Новости форекс

«Голубиные» ожидания растут небезосновательно. Часть 2

Не менее важными для Дональда Трампа являются сроки, в течение которых ФРС должна изменить свою точку зрения. Как будет действовать ФРС до конца года на самом деле – тайна, покрытая мраком. Вероятность снижения ставки в сентябре выросла, а рынок труда требует помощи. Однако, если следующие отчеты по рынку труда окажутся позитивными, а инфляция продолжит ускоряться, мнение большинства еще незаангажированных политиков FOMC, может поменяться обратно. Трампу нужно «ковать железо, пока горячо». Сейчас он может вновь требовать снижения ставки из-за падения рынка труда, хотя, по большому счету, это последствия его политики. И нести ответственность за «охлаждение» должен он, а не ФРС. Также Дональд Трамп требует не одного-двух раундов смягчения (на чем вполне может остановиться ФРС), а снижения ставки на 3%, что приравнивается к 12 стандартным раундам. На такой сценарий вряд ли можно рассчитывать в ближайший год, даже если рынок труда продолжить сокращаться. Поэтому Трампу нужно действовать быстро и агрессивно. Замену Адриане Куглер Трамп уже нашел. Новым управляющим совета ФРС станет Стивен Миран, который, естественно, полностью разделяет взгляды президента. Но и этого будет мало, хотя формироваться «голубиное» крыло будет. Ко всему вышесказанному, стоит добавить – Мэри Дейли, Кристофер Уоллер, Рафаэль Бостик, Нил Кашкари, Лиза Кук и Мишель Боуман уже в сентябре готовы голосовать за снижение ставок. А если они готовы одобрить это решение, то остальные члены FOMС – тоже. Напомню, что, как правило, Комитет ФРС принимает решение единогласно. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки в сентябре составляет 88,9%. Следовательно, решение уже можно считать принятым. Вероятность снижения ставки в октябре равняется 57%, что тоже достаточно много. Американская валюта теряла спрос и доверие участников рынка даже без смягчения денежно-кредитной политики ФРС, поэтому во второй половине 2025 года может продолжить это делать. Падающий против других валют доллар администрацию президента совершенно не волнует. Как и растущая инфляция. Следовательно, мешать доллару дальше снижаться никто не будет. Глобальная торговая война также продолжается и растет уже, как большое, пышное дерево. Из каждой новой ветки тарифов начинают произрастать другие ветки. А из других веток – еще больше веток. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. Итоги недели Анализ GBP/USD. Итоги недели «Голубиные» ожидания растут небезосновательно. Часть 1 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю продолжения построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

«Голубиные» ожидания растут небезосновательно. Часть 1

«Голубиные» ожидания рынка растут не без причин, но самое главное, что теперь сами управляющие ФРС открыто говорят о необходимости смягчения денежно-кредитной политики. Напомню, что ранее никто из Комитета FOMC ни разу не заявлял о том, что на ближайшем заседании ставка может быть снижена. Лишь в начале лета, когда Дональд Трамп начал открыто «увольнять» Джерома Пауэлла каждую неделю, а также искать ему замену, Кристофер Уоллер и Мишель Боуман поменяли свое мнение на «голубиное», породив, таким образом, раскол во мнениях FOMC, чего не случалось с 1993 года. Позицию Кристофера Уоллера легко понять. Он является одним из кандидатов на пост директора ФРС. Пускай и не самым очевидным, но все же является. Возможно, г-н Уоллер желает побороться за вакантное место, чем и объясняется его желание «умаслить» Трампа. Позиция Мишель Боуман может иметь под собой другие мотивы. На этой неделе стало известно, что Адриана Куглер уходит в отставку досрочно, за несколько месяцев до истечения срока полномочий. Я не исключаю, что давление Трампа в действительности оказывалось не только на Джерома Пауэлла, но и на других членов Комитета. Дональд Трамп не может не понимать, что сменить одного Пауэлла – мало. В комитете 12, имеющих право голоса, политиков. Следовательно, нужно минимум 6-7 голосов, которые будут регулярно поддерживать снижение процентной ставки. Уоллер и Боуман – это двое, новые директор ФРС – это трое. Нужны еще минимум три голоса. Поэтому заменить нужно не только Пауэлла, но и еще 3-4 управляющих. Как и в случае с Пауэллом, Трамп не может просто взять и уволить, к примеру, Мэри Дейли. А вот оказывать на нее и других чиновников давление – вполне может. У каждого человека есть свои «скелеты в шкафу». Например, за последнее время мы узнали, что Пауэлл, оказывается, махинатор, так как потратил больше денег налогоплательщиков на реконструкцию зданий ФРС, чем следует, по мнению Трампа. И неважно, что проект реконструкции одобрил Конгресс, а Джером Пауэлл не может просто взять и увеличить расходы по своему усмотрению. Следовательно, я допускаю, что давление уже сейчас оказывается на тех управляющих, сроки полномочий которых истекают в ближайшее время, или же которые занимают принципиально «ястребиную» позицию. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.Итоги недели Анализ GBP/USD. Итоги недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю продолжения построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. Итоги недели

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Самая главная причина будущей слабости доллара. Курс инструмента GBP/USD в течение прошедшей недели повысился. Как я уже говорил, для этого имелось большое количество причин, но я еще не сказал о самой главной причине – будущем снижении ставок ФРС. Долгое время я постоянно недоумевал, почему рынок ожидает снижения ставки американского регулятора, если для этого нет абсолютно никаких причин? Джером Пауэлл еще в прошлом году неоднократно заявлял, что инфляция остается главным показателем для регулятора, и все решения будут приниматься на основании темпов роста цен. 2025 год начался с аналогичной риторики, и лишь ближе к лету г-н Пауэлл начал говорить о возможном замедлении экономики, о возможном охлаждении рынка труда, которые могут заставить ФРС занять более «голубиную» позицию. На практике слова Пауэлла означали следующее. Если рынок труда не покажет признаков «охлаждения», а экономика – признаков рецессии, то у регулятора нет причин возобновлять цикл смягчения денежно-кредитной политики. Однако рынок упорно верил в 7 раундов смягчения в 2024 году, в 4 раунда смягчения в 2025 году. И даже когда члены FOMC начали открыто говорить максимум о 2 раундах, а график «dot-plot» четко показывать готовность управляющих проголосовать максимум за 2 снижения ставки в текущем году, даже тогда участники рынка верили, что на самом деле смягчение будет более масштабным. Но вот пришел август, и у ФРС появились причины для снижения ставки. Рынок труда показал удручающие результаты в мае-июне-июле, что даже стоило должности главе Бюро Статистики Эрики МакЭнтарфер. И теперь Джерому Пауэллу и его Комитету FOMC нужно «сдержать слово». Дональд Трамп просто создал такую ситуацию в экономике, что ФРС не может не снизить ставки. До конца года я теперь верю даже в три раунда смягчения. Вероятно, их будет только два, как и было обещано, но три раунда я тоже не исключал бы полностью. А спрос на валюту США снижается 6 месяцев, в течение которых ФРС сохраняла «ястребиный» настрой. Следовательно, во второй половине 2025 года мы можем увидеть новое снижение американской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. Итоги недели Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю продолжения построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. Итоги недели

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Доллар продолжает терять позиции. Курс инструмента EUR/USD в течение последней недели повысился, чему был целый ряд объективных причин. На самом деле, если начать перечислять все новости и события последних двух недель, то, во-первых, не хватит одного обзора, а во-вторых, возникнет вопрос – почему доллар США снизился так слабо? Наиболее важные из событий: полный провал американской статистики по рынку труда, безработице и деловой активности; нарастающее давление Дональда Трампа на ФРС, из-за которого некоторые члены FOMC складывают свои полномочия досрочно; увольнение директора Бюро Статистики США «на ровном месте»; новые пошлины; еще раз новые пошлины; и еще раз новые пошлины. На мой взгляд, курс инструмента EUR/USD уже вполне мог находиться где-то около 20-й фигуры. Какие позитивные моменты можно выделить для доллара. Последний отчет по ВВП? Это действительно хороший отчет, но он один вынужден противостоять всему тому списку причин, который я изложил выше. Даже возможное перемирие между Украиной и Россией в актив доллару записать невозможно. Если вспомнить 2022 год, когда конфликт только начался, спрос на валюту США активно рос. Почему? Потому что из России и Украины начался отток капитала, продажа местной валюты и покупка стабильных денег. А какая валюта занимала и занимает первое место в мире? Доллар. Сейчас же может наблюдаться противоположная ситуация. Если конфликт в Украине завершится, участники рынка будут более склонны к риску, что повысит спрос на рисковые активы и валюты. И что мы имеем в итоге? Никаких причин для укрепления у американской валюты нет. И, честно говоря, я перечислил выше далеко не все причины возможного продолжения снижения американской валюты. Волновая разметка остается убедительной, следовательно, я ожидаю дальнейшего повышения котировок. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Слабый ISM Services, рост голубиных ожиданий и кадровые перестановки в ФРС

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1642, то есть на положительной территории, так как неделя началась с отметки 1,1594. Покупатели eur/usd удержали свои позиции, но так и не смогли вернуться в область 17-й фигуры (хай недели зафиксирован на отметке 1,1699). Продавцы в свою очередь не смогли удержаться в рамках 15-й фигуры (лоу недели обозначен на уровне 1,1529). То есть шансы были у обеих сторон, но в итоге пара осталась на «нейтральной территории», хотя с формальной точки зрения этот раунд завершился в пользу быков. Среди множества макроэкономических отчётов, которые были опубликованы на этой неделе (преимущественно второстепенного характера) следует выделить индекс ISM для непроизводственной сферы США. Релиз оказался в красной зоне и гармонично дополнил негативную для гринбека фундаментальную картину. Примечательно, что формально индекс остался в области расширения, то есть над 50-пунктной отметкой, оказавшись на уровне 50,1. Но, во-первых, это минимальное значение показателя с декабря 2022 года, а во-вторых, это почти нейтральная отметка, сигнализирующая о едва заметном росте. При этом сама динамика заглавного показателя и субиндексов сигнализируют о весьма тревожных тенденциях. Например, индекс занятости вновь сократился (на этот раз до 46,4), а индекс цен вырос до 69,9, то есть до самого высокого уровня с октября 2022 года. Индикаторы новых заказов, бэклога, запасов – все они указывают на осторожность в планировании и производстве. В целом, индекс ISM в сфере услуг отразил замедление американской экономики. Важнейший сектор едва растёт, сталкиваясь с ростом цен, ухудшением ситуации на рынке труда и в торговле. Данный отчёт следует рассматривать через призму производственного индекса ISM, который не только остался в зоне сокращения, но и снизился до 48,0, вопреки прогнозам роста до 49,5. И, разумеется, как здесь не вспомнить о провальных июльских Нонфармах, которые заявили о создании всего 73 тысячах рабочих мест в прошлом месяце. При этом результаты предыдущих двух месяцев были существенно пересмотрены в сторону понижения, в общей сложности – на 258 тысяч. Более оперативные показатели американского рынка труда также сигнализируют о тревожных тенденциях. Так, количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло 226 тысяч, тогда как прогноз был на уровне +221 000. «Люфт» небольшой, но здесь важна сама тенденция: показатель демонстрирует восходящую динамику вторую неделю подряд, после шестинедельного затяжного спада. «Продолжающиеся» (continuing) обращения достигли отметки 1,974 млн – это максимальное значение с октября 2021 года. Данный факт свидетельствует об увеличении продолжительности поиска работы теми, кто уже потерял её. То есть с одной стороны, «заглавный» индикатор остаётся в диапазоне 200 000 – 250 000, который считается «исторически здоровым» для американского рынка труда. С другой стороны, рост продолжающих обращений – это тревожный сигнал, указывающий на то, что уволенные сотрудники всё дольше остаются без работы. Другими словами, ISM Services и Unemployment Claims оказались не на стороне гринбека, так как лишь усилили «голубиные» ожидания рынка. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании возросла до 89%. Также возросли шансы и на дополнительное снижение ставки на одном из двух оставшихся заседаний. Например, вероятность 25-пунктного снижения ставки в октябре (при условии снижения ставки в сентябре) сейчас составляет 57%. Росту «голубиных» ожиданий поспособствовали и комментарии некоторых представителей Федрезерва. В частности, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил о том, что он считает целесообразным снижение ставки на 50 базисных пунктов до конца текущего года. В этом же ключе выступила также президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Смягчил свою позицию и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, заявив о том, что пересмотр показателей (в сфере рынка труда) прошлых месяцев указывают на то, что ослабление американской экономики «является более масштабным». Аналогичное заявление сделала член Совета управляющих Лиза Кук, отметив, что значительные пересмотры количества созданных рабочих мест в мае и июне «типичны для точек разворота в экономике». Все эти фундаментальные факторы оказывали фоновое давление на гринбек, позволяя покупателям eur/usd удерживать свои позиции в рамках 16-й фигуры. Но при этом покупатели не смогли развить свой успех и даже не протестировали 17-ю фигуру (повторюсь – хай недели зафиксирован на отметке 1,1699). Определённую (опосредованную) поддержку доллару неожиданно оказал Дональд Трамп. Он номинировал главу Совета экономических консультантов Стивена Мирана на должность управляющего в Совет ФРС вместо Андрианы Куглер, которая досрочно покинула этот пост. С одной стороны, Миран разделяет взгляды Трампа и последовательно критикует Джерома Пауэлла за его «медлительность» в вопросе снижения процентной ставки. Но с другой стороны, вопреки опасениям многих аналитиков, номинированный Трампом чиновник не станет «теневым председателем ФРС». Стивен Миран временно займёт эту должность, пока глава Белого дома не определится с преемником Пауэлла. Согласно последним инсайдам, им может стать действующий член Совета управляющих Кристофер Уоллер – один из двух членов регулятора (вместе с Мишель Боуман) кто голосовал за снижение процентной ставки на июльском заседании. Другими словами, опасения относительно «двойного подчинения» (формального и неформального) ослабли, благодаря чему продавцы eur/usd смогли организовать небольшую контратаку, снизившись к середине 16-й фигуры. Но в целом, и фундаментальная, и техническая картина (пока что) на стороне покупателей eur/usd – прежде всего из-за слабости американской валюты. На дневном графике пара находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и облака Kumo). На недельном графике сложилась аналогичная картина, плюс индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий». Ближайшая и пока что единственная цель северного движения расположена на отметке 1,1700 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4). Говорить о более высоких ценовых значениях (например, 1,1830 – верхняя линия Bollinger Bands на D1) можно будет только после того, как покупатели eur/usd закрепятся в рамках 17-й фигуры. Такой сценарий вполне реализуем, учитывая тот факт, что на следующей неделе будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в США (CPI и PPI). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 9 августа по системе ICT.

Биткоин в целом продолжает нисходящую коррекцию. Однако, как мы все прекрасно видим, падение вновь чрезвычайно слабое и неохотное. Биткоин продолжает скупаться институциональными инвесторами по любым ценам и на любых откатах. Что касается причин очередного роста биткоина, то сначала следует отметить более сильный рост того же эфира, а также падение индекса доминирования биткоина. Это говорит о том, что рынок в прямом смысле слова переключил свое внимание с «битка» на «вторую силу крипторынка». Таким образом, в ближайшее время биткоин может продолжать вяло корректироваться, а эфиру – предстоит преодолеть важнейший уровень 4 000$. Если его ожидает удача, рост будет продолжен в первую очередь по эфиру. Как мы уже говорили, биткоин достиг некоего предела. Криптовалюта стоит слишком дорого, а сил институциональных инвесторов не всегда хватает для нового взрывного роста. Это ни в коем случае не означает, что восходящий тренд завершен. Однако за последние несколько дней у биткоина появилось несколько новых факторов роста, однако он их практически не использовал. Среди факторов роста следует отметить снижение геополитической напряженности в Восточной Европе, появление реальных шансов на перемирие Украины и России, подписание Трампом указа, который позволяет направлять средства пенсионных фондов на покупку криптовалют. На 4-часовом ТФ была получена реакция от последнего «медвежьего» FVG, а локальная нисходящая структура сохраняется. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает восходящий тренд. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. В данное время единственным актуальным паттерном является «медвежий» FVG, и он остается актуальным. Да, это «медвежий» паттерн на восходящем тренде, однако любое новое движение начинается с малого. Мы бы совершенно не стали исключать даже полноценный нисходящий тренд. Считаем, что ожидать реакции от этого FVG стоит. Биткоин растет слишком сильно, слишком долго, а корректируется слишком редко и слабо. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул флэт, что очень важно. Можно предположить, что сейчас формируется локальная нисходящая тенденция, но слома восходящей структуры нет – линия CHOCH находится гораздо ниже текущей цены. Правда, и слома локальной нисходящей структуры тоже нет. Таким образом, речь по-прежнему идет о слабой нисходящей коррекции. Стоит ли ее пытаться отработать? Если и пытаться, то только от последнего «медвежьего» FVG. На дневном ТФ также имеется «медвежий» FVG. Эти два FVG могут быть интересными трейдерам в качестве областей для продаж. Сверху остается пул ликвидности на продажу, который со временем наверняка будет снят. И это третья интересная для возможных продаж область. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему будет только снижаться. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Как видим, их усилий вполне хватает, чтобы биткоин постоянно покорял новые рекорды стоимости. Ситуация сейчас не совсем однозначная, так как на дневном ТФ «бычьих» паттернов недалеко от цены нет, а на 4-часовом ТФ – формируется локальная нисходящая структура. Таким образом, наиболее убедительно выглядят два «медвежьих» FVG, но следует помнить, что структура остается восходящей на всех ТФ. Целью возможного падения мы считаем уровень 109 500$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 9 августа по системе ICT.

Эфир, как не спешил корректироваться, так и не спешит. Памп рынка продолжается. Несмотря на огромное количество «медвежьих» паттернов, которые сформировались в последнее время по многим криптовалютам, и откровенную необходимость скорректироваться, в последнюю неделю мы увидели новый мощный рост. При чем, растет на криптовалютном рынке сейчас преимущественно эфир. Остальные активы также демонстрируют склонность к укреплению, но по-настоящему растет только эфириум. Как это часто бывает на сильном и одностороннем движении, коррекций практически нет, а паттерны в продолжение тренда просто не отрабатываются и не достигаются. Это огромный минус любого сильного движения, которое графически выглядит привлекательно, а по факту его крайне тяжело отработать. Безусловно, сделки можно открывать по другим торговым системам или же просто в любом месте на графике. Однако мы считаем, что лучше торговать осознанно. Как видим, три последних «бычьих» FVG на дневном ТФ даже не были отработаны. Эфир вроде бы начал падение, сформировал «медвежий» FVG, который практически тут же отменился и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, именно этот IFVG теперь и является наиболее реальной областью для новых покупок. Также напоминаем, что эфир в очередной раз подошел в плотную к своим максимумам за последние 3,5 года. Это пресловутая область 4 000$, которую ранее криптовалюта минимум четырежды не сумела преодолеть. При чем, каждый раз наблюдался сильный рост, а затем не менее сильное падение. Эфир растет в данное время не то, чтобы без оснований, но удивление его более сильный рост(чем у биткоина) вызывает. Снятие ликвидности с максимумов за последние 3,5 года может привести к обвалу. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. За последние недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно и нужно ожидать возобновления тренда. Однако, как отлично видно на дневном ТФ, цена в рамках коррекции даже не может добраться хотя бы к ближайшим областям POI. То есть области интереса на покупку у трейдеров имеются, однако они даже не отрабатываются. Таким образом, ожидать коррекции в ближайшее время можно только к последнему IFVG. Если же с максимумов 4 100$ будет снята ликвидность, мы можем увидеть сильное падение «второй криптовалюты». Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме восходящая тенденция возобновлена, так как цена пробила последний локальный максимум. Таким образом, последний слом тенденции оказался ложным. К последнему «бычьему» FVG цена опуститься не смогла, зато отработала небольшой «бычий» FVG, который сформировался в рамках уже текущего витка восходящего движения. Мы по-прежнему сомневаемся в том, что эфир преодолеет область 4 000$ на недельном ТФ, а также предупреждаем о возможном снятии ликвидности с последнего локального максимума на дневном ТФ. В то же время тренд остается «бычьим» и сильным, поэтому «бычьи» паттерны имеют приоритетное значение. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Эфир в четвертый раз не сумел преодолеть область 4 000$, как мы и предупреждали. Уровень 4 000$ - очень сильный, и около него восходящая тенденция вполне может завершиться. В данное время есть два ключевых момента. Первый – возможное снятие ликвидности с последующим разворотом на недельном ТФ. Второй – ближайшие «бычьи» FVG(коих в избытке), от которых можно формировать покупки. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 9 августа по системе ICT.

Солана демонстрирует готовность завершить коррекцию. Первое, что нужно отметить – текущий расклад сил на криптовалютном рынке. В данное время растет больше всего не биткоин или альтернативные криптовалюты в целом(что могло бы свидетельствовать о начале «альтсезона»), растет преимущественно эфир. Из этого мы можем сделать вывод о том, что никакого альтсезона нет, биткоин достиг неких предельных для себя значений, а рынок начинает обращать внимание не на альтернативные криптоавтивы в целом, а на наиболее привлекательные криптоактивы. Биткоин уже давно стал игрушкой для богатых. Розничные и частные трейдеры ищут более дешевые варианты инвестирования и обладающие большим потенциалом роста. Биткоин, конечно, может со временем вырасти и до 200 000$ и, возможно, даже до 1 000 000$. Вот только инвестировать в него, покупая несколько сатоши, становится психологически трудно. Что касается соланы, то это, конечно, интересная и известная криптовалюта, но все же рынок сосредоточил свое внимание на «второй силе» крипторынка после биткоина. Таким образом, рост соланы по-прежнему зависит от роста биткоина. С технической точки зрения, солана демонстрирует готовность начать новый виток восходящего тренда с обновлением последнего максимума, расположенного на уровне 206$. «Медвежий» паттерн FVG был проигнорирован и превратился теперь в «бычий» IFVG. Также была снята ликвидность на покупку. Таким образом, мы предполагаем, что новый виток восходящего тренда начался, поэтому в ближайшее время стоит рассматривать паттерны на покупку. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). Индекс доминирования биткоина действительно падает, но главным получателем дивидендов выступает не солана, а эфир. В перспективе рассчитывать на рост к области FVG 218,45-228,20$ можно. А вот из «бычьих» паттернов на дневном ТФ выделить можно только «бычий» IFVG. Именно от него трейдеры будут иметь возможность открывать новые длинные позиции. Но теперь нужен откат к этой области. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме по солане признаков возобновления восходящего тренда пока нет, но мы считаем, что дневной ТФ сейчас более информативен. Так как мы сделали вывод о возобновлении восходящего тренда, то рассматривать в ближайшее время следует «бычьи» паттерны. Из таковых можно выделить один-единственный FVG, который практически совпадает с IFVG на дневном ТФ. Таким образом, область для покупок у трейдеров сейчас фактически одна. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции. Таким образом, рассматривать сейчас следует, конечно же, POI на покупку. Область POI на покупку в данное время фактически одна – «бычий» FVG на дневном ТФ. Что касается целей движения, то можно выделить уровень 218,45$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Трамп предостерег перед «повтором 1929 года и Великой депрессии». Календарь трейдера на 11–13 августа

В четверг Дональд Трамп внезапно собрал прессу в Овальном кабинете, разложив перед ними серию диаграмм. По его словам, графики наглядно доказывали, что экономика США чувствует себя уверенно, несмотря на свежий отчет по рынку труда, который вызвал тревогу и стал причиной увольнения главы Бюро трудовой статистики республиканцем. В беседу об экономике включился Стивен Мур – старший приглашенный научный сотрудник Heritage Foundation и соавтор книги 2018 года «Трампономика». Он листал подготовленные слайды, подчеркивая экономические достижения Трампа и критикуя результаты работы Джо Байдена. Сам Трамп стоял рядом, кивая в знак одобрения.Эта встреча стала отражением попыток президента провести своего рода «перезапуск» экономики. Несмотря на спокойствие фондового рынка, темпы создания рабочих мест снижаются, а инфляционное давление растет после введения обширных импортных пошлин, которые фактически являются скрытым налогом для бизнеса и потребителей. Мур пояснил, что связался с Трампом, собрав статистику, подтверждающую его решение отправить в отставку Эрику Макэнтарфер. По его данным, в отчетах ведомства число созданных рабочих мест в последние два года президентства Байдена было завышено на 1,5 млн. «Думаю, это сделали намеренно», – заявил Трамп, однако конкретных расчетов в поддержку своей версии не привел. На деле корректировка данных – это нормальная практика в статистике занятости. Особенно в периоды экономической турбулентности, когда пересмотры становятся более масштабными. Но для политического дискурса такая деталь звучит иначе. Рынок труда все чаще демонстрирует противоречивую картину, которую сложно объяснить в рамках президентских заслуг или просчетов. За первые семь месяцев текущего года американские компании добавили 597 тыс. рабочих мест, что на 44% меньше, чем за тот же период в 2024 году. При этом июльский отчет показал лишь 73 тыс. новых вакансий, а данные за май и июнь были пересмотрены вниз сразу на 258 тыс. Да, показатели занятости при Джо Байдене в итоге пересмотрели вниз. Но цифры все же внушительные:в 2024 г. экономика США прибавила 2 млн рабочих меств 2023 г. – 2,6 млн.Главным ударом по экономической повестке Байдена стал всплеск инфляции. В июне 2022 г. индекс потребительских цен вырос до 40-летнего максимума. Для миллионов американских семей это обернулось ростом цен на продукты, бензин, жилье и другие базовые товары до уровня, при котором многие почувствовали себя лишенными доступа к самым простым вещам. Именно это ощущение и стало одним из факторов, позволивших Трампу вернуться в Белый дом в 2024 году.Однако и при новом президенте инфляционные риски снова проявились. После введенных пошлин Goldman Sachs в четверг спрогнозировал, что июльский отчет покажет рост потребительских цен на 3% в годовом выражении против 2,3% в апреле. При этом президент США уверяет, что способен разогнать экономический рост. Но как только независимые данные начали намекать на более хаотичную картину, он вновь оперся на Стивена Мура. То есть того самого экономиста, которого пытался поставить во главе ФРС в первый срок. Но который снял свою кандидатуру из-за сопротивления в Сенате.Сейчас Мур заявил, что за первые пять месяцев второго срока Трампа «средний доход американской семьи с поправкой на инфляцию уже вырос на 1 174 доллара». Правда, он сослался на неопубликованные данные Бюро переписи населения. А это значит, что проверить данные самостоятельно пока невозможно. «Это невероятная цифра», – прокомментировал Трамп. – «Если бы я сказал это без доказательств, никто бы не поверил». Комментарии, как говорится, излишни...Пока нет сомнения, что как новая торговая политика Трампа подрывает собственную экономику. На первый взгляд может показаться, что Вашингтон выигрывает в новой торговой игре. Но это лишь видимость. С каждым днем становится яснее: Вместо привычных правил, стабильных условий и умеренных тарифов Америка выстраивает модель выборочных преференций, где ставки определяются личными симпатиями президента. Раздражение Дональда Трампа обернулось для Канады и Индии угрозой пошлин в 35–50 процентов.Чтобы избежать удара, ЕС, Япония и Южная Корея поспешили подписать сделки с США. Представитель Японии в торговых переговорах заявил, что США внесут корректировки в президентский указ, чтобы отменить дублирующиеся тарифы на японскую продукцию, назвав нынешнюю ситуацию «упущением». В Индии реакция была жестче. По данным трех правительственных источников, Нью-Дели приостановил закупки американских вооружений и самолетов. Поводом стали пошлины, введенные Трампом, которые опустили двусторонние отношения до минимального уровня за многие годы.Обострение отношений между Вашингтоном и Пекином резко изменило правила игры, для американских компаний. В результате чего вокруг Intel разгорается скандал. Генеральный директор компании Лип-Бу Тан десятилетиями инвестировал в китайский технологический сектор. Его венчурная фирма Walden International вложила более $5 млрд в свыше 600 компаний. Из которых более сотни – в Китае. Среди них – ныне крупнейший в стране производитель микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp.Где Тан занимал место в совете директоров 15 лет. После назначения гендиректором Intel в марте он ускорил выход из китайских активов, согласившись продать свою долю в SMIC, сообщил осведомленный источник. Тем не менее политическое давление нарастает. Дональд Трамп в соцсетях назвал руководителя «крайне противоречивой фигурой» и призвал его уйти в отставку. В Intel заявили, что Тан и совет директоров «полностью привержены интересам национальной и экономической безопасности США» и готовы продолжать взаимодействие с администрацией.В глазах президента торговый дефицит выглядит как кража. И поэтому для десятков партнеров уже действуют «зеркальные» тарифы от 10% до 41%, которые вступили в силу 7 августа. Складывается впечатление, что все идет по задумке Трампа. Он диктует условия, мир уступает, а Америка получает выгоду. Глобальной торговой войны не случилось. Лишь немногие страны, включая Китай, ответили симметрично. Большинство же открыли рынки и пообещали влить миллиарды инвестиций в США. Даже фондовые индексы не дрогнули! После обвала в апреле, когда впервые заговорили о тарифах, нынешние меры восприняты спокойно. Таможенные поступления продолжают расти. Однако это опасное заблуждение. Текущий курс несет Америке долгосрочные потери, а не победу. Расхожее мнение, что тарифы бьют по экспортерам, а не по самим США, не выдерживает проверки. По оценкам Йельской бюджетной лаборатории, эффективная ставка пошлин в стране выросла до 18%.То есть почти в восемь раз выше январского уровня и близка к максимумам времен Великой депрессии. В официальных сводках это подается как успех. Партнеры «проглатывают» рост, а таможня ежемесячно приносит почти $30 млрд. В действительности главная нагрузка ложится на внутренний рынок. Повышая пошлины, администрация лишает потребителей доступа к дешевым товарам и уменьшает выбор. Исторически тарифы чаще бьют по покупателям, чем по продавцам. По расчетам Goldman Sachs, около 80% всех пошлин оплачивают американские компании и домохозяйства. Автопроизводители Ford и GM, например, сообщили, что во втором квартале отдали на тарифы $800 млн и $1,1 млрд соответственно. Почему же рынки пока не паникуют? S&P 500 держится на 10% выше уровней «Дня освобождения»доллар укрепился после краткосрочного сниженияНо это заслуга не тарифов, а бума в секторе искусственного интеллекта. Именно он подогревает прогнозы по прибыли технологических гигантов. Инвесторы также надеются, что компании смогут перестроить цепочки поставок и снизить нагрузку. Но условия новых соглашений до конца неизвестны, а рынки могут недооценивать их последствия. Экономический рост США уже пробуксовывает. Первая половина 2025 года показала слабые темпы и неприятно высокую инфляцию. Создание рабочих мест замедляется, а бизнес-опросы в сфере услуг сигнализируют о возможной стагнации. Полный эффект тарифов проявится позже. Раньше американские потребители выигрывали от борьбы между местными и зарубежными производителями за их кошельки. Теперь успех будет зависеть не столько от инноваций, сколько от умения компании встроиться в новую систему, которое:усилит давление лоббистовувеличит неопределенность для бизнесасократит выборзамедлит внедрение новинокТакже в четверг президент предпринял выдвинул своих сторонников в руководство Федрезерва США. После неожиданного ухода Адрианы Куглер он выдвинул на краткосрочную должность члена совета директоров главу Совета экономических консультантов Стивена Мирана. Параллельно Трамп сузил круг претендентов на пост главы ФРС, который освободится после истечения мандата Джерома Пауэлла 15 мая.В тот же день Bloomberg сообщил, что основной кандидат на кресло председателя – действующий глава ФРС Кристофер Уоллер. Инвесторы насторожены. Давление Трампа воспринимается как риск для независимости регулятора и как сигнал о возможной смене политики в сторону более голубиного подхода. Гендиректор Ladenburg Thalmann Фил Бланкато пояснил: «Президент не может напрямую заставить председателя уйти в отставку или давить на управляющих, чтобы те снизили ставки. Но он может назначить людей с мягкой позицией. Итог – больше шансов на снижение ставок, даже если в этом нет экономической необходимости».На корпоративном фронте результаты квартальной отчетности добавили позитива. В пятницу все сектора Уолл-стрит завершили день в зеленой зоне. S&P500 и Nasdaq показали лучшую недельную динамику более чем за месяц, Dow Jones прибавил умеренно. Рынок переварил пересмотр ожиданий по процентным ставкам и серию сильных корпоративных отчетов. По данным CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность первого снижения ставки в следующем месяце в 90%, а фьючерсы закладывают как минимум два снижения до конца года.Минфин США сообщил, что:в июне таможенные поступления составили $26,6 млрд в мае было $22,2 млрда с начала финансового года – $108 млрд Решение суда, если оно будет не в пользу администрации, может обязать вернуть эти деньги. В федеральных судах рассматриваются многочисленные иски против тарифов, введенных по Закону о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA). В апелляционном суде юристы спорят, имеет ли президент право взимать пошлины в рамках этого закона и подпадают ли объявленные Трампом угрозы – нелегальная иммиграция и поток наркотиков – под критерии «необычных» и «чрезвычайных» обстоятельств.Трамп в соцсетях намекнул на политический перекос суда, где большинство судей назначены демократами. Но выразил уверенность в своей правовой позиции. Его команда ссылается на прецедент времен Никсона по схожему закону. Также Трамп предупредил о рисках, если суд лишит его права вводить широкий спектр глобальных пошлин. По его словам, это станет «повтором 1929 года и Великой депрессии». 12 августа, 2.01/ Великобритания/**/ Рост розничных продаж в июле/ пред.: 0,6%/ действ.: 2,7%/ прогноз: – / GBP/USD – волатильноВ июне 2025 г. розничные продажи в Великобритании в сопоставимых ценах выросли на 2,7% в годовом выражении, что значительно выше ожидавшихся рынком 0,2%. По данным Британского консорциума розничной торговли, теплое лето и спортивные события, включая Уимблдон, привлекли больше покупателей в торговые зоны, стимулировав спрос на вентиляторы и спортивную одежду. Продажи продуктов питания прибавили 4,1%, в основном за счет продолжающегося роста цен, а непродовольственные товары показали прирост на 2,2% благодаря летним скидкам. Хелен Дикинсон, глава BRC, отметила, что как продовольственные, так и непродовольственные категории показали хорошие результаты. Линда Эллетт из KPMG добавила, что заметный вклад внесли покупки бытовой техники и товаров для дома. Особенно среди новых владельцев жилья и тех, кто воспользовался сезонными акциями. Такие данные могут вызвать колебания фунта, так как отражают устойчивость потребительского спроса.12 августа, 4.30/ Австралия/**/ Индекс деловой уверенности NAB в июле/ пред.: 2 п./ действ.: 5 п./ прогноз: 3 п. / AUD/USD – внизВ июне 2025 года индекс деловой уверенности NAB в Австралии поднялся до 5 п. против 2 п. месяцем ранее, достигнув максимума с января и вернувшись к долгосрочному среднему значению. Деловые условия улучшились до 9 п. с нулевой отметки в мае на фоне роста:продаж (15 п. против 5 п.)рентабельности (4 п. против -5 п.)занятости (3 п. против 1 п.) Наибольший подъем зафиксирован в обрабатывающей промышленности и рознице после майского спада. Форвардные заказы перешли в положительную зону, капитальные расходы увеличились, а загрузка мощностей выросла до 83,3%. При этом давление на издержки сохранялось. То есть закупочные цены ускорились, а рост затрат на рабочую силу слегка замедлился. Умеренное увеличение инфляции на продукты питания сопровождалось снижением темпов роста розничных цен до минимума за два года. Если июльский показатель выйдет на уровне прогноза в 3 п., это может ослабить австралийский доллар из-за признаков более сдержанного делового оптимизма.12 августа, 7.30, 9.30/ Австралия/***/ Решение Резервного банка Австралии по ставке, пресс-конференция/ пред.: 3,85%/ действ.: 3,85%/ прогноз: 3,60%/ AUD/USD – внизНа заседании в июле Резервный банк Австралии оставил ставку без изменений на уровне 3,85%, хотя рынок ожидал снижения на 0,25%. Сохранение текущей политики получило шесть голосов против трех за снижение. В качестве ключевых факторов были названы:сбалансированность инфляционных рисковустойчивость занятостиРегулятор подчеркнул, что будет ждать новых данных, подтверждающих возвращение инфляции к целевым 2,5%. И оставляет возможность для корректировки политики при изменении глобальной или внутренней конъюнктуры. Центробанк продолжит внимательно отслеживать ситуацию на мировых рынках, динамику внутреннего спроса, прогнозы инфляции и состояние рынка труда. Если на августовском заседании ставка будет снижена до 3,60%, это усилит давление на австралийский доллар.12 августа, 9.00/ Великобритания/**/ Рост новых рабочих мест в июне/ пред.: 89 тыс./ действ.: 134 тыс./ прогноз: 65 тыс./ GBP/USD – внизЗа три месяца, завершившиеся в мае 2025 г., число занятых в Великобритании увеличилось на 134 тыс.. Показатель превысил прирост в предыдущем периоде (89 тыс.) и заметно опередил прогноз в 46 тыс. По данным Управления национальной статистики, это был максимальный рост занятости с февраля. Он был обеспечен увеличением как числа работников с полной, так и с неполной занятостью. Вместе с тем, количество самозанятых, работающих полный день, снизилось. В годовом выражении занятость выросла на 754 тыс. Если июньские данные по занятости окажутся на прогнозном уровне в 65 тыс., это может ослабить позиции фунта.12 августа, 12.00/ Еврозона/***/ Индекс экономических настроений ZEW в/ пред.: 35,3 п./ действ.: 36,1 п./ прогноз: 30,0 п./ EUR/USD – внизВ июле 2025 года индекс экономических настроений ZEW для еврозоны поднялся до 36,1 п. и достиг максимума за четыре месяца. Месяцем ранее он был ниже – у отметки 35,3 п. Однако показатель оказался ниже ожидавшихся рынком 37,8 п. По данным Центра европейских экономических исследований:48,1% экспертов не ожидали изменений в экономической активности в ближайшие полгода44% прогнозировали улучшение7,9% – ухудшениеЕсли августовский показатель снизится до прогнозных 30 п., это окажет давление на евро.12 августа, 12.00/ Германия/***/ Индекс экономических настроений ZEW в августе (опережающий)/ пред.: 47,5 п./ действ.: 52,7 п./ прогноз: 45,0 п./ EUR/USD – внизВ июле 2025 г. индекс экономических настроений ZEW в Германии вырос с 47,5 п. до 52,7 п. Он тоже стал самым высоким с февраля 2022 г., превысив прогноз в 50,3 п. По словам президента ZEW, оптимизм поддерживают:ожидания урегулирования тарифного спора США – Евросоюзперспективы стимулирования экономики через запланированную программу экстренных инвестиций правительства Особенно улучшились ожидания в машиностроении, металлообработке и электротехнической отрасли. Если в августе показатель окажется на прогнозном уровне 45 п., это может ослабить евро.12 августа, 13.00/ США/**/ Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в/ пред.: 98,8 п./ действ.: 98,6 п./ прогноз: 98,7 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ июне 2025 г. индекс оптимизма малого бизнеса NFIB снизился до 98,6 п. с 98,8 п. в мае. Он немного не дотянул до прогноза в 98,7 п., но остался выше среднего значения за последние более 50 лет. По данным Национальной федерации независимого бизнеса, основным фактором спада стало увеличение числа владельцев, сообщающих об избыточных запасах. Налоги вновь заняли первое место среди проблем. Их отметили 19% респондентов – максимум с июля 2021 г. Многие также выразили обеспокоенность качеством и стоимостью рабочей силы. Индекс неопределенности упал на 5 п., до 89 п. Если июльский показатель выйдет на прогнозном уровне, это может укрепить долларовый индекс.12 августа, 15.30/ США/***/ Рост потребительской инфляции в июле/ пред.: 2,4%/ действ.: 2,7%/ прогноз: 2,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноГодовая инфляция в США ускорилась в июне 2025 г. до 2,7% с 2,4% месяцем ранее, достигнув максимума с февраля. По данным Бюро статистики труда, заметнее всего подорожали:продукты питания (3% против 2,9%)транспортные услуги (3,4% против 2,8%)подержанные автомобили (2,8% против 1,8%) Падение цен на энергоносители замедлилось (-0,8% против -3,5%). При этом снижение стоимости бензина и мазута было менее глубоким, а цены на природный газ оставались высокими. Умеренное замедление роста наблюдалось в сегменте жилья (3,8% против 3,9%) и новых автомобилей (0,2% против 0,4%). Если июльский показатель сохранится на прогнозном уровне, доллар может продемонстрировать разнонаправленную динамику в зависимости от реакции рынка на детали отчета.12 августа, 23.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: 1,539 млн барр./ действ.: -4,2 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноЗа неделю, завершившуюся 1 августа 2025 г., коммерческие запасы нефти в США снизились на 4,2 млн барр., полностью перекрыв рост на 1,539 млн барр. неделей ранее. По данным Американского института нефти, сокращение оказалось более глубоким, чем ожидали аналитики (–1,8 млн барр.), что может указывать на повышенный спрос или ограниченность предложения. Такие данные способны вызвать колебания цен на Brent, усиливая реакцию рынка на последующую статистику от EIA.13 августа, 2.50/ Япония/**/ Рост инфляции производителей в июле/ пред.: 3,2%/ действ.: 2,9%/ прогноз: 2,6%/ USD/JPY – вверхВ июне 2025 года цены производителей в Японии упали с 3,2% месяцем ранее до 2,9% и таким образом достигли минимального уровня с августа 2024 г. По данным Банка Японии, снижение темпов роста было связано с удешевлением:продуктов питания и напитковэлектрооборудованияметаллических изделийпластмассмашин общего назначения Продолжилось падение цен на химию, железо и сталь. А стоимость нефти и угля снизилась на 4,6% после роста в мае. При этом ускорился рост цен на производственное, коммерческое, транспортное и информационное оборудование. А также на прочую продукцию обрабатывающей промышленности. Если июльский показатель составит 2,6%, иена, вероятно, ослабнет.13 августа, 4.30/ Австралия/**/ Индекс цен на заработную плату во втором квартале/ пред.: 3,2%/ действ.: 3,4%/ прогноз: 3,3%/ AUD/USD – внизВ первом квартале 2025 г. сезонно скорректированный индекс цен на заработную плату в Австралии вырос на 3,4%, превысив прогнозы. По данным Австралийского бюро статистики, рост ускорился благодаря государственному сектору (3,6% против 2,9% кварталом ранее). Тогда как в частном секторе показатель остался на уровне 3,3% – минимуме с середины 2022 года. Наибольший годовой прирост наблюдался в сфере энергоснабжения и утилизации отходов (4,4%), а также в образовании и здравоохранении (по 3,8%). Вклад в квартальную динамику внесли должности в здравоохранении, образовании и обучении. В квартальном выражении рост составил 0,9% против 0,7% ранее, превысив ожидания в 0,8%. Если показатель за второй квартал совпадет с прогнозом в 3,3%, австралийский доллар может ослабнуть.13 августа, 9.00/ Германия/**/ Рост потребительской инфляции в июле (финальный)/ пред.: 2,1%/ действ.: 2,0%/ прогноз: 2,0%/ EUR/USD – внизВ июле 2025 года годовая инфляция в Германии осталась на уровне 2%, совпав с прогнозом, но выше ожиданий снижения до 1,9%. По данным Федерального статистического управления, ускорение роста цен на продукты питания (2,2% против 2%) и меньшее падение цен на энергоносители (-3,4% против -3,5%) компенсировали замедление в секторе услуг, где инфляция снизилась до трехлетнего минимума 3,1%. Если показатель сохранится на прогнозном уровне, это может оказать давление на евро.13 августа, 17.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: -1,74 млн барр./ действ.: -3,029 млн барр./ прогноз: -0,353 млн барр./ Brent – внизЗа неделю, завершившуюся 1 августа 2025 г., запасы сырой нефти в США сократились до -3,029 млн баррелей. По данным Управления энергетической информации, снижение оказалось более чем в пять раз глубже ожидаемого и стало самым резким с конца апреля. Очередное снижение усилит понижательное давление на котировки Brent, особенно на фоне признаков сокращения потребительского спроса в отдельных сегментах.13 августа, 19.00/ РФ /**/ Темпы роста ВВП во втором квартале/ пред.: 3,3%/ действ.: 1,4%/ прогноз: 1,8%/ USD/RUB – внизВ первом квартале 2025 года ВВП России увеличился на 1,4% (после роста на 4,3%), что стало минимальным темпом с середины 2023 г. Спад был зафиксирован в:профессиональной, научной и технической деятельности (-1,3%)горнодобывающей отрасли (-4%)коммунальном секторе (-3,8%) При этом финансовая и страховая деятельность выросла на 17,5%, обрабатывающая промышленность – на 4,5%, а расходы на государственное управление и военную безопасность оставались высокими (+6,8%). Если второй квартал покажет рост в пределах прогноза (1,8%), рубль может укрепиться.13 августа, 19.00/ РФ/**/ Рост потребительской инфляции в июле/ пред.: 9,9%/ действ.: 9,4%/ прогноз: 9,1%/ USD/RUB – вверхГодовая инфляция в России в июне 2025 г. снизилась третий месяц подряд. Она упала с 9,9% до 9,4%, достигнув минимума за семь месяцев. По данным Росстата, замедлился рост цен на:продукты питания (11,9% против 12,5%)услуги (12% против 12,6%)непродовольственные товары (4,5% против 4,8%) Если июльский показатель выйдет на уровне прогноза в 9,1%, рубль, вероятно, ослабнет.12 августа, 9.30/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок/ AUD/USD13 августа, 20.00/ США/ Выступление главы ФРБ Чикаго Остана Гулсби/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. На горизонте – 1,3500

Фунт в паре с долларом на этой неделе «навёрстывает упущенное». Вернее – возвращает утраченные на прошлой неделе пункты, пользуясь общим ослаблением американской валюты. Впрочем, британец усиливает позиции и благодаря «своим» фундаментальным факторам. В числе союзников британской валюты – Банк Англии, который по итогам августовского заседания реализовал «ястребиное снижение», после чего пара gbp/usd подскочила более чем на 100 пунктов. По большому счёту, такой результат носил если не предрешённый, то довольно-таки предсказуемый характер. Прежде всего – из-за завышенных ожиданий рынка, многие представители которого были уверены в том, что регулятор не только снизит процентную ставку (данный факт был отыгран рынком заранее), но и чуть ли не прямым текстом анонсирует ещё один раунд снижения ставки на одном из следующих заседаний. Такие предположения возникли не на пустом месте: сторонники «голубиного» сценария указывали на замедление экономики Великобритании (объём ВВП сокращается второй месяц подряд) и на определённые признаки охлаждения рынка труда (уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,7%, то есть до почти четырёхлетнего максимума). Разумеется, на рынке звучали и противоположные предположения – о том, что Центробанк снизит ставку, но озвучит осторожные комментарии и не станет, как говорится, «забегать вперёд», учитывая ускорение инфляции (общий CPI подскочил до 3,6% г/г – это наиболее сильный темп роста показателя с января 2024 года). Интрига сохранялась до последней минуты, но всё же «голубиные» ожидания, на мой взгляд, преобладали. Именно поэтому, когда трейдеры увидели итоги голосования по ставке, фунт начал набирать обороты. Перевес всего лишь в один голос – это сильный удар по представителям «голубиного крыла». Согласно предварительным прогнозам, расклад голосов в Комитете по денежно-кредитной политике должен был соответствовать формуле «0-8-1». То есть ноль голосов за повышение ставки, 8 голосов – за снижение ставки и 1 голос – за сохранение ставки в прежнем виде. Однако в действительности за сохранение статус-кво отдали свой голос сразу четверо членов Комитета. Более того, изначально голосование и вовсе не состоялось, так как 4 чиновников MCP выступили за снижение ставки на 25 пунктов, один – за 50-пунктное снижение ставки, и ещё 4 – за сохранение выжидательной позиции. Пришлось переголосовывать, в результате чего решение было принято соотношением «0-5-4». Судьбу процентной ставки решил всего лишь один голос, который оказался на стороне «умеренных голубей», проголосовавших за 25-пунктное снижение. Голубиное крыло – это председатель Банка Англии Эндрю Бейли и четверо «рядовых» членов MPC: Свати Дингра, Алан Тейлор, Дейв Рамсден и Сара Бриден. Все остальные их коллеги выступили за сохранение выжидательной позиции. Почему? Ответ лежит на поверхности: инфляция. По прогнозам ЦБ, темпы роста CPI ускорятся и достигнут своего 4-процентного пика в сентябре. И хотя затем ожидается нисходящая динамика, регулятор признал, что риск усиления инфляционного давления в среднесрочной перспективе немного вырос. По словам Эндрю Бейли, рост цен на продукты питания и энергию «размывает инфляционные ожидания потребителей». Здесь необходимо напомнить, что годовой прирост цен на еду достиг 4,5% – во многом благодаря подорожанию мяса (говядины), сливочного масла и шоколада. Продовольственная инфляция держится выше таргета 4,5% на протяжении уже нескольких месяцев. В контексте таких тенденций регулятор повысил прогнозы по росту индекса потребительских цен на один год вперед до 2,7% (тогда как ранее прогноз был на уровне 2,4%), сохранив в тексте сопроводительного заявления осторожную формулировку о перспективах дальнейшего снижения процентной ставки («Центробанк привержен постепенному и осторожному подходу»). При этом Банк Англии признал, что рынок труда ослабевает, а прогнозы экономического роста остаются слабыми. Однако опасения относительно ускорения инфляции всё равно оказались на первом плане. В тексте сопроводительного заявления ЦБ отметил, что будет внимательно следить за тем, «в какой степени повышение зарплат оказывает влияние на потребительскую инфляцию». В итоге рынок пересмотрел свои прогнозы относительно дальнейших перспектив смягчения ДКП в этом году. Если до августовского заседания существовала вероятность того, что Банк Англии ещё раз снизит ставку на одном из трех оставшихся заседаний, то сейчас данная вероятность фактически снизилась до нуля. Такой результат пришелся «по душе» фунту, и, соответственно, покупателям gbp/usd. С точки зрения техники, пара на четырёхчасовом графике расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на h4 сформировал бычий сигнал «Парад линий». Все это говорит о приоритете лонгов. Ближайшей целью восходящего движения выступает отметка 1,3500, которая соответствует верхней линии Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

«Золотой век» Трампа может не наступить.

Примерно месяц назад рынки начали напитываться оптимизмом в отношении политики Дональда Трампа. Впервые за 8 лет месячный бюджет США оказался профицитным. Поступлений оказалось больше, чем расходов. Несложно догадаться, что профицит был достигнут за счет пошлин. Соответственно, бюджет отныне может быть профицитным каждый месяц, но, как я уже говорил, у любой медали есть две стороны. Пошлины, которые установил Трамп, и которые бьют столетние рекорды, означают ничто иное, как падение уровня жизни самих американцев. Пошлины будут платить американские налогоплательщики, так как именно они являются конечными потребителями всех зарубежных товаров. Следовательно, Трамп залезает государственной рукой в карман обычных потребителей, но этот процесс изъятия денег не называется «повышением налогов». А раз налоги не повышены текущей администрацией президента, то все в порядке. Буквально на прошлой неделе вышел отчет по ВВП за второй квартал, и выяснилось, что американская экономика выросла сразу на 3%. Это очень хороший результат, но он был добыт опять-таки за счет пошлин и резкого снижения импорта. Проще говоря, экономика США растет, но растет искусственно из-за денежных вливаний от торговых тарифов, а не на фоне роста рабочих мест, роста американского производства или увеличения объемов инвестиций. Другие же экономические показатели продемонстрировали разочаровывающие результаты. Как итог: цены растут, покупательная способность падает, рынок труда «охлаждается». На бумаге результаты политики Трампа выглядят здорово. Если же посмотреть на составляющие этого результата, то картины вырисовывается печальная. Тоже самое касается и фондового рынка, который растет настолько бодро, что складывается ощущение, что никаких пошлин и мировых торговых конфликтов вообще нет. Однако в то же время иностранные инвестиции бегут из Америки. Трамп решил подстраховаться и на этот случай, подписав торговые сделки с рядом стран, в которых четко прописана обязанность инвестировать в американскую экономику. Однако это вновь обеспечит результат лишь на бумаге. Основная проблема заключается в том, что доверие к американскому правительству и американскому доллару неуклонно снижается. А раз так, то снижается спрос на государственные облигации, уменьшаются объемы иностранных инвестиций. Некогда привлекательная для каждого Америка более не является таковой. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 августа. Пятница: геополитика в центре внимания Анализ GBP/USD. 8 августа. Рычаги давления на Киев и Москву Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Предположительно, построение волны 4 завершено. Следовательно, сейчас – хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю возобновления построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 августа. Рычаги давления на Киев и Москву

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе волны 4. Если это предположение верно, то снижение инструмента уже может быть завершено, так как структура приняла классический и вполне завершенный трехволновой вид. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. В ближайшие недели рынку придется разгадывать ребус в виде совокупности противоречивых данных по ВВП, инфляции, рынку труда, новых пошлин, ядерных угроз Трампа. Скучный день перед нескучной неделей. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы практически не изменился, но рынок затаился перед первыми переговорами о перемирие между Россией и Украиной на уровне лидеров двух стран. Когда состоится встреча Путина, Зеленского и Трампа пока неизвестно, но многие СМИ считают, что в самое ближайшее время. В Москве сообщили, что Владимир Путин не против личной встречи. В Киеве также подтвердили свою готовность. Исходя из этого, действительно можно ожидать встречи лидеров уже на следующей неделе. Если встреча окажется позитивной, Украина и Россия возьмут курс на перемирие. Не факт, что оно будет достигнуто, так как требования, выдвигаемые сторонами, диаметрально противоположные. Однако это все же какой-никакой шаг в направлении мира. Британец, как и многие другие рисковые валюты и активы, может стать бенефициаром переговоров. Спрос на валюту США рос, когда конфликт только начался, так как инвесторы спасались бегством из России и Украины. Сейчас же они могут, наоборот, продавать доллар, чтобы начать возвращение инвестиции в обе страны. Дональд Трамп в переговорах будет занимать роль наблюдателя и мотиватора. Президент США сам опасается, что Киев и Москва могут не договориться, поэтому приготовил целый ряд мер для обеих столиц на тот случай, если переговоры опять зайдут в тупик. Против всех стран, которые закупают в России нефть, газ и оружие, Трамп может ввести «ограничительные» пошлины, которые просто заблокируют торговлю этих стран с США. В итоге, Индии и другим придется, по большому счету, выбирать, с кем дальше вести бизнес: с Россией или с США? Если с США, то пожалуйста – Америка готова предоставить и газ, и нефть, и оружие. Что касается Киева, то в случае отказа от подписания мирного соглашения, Вашингтон готов остановить любую помощь и кредитование. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 августа. Пятница: геополитика в центре внимания Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю возобновления построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 августа. Пятница: геополитика в центре внимания

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, была призвана увеличить поступления в бюджет и убрать дефицит торгового баланса. Однако этих целей добиться пока не удается, «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Отдых перед важной неделей. Курс инструмента EUR/USD в пятницу немного снизился, а новостной фон полностью отсутствовал. Весь мир пристально следит за развитием событий вокруг возможного перемирия Украины и России. Уже в ближайшее время может состояться личная встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Место встречи еще не определено, но это будет первая встреча подобного масштаба за время военного конфликта в Украине. Поэтому многие эксперты справедливо полагают, что в 2025 году конфликт будет исчерпан. После встречи лидеров трех стран, вероятно, начнутся долгие переговоры. На словах позиции всех сторон ясны, но сторонам придется провести диалог, пойти на компромиссы, что далеко не всегда выполнимо. К примеру, Дональд Трамп компромиссов не любит, но, к счастью, его личная заинтересованность в вопросе перемирия касается лишь желания установить мир и получить за это Нобелевскую премию. Проще говоря, Америке неважно, на каких условиях договоряться Киев и Москва, главное – чтобы был установлен мир. А вот Киеву и Москве придется очень сильно постараться, чтобы найти хотя бы точки соприкосновения. Напомню, что несколько месяцев назад начались официальные встречи российской и украинской делегаций, но требования которые были выдвинуты обеими сторонами, как оказалось, не реализуемы на практике. Было проведено несколько раундов переговоров, в течение которых стороны лишь договорились продолжать вести переговоры и обмениваться пленными. Безусловно, такие результаты не могли никого устроить, и особенно – Трампа. Поэтому президент США начал оказывать давление уже на Киев и Москву, что сдвинуло дело с мертвой точки. Отмечу, что перемирие в Восточной Европе поднимет спрос на рисковые активы. Следовательно, можно будет рассчитывать на новое повышение спроса на европейскую валюту. Волновая разметка полностью соответствует такому сценарию. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Предположительно, построение волны 4 завершено. Следовательно, сейчас – хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 8 августа. Важное решение Трампа

Спрос на биткоин продолжает снижаться, но снижаться очень медленно и слабо. В долгосрочном плане рынок продолжает активно пополнять свои запасы «цифрового золота». Поэтому, вероятнее всего, рост биткоина не завершится около отметки 119600$, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то удачная попытка прорыва этой отметки обозначит дальнейшее повышение инструмента с целями, расположенными около отметки 131825$, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 110000$, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, также укажет на готовность к построению новой повышательной волны. Новостной фон на этой неделе касался в основном геополитики, а точнее – возможного перемирия в ближайшем будущем Украины и России. Напомню, что снижение геополитического напряжений – это позитивная новость для всех рисковых активов. А найти более рисковый актив, чем биткоин, сложно. Однако не одна геополитика занимала участников рынка на этой неделе. Вчера Дональд Трамп издал указ, в котором разрешил использовать биткоин, золото, недвижимость и любые другие альтернативные активы в пенсионных планах. На данный момент более 90 млн американцев пользуется пенсионными взносами, однако не имеют возможности инвестировать в «нетрадиционные активы». Трамп считает, что это тормозит рост пенсионных накоплений. Для криптовалютного рынка(не только биткоина) это означает открытие дополнительного источника инвестиций. Если раньше пенсионные взносы не могли направляться на покупку биткоина и других криптовалют, то сейчас – могут. Пенсионные планы суммарно оцениваются в размере от 9 до 13 трлн $. Часть этой громадной суммы может быть направлена на покупку биткоина. Я не думаю, что процентная доля будет высокой, но даже 1 триллиона долларов хватит, чтобы биткоин вырос в цене еще на 30-40 тысяч. На этой неделе криптовалютный рынок получил две новых мотивации покупать «цифровое золото». Исходя из этого и волновой разметки, я ожидаю возобновления роста BTC с целями, расположенными около отметки 131825$. Считаю, что эта цель вполне достижима даже в 2025 году. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры волн продолжается, но она имеет очень странный характер и фундамент. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции делают свое дело. Следовательно, на текущий момент удачная попытка прорыва отметки 119600$ или неудачная попытка прорыва отметки 110000$ будeт означать готовность рынка к очередной повышательной волне. В этом случае я советую рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 131825$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 8 августа. План по Евродоллару на ближайшее время!

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.189. На указанной отметке величина крупной импульсной волны [5] составит 61/8% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны [3]. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.189, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). Торговые рекомендации: Buy 1.166, takeprofit 1.189.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

SP500 8 августа. После падения в небольшом импульс, бычий тренд продолжится.

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6588.27, на указанном уровне величины импульсов 5 и 3 будут равны друг другу по расширению Фибоначчи. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6402.39, takeprofit 6588.27.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

NG 8 августа. Ждем подтверждения бычьего тренда!

Глядя на текущий график, можно заметить, что по Газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Также могла завершиться коррекция [B], принявшая форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). В процессе построения может находиться начальная часть новой бычьей волны [C], которая, вероятнее всего, примет форму импульса, как схематично отображено на графике. Предполагается, что быки вполне могут вывести рынок к предыдущему максимуму 4.93. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на указанном уровне. Торговые рекомендации: Buy 3.00, takeprofit 4.93.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 8 августа. Финальная часть коррекции принимает форму конечного диагональника

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3. Есть вероятность, что цена скорректировалась в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму двойного зигзага. Затем началось восходящее движение внутри финальной импульсной волны 5. На сегодняшний день завершены четыре части импульса 5 - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В ближайшее время ожидается рост в заключительной подволне [5] в направлении уровня 126160.57 На указанной отметке величина волны 5 составит 100% от волны 3. Торговые рекомендации: Sell 116202.41, takeprofit 107842.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin приближается к зоне ликвидаций шортов на 20 млрд долларов

Bitcoin уверенно вернул себе уровень выше 116 000 долларов, усилив веру в то, что коррекция последних недель не перерастет в полномасштабный разворот. После нескольких дней, когда на рынке царила нервозность и в стаканах преобладали ордера на продажу, покупатели вновь перехватили инициативу. Важным психологическим фактором стало то, что актив быстро отыграл падение, удержав ключевые поддержки и вернувшись в привычный для июля диапазон.Показатель CryptoQuant «% изменения цены BTC с момента последнего дна сложности» находится на отметке +7,4%, что указывает на окончание фазы стресса у майнеров. На прошлых циклах критические распродажи добытчиков происходили, когда этот индикатор опускался в зону от –10% до –30%, провоцируя цепные реакции падения цены. Сейчас ситуация обратная: майнеры не только не давят на рынок, но и способствуют его стабилизации.В отсутствие распродаж со стороны добывающего сектора и при умеренной активности продавцов со стороны институционалов, рынок получает временной люфт для накопления позиций перед возможным импульсом.Уровень 118 000 долларов: проверка на прочностьБлижайшая ключевая зона сопротивления находится в районе 118 000 долларов. Именно здесь сходятся сразу несколько факторов: верхняя граница июльского диапазона, важный уровень технической фиксации прибыли и зона с высоким объемом ликвидаций шортов.Закрепление выше этой отметки откроет дорогу к 122 000–123 000 долларов, а там уже возникнет шанс на прорыв к новым историческим максимумам. Если же цена не удержится и отскочит вниз, вероятно тестирование 115 700 долларов, а в случае усиления давления продавцов — движение к 114 000 и 112 500 долларов.На недельном графике наметилось формирование паттерна «бычий флаг». Эта модель нередко становится катализатором ускорений, и при благоприятных условиях способна подтолкнуть цену в район 136 000 долларов. При этом индекс относительной силы (RSI) далек от критических значений, что оставляет пространство для роста без перегрева рынка.Институционалы продолжают «высасывать» предложениеДанные Bitwise за этот год показывают уникальную ситуацию: крупные фонды выкупили 545 579 BTC при том, что майнеры за тот же период добыли всего 97 082 BTC нового предложения. Bloomberg и Glassnode подтверждают: дисбаланс между спросом и предложением носит устойчивый характер, что создает структурный дефицит ликвидности на рынке.Не менее примечательна активность розницы. Glassnode фиксирует, что кошельки с балансом до 100 BTC, так называемые «креветки» и «рыбы», ежемесячно прибавляют более 17 000 BTC. Это выше уровня текущей эмиссии в 13 850 BTC. Только «креветки» выкупают почти 10 000 BTC в месяц, фактически конкурируя с институционалами за ограниченное предложение.Такое синхронное накопление крупных и мелких игроков на фоне отсутствия капитуляции майнеров — фактор, который в прошлом часто предшествовал сильным восходящим трендам.Давление в деривативах снизилось, но мины ликвидаций осталисьПосле периода чрезмерного использования кредитного плеча в лонг-позициях рынок деривативов охладел. Glassnode сообщает, что ставка финансирования бессрочных контрактов опустилась ниже 0,1%, сигнализируя о снижении спекулятивного давления. Это говорит о том, что рост сейчас движется скорее на спотовом спросе, а не на агрессивной игре с маржинальными позициями.Тем не менее карта ликвидаций Coinvo предупреждает: выше уровня 125 000 долларов сосредоточен крупный объем открытых шортов — почти на 20 млрд долларов. Их принудительное закрытие может вызвать резкое ускорение цены, если BTC пробьет ключевые сопротивления. С другой стороны, зона 122 000–123 000 долларов хранит значительные объемы стоп-ордеров лонгистов, которые могут сработать в случае отката.Потоки ETF как индикатор свежего спроса7 августа фонды-ETF приобрели Bitcoin на сумму 277,4 млн долларов и Ethereum на 222,3 млн долларов. Эти покупки совпали с моментом, когда BTC удерживал поддержку на 115 300 долларов, что усилило уверенность участников рынка в готовности актива к тестированию сопротивлений.ETF-притоки важны тем, что они сигнализируют о поступлении новых денег на рынок, а не о перераспределении уже существующих средств. Это свежий капитал, который способен поддерживать цену в моменты, когда активность спотовых покупателей снижается.Состояние майнеров: стабилизация вместо паникиАналитики из CryptoQuant отмечают, что показатели здоровья майнеров сейчас находятся в диапазоне от нейтральных до умеренно позитивных. Цена находится выше последнего «дна сложности», что исключает сценарий массового сброса резервов.Для трейдеров важны три ключевых показателя: следующая корректировка сложности при падающей цене (это тревожный сигнал), динамика Hashprice — доходности на единицу мощности, и объем резервов майнеров. Пока ни один из этих индикаторов не указывает на надвигающееся давление на рынок.Краткосрочный и долгосрочный раскладВ ближайшей перспективе битва будет идти за удержание зоны 115 700 долларов. Если она устоит, сценарий с атакой на 118 000 и выше останется в силе. Пробой и закрепление выше 117 880 долларов могут стать катализатором для движения к 122 733 долларам, а там и к ликвидации шортов выше 125 000.Долгосрочно же комбинация факторов — высокий институциональный спрос, активное накопление розницы, стабильность майнеров и сбалансированная структура деривативного рынка — формирует условия для теста уровней 150 000–180 000 долларов в течение следующего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 августа. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта продолжает процесс роста, а «бычий» тренд сохраняется. И нет ни одного признака его завершения. Доллар вновь находится в практически свободном падении, так как весь последний информационный фон не позволил медведям развить свой успех в направлении уровня 1,1100. У медведей по-прежнему крайне низкие шансы на успех, так как рынок труда США начал сжиматься, деловая активность – падает, Дональд Трамп продолжает вводить тарифы, а также посягать на независимость ФРС и других ведомств. А единственный положительный отчет – по ВВП – уже не спасает ситуацию. Медведи сколько могли атаковали, но в конце концов сдались. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. На прошлой неделе образовался паттерн «обратный имбаланс», который и является сейчас наиболее значимым. Этот паттерн выражается обычным имбалансом, который затем импульсно пробивается в обратную сторону. И этот паттерн «бычий». 5 августа цена подходила очень близко к зоне имбаланса, но все же точного касания не было. Иногда так бывает, так как точность на рынке не всегда является выполнимой. В данное время для европейской валюты возникла небольшая угроза. В период с 28 по 30 июля цена падала вниз очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». «Обратный имбаланс» играет более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же сохраняется определенная вероятность нового падения евро. Уровень 0% «медвежьего» имбаланса обозначен зеленой линией. Однако, при таком информационном фоне, как сейчас, медведи вряд ли смогут начать новое наступление. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен выше пиков июля. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, но других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон не сопутствовал им. И последняя – не исключение. Доллар сумел показать рост на 400 пипсов, что немного. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Данные по рынку труда и безработице перечеркнули все позитивные для доллара новости. Вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся. Календарь новостей для США и Евросоюза: 11 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной значимой записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение понедельника будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать можно было только рост, который мы и наблюдаем шестой месяц подряд. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Единственной зоной для новых покупок, с моей точки зрения, выступает «перевернутый имбаланс» (3). После получения от него реакции можно рассматривать новые покупки с целью 1,1976. Я предполагаю, что реакция могла оказаться неточной, и этот паттерн уже отработан.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс