Новости форекс

EUR/USD. О чем говорят августовские Нонфармы?

Итак, основная интрига недели наконец-то разрешилась. Рынок труда США снова оказался не на стороне гринбека – почти все компоненты опубликованного сегодня отчёта оказались в красной зоне. Нельзя сказать, что слабый результат августа стал сенсацией или большой неожиданностью. Предшествующие отчёты (JOLTS, ADP) готовили нас к слабым Нонфармам. И всё же, несмотря на такую подготовку, релиз оказал достаточно сильное давление на американскую валюту. Индекс доллара США резко снизился к отметке 97,4, а пара eur/usd уверенно преодолела уровень сопротивления 1,1730 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Сжатая пружина разжалась – и не в пользу гринбека. На мой взгляд, такая реакция рынка носит вполне оправданный характер, учитывая последствия сегодняшнего релиза. Если говорить языком сухих цифр, то ситуация складывается следующим образом. Уровень безработицы в США в августе вырос до 4,3%. Это максимальное значение показателя с июля прошлого года. Восходящая динамика фиксируется второй месяц подряд. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в прошлом месяце всего на 22 тысячи. Показатель существенно недотянул даже до слабого 75-тысячного прогноза. Результат предыдущего месяца (июля) был незначительно пересмотрен в сторону улучшения – до 79 000 (с предыдущего значения 73 000). Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности в августе сократилось на 12 тысяч (этот компонент отчёта выходит в отрицательной области четвёртый месяц подряд), а в частном несельскохозяйственном секторе США (без учета государственного сектора) количество занятых выросло всего на 38 тысяч. Снизился и «зарплатный» показатель. Темпы прироста средней почасовой оплаты труда замедлились до 3,7% г/г. Это минимальное значение индикатора с июля прошлого года. Уровень увольнений вырос на 39% чем в июле, достигнув максимального значения (86 000) с августа 2020 года, то есть со времён коронавирусного кризиса. Напомню, что предыдущие – июльские – Нонфармы стали настоящей сенсацией. Опубликованный месяц назад отчёт не только отразил слабый прирост числа занятых в июле, но и заявил о существенном пересмотре двух предшествующих месяцев (июнь, май) – в общей сложности на 258 тысяч рабочих мест. Из-за этого Дональд Трамп даже сменил главу Бюро статистики США, обвинив ведомство в фальсификации данных. Однако при новом комиссаре BLS Эй Джее Энтони общая картина не улучшилась. Более того, результат июня снова был пересмотрен, и снова в сторону ухудшения – на 27 тысяч (с +14 000 до -13 000). Впервые с 2021 года показатель оказался ниже нулевого значения. О чем говорят августовские Нонфармы? Прежде всего о том, что рынок труда США явно демонстрирует признаки охлаждения. Спрос на труд падает, особенно в частном и федеральном секторах. Высокая безработица среди лиц без высшего образования указывает на начало циклического ослабления занятости среди уязвимых групп. Ещё тревожный звоночек – это рост числа увольнений. Компании явно готовятся к более трудным временам, ожидая, вероятно, снижение потребительского спроса или/и ухудшения условий из-за торговых тарифов и высокой инфляции. Также стоит отметить слабость в ключевых отраслях. Как уже было сказано выше, в производственном секторе число рабочих мест сократилось на 12 тысяч (-78 000 с начала года), а в федеральном правительственном секторе – на 15 тысяч (общий спад с начала года составляет 97 тысяч). Относительный рост наблюдался только в здравоохранении, социальном обеспечении и досуговых услугах. Однако эти сектора не способны компенсировать общее замедление. По итогам публикации августовских Нонфармов на рынке возросли «голубиные» ожидания. На рынке снова заговорили о том, что Федрезерв на сентябрьском заседании может снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов. Вероятность реализации этого сценария составляет сейчас 12%, тогда как до публикации отчёта этот вариант развития событий вообще не рассматривался. При этом вероятность снижения ставки на 25 пунктов на октябрьском заседании (в случае 25-пунктного снижения в сентябре) оценивается сейчас в 76%. Вероятность того, что Федрезерв ограничится лишь сентябрьским 25-пунктным снижением (т.е. не снизит еще раз ставку на 25 пунктов) составляет всего 1%. Другими словами, участники рынка практически уверены в том, что регулятор снизит ставку на 50 пунктов до конца текущего года. До публикации августовских Нонфармов трейдеры были безоговорочно уверены лишь в одном раунде снижения ставки на 25 пунктов. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту eur/usd – прежде всего за счёт ослабления гринбека. С точки зрения «техники», пара на всех «старших» таймфреймах (от h1 и выше) находится либо на верхней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и верхней линиями данного индикатора. Также цена расположена над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на таймфреймах h4 и W1 сформировал бычий сигнал «Парад линий». Ближайшая цель северного движения – отметка 1,1800, основная цель – 1,1870 (верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Как правило, после такого импульсного роста следует коррекционный откат, который целесообразно использовать для открытия длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Провал американской статистики случился очень кстати.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Падение британца на этой неделе очень быстро завершилось, а по состоянию на текущий момент фунт стерлингов полностью отыграл все свои потери. Безусловно, огромную роль в росте британца сыграл экономический информационный фон. На этой неделе в Америке вышли отчеты по деловой активности ISM, ADP, JOLTS, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Из всего этого списка только индекс деловой активности ISM для сектора услуг показал неплохое значение. Таким образом, если бы не британские облигации во вторник, «бычий» тренд уже был бы возобновлен. На текущий момент все еще нельзя быть уверенными в том, что коррекционный откат завершен. Тем не менее, еще буквально пару десятком пипсов наверх, и будет пробит последний «бычий» свинг. Так как цена дважды производила съем ликвидности на продажу и ни к чему хорошему медведей это не привело, я по-прежнему считаю, что «бычий» тренд сохраняется и возобновится. Это вопрос времени. На этой неделе трейдеры увидели не просто плохие отчеты из США. Они увидели тенденцию, которая назревала с тех пор, как только Дональд Трамп начал вводит тарифы на импорт. Если темпы роста ВВП удалось стабилизировать, то практически все остальные экономические показатели продолжают падение. ФРС теперь не просто «может понизить ставку», у нее просто нет выбора. Давление Трампа уже не играет никакой роли – рынок труда нужно спасать. Таким слабым он не был со времен пандемии. Оба «бычьих» имбаланса по-прежнему не инвалидированы, поэтому продолжают удерживать цену вдалеке от «медвежьей зоны». Впереди – важные отчеты по американскому рынку труда и безработице, а затем – заседание ФРС, которое может быть либо «нейтральным», либо «голубиным». Несмотря на падение британца во вторник, я не ожидаю продолжения этого движения. Для этого пока нет ни графических, ни информационных причин. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. Однако по техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить. Реакции трейдеров на переговоры США и РФ по вопросу Украины можно ожидать, но для начала следует понять, к какому решению пришли лидеры. А лидеры пока не пришли ни к какому решению, переговоры запросто могут длиться еще несколько месяцев. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Если медведи и перейдут в наступление без видимых причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо легче. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки «медвежий» тренд имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 8 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина вновь становится сложной для понимания. Обе пары находятся в рендже и день ото дня ничего не меняется и не происходит. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию с двойным съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры уже имели возможность открывать покупки, и сейчас – имеют возможность продолжать покупки в надежде на третью реакцию от обоих имбалансов, который остаются не инвалидированными. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

Tesla бьет рекорды, биткоин и Ethereum под прицелом «китов», золото дорожает

Первые недели осени 2025 года ознаменовались заметными переменами и рекордными событиями сразу на нескольких ключевых рынках – от автопрома до криптовалют и традиционных защитных активов. Несмотря на усиление конкуренции и сохраняющуюся турбулентность мировой экономики, лидеры отрасли демонстрируют впечатляющие результаты, а инвесторы и трейдеры получают новые сигналы к действию на волатильных рынках. В центре внимания – успехи Tesla на глобальных авторынках, где компания не только обновила исторические рекорды продаж, но и показала способность быстро находить точки роста в условиях меняющейся конъюнктуры. Не меньший интерес вызывает поведение биткоина, который после бурного роста ушёл в фазу критической консолидации в ожидании решений ФРС и новых стратегий институциональных инвесторов. Инвестиционный спрос на золото обновляет исторические высоты на фоне нарастающего конфликта вокруг независимости Федерального резерва США, а Ethereum неожиданно становится объектом массовых закупок институциональных игроков, открывая новые перспективы для участников рынка. Подробно разбираем четыре главных тренда, формирующих повестку финансовых рынков прямо сейчас.Tesla демонстрирует рекордные продажи на ключевых рынках в августе 2025 годаВ августе 2025 года американский производитель электромобилей Tesla установил ряд рекордов по продажам на важнейших мировых рынках. Несмотря на усиление конкуренции и нестабильную ситуацию в отдельных регионах, компания сумела добиться впечатляющих результатов в Китае, США, Южной Корее и Турции, а также сохранить влияние на ряде европейских стран. Такая динамика привлекла особое внимание участников рынка и создала привлекательные возможности для трейдеров.В Китае, который остается одним из главных направлений для Tesla, компания зафиксировала лучший показатель оптовых продаж с начала года: здесь было реализовано 83 192 электромобиля, что на 22,6% больше, чем в июле. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, несмотря на то что это на 4% ниже уровня прошлого года, рост продаж сигнализирует о выходе Tesla из затяжной стагнации. Знаковым событием стал запуск Model Y L – шестиместной версии популярного внедорожника, рассчитанного на семейный сегмент. Как сообщил один из сотрудников марки в Пекине, с момента запуска Model Y L зафиксировано уже 120 000 заказов, а ежедневный приток новых клиентов достигает 10 000.Рекорды были установлены и на родном для Tesla рынке: в США, согласно оценкам Motor Intelligence, в августе продажи достигли 55 500 автомобилей. Это не только лучший месячный результат 2025 года, но и рост в 4,4% по сравнению с прошлым августом. Однако совокупные продажи с начала года остаются на четверть ниже прошлогодних – на отметке 337 079 машин.Впечатляющее перформанс Tesla показала и в Южной Корее. В августе здесь было поставлено 7 974 автомобиля – новый исторический максимум. Лидером стал Model Y с 6 683 реализованными экземплярами, что вывело модель в лидеры по продажам среди всех импортных автомобилей в стране. В общей сложности Tesla заняла почти 30% доли в сегменте иностранных автомобилей, значительно потеснив немецких конкурентов. Общие продажи иномарок по стране в августе выросли на 22,6%.Настоящим прорывом для Tesla обернулся август на турецком рынке: продажи Model Y выросли на рекордные 86% по сравнению с июлем и составили 8 730 автомобилей, что позволило Tesla стать вторым брендом в стране после Renault и опередить таких гигантов, как Fiat, Volkswagen, Toyota и Hyundai.На европейском направлении результаты Tesla оказались неоднозначными. В Великобритании фиксировался годовой рост регистраций на 7,6% – 3 243 автомобиля, что обеспечило компании долю рынка в 3,9%. Model Y и Model 3 вошли в пятерку лидеров месяца. Во Франции и Швеции, наоборот, Tesla столкнулась со спадом – продажи снизились на 47,3% и 84% соответственно. Схожая тенденция наблюдалась в Дании и Нидерландах (минус 42% и 50%). На этом фоне отмечался рост в Испании и Норвегии (161% и 21,3%), однако здесь позиции китайского производителя BYD росли еще стремительнее – 218% в Норвегии и более 400% в Испании.В целом, несмотря на усиливающуюся конкуренцию и изменение рыночной конъюнктуры, сильные результаты Tesla в августе подчеркивают способность компании быстро адаптироваться и находить точки роста на различных рынках. Важно отметить, что эти успехи зафиксированы на фоне приближающегося завершения федеральной налоговой льготы на электромобили ($7 500), которая перестанет действовать в США 30 сентября.Показатели августа демонстрируют: несмотря на временные трудности в ряде стран, Tesla сохраняет динамику роста и продолжает набирать обороты на развивающихся рынках. Рекордные показатели в Турции, Китае и Южной Корее, а также восстановление продаж в США делают акции компании особенно привлекательными для трейдеров, следящих за трендами в секторе электромобилей.Текущая ситуация позволяет трейдерам воспользоваться волатильностью котировок Tesla: ожидаются спекулятивные движения на фоне публикации квартальных результатов, новостей о производстве и информации о налоговых изменениях в США. Спекулятивные стратегии включают торговлю на краткосрочных колебаниях котировок, использование опционов, а также формирование портфеля из акций Tesla или конкурирующих автопроизводителей для хеджирования риска. Быстро реагируя на новости, трейдеры могут как извлекать прибыль на скачках стоимости, так и использовать коррекции для долгосрочных инвестиций в компанию с прочными перспективами.Все указанные в статье торговые инструменты, включая акции Tesla и ведущих автопроизводителей, доступны для торговли на платформе InstaForex. Открытие торгового счета на InstaForex позволит легко реагировать на рыночные изменения и оперативно совершать сделки как с компьютера, так и с мобильного устройства – для максимального удобства рекомендуется установить мобильное приложение InstaForex.Биткоин готовится к новому рывку: рынок затаился в ожидании судьбоносных решений инвесторов и ФРСРынок биткоина оказался в напряженном состоянии – крупнейшая криптовалюта мира консолидируется в узком диапазоне $104 000 – $116 000, а трейдеры и институциональные инвесторы с замиранием сердца ждут ключевых событий, которые могут определить следующий крупный ценовой скачок. После августовского исторического максимума в $124 533 биткоин вошел в критическую фазу, которую аналитики называют моментом «все или ничего».Свежие ончейн-данные Glassnode показывают: диапазон в $104 100 – $114 300 не случаен – именно здесь, по статистике, сосредоточены уровни себестоимости для большинства участников рынка. Эта зона соответствует квантилям 0,85 – 0,95, что обычно служит буфером после периодов рыночной эйфории. В таких условиях цену биткоина чаще всего «затягивает» в затяжной боковой тренд с повышенной волатильностью.На фоне коррекции прибыльность краткосрочных держателей биткоина резко подскочила: если в разгар нисходящего движения к $108 000 в плюсе оставалось лишь 42%, то сейчас показатель вырос примерно до 60%. Однако аналитики со скепсисом воспринимают эти улучшения и настаивают: для реального возврата интереса инвесторов требуется устойчивая торговля выше $114 000–$116 000. По оценке Glassnode, именно тогда более 75% краткосрочного объема вновь окажется прибыльным, что может дать старт притоку нового спроса.Согласно распределению реализованной цены (UTXO), инвесторы активно накапливали биткоин на просадках между $108 000 и $116 000, каждый раз используя возможность увеличить долю позиций по выгодной цене. Однако рынок по-прежнему не защищен от откатов, структурные риски сохраняются.Особое внимание участники рынка уделяют биржевым фондам (ETF) на биткоин. После августовских оттоков ситуация развернулась: за первую неделю сентября чистый приток в ETF достиг $1,1 млрд, а за первые два торговых дня – $633 млн. BlackRock iShares Bitcoin Trust стал безусловным лидером, собрав 3 сентября $289,8 млн, в то время как фонд Fidelity увеличил объем на $132,7 млн. По данным Bloomberg Intelligence, институциональные игроки, а именно консультанты, сегодня уже крупнейшие держатели таких инструментов.Традиционно сентябрь считался для биткоина слабым: средняя доходность по месяцу с 2013 года – минус 3,77%. Однако эксперты отмечают важные структурные сдвиги. Главный: резкое сокращение запасов биткоина на биржах – с 3 миллионов BTC в сентябре 2024 года до 2,4 миллиона сейчас. Это сокращает давление на продажу и может изменить привычные рыночные сценарии.Ключевые уровни сопротивления по-прежнему располагаются на отметке $112 000, и, по мнению экспертов BitBull, прорыв выше $114 000 на дневном графике станет сигналом к окончательному завершению коррекции. В противном случае каждый скачок можно рассматривать как потенциальную бычью ловушку. Если же поддержка $104 100 не устоит, нельзя исключать сценарий снижения до $93 000–$95 000.Рынок также внимательно ждет заседания Федеральной резервной системы США 16–17 сентября. Согласно CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 0,25% оценивается в 97,6%, и если ФРС решится на более агрессивный шаг (снижение на 0,5%), это может привлечь дополнительный капитал на рынок рискованных активов, в том числе и в биткоин. Окончательную динамику могут задать данные по занятости, которые выйдут в пятницу.В условиях, когда биткоин перешел в фазу критической консолидации, рынок становится особенно чувствителен к новостным событиям и решениям крупных игроков. Дальнейшее направление будет зависеть от способности криптовалюты преодолеть ключевые уровни сопротивления и от рыночных ожиданий в отношении политики ФРС. В то же время растущий приток капитала в ETF и уменьшение предложения на биржах создают предпосылки для средне- и долгосрочного роста.Для трейдеров открываются интересные возможности. Инвесторы, следящие за ончейн-статистикой и движением капитала в ETF, могут воспользоваться торговыми стратегиями на откатах и пробоях ключевых уровней. Рассчитывая на волатильность в период выхода макроэкономических данных и решений центробанка, опытные участники рынка могут строить как краткосрочные, так и среднесрочные позиции, используя стоп-лоссы для контроля рисков.Напомним, что все упомянутые торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Для того чтобы не упустить момент и оперативно реагировать на изменения рынка, откройте торговый счет у этого брокера и скачайте удобное мобильное приложение InstaForex, это даст вам еще больше мобильности и контроля над сделками в любое время.Золото на пороге исторических высот: аналитики Goldman Sachs прогнозируют взрывной рост ценМировые финансовые рынки погружаются в новый виток неопределенности: аналитики крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs предупреждают, что цены на золото могут достичь рекордных $5 000 за унцию в случае эскалации политического давления на Федеральную резервную систему США. Такой прогноз был озвучен на фоне резкого роста стоимости драгоценного металла и усиливающейся напряженности между администрацией президента Дональда Трампа и регулятором страны.В новом отчете аналитик Goldman Sachs Саманта Дарт и ее команда рассмотрели целый ряд сценариев относительно динамики цен на золото. В самом радикальном варианте эксперты оценивают возможность того, что если хотя бы 1% частных активов, вложенных сегодня в казначейские облигации США, будет переведен в золото, котировки стремительно поднимутся к $5 000 за унцию. При этом объем рынка золотых ETF на сегодняшний день составляет лишь 1% от размера рынка трежерис, что значит: даже незначительная переориентация инвестиций способна вызвать серьезные скачки цен.Всплеск интереса к золоту совпадает с агрессивными попытками Дональда Трампа реформировать Федеральную резервную систему. Президент публично раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за политику сохранения процентных ставок и инициировал попытку уволить члена Совета управляющих Лизу Кук на фоне обвинений в мошенничестве. Последовавший судебный иск Кук лишь добавил масла в огонь политического конфликта за независимость главного финансового института страны.Эти события уже вызвали бурную реакцию экономического сообщества: почти 600 экономистов подписали коллективное письмо с резкой критикой вмешательства Белого дома и призвали не допустить использования денежно-кредитной политики в политических интересах. Журнал Time назвал атаку Трампа на ФРС «беспрецедентной угрозой» для автономии центрального банка.Рост напряженности мгновенно отразился на котировках: фьючерсы на золото достигли абсолютного максимума – $3 630 за унцию, прибавив впечатляющие 37% с начала года. В 2025 году доходность золота опередила не только биткойн, но и ведущий индекс S&P 500. Как отмечает ABC News, во вторник цены впервые превысили отметку $3 500 за унцию.Goldman Sachs прогнозирует базовое движение золота к $4 000 за унцию к середине 2026 года и (в случае крайнего сценария) скачок до $4 500. Однако банк обращает внимание: утрата ФРС своей независимости неизбежно приведет к росту инфляции, падению фондовых рынков, удешевлению облигаций и ослаблению статуса доллара в мире.Падение доллара подтверждает этот тренд: по данным Morgan Stanley, с момента возвращения Трампа на пост президента курс американской валюты снизился на 11% – это максимальное падение с 1973 года за аналогичный период.На этом фоне центральные банки мира продолжают наращивать резервы драгоценного металла: Всемирный совет по золоту сообщает, что только во втором квартале 2024 года учреждения приобрели 166 тонн, что на 41% выше средних исторических значений. Развивающиеся экономики ускоренно диверсифицируют свои активы и уменьшают зависимость от доллара.ETF на золото также ставят новые рекорды: к концу августа запасы средств в этих инструментах выросли до 2 905 тонн, а только в фонде SPDR Gold Shares от State Street чистый приток средств достиг $11 млрд против $454 млн за весь 2024 год.В этих условиях Goldman Sachs сохраняет уверенную рекомендацию на покупку золота, называя текущую ситуацию «идеальным штормом» из-за политической неопределенности и озабоченности по поводу денежно-кредитной политики.Рынок золотых слитков вступает в эпоху турбулентности, когда каждый новый поворот политических событий может стать точкой входа для трейдеров. В ближайшие годы ожидается высокий уровень волатильности: эксперты прогнозируют не только радикальный рост цен на золото, но и существенную коррекцию доллара, фондового рынка и облигаций США. В такой обстановке активы-убежища – особенно золото – становятся инструментом номер один для сохранения и преумножения капитала.Институциональные инвесторы массово скупают Ethereum: что это значит для рынка и трейдеровВ последние месяцы внимание криптовалютного рынка приковано к Ethereum на фоне масштабного накопления актива крупнейшими инвесторами. Согласно свежему отчету аналитической компании Santiment, именно действия так называемых «китов» и крупных корпораций стали ключевым фактором впечатляющего восстановления и рекордного роста ETH с весны этого года.Крупные держатели Ethereum, владеющие от 1 000 до 100 000 токенов, за последние пять месяцев увеличили свои резервы на внушительные 14%. Массовое накопление стартовало, когда ETH в апреле опустился к годовым минимумам в районе $1 472, и совпало с последующим ралли стоимости на 200%, вплоть до текущих уровней около $4 366 за токен.За отчетный период эти «киты» приобрели дополнительно 5,54 миллиона ETH на сумму $24,2 миллиарда, тем самым обозначив долгосрочные бычьи ожидания по активу. Блокчейн-комьюнити традиционно воспринимает масштабные закупки монет, вывод с бирж и аккумуляцию на крупных кошельках как индикаторы позитивных перспектив рынка.Важной движущей силой последних месяцев стали корпоративные казначейства, системно увеличивающие вложения в ETH. Лидером среди юридических лиц стала BitMine Immersion Technologies под руководством бывшего топ-менеджера Уолл-стрит Тома Ли – компания скупила примерно 1,95 миллиона Ethereum общей стоимостью $8,69 млрд. Недавно BitMine Immersion Technologies приобрела еще ETH на $358 млн через Galaxy Digital и FalconX, поставив перед собой цель контролировать 5% от общего предложения криптовалюты.Второе место по корпоративным запасам занимает SharpLink Gaming, на счетах которой хранится 837 000 ETH ($3,6 млрд). Если объединить активы всех компаний, инвестирующих в Ethereum, их совокупные резервы достигают $15,83 млрд, что составляет 2,97% всего предложения токена.Институциональное накопление оказало влияние и на биржевые резервы: за последние недели с централизованных площадок было выведено более 500 000 ETH (на $2,1 млрд), а общее количество Ethereum на биржах достигло минимального значения за три года. Происходящее снижает давление продаж и укрепляет позиции держателей.Не менее показателен успех Ethereum-ETF. В августе 2025 года эти инструменты зафиксировали рекордный приток средств – $3,87 млрд против оттока $751 млн из биткоин-ETF. Таким образом, ETH-ETF впервые в истории обошли своих конкурентов и уже аккумулировали почти 3% всей сети, что подчеркивает высокий спрос среди институционалов.Хотя в начале сентября были зафиксированы оттоки из некоторых фондов, например, фонд ETHA от BlackRock лишился $151 млн, аналитики считают, что краткосрочная фиксация прибыли не изменила восходящий тренд. Технические индикаторы указывают на тест критических сопротивлений на уровне $4,500. Успешный прорыв этого рубежа может открыть путь к новым историческим максимумам – $5,000 и выше.На фоне длительного накопления «китов» и корпоративных стратегий, Ethereum за последние пять месяцев обогнал биткоин по доходности – 132% прироста против 34% у BTC. Сейчас Ethereum торгуется в районе $4,400, после взятия августовского максимума вблизи $4,953.Накопление Ethereum крупнейшими игроками, рекорды по притоку средств в Ethereum-ETF и выводы с бирж создают сильный уровень поддержки для ETH и могут стать драйвером дальнейшего роста. На фоне устойчивого интереса со стороны институционалов и корпоративного сектора эти тенденции открывают привлекательные возможности для активных участников рынка.Трейдеры могут воспользоваться ростом интереса к Ethereum, анализируя динамику крупных кошельков и институциональных оттоков с бирж – это надежные индикаторы направления рынка. В нынешних условиях могут быть оправданными стратегии покупки на коррекциях или отработка сценариев на прорыв к $5,000 и выше. Кроме того, актуальной остается торговля деривативами и ETF на Ethereum.Все указанные в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex, где трейдеры могут открыть счет и быстро приступить к работе. Для еще большего удобства рекомендуем установить мобильное приложение InstaForex – это даст вам постоянный доступ к рынку и актуальным торговым решениям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Рынок труда США продолжает испытывать трудности

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD по-прежнему нацелена только на рост и по-прежнему не может этот рост возобновить. На этой неделе случился обвал на валютном рынке, в следствие которого доллар сумел немного усилил свои позиции. Однако уже в среду обвал прекратился, а в пятницу в наступление перешли быки, который ждали своего момента. Ждали, как выяснилось, не зря. Буквально несколько часов назад в Америке вышли отчеты по безработице и пэйроллсам, который дали однозначный ответ на вопрос, чего ожидать от ФРС и «куда катится этот мир». Уровень безработицы в США вырос до 4,3%, а новых рабочих мест в августе было создано 22 тысячи. Таким образом, четвертый месяц подряд отчет Nonfarm Payrolls демонстрирует значение, которое вряд ли кому-то из администрации Трампа или внутри ФРС хотелось бы видеть. На мой взгляд, падение рынка труда США – это закономерное последствие торговой войны и политики Дональда Трампа. Даже если бы она не была такой агрессивной, с чем еще можно связать резкое падение на рынке труда? Таким образом, я по-прежнему ожидаю от доллара США только падения, вне зависимости от того, какие локальные новости будут поступать на рынок. На этой неделе индекс деловой активности ISM для сектора услуг показал неплохое значение, но это был единственный позитивный отчет для доллара. Я не могу не отметить сейчас незаполненный «перевернутый имбаланс 3», к которому цена теоретически еще может выполнить возврат. Однако даже для такого небольшого укрепления доллара нужен сильный информационный фон из США, которого нет. На дневном графике хорошо заметно, что уже три недели подряд котировки торгуются в одной и той же зоне. Снизу эту зону подпирает имбаланс 4, который выступает импровизированной зоной поддержки. Однако даже неважно, что он из себя представляет. Главное – европейская валюта не может выполнить закрытие под этой зоной. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время я не вижу. Ни графических, ни информационных. Для европейской валюты формально сохраняется угроза падения, но с каждым днем она становится все слабее и слабее. В период с 28 по 30 июля цена падала очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». Два последних «бычьих» имбаланса играют более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же определенная вероятность падения евро сохраняется. Эта вероятность не превышает сейчас 5%. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа, его давление на FOMC. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? На этой неделе вышли важные индексы деловой активности ISM, отчеты JOLTS и ADP, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. И все, как один, показали слабые значения. Доллар стоит на одном месте, но как с такой статистикой можно помышлять о его покупках? Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (06-00 UTC). 8 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет очень слабым и только утром. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Снижение ставки ФРС в ближайшем будущем – новый повод для быков атаковать. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них получилась тройной. Поэтому покупки по-прежнему можно рассматривать с целью 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin отстает от фондового рынка: сигнал к неожиданному скачку

Bitcoin завершает неделю вблизи $110 000–113 000, оставив трейдерам больше вопросов, чем ответов. Сильный отскок после падения к $107 000 вселил некоторый оптимизм, но на дневных графиках отчетливо просматривается медвежья структура. После локального максимума на $124 517 цена формирует пониженные пики, что указывает на продолжение нисходящего тренда.Ключевой зоной остается сопротивление $113 000–114 000, где в последние дни активно выходили продавцы. Если закрепиться выше не удается, рынок закономерно возвращается к нижним поддержкам. Ситуацию усугубляет слабая реакция покупателей на недавние падения: импульс есть, но он пока не подтвержден ни объемами, ни устойчивым пробоем.Диапазон $107 000–105 000 становится критическим — его потеря откроет путь к более глубокой коррекции, вплоть до $102 000, что будет означать подтверждение затяжной медвежьей фазы. Таким образом, текущая цена в районе $113 000 выступает своеобразной «мертвой зоной»: вблизи ключевого сопротивления, но без реальной силы для его преодоления.Дивергенция с акциями и золотом: тревожный сигнал или топливо для ралли?Особое внимание заслуживает расхождение Bitcoin с традиционными рынками. С 22 августа криптовалюта потеряла около 5,9 процента, опустившись к $107 500, тогда как индекс S&P 500 вырос на 0,4 процента, а золото прибавило 5,5 процента.Исторически с начала 2022 года криптовалюты шли в ногу с акциями, что объяснялось ростом институционального присутствия и общим восприятием рынка как единого риск-актива. Текущее расхождение — нетипично и потому особенно важно. Аналитики Santiment отмечают, что именно такие фазы часто становились предвестником сильных догоняющих движений Bitcoin, когда крипторынок резко ускорялся, «догоняя» акции и золото.Если рассматривать историю последних лет, каждый раз, когда отставание Bitcoin от традиционных активов достигало подобных масштабов, последовал резкий импульс вверх. Но важно учитывать и обратный сценарий: если внешние рынки скорректируются, криптовалюта может последовать за ними вниз, усилив падение. Таким образом, дивергенция становится либо топливом для ралли, либо ловушкой для тех, кто ждет роста без подтверждения объемами.Техническая картина: рынок балансирует на граниКлючевые уровни сопротивления и поддержки в последние дни тестируются особенно активно. Прорыв выше $113 000 так и не состоялся, хотя на локальных таймфреймах (час и четыре часа) заметен рост объемов на подъеме к $113 002. Это был первый сигнал возвращения покупателей, но закрепиться не удалось.На часовом графике цена сформировала серию более высоких минимумов и максимумов, что намекало на локальный бычий сценарий, но ослабление объемов на вершине и консолидация под $113 000 показали усталость рынка. Сценарий выглядит классическим: если не происходит пробоя, трейдеры фиксируют прибыль, и цена возвращается к $111 500 или даже $110 000.Индикаторы также подтверждают неуверенность. RSI держится в районе 49, что отражает баланс сил. Стохастик и CCI также остаются нейтральными, а ADX показывает слабый тренд на уровне 18. Momentum позитивен, но MACD пока отрицателен, хотя и с намеком на рост. Смешанная картина заставляет рынок ждать внешнего триггера, который определит дальнейший вектор.Фундамент: игроки продолжают копить BitcoinНа фоне слабой динамики цен фундаментальная картина выглядит более убедительно для быков. Институциональные инвесторы используют коррекции как повод для накопления. Strategy Майкла Сэйлора приобрела Bitcoin на $450 млн, увеличив запасы на 4 048 BTC. Японская Metaplanet довела портфель до 20 000 BTC, докупив дополнительно 1 009 монет.Эти шаги подтверждают, что крупные игроки рассматривают текущие уровни как выгодные для долгосрочного входа. Схожая тенденция наблюдалась и в прошлые циклы: когда рынок консолидировался или падал, именно институционалы создавали фундамент для будущего роста.Дополнительным фактором выступает резкое снижение implied volatility на опционном рынке Bitcoin. Ставки фондирования также охлаждаются, что сигнализирует о снижении перегретости рынка. Подобные фазы низкой волатильности исторически предшествовали резким скачкам цен, когда большинство трейдеров было к этому не готово.Сезонность и ФРС: почему сентябрь важнее обычногоТут стоит в очередной раз вспомнить, что сентябрь исторически считался самым слабым месяцем для Bitcoin. В девяти случаях из одиннадцати за последние годы криптовалюта снижалась именно в начале осени, что связывают с сезонным фактором снижения ликвидности.В 2025 году этот фактор усиливается ожиданием заседания ФРС. На рынке доминирует мнение, что регулятор наконец решится снизить ставку после продолжительного периода жесткой политики. Если это произойдет, ликвидность снова хлынет на рынки, усилив спрос на рисковые активы, включая криптовалюты. Если же ставка останется без изменений, инвесторы могут интерпретировать это как сигнал затяжного ужесточения, что станет сильным ударом по Bitcoin.Таким образом, сентябрь становится месяцем с двойным риском: с одной стороны, сезонная слабость, с другой — потенциальный шок от решений регулятора.Альткоины подают сигналы: это шанс или ловушка?Пока Bitcoin балансирует у сопротивления, часть альткоинов демонстрирует агрессивные движения. BCH и POL выросли двузначными темпами, тогда как CRO скорректировался на 11 процентов после бурного ралли неделей ранее.Для рынка такая разнонаправленная динамика не редкость в фазах неопределенности. Альткоины часто служат индикатором будущих изменений в Bitcoin: когда часть из них резко ускоряется, это может говорить о накоплении энергии в главной криптовалюте. Но если рост альтов окажется краткосрочной спекуляцией, Bitcoin останется в боковике, а альткоины быстро потеряют позиции.Здесь многое зависит от общей картины: пока Bitcoin не выберется из диапазона $109 000–114 000, альты будут оставаться в зоне риска, а их рост — шатким.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар падает. Слабая занятость как холодный душ

Августовский отчет по рынку труда в США стал настоящим сюрпризом для инвесторов: прирост рабочих мест составил всего 22 тыс. при ожиданиях около 75 тыс., а пересмотр июньско-июльских данных показал еще –21 тыс. Мало того, что рынок труда замедляется – это замедление оказалось заметнее, чем рассчитывал рынок. В первые минуты после релиза доллар резко просел, а доходности краткосрочных казначейских облигаций пошли вниз. Британский фунт взлетел к 1,35, евро укрепился выше 1,17, иена сумела отыграть часть потерь. Рынки мгновенно пересчитали траекторию ФРС. Базовым сценарием стало снижение ставки в сентябре на 25 б.п., но теперь вероятность более агрессивного шага на 50 б.п. уже нельзя списывать со счетов. Для доллара это означало выход из фазы устойчивого спроса, в которой он находился последние месяцы, когда инвесторы рассматривали американскую валюту как «самую чистую рубашку» в корзине.Почему доллар был «чистым» и что изменилось С середины года доллар укреплялся на фоне долговых проблем Европы: доходности британских гилтов, французских и немецких облигаций обновляли многолетние максимумы, и на этом фоне доллар выглядел тихой гаванью. Даже политическая нестабильность в Японии не позволяла иене конкурировать за статус убежища. Однако августовские нонфармы сдвинули фокус. Если раньше доллар выигрывал на фоне чужих проблем, то теперь внимание инвесторов переключилось на внутренние риски США. Замедление найма, падение вакансий и удлинение сроков поиска работы – все это ставит под сомнение устойчивость американского рынка труда, который еще недавно считался оплотом экономической силы.Ограничитель для медведей – инфляция Несмотря на разочаровывающий отчет, у продавцов доллара есть ограничитель – инфляция. ФРС может снижать ставку только настолько, насколько ей позволяет динамика цен. Если инфляция окажется выше ожиданий, регулятору придется действовать осторожнее. Поэтому ключевым событием ближайшей недели станет публикация CPI за август. Это именно та переменная, которая решит, получит ли доллар продолжение слабости или вернет часть позиций. Если CPI окажется мягким, вероятность снижения на 50 б.п. на сентябрьском заседании резко вырастет, и доллар окажется под серьезным давлением. Если же инфляция будет горячей, рынки быстро пересмотрят свои ожидания, и гринбек восстановит позиции.Техническая картина Индекс доллара (DXY). С весны цена колеблется в диапазоне 97,6–98,6. Пятничный провал вернул индекс к нижней границе. Поддержка – 97,6; ее пробой откроет путь к 96,5–96,7. Сопротивления – 98,2 и 98,5; возврат выше этих уровней укрепит позиции покупателей. EUR/USD. После отчета пара закрепилась выше 1,17. Ближайшая поддержка – 1,1650, ключевая – 1,1600. Зона сопротивления – 1,1750–1,1830. Прорыв 1,1830 подтвердит смену среднесрочного тренда вверх. GBP/USD. Рывок к 1,35 стал реакцией на статистику, но дальнейший рост ограничен нестабильностью британского долга. Поддержки – 1,3420 и 1,3350, сопротивления – 1,3520 и 1,3600. USD/JPY. Давление сохраняется из-за снижения доходностей США. Поддержка – 146,8–147,0, пробой откроет дорогу к 146,0. Сопротивление остается в районе 149,0.Прогноз на неделю Базовый сценарий. До выхода инфляции доллар останется под давлением, но в пределах диапазона. DXY будет колебаться между 97,6 и 98,2. Евро и фунт сохранят потенциал роста при откатах, а иена получит преимущество, если доходности США продолжат падение. Сценарий горячий CPI. Если базовая инфляция окажется выше 0,3% м/м, доллар получит поддержку: DXY вернется к 98,5–99,0, EUR/USD откатит к 1,16, USD/JPY к 149. Сценарий мягкий CPI. Если данные окажутся ниже ожиданий (0,2% м/м), доллар может пробить 97,6 и ускориться к 96,5, EUR/USD – к 1,18, USD/JPY – к 146.Что делать трейдеру Рабочая стратегия – продавать доллар на отскоках к верхним границам диапазона и фиксировать прибыль ближе к 97,6. Евро стоит выкупать на просадках к 1,1650, а по иене – удерживать короткие позиции в долларе, пока доходности США не стабилизировались. Фунт остается более рискованным из-за долговых проблем Британии, поэтому здесь стоит работать только от поддержек и с короткими стопами. Главное держать в фокусе инфляцию. Именно этот релиз решит, останется ли слабость доллара краткосрочным всплеском или превратится в долгосрочный тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 сентября. Приговор вынесен, остается исполнение

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Бюро статистики США сдало все козыри на руки британцу Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 100 базисных пунктов. Кого-то такое повышение котировок может впечатлить, однако я считаю, что это лишь самое начало нового падения американской валюты. Текущая волновая разметка не допускает наличия даже альтернативного сценария, который бы позволял доллару хотя бы надеяться на светлое будущее. Волновая разметка настолько однозначна, что ее можно использовать для учебников по волновому анализу. Новостной фон... я давно не помню такого, чтобы 80% всех новостей играли в пользу только одной валюты. Или, если быть точнее, против одной валюты – доллара. Поэтому я продолжаю ожидать только повышения инструмента GBP/USD. Об этом я говорил неоднократно в последние недели и месяцы, в течение которых спрос на валюту США потихоньку, но увеличивался. Однако коррекционные волны и участки тренда никто не отменял. Какие выводы могли на этой неделе сделать участники рынка? Торговая война продолжается, Дональд Трамп пока не может добиться перемирия между Украиной и Россией, давление Трампа на FOMC сохраняется, торговые пошлины Трампа суд отменил и тут же оставил в действии, экономические показатели США продолжают падать, рынок труда продолжает «охлаждаться», уровень безработицы продолжает расти. На основании чего рынку завершать повышательный участок тренда? А теперь для доллара появилась реальная возможность продолжить свое затяжное падение по новым причинам. После сегодняшних данных, которые подтвердили «охлаждение» рынка труда США, очевидно всем, что ФРС не просто снизит процентную ставку в сентябре. Это будет лишь самое начало нового цикла смягчения денежно-кредитной политики. Сейчас управляющие FOMC говорят о двух раундах смягчения в 2025 году, однако следует помнить о том, что Адриана Куглер уже покинула свой пост, а Лиза Кук может покинуть свой пост в ближайшее время. На кого еще обратит внимание Трамп – неизвестно, но я практически не сомневаюсь в том, что обратит. Поэтому к Новому году состав FOMC может быть уже совершенно иным, лояльно настроенным к требованиям американского президента. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена или близиться к завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро прорвал плотину

Дональд Трамп хотел добиться от ФРС снижения ставок? Он это сделал! После разочаровывающей статистики по рынку труда США за август Центробанк без вариантов вернется к ослаблению денежно-кредитной политики. Срочный рынок не просто уверен в резке стоимости заимствований. Деривативы начинают закладывать шансы их падения на 50 б.п. Это обстоятельство вдохновило «быков» по EUR/USD на атаку. Окончательная цель – восстановить восходящий тренд. Динамика предполагаемых масштабов снижения ставки ФРС В августе занятость вне сельскохозяйственного сектора выросла на скромные 22 тыс., данные за два предыдущих месяца, как и в предыдущем отчете, были пересмотрены в сторону понижения. На этот раз на 21 тыс. Причем по итогам июня non-farm payrolls впервые со времен пандемии ушли в минус. Безработица подскочила до 4,3%, максимальной отметки с 2021. Если предыдущие данные вызвали гнев Дональда Трампа и увольнение главы BLS, нетрудно представить ярость республиканца на этот раз. Его назначенец на пост руководителя Бюро статистики труда еще не утвержден Конгрессом, так что этим цифрам можно верить. При этом виноват в охлаждении рынка труда президент. Его антиэмиграционная политика и массовые увольнения государственных служащих Департаментом эффективности Илона Маска рано или поздно должны были отразиться на занятости. Прогнозы и фактические данные по рынку труда США До августовского отчета деривативы выдавали менее чем 50%-ю вероятность трех актов монетарной экспансии ФРС в 2025. После него – шансы подскочили до более чем 70%. Срочный рынок верит, что на каждой из трех оставшихся встреч FOMC будет снижать ставку по федеральным фондам на 25 б.п. Если данные продолжат ухудшаться, возникнут риски ее резки на 50 на одном из заседаний в этом году. В таких условиях инвесторы предпочитают избавляться от доллара США. Тем более что последний опрос экспертов Bloomberg показал, что ЕЦБ закончил цикл монетарной экспансии. Ставки останутся на текущих уровнях до конца 2026. Если экономика еврозоны разгонится под влиянием фискальных стимулов Германии и увеличения расходов на оборону ЕС, стоимость заимствований может вырасти. Дивергенция в денежно-кредитной политике Европейского центробанка и ФРС – веский аргумент в пользу восстановления «бычьего» тренда по EUR/USD. Тем более что охлаждение американского рынка труда наверняка отразится на всей экономике. Ее запаздывающая динамика по сравнению с валютным блоком подставит плечо основной валютной паре. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место успешный штурм верхней границы диапазона консолидации 1,1600-1,1720 в рамках паттерна Всплеск и полка. Закрепление выше сопротивления на 1,1720 – верный признак продолжения ралли. Сформированные на прорыве 1,1705 лонги следует удерживать и периодически наращивать в направлении 1,1840 и 1,1950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Иена знает свое будущее

Не только Дональд Трамп ломает систему. Эпоха ультра-низких, временами даже отрицательных, ставок в Японии заканчивается на фоне ужесточения денежно-кредитной политики BoJ. Центробанк идет по этому пути очень медленно, так как в обратном случае быстрый рост расходов на обслуживание долгов ударит по бюджету. Однако чему быть, тому не миновать. Более высокая доходность облигаций Страны восходящего солнца – это будущее. Как и падение котировок USD/JPY. Банк Японии – мастер тянуть кота за хвост. Несмотря на то что инфляция превышает таргет в 2% на протяжении более чем трех лет, нормализация денежно-кредитной политики идет крайне медленно. То рост зарплат интересует BoJ, то тарифная неопределенность. Однако соглашение между Токио и Вашингтоном заключено, с 7 августа США снижают пошлины на импорт автомобилей из Страны восходящего солнца с 25% до 15%. Динамика реальной зарплаты в Японии В июле реальные зарплаты впервые в 2025 продемонстрировали рост. Номинальные подскочили с 3,1% до 4,1% при прогнозе 3%. Такая динамика показателей должна подтолкнуть Банк Японии к повышению ставки овернайт в октябре. Это крайне важно для определения дальнейших перспектив USD/JPY. По прогнозам RBC Capital Markets, к концу 2026 стоимость заимствований в Стране восходящего солнца вырастет на 50 б.п, в Соединенных Штатах упадет на 130 б.п. В результате у японских инвесторов встанет вопрос: репатриировать ли капитал на родину или увеличить объемы хеджирования рисков владения американскими активами? По оценкам компании, повышение коэффициентов страхования рисков с текущих 45% до 60% увеличит потоки продаж долларов США на $173 млрд. Это станет веским аргументом в пользу дальнейшего наращивания спекулянтами шортов по гринбэку и падения USD/JPY. Динамика спекулятивных позиций по доллару США Таким образом, у Банка Японии есть причины, чтобы сохранять осторожность и медленно нормализовать денежно-кредитную политику. Но рано или поздно ему придется повысить ставку овернайт, что является веским основанием для укрепления иены. Судьба пары зависит о того, как быстро пойдет по дороге монетарной экспансии ФРС. Срочный рынок почти уверен в снижении ставки по федеральным фондам в сентябре и выдает почти 50%-ю вероятность трех актов ослабления денежно-кредитной политики Федрезервом в 2025. Корректировки в эти прогнозы наверняка внесут статистика по американским занятости и инфляции за август. Технически на дневном графике USD/JPY имел место ложный пробой верхней границы диапазона консолидации 146,60-148,60 в рамках реализации паттерна Всплеск и полка. Его трансформация в модель Обман-выброс предполагает переход к коротким позициям в случае возвращения котировок ниже середины торгового канала на 147,60, а затем и ниже справедливой стоимости на 147,35. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Впереди бурные выходные. Нефть готовится к встряске от встречи ОПЕК+

Brent закрепилась в зоне $66,6 за баррель и пока движется без четкой траектории. Впереди выходные, после которых рынок может открыться сильным гэпом – на 7 сентября назначено заседание ОПЕК+. Первоначально источники говорили о сохранении добычи на достигнутом уровне, но затем пошли сигналы, что картель обсудит разные сценарии, включая повышение квот. Это резко усилило неопределенность и вернуло разговоры о возможном продолжении ценовой войны. Тем временем в медиаполе множатся детали. По данным Bloomberg, добыча картеля в августе выросла на 400 тыс. б/с, до 28,55 млн б/с за счет Саудовской Аравии, ОАЭ, Нигерии и Ливии. Reuters отмечает рост добычи в Казахстане на 2% – выше квоты, что ставит вопросы к дисциплине. Формально добровольные ограничения подразумевали не более 32,3 млн б/с от восьми стран, но фактическая динамика указывает на перерасход. Официальные цифры от ОПЕК выйдут только 11 сентября, поэтому рынок пока варится в слухах и оценках. Oxford Energy в этом контексте вносит контраргумент: запасы нефти в ОЭСР за первое полугодие выросли всего на 4 млн баррелей и остаются ниже пятилетнего среднего, а плавучие хранилища заполнены меньше, чем в 2022 году. Это смещает акцент: переизбыток не столь очевиден, как кажется из заголовков. На политическом фронте – очередное давление США на Индию. The Washington Post пишет, что Трамп увязал торговое соглашение с Нью-Дели с отказом Индии от покупок российских энергоресурсов. Но Индия продолжает гнуть свою линию: местные НПЗ требуют от российских поставщиков большие скидки, которые теперь достигли $3–4 за баррель против $2 ранее. Фактически Нью-Дели превращает тарифное давление Вашингтона в инструмент для улучшения условий сделок.Нефть – техническая картина Brent тестирует локальную трендовую линию. Если уровень $67 устоит, рынок получит шанс на отскок и очередную попытку прорваться выше $68. Успешное закрепление откроет дорогу к $69,2 и к 200-дневной скользящей средней ($70,3). Но если продавцы продавят рынок ниже, сценарий возврата в $65,5–66 станет базовым. И это снова приведет нас в зону, где баланс спроса и предложения будет решаться словами картеля, а не только графиком.Газ – фундаментальная картина Американский газ стабилизировался над $3/MMBtu. На прошлой неделе фьючерсы пробили нисходящие тренды и теперь закрепились выше ключевого рубежа. Еженедельный отчет EIA показал рост Henry Hub до $3,00, при этом значительные скачки были локальными: в Южной Калифорнии цены прибавили 55 центов на фоне жары, в то время как международные котировки СПГ снизились. В Азии средняя цена упала до $11,22, в Европе (TTF) – до $10,87. Баланс в США смещается: предложение немного сократилось, но и потребление снизилось на фоне более комфортных температур на Востоке и Среднем Западе. Экспорт СПГ уменьшился до 16,1 млрд кубов в сутки, а количество газовых буровых установок снова упало. Запасы в хранилищах на 6% выше среднего пятилетнего уровня, но все же на 2% ниже прошлогодних значений. Темпы закачки в сезон превышают пятилетнюю норму почти на 20%, что пока удерживает рынок от перегрева.Газ – техническая картина Фьючерсы консолидируются над $3. Это подтверждает слом нисходящего тренда и формирование восходящего канала. Пока сигналов разворота вниз нет: поддержка в районе $2,95–2,92 выглядит надежно. Для продолжения роста нужно закрепиться выше $3,064, тогда откроется пространство к $3,10–3,15 и при удачной статистике по запасам к $3,20. Провал под $2,90 снова вернет газ в боковик с риском теста $2,82–2,80. Газ тем демонстрирует более устойчивую динамику: пробитие сопротивлений и закрепление выше $3 дают быкам преимущество, но подтверждать его придется статистикой по инъекциям и стабильностью экспорта. Между тем нефть ждет, что скажет ОПЕК+ в воскресенье. Любой намек на увеличение добычи станет триггером для углубления снижения, а пауза – шансом на рывок к $70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп забеспокоился о деньгах от World Liberty Financial

Совсем недавно на рынок выше проект World Liberty Financial, создание которого напрямую завязано на семье Дональда Трампа – действующего президента США. И все бы вроде ничего, но кто-то, как и Трамп, хочет побыстрей заработать на этом денег. История вот в чем. Одним из крупнейших держателей токена WLF является известный крипто бизнесмен Джастин Сан. Сразу после размещения WLF на ряде крупнейших мировых криптобирж токен начал быстро снижаться. Команда Трампа провела расследование и выяснила, что с продажами напрямую связаны действия Джастина Сана, после чего World Liberty внесла Сана в черный список и заморозила его токены WLFI, обвиняя его в попытке манипулированием курсом WLFI. Сам Сан говорит, что просто делает тестовые переводы, на курсе токена это не отражается, продавать токены WLFI в рынок не собирается.Этот конфликт высветил острую проблему регулирования в мире криптовалют. Действия, предпринятые World Liberty, демонстрируют стремление к саморегулированию, однако их законность и эффективность вызывают вопросы. Заморозка активов крупного держателя, пусть и обвиняемого в манипуляциях, может быть расценена как нарушение принципов децентрализации и подтолкнуть к созданию четких правовых рамок для подобных ситуаций.В то же время инцидент подчеркивает риски, сопутствующие инвестициям в новые и малоизвестные криптовалюты. Манипулирование рынком, особенно со стороны крупных игроков, представляет серьезную угрозу для инвесторов, и подобные прецеденты могут подорвать доверие к крипто индустрии в целом.Дальнейшее развитие событий вокруг WLF и Джастина Сана будет пристально отслеживаться крипто сообществом. Исход этого конфликта может стать важным прецедентом, оказывающим влияние на будущее регулирование и прозрачность рынка цифровых активов. Не исключено, что дело дойдет до судебного разбирательства, которое позволит пролить свет на правовую природу токенов и ответственность за манипулирование ими.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $113 200, который открывает прямую дорогу на $115 600, а там уже и рукой подать до уровня 117 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $118 600, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $111 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $109 700. Самой дальней целью будет область $108 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4499 открывает прямую дорогу на $4601. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4723, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4383. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4227. Самой дальней целью будет область $4081. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1676 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Европейская валюта продемонстрировала стойкость несмотря на не самые оптимистичные экономические показатели Германии и ВВП еврозоны. Вероятно, игроки рынка ожидают, что после публикации последних данных по рынку труда, ФРС смягчит свою монетарную политику, вот и закладываются на дальнейший рост евро. Тем не менее, ключевые факторы, такие как экономический рост и инфляция, продолжат играть решающую роль в определении дальнейшей динамики европейской валюты. Инвесторам следует внимательно анализировать экономические данные, поступающие из еврозоны и США, а также учитывать заявления представителей центральных банков, чтобы принимать взвешенные решения.Вторая половина дня богата на публикацию ключевых показателей с американского рынка труда, способных заметно повлиять на настрой инвесторов, а также на дальнейший курс денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Особое внимание будет уделено сведениям об изменении количества рабочих мест вне сельского хозяйства, проценту безработных, а также динамике средней почасовой зарплаты и числу трудоустроенных в частном секторе.Эксперты предсказывают снижение темпов прироста рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что плохой для доллара. Уровень безработицы, последнее время также демонстрирует признаки роста, что не обнадеживает. Увеличение числа безработных может свидетельствовать о замедлении экономического развития и потенциально заставить ФРС скорректировать свою стратегию.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1709 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1776. В точке 1.1776 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится после слабой статистики по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1680 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1709 и 1.1776.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1680 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1615, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильных отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1709 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1680 и 1.1615.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3462 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более че на 20 пунктов.Хорошие данные по росту розничных продаж в Великобритании поддержали фунт в первой половине дня. Однако, позитивный импульс был несколько нивелирован пересмотренными данными за полугодие. Далее ожидаются цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США. Резкое снижение числа занятых приведет к распродаже доллара и росту фунта. Этот потенциальный сценарий основывается на предположении о том, что слабая статистика по рынку труда заставит Федеральную резервную систему занять более мягкую позицию в отношении монетарной политики. Действительно, если количество новых рабочих мест окажется значительно ниже прогнозов, это может быть расценено как сигнал о замедлении темпов экономического роста в США. В этом случае инвесторы, вероятно, начнут избавляться от долларовых активов, опасаясь снижения процентных ставок со стороны ФРС.Для получения более полного анализа ситуации на американском рынке труда будут опубликованы сведения о динамике средней почасовой оплаты и количестве трудоустроенных в частном секторе. Подъем средней почасовой оплаты отражает как нехватку квалифицированных специалистов, так и рост потребительской активности. Однако, это может стимулировать инфляционные процессы, с чем ФРС еще до конца не разобралась. В совокупности, представленные данные окажут определяющее воздействие на будущую стратегию монетарной политики ФРС и окажут значительное влияние на валютный рынок, так что будьте готовы к сильным движениям. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3494 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3546 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3546 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня в можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3467 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3494 и 1.3546.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3467 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3410, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Хорошие данные приведут к новому падению пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3494 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3467 и 1.3410.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за низкой волатильности рынка до тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. В ходе американской сессии ожидаются цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США. Резкое снижение числа занятых приведет к распродаже доллара и росту японской иены. Этот прогноз базируется на фундаментальной взаимосвязи между экономическим здоровьем США, политикой Федеральной резервной системы и восприятием иены как безопасной гавани. Доллар, на протяжении долгого времени являвшийся безоговорочным лидером мировой валютной системы, неминуемо ослабнет, если данные укажут на серьезное замедление темпов роста занятости. Инвесторы воспримут это как сигнал к снижению вероятности дальнейшего снижения процентных ставок ФРС, что сделает долларовые активы менее привлекательными.В противовес этому, японская иена традиционно рассматривается как актив-убежище. В периоды экономической неопределенности и повышенного риска, инвесторы стремятся обезопасить свои капиталы, переводя их в более стабильные валюты, к которым относится иена. Спрос на иену, таким образом, возрастет, что приведет к ее укреплению по отношению к доллару и другим валютам.В дополнение выйдут отчеты по изменению средней почасовой оплаты труда, позволяющие более четко понять картину, происходящую на рынке труда США. Также важным индикатором является изменение числа занятых в частном секторе. Данные по государственному сектору часто бывают искажены политическими факторами, в то время как частный сектор более чувствителен к реалиям экономического роста. Значительное увеличение числа занятых в частном секторе подтвердит устойчивость американской экономики и поддержит доллар США.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.30 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.30 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.30 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары получится только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.08 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.30 и 149.30.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.08 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.84, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.30 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.08 и 146.84.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 5 сентября (американская сессия)

Биткоин обновил уровень в 113 000 и затем скатился к отметке в $112 300 в ожидании важной статистики из США, которая повлияют на решения Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок, что приведет либо к усилению спроса на рисковые активы, либо к снижению.В ожидании снижения ставок фоне фондовый рынок США уже обновил свои исторические максимумы, а мы с вами помним, что в последнее время у BTC высокая положительная корреляция с SP500 и золотом. Именно сейчас BTC сильно отстал от этих рынков. Из этого напрашивается вывод о том, что, если фондовые индексы США продолжат рост после данных, не исключено, что за ними потянется и рынок криптовалют.Однако, подобная зависимость не является аксиомой. Динамика криптовалютного рынка, в частности BTC, формируется под влиянием множества факторов: от регуляторных изменений и внедрения новых технологий до настроений крупных институциональных инвесторов и общей геополитической обстановки. Корреляционная связь с традиционными активами может ослабевать или усиливаться в зависимости от превалирующих рыночных тенденций.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $112 700 с целью роста к уровню $116 100. В районе $116 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $111 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $112 700 и $116 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $111 800 с целью падения к уровню $108 900. В районе $108 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $112 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $111 800 и $108 900.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4444 с целью роста к уровню $4627. В районе $4627 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4368 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4444 и $4627.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4368 с целью падения к уровню $4206. В районе $4206 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4444 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4368 и $4206.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 5 сентября

Только фунт сегодня был реализован через стратегию Mean reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Несмотря на слабые данные по Германии, евро не испытал проблем с дальнейшим ростом против доллара. ВВП еврозоны также ничем особо не удивил, оставшись без пересмотра. Далее ожидаются ключевые данные по рынку труда США, которые окажут существенное влияние на настроения трейдеров и дальнейшую траекторию монетарной политики Федеральной резервной системы. В центре внимания окажутся цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls), уровню безработицы, а также данные по изменению средней почасовой оплаты труда и изменению числа занятых в частном секторе экономики.Аналитики прогнозируют замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе, и лишь возврат роста занятости, превышающий ожидания, может помочь убедить трейдеров в силе американской экономики и укрепить позиции ФРС в отношении процентных ставок. А вот снижение этого показателя с ростом уровня безработицы – прямое указание для ФРС снизить процентные ставки, на что доллар отреагирует падением.Изменение средней почасовой оплаты труда является важным индикатором инфляционного давления на рынке труда. Ускорение роста заработной платы может подтолкнуть инфляцию вверх.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1705 могут привести к росту евро в район 1.1740 и 1.1781;Продажи на прорыв уровня 1.1668 могут привести к падению евро в район 1.1634 и 1.1611;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3485 могут привести к росту фунта в район 1.3515и 1.3548;Продажи на прорыв уровня 1.3451 могут привести к падению фунта в район 1.3416 и 1.3380;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.35 могут привести к росту доллара в район 148.75 и 149.24;Продажи на прорыв уровня 148.10 могут привести к распродажам доллара в район 147.85 и 147.50;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1703 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1657 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3488 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3439 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6558 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6526 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3817 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3779 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 сентября (разбор утренних сделок). Все ждут данные по рынку труда США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1682 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1682 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение на 8 пунктов, после чего давление на евро снизилось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Даже слабые данные по Германии и ВВП еврозоны не оказали давления на европейскую валюту. По всей видимости участники рынка закладываются на мягкую политику ФРС после сегодняшних данных. Ожидаются цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США, а также данные по изменению средней почасовой оплаты труда и изменению числа занятых в частном секторе экономики. Плохие показатели приведут к моментальной распродаже доллара и росту евро. В случае сильных данных евро может довольно сильно снизиться, чем и собираюсь воспользоваться. Ложный пробой в районе 1.1668 станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1705. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1740. Самой дальней целью будет уровень 1.1781, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1668, давление на пару только возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1634. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1611 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы заняли выжидательную позицию опасаясь, что плохие отчеты по рынку труда спровоцируют еще больший рост евро. При таком сценарии основной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1705. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1668, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1634. Самой дальней целью выступит область 1.1611, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1705, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1740. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1781 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что с ростом длинных позиций по евро многие трейдеры закладывают в цены вероятность снижения процентных ставок в США, что делает евро куда более привлекательным активом, так как Европейский центральный банк, наоборот, отказался от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и занял выжидательную позицию. Многое определит статистика по рынку труда, которая ожидается в ближайшее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 667 до уровня 258 386, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 373 до уровня 135 347. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 509.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1634.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 сентября (разбор утренних сделок). Фунт воодушевился хорошей статистикой

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3454 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3454 привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Хорошие данные по росту розничных продаж в Великобритании поддержали фунт в первой половине дня. Теперь акцент будет смещен на куда более серьезную статистику по США. Ожидаются цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню. Резкое снижение числа занятых приведет к распродаже доллара и росту фунта. В дополнение выйдут отчеты по изменению средней почасовой оплаты труда и изменению числа занятых в частном секторе экономики, позволяющие более четко понять картину, происходящую на рынке труда США. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3451 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3515. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3515. Самой дальней целью окажется область 1.3548, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3451 во второй половине дня, давление на фунт вновь возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3416 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3380 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы даже не пытались сегодня что-то предложить, явно опасаясь слабой статистики. По этой причине я с короткими позициями лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3485 даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3451, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3416. Самой дальней целью выступит область 1.3380, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3485, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3515. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3548, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Слабые данные по Великобритании сказались на длинных позициях британского фунта, что еще раз напомнило трейдерам о необходимости более активного снижения процентных ставок Банком Англии, что делать он в последнее время категорический отказывается. В ближайшее время тон рынку зададут данные по рынку труда США, которые и определяет дальнейшее направление пары GBP/USD, так как напрямую повлияют на действия Федеральной резервной системы. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 302 до уровня 76 001, тогда как короткие некоммерческие выросли на 866 до уровня 107 354. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 739.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3415.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 5.09

Будут ли снижены ставки на фоне слабых данных по занятостиУчастники рынка ожидают, что слабая статистика по занятости в США может вынудить Федеральную резервную систему снизить ставки. Однако если данные окажутся хуже прогноза, возможно, это создаст впечатление о запоздалых действиях Центробанка, что негативно скажется на S&P 500. Аналитики предупреждают, что повышенная волатильность может сохраниться до публикации новых отчетов. Подробнее по ссылке.Американские индексы обновляют рекорды благодаря ожиданиям ФРСАмериканские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq 100 достигли исторических максимумов, что связано с ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Эта динамика тоже повлияла на Азию, где индексы также показали рост. В то же время, низкие ожидания по укреплению занятости создают давление на рынок труда. Эксперты отмечают, что краткосрочный оптимизм может смениться осторожностью в случае пересмотра прогнозов по ставкам. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Неопределённость в торговле и низкие цены на нефть могут сдержать рост канадского доллара

Пара USD/CAD продолжает снижение от недельного максимума вблизи уровня 1,3850.Текущие котировки, судя по всему, прервали четырёхдневный период роста и сейчас торгуются чуть ниже круглого уровня 1,3800, поскольку участники рынка в ожидании основных ежемесячных показателей о занятости NFP.Отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе США NFP, который будет опубликован позже в ходе североамериканской сессии, сыграет значительную роль в краткосрочном направлении курса доллара США. Этот релиз, вместе с месячными данными о занятости в Канаде, должен добавить импульса паре USD/CAD и открыть краткосрочные торговые перспективы.В то же время усиливающееся осознание того, что Федеральная резервная система США снизит стоимость заимствований в сентябре и проведёт как минимум два снижения ставки на 25 базисных пунктов до конца года, заставляет сторонников укрепления доллара США занять оборонительную позицию. Это, в свою очередь, воспринимается как фактор, оказывающий некоторое давление вниз на пару USD/CAD. Однако неопределённость относительно торговых вопросов может сдержать потенциал роста канадского доллара.Президент США Дональд Трамп подал апелляцию в Верховный суд с требованием срочного рассмотрения в попытке отменить решение апелляционного суда, признавшего большую часть введённых им тарифов незаконными. Кроме того, Трамп объявил, что его администрация введёт пошлины на импорт полупроводников компаниями, не перемещающими производство в США, в контексте переговоров по соглашению о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.Кроме того, низкие котировки сырой нефти могут удержать трейдеров от активных позиций на покупку канадского доллара, тесно связанного с сырьевыми товарами, и способствовать сдерживанию потерь в паре USD/CAD. Тем не менее спотовые цены готовы зафиксировать скромный недельный рост и оставаться под влиянием динамики доллара США.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительны. Поддержку пара находит у 9-дневной ЕМА вблизи круглого уровня 1,3800. Если ценам удастся вернуться к уровню 1,3850, то они продолжат движение в сторону круглого уровня 1,3900 с некоторыми препятствием в районе 1,3870.С противоположной стороны цены могут опуститься к 50-дневной SMA, затем остановка произойдёт у 100-дневной SMA, ниже которой быкам будет сложно бороться с медведями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс