Новости форекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Позитивный настрой на риск помогает ограничить падение новозеландского доллара

Пара NZD/USD начинает новую неделю с нисходящей динамики, постепенно удаляясь от достигнутого в пятницу более чем недельного максимума, хотя активных продаж пока не наблюдается, что обусловлено смешанными фундаментальными факторами. В настоящее время котировки упёрлись в уровень 0,5940.Главным фактором неопределенности остается ситуация с торговым перемирием между США и Китаем, срок действия которого истекает 12 августа. Этот фактор сдерживает рост валют-антагонистов к юаню, включая новозеландский доллар. Тем не менее инвесторы сохраняют надежду на позитивное развитие событий, что в сочетании с общей позитивной динамикой фондовых рынков поддерживает спрос на рискованные активы, поддерживая новозеландский доллар.Многие участники рынка полагают, что Федеральная резервная система возобновит цикл снижения ставок уже в сентябре и до конца года снизит их как минимум дважды по 25 базисных пунктов (б.п.). Эти ожидания подкрепляются июльским отчетом о занятости NFP, который продемонстрировал ухудшение ситуации на рынке труда США, а также недавними комментариями влиятельных членов FOMC. В результате доллар США не смог воспользоваться скромным отскоком в пятницу от двухнедельного минимума и остается под давлением, что благоприятствует ограничению снижения пары NZD/USD.Тем не менее трейдерам стоит проявить осторожность, предпочитая дождаться выхода ключевых данных по инфляции в США, — индекса потребительских цен во вторник и индекса цен производителей в четверг. Кроме того, важное значение приобретут двусторонние переговоры между США и Россией о прекращении конфликта на Украине, запланированные на пятницу. Эти события могут существенно повлиять на общую настроенность к риску и задать направление движению пары NZD/USD.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике находится в отрицательной зоне, и пара NZD/USD находится под давлением. Поддержку она нашла на уровне 0,5940. Следующая поддержка у 100-дневной SMA. Если пора опустится ниже неё, это будет означать, что быки потеряли силу сопротивляться.Ближайшее сопротивление на уровне 0,5975 когда, если пара сможет его преодолеть, то с лёгкостью достигнет круглого уровня 0,6000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

Нефть в туннеле неопределенности. События недели

Рынок нефти живет в туннеле неопределенности, где фундаментальные доводы в пользу профицита спорят с упрямыми балансами по продуктам, а политика генерирует не сигналы, а полутона. Дисциплина уровней – единственный объективный фильтр.Итак, нефтяной рынок вошел в новую фазу нервной консолидации. В понедельник фьючерсы на Brent опустились к 66,1 доллара за баррель – минимум за два месяца – на ожиданиях возможного мирного соглашения между Россией и Украиной, которое снимает часть премии за риск в поставках. Но это лишь половина истории. Вторая половина – это страх осеннего профицита: расширение добычи в ОПЕК, прибавка в июльской добыче картеля за счет Саудовской Аравии и ОАЭ, и серия сокращений активных буровых в США, которые пока не ломают инерцию предложения. Европа пытается синхронизироваться с Вашингтоном и обсуждает потолки цен, Канада готова ужесточать параметры по российской нефти, Индии напоминают о цене отказа от российских баррелей – более чем 20 млрд долларов дополнительных импортных расходов за два финансовых года. Китай добавляет ложку дегтя: июльские индексы цен производителей вышли слабее ожиданий, а значит, промышленный импульс в Поднебесной остается вяловатым – плохая новость для маржинального спроса на сырье.Политический фон – как сцена с двойным дном. Дональд Трамп накануне не стал раскрывать детали новых санкций, синхронно проговаривая вероятность встречи с Владимиром Путиным. Европейские лидеры просят «поговорить до» этой встречи – рынок слышит это как сигнал к осторожности: санкционные сюрпризы отложены, но не отменены. Параллельно ОПЕК, МЭА и EIA готовят ежемесячные и краткосрочные прогнозы: именно они в ближайшие дни расставят акценты – покажут, насколько глубоко рынки верят в профицит второй половины года и как он соотносится с все еще напряженными балансами по продуктам. В США НПЗ идут с загрузкой, близкой к пикам цикла, коммерческие запасы остаются чувствительными, а дизель по-прежнему дефицитен – аргумент против слишком низких цен на нефть, если новостная волна внезапно сменит направление.Технически Brent застряла в коридоре $65,8–6,0 и ведет себя как пружина, сжатая к полу. Пока цена торгуется ниже 200-дневной средней и под пучком нисходящих линий, быкам нечем козырнуть: устойчивого восходящего тренда не просматривается. Для подтверждения медвежьего сценария рынку нужен чистый пробой $65,8 с расширением спредов и ростом объемов – тогда открывается путь к $64,9–65,2, где проходит следующая зона спроса по прошлым локальным разворотам. Любая попытка отскока должна начинаться с возврата над $67,0–67,3 (ближайшая нисходящая), с подтверждением над $68,0–68,6. Только закрепление выше $68,6 вернет разговор о тесте $70 и марше к долгосрочному рубежу в районе $71,0–71,2 (200-дневная EMA), где в последние недели стабильно встречают агрессивные продавцы. Иными словами, рынок в режиме «покажи – поверю»: без факта пробоя уровней любые оптимистичные нарративы останутся шумом.Ключевые событияНеделя обещает быть плотной: во вторник выйдут отчет ОПЕК, краткосрочный взгляд EIA и предварительные данные API по запасам в США – именно их связка может сдвинуть иглу настроений. В среду – отчет МЭА и официальные запасы EIA, в четверг и пятницу – американские PPI и розничные продажи, плюс промышленное производство Китая и традиционный отчет Baker Hughes. Если прогнозы агентств дружно усилят сюжет профицита, тест $65,8 может не устоять. Если же балансы по продуктам и запасам в США окажутся жестче, рынок легко вернется к верхней границе коридора.Рынок газаГаз играет собственную партию – тихую, но коварную. Фьючерсы на Henry Hub удержались выше $3 за MMBtu благодаря трем факторам: снижению суточной добычи до четырехнедельного минимума, росту экспорта СПГ (возвращение Freeport LNG и быстрое насыщение Plaquemines до рекордных объемов) и жаре, которая держит кондиционеры включенными до конца августа. Доля газа в электроэнергетике стабильно переваливает за 40%, но это не отменяет главного риска: суммарное предложение остается высоким, а запасы по-прежнему выше пятилетней нормы. Именно поэтому техническая картина выглядит как поиск дна в шаговой доступности от «подвала»: цена вывалилась из прежнего боковика $3,0–3,1 и тяготеет к трендовой поддержке февраля 2024 года, примерно на 10% ниже текущих значений (ориентир $2,70–2,75). При этом разворот может случиться раньше. Если объемы на падении начнут выдыхаться, а каскад заявок на покупку под $2,90–2,95 вернет цену в «тело» диапазона. Ключевое сопротивление теперь лежит на $2,986–3,000: это бывшая опора, ставшая порогом. Выше – $3,080–3,120. Только над ними медвежья инерция начнет трескаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт сохраняют шансы на рост. Видеопрогноз на 11 августа

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1695 может привести к росту евро в район 1.1722 и 1.1744 Прорыв 1.1654 может привести к распродажам евро в район 1.1613 и 1.1567 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3448 может привести к росту фунта в район 1.3475 и 1.3502 Прорыв 1.3404 может привести к распродажам фунта в район 1.3376 и 1.3348 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 147.35 может привести к росту доллара в район 147.59 и 147.93 Прорыв 146.89 может привести к распродажам доллара в район 146.65 и 146.31 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Италии США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 11.08

Американские фондовые индексы продолжают растиИндексы S&P 500 и Nasdaq увеличились на 0,78% и 0,97% соответственно. Инвесторы положительно реагируют на перспективы мирного урегулирования конфликта в Украине и снижение цен на нефть, что может ослабить инфляционное давление. Аналитики отмечают, что данный тренд поддерживается также улучшением корпоративных показателей. Ожидается, что эти факторы поддержат дальнейший рост рынка. Подробнее по ссылке.Темпы выкупа акций в США значительно вырослиНесмотря на неопределённость, связанную с тарифами, S&P 500 вырос на 30% от апрельских минимумов благодаря сильным корпоративным отчетам и ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Это повысило уверенность инвесторов в устойчивости рынка. Эксперты отмечают, что продолжающийся выкуп акций способствует ограничению волатильности на фондовом рынке.Подробнее по ссылке.Европейские и азиатские рынки на подъемеРынки продолжают расти на фоне надежд на мирное соглашение между США и Россией. Внимание инвесторов сосредоточено на ожиданиях по инфляции в США — предстоящий экономический отчет может существенно повлиять на решения ФРС по процентным ставкам.Участники рынка также отслеживают геополитические события, которые могут внести новые коррективы в динамику активов.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предлагает лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно использовать рыночные возможности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин готов к новым рекордам, а Ethereum тоже не отстает: ослабление доллара дало фору обоим

На текущей неделе битва биткоина и эфириума за лидерство продолжится. Сейчас ведущие цифровые активы демонстрируют подъем, поднявшись на волне некоторого ослабления доллара.В конце прошлой и в начале этой недели курс биткоина вырос на 4,5%, приблизившись к рекордному значению $122 838. Текущие данные свидетельствуют о росте интереса к открытым позициям, что указывает на увеличение длинных ставок со стороны трейдеров. При этом участники рынка следят за индексом потребительских цен в США, которые выйдут во вторник, 12 августа. Большинство из них ожидает сигналов о возможном снижении ставки ФРС.В понедельник, 11 августа, биткоин торговался по $121 478. Ожидается, что в этом месяце биткоин побьет свой исторический максимум на фоне позитивных макроэкономических прогнозов, которые поддерживают рисковые активы, в том числе криптовалюты.Ралли на выходных помогло компенсировать потери, понесенные биткоином на минувшей неделе. Сейчас первая криптовалюта торгуется чуть ниже своего исторического максимума в $122 838. Согласно оценкам аналитиков, такое движение в основном вызвано длинным позиционированием. По предварительным расчетам, к концу 2025 года ВТС может достигнуть $150 000. Цены на криптовалюты, в первую очередь на Bitcoin и Ethereum, выросли на волне подъема акций технологических компаний, который совпал с оптимизмом инвесторов по поводу снижения процентных ставок в США и ослабления доллара. «Возросшая корреляция между NASDAQ и биткоином объясняет недавнее изменение цен, – отмечается в аналитическом обзоре Ecoinometrics. – Биткоин может быть цифровым золотом, но он торгуется как рискованный актив. В этой ситуации важно разобраться, находятся ли рынки в режиме риска».Сейчас в фокусе внимания рынка – июльском отчете по индексу потребительских цен в США, который будет опубликован во вторник, 12 августа. По прогнозам экономистов, годовой уровень инфляции в Америке вырастет на 10 базисных пунктов, до 2,8%. При этом более мягкие, чем ожидалось, данные могут укрепить ожидания сентябрьского снижения ставки ФРС. На фоне текущих макроэкономических и политических факторов возможно резкое удорожание криптовалют, которые, по словам аналитиков, «очень хорошо работают в условиях низких ставок». При этом эксперты зафиксировали повышенный спрос на опционы «пут», что свидетельствует о растущем беспокойстве по поводу возможного неожиданного роста инфляции.Цена Ethereum достигла предельного значения за 4 года на фоне ослабления USDТекущее проседание американской валюты и растущие ожидания в отношении сокращения расходов ФРС поддерживают рисковые активы. Недавнее руководство США по размещению ликвидных средств и стабильных монет, а также директивы, открывающие доступ к криптовалютным пенсионным планам, снижают нагрузку со стороны регулирующих органов. На этом фоне усиливается приток средств в ETF, а растущие корпоративные казначейские обязательства повышают спрос, тогда как монеты мигрируют с бирж в стейкинг.В начале этой недели Ethereum поднялся выше $4300, в моменте достигнув самого высокого уровня с конца 2021 года. Таким образом инвесторы отреагировали на ослабление доллара, возросший институциональный интерес и устойчивое сокращение предложения валюты. Ухудшение позиции гринбека и растущие ожидания снижения ставки ФРС в сентябре повысили склонность к риску во всех классах активов. Крипторынки оказались в авангарде этой тенденции. В итоге Ethereum на некоторое время опередил Bitcoin на фоне ротации и увеличения накопления корпоративных казначейских облигаций. Недавно Ethereum торговался вблизи $4244, прибавив 43% за месяц. Это стало самым высоким показателем с 9 декабря 2021 года.Поддержку эфириуму оказало решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), согласно которому услуги по размещению ликвидных ставок не являются размещением ценных бумаг, что может устранить ключевую проблему регулирования Ethereum. По мнению аналитиков, эти изменения открывают путь для более активного участия институциональных инвесторов и структур, генерирующих доходность продуктах ETH. В подобной ситуации повышается привлекательность этого актива как долгосрочного инструмента.По мнению Джейми Куттса, ведущего криптоаналитика Real Vision, изменение нормативно-правовой базы ставит Ethereum «наряду с искусственным интеллектом в качестве краеугольного камня инноваций и роста американской экономики». По мнению эксперта, сейчас вторая криптовалюта доминирует в области децентрализации и токенизации, что свидетельствует о ее ключевой роли «в глобальном развитии блокчейна». Отметим, что в июле был зафиксирован рекордный объем транзакций в сети Ethereum на сумму $238 млрд. Что будет дальше? Предварительные итоги для рынка Текущие опасения насчет состояния экономики США, процентных ставок и геополитической напряженности остаются на повестке дня. Однако крипторынок неоднократно игнорировал эти факторы на фоне роста ликвидности и интереса со стороны институциональных инвесторов.В ситуации с Ethereum позитивную динамику поддерживает растущий спрос со стороны стейкинг-сервисов, а также восстановление активности в секторе децентрализованных финансов (DeFi). В отношении биткоина тоже доминируют позитивные настроения. Умение рынка выдерживать давление продаж и продвигаться к годовым максимумам стало одной из причин, по которой трейдеры пересмотрели свои краткосрочные позиции по ВТС и ETH.Тем не менее за последние три недели доминирование биткоина на рынке снизилось с 62% до 58%, поскольку инвесторы переключаются на Ethereum на фоне более четких нормативных требований и более мягких макроэкономических данных. В немалой степени этому способствует «голубиный» настрой Федрезерва, Банка Англии и других мировых центробанков. На этом фоне именно Ethereum способен извлечь выгоду из рефляционной торговли, резюмируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Новости из криптомира: 8 недооцененных альткоинов, ралли биткоина и позитивные новости с американского рынка

На криптовалютном рынке продолжаются стремительные перемены: биткоин снова приближается к историческим максимумам, ключевые альткоины уверенно растут, а инвесторы анализируют новые возможности для заработка. На этом фоне известный криптоаналитик Михаэль ван де Поппе выделил сразу восемь перспективных альткоинов, которые могут принести краткосрочные и долгосрочные выгоды, и это отличная возможность для трейдеров и инвесторов.В своем последнем видеоролике на YouTube Михаэль ван де Поппе напомнил аудитории, что недооцененные активы – это инструменты, текущая рыночная стоимость которых заметно ниже их фундаментальной ценности. По мнению эксперта, такие активы способны принести неплохую прибыль тем, кто сумеет войти в рынок вовремя и грамотно оценить потенциал роста.Ван де Поппе привел в пример сам биткоин: в 2021 году, когда цена достигала почти $70 000, ее считали крайне завышенной. Однако после краха FTX и Terra Luna стоимость биткоина опустилась к $20 000, что создало редкие возможности для покупки по выгодной цене. Именно такие периоды резкой переоценки и предлагают трейдерам наилучшие шансы для входа в рынок или фиксации прибыли.В этот раз аналитик выделяет восемь альткоинов с высоким потенциалом: Optimism (OP), Bittensor (TAO), SEI, Wormhole (W), Renzo (REZ), Celestia (TIA), AO и RocketPool. По мнению ван де Поппе, рынок сейчас находится в состоянии «депрессии» по отношению к альткоинам: объемы торгов низкие, венчурная активность снизилась, рекламные кампании практически свернулись. Но именно в такие моменты у внимательных трейдеров появляются шансы заработать на будущем восстановлении ликвидности и волатильности.Серьезный сигнал для участников рынка пришел из США: президент Дональд Трамп подписал указ, разрешающий пенсионным фондам инвестировать в криптовалюты через альтернативные и частные активы. На фоне этой новости биткоин в понедельник вырос на 3,4% до $122 084,1, практически достигнув исторического максимума в $123 000, установленного в июле. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum поднялась на 2,3% до $4 314,89, оставаясь всего лишь в $500 от рекордных уровней 2021 года.Институциональный интерес к криптовалютам также растет: ведущие американские ETF на биткоин зафиксировали несколько дней рекордных притоков капитала сразу после публикации президентского указа. Эффект от либерализации правил также усилился принятием законопроекта о нормативной базе для стейблкоинов – еще одного шага навстречу массовым и легальным инвестициям в цифровые активы.Крипторынок поддерживают и корпоративные новости: американская видеоплатформа Rumble Inc сообщила о намерении купить немецкую AI-компанию Northern Data AG за $1,17 млрд, что может сделать гиганта стейблкоинов Tether крупнейшим акционером объединенной структуры.В числе заметных движений понедельника: XRP вырос на 0,7% до $3,2782 после мирного урегулирования спора между SEC и Ripple; Solana прибавила 2,2%; Cardano – 1,5%. Мем-токены вели себя разнонаправленно: Dogecoin снова в плюсе (+0,5%), тогда как $TRUMP просел на 1,5%.Эксперты ожидают, что в ближайшие дни биткоин с высокой вероятностью обновит исторический максимум, а после теста отметки $123 236 он может продолжить рост в рамках расширяющегося канала до $130 000 или даже $141 000 – прибавка к текущей цене составит 16%. Коррекция возможна около $130 000 – считается, что именно здесь сосредоточена сильная зона сопротивления, которую не удастся сразу преодолеть. Тем не менее, бычий тренд в целом сохранится, и осенью рынок может увидеть новые рекорды.На фоне оживления крипторынка и растущего институционального спроса трейдеры получают уникальные возможности для заработка:1) Следить за недооцененными альткоинами, отмеченными Михаэлем ван де Поппе, и открывать позиции до начала массового интереса.2) Использовать волатильность биткоина и ведущих альткоинов для краткосрочных трейдов или долгосрочных инвестиций.3) Тестировать стратегии на корпоративных новостях и институциональных инициативах, отслеживать притоки капитала в ETF.Пока многие сомневаются, рынок открывает двери для тех, кто умеет анализировать тенденции и быстро реагировать на новостной фон. Торговые инструменты, упомянутые в статье (биткоин, Ethereum, XRP, Solana, Cardano, а также все выделенные альткоины), доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией, достаточно открыть торговый счет на InstaForex и для удобства установить мобильное приложение компании, что позволит быть в курсе событий и совершать сделки из любой точки мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Неделя перед рывком. Инфляция и Jackson Hole – чей ход сильнее для быков?

Премаркет выглядит без лишней суеты, но это не эйфория, это продавленная пауза перед неделей, которая задает контекст на весь конец августа: завтра CPI, в четверг PPI, а затем – Jackson Hole 21–23 августа, где ФРС получит площадку для калибровки сентябрьского послания. Ключевой вопрос у трейдеров один: хватит ли замедляющейся инфляции и мягких данных по рынку труда, чтобы регулятор врезал по ставке уже в сентябре, или фактор тарифов снова затянет разворот в монетарной политике. Расклад по уикенду вполне бычий: за прошлую неделю Nasdaq вырос на 3,9%, S&P 500 – 2,4%, Dow набрал 1,3% – рост шел на плечах мегакапов и устойчивых отчетов, игнорируя протекционистский шум. Фундаментальная картина сейчас собрана в аккуратную, но хрупкую конструкцию ожиданий. Бюро статистики четко обозначило тайминг: релиз июльского CPI – во вторник, 12 августа. Консенсус по базовому показателю – плюс 0,3% м/м, что поднимет годовой темп до 3%. Для рынка это почти идеальный компромисс: достаточно «мягко», чтобы не ломать ставочные ожидания, и достаточно «тепло», чтобы не рисовать страхи дефляции доходов. Фьючерсы на федеральные фонды вшивают высокую вероятность снижения в сентябре и около 50–60 б.п. смягчения к концу года, то есть два кварт-пойнта и опция на третий, если данные по труду продолжат «скрипеть». Это не просто настроение – это денежная реальность, впаянная в цены и дюрации, и именно она подкармливает переток капитала в duration-чувствительные сектора. Политический шум – не фон, а переменная в уравнении премий за риск. Рынок закладывает продление перемирия по тарифам США–Китай; дедлайн 12 августа висит над техами отдельной гирей. В ленте звучит и более острый штрих: по данным Reuters, обсуждается модель, при которой Nvidia и AMD отдают 15% выручки от продаж в Китае в бюджет США в обмен на экспортные лицензии. Если сценарий закрепят, рынок снимет часть регуляторного оверхенга по полу-экспорту чипов, но маржинальный компромисс в оценках полупроводников быть обязан. Jackson Hole – не «ивент ради ивента», а место, где ФРС обычно аккуратно переставляет маркеры. В этом году Канзас-Сити Фед официально проводит симпозиум 21–23 августа, тема – «рынки труда в переходе». Формально это про демографию и производительность, неформально – про то, как объяснить рынку путь к мягкой посадке без потери лица. Любой намек на приоритет занятости над инфляцией там будет прочитан как карт-бланш на сентябрьскую отсечку ставки. В корпоративном потоке акценты тоже прозрачны. Мегатех остается паровозом: рынок отыгрывает снижение доходности, регуляторную развязку по экспорту, а также новостной фон вокруг автономных сервисов. После июньского теста роботакси в Остине у Tesla тема без водителя вновь в обороте на фоне ужесточения правил штата и юридических рисков; для беты это топливо, для оценки – волатильность. Pinterest, напротив, схлопнулась более чем на 10% на слабом скорректированном профите, показав, что реклама остается циклической и ревизии – это не только про ставки, но и про потребительскую эластичность. Техническая картинаНа S&P 500 фьючерсах 6390 – это не просто красивая цифра на табло, это верх коридора последнего импульса и точка, где сходятся три интереса: желание догнать «ушедший поезд» у поздних покупателей, потребность зафиксировать у тех, кто заходил ниже 6200, и мазок системных CTA, которые добавляют на пробое. Выше 6400 рынок превращает текущую зону в опору и быстро тестирует 6425–6450 – там по памяти включатся лимиты тех, кто продает волатильность и защищает страйки. Ниже 6350 риск-менеджмент прост: скольжение к 6310–6320, где сидят стопы по свинг-лонгам, а под ними мощный магнит в районе 6250, совпадающий с наклонной поддержки импульса от июльского дна. Сценарий на день – «buy the dip при удержании 6350» с частичным снятием у 6420–6450. Сценарий на сюрприз – пробой 6400 до CPI с коротким выносом ликвидности и возвратом к 6370, если участники не захотят нести риск релиза на плечах.Nasdaq 100 у 23630 подтверждает лидерство тренда. Здесь картинка агрессивнее: каждый остывающий тик доходности превращается в топливо для AI-корзины и облака. Зона 23750–23950 – это поле, где в пятницу закрывали шорты, а сегодня притормаживают поздние лонги. Устойчивый проход создает шоссе к 24000 и выше, затем перерисовывает цели по моментум-моделям. Внизу «линия в песке» проходит в районе 23350.Потеря уровня откроет 23100 и заставит рынок заново пересчитывать риск на CPI, особенно если не подтвердится рывок. Важны не только цены индекса, но отклик полупроводников на любые торговые заголовки – именно они дадут щелчок по импульсу первыми.Ставка на неделю простая и честная, как стол для скальпера: пока статистика не вышла – быки держат инициативу и растягивают пружину. «Нормальный» CPI с базовым 0,3% м/м позволит рынку протащить метры вверх под историю сентябрьского среза и оставить Jackson Hole в роли ритуального закрепления курса. «Горячий» CPI разрушит хрупкий консенсус, вернет кривую доходности к крутизне и ударит по чувствительным отраслям, начиная с техов и REITs, а по индексам – через сжатие мультипликаторов. «Холодный» сюрприз краткосрочно прекрасен для импульса, но стратегически добавит разговоров о росте рецессионных рисков и аккуратно переключит фокус на отчеты потребительского сегмента. На перекрестке тарифов и ставок любая неделя становится выбором между скоростью и устойчивостью. Сегодня рынок выбирает скорость, но держит стопы ближе обычного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Позитивный настрой на риск помогает ограничить падение новозеландского доллара.

Пара NZD/USD начинает новую неделю с нисходящей динамики, постепенно удаляясь от достигнутого в пятницу более чем недельного максимума, хотя активных продаж пока не наблюдается, что обусловлено смешанными фундаментальными факторами. В настоящее время котировки упёрлись в уровень 0,5940.Главным фактором неопределенности остается ситуация с торговым перемирием между США и Китаем, срок действия которого истекает 12 августа. Этот фактор сдерживает рост валют-антагонистов к юаню, включая новозеландский доллар. Тем не менее, инвесторы сохраняют надежду на позитивное развитие событий, что в сочетании с общей позитивной динамикой фондовых рынков поддерживает спрос на рискованные активы, поддерживая новозеландский доллар.Многие участники рынка полагают, что Федеральная резервная система возобновит цикл снижения ставок уже в сентябре и до конца года снизит их как минимум дважды по 25 базисных пунктов (б.п.). Эти ожидания подкрепляются июльским отчетом о занятости - NFP, который продемонстрировал ухудшение ситуации на рынке труда США, а также недавними комментариями влиятельных членов FOMC. В результате доллар США не смог воспользоваться скромным отскоком в пятницу от двухнедельного минимума и остается под давлением, что благоприятствует ограничению снижения пары NZD/USD.Тем не менее, трейдерам стоит проявить осторожность, предпочитая дождаться выхода ключевых данных по инфляции в США— индекса потребительских цен во вторник, и индекса цен производителей в четверг. Кроме того, важное значение приобретут двусторонние переговоры между США и Россией о прекращении конфликта на Украине, запланированные на пятницу. Эти события могут существенно повлиять на общую настроенность к риску и задать направление движению пары NZD/USD.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике находится в отрицательной зоне, и пара NZD/USD находится под давлением. Поддержку она нашла на уровне 0,5940. Следующая поддержка у 100-дневной SMA. Если пора опустится ниже неё, это будет означать, что быки потеряли силу сопротивляться.Ближайшее сопротивление на уровне 0,5975 когда, с пара сможет его преодолеть, то с лёгкостью достигнет круглого уровня 0,6000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Августовское заседание РБА: превью

Во вторник Резервный банк Австралии проведёт свое очередное – августовское – заседание. В преддверии этого события трейдеры пары aud/usd ведут себя очень осторожно: цена колеблется в узком ценовом диапазоне, у основания 65-й фигуры. Боковик обусловлен не только «фактором РБА», но и истекающим сроком торгового перемирия между США и КНР. Плюс ко всему – завтра (т.е. 12 августа) в Штатах будет опубликован ключевой индикатор инфляции – индекс потребительских цен. В условиях такой неопределённости участники рынка не спешат открывать крупные позиции – ни в пользу гринбека, ни в пользу австралийца. Согласно прогнозам большинства аналитиков, Резервный банк Австралии по итогам августовского заседания снизит процентную ставку на 25 пунктов – третий раз в текущем году. Это базовый и наиболее ожидаемый сценарий, который во многом учтён в ценах. То есть фактическое снижение ставки не спровоцирует сильную волатильность по паре aud/usd. Интрига заключается в формулировках сопроводительного заявления и позиции главы РБА Мишель Буллок. В пользу снижения процентной ставки на завтрашнем заседании есть два весомых аргумента. Во-первых, это замедление инфляции, во-вторых – охлаждение рынка труда. Вкратце напомню, что во втором квартале индекс потребительских цен в Австралии снизился до 2,1% г/г. Это самый слабый темп роста с марта 2021 года. В квартальном исчислении CPI также снизился – до 0,7%, после роста до 0,8% в первом квартале. Рынок труда также способствует смягчению монетарной политики РБА. В частности, уровень безработицы в Австралии вырос до 4,3% (т.е. до максимального значения с ноября 2021 года), а количество занятых выросло всего лишь на 2 тысячи, тогда как прогноз был на уровне +20 000. При этом полная занятость сократилась почти на 40 тысяч, а количество занятых на неполный рабочий день – выросло более чем на 40 тысяч. Все эти цифры говорят сами за себя. Подавляющее большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters, уверены в том, что регулятор отреагирует на сложившуюся ситуацию и снизит процентную ставку до 3,60%. Аналогичную уверенность выразили и аналитики крупнейших банков – Westpac, NAB, CBA и ANZ. Но не спешите открывать короткие позиции по паре aud/usd – вполне вероятно, что Центробанк реализует так называемое «ястребиное снижение», оказав тем самым поддержку оззи. Например, в мае, когда РБА последний раз снизил ставку, австралийский доллар не только сдержал удар, но и впоследствии подскочил более чем на 100 пунктов. Всему виной – размытые формулировки итогового коммюнике и осторожные комментарии Буллок. В частности, регулятор ограничился общими фразами, не ответив на главные вопросы: будет ли серия снижений длительной и на каком уровне процентная ставка окажется на финальном этапе? При этом Мишель Буллок на пресс-конференции недвусмысленно дала понять, что РБА не станет прибегать к агрессивным темпам смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на задекларированный курс по дальнейшему снижению ставки в этом году. Судя по предшествующим заявлениям представителей ЦБ, можно предположить, что в августе регулятор займёт осторожную или даже излишне осторожную позицию, хотя де-факто и снизит процентную ставку. Есть несколько аргументов в пользу того, что Резервный банк реализует сценарий «ястребиного снижения». Во-первых, РБА, скорее всего, постарается избежать впечатления, что он нацелен на агрессивное смягчение монетарной политики. Зачем Центробанку стимулировать чрезмерный оптимизм на рынке недвижимости или провоцировать сильное ослабление австралийского доллара (усилив тем самым инфляционное давление)? Во-вторых, регулятор может указать, что инфляция ещё не закрепилась в пределах целевого диапазона (2-3%), и риск повторного роста цен остаётся, особенно из-за тарифов, зарплат и внешних факторов (например, рост цен на нефть). Вообще, даже несмотря на снижение «заглавных» показателей отчёта по росту CPI Австралии во втором квартале, у Резервного банка остаются веские причины для обеспокоенности по поводу инфляционных рисков. Да, с одной стороны, CPI показал, что темп роста цен замедлился, но с другой стороны, цены де-факто продолжают расти (просто медленнее), оказывая давление на домохозяйства. Кроме того, вопросы остаются и к динамике core-инфляции. Trimmed mean CPI – наиболее точный индикатор устойчивых ценовых тенденций – во втором квартале составил 2,7%, что ближе к верхней границе целевого диапазона, а не к его середине. Возможно, РБА захочет убедиться в том, что этот показатель движется к таргету 2,5% или ниже, прежде чем уверенно продолжать смягчение политики. Ну и в конце концов, несмотря на общее замедление, инфляция в сфере услуг составила во втором квартале 3,3%. Это значительно выше общей годовой инфляции (2,1%) и выше целевого уровня ЦБ. Такой результат говорит о недостаточном охлаждении внутреннего спроса и на рынке труда. Образно говоря, это прямой сигнал для Резервного банка о том, что «расслабляться» по поводу инфляции ещё рано. И уж тем более – анонсировать следующие шаги по смягчению ДКП. Таким образом, на мой взгляд, де-факто «голубиные» итоги августовского заседания РБА могут быть интерпретированы в пользу австралийского доллара (и, соответственно, в пользу покупателей aud/usd), так как регулятор реализует «ястребиное снижение». Риторика ЦБ может оказаться слишком осторожной, сбалансированной и «сдерживающей» рынок от излишне оптимистичных ожиданий. С одной стороны, такие выводы говорят о приоритете лонгов по паре aud/usd. Но с другой стороны, открывать сейчас какие-либо торговые позиции (как покупки, так и продажи) по паре aud/usd (равно как и по другим основным долларовым парам) – слишком рискованно. Ведь завтра (12 августа) в США будет опубликован индекс потребительских цен – важный индикатор инфляции, который окажет сильнейшее влияние на американскую валюту, и, соответственно, на все долларовые пары. По прогнозам, ожидается рост CPI – как общего, так и базового. Если на фоне таких прогнозов показатели окажутся в «зелёной зоне», aud/usd может развернуться на юг, даже несмотря на «умеренно ястребиные» итоги августовского заседания РБА. Поэтому на сегодняшний день по паре aud/usd целесообразно занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Нефтяные рынки сталкиваются с новыми вызовами: переговоры США и России, заявления ОПЕК+ и корректировка импорта Египта

В начале недели мировые нефтяные рынки потрясла волна снижения цен: фьючерсы Brent опустились примерно до $66 за баррель после самого сильного недельного падения с конца июня, а WTI остановилась чуть выше $63. Ключевым катализатором этого движения стала приближающаяся встреча лидеров США и России, от которой рынки ждут прогресса в урегулировании конфликта в Украине и, как следствие, увеличения мирового предложения нефти.На прошедшей неделе стоимость нефти Brent сократилась на 4,4%, а за весь текущий год потери превысили 10%. Основной причиной остается решение ОПЕК+ нарастить добычу быстрее прежних темпов, полностью отменив произведенные в 2023 году ограничения. Такой шаг, по оценкам аналитиков, создает угрозу превышения предложения к концу года, особенно в случае снятия ряда ограничений на поставки российской нефти.Президент США Дональд Трамп, накануне объявив о саммите с Владимиром Путиным на Аляске, не стал объявлять новые санкции против России или вводить тарифы на покупателей российских энергоносителей, несмотря на обозначенный им срок 8 августа для согласования перемирия. Это уже вызвало у инвесторов опасения о скором изменении баланса на рынке.Рынок с тревогой следит за переговорами, понимая, что потенциальное достижение соглашения после встречи лидеров может открыть путь к возвращению на рынок значительных объемов российской нефти. Роберт Ренни, глава отдела исследований сырья и углерода в Westpac Banking Corp, отмечает: «Согласовать подобное соглашение будет крайне сложно. Если же удастся разрешить ситуацию, цены на Brent могут уйти ниже $65, а к концу четвертого квартала даже ниже $60». Аналитики технического анализа подчеркивают: Brent торгуется в коридоре $65,8–67, и сигнал для движения появится лишь при выходе цены за границы этого диапазона.Неделя обещает быть богатой на драйверы для рынка энергоресурсов:1) 12 августа, вторник: публикация ежемесячного отчета ОПЕК, обновленный прогноз EIA по рынку, данные API по запасам нефти в США.2) 13 августа, среда: месячный отчет МЭА и статистика запасов нефти от EIA.3) 14 августа, четверг: выход индексов цен производителей США за июль и данные по заявкам на пособия по безработице.4) 15 августа, пятница: статистика по розничным продажам в США, данные по промышленному производству Китая и отчет Baker Hughes по числу буровых установок.Ключевые новости недели– Дональд Трамп воздержался от оглашения новых санкций против России, готовясь к ключевой встрече с Владимиром Путиным.– Лидеры стран Европы намерены провести консультации с Трампом перед его переговорами с Путиным.– За третью неделю подряд американские энергетические компании сокращают количество буровых установок.– ОПЕК в июле увеличила добычу за счет роста производства в ОАЭ и Саудовской Аравии.– Канада планирует присоединиться к союзникам и ужесточить ценовое ограничение на российскую нефть.– Индия в случае отказа от закупок российской нефти рискует увеличить расходы на энергоносители более чем на $20 млрд в ближайшие два финансовых года.– В июле китайские индексы цен производителей оказались хуже ожиданий рынка.Существенные перемены произошли и на газовом рынке. Фьючерсы на природный газ покинули диапазон консолидации $3 - 3,1 и под давлением стремятся к следующему уровню поддержки (спад может достичь 10%, если медвежий тренд продолжится).На этом фоне Египет неожиданно сократил закупки нефти более чем на 2 миллиона баррелей после временной остановки поставок газа из Израиля, предпочтя увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) через крупных игроков– Trafigura Group и Vitol Group. Государственное нефтяное агентство Египта отменило семь партий мазута общим объемом 350 тыс. тонн (примерно 2,2 млн баррелей) и пересматривает графики импорта, чтобы скоординировать поставки с реальными потребностями в электроэнергии. В прошлом году страна сменила статус с экспортера на импортера энергоносителей из-за сокращения собственного производства.Очевидно, что рынок сейчас находится в точке неопределенности, где каждое новое геополитическое или макроэкономическое известие способно вызвать масштабные движения цен. Ключевые уровни Brent и WTI, а также поведение фьючерсов на газ открывают возможности как для работы в направлении преобладающего тренда, так и для поиска точек разворота.В ближайшую неделю трейдерам стоит держать фокус на публикациях ОПЕК, EIA и МЭА, а также быть готовыми к возможным неожиданным заявлениям политиков. Инвесторы и спекулянты могут использовать как классические стратегии на прорыв диапазона, так и построение позиций на отскоках внутри широких коридоров волатильности. Особенно актуальна тактика на отработку динамики в момент выхода статистики, которая исторически приводит к значительным колебаниям цен.Напоминаем, все вышеперечисленные инструменты, включая нефть марки Brent, WTI и фьючерсы на природный газ, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться текущей ситуацией и не упустить моменты высокой волатильности, откройте торговый счетна сайте компании и скачайте мобильное приложение InstaForex – это позволит вам всегда быть в курсе динамики рынка и оперативно реагировать на новостной фон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3448 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали точку входа на продажу фунта, что вылилось в снижение более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.3448 повторилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие важной статистики по Великобритании и лишь одно выступление представителя Банка Англии не оказали серьезного давления на британский фунт, сохранившего хорошие предпосылки для дальнейшего роста в краткосрочной перспективе. К сожалению, сегодня нет вообще никаких новостей из Великобритании, так что наверняка восходящая тенденция в паре сохранится. В случае снижения пары действовать лучше как можно ниже, в районе ближайшей поддержки 1.3419, образованной по итогам прошлой пятницы. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3472. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3502. Самой дальней целью будет область 1.3540, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3419 давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3376. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3348 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы что-то попытались предложить в прошлую пятницу, но кажется, что восходящий потенциал фунта сумел сохраниться, что позволяет рассчитывать на новую волну роста пары. ПО этой причине с продажами лучше не торопиться. Действовать в таких условиях лучше на росте и после ложного пробоя в районе 1.3472, который станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3419, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3376. Самой дальней целью выступит область 1.3348, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3472 покупатели попытаются добиться более крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3502. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3540, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 июля наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Важно отметить, что в данном отчете не отражены ни недавнее решение Федеральной резервной системы касательно процентных ставок, ни крайне негативные показатели американского рынка труда, а заложены лишь ожидания более мягкой позиции Банка Англии. Следовательно, данные искажены важной статистикой. Жёсткая позиция ФРС, которая была занята после заседания, оказалась под сильным давлением после последнего отчета по рынку труда США. Поэтому не стоит удивляться, если доллар продолжит терять позиции по отношению к британскому фунту и дальше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 961, до уровня 87 799, тогда как короткие некоммерческие выросли на 6 637, до уровня 99 827. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 455.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3419.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину (Bitcoin) на 11 августа по системе ICT

Биткоин сменил эфир на посту. Если в последние недели мы наблюдали, как эфир «летит» вверх, то теперь «летит» биткоин, а эфир стоит на месте. В принципе, несложно догадаться, что крупные игроки в данное время скупают именно эфир и биткоин, а остальные криптовалюты на рынке получают крохи с инвесторского стола. Биткоин продолжает болеть своей излюбленной болезнью. Коррекции – редкое явление на рынке, когда происходит классический памп. Самое начало текущего движения, которое приходится еще на март-апрель текущего года, можно было отработать. Цена дважды снимала ликвидность на покупку перед разворотом. Второй виток роста также можно было отработать – цена сняла ликвидность, сформировала Order-block, отработала область POI на покупку. Сейчас же коррекции как таковой не было, «бычьих» паттернов толком не было, «медвежий» паттерн FVG проигнорирован и превратился в «бычий» IFVG. Однако теперь нужна коррекция к этому паттерну, чтобы вновь открывать длинные позиции. Мы считаем, что покупки в марте-апреле и в конце июня были логичными и закономерными, а также (что немаловажно) понятными. Сейчас ситуация на рынке по биткоину очень некрасивая. «Цифровое золото», скорее всего, продолжит расти, но понятных областей для новых покупок мы не видим. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин продолжает восходящий тренд. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. В данное время единственным актуальным паттерном является «бычий» IFVG. Таким образом, единственный хороший вариант для трейдеров – ждать коррекции к этому паттерну. Также в ближайшие дни может сформироваться еще несколько «бычьих» FVG, так как цена вновь «летит в космос». Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме биткоин преодолел линию тренда, которая по факту является «пулом ликвидности». Если бы за этой линией было достаточное количество Stop-Loss трейдеров, мы бы увидели резкий разворот и падение. Если мы этого не увидели, значит Stop-Loss там было крайне мало. А это говорит о том, что продавцов на рынке по-прежнему нет. Последние два «бычьих» FVG отработаны не были. Вероятно, в ближайшие дни сформируется новая пачка «бычьих» FVG. На сильном движении можно ожидать коррекции разве что к самым ближайшим FVG. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему будет только снижаться. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Как видим, их усилий вполне хватает, чтобы биткоин постоянно покорял новые рекорды стоимости. Ситуация сейчас неоднозначная, так как сильный восходящий тренд есть, но коррекции фактически отсутствуют. Таким образом, стратегия проста – следует ожидать откаты лишь к самым ближайшим областям FVG, от которых можно совершать покупки. Снятий ликвидности или Order-block в данное время нет. Цена просто «пролетает» определенные ценовые области и далеко не всегда возвращается в них, чтобы закрыть неэффективность. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Ожидания снижений ставок ФРС удерживают сторонников роста доллара США в обороне, поддерживая

Пара GBP/USD стартует новую торговую неделю с умеренной динамикой, консолидируя недавний свой неплохой рост.На прошлой неделе Банк Англии, как и предполагалось, снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), доведя ее до 4%, что является минимальным уровнем с начала 2023 года. Однако разногласия внутри регулятора — голосование 5 против 4 — свидетельствуют о большей устойчивости к дальнейшему снижению ставок, чем ожидали участники рынка. Это заставило трейдеров пересмотреть свои ожидания относительно агрессивного смягчения денежно-кредитной политики, тем самым оказывая поддержку британскому фунту. А в сочетании с умеренной динамикой доллара США это создает благоприятную среду для пары GBP/USD.Индекс доллара, отслеживающий курс доллара по отношению к корзине валют, с трудом реагирует на небольшой отскок в пятницу от двухнедельного минимума. Трейдеры учитывают вероятность того, что до конца этого года Центральный банк США снизит процентные ставки как минимум дважды. Эти ожидания помогают сохранить краткосрочный позитивный настрой в паре GBP/USD.В субботу прозвучало подтверждение «голубиных» настроений ФРС из комментариев главы регулятора Мишель Боуман. Она отметила, что в этом году было бы уместно три снижения процентных ставок, а ослабление рынка труда перевешивает риски инфляции. Такой настрой создает предпосылки для покупок при любой коррекции курса, ограничивая снижение пары GBP/USD перед важными макроэкономическими публикациями на этой неделе.Завтра во вторник ожидается публикация данных о потребительской инфляции в США, а в четверг — предварительные показатели ВВП Великобритании за второй квартал и индекс цен производителей США. Эти отчеты могут стать драйверами для дальнейшего движения цен и помочь определить направление рынка. В то же время выступления важных членов FOMC могут усилить спрос на доллар и пару GBP/USD, в отсутствие сегодня значимых экономических данных из Великобритании или США, способных повлиять на рынок.А с технической точки зрения стоит отметить, что осцилляторы на дневном графике смешанные. Индекс относительной силы преодолел 50-ый уровень, указывая на появления силы покупателей. Победив сопротивление на уровне 1,3475 и далее 50-дневноую SMA в районе круглого уровня 1,3500, пара GBP/USD без труда достигнет круглого уровня 1,3600. С противоположной стороны поддержку пара найдёт на круглом уровне 1,3400, ниже которого проходит 100-дневная SMA, в районе 1,3362. Опустившись ниже неё, покупатели потеряют силу для борьбы и цены статут уязвимы для дальнейшего падения к круглому уровню 1,3300 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Мировые рынки на подъеме: инвесторы затаили дыхание перед ключевыми переговорами США и России

Европейские рынки продолжают подъем на фоне надежд на мир В понедельник фондовые площадки Европы открылись ростом, сохранив темп, заданный на прошлой неделе. Оптимизм инвесторов подпитывают слухи о возможном мирном соглашении между Россией и Украиной, в то время как внимание переключается на предстоящие статистические данные по инфляции в США и грядущие переговоры по тарифам.STOXX 600 обновляет летние максимумы К 07:08 по Гринвичу общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,3 процента, вплотную приблизившись к самой высокой отметке с конца июля.Политические сигналы с АляскиДональд Трамп, который в пятницу планирует встретиться с Владимиром Путиным на Аляске, заявил, что возможная договоренность может предусматривать обмен территориями, который будет выгоден обеим сторонам.Оборонные компании Германии под давлением Волна оптимизма в отношении мирного урегулирования оказала негативное влияние на котировки оборонных концернов. Бумаги Rheinmetall потеряли 3,7 процента, а акции Renk и Hensoldt снизились на 3 и 2,1 процента соответственно.Энергетический сектор: громкое падение Orsted Котировки Orsted обвалились на 22 процента после того, как датский оператор ветроэнергетических проектов сообщил о планах разместить акции на 60 миллиардов крон, что эквивалентно 9,4 миллиарда долларов США. Компания объяснила это сложной ситуацией на американском рынке морской ветроэнергетики.Технологический сектор: сделки на горизонте Акции немецкой Northern Data снизились почти на 3 процента. Американская видеоплатформа и облачный провайдер Rumble рассматривает возможность выкупа компании примерно за 1,17 миллиарда долларов. Northern Data специализируется на облачных решениях в сфере искусственного интеллекта.Азиатские рынки растут на фоне ожидания ключевых данных по инфляции в США Торги в Азии в понедельник завершились в плюсе, чему способствовали сильные корпоративные отчеты, особенно в технологическом секторе. Инвесторы с интересом ждут публикации статистики по инфляции в США, которая может определить дальнейшую траекторию курса доллара и доходности облигаций.Фьючерсы на Nikkei близки к историческому рекорду Японский рынок акций был закрыт в связи с национальным праздником, однако фьючерсы на Nikkei подскочили до отметки 42 380 пунктов. Такой рост сигнализирует, что в ближайшие дни индекс может протестировать свой абсолютный максимум в 42 426 пунктов.Европейские фьючерсы стартуют в зеленой зоне Фьючерсы на EUROSTOXX 50 прибавили 0,2 процента, FTSE укрепился на 0,1 процента, а DAX вырос на 0,2 процента.Инфляция в США: решающий фактор для ФРС Во вторник выйдет отчет по индексу потребительских цен в США. Экономисты прогнозируют, что рост пошлин подтолкнет базовую инфляцию на 0,3 процента, доведя годовой показатель до 3,0 процента, что значительно выше целевого уровня Федеральной резервной системы в 2 процента.Ставки на снижение процентной ставки под вопросом Если инфляция окажется выше ожиданий, рынок может усомниться в вероятности снижения ставки ФРС в сентябре. Однако аналитики считают, что для пересмотра прогнозов потребуется действительно высокий показатель, учитывая текущее замедление роста занятости.Рынки почти уверены в сентябрьском снижении ставки Финансовые рынки оценивают вероятность смягчения денежно-кредитной политики в сентябре примерно в 90 процентов, ожидая при этом еще как минимум одного понижения ставки до конца года.Миран может успеть проголосовать за снижение ставки Стивен Миран, которого Дональд Трамп выбрал на пост главы Федеральной резервной системы, может занять кресло достаточно вовремя, чтобы поддержать сентябрьское снижение ставки. Кандидатура нового председателя обсуждается в более широком списке — около десяти претендентов.Прибыль компаний подталкивает котировки вверх Ожидания более дешевых кредитов совпали с периодом сильной корпоративной отчетности. По данным BofA, 73 процента компаний уже превзошли прогнозы по прибыли, что заметно выше среднесрочного показателя в 59 процентов, а 78 процентов обошли прогнозы по выручке.Американские индексы у рекордных отметок Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq в понедельник прибавили по 0,1 процента, вплотную приблизившись к историческим максимумам.Неоднозначная реакция на новость о полупроводниках Аналитики расходятся в оценках сообщения Financial Times о том, что Nvidia и AMD якобы согласились передавать американскому правительству 15 процентов выручки от продажи чипов в Китае в обмен на экспортные лицензии.Азиатские площадки растут, Китай показывает смешанные данные Широкий индекс MSCI по Азиатско-Тихоокеанскому региону без учета Японии прибавил 0,3 процента. Южнокорейский рынок остался без изменений после роста на 2,9 процента на прошлой неделе. Китайские «голубые фишки» поднялись на 0,5 процента: июльская инфляция для потребителей выросла, но цены производителей продолжили падение, отражая экспорт дефляции за пределы страны.Инвесторы ждут макроданных по промышленности и потребительскому спросу В эту пятницу станут известны показатели промышленного производства и розничных продаж за июль. Экономисты прогнозируют умеренное замедление темпов роста после резкого скачка месяцем ранее.Валютный рынок: спокойствие на фоне низкой активности Торги на валютных площадках проходили в вялом темпе, чему способствовало отсутствие активности со стороны Японии. Индекс доллара снизился до отметки 98,066 после падения на 0,4 процента неделей ранее. Евро укрепился на 0,2 процента до 1,1670 доллара, отойдя от недавнего минимума в 1,1392 доллара. Курс доллара к иене опустился до 147,50, наткнувшись на сопротивление вблизи 147,90.Австралийский доллар под давлением перед решением ЦБ Курс австралийской валюты опустился до 0,6520 доллара накануне заседания Резервного банка Австралии, где ожидается снижение ключевой ставки. В июле регулятор неожиданно воздержался от смягчения политики, дожидаясь свежей статистики по инфляции. Новые данные оказались достаточно благоприятными, и инвесторы теперь полностью закладывают в цены вероятность снижения ставки на четверть пункта до 3,60 процента.Золото и нефть уходят в минус На сырьевых рынках золото подешевело на 0,6 процента до 3 378 долларов за унцию после резкой волатильности прошлой недели, вызванной новостями о планах США ввести 39-процентные пошлины на определенные виды золотых слитков, являющихся ключевым экспортным товаром Швейцарии. В пятницу котировки дополнительно просели после заявления Белого дома о подготовке указа, уточняющего позицию страны по этим пошлинам. Brent подешевела на 0,6 процента до 66,22 доллара за баррель, а американская WTI снизилась на 0,7 процента до 63,44 доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1635 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1635 в момент нахождения MACD в области перепроданности стал подтверждением правильной точки входа на покупку евро в реализацию сценария №2, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов.Кроме речи представителя Федеральной резервной системы Альберто Мусалема в пятницу обращать внимание было не на что. Однако из-за его сдержанных высказываний о дальнейших шагах в монетарной политике создается впечатление, что инвесторы выбирают больше выжидательную позицию и более ясных сигналов уже от самого председателя ФРС Пауэлла. Мусалем, в частности, указал на сохраняющуюся инфляцию и необходимость тщательного изучения экономических данных перед принятием новых решений. Этот выдержанный тон не содержал никаких откровений, обусловив достаточно сдержанную реакцию рынка. Сегодня ожидаются данные по сальдо баланса внешней торговли Италии, и это единственное событие, безусловно, привлечет внимание трейдеров. В условиях сниженной волатильности на финансовых рынках из-за неопределенности в отношении денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС любой экономический индикатор приобретает значимость. Положительное сальдо внешней торговли Италии, отражающее превышение экспорта над импортом, может стать позитивным сигналом для евро. Это укажет на конкурентоспособность итальянской экономики и ее способность успешно функционировать в условиях глобальной конкуренции. Инвесторы, вероятно, воспримут это как подтверждение устойчивости еврозоны и основание для укрепления единой валюты. Однако не стоит переоценивать влияние одного показателя. Сальдо внешней торговли – лишь часть общей картины. Необходимо учитывать другие факторы, такие как инфляция, процентные ставки, политическая стабильность и настроения инвесторов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1685 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1722. В точке 1.1722 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в рамках наблюдаемой восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1663, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1685 и 1.1722.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1663 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1624, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1685, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1663 и 1.1624.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.45 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара, что вылилось в рост более чем на 45 пунктов.Пара USD/JPY отреагировала ростом на речь представителя Федеральной резервной системы Альберто Мусалема. Это произошло, несмотря на растущие разногласия между членами комитета относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Данный раскол, скорее всего, является следствием неоднозначной макроэкономической ситуации, в которой сохраняющаяся инфляция наблюдается параллельно с признаками ослабления рынка труда. В условиях такой непредсказуемости инвесторы, по всей видимости, ждут более четких указаний от руководства ФРС, прежде чем менять свои стратегии. Слова Мусалема, в свою очередь, были восприняты как сдержанные и не привносящие свежей информации, способной повлиять на настроения участников рынка. В подобной ситуации выступление не самого влиятельного представителя ФРС, даже с важными заявлениями, может легко потеряться среди общего потока информации.Учитывая сегодня отсутствие важной фундаментальной статистики как по Японии, так и по США, скорей всего, восходящий потенциал пары сохранится, но без более-менее интересных коррекций дело наверняка не обойдется, так что будьте к этому готовы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.65 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.22 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.22 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.33, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.65 и 148.22.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.33 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.85, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.65, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.33 и 146.85.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3440 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост лишь на 15 пунктов.Выступление представителя Федеральной резервной системы Альберто Мусалем было одним из важных событий прошлой пятницы, но даже оно осталось без внимания рынка. Вероятно, рынок начинает постепенно закладывать снижение ФРС процентных ставок в сентябре этого года, что и сохраняет давление на доллар, оказывая поддержку фунта. Кроме того, следует учитывать текущий контекст рыночной динамики. В последние недели наблюдалась повышенная волатильность, вызванная действия Центрального Банка Англии и вполне очевидными данными по рынку труда США, заставляющими также убедится в том, что политики регуляторов будут расходиться все больше и больше. Это, опять же, играет на стороне фунта. Таким образом, отсутствие реакции рынка на выступление Мусалема не обязательно свидетельствует о его незначительности. Скорее это отражение текущей рыночной ситуации, ожиданий инвесторов и общего уровня неопределенности в отношении будущей политики ФРС. К сожалению, но сегодня нет вообще никаких новостей из Великобритании, так что наверняка восходящая тенденция в паре сохранится. Возможно, мы увидим некоторую консолидацию, прежде чем произойдет очередной прорыв, но общий тон остается оптимистичным. Инвесторы, похоже, игнорируют риски рецессии, предпочитая сосредотачиваться на потенциальных выгодах от политики Банка Англии. Тем не менее не стоит забывать о подводных камнях. Инфляция в Великобритании все еще остается высокой, и любое неожиданное ухудшение ситуации может спровоцировать новую волну опасений и продаж. Также стоит следить за данными по рынку труда, так как они могут дать представление о будущем направлении монетарной политики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3473 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3509 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3509 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение бычьей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3452, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3473 и 1.3509.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3452 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3422, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт сегодня можно лишь в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3473, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3452 и 1.3422.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 августа. Быки ждут отчета по инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила два отбоя от зоны поддержки 1,1637–1,1645 и разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1695. Закрепление котировок под зоной 1,1637–1,1645 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровней 1,1590 и 1,1544. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд можно считать «медвежьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Дональд Трамп сумел подписать несколько выгодных сделок, что придало сил медведям, как и заявления Джерома Пауэлла после очередного заседания ФРС. Однако последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают уже быков. В пятницу информационный фон отсутствовал, чем и объясняется низкая активность трейдеров. Сегодня ситуация может повториться, так как календарь экономических событий пуст. Однако уже завтра в Америке выйдет отчет по инфляции за июль. На мой взгляд, несмотря на усиление «голубиных» ожиданий в отношении действий ФРС, инфляция остается важным показателем. FOMC может готовиться к смягчению ДКП в сентябре, однако важны более далекие перспективы. Одно снижение ставки не удовлетворит Дональда Трампа, не решит проблему с рынком труда. Но в то же время, если инфляция продолжит ускоряться, ФРС вряд ли будет «нестись галопом» в снижении процентной ставки. Я считаю, что ФРС будет и дальше стараться выдержать баланс между инфляцией и рынком труда. Рынок труда нуждается в помощи, но и на инфляцию закрывать глаза нельзя. Следовательно, два снижения ставки до конца года – это базовый сценарий. Но даже он для доллара не сулит ничего хорошего. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню 1,1680 после образования сразу двух «бычьих» дивергенций. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Закрепление курса пары над уровнем 1,1680 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1854. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а закрепление под восходящим коридором не означает, что обязательно должен быть сформирован «медвежий» тренд. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1848 Long-контрактов и открыли 5916 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 247 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару он падает. Двадцать шесть недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: 11 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение понедельника будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии на часовом графике под зоной 1,1637–1,1645 с целями 1,1590 и 1,1544. В покупках можно оставаться с целями 1,1695 и 1,1789 после отбоя от зоны 1,1637–1,1645. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок выкупает акции

Неизвестно, сделают ли тарифы американскую экономику лучше, однако пока они заставляют фондовые индексы США проигрывать своим зарубежным аналогам. Мировой индекс MSCI, исключая Соединенные Штаты, с начала года вырос на 18%, S&P 500 – на менее чем 8%. Рынки акций Испании поднялись на 26%, Германии – на 21%, Мексики на 18%, Бразилии на 14%, Канады на 12%. Неопределенность политики Дональда Трампа приводит к переливу капитала. Впрочем, у Америки есть свои козыри. Динамика мирового и американского фондовых индексовУстойчивость экономики к тарифам, сильная корпоративная прибыль, рекордные выкупы американских акций компаниями-эмитентами, технологии искусственного интеллекта, ожидания ослабления денежно-кредитной политики ФРС и, наконец, выкупающая провалы толпа являются главными драйверами 30%-го ралли S&P 500 от уровней апрельских минимумов. За исключением последнего отчета о рынке труда, экономика США проявляла поразительную устойчивость к тарифам. У инвесторов возникло ощущение, что худшее осталось позади. Пик торговой неопределенности пройден. Шансы рецессии в течение ближайших 12 месяцев упали с 65% в 2023 до 35%. При этом рынки рассчитывают на возобновление цикла монетарной экспансии ФРС в сентябре. По мнению члена FOMC Мишель Боуман, Центробанк должен трижды снизить ставку по федеральным фондам, чтобы не допустить замерзания экономики. По отчитавшимся за второй квартал компаниям S&P 500 прибыль составила 10%. Это в четыре раза больше, чем ожидали эксперты Уолл-стрит перед началом сезона отчетности. Вкупе с устойчивостью экономики к тарифам и намерения ФРС возобновить цикл ослабления денежно-кредитной политики, это стимулирует компании к выкупу собственных акций рекордными темпами. С начала года показатель вырос $983,6 млрд. По прогнозам, к концу 2025 он превысит отметку $1,1 трлн. Речь идет о новом рекорде. Динамика объемов выкупа своих акций американскими компаниямиНельзя сказать, что небо над S&P 500 безоблачно. Долгие годы широкий фондовый индекс опережал свои зарубежные аналоги. Это сделало американские акции дорогими, а европейские дешевыми. В 2025 начался обратный процесс – деньги из Нового Света текут в Старый. И не только. По данным Bank of America, капитал из фондов акций США течет в фонды денежного рынка. На неделе к 6 августа первые потеряли $28 млрд, вторые приобрели $107 млрд. Боюсь, что сила американской экономики, приближение даты снижения ставки ФРС и впечатляющая корпоративная отчетность используются крупными игроками для продажи акций толпе. Которая выкупает провалы. Технически на дневном графике S&P 500 «быки» предпринимают попытки восстановить восходящий тренд. Однако если у них это не получится, возникнет разворотный паттерна 1-2-3. Широкий фондовый индекс нужно будет продавать. Необходимое условие – падение ниже поддержки на 6320. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 августа. Британец продолжает восхождение

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила два отбоя от уровня 1,3425, а в понедельник – продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3470. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,3425 и зоны поддержки 1,3357–1,3371. Закрепление котировок над уровнем 1,3470 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровней 1,3530 и 1,3579. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх пробила пики двух предыдущих волн, но и последняя волна вниз пробила все предыдущие лоу. Таким образом, тренд можно считать «медвежьим», но при этом информационный фон сыграл огромную роль в его формировании. На мой взгляд, информационный фон уже выполнил разворот в сторону быков, поэтому тренд в ближайшее время может вновь стать «бычьим». Ситуация неоднозначная и во многом зависит от новостей. Информационный фон в пятницу отсутствовал, но рынок в данное время полностью сосредоточен на дальнейших действиях ФРС. На прошлой неделе сразу несколько управляющих FOMC выразили готовность понизить процентную ставку в сентябре, поэтому трейдеры-быки получают дополнительную поддержку. На мой взгляд, ситуация может измениться до следующего заседания ФРС, так как оно состоится 17 сентября, а до этой даты выйдет еще один отчет по рынку труда, который и стал провокатором резкого смягчения настроя FOMC. Также до 17 сентября выйдет два отчета по инфляции в США, которые по-прежнему имеют огромное влияние на решения американского регулятора. Поэтому доллар в ближайшие 5 недель может снижаться на фоне новых ожиданий трейдеров по смягчению ДКП FOMC, но цыплят следует считать по осени. О чем, кстати, не раз говорил Джером Пауэлл. Поэтому, я считаю, что в сентябре дальнейшая судьба ставки ФРС прояснится. До 17 сентября произойти может такое количество событий, что само снижение ставки уже не будет играть никакой роли. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и закрытие над зоной сопротивления 1,3378 – 1,3435. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо – 1,3795. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. «Бычий» тренд может восстановиться. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 22164 единицы, а количество Short – на 889 единиц. Однако резкое падение интереса к британцу, согласно отчетам COT, не отражает реальную картину происходящего на рынке, так как интерес к доллару также падает. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 65 тысяч против 98 тысяч. Но, как видим, британец продолжает рост. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года могут создавать серьезное давление на доллар. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3470 на часовом графике с целью 1,3357–1,3371. Для покупок пары требовался отбой от зоны 1,3114–1,3139. Эти сделки я советовал держать открытыми с целями 1,3357–1,3371, 1,3425 и 1,3470. Все цели достигнуты. Закрытие над уровнем 1,3470 позволит удерживать покупки с целями 1,3530 и 1,3579. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3371–1,3787 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс