Новости форекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUDNZD - возможен набор сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/NZD. Сетки.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/NZD.Итак, на этой неделе инструмент уверенно переписал вершину 2022 года и в настоящиц момент торгуется с повышением. Предлагаю торговую идею на набор сетки лимитных продаж по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть установку лимитных продаж по схеме, представленной на скрине выше.Начиная с текущих цен и выше, возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора шортов на росте, выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 1,14832 и 1,11742 сверху, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита)и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 07.11.2025

Общий фон на мировых финансовых рынках остается противоречивым, а участники рынка сохраняют высокую чувствительность к возможным экономическим потрясениям, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NDX (NASDAQ100): на фоне глобального бегства от рисков». К началу американской торговой сессии снижение в котировках фьючерсов на фондовые индексы США возобновилось. Так, фьючерсы на американский промышленный индекс Dow Jones (сокращенно DJIA или INDU в торговом терминале) снизились к внутридневному минимуму 46750.0. Дальнейшее снижение и пробой уровня поддержки 46700.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) подтвердят переход цены в зону краткосрочного медвежьего рынка, усилив, таким образом, вероятность дальнейшего снижения в сторону важного уровня поддержки 46370.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Учитывая бычий тренд индекса, вблизи уровней поддержки 46700.0, 46370.0 можно выставить отложенные ордера на покупку, рассчитывая на отбой и возобновление восходящей динамики. Однако, пробой уровня 46370.0 может спровоцировать более глубокую коррекцию в сторону ключевых уровней поддержки 44900.0 (ЕМА144 на дневном графике) и, не исключено, 44300.0 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий тренд от медвежьего. В самом негативном сценарии пробой важного уровня поддержки 43800.0 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка с угрозой (теоретически) слома восходящего тренда и коррекции в сторону долгосрочных уровней поддержки 40250.0, 38700.0 (ЕМА200 на недельном графике). Если же напряженность на рынках начнет спадать, то следует ждать возобновление глобальной восходящей динамики американского фондового рынка и его основных индексов, в частности индекса Dow Jones Industrial Average. Пробой сегодняшнего максимума 47045.0 также мог бы стать триггером возобновления роста. В основном сценарии ожидаем все же возобновление роста и обновление рекордных максимумов выше отметки 48000.0, если только Трамп или неожиданная резкая эскалация геополитической напряжённости в каком-нибудь из регионов мира вновь «не спутают все карты». Уровни поддержки: 46700.0, 46370.0, 45000.0, 44900.0, 44300.0, 43800.0 Уровни сопротивления: 47075.0, 47190.0, 48000.0 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 47080.0. Stop-Loss 46680.0. Цели 47190.0, 48000.0, 49000.0 Альтернативный сценарий: Sell Stop 46680.0. Stop-Loss 47080.0. Цели 46370.0, 45000.0, 44900.0, 44300.0, 43800.0 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Устоит ли уровень в $100 000 по биткоину

А пока биткоин все никак не найдет в себе силы, чтобы всерьез оттолкнуться от отметки $100 000, многие индикаторы сигнализирует о достижении локального дна и зоне накопления в районе $99 000. Если в ближайшее время ниже этого уровня мы не опустимся, не исключен отскок в район $105 000 – $106 000 долларов. Если же ниже 99 000 никто покупать не будет, то, скорей всего, мы увидим и $90 000, а даже $85 000.Если так разобраться, то фундаментальные показатели остаются здоровыми. Несмотря на падение рынка криптовалюты биржевые резервы сокращаются, а монеты переводят на личные кошельки, что само по себе является хорошим свидетельством накопления активов долгосрочными холдерами. Этот феномен вывода монет с бирж является важным индикатором долгосрочной уверенности. Инвесторы, перемещающие свои активы в личные кошельки, демонстрируют намерение удерживать их в течение длительного периода, минимизируя риск панических продаж в ответ на краткосрочные колебания цен. Это также указывает на растущее понимание необходимости безопасного хранения криптовалют и стремление к контролю над своими активами.В то же время, сохраняющаяся высокая ликвидность в форме стейблкоинов говорит о потенциале разворота рынка. Инвесторы, удерживающие значительные объемы USDT и USDC, готовы воспользоваться возможностями для покупки криптовалют по более низким ценам, как только рынок продемонстрирует признаки стабилизации. Это создает некий запас прочности и может смягчить дальнейшее падение, а в перспективе – подтолкнуть рынок к росту. Многие эксперты считают, что недавние ликвидации на рынке криптовалют в основном затронули спекулянтов с высоким плечом, тогда как долгосрочные держатели продолжают оставаться в рынке. Как я отмечал выше, высокое предложение стейблкоинов $183 млрд USDT и $75 млрд USDC указывает на готовность инвесторов к покупкам при стабилизации рынка.Институциональный интерес к криптовалюте также остается значительным. Несмотря на текущую рыночную волатильность, крупные инвестиционные фонды и корпорации продолжают исследовать возможности интеграции криптовалютных активов в свои стратегии. Это свидетельствует о признании долгосрочного потенциала криптовалюты в качестве диверсифицированного инвестиционного класса.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $102 400, который открывает прямую дорогу на $105 300, а там уже и рукой подать до уровня 108 800. Самой дальней целью выступит максимум в районе $111 300, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $99 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $95 800. Самой дальней целью будет область $91 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3377 открывает прямую дорогу на $3404. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3664, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3181. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3013. Самой дальней целью будет область $2756. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 7 ноября (американская сессия)

Биткоин в моменте опустился ниже отметки в $100 000, обновив уровень $99 915, после чего покупатели проявили активность. Однако до крупного отскока дело так и не дошло, что оставляет вполне реальные шансы на провал BTC в конце недели в районе $97 000, $95 000 долларов.Но есть и достаточно позитивный момент. Вчера чистый приток средств в биржевые ETF фонды США составил 240 млн долларов, что завершило шестидневную серию оттоков. По данным SoSoValue, в четверг лидером по притоку средств стал IBIT компании BlackRock, который привлек $112,4 млн. Далее следовал FBTC компании Fidelity с $61,6 млн, а ARKB компании Ark & 21Shares привлек $60,4 млн. BITB компании Bitwise также получил $5,5 млн.Объем торгов спотовыми биткоин-ETF вчера составил $4,77 млрд по сравнению с $4,07 млрд днем ранее. Приток средств в четверг положил конец шестидневной полосе оттока, в ходе которой из ETF было выведено в общей сложности 2,05 млрд долларов США.Возобновление притока средств при достаточно привлекательных ценах и увеличение объемов торгов могут указывать на то, что инвесторы считают недавнюю распродажу переоцененной и видят в текущих уровнях привлекательную точку входа. Однако, следует помнить, что рынок криптовалют остается высоковолатильным, и кратковременные всплески оптимизма могут смениться новыми периодами коррекции.Что касается спотовых ETF на Ethereum в США, то приток средств составил 12,5 млн долларов США, что также положило конец шестидневному оттоку.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $100 700 с целью роста к уровню $102 000. В районе $102 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $99 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $100 700 и $102 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $99 700 с целью падения к уровню $98 300. В районе $98 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $100 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $99 700 и $98 300.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3281 с целью роста к уровню $3366. В районе $3366 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3217 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3281 и $3366.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3217 с целью падения к уровню $3140. В районе $3140 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3281 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3217 и $3140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Ожидания повышения ставок Банком Японии давят на кросс

Кросс-курс AUD/JPY пытается восстановиться с круглого уровня 99,00. Но фундаментальные факторы скорее склоняются в пользу медведей, подтверждая вероятность дальнейшего снижения после недавнего отката с уровня 101,20 — годового максимума, зафиксированного в октябре.Опубликованные сегодня данные по Японии указывают на признаки ослабления частного потребления в Японии. В сочетании с намеченной программой стимулов нового премьера страны Санаэ Такаити это может привести к тому, что Банк Японии воздержится от ужесточения монетарной политики. Такой сценарий не вызывает у трейдеров ожиданий роста японской иены, что способствует поддержке кросса AUD/JPY. Однако публикация протокола сентябрьского заседания Банка Японии, озвученная в среду, сохранила надежды на скорое повышение процентной ставки.Дополнительную поддержку иене придают более слабые настроения на фондовых рынках, ведь эта валюта является «валютой-убежищем», в то время как австралийский доллар, чувствительный к рискам, испытывает давление. В то же время слабые данные торгового баланса Китая свидетельствуют о низком внутреннем спросе во второй по величине экономике мира на фоне торговых неопределенностей. Также отсутствие «ястребиных» сюрпризов со стороны Резервного банка Австралии (РБА) подчеркивает давление на австралийский доллар, являющийся валютой-антиподом Китая.Все перечисленные факторы подтверждают краткосрочный негативный настрой и указывают на то, что нисходящая тенденция для AUD/JPY сохраняется. Не исключены продажи ниже уровня 98,80, или недавнего минимума, что подтвердит медвежий настрой и откроет дорогу к тестированию уровней ниже 98,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Иена нарушает правила

На международном валютном рынке, как в жизни, важны усилия обеих сторон. Сколько бы Банк Японии ни говорил о продолжении цикла нормализации денежно-кредитной политики, сколько бы правительство ни прибегало к вербальным интервенциям, USD/JPY упорно отказывалась идти вниз. Однако стоило появиться признакам охлаждения рынка труда США и сильным данным по японской зарплате, как иена перешла в контратаку. В теории движения курсов валют на Forex определяются ставками центробанков, которые влияют на долговой рынок. По словам заместителя министра финансов Японии по международным делам Ациши Мимуры, нужно смотреть на разницу в доходности казначейских облигаций США и долговых обязательств Страны восходящего солнца, чтобы понять, куда должна двигаться USD/JPY. Однако в последнее время имеет место отклонение от правил. Динамика USD/JPY и дифференциала доходности облигаций США и Японии Действительно, если начиная с 2021 по конец первого квартала 2025 имела место четкая взаимосвязь между курсом доллара США по отношению к иене, с одной стороны, и дифференциалом ставок по долгам, с другой, то затем она была нарушена. Если ориентироваться на спред доходности, USD/JPY должна котироваться на уровне 130. По факту речь идет о более чем 150. Главным виновником можно смело назвать Банк Японии. Он не торопится повышать ставку овернайт, несмотря на упорно высокую инфляцию. Кадзуо Уэда и его коллеги постоянно ссылаются то на неопределенность экономической политики США, то на зарплату. Однако как показывают сентябрьские данные, номинальная оплата труда ускорилась до 1,9%, базовый индикатор остался на прежнем уровне 2,2%. Реальные денежные доходы сократились на 1,4%, что является тревожным сигналом для правительства Санаэ Такаити. Такая динамика индикатора требует мер по замедлению потребительских цен. Динамика зарплат в Японии В 2024 переговоры работодателей с профсоюзами Ренго привели к росту зарплат на 5,2%, что является самым быстрым темпом за три десятилетия. Однако после этого Банк Японии уже повышал ставки. Ожидается, что в 2025 цифра составит 5%. Она станет известна к концу ноября. Намерение узнать результаты переговоров является одним из сдерживающих факторов для BoJ. В конце октября Центробанк воздержался от повышения ставки овернайт, чем спровоцировал взлет USD/JPY. В любой паре всегда две валюты. Слабость доллара США из-за охлаждения рынка труда и растущих рисков возвратов по тарифам заставляет USD/JPY идти на коррекцию. Даже если Банк Японии не повысить ставки в 2025, ФРС их снизит. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место откат к восходящему тренду. Падение ниже 152,75 усилит риски продолжения коррекции и станет основанием для продаж. Напротив, рост пары выше 153,55, максимума бара пробоя скользящей средней, – повод ее купить в рамках стратегии Святой Грааль Линды Рашке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NDX (NASDAQ100): сценарии динамики на 07.11.2025

Несмотря на положительное развитие событий, инвесторы все же отмечают наличие серьезных рисков, связанных с нестабильной ситуацией на рынке труда и отсутствием надежных индикаторов экономической активности. Общий фон на мировых финансовых рынках остается противоречивым, а участники рынка сохраняют высокую чувствительность к возможным экономическим потрясениям, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NDX (NASDAQ100): на фоне глобального бегства от рисков». К началу американской торговой сессии снижение в котировках фьючерсов на фондовые индексы США возобновилось. Так, фьючерсы NASDAQ100 к началу американской торговой сессии снизились к 25095.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), выступающим в роли значимого уровня поддержки. С технической точки зрения, фьючерсы NASDAQ100 (в торговом терминале отражаются как NDX) торгуются в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 22750.0 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), 17950.0 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), 11800.0 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике NDX). Учитывая устойчивый восходящий тренд, любые коррекции к значимым уровням поддержки следует использовать как возможность нарастить длинные позиции, а также открыть новые. Возможно, текущее снижение к уровню поддержки 25095.0 как раз предоставляет такую возможность. Пробой данного уровня может «протолкнуть» цену к следующему значимому уровню поддержки 24800.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), от которого можно будет строить новые ордера на покупку, рассчитывая на отбой и возобновление восходящего тренда. Если наше предположение верно, то пробой сегодняшнего максимума 25230.0 также может стать сигналом о возобновлении бычьего тренда с ближайшей целью на краткосрочном уровне сопротивления 25550.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его же пробой и дальнейший рост подтвердят восстановление позитивной динамики цены. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень поддержки 24800.0 и направится в сторону уровней поддержки 24000.0, 23350.0 (ЕМА144 на дневном графике), от которых, учитывая устойчивый восходящий тренд, можно строить новые длинные позиции. Более глубокую коррекцию не рассматриваем. В целом, преобладает восходящая динамика, что делает предпочтительными длинные позиции. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 22750.0, 22280.0 (ЕМА50 на недельном графике) может сломать среднесрочный бычий тренд, усилив риски дальнейшего снижения. Уровни поддержки: 25095.0, 24800.0, 24000.0, 23350.0, 22750.0, 22280.0 Уровни сопротивления: 25230.0, 25550.0, 26000.0, 26250.0, 27000.0 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Limit 24800.0, Buy Stop 25240.0. Stop-Loss 24700.0. Цели 25550.0, 26000.0, 26250.0, 27000.0, 28000.0Альтернативный сценарий: SellStop 24700.0. Stop-Loss 25050.0. Цели 24000.0, 23350.0, 22750.0, 22280.0 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

Сегодня цены на американскую сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) стараются расти, прервав четырёхдневную серию падений. Тем не менее цена остаётся ниже психологического уровня $60,00, и это требует некоторой осторожности для покупателей.С технической точки зрения, рассматривая 4-часовой график, пробой 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на этом графике свидетельствует о том, что путь наименьшего сопротивления для нефти подтверждает нисходящее движение. Поэтому последующий рост привлечёт новых продавцов вблизи уровня $60,40.Но устойчивое укрепление выше этого уровня приведёт к дальнейшему росту цены, столкнувшись с жёстким сопротивлением в районе 200-SMA проходящей на 4-часовом графике в районе $60,65.А покупки выше этого уровня сведут на нет краткосрочный негативный прогноз, спровоцировав ралли покрытия коротких позиций, что позволит цене вернуться к круглому уровню $61,00.С другой стороны, круглый уровень $59,00 окажет некоторую поддержку перед вчерашним минимумом в районе $58,75, ниже которого цены на сырую нефть ускорят падение к круглому уровню $58,00, и к следующему уровню поддержки в районе $57,40–$57,35. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NDX (NASDAQ100): на фоне глобального бегства от рисков

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NDX (NASDAQ100) Доллар укрепляется, а его индекс USDX вновь растёт в первой половине торгового дня пятницы, приближаясь к отметке 100.00. Текущие значения фьючерсов USDX перед началом американской торговой сессии колеблются вблизи отметки 99.80, что отражает общий тренд на сохранение активов в американской валюте в условиях повышенной нестабильности на мировом финансовом рынке. Основными факторами, способствующими этому росту, являются проблемы на рынке труда в США и продолжающаяся обеспокоенность инвесторов состоянием технологического сектора, связанного с искусственным интеллектом. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Стимулом для укрепления доллара стали негативные настроения в технологической отрасли, вызванные возможностью повторения сценария периода «лопнувшего пузыря доткомов». Вчера рынок пережил один из худших дней осени: Фючерсы Nasdaq100 рухнули примерно на 2,0% до 25120.0 пунктов,S&P500 потерял более 1,10%, опустившись до 6715.00 пунктов,DowJones снизился на примерно на 1,00% до 46830.00 пунктов. Хедлайнерами падения стали акции компаний ИИ-сектора после того, как ведущие банки (Goldman Sachs, Morgan Stanley) предупредили о перекупленности технологического сектора: инвесторы начали фиксировать прибыль после многомесячного ралли. В то же время и согласно последним статистическим данным, число заявленных сокращений рабочих мест в октябре составило почти 153 тысячи, что стало наибольшим показателем за последние двадцать лет. Эти негативные цифры усугубляются техническими проблемами, связанными с правительственным параличом в США, что привело к задержкам публикации важных макроэкономических показателей. Приостановка работы правительства продолжается второй месяц, блокируя публикацию отчетов по инфляции, данных по занятости (NFP) и других ключевых макроэкономических индикаторов. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрировали некоторое улучшение позиций на фоне ожидания нормализации торговых взаимоотношений между Соединенными Штатами и Китаем. В результате положительный настрой инвесторов привел к росту фьючерсов DJIA примерно на 0,20%, превысивших значение 47000.00. Аналогичный тренд наблюдается и на других важнейших биржевых площадках: фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq100 увеличились на 0,25% и 0,33%, соответственно. Об индексе NASDAQ100 Индекс был запущен 31 января 1985 года компанией Nasdaq. В 1993 году его состав ограничили расчетом, исходя из стоимости 100 крупнейших компаний США из разных секторов экономики (технологический сектор, сектор потребительских услуг, здравоохранения и др.), исключая банковский сектор. Сам индекс NASDAQ100 используется как ориентир для оценки состояния сектора технологий или для отслеживания инвестиционных стратегий, ориентированных на рост, но более крупные компании имеют большее влияние на его динамику. Несмотря на то, что акции технологических компаний склонны к резким скачкам котировок, реагируя как на корпоративные отчёты, так и на общие новости рынка и решения ФРС по монетарной политике, долгосрочные вложения в индекс NASDAQ100, могут обеспечивать стабильный рост и совокупную доходность, учитывая также глобальный бычий тренд и самого индекса, и всего американского фондового рынка в целом. Несмотря на то, что затянувшийся shutdown правительства США задержал публикацию нескольких ключевых экономических индикаторов, осложняя оценку перспектив монетарной политики ФРС, все же участники рынка закладывают в цены еще одно снижение ставки в этом году. Техническая картина К началу американской торговой сессии снижение в котировках фьючерсов на фондовые индексы США возобновилось. Так, фьючерсы на американский промышленный индекс Dow Jones (сокращенно DJIA или INDU в торговом терминале) снизились к отметке 46850.00, а фьючерсы NASDAQ100 – к 25095.0 и к 200-периодной скользящей средней на 4-часовом графике, выступающим в роли поддержки, на момент публикации данной статьи. С технической же точки зрения, фьючерсы NASDAQ100 (в торговом терминале отражаются как NDX) торгуются в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 22750.0 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), 17950.0 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), 11800.0 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике NDX). Учитывая устойчивый восходящий тренд, любые коррекции к значимым уровням поддержки следует использовать как возможность нарастить длинные позиции, а также открыть новые. Эта динамика поддерживается надеждами на возможное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США в ближайшее время. Шансы на смягчение в декабре выросли до 67%. Слабые данные по занятости усиливают аргументы за снижение ставки. Активное обсуждение среди членов ФРС текущих проблем позволяет надеяться на стабилизацию общей обстановки и начало нового этапа экономического подъема. Прогресс в переговорах по снятию тарифных ограничений с китайской продукции усиливает надежды на восстановление международного сотрудничества и повышение привлекательности инвестиций в американский бизнес. Тем не менее, несмотря на положительное развитие событий, инвесторы все же отмечают наличие серьезных рисков, связанных с нестабильной ситуацией на рынке труда и отсутствием надежных индикаторов экономической активности. Заключение Общий фон на мировых финансовых рынках остается противоречивым, а участники рынка сохраняют высокую чувствительность к возможным экономическим потрясениям. Укрепление доллара США сопровождается восстановлением индексов фондового рынка, однако, долгосрочные последствия нестабильного положения на рынке труда и угрозы нового кризиса требуют внимательного мониторинга. Для инвесторов критически важно учитывать динамику изменений и вовремя реагировать на изменения рыночного ландшафта, учитывая возможности для диверсификации вложений и управления рисками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Компания Challenger, Grey & Christmas озадачила доллар

Индекс доллара США, который отображает стоимость доллара США относительно шести главных валют, восстановился после снижения почти на 0,5% в предыдущую сессию. В четверг доллар США столкнулся с трудностями, так как компания Challenger, Grey & Christmas заявила, что в октябре было сокращено более 153 000 рабочих мест — это за последние 20 лет, самое большое сокращение за месяц. Именно это побудило ФРС задуматься о декабрьском снижении ставок. Так же приостановка работы правительства США затягивается и достигает рекордных масштабов, что создаёт неопределённость, благодаря которой доллар может продолжить ослабевать. В частности, сенат не планирует голосовать по предложенной Палатой представителей резолюции о возобновлении работы правительства в четверг после 14 неудачных попыток во вторник.Вчера президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что всё ещё присутствуют риски инфляционного роста, отметив, что, хотя тарифы сейчас оказывают инфляционное давление, их влияние предполагается ослабленным в следующем году. Он также подчеркнул, что долговременные инфляционные ожидания остаются прочно закреплёнными.Так же, со слов Сент-Луиса Альберта Мусалема, экономика США показывает устойчивость, несмотря на неопределённость: рынок труда немного ослабел, но остаётся близким к полной занятости. В Вашингтоне принимают меры по временной приостановке санкций против китайской судостроительной отрасли, что должно снизить торговую напряжённость между двумя крупнейшими экономиками. Управление торгового представителя США сообщило о запросе общественного мнения по поводу приостановки на один год пошлин на китайский импорт.А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данных индекса потребительских настроений от Мичиганского университета.А с технической точки зрения индекс доллара нашёл поддержку у 9-дневной ЕМА, проходящей вблизи уровня 99,65. Не удержав его, цены могут опуститься к следующему уровню поддержки в районе 99,45, где сейчас проходит 14-дневная ЕМА. Тем не менее осцилляторы на дневном графике положительны, поэтому глобальный позитивный прогноз пока не отменён.Сопротивление индекс встретил у уровня 99,85, за которым следует психологический уровень 100,00. Преодолев его, цены снова смогут вернуться к августовскому максимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 7 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не состоялось, а волатильность пары оставляла желать лучшего.Во второй половине дня спрос на американский доллар в паре с иеной вернется лишь после хороших данных по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана. Также состоится выступление члена FOMC Филипа Н. Джефферсона. Рынок пристально следит за показателями потребительского доверия, поскольку они отражают текущее состояние экономики и готовность домохозяйств тратить деньги. Сильные данные могут указать на улучшение экономической ситуации и, как следствие, укрепить позиции доллара. И наоборот, слабые цифры могут спровоцировать снижение интереса к американской валюте, поскольку они свидетельствуют о возможном замедлении экономического роста.Инфляционные ожидания, также отслеживаемые Университетом Мичигана, являются еще одним важным фактором. Если потребители ожидают роста цен, это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более выжидательной политике, что обычно положительно сказывается на долларе. В противном случае, при низких инфляционных ожиданиях, ФРС может занять более мягкую позицию, что ослабит доллар.Выступление Филипа Н. Джефферсона, члена FOMC, также может оказать влияние на рыночные настроения. Инвесторы будут внимательно слушать его комментарии относительно текущего состояния экономики, инфляции и перспектив денежно-кредитной политики. Любые намеки на готовность ФРС к дальнейшему снижению ставок могут ослабить доллар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.60 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.06 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.37 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.60 и 154.06.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.37 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.94, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при голубиных комментариях представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.60 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.37 и 152.94.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 7 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3104 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал фунт и остался без сделок.Эйфория, возникшая после вчерашнего решения Банка Англии оставить ставки без изменений с намеком на смягчение монетарной политики в конце года, оказалась кратковременной. Несмотря на усилия Банка Англии по поддержанию стабильности, ключевым фактором сейчас, определяющим курс фунта, остается политическая неопределенность. Незавершенность бюджетного процесса создает значительные риски для экономики, поскольку отсутствие четкой финансовой стратегии подрывает доверие инвесторов. Предстоящая борьба за утверждение бюджета обещает быть ожесточенной. Разногласия между политическими силами относительно приоритетов расходов и мер по сокращению дефицита могут затянуть процесс и усилить неопределенность. В этих условиях трейдеры предпочитают избегать рискованных активов, таких как фунт стерлингов, что и обуславливает его текущую слабость. В ходе американских торгов давление на фунт может возрасти, так как нас ждут хорошие данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожидания от Университета Мичигана. Также состоится выступление члена FOMC Филипа Н. Джефферсона.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3111 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3151 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3151 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать при очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3083 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3111 и 1.3151.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3083 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3045, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может провалиться после хороших данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3111 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3083 и 1.3045.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 7 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1541 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и остался без сделок.Сегодня во второй половине дня внимание инвесторов будет главным образом приковано к публикации данных об индексе потребительского доверия от Мичиганского университета и показателям инфляционных ожиданий. Речь представителя FOMC, Филипа Н. Джефферсона вряд ли что-то изменит. Индекс потребительских настроений, рассчитываемый Мичиганским университетом, – это важный барометр здоровья американской экономики. Он показывает, насколько уверены потребители в текущем и будущем экономическом положении, что прямо влияет на объемы их трат. Увеличение индекса, как правило, свидетельствует об оптимизме и потенциальном росте потребительских расходов, что окажет поддержку доллару и приведет к снижению пары EUR/USD. Инфляционные ожидания, представленные в отчете Мичиганского университета, играют определенную роль в монетарной политики Федеральной резервной системы. Если население ожидает увеличения инфляции, оно может потребовать повышения заработной платы, что, в свою очередь, может спровоцировать дальнейший рост цен. Как я отмечал выше, вероятно, выступление Филипа Н. Джефферсона будет носить плановый характер и не внесет кардинальных изменений в текущие рыночные тренды. Несмотря на то, что его комментарии всегда представляют интерес для аналитиков, предполагается, что они будут соответствовать общей стратегии ФРС на данном этапе – стратегии выжидательной позиции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1551 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1579. В точке 1.1579 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после мягкой позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1527 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1551 и 1.1579.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1527 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1497, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1551 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1527 и 1.1497.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 ноября. Давление на фунт возросло

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3098 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.3098 произошло, но до формирования там подходящих точек входа в рынок дело не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: По всей видимости трейдеры, воодушевленные вчерашним решением Банка Англии, походу пришли в себя и вспомнили, что бюджетный кризис все еще не решен и основная борьба по утверждению бюджета еще впереди, что вернуло давление на фунт. В ходе американских торгов давление на фунт может возрасти, так как нас ждут хорошие данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожидания от Университета Мичигана. Также состоится выступление члена FOMC Филипа Н. Джефферсона. В случае падения пары после резких заявлений представителей ФРС первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.3056. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию к уровню 1.3098, где сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3139. Самой дальней целью окажется область 1.3179, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3056 во второй половине дня, давление на фунт вновь возрастет, что приведет к дальнейшему развитию медвежьего тренда. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3013 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2974 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта проявили себя, но до крупной распродажи дело пока так и не дошло. В случае коррекции пары после выхода слабой американской статистики действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.3139. Формирования там ложного будет достаточно, чтобы получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3098, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3056. Самой дальней целью выступит область 1.3013, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вырастит во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3139, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3179. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3216, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3098.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 7 ноября

Из-за низкой волатильности лишь британский фунт был реализован по сценарию Mean reversion, однако до хорошего обратного движения дело так и не дошло. Через Momentum я ничего не торговал.Евро остался в узком канале, а вот фунт снизился. По всей видимости восторг, вызванный вчерашним решением Банка Англии и намеком на возможное снижение ставок в конце года, угас, и трейдеры стали вновь учитывать сохраняющиеся проблемы с бюджетом. Неурегулированность бюджетного кризиса и грядущие сложные обсуждения по принятию бюджета снова оказывают давление на позиции британской валюты. Кратковременный оптимизм, последовавший за неожиданным шагом Банка Англии, сменился осознанием фундаментальных проблем британской экономики. Несмотря на действия Банка Англии, направленные на стабилизацию, главным фактором, определяющим курс фунта, остается политическая нестабильность. Незавершенный процесс формирования бюджета создает значительные риски для экономики, так как отсутствие ясной финансовой политики снижает доверие инвесторов.Сегодня во второй половине дня все внимание трейдеров будет сконцентрировано на отчетах по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. Выступление члена FOMC Филипа Н. Джефферсона вряд ли как-то изменит расстановку сил в рынке. Индекс настроения потребителей, публикуемый Университетом Мичигана, является важным индикатором состояния экономики США. Он отражает уверенность потребителей в текущем и будущем экономическом климате, что напрямую влияет на их расходы. Рост индекса обычно свидетельствует о позитивных настроениях и потенциальном увеличении потребительских расходов. Инфляционные ожидания, как компонент отчета Университета Мичигана, играют ключевую роль в формировании денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. ФРС внимательно следит за этими ожиданиями и может принимать меры, такие как повышение процентных ставок, для сдерживания инфляции. Выступление Филипа Н. Джефферсона, члена Комитета по открытым рынкам, вероятно, будет носить плановый характер и вряд ли привнесет существенные изменения в текущие рыночные тенденции. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1550 могут привести к росту евро в район 1.1570 и 1.1600;Продажи на прорыв уровня 1.1520 могут привести к падению евро в район 1.1490 и 1.1470;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3115 могут привести к росту фунта в район 1.3140 и 1.3161;Продажи на прорыв уровня 1.3090 могут привести к падению фунта в район 1.3055 и 1.3000;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.65 могут привести к росту доллара в район 154.10 и 154.47;Продажи на прорыв уровня 153.30 могут привести к распродажам доллара в район 153.01 и 152.75;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1555 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1528 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3117 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3086 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6499 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6475 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4127 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4108 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 ноября. Волатильность вновь оставляет желать лучшего

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1551 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1551 произошел, но теста этого уровня так и не состоялось, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня все внимание трейдеров будет сконцентрировано на отчетах по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. Выступление члена FOMC Филипа Н. Джефферсона вряд ли как-то изменит расстановку сил в рынке так как в целом очевидно, что ФРС сейчас склонна к более выжидательной позиции. В случае падения евро лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1521 будет основанием для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1551, до теста которого в первой половине дня дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1578. Самой дальней целью будет уровень 1.1606, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1521, давление на евро возрастет к концу недели. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1494. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1472 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На фоне отсутствия важной статистики по еврозоне продавцы не спешат возвращаться в рынок. В случае дальнейшей восходящей коррекции пары после голубиных заявлений представителей ФРС формирование ложного пробоя в районе 1.1551 будет идеальным условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1521, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1494, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1472, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1551, евро получит новый бычий импульс, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1578. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1606 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1525.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 ноября. «Шатдаун» продолжается, рынок проснулся

Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты, начала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,1517. Таким образом, процесс роста котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,1594. Закрепление курса пары под уровнем 1,1517 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1392. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Трейдеры-быки не пользуются предоставленными возможностями для наступления, а медведи атакуют зачастую на голом энтузиазме, не имея информационной поддержки. Чтобы текущий тренд признать завершенным, нужен рост пары выше уровня 1,1656. В четверг все внимание трейдеров было сосредоточено на заседании Банка Англии, а на европейские данные никто не обратил внимания. Это видно даже по движению пары в течение дня – только рост, хотя оба европейских отчета оказались хуже ожиданий трейдеров. Однако и Банк Англии не был причиной роста евро или фунта стерлингов. Быки просто начали вчера атаковать, и я надеюсь, что их наступление не закончится сегодня. Хочу напомнить, что более месяца в Америке продолжается «шатдаун». Он уже побил прошлый рекорд продолжительности, который также был установлен при Дональде Трампе. Многие эксперты ранее заявляли, что «шатдаун» завершится довольно быстро, так как он не выгоден ни демократам, ни республиканцам. Однако хочу заметить, что любой «шатдаун» не выгоден ни конгрессменам, ни экономике, ни стране, никому. Это не аргумент. В текущей ситуации демократы с каждым днем чувствуют себя все более уверенно, так как различные социальные исследования показывают, что американские граждане винят в «шатдауне» республиканцев. Таким образом, именно республиканцам нужно искать выход из сложившейся ситуации. А «шатдаун» может длиться еще несколько недель совершенно легко.На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и рост к уровню Фибо 38,2% – 1,1538. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,1448. Закрепление курса пары над уровнем 1,1538 повысит вероятность продолжения роста в направлении зоны сопротивления 1,1649–1,1680. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходило уже больше месяца. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 7 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, на которую вряд ли кто-либо обратит внимание. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: В данное время я не советую рассматривать сделки на продажу, так как считаю, что медведи уже перевыполнили план с большим запасом. Покупки можно было рассматривать при закреплении над уровнем 1,1517 с целью 1,1594. Сегодня эти позиции можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок снес вершину айсберга

Рыба гниет с головы. Великолепная семерка возглавляла ралли S&P 500. Она же первой отправилась ко дну во время распродаж. NVIDIA пережила худший день со времен январского разгрома рынка акций из-за появления китайского конкурента DeepSeek. Капитализация компании сократилась на колоссальные $440 млрд. Только 18 эмитентов из 500 имеют рыночную стоимость больше этой цифры. Стоит ли удивляться, что попавшие под раздачу технологические гиганты потянули за собой в болото весь широкий фондовый индекс?Динамика акций Великолепной семеркиВсе когда-нибудь заканчивается. И хорошее, и плохое. Сезон корпоративной отчетности за июль-сентябрь до начала ноября верой и правдой служил S&P 500. 83% из 424 отчитавшихся компаний превысили ожидания Уолл-стрит по прибыли. Доходы на 10,4% превзошли прогнозы экспертов. В обоих случаях речь идет о лучших результатах со второго квартала 2021. Флагманом рынка вновь стала Великолепная семерка. Однако ее результаты – лишь вершина айсберга. Под поверхностью скрывается иная картина. За исключением Amazon и Tesla, потребительский дискреционный сектор переживает рецессию прибыли. Продажи компаний с малой капитализацией, входящих в Russell 2000, выросли на более чем скромные 1,1% в годовом исчислении. Сектор материалов удерживается на плаву исключительно благодаря взлету цен на драгметаллы. Высокие тарифы и связанный с ними рост затрат на фоне сокращения крайне важной для доходов и прибыли потребительской активности вынуждают компании потуже затягивать пояса. В октябре они объявили о сокращении штатов на более чем 153 тыс., что втрое больше сентябрьского показателя. По данным Revelio Labs, занятость снизилась на 9,1 тыс. после роста на 33 тыс. по итогам первого месяца осени. Динамика соотношения капитализации рынка акций и экономики СШАТаким образом, за плечами у флагманов рынка акций все не так хорошо, как кажется. Завышенные же оценки бумаг технологических гигантов и сомнения, что инвестиции в искусственный интеллект окупятся, спровоцировали распродажи S&P 500. Согласно индикатору Уоррена Баффета, широкий фондовый индекс явно переоценен. Показатель сравнивает текущую капитализацию в $72 трлн с размером экономики США. Рыночная стоимость вдвое выше ВВП, даже с учетом его впечатляющего роста во втором и, вероятнее всего, в третьем кварталах. Далеко не все покупатели S&P 500 готовы выбросить белый флаг. JP Morgan отмечает, что сезонный рост потоков денег со стороны розничных инвесторов в конце года традиционно поддерживает широкий фондовый индекс. Будет ли так на этот раз?Технически на дневном графике S&P 500 имеет место откат к восходящему тренду. Прорыв двух из трех скользящих средних свидетельствует о серьезности намерений «медведей». Пока котировки держатся ниже справедливой стоимости 6740 имеет смысл удерживать и наращивать сформированные от 6770 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 ноября. Все «медвежьи» факторы отработаны

На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 200,0% – 1,3024. К концу дня котировки пары выполнили отработку зоны сопротивления 1,3110–1,3139. Закрепление пары над этой зоной повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3186. Отбой от зоны – сработает в пользу доллара США и нового падения в направлении уровня 1,3024. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз (которая формировалась три недели) давно пробила предыдущий лоу. Информационный фон в последние недели был негативным для доллара США, но трейдеры-быки все это время не пользовались предоставленными возможностями для наступления. Для завершения «медвежьего» тренда требуется рост выше уровня 1,3470 или образование двух «бычьих» волн подряд. В четверг многие трейдеры ожидали нового падения британца, так как существовала вероятность смягчения параметров ДКП Банка Англии. Однако с перевесом в один голос комитет MPC принял решение сохранить ставку на уровне 4%. Тем не менее, трейдеры ожидали увидеть более «ястребиные» итоги, учитывая высокую инфляцию в Великобритании. Эндрю Бейли сообщил, что инфляция достигла пикового значения и в 2025-2026 годах будет только замедляться, достигнув в конечном итоге уровня 2%. Эти оптимистичные прогнозы дают возможность регулятору продолжать постепенное снижение процентной ставки, но, на мой взгляд, Банк Англии сначала дождется замедления инфляции, а уже потом проведет новое смягчение ДКП. Медведи вчера продолжали отступать, хотя причины для новых атак у них имелись. Но за последние несколько недель они, кажется, использовали все доступные им факторы для продаж. Я считаю, что в ближайшее время должен начаться «бычий» тренд, но он должен быть подтвержден сначала графическим анализом, а затем – волнами. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в рамках нисходящего трендового коридора. Если в данное время начинается новый «бычий» тренд, то постепенно мы будем получать подтверждения. На сильный рост британца я начну рассчитывать после закрытия котировок над коридором. Сегодня закрепление над уровнем 1,3140 позволит ожидать продолжения роста пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим», но эта отчетная неделя была месяц назад. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически заангажированным». Таким образом, британец выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (15-00 UTC). 7 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть крайне слабым, а рассчитывать на логичную реакцию рынка на единственный отчет я не советую. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии котировок под зоной 1,3354–1,3357 на часовом графике с целями 1,3313, 1,3247 и 1,3186. Все цели отработаны с запасом. Сейчас я не рассматриваю новые продажи, так как считаю, что британец достаточно упал за последнее время. Покупки можно было открывать при отбое от уровня 1,3024 на часовом графике. Цели–1,3110 и 1,3186. Первая цель достигнута, позиции на покупку можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3247–1,3470 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс