Новости форекс

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Кросс-курс AUD/JPY подвержен вынужденному снижению.

Кросс-курс AUD/JPY снова теряет свои позиции, возвращаясь к вчерашнему минимуму.Согласно данным, опубликованным сегодня Кабинетом министров Японии, японская экономика в годовом исчислении выросла на 1% за период с апреля по июнь. Этот показатель значительно превысил ожидания аналитиков, предполагавших рост на 0,4%, и также ознаменовал собой разворот после сокращения на 0,2%, зафиксированного в первом квартале. Эти данные подтвердили жесткую позицию Банка Японии, и оставили открытыми возможности для повышения ставки к концу текущего года. Такой сценарий оказывает давление на кросс AUD/JPY.Слабая динамика австралийского доллара по отношению к иене также связана с «голубиным» подходом Резервного банка Австралии (РБА), который ранее на этой неделе снизил ставку в третий раз в 2025 году — до апрельского уровня 2023 года. В заявлении РБА отмечается, что замедление инфляции может привести к дальнейшему снижению ставок. Глава RBA Мишель Буллок не исключила возможность последовательных снижений процентной ставки. Эти факторы оказывают дополнительное давление на пару AUD/JPY, подтверждая краткосрочный негативный прогноз.Между тем, глобальные настроения к риску остаются позитивными благодаря продлению торгового перемирия между США и Китаем еще на три месяца и надеждам на то, что саммит США и России повысит шансы завершения затянувшегося конфликта в Украине. Эти события могут снизить спрос на японскую иену как актив-убежище и оказать поддержку австралийскому доллару, чувствительному к рискам. Однако текущая динамика показывает умеренные недельные потери AUD/JPY.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике смешанные, при этом индекс относительной силы опустился на отрицательную территорию, подтверждая негативный прогноз. Поддержку пара нашла на уровне 95,55, если цены опустятся, и провалятся ниже 200-дневной SMA, то ускорится падение к круглому уровню 95,00. Не удержав этот уровень, будет означать, что медведи взяли верх над быками.С противоположной стороны, максимум текущих суток за круглым уровнем 96,00 в районе 96,05, служат непосредственным препятствием. Преодолев его, пара AUD/JPY с успехом попытается добраться до уровня 96,31 вблизи максимума колебания вчерашних суток на пути к уровню 96,80 и круглому уровню 97,00.В таблице ниже показано процентное изменение курса японской иены на сегодня по отношению к основным валютам. Японская иена продемонстрировала наибольшее укрепление силу по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 15 августа

Британский фунт, австралийский и канадский доллары сегодня был реализован через стратегию Mean reversion. Но справедливости ради, до нормальных обратных движений дело так и не дошло. Через Momentum я торговал японскую иену.Как ожидалось, отсутствие важной фундаментальной статистики по еврозоне позволило евро и фунту укрепить свои позиции, как и австралийскому доллару. Но спрос на рисковые активы явно сдержан, и на это есть объективные причины. На финансовые рынки надвигается волна экономических данных из США, способная внести коррективы в траекторию монетарной политики Федеральной резервной системы и повлиять на инфляционные ожидания. В центре внимания окажутся сведения об изменении объема розничной торговли, являющиеся ключевым индикатором потребительских расходов, составляющих значительную долю американской экономики. Ожидается, что публикация данных по розничной торговле даст представление о силе потребительского спроса. Устойчивый рост может свидетельствовать о сохраняющейся инфляции и, как следствие, подтолкнуть ФРС к дальнейшей ограничительной политике. Помимо этого, внимание инвесторов будет приковано к производственному индексу Empire Manufacturing, отражающему состояние производственного сектора в штате Нью-Йорк. Улучшение показателей может свидетельствовать о восстановлении промышленного производства, в то время как снижение – об углублении рецессии. Не менее важными станут данные об изменении объема промышленного производства, которые дадут более широкое представление о состоянии промышленности в масштабах всей страны. Завершит череду важных публикаций индекс настроения потребителей от Университета Мичигана, который отражает уверенность американских граждан в экономике. Высокий уровень уверенности может способствовать увеличению потребительских расходов, а низкий – наоборот, привести к их сокращению.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1698 могут привести к росту евро в район 1.1730 и 1.1770;Продажи на прорыв уровня 1.1666 могут привести к падению евро в район 1.1635 и 1.1601;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3555 могут привести к росту фунта в район 1.3587 и 1.3615;Продажи на прорыв уровня 1.3540 могут привести к падению фунта в район 1.3510 и 1.3479;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.00 могут привести к росту доллара в район 147.35 и 147.59;Продажи на прорыв уровня 146.70 могут привести к распродажам доллара в район 146.40 и 146.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1700 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1662 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3565 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3533 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6523 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6495 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3809 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3786 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 августа (разбор утренних сделок). Евро вернул почти все

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1666 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1666 позволили получить точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Как ожидалось, отсутствие важной фундаментальной статистики по еврозоне позволило евро вернуть все потери в паре с американским долларом. Но вторая половина дня будет гораздо сложней и более волатильной. Ожидаются важные данные по изменению объема розничной торговли в США, которые повлияют на планы ФРС и инфляцию. Также выходят отчеты по производственному индексу Empire Manufacturing, изменению объема промышленного производства и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. Хорошая статистика – прямой путь пары EUR/USD вниз. В случае медвежьей реакции рынка лишь ложный пробой в районе уровня 1.1666, который еще утром выступал в роли сопротивления, станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1698. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1729. Самой дальней целью будет уровень 1.1796, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1666, давление на пару вернется. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1635. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы никак не проявили себя, явно готовясь к достаточно важной американской статистики. Слабые показатели продолжать бычий рынок по евро, так что с продажами лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1698 будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1666, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1635. Самой дальней целью выступит область 1.1601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1698, покупатели укрепят контроль над рынком, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1729. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1769 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. В ближайшее время направление пары EUR/USD будет определять статистики по инфляции в США, которая напрямую может повлиять на будущее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что все больше представителей ФРС говорят о возможном смягчении политики в сентябре, только резкий всплеск инфляционного давления может изменить ожидания участников рынка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 484 до уровня 247 357, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 916 до уровня 131 398. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 046.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1635.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 августа (разбор утренних сделок). Фунт попытался, но ничего не вышло

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3554 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя дали точку входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары лишь на 10 пунктов, и до более крупной распродажи дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании не сильно помогло фунту с ростом, что оставляет вопросы по дальнейшему росту пары GBP/USD. Скорей всего трейдеры предпочли сосредоточиться на данных по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в США, которые ожидаются во второй половине дня. Также следует уделить внимание индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. В случае сильной статистики давление на пару вернется, так что с покупками будьте осторожны. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3518 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3554, выше которого выбраться сегодня пока так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3587. Самой дальней целью окажется область 1.3615, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3518 во второй половине дня, давление на фунт возрастет, а пара подвергнется крупной распродаже в конце недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3479 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3447 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Открывать короткие позиции на таком бычьем рынке нужно очень осторожно. Лишь очередное формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3554 вместе с сильными данными по США даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3518. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3479. Самой дальней целью выступит область 1.3447, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи больше не проявят себя в районе 1.3554, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3587. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3615, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164 до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889 до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3518.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 15.07

Фондовые индексы США продолжают рост на фоне оптимизмаАмериканские фондовые индексы продолжают увеличиваться, с S&P 500 на уровне +0,03% и Nasdaq на +0,01%. Увеличение доходности казначейских облигаций и ожидания нестабильности во взаимосвязи с инфляцией оказывают давление на активы, но рынок остается оптимистичным благодаря росту фьючерсов. Аналитики отмечают, что дальнейший рост может быть ограничен при усилении инфляционного давления. Подробнее по ссылке.Настороженность инвесторов на фоне роста индекса цен производителейНесмотря на новый рекорд S&P 500, участники рынка остаются настороженными из-за роста индекса цен производителей на 0,9% в июле, что может сигнализировать о стагфляции.Ожидания снижения ставок ФРС становятся менее вероятными, что подчеркивает важность готовности трейдеров к возможным изменениям. Эксперты рекомендуют внимательно следить за следующими данными по инфляции и промышленному производству.Подробнее по ссылке.Смешанные итоги торгов: рекорды и давление на акции IntelИтоги торгов на Уолл-стрит оказались смешанными, с S&P 500, достигающим нового рекорда, и снижением акций Intel на фоне свежих данных о ценах производителей.Ожидания снижения ставок ФРС ослабевают, в то время как новости о государственной поддержке Intel придают акции динамики. Инвесторы продолжают оценивать влияние макроэкономических факторов на технологический сектор.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Резкий рост инфляции в США спровоцировал покупки доллара. Видеопрогноз на 15 августа

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1666 может привести к росту евро в район 1.1698 и 1.1729; Прорыв 1.1635 может привести к распродажам евро в район 1.1601 и 1.1567. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3554 может привести к росту фунта в район 1.3587 и 1.3615; Прорыв 1.3518 может привести к распродажам фунта в район 1.3479 и 1.3447. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 147.34 может привести к росту доллара в район 147.59 и 147.86; Прорыв 147.00 может привести к распродажам доллара в район 146.65 и 146.31. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Встреча совета министров финансов стран Евросоюза. США: Изменение объема розничной торговли; Производственный индекс Empire Manufacturing; Изменение объема промышленного производства; Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана; Инфляционные ожидания от Университета Мичигана.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Ожидания сентябрьского снижения ставок ФРС поддерживают золото. А оптимистичный настрой рынка

Золото пытается восстановить положительную динамику, частично компенсируя потери предыдущего дня, однако уверенности в дальнейшем движении у рынка пока нет. Хорошее влияние на цену оказывает доллар США, который привлекает новых продавцов, несмотря на позитивные данные индекса цен производителей (PPI), опубликованные в четверг. Трейдеры полагают, что Федеральная резервная система США может возобновить цикл снижения ставок уже в сентябре, что способствует восстановлению спроса на золото. Согласно инструменту FedWatch, предоставляемого CME Group, присутствует вероятность двух снижений ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца текущего года. Такой сценарий сдерживает дальнейшее укрепление доллара США и создает благоприятные условия для роста цен на золото. В то же время новый всплеск инфляционных ожиданий снизил вероятность более агрессивных мер по смягчению денежно-кредитной политики ФРС. Но преобладающая рыночная тенденция к риску ограничивает значительный рост этого безопасного актива. Продление американо-китайского тарифного перемирия еще на три месяца снизило опасения по поводу возможной полномасштабной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Это способствует укреплению доверия инвесторов и поддерживает позитивные настроения на финансовых рынках.Кроме того, надежды на завершение затянувшегося конфликта на Украине на предстоящем пятничном саммите США и России продолжают оказывать поддержку оптимистичным ожиданиям. Эти события создают благоприятную атмосферу для рисковых активов, что в свою очередь не даёт возможности золоту активно расти.Поэтому было бы разумным дождаться более объёмных покупок, прежде чем подтвердить, что цены жёлтого металла достигли дна.Отсутствие активных покупок указывает на то, что текущий тренд остается нисходящим и путь наименьшего сопротивления по-прежнему направлен вниз. В такой ситуации любой последующий рост цен на золото может рассматриваться как возможность для продажи, поскольку он рискует довольно быстро иссякнуть и перейти в продолжение нисходящего движения. Покупателям рекомендуется сохранять осторожность.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию экономических новостей США – это ежемесячные данные о розничных продажах, индекс производственной активности (Empire State Manufacturing Index), а также индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Мичиганского университета.А с технической точки зрения неоднократные неудачи в попытках преодолеть 100-часовую простую скользящую среднюю (SMA), и 200-часовую простую скользящую среднюю (SMA), благоприятствуют медведям. Тем более что осцилляторы на часовых графиках остаются отрицательными. А на дневном графике индекс относительной силы только начинает набирать отрицательную динамику. Это, в свою очередь, подтверждает краткосрочный негативный прогноз.Следовательно, любая попытка восстановления останется ограниченной 100-часовой простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится в районе $3353. Если она будет преодолена, то золото вернется к максимуму вчерашних суток $3375, с препятствием у 200-часовой SMA. Этот импульс может продолжиться, достигая круглого уровня $3400 долларов.С другой стороны, область $3330, или двухнедельный минимум, достигнутый в четверг, является непосредственной поддержкой. Последующие продажи сделают цену драгоценного металла уязвимой для ускорения падения к круглому уровню $3300. Принятие цены ниже этого уровня подтвердит краткосрочный медвежий настрой, создавая условия для дальнейшего снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 августа. Что меняет PPI?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила возврат к зоне поддержки 1,1637–1,1645, но дальше дело у медведей не пошло. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1695. А, вероятнее всего, и выше. Закрепление курса пары под зоной 1,1637–1,1645 позволит трейдерам рассчитывать на более сильное укрепление американского доллара в направлении уровней 1,1590 и 1,1544. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд можно считать «бычьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, но сегодня переговоры между США и РФ могут поддержать и медведей. В четверг информационный фон был интересным, но не весь. Отчеты по ВВП и промышленному производству в Евросоюзе не привлекли внимания трейдеров, зато привлек индекс цен производителей в США. Хочу отметить, что этот отчет крайне редко балует трейдеров неожиданными значениями. Как правило, он свидетельствует о стабильности из месяца в месяц. Однако в июле мы увидели весьма неожиданные цифры. Цены производителей выросли на 0,9% м/м и на 3,3% г/г. Ожидания трейдеров были значительно ниже. Стало известно, что американские производители начали увеличивать цену конечной продукции из-за глобальной геополитической неопределенности (торговая война Трампа), а также на фоне уже введенных пошлин на импорт в США. Таким образом, инфляция в Америке в ближайшее время, похоже, все же ускорится. Медведи получили небольшую поддержку от этого отчета, но глобально их положение не изменилось. Рынок все также ожидает смягчения ДКП ФРС в сентябре и еще на одном из заседаний до конца года. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования новой «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и закрепление под уровнем 1,1680. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495. Обратное закрытие над уровнем 1,1680 сработает в пользу американской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1854. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1848 Long-контрактов и открыли 5916 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 247 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару он падает. Двадцать шесть недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 15 августа календарь экономических событий содержит в себе три записи, важных среди которых нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение пятницы может быть слабым и во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1695 с целями 1,1637–1,1645 и 1,1590. Первая цель отработана. Покупки можно открывать при отбое от зоны 1,1637–1,1645 на часовом графике с целями 1,1695 и 1,1789. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Intel рвется вверх, а рынки остужают ожидания от ФРС: чем живет Уолл-стрит сегодня

Индексы: Dow Jones -0,02, S&P 500 +0,03%, Nasdaq -0,01%. Акции Intel растут на фоне новостей о намерении правительства приобрести акции. Инфляция производителей в июле выросла больше, чем ожидалось. Рынки снижают ожидания по снижению ставки ФРС на 2025 год. Nikkei возобновил рост, поскольку ВВП превзошел прогнозы. Deere и Tapestry сигнализируют о напряженности, связанной с пошлинами США.Уолл-стрит завершила день в разнонаправленном ключеВ четверг американский фондовый рынок показал смешанную динамику: индекс S&P 500 обновил рекорд закрытия, тогда как Dow Jones и Nasdaq практически не изменились. Инвесторы реагировали на свежие данные о ценах производителей, которые оказались выше прогнозов и снизили вероятность скорого снижения процентных ставок.Инфляция ускоряетсяСогласно отчету Министерства труда США, в июле цены производителей выросли максимальными темпами за последние три года. Причиной стали значительное удорожание товаров и услуг, что может свидетельствовать о дальнейшем усилении инфляционного давления.Итоги торговDow Jones Industrial Average: минус 11,01 пункта, падение на 0,02%, до 44 911,26;S&P 500: плюс 1,96 пункта, рост на 0,03%, до 6 468,54 — новый исторический максимум закрытия;Nasdaq Composite: минус 2,47 пункта, снижение на 0,01%, до 21 710,67.Давление на фондовый рынокСемь из одиннадцати секторов S&P 500 в четверг ушли в минус. Недавние статистические данные о слабом рынке труда и умеренном росте потребительских цен усилили ожидания, что уже в следующем месяце Федеральная резервная система может снизить ставку. Однако свежая статистика по ценам производителей напомнила инвесторам, что пошлины на импорт США могут в ближайшее время начать оказывать влияние на стоимость товаров и сдерживать рост фондовых индексов, который привел к рекордам S&P 500 и Nasdaq в предыдущие два дня.Intel в центре вниманияКотировки Intel Corp подскочили на 7,4 процента после того, как Bloomberg сообщил: администрация Дональда Трампа рассматривает возможность выкупа доли в компании. По данным источников, знакомых с ситуацией, речь идет о переговорах между правительством США и производителем микросхем, которые могут привести к государственному участию в капитале технологического гиганта.Cisco без сюрпризовАкции Cisco Systems потеряли 1,6 процента. Несмотря на публикацию финансовых результатов, в целом совпавших с прогнозами аналитиков, компания не смогла вызвать заметной реакции у инвесторов.Deere и Tapestry разочаровали рынокКотировки Deere & Co упали на 6,8 процента после объявления о снижении квартальной прибыли и ужесточении годового прогноза. Еще более резким стало падение акций Tapestry — на 15,7 процента, после того как владелец бренда Coach заявил, что ожидает годовую прибыль ниже рыночных прогнозов.Новые максимумы и низкая активностьНа торгах индекс S&P 500 обновил 15 годовых максимумов и зафиксировал один минимум. Nasdaq Composite показал 78 новых максимумов и столько же минимумов за последние 52 недели. При этом активность на американских биржах была ниже обычной — 16,3 миллиарда акций против среднего уровня в 18,3 миллиарда за предыдущие двадцать торговых дней.Азия реагирует на американские данныеФондовые рынки Азии завершили сессию с разной динамикой. Инвесторы оценивают дальнейшие шаги мировых центробанков после неожиданного роста американского индекса цен производителей, вновь усилившего опасения по поводу инфляции.Азия отреагировала на американскую статистикуШирокий индекс акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии MSCI снизился на 0,2 процента. Причиной стало обнародование свежих данных Бюро статистики труда США, согласно которым индекс цен производителей в июле вырос на 0,9 процента в месячном выражении — значительно выше ожиданий аналитиков.Инвесторы пересматривают ставки на ФРССильные данные по ценам производителей охладили надежды участников рынка на быстрое снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре, поскольку слишком мягкая политика могла бы усилить инфляционное давление.Доллар и Nikkei на встречных курсахПосле публикации американской статистики долларовый индекс, измеряющий курс валюты к корзине ключевых мировых валют, отыграл часть позиций, но все же снизился на 0,2 процента до уровня 98,026. В Японии индекс Nikkei 225 прибавил 1,6 процента, приблизившись к новому историческому максимуму. Рост последовал за резким падением накануне — крупнейшим с апреля, которое прервало шестидневное ралли. Свежие данные показали, что экономика Японии во втором квартале выросла на 1,0 процента в годовом исчислении, превысив прогнозы. На валютном рынке доллар подешевел к иене на 0,5 процента до отметки 147,09.Разнонаправленные движения в регионеАвстралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,7 процента, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 1,1 процента. Индекс CSI 300 в материковом Китае вырос на 0,8 процента после того, как слабые июльские данные по розничным продажам и промышленному производству усилили слухи о готовящихся мерах стимулирования. Фондовые рынки Индии и Южной Кореи оставались закрытыми из-за национальных праздников.Крипторынок нашел равновесиеПосле стремительного обвала нового исторического рекорда биткоина в 124 480,82 доллара, зафиксированного в четверг, цифровые активы сумели стабилизироваться. Ключевой психологический уровень так и не был преодолен, однако к последним торгам биткоин подрос на 0,8 процента, а эфир прибавил 1,7 процента.Нефть снизилась в ожидании встречи лидеровНа сырьевых площадках котировки нефти марки Brent опустились на 0,3 процента до 66,63 доллара за баррель. Инвесторы ждут предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая пройдет на Аляске.Золото колеблется на фоне ожиданий по ставкамСтоимость золота слегка снизилась, поскольку участники рынка оценивают динамику реальных процентных ставок, которые традиционно движутся в противоположном направлении от цен на драгметалл. При этом спот-золото демонстрировало рост на 0,3 процента, достигнув 3343,94 доллара за тройскую унцию.Европа начинает день с оптимизмаВ начале торгов в Европе панъевропейские фьючерсы прибавили 0,5 процента. На ту же величину выросли контракты на немецкий DAX и британский FTSE.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 августа. Быки готовы немного отступить

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3586, разворот в пользу доллара США и небольшое падение в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3482. Сегодня процесс падения может быть продолжен. Закрепление котировок над уровнем 1,3586 (и над зоной сопротивления 1,3611–1,3620) или отбой от уровня 1,3482 сработают в пользу британца и возобновления «бычьего» тренда. Ситуация с волнами остается «медвежьей», как бы это ни звучало странно после двухнедельного роста. Последняя завершенная волна вверх пробила пики двух предыдущих волн, но и последняя волна вниз пробила все предыдущие лоу. Информационный фон сыграл огромную роль в формировании именно тех волн, которые мы увидели в последние недели. На мой взгляд, информационный фон уже развернул пару в сторону быков, поэтому тренд в ближайшее время может вновь стать «бычьим». Ситуация неоднозначная и во многом зависит от новостей. Информационный фон в четверг позволял быкам продолжать атаки, так как экономика Великобритании выросла сильнее во втором квартале, чем ожидали трейдеры. Также более высокие результаты по сравнению с прогнозами показал отчет по промышленному производству. Однако быки атаковали две недели подряд и около сильной зоны сопротивления 1,3586 – 1,3620 решили взять небольшую паузу. Как видим, даже при условии отступления быков, медведи не сумели извлечь большой выгоды. Их поддержал вчера индекс цен производителей в США, который неожиданно показал очень высокое значение, угрожая ростом инфляции в следующие несколько месяцев. Однако у меня все равно не складывается ощущение, что медведи готовы к наступлению. Вероятнее всего, история доллара вновь закончится минимальным коррекционным откатом. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и закрытие над зоной сопротивления 1,3378–1,3435. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо – 1,3795. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, которая позволяет ожидать небольшое падение и совпадает с важным сопротивлением на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 22164 единицы, а количество Short – на 889 единиц. Однако резкое падение интереса к британцу, согласно отчетам COT, не отражает реальную картину происходящего на рынке, так как интерес к доллару также падает. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 65 тысяч против 98 тысяч. Но, как видим, британец продолжает рост. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года могут создавать серьезное давление на доллар. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 15 августа календарь экономических событий содержит в себе три записи, все – средней степени значимости. Влияние информационного фона на настроение рынка во второй половине дня будет присутствовать, но несильное. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3586 на часовом графике с целью 1,3482. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Для покупок пары требуется отбой от уровня 1,3482 или закрытие над зоной 1,3586–1,3620. Цель – 1,3708. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3586–1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар в растерянности и передает свою неуверенность рынку

Американская валюта продолжает бороться за лидерство, хотя ее усилия похожи на попытки удержаться на плаву. На этом фоне евро, несмотря на кратковременные проседания, чувствует себя уверенно и старается удержать достигнутое.В середине текущей недели индекс доллара (DXY) понес небольшие потери, но затем восстановился. При этом гринбек оставался под «медвежьим» давлением после выхода макроданных из США. Согласно отчетам Бюро статистики труда США (BLS), в июле годовая инфляция, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), осталась на уровне 2,7%. В месячном сопоставлении индекс CPI и базовый индекс CPI выросли на 0,2% и 0,3% соответственно. В годовом выражении базовый индекс CPI увеличился на 3,1%, что быстрее, чем рост на 2,9%, зафиксированный в июне. Эти цифры уменьшили опасения по поводу того, что тарифы будут разгонять инфляцию в США, и усилили ожидания по поводу «голубиного» настроя ФРС в последнем квартале года.На этом фоне американская валюта ослабла по отношению к своим конкурентам, отреагировав таким образом на данные по инфляции в США. При этом USD испытывал трудности с удержанием своих позиций, поскольку на финансовых рынках доминировали риск-аппетиты.В четверг, 14 августа, DXY не смог набрать обороты и оставался ниже 98 пункта. При этом пара EUR/USD находилась на положительной территории второй день подряд, а позже тандем перешел в фазу консолидации около 1,1700. В пятницу, 15 августа, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1682, стараясь закрепиться в выбранном диапазоне.На этом фоне аналитики Bank of America проводят аналогию с 2007 годом, когда рост инфляции совпал со снижением ставок. По мнению валютных стратегов, доллар ожидает «токсичная комбинация» из сокращения процентных ставок ФРС на фоне подъема инфляции. Подобный разрушительный сценарий в последний раз наблюдался почти 20 лет назад.«Если цикл снижения ставки ФРС возобновится, то любое сокращение до конца 2025 года будет происходить на фоне роста инфляции в годовом исчислении», – подчеркнул Говард Ду, валютный стратег Bank of America. По словам эксперта, подобное сжатие реальных процентных ставок в Америке в последний раз наблюдалось со второй половины 2007-го по первую половину 2008 года.Отметим, что в этот период времени индекс доллара Bloomberg упал почти на 8%. «История показывает, что ослабление доллара начинается до снижения ставки ФРС, как это произошло в 2025 году, и продолжается после уменьшения ставок», – добавил аналитик.С начала августа 2025 года индекс Bloomberg Dollar Spot Index упал почти на 1,3%. При этом падение данного показателя за весь текущий год составило 8%. Согласно оценкам аналитиков Bloomberg, это худшее начало года для этого индикатора. Подобного не фиксировалось с 2017 года, подчеркивают специалисты. На этом фоне доходность двухлетних казначейских облигаций, которые считаются наиболее чувствительными к политике ФРС, снизилась на 50 базисных пунктов.Важными задачами являются достижение экономической определенности, которая затруднена из-за непредсказуемой политики президента США Дональда Трампом, а также смягчение американского рынка труда. В сложившейся ситуации вероятность уменьшения ставки ФРС в сентябре на 25 б. п. близка к 85%, несмотря ускорение инфляции и рост цен производителей.Согласно оценкам Bank of America, даже если к концу 2025 года общий индекс потребительских цен в США останется на уровне 0,1% в месячном выражении, то годовые показатели составят 2,9%, превысив прежние значения. На этом фоне валютные стратеги Bank of America рекомендуют покупать евро по отношению к доллару, рассчитывая на рост единой валюты на 3%, до уровня $1,2000 к концу 2025 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 15 августа. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано немного, но они будут. В Германии, Великобритании и Евросоюзе календари событий абсолютно пусты, но в Штатах будут опубликованы отчеты по промышленному производству, розничным продажам и настроению потребителей от университета Мичиган. Это относительно-важные данные, они могут спровоцировать реакцию трейдеров, если фактически значения будут отличаться от прогнозных. Чем сильнее отклонение, тем сильнее может быть реакция рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы отметить следует переговоры лидеров РФ и США на Аляске. Переговоры начнутся поздно вечером, когда они завершатся – не знает никто. Поэтому, скорее всего, валютный рынок уже завершит свою работу к тому времени, когда поступит какая-то информация о ходе переговоров. Тем не менее, следует держать в уме это событие, так как оно может спровоцировать сильную волатильность на рынке. На первом месте для трейдеров остается торговая война, которая на прошлой неделе заиграла новыми красками. Мы по-прежнему считаем, что любые торговые соглашения с сохранением пошлин – это та же самая торговая война, но «под другим соусом». Для Штатов, конечно, выгодны сделки по типу той, что заключены с Евросоюзом или с Японией. Поэтому каждая новая подобная сделка может провоцировать рост американского доллара. Однако глобально и фундаментально рынок будет держать в уме новую торговую архитектуру и политику протекционизма Дональда Трампа. И доллар вряд ли сможет показать убедительный рост при таком фундаментальном фоне. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 15 августа. Судьбоносная пятница.Обзор пары GBP/USD. 15 августа. И даже британская экономика поддерживает рост.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 августа.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут возобновить рост. Вчера обе пары скорректировались, но наткнулись на важные уровни или линии поддержки. Сегодня новости будут лишь во второй половине дня. Слабые данные по американской экономике – новый повод продавать доллар. Успешные переговоры на Аляске – новый повод продавать доллар. Восходящие тенденции сохраняются, до их отмены мы не видим причин продавать. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру (Ethereum) на 15 августа по системе ICT

Эфир продолжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды. Памп продолжается. Даже по достижении очередных локальных максимумов, рынок не проявляет никакого желания хоть немного зафиксировать прибыль. Ни фундаментальный фон, ни макроэкономический влияния на криптовалютный рынок не оказывают. Таким образом, теперь уже эфир скупается инвесторами по любым ценам и при любой удобной возможности. Если биткоин и солана сняли ликвидность на продажу, готовятся к новому витку коррекции(пускай даже слабому), то эфир никакой ликвидности не снимал, «медвежьи» паттерны не сформировал и только в присущем ему стиле скорректировалися к ближайшему «бычьему» FVG. Текущая картина выглядит так, как будто солана и биткоин будут корректироваться в ближайшее время, а эфир продолжит рост. Движение по эфиру остается практически безоткатным. Как мы уже говорили, если вы – инвестор, это очень хорошо. Если вы трейдер – это очень плохо, так как зоны POI практически не отрабатываются, а коррекций попросту нет. Особенно хорошо характер движения виден на 4-часовом ТФ, где коррекций опять-таки нет, а цена далеко не всегда может даже ближайший FVG отработать. Наши опасения относительно снятие ликвидности с последних двух локальных максимумов на недельном ТФ не подтвердились. Эту область эфир даже не заметил. Однако сверху остается еще один важный уровень – all-time-high 4865$. Конечно, эфир может и его «пролететь», не заметив. Но все же опять-таки присутствует вероятность снятия ликвидности и разворота вниз. Мы считаем, что эфир уже перевыполнил план роста. Анализ ETH/USD 1D Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. За последние недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно и нужно ожидать возобновления тренда. Однако, как отлично видно на дневном ТФ, если коррекция есть, то в лучшем случае отрабатывается самая ближайшая область FVG. Как, например, сейчас. Большую часть времени цена просто летит вверх. То есть области интереса на покупку у трейдеров имеются, но они в большинстве случаев не отрабатываются. В эфир продолжает заходить крупный капитал, которому абсолютно не обязательно фиксировать прибыль или ждать коррекции для открытия новых позиций. Анализ ETH/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме восходящая тенденция возобновлена, а характер движения виден еще лучше. Только в рамках последнего витка рост было сформировано пять «бычьих» FVG, из которых с горем пополам были отработаны. Остальные – проигнорированы. Даже сейчас на относительно невысоком ТФ нет ни одного признака того, что криптовалюта собирается хоть немного скорректироваться. Был отработан ближайший «бычий» FVG, от него получена реакция рынка. Таким образом, движение на Север эфир может продолжить легко и просто. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Эфир пробил максимумы за последние годы в области 4000$ на недельном ТФ, но остается еще ATH 4 865$, с которого также может быть снята ликвидность. Идеальным местом для покупок в ходе текущего тренда была нижняя девиация флэта с заходом в FVG 22 июня. Сейчас привлекательных областей для входа с покупками мы не видим. Если будет снята ликвидность с ATH, это будет мощным сигналом на разворот вниз. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину (Bitcoin) на 15 августа по системе ICT

Биткоин продолжает «рисовать» очень интересную картину. Мы предполагали в последние недели, что имеем дело с очередным «флэтом на максимумах». И биткоин вчера подтвердил эту гипотезу. При попытке преодолеть предыдущий локальный максимум, цена резко отскочила вниз, сформировалось «медвежье Поглощение». Это свечной паттерн, указывающий на разворот тренда. Помимо этого, биткоин снял ликвидность с последнего локального максимума, который одновременно являлся ATH, сформировал девиацию верхней линии бокового канала, сформировал «медвежий» Order-block. Как видим, мы получили сразу четыре признака разворота вниз. Как сильно может упасть биткоин? На наш взгляд, пока рассчитывать на падение ниже бокового канала не стоит. Мы по-прежнему не считаем, что «биток» будет расти вечно и даже без коррекций и нисходящих трендов. В данное время рынок куда больше времени уделяет эфиру, а индекс доминации биткоина продолжает снижаться уже больше месяца подряд. Таким образом, рассчитывать на падение к нижней линии бокового канала можно – 111 800$. При получении реакции от «медвежьего» Order-block, трейдеры еще и получат возможность открыть короткие позиции на практически максимальных значениях цены. Это рисковая сделка, так как восходящий тренд сохраняется, но в данном случае игра стоит свеч. Если биткоин будет падать в ближайшие дни, то, скорее всего, он опять потянет за собой весь криптовалютный рынок. Кроме эфира. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин продолжает восходящий тренд. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. В данное время единственным актуальным паттерном является «медвежий» Order-block. Напомним, что внутри флэта актуальными можно считать только паттерны, которые сформировались около границ этого флэта. То есть девиации. В нашем случае имеется – девиация, OB, снятие ликвидности. Таким образом, после небольшого отката вверх мы ожидаем падение с целью нижняя линия бокового канала. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме биткоин показал резкое снижение, сформировал «медвежий» FVG. Сформировал он, конечно, за последнее время не только «медвежий» FVG, но и множество «бычьих» паттернов, но согласно дневному ТФ, в ближайшее время «цифровое золото» может взять курс на 111 800$. Таким образом, мы бы рассматривали «медвежий» FVG, как возможность открыть короткие позиции. Напомним, что сегодня ночью состояться глобальные переговоры между лидерами США и РФ, и это событие может вызвать сильную волатильность даже на криптовалютном рынке. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему будет только снижаться. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Как видим, их усилий вполне хватает, чтобы биткоин постоянно покорял новые рекорды стоимости. Ситуация сейчас неоднозначная, так как сильный восходящий тренд есть, а коррекции по-прежнему фактически отсутствуют. Из «бычьих» паттернов, которые можно было бы отработать в ближайшее время, отметить нечего. Рассматривать покупки по текущей ситуации можно будет только около нижней линии флэта. Зато появилось сразу 4 сигнала на продажу. В случае реакции на «медвежий» OB на дневном ТФ или «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ, мы советуем рассматривать продажи с целью 111 800$. Но следует помнить о вечерних переговорах на Аляске. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась с понижением. За день было опубликовано четыре макроэкономических отчета, три из которых никакого влияния на движение валютной пары не оказали. Оказал лишь четвертый отчет – индекс цен производителей. Мы предполагали, что и этот показатель не спровоцирует никакой реакции рынка, но на этот раз его значение оказалось очень резонансным и о многом говорит. Индекс цен производителей вырос в июле на 0,9% в месячном выражении, показав, таким образом, максимальное ускорение за последние 3 года. Индекс PPI говорит о том, что производители в США под давлением торговой войны Трампа начали поднимать цены. Если так, то общая инфляция в ближайшие месяцы также будет расти. Возможно, не так сильно, как казалось пару месяцев назад, но будет. Формально индекс PPI понижает вероятность резкого снижения ставки ФРС до конца 2025 года. Фактически он ни на что не влияет, потому что теперь ФедРезерв нужно спасать рынок труда. Таким образом, в сентябре мы практически наверняка увидим смягчение монетарной политики. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован один сигнал на продажу. На американской торговой сессии цена преодолела область 1,1655-1,1666, но на часовом ТФ – уперлась в восходящую линию тренда. Мы считаем, что часовой ТФ важнее, поэтому открывать позиции на продажу не следовало. Мы считаем, что сегодня куда больше шансов на возобновление локального восходящего тренда. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 15 августа. Судьбоносная пятница.Обзор пары GBP/USD. 15 августа. И даже британская экономика поддерживает рост.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 августа.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет все шансы продолжить восходящий тренд, который формируется с начала текущего года. «Карточный домик» доллара США рухнул на позапрошлой неделе в пятницу, и с тех пор ситуация для доллара продолжает ухудшаться. ФРС в ближайшее время может возобновить цикл смягчения монетарной политики, а деэскалация военного конфликта между Украиной и Россией может повысить спрос на рисковые валюты, а не на доллар. В пятницу пара EUR/USD может возобновить восходящее движение, так как отскочила от линии тренда. Таким образом, лонги сегодня будут актуальными с целью 1,1851. Шорты можно рассматривать, при закреплении ниже линии тренда с целью 1,1563. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1552-1,1563-1,1571, 1,1655-1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США выйдут относительно важные отчеты по розничным продажам, промышленному производству и настроению потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD также скорректировалась немного вниз в четверг на фоне высокого PPI. Как мы уже говорили, даже высокое значение индекса цен производителей практически ничего не меняет в ожиданиях рынка по смягчению монетарной политики ФРС в сентябре. Ставка будет снижена практически гарантированно. И это очередной «медвежий» фактор для американской валюты. Зато PPI ставит под сомнение дальнейшее, более сильное понижение ключевой ставки, о котором говорили Дональд Трамп, Скотт Бессент, а также «республиканские» члены FOMC. До тех пор, пока Пауэлл остается председателем ФРС, рассчитывать на глобальное смягчение не стоит. А растущая инфляция заставит ФРС балансировать между поддержкой рынка труда и сдерживанием инфляции. Таким образом, до конца года при текущих макроэкономических показателях следует ожидать лишь два этапа снижения ключевой ставки. Для доллара это в любом случае плохие новости, так как Банк Англии и ЕЦБ вряд ли понизят ставки до конца года еще хотя бы один раз. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в четверг формировались только «долгие» сигналы. Всю европейскую торговую сессию пара торговалась внутри области 1,3574-1,3590, но затем все же отскочила от нее, что позволяло открывать короткие позиции. Буквально через час была отработана область 1,3518-1,3532, что позволяло закрывать шорты и открывать длинные позиции. Получить прибыль по лонгам не удалось, но убытка по этим сделкам тоже быть не могло, так как сигналов на продажу не сформировалось. По состоянию на утро пятницы, цена все же отскочила от 1,3518-1,3532, поэтому лонги остаются актуальными. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 15 августа. Судьбоносная пятница.Обзор пары GBP/USD. 15 августа. И даже британская экономика поддерживает рост.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 августа.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD показывает, что нисходящая тенденция завершена, а после событий последних двух недель мы бы и ломаного гроша не поставили на рост американской валюты. Доллар продолжает стабильно и регулярно падать. Новая восходящая линия тренда поддерживает быков, основания ожидать падения пары появятся только после закрепления цены ниже нее. В пятницу пара GBP/USD вполне может возобновить восходящее движение, так как не сумела преодолеть область 1,3518-1,3532. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3574-1,3590 и 1,3643 остаются актуальными. Короткие позиции мы бы рассматривали не ранее преодоления восходящей линии тренда на часовом ТФ. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3518-1,3532, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в Штатах – будут опубликованы отчеты по промышленному производству, розничным продажам и настроению потребителей. Также напомним, что поздно вечером состояться переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, поэтому волатильность может резко вырасти. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане (Solana) на 15 августа по системе ICT

На криптовалютном рынке день ото дня становится все интереснее. Начнем разбор с самой спокойной и техничной соланы. После снятия ликвидности на покупку 2 августа, мы увидели новый виток роста криптовалюты согласно текущему тренду и общей тенденции на всем криптовалютном рынке. Однако, как видим, уверенно преодолеть предыдущий локальный максимум цене не удалось. Была снята ликвидность уже на продажу, поэтому в ближайшее время мы ожидаем падения. А что биткоин? Биткоин на дневном ТФ также снял ликвидность на продажу, сформировал Order-block, находится во флэте и готовится к новому витку коррекции. Таким образом, технические картины по солане и биткоину практически идентичные. Также отметим, что в последние недели эфир «отклеился» от биткоина и показывает самостоятельные движения. Но солана – нет. Поэтому если биткоин начнет виток коррекции или даже нисходящий тренд, то с вероятностью 90% будет падать и солана. Индекс доминации биткоина упал уже до 59,5% и продолжает снижаться, однако основным бенефициаром выступает эфир. Проще говоря, биткоин не снижается, но индекс его доминации снижается, что говорит об увеличении инвестиций в другие криптовалюты. Какая криптовалюта показывает сумасшедший рост? Только эфир. Анализ SOL/USD 1D Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). Индекс доминирования биткоина действительно падает, но главным получателем дивидендов выступает пока не солана, а эфир. В перспективе рассчитывать на рост к области FVG 218,45-228,20$ можно. А вот из «бычьих» паттернов на дневном ТФ выделить можно только IFVG. Однако этот IFVG сейчас мало, что значит. Цена сняла ликвидность на продажу, следовательно мы можем увидеть новый виток падения. Так как последний импульс вверх оказался слабым, падение может быть ниже последнего локального минимума. А это – слом восходящей тенденции. Анализ SOL/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме по солане сохраняется восходящий тренд, но мы считаем, что дневной ТФ сейчас более информативен. Так как на дневном ТФ сформировано сильное предупреждение о падении (снятие ликвидности), мы считаем, что в ближайшее время криптовалюта будет падать. Если так, то нас интересует «медвежий» паттерн FVG, который сформировался последним. Восходящая тенденция сохраняется, поэтому сделка получается контртрендовая. Однако напомним, что биткоин также «смотрит» вниз – сформировал девиацию во флэте, снял ликвидность на продажу, сформировал Order-block. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции. Таким образом, рассматривать сейчас следует, конечно же, POI на покупку. Область POI на покупку в данное время фактически одна – «бычий» IFVG на дневном ТФ, который был отработан. Трейдеры имели возможность открывать лонги от этой области POI, но действовать следовало очень быстро. До уровня 218,45$ с первой попытки добраться не удалось, а снятие ликвидности на продажу позволяет ожидать падения. Из интересных «медвежьих» паттернов – медвежий FVG на 4-часовом ТФ. Ожидать падения можно в область 160$ или хотя бы к IFVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт довольно

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3583 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали точку входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.3554 привело к еще одной точке входа на продажу фунта со снижением в район целевого уровня 1.3518.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт сильно упал, а американский доллар вырос после того, как стало известно, что цены производителей США подскочили в июле сразу на 0,9%, превысив прогнозы экономистов. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому у покупателей фунта появится шанс на рост уже в первой половине дня в продолжение развития бычьего тренда. В случае сохранения давления на пару действовать буду как можно ниже, в районе ближайшей поддержки 1.3518, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3554. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3587 – месячный максимум. Самой дальней целью будет область 1.3615, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3518 давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3479. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3447 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера проявили себя, но для продолжения нисходящего импульса нужен фундаментальный повод, рассчитывать на который в первой половине дня вряд ли приходится. При сценарии дальнейшей коррекции пары, наблюдаемой с азиатских торгов, действовать собираюсь лишь после ложного пробоя в районе 1.3554. Это станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3518. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3479, что поставит под вопрос будущее восходящей тенденции, наблюдаемой с начала месяца. Самой дальней целью выступит область 1.3447, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3554, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели попытаются добиться крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3587. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3615, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету, стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164, до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889, до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с движением.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3518.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок не заметил барьера

Рынки вновь отмахнулись от плохих новостей. S&P 500 сумел закрыться выше, выдержав удар от индекса цен производителей. PPI в месячном исчислении подскочил в июле на 0,9%, наиболее быстрыми темпами за три года. Динамика показателя рисует стагфляционный сценарий развития событий. А ведь данные по потребительским ценам заставили поверить, что худшего не случиться. Может произойти все что угодно. И трейдеры должны быть к этому готовы. Апрельский обвал S&P 500 после Дня освобождения Америки был обусловлен опасениями, что тарифы либо разгонят потребительскую инфляцию, снизят расходы американцев и в конечном итоге приведут экономику к рецессии. Либо компании возьмут основной груз проблем на себя и не станут передавать возросшие затраты домохозяйствам. Это негативно отразится на марже прибыли и утянет широкий фондовый индекс вниз. Динамика спреда американской инфляции и маржи прибыли Судя по опережающей динамике PPI над CPI, в жизнь воплощается второй сценарий развития событий. Компании берут удар на себя, а увеличение их затрат негативно скажется на будущей прибыли. В дальнейшем часть издержек ляжет на плечи потребителей, но пока имеет смысл готовиться к худшим финансовым результатам американских корпораций в третьем квартале. Впрочем, падения S&P 500 не произошло благодаря ожиданиям возобновления цикла монетарной экспансии ФРС. Широкий фондовый индекс закрыл в зеленой зоне шесть из последних девяти торговых дней. Да, разгон цен производителей ставит крест на снижении ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в сентябре. Однако ослаблять денежно-кредитную политику Федрезерв все равно будет. В результате снижение доходности казначейских облигаций США компенсирует компаниям часть выросших из-за тарифов затрат. Дневная динамика S&P 500 Помощь S&P 500 может оказать и дальнейшее ослабление доллара США, что приведет к росту зарубежной прибыли американских корпораций. Снижающая ставки на фоне разгона инфляции ФРС – редкое явление. Однако оно уже имело место в истории экономики Соединенных Штатов. Во второй половине 2007 - в первой половине 2008 шоки нарушения цепочек поставок привели к взлету цен. Федрезерв использовал монетарные стимулы с целью оказания помощи охлаждающимся рынкам труда и недвижимости. В результате индекс USD просел на 8%. Таким образом, тарифы – зло, но у рынка акций США есть чем на них ответить. Многое будет зависеть от готовности ФРС ослабить денежно-кредитную политику. И сигналы о возобновлении цикла могут быть получены уже в Джексон-Хоуле на встрече глав центробанков. Технически на дневном графике S&P 500 остается в силе восходящий тренд. Ключевой поддержкой выступает пивот-уровень 6450. Если «быкам» удастся за него зацепиться, шансы поднять котировки к 6575 и 6700 возрастут. Пока широкий фондовый индекс торгуется выше 6450, имеет смысл сохранять акцент на покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1671 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение на 30 пунктов.Внезапное увеличение индекса цен производителей в США на 0,9% вызвало аналогичный скачок курса американской валюты по отношению к евро. Участники рынка интерпретировали эту информацию как указание на возможность более ограничительных действий Федеральной резервной системы в отношении ключевой ставки. Но усиление позиций доллара по отношению к евро является следствием сложного переплетения нескольких факторов, и данные по инфляции в Соединенных Штатах лишь усилили уже наметившиеся тенденции. В перспективе динамика валютной пары EUR/USD будет определяться дальнейшими шагами ФРС и ЕЦБ, а также развитием геополитической обстановки.Сегодня, ввиду отсутствия сегодня ключевых экономических релизов, волатильность EUR/USD может снизиться. В связи с этим, фокус внимания смещается на предстоящую встречу глав финансовых ведомств Евросоюза. Ожидается, что на саммите будут рассмотрены вопросы, касающиеся инфляционного давления и будущих темпов роста экономики еврозоны. Любые заявления или принятые решения способны оказать заметное воздействие на стоимость европейской валюты. Инвесторы сосредоточат свое внимание на признаках готовности правительств стран ЕС к дальнейшему сотрудничеству для решения текущих проблем. Также пристальное внимание будет уделено любым комментариям, касающимся вероятности дальнейшего снижения процентных ставок Европейским Центробанком. Более агрессивный настрой ЕЦБ может укрепить позиции евро, в то время как сдержанные заявления, намекающие на дальнейшую поддержку экономики через монетарную политику, способны оказать на него понижательное давление.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1675 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1705. В точке 1.1705 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в рамках наблюдаемой восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1655, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1675 и 1.1705.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1655 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1621, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня возможно в продолжение вчерашней тенденции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1675, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1655 и 1.1621.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс