Новости форекс

Bitcoin: инвесторы фиксируют прибыль без признаков паники

На прошлой неделе аналитики отметили перемещение 1 001 BTC, которые оставались без движения на протяжении 3–5 лет. На фоне общего объема рынка сумма кажется небольшой, однако исторический опыт показывает: когда старые монеты выходят из спячки, участники рынка начинают проявлять осторожность.В этом материале мы разберем, как подобная активность может сказаться на краткосрочной и долгосрочной динамике Bitcoin, используя данные CryptoQuant, Glassnode и исторические модели поведения рынка.Возвращение старых монет: тревожный сигнал или обычная активность?По данным CryptoQuant, 21, 23 и 24 октября произошло перемещение 1 001 BTC с кошельков, которые не использовались с 2020–2022 годов. Индикатор Spent Output Age Bands зафиксировал заметные всплески — типичный признак активности долгосрочных держателей.Почему это событие вызывает интерес? Когда монеты, пролежавшие несколько лет, внезапно перемещаются, участники рынка задаются вопросом: готовятся ли владельцы зафиксировать прибыль или это простое перераспределение средств между кошельками? Практика показывает, что такие движения часто становятся предвестниками краткосрочных колебаний цены.Цена Bitcoin остается устойчивой: рынок не поддается эмоциямНесмотря на активность старых BTC, курс Bitcoin демонстрирует стабильность. После кратковременного снижения ниже $108 000 23 октября цена быстро отскочила и уже 24 октября превысила $111 000. На момент написания материала котировка составляла $110 148 при суточном объеме торгов $54,4 млрд.Это свидетельствует о высокой ликвидности и зрелости рынка: даже крупные перемещения монет не вызывают паники. В отличие от прошлых лет, когда подобные события приводили к обвалам, участники теперь действуют рационально и умеют перераспределять риски.Индикатор Long-Term Holder SOPR: прибыль есть, но продажи сдержанныеПоказатель Long-Term Holder SOPR, отражающий, продаются ли монеты с прибылью или убытком, стабильно держится выше 1,0. Это означает, что долгосрочные держатели фиксируют прибыль. В моменты сильных колебаний курса значение SOPR поднималось выше 2,0, указывая на активные продажи.Текущие данные подтверждают: даже при изменении цены от $106 000 до $124 000 инвесторы действуют выборочно — реализуют лишь часть активов, не создавая давления на рынок. Такой осторожный подход помогает сохранять устойчивость и предотвращает резкие ценовые провалы.MACD на месячном таймфрейме: намек на замедление импульсаНа месячном графике индикатор MACD демонстрирует сближение линий и сужение гистограммы. История подсказывает: аналогичные ситуации в 2018, 2020 и 2021 годах нередко становились прологом к падению котировок на 60–70%.Пока пересечение линий не произошло, но рынок следит за ситуацией. Потенциальный «медвежий крест» может стать сигналом к началу коррекции. Несмотря на то что MACD не определяет точные сроки разворота, он четко указывает на ослабление восходящего импульса и рост риска снижения.Рынок деривативов и опционов: меняется структура спросаАктивность на рынке деривативов продолжает расти, тогда как интерес к спотовым операциям снижается. По данным Glassnode, новые участники в среднем несут убытки при текущих ценах в диапазоне $108 000–$113 000. С июля продажи со стороны долгосрочных инвесторов достигали 22 000 BTC в сутки, что оказывало давление на цену.Одновременно наблюдается рекордный рост интереса к опционам, преимущественно к пут-контрактам. Инвесторы всё чаще выбирают стратегии хеджирования, защищая капитал от падения. Маркет-мейкеры используют дельта-нейтральные позиции, что помогает стабилизировать рынок и сгладить краткосрочные колебания. Всё это указывает на фазу консолидации, а не на приближение обвала.Прогноз и выводы: чего ждать от Bitcoin в ближайшее времяИсходя из данных о перемещении старых монет, устойчивом SOPR и сигналов MACD, можно выделить следующие тенденции:Краткосрочный период (несколько недель – 1–2 месяца): Bitcoin, вероятно, останется в диапазоне $106 000–$115 000. Без сильных внешних факторов роста не ожидается, а возможные сигналы MACD требуют осторожности. Вероятны краткосрочные коррекции.Долгосрочный период (квартал – год): при восстановлении спроса на спотовом рынке и снижении волатильности деривативов Bitcoin способен вновь протестировать уровень $120 000–$125 000. Однако смещение акцента в сторону фьючерсов и опционов указывает на постепенность роста и снижение спекулятивной активности.Итог: рынок остается устойчивым, а инвесторы действуют рационально. Старые монеты вернулись в движение, но пока без паники. Прибыль фиксируется осторожно, а замедление импульса указывает, что ближайшие недели станут временем консолидации, а не резких рывков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 27 октября (американская сессия)

Биткоин продолжает консолидацию после стремительного роста в район $116 000, и, если крупные игроки вернутся на американской сессии, не исключен хороший полет в район $118 000. Эфир также скорректировался уровня $4246, и сейчас торгуется по $4165.Ну а пока все ждут, чем же закончится утренний «спектакль», глава Центробанка Китая заявил, что регулятор будут пресекать любые спекуляции криптовалютой, а также будет следить за развитием зарубежных стейблкоинов. Подобное заявление лишь подтверждает жесткую позицию Пекина в отношении децентрализованных цифровых активов. Китай, как известно, уже давно ведет непримиримую борьбу с криптовалютами, видя в них угрозу финансовой стабильности и контроль над денежной массой. Особое внимание, уделяемое стейблкоинам, не случайно. Эти цифровые активы, привязанные к фиатным валютам или другим стабильным активам, представляют собой потенциальную конкуренцию для цифрового юаня, разрабатываемого центральным банком Китая. Власти опасаются, что широкое распространение иностранных стейблкоинов может подорвать суверенитет китайской денежной системы и затруднить контроль за финансовыми потоками.Предпринимаемые меры, по всей видимости, будут направлены на ограничение доступа к криптобиржам, блокировку подозрительных транзакций и преследование лиц, занимающихся незаконной деятельностью в сфере криптовалют. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $115 800 с целью роста к уровню $116 900. В районе $116 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $114 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 800 и $116 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $114 900 с целью падения к уровню $113 900. В районе $113 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $115 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $114 900 и $113 900.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4192 с целью роста к уровню $4293. В районе $4293 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4139 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4192 и $4283.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4139 с целью падения к уровню $4070. В районе $4070 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4192 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4139 и $4070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

Биткойн поднимает голову

Если биткойн массово распродавался, когда золото переписывало исторические максимумы, то почему бы котировкам BTC/USD не расти, когда драгметалл отступает? Коррекция XAU/USD стала замечательной новостью для криптовалют. Правда, не для всех. Альткойны продолжают оставаться в черном теле. Перед их рынком встал вопрос выживаемости. Согласно исследованиям 10X Research, капитализация альткойнов была бы на $800 млрд больше, если бы розничные инвесторы, в первую очередь из Южной Кореи, не перенаправили свое внимание с цифровых активов на связанные с криптовалютами акции. В то время как биткойну помогло внимание со стороны институциональных инвесторов, множество мелких токенов едва сводят концы с концами. Динамика капитализации биткойна и альткойновИндекс 50 наиболее мелких цифровых активов упал до минимальных уровней со времен банкротства FTX в 2022. Тогда на рынок токенов только пришла криптозима. Данный показатель часто воспринимается как барометр риска. Однако, когда на кону стоит вопрос выживаемости, он малопригоден для инвесторов. Действительно, если для платежей применять стейбкойны, а для инвестиционных целей использовать только биткойн и эфир, потребность в альткойнах может резко упасть. Динамика индекса 50 наименьших альткойновТем временем, после принятия законодательства в США объем платежей с использование стабильных монет растет как на дрожжах. В августе через стейблконы были совершены транзакции на сумму в $10 млрд. В феврале эта цифра составляла $6 млрд, в августе прошлого года – менее $5 млрд. По мнению Artemis, через 12 месяцев показатель может вырасти до $112 млрд. Несмотря на успехи, банковские операции в разы превышают транзакции крипторынка. Ему есть куда расти.Биткойн же продолжает проявлять повышенную чувствительность к событиям вокруг торговой войны США и Китая. Его падение от уровней рекордных максимумов было связано с объявлением Дональда Трампа о 100%-х тарифах. После переговоров Вашингтона и Пекина министр финансов Скотт Бессент заявил, что этот вопрос на повестке дня не стоит. Сторонам удалось достигнуть консенсуса по таким вопросам как экспортный контроль за редкоземельными элементами, фентанил, судоходные сборы и покупки Китаем американской сои. Деэскалация торгового конфликта придала импульс котировкам BTC/USD. А ведь еще неделю назад на срочном рынке наиболее активными торгуемыми контрактами на биткойн были деривативы со страйками 100000. Таким образом инвесторы хеджировали риски дальнейшего падения криптовалюты. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место истощение коррекционного движения и попытки «быков» начать восстановление восходящего тренда. Помощь в этом оказывает разворотный паттерн 1-2-3. Сформированные от 111600 длинные позиции по биткойну имеет смысл удерживать и периодически наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар на крючке: итоги переговоров между США и Китаем оставляют больше вопросов, чем ответов

Пара евро-доллар начала торговую неделю с южного отката, отражая общее усиление гринбека. Индекс доллара США остается в рамках 98-й фигуры, на фоне усиливающегося оптимизма относительно перспектив заключения торговой сделки между США и КНР. И всё же итоги предварительных переговоров оставляют больше вопросов, чем ответов. Но об этом чуть позже, а пока начнем с обзора пятничных событий. Напомню, что в пятницу трейдеры eur/usd впервые за последние три недели переключились на макроэкономические отчёты, так как BLS впервые с начала шатдауна опубликовал официальную статистику. Мы узнали сентябрьское значение CPI, все компоненты которого оказались в «красной зоне». Темпы роста общего индекса потребительских цен замедлились до 3,0% г/г (против прогноза роста до 3,1%), в то время как базовый индекс снизился до 3,0% г/г, с предыдущего значения 3,1%. Такой результат позволил покупателям eur/usd протестировать промежуточный уровень сопротивления 1,1650 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на дневном графике), но не позволил преодолеть этот ценовой барьер. Ведь несмотря на то, что темпы роста CPI замедляются, инфляция по-прежнему находится достаточно далеко от целевого уровня ФРС. Поэтому покупатели eur/usd под занавес пятничных торгов начали фиксировать прибыль, погасив тем самым северный импульс. Кроме того, в пятницу были опубликованы индексы PMI, которые отличие от CPI, оказались в «зелёной зоне». Индекс деловой активности в производственном секторе США вырос до 52,2 (при прогнозе снижения до 51,9), а индекс PMI для сферы услуг подскочил до 55,2, после двухмесячного снижения (октябрь должен был стать третьим месяцем в этом ряду – большинство аналитиков прогнозировали снижение показателя до 53,5). По итогам прошедшей недели «голубиные» ожидания рынка усилились – на данный момент трейдеры закладывают в цены два раунда снижения процентной ставки до конца текущего года (в общей сложности – на пятьдесят пунктов). Январское снижение остаётся под вопросом, вероятность оценивается как 50/50. Но несмотря на рост «голубиных» ожиданий, доллар уверенно держится на плаву, а продавцы eur/usd сегодня смогли временно перехватить инициативу по паре. Причина одна – Китай. Вчера стало известно о том, что делегации КНР и США достигли предварительного консенсуса по ключевым вопросам торговых взаимоотношений в преддверии встречи Трампа и Си Цзиньпина. Встреча должна состояться 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Как правило, встречи на высшем уровне служат для финализации предварительных договоренностей: лидеры тет-а-тет обсуждают отдельные, наиболее деликатные нюансы, тогда как общая канва сделки уже известна обоим сторонам. И судя по заявлениям представителей переговорных групп, Вашингтону и Пекину удалось найти общий знаменатель по многим вопросам. В частности, глава китайской делегации Ли Чэнган заявил о том, что стороны согласовали продление «торгового перемирия», а также обсудили вопросы контроля над экспортом. В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что вопрос введения 100-процентной пошлины на китайские товары «фактически снят с повестки дня». Также он выразил надежду, что Пекин отменит экспортный контроль на редкоземельные металлы. Последняя процитированная фраза Бессента – ключевая. Дело в том, что китайцы (пока что) не подтвердили слова американского министра финансов США о том, что Китай на год отложит расширение режима лицензирования редкоземельных металлов. Главный торговый переговорщик Китая Ли Чэнган озвучил более обтекаемую формулировку, заявив, что стороны лишь обсудили этот вопрос. Действительно ли Пекин готов применить годовую отсрочку – неизвестно. Тогда как вопрос усиления экспортного контроля на редкоземельные металлы является центральным пунктов переговоров – именно с него начался очередной виток эскалации торговой напряженности между США и КНР. Собственно, этим и объясняется сегодняшняя осторожность участников рынка – в том числе и со стороны трейдеров пары eur/usd. Сохраняющаяся неопределённость относительно заключения торговой сделки не позволила медведям пары развить свой успех. На старте торгов цена снизилась к основанию 16-й фигуры, но в этой ценовой области продавцы начали фиксировать прибыль. Южный импульс также угас, пара залегла в дрейф, торгуясь в рамках узкого ценового коридора 1,1610-1,1650. Данный коридор является частью более широкого ценового диапазона 1,1560 – 1,1730, в рамках которого цена колеблется уже четвёртую неделю подряд (для наглядности – взгляните на таймфрейм W1). О чем все это говорит? О том, что трейдеры по-прежнему не могут определиться с вектором движения цены на устойчивой основе. Разнонаправленные импульсные ценовые всплески затухают, едва успев начаться. Участники рынка находятся в режиме ожидания (ведь помимо саммита АТЭС, на этой неделе еще состоятся заседания ФРС и ЕЦБ), не рискуя открывать крупные позиции. В таких условиях общей неопределённости целесообразно оставаться вне рынка, ведь пара eur/usd сейчас словно легкий лист на ветру – ценовые движения остаются краткосрочными, разнонаправленными и непредсказуемыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 октября. Фунт пытается выбраться выше 1.3332

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3332 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3332 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Американский доллар не пользуется уже таким спросом, как на прошлой неделе, однако, несмотря на неудачную попытку медведей вернуться в рынок, с покупками торопиться не нужно. Во второй половине дня фунт вырастит лишь после слабых данных по индексу опережающих индикаторов в США. И хоть вряд ли этот показатель окажет сильную поддержку доллару, покупки фунта лучше всего наращивать только при очень слабых значениях. В случае еще одного снижения пары действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3311. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3350. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3384. Самой дальней целью окажется область 1.3416, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3311 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет, что приведет к более крупному снижению пары. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3279 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта попытались, но пока желающих продавать доллар куда больше – особенно учитывая приближающееся заседание Федеральной резервной системы. В случае бычьей реакции на данные лишь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3350 я рассчитываю получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3311, образованной по итогам первой половине дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3279. Самой дальней целью выступит область 1.3248, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3350, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3384. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3416, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3300.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 октября. Евро удержался выше 1.1621

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1621 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в движение пары вверх на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Индикатор экономических ожиданий от IFO по Германии вырос до 91,6 пункта и оказался выше прогнозов экономистов, что спровоцировало покупки евро уже в первой половине дня. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по индексу опережающих индикаторов в США за сентябрь этого года. Но вряд ли тот показатель, даже при своих хороших результатах, окажет сильную поддержку доллару. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1621 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1646. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1675. Самой дальней целью будет уровень 1.1700, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1621, давление на евро возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1602. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1579 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но пока спрос на доллар остается совсем слабым. В случае еще одной попытки роста евро в ходе американских торгов, что более вероятно, действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе 1.1646. Этого будет достаточно для открытия коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1621, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1602. Самой дальней целью выступит нижняя граница бокового канала 1.1579, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1646, покупатели получат шанс на более крупную коррекцию, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1675. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1700 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку евро продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1621.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 27 октября

В первой половине дня подходящих условий для входа в рынок через стратегии Mean reversion и Momentum я не дождался.Индикатор экономических ожиданий от IFO по Германии оказался выше прогнозов экономистов, а текущих условий снизился. Однако это не помешало евро с укреплением. Позитивные настроения, отраженные в опросе IFO, указывают на то, что немецкий бизнес, несмотря на сохраняющиеся глобальные экономические вызовы, демонстрирует признаки восстановления и оптимизма в отношении будущих перспектив. Данный рост индекса, безусловно, является сигналом к укреплению доверия инвесторов к европейской экономике в целом. Тем не менее, стоит помнить, что один индикатор, каким бы важным он ни был, не может служить единственным основанием для долгосрочных прогнозов. Необходимо учитывать и другие факторы, такие как уровень инфляции, процентные ставки Европейского центрального банка и геополитическую обстановку. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по индексу опережающих индикаторов в США за сентябрь этого года. Скорее всего, рынки воспримут эти данные как подтверждение устойчивости американской экономики, что уже заложено в текущие котировки. Более того, трейдеры продолжат пристально следить за динамикой развития американско-китайских отношений, которые в последнее время оказывают значительное влияние на валютный рынок. Настроения инвесторов, похоже, смещаются в сторону более осторожной оценки перспектив мировой экономики – особенно в преддверии ряда заседаний центральных банков, запланированных на эту неделю. Таким образом, несмотря на потенциально сильные цифры по индексу опережающих индикаторов, определяющим фактором в динамике валютных пар с долларом США останется общая макроэкономическая и геополитическая обстановка. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1646 могут привести к росту евро в район 1.1675 и 1.1700;Продажи на прорыв уровня 1.1620 могут привести к падению евро в район 1.1600 и 1.1575;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3350 могут привести к росту фунта в район 1.3380 и 1.3410;Продажи на прорыв уровня 1.3325 могут привести к падению фунта в район 1.3300 и 1.3270;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.00 могут привести к росту доллара в район 153.46 и 153.95;Продажи на прорыв уровня 152.65 могут привести к распродажам доллара в район 152.30 и 152.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1648 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1616 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3355 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3319 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6566 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6535 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3991 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3960 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

У евро нет причин для снижения, у доллара нет причин для роста. Обзор EUR/USD

ЕЦБ в четверг проводит очередное заседание по кредитно-денежной политике, и пока нет признаков того, что ставка может быть снижена. По словам главы ЕЦБ Лагард, кредитно-денежная политика находится в хорошем состоянии и у нее нет причин менять свое мнение, хотя риски для еврозоны в целом направлены в сторону ухудшения экономических перспектив. Последние данные по инфляции в целом соответствуют позиции ЕЦБ, риск замедления роста ВВП уравновешивается неплохими данными PMI, активность выросла и в промышленным секторе, и в секторе услуг. Поскольку ближайшее заседание не будет сопровождаться новыми прогнозами, то основное внимание будет направлено на декабрьское заседание, а сейчас для евро ситуация выглядит вполне стабильной.Для доллара ситуация выглядит, на первый взгляд, довольно негативно. Сразу множество факторов дает уверенно медвежий взгляд на его перспективы, к которым можно отнести слабость рынка труда, отставание темпов роста ВВП от ряда зарубежных экономик, в первую очередь азиатских, угроза независимости ФРС, не снижающиеся темпы прироста государственного долга. Сейчас спрос на доллар обусловлен ростом инвестиций, американские акции занимают примерно 65% от всего мирового фондового рынка по сравнению с 40% в 2020 г. В то же время взрывной рост фондовых индексов поддерживается почти исключительно технологическим сектором и резким ростом интереса к технологиям искусственного интеллекта, что само по себе фактор довольно сомнительный и имеет во многом схожие признаки такого же сильного роста в начале 2000-х и бумов доткомов. Но если инвесторы потеряют уверенность в своих инвестициях, как это случилось сразу же после объявления Трампом Дня освобождения, то последствия для доллара будут крайне серьезными. Также следует отметить, что инвестиции идут именно в акции, а не в гособлигации, официальные иностранные институты устойчиво продают казначейские облигации, то есть процесс диверсификации активов не прерывается.Мы видим ситуацию как благоприятную для доллара в краткосрочной перспективе и довольно угрожающую в перспективе долгосрочной. Пока бум, вызванный интересом к ИИ, сохраняется, пока правительство США решает свои экономические проблемы с позиции силы, доллару ничто не угрожает и в ближайшей перспективе он вполне способен продолжить рост. Очень многое для доллара зависит от исхода противостояния по торговой политике с Китаем, поскольку усиление противостоянии вполне способно усилить процесс хеджирования рисков, связанных с долларом, и в этом случае возможно снижение спроса на него. И напротив, если Трампу удастся реализовать свои требования в виде конкретных договоренностей, то это будет сигналом инвесторам к тому, что доллар по-прежнему остается главной мировой валютой, и в этом случае поток инвестиций в США может усилиться, что приведет к росту спроса на доллар и к его укреплению по всему спектру валютного рынка. Отсутствие отчетов CFTC по валютному позиционированию существенно мешает в оценке перспектив евро, будем исходить из того, что признаков возобновления роста евро даже с учетом неполных данных нет. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена на юг.EUR/USD торгуется в довольно узком диапазоне, движение на юг, которого мы ожидали в предыдущем обзоре, так и не случилось, поддержка 1.1540 устояла. Тем не менее поскольку признаков разворота к бычьему тренду не добавилось, продолжаем ожидать снижения к ближайшей поддержке 1.1540, далее цель 1.1250, если ЕЦБ на заседании в четверг даст комментарий с изменениями в голубиную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1631 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла всего на 15 пунктов. Как показали данные, в Соединенных Штатах инфляционные процессы развиваются куда медленнее, чем предполагали экономисты, что в прошлую пятницу спровоцировало снижение курса американской валюты и увеличение стоимости европейской. Инвесторы, которые ожидали более мягкой политики ФРС в отношении процентных ставок теперь полностью убедились в том, что регулятору больше не нужно думать о росте цен, а необходимо заняться восстановлением рынка труда, а сделать это можно одним единственным путем – более активным снижением процентных ставок.Сегодня ожидаются данные от IFO по Германии. Оценка текущей ситуации даст инвесторам и аналитикам понимание того, как немецкий бизнес оценивает свое положение в данный момент. Повышенные значения этого компонента говорят об уверенности в текущей экономической деятельности, в то время как низкие значения могут указывать на снижение темпов развития или даже экономический спад. Индикатор экономических ожиданий, со своей стороны, отражает настрой немецких предпринимателей относительно будущих перспектив. Он играет особенно важную роль, позволяя прогнозировать грядущие события и оценивать возможные риски и благоприятные возможности для экономики Германии. Кроме данных IFO, сегодня будут обнародованы отчеты об объеме кредитования частного сектора еврозоны и динамике денежной массы М3. Эти показатели дадут возможность оценить кредитную активность и денежное предложение в регионе, что может значительно повлиять на инфляцию и экономический подъем. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1631 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1660. В точке 1.1660 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших индексов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1612, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1631 и 1.1660.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1612 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1585, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1631, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1612 и 1.1585.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3335 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост на 20 пунктов.Американская инфляция замедлилась в октябре этого года, что привело к ослаблению позиций доллара и укреплению британского фунта. Опубликованные статистические данные показали, что рост потребительских цен в США оказался ниже ожидаемых значений. Снижение инфляционного давления, хотя и приветствуется, заставило инвесторов пересмотреть свои прогнозы относительно будущей политики Федеральной резервной системы. Сегодня пара GBP/USD, скорее всего, не будет подвержена значительной волатильности, так как единственным важным событием в экономическом календаре является публикация данных по розничным продажам от CBI. Хотя данные CBI и отражают состояние потребительского рынка и розничной торговли в целом, они обычно не вызывают столь существенных колебаний на валютных рынках. К тому же текущая экономическая ситуация в Великобритании характеризуется высокой степенью неопределенности. Следовательно, если в опубликованных данных CBI не будет неожиданностей, маловероятно, что британский фунт значительно укрепится.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3332 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3366 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3366 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3311, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3332 и 1.3366.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3311 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3280 где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта вернутся при слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3332, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3311 и 1.3280.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.86 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 40 пунктов.Японская иена не получила особого преимущества от снижения ценового давления в США, так как шансы на сохранение стимулирования японской экономики после прихода к власти нового премьер-министра куда более высоки. Ослабление доллара, вызванное замедлением инфляции в США, обычно благоприятно для других валют, однако в случае с иеной ситуация осложняется внутренними факторами. Новый премьер-министр Японии, вступая в должность, недвусмысленно дал понять, что намерен продолжить курс на стимулирование экономики. Это предполагает сохранение мягкой денежно-кредитной политики, которая удерживает процентные ставки на крайне низком уровне. Данная политика, безусловно, поддерживает экспорт и экономический рост, однако оказывает давление на иену, снижая ее привлекательность для инвесторов. Низкие процентные ставки делают менее выгодным хранение активов в иенах, что толкает инвесторов к поиску более прибыльных активов в других валютах. Таким образом, несмотря на благоприятные внешние факторы, связанные с ослаблением доллара, иена остается под влиянием внутренних обстоятельств, которые препятствуют ее значительному укреплению. Рынок ожидает, что Банк Японии не будет повышать ставки в этом году, и далеко не факт, что пойдет на это в начале следующего года.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.30 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.84 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.94, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.30 и 153.84.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.94 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.49, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.30, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 152.94 и 152.49.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 октября. Евро готов к росту, но быки остаются пассивными

Пара EUR/USD в пятницу выполнила рост к зоне сопротивления 1,1645–1,1656 и два отбоя от нее (включая отбой в понедельник ночью). Таким образом, сегодня может произойти разворот в пользу американского доллара и начаться новое падение в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1594. Закрепление курса пары над зоной 1,1645–1,1656 повысит вероятность продолжения роста европейца в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1718. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд является «бычьим». Последние данные по рынку труда, изменившиеся перспективы ДКП ФРС, новая агрессия Трампа в адрес Китая и «шатдаун» поддерживают трейдеров-быков. Однако сами быки по-прежнему атакуют очень вяло, как будто просто не хотят этого делать по неизвестным причинам. В пятницу информационный фон был очень сильным, а экономических отчетов опубликовано было много. Однако трейдеры вновь поразили своей пассивностью. Быки перешли в новую атаку, которая завершилась буквально через 30-40 пипсов, около зоны 1,1645 – 1,1656. Как говорится, они попытались, но отступили при первом же сопротивлении. А зря, так как информационный фон поддерживал быков далеко не в первый раз за последнее время. Индексы деловой активности в Евросоюзе и Германии показали положительную динамику. Каждый из индексов оказался выше ожиданий трейдеров. Отчет по инфляции в США оказался слабее прогнозов – в сентябре составил 3,0% г/г. Но все же американская инфляция продолжает увеличиваться, так как месяцем ранее она составляла 2,9%. Таким образом, ФРС может на некоторое время отставить на второй план инфляцию и сосредоточиться на поддержании рынка труда США. На этой неделе трейдеры могут ожидать смягчения ДКП, что является еще одним поводом для быков быть чуточку более активными. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать на некоторое падение. Однако ранее также было выполнено закрепление над нисходящим трендовым коридором после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Движения на рынке сейчас очень слабые, я считаю, что анализ часового графика более актуален. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходит уже месяц. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (09-00 UTC). 27 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, но она особого интереса не вызывает. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи возможны сегодня при отбое от зоны 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594. Покупки можно рассматривать сегодня при закрытии над зоной 1,1645–1,1656 с целью 1,1718. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 октября. Топлива у быков нет

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила резкий рост к зоне сопротивления 1,3354–1,3357, отбой от нее, разворот в пользу доллара США и не менее резкое падение. Сегодня отбой котировок от уровня Фибо 23,6% – 1,3313 позволяет ожидать новый рост в направлении зоны 1,3354–1,3357. Закрепление курса пары под уровнем 1,3313 сработает в пользу доллара и продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,3247. Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Информационный фон в последние недели был негативным для доллара США, но трейдеры-быки все это время не пользовались предоставленными возможностями для наступления. Сейчас они начали расправлять крылья, но пока очень медленно и неуверенно это делают. В пятницу в Великобритании вышел новый пакет статистики, который мог порадовать трейдеров-быков и придать им необходимых для наступления сил. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства, а также объемы розничной торговли оказались позитивнее, чем ожидали трейдеры. Однако сил для проведения атаки быкам придал только отчет по инфляции в США, который еще больше повысил вероятность смягчения ДКП на заседаниях ФРС в октябре и декабре. Инфляция в Америке растет невысокими темпами, что позволяет регулятору на некоторое время сосредоточить внимание только на рынке труда. На мой взгляд, даже без отчета по инфляции в Америке у доллара нет никаких козырей на руках. Таким образом, я продолжаю ожидать наступления быков. Но в ту же пятницу быки вновь продемонстрировали свою слабость, так как сразу после отчета по американской инфляции безвольно отступили. Топлива у быков сейчас очень немного, хоть информационный фон регулярно поддерживает их намерения. Также отмечу достаточно слабый индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, который сокращается не первый месяц подряд. Американские потребителей продолжают ухудшать свои прогнозы, так как торговая война не заканчивается, а «шатдаун» продолжается. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и рост к уровню коррекции 100,0% – 1,3435. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и падения в направлении уровня 1,3339, где пара и находится в данное время уже больше недели. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Больше внимания при анализе лучше сейчас уделять часовому графику. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим», но эта отчетная неделя была месяц назад. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически заангажированным». Таким образом, британец выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании: 27 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня будут возможны при отбое от зоны 1,3354–1,3357 на часовом графике с целями 1,3313 и 1,3247. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,3313 с целями 1,3354 и 1,3387. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3526–1,3247 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

МЭА предрекает умеренные цены на нефть

Мировой рынок нефти вновь оказывается в центре внимания после свежего заявления Международного энергетического агентства (МЭА). Исполнительный директор организации Фатих Бироль попытался остудить вспыхнувшие на прошлой неделе страсти: несмотря на внезапный всплеск цен и введение очередных санкций против России, радикальных перемен в нефтяном театре абсурда пока не предвидится. Господин Бироль, чей оптимизм можно брать на вооружение в учебниках по самообладанию, поспешил заверить общественность: «Я не ожидаю серьезных потрясений на нефтяных рынках». И действительно, у МЭА есть довольно веские доводы: ОПЕК+ решил немного ослабить хватку и увеличить добычу, а спрос на нефть, как назло, утратил прежнюю прыть. Все, по мнению Бироля, указывает на то, что цены в обозримом будущем останутся весьма умеренными. Так что страстей по $150 за баррель можно пока отложить. Особенных чудес, даже при ожидаемом торговом соглашении между США и Китаем, ждать также не стоит. Максимум, к чему это приведет, по словам главы МЭА, так это к «небольшому повышению» котировок, если, конечно, где-нибудь не вспыхнет очередной геополитический пожар. На рынке же всерьез назревает избыток черного золота. Добыча в США, Канаде, Бразилии, Гайане и Аргентине идет такими темпами, что спрос просто не поспевает за предложением. Китай в последнее время все больше охладевает к тяжелой промышленности и переключается на электромобили – и вновь нефтяникам незачем радоваться. Напомним, что в нынешнем месяце МЭА уже подкорректировало прогноз: рекордные излишки нефти обещают нам к 2026 году. Так что нефтяникам стоит запастись терпением, а не только буровыми вышками. Правда, скучать на прошлой неделе было некогда: цены на сырую нефть внезапно подскочили почти на 8%. Причина вполне очевидна – это новые антироссийские санкции США, которые вызвали настоящий хаос у покупателей. Так, индийские НПЗ тут же остановили закупки, китайские игроки рынков занервничали. В качестве маленького итога: Brent ушел выше $66 за баррель, американская WTI почти догнала отметку $62. Впрочем, как отмечает Bloomberg, дальше все будет зависеть от переговоров Китай-США. Если лидеры двух держав решат устроить экономическую оттепель, нефть может немного прибавить в цене, но революции ждать все же не приходится. Что это значит для трейдеров? Пока рынок шатает с заметной амплитудой, а МЭА заранее советует забыть о шокирующих взлетах нефтяных котировок, трейдерам открываются хорошие возможности для игры на волатильности. Краткосрочные сделки, ориентированные на новости о санкциях и торговых переговорах, могут принести неплохую прибыль, и особенно на фоне перспективы переизбытка нефти в будущем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

США и Китай близки к соглашению. Американская инфляция позволяет снижать ставки. Видеопрогноз на 27 октября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1646 может привести к росту евро в район 1.1675 и 1.1700;Прорыв 1.1621 может привести к распродажам евро в район 1.1602 и 1.1579.Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3332 может привести к росту фунта в район 1.3356 и 1.3384;Прорыв 1.3305 может привести к распродажам фунта в район 1.3279 и 1.3248.Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 153.46 может привести к росту доллара в район 153.84 и 154.31;Прорыв 153.09 может привести к распродажам доллара в район 152.75 и 152.47.Еврозона:Индикатор условий деловой среды Германии от IFO;Индикатор оценки текущей ситуации Германии от IFO;Индикатор экономических ожиданий Германии от IFO;Объем кредитования частного сектора еврозоны;Изменение агрегата М3 денежной массы еврозоны;Розничные продажи по данным Конфедерации британских промышленников.США: Индекс опережающих индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

От снижения золота до рекорда IBM: все, что сейчас волнует трейдеров

Рынки снова не дают скучать. Золото снижается на фоне торговой разрядки между США и Китаем. Акции IBM уверенно взлетают к историческим максимумам благодаря ИИ. Novartis делает ставку на будущее медицины, приобретая Avidity Biosciences за $12 млрд. Amazon Web Services сталкивается с вызовами конкурентов и технологических сбоев. В этой статье мы разберем, что стоит за этими событиями, оценим их последствия для инвесторов и предложим конкретные стратегии для трейдеров.Золото снижается на фоне торговой сделки между США и Китаем Золото внезапно оказалось аутсайдером рынка: цены на драгоценный металл пошли в уверенное снижение на фоне эйфории вокруг торговых переговоров США и Китая. Инвесторы временно забыли, что мир любит сюрпризы, и поспешили уйти из защитных активов в сторону рисковых. В этой статье разберем ключевые причины падения котировок, оценим роль ФРС и политических договоренностей, посмотрим на долгосрочный прогноз и сформируем конкретные торговые стратегии.Утро понедельника выдалось для золота безрадостным: спотовые цены снизились на 1,3% до $4 060,80 за унцию, а фьючерсы потеряли 1,6%, опустившись к $4 072,60. И это после рекордных высот выше $4 300, достигнутых всего пару недель назад на волне геополитических опасений. Девять недель устойчивого роста – и трейдеры нашли повод зафиксировать прибыль. Повод оказался более чем убедительным: США и Китай внезапно заговорили о прогрессе в торговых переговорах.Министр финансов США Скотт Бессент заявил о достижении "существенной основы" соглашения с китайским вице-премьером Хэ Лифэном. Теперь интрига перемещается в Южную Корею, где Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны поставить политическую точку. Если сделка состоится, под удар попадут планы введения 100%-ных пошлин на китайские товары с 1 ноября – рынки, естественно, аплодируют стоя. Китай, в свою очередь, согласился на год отложить экспортный контроль на редкоземельные элементы, занимая монопольные 90% глобального рынка этих критически важных материалов. В довесок – обещания закупать больше американских соевых бобов. Всем выгодно, кроме золота.Однако полностью списывать металл со счетов рано. Рынки на 97% закладывают снижение ставки ФРС на 25 б.п. уже на октябрьском заседании, что опустит диапазон по федеральным фондам до 3,75–4%. Более низкие ставки уменьшают стоимость альтернативных вложений и создают давление на доллар, а это классическая поддержка для золота. Но пока доллар силен, а инвесторы погружены в "рисковый режим", драгоценный металл остается в обороне.Тем не менее фундамент золота выглядит здоровым. С начала года оно все еще прибавляет около 55%, опираясь на устойчивый спрос со стороны Центральных банков, которые планируют приобрести около 900 т в 2025 году – уже четвертый год подряд выше средних уровней. Также золото остается ключевым инструментом "сделки против обесценения" – все больше инвесторов предпочитают металл суверенным валютам, как минимум ради спокойного сна. Как видим, текущее падение золота – реакция на временную разрядку торговых рисков и силу доллара. Но если реальность рынка снова напомнит о своей нестабильности (а она напоминает с завидной регулярностью), интерес к золоту может вернуться стремительно. Действия ФРС останутся главным краткосрочным триггером, а долгосрочный спрос центральных банков не дает оснований ожидать глубокой коррекции.Торговые идеи и как на этом заработать: – Рассматривать покупки при откатах в диапазоне $4 000–$4 050, особенно после решений ФРС.– Использовать продажи на отскоках вверх в условиях сильного доллара и рискового настроя.– Следить за итогами встречи Трампа и Си: отсутствие конкретики может вернуть рынок к уровням выше $4 200 быстрее, чем появятся заголовки в СМИ.– Хеджировать позиции через доллар, если ожидаете возвращения волатильности.Акции IBM установили исторический максимум – что за этим стоит? В минувшую пятницу акции IBM достигли рекордного уровня $306,24 24 октября 2025 года, закрепив впечатляющий рост после публикации сильных результатов за третий квартал, которые превзошли ожидания аналитиков. В этой статье подробно разберем, какие факторы поддержали этот рывок, почему инвесторы одновременно испытывали смешанные эмоции, какую роль сыграл искусственный интеллект, каковы перспективы компании и, самое важное, какие стратегии могут быть выгодны трейдерам в текущих условиях.Рост акций IBM стал реакцией рынка на квартальные показатели: выручка составила $16,3 млрд, что на 9% выше показателей аналогичного периода прошлого года и выше консенсус-прогноза в $16,09 млрд. Скорректированная прибыль на акцию достигла $2,65, превысив ожидания $2,45. Это не просто цифры – это лучший квартальный результат компании за последние годы. С начала 2025 года акции IBM выросли на 39,31%, и рекордный максимум отражает сильную рыночную капитализацию компании, превышающую $278 млрд, с P/E около 35, что демонстрирует готовность инвесторов платить за перспективы, а не только за текущие доходы.Ключевым драйвером роста стал бизнес искусственного интеллекта. По словам генерального директора Арвинда Кришны, заказы в этом сегменте достигли $9,5 млрд против $7,5 млрд в предыдущем квартале. Клиенты активно используют технологии IBM для автоматизации процессов и повышения эффективности. Подразделение программного обеспечения увеличило выручку на 10% до $7,21 млрд, где продукты автоматизации показали рост 22%, а сегмент инфраструктуры продемонстрировал 17% увеличение до $3,6 млрд, поддержанный успешным запуском мэйнфрейма z17, доходы от которого выросли на 59% год к году.Однако рынок проявил осторожность. После публикации отчета акции IBM сначала упали на 5% в постмаркет-торгах из-за замедления роста бизнеса гибридных облаков Red Hat: рост составил 14%, против 16% в предыдущем квартале и ожиданий аналитиков на уровне 16%. Как отметил главный инвестиционный директор Running Point Capital Майкл Эшли Шульман, это может разочаровать инвесторов, рассчитывавших на ускорение в высокомаржинальном сегменте. Тем не менее руководство компании, включая финансового директора Джима Кавано, сохраняет уверенность в перспективах Red Hat, прогнозируя возвращение роста в средние двузначные проценты к началу 2026 года.Аналитическая реакция оказалась разной: Bank of America повысил целевую цену с $310 до $315, сохранив рейтинг "покупать", ссылаясь на улучшение траектории роста и сильный свободный денежный поток. UBS, напротив, оставил рейтинг "продавать" с целевой ценой $210, отражая осторожный подход к сегменту облачных решений. В то же время IBM повысила прогноз на весь 2025 год: выручка должна вырасти более чем на 5%, свободный денежный поток составит около $14 млрд, а квартальный поток $2,4 млрд – +9% год к году.Рекордный максимум отражает не только краткосрочные успехи, но и стратегическую трансформацию IBM в лидера в области искусственного интеллекта и гибридного облака. Технологический ветеран демонстрирует, что успешная интеграция ИИ и устойчивый рост всех ключевых сегментов могут приносить значительную доходность акционерам.Таким образом, текущий рост IBM подкреплен фундаментальными факторами, но рынок остается чувствительным к новостям о Red Hat и динамике технологических заказов. Трейдерам стоит:– Рассматривать лонг-позиции на откатах к $290–$300, используя фундаментальный рост компании.– Применять тактические продажи через опционы при краткосрочных всплесках выше $310–$315, если рынок перегреется на новостях ИИ.– Следить за новостями Red Hat: ускорение роста может стать катализатором для нового максимума.– Использовать среднесрочные позиции, ориентируясь на долгосрочное доминирование IBM в ИИ и гибридном облаке.Не упустите шанс использовать эту динамику на рынке – откройте счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение, чтобы торговать акциями, отслеживать новости и реализовывать стратегии в режиме реального времени! Novartis приобретает Avidity Biosciences за $12 млрд: стратегическая ставка на РНК-терапииШвейцарский фармацевтический гигант Novartis объявил о приобретении американской биотехнологической компании Avidity Biosciences за $72 за акцию, оценивая ее примерно в $12 млрд. Сделка предусматривает премию 46% относительно цены закрытия Avidity на уровне $49,15 в пятницу. В этой статье подробно разберем, что стоит за этим крупным приобретением, какие программы и технологии получает Novartis, каковы финансовые и стратегические перспективы сделки и, главное, как трейдеры могут использовать ситуацию на рынке для собственной выгоды.Приобретение открывает Novartis доступ к трем перспективным программам РНК-терапии на поздней стадии разработки, нацеленным на редкие нервно-мышечные заболевания, включая методы лечения мышечной дистрофии Дюшенна, миотонической дистрофии 1-го типа и плече-лопаточно-лицевой мышечной дистрофии. Генеральный директор Novartis Вас Нарасимхан подчеркнул, что сделка укрепляет приверженность компании разработке "инновационных, целевых и потенциально первых в своем классе лекарств для лечения разрушительных, прогрессирующих нервно-мышечных заболеваний".Ключевым технологическим активом Avidity является платформа AOC – конъюгаты антител и олигонуклеотидов, позволяющая доставлять РНК-препараты непосредственно в мышечную ткань. Компания достигла "первой в истории успешной целевой доставки РНК в мышцы", что делает ее разработки особенно привлекательными для Novartis. Сделка, как ожидается, ускорит нейронаучную стратегию Novartis и увеличит прогнозируемый совокупный годовой темп роста продаж с 5% до 6% на период 2024–2029 годы, а потенциальные запуски новых продуктов могут начаться уже к 2030 году.В рамках соглашения Avidity выделит свои ранние программы точной кардиологии в новую публично торгуемую компанию SpinCo с капитализацией $270 млн, которую возглавит текущий главный программный директор Avidity Кэтлин Галлахер. Акционеры Avidity получат одну акцию SpinCo за каждые десять акций Avidity, которыми они владеют, в дополнение к денежной выплате в размере $72 за акцию. Ожидается, что сделка завершится в первой половине 2026 года после получения всех регуляторных одобрений и согласия акционеров.Это приобретение стало продолжением стратегии Novartis по развитию РНК-терапий и нейромышечных направлений. Ранее компания инвестировала $500 млн в DTx Pharma и $1,7 млрд в Regulus Therapeutics. Сделка с Avidity подчеркивает готовность Novartis делать крупные стратегические ставки на передовые биотехнологии, закрепляя лидерство в сегменте редких и сложных заболеваний.Выводы и рекомендации для трейдеров: сделка Novartis с Avidity демонстрирует уверенное расширение фармацевтического портфеля и стратегический рост в высокотехнологичных сегментах. Это может оказать поддержку акциями Novartis в долгосрочной перспективе и создать возможности для спекулятивной торговли. Трейдерам рекомендуется отслеживать колебания акций Novartis на новостях о закрытии сделки и первых результатах клинических программ, использовать краткосрочные импульсы для входа в позиции и рассматривать среднесрочные вложения, ориентируясь на рост компании в сегменте РНК-терапий и нейромышечных заболеваний. Amazon Web Services теряет лидерство в облаках Amazon Web Services, подразделение, которое когда-то перевернуло индустрию облачных вычислений и сделало Amazon одним из самых влиятельных игроков на рынке, столкнулось с рядом проблем, подрывающих его репутацию лидера. В этой статье разберем причины ослабления AWS, влияние конкурентов, стратегические ошибки в области искусственного интеллекта, а также перспективы компании и рекомендации для трейдеров, как использовать текущую ситуацию на рынке. В уходящем месяце AWS пережила один из крупнейших сбоев в своей истории: на 15 часов были выведены из строя основные дата-центры, нарушив работу сотен компаний и сервисов, включая торговые платформы и онлайн-услуги для жителей Сиэтла. Этот инцидент ярко подчеркнул уязвимость инфраструктуры даже для такого технологического гиганта. Усилили давление на Amazon и конкуренты: Google объявил о поставке до 1 млн специализированных ИИ-чипов стартапу Anthropic, что укрепляет позиции Google в сегменте искусственного интеллекта и наносит удар по инвестициям Amazon в эту же компанию.Несмотря на то, что AWS остается лидером облачного рынка с долей 38% корпоративных расходов на инфраструктуру в 2024 году, аналитики отмечают снижение темпов роста с 19% до 18% и растущее отставание в сегменте ИИ по сравнению с Microsoft и Google. Виной тому сложная внутренняя бюрократия, замедляющая принятие решений, а также непоследовательная стратегия инвестиций в ИИ-стартапы. Amazon три года назад могла закрепиться за революцией ChatGPT, но колоссальная внутренняя структура и излишняя самодостаточность привели к тому, что перспективные игроки, вроде Anthropic, начали обращаться к конкурентам.Исторически AWS действовала как стартап внутри гиганта: независимые команды конкурировали между собой, создавая новые сервисы и оптимизируя инфраструктуру. Такой подход был эффективен для базовых сервисов облака, но оказался не слишком успешным для разработки сложных ИИ-моделей. Когда OpenAI запустила ChatGPT, подразделения AWS, Alexa и другие группы Amazon занимались похожими инициативами, что создавало дублирование усилий и замедляло реакцию на рынок. В конечном итоге структура была реформирована: новые руководители, включая Мэтта Гармана, централизовали работу над передовыми ИИ-моделями и ускорили вывод продуктов на рынок, например, Quick Suite и расширение Amazon Bedrock.Тем не менее AWS сталкивается с серьезной конкуренцией не только со стороны Microsoft и Google, но и новых игроков вроде CoreWeave, которые активно предлагают инфраструктуру для стартапов. Клиенты, такие как Grammarly и Druva, начали использовать решения конкурентов для своих ИИ-проектов, демонстрируя, что AWS теряет привлекательность для инновационных компаний.На фоне этих вызовов Amazon делает ставку на масштабное развитие инфраструктуры: строительство дата-центров стоимостью миллиарды долларов с использованием собственных ИИ-чипов Trainium2, обещающих эффективность на 30–40% выше конкурентов. Особенно крупный проект – комплекс в Индиане стоимостью $11 млрд, рассчитанный на потребности Anthropic и других стартапов. Успех этих инициатив может укрепить позиции AWS как поставщика критической ИИ-инфраструктуры и вернуть доверие корпоративных клиентов.Выводы и рекомендации для трейдеров: AWS остается лидером рынка облачных вычислений, но рост конкуренции и замедление внедрения ИИ-технологий создают давление на бизнес. Трейдерам стоит:– Отслеживать краткосрочные колебания акций Amazon на новостях о сбоях и крупных контрактах; – Рассматривать возможность входа в позиции при падении котировок, если фундаментальные показатели AWS останутся сильными; – Использовать спекулятивные стратегии на новостях о конкурентах в сегменте ИИ и стартап-партнерствах; – Следить за обновлениями по новым ИИ-продуктам и инфраструктурным проектам AWS, которые могут стать катализатором роста.Текущая ситуация предоставляет трейдерам возможность воспользоваться волатильностью акций Amazon, сочетая долгосрочный потенциал облачного бизнеса с краткосрочными колебаниями рынка. Откройте счет в InstaForex и скачайте наше приложение, чтобы торговать акциями, отслеживать новости и реализовывать стратегии в реальном времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (27.10.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66050-0.66350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.66120-0.66250 и 0.65090-0.65230. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.10.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64875. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65350. Внутридневные цели: обновление минимумов 14.10.2025-0.64410. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ-0.63315. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64875-0.65350, Take Profit 1-0.64410, Take Profit 2-0.63315.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.57320-0.57450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.57170-0.57320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.10.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.57163. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.57488. Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.10.2025-0.56863. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ-0.55894. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.57163-0.57488, Take Profit 1-0.56863, Take Profit 2-0.55894.USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.39300-1.39550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.39350-1.39550 и 1.40050-1.40230. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.10.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.40242. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.39754. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.10.2025 - 1.40672. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.41795. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.39754-1.40242, Take Profit 1-1.40672, Take Profit 2-1.41795.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по #SP500, #NASDAQ (27.10.2025 - 31.10.2025)

#SP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 6610.00-6700.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 6725.00-6745.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 27.10.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 6782.25. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 6709.25. Внутридневные цели: обновление максимума от 27.10.2025 - 6855.25. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 7089.50. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании паттерна. Buy: 6709.25-6782.25, Take Profit 1-6855.25Take Profit 2-7089.50.#NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 24580.0-24920.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 25100.0-25200.0 и 25300.0-25400.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 27.10.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 25360.4. Котировка верхней границы зоны 1/2 – 25082.9. Внутридневные цели: обновление максимума от 27.10.2025 - 25637.9. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 26227.7. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 25082.9-25360.4, Take Profit 1-25637.9, Take Profit 2-26227.7.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынки в ожидании сладкой жизни: фьючерсы США и рекорды Nikkei поднимают планку

Вечер воскресенья принес участникам рынка немало поводов для радости (и легкого трепета): фьючерсы на американские акции вновь пошли в рост, продолжая победное шествие прошлой недели. Инвесторы вдохновились надеждами на скорое снижение процентной ставки и позитивными сигналы с поля американо-китайских торговых переговоров. Индексы устремляются вверх S&P 500 Futures поздним вечером воскресенья выросли на 0,7% и покорили высоту 6 873,75 пунктов. Nasdaq 100 Futures прыгнули еще выше – на 0,9%, обосновавшись на отметке 25 726,75 пунктов к 02:54 МСК. Dow Jones Futures не отстали от коллег, увеличившись на 0,6% и добравшись до 47 676,0 пунктов. Все основные американские индексы – Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и NASDAQ Composite – дружно закрыли пятницу на новых исторических максимумах. Dow подрос на 1%, S&P прибавил 0,8%, а Nasdaq и вовсе блеснул ростом на 1,2%. Для рынков это однозначно день рекордных результатов. Инфляция снижает градус Настроения инвесторов укрепились после того, как свежие статистические данные порадовали: рост потребительских цен в США за сентябрь оказался скромнее ожиданий. В результате участники торгов почти не сомневаются. что на двухдневном заседании ФРС, которое завершится 29 октября 2024 г., нас ждет снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Рынки уже нервно посматривают в будущее в ожидании «еще чуть-чуть» смягчения, ведь ING прогнозирует дополнительное снижение на 25 пунктов в декабре и сразу минус 50 пунктов в начале 2026 года. Американо-китайский прогресс в торговой войне На выходных рынки встретили еще одну дозу хорошего настроения: Вашингтон и Пекин объявили о «рамочном понимании» по ключевым вопросам на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. Министр финансов Скотт Бессент радостно заявил: новые тарифные угрозы отложены, Китай пока не вводит ограничения на экспорт редкоземельных элементов. А впереди маячит судьбоносная встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина – не иначе, как с финальной подписью под торговым миром. Дональд Трамп в присущей себе манере заверил журналистов: «Я думаю, что у нас будет сделка с Китаем». Реакция рынков не заставила себя ждать: инвесторы уже представляют себе, как многомесячная тарифная драма, наконец, сойдет на нет, а рискованные активы по всему миру начнут праздновать новую эру стабильности.Фокус на IT-гигантах: "Великолепная семерка" выходит на аренуНо и на этом праздник макроэкономической жизни не закончился. На этой неделе отчитываются пять из «великолепной семерки» американских IT-гигантов: Microsoft, Meta и Alphabet раскроют карты в среду, к четвергу к ним присоединятся Apple и Amazon. На повестке будут инвестиции в искусственный интеллект, спрос на облачные сервисы и, конечно же, тренды поведения потребителей и их кошельков.Nikkei обновляет исторические максимумыИ пока США разогреваются перед очередным ралли, на японской бирже вечеринки уже в самом разгаре: Nikkei 225 вырос на 2,54% и вписал свое имя в историю очередным максимумом. На вершине хит-парада – акции Kawasaki Heavy Industries (+9,02%, 12 630,00 пунктов), Fujikura Ltd. (+7,98%, 19 355,00), SoftBank Group Corp. (+6,66%, 25 470,00). Количество подорожавших бумаг (2755) в разы превышает те, что подешевели (881).Из отрицательных движений – акции Shin-Etsu Chemical Co. (-3,67%, 4 725,00), Chugai Pharmaceutical (+2,13%, 6 787,00) и SUMCO Corp. (-1,85%, 1 672,50). Без лишней паники реагирует на это и индекс волатильности Nikkei Volatility, который снизился на 7,22% до 25,44 (явно намекая, что трейдеры пока не ждут бурь).WTI, Brent и золото показывают характерНа товарных рынках тоже неспокойно: фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре подорожали на 0,50%, до $61,81 за баррель, Brent с январской поставкой добавил 0,48% и закрепился на $65,51. А вот золото решило немного отступить – его декабрьский фьючерс подешевел на 1,09% до $4092,55 за тройскую унцию.Пара USD/JPY» прибавляет понемногуНа Forex пара USD/JPY растет на символические 0,05% (152,94), евро к иене тоже повышается на 0,05% (177,82). Индекс доллара при этом слегка просел – минус 0,04%, до 98,71.Итак, трейдерам предстоит очень динамичная неделя. На фоне ожиданий снижения ставок ФРС и возможного заключения торгового мира между США и Китаем разумно обратить внимание на фьючерсы и акции компаний, чувствительных к этим событиям. Технические сигналы и фундаментальные отчеты «великолепной семерки» дают немало интересных точек для входа (и выхода) по бумагам IT-сектора. А заодно можно поглядеть на японский рынок: бумаги Kawasaki Heavy Industries, Fujikura и SoftBank Group могут продолжить позитивный тренд на фоне исторических максимумов. Не забывайте при этом следить за нефтью и движениями валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Решение ЕЦБ будет основано на всеобъемлющих данных

На этой неделе европейски центральный банк пройдет тщательную проверку данными своей будущей повестки, которые помогут оценить влияние американских пошлин на рост экономики и инфляцию.Главным событием станут первые данные о валовом внутреннем продукте еврозоны за третий квартал этого года, которые поступят всего за несколько часов до того, как Европейский центральный банк опубликует результаты своего двухдневного заседания по денежно-кредитной политике. Предварительные данные о ВВП еврозоны станут барометром, отражающим состояние здоровья экономики региона. Аналитики прогнозируют незначительный рост, однако, учитывая замедление темпов мировой экономики и продолжающиеся геополитические риски, существует вероятность, что фактические данные окажутся ниже ожиданий. В таком случае ЕЦБ может быть вынужден пересмотреть свою денежно-кредитную политику и принять дополнительные меры стимулирования экономики.Решение ЕЦБ по процентной ставке и сопутствующая пресс-конференция президента банка Кристин Лагард станут ключевыми моментами для понимания дальнейших действий регулятора. Ожидается, что ЕЦБ сохранит процентные ставки на прежнем уровне, однако инвесторы будут пристально следить за сигналами о возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.Сигналы могут проявляться в риторике Лагард, изменениях в прогнозах инфляции и экономического роста, а также в деталях программ выкупа активов. Любой намек на готовность ЕЦБ к дальнейшему стимулированию экономики может привести к снижению курса евро и росту цен на европейские активы. Напротив, более жесткая позиция ЕЦБ может спровоцировать обратную реакцию на рынках.Почти столь же важным будет показатель инфляции за октябрь, который будет опубликован на следующий день. Ожидается снижение до 2,1% с 2,2% в прошлом месяце. ЕЦБ также опубликует свой обзор банковского кредитования, который поможет оценить, насколько плавно денежно-кредитная политика влияет на реальную экономику.В настоящий момент уверенность потребителей остаётся низкой, несмотря на устойчивый рынок труда, и данные по ВВП покажут, продолжится ли восстановление частного потребления, или нет. На фоне слабого внутреннего спроса, внешних факторов и низкой загрузки производственных мощностей в производственном секторе многие экономисты видят риск того, что инвестиционная активность не будет восстанавливаться так быстро, как ожидалось ранее, что плохо для экономики. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1650. Только это позволит нацелиться на тест 1.1675. Уже оттуда можно забраться на 1.1725, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1755. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1620 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1600 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3335. Только это позволит нацелиться на 1.3355 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3385. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3305. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3280 с перспективой выхода на 1.3250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс