Новости форекс

Перегрел ли ИИ Уолл-стрит? Интеллект – искусственный, но риски – настоящие

Счета за электроэнергию, по прогнозу Управления энергетической информации, обойдутся среднестатистическому американцу этой зимой в $1130. То есть на 4% больше, чем годом ранее. Причины лежат на поверхности: рост розничных тарифов, всплеск потребления энергии центрами обработки данных (ЦОД), работающими на искусственном интеллекте (ИИ), и дорогостоящие последствия погодных катастроф. Любопытно, но ажиотаж вокруг ИИ сам по себе напоминает стихийное бедствие – мощное, быстрое и непредсказуемое. А рынок технологий накрыла волна переоценки. Риск формирования «пузыря ИИ» (спекулятивного роста стоимости активов, оторванного от реальных доходов) становится все очевиднее. Текущий инвестиционный бум по масштабам уже сравнивают с эпохой доткомов конца 1990-х. Если ожидаемая отдача от ИИ не оправдает ожиданий, последствия будут болезненными. Они спровоцируют: падение котировоксокращение благосостояния домохозяйствспад потребления удар по финансовой стабильностиСогласно опросу Bank of America, 54% управляющих фондами считают, что акции компаний, связанных с ИИ, уже надулись до пузыря. Иными словами, рост, который вчера казался технологическим прорывом, сегодня начинает пахнуть перегревом. На Уолл-стрит звучит тревожный хор. После месяцев безостановочного ралли в бумагах техногигантов и лавинообразного увеличения корпоративных расходов на ИИ, рынок все чаще сравнивают с перегретым двигателем. Глава JPMorgan Джейми Даймон не скрывает настороженности: «Когда цены на активы растут, падение может продолжиться». Он признает, что потребители пока тратят, а компании зарабатывают, но оценки и кредитные спреды «растянуты до предела». По его словам, «на рынке много активов, которые уже в зоне пузыря». И хотя, как заметил банкир, запас хода в 20% все еще возможен, тревога становится новым драйвером разговоров на Уолл-стрит. Интеллект – искусственный, но риски – самые настоящие. Чем выше растет ИИ-бум, тем ощутимее тень доткомов над рынком.ИИ-инвестиции: бум или мина замедленного действия?На Уолл-стрит набирает обороты новый тренд. Компании, стоящие в центре ИИ-бума, теперь инвестируют миллиарды друг в друга. Крупнейшие игроки отрасли не просто продают инфраструктуру, а вкладываются в своих же клиентов, которые затем закупают еще больше их продукции. Или клиенты начинают вкладываться в собственных поставщиков. Получается замкнутый цикл – деньги возвращаются в систему, накачивая рынок капиталом и ожиданиями. Риски растут, но участников рынка это не останавливает. Компании бросают миллиарды в огонь искусственного интеллекта, подпитывая спрос на мощности и чипы. Nvidia объявила о вложениях до $100 млрд в OpenAI для разработки моделей нового поколения.А также о сделке на $6,3 млрд с CoreWeave, владельцем дата-центров, в котором Nvidia имеет долю 7%. Nvidia внесет $2 млрд инвестиций в проект xAIGoogle, к примеру, объявила о вложениях в $15 млрд в строительство своего крупнейшего за пределами США дата-центра в Индии. Акции AMD подскочили после партнерства с Oracle по производству чипов. Даже Walmart не остался в стороне – ритейл-гигант объединяется с OpenAI, чтобы расширить линейку розничных инструментов на базе ChatGPT.OpenAI, в свою очередь, активно работает с Broadcom, AMD и Nvidia, диверсифицируя цепочку поставок. Этот круговорот инвестиций, по мнению аналитиков, все больше напоминает «саморазгоняющийся пузырь». Главный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк в интервью Yahoo Finance заявил прямо: «Я абсолютно уверен, что мы находимся в пузыре искусственного интеллекта». Он подчеркнул, что проект Google на $15 млрд и планы OpenAI с бюджетом в $1,5 трлн при годовой выручке всего $13 млрд – диссонанс, от которого «инвесторам пора отрезвиться». По его словам, ближайшие отчеты по прибыли покажут, не достигли ли компании потолка по инфраструктурным расходам.Но скептики не везде видят мыльную пену. Аналитик eToro Лале Аконер утверждает, что рынок не перегрет, а просто «оценивает будущее в цене». «Это не пузырь, а история про ценообразование до совершенства». По ее словам, на рынке есть FOMO (страх упустить возможность), но нет мании, а у крупных технологических компаний сильные балансы. Тем не менее, оптимизм не бесконечен. Как замечает Ник Колас из DataTrek, все держится на том, что лидеры – Nvidia, Microsoft, Alphabet – оправдают ожидания по прибыли. Прогнозы сулят двузначный рост выручки до 2026 года, но чем выше планка, тем больнее будет падение. Вопрос лишь в том, где заканчивается инновация и начинается иллюзия устойчивости?Meta строит «зеленое сердце ИИ» в пустыне ТехасаГонка гиперскейлеров (крупнейших поставщиков облачных услуг, способных масштабировать инфраструктуру под глобальные нагрузки) также выходит на новый виток. Вслед за Amazon, Microsoft и Alphabet, Meta объявила о строительстве гигантского центра обработки данных в Техасе стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Объект в Эль-Пасо станет 29-м в мировой сети компании и третьим в штате. Его запуск запланирован на 2028 год. Проект поражает масштабом: дата-центр сможет развиваться до мощности в 1 гигаватт, что эквивалентно суточному энергопотреблению города размером с Сан-Франциско. В экосистеме искусственного интеллекта (ИИ) Meta позиционирует новый объект как ключевое звено – инфраструктуру, на которой будет «работать» будущее. По прогнозам, уже к 2025 году гиперскейлеры совокупно вложат более $360 млрд в ИИ-инфраструктуру, причем значительная часть этих средств уйдет на энергоснабжение дата-центров. Meta активно формирует этот рынок. За последние годы компания инвестировала более $10 млрд в Техас, обеспечив занятость свыше 2,5 тыс. человек. Новый проект добавит еще 100 постоянных рабочих мест и создаст пик занятости на уровне 1,8 тыс. строителей. При выборе площадки Meta учла два фактора:надежную энергетическую сеть регионаналичие квалифицированной рабочей силыК тому же власти Техаса предложили льготы и меры поддержки. По словам главы Borderplex Alliance Джона Барелы, Meta стала «самой быстрой газелью отрасли» – остальные лишь стараются не отстать. Барела рассказал, что идея проекта возникла четыре года назад по рекомендации губернатора Грега Эбботта.И теперь Эль-Пасо превращается в новый магнит для индустрии. Особенность техасского дата-центра – его экологическая концепция. Meta пообещала, что объект будет работать на 100% возобновляемой энергии и использовать замкнутую систему жидкостного охлаждения. Более того, компания обязалась возвращать в местные водосборные бассейны вдвое больше воды, чем потребляет, опережая собственную цель – к 2030 году стать «водоположительной» (восстанавливать больше, чем использует). Не стоит забывать, что Meta действует не в одиночку. Недавно она заключила сделку на $29 млрд с Pimco и Blue Owl для финансирования кампуса дата-центров в Луизиане. Другими словами, Facebook-империя Цукерберга превращается в глобального игрока на энергетическом и инфраструктурном поле ИИ. Meta строит не просто дата-центр, а символ новой эпохи – эпохи, где интеллект потребляет мегаватты, а устойчивость становится новой валютой технологического лидерства.Пузырь на доверии?Рынок искусственного интеллекта переживает взрывной приток капитала, но не все инвесторы видят в этом здоровый рост. Аналитики, опрошенные Yahoo Finance, вообщн считают, что цикл самоинвестирования ИИ-компаний может искажать картину спроса. Сделки между поставщиками и клиентами создают иллюзию, будто рынок растет быстрее, чем есть на самом деле. Более того, судьбы крупнейших технологических корпораций оказываются переплетенными – удар по одной способен вызвать цепную реакцию по всей экосистеме. «Последние события вызывают серьезную тревогу», – признала Ким Форрест, технический аналитик и директор по инвестициям Bokeh Capital Partners. По ее словам, поставщики ИИ-инфраструктуры получили огромные объемы финансирования и теперь просто «перекачивают» деньги обратно клиентам.Иногда – без должной эффективности. Профессор Корнеллского университета Каран Джиротра видит в этом системный риск: «Такие взаимные финансовые связи снижают устойчивость всей модели. Если что-то пойдет не так, последствия ощутит вся система». На рынке все громче звучат и более жесткие голоса. Легендарный медведь Джим Чанос, прославившийся ставкой против Enron в эпоху доткомов, в посте на X язвительно заметил: «Не кажется ли странным, что, говоря о бесконечном спросе на вычисления, продавцы продолжают субсидировать покупателей?» Тон настороженности совпадает с новыми данными о настроениях инвесторов. В свежем исследовании Bank of America пузырь акций ИИ впервые назван главным глобальным риском. В опросе участвовали около 200 управляющих фондами с активами на сумму $500 млрд. Оказалось, что уровень их денежной ликвидности снизился до 3,8%. То есть до почти почти минимального порога в 3,7%, который традиционно сигнализирует о готовности рынка к развороту. Исторически такие отметки появлялись на вершинах бычьих циклов, когда желание рисковать достигало пика. Эта эйфория отражается и в позиционировании институционалов. Индекс готовности к риску State Street, на который ссылается DataTrek Research, показывает, что инвесторы «больших денег» продолжают увеличивать долю рискованных активов – уже пятый месяц подряд. Как отметил Николас Колас, соучредитель DataTrek: «Если не произойдет серьезного потрясения, маловероятно, что они изменят позицию». Тем временем корреляция между секторами фондового рынка упала до минимума с начала текущего бычьего тренда.Такие аномально низкие значения часто появляются, когда уверенность участников становится чрезмерной. История показывает – за этим обычно следует короткий, но болезненный откат. Рынок ИИ движется на смеси оптимизма и самообмана. Пока деньги вращаются внутри экосистемы, пузырь только растет. И, возможно, когда все уверены, что риск под контролем – он уже вышел из-под контроля.Как ИИ может сбиться с прибыльного маршрута?Но не слишком ли быстро мчится поезд искусственного интеллекта? Оптимизм вокруг технологий помог американскому фондовому рынку обновить исторические максимумы, но эксперты уже видят потенциальные «слабые звенья» в конструкции этого роста. По оценке Citigroup, почти половина компаний из индекса S&P500 имеет среднюю или высокую степень зависимости от ИИ. Совокупная капитализация этих компаний превышает $57 трлн. После запуска ChatGPT в 2022 году искусственный интеллект стал центральной темой на Уолл-стрит. С начала года S&P500 прибавил около 13%, а технологический Nasdaq – 17%.«Многое из того, что движет рынки, прямо или косвенно связано с торговлей ИИ», – отмечает главный стратег PNC Financial Services Юнг-Ю Ма. И при этом волатильность сохраняется. Появление дешевой китайской модели DeepSeek уже заставило инвесторов усомниться в рациональности колоссальных капитальных вложений. Летние колебания акций технологического сектора лишь усилили этот скепсис, хотя сектор быстро восстановился. Главный стратег Thrivent Financial Стив Лоу напоминает: «В цене уже заложен значительный рост, и это тревожит, ведь риски могут обмануть ожидания». Инвесторы ждут сезона отчетности – особенно от технологических гигантов, где каждая строка расходов способна изменить настроение рынка.Главный фокус – капитальные затратыРасходы на создание инфраструктуры ИИ растут взрывными темпами. «Гипермасштабирующие» компании – Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle – с 2024 по 2027 годы, по прогнозу Barclays, удвоят инвестиции до $500 млрд в год. Но рост инвестиций несет двоякий эффект: он питает прогресс, но может съесть рентабельность. «Даже при высоких прибылях важно следить, не тратят ли компании деньги быстрее, чем растет их выручка», – предупреждает Майкл Ароне из State Street Investment Management. Другие эксперты добавляют, что главная угроза – не переинвестировать, а наоборот, недоинвестировать, упустив момент.На горизонте – и структурные риски. Пример – сделка Nvidia и OpenAI на сумму до $100 млрд. Такие перекрестные инвестиции усиливают взаимозависимость в экосистеме ИИ. «Финансовые связи пока не выглядят опасно, но системный риск в них очевиден», – отмечает Ирен Танкель из BCA Research. Наконец, встает вопрос финансирования. Пока технологические гиганты располагают колоссальными денежными потоками, инвесторы хотят видеть, что новые проекты строятся за счет прибыли, а не кредитов. «Когда компании объявляют о многомиллиардных проектах, вы хотите быть уверены, что они финансируются не заемными средствами, а внутренним кэшфлоу», – подчеркивает Анастасио Теодоро из Federated Hermes. ИИ остается главным драйвером рынка, но поезд, идущий на пределе скорости, требует осторожности. Вложения в интеллект будущего могут принести сверхдоход – или стать очередным «доткомом XXI века». Все зависит от того, удержат ли инженеры роста управление.И главным узким местом может стать стать энергетическая инфраструктура. В ближайшие 12–18 месяцев аналитики ожидают продолжения ИИ-бума. А стратеги Barclays уже начинают задаваться простым, но тревожным вопросом: а хватит ли энергии, чтобы ИИ-рост питать? «Проблема с электроснабжением, вероятно, станет одним из ключевых ограничивающих факторов», – подчеркнул глава отдела стратегии по акциям США Barclays Вену Кришна. Центры обработки данных (ЦОД), которые обеспечивают работу ИИ-моделей, требуют колоссальных мощностей, и если энергосеть не выдержит, вся система может замедлиться.Но вопрос не только в электричестве, а и в окупаемости инвестиций. Рынок внимательно следит за тем, не начнут ли гиганты переоценивать масштаб будущего спроса. Главный инвестиционный стратег PNC Financial Юнг-Ю Ма предупреждает: «Если внезапно окажется, что потребности оказались меньше, чем ожидалось, это станет триггером для коррекции». Схожие опасения высказывает и Патрик Райан из Madison Investments. Он отмечает, что пока нет убедительных признаков, что инвестиции в ИИ уже дают ощутимый прирост выручки или производительности: «Если дойдет до момента, когда инвесторы начнут сомневаться в отдаче – это станет крайне рискованным».ИИ остается новой нефтью цифровой экономики, но пока доходность не догнала ожидания. Если энергия – это кровь будущего ИИ, то прибыльность – его дыхание. И любое их снижение может резко изменить настроение на рынке. Рынок верит в ИИ, но вера не заменит электричество и реальную рентабельность. Когда ток перегрет, а результаты не видны – даже самые умные машины не спасут капитал от перегрузки. Золотая ИИ-лихорадка и «рабочий мусор»Пока гиганты вроде Microsoft и Nvidia соревнуются за лидерство в эпохе искусственного интеллекта, на горизонте всплывают новые имена, решившие подняться на волне ИИ-лихорадки.Амстердамский провайдер Nebius, отделившийся от российского «Яндекса» в 2024 году, подписал с Microsoft инфраструктурное соглашение почти на $19,4 млрд.Британская Nscale, ранее известная в сфере криптомайнинга, теперь строит дата-центры для Nvidia, OpenAI и Microsoft в Европе. Эти примеры показывают, что вокруг ИИ-инфраструктуры формируется целая экосистема, где даже малоизвестные игроки пытаются урвать кусок пирога.Но чем больше денег в игре, тем громче звучит тревога. По словам обозревателя Bloomberg Opinion Джона Отерса, «ИИ действительно изменит способ нашей работы, но, прежде чем мы насладимся плодами, нас ждет немало разрушений». И разрушения могут начаться не на рынке, а внутри самих компаний. Исследование Массачусетского технологического института показало: 95% организаций не получили заметной отдачи от ИИ-проектов. Почему? Ученые из Гарварда и Стэнфорда нашли возможное объяснение – феномен «рабочего мусора». Так они называют контент, создаваемый ИИ, который выглядит как результат, но не имеет реальной ценности. Другими словами, нейросети часто генерируют «иллюзию эффективности», а не продуктивность. В итоге компании теряют миллионы долларов на несуществующем росте производительности.Разработчики тоже сталкиваются с разочарованием. OpenAI, Anthropic и другие технологические лидеры много лет верили в «законы масштабирования» – идею, что чем больше данных и вычислительных мощностей, тем выше интеллект моделей. Но в последние месяцы отдача от инвестиций снизилась. Даже выпуск GPT-5, который обещал стать «революцией», прошел без фейерверков. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признал: «Нам все еще не хватает чего-то очень важного». Добавим сюда растущую конкуренцию из Китая. Там новые компании массово выводят дешевые модели ИИ, способные подорвать позиции американских корпораций на развивающихся рынках. Если ИИ в США – это дорогое будущее, то в Китае он становится массовым продуктом. Наконец, над отраслью нависает энергетический потолок. Массовое строительство дата-центров уже ведет к взрывному росту потребления электроэнергии и повышению счетов для конечных пользователей. Энергосети перегружены, а темпы роста новых мощностей не поспевают за амбициями ИИ-компаний. ИИ обещал изменить мир, но рискует стать жертвой собственного масштаба. Завышенные ожидания, «псевдопродуктивность» и энергетические ограничения превращают триллионный бум в пузырь с отсроченным взрывателем.ИИ знает, что он пузырь – и все равно растетГлавное лицо нынешнего ИИ-бума, Сэм Альтман, не скрывает противоречия эпохи: осознавая риск перегрева, он остается убежденным оптимистом. «Находимся ли мы в фазе, когда инвесторы чрезмерно воодушевлены ИИ? Думаю, да. Но стал ли ИИ самым важным событием за долгое время? Безусловно, да», – заявил он в августе. И продолжает утверждать, что разработка сверхинтеллекта (более мощной формы ИИ, способной соперничать с человеческим разумом) уже близка. Цукерберг в июле прямо написал: «Разработка сверхинтеллекта уже не за горами». Однако за громкими заявлениями стоят вполне земные проблемы:нехватка вычислительных мощностейэнергетических ресурсовМиллионы пользователей ежедневно обращаются к ChatGPT, создают коды, тексты и видео, что делает спрос почти неуправляемым. Чтобы уравновесить критику академического сообщества, OpenAI и Anthropic опубликовали собственные исследования, демонстрирующие, что их продукты действительно повышают эффективность. В отчете Anthropic, опубликованном в сентябре, утверждается, что около 75% компаний используют Claude для автоматизации рабочих процессов. А OpenAI представила систему GDPval – инструмент для оценки производительности ИИ в десятках профессий. «Наши передовые модели уже приближаются по качеству к уровню отраслевых экспертов», – говорится в блоге компании.Цель этих публикаций очевидна. Разработчики стремятся убедить себя и других, что ИИ – не просто модная игрушка, а экономически оправданный инструмент. Как отмечает OpenAI, «в задачах, где модель эффективна, передача ей работы до участия человека экономит время и деньги». Но готовы ли клиенты платить за этот интеллект? Финансовый директор OpenAI Сара Фрайар в конце 2024 года ответила прямо: «Если это помощник уровня PhD, способный облегчить все, чем я занимаюсь, то $2000 в месяц – вполне разумная цена». В ее словах – не только вера в технологию, но и намек на модель будущего: ИИ как персональный специалист по подписке.Марк Цукерберг также допускает, что пузырь ИИ реален. «Если мы потратим пару сотен миллиардов впустую – это будет печально, конечно. Но, на мой взгляд, больший риск в том, что мы не потратим их вовсе», – признался он в сентябрьском подкасте. И все же, что делает пузырь пузырем? Экономисты определяют его как фазу спекулятивного цикла, когда рыночная стоимость активов растет быстрее, чем подтверждают фундаментальные показатели. Американский экономист Хайман Мински выделял пять стадийвытеснениебумэйфорияфиксация прибылипаникаПарадокс в том, что крах всегда виден лишь постфактум. Индустрия ИИ живет в осознанном противоречии – признавая риск перегрева, она продолжает подбрасывать дрова в костер. Возможно, именно это и отличает настоящий технологический прорыв от спекуляции: вера в то, что пузырь можно пережить и все равно выиграть. Пузыри редко лопаются внезапно – они сдуваются медленно, когда завышенные ожидания сталкиваются с реальностью. И тревожные сигналы уже были. В январе китайская компания DeepSeek выпустила конкурентоспособную модель ИИ, созданную за долю затрат западных гигантов. Эффект был мгновенным: акции технологических компаний обвалились на триллион долларов, а бумаги Nvidia – ключевого бенефициара ИИ-бума – рухнули на 17% за день. Казалось, пузырь лопнул. Но Кремниевая долина быстро оправилась и пошла ва-банк:расходы на ИИ выросликапитал хлынул вновьNvidia к осени подорожала до $4 трлн и стала самой дорогой компанией в миреТем не менее сравнение с эпохой доткомов звучит все чаще. Тогда, как и сейчас, инвесторы бросались в погоню за будущим, оценивая успех по трафику, а не по прибыли. Интернет-компании строили оптоволоконные сети и офисы с бассейнами, пока в 2001 году все не схлопнулось. Сегодня аналогом того бума становятся гигантские дата-центры, миллиардные вливания и завышенные ожидания от ИИ. Некоторые инвесторы уже видят прямые параллели. «Есть много сходств с интернет-пузырем», – признал Брет Тейлор, председатель совета директоров OpenAI и глава стартапа Sierra (оценка – $10 млрд). По его словам, «многие компании обанкротятся, но выжившие создадут колоссальную ценность – как это сделали Amazon и Google». Схожую позицию высказал Джефф Безос. Глава Amazon сравнил текущие инвестиции в ИИ с «промышленным пузырем», напомнив о биотехнологиях 1990-х. Но даже он считает, что ИИ повысит эффективность «всех компаний в мире».Однако есть важные отличия от дотком-эры. Сегодняшние лидеры – так называемая Великолепная семерка (Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla) – это уже зрелые корпорации с устойчивыми потоками прибыли и гигантскими запасами кэша. Они двигают индекс S&P500, чьи мультипликаторы (соотношение цены к будущей прибыли) растут с апреля, но остаются ниже пиков 2000 года. Поражают и масштабы:У ChatGPT – 700 млн пользователей в неделю, и это делает его одним из самых быстрорастущих продуктов в истории. OpenAI прогнозирует, что ее выручка к 2025 г. утроится и достигнет $12,7 млрд, хотя прибыль компания не ожидает раньше конца десятилетия. А последняя сделка по продаже долей сотрудниками оценила стартап в $500 млрд – рекорд для бизнеса, который никогда не был прибыльным. ИИ-индустрия живет между памятью о доткомах и верой в новую технологическую революцию. Возможно, пузырь действительно существует. Но, как и двадцать лет назад, именно в его хаосе могут родиться будущие гиганты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Победа Макрона и слабость гринбека

Пара евро-доллар сегодня тестирует важный уровень сопротивления 1,1660, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1. Пара медленно, но уверенно карабкается вверх – и не только за счёт общего ослабления американской валюты. Свою лепту внёс и евро, который положительно отреагировал на последние события во Франции. Но прежде давайте разберёмся – почему дешевеет гринбек? Еще совсем недавно американская валюта пользовалась повышенным спросом как защитный актив, но в течение последних трех дней индекс доллара США последовательно снижается. Основные долларовые пары также изменили свою конфигурацию соответствующим образом. В частности, продавцы eur/usd не смогли преодолеть уровень поддержки 1,1550, после чего инициативу по паре перехватили покупатели. Это произошло 14-го октября – как раз после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Долларовые быки в штыки восприняли риторику главы Федрезерва, который акцентировал свое внимание на охлаждении американского рынка труда и фактически анонсировал снижение процентной ставки на октябрьском заседании. Следует отметить, что рынок и до выступления Пауэлла был уверен в том, что регулятор в этом месяце прибегнет к 25-пунктному снижению ставки. Теперь же трейдеры не сомневаются и в перспективах декабрьского снижения, хотя ранее этот вариант развития событий был под большим вопросом. На сегодняшний день вероятность снижения ставки в октябре оценивается в 97% (согласно данным инструмента CME FedWatch), а вероятность дополнительного снижения в декабре составляет 94%. Полагаю, какие-либо комментарии здесь излишни. Здесь можно лишь добавить, что теперь рынок допускает 50-процентную вероятность ещё одного снижения в январе. То есть в общей сложности – минус 75 пунктов. Подтвердить или опровергнуть эти предположения могут лишь сентябрьские Нонфармы и отчёты по росту инфляции в США, но из-за шатдауна их релиз перенесён на неопределённое время. Единственное исключение – это индекс CPI, который будет опубликован 24 октября. Если этот показатель отразит стагнацию или замедление инфляции, доллар окажется под дополнительным давлением, так как вероятность 50-пунктного снижения ставки до конца текущего года возрастёт до 100%. Не последнюю роль в ослаблении гринбека играет и шатдаун, который продолжается уже 16-й день. По подсчетам Белого дома, еженедельные потери ВВП США могут достигать 15 млрд долларов, поэтому каждый день простоя – это опосредованный удар по американской валюте. Тем более что шатдаун обещает быть рекордно затяжным, учитывая безапелляционные заявления демократов и республиканцев, которые отказываются идти на какие-либо компромиссы. А вот во Франции политический кризис наконец-то разрешился: депутаты парламента отклонили резолюцию о недоверии правительству Лекорню. И хотя это всего лишь временная передышка перед следующим политическим клинчем, евро положительно отреагировал на эту новость. Вкратце напомню, что Себастьен Лекорню – ближайший соратник президента Эммануэля Макрона – продержался в своей должности лишь 27 дней, после чего подал в отставку, не найдя общий язык с парламентариями. Президент Франции переназначил его на пост премьера, предупредив, что в случае вынесения ему вотума недоверия он распустит парламент и назначит досрочные выборы. В итоге Лекорню избежал второй отставки – но лишь потому, что пообещал депутатам отложить непопулярную пенсионную реформу. С одной стороны, это отнюдь не «happy end», так как первопричины политического кризиса остались нерешёнными: парламент фрагментирован, устойчивого большинства – нет. Ультраправые и часть левых по-прежнему призывают к перезагрузке власти. С другой стороны, Макрон сумел избежать наиболее негативного сценария (в том числе и для евро) – он не допустил перевыборов, по итогам которых правые могли существенно усилить свои позиции, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дополнительное давление на гринбек оказал опубликованный сегодня производственный индекс ФРБ Филадельфии, который в октябре неожиданно снизился до -12,8 пункта, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост этого показателя до 8,6. Такой резкий спад говорит о том, что в Филадельфии и прилегающих районах промышленная активность существенно сократилась. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту eur/usd. Но лонги целесообразно рассматривать только после того, как пара преодолеет уровень сопротивления 1,1660, который соответствует верхней границе облака Kumo на четырёхчасовом графике (и одновременно – средней линии индикатора Bollinger Bands на W1). Сегодня пара несколько раз пыталась закрепиться над этим ценовым барьером, но тщетно. Поэтому длинные позиции будут актуальны только тогда, когда быки eur/usd всё же преодолеют этот уровень и закрепятся над ним. В таком случае следующими целями северного движения станут отметки 1,1690 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4) и 1,1730 (линия Kijun-sen на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро прошел огонь и медные трубы

Евро сделал то, что должен был. Смог выдержать испытание двумя вотумами доверия подряд. Сначала французское правительство отразило удар от левых, затем от правых. Спред доходности местных облигаций с немецкими изменился незначительно, а EUR/USD отступила от локальных максимумов. Были ли отыгран принцип «покупай слух, продавай факт»? Credit Agricole считает, что нет. По мнению банка, весь негатив уже заложен в курсе евро, а вблизи $1,15 имеется высокий спрос нерезидентов на хеджирование валютных рисков при помощи продаж доллара США. Динамика спреда доходности облигаций Франции и ГерманииСебастьян Лекорну остается у власти. Сначала за его отставку проголосовал 271 парламентарий, затем – 144. Для свержения очередного правительства Национальному собранию требовалось 289 голосов. Пришлось пожертвовать пенсионной реформой. Сроки ее реализации были перенесены на 2027. Год президентских выборов. Победит Эммануэль Макрон – сможет закончить начатое. Нет, новый глава государства сам решит, что делать. Тем временем Вашингтон пытается деэскалировать торговый конфликт и одновременно использовать слабости противника. Вполне возможно, Пекин переиграл самого себя. Нарушение цепочек поставок из-за усиления экспортного контроля редкоземельных элементов представляется так, как будто Поднебесная хочет нанести вред всей мировой экономике без видимых причин. На носу переговоры, крайний срок – 1 ноября. По мнению срочного рынка, возрождение торговой неопределенности усиливает риски охлаждения экономики США и подталкивает ФРС к агрессивному ослаблению денежно-кредитной политики. Деривативы начинают закладывать вероятность снижения ставки по федеральным фондам сразу на 50 б.п в октябре или декабре. Это оказывает серьезное давление на американский доллар. Динамика ожиданий инвесторов по снижению ставки ФРСПонимание того, что под ударом находится экономика и фондовые индексы США, заставляет Белый дом предпринимать попытки деэскалировать торговый конфликт. Министр финансов Скотт Бессент заговорил о возможности пролонгации установленных в настоящее время тарифов против Китая на срок более трех месяцев. Обсуждение этого вопроса должно состояться в ноябре. На конец осени намечено рассмотрение дела о незаконности тарифов Дональда Трампа Верховным судом. Президент намекнул, что может присутствовать на заседании. Отмена пошлин на импорт посеет настоящий хаос на финансовых рынках. Впрочем, пока у инвесторов другие заботы. Евро сбросил с плеч груз политических проблем, а к доллару США вернулись боли в самом уязвимом месте – монетарной политике ФРС. Технически на дневном графике EUR/USD сумела ворваться в границы диапазона справедливой стоимости и продолжает ралли. Прорыв сопротивлений на 1,1675 и 1,1695 станет основанием для наращивания открытых от 1,1635 длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBP/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: сценарии динамики на 16.10.2025

Макроэкономическая конъюнктура, устойчивый институциональный спрос и ожидания мягкой политики ФРС делают сценарий достижения новых максимумов по биткоину в 4-м квартале базовым, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «BTC/USD: сценарии динамики на 16.10.2025». В полной мере это, пожалуй, можно отнести к топ-10 альткоинов, среди которых эфириум занимает 1-е место. Учитывая также рост фондовых индексов, падение доходностей американских гособлигаций и динамику индекса доллара USDX, который сегодня пытается развить нисходящую динамику после снижений на протяжении двух предыдущих дней, можно попробовать понемногу возобновлять покупки. На момент публикации данной статьи, пара ETH/USD торговалась вблизи отметки 4045.00, через которую проходит линия баланса (в краткосрочном периоде) и ЕМА200 на 15-миунутном графике. Несмотря на отскок после обрушения в минувшие пятницу-субботу, крипторынок все еще остаётся под давлением, а пара ETH/USD – в зоне краткосрочного медвежьего рынка, ниже важных краткосрочных уровней сопротивления 4128.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 4247.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Учитывая сохраняющуюся напряженность на рынке (сегодня так называемый «индекс страха и жадности» держится в зоне «страха» и вблизи отметки 31 из 100, сигнализируя о высокой степени осторожности инвесторов), а также тот факт, что сегодня 3-й день подряд ETH/USD продолжает оставаться в зоне краткосрочного медвежьего рынка, пока цена не закрепится в зоне выше уровня сопротивления 4247.00, рассчитывать на ее стабильный рост пока не приходиться. Хотя, в целом, выше ключевых уровней поддержки 3755.00 (ЕМА144 на дневном графике), 3545.00 (ЕМА200 на дневном графике) цена остается в зоне среднесрочного бычьего рынка и в зоне долгосрочного бычьего рынка выше уровня поддержки 2530.00 (ЕМА200 на недельном графике). Поэтому в условиях бычьего рынка возможное коррекционное снижение к зоне поддержки 3755.00 – 3545.00 может рассматриваться как дополнительная возможность наращивания длинных позиций и покупок по более выгодным ценам. В преимуществе остаются длинные позиции. В основном сценарии ожидаем все-таки рост, но, как мы уже отметили, лучше дождаться закрепления цены в зоне выше отметки 4247.00. В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего минимума 3930.00 может стать сигналом для краткосрочных продаж в рамках продолжения нисходящей коррекции с целями на уровнях поддержки 3755.00, 3545.00. Пробой же минимума прошлой недели 3427.00 может спровоцировать снижение в рамках более глубокой нисходящей коррекции к уровню поддержки 3285.00 (ЕМА50 на недельном графике), вблизи которого возможно рассмотрение новых покупок. Уровни поддержки: 4045.00, 4000.00, 3900.00, 3755.00, 3600.00, 3545.00, 3285.00, 3200.00 Уровни сопротивления: 4128.00, 4215.00, 4247.00, 4300.00, 4610.00, 4700.00, 4788.00, 4800.00, 4900.00, 4955.00, 5000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 4086.00, 4130.00. Stop-Loss 3920.00. Цели 4215.00, 4247.00, 4300.00, 4610.00, 4700.00, 4788.00, 4800.00, 4900.00, 4955.00, 5000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 3920.00. Stop-Loss 4086.00, 4130.00. Цели 3900.00, 3755.00, 3600.00, 3545.00, 3285.00, 3200.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Снижение напряженности между США и Китаем ограничивает дальнейший рост USD/CAD

Отчет по занятости в сентябре вышел неожиданно сильным, общее количество новых рабочих мест выросла сразу на 60 тыс, что довольно много для Канады и значительно превышает прогноз в 5 тыс. Рост средней заработной платы составил остался на прежнем уровне 3.6%, как и уровень безработицы, в то же время количество отработанных часов снизилось на 0.2% м/м, а в целом за квартал рост составил всего 0.4%, что дает основания ожидать слабого ВВП в 3 квартале. Тем не менее, сентябрьские показатели заметно превысили слабые данные за август, и Банк Канады должен учитывать эти данные в выработке своих дальнейших действий. Ближайшее заседание состоится в конце месяца, и пока всё указывает на то, что очередное снижение будет отложено. Базовая инфляция ниже таргета, высокий уровень безработицы указывает на то, что в экономике сохраняются значительные резервы, и чтобы BoC решился на еще одно снижение, необходимо, чтобы отчет по инфляции за сентябрь, который выйдет 21 октября, показал заметное замедление роста цен. Бюджетное управление Конгресса США опубликовало обзор бюджета за сентябрь. Ожидается, что дефицит федерального бюджета в 2025 финансовом году составил 1,8 трлн, что всего на 8 млрд. меньше дефицита в 2024г. Очевидно, что повышенные тарифы пока не дали никакого результата, и, по славам главы Казначейства Бассента, приостановка работы правительства начинает сказываться в сторону замедления экономики. Ситуация на валютном рынке выглядит спокойной в ожидании встречи Трампа и Си, по результатам которой станет ясно, ждать или нет нового витка торговой эскалации между США и Китаем. Пока очевидного драйвера нет, заседание ФРС состоится уже после встречи, поэтому ожидаем снижения волатильности и торговли преимущественно в боковом диапазоне. В отсутствие данных CFTC расчетная цена продолжает удерживаться выше долгосрочной средней, признаков разворота на юг пока нет. Пара USD/CAD, как и ожидалось, продолжает рост, к настоящему моменту добравшись до верхней границы восходящего канала. Вероятность технического отката к середине канала 1.3930/50 возросла, но с фундаментальной точки зрения причин для такого отката практически нет. Если бычий импульс сохранится в ближайшее время, к чему есть очевидные предпосылки, то наиболее вероятным сценарием нужно будет считать продолжение роста, устойчивое закрепление выше границы канала и движение к следующему сопротивлению 1.4150/65. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GBP/USD -возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

ВВП Великобритании оставляет желать лучшего

Фунт сумел укрепить свои позиции против доллара после новостей о том, что экономика Великобритании возобновила умеренный рост в августе, поскольку восстановление обрабатывающей промышленности помогло компенсировать месячную стагнацию в доминирующей сфере услуг.Согласно данным, управление национальной статистики, валовой внутренний продукт Великобритании вырос на 0,1% после падения на 0,1% в июле. Рост соответствовал среднему прогнозу экономистов. Промышленное производство выросло на 0,7%, что выше ожиданий, в то время как сфера услуг осталась на прежнем уровне второй месяц подряд, а объёмы строительства сократились.Восстановление обрабатывающей промышленности, в частности, оказалось ключевым фактором, способствовавшим росту. Увеличение объемов производства и экспортных заказов поддержало общую экономическую активность, продемонстрировав устойчивость сектора к внешним вызовам. Несмотря на позитивные новости, эксперты предостерегают от излишнего оптимизма. Стагнация в сфере услуг, на долю которой приходится значительная часть британской экономики, свидетельствует о сохраняющихся трудностях. Необходимы дальнейшие стимулы для поддержания роста и обеспечения устойчивого восстановления.Тем не менее, августовский рост дает надежду на то, что экономика Великобритании способна к восстановлению. Этот рост направляет на путь некоторого роста в третьем квартале, что является небольшим стимулом для канцлера казначейства Рэйчел Ривз в преддверии ожидаемо сложного бюджета, который будет представлен 26 ноября. По данным ONS, экономика будет расти в течение квартала, если только ВВП не сократится на 0,5% или более в сентябре.Тем не менее, эти цифры, возможно, не помогут развеять опасения, что экономика вернулась к более медленному росту после того, как в первой половине года превзошла показатели всех остальных стран «Большой семёрки». По оценкам экономистов Deutsche Bank, HSBC и Pantheon Macroeconomics, в третьем квартале экономика вырастит всего на 0,2%, что примерно вдвое меньше темпов, прогнозируемых Банком Англии в прошлом месяце. Это может усилить аргументы в пользу дальнейшего снижения процентных ставок Банком Англии, который сейчас всяческий открещивается от подобного рода мер. Чиновники глубоко разошлись во мнениях о том, когда и стоит ли снижать стоимость заимствований, поскольку им приходится искать баланс между рисками для роста и опасениями по поводу сохраняющегося ценового давления.Отдельные данные показали, что импорт товаров в августе остался на прежнем уровне, в то время как экспорт сократился, причём сократились поставки как в страны Европейского союза, так и за его пределами. Экспорт в США, включая драгоценные металлы, сократился примерно на 700 миллионов фунтов стерлингов, что стало продолжением периода нестабильности, начавшегося с апреля, когда президент Дональд Трамп начал свою тарифную войну.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3450. Только это позволит нацелиться на 1.3480 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3525. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3400. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3370 с перспективой выхода на 1.3333.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1680. Только это позволит нацелиться на тест 1.1715. Уже оттуда можно забраться на 1.1745, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1765. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1644 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1614 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 16 октября (американская сессия)

Волатильность биткоина и эфира постепенно снижается. Биткоин и эфириум стабилизировались после недавней волатильности. На момент написания статьи биткоин торговался по $111 111, а эфир все еще пытался зацепиться за уровень в $4000. BTC сейчас находится менее чем на 12% ниже своего недавно установленного исторического максимума, превысившего $126 000, в то время как ETH находится примерно на 18% ниже своего рекордного значения. Рыночная ситуация на рынке криптовалют меняется: от режима, чувствительного к ставкам, к режиму, ориентированному на ликвидность. Прежде ведущим фактором, определяющим динамику криптовалют, был ожидаемый вектор монетарной политики Федеральной резервной системы и приток в спотовые ETF на этом фоне средств. Снижение процентных ставок, как правило, оказывало поддержку рисковым активам, включая криптовалюты. Однако сейчас ситуация трансформируется. На первый план выходит доступность ликвидности. Даже при сохранении мягкой монетарной политики ФРС, внезапное увеличение объемов ликвидности на рынке может подтолкнуть криптовалюты вверх. Это связано с тем, что избыточные денежные средства ищут возможности для инвестирования, и криптовалюты, несмотря на свою волатильность, могут казаться привлекательным вариантом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после распродажи рынка в прошлую пятницу, спустя всего несколько дней приток в спотовые ETF на биткоин и эфир вернулся. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $112 000 с целью роста к уровню $113 700. В районе $113 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $110 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $112 000 и $113 700.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $110 900 с целью падения к уровню $109 500. В районе $109 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $112 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $110 900 и $109 500.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4073 с целью роста к уровню $4184. В районе $4184 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4012 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4073 и $4184.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4012 с целью падения к уровню $3911. В районе $3911 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4073 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4012 и $3911.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 16.10.2025

В отличие от американского и мирового фондового рынка рынок цифровых валют остается подавленным после внушительного падения в конце прошлой недели (см. наш вчерашний обзор «Крипторынок: спад на рынке криптовалют и дальнейшие перспективы»). Впрочем, учитывая рост фондовых индексов, падение доходностей американских гособлигаций и динамику индекса доллара USDX, который сегодня пытается развить нисходящую динамику после снижений на протяжении двух предыдущих дней, можно попробовать понемногу возобновлять покупки. Пара BTC/USD, например, найдя поддержку на важном уровне 111100.00 (ЕМА144 на дневном графике), вновь пытается оттолкнуться от него в сторону первой важной зоны сопротивления 114700.00 – 115600.00. Несмотря на то, что 2 предыдущие попытки (во вторник и среду) оказались неудачными, у цены все же имеется возможность возобновить рост, учитывая также мощные фундаментальные факторы. Макроэкономическая конъюнктура, устойчивый институциональный спрос и ожидания мягкой политики ФРС делают сценарий достижения новых максимумов по биткоину в 4-м квартале базовым. В любом случае, прогноз экономистов и экспертов крипторынка по BTC на 4-й квартал 2025 года предполагает его уверенный рост, отметили мы в нашем недавнем обзоре «Крипторынок: рост как базовый сценарий». Впрочем, здесь все же придется оговориться: если президент США вновь не сделает какое-нибудь очередное громкое заявление. А он, анализируя недавние события и потрясения на финансовых рынках, вызванные заявлениями Трампа о введении 100% пошлин на китайский импорт, это делать умеет. Таким образом, в основном сценарии ожидаем рост BTC/USD. Самым ранним сигналом для возобновления покупок может стать пробой сегодняшнего максимума 111925.00. Ближайшей целью здесь выглядит зона вокруг уровней сопротивления 114700.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 115100.00 (ЕМА50 на дневном графике), 115600.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Только после их пробоя у пары появляются серьёзные шансы, с технической точки зрения, развить более успешное продвижение «на север» с промежуточной целью на локальном уровне сопротивления и верхней границе нисходящего канала на дневном графике, проходящих через отметку 120350.00. В альтернативном сценарии и после пробоя сегодняшнего минимума 109660.00 снижение может продлиться к ключевому уровню поддержки 108000.00 (ЕМА200 на дневном графике), от которого можно будет рассчитывать на отбой и возобновление роста. Самым же ранним сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой уровня поддержки 111100.00 и «круглой» отметки 111000.00. Предпочтительными по-прежнему остаются длинные позиции. Смена настроений на рынках по мере урегулирования китайско-американских трений по поводу тарифов приведёт и к возобновлению позитивной динамики на рынке цифровых валют. Поэтому текущая коррекция, а также снижение к уровням вблизи отметок 109000.00, 108000.00 может рассматриваться как повод для наращивания длинных позиций. Уровни поддержки: 111100.00, 111000.00, 110000.00, 109000.00, 108800.00, 108000.00 Уровни сопротивления: 112000.00, 114000.00, 114700.00, 115100.00, 115600.00, 116000.00, 120000.00, 120350.00, 124000.00, 124500.00, 125000.00, 125300.00, 126000.00, 126215.00, 127000.00, 130000.00, 140000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 112100.00, 113800.00. Stop-Loss 109500.00, 108900.00. Цели 114000.00, 114700.00, 115100.00, 115600.00, 116000.00, 120000.00, 120350.00, 124000.00, 124500.00, 125000.00, 125300.00, 126000.00, 126215.00, 127000.00, 130000.00, 140000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 109500.00, 108900.00. Stop-Loss 112100.00, 113800.00. Цели 108000.00, 107500.00, 107000.00, 100000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Кредитное плечо может стать проблемой для криптовалютного рынка

А пока биткоин никак не может определиться с направлением, явно подготавливаясь к чему-то интересному, в прошлую пятницу произошла крупнейшая ликвидация в истории криптовалют: всего за 24 часа были ликвидированы позиции на сумму более 19 миллиардов долларов. С тех пор эксперты отрасли провели анализ хаоса, и основной причиной риска для будущего здоровья рынка криптовалют как раз был отмечен рост кредитного плеча. Действительно, чрезмерное использование кредитного плеча представляет собой серьезную угрозу. Маржинальная торговля, позволяющая трейдерам открывать позиции, значительно превышающие их собственный капитал, усиливает как потенциальную прибыль, так и убытки. В условиях высокой волатильности криптовалют это создает эффект домино, когда резкое падение цены запускает цепочку ликвидаций, обрушивающих рынок, о чем всех было хорошо напомнено в прошлую пятницу. В последние месяцы наблюдался приток новых инвесторов, зачастую не имеющих достаточного опыта в торговле и недостаточно осведомленных о рисках, связанных с кредитным плечом. Это, в сочетании с агрессивной маркетинговой политикой криптовалютных платформ, предлагающих высокое кредитное плечо, привело к формированию «пузыря» на рынке деривативов. Произошедшая ликвидация стала болезненным уроком для криптосообщества. Она показала, насколько уязвима инфраструктура рынка перед масштабными потрясениями и как важно соблюдать осторожность при использовании кредитного плеча. Некоторые эксперты считают, что кредитное плече и вовсе создаёт системный риск.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $111 600, который открывает прямую дорогу на $113 800, а там уже и рукой подать до уровня 116 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $118 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $109 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $106 700. Самой дальней целью будет область $103 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4037 открывает прямую дорогу на $4180. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4318, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3858. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3717. Самой дальней целью будет область $3505. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 16 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.23 в первой половине пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 151.23 и состоялся он при нужных условиях начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 20 пунктов. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по производственному индексу ФРС-Филадельфии, а также на выступления членов FOMC Кристофера Уоллера и Майкла С. Барра. Мягкий тон политиков приведет к еще одной волне падению пары USD/JPY. Индекс ФРС-Филадельфии, выступающий барометром промышленной активности, станет первым индикатором настроений. Превышение прогнозов укрепит позиции доллара, в то время как провал станет предвестником снижения. Однако ключевым фактором влияния останутся выступления Уоллера и Барра. Их высказывания, касающиеся инфляции и дальнейшей траектории процентных ставок, приобретут исключительную значимость. Рынок будет чутко реагировать на любые намеки, способные пролить свет на будущие решения ФРС. "Мягкий тон" – вот что станет решающим сигналом для очередной волны снижения USD/JPY. Если политики продемонстрируют склонность к снижению ставок это еще больше подорвет привлекательность доллара как актива-убежища. Инвесторы начнут переоценивать свои позиции, что приведет к массированному сбросу USD в пользу JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.37 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.86 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.86 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.06 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.37 и 151.86.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.06 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.61, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться при голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.37 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.06 и 150.61.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 16 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1653 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1653 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост пары на 14 пунктов.Августовские данные Евростата демонстрируют профицит внешней торговли стран еврозоны в размере 9,7 млрд евро. Этот результат значительно превзошел прогнозы аналитиков, ожидавших около 6,9 млрд евро. Улучшение торгового баланса обусловлено увеличением объемов экспортируемых товаров и услуг из зоны евро вкупе со сдержанным ростом импорта. Заметно выросли объемы экспорта машин и оборудования, продукции химической промышленности и пищевых продуктов. Этому благоприятствовало снижение торговых разногласий с США и восстановление мировой экономики.Во второй половине дня выйдет данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии, а также запланированы публичные выступления членов FOMC, Кристофера Уоллера и Майкла Барра. Эти события образуют важный набор данных для инвесторов и трейдеров, стремящихся оценить текущее здоровье экономики США и спрогнозировать направление денежно-кредитной политики. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии служит опережающим индикатором промышленного сектора в важном регионе Соединенных Штатов. Его значение способно отразить общенациональные тенденции в производстве, включая объем новых заказов, уровень занятости и общее деловое настроение. Пристальное внимание будет обращено на речи Кристофера Уоллера и Майкла Барра, являющихся членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Их заявления, касающиеся текущей макроэкономической ситуации, инфляции и прогнозов по процентным ставкам, способны оказать значительное воздействие на рыночные ожидания. Инвесторы будут тщательно изучать их высказывания в поисках указаний на дальнейшее снижение процентных ставок, что ослабит позиции доллара еще больше.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1666 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1705. В точке 1.1705 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1650 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1666 и 1.1705.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1650 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1615, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1666 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1650 и 1.1615.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 16 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3408 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест этой цены с нахождением MACD в области перепроданности привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов.Данные, опубликованные Национальным статистическим управлением, свидетельствуют о хрупком, но все же росте британской экономики. После периода стагнации и опасений рецессии, августовские показатели вселяют осторожный оптимизм. Подъем промышленного производства, в частности, указывает на восстановление спроса и укрепление производственного сектора. Этот рост во многом был обусловлен увеличением объемов производства в автомобильной промышленности и пищевой промышленности. Влияние этих данных на валютный рынок оказалось непосредственным. Фунт стерлингов отреагировал укреплением против доллара США. Инвесторы, получив сигнал о хоть и слабой, но стабильности британской экономики, снизили свою склонность к риску и начали переводить активы в фунты.Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по производственному индексу ФРС-Филадельфии, а также на выступления члена FOMC Кристофера Уоллера и члена FOMC Майкла С. Барра. Мягкий тон политиков приведет к еще одной волне укрепления GBP/USD. Значение выше ожидаемого может указать на устойчивость американской экономики, в то время как падение индекса спровоцирует опасения относительно будущего американской экономики. Влияние на курс GBP/USD будет опосредованным, через изменения в аппетите к риску и ожидания относительно дальнейшей политики ФРС.Не меньшее значение получат и выступления Кристофера Уоллера и Майкла С. Барра, членов Комитета по открытым рынкам. Рынок будет внимательно анализировать их риторику на предмет признаков изменения позиции ФРС по процентным ставкам. Мягкий тон, свидетельствующий о готовности к снижению процентных ставок, станет катализатором для ослабления доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3442 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3489 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3489 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3419 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3442 и 1.3489.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3419 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3371, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт вряд ли сильно провалится во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3442 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3419 и 1.3371.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 октября. Фунт обновляет недельный максимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3400 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3400 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: ВВП Великобритании в августе этого года вырос на 0,1%, а промышленное производство подскочило сразу на 0,7%, что позволило фунту продолжить свой рост против доллара. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по производственному индексу ФРС-Филадельфии, а также на выступления члена FOMC Кристофера Уоллера и члена FOMC Майкла С. Барра. Мягкий тон политиков приведет к еще одной волне укрепления GBP/USD. В случае снижения пары действовать буду после формирования ложного пробоя в районе 1.3406, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3449, куда пара сейчас и направляется. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3488. Самой дальней целью окажется область 1.3525, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3406 во второй половине дня, давление на фунт возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3371 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3336 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались пробиться ниже 1.3400, но довольно терпимые фундаментальные данные по Великобритании ограничили нисходящий потенциал пары. Учитывая слабость американского доллара с продажами лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3449 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.3406. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3371, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.3336, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3449, что более вероятно, фунт продолжит бычий рынок. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3488. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3525, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую попытку роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3371.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 октября. Евро продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1644 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1644 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Положительное сальдо баланса внешней торговли еврозоны оказалось выше прогнозов экономистов. Данные вернули спрос на евро, что и позволило паре остаться выше уровня 1.1644. Во второй половине дня ожидаются цифры по производственному индексу ФРС-Филадельфии, а также выступления членов FOMC Кристофера Уоллера и Майкла С. Барра. Комментарии представителей ФРС на этой неделе оказывают давление на доллар, так что у евро есть все шансы продолжить рост. В случае еще одной коррекции пары, формирования ложного пробоя в районе 1.1644 будет достаточно для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1679, до обновления которого в первой половине дня дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1715. Самой дальней целью будет уровень 1.1746, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1644, пара вернется падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1614. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1582 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы остаются в стороне, так как мягкая позиция представителей Федеральной резервной системы США продолжает сказываться. По этой причине действовать на продажу собираюсь лишь в районе сопротивления 1.1679. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1644. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1614, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1582, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1679, бычий рынок продолжится с новой силой, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1715. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1746 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.ете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1630.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 16 октября

Евро и Австралийский доллар сегодня были реализованы через стратегию Mean reversion. Через Momentum можно было торговать японскую иену.Согласно последним данным, опубликованным Европейским статистическим управлением, положительное сальдо баланса внешней торговли еврозоны в августе текущего года выросло. Показатель существенно превысил ожидания аналитиков. Улучшение торгового баланса связано с ростом экспорта товаров и услуг из стран еврозоны, а также со сдержанным ростом импорта. Как мы видим, ослабление торговых пошлин со стороны США продолжает играть на руку ЕС. Во второй половине дня ожидаются цифры по производственному индексу ФРС-Филадельфии, а также выступления членов FOMC Кристофера Уоллера и Майкла С. Барра. Производственный индекс ФРС-Филадельфии является опережающим индикатором состояния промышленности в одном из ключевых регионов США. Рост индекса обычно воспринимается как позитивный сигнал, указывающий на расширение экономической активности, в то время как падение может свидетельствовать о замедлении.Но куда более особое внимание будет приковано к выступлениям Кристофера Уоллера и Майкла С. Барра. Их комментарии относительно текущей экономической ситуации, инфляции и перспектив процентных ставок могут существенно повлиять на ожидания рынка. На этой неделе почти все политики заявляли о необходимости снижать ставки, так что Уоллер и Барр не будут исключением. Их тон может негативно повлиять на доллар, что приведет к укреплению рисковых активов далее по тренду. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1665 могут привести к росту евро в район 1.1685 и 1.1715;Продажи на прорыв уровня 1.1644 могут привести к падению евро в район 1.1614 и 1.1570;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3450 могут привести к росту фунта в район 1.3488 и 1.3525;Продажи на прорыв уровня 1.3415 могут привести к падению фунта в район 1.3390 и 1.3375;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.35 могут привести к росту доллара в район 151.73 и 152.10;Продажи на прорыв уровня 150.99 могут привести к распродажам доллара в район 150.63 и 150.40;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1669 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1643 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3461 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3402 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6525 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6493 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4048 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4022 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

У роста цен на золото и серебро пока нет никаких ограничений (есть вероятность возобновления роста цен на золото и серебро)

На рынке все больше и больше сторонников ожидания продолжения роста цен на золото и серебро. Правы ли они или нет, давайте разберемся. Итак, главной причиной роста к заоблачным ценам драгоценных металлов, а в первую очередь это золото, является повышение геополитической напряженности, автором которой являются США и вторящие им страны Запада и глубоко им сочувствующие сателлиты. После того как цена на золото преодолела сильнейший психологический уровень сопротивления 2000,00 доллара за одну унцию осенью 2023 года на волне эскалации ближневосточного кризиса, а перед этим конфликта на Украине, ее повышение практически не прекращалось, а дополнительный импульс оно получило уже с приходом к власти Д. Трампа, который вверг финансовые рынки в доселе неизвестное по своей продолжительности и глобальности состояние крайней неопределенности. Его тарифная война только усилила геополитические проблемы в мире, но стоит ли разделять ее и геополитику? Конечно, нет! Это лишь составляющая часть манипулирования США и их сателлитов мировыми процессами, для того чтобы сохранить свою гегемонию и получение финансовых и экономических преференций в будущем. Конечно, в такой ситуации разлада мировой торговли, расшатывания международной финансовой системы, усиления противоречий между торговыми партнерами и Америкой, незатухающего ближневосточного конфликта и высокими рисками сваливания противостояния на Украине в третью Мировую войну, которая окажется последней, центральные банки, различные фонды и физические лица активно скупают золото в надежде тем самым сохранить свои капиталы. Эти причины носят фундаментальный характер и являются основой, поддерживающей спрос на золото, а затем и на серебро. Пока эти факторы будут действовать, цены на эти основные драгоценные металлы будут только расти. Каких следует ожидать цен от золота и серебра в ближайшем будущем? Думаю, что они будут расти, пока нынешняя ситуация в мире будет сохраняться. От золота стоит ожидать роста к 4500.00, а от серебра к 55.00. Эту динамику будет способно остановить только изменение в геополитике, и тогда цены на эти защитные активы рухнут. Но наблюдая за всем происходящим, вряд ли стоит ожидать каких-то радикальных изменений. Прогноз дня: GOLD Цена на золото находится ниже уровня сопротивления 4234.40, преодоление которого даст возможность ей возобновить рост к 4300.00. Уровнем для его покупки может служить отметка 4242.70. SILVER Цена на серебро также торгуется ниже уровня сопротивления 53.15. Она может немного скорректироваться вниз к отметке 52.00 и затем развернувшись устремиться к 54.00. Уровнем для его покупки может служить отметка 52.20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 16.10

Фондовые индексы демонстрируют смешанную динамикуАмериканские фондовые индексы закрылись разнонаправленно: S&P 500 увеличился на 0,40%, а Nasdaq 100 — на 0,46%. Азиатские акции также продемонстрировали рост, несмотря на торговую напряженность между США и Китаем, а золото достигло рекордной цены, что привлекло внимание покупателей. Инвесторы ожидают новые данные по инфляции, чтобы оценить вероятность дальнейшего снижения ставок ФРС.Подробнее по ссылке.Банковский сектор поддерживает оптимизм рынкаПозитивные отчеты американских банков и попытки США снизить торговое напряжение с Китаем способствовали ралли S&P 500. Прибыль шести крупнейших банков выросла на 19%, однако высокая волатильность и неопределенность продолжают сохраняться на рынке. Аналитики отмечают, что финансовый сектор может стать драйвером роста в четвертом квартале при условии стабильной кредитной активности.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3342 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой цены совпал с нахождением MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов.Доллар продолжает неуклонно терять позиции в паре с британским фунтом, и представляется маловероятным, что в ближайшем будущем произойдут события, способные переломить сложившуюся тенденцию. Отсутствие важной макроэкономической статистики, обусловленное продолжающимся шатдауном в правительстве США, создает вакуум информации и усиливает неопределенность на рынке. Вкупе с акцентированно голубиным настроем представителей Федеральной резервной системы, транслирующих сигналы о намерении и далее снижать процентные ставки, данная ситуация создает крайне неблагоприятный фон для американской валюты.Сегодня утром ключевыми факторами, определяющими рыночную активность, станут опубликованные данные по ВВП, динамике промышленного сектора и торговому балансу Великобритании. Эти экономические индикаторы окажут ощутимое воздействие на стоимость фунта стерлингов и общую конъюнктуру финансовых рынков. Трейдеры и инвесторы тщательно изучат представленные отчеты с целью оценки текущего состояния британской экономики и прогнозирования дальнейших действий Банка Англии. Увеличение объема ВВП говорит об экономическом росте и может способствовать укреплению позиций фунта стерлингов. Обратное снижение ВВП может свидетельствовать о замедлении экономического подъема и оказать понижающее давление на британскую валюту. Рынок будет реагировать на разницу между фактическими данными и экономическими прогнозами, чтобы оценить степень неожиданности и ее возможное влияние на валютные курсы.Динамика промышленного производства отражает состояние промышленности Великобритании. Расширение промышленного производства является признаком здоровой экономики, способной к выпуску товаров и услуг. Сокращение же может указать на проблемы в производственной сфере и общую экономическую неустойчивость. Данные по торговому балансу вряд ли сильно повлияют на рынок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3431 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3489 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3489 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3408, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3431 и 1.3489.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3408 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3371, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта будут действовать с определенной осторожностью. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3431, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3408 и 1.3371.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс