Новости форекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 11 сентября

В условиях низкого объема торгов ни один из инструментов через стратегию Mean reversion реализован не был. Фунт я попытался торговать через Momentum, что вышло довольно неплохо.Теперь весь акцент на данные по индексу потребительских цен США и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Рост показателя приведет к укреплению доллара и падению рисковых активов. В случае резкого снижения инфляции доллар вновь сильно ослабнет. Участники рынка с особым вниманием следят за каждым малейшим изменением в публикуемых данных, поскольку это может дать представление о дальнейших шагах Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Ожидается, что ФРС прибегнет к снижению ставок в ответ на резкое замедление инфляции, что ослабит позиции доллара еще больше. Несмотря на некоторое замедление темпов инфляции в последние месяцы, она по-прежнему значительно превышает целевой показатель ФРС в 2%. Это создает дилемму для центрального банка, который должен сбалансировать необходимость сдерживания инфляции с риском чрезмерного ужесточения монетарной политики, что может привести к рецессии.Влияние данных по инфляции на валютные рынки будет зависеть от степени сюрприза. Если инфляция окажется значительно выше ожиданий, это, вероятно, приведет к резкой реакции рынка: доллар укрепится. И наоборот, если инфляция окажется ниже прогнозов, доллар может ослабнуть, а евро укрепиться.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1696 могут привести к росту евро в район 1.1728 и 1.1760;Продажи на прорыв уровня 1.1668 могут привести к падению евро в район 1.1634 и 1.1611;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3519 могут привести к росту фунта в район 1.3553 и 1.3587;Продажи на прорыв уровня 1.3500 могут привести к падению фунта в район 1.3484 и 1.3451;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.03 могут привести к росту доллара в район 148.44 и 148.76;Продажи на прорыв уровня 147.72 могут привести к распродажам доллара в район 147.39 и 146.96;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1705 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1678 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3572 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3493 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6620 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6600 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3891 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3865 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 сентября (разбор утренних сделок). Евро готовится к новому рывку

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1692 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1692 привели к точке входа на покупку евро, но до роста дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Теперь весь акцент на данные по индексу потребительских цен США и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Рост показателя приведет к укреплению доллара и падению евро. В случае резкого снижения инфляции доллар вновь сильно ослабнет. Действовать на покупку будут только после ложного пробоя в районе 1.1668. Только это станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1696. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1728. Самой дальней целью будет уровень 1.1760, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1668, пара может скорректироваться еще больше. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1634. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1611 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы никак не проявили себя в первой половине дня, явно опасаясь слабых данных по инфляции в США. В случае роста пары действовать в таком случае собираюсь в районе 1.1728. Формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1696. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1668. Самой дальней целью выступит область 1.1634, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1728, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1760. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1812 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Динамика изменения была довольно минимальная, так что сильно на расстановку сил это не повлияло. Отчет не учитывает недавние данные по рынку труда США, и смещение ожиданий в сторону снижения Федеральной резервной системой процентных ставок, так что сильно ориентироваться на эти цифры не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 726 до уровня 255 660, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 721 до уровня 136 068. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 531.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1686.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 сентября (разбор утренних сделок). Фунт ниже 1.2519

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3519 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3519 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня выходят данные по индексу потребительских цен США за август этого года и снижение показателя вернет спрос на британский фунт, сильно ослабив позиции доллара. Также важен и индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. В случае резкого роста инфляции давление на пару вернется, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе 1.3484 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3519. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3553. Самой дальней целью окажется область 1.3587, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3484 во второй половине дня, давление на фунт сильно возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3451 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3416 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили активность, но по всей видимости, покупатели никуда не делись. В случае роста GBP/USD после слабой американской инфляции акцент будет расставлен на защите сопротивления 1.3553. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3519. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3484. Самой дальней целью выступит область 1.3451, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется и во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3553, можно рассчитывать на более крупный рывок пары вверх далее по тренду. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3587. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3615, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 сентября наблюдался минимальный рост длинных позиций и довольно неплохое увеличение коротких. Фунт реагирует на ожидания того, что Федеральная резервная система наверняка снизит процентные ставки в сентябре этого года – особенно после статистики по рынку труда США, которая еще не учтена в данном отчете. Так что сильного внимания в этот раз ему уделять не стоит. Дальнейшее направление будет определяться новыми данными по Великобритании, которых, к сожалению, на этой неделе будет крайне мало, так что шансы на укрепление GBP/USD остаются довольно неплохие. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 61 до уровня 76 062, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 848 до уровня 109 202. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 346.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3505.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: текущая ситуация. Cardano

Чем ближе подступает момент публикации (в 12:30 GMT) американского индекса CPI, тем сильнее ощущается напряжённость среди участников рынка, а волатильность в динамике основных инструментов финансового рынка и котировках доллара снижается. Он же пытается удержать свое текущее преимущество, в то время как его индекс USDX - закрепиться в зоне краткосрочного бычьего рынка, ограниченного уровнем поддержки 97.85 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Между тем от сегодняшней публикации инфляционных показателей США будет очень многое зависеть в дальнейшей динамике доллара. Неожиданно слабые данные могут привести к краткосрочному ослаблению доллара. И наоборот, данные выше прогноза, который и так уже предполагает ускорение общего CPI, могут снизить ожидания более агрессивного снижения процентных ставок ФРС, что, в свою очередь, может вылиться в укрепление доллара, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: на перепутье?». Между тем на рынке рискованных активов, таких как американский фондовый рынок и рынок криптовалют, сегодня преобладают позитивные настроения. Так, основные американские фондовые индексы сегодня умеренно растут. Также демонстрируют умеренный рост биткойн (он вновь преодолел отметку 114 тыс. в паре с долларом, впервые за последние 3 недели) и основные альткойны. В частности, Cardano (ADA) укрепляется сегодня против доллара 5-й день подряд. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по Cardano Капитализация всего крипторынка сегодня достигла 3,904 трлн долларов, что на 0,35% больше, чем вчера, согласно данным TradingView. Капитализация альткоинов на сегодняшний день составляет 320,852 млрд.

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после мощной шортовой инициативы европейской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 148,571. Прибыль зафиксировать на пробое 146,317, 145,700, Основную прибыль зафиксировать на пробое 139,400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

Иена остается в диапазоне

Согласно второй предварительной оценке ВВП за второй квартал 2025 года, реальный рост был пересмотрен до +0,5% в квартальном исчислении (+2,2% в годовом исчислении). Реальный рост экспорта находился в положительной зоне, даже несмотря на начало действия новых тарифов, частное потребление и инвестиции в нежилой сектор в целом стабильны, риск рецессии в 3 квартале, чего многие опасались после начала тарифной войны Трампа, существенно снизился.

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,16290. Прибыль зафиксировать на пробое 1,17883 и 1,18289Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт в ожидании важного отчёта

Фунт в паре с долларом не может определиться с вектором своего движения. Пара торгуется между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, то есть в диапазоне 1,3490 – 1,3580. Покупатели пытаются подобраться к границам 36-й фигуры, продавцы в свою очередь пытаются закрепиться под уровнем 1,3500. Но как только цена приближается к одной из границ коридора, трейдеры фиксируют прибыль и пара возвращается на прежние позиции. Чтобы вырваться из этого «заколдованного круга», нужен мощный инфоповод, который склонит чашу весов либо в пользу покупателей, либо в пользу продавцов gbp/usd. Поэтому всё внимание трейдеров пары сейчас приковано к CPI США (который будет опубликован на старте американской сессии четверга), а также к отчёту по росту экономики Великобритании (который будет обнародован в пятницу). Эти релизы способны спровоцировать сильную волатильность по паре, но только в том случае, если они срезонируют: допустим, если CPI окажется на стороне гринбека, а данные по росту ВВП UK окажутся хуже ожиданий. Разумеется, возможен и зеркальный вариант развития событий. Согласно предварительным прогнозам, британская экономика покажет слабый результат. Так, по мнению большинства аналитиков, в июле объём ВВП Великобритании не изменился по сравнению с предыдущем месяцем (то есть показатель выйдет на отметке 0,0% м/м). При этом в июне рост ВВП составил 0,4%. В квартальном выражении британская экономика должна показать слабый рост – всего на 0,1%, после роста на 0,3% в предыдущем месяце. Остальные компоненты релиза также могут разочаровать покупателей gbp/usd. Например, объем промышленного производства, по прогнозам, в июле не изменился по сравнению июнем. Как и объем производства в перерабатывающей промышленности (оба показателя должны выйти на отметке 0,0%). Индекс активности в сфере услуг должен выйти на отметке 0,3%. Этот индикатор демонстрирует последовательную нисходящую динамику на протяжении трех месяцев, и июль должен стать четвёртым месяцем в этом ряду (для сравнения: в марте этого года индекс был на уровне 0,7%). Если вышеуказанные показатели выйдут на прогнозном уровне или в красной зоне, фунт окажется под давлением, но, на мой взгляд, такой результат не станет «якорем» для британца в среднесрочной (долгосрочной) перспективе, так как остальные макроэкономические индикаторы (о которых мы поговорим чуть ниже) говорят пользу выжидательной позиции. Плюс ко всему, слабый прогнозный результат уже отчасти заложен в текущие цены. А вот если британская экономика вопреки прогнозам покажет минимальный, но всё-таки рост, фунт снова окажется «на коне», а покупатели gbp/usd получат возможность протестировать уровень сопротивления 1,3580 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Напомню, что согласно последним данным, инфляция в Великобритании ускорилась, а розничные продажи – выросли. Общий индекс потребительских цен в месячном выражении вырос на 0,1% (тогда как прогноз был на уровне -0,1%). В годовом выражении общий CPI подскочил до 3,8% (при прогнозе 3,7%), то есть до максимального значения с января 2024 года. Рост фиксируется второй месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен, без учёта цен на энергию и продукты питания, также ускорился – до отметки 3,8% г/г (при прогнозе 3,7%). На этом уровне показатель выходил в апреле этого года, а до этого – в апреле 2024 года. Индекс розничных цен ускорился до 4,8% (при прогнозе 4,6%) – это наиболее сильный темп роста индикатора с февраля 2024 года. Ускорилась также инфляция в сфере услуг, которая выросла до 5,0% Опубликованные чуть позже данные по объёму розничной торговли в Великобритании также оказались в зеленой зоне. С учетом затрат на топливо этот показатель вырос на 0,6% в месячном выражении (при прогнозе 0,2%) и на 1,1% – в годовом (при прогнозе 1,3%). Без учета затрат на топливо объём розничной торговли также увеличился – на 0,5% м/м (прогноз – 0,4%) и на 1,3% г/г (прогноз – 1,2%). Если отчёт по росту ВВП Великобритании окажется лучше ожиданий, он гармонично дополнит сложившуюся фундаментальную картину. Стоит отметить, что большинство аналитиков на рынке предполагают, что Банк Англии будет удерживать процентную ставку на текущем уровне как минимум в сентябре и октябре. Что касается дальнейших перспектив – здесь единого мнения нет (например, Deutsche Bank допускает снижение ставки на декабрьском заседании). Если экономика Британии покажет (относительно) неплохой результат, «голубиные» ожидания еще больше ослабнут, а фунт усилит свои позиции. С точки зрения техники, пара gbp/usd расположена между средней и верхней линиями Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и над облаком Kumo). Данное сочетание говорит о приоритете лонгов, но, как было сказано выше, «потолком» этого коридора выступает отметка 1,3580, то есть верхняя линия Bollinger Bands на D1. Поэтому, при приближении к этому ценовому уровню, следует соблюдать осторожность – даже если фундаментальная картина и будет способствовать росту gbp/usd. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Позитивный настрой на риск и заявления главы Банка Швейцарии Шлегеля подрывают курс швейцарского

Пара USD/CHF показывает положительную динамику третий день подряд, тем не менее находится чуть ниже круглого уровня 0,8000. И потенциал роста ограничен, так как участники рынка в ожидании выхода данных о потребительской инфляции в США.Ключевой отчет по индексу потребительских цен в США ожидается позднее сегодня и сыграет важную роль в формировании рыночных ожиданий относительно возможности значительного снижения ставок Федеральной резервной системой на следующей неделе. От этого зависит привлекательность доллара США.На данный момент рынки учитывают вероятность более агрессивных мер со стороны ЦБ США, включая три снижения стоимости заимствования за этот год, уже заложенные в цены. Этот сценарий подкрепляется снижением индекса цен производителей, опубликованного в среду, что может оказать давление на доллар и сдержать рост пары USD/CHF.Однако всеобщий позитивный настрой на рынке вместе с «голубиными» заявлениями председателя Швейцарского национального банка Мартина Шлегеля в среду способен оказать давление на швейцарский франк, который традиционно считается безопасным активом. Шлегель отметил, что ЦБ без страха вновь снизит ставки при необходимости, хотя вероятность возврата к отрицательным ставкам остается довольно высокой.Это создаёт предпосылки для возможной корректировки, а для открытия новых позиций на покупку трейдерам стоит дождаться публикации индекса потребительских цен сегодня и выхода пары за пределы 0,8000. А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике отрицательны. Пара торгуется ниже круглого уровня 0,800 и ниже 9-дневной ЕМА, причём 9-дневная ЕМА проходит ниже 14-дневной, указывая на слабость восходящего движения. Поэтому, прежде чем утверждать, что пара готова к глобальному росту, стоит дождаться слияния 9 и 14-дневных ЕМА и выхода цены за пределы круглого уровня 0,800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 11.09

Индексы закрылись разнонаправленно накануне инфляционных данныхАмериканские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 показали рост, в то время как Dow Jones снизился. Инвесторы ожидают данных по инфляции, которые будут опубликованы сегодня. Дополнительная волатильность может появиться в случае отклонения фактических показателей от прогнозов.Подробнее по ссылке.Оптимистичный отчет Oracle поддержал рост рынкаАкции Oracle выросли на 36% благодаря оптимистичному отчету, что подтолкнуло S&P 500 к 23-му рекорду. Снижение инфляционного давления усилило ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Эксперты отмечают, что сильные результаты технологического сектора стали главным драйвером позитивного настроя.Подробнее по ссылке.Ларри Эллисон обогнал Маска и возглавил список богатейшихЛарри Эллисон стал самым богатым человеком, обогнав Илона Маска, на фоне роста акций Oracle и снижения цен производителей. Ожидается заседание ФРС, где может быть обсуждено снижение ставок на фоне слабой инфляции. Аналитики считают, что позиция Oracle в сфере облачных технологий и ИИ способствует дальнейшему укреплению ее капитализации.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть между двумя огнями. Рост временный

Brent сумела пробиться выше $67 за баррель, отыграв сразу два технических сигнала – преодоление ключевого сопротивления и пробой локальной нисходящей линии. На первый взгляд это дает быкам пространство для маневра, однако фундаментальная картина гораздо сложнее. Рынок живет сразу в нескольких измерениях. С одной стороны, геополитика работает на рост. Обострение на Ближнем Востоке – заявления Израиля о нанесении удара по руководству ХАМАС в Дохе, рост напряженности вокруг Польши и инцидент с российским беспилотником – все это усиливает разговоры о возможных перебоях с поставками. Вдобавок Дональд Трамп вновь вернул в повестку угрозу вторичных пошлин против Индии и Китая за закупки российской нефти, фактически вынуждая ЕС присоединиться к этой линии. Даже если Европа на деле не готова пойти на столь жесткие шаги, сама риторика расширяет неопределенность. С другой стороны, цифры не обманешь. Данные EIA показали рост запасов нефти в США на 3,93 млн баррелей – куда выше прогнозов и предварительной оценки API. Запасы бензина и дистиллятов также подскочили, что ясно указывает: летний сезон активного потребления завершен, и спрос постепенно возвращается к нормальной траектории. Для рынка это тревожный сигнал: совпадение окончания высокого сезона с желанием ОПЕК+ наращивать добычу усиливает риски профицита. Тем более что морские поставки нефти из России достигли трехмесячного максимума – в игру возвращаются дополнительные объемы. Именно на стыке этих факторов и балансирует Brent. Геополитическая премия добавляет к цене доллар-два за баррель, но фундаментальные данные об избыточных запасах способны этот прирост нивелировать.Нефть – техническая картина График сейчас рисует неоднозначную историю. Цена закрепилась в районе $67,4, и формально дорога к $68–69 и далее к 200-дневной скользящей средней ($70,3) остается открытой. Но характер движения говорит о том, что это не столько импульсное ралли, сколько выталкивание на фоне роста риск-премии. Более того, повышенные объемы торгов на негативной статистике по запасам выглядят как хеджирование – производители фиксируют будущие поставки, опасаясь, что цена выше $69 может оказаться временной. Если Brent не сумеет удержаться над $67, то сценарий возврата к $66, а затем и к $65, станет базовым. Устойчивый рост возможен лишь при совпадении двух условий: мягкая статистика по инфляции в США (что усилит ожидания снижения ставок ФРС) и новые геополитические риски, напрямую угрожающие поставкам. Без этого рынок рискует остаться в диапазоне $65–67, где он и провел последние недели.Газ – фундаментальная картина Рынок газа вновь скатывается в сторону давления предложения. Фьючерсы падали почти на 3%, опустившись к $3/MMBtu. Потоки к экспортным СПГ-заводам снизились до 15,6 млрд кубов в сутки, и хотя это не выглядит драматично, рынок моментально отреагировал на слабость экспортной составляющей. Дополнительно давит погода. Прогнозы показывают сохранение теплых температур до конца сентября, что ограничивает отопительный спрос. При этом хранилища остаются переполненными: уровень запасов выше среднесезонного на 6%. И хотя добыча в США снизилась до 107,4 млрд кубов в сутки против рекордных 108,3 в августе, этого недостаточно, чтобы сломить общую картину избыточного предложения. Ключевая проблема рынка газа – отсутствие четких драйверов. В начале сентября котировки пытались строить рост на ожиданиях сокращения предложения, но на деле фундамент оказался более тяжелым. Теперь рынок ждет новых сигналов: будет ли погода аномально холодной в октябре, или экспорт СПГ вернется к рекордным уровням. Пока же инвесторы воспринимают рост выше $3 скорее как возможность для продаж, чем для продолжения тренда.Газ – техническая картина Технически ситуация ухудшилась. Цена пробила линию краткосрочного тренда и опустилась к поддержке $3,022. Если этот уровень не выдержит, следующий рубеж – $2,921, а затем $2,865. Это зоны, где рынок может попытаться стабилизироваться, но факт пробоя будет означать усиление медвежьей динамики. Для возвращения позитивного сценария нужно пробить сопротивление $3,177. Пока же рынок скорее консервируется в диапазоне с уклоном вниз. Текущая динамика указывает на то, что быкам будет очень сложно удержать контроль без сильного триггера со стороны экспорта или погоды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация благоприятствует быкам

Пара EUR/JPY восстанавливает вчерашние потери, поднимаясь к круглому уровню 173,00. Технический анализ дневного графика указывает на сохраняющийся бычий настрой, так как RSI - 14-дневный индекс относительной силы - находится выше отметки 50. Вдобавок к тому ценовой импульс набирает силу, так как преодолел 9-дневную экспоненциальную скользящую среднюю ЕМА, направляясь к круглому уровню 173,00. Преодолев его, кросс встретит сопротивление в области 173,50. Прорыв этого уровня усилит краткосрочный ценовой импульс, поддерживая пару EUR/JPY в исследовании области 173,91, максимальной отметки с июля 2024 года, зафиксированной 8 сентября, и 28 июля, на пути к круглому уровню 174,00.С противоположной стороны кросс-курс EUR/JPY нашёл начальную поддержку у 100-SMA на 4-часовом графике в районе 172,30, за которым следует круглый уровень 172,00, вблизи него проходит очень важная 200- SMA на этом же графике. Опустившись ниже неё, кросс-курс EUR/JPY ослабнет и станет уязвимым для падения к августовским минимумам.В таблице ниже показано процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам на сегодня. Единая валюта проявила наибольшую силу по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт попытался,

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3519 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3519 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в движение вверх почти на 25 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в области 1.3553 и ложный пробой вылились в короткие позиции со снижением в район целевого уровня 1.3519.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт вырос после новостей о том, что цены производителей в США резко снизились. Вопреки всем ожиданиям экономистов инфляционное давление в США затухает, что оказывает давление на американский доллар. К сожалению, сегодня вновь нет никакой статистки по Великобритании, что может оказать еще большее давление на пару. В случае дальнейшего движения фунта вниз лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3519 даст точку входа в длинные позиции с целью возвращения к сопротивлению 1.3553, закрепиться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3587. Самой дальней целью будет область 1.3615, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3519 пара продолжит коррекцию, что может привести к движению в район 1.3484. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3451 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы уверенно вчера заявили о себе, но до дальнейших активных действий дело может в первой половине дня не дойти. По этой причине к продажам нужно относиться внимательно. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3553 станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3519. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3484. Самой дальней целью выступит область 1.3451, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3553, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели попытаются добиться нового крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3587. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3615, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 сентября наблюдался минимальный рост длинных позиций и довольно неплохое увеличение коротких. Фунт реагирует на ожидания того, что Федеральная резервная система наверняка снизит процентные ставки в сентябре этого года – особенно после статистики по рынку труда США, которая еще не учтена в данном отчете. Так что сильного внимания в этот раз ему уделять не стоит. Дальнейшее направление будет определяться новыми данными по Великобритании, которых, к сожалению, на этой неделе будет крайне мало, так что шансы на укрепление GBP/USD остаются довольно неплохие. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 61, до уровня 76 062, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1848, до уровня 109 202. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1346.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3519.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Oracle подталкивает рост в технологическом секторе, а банки поднимают планку для S&P 500

Уолл-стрит обновила рекордыАмериканские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в среду закрылись на исторических максимумах. Поводом стали сильный рывок котировок Oracle и свежие данные по инфляции в США, оказавшиеся ниже прогнозов. Это укрепило уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система уже на следующей неделе пойдет на снижение ключевой ставки.Триумф OracleАкции Oracle выросли более чем на треть за день — это самый значительный скачок с 1992 года. Причиной стал растущий спрос на облачные сервисы компании со стороны разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта. Рыночная капитализация Oracle подскочила до 922 миллиардов долларов, что позволило компании обогнать по стоимости Eli Lilly, JPMorgan Chase и Walmart и приблизиться к Tesla с ее 1,12 триллиона долларов.Рост на волне ИИОптимизм инвесторов коснулся и производителей микросхем. Nvidia прибавила почти 4 процента, Broadcom — 10 процентов, а AMD — около 2,5 процента. Индекс полупроводников PHLX вырос на 2,3 процента, зафиксировав новый рекорд.Выгода для энергетикиБенефициарами стали и компании, поставляющие электроэнергию для центров обработки данных. Акции Constellation Energy, Vistra и GE Vernova выросли более чем на 6 процентов каждая.Apple в минусеНе все технологические гиганты разделили эйфорию. Бумаги Apple потеряли свыше 3 процентов и снижаются четвертую сессию подряд. Инвесторы по-прежнему скептически оценивают позиции компании в гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта.Вероятность на снижение ставки усиливаетсяСвежая статистика по ценам производителей в США оказалась мягче прогнозов, что дало рынкам новый импульс. Инвесторы всё активнее закладываются на то, что Федеральная резервная система начнет цикл снижения процентных ставок уже в ближайшее время.Трудовой рынок остываетДополнительным аргументом стали данные по занятости, которые вновь указали на замедление американского рынка труда. Это укрепило уверенность участников торгов, что ФРС будет действовать решительнее, смягчая денежно-кредитную политику.Прогнозы по заседанию ФРССейчас трейдеры практически единодушны: на следующей неделе ставка будет снижена минимум на четверть процентного пункта. По расчетам CME FedWatch, вероятность более резкого шага — снижения на полпроцента — оценивается примерно в 10 процентов.Индексы разделилисьS&P 500 поднялся на 0,30 процента и достиг нового исторического максимума на отметке 6532,04, обновив рекорд второй день подряд. Nasdaq прибавил 0,03 процента и закрылся на уровне 21 886,06, показав третью рекордную сессию кряду. А вот промышленный Dow Jones снизился на 0,48 процента, остановившись на отметке 45 490,92.Сектора в красной зонеИз 11 отраслевых индексов S&P 500 шесть завершили день в минусе. Наибольшее давление испытал сектор товаров вторичного спроса, потерявший 1,58 процента. За ним последовали компании потребительских товаров первой необходимости, где падение составило чуть более 1 процента.Взгляд на инфляциюТеперь внимание рынка переключается на свежие данные по индексу потребительских цен, публикация которых намечена на четверг. Именно они должны дать более чёткий сигнал о будущем темпе инфляции в США.Банки усиливают оптимизмBarclays и Deutsche Bank повысили прогнозы по индексу S&P 500 на год, сославшись на устойчивую прибыльность компаний, прочный экономический рост в стране и сохраняющийся энтузиазм вокруг искусственного интеллекта.Обвал акций SynopsysБумаги Synopsys рухнули на 36 процентов, зафиксировав крупнейшее однодневное падение в истории компании. Причиной стали разочаровывающие квартальные результаты: выручка оказалась ниже ожиданий аналитиков с Уолл-стрит. Под давление попали и конкуренты: акции Cadence Design Systems снизились на 6,4 процента.Европа в ожидании решенийЕвропейские фондовые площадки в четверг открылись умеренным ростом. Инвесторы предпочли занять выжидательную позицию перед оглашением решения Европейского центрального банка по монетарной политике и публикацией ключевых данных по инфляции в США, которые должны появиться позднее в тот же день.STOXX 600 прибавляетК 07:11 по Гринвичу общеевропейский индекс STOXX 600 подрос на 0,1 процента и достиг отметки 553,03 пункта. Лучше рынка выглядел сектор товаров для личного пользования и дома, который прибавил 0,5 процента.Поддержка от модного гигантаОптимизм в сегмент внесли акции Kering, подскочившие на 1,5 процента. Холдинг, владеющий брендом Gucci, сообщил, что как минимум до 2028 года не планирует полностью выкупать итальянский дом Valentino. Перенос дорогостоящей сделки снизил опасения относительно долговой нагрузки группы.В фокусе ЕЦБГлавным событием торгового дня остается решение Европейского центрального банка по ключевой ставке, которое ожидается к 12:15 по Гринвичу.Рост Covestro на фоне новостейКотировки Covestro подскочили на 6,3 процента после сообщений о том, что нефтяной гигант из Абу-Даби ADNOC предпринимает шаги для урегулирования конфликта, связанного с расследованием Евросоюза. Регуляторы изучают вопрос о возможных субсидиях в рамках заявки компании на приобретение немецкого производителя химикатов стоимостью 14,7 миллиарда евро, что эквивалентно 17,19 миллиарда долларов США.Взоры прикованы к инфляцииПозднее в ходе торгов внимание участников рынка сместится на свежие данные по потребительской инфляции в Соединенных Штатах. Экономисты прогнозируют рост цен в августе, однако аналитики уверены, что это не станет препятствием для снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой, которое рынки ожидают уже на следующей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок перед CPI: При ускорении инфляции S&P 500 может отыграть вниз до 8%

Индексы стоят на гребне, но при этом рынок как опытный альпинист проверяет каждый шаг: впереди CPI за август – и именно он решит, останется ли вершина опорной площадкой для нового рывка или превратится в карниз, с которого лучше отойти на полшага.Фундаментальный фон: идеальная картинка против проверки реальностью Прошлое движение было почти золотой серединой: ослабший рынок труда и неожиданно мягкий PPI за август (0,1% м/м; 2,6% г/г) поддержали идею снижения ставки уже на следующей неделе и в целом разогрели надежды на цикл смягчения в 2025 году. На этом фоне индексы обновили пики, а корпоративные драйверы – прежде всего Oracle, которая за счет ИИ-облаков и много миллиардных контрактов устроила парад оптимизма – усилили веру в длинную историю роста. Но сегодня на стол ложится CPI. Консенсус – 0,3% м/м и 2,9% г/г. Если фактическая цифра выйдет более высокой, вся композиция – мягкая инфляция, быстрая ФРС, высокий мультипликатор начнет рассыпаться. И это не теория: JPMorgan прямо предупреждает, что при ускорении инфляции S&P 500 может отыграть вниз до 8%, что соответствует коридору 6000–6200 по базовому индексу. Исторический контекст добавляет веса риску: на горячем CPI 13 сентября 2022 года S&P 500 падал на 4,3% за день – рынок умеет быстро переоценивать траекторию цен. Почему это важно именно сейчас? Потому что текущая цена уже купила красивый макро-сценарий: замедление инфляции, снижение ставки (вплоть до 50 б.п. сейчас) и отсутствие рецессии. Любое отклонение – даже на один-два десятых – поднимает реальные доходности, сжимает мультипликаторы и бьет по тем сегментам, которые больше всего жили за счет будущих денежных потоков. И даже мягкий PPI не станет щитом, если CPI покажет обратное: производственная инфляция может дышать ровнее, а потребительская – оставаться липкой из-за услуг и жилья. Насколько могут упасть акции, если инфляция резко вырастет Разложим по уровням и временным горизонтом: Однодневная реакция. На явном перегреве CPI рынок исторически способен терять 2–4% за сессию (пример 2022 года – 4,3% по S&P). Короткий отрезок 3–10 сессий. Если новая инфляционная траектория укрепляется, ориентир JPMorgan – от 5% до 8% по S&P 500 (зона 6200–6000). Для Nasdaq 100 диапазон шире из-за чувствительности к ставкам: от 7% до 10% не исключены, особенно при росте реальных доходностей. Сектора. Сильнее страдают: высоко-дюрационные IT/ПО и семи (рост дисконт-ставки), часть REITs (если удар идет в реальные ставки), потребительский дискреционный сегмент. Локальные бенефициары возможны в энергетике, если всплеск инфляции исходит из сырья; банки – двойственно. Давление концентрируется там, где мультипликатор питался ожиданиями дешевых денег. Важно: рынок не обязан сразу падать на двузначные величины. Но если CPI ставит под сомнение сентябрьский минус 50 б.п. и траекторию смягчения на 2025 год, первая волна – сокращение экспозиции в гротехе и сжатие премии за ИИ-рост, несмотря на отдельные истории успеха вроде Oracle. Техническая картина: критические отметки S&P 500. Ближайшее сопротивление: 6550–6600. Ключевая поддержка: 6500–6480. Ниже — 6450 и 6400. Если данные окажутся мягкими, пробой 6550 откроет дорогу к 6600 и выше. Но при горячей инфляции рынок рискует не просто вернуться под 6450, а ускориться к 6300–6200. Nasdaq 100. Барьер сверху: 24000. Поддержки: 23800, затем 23600 и 23300. Технологический сектор – главный бета-мотор. При мягких данных Nasdaq легко закрепится выше 24000. Но если CPI поднимется выше прогноза, именно гротех станет первой жертвой: падение может составить 5–7% в считанные сессии, так как дорогие оценки не оставляют подушки безопасности.Возможные сценарии Инфляция ниже ожиданий. ФРС получает карт-бланш на снижение ставки на 50 б.п. в сентябре. S&P 500 пробивает 6550 и устремляется к 6600–6640. Nasdaq закрепляется над 24000, локомотивом снова становятся облака и ИИ. Инфляция совпадает с прогнозом. Рынок выдыхает, фиксирует узкий рост. Индексы сохраняют бычий тренд, но без импульсного ускорения. Инфляция выше ожиданий. Негативный сценарий JPMorgan: S&P 500 быстро теряет 5–8%, уходя к 6200–6000. Nasdaq отступает к 23300, затем к 22800. Фокус инвесторов смещается с гротеха на защитные сектора (энергетику, фарму, телеком). Сегодняшний отчет по инфляции – это момент истины для рынка. Если CPI подтвердит замедление, S&P 500 и Nasdaq получат еще один рывок к рекордам. Но если данные окажутся горячими, мы увидим болезненный откат: до 8% вниз и тест уровней 6000–6200 по S&P 500. Рынок стоит на вершине, но под ногами хрупкий лед. Один горячий релиз способен превратить ралли в коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1718 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро, что вылилось в рост лишь на 10 пунктов. Снижение индекса цен производителей в Соединенных Штатах в августе текущего года, составившее 0,1%, спровоцировало ослабление доллара и, как следствие, усиление позиций европейской валюты. Такое развитие событий, ставшее неожиданностью для многих, вынудило экспертов пересмотреть собственные оценки относительно дальнейшей стратегии денежно-кредитного регулирования Федеральной резервной системы. Но до крупного роста рисковых активов дело так и не дошло. Это говорит о том, что обстановка на валютном рынке остается изменчивой. Участники рынка пристально отслеживают поступающие экономические показатели из Соединенных Штатов и стран Европы, надеясь спрогнозировать будущие действия центральных банков. Сегодня в первой половине дня ожидается публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке и отчет по монетарной политике. Также чуть позже состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард. Однако, несмотря на ожидаемое сохранение статус-кво в отношении процентных ставок, внимание рынка будет приковано к сопроводительным заявлениям и сигналам, которые могут прозвучать из уст главы ЕЦБ. Инвесторы будут тщательно анализировать риторику госпожи Лагард, пытаясь уловить намеки на будущую траекторию монетарной политики регулятора. В частности, ключевым моментом станет оценка ЕЦБ текущего уровня инфляции в еврозоне и перспектив ее дальнейшего развития. Возможные корректировки в прогнозах по инфляции из-за торговой политики Трампа станут сигналом о готовности или неготовности к быстрым действиям по изменению денежно-кредитной политики.Не меньший интерес вызовет мнение ЕЦБ о текущем состоянии европейской экономики и рисках, связанных с геополитическими факторами, энергетическим кризисом и перебоями в цепочках поставок. Подчеркивание этих рисков может сигнализировать о более осторожном подходе к политике, в то время как оптимистичные заявления об устойчивости экономики. И, наконец, участники рынка будут внимательно изучать детали отчета по монетарной политике, в частности, информацию о планах ЕЦБ.то касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1707 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1728. В точке 1.1728 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1690, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1707 и 1.1728.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1690 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1664, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1707, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1690 и 1.1664.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3545 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Резкое снижение цен производителей в США в августе этого года на 0,1% привело к падению доллара и укреплению британского фунта. Однако до развития крупного бычьего рынка дело так и не дошло. Во-первых, данные о снижении цен производителей оказались единичным эпизодом, что переместило весь акцент на сегодняшние цифры по индексу потребительских цен. Во-вторых, неопределенность вокруг перспектив британской экономики продолжала давить на фунт стерлингов. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому основное движение рынка произойдет уже после публикации американских отчетов. До этого момента, в первой половине дня, пара может продолжить торговлю в рамках вчерашнего бокового канала. Участникам рынка, ориентированным на внутридневную торговлю, следует с особой тщательностью отслеживать информационные ленты, уделяя внимание не только экономическим, но и политическим и социальным событиям, способным оказать влияние на настроения инвесторов. В ожидании публикации американской статистики стратегия торговли в боковике может представляться разумным подходом, однако необходимо помнить о важности установки стоп-лоссов и тейк-профитов, а также о своевременной корректировке позиций в соответствии с поступающей информацией.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3531 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3553 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3553 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3518, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3531 и 1.3553.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3518 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3495, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта сегодня могут проявить себя в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3531, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3518 и 1.3495.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.32 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара, однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Иена отреагировала лишь небольшим ростом против доллара США на новости о том, что цены производителей в США в августе этого года снизились, а не выросли. Эта сдержанная реакция отражает комплекс факторов, включая сохраняющиеся опасения по поводу экономической ситуации в Японии и перспектив монетарной политики Банка Японии. Несмотря на ослабление доллара, вызванное американскими данными, инвесторы остаются настороженными в отношении иены из-за её уязвимости к колебаниям мировой экономики. Слабый внутренний спрос, стареющее население и зависимость от экспорта, с которым могут быть проблемы, делают японскую валюту чувствительной к внешним шокам.Сегодняшние сильные данные по росту индекса BSI деловых условий для крупных производителей Японии никак не отразились на валютном рынке. Более того, иена, вопреки всем ожиданиям, проигнорировала столь позитивный сигнал об улучшении настроений в ключевом секторе экономики. Подобная аномалия подчеркивает глубину противоречий, определяющих текущую конъюнктуру.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.59 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.02 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.02 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.38, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.59 и 148.02.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.38 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.94, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.59, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.38 и 146.94.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 сентября. ЕЦБ – не враг евровалюте

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила несколько отбоев от уровня коррекции 76,4% – 1,1695, но, по состоянию на утро четверга, выполнила возврат обратно к этому уровню. Новый отбой от него вновь сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении зоны сопротивления 1,1789–1,1802. Закрепление курса пары под уровнем 1,1695 повысит вероятность продолжения падения в направлении зоны поддержки 1,1637–1,1645. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд является «бычий», хоть и не очень сильным и уверенным. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают только трейдеров-быков. В среду важных событий в США и Евросоюзе было немного, поэтому информационный фон практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Индекс цен производителей в США имел возможность поддержать быков, но сами быки проигнорировали этот отчет, предпочитая сосредоточить внимание на сегодняшнем заседании ЕЦБ и отчете по инфляции в США. Чего ожидать от Европейского регулятора? На мой взгляд, процентные ставки изменены не будут, а основным вопросом в преддверии встречи является готовность ЕЦБ продолжить снижать ставки в будущем. Напомню, что веских причин проводить смягчение ДКП сейчас нет. Инфляция в Евросоюзе стабилизировалась. Таким образом, ожидать новое снижение процентных ставок можно будет только в том случае, если инфляция в Евросоюзе продолжит замедляться ниже 2%. Так как признаков нового замедления нет, я считаю, что ЕЦБ до конца года не будет снижать ставки. Однако у Кристин Лагард и Совета управляющих может быть иная точка зрения, с которой нас ознакомят на пресс-конференции. Во второй половине дня не следует упускать из виду индекс потребительских цен в США. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня 1,1854 сработает в пользу доллара США и некоторого падения, а закрепление над уровнем 1,1854 повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2066. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 2726 Long-контрактов и открыли 751 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 136 тысяч. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (12-15 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC). 11 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, три из которых являются важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно сегодня рассматривать при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1695 с целью зона 1,1637–1,1645. Покупать пару можно при отбое от уровня 1,1695 с целью зона 1,1789–1,1802. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Инфляция рушит рейтинги Трампа, суд защищает ФРС, ИИ выносит в топ Oracle. Календарь трейдера на 11 и 12 сентября

Ларри Эллисон неожиданно сместил Илона Маска с пьедестала богатейших людей планеты. Его капитал вырос до $393 млрд, в то время как у Маска осталось $385 млрд. Резкий скачок объясняется колоссальным дневным приростом состояния Эллисона – более $100 млрд. Фон для этого более чем благоприятный. S&P 500 прибавил 0,4%, Nasdaq – 0,3%, обновив исторические максимумы, тогда как Dow Jones остался почти без движения. Рынок вдохновил слабый отчет по индексу цен производителей (PPI). В августе он неожиданно снизился на 0,1%, а июльский показатель пересмотрен вниз. В годовом выражении динамика тоже замедлилась, что снизило тревогу по инфляции и усилило ожидания смягчения монетарной политики. По оценкам JPMorgan и Fitch, на ближайшем заседании ФРС может опустить ставку на 0,25%. Теперь внимание переключается на данные по индексу потребительских цен (CPI). Любой намек на дальнейшее охлаждение инфляции способен закрепить ожидания снижения ставок в сентябре и осенью. Главным драйвером роста остается технологический сектор. Акции Oracle взлетели почти на 35% после презентации агрессивного прогноза по облачному бизнесу. Вслед за ними подорожали Nvidia (+3,7%) и Broadcom (+6%). В противовес – бумаги Apple просели на 1,6% из-за разочарования вокруг нового iPhone17. Общий тренд очевиден. По подсчетам Forbes, состояние богатейших американцев обновило рекорд, достигнув $6,6 трлн. За год их капитализация увеличилась на $1,2 трлн. Еще недавно лидерство удерживал Илон Маск, состояние которого на пике поднималось до $428 млрд. При этом бизнес Маска стал первым в истории, превысившим уровень $400 млрд. На втором месте шел Эллисон ($276 млрд), третьим был Марк Цукерберг ($253 млрд). Теперь расстановка сил изменилась.Намечаются перемены и в расстановке сил в Центробанке США. Банковский комитет Сената одобрил кандидатуру Стивена Мирана, выдвинутого Дональдом Трампом в совет управляющих ФРС. Решение принято по партийной линии:республиканцы – «за»демократы – единогласно «против» Следующий этап – голосование всего Сената, которое может пройти уже в понедельник. Это позволит Мирану вступить в должность к заседанию ФРС 16–17 сентября. Учитывая его риторику о необходимости смягчения политики, сомнений в его позиции почти нет. Миран заменит Адриану Куглер, ушедшую в августе, и это дает Трампу возможность укрепить контроль над центробанком. Именно этот момент вызывает резкую реакцию демократов. Сенатор Элизабет Уоррен предупредила коллег: «Трамп хочет сделать ФРС своим экономическим козлом отпущения». По ее словам, назначение Мирана – часть кампании по заполнению совета лоялистами. «Когда ФРС лишается доверия, бизнес и потребители перестают верить в ее способность сдерживать инфляцию, и цены начинают расти», – заявила она. Споры усилились после того, как на слушаниях Миран признался, что даже в случае утверждения его кандидатуры в ФРС он не намерен покидать пост председателя Совета экономических консультантов. Вместо этого он планирует взять отпуск в Белом доме и вернуться после истечения срока в ФРС, который составляет всего несколько месяцев. Юристы подтвердили, что такой шаг формально законен, но демократы считают его недопустимым. Они направили Мирану письмо с требованием уйти с поста в Белом доме.«Невозможно принимать независимые решения о ДКП и регулировании, оставаясь советником президента», – говорится в документе. В письме сенаторы также напомнили твит Мирана 2023 года, где он сам писал, что «никто не может внезапно стать политически нейтральным только потому, что получил повышение». По их мнению, именно это делает сомнительной его независимость. Сам Миран утверждает, что готов действовать самостоятельно, основываясь на собственном анализе экономики и климатической политики. Однако раскрывать содержание своих бесед с президентом он отказался. Сенатор Уоррен и ее коллеги видят в этом угрозу: «Назначение Мирана – часть плана Трампа по захвату ФРС». Любопытно, что еще в марте прошлого года в эссе для Манхэттенского института Миран предлагал реформировать Центробанк:сократить 14-летний срок полномочий управляющихусилить контроль со стороны президентанационализировать 12 региональных ФРБ, передав их под управление губернаторов штатов Такой подход он называл способом «повысить демократическую легитимность» регулятора.Федеральный суд округа Колумбия во вторник вечером заблокировал решение Дональда Трампа об увольнении Лизы Кук с поста в совете управляющих ФРС. Судья Цзя Кобб подчеркнула: «Решение об отстранении не может основываться на предположениях президента о будущей работе чиновника, вытекающих из недоказанных действий, имевших место до его вступления в должность». По сути, обвинения в мошенничестве с ипотекой, фигурировавшие в деле, не соответствуют требованию закона о наличии «обоснованной» причины для увольнения.Однако Белый дом, как отмечают источники, готовит апелляцию. Официальный представитель администрации Куш Десаи настаивает на обратном: «Президент Трамп законно отстранил Лизу Кук с ее ответственной должности в ФРС из-за обоснованных обвинений в мошенничестве с ипотекой. Это решение суда не последнее. Администрация продолжит борьбу за восстановление подотчетности и доверия к Федеральной резервной системе». Пауза в решении Дональда Трампа об увольнении Лизы Кук из совета управляющих ФРС позволит ей сохранить свой пост до завершения судебного разбирательства. Но вопрос «сможет ли Кук участвовать в заседании FOMC 16–17 сентября?» остается открытым. Напомним, Кук была назначена в совет управляющих ФРС в 2022 году по инициативе тогдашнего президента Джо Байдена. Срок ее службы в руководстве Федеральной резервной системы США истекает лишь в 2038 году.Зависла в суде и ключевая инициатива Дональда Трампа – введение тарифных пошлин. Тем не менее президент США продолжает действовать в этом направлении. Рано утром в понедельник вступили в силу очередные изменения в тарифной политике Белого дома. Речь идет о пересмотре режима так называемых взаимных пошлин, закрепленных президентским указом, который был опубликован лишь в пятницу вечером. Теперь часть товаров получила льготы, другая – напротив, будет облагаться дополнительными тарифами. Главным событием стало исключение из списка золотых слитков. Еще месяц назад Трамп обещал снять с них пошлины после того, как опасения вокруг возможного обложения спровоцировали нервозность на рынке драгметаллов. В итоге золото и некоторые другие позиции переведены в список исключений, но параллельно ряд товаров добавлен в перечень обложения. В частности, пошлины теперь распространяются на алюминиевый гидроксид, смолы и изделия из силикона. Не изменился статус целого ряда товаров.Однако сам текст указа прозрачно намекает, что часть из них может получить освобождение в будущем. Администрация выделила четыре приоритетные категории:отдельные виды самолетов и запчастейнепатентованные фармпрепаратыредкие природные ресурсысельхозпродукцию, которая в США не производится в достаточных объемахК последней группе относятся, например, бананы. До введения тарифов они ввозились фактически без пошлины, теперь ставка на них составляет 9,2%. С учетом ограниченного производства внутри страны (Гавайи, Флорида, Пуэрто-Рико) это фактически налог на потребителя. Юристы отмечают, что изменения носят стратегический характер. «По сути, президент получает право устанавливать и корректировать тарифы по своему усмотрению, иногда с уведомлением за три дня. Как при таких условиях компаниям строить долгосрочные планы?» – задается вопросом Тед Мерфи из Sidley Austin.Но проблема шире. Использованное Трампом «взаимное» право на пошлины уже признано незаконным двумя судами. И теперь слово за Верховным судом. Решение ожидается в ближайшие недели. По словам главы Veda Partners Генриетты Трейз, базовый сценарий – постановление против Трампа: «Вероятность того, что суд признает его полномочия недействительными, я оцениваю в 50–65 процентов». Белый дом уверен в обратном. Скотт Бессент заявил в эфире NBC: «Мы победим в Верховном суде».Но министр финансов США все же признал, что решение окажется не в пользу администрации резко ослабит позицию Трампа в торговых переговорах резко ослабнут. Также Дональд Трамп продолжает утверждать, что инфляции в стране нет, хотя именно рост цен остается главным слабым местом его экономической политики. Последние опросы демонстрируют эффект «двойного экрана»:население все отчетливее называет инфляцию ключевой проблемойпрезидент в интервью заявляет, что «цены снизились практически на все»А в эфире WABC Трамп вообще уверял: «У нас нет инфляции». Это полностью расходится и с восприятием общества, и со статистикой. Годовой рост цен превышает целевой уровень ФРС в 2%. Правда, в августе поступил позитивный сигнал: индекс цен производителей неожиданно снизился на 0,1% против ожиданий роста на 0,3%. В годовом выражении показатель составил 2,6% против прогноза в 3,3%. Для Белого дома это повод заявить о победе. Трамп немедленно написал: «Только что: никакой инфляции!!!», снова надавив на ФРС с требованием снизить ставку.Но данные опросов неумолимы. По подсчетам Economist, рейтинг одобрения Трампа по инфляции рухнул сильнее, чем по любому другому вопросу – минус более 30 пунктов. RealClearPolitics фиксирует лишь 38,8% одобрения против почти 60% недовольных. Для сравнения, его общий уровень поддержки держится на отметке 45,2%.Опрос CBS показывает, что только 36% американцев довольны мерами по инфляции. Более того, 65% считают, что политика президента приведет к росту цен на продукты.62% выступают против новых тарифов. Четверо из десяти уже сократили покупки из-за повышения пошлин.Reuters приводит схожую картину: лишь 30% видят в действиях Трампа помощь домохозяйствам в снижении стоимости жизни.В то же время президент открыто подталкивает ФРС к смягчению политики и даже рассматривает идею пересмотра самой цели по инфляции. В соцсетях он одобрительно цитировал Джея Хэтфилда из Infrastructure Capital Management, который назвал таргет в 2% «слишком низким и слишком жестким» и обвинил Джерома Пауэлла в «ужасной работе». Иными словами, Трамп продолжает транслировать нарратив «инфляция побеждена», в то время как общественное мнение и статистика показывают обратное.11 сентября, 2.00/ Япония /**/ Индекс производителей Reuters Tankan в сентябре (опережающий)/ пред.: 7 п./ действ.: 9 п./ прогноз: 10 п./ USD/JPY – внизИндекс Reuters Tankan для японских производителей в августе поднялся до +9 п. после +7 п. в июле. Это второй месяц роста подряд. Поддержку настроениям оказало торговое соглашение с США, предусматривающее снижение пошлин на автомобили и ряд товаров до 15% в обмен на инвестиционный пакет Токио в 550 млрд долларов. Особенно заметное улучшение отмечено в транспортном машиностроении, где индекс поднялся до +25 п. против +9 месяцем ранее. Однако по прогнозам, в ближайшие месяцы оптимизм может ослабнуть. Если сентябрьский показатель составит +10 п., это укрепит позиции иены.11 сентября, 2.50/ Япония/**/ Рост инфляции производителей в августе/ пред.: 2,9%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 2,7%/ USD/JPY – внизЦены производителей в Японии в июле выросли на 2,6% после 2,9% месяцем ранее. Это стало самым слабым темпом за последний год. Снижение отмечалось в большинстве категорий, включая транспортное оборудование (1,7% против 2,2%), продукты питания (4,2% против 4,5%) и электрооборудование (2,9% против 3,3%). Более глубокое падение зафиксировано в металлургии и нефтехимии, где цены на сталь снизились на 6,2%, а на химикаты – на 3,6%. В месячном выражении индекс прибавил 0,2%, что совпало с ожиданиями. Если в августе рост составит 2,7%, это будет означать стабилизацию динамики, что способно оказать поддержку иене.11 сентября, 4.00/ Австралия/**/ Инфляционные ожидания потребителей в сентябре (опережающий)/ пред.: 4,7%/ действ.: 3,9%/ прогноз: 3,9%/ AUD/USD – волатильноИнфляционные ожидания потребителей в Австралии снизились до 3,9% в августе против 4,7% месяцем ранее. Это минимальный уровень с марта. Снижение совпало с решением Резервного банка Австралии уменьшить ставку до 3,6%, что стало самым низким уровнем за последние два года. По данным Мельбурнского института, в начале года общая инфляция удерживалась на отметке 2,4%, а базовый показатель упал до 2,9%, что близко к нижней границе целевого диапазона. Ослабление ценового давления и мягкая политика ЦБ усиливают колебания валюты страны. Если сентябрьское значение сохранится на уровне 3,9%, влияние на курс будет ограниченным.11 сентября, 15.15, 15.45/ Еврозона/***/ Решение Европейского центробанка по ставке, пресс-конференция/ пред.: 2,15%/ действ.: 2,15%/ прогноз: 2,15%/ EUR/USD – вверхЕЦБ в июле сохранил ключевую ставку рефинансирования на уровне 2,15%, а депозитную – на 2,0%. Это подтвердило завершение цикла смягчения после восьми снижений за год, что сделало заимствования самыми дешевыми с конца 2022 г. По словам Кристин Лагард, регулятор находится «в хорошем состоянии», но риски от американских пошлин создают неопределенность для инфляционного прогноза. Инфляция в еврозоне в июне достигла целевых 2%, что и стало причиной паузы в изменении политики. Если сентябрьское заседание вновь подтвердит удержание ставок на текущем уровне, евро получит дополнительную поддержку.11 сентября, 15.30/ США/***/ Рост потребительской инфляции в августе/ пред.: 2,7%/ действ.: 2,7%/ прогноз: 2,9%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхГодовая инфляция в США в июле сохранилась на отметке 2,7% (третий месяц подряд). Ценовое давление усилили:автомобили с пробегом (+4,8%)транспортные услуги (+3,5%)продукты питания выросли на 2,9% (без изменений к июню) Жилье замедлилось до 3,7%, а энергоресурсы подешевели сильнее – на 1,6%. Бензин и мазут продолжили снижаться, тогда как газ оставался дорогим (+13,8%). В месячном выражении индекс увеличился на 0,2% после 0,3% месяцем ранее. Если в августе инфляция ускорится до 2,9%, это укрепит доллар на валютном рынке.11 сентября, 15.30/ США/***/ Рост базовой потребительской инфляции в августе/ пред.: 2,9%/ действ.: 3,1%/ прогноз: 3,1%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхБазовый индекс потребительских цен в США в июле вырос на 3,1% после 2,9% месяцем ранее. Это максимум за пять месяцев. Ускорение связано с ростом расходов на:медицинские услуги (+3,5%)товары для дома (+3,4%)страхование авто (+5,3%)досуг (+2,4%) Цены на жилье увеличились на 3,7%, замедлившись относительно июня. В помесячном выражении показатель прибавил 0,3% – самый сильный прирост за полгода. Если августовский результат подтвердит уровень 3,1%, доллар получит дополнительный импульс к росту.11 сентября, 15.30/ США/**/ Число первично безработных за неделю/ пред.: 229 тыс./ действ.: 237 тыс./ прогноз: 240 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США выросло на 8 тыс. и достигло 237 тыс. в конце августа. Это максимум за два месяца и выше ожиданий в 230 тыс. Повторные заявки, напротив, снизились вторую неделю подряд до 1,94 млн – минимума за пять месяцев. Такой разнородный сигнал указывает на постепенное ослабление рынка труда. Если показатель в начале сентября приблизится к прогнозным 240 тыс., доллар окажется под давлением.12 сентября, 1.30/ Новая Зеландия /**/ Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ в августе/ пред.: 48,8 п./ действ.: 52,8 п./ прогноз: 51,5 п./ NZD/USD – внизPMI в обрабатывающей промышленности Новой Зеландии поднялся в июле до 52,8 п. после 48,8 п. месяцем ранее. Индексы новых заказов и производства достигли наивысших уровней с 2022 г. Улучшение также затронуло занятость, которая вернулась в зону роста после двухмесячного снижения. Тем не менее более половины опрошенных компаний указали на сохраняющиеся проблемы:слабый спросвысокие издержкинеопределенность в экономикеЕсли августовский показатель подтвердится на отметке 51,5 п., это может ограничить перспективы новозеландского доллара.12 сентября, 2.01/ Великобритания/**/ Баланс цен на жилье в августе/ пред.: -7%/ действ.: -13%/ прогноз: -10%/ GBP/USD – вверхПо данным RICS, баланс цен на жилье в Великобритании в июле упал до -13% после -7% месяцем ранее. Это худший результат за год и слабее ожиданий, предполагавших улучшение. Рост цен продолжался лишь в Шотландии и Северной Ирландии, тогда как Восточная Англия показала резкое падение. В краткосрочной перспективе прогнозируется дальнейшее умеренное снижение, однако в горизонте 12 месяцев респонденты ожидают постепенного восстановления. Если августовское значение составит -10%, фунт может укрепиться.12 сентября, 7.30/ Япония/***/ Рост промышленного производства в августе (финальный)/ пред.: -2,4%/ действ.: 4,4%/ прогноз: -0,9%/ USD/JPY – вверхПромышленное производство в Японии в июле сократилось на 0,9% после роста на 4,4% месяцем ранее. Динамика остается нестабильной. Показатели меняются от значительных спадов до резких подъемов, что отражает уязвимость сектора к колебаниям внешнего спроса и торговой политики. По данным METI, долгосрочный средний показатель падения составляет 4,4%. Если в августе снижение составит -0,9%, это подтвердит замедление производственной активности и может ограничить укрепление иены.12 сентября, 9.00/ Германия/***/ Рост потребительской инфляции в августе (финальный)/ пред.: 2,0%/ действ.: 2,0%/ прогноз: 2,2%/ EUR/USD – вверхГодовая инфляция в Германии в июле ускорилась до 2,2% по сравнению с 2% месяцем ранее. Что стало максимумом с марта и выше ожиданий рынка. Рост цен поддержали продукты питания (+2,5%), а также замедление снижения цен на энергию (-2,4% против -3,4%). Услуги сохранили инфляцию на уровне 3,1%, базовый показатель составил 2,7%. В помесячном выражении потребительские цены выросли на 0,1%. Если августовский итог подтвердится на уровне 2,2%, это усилит позиции евро.12 сентября, 9.00/ Великобритания/***/ Рост ВВП в июле/ пред.: 0,9%/ действ.: 1,4%/ прогноз: 1,1%/ GBP/USD – внизЭкономика Великобритании в июне выросла на 1,4% после пересмотренных 0,9% в мае. Это самый быстрый рост с февраля и лучше прогноза в 1,1%. Ускорение указывает на оживление деловой активности. Если в июле рост подтвердится на уровне 1,1%, это может ослабить фунт.12 сентября, 9.00/ Великобритания/**/ Рост промышленного производства в июле/ пред.: -0,2%/ действ.: 0,2%/ прогноз: 1,1%/ GBP/USD – вверхПромышленное производство в Великобритании в июне увеличилось на 0,2%, сменив падение месяцем ранее. Если июльский показатель достигнет 1,1%, это станет сигналом восстановления сектора и окажет поддержку фунту.12 сентября, 13.30, 15.00/ РФ/**/ Решение Банка России по ставке, пресс-конференция/ пред.: 20,0%/ действ.: 18,0%/ прогноз: 16,0%/ USD/RUB – вверхБанк России в июле снизил ключевую ставку на 2,0% – до 18%. Это соответствовало ожиданиям рынка и стало продолжением курса на смягчение условий кредитования. По заявлению регулятора, дезинфляционные процессы оказались более выраженными, чем прогнозировалось ранее, а высокая стоимость заимствований сдерживала деловую активность и потребительский спрос. Отмечалось также постепенное ослабление рынка труда на фоне оттока рабочей силы. Если на сентябрьском заседании ставка будет снижена до 16%, рубль окажется под давлением.12 сентября, 15.30/ Канада/**/ Разрешения на строительство в июле (м/м)/ пред.: 12,8%/ действ.: -9,0%/ прогноз: 3,7%/ USD/CAD – внизВ Канаде стоимость разрешений на строительство в июне снизилась до -9% (м/м). До 12 млрд канадских долларов. Это стало самым резким падением с июня 2024 г. и полностью нивелировало рост мая на 12,8%. Основное сокращение пришлось на нежилые здания в Онтарио, где институциональный сектор упал на 1,4 млрд CAD. В то же время промышленное строительство показало рост (+193 млн). Жилой сегмент также уменьшился – главным образом за счет многоквартирных проектов в Британской Колумбии. Несмотря на это, в годовом выражении объем разрешений увеличился на 6,9%. Если июльский показатель прибавит 3,7%, это укрепит позиции канадского доллара.12 сентября, 17.00/ США/***/ Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре (опережающий)/ пред.: 61,7 п./ действ.: 58,2 п./ прогноз: 58,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ августе индекс потребительских настроений Мичиганского университета снизился до 58,2 п. с 61,7 п. месяцем ранее. Это было первое падение за четыре месяца и худшее значение с весны. Наиболее заметное ухудшение коснулось оценок условий для крупных покупок, которые опустились до годового минимума. Участники опроса также выразили обеспокоенность инфляцией и перспективами рынка труда. Ожидания по личным финансам остались стабильными. Если в сентябре индекс окажется на уровне 58 п., показатель подтвердит слабость потребительских настроений и окажет давление на доллар.12 сентября, 19.00/ РФ/**/ Темпы роста ВВП во втором квартале/ пред.: 3,3%/ действ.: 1,4%/ прогноз: 1,1%/ USD/RUB – вверхЭкономика России во II квартале выросла на 1,1% против 1,4% в I квартале и 4% годом ранее. Замедление связано с высокой стоимостью заимствований и снижением потребительской активности. Эффект от роста оборонных расходов, поддержавших экономику в прошлом году, постепенно ослабевает. По оценке ЦБ, годовой рост составит лишь 1–2 процента, в то время как Минэкономразвития готово пересмотреть прогноз с 2,5% в сторону понижения. Если фактический показатель подтвердится на уровне 1,1%, это усилит давление на рубль.11 сентября, 2.15/ Новая Зеландия/ Выступление главы Резервного банка Новой Зеландии Кристиана Хоксби/ NZD/USD11 сентября, 11.30/ Еврозона/ Выступление Шарон Доннери из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD11 сентября, 15.45/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD12 сентября, 5.00/ Австралия/ Выступление Брэда Джонса из Резервного банка Австралии/ AUD/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс