Рынок избавляется от хлама

После стремительного ралли S&P 500 от уровней апрельского дна желание инвесторов зафиксировать прибыль настолько велико, что приводит к падению широкого фондового индекса. Тем более, что и поводы находятся. Важная статистика по американскому рынку труда позволит прояснить позицию ФРС со снижением ставок. А разочаровывающие данные от технологических компаний подливают масла в огонь ротации инвестиционных портфелей. За последние три торговых сессии акции производителя чипов Broadcom просели на 18%. Речь идет о потере капитализации в $300 млрд. Приблизительно столько же стоит конкурент AMD. Худший период для Broadcom с 2020 опустил рыночную стоимость компании ниже, чем у Meta Platforms. Они поменялись 6-м и 7-м местами. Инвесторы напуганы параллелями с 1990-ми, когда кризис доткомов обрушил S&P 500. Они сомневаются в способности технологических компаний генерировать соразмерную колоссальным инвестициям прибыль и беспокоятся по поводу завышенных фундаментальных оценок. В результате имеет место ротация в пользу компаний с малой капитализацией. Неудивительно, что Russell 2000 превосходит широкий фондовый индекс. Динамика S&P 500 и Russell 2000 Небольшие эмитенты взяли на вооружение комбинацию удивительно сильной экономики и продолжающей снижать ставки ФРС. ВВП США растет, несмотря на негативное воздействие тарифов. Протекционизм Белого дома сглаживается увеличением производительности благодаря технологиям искусственного интеллекта и взлету расходов потребителей, разбогатевшим на ралли S&P 500. Будет ли это продолжаться в 2026? Сомнения в эффективности вложений в технологические компании и постепенное замедление цикла монетарной экспансии ФРС могут негативно отразиться на экономике США. Тем более, что рынок труда продолжает охлаждаться. По мнению Джерома Пауэлла, фактическая занятость на 60 тыс в месяц меньше, чем ранее представленные BLS цифры. Динамика MSCI и доходности облигаций Однако Morgan Stanley считает, что рынок акций перешел в режим «плохие или хорошие новости – хорошо для S&P 500». В этом отношении незначительная слабость non-farm payrolls по сравнению с прогнозами экспертов Bloomberg способна поднять котировки широкого фондового индекса на ожиданиях скорого возобновления цикла монетарной экспансии ФРС. Это приведет к падению доходности облигаций и к росту долевых бумаг. Деривативы выдают 53%-ю вероятность снижения ставки по федеральным фондам в марте. Если эта цифра продолжит расти, ослабнет американский доллар, а у S&P 500 появится возможность восстановить восходящий тренд и поставить новые рекорды. Технически на дневном графике широкого фондового индекса «медведям» удалось увести котировки ниже справедливой стоимости. Тем не менее, отбой S&P 500 от зоны конвергенции 6750-6770 позволит трейдерам сформировать лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Решения центрального банка по процентным ставкам будут независимыми

А пока американский доллар сталкивается с большим давлением со стороны продавцов, нынешний глава Национального экономического совета США Кевин Хассетт, и возможно будущий глава ФРС заявил, что, если его выберут, он учтет политические взгляды президента Дональда Трампа, но решения центрального банка по процентным ставкам останутся независимыми.«У президента очень твердые и обоснованные взгляды на то, что нам следует делать», — заявил политик в интервью. «Но в конечном итоге задача ФРС состоит в том, чтобы быть независимой и работать с группой людей, входящих в Совет управляющих, чтобы достичь консенсуса относительно того, какими должны быть процентные ставки», — сказал он.Заявления Хассетта вызвали неоднозначную реакцию у экспертов. Некоторые считают, что учет мнения президента может подорвать доверие к ФРС и привести к политизации монетарной политики. Другие, напротив, полагают, что взаимодействие между правительством и центральным банком может быть полезным для экономики, особенно в периоды кризисов. Тем не менее, сохранение независимости в вопросах процентных ставок – это ключевой момент для поддержания стабильности финансовой системы.Пока доллар переживает не лучшие времена, внимание инвесторов приковано к дальнейшим действиям ФРС. Любые намеки на более мягкий курс процентных ставок, могут оказать существенное влияние на американский доллар. Напомню, что Трамп и его старшие советники на протяжении этого года оказывали давление на председателя ФРС Джерома Пауэлла с целью снижения процентных ставок, одновременно обдумывая кандидатуру на замену Пауэллу, срок полномочий которого на посту главы ФРС истекает в мае следующего года.Хассетт считается главным претендентом на этот пост, хотя Трамп также встречался на прошлой неделе с бывшим управляющим Федеральной резервной системы Кевином Уоршем. В интервью в пятницу президент назвал этих двух мужчин своими главными кандидатами на пост главы ФРС. «Вскоре у нас появится хороший глава ФРС, который захочет снизить процентные ставки», — заявил президент США. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1770. Только это позволит нацелиться на тест 1.1790. Уже оттуда можно забраться на 1.1820, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1855. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1735 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1700 либо открывать длинные позиции от 1.1685. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3395. Только это позволит нацелиться на 1.3430 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3474. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3355. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3320 с перспективой выхода на 1.3285.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Доллар остается под давлением

Вчера президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что денежно-кредитная политика находится в хорошем положении на следующий год после снижения процентной ставки на прошлой неделе, что привело к очередному ослаблению американского доллара.«Денежно-кредитная политика в значительной степени сосредоточена на уравновешивании рисков. С этой целью FOMC сместил умеренно ограничительную денежно-кредитную политику в сторону нейтральной», — заявил Уильямс в понедельник в подготовленном для мероприятия в Джерси-Сити. «Благодаря этим действиям денежно-кредитная политика находится в хорошем положении на пороге 2026 года».Инвесторы восприняли комментарии Уильямса как сигнал о том, что ФРС не собирается менять свой курс в отношении процентных ставок в ближайшем будущем, что сделало доллар менее привлекательным по сравнению с другими валютами.Многие участники рынка расходятся во мнениях относительно дальнейшей динамики доллара. Одни полагают, что устойчивый экономический рост США будет поддерживать доллар в долгосрочной перспективе. Другие же считают, что снижение процентных ставок ФРС и растущий дефицит бюджета окажут дальнейшее давление на американскую валюту.Разногласия между политиками ФРС также сейчас куда более очевидны, чем ранее. На прошлой неделе представители ФРС снизили процентные ставки на четверть процентного пункта. Третье подряд снижение ставки в этом году привело к тому, что базовая ставка ФРС достигла целевого диапазона от 3,5% до 3,75%. Это решение вызвало три возражения со стороны политиков, в том числе два от региональных президентов ФРС, которые предпочли сохранить ставки без изменений, и одно от управляющего ФРС Стивена Мирана, который выступал за более значительное снижение на полпроцента.В ходе выступления Уильямс также заявил, что экономический рост США в следующем году должен ускориться примерно до 2,25% — с прогнозируемых 1,5% в 2025 году — благодаря поддержке фискальной политики, благоприятным финансовым условиям и инвестициям в искусственный интеллект. Он также отметил, что ожидает снижения инфляции до уровня чуть ниже 2,5% в следующем году, прежде чем она достигнет целевого показателя ФРС в 2% в 2027 году.Отвечая на вопросы, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка отметил, что денежно-кредитная политика в настоящее время корректируется с учетом двух ключевых рисков для достижения основных целей центрального банка: слишком высокой инфляции или слишком слабого рынка труда. «В этом году мы, основываясь на данных и прогнозах, скорректировали процентные ставки в сторону снижения таким образом, что, по нашему мнению, у нас есть все возможности, чтобы эти два конкурирующих типа рисков были примерно сбалансированы», — сказал Уильямс. «Мы не можем точно знать, что произойдет с торговой политикой, инфляцией или экономикой в следующем году, но я думаю, что мы хорошо подготовлены к этому».Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1770. Только это позволит нацелиться на тест 1.1790. Уже оттуда можно забраться на 1.1820, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1855. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1735 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1700 либо открывать длинные позиции от 1.1685. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3395. Только это позволит нацелиться на 1.3430 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3474. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3355. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3320 с перспективой выхода на 1.3285.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 16 декабря: индексы SP500 и NASDAQ продолжили падение

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись очередным падением. S&P 500 упал на 0,16%, а Nasdaq 100 опустился на 0,59%. Промышленный Dow Jones снизился на 0,09%.Фондовый рынок США снизился, поскольку инвесторы сократили риски в преддверии публикации ключевых экономических данных США, которые дадут представление о дальнейшем изменении процентных ставок. Азиатские индексы упали на 1,5%, как и фьючерсы на индекс S&P 500, поскольку трейдеры воздерживались от дальнейших действий в преддверии публикации отчета о занятости в США за октябрь и ноябрь, который, как ожидается, покажет вялость рынка труда. Ожидается, что предстоящая публикация станет определяющим фактором для настроений рынка. Более низки, чем ожидалось, показатели, вероятно, приведут к ожиданиям дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.Китайские акции обвалились к ключевым техническим уровням, поскольку ослабление роста технологического сектора и возобновившиеся опасения по поводу экономического роста страны подстегнули резкую распродажу. Европейские индекс также готовятся к слабому открытию.Биткоин рухнул в район 85 000. Нефть остается вблизи самого низкого уровня с 2021 года, а золото снизилось после пяти дней роста.«Мы наблюдаем явную тенденцию к снижению рисков», — заявили в Maybank Securities. «Также появляются опасения по поводу оценки активов, и с учетом важных макроэкономических данных — таких как сегодняшний отчет о занятости — некоторые фонды, похоже, сокращают бета-коэффициент или фиксируют прибыль».В Азии также в центре внимания оказались валютные рынки: иена укрепилась по отношению к доллару и опустилась ниже 155 в преддверии широко ожидаемого решения Банка Японии в пятницу повысить ключевую процентную ставку до самого высокого уровня за три десятилетия. Индийская рупия упала до рекордно низких уровней, и все большее число чиновников выступают за укрепление юаня, чтобы помочь сбалансировать китайскую экономику.Доходность 10-летних казначейских облигаций стабилизировалась на уровне около 4,17% после небольшого снижения в понедельник на фоне предположений о том, что ФРС снизит ставки дважды в следующем году для поддержки рынка труда, несмотря на признаки устойчивости инфляции.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6784. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6801. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6819, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6769. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6756 и откроет дорогу к $6743.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 16 декабря

Биткоин провалился в район $85 000, и пока не сильно собирается выбирать с этих минимумов. Эфир также ушел ниже $3000, и готовится совершить поход в район $2700.Тем временем глава SEC вчера сделал ряд заявлений о приватности в криптоиндустрии. По его мнению, блокчейн прозрачнее любой традиционной финансовой системы, так как каждая транзакция записана в открытый реестр, что создает определённый риск для будущего финансовой системы. В результате этого криптовалюта может превратиться в самую мощную систему финансового контроля при агрессивном регулировании. Однако по мнению главы SEC, полная прозрачность блокчейна может навредить рынку. С одной стороны, стремление к полной прозрачности блокчейна, безусловно, благородно. Это создает подобие идеальной финансовой демократии, где каждая транзакция видна и понятна. Однако, как справедливо отмечает глава SEC, такая прозрачность может иметь и обратную сторону. Отсутствие возможности для крупных игроков совершать сделки незаметно может привести к нежелательным последствиям, в частности, к массовому фронтраннингу. Представьте себе ситуацию, когда каждый игрок на рынке видит, как крупный инвестор готовится приобрести значительное количество активов. Конкуренты немедленно начнут копировать эту сделку, искусственно завышая цену и лишая первого инвестора возможности получить максимальную выгоду.С другой стороны, полное отсутствие прозрачности также неприемлемо. Блокчейн, как и любая другая финансовая система, должен быть защищен от злоупотреблений, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и другие незаконные действия. Правительство должно иметь возможность выявлять и пресекать эти угрозы, не нарушая при этом права граждан на приватность и защиту личной информации.«Инструменты приватности в крипте должны снижать, а не повышать потребность в тотальном финансовом контроле. Это путь к защите свобод и стимулированию инноваций», - заявил глава SEC.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 000 с целью роста к уровню $88 300. В районе $88 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $86 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $87 000 и $88 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $86 100 с целью падения к уровню $85 000. В районе $85 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $87 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $86 100 и $85 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2969 с целью роста к уровню $3021. В районе $3021 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2925 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2969 и $3021.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2925 с целью падения к уровню $2860. В районе $2860 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2969 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2925 и $2860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

У биткоина снова проблемы

Биткоин рухнул в район $85 000, а эфир опустился ниже $2900, что указывает на преобладание медвежьего рынка, который наблюдается еще с ноября этого года.Просел также и ряд других альткоинов, включая SOL, XRP, Dogecoin и тд. Тем временем вчера стало известно, что CME Group, ведущая мировая площадка для торговли производными финансовыми инструментами, запустила фьючерсы на XRP и SOL с котировками, привязанными к спотовому рынку.В заявлении сказано, что фьючерсы на XRP и SOL со спотовой котировкой дополнят существующие фьючерсы на Bitcoin и Ether. Кроме того, эти контракты позволяют инвесторам торговать фьючерсными позициями на спотовом рынке с дополнительным преимуществом более длительного срока истечения, что устраняет необходимость периодического переноса позиций.«Мы наблюдаем высокий спрос на наши текущие фьючерсы на биткоин и эфир с спотовой котировкой: с момента запуска в июне было продано более 1,3 миллиона контрактов, и мы рады добавить XRP и SOL в наше предложение», — сказал Джованни Вичиозо, руководитель отдела криптовалютных продуктов CME Group. «Разработанные для обычных трейдеров контракты — самые маленькие из всех, что мы предлагаем в рамках нашего крипто- комплекса — обеспечат клиентам большую точность и доступность рынка, при этом котировки будут соответствовать уже знакомым им условиям. Кроме того, фьючерсы со спотовой котировкой предоставят трейдерам большую гибкость, позволяя им либо поддерживать позицию в соответствии со своей долгосрочной перспективой, либо легче открывать и закрывать позиции, не прибегая к частому переносу позиций».Очевидно, что этот шаг открывает новые возможности для инвесторов, стремящихся получить доступ к этим криптовалютам без необходимости непосредственного владения ими. Фьючерсы на XRP и SOL позволят трейдерам делать ставки на будущую цену этих активов, используя кредитное плечо и стратегии хеджирования рисков. Решение CME Group является отражением растущего интереса к криптовалютам и со стороны институциональных инвесторов. Ранее биржа уже запустила фьючерсы на Bitcoin и Ethereum, которые оказались весьма успешными. Расширение линейки криптовалютных деривативов свидетельствует о вере CME Group в долгосрочный потенциал этих активов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $88 200, который открывает прямую дорогу на $90 700, а там уже и рукой подать до уровня 93 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $85 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 200. Самой дальней целью будет область $81 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2997 открывает прямую дорогу на $3105. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3233, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2858. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2763. Самой дальней целью будет область $2684. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.01 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Но после снижения пары на 10 пунктов давление ушло.Японская иена выросла по отношению к доллару после того, как данные по производственному индексу PMI Японии и индексу для сферы услуг оказались лучше прогнозов экономистов. Поддержку иене также оказывают возросшие ожидания повышения Центральным банком процентных ставок уже на этой неделе.Инвесторы будут и дальше внимательно следить за сигналами от регулятора относительно его дальнейших шагов. Учитывая растущую инфляцию и улучшающиеся экономические показатели, многие аналитики полагают, что Банк Японии может решиться на корректировку своей денежно-кредитной политики уже на ближайшем заседании. Сейчас такая вероятность составляет 94%. Если Банк Японии действительно повысит процентные ставки, это приведет к укреплению иен, что окажет давление на доллар. В краткосрочной перспективе динамика пары USD/JPY будет зависеть от дальнейших заявлений Банка Японии и макроэкономической статистики. Напомню, что еще вчера Банк Японии указал на прогресс в вопросе заработной платы, что является ключевым фактором, фактически подтверждающим необходимость повышения процентной ставки. Отчет показал, что, несмотря на американские пошлины, в Японии сохраняется тенденция к увеличению заработной платы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.03 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.66 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.66 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.70 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.03 и 155.66.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.70 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.25, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.03 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.70 и 154.25.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1752 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 15 пунктов.Вчерашний день ознаменовался дальнейшим укреплением евро по отношению к американскому доллару. Заявление Кристофера Уоллера, представителя Федеральной резервной системы, который отметил, что регулятор придерживается верной стратегии для поддержки экономики, и слабые данные по США, привели к очередному давлению на американский доллар. Однако не нужно терять бдительность. Впереди много важной статистики, как по еврозоне, так и по США, и все может измениться в любой момент. Сегодня утром ожидается публикация ряда ключевых экономических показателей по еврозоне. Череда отчетов откроется данными об индексах PMI: в сфере услуг, производственном секторе и сводном, а завершится публикацией индикаторов настроений бизнеса от института ZEW для еврозоны и Германии. Инвесторы и эксперты будут пристально анализировать эти данные, так как они способны предоставить важную информацию о текущем состоянии экономики региона и ее ближайших перспективах. Неожиданные изменения в представленных значениях могут стать причиной колебаний на финансовых рынках и отразиться на стоимости евро. В частности, индекс PMI в производственной сфере является важным опережающим индикатором деловой активности. Значение выше 50 указывает на расширение, а ниже – на сокращение производства. В свою очередь, индекс экономических настроений ZEW отражает ожидания аналитиков и инвесторов относительно будущих экономических условий. Он служит индикатором оптимизма или пессимизма участников рынка. Заметное улучшение данного индекса может свидетельствовать о росте доверия, что поддержит евро на пути к новым максимумам. Слабые данные по этим показателям могут существенного ограничить восходящий потенциал пары EUR/USD.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1756 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1775. В точке 1.1775 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1747 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1656 и 1.1775.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1747 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1731, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1756 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1747 и 1.1731.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3387 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла лишь на 10 пунктов, после чего движение вверх застопорилось.Несмотря на слабые данные по производственному индексу Empire Manufacturing США и голубиный тон Кристофера Уоллера, британский фунт остался в рамках диапазоне. Это говорит о том, что укрепление фунта в последнее время было связано со слабостью доллара, а не с силой самого британца. Ожидания снижения ставок Банком Англии могут привести к куда большей коррекции пары, чем прогнозируется. Сегодняшнее утро насыщено важными экономическими отчетами, которые и зададут направление паре GBP/USD. Публикация данных о безработице в Великобритании и динамике средней заработной платы, вероятно, спровоцирует значительные колебания курса. Не меньшее влияние могут оказать и индексы деловой активности в сфере услуг и производственном секторе Великобритании. Участники рынка будут пристально следить за этими релизами, так как они способны внести коррективы в ожидания относительно дальнейших действий Банка Англии в области монетарной политики. Позитивные данные о занятости, подкрепленные ростом зарплат, могут привести к росту фунта. И наоборот, неблагоприятная статистика с рынка труда способна породить обеспокоенность относительно перспектив экономического роста Великобритании и, как следствие, ослабить позиции фунта. Точно так же, показатели PMI, дающие представление о состоянии деловой активности в ключевых отраслях, будут тщательно проанализированы для оценки общего состояния британской экономики. Падение индексов PMI ниже 50, указывающее на спад деловой активности, может оказать дополнительное давление на Банк Англии в сторону смягчения монетарной политики, что неблагоприятно скажется на курсе фунта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3365 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3385 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3385 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3350 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3365 и 1.3385.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3350 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3334, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта вернуться при слабых данных по рынку труда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3365 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3350 и 1.3334.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 декабря. Фунт притормозил с ростом

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3374 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и тест 1.3374 состоялись, но до образования там подходящих точек входа в рынок дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3395 привел к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на слабые данные по производственному индексу Empire Manufacturing США и голубиный тон Кристофера Уоллера, британский фунт не сумел продемонстрировать сильного роста в паре с долларом. Ожидания снижения Банком Англии на этой неделе процентных ставок ограничивают восходящий потенциал пары GBP/USD. Сегодня в первой половине дня запланировано много статистики. Уровень безработицы Великобритании и изменение уровня среднего заработка могут привести к резкому всплеску волатильности в паре GBP/USD, как и данные по индексу деловой активности в секторе услуг и индексу PMI для производственной сферы Великобритании. В случае слабых показателей и дальнейшей коррекции пары, первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.3356, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя будет хорошим вариантом для открытия длинных позиций с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.3395. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3434. Самой дальней целью будет область 1.3468, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3356, давление на пару существенно увеличится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3322. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3287 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта проявили себя в конце дня, что сохранило торговлю в рамках небольшого бокового канала. Выход за его пределы и определит дальнейшее направление пары. В случае роста GBP/USD медведям нужно действовать уже в районе ближайшего сопротивления 1.3395. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи GBP/USD с целью снижения в район поддержки 1.3356. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после слабых данных по индексам PMI нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3322. Самой дальней целью выступит область 1.3287, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3395, покупатели вернутся к развитию бычьего тренда, что может привести к рывку в район 1.3434. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3468, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Давление на доллар сохраняется – особенно после того, как Федеральная резервная система США в очередной раз снизила процентные ставки. Однако спрос на фунт уже не такой большой, так как в ближайшее время политика Банка Англии может измениться, в результате чего британский регулятор также пойдет на снижение стоимости заимствований. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 766 до уровня 53 189, тогда как короткие некоммерческие снизились на 981 до уровня 132 446. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 282.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3355.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 декабря. Евро продолжает уверенный рост

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1748 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста 1.1748 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1748 все же позволил войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро вчера продолжил рост против доллара после заявления представителя Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера о том, что регулятор идет по правильному пути стимулирования экономики и снижения ставок. Слабые данные по США также оказали определенное давление на доллар. Сегодня в первой половине дня ожидаются очень много важной статистики по еврозоне. Все начнется с данных по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, индексу PMI для производственной сферы и композитному индексу PMI, а закончится показателями по индексу настроений в деловой среде еврозоны и Германии от института ZEW. При плохих данных и медвежьей реакции первое проявление покупателей ожидаю увидеть в районе поддержки 1.1740. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.1768, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к 1.1793. Самой дальней целью выступит максимум 1.1817, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1740, давление на пару усилится – особенно перед важными данными по США, а медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1711. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1684 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера проявили себя только после очередного обновления недельного максимума. Но сегодня у них появится шанс. Этим шансом могут быть слабые данные по индексам PMI еврозоны, либо сильные данные по рынку труда США. В случае дальнейшего роста EUR/USD по тренду в первой половине дня рассчитывать медведям можно лишь на ближайшее сопротивление 1.1768. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1740, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне очень слабых данных по еврозоне, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1711. Самой дальней целью выступит область 1.1684, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1768, покупатели получат хорошую возможность на продолжение развития бычьего рынка. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1793. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1817 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 041 до уровня 243 961, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 377 до уровня 144 954. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1740.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 16 декабря

Евро сохраняет все шансы на дальнейший рост против американского доллара, как и японская иена, а вот британский фунт сталкивается со снижением давления со стороны покупателей, так как многие участники рынка обеспокоены возможной мягкой политикой Банка Англии.Евро и фунт вчера продолжили рост против доллара после заявления представителя Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера о том, что регулятор идет по правильному пути стимулирования экономики. Трейдеры восприняли эти слова как сигнал к более мягкой денежно-кредитной политике в будущем, что ослабило позиции доллара. Рынок также отреагировал на публикацию экономических данных из еврозоны, которые оказались несколько лучше ожиданий. Сегодня в первой половине дня ожидаются очень много важной статистики по еврозоне. Все начнется с данных по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, индексу PMI для производственной сферы и композитному индексу PMI, а закончится показателями по индексу настроений в деловой среде еврозоны и Германии от института ZEW. Трейдеры и аналитики с особым вниманием будут следить за этими цифрами, поскольку они могут дать ключевую информацию о текущем состоянии экономики региона и ее перспективах на ближайшее будущее. Индекс PMI для производственной сферы, в частности, является важным индикатором производственной активности и, как правило, предвосхищает общие экономические тенденции. Превышение отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте, в то время как снижение ниже этого уровня сигнализирует о сокращении. Индекс настроений в деловой среде ZEW, с другой стороны, отражает ожидания аналитиков и инвесторов относительно будущих экономических условий. Он может дать представление о том, насколько оптимистично или пессимистично настроены участники рынка. Существенное улучшение этого индекса может свидетельствовать о восстановлении доверия, что поддержит европейскую валюту. Что касается фунта, кроме аналогичных данных по PMI, акцент будет смещен на цифры по уровню безработицы Великобритании и изменению уровня среднего заработка. Трейдеры будут крайне внимательны к этим публикациям, поскольку они могут существенно повлиять на прогнозы относительно будущей денежно-кредитной политики Банка Англии. Сильные данные по занятости, сопровождающиеся ростом заработной платы, могут подтолкнуть регулятора к более агрессивным действиям, что, в свою очередь, может укрепить фунт стерлингов. В то же время, слабые показатели по рынку труда могут вызвать опасения относительно перспектив британской экономики и, следовательно, ослабить позиции фунта. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1768 могут привести к росту евро в район 1.1793 и 1.1817;Продажи на прорыв уровня 1.1740 могут привести к падению евро в район 1.1711 и 1.1684;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3378 могут привести к росту фунта в район 1.3400 и 1.3434;Продажи на прорыв уровня 1.3350 могут привести к падению фунта в район 1.3320 и 1.3287;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.00 могут привести к росту доллара в район 155.32 и 155.75;Продажи на прорыв уровня 154.70 могут привести к распродажам доллара в район 154.35 и 154.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1763 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1746 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3384 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3353 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6649 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6621 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3781 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3759 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 16 декабря по системе ICT.

Биткоин с высокой долей вероятности завершил коррекцию, а вчера – покинул боковой канал на 4-часовом ТФ. Напомним, что прежде, чем начался последний виток падения, цена дважды снимала ликвидность на продажу, что уже являлось предупреждением о готовящемся падении. И мы об этом говорили. Таким образом, закрепление цены ниже бокового канала не стало для нас чем-то неожиданным. Так и должно было случится. Следует отметить, что вчера также была снята ликвидность на покупку, что предупреждало о возможном росте «цифрового золота» на 4-часовом ТФ. Но нас в рамках нисходящего тренда интересуют возможности для продаж, а не для покупок. На это мы также обращали внимание трейдеров. Так как цена покинула флэт, то сейчас вновь становятся актуальными «медвежьи» паттерны на этом графике. На дневном ТФ цена так и не смогла добраться до единственной области POI на продажу, поэтому фактически биткоин не сформировал сигнал на продажу. На дневном ТФ. А на 4-часовом ТФ мы увидели две девиации верхней границы бокового канала, которые вполне можно было считать сигналами. В ближайшее время мы ожидаем продолжения падения. В целом биткоин не производит впечатления актива, который готовится к новому росту. Напомним, что снятия ликвидности не являются сами по себе торговыми сигналами, но они предупреждают о развороте, а также усиливают сформированные сигналы. Сегодня в США будут опубликованы важные макроэкономические данные, которые имеют непосредственное влияние на монетарную политику ФРС. Поэтому нужно быть готовыми к любому развитию событий. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, и коррекция может быть завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Но отработать этот паттерн биткоину пока не удалось. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, а цена покинула боковой канал. Линия CHOCH(слом тренда), которая проходит на уровне 87 600$, преодолена, а значит краткосрочная восходящая тенденция сломлена. Был сформирован новый «медвежий» FVG, который теперь можно использовать в качестве источника для сигналов, так как флэт завершен. Продавать биткоин можно было после формирования девиаций верхней границы бокового канала. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ - 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ можно было открывать короткие позиции около верхней линии бокового канала после девиаций, а сейчас единственной областью POI выступает новый «медвежий» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 16 декабря по системе ICT.

Все выходные эфир простоял на одном месте, но понедельник начался с нового падения. Криптовалюта сформировала четкий и хороший сигнал на продажу на дневном ТФ в области POI на продажу, коей является последний «медвежий» FVG. Слом структуры на часовом ТФ мы увидели, а значит трейдеры имели основания для открытия обоснованных коротких позиций. Также мы говорили о том, что крайне важно, чтобы биткоин завершил свой флэт на 4-часовом ТФ. Вчера котировки «битка» покинули боковой канал. Таким образом, по эфиру у нас сформировался сигнал на продажу в области POI с подтверждением на часовом ТФ и с подтверждением от биткоина. На 4-часовом ТФ эфир получил реакцию от двух последних «медвежьих» FVG и проигнорировал последний «бычий». Получается, и на младшем графике также были сформированы торговые сигналы на продажу. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать нового витка падения и от эфира, и от биткоина. Напомним, что нисходящие тренды остаются актуальными, поэтому сделки на покупку рассматривать сейчас не совсем целесообразно. Любой рост на криптовалютном рынке в данное время – это коррекция. Так как позиции должны были быть уже открыты, сейчас остается только ждать падения. Целей у эфира внизу предостаточно. Что касается фундаментального фона, то он по-прежнему никакого влияния на криптовалютный рынок не оказывает. На этой неделе важные события будут и в США, и в ЕС, и в Великобритании, но только американский макроэкономический фон может оказать небольшое влияние на криптовалюты. От отчетов по инфляции, безработице и рынку труда по-прежнему зависит монетарная политика ФРС, поэтому рынок может отреагировать на эти отчеты. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан первый из «бычьих» FVG, в ходе «черного вторника» был отработан второй «бычий» FVG, в ходе последнего витка падения – третий «бычий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция могла уже завершиться, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG и получил недвусмысленную реакцию с подтверждением на младшем ТФ. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме наблюдается восходящая коррекция, которая еще не завершена, судя по структуре. Однако она может быть завершена в ближайшие дни, так как на дневном ТФ сформирован сигнал на продажу(дневной ТФ важнее 4-часового), а на 4-часовом ТФ была получена реакция сразу на два последних «медвежьих» FVG и проигнорирован последний «бычий». Помимо этого, был сформирован еще один «медвежий» FVG, который также можно использовать для открытия коротких позиций. Таким образом, косвенных признаков возобновления нисходящего тренда имеется в достатке, а биткоин покинул свой флэт через нижнюю границу. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена. Не факт, что тренд возобновится по биткоину/эфиру из «медвежьего» FVG, но это единственная область, в которой открытие новых шортов было целесообразным и обоснованным. Подтверждение на часовом ТФ было получено. Ближайшие цели падения – 2 908$, 2 717$ и 2 618$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник запланировано огромное количество, и большая их часть – заслуживает пристального внимания трейдеров. В Евросоюзе сегодня выйдут индексы деловой активности в секторах услуг и производства за декабрь и индексы экономических настроений. В Великобритании – уровень безработицы, количество безработных, заработные платы и индексы деловой активности в секторах услуг и производства. В США – NonFarm Payrolls, уровень безработицы, отчет ADP, розничные продажи и индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Конечно, на первом месте по степени значимости будут стоять Нонфармы и безработица в США, но и все британские отчеты могут повлиять на ценообразование, некоторые европейские также могут оказать воздействие на курс европейской валюты. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на вторник не запланировано ни одного, но они сегодня и не нужны трейдерам. Сегодня будет опубликовано такое количество важной макроэкономической статистики, что любое выступление важного чиновника будет находиться априори в тени. Напомним также, что заседание ФРС состоялось на прошлой неделе, поэтому вопросов у рынка к американскому регулятору нет в данное время никаких. Заседания ЕЦБ и Банка Англии пройдут в среду и четверг, поэтому вряд ли представители этих ЦБ будут давать комментарии о монетарной политике за пару дней до. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 16 декабря. Что новый год в себе таит?Обзор пары GBP/USD. 16 декабря. Обратный отсчет пошел...Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 декабря. Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обе валютные пары могут вновь тяготеть к росту, так как в обоих случаях продолжается формирование восходящей тенденции. Однако сегодня будет опубликовано такое огромное количество важных отчетов, что техническая картина явно будет стоять не на первом месте. Европейская валюта имеет область 1,1745-1,1754 для открытия позиций около нее, а фунт стерлингов – область 1,3319-1,3331. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника также торговалась очень вяло и слабо. Рынок не нашел веских причин открывать позиции в преддверии нескольких блоков важнейшей статистики и фундаментальных событий в США, ЕС и Великобритании. А публиковаться статистика начнет уже сегодня. При чем, если в Евросоюзе будут опубликованы интересные отчеты, но не супер-важные, то в Великобритании – супер-важные. К примеру, тот же уровень безработицы, который в последнее время активно растет, имеет непосредственное влияние на монетарную политику Банка Англии. Следующее заседание Банка Англии состоится уже в этот четверг, а до него на Туманном Альбионе будет опубликована еще и инфляция, которая также имеет сильнейшее влияние на ключевую ставку БА. И это мы уже не говорим об американских отчетах NonFarm Payrolls и уровень безработицы, которые не просто важны для ФРС, но которые не публиковались несколько месяцев. Таким образом, все говорит о том, что не только сегодня, но и в течение всей недели мы будем наблюдать резкие и сильные движения. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в течение понедельника не было сформировано ни одного торгового сигнала, так как цена даже не приближалась ни к одному из уровней. Таким образом, оснований для открытия сделок у начинающих трейдеров не было второй день подряд. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 16 декабря. Что новый год в себе таит?Обзор пары GBP/USD. 16 декабря. Обратный отсчет пошел...Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 декабря. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование локального восходящего тренда. Как мы уже говорили, никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому мы ожидаем движения только на Север. В целом мы также ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшие пару месяцев. Во вторник начинающие трейдеры могут рассматривать новые длинные позиции, если цена отскочит от линии тренда или области 1,3319-1,3331 с целью 1,3413-1,3421. Если указанная область будет преодолена, актуальными станут короткие позиции с целью 1,3212. Однако сегодня на первом месте будет стоять не техническая картина, а макроэкономический фон. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590. На вторник в Великобритании запланированы важные публикации по деловой активности, безработице, количеству безработных и заработным платам. В США – еще более важные отчеты NonFarm Payrolls, уровень безработицы и менее важные ADP и индексы деловой активности S&P в секторах услуг и производства. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась очень слабо. Макроэкономический фон в этот день практически отсутствовал, поэтому не удивительно, что волатильность была крайне низкой. Тем не менее, восходящая тенденция сохраняется, а дальше, в течение текущей недели ожидать от пары можно чего угодно. Напомним, что сегодня начинается публикация важнейших блоков макроэкономических данных в ЕС, Великобритании и США. Если европейская статистика интересна, но не супер-важна, то американская может спровоцировать «взрыв атомной бомбы» на валютном рынке. Конечно, отчеты по Нонфармам и безработице могут оказаться «пресными», но нам кажется, что даже «пресные» отчеты спровоцируют сильнейшие движения на рынке. Просто потому, что рынок ждал этих отчетов больше 2 месяцев. Таким образом, сегодня движения пары будут зависеть не от технической тенденции или торговых сигналов, а от макроэкономического фона, который будет поступать порционно в течение всего дня. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала, но движения опять были слабыми, поэтому отрабатывать их не было никакого смысла. Первый сигнал сформировался ночью, второй сигнал – на американской торговой сессии, когда уже было ясно, что никаких интересных движений мы не увидим. Сегодня же сигналы могут продолжать формироваться в области 1,1745-1,1754, но в течение дня на фоне макроэкономических публикаций трейдеры могут увидеть резкие, нетехнические развороты цены. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции, хоть цена и преодолевала на прошлой неделе линию тренда. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, таким образом, мы ожидаем дальнейшего роста пары. Даже технические факторы поддерживают в данное время евровалюту, так как флэт на дневном ТФ сохраняется, и после разворота около нижней границы резонно ожидать роста к верхней. Во вторник начинающие трейдеры вновь могут торговать от области 1,1745-1,1754. Новый отскок от этой области снизу позволит открывать короткие позиции с целью 1,1655-1,1666. Закрепление выше нее – длинные позиции с целью 1,1808. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На вторник в Евросоюзе запланированы публикации индексов деловой активности, индексов экономических настроений. В США выйдут NonFarm Payrolls, уровень безработицы, отчет ADP и индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 декабря. Фунт готовится к буре.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась очень слабо, хоть и с небольшим восходящим уклоном. Макроэкономический и фундаментальный фон вчера отсутствовали и в Великобритании, и в США, поэтому реагировать трейдерам в течение дня было не на что. Но они и не особо хотели торговать в преддверии совершенно сумасшедшего вторника. Сегодня будет опубликовано огромное количество важных отчетов и на Туманном Альбионе, и в Штатах, поэтому никто не хотел рисковать, открывая позиции в понедельник. Восходящая тенденция на часовом ТФ по британскому фунту сохраняется, но чем завершится сегодняшний день не может знать никто. Мы считаем, что макроэкономические отчеты могут спровоцировать сильное падение пары(при определенных обстоятельствах), но в то же время они не повлияют на глобальные фундаментальные факторы. Вывод: если сегодня пара и упадет, то затем обязательно будет восстанавливаться и стремиться продолжить восходящий тренд 2025 года. На 5-минутном ТФ вчера был формально сформирован один торговый сигнал на покупку, но формировался он практически 12 часов. Цена закрепилась выше области 1,3360-1,3377, но к моменту формирования сигнала уже было понятно, что волатильных движений мы не увидим. Таким образом, трейдеры могли отрабатывать эту сделку и до тех пор, пока цена находится выше области 1,3360-1,3377 длинные позиции можно удерживать. Если сегодня макроэкономические публикации поддержат фунт, сделки на покупку уже открыты. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 декабря. Что новый год в себе таит? Обзор пары GBP/USD. 16 декабря. Обратный отсчет пошел... Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 декабря. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 28 октября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,0 тысячи контрактов BUY и 10,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась за неделю на 3,5 тысячи контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а свежих данных нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту(если падает). По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Мы считаем, что рост в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона, но сегодня и на этой неделе вполне возможно ощутимое падение. В декабре многое будет зависеть от данных по рынку труда, безработице и инфляции в США, которые определят дальнейший вектор монетарной политики ФРС. На 16 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3281) и Киджун-сен (1,3360) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании запланированы публикации важных отчетов по безработице, количеству безработных, заработным платам и индексы деловой активности в секторах услуг и производства. В Штатах – отчеты по безработице, Нонфармам, ADP, розничные продажи и индексы деловой активности S&P. Как минимум, половина этих отчетов способна оказать существенное влияние на настроение рынка. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена закрепится ниже линии тренда и ниже линии Киджун-сен с целями 1,3307 и линия Сенкоу Спан Б. Длинные позиции остаются актуальными при расположении цены выше области 1,3369-1,3377 с целями 1,3420 и выше. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 декабря. Что новый год в себе таит?

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала торговаться достаточно спокойно, как мы и предупреждали. На понедельник из интересных событий была запланирована лишь публикация отчета по промышленному производству в Евросоюзе. Этот показатель лишь минимально превысил прогнозные значения, да и то, только в годовом выражении. В общем, этот отчет можно считать интересным, но важным – нет. Поэтому и реакция на него была соответствующей – минимальной. Тем не менее, европейская валюта растет, а что ждет и евро, и доллар на этой неделе, остается только догадываться. Напомним, что текущая неделя является важной не только из-за заседаний ЕЦБ и Банка Англии, а также из-за публикации привычных отчетов, которые выходят каждый месяц приблизительно в одни и те же даты. На этой неделе будут «сверхурочные» публикации. И не каких-то там второстепенных показателей, а показателей, которых рынок ждет еще с начала октября. Таким образом, помимо таких важных событий, как заседания центробанков Евросоюза и Великобритании, нас ждет еще и «вне основной программы» важнейшая статистика по рынку труда, безработице и инфляции в США. Бонусом – индексы деловой активности в секторах услуг и производства, розничные продажи и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Данных будет огромное количество, поэтому на этой неделе пара может основательно полетать в разные стороны. Однако рынок уже начинает потихоньку «заглядывать» в 2026 год. Какие бы движения мы не увидели в оставшиеся две недели 2025 года, всех интересует, продолжит ли обвал американская валюта в следующем году? Напомним, что основной и ключевой причиной резкого падения доллара в текущем году – Дональд Трамп. Именно Трамп, а не монетарная политика ФРС или ЕЦБ. Трамп начал Мировую торговую войну, принял ряд законов, которые перекраивают американскую экономику вдоль и поперек, начал войну с ФРС, а также всеми силами старается обесценить доллар, чтобы улучшить торговый баланс. Эти факторы работали в течение всего 2025 года. А теперь попытайтесь ответить на вопрос: что изменилось к концу 2025 года? Торговая война продолжается, а какие пошлины введет Трамп завтра – не знает никто. Ноябрь-месяц прошел, а мы что-то не получали никаких сообщений из Верховного суда США об отмене торговых пошлин. Война с ФРС будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не установит контроль над этой организацией и не понизит через «своих людей» ключевую ставку до уровней, которые будут его устраивать. Абсурдные законы Трамп может принимать и далее, так как ему даже одобрение Конгресса не требуется – обе палаты республиканские. А доллар США, по мнению хозяина Белого дома, все еще слишком дорого стоит, поэтому американский экспорт растет слабо или вообще не растет. Все говорит о том, что «история Трампа» в 2026 году будет продолжена. Следовательно, и от доллара следует ожидать только падения. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 декабря составляет 55 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1702 и 1,1812 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции, но по факту продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), но на прошлой неделе посетил область перекупленности. Возможен нисходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1749 S2 – 1,1719 S3 – 1,1688 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 16 декабря. Обратный отсчет пошел... Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD располагается выше скользящей средней линии, на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается негативным для доллара. В последние полгода доллар время от времени показывал слабый рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1658 и 1,1627 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1798 и 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ). Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 декабря. Обратный отсчет пошел...

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника торговалась достаточно спокойно, а спокойные движения для фунта на этой неделе – это лучшее, что может быть. Напомним, что на этой неделе Банк Англии, весьма вероятно, понизит ключевую ставку, а это «медвежий» фактор. Мы по-прежнему предполагаем, что особых проблем по этому поводу фунт не испытает, так как американский доллар в октябре и ноябре рос, не имея для этого практически никаких оснований. Таким образом, мы в любом случае считаем, что глобальный восходящий тренд сохраняется, а значит – фунт будет расти. Но нельзя не признать, что текущая неделя таит для британской валюты множество острых углов. Как и для американской. Преодолевать трудности британской валюте придется начинать уже сегодня. Утром выйдут отчеты по безработице, заработным платам и заявкам на пособия по безработице. Однако мы сразу бы хотели напомнить, что британский макроэкономический фон не настолько важен для рынка, как американский. Что это значит? Если уровень безработицы возрастет в США на 0,1%, это вызовет более сильную реакцию рынка, чем на аналогичный отчет по безработице в Великобритании. Поэтому, на первый взгляд, особой опасности для британского фунта сегодня нет. Эксперты прогнозируют рост безработицы до 5,1%, следовательно к такому значению рынок уже готов, и резко негативная реакция будет возможна только в том случае, если показатель вырастет до 5,2% или больше. Также на Туманном Альбионе сегодня выйдут индексы деловой активности, которые могут спровоцировать реакцию рынка только в случае серьезного отклонения от прогнозных значений. В любом случае даже слабые индексы не должны спровоцировать обвал британской валюты. А вот после обеда испытания начнутся уже для доллара США. Предположить сейчас, каким получится отчет NonFarm Payrolls по итогам ноября, попросту невозможно. Точнее, предполагать, конечно, можно, только вот вряд ли у кого-то получится угадать. Здесь все просто донельзя. Чем лучше относительно прогнозов окажется отчет, тем сильнее вырастет доллар. И в этом случае реакция рынка может быть сильной. Если фактическое значение окажется слабее прогнозов – это то, что нужно, чтобы пара GBP/USD продолжила рост, согласно текущей технической картине. Отдельно отметим отчет по безработице, который имеет ту же силу, что и NonFarm Payrolls. Однако плохое значение Нонфармов не гарантирует аналогичное значение по безработице. Эти отчеты могут вообще противоречить друг другу, что еще больше усложнит жизнь трейдерам. Некоторые эксперты считают, что уровень безработицы может подняться до 4,6%, что будет капитальным провалом, который отправит доллар в свободное падение. Но не стоит забывать, что прогнозы – это прогнозы, и никто ответственности за них не несет. Таким образом, сегодня нас совершенно точно ждет увлекательный день. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 70 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 16 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3309 и 1,3449. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но только из-за технической коррекции на старших ТФ. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал несколько «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждало о возобновлении восходящего тренда. На прошлой неделе индикатор сформировал еще одну «бычью» дивергенцию, но завершилась неделя двумя заходами в область перекупленности и «медвежьей» дивергенцией. Вывод: коррекция в рамках восходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 декабря. Что новый год в себе таит? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3489 и 1,3550 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целями 1,3306 и 1,3245 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс