Новости форекс

BTC/USD: сценарии динамики на 01.09.2025

Эта неделя, как мы отметили в нашем обзоре «Доллар: начало недели оказалось слабым», будет крайне важна, с точки зрения определения вектора дальнейшей динамики доллара. Особое внимание рынка будет уделено публикации в пятницу (в 12:30 GMT) данных с рынка труда США за август. Инвесторы же не особо спешат открывать позиции в отсутствие на рынке американских игроков: банки и биржи в США сегодня будут закрыты по случаю празднования Дня труда. Эта «нерешительность» также сказывается и на динамике рынка криптовалют. Сегодня биткоин и основные альткоины торгуются в диапазонах. Так, пара BTC/USD, на момент публикации данной статьи, торговалась вблизи отметки 108900.00, после колебаний внутри сегодняшнего диапазона 107270.00 – 109900.00 вернувшись к цене открытия сегодняшнего торгового дня. Примечательно, что, торгуясь в зоне бычьего рынка, BTC/USD снизилась к одному из ключевых среднесрочных уровней поддержки – 107600.00 (ЕМА144 на дневном графике). Учитывая бычий тренд, можно рассчитывать на отбой вблизи этого уровня поддержки и возобновление роста. В основном сценарии мы ожидаем именно такого развития событий. Первым сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой сегодняшнего максимума 109907.00, а подтверждающими – пробой краткосрочного уровня сопротивления 110600.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и важного уровня сопротивления 113500.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). Их пробой, в свою очередь, вернет цену в восходящий канал на недельном графике и тренд, берущий начало еще в конце 2023 года. BTC/USD торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 104100.00 (ЕМА200 на дневном графике), 61500.00 (ЕМА200 на недельном графике), что сохраняет преимущество за длинными позициями. Прорыв уровня сопротивления 113500.00 откроет цене дорогу в сторону рекордного максимума, достигнутого в этом месяце вблизи отметки 124500.00, а после его пробоя - пока цена не «нащупает» новые уровни сопротивления. В альтернативном сценарии и после подтвержденного пробоя уровня поддержки 107600.00 цена может снизиться к ключевому среднесрочному уровню поддержки 104000.00, вблизи которого можно будет расположить новые отложенные ордера на покупку. Более глубокую нисходящую коррекцию пока не рассматриваем несмотря на то, что теоретически она допускается, вплоть до уровня поддержки 95750.00 (ЕМА50 на недельном графике). В целом, преобладает восходящая динамика и долгосрочный бычий тренд. Поэтому логичнее искать возможности для входа именно в длинные позиции. Текущее снижение – как раз один из таких моментов. Уровни поддержки: 107600.00, 107000.00, 105000.00, 104100.00, 100000.00, 96000.00, 95750.00, 95000.00 Уровни сопротивления: 110000.00, 110600.00, 111000.00, 113000.00, 113500.00, 114000.00, 123000.00, 124000.00, 124500.00, 130000.00, 140000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 110100.00, 110700.00. Stop-Loss 107300.00. Цели 110000.00, 110600.00, 111000.00, 113000.00, 113500.00, 114000.00, 123000.00, 124000.00, 124500.00, 130000.00, 140000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 107300.00. Stop-Loss 109600.00. Цели 107000.00, 105000.00, 104100.00, 100000.00, 96000.00, 95750.00, 95000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 сентября. Рынок не хочет тратить энергию попусту

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Деловая активность растет, но евро растет и без этого. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника незначительно повысился, однако в последние недели мы наблюдаем горизонтальное движение, которое еще не завершено. Безусловно, я считаю, что на этой неделе оно завершится, а мы увидим продолжение построения повышательного участка тренда. Как я уже писал ранее в своих обзорах, волновая разметка сейчас настолько очевидная и однозначная, что даже альтернативного сценария нет. Тем не менее, подобное мышление может сыграть злую шутку с трейдерами. Начеку нужно быть всегда. Сегодня новостной фон был очень слабым. Финальная оценка индекса деловой активности в сфере производства Германии указала на рост до 49,8 пунктов, а аналогичный индекс в Евросоюзе – вырос до 50,7 пунктов. Это неплохие значения и неплохая динамика, которая могла немного поддержать покупателей на торгах в понедельник. Однако отчеты эти были слабыми, а впереди участников рынка ждет куда более важная информация. Уже завтра в Америке выйдет индекс деловой активности в сфере производства ISM. А этот отчет имеет особое значение. Обычно индексы деловой активности не способны вызвать сильной реакции рынка, но индексы ISM – способны. Так как волновая разметка инструмента предполагает дальнейшее повышение евровалюты, нам нужен слабый индекс ISM. Как и другие американские данные на этой неделе. Если отчеты из США окажутся сильными, спрос на валюту США может увеличиться, но это лишь усложнит текущую волновую разметку. Напомню, что волновая структура может принять более сложный и протяженный вид в любой момент. А новостной фон как раз является одной из причин сложных структур. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 1 сентября. Британцу пока нечем похвастаться Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар остался без тарифов

Никто не питает иллюзий. Ни Франсуа Байру по поводу того, что ему удастся удержаться в кресле премьер-министра Франции. Ни Фридрих Мерц, что вооруженный конфликт в Украине в скором времени закончится. Оба события являются негативом для евро и тормозят продвижение EUR/USD на север. К тому же рынок никак не может понять, что означает для Forex признание Апелляционным судом тарифов Дональда Трампа незаконными? Как это повлияет на доллар США? Динамика дифференциала доходности облигаций Франции и Германии Рост политических рисков в Европе, о чем свидетельствует расширение дифференциала доходности облигаций Франции и Германии, не мешает второй по величине экономике еврозоны расти. Ее деловая активность в производственном секторе впервые за 2,5 года подскочила выше критической отметки 50. Это свидетельствует о расширении. В теории все должно происходить наоборот. Политический кризис порождает неопределенность, заставляет население не тратить, а экономить, и способствует падению индексов менеджеров по закупкам. Видимо, последние знают больше, чем все остальные смертные, и смотрят в будущее с оптимизмом. Динамика французской деловой активности Франция продолжает тянуть одеяло на себя и приковывать внимание, но Штаты куда больше. Рынок пока не понимает, как относиться к факту поражения Дональда Трампа по основным положениям его предвыборных обещаний. Вооруженный конфликт в Украине не остановлен. Переделать экономику США при помощи тарифов не получилось. Апелляционный суд признал их незаконными 7 голосами против 4. Белый дом пытается делать хорошую мину при плохой игре. Дескать, инакомыслие было впечатляющим. Если так, есть надежда, что Верховный суд встанет на стороне президента. Судебные разбирательства продолжаются, тарифы еще не отменены, международная торговля в шоке. В теории отмена американских пошлин на импорт – благо для европейской и мировой экономик. А значит, благо для EUR/USD. Однако индекс USD упал на 10% в первом полугодии из-за того, что тарифы были введены и достигли максимальных отметок с 1930-х. Не спровоцирует ли их отмена движение в обратном направлении? Не будет пошлин, не станет разгоняться американская инфляция. ФРС может с чистой совестью снижать ставки. Это плохо для «медведей» по EUR/USD. Но если проблемы рынка труда в мае-июле носили временный характер, экономика США все еще очень сильна, зачем вообще ослаблять денежно-кредитную политику? Вопросов очень много. Не удивлюсь, если инвесторы решат взять паузу до статистики по августовской занятости. Технически на дневном графике EUR/USD была произведена еще одна попытка вывести котировки за пределы диапазона справедливой стоимости 1,1565-1,1715. Успешный штурм верхней границы усилит риски восстановления восходящего тренда и даст основание для покупок. Неудача позволит паре сохранить склонность к консолидации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро идет на штурм – хватит ли импульса? Прогноз на неделю

Понедельник начался для евро бодро: пара EUR/USD коснулась 1,1704, пока доллар балансирует у месячного минимума и замирает перед серией публикаций по рынку труда США. На повестке – вакансии, занятость в частном секторе и, главное, пятничный отчет по рынку труда за август с уровнем безработицы. Это та связка событий, которая способна либо цементировать ожидания мягкого шага ФРС в сентябре, либо вернуть доллару инициативу одним-двумя сильными отпечатками. Параллельно рынки переваривают пятничный PCE: инфляция по потреблению ускорилась, но без шока – ровно настолько, чтобы поддержать дискуссию о траектории ставок, не разрушая риск-аппетит. Фьючерсы сейчас оценивают вероятность снижения на 25 б.п. в этом месяце примерно в 88%, и именно это держит доллар прижатым. Внешний контур дополняют новости о тарифах: федеральный апелляционный суд признал большинство ответных пошлин эпохи Трампа незаконными. У администрации есть время до 14 октября, чтобы идти в Верховный суд. Начало недели, впрочем, будет тонким по ликвидности из-за Дня труда в США – реакции могут быть контрастными, а «тике» – широкими.Макрорамка доллара: инфляция есть, но ставка – ближе Свежий PCE напомнил, что ценовое давление не исчезло: базовый показатель поднялся по году до 2,9%, общий – до 2,6%. Это выше цели ФРС, но не так высоко, чтобы перечеркнуть сентябрьский рез. Итог парадоксален: доллар получает «поддерживающий фон» от упругого ядра инфляции, но одновременно теряет премию, потому что рынок уже видит снижение в ближайшем заседании и не исключает продолжения цикла. Ключевой разворот недели в пятницу: если занятость окажется слабее прогнозных +78 тыс., а безработица не улучшится, EUR/USD получит шанс на ускорение вверх. Любой позитивный сюрприз по рынку труда, напротив, подстегнет доходности и заставит пару обороняться.Европа и французский фактор: спреды диктуют тон Несмотря на рост евро, политическая линия старого континента остается источником волатильности. На следующей неделе Национальное собрание Франции голосует по доверию: базовый сценарий – отставка кабинета Франсуа Байру и период подвешенности во второй экономике еврозоны. Для FX критично не само политическое шоу, а его перевод в доходности: расширение спреда между OAT и бундесами – это прямая премия за риск, которую рынок охотно закладывает в EUR/USD. История подсказывает: пока дифференциал растет медленно, валюта делает вид, что не замечает, но как только ускорение достигает критической зоны, евро начинается реагировать. Отдельные дома прямо называют триггер 1,14 при ухудшении долговых настроений – это не базовый сценарий, но игнорировать его было бы недальновидно. В пользу быков декабрьский опыт: тогда евро быстро восстановился, как только спреды стабилизировались, а институциональные механизмы показали работоспособность.Техника (H4): верх канала – первый экзамен На четырехчасовом графике пара тянется к верхней границе бокового канала в районе 1,1736. Выход и закрепление выше открывают окно для нового восходящего отрезка. Базовый сценарий техники: пробой – ретест – продолжение: бывшее сопротивление на 1,1736 может стать опорой при первой же коррекции. MACD на H4 – в положительной зоне, гистограмма расширяется, что согласуется с идеей движения к 1,1780 с промежуточными остановками. Риски понятны: неудачный штурм верхней границы вернет цену к ступеням 1,1680/1,1670, где проходит короткая EMA и ближайший покупательский интерес. Потеря 1,1640 усложнит бычью картину и вернет разговор к срединной линии канала.Техника (H1): короткий такт – длинный тренд На часовом таймфрейме идет коррекционная волна с повторными тестами сопротивления. Стохастик касается зоны выше 80 и поворачивает вниз – типичная прелюдия к краткосрочной передышке, после которой часто следует новый импульс вверх, если базовый тренд сохранен. Тактический план для внутри-дневных: покупать откаты в зонах 1,1685–1,1670 с короткими стопами под 1,1645, целясь в 1,1735/1,1780. Сценарий отмены – импульсный снос 1,1640: тогда коридор смещается ниже, а быки переформатируют риски к 1,1600 и 1,1560.Уровни недели: где тонко – там и рвется Текущий ход в EUR/USD упирается в 78,6% Фибо от июльского снижения – ориентир 1,1735. Это потолок мини-диапазона, который пара не может уверенно пробить уже несколько сессий: шапка сопротивлений здесь плотная. Над 1,1735 — техническая зебра: максимум 24 июля на 1,1788, затем пик 2025 года в районе 1,1830. Снизу поддержка – 1,1672 (9-дневная EMA) и зона 1,1640–1,1600. Дневное закрытие выше 1,1735 подтвердит переход от консолидации к тренду и даст шанс на добор в сторону 1,1788/1,1830. Обратный вариант – провал ниже 1,1600 на объеме с последующим ускорением к 1,1520/1,1480. Ниже открывается дорога к повторному тесту августовской базы у 1,14.Что подложит соломку евро Есть как минимум три фактора, которые делают сценарий плавного роста по-прежнему рабочим. Во-первых, дифференциал ставок: рынок видит более длинную и глубокую дорожку снижения ставки в США, чем в еврозоне. Во-вторых, тарифная тема: даже после решения апелляционного суда повестка не закрыта, и любая эскалация способна бить по ожиданиям роста США быстрее, чем по Европе. В-третьих, институциональные риски: обсуждения независимости ФРС и статистических ведомств усиливают премию за неопределенность именно в долларе. Все это держит стратегию покупать на провалах живой при условии дисциплины стопов.Где евро может споткнуться Риски не исчезли. Сильный набор данных по занятости в пятницу (и/или рост зарплат) быстро вернет в игру доллар и отодвинет пробой 1,1735. Во Франции – пороговые эффекты: если франко-германский спред резко ускорится к декабрьским экстремумам, валютный рынок перестанет терпеть и начнет переносить долговую нервозность прямо в курс. Наконец, слишком высокая чувствительность к новостям – двусторонний меч: тонкий рынок начала недели увеличивает амплитуду как ростов, так и откатов.Тактический план для трейдера Базовый режим – конструктивный, но с коротким поводком. Пока цена выше 1,1670/1,1640 разумно поддерживать идею покупок на спадах с прицелом на 1,1735, 1,1788 и 1,1830. На пробое 1,1735 добавлять осторожно, с переносом стопов в безубыток – на тонком рынке ложные выносы случаются часто. При негативном сюрпризе из США или скачке французских спредов – переворачиваться не по убеждению, а по факту: дневное закрытие ниже 1,1600 – сигнал переоценить сценарий и целиться в 1,1520/1,1480, где ожидается встречный спрос. Для среднесрока ключ остается прежним: чем устойчивее подтверждение смягчения ФРС и чем спокойнее долговой рынок Франции, тем выше шанс увидеть пару у максимумов года уже в ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 сентября. Британцу пока нечем похвастаться

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Рынок сам не знает, куда идти Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на несколько десятков базовых пунктов, что никакого влияния не оказало на текущую волновую разметку, которая все также предполагает построение повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в данное время мы наблюдаем построение волны 3 в 5, которая может получиться весьма протяженной и сложной. Однако на этой неделе новостной фон будет иметь огромное значение, так как от него будет во многом зависеть итог заседания FOMC 17 сентября. Напомню, что рынок на 90% уверен в том, что в сентябре ФРС возобновит цикл смягчения денежно-кредитной политики. Я могу сказать несколько иначе. До конца года ФРС может как ни одного раза не снизить процентную ставку, так и снизить ее на 1,5%. Это не шутка. В понедельник стало известно, что одна из управляющих FOMC Мэри Дейли примкнула к «голубиному» крылу, которое разрастается под давлением Трампа с каждым днем все сильнее и сильнее. Поэтому лично я не удивлюсь, если до конца года президент США перетянет на свою сторону еще несколько управляющих, и «голубей» в составе FOMC станет больше, чем «ястребов» и здравомыслящих людей. Напомню также, что снижение ставок ФРС разгонит инфляцию в США, которая пока очень слабо реагирует на тарифы Дональда Трампа. То есть президент США своими действиями может добиться того, на основании чего сейчас требует смягчения денежно-кредитной политики от ФРС. Парадокс и каламбур. Однако рынок больше опасается того, что ФРС станет «ручной собачонкой» Трампа, поэтому спрос на валюту США может продолжить снижаться. В данное время я не жду ничего иного. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение на 7000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 148,161 Прибыль зафиксировать на пробое 139.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

ОПЕК+ на подходе, Brent уперлась в 68. Решающий рывок или новый откат?

Отскок нефти до $67,8 за Brent в понедельник быстро уткнулся в реальность: рынок нервно балансирует между рисками перебоев и мягкой монетарной риторикой. Геополитический фон остается острым: серия дрон-атак по российской энергетической инфраструктуре – от Усть-Луги до НПЗ в Самарской и Краснодарской областях – уже привела к частичным простоям и снижению пропускной способности, а отдельные трубопроводные маршруты в ЕС давали сбои. Это удерживает в цене риск-премию, особенно на фоне заявлений Киева о расширении ударов вглубь территории РФ. В то же время Китай не помогает быкам: официальный PMI обрабатывающего сектора остается в зоне сжатия на 49,4, усиливая сомнения в импульсе азиатского спроса. Инвесторы также закладывают ожидание встречи ОПЕК+ 7 сентября: рынок будет считывать любые намеки на траекторию добычи и компенсацию перепроизводства, что легко качнет баланс в обе стороны. Позиционирование денег – дополнительный встречный ветер: чистые длинные позиции управляющих по нефти откатились к минимумам с 2007–2008 годов, повышая чувствительность к новостям. А на стороне США буровая активность почти не растет: общая установка неубедительно колеблется, маскируя слабый приток предложения с горизонтом в несколько месяцев. Нефть – техническая картина Нисходящий тренд с конца июня формально сломан, но дальнейший прогресс уперся в плотный блок 67,8–68. Это зона, где сходятся горизонтальное сопротивление и локальная «шапка» продавцов. Устойчивый пробой с закреплением откроет ход к EMA-200 в районе $70,3–70,5, а затем к $69,2–69,5 и выше – в зависимости от импульса и объемов. Неудача у 67,8–68 вернет сценарий отката: первая линия обороны – $66,6. Ниже рынок быстро посмотрит на $65,0 и $63,7. Внутридневная структура нервная: значительная доля роста последних дней – это покрытие шортов, поэтому ретесты поддержек выглядят естественной перезагрузкой импульса, а не капитуляцией быков.Газ – фундаментальная картина На Henry Hub недельный тон стал заметно бодрее. Фьючерсы снова видели $3/MMBtu, поддержанные укреплением потоков сырьевого газа к СПГ-заводам и относительно тонкой закачкой в хранилища, что сократило избыточный запас к минимумам с начала лета. При этом EIA фиксирует: сентябрьский контракт экспирировался около $2,87, а октябрьский держится вблизи $2,89 – кривая остается низкой, но стабилизируется. Сезонный фактор играет против продолжения ралли: на 15-дневном горизонте погода скорее медвежья, и охлаждение спроса на электроэнергию постепенно выравнивает баланс. Ключевые маркеры на ближайшие недели – динамика еженедельного пополнения запасов (последнее прибавление скромное, +18 Bcf) и стойкость LNG-потоков в районе 16 Bcf/d. Связка «тонкие инъекции + высокий экспорт» – единственное, что удерживает бычьи настроения.Газ – техническая картина График сделал то, чего ждали: пробил два нисходящих сопротивления, после чего приблизился к зоне 200-периодной средней на H4. Дальнейшая игра про подтверждение. Закрепление выше $2,90 откроет путь к $3,00–3,05, где сконцентрированы следующий горизонтальный барьер и продавцы по тренду. Перекупленность по осцилляторам намекает на вероятность отката: здоровый сценарий шаг назад к $2,82–2,85 для проверки пробитых линий уже как поддержки. Потеря $2,80 вернет цену в болото канала с риском повторного теста $2,75–2,70. Удержание $2,85 и возврат над $2,90 – сигнал, что разворотная конструкция получает развитие. Итак, что касается нефти, то рынок входит в ключевую неделю с двойным крючком — ОПЕК+ и геополитикой. Пробой 67,8–68 с закреплением – билет к EMA-200, провал – быстрый возврат к 66,6/65,0. По газу тактика покупать откаты начинает работать только при удержании $2,85 и стабильной подаче газа на СПГ-заводы. Без поддержки статистики любой всплеск выше $3 рискует остаться краткосрочным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 1 сентября (американская сессия)

Биткоин продемонстрировал рост в первой половине дня, но так и не сумел дотянуться до уровня в 110 00, что привело к его активной распродаже уже в середине европейской сессии.Тем временем, согласно отчету River, частные и публичные компании активно покупают биткоин, что превышает его скорость добычи почти в четыре раза. Это создает устойчивое давление на стороне спроса, подталкивая цену вверх и сокращая доступное предложение на рынке. Институциональные инвесторы, увидев в биткоине инструмент хеджирования от инфляции и потенциальный источник высокой доходности, продолжают увеличивать свои активы в криптовалюте. Влияние крупных корпораций на рынок биткоина становится все более ощутимым. Компании, такие как MicroStrategy, Tesla, Metaplanet и другие продолжают активно действовать на рынке даже несмотря на достаточно высокую стоимость биткоина. По данным River, корпоративные игроки в среднем в 2025 году ежедневно покупали 1755 BTC. Биржевые инвестиционные фонды (ETF) покупали дополнительно в среднем 1430 BTC в день в 2025 году, а правительства около 39 BTC.В свою очередь майнеры добывают в среднем около 450 новых BTC в день, что может спровоцировать потенциальный шок предложения, если резервы на биржах продолжат сокращаться, а институты продолжат хранить свои монеты.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $108 900 с целью роста к уровню $110 100. В районе $110 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $108 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $108 900 и $110 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $108 100 с целью падения к уровню $106 900. В районе $106 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $108 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $108 100 и $106 900.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4417 с целью роста к уровню $4523. В районе $4523 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4369 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4417 и $4523.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4369 с целью падения к уровню $4265. В районе $4265 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4417 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4369 и $4265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин не дотянулся даже до $110 000

А пока биткоин предпринимает активные попытки дотянуться до $110 000, Ли Ёк Вон, кандидат на пост председателя Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи, заявил, что криптовалюты не имеют внутренней стоимости, что отличает их от традиционных финансовых продуктов, таких как депозиты и акции.Это заявление, прозвучавшее на фоне высокого интереса к цифровым активам в Южной Корее, вызвало неоднозначную реакцию в криптосообществе. Сторонники криптовалют утверждают, что именно децентрализованная природа и ограниченная эмиссия биткоина и других цифровых валют являются их ключевым преимуществом, защищающим от инфляции и контроля со стороны правительств и центральных банков. Они приводят в пример технологию блокчейн, лежащую в основе криптовалют, как фундамент для создания новых децентрализованных финансовых систем. Однако скептики, такие как Ли Ёк Вон, указывают на волатильность криптовалют и отсутствие регулирования внутри страны, что делает их рискованным инструментом для инвестиций. Они подчеркивают, что стоимость криптовалют определяется исключительно спросом и предложением на рынке, а не какими-либо фундаментальными факторами, что делает их подверженными спекуляциям и манипуляциям.По данным местного информационного агентства News1, его комментарий появился в письменном ответе, поданном перед слушаниями по утверждению его на должность потенциального главы главного финансового регулятора страны. Ли написал, что из-за высокой волатильности цен криптовалюты не могут выполнять основные функции валюты, такие как служить средством сбережения или средством обмена. Он также выразил скептицизм по поводу разрешения пенсионным и пенсионным фондам инвестировать в криптоактивы, сославшись на опасения по поводу волатильности рынка и спекулятивного характера.Кандидат на пост председателя Комиссии по финансовому регулированию и надзору также затронул тему местных биржевых криптофондов (ETF). Хотя Ли отметил, что эти фонды вызывают опасения, он пообещал работать с законодателями над продвижением проекта.Как я отмечал выше, комментарий Ли относительно криптовалют вызвал негативную реакцию со стороны местных участников отрасли, которые назвали его комментарии регрессивными, особенно в то время, когда различные правительства и корпорации активно включают криптовалюту в свои балансы и стратегии.Что касается стейблкоинов, то Ли заявил, что он будет стремиться найти баланс между возможностями для инноваций и соответствующими мерами безопасности. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $108 610, который открывает прямую дорогу на $110 400, а там уже и рукой подать до уровня 112 100. Самой дальней целью выступит максимум в районе $113 700, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $106 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $105 140. Самой дальней целью будет область $103 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4501 открывает прямую дорогу на $4645. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4807, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4355. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4215. Самой дальней целью будет область $4077. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке.

Сегодня третий день подряд серебро демонстрирует положительную динамику.С технической точки зрения, устойчивое закрытие прошлой недели выше круглого уровня $39,00, и даже выше многолетнего максимума в районе $39,50 и преодоление психологического уровня $40,00, стали новым триггером для роста цен белого металла. А позитивные осцилляторы на дневном графике способствовали импульсу.Но нужно обратить внимание, что RSI - индекс относительной силы на дневном графике приблизился к зоне перекупленности. Это говорит о том, что прежде чем открывать новые позиции на покупку, стоит дождаться консолидации или небольшого отката.В то же время, коррекционный откат, привлечет покупателей на спаде вблизи круглого уровня $40,00. Далее следует зона $39,50, которая является сильной базой для пары XAG/USD в ближайшее время. Однако убедительный прорыв ниже неё, спровоцирует технические продажи, открывая путь к более серьёзным потерям.С другой стороны, область $40,70 является непосредственным препятствием, выше которой быки попытаются вернуться к круглому уровню $41,00. Восходящая траектория может продолжиться и протестировать следующее значимое сопротивление в области $41,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 147.19 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Второй тест 147.19 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу.В связи с празднованием выходного в США публикация ключевых экономических показателей не запланирована. Ожидается, что это приведет к уменьшению колебаний цен и общей активности на торговых площадках. Из-за недостатка важных событий, способных повлиять на рынок, внимание трейдеров переключится на второстепенные факторы, такие как технические индикаторы и внутренние экономические новости. В таких условиях повышается вероятность появления ложных сигналов и непредсказуемых колебаний, вызванных спекулятивными операциями. В частности, неожиданные заявления влиятельных фигур или публикация корпоративной отчетности могут вызвать кратковременные ценовые колебания. Однако, маловероятно, что такие события окажут значительное влияние на общую динамику рынка.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.56 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.56 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары получится только в рамках канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.99 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.25 и 147.56.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 146.99 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.65, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.99 и 146.65.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1716 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Позитивная статистика индекса PMI производственного сектора еврозоны вызвала волну покупок европейской валюты в первой половине дня. Улучшение настроений инвесторов относительно перспектив европейской экономики нашло отражение в увеличении спроса на евро. Цифры PMI смягчили опасения по поводу рецессии еврозоны, а также относительно того, что производственный сектор довольно длительное время не подавал признаков роста.Ввиду сегодняшнего выходного дня в Соединенных Штатах публикации новых экономических ждать не стоит. Как следствие, прогнозируется снижение волатильности и торговых объемов. В подобных обстоятельствах возрастает риск возникновения неожиданных и ложных ценовых движений. Единичные локальные новости могут сильно повлиять на направление пары. Однако, как правило, после подобного резкого движения, происходит такое же обратное. В целом, ожидается, что сегодняшний день будет тихим и не принесет много новой информации. Трейдерам советую проявлять осмотрительность и избегать ненужного риска. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1734 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1759. В точке 1.1759 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1716 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1734 и 1.1759.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1716 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1692, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1734 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1716 и 1.1692.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3527 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Слабые данные по активности в производственном секторе Великобритании не позволили фунту продемонстрировать сильный рост. Опубликованные индексы PMI оказались значительно ниже ожиданий аналитиков, сигнализируя о замедлении темпов роста британской экономики и усилении опасений относительно возможной рецессии. Эти показатели, в совокупности с сохраняющейся высокой инфляцией оказали давление на британскую валюту. Технический анализ показывает, что британская валюта находится в боковом канале, из которого выбраться пока довольно сложно. Учитывая, что во второй половине дня в США выходной, сделать это будет еще сложней. Это, однако, не означает полного затишья. Скорее, стоит ожидать более умеренную, консолидирующую динамику. Отсутствие американских игроков, как правило, приводит к снижению ликвидности и, следовательно, к большей чувствительности к локальным новостям и микроэкономическим факторам.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3536 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3559 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3559 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3514 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3536 и 1.3559.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3514 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3490, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). На фоне выходного дня продавцы могут провалить фунт в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3536 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3514 и 1.3490.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 1.09

Индексы США снижаются вслед за технологическим секторомАмериканские фондовые индексы закрылись в конце прошлой недели с падением: S&P 500 -0,64%, Nasdaq -1,15% и Dow Jones -0,20%. Азиатские акции также находятся под давлением из-за обвала технологического сектора на Уолл-стрит. Дополнительным фактором неопределенности стало снижение интереса инвесторов к акциям крупных ИТ-компаний. Подробнее по ссылке.Рынок акций под угрозой коррекцииРынок акций США сталкивается с рисками коррекции, так как фундаментальные оценки S&P 500 достигли рекордных уровней. В случае падения индекса ниже определенных уровней, это может спровоцировать продажу.Аналитики предупреждают, что подобное движение способно вызвать волну паники среди краткосрочных трейдеров. Подробнее по ссылке.Тарифы Трампа признаны незаконными, доллар теряет позицииСуд признал незаконными тарифы Дональда Трампа, что вызвало падение доллара к 5-недельному минимуму и ослабило его позиции на фоне ожидания снижения ставок ФРС.Кроме того, Intel получила $5,7 млрд от правительства по CHIPS Act, что открывает новые возможности для компании. Это решение также усилило интерес к акциям производителей полупроводников. Подробнее по ссылке.Meta ищет партнерство в сфере искусственного интеллектаMeta начала переговоры о сотрудничестве с Google и OpenAI в сфере искусственного интеллекта, что может изменить конкурентный ландшафт. Это решение свидетельствует о стратегическом повороте компании, которая ищет пути для ускоренного развития своих продуктов в динамично развивающейся области.Сотрудничество может дать компании доступ к дополнительным технологиям и ресурсам.Подробнее по ссылке.Oracle под давлением после падения акцийАкции Oracle упали более чем на 6% после больного месяца, вызванного растущими затратами на инфраструктуру ИИ и кадровыми сокращениями. Инвесторы обеспокоены использованием многомиллиардных инвестиций и их влиянием на устойчивый рост прибыли. Ожидается важный отчет, который может прояснить ситуацию. Аналитики считают, что он станет ключевым индикатором будущих перспектив компании. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: начало недели оказалось слабым

Доллар начал новую неделю и месяц на негативной ноте, оставаясь под давлением и снизившись в первой половине торгового дня понедельника. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Между тем инвесторы не особо спешат открывать позиции в начале новой насыщенной и крайне важной для доллара недели в отсутствие на рынке сегодня американских игроков: банки и биржи в США сегодня будут закрыты по случаю празднования Дня труда. Однако эта неделя, как мы уже отметили, будет крайне важна, с точки зрения определения вектора дальнейшей динамики доллара. Особое внимание рынка будет уделено публикации в пятницу (в 12:30 GMT) данных с рынка труда США за август. Выступление Пауэлла в Джексон-Хоуле во второй половине августа дало инвесторам надежду на снижение ставки в сентябре, поскольку он признал возможность коррекции монетарной политики при усилении рисков охлаждения рынка труда. Однако, июльские данные по ценовым индексам расходов на личное потребление (PCE) показали увеличение инфляционного давления (с 2,8% до 2,9% г/г), что снизило вероятность краткосрочного снижения ставок. Если же рынок труда продемонстрирует слабость (прогноз: безработица +0,1% до 4,3%, рост занятости +74 тыс.), это усилит предпосылки для смягчения монетарной политики. Особое внимание будет уделено пересмотрам предыдущих данных по занятости. Отметим, что именно пересмотр в августовском отчете Минтруда США данных по занятости в сторону снижения (примерно на 258 000) спровоцировал разворот июльского ралли доллара и дал председателю ФРС Джерому Пауэллу основание для рассмотрения снижения ставки в сентябре. Теперь рынок оценивает вероятность снижения ставки ФРС 17 сентября в 88%. Прогноз некоторых экономистов предполагает еще 2 снижения ставки в этом году после сентябрьского заседания ФРС. Этот прогноз может оправдаться, если данные по занятости на этой неделе смогут оказать дополнительное давление на доллар. Инвесторы сосредоточат внимание именно на предстоящих данных по занятости (в пятницу). Но также их внимание будет уделено публикациям в среду данных по вакансиям JOLTS и «Бежевой книги» ФРС, в четверг – отчета ADP по занятости и американским индексам PMI ISM, которые будут опубликованы в 14:00 (GMT) во вторник и четверг. Эти данные наверняка вызовут рост волатильности на рынке, особенно, в котировках доллара. Кроме того, участники рынка продолжают следить за историями вокруг давления Трампа на ФРС (в частности, Трамп стремится повлиять на состав Федеральной резервной системы) и торговых тарифов. Накануне стало известно о решении апелляционного суда США (вслед за предыдущим постановлением Торгового суда) признать незаконными универсальные тарифы президента Трампа. Перспектива возврата США полученных доходов от тарифов может оказать дополнительное давление на американский рынок и доллар говорят экономисты. Частичная отмена тарифов также может снизить риски роста потребительских цен, что является одним из условий для коррекции монетарной политики.На момент публикации данной статьи, фьючерсы на индекс доллара USDX торговались вблизи отметки 97.60, на 0,2% ниже цены закрытия в минувшую пятницу. Цена при этом вновь тестирует на пробой один из 2-х ключевых стратегических уровней поддержки (97.50), отделяющих глобальный медвежий рынок доллара от бычьего.Вывод Таким образом, перспективы доллара остаются быть негативными. Пока. Если же отчет Минтруда США в пятницу окажется неожиданно сильным, а свежие данные по инфляции, публикация которых намечена на следующую неделю, продолжат указывать на ускорение инфляции, то вектор динамики доллара может вновь развернуться, а у покупателей доллара появятся аргументы для новых длинных позиций по нему. Пока же фундаментальный фон складывается не в пользу доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Бычий импульс на паузе – инфляция кусается, а ставки уже в цене

Пятничная развязка охладила пыл быков: S&P 500 отступил на 0,6% от рекордных отметок, Nasdaq потерял 1,2%, Dow снизился на 0,2%. Причина не в «черном лебеде», а в упорно липкой инфляции. Базовый PCE за июль прибавил 2,9% г/г – самый быстрый темп с февраля – и стал напоминанием, что до цели ФРС еще далеко. Рынок не испугался цифры как таковой (она совпала с консенсусом), но пересмотрел ту часть эйфории, которая опережала макро-реальность. Удары пришлись по бенефициарам AI-тренда: Nvidia просела примерно на 3,4% на фоне более жесткой конкуренции и обсуждений издержек AI-инфраструктуры. Dell рухнула почти на 9% – инвесторы считывают давление себестоимости и неидеальный квартальный гайд. Marvell лишилась до 18–19% капитализации на слабых ориентирах. На противоположном полюсе – Alibaba: скачок на 12,9% в США благодаря ускорению облака и акценту на AI-сервисы. В индустриальном углу – минус у Caterpillar после повышения оценки тарифного удара до $1,5–1,8 млрд в 2025-м: компания прямо признала, что пошлины ощутимо поднимают издержки. Суммарно – классическая пятница перед длинными выходными: точечные распродажи лидеров роста и перебалансировка риска. Важно и другое: месячная динамика остается конструктивной. Август закрылся плюсом у S&P 500 и Nasdaq, пусть и с финишной рябью на данных по инфляции. Это создает для быков подушку – рынок приходит к сентябрю не из состояния капитуляции, а из зоны силы. В понедельник площадки закрыты из-за Дня труда, так что первая активная развязка сместится на вторник–среду. Теперь о траектории ставок. После речи Пауэлла в Джексон-Хоуле и слабой летней статистики по занятости рынок почти синхронно заложил сентябрьское снижение на 25 б.п.: по данным FedWatch/агентств вероятность колеблется вокруг 85–90%. Финальный акцент на данных по рынку труда в конце недели: нормальные цифры вряд ли отменят смягчение, а вот неожиданно сильный отчет может остудить пыл. Иными словами, по ставкам добрый исход уже частично в котировках, а значит повышается чувствительность к любым отклонениям.Премаркет и микро-фон: нейтрально-позитивный старт, но лента капризная Утром фьючерсы выглядят ровно-позитивно: S&P 500 на премаркете около 6460, Nasdaq 100 – в районе 23440. В ленте – контрастные корпоративные истории. Autodesk после отчета и поднятого гайденса сохраняет двузначный апсайд от минимума – редкий пример, когда AI-прикладной софт подтверждает историю не словом, а цифрой. Ulta Beauty поддерживает потребительский сегмент обновленными ориентирами. В противовес – слабость Dell и распродажа Marvell, которая подчеркнула: планка для полупроводникового сектора сейчас запредельно высока. На таком фоне рынок склонен премировать только безупречные отчеты.Что это значит: ставки учтены, инфляция – нет Фундаментально картина сводится к дилемме рост vs. инфляция. Пересмотренная в плюс активность (и корпоративные инвестиции в AI) подпирают мультипликаторы Nasdaq, но базовый PCE на 2,9% не отпускает ФРС с миром. Рынок уже проголосовал за сентябрьский минус 25 б.п., поэтому любая неожиданность в инфляции и занятости резче обычного отражается на дорогих активах. В терминах риска это означает: лучше работать от подтвержденных сигналов по ленте, чем пытаться предугадывать комитет и статистику.Техническая картина: где проходит рубеж для импульса S&P 500. Текущая котировка в зоне 6460 оставляет индекс под шапкой 6470–6500. Выход и удержание над 6500 открывают коридор на 6520–6550 и выше; первый откат логичен к 6450–6430. Потеря 6430 вернет дискуссию к 6400 – ключевой опоре бычьего импульса. Пока структура восходящая, но без катализатора пробивать круглую 6500 тяжеловато. Nasdaq 100. Уровень 23440 – середина диапазона. Ближайшее сопротивление – 23 600–23 650. Закрепление над зоной вернет повестку 23800 и тест психологической 24000. Снизу – 23350 и 23200. Там спрятаны первые кластеры стопов и заявки тех, кто покупал страх на пятничной просадке. Для ускорения вверх рынку нужен либо мягкий инфляционный блок, либо волна сильных отчетов внутри сектора AI/софт. Для ускорения вниз – ястребиные акценты ФРС или неожиданный разгон цен.Тренд жив, но порог входа выше Американский рынок по-прежнему бычий в структуре: август дал плюсы, ликвидность высокая, корпоративные драйверы в строю. Но бар поднят. Снижение ставки в сентябре уже почти учтено, и теперь рынок требует подтверждений от макростатистики и отчетов. В такой среде выигрывают дисциплина и скорость реакции: торговать не ожидание, а факт – пробой/ложный пробой ключевых уровней и поведение ленты на новостях. Для S&P 500 это зона 6470–6500 как фильтр продолжения, для Nasdaq 100 – 23600–23650 как рубеж смены темпа с боковика на импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн проигрывает конкурентам

Обезглавьте лидера – и вы лишите всю армию способности сопротивляться. Нечто подобное происходит на рынке криптовалют. Долгое время воодушевлявшая другие компании Strategy Майкла Сейлора катится под откос. Ее акции потеряли около 15% своей стоимости из-за неудачного эксперимента с продажей привилегированных акций для финансирования покупок биткойна. Это является одним из факторов падения BTC/USD. У Strategy есть последователи. Причем много. Так называемые криптоказначейства владеют 4,7% всех выпущенных в обращение биткойнов на общую сумму в $109 млрд. Они привлекают капитал путем выпуска ценных бумаг, простых и привилегированных акций, облигаций. Затем вкладывают деньги в криптовалюту. Компания Майкла Сейлора долгое время считалась эталоном. Если ее постигнет неудача, может рухнуть весь рынок. Пике BTC/USD обусловлено не только проблемами криптоказначейств. Биткойн не выдерживает конкуренцию со стороны эфира и превращается из высокорискованного в традиционный актив. Он более надежен, чем раньше. Им интересуются крупные игроки – банки и инвестиционные компании. Но падение волатильности с 200% около 10 лет назад до текущих 38% – плохой знак для тех, кто хочет быстро разбогатеть. Времена, когда цифровой актив покупали просто потому, что он рос, прошли. Динамика потоков капитала в биткойн- и эфир-ETF Блокчейн Ethereum, для которого эфир является родным токеном, привлекает повышенный спрос. На нем работают множество стейблкойнов, внедрение которых в торговые и другие операции повышает интерес к ETH/USD. В результате ориентированные на биткойн специализированные биржевые фонды в августе потеряли более $1 млрд. Эфир-ETF, напротив, пополнили свои запасы на $3,3 млрд. Штурмующие рекордные максимумы американские фондовые индексы и готовое восстановить восходящий тренд золото выглядят куда привлекательнее биткойна. Отток капитала с крипторынка тянет вниз котировки BTC/USD. При этом под раздачу попадают и другие цифровые активы. Риски разворота по ним направлены вниз, а деривативы ожидают падения лидера сектора криптовалют до $100 тыс, эфира – до $4 тыс. Не помогает биткойну информация, что две крупнейшие биржи цифровых активов Coinbase и OKX активно пытаются получить доступ к AU$4,3 трлн пенсионной системе Австралии. Первоначально внимание уделяется самоуправляемым пенсионным фондам SMSF, где хранится четверть денег. На мой взгляд, утрата интереса к биткойну как к высокорискованному активу усиливает риски более глубокой коррекции, хотя восходящий тренд остается в силе из-за ограниченности предложения и высокого спроса со стороны институциональных игроков. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место реализация разворотного паттерна Anti-Turtles. Пока котировки находятся ниже пивот-уровня 111500 и справедливой стоимости на 113400, следует сохранять акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 сентября (разбор утренних сделок). Фунт не справился с 1.3537

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3537 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3537 привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые данные по активности в производственном секторе Великобритании не позволили фунту продолжить рост против доллара США. Во второй половине дня многие биржи закрыты в связи с празднованием Дня труда в США, так что на сильную волатильность рынка вряд ли приходится рассчитывать. В случае возврата давления на пару лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3501 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3537, выше которого пробиться так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3563. Самой дальней целью окажется область 1.3587, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3501 во второй половине дня, давление на фунт вновь возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3473 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3447 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с поставленными задачами и защитили верхнюю границу бокового канала 1.3537. Учитывая ожидаемый низкий объем торгов, лучше действовать в диапазоне. Формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3537 будет достаточно, чтобы получить точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3501, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3473. Самой дальней целью выступит область 1.3447, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3537, пара может сильно вырасти в начале недели. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3563. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3587, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупателей фунта, судя по отчету, становится все больше и больше. Поскольку последние заявления Пауэлла в Джексон-Хоул не нашли отражения в текущем отчете, представленные данные не следует переоценивать. Ключевые американские экономические показатели этой недели определят дальнейшую динамику валютной пары GBP/USD. Особое значение приобретут публикации показателей по ВВП и индексу расходов на личное потребление в США. Рост этих показателей, вероятно, приведет к дальнейшему усилению доллара по отношению к фунту стерлингов. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 567 до уровня 81 303, тогда как короткие некоммерческие упали на 6 341 до уровня 106 488. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3500.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 сентября (разбор утренних сделок). Евро окреп на хороших данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1740 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1740 произошел, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хороший отчет по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, который остался выше 50 пунктов и оказался выше прогнозов экономистов, спровоцировал покупки евро в первой половине дня. К сожалению, сегодня в США выходной и никакой статистики нет, так что волатильность и объем торгов обещают быть на низком уровне. В случае снижения пары лишь ложный пробой в районе поддержки 1.1709, образованной по итогам первой половины дня, станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1740, до теста которого не хватило совсем чуть-чуть. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1781. Самой дальней целью будет уровень 1.1825, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1709, давление на пару возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1682. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро начали действовать чуть раньше, чем и планировал, но даже с их усилиями, сломать бычий рынок пока не получилось. Во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1740 будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1709. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1682, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1653, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1740, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1781. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее выступление Пауэлла в Джэксон-Хоул еще не отражено в это отчете, так что сильно на него обращать внимание не стоит. Дальнейшее направление пары определит важная статистика по США. Отдельное внимание будут заслуживать отчеты по ВВП и индексу расходов на личное потребление. Увеличение этих показателей приведет к еще большему укреплению доллара против евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 420 до уровня 252 719, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 106 до уровня 133 974. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 518.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1682.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс