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.3490, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3384, давление на пару существенно увеличится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3356. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3322 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта действует довольно активно уже с первых минут азиатской сессии, что больше похоже на позиционирование перед важным заседанием Банка Англии. В случае роста GBP/USD после данных по инфляции, медведям нужно действовать как можно активней в районе ближайшего сопротивления 1.3421. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи GBP/USD с целью снижения в район поддержки 1.3384. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после слабых данных нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3356. Самой дальней целью выступит область 1.3322, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3421, покупатели вернутся к развитию бычьего тренда, что может привести к рывку в район 1.3452. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3490, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Давление на доллар сохраняется – особенно после того, как Федеральная резервная система США в очередной раз снизила процентные ставки. Однако спрос на фунт уже не такой большой, так как в ближайшее время политика Банка Англии может измениться, в результате чего британский регулятор также пойдет на снижение стоимости заимствований. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 766 до уровня 53 189, тогда как короткие некоммерческие снизились на 981 до уровня 132 446. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 282.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3384.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс