Новости форекс

Торговая идея по EUR/CAD. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/CAD.Итак, после обновления вершин года и пробоя 1,61900 возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 1000 п по 5 знаку. После набора шортов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 1,61900 сверху, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку.Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 20.08

Падение акций NVIDIA давит на индексыПадение акций NVIDIA на 3,5% нарушило позитивный тренд на фондовом рынке, повлекло за собой снижение индексов S&P 500 и Nasdaq 100. Инвесторы ожидают «голубиной» риторики от Джерома Пауэлла на предстоящей встрече в Джексон Хоуле. Дополнительно аналитики отмечают, что динамика акций технологического сектора остается ключевым индикатором настроений рынка. Ожидается, что волатильность сохранится до публикации новых макроэкономических данных. Подробнее по ссылке. Фиксация прибыли снижает S&P 500 и NasdaqПо итогам торгов 20 августа S&P 500 снизился на 0,59%, а Nasdaq 100 упал на 1,46%, в то время как индекс Dow Jones немного вырос. Инвесторы начали фиксировать прибыль на фоне опасений о перекупленности рынка и готовятся к выступлению Пауэлла в Джексон-Хоуле. Эксперты считают, что предстоящее заявление главы ФРС может задать тон движениям индексов на ближайшие недели. При этом аналитики предупреждают, что неопределенность в монетарной политике может привести к краткосрочным распродажам. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём расскажет Пауэлл?

Пара евро-доллар продолжает дрейфовать в рамках 16-й фигуры. Трейдеры eur/usd по-прежнему не могут определиться с вектором движения цены. Например, вчера (т.е. во вторник) пара обновила внутридневной хай на отметке 1,1693, но завершила день на уровне 1,1646. И сегодня продолжает медленно сползать вниз. Но без какого-либо энтузиазма. Так сказать, «без огонька». Такая нерешительность трейдеров (как покупателей, так и продавцов) eur/usd обусловлена двумя факторами. Во-первых, экономический календарь текущей недели практически пуст. Интерес вызывает разве что протокол июльского заседания ФРС (этот документ вызывает скорее академический интерес ввиду предстоящих событий в Джексон-Хоуле) и индексы PMI, которые будут опубликованы в четверг. Все остальные релизы носят даже не второстепенный, а третьестепенный характер. Вторая причина излишней осторожности трейдеров – это Джером Пауэлл, который выступит в рамках вышеупомянутого экономического симпозиума. Выступление состоится лишь в пятницу, поэтому почти всю неделю рынок проведёт в режиме ожидания, гадая и дискуссируя на предмет того, какую позицию займёт глава ФРС. Обеспокоится ли он последними отчётами по росту инфляции или же сделает акцент на июльских Нонфармах? Интрига сохраняется, так как Пауэлл не комментировал эти важнейшие отчёты, которые сигнализируют одновременно об охлаждении рынка труда и ускорении инфляции. То есть по большому счёту, глава Федрезерва сейчас находится на распутье: либо он озвучит «голубиные» мессиджи, подтвердив тем самым намерение ЦБ снизить ставку в сентябре (и, возможно, ещё один раз до конца года), либо он снова займёт осторожную позицию, посеяв сомнения даже в сентябрьских перспективах снижения ставки. В сложившихся обстоятельствах невозможно будет сохранить баланс в своей риторике, учитывая контрасты последних отчётов. «Красный окрас» Нонфармов (73-тысячный прирост числа занятых в июле и минус 258 тысяч рабочих мест по итогам пересмотра предыдущих двух месяцев) на фоне «зелёного окраса» CPI и PPI (стагнация общего индекса потребительских цен, ускорение базового, а также ускорение общего и стержневого индекса цен производителей). Такая цветовая гамма оставляет больше вопросов, чем ответов. Джером Пауэлл в сложившейся ситуации выступит в роли своеобразного арбитра. Его решение (какое бы оно ни было) спровоцирует сильнейшую волатильность по паре eur/usd. Вопрос только в чью пользу – быков или медведей? Например, по мнению аналитиков Goldman Sachs, председатель ФРС выразит уверенность в перспективе снижения инфляции, но при этом обратит внимание на возрастающие риски на рынке труда. В таком случае доллар окажется под значительным давлением, так как Пауэлл, по сути, даст «отмашку» на 25-пунктное снижение ставки в сентябре. Также возрастёт вероятность ещё одного снижения на одном из двух оставшихся в этом году заседаний. Пара eur/usd в таком случае вернётся в область 17-й фигуры и, возможно, снова протестирует уровень сопротивления 1,1830 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Аналогичные ожидания голубиного характера озвучили и некоторые другие финансовые гиганты, среди которых UBS и Nomura. Однако далеко не все аналитики согласны с таким «голубиным» прогнозом. В частности, эксперты Deutsche Bank ожидают услышать от Пауэлла ястребиные нотки. По их мнению, он подчеркнет приверженность ФРС возвращению инфляции к цели и сохранению сдерживающей политики. В этом контексте Пауэлл может сделать акцент на рисках затяжного роста инфляции из-за внешних шоков. Как видим, интрига сохраняется, а значит пружина ожиданий с каждым днём сжимается всё сильнее и сильнее – для того, чтобы в пятницу «со свистом» разжаться. Именно поэтому все остальные события фундаментального характера являются второстепенными. Даже протокол июльского заседания ФРС наверняка останется в тени экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Ведь июльское заседание состоялось ещё до публикации июльских данных по рынку труда США и до публикации июльских CPI и PPI. Поэтому июльские «минутки» – это своеобразный взгляд из прошлого, который во многом утратил свою актуальность. В целом, по паре eur/usd сохраняется неопределённость. И покупки, и продажи одинаково рискованны, так как трейдеры не могут определиться с вектором движения цены, ожидая выступления Пауэлла на фоне почти пустого экономического календаря. Поэтому сейчас целесообразно занять выжидательную позицию. Альтернативный вариант (более рискованный) – это торговля в рамках временного ценового диапазона, границы которого соответствуют отметкам 1,1620–1,1670 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на h4, совпадающая с нижней границей облака Kumo и средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Технологический спад: Nasdaq теряет 1,46%, но Home Depot удивляет ростом

Акции «Великолепной семерки» падают. Home Depot растет после сохранения годовых прогнозов. Intel растет на фоне инвестиций SoftBank. Инфляция потребительских цен в Великобритании за 12 месяцев по состоянию на июль составила 3,8%. В центре внимания симпозиум в Джексон-Хоуле и выступление Пауэлла. Индексы: Dow Jones остается на прежнем уровне; S&P снизился на 0,59%; Nasdaq снизился на 1,46%.Уолл-стрит на паузе перед выступлением ПауэллаАмериканские фондовые индексы завершили торговую сессию во вторник разнонаправленно. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по акциям крупнейших технологических компаний, ожидая ключевых сигналов от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Его выступление прозвучит на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле в конце недели и должно дать рынкам представление о дальнейшей траектории процентных ставок.Технологии теряют темпБумаги сектора высоких технологий оказались под давлением. Особенно заметно снизились котировки Nvidia, потерявшие 3,5 процента — это стало самым ощутимым откатом почти за четыре месяца. После впечатляющего роста с начала года акции компаний с гигантской капитализацией продемонстрировали коррекцию.В центре внимания — Джексон-ХоулС 21 по 23 августа в Вайоминге пройдет традиционная встреча представителей мировых центробанков и экономистов. Инвесторы внимательно следят за деталями предстоящего выступления Пауэлла: малейшие намеки на стратегию ФРС в отношении экономики и денежно-кредитной политики способны заметно повлиять на рынок.Опасения вокруг ИИДополнительное напряжение вызвали заявления главы OpenAI Сэма Альтмана. В интервью изданию The Verge он предупредил, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта может носить признаки «пузыря», что усилило осторожность инвесторов в отношении акций, связанных с этим направлением.Итоги торговDow Jones прибавил 10,45 пункта и составил 44 922,27;S&P 500 снизился на 37,78 пункта, до 6411,37;Nasdaq Composite упал на 314,82 пункта, до 21 314,95.Неожиданные лидеры ростаНесмотря на общее давление на рынок, шесть секторов индекса S&P 500 завершили день в зеленой зоне. Самым сильным оказался сектор недвижимости, прибавивший 1,8 процента. Инвесторы отреагировали на свежую статистику по рынку жилья, которая оказалась значительно лучше ожиданий. В то же время акции технологических компаний и сектора телекоммуникаций просели более чем на 1,9 и 1,2 процента соответственно.Dow на шаг от исторического рекордаВо вторник индекс голубых фишек Dow Jones кратковременно поднялся к новому максимуму. Поддержку рынку оказал уверенный рост акций Home Depot после того, как ритейлер подтвердил свой годовой прогноз, не внося изменений в оценку будущих показателей.Ритейл под прицелом инвесторовБумаги Home Depot подскочили на 3,17 процента, даже несмотря на отсутствие детальных прогнозов по квартальной прибыли. Конкурентная сеть Lowe's также укрепилась, прибавив 2,18 процента. В центре внимания этой недели остаются результаты Lowe's, Walmart и Target — инвесторы рассчитывают получить более четкое понимание того, как чувствует себя американский потребитель в условиях замедления экономики.Технологический сектор с сюрпризомИнвесторы проявили особый интерес к акциям Intel, которые подорожали примерно на 7 процентов. Поводом стало решение японской корпорации SoftBank инвестировать в производителя микрочипов 2 миллиарда долларов.Кибербезопасность укрепляет позицииАкции Palo Alto Networks выросли более чем на 3 процента. Компания обнародовала прогноз на 2026 финансовый год, заявив о выручке и прибыли выше рыночных ожиданий, что стало позитивным сигналом для всего сектора кибербезопасности.Давление на акции MedtronicКотировки Medtronic снизились на 3,13 процента после заявления компании о предстоящем расширении совета директоров. Производитель медицинского оборудования сообщил, что в его руководство войдут два новых члена. Решение стало результатом активного участия фонда Elliott Investment Management, недавно приобретшего значительный пакет акций.Европейские рынки в минусеОбщеевропейский индекс STOXX 600 просел на 0,26 процента, а немецкий DAX потерял 0,7 процента. В Великобритании индекс FTSE 100 сократился на 0,11 процента после публикации данных о росте инфляции до максимума за последние полтора года.Азия отражает негативПадение в Европе отчасти повторило неблагоприятную динамику на азиатских рынках. Наибольший удар пришелся по технологическим индексам Тайваня и Южной Кореи. Индекс MSCI, отслеживающий акции стран Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии, снизился на 0,74 процента.Вашингтон ищет новые рычаги в полупроводникахПо данным источников, министр торговли США Говард Лютник рассматривает возможность того, что правительство может выкупить акции Intel и других производителей чипов в обмен на государственные гранты в рамках программы CHIPS. Ее цель — стимулировать строительство новых заводов по выпуску полупроводников в США.Необычные сделки с Кремниевой долинойЭта инициатива стала продолжением серии нетипичных соглашений между Вашингтоном и американскими технологическими компаниями. В их числе — договоренность с Nvidia, разрешающая продажу чипов H2O в Китай. Взамен правительство США получит 15 процентов выручки от этих контрактов.Нефть удерживает ростКотировки нефти марки Brent поднялись на 0,8 процента, достигнув отметки 66,32 доллара за баррель. Американская WTI также прибавила 0,72 процента и торговалась на уровне 62,80 доллара.Взоры прикованы к Джексон-ХоулуГлавным событием недели остается экономический симпозиум Федерального резервного банка Канзас-Сити, который пройдет 21–23 августа в Джексон-Хоуле. Ключевым моментом станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу, где он изложит взгляд на перспективы экономики и стратегию регулятора.Рынки ждут намеков на ставкиОсобое внимание инвесторы уделяют сигналам о будущей динамике процентных ставок. Большинство трейдеров уже почти полностью заложили в цены ожидание снижения ставки в следующем месяце.Валюты реагируют на ожиданияНа фоне предстоящего выступления доллар слегка укрепился, что оказало давление на евро, опустившийcя на 0,06 процента до 1,1639 доллара. Британский фунт, получивший поддержку после публикации данных по инфляции, торговался стабильно в районе 1,3494 доллара.Давление на новозеландский долларНаиболее заметным стало падение новозеландской валюты — более чем на 1 процент. Причиной стало решение Резервного банка снизить ставку, как и ожидалось, и предупредить о возможности новых шагов в ближайшие месяцы. На последней сессии курс составил 0,5829 доллара.Золото дорожаетЦены на золото продолжили рост. Спотовые котировки прибавили 0,29 процента и достигли уровня 3324,89 доллара за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар нарастил преимущество

Многие трейдеры вчера ждали выступление представителя Федеральной резервной системы США Мишель Боуман. Однако, вряд ли ее речь, касающаяся банков, ИИ и криптовалют, как-то всерьез отразилась на валютном рынка.По заявлениям Боуман, банки и регулирующие органы должны использовать преимущества новых технологий, таких как искусственный интеллект и криптовалюты, иначе они рискуют снизить свою роль в экономике. «Грядут перемены», — заявила Боуман в подготовленном для симпозиума по блокчейну в Вайоминге выступлении. «В идеале регуляторы должны позволить новым видам использования блокчейна распространяться таким образом, чтобы это приносило пользу банковской системе», — добавила она. «Если мы не будем придерживаться этого подхода, мы рискуем, что банковская система станет менее значимой для потребителей, бизнеса и экономики в целом».Этот тезис, подкрепленный опытом работы в Совете управляющих Федеральной резервной системы, звучит как набат, призывающий к переосмыслению традиционных подходов в финансовом секторе.В контексте развития искусственного интеллекта банки получают возможность оптимизировать процессы кредитования, анализировать риски с большей точностью и предоставлять персонализированные финансовые услуги. Игнорирование этих возможностей может привести к потере конкурентоспособности, так как более гибкие и технологически продвинутые компании захватят долю рынка.Криптовалюты, несмотря на волатильность и регуляторную неопределенность, представляют собой новый класс активов, игнорировать который было бы близоруко. Они предлагают возможности для международных платежей, инновационных финансовых продуктов и повышения финансовой инклюзивности.Поэтому не удивительно, что Боуман призвала отрасль помочь регулирующим органам лучше понять блокчейн и цифровые активы, а также потенциал новых технологий для решения таких проблем, как мошенничество. Она также заявила, что будет стремиться к ограничению контроля со стороны регулирующих органов, связанного с репутационными рисками, предположив возможность разработки новых правил.Ранее ФРС и другие банковские агентства обещали, что их проверяющие больше не будут рассматривать репутационный риск как часть своих банковских проверок после призывов некоторых банковских групп и законодателей-республиканцев положить конец практике, которую критики считают несправедливой. «Я также хотела бы призвать отрасль к взаимодействию с регулирующими органами, чтобы помочь нам понять блокчейн и его потенциал для решения других проблем», — сказала она, добавив: «Я стремлюсь изменить нашу культуру и отношение к принятию и интеграции технологий, новых продуктов и услуг».Но несмотря на то, что политик не касалась напрямую процентных ставок, после ее выступления доллар продолжил укреплять позиции против ряда рисковых активов. Рынок криптовалют, к слову, наоборот, подвергся очередной крупной распродаже.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1670. Только это позволит нацелиться на тест 1.1700. Уже оттуда можно забраться на 1.1730, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1768. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1625 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1600 либо открывать длинные позиции от 1.1565. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3530. Только это позволит нацелиться на 1.3560 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3590. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3480. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3445 с перспективой выхода на 1.3405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фунт реагирует ростом на данные по инфляции

Как показал отчет, инфляция в Великобритании выросла второй месяц подряд в июле этого года, что усилило давление на Банк Англии, заставив его пересмотреть темпы снижения процентных ставок.Опубликованные в среду данные Управления национальной статистики показали, что индекс потребительских цен вырос на 3,8% в годовом исчислении в июле, что выше 3,6% в июне. Экономисты прогнозировали, что инфляция останется на уровне 3,6%.Рост инфляции усилил давление на Банк Англии, заставив его пересмотреть темпы снижения процентных ставок. Банк Англии ожидает, что инфляция вернется к целевому уровню в 2% лишь в следующем году, но рост инфляции в июле увеличил вероятность того, что Банку Англии придется сохранить свою осторожную стратегию в отношении процентных ставок.Зафиксированный сегодня рост самый быстрый рост с января 2024 года. Как отмечено в отчете, увеличение было обусловлено ростом цен на авиабилеты, отели и топливо.Инфляция в сфере услуг, которая является тщательно отслеживаемым показателем ценового давления, выросла до 5%, превысив прогноз Банка Англии в 4,9%. Эти данные подтверждают, что компании реагируют на апрельское повышение налогов и минимальной заработной платы канцлером казначейства Рейчел Ривз, перекладывая миллиарды фунтов стерлингов дополнительных расходов на потребителей. Такая стратегия, хотя и понятная с точки зрения бизнеса, ставит под вопрос устойчивость потребительского спроса, который является ключевым фактором для поддержания экономического роста. Последствия этого перекладывания расходов очевидны: рост цен на широкий спектр товаров и услуг, что, в свою очередь, оказывает давление на домохозяйства, особенно на те, которые уже испытывают финансовые трудности. Это может привести к снижению потребительских расходов, что негативно скажется на розничной торговле и других секторах экономики. Более того, повышение цен, вызванное налоговыми изменениями и увеличением минимальной заработной платы, может способствовать росту инфляционных ожиданий. Если потребители ожидают дальнейшего роста цен, они могут начать требовать более высокую заработную плату, что, в свою очередь, подтолкнет компании к дальнейшему повышению цен, создавая порочный круг инфляции.Инфляция цен на продукты питания также ускорилась до 4,9% по сравнению с 4,5% месяцем ранее и достигла самого высокого уровня с февраля 2024 года.На этом фоне трейдеры умерили свои ожидания на будущее снижение ставок после того, как 7 августа было принято решение о сокращении стоимости заимствований которое оказалось меньше прогнозируемого и заставило некоторых политиков предупредить о риске вторичных эффектов для заработной платы и цен, поскольку потребители пытаются восстановить утраченную покупательную способность.Последующие данные, показывающие, что экономика и рынок труда держатся лучше, чем ожидалось, лишь усилили опасения. Во вторник трейдеры оценили вероятность снижения ставки в ноябре как один к трем, а к концу года — лишь в 50%.Эти цифры также стали ударом для Ривза и премьер-министра Кира Стармера, которые пришли к власти, обещая улучшить уровень жизни работающих людей. Вместо этого восстановление реальных доходов затухает, поскольку растущая инфляция сталкивается с охлаждением рынка труда, а критики обвиняют их бюджет по повышению налогов в октябре в том, что он стал причиной и того, и другого.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3530. Только это позволит нацелиться на 1.3560 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3590. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3480. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3445 с перспективой выхода на 1.3405.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1670. Только это позволит нацелиться на тест 1.1700. Уже оттуда можно забраться на 1.1730, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1768. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1625 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1600 либо открывать длинные позиции от 1.1565. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 августа. В ожидании четверга

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила сначала отбой от зоны поддержки 1,1637–1,1645, а затем – от уровня коррекции 76,4% – 1,1695. Утром в среду котировки пары выполнили закрепление под зоной 1,1637–1,1645, что позволяет рассчитывать на некоторое падение в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,1590. Однако закрепление курса пары над зоной 1,1637–1,1645 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении 1,1695. В последние недели движение очень похоже на боковик. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд по-прежнему можно считать «бычьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков. Во вторник информационный фон вновь отсутствовал. Никаких новостей не поступало из Белого дома, экономических публикаций тоже не было. Вся текущая неделя выдается чрезвычайно скучной, что объясняет низкую активность трейдеров. Четверг станет первым интересным днем, так как завтра в странах Евросоюза, Великобритании и США выйдут индексы деловой активности в секторах услуг и производства за август. Это будут предварительные оценки, которые как раз и вызывают наибольший интерес у трейдеров. Хоть это и не самые важные показатели любой экономики, других экономических публикаций на этой неделе нет. А на безрыбье и рак – рыба. Таким образом, первые интересные движения на этой неделе я жду не ранее завтрашнего дня. Пятница тоже выдастся довольно скучной, но под занавес недели состоится выступление Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле. Какую позицию займет Пауэлл за месяц до судьбоносного заседания FOMC, неизвестно. Экономисты не могут сойтись во мнении, на что обратит большее внимание президент FOMC: на слабость рынка труда или на растущую инфляцию. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается очень часто, поэтому я не советую на него ориентироваться. Картина на часовом графике куда более информативна и понятна. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1058 Long-контрактов и 530 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 246 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Двадцать семь недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). 20 августа календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая не представляет никакого интереса для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение среды может быть крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1695 с целями 1,1637–1,1645 и 1,1590. Первая цель достигнута. Сегодня можно продавать при закрытии под зоной 1,1637–1,1645. Покупки можно открывать при закрытии над зоной 1,1637–1,1645 на часовом графике с целями 1,1695 и 1,1789. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 20 августа: SP500 и NASDAQ подверглись крупной распродаже

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 снизился на 0,59%, а Nasdaq 100 упал на 1,46%. Промышленный Dow Jones вырос на 0,02%.Распродажа акций технологических гигантов на Уолл-стрит прокатилась по мировым рынкам. Европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,2%, закрывшись в непосредственной близости от исторического максимума во вторник. Акции ASML Holding NV упали на 1,2%. Фьючерсные контракты на Nasdaq 100 и SP500 снизились на 0,3% после того, как индекс пережил второе по величине падение с апреля. Азиатские акции упали на 0,6%. Инвесторы сократили позиции по акциям, которые долгое время были лидерами рынка. Произошло это на фоне растущих опасений, что ралли, начавшееся в апреле, зашло слишком далеко и слишком быстро. Многие ведущие аналитики указывают на перекупленность ключевых индикаторов и необходимость здоровой коррекции для дальнейшего устойчивого роста. Сокращение позиций коснулось не только технологического сектора, который долгое время был драйвером роста, но и других отраслей, включая потребительский сектор и энергетику. Инвесторы фиксировали прибыль, полученную в результате весеннего ралли, и пересматривали свои портфели в пользу более консервативных активов, таких как облигации и защитные акции.На этой неделе этот импульс подвергнется новому испытанию, поскольку внимание переключится на Джексон-Хоул, где в пятницу состоится выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Трейдеры все больше верят в то, что Пауэлл может намекнуть на снижения процентных ставок в сентябре этого года.«По мере того, как оценки достигают исторического максимума, трейдеры и хедж-фонды, как правило, отступают», — заявили в VanEck. «Сегодняшнее падение связано с осторожностью и фиксацией прибыли перед событиями в Джексон-Хоул».В Великобритании денежные рынки в целом сохранили ожидания на снижение процентной ставки Банком Англии, показав в целом стабильное снижение на четверть процентного пункта в этом году примерно на 40% после того, как инфляция в июле росла второй месяц подряд. Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6403. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6414. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6428, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6392. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6385 и откроет дорогу к $6373.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок – один в поле воин

На тонком летнем рынке, где объемы торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже падают до минимальных отметок с начала мая, даже одна компания способна потянуть за собой вниз остальные. Особенно если такой компанией является NVIDIA. Падение котировок технологического гиганта на 3,5% заставило инвесторов позабыть о 350 эмитентах, бумаги которых закрылись в зеленой зоне. S&P 500 и другие фондовые индексы дружно рванули на юг. Наиболее пострадавшим закономерно оказался Nasdaq 100. Он отметился худшим падением со Дня освобождения Америки в апреле. Динамика фондовых индексов СШАТемы тарифов Дональда Трампа и корпоративной отчетности постепенно уходят в тень. Инвесторы пытаются понять, каким предстанет Джером Пауэлл в Джексон Хоуле. Судя по успехам акций компаний сферы недвижимости, коммунальных услуг и потребительских товаров, от председателя ФРС ждут «голубиной» риторики. Возможно, не настолько «голубиной», как хотелось бы Белому дому. Однако вряд ли глава Центробанка покажет себя большим «ястребом», чем после июльской встречи FOMC. Для начала рынок должен пройти испытание протоколом того заседания Федрезерва. По факту он вряд ли обратит внимание на то, что думали чиновники до последней статистики по занятости. Существенное охлаждение рынка труда в мае-июле заставило деривативы полностью поверить в снижение ставки по федеральным фондам в сентябре. Лишь ускорение цен производителей опустило шансы возобновления цикла монетарной экспансии ФРС до 83%. Динамика ставки по федеральным фондамРынок постепенно опускается с небес на землю. Заявления Скотта Бессента о снижении стоимости заимствований на 50 б.п в сентябре на 150-175 б.п в текущем цикле внушили инвесторам чувство эйфории. Однако Deutsche Bank и другие компании утверждают, что никаких моделей, демонстрирующих столь серьезное отклонение ставки по федеральным фондам от ее фактического значения, нет. Падение S&P 500 из-за обвала акций NVIDIA и опасений по поводу острожной риторики Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле совпало с заявлением Bank of America о надувшемся пузыре на рынке акций. Впрочем, подобного рода высказывания банк позволял себе делать и раньше. Один раз в год и палка стреляет?На мой взгляд, переоценка долевых ценных бумаг США рано или поздно должна была дать о себе знать. Тот же Nasdaq 100 торгуется в 27 раз выше ожидаемой прибыли. Он уязвим для отката. Почему бы NVIDIA и Джерому Пауэллу не запустить коррекционное движение?Технически на дневном графике S&P 500 борьба за пивот-уровень 6450 завершилась победой «медведей». Трейдеры могли открыть короткие позиции от этой отметки или на прорыве нижней границы диапазона консолидации 6435-6480. Шорты имеет смысл нарастить в случае успешного штурма поддержки на 6395. А вот тест справедливой стоимости 6375 позволит прояснить дальнейшую судьбу широкого фондового индекса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает активно терять позиции

Биткоин продолжает активно терять позиции, торгуясь уже по $112 500, в то время как эфир вернулся к отметке в $4000, явно намереваясь ее преодолеть. Резкая распродажа на рынке акций США и фондовых индексов потянула за собой вниз и рынок криптовалют. Инвесторы, опасаясь дальнейшего падения, начали массово избавляться от рисковых активов, включая цифровые валюты. Первоначальным триггером для распродажи послужили опасения относительно дальнейшей ограничительной позиции Федеральной резервной системой США в отношении ставок. Недавние данные по росту инфляции вынуждает ФРС принимать более жесткие меры монетарной политики, что негативно сказывается на перспективах роста экономики и, как следствие, на привлекательности рисковых активов. Кроме того, негативное влияние оказали и корпоративные отчетности ряда крупных компаний, которые оказались хуже ожиданий аналитиков, что потянуло вниз фондовый рынок США. А как мы знаем, в последнее время рынок криптовалют сильно с ним коррелирует, так что ничего удивительного в падении цифровых активов нет.А пока рынки корректируются, на глаза попалась интересная информация о том, что в настоящее время в Bitcoin ETF сосредоточено около 6.38% от текущего объёма BTC, тогда как в Ethereum ETF — 5.08% от совокупного предложения ETH. Если текущие темпы роста сохранятся, уже к сентябрю доля ETH в ETF может превысить долю BTC.Этот факт, на первый взгляд, может показаться незначительным, но он открывает широкое поле для размышлений о динамике спроса и предложения на криптовалютных рынках. Увеличение доли ETH в ETF свидетельствует о растущем интересе институциональных инвесторов к Ethereum и его потенциалу, как платформы для децентрализованных приложений и DeFi-проектов. Влияние ETF на цену базового актива трудно переоценить. Приток капитала в ETF создает дополнительный спрос, который может значительно подтолкнуть цену вверх – один рост эфира более чем на 70% за пару месяцев ясно об этом говорит. В случае с Ethereum, потенциальное превышение доли в ETF над Bitcoin вряд ли будет сигнализировать о смене доминирующей криптовалюты в глазах институциональных игроков. Скорее это укажет на сильное спекулятивную накачку в попытке ухватиться за недооцененный актив, которым совсем недавно еще был эфириум. Однако, стоит помнить, что рынок криптовалют остается волатильным и подверженным влиянию множества факторов. Макроэкономическая ситуация, регуляторные решения, технологические инновации — все это может оказать существенное влияние на цену как Bitcoin, так и Ethereum. Поэтому, несмотря на позитивные тенденции, инвесторам следует сохранять осторожность и принимать взвешенные решения, основанные на тщательном анализе рынка.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $114 100, который открывает прямую дорогу на $116 000, а там уже и рукой подать до уровня 117 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $119 300, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $113 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $110 600. Самой дальней целью будет область $108 500.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4237 открывает прямую дорогу на $4376. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4545, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4077. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3941. Самой дальней целью будет область $3827. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD. Анализ ценю. Прогноз. Резервный банк Новой Зеландии снизил ставку OCR на 25 базисных пунктов и прогнозирует дальнейшее

Сегодня кросс-курс AUD/NZD набрал силу после решения Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по ставкам, в результате чего спотовые цены превысили психологический уровень 1,1000 и достигли максимума с начала марта.Как и ожидалось, центральный банк снизил официальный процентный уровень (OCR) с 3,25% до 3,0%. В заявлении регулятора отмечается, что инфляция вернется к целевому уровню к середине 2026 года. Также выделяются неиспользованные производственные мощности, замедление экономического роста и осторожность как факторы риска снижения. Более того, прогнозы указывают на возможное снижение OCR до более низких уровней в 2026 году, что вызывает активные продажи новозеландского доллара и способствует росту кросс-курса AUD/NZD.А с технической точки зрения кросс AUD/NZD укрепился выше 200-дневной SMA, преодолев психологический уровень 1,1000 и достигнув максимумов с начала марта. Но индекс относительной силы на дневном графике находится в зоне перекупленности, поэтому вероятна коррекция либо небольшой откат.А в период азиатской сессии, которая будет 21 августа, стоит обратить внимание на публикацию экономических новостей Австралии и Новозеландии для получения лучших торговых возможностей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Американский доллар нарастил преимущество. Видеопрогноз на 20 августа

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1669 может привести к росту евро в район 1.1698 и 1.1729Прорыв 1.1635 может привести к распродажам евро в район 1.1601 и 1.1567Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3488 может привести к росту фунта в район 1.3527 и 1.3560Прорыв 1.3447 может привести к распродажам фунта в район 1.3403 и 1.3376Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 147.59 может привести к росту доллара в район 147.89 и 148.17Прорыв 147.30 может привести к распродажам доллара в район 147.00 и 146.65Еврозона:Индекс потребительских цен ВеликобританииИндекс потребительских цен еврозоныИндекс цен производителей ГерманииПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюСША: Публикация протокола заседания ФРСЧлен FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюЧлен FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 20 августа

Биткоин обвалился в районе $112 500, что вызывает достаточно много разговоров о том, а не закончился ли тот бычий рынок, который мы наблюдали на протяжении этого года. Покупкам институциональными игроками становится все меньше и меньше, новых участников рынка не появляется, а оттоки из спотовых ETF продолжаются. Все это достаточно тревожный сигнал в краткосрочной перспективе, вызывающей небольшую панику на рынке среди спекулянтов.Очевидно, что снижение институционального спроса лишает рынок необходимой поддержки, а отсутствие притока новых участников усугубляет проблему, ограничивая возможности для роста и развития. Оттоки из спотовых ETF, в свою очередь, свидетельствуют о растущем недоверии инвесторов к текущему состоянию рынка. Это может быть связано с различными факторами, включая макроэкономическую неопределенность, регуляторные риски или просто с фиксацией прибыли после периода бурного роста, что скорей всего и происходит. Независимо от причин, продолжающиеся оттоки оказывают дополнительное давление на цены и создают нисходящий тренд.На этом фоне не удивительно, что индекс страха и жадности обвалился до 44 — минимум с 22 июня. Пока эта отметка отражает преобладание нейтральных настроений среди инвесторов, что свидетельствует о неопределенности в отношении дальнейшего направления рынка. Некоторое время назад господствовали настроения жадности, подталкивавшие котировки вверх, теперь же ситуация изменилась, и инвесторы проявляют осторожность. Снижение индекса страха и жадности можно интерпретировать как сигнал о потенциальном развороте тренда. Хотя это и не является гарантией, исторически подобные снижения часто предшествовали периодам консолидации или даже коррекции на рынке. Инвесторам следует внимательно следить за дальнейшей динамикой индекса, чтобы оценить силу текущего тренда и вероятность его изменения.Нейтральная зона, в которой сейчас находится индекс, предполагает, что рынок ищет новые драйверы для роста или, напротив, новые причины для снижения. В ближайшие дни и недели ключевыми факторами, влияющими на настроения инвесторов, станут макроэкономические данные и геополитические события.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $113 900 с целью роста к уровню $115 400. В районе $115 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $113 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $113 900 и $115 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $113 200 с целью падения к уровню $111 700. В районе $111 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $113 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $113 200 и $111 700.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4214 с целью роста к уровню $4291. В районе $4291 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4166 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4214 и $4291.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4166 с целью падения к уровню $4091. В районе $4091 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4214 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4166 и $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.62 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар.Очень сильные данные по росту объема заказов на машины и оборудование в Японии выше прогнозов экономистов привели к резкому укреплению иены против доллара. Этот неожиданный всплеск активности в производственном секторе был воспринят рынком как признак оздоровления японской экономики, что усилило спрос на японскую валюту. Опубликованные данные показали, что объем заказов на машины и оборудование значительно превзошел ожидания, что указывает на увеличение инвестиций в производственные мощности и потенциальный рост в будущем. Это, в свою очередь, снижает опасения относительно замедления темпов роста японской экономики и способствует укреплению позиций Банка Японии в вопросе выжидательной монетарной политики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.63 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.20 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.20 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.34 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.63 и 148.20.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.34 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.85, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.34 и 146.85.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3512 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3489.Сегодня утром британская валюта продемонстрировала значительный скачок после публикации данных, указавших на превышение фактического уровня инфляции в Великобритании над прогнозами экспертов. Индекс потребительских цен оказался выше ожидаемых значений, что вызвало активные покупки фунта стерлингов. Инвесторы восприняли это как вероятный признак того, что Банк Англии будет вынужден проводить более осторожную политику снижения процентных ставок в ближайшем – особенно с учетом того, что последние данные по ВВП порадовали многих экономистов.Подобная перспектива повысила привлекательность фунта для инвесторов, заинтересованных в получении более высокой доходности. Как правило, более высокие процентные ставки стимулируют приток капитала из других стран, что способствует росту спроса на валюту. Однако, несмотря на необходимость сдерживания инфляции, Банк Англии сталкивается с непростой задачей: необходимо поддерживать экономический рост, который несмотря на небольшой всплеск во втором квартале, все еще находится под угрозой. В дальнейшем динамика фунта, вероятно, будет зависеть от новых данных по инфляции и решений Банка Англии. Рынок будет внимательно анализировать сигналы относительно стратегии регулятора по балансированию между борьбой с инфляцией и поддержанием экономического роста. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3509 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3538 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3538 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3485 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3509 и 1.3538.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3485 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3455, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунту сегодня могут вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3509 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3485 и 1.3435.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1674 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Второй тест 1.1674 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку евро. Но до крупного роста пары дело так и не дошло.Вопреки неблагоприятным показателям в секторе недвижимости США, американская валюта смогла усилить свои позиции по отношению к европейской. Очевидно, что геополитическая нестабильность в Европе оказывает негативное влияние на евро, а неопределенность, связанная с дальнейшей позицией ФРС в отношении процентных ставок, все еще играет на стороне американского доллара. Сегодня внимание рынков будет приковано к публикации индекса потребительских цен в еврозоне, немецкого индекса цен производителей, а также к речи главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Ожидается, что эти события существенно повлияют на колебания курсов валют, особенно евро. Европейский индекс потребительских цен станет основным показателем инфляции в регионе. Если опубликованные цифры подтвердят сохранение инфляции в районе целевого уровня ЕЦБ, то может стимулировать к дальнейшему снижению процентных ставок, что окажет давление на европейскую валюту. Немецкий индекс цен производителей отразит динамику цен на промышленные товары и сырье. Увеличение этого индекса может предвещать возможное усиление инфляционных процессов в будущем.Но скорей всего все внимание будет сосредоточено на речи президента ЕЦБ Кристин Лагард. Инвесторы будут тщательно анализировать ее заявления относительно текущего состояния экономики, прогнозов инфляции и дальнейшей политики ЕЦБ. Любые намеки на более жесткую политику могут укрепить евро, тогда как сигналы о готовности к более мягкому подходу могут ослабить его позиции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1659 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1702. В точке 1.1702 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1633 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1659 и 1.1702.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1633 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1594, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1659 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1633 и 1.1594.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 августа. Инфляция в Британии продолжает расти

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала слабый процесс падения и даже выполнила закрепление под уровнем Фибо 76,4% – 1,3482. Однако сегодня утром трейдеры-быки перешли в атаку, и закрепление над уровнем 1,3482 позволит ожидать некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,3586. На сильный рост пары, как и на сильное падение, я сегодня не рассчитываю. Активность трейдеров остается невысокой из-за малого количества новостей. Ситуация с волнами остается «медвежьей», как бы это ни звучало странно после двухнедельного роста. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу всех предыдущих волн, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Информационный фон сыграл огромную роль в формировании именно тех волн, которые мы увидели в последние недели. На мой взгляд, информационный фон уже развернул пару в сторону быков, поэтому тренд в ближайшее время может вновь стать «бычьим». В ближайшие дни возможна волна вниз, которая будет являться коррекционным откатом. Информационный фон во вторник вновь отсутствовал, но сегодня утром в Великобритании вышел отчет по инфляции. Как и ожидало большинство трейдеров, индекс потребительских цен вырос с 3,6% до 3,8%. Базовая инфляция также ускорилась до 3,8%. Таким образом, инфляция выросла уже более, чем в два раза только за последний год. И это несмотря на подписание торгового соглашения между Великобританией и США два месяца назад. Пошлины Дональда Трампа продолжают работать и оказывать негативное влияние на цены даже при наличии торговой сделки. Доказательство тому – Великобритания, которая первой смогла достичь соглашения с Вашингтоном. Таким образом, прогнозы неутешительные – вероятнее всего, инфляция будет расти по всему миру. Центральные банки (не считая ФРС) в ближайшее время вряд ли будут помышлять о снижении процентной ставки. Особенно это касается Банка Англии, который уже трижды в этом году понизил ставку. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI, а «бычья» дивергенция у того же индикатора не позволила возобновить процесс роста. В данное время движения на рынке слабые, поэтому лучше рассматривать часовой график. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8101 единицу, а количество Short – на 13891 единицу. Однако резкое падение интереса к британцу, согласно отчетам COT, не отражает реальную картину происходящего на рынке, так как интерес к доллару также падает. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 74 тысячи против 113 тысяч. Но, как видим, британец продолжает рост. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года могут создавать серьезное давление на доллар. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). 20 августа календарь экономических событий содержит в себе достаточно важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать, но только утром. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3586 на часовом графике с целью 1,3482. Цель была достигнута. Новые продажи будут возможны при закрытии под уровнем 1,3482 с целью 1,3416–1,3425. Для покупок пары требуется закрепление выше уровня 1,3482. Цель – 1,3586. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3586 – 1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Золото обретает и удерживает блеск, USD стремится в лидеры, а биткоину не хватает сил для взлета: противоречия рынка

В данный момент на глобальном рынке сложилась своеобразная ситуация: американская валюта, ранее ослабевшая, потихоньку набирает обороты; биткоин, который уверенно лидировал на крипторынке, немного сдал свои позиции; а желтый металл по-прежнему готов сиять и расти – в этом уверены многие аналитики и трейдеры.Согласно прогнозам валютных стратегов UBS Global Wealth Management, к концу текущего года драгметалл достигнет $3500 за 1 унцию, а к концу первого и второго кварталов 2026 года – $3600 и $3700 за 1 унцию соответственно. Такой оптимистичный вариант появился после позитивных новостей о том, что в 2025 году золото подорожало на 27%, и это не предел для ключевого драгметалла. Основным риском для Gold остается повышение процентных ставок в США, хотя этот шаг все еще под вопросом.Обновленный прогноз аналитиков UBS Global Wealth Management также предполагает, что к концу третьего квартала 2026 года цена драгметалла останется на уровне $3700 за 1 унцию. В среду, 20 августа, золото торговалось по $3327, пока еще находясь вдали от указанной цели. «Несмотря на некоторое охлаждение торговой войны, макроэкономические риски для США сохраняются. На это накладываются вопросы относительно независимости ФРС, обеспокоенность по поводу бюджетной ситуации в Америке, тренды на дедолларизацию, а также продолжение покупок золота мировыми центробанками», – добавляют валютные стратеги UBS Global Wealth Management.По мнению специалистов, эти факторы «загонят цены на золото еще выше». Кроме того, следует учитывать так называемую «липкую» инфляцию, которая является следствием ввода масштабных тарифов. Она еще не проявила себя в полной мере, полагают эксперты. Масла в огонь добавляет незначительный экономический рост в США (ниже тренда), на фоне которого усиливается привлекательность золота.«В ложившейся ситуации мы повышаем прогноз по мировому спросу на золото в 2025 году на 3%, до 4 760 метрических тонн, что станет самым высоким значением с 2011 года», — резюмируют в UBS Global Wealth Management. При этом ключевым риском для драгметалла является позиция Федрезерва, которому при необходимости придется повысить процентные ставки.Биткоин опасается ужесточения монетарной политики ФРСЗа действиями Федрезерва следит не только золото, но и другие ведущие активы. Ускорение американской инфляции и рассуждения Скотта Бессента о стратегическом резерве США обрушили биткоин с прежних рекордных уровней. Центробанк также способен сделать паузу после снижения ставки по федеральным фондам. «Это станет холодным душем для рискованных активов, в первую очередь криптовалют», – подчеркивают специалисты.Вера в увеличение крипторезерва США стала попутным ветром для первой криптовалюты, но позже эти надежды развеялись, как дым. Разочарование инвесторов вылилось в распродажи биткоина. На своем пике капитализация рынка ВТС достигла впечатляющих $2,5 трлн. Однако по мере отступления «быков» этот показатель снизился. Теперь флагманский актив может рассчитывать только на дальнейшее улучшение глобального аппетита к риску. Продолжение ралли S&P 500 вряд ли случится, если Джером Пауэлл в Джексон-Хоуле не объявит о «голубином» сдвиге в мировоззрении ФРС.Противоречивая статистика по Соединенным Штатам вынуждает Федрезерв соблюдать осторожность. После снижения ставки в сентябре регулятор может вновь взять паузу. Это будет негативной новостью для сторонников рискованных активов и приведет к дальнейшему откату ВТС.Повышательный тренд доллара: первые шагиАмериканская валюта старается обернуть себе на пользу сложившуюся ситуацию. Многие аналитики зафиксировали постепенное восстановление доллара. Однако некоторые эксперты допускают, что такое спокойное восстановление может быть концентрацией сил (ликвидности) перед новым этапом снижения американской валюты.По наблюдениям аналитиков, за последний месяц нисходящй тред доллара начал сворачиваться, уступая место повышательному. Это произошло, когда локальный максимум USD превысил пиковые уровни июня.Большую часть августа американская валюта движется вблизи своей 50-дневной скользящей средней, иногда поднимаясь выше. Это серьезное изменение, поскольку с февраля по июль 2025 года эта направленная вниз линия выступала локальным сопротивлением, приближение к которой усиливало распродажу.Сейчас поддержку гринбеку оказывают несколько фундаментальных факторов. Во-первых, усиливаются проинфляционные риски, в числе которых – шоковый PPI и ускорение цен на услуги для потребителей. Недавние макроданные из США повысили ожидания рынка в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. В итоге некоторые участники рынка допускают сохранение ключевой ставки в сентябре, хотя ранее были полностью уверены в ее снижении. Эта переоценка идет на пользу американской валюте.Другой фундаментальный фактор, помогающий USD, – увеличение торговых потоков. В начале 2025 года Соединенные Штаты резко наращивали импорт, стремясь успеть до введения тарифов. Теперь происходит резкое снижение импорта на фоне наполненных складов и растущих цен, которые менее выгодны покупателям. Временно это резко смещает влияние торгового баланса в пользу гринбека.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

#SPX. Содержание протокола ФРС может подтолкнуть вверх спрос на акции в США

CFD-контракт на фьючерс SP 500 после заметного снижения во вторник уже сегодня в среду демонстрирует попытку отката вверх на фоне сохраняющихся все еще сильных ожиданий снижения процентных ставок Федрезервом в сентябре. Инвесторы ожидают публикации сегодня протокола последнего заседания регулятора, а также выступления в эту пятницу Дж. Пауэлла, председателя ЦБ, на симпозиуме в Джексон Хоуле. На рынке все еще сильны надежды, что как протокол, так и выступление господина председателя дадут сигнал о том, что ставки могут быть срезаны. С технической точки зрения контракт демонстрирует локальный разворот вверх после падения накануне. Техническая картина и торговая идея: Цена находится ниже средней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14. RSI показывает разворот вверх над зоной перепроданности. Stoch уже в этой зоне и делают попытку пересечения и разворота вверх. Рост контракта выше уровня 6404.85 может стать основанием для его повышения к 6455.80. Точкой для его покупки пары может служить отметка 6409.77. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт реагирует

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3520 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу фунта, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Во второй половине дня волатильность снизилась, так что до теста обозначенных мною уровней мы так и не дотянули.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня британский фунт отреагировал резким ростом на новости о том, что инфляция в Великобритании оказалась выше прогнозов экономистов. Это говорит о том, что Банку Англии пока нет никакого смысла более активно снижать ставки, и что ценовое давление, которого он так опасается, может вновь себя проявить во втором полугодии. В случае возврата давления на пару после завершения информационного бычьего импульса действовать буду, как можно ниже, в районе ближайшей поддержки 1.3447. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3488, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3527. Самой дальней целью будет область 1.3560, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3447, давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3403. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3376 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам, если те собираются и дальше контролировать рынок, необходимо защита ближайшего сопротивления 1.3488, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Действовать там собираюсь лишь после ложного пробоя, что станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3447. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3403. Самой дальней целью выступит область 1.3376, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3488, а данные по инфляции это позволяют сделать, покупатели попытаются добиться крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3527. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3560, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164 до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889 до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с движением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3465.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс