Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. 30 июля. Фунт стерлингов продолжает падать «за компанию».

Валютная пара GBP/USD продолжала падение в понедельник, продолжила его и во вторник. Следует отметить, что фунт стерлингов начал падать раньше европейской валюты – еще на прошлой неделе. Мы тогда ставили под сомнение обоснованность такого движения, считая, что наблюдаем техническую коррекцию. Мы и сейчас также считаем. Даже по европейской валюте можно сказать, что началась коррекция, а технический фактор играет не последнюю роль. Проблема заключается в том, что обе валютные пары росли целых 6 месяцев практически без откатов. Мы не против, чтобы доллар падал следующие 16 лет, сколько угодно, но коррекции все равно должны быть. Чем дольше их нет, тем выше вероятность, что они начнутся в самое ближайшее время. Ждать пришлось 6 месяцев, зато сейчас британская валюта без веских причин падает теми же темпами, что росла в последние полгода. Фунт стерлингов, в отличие от евро, уже отработал уровень 23,6% по Фибоначчи на дневном ТФ, и спокойно преодолел его. Таким образом, коррекция может продолжаться к линии Сенкоу Спан Б на дневном ТФ, которая практически совпадает с уровнем 38,2% по Фибоначчи. На одном только факторе торговой сделки между ЕС и США вряд ли стоит ожидать возврата доллара на уровни января 2025 года, но расти еще пару недель доллар вполне способен. Торговое соглашение между ЕС и США никакого отношения к британскому фунту не имеет. Почему же тогда падает британская валюта еще веселее и бодрее, чем евро? Потому что коррекция, потому что корреляция, потому что «не все коту масленица». Пока британский фунт рос на фоне глобального падения доллара, мы не раз замечали, что у самого фунта нет никаких оснований для рост. Фунт рос только потому, что доллар падал. Фундамента для укрепления у британской валюты не было никакого. Посудите сами, Банк Англии только в 2025 году снизил ставку дважды, а ФРС – ни разу. Британская экономика продолжает расти крайне медленно. Британская инфляция растет. Британская безработица растет. Сделка между Лондоном и Вашингтоном также в первую очередь выгодна США, а не Туманному Альбиону. Но раньше рынок обращал внимание только на торговую войну, которую Трамп продолжает разжигать по всему миру, а сейчас наступило время коррекции, да еще и Евросоюз подписал самую плохую сделку из всех, которые допускали участники рынков. Повторимся: сделка между ЕС и США, вероятно, наиболее позитивная для ЕС из всех, которые мог предложить Трамп. Просто в Европе ожидали гораздо более приятного торгового соглашения. На этой неделе остается еще три дня, а сегодня вечером станут известны результаты заседания ФРС. Хоть ФедРезерв с вероятностью 100% оставит ключевую ставку без изменений, рынок находится в крайне эмоциональном состоянии. Поэтому кивка Пауэлла не в ту сторону будет достаточно, чтобы доллар улетел обратно в пропасть или же, наоборот, продолжил уверенный рост. Напомним, что рынок ждет от ФРС сильного смягчения монетарной политики, а победа Трампа над Евросоюзом может убедить рынки в том, что и над Пауэллом Трамп одержит победу. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 30 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3268 и 1,3430. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, что предупредило о возобновлении восходящего тренда. В данное время начался новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 июля. Избиение лежачего. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 июля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD возобновила нисходящую техническую коррекцию. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3611 остаются актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целью 1,3268 на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны, что, вероятно, уже невозможно. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 июля. Фунт теряет на время преимущество.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника также продолжала нисходящее движение, но уже гораздо более слабое, чем в понедельник или на прошлой неделе. Причины падения британской валюты на этой неделе такие же, как у европейской валюты. Можно с уверенностью заявить, что именно евровалюта виновата в падении британского фунта. Однако также можно сказать, что по обеим валютным парам продолжается нисходящая коррекция на старших ТФ. На этой неделе направление движения во многом будет зависеть от фундаментальных и макроэкономических событий, но в дальнейшем рынок опять вернется к фактору торговой войны. В техническом плане мы наблюдаем четыре дня подряд сильное и безоткатное падение британской валюты. По текущему движению нельзя сформировать нисходящий канал или же построить линию тренда, так как экстремумы фактически отсутствуют. Практически любой откат вверх приведет к пробою линии тренда или выходу из канала, поэтому они просто бессмысленны в данное время. Сказать, что в данное время сформировалась нисходящая тенденция тоже нельзя, так как сложно объяснить, на основании чего она сформировалась и где ее ориентиры. Мы считаем, что лучше всего сейчас держать в уме тот факт, что цена находится в рамках технической коррекции на дневном ТФ и внимательно отслеживать макроэкономический фон на этой неделе. В течение вторника не было сформировано ни одного торгового сигнала, что, возможно, даже хорошо, так как цена в течение дня несколько раз меняла направление движения. Однако следует отметить, что вчера мы говорили об уровне 1,3369. Его преодоление открывало фунту дальнейший путь вниз. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 июля. Избиение лежачего. Обзор пары GBP/USD. 30 июля. Фунт стерлингов продолжает падать «за компанию». Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 июля. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они вновь практически слились, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,0 тысячи контрактов BUY и открыла 21,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за отчетную неделю на 29,4 тысячи контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет нетто-позиция по фунту. По доллару она падает, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD пока не готова к новому восходящему тренду. Цена с легкостью преодолела линии индикатора Ишимоку, поэтому тенденция теперь вновь нисходящая. Мы не считаем(по-прежнему), что доллар будет расти долго и сильно. Трейдеры могут не переживать на счет наших опасений, а просто торговать по техническим уровням, держа в уме тот факт, что причины для локального роста валюты США в понедельник появились, но вот для долгосрочного роста их по-прежнему мало. На 30 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369, 1,3420, 1,3509, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3472) и Киджун-сен (1,3446) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании календарь событий вновь пуст, а в США выйдут отчеты по ВВП, ADP и состоится заседание ФРС. Таким образом, все наиболее важные события запланированы на вторую половину дня, а на европейской торговой сессии может наблюдаться флэт. Торговые рекомендации: Мы считаем, что в среду уровень 1,3369 будет основой для торговли. Его преодоление подтвердило намерения медведей продолжать продажи еще некоторое время, но теперь для нового роста доллара нужны новые данные. Закрепление выше уровня 1,3369 позволит трейдерам открывать длинные позиции с целью 1,3420. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 июля. Избиение лежачего.

Валютная пара EUR/USD продолжала нисходящее движение во вторник на основании тех же факторов, что и в понедельник. Как мы и предупреждали. Напомним, что в понедельник стало известно о согласии Европейского союза на абсолютно кабальные условия Дональда Трампа в рамках торгового соглашения. Признаемся, мы до последнего считали Евросоюз силой, которая способна, если не «остановить Трампа», то оказать реальное сопротивления протекционизму американского президента. Однако Трамп продолжал гнуть свою линию до конца и совершенно заслуженно победил. Потому что в нашем мире и в наше время выигрывает сильнейший, а не тот, за кем справедливость. А сытая и мирная Европа теперь будет инвестировать в американскую экономику вместо того, чтобы инвестировать в свою собственную. Европа будет закупать дорогие американские энергоносители вместо того, чтобы закупать их там, где выгодно и дешевле. Европейские товары будут облагаться налогом в 15%, а американские ничем не будут облагаться. Такая вот «историческая сделка». Уверены, что ни у кого сейчас нет вопросов о том, почему падает европейская валюта. Мы долгое время писали одно и тоже – у доллара нет особых шансов на среднесрочный и долгосрочный рост, так как политика Дональда Трампа мало кому в мире приходится по душе. Однако следует признать, что результат есть, а результат – это главное в экономике и политике. Трампу не интересно, какой будет инфляция в Америке. Его интересует экономический рост и то, сколько денег будет получать государственный бюджет. И он целенаправленно движется в направлении этих целей. Во вторник поступила информация о том, что на самом деле сделка между ЕС и США лишь согласована, но не подписана. Теперь Урсуле фон дер Ляйен предстоит убедить Европейский парламент в необходимости ратифицировать это соглашение. В Европе «супер-сделку Ляйен» не раскритиковал только ленивый, но в то же время мы практически уверены в том, что 30%-ые тарифы – это еще хуже для Еврозоны. Посудите сами, если бы 30%-е тарифы были бы меньшим злом для ЕС, почему бы не согласится на них? Мы уверены, что на самом деле глава Еврокомиссии действительно получила наиболее выгодную для Европы сделку. Просто в самой Европе рассчитывали на выгодную сделку в прямом смысле этого слова, а получили «лучшее из худшего». Таким образом, мы не сомневаемся в том, что Европарламент, как миленький, ратифицирует соглашение с Трампом, как только фон дер Ляйен подробно и на бумажке объяснит, сколько может потерять Евросоюз из-за тарифов в 30%. Ведь на торговлю между ЕС и США приходится треть объема всей мировой торговли, а Америка остается крупнейшим и богатейшим рынком на планете. Если перейти на дневной ТФ, то очевидно, что доллару есть куда расти. На текущий момент, если брать все падение американской валюты за последние полгода, доллар не скорректировался пока даже на 23,6% по Фибоначчи. С таким фундаментальным фоном, как сейчас, евровалюта просто не может не опуститься к уровню 1,1440. А, скорее всего, коррекция на этот раз окажется более глубокой. Конечно, мы не считаем, что 16-летний «долларовый тренд» восстановится, потому что и у доллара «козырей» при Трампе тоже не так уж много. Трамп подписал супер-выгодное для себя соглашение с Европой, но это не означает, что доверие к Америке или доллару выросло... Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 июля составляет 87 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1472 и 1,1646 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности, что вновь предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 30 июля. Фунт стерлингов продолжает падать «за компанию». Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 июля.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа. Как внешняя, так и внутренняя. В начале недели доллар показал рост, но речи о среднесрочных покупках, с нашей точки зрения, все равно не идет. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1536 и 1,1475. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1719 и 1,1780 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 июля. Кризис евро продолжается.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала нисходящее движение, но в течение дня все же предпринимала первые попытки остановить падение и восстановиться. В принципе, мы полностью поддерживали падение евро в понедельник и допускали, что падение продолжится во вторник. Однако следует понимать, что глобальный фундаментальный фон, который толкал доллар 6 месяцев подряд в пропасть, не может измениться на полностью противоположный в мгновение ока. Да, Дональд Трамп подписал соглашение, о котором можно было только мечтать, но при этом факт торговой войны никуда не делся. Тарифы так или иначе будут негативно отражаться и на американской экономике, и на европейской, хоть поступления в американский бюджет и вырастут. Именно поэтому мы считаем, что доллар укрепился вполне заслуженно и может даже продолжить рост, так как на дневном ТФ отлично видна слабость текущей коррекции. Однако мы не считаем, что глобально тренд изменился на нисходящий, а доллар сможет без новостной поддержки расти еще месяц, два или три. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. На европейской торговой сессии цена очень точно отскочила от уровня 1,1534, после чего сумела пройти вверх около 40 пунктов. К сожалению, уже через несколько часов цена вернулась к уровню 1,1534 и закрепилась ниже него. И это был ложный сигнал на продажу, так как уже через час цена вернулась в область выше этого уровня. Поэтому торговые сигналы вторника оказались не самыми лучшими, хоть и не принесли серьезных убытков. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 июля. Избиение лежачего. Обзор пары GBP/USD. 30 июля. Фунт стерлингов продолжает падать «за компанию». Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 июля.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 22 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но когда Трамп свои войны? Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,2 тысячи, а количество шортов – на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 1,7 тысячи контрактов, что является несущественным.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD резко начала и продолжает в целом падение, но теперь очень интересно узнать, как долго рынок будет отрабатывать провал европейской переговорной делегации. Конечно, сделка между Трампом и ЕС – это серьезный удар для европейской валюты, но все же одного этого события не хватит, чтобы цена вернулась на уровни начала 2025 года. Более того, учитывая сохранение всех пошлин для всех стран, которые подписали торговые соглашения с США, мы не считаем, что торговую войну можно считать завершенной. На 30 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1659) и Киджун-сен (1,1654). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе запланированы публикации отчетов по ВВП в Германии и ЕС. В Штатах также выйдет отчет по экономическому росту во втором квартале, а еще – отчет по рынку труда ADP. Вечером – оглашение результатов заседания ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Торговые рекомендации: В среду на рынке вполне можно ожидать нового шторма. В течение дня направление движения пары может измениться несколько раз, так как важных событий будет предостаточно. Мы считаем, что рынок отработал сделку ЕС-США и теперь сосредоточит свое внимание на заседании ФРС и статистике по рынку труда, безработице и деловой активности в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

ФРС сохранит режим ожидания до сентября

Вероятно, «голубиные» намеки будут, но они вряд ли будут отличаться от всех предыдущих заявлений и риторики управляющих ФРС. Именно такое предположение можно сделать за сутки до подведения итогов пятого заседания ФРС в 2025 году. Напомню, что двое управляющих ФРС поддерживают смягчение денежно-кредитной политики уже сейчас. Однако минимум один из них(Кристофер Уоллер) является кандидатом на пост президента FOMC после ухода Джерома Пауэлла. А Дональд Трамп, который и будет назначать нового директора, требует, чтобы ведомство сразу же существенно снизило процентную ставку. По большому счету, главным требованием к будущему кандидату как раз и является готовность снижать ставки настолько, насколько потребует Трамп. Поэтому лично меня не удивляет «голубиная» позиция г-на Уоллера. Большая часть комитета FOMC придерживается центристских взглядов. Управляющие допускают, что в 2025 году может быть проведено два раунда смягчения, но считают, что для этого тоже должны быть веские причины и основания. К примеру, охлаждение рынка труда или сильное замедление американской экономики. В то же время для большинства управляющих ФРС главным показателем остается инфляция, которая в последние месяцы имеет склонность к росту. Следовательно, если рынок труда и экономика не начнут стремительно падать, ФРС будет опираться при принятии решений на инфляцию, как и раньше. В июле, исходя из этого, ставка снижена не будет, а в сентябре решение ФРС будет зависеть от двух следующих отчетов по инфляции. Если в июле и августе индекс потребительских цен продолжит расти(а, вероятнее всего, именно так и будет), то 17 сентября ФРС с высокой долей вероятности примет решение сохранить режим ожидания. Ожидания фьючерсного рынка, отображаемые индикатором CME FedWatch – это интересные данные, но они в последнее время, как правило, не отражают реального положения вещей. Напомню, что в 2024 году участники рынка ждали 7 раундов смягчения, а в начале 2025 – 4. Ничего из этого не сбылось. Если инфляция продолжит расти, а Пауэлл останется президентом FOMC, то и в сентябре рассчитывать на возобновление цикла смягчения не стоит. Это, вероятно, хорошо для доллара, но волновая разметка остается не в пользу американской валюту. Как и политика Дональда Трампа. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 июля. Евро очнулся в новой реальности для себя Анализ GBP/USD. 29 июля. Британец продолжает коррекционную волну 4 Трамп так или иначе победит ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшие дни построение волны 4 может завершиться, поэтому на этой неделе следует присматриваться к новым покупкам и внимательно следить за новостным фоном. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе 4. По классике он должен состоять из трех волн, и мы как раз наблюдаем сейчас построение волны с... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп так или иначе победит ФРС

Дональд Трамп продолжает устанавливать мировой порядок. Американский президент продолжает диктовать свои условия чуть ли не половине стран мира, и его стратегия пока работает. Торговое соглашение с Европейским союзом важно для меня даже не самим фактом своего наличия, а тем, что Трамп показал – он может победить кого угодно. По крайней мере, он так считает, а после понедельника и многие в мире так думают. Чем показательна сделка с Евросоюзом? Тем, что Дональд Трамп подписал мега-выгодное соглашение для Америки. По этому соглашению обязательств у США перед ЕС нет практически никаких. Америка просто предоставляет доступ европейских товаров услуг к своему рынку в обмен на пошлины, инвестиции и закупку энергоносителей. И для Евросоюза даже такое соглашение будет выгодным, иначе Урсула фон дер Ляйен не согласилась бы на предложенные условия. Раз согласилась, значит определенную выгоду Евросоюз все равно получит. Однако многие участники рынка явно не рассчитывали на столь безоговорочную и даже легкую победу Трампа. Евросоюз сопротивлялся, сопротивлялся и сдался. Возможно, точно таким же способом Трамп добьется успеха и в войне с ФРС. За первые 6 месяцев Трамп доказал, что, если у тебя есть весомые козыри на руках, остается лишь только грамотно разыграть их. Козырь у Америки есть – огромный и денежный рынок, на который хотят попасть производители и поставщики со всего мира. Трамп не против, но за пользование рынком придется заплатить. Поэтому и Евросоюз согласился на ультиматумы, и Великобритания с Японией, и, вероятно, согласится Китай. Если Трамп достигнет соглашения с Китаем, то всё остальное будет уже неважно. Останется только победить Пауэлла и снизить ставки на 3%. А победит Пауэлла Трамп в любом случае. Если президент ФРС все же не уйдет со своей должности добровольно, то все равно покинет ее в мае следующего года. Затем придет «свой человек», и Трамп сможет управлять денежно-кредитной политикой так, как считает нужным. Безусловно, на практике это будет сложнее реализовать, чем на словах, но и сделку с Евросоюзом, столь выгодную для США, подписать тоже было нелегко... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 июля. Евро очнулся в новой реальности для себя Анализ GBP/USD. 29 июля. Британец продолжает коррекционную волну 4 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшие дни построение волны 4 может завершиться, поэтому на этой неделе следует присматриваться к новым покупкам и внимательно следить за новостным фоном. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе 4. По классике он должен состоять из трех волн, и мы как раз наблюдаем сейчас построение волны с... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 июля. Британец продолжает коррекционную волну 4

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным виновником торжества остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе волны 4. Если это предположение верно, то уже в ближайшее время снижение инструмента завершится, так как структура приняла классический трехволновой вид. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Британец дает фору доллару. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника и вторника снизился на 120 базовых пунктов, показав меньшую динамику и амплитуду, чем EUR/USD. Это понятно, так как торговая сделка между США и ЕС имеет большее влияние на европейскую валюту, чем на британскую. Однако, британский фунт и евро тесно связаны и зависят друг от друга. Можно сказать, что британец пострадал на этой неделе ни за что, ни про что. Если вернуться к волновой разметке, то становится ясно – все идет по волновому плану. Я предупреждал о коррекционном наборе волн, многие аналитики ожидали коррекцию. В данное время строится третья волна коррекционной структуры, а сила снижения инструмента указывает на то, что вряд ли она получит пятиволновой вид a-b-c-d-e. Исходя из этого, уже на этой неделе можно ожидать завершения построения волны 4. На текущий момент сложно поверить в сценарий с новой импульсной повышательной волной, но хочу напомнить, что Дональд Трамп – фигура непредсказуемая, а спрос на доллар растет, по большому счету, только из-за провальной для ЕС сделки. Если в первые 6 месяцев 2025 года можно было сказать, что евро растет только за счет падения доллара, то сейчас можно сказать, что доллар растет только за счет падения евро. Однако у движения в период с января по июнь была перманентная новостная подпитка, а сейчас доллару помогает только одно событие. Далеко на нем валюта США уехать не сможет. Уже завтра вечером ФРС объявит об итогах пятого заседания в текущем году. Денежно-кредитная политика вряд ли изменится, но важно будет узнать обновленную точку зрения Джерома Пауэлла. Если г-н Пауэлл намекнет на пресс-конференции на 2 снижения ставки до конца года или на свой возможный уход с поста президента FOMC, американская валюта может возобновить «пике 2025 года». Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 июля. Евро очнулся в новой реальности для себя Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе 4. По классике он должен состоять из трех волн, и мы как раз наблюдаем сейчас построение волны с... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 июля. Евро очнулся в новой реальности для себя

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, была призвана увеличить поступления в бюджет и убрать дефицит торгового баланса. Однако этих целей добиться пока не удается, торговые сделки подписываются «со скрипом», а «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США в ближайшие годы на 3 трлн долларов. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, а в его действиях по-прежнему видит угрозу американской стабильности и благополучию. В данное время инструмент продолжает построение волны 4 в 3, которая может принять трехволновой вид. Если это действительно так, то в ближайшее время эта волна может завершить свое построение. Однако новостной фон будет играть значительную роль в построении коррекционного набора волн. Если американская валюта неожиданно начнет получать поддержку, то коррекционный набор волн может принять протяженный вид. Сделка с США продолжает уничтожать евро. Курс инструмента EUR/USD в понедельник снизился на 160 базовых пунктов, а во вторник потерял еще 60. Видно, что продавцы сегодня атаковали уже не так мощно, как вчера, но все же второй день подряд соглашение между США и Евросоюзом оказывает сильное давление на европейскую валюту. Однако в этом может заключаться фатальная ошибка многих трейдеров. В данное время европейская валюта находится не в лучшем настроении, хотя, по большому счету, ничего, кроме согласования сделки с Дональдом Трампом не произошло. Сделка действительно далеко не самая приятная и позитивная для Европы, но до каких значений теперь опустится евровалюта из-за одного этого фактора? Сегодня многие экономисты написали, что Евросоюз отныне будет работать на Америку, но, на мой взгляд, это не совсем так. К примеру, торговый оборот между США и Евросоюзом исчисляется сотнями миллиардов долларов в год. Согласно условиям соглашения, ЕС обязуется инвестировать в американскую экономику 600 млрд и на 750 млрд закупить энергоносителей в течение следующих трех лет. Это действительно большие суммы, но речь идет о двух крупнейших игроках на политической карте мира(если не считать Россию и Китай). Исходя из этого, соглашение для Евросоюза невыгодное, но не фатальное. И рынок отыгрывает его уже два дня подряд. Вряд ли он будет отыгрывать его еще 6 месяцев. Волновая разметка указывает на построение волны с в 4. Если это так, то уже в ближайшее время построение коррекционного набора волн может быть завершено. Новостной фон сейчас немного противоречит волновой разметке, но до конца недели из США могут поступить данные, которые заставят продавцов действовать гораздо более осмотрительно, чем в первые два дня недели. Напомню, что завтра – заседание ФРС, а в пятницу – отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшие дни построение волны 4 может завершиться, поэтому на этой неделе следует присматриваться к новым покупкам и внимательно следить за новостным фоном. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Накануне решающего релиза

Австралийский доллар в паре с американской валютой активно снижается вторую неделю подряд, на фоне одновременного усиления гринбека и ослабления австралийца. Пара aud/usd снижается на растущих ожиданиях того, что Резервный банк Австралии на ближайшем заседании (которое состоится 12 августа) снизит процентную ставку на 25 пунктов на фоне ослабления экономики и замедления инфляции. И хотя глава РБА в ходе своего последнего выступления акцентировала свое внимание на положительных сторонах «австралийских Нонфармов», общий настрой остаётся «голубиным». Завтрашний релиз может стать последним пазлом в этой конструкции, особенно если ключевые компоненты окажутся в красной зоне. Так, в среду, 30 июля, будут опубликованы данные по росту инфляции в Австралии за второй квартал. Значение этого релиза трудно переоценить, ведь Резервный банк ориентируется прежде всего на квартальные данные, тогда как ежемесячные отчёты играют скорее вспомогательную роль. Поэтому без всякого преувеличения можно сказать, что среда для австралийца во многом определяющий день. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен во втором квартале замедлится – до 2,1% в годовом исчислении, тогда как в первом квартале показатель вышел на отметке 2,4% (то есть на уровне четвёртого квартала 2024 года). Если показатель выйдет на прогнозном уровне, то обновит многолетний минимум. Результат «2,1%» (и ниже) будет свидетельствовать о том, что инфляция растёт самыми медленными темпами с первого квартала 2021-го года, когда общий CPI вышел на отметке 1,1%. В квартальном выражении общий индекс потребительских цен также должен продемонстрировать нисходящую динамику, снизившись до 0,7%. Базовая инфляция должна выйти на отметке 2,5% (по другим оценкам – чуть выше, на уровне 2,7%). Кстати, с ноября этого года Австралия перейдет к ежемесячной публикации полных данных об изменении потребительских цен. Сейчас Австралийское бюро статистики публикует лишь неполный ежемесячный индекс CPI, расчёт которого основан на ограниченном наборе товаров и услуг. Данный индикатор является слишком волатильным и не отражает реальную ситуацию с инфляцией, поэтому Резервный банк вынужден дожидаться всеобъемлющего инфляционного отчёта, который публикуется лишь раз в квартал. Однако начиная с 26 ноября АБС перейдет к ежемесячным публикациям полных данных о CPI. Но вернёмся к завтрашнему релизу. Как видим, большинство аналитиков прогнозируют замедление инфляции, и данный факт может дополнить сложившуюся фундаментальную картину (слабый рост ВВП в первом квартале, рост безработицы, слабый рост инвестиций). В пользу замедления общего CPI во втором квартале говорит охлаждение товарной инфляции (goods inflation) – ориентировочно до 5,8% г/г, с предыдущего значения 7,6%. Нисходящая динамика обусловлена замедлением инфляции продуктов питания (ориентировочно до 2,7-2,9%), товаров длительного пользования, одежды и фармацевтических товаров. Кроме того, снижению инфляции во втором квартале могут способствовать и иные факторы – например, снижение цен на сырье и энергоносители (австралийский экспортный индекс на железную руду и газ продемонстрировал нисходящую динамику, а цены на бензин в июне-июле снизились в среднем на 4-6%). Если инфляция во втором квартале замедлится сильнее ожиданий, вероятность снижения ставки РБА на августовском заседании существенно возрастет, на фоне слабых данных по рынку труда. Напомню, что согласно последним данным, общий показатель безработицы в Австралии вырос до 4,3% (это максимальное значение показателя с ноября 2021-го года), а рост молодежной безработицы (16-24 лет) подскочил до 10,4% (с предыдущего значения 9,5%). Показатель прироста числа занятых вырос всего на 2 тысячи, тогда как аналитики прогнозировали 20-тысячный прирост. При этом полная занятость в июне сократилась почти на 40 тысяч, а количество занятых на неполный рабочий день выросло более чем на 40 тысяч. Таким образом, если квартальные данные по росту CPI в Австралии выйдут хотя бы на прогнозном уровне, вероятность снижения процентной ставки возрастёт до максимальных значений. Учитывая факт того, что в этом вопросе всё же сохраняется интрига, «красный окрас» релиза может оказать достаточно сильное давление на оззи, усилив тем самым нисходящий тренд aud/usd. С точки зрения техники, пара на четырёхчасовом графике расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». При этом продавцы aud/usd, несмотря на южный импульс, так и не смогли закрепиться в рамках 64-й фигуры. Следовательно, рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как медведи закрепятся под уровнем поддержки 0,6480, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на h4. В таком случае следующими целями нисходящего движения будут выступать отметки 0,6450 и 0,6420 (верхняя и нижняя границы облака Kumo на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 29 июля. Биткоин не ждет заседания ФРС

Спрос на биткоин в последние несколько дней минимально снизился, но в долгосрочном плане рынок продолжает активно пополнять свои запасы «цифрового золота», поэтому, вероятнее всего, рост биткоина не завершится около отметки 119600$, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то удачная попытка прорыва этой отметки обозначит дальнейшее повышение инструмента с целями, расположенными около отметки 131825$, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Как уже всем стало понятно, биткоин и весь криптовалютный рынок не имеют никакого желания продавать после подписания торговой сделки между Евросоюзом и США. Я говорил в предыдущих обзорах, что это, по меньшей мере, нелогично, если вы являетесь поклонником «фундаментального роста биткоина». Что я имею ввиду? Если спрос на криптовалюту рос на фоне роста напряжения в мире из-за политики Дональда Трампа, то сейчас напряжение спадает. Следовательно, и спрос на биткоин должен тоже снижаться. Однако текущий повышательный набор волн не выглядит завершенным. Даже если он получит трехволновой вид, внутренняя структура предполагаемой волны 3 не выглядит пятиволновой. Следовательно, с высокой долей вероятности повышение главной криптовалюты продолжится. Остается лишь дождаться удачной попытки прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи. Завтра вечером состоится заседание ФРС(точнее - завершится), а рынок вновь услышит о сохранении процентных ставок на прежнем уровне. Еще одна популярная теория заключается в том, что биткоин растет в цене на фоне будущего смягчения денежно-кредитной политики FOMC. Однако биткоин начал свое восхождение еще в 2022 году, и с тех пор рынок всё еще ждет снижения процентных ставок. FOMC пока трижды снизила ставку на 100 базисных пунктов в сумме, а биткоин вырос в цене на 100000$. Неплохой рост на ожидании смягчения... В данное время я считаю, что лучше всего отвечает на вопрос «какова судьба биткоина?», волновая разметка. Повышательный участок тренда не выглядит завершенным, следовательно я ожидаю продолжение повышения. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры волн продолжается, но она имеет очень странный характер и фундамент. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции делают свое дело. Следовательно, на текущий момент удачная попытка прорыва отметки 119600$ будет означать готовность рынка к очередной повышательной волне. В этом случае я советую рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 131825$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin на развилке: фиксация прибыли, снижение интереса в США и эффект PayPal

Впервые с конца мая на американской криптовалютной бирже Coinbase зафиксирована отрицательная премия по Bitcoin. Это означает, что цена актива на Coinbase опустилась ниже уровня, установленного на Binance — крупнейшей глобальной торговой платформе.Ранее на протяжении шестидесяти дней подряд наблюдалась устойчивая положительная разница в пользу Coinbase, что традиционно расценивалось как подтверждение сильного спроса со стороны американских инвесторов, в первую очередь институциональных. Сейчас же эта тенденция прервалась.Сигнал тревожный: институциональные покупатели, являющиеся ключевыми драйверами роста криптовалютного рынка в предыдущие бычьи фазы, начали снижать активность. Это нельзя игнорировать, особенно на фоне консолидации цены в диапазоне от 110 000 до 120 000 долларов. Смена направления премии на Coinbase, как показывает опыт предыдущих циклов, часто предшествует локальной коррекции.Таким образом, рынок получил важный индикатор: интерес со стороны капитала с длинным горизонтом инвестирования начал снижаться. Это создает условия для перехода от стадии накопления к фазе фиксации прибыли.Сезонная стагнация: лето, в которое не случилось ростаАналитики Matrixport подтвердили тенденцию, которая характерна для крипторынка в летний период: снижение активности. В августе отсутствуют значимые катализаторы роста, объемы торгов постепенно сокращаются, а розничный интерес ослабевает. К этому добавляется традиционный отпускной сезон в США и Европе, который делает рынок менее чувствительным даже к положительным новостям.Фактически, Bitcoin оказался в типичном летнем боковике. Вялотекущая динамика между уровнями поддержки и сопротивления усугубляется снижением волатильности и объемов. Именно в таких условиях возрастают риски ложных пробоев и неожиданных коррекций, особенно при отсутствии свежих макроповодов.Подобная картина в прошлом предшествовала либо плавному откату к сильным уровням спроса, либо затяжной фазе накопления, заканчивавшейся мощным движением осенью. Однако текущий макроэкономический фон не предполагает стремительного восстановления спроса в ближайшие недели.PayPal делает ставку на криптовалюту, но рынок остается в раздумьяхОдной из наиболее значимых новостей последних недель стало официальное внедрение криптовалютных расчетов на платформе PayPal. Американские продавцы получили возможность принимать более сотни цифровых активов, включая Bitcoin, Ethereum и Solana.Новая инфраструктура интегрируется с популярными кошельками, такими как MetaMask и Coinbase Wallet, и предлагает автоматическую конвертацию в фиатные деньги или стейблкоины.С технической точки зрения это событие представляет собой качественный скачок в развитии криптовалютной инфраструктуры. Криптовалюта становится не просто объектом спекуляций, а полноценным инструментом в коммерческих расчетах. Однако рыночная реакция оказалась сдержанной. Цена Bitcoin осталась в прежнем диапазоне, несмотря на масштаб и потенциальные долгосрочные последствия этой инициативы.Причина кроется в насыщенности рынка позитивными ожиданиями. Информация о планах PayPal циркулировала задолго до релиза, а потому значительная часть инвесторов уже заложила эти ожидания в цену. Кроме того, сам по себе запуск новой функции не решает вопрос спроса на криптовалюту здесь и сейчас — он лишь формирует базу для роста в будущем.Следует отметить и стратегические планы компании по запуску «PayPal World» — глобальной платформы, ориентированной на упрощение трансграничных платежей с помощью цифровых активов. Эта инициатива способна существенно повлиять на развитие крипторынка, однако ее влияние на цену Bitcoin будет отложенным.Техническая картина: сжатие в треугольнике предвещает движениеС технической точки зрения, Bitcoin находится на этапе консолидации в пределах симметричного треугольника — фигуры, которая часто служит предвестником мощного направленного движения. Верхняя граница сопротивления располагается в районе 121 090 долларов, поддержка — около 117 400. Индекс относительной силы (RSI) закрепился в нейтральной зоне, указывая на равновесие между покупателями и продавцами.На данный момент сохраняется неопределенность: возможен как прорыв вверх с последующим ростом к 125 000, так и откат ниже 117 000 с уходом к 114 000 и ниже. Поведение цены при приближении к границам этой формации будет критически важным для краткосрочных торговых стратегий.В условиях пониженной ликвидности летом и отсутствия значимых макроэкономических событий, технический пробой может быть обусловлен не фундаментальными причинами, а накопленной инерцией. Тем более что фиксация прибыли долгосрочными держателями усиливает вероятность нисходящего сценария.Институциональные продажи: Galaxy Digital и цикл фиксацииНа уровне крупных игроков рынок Bitcoin также показывает признаки перехода к стадии реализации прибыли. По данным аналитической платформы CryptoQuant, долгосрочные держатели начали снижать свои позиции по мере приближения к уровню 120 000 долларов. Особенно резонансной стала новость о продаже порядка 80 000 BTC компанией Galaxy Digital.Речь идёт не о розничной панике, а о хладнокровной фиксации прибыли профессиональными участниками рынка. Эти действия могут стать индикатором фазы насыщения после продолжительного роста. Более того, решение одного крупного институционального участника способно задать тон для аналогичных шагов со стороны других игроков.Вопрос заключается в том, станут ли эти продажи локальными или запустят цепную реакцию на рынке. Пока давление остается умеренным, но тревожные сигналы уже очевидны.Фактор ликвидности: Bitcoin и глобальные деньгиНесмотря на локальные признаки слабости, на макроуровне Bitcoin сохраняет долгосрочные перспективы роста. Основатель компании Vtrader Стив Грегори указывает на один важный показатель — отношение глобального агрегата M2 к числу выпущенных BTC. На данный момент показатель M2 на один Bitcoin достиг исторического максимума — около 5,7 миллиона долларов.Если рассматривать Bitcoin как цифровой индикатор избыточной глобальной ликвидности, то его рост напрямую зависит от денежной массы в обращении. В условиях продолжающегося увеличения ликвидности в мировой финансовой системе, биткойн сохраняет потенциал дальнейшего роста.Грегори считает, что рынок может увидеть движение к 139 000 долларов уже в краткосрочной перспективе, несмотря на текущую неопределенность. Его позиция базируется на представлении о Bitcoin как о бенефициаре глобальной монетарной экспансии, а не только спекулятивном активе.Вывод: локальная коррекция и структурный бычий трендРынок Bitcoin вступает в фазу замедления. Снижение интереса со стороны американских инвесторов, фиксация прибыли крупными держателями и сезонная стагнация формируют условия для краткосрочного отката. Однако фундаментальные факторы, включая институциональное внедрение, рост глобальной ликвидности и развитие инфраструктуры, продолжают поддерживать долгосрочный бычий тренд.С высокой долей вероятности в ближайшие недели Bitcoin будет оставаться в диапазоне, с риском просадки ниже 117 000. Однако на горизонте осени, когда появятся новые макроэкономические ориентиры, возможно возобновление роста с обновлением максимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 29 июля. В пятой части бычьего импульса можем достигнуть уровень 126160!

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3. Есть вероятность, что цена скорректировалась в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму двойного зигзага. Затем началось восходящее движение внутри финальной импульсной волны 5. На сегодняшний день завершены четыре части импульса 5 - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В ближайшее время ожидается рост в заключительной подволне [5] в направлении уровня 126160.57 На указанной отметке величина волны 5 составит 100% от волны 3. Торговые рекомендации: Buy 117391.26, takeprofit 126160.57.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который и не думает завершаться. Да и причин его считать завершенным по-прежнему нет. Я понимаю, что подписание торгового соглашения между ЕС и США, которое очевидно принесет большую выгоду США, это веский повод ожидать роста американской валюты. И в последние несколько дней мы действительно видим непрекращающиеся атаки медведей, но я бы не стал спешить с выводами. Двухдневное падение пары ни о чем не говорит. Имбаланс 2 уже не является актуальным, так как реакция от него была получена 17 июля, рост котировок после этого мы увидели. Информационный фон в понедельник изменился – таким образом, процесс падения может занять некоторое время. Медведи получили возможность атаковать в ближайшее время, и в таком случае зон для остановки их напора и новых покупок на «бычьем» тренде вплоть до уровня 1,1100 нет ни одной. Так как я пока не верю в новый «медвежий» тренд, а жду только коррекционный откат, то буду внимательно следить за возможным съемом ликвидности со свинга 17 июля. Трейдеры не выпускают из виду торговую войну Трампа, а ей конца-края не видно. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии. А трейдеры продолжают считать, что Трамп собирается с каждой страны на этой планете взымать пошлины. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть возобновлен. Вопрос – откуда? Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще 550 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон не способствовал им. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Сейчас будет очень интересно посмотреть, как долго смогут атаковать медведи на одном соглашении США–ЕС? Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов ВВП во втором квартале в Германии (08-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов ВВП во втором квартале (09-00 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Решение ФРС по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). 30 июля календарь экономических событий содержит в себе целых шесть важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду в течение дня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать можно было только рост, который мы и наблюдаем шестой месяц подряд. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. «Бычий» имбаланс 1 позволял рассчитывать на новый рост европейской валюты в направлении зоны 1,1976 – 1,2092, а трейдеры могли совершать сделки на покупку от этого паттерна. Новые покупки евровалюты были возможны от имбаланса 2, так как от него последовала реакция. Сейчас прибыль по сделкам лучше зафиксировать, хотя это на усмотрение трейдеров – где фиксировать прибыль. Информационный фон допускает рост доллара в ближайшее время, но новостей на этой неделе будет много. Все может успеть поменяться в мгновение ока. Однако факт – зон для новых покупок сейчас нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 29 июля. Быки могут оправить рынок в область уровня 1.189

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.189. На указанной отметке величина крупной импульсной волны [5] составит 61/8% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны [3]. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.189, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). Торговые рекомендации: Buy 1.151, takeprofit 1.189.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

NG 29 июля. Медвеий иммульс может завершиться к минимуму 2.95!

Глядя на текущий график, можно заметить, что по Газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B]. Но в приоритете вариант в котором ее развитие продолжается. Есть большая вероятность, что медведи отведут рынок к минимуму 2.95, где ранее была завершена подволна (W). Торговые рекомендации: Sell 3.15, takeprofit 2.95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 29 июля. Определен уровень завершения бычьего импульса!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6588.27, на указанном уровне величины импульсов 5 и 3 будут равны друг другу по расширению Фибоначчи. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6412.89, takeprofit 6588.27.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 29 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда и с 8 июля вырос на 13000$. После этого начался боковик, в котором криптовалюта находится уже несколько недель. Если падение котировок в виде коррекционного отката и начнется, то в любом случае не будет означать, что «бычий» тренд завершен. А последние движения биткоина указывают на практически полное отсутствие медведей на рынке. В ходе движения от 108000$ до 123000$ несколько дней подряд цена буквально летела вверх, и теперь эта область является одним большим имбалансом (7). Имбалансом не самым привлекательным, так как обычно такой паттерн состоит из трех свечей, а не из пяти. В любой точке этого имбаланса может быть выполнен разворот вверх, но, так как имбаланс очень широкий, внутри него может случиться несколько ложных разворотов и сломов структуры на младших графиках. Таким образом, я считаю, что нужно внутри этого имбаланса выделить наиболее вероятные уровни разворота. По классике это уровни 0%, 50% и 100%. От уровня 0% уже было получено несколько реакций, но мы видим, что продолжить процесс роста быкам пока не удается. Таким образом, я предполагаю, что биткоин еще несколько раз более глубоко зайдет в эту зону перед новой наценкой. Те трейдеры, которые уже находятся в покупках, могут выставить Stop Loss в б/у и обезопасить свои сделки. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда в своей истории. «Умный капитал» заблаговременно показал, в какую сторону он намерен двигать инструмент. Сначала был произведен съем ликвидности с лоу от 5 июня, затем получен сигнал на продолжение роста от имбаланса 6. В данное время нет никаких признаков завершения «бычьего» тренда. Текущее движение остается «чистым». Обычно любой инструмент имеет зоны и паттерны, как выше, так и ниже текущей цены. Однако биткоин находится на абсолютных максимумах. Перед ним – огромное пространство для роста. Трейдерам остается только подмечать новые имбалансы, которые на таком сильном движении образовываются пачками, и успевать открывать покупки от них. В ближайшее время можно ожидать возобновления процесса роста только от имбаланса 7. Также отмечу, что 25 июля был произведен съем ликвидности с предпоследнего свинга (красная линия). Обычно съем ликвидности означает, что готовится новое движение. Но сейчас по биткоину сохраняется боковик, поэтому цена может некоторое время двигаться горизонтально, а съем ликвидности быть не единственным. Информационный фон в последнее время был разнообразным и обильным, но обо всех последних новостях стоит уже забыть. На этой неделе Дональд Трамп подписал торговое соглашение с Евросоюзом, на которое биткоин не отреагировал точно также, как и на весь информационный фон последних месяцев. Криптотрейдерам, возможно, требуется больше времени, чтобы осознать произошедшее, но на данный момент я не могу констатировать никакой реакции рынка. Календарь новостей для США: США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Решение ФРС по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). 30 июля календарь экономических событий содержит в себе сразу четыре интересных записи. Однако, в последнее время любые экономические и геополитические новости никакого влияния на курс биткоина не оказывали. Трейдеры все чаще ищут активы, которые просто не зависят от воли американского президента. Одним из таких активов остается биткоин. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Как уже было сказано, новая наценка актива «умным капиталом» началась после съема ликвидности со значимого свинга, а чуть позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. Новые покупки можно открывать при получении реакции от имбаланса 7. Так как этот имбаланс очень широкий, советую использовать его уровни 0%, 50% и 100% для поиска точек потенциального разворота. По мере продвижения биткоина наверх можно частично фиксировать прибыль по сделке. Например, по 10-20% от общего размера лота. По остатку сделки следует установить Stop Loss в ноль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 29 июля. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда и с 8 июля вырос на 13000$. После этого начался боковик, в котором криптовалюта находится уже несколько недель. Если падение котировок в виде коррекционного отката и начнется, то в любом случае не будет означать, что «бычий» тренд завершен. А последние движения биткоина указывают на практически полное отсутствие медведей на рынке. В ходе движения от 108000$ до 123000$ несколько дней подряд цена буквально летела вверх, и теперь эта область является одним большим имбалансом (7). Имбалансом не самым привлекательным, так как обычно такой паттерн состоит из трех свечей, а не из пяти. В любой точке этого имбаланса может быть выполнен разворот вверх, но, так как имбаланс очень широкий, внутри него может случиться несколько ложных разворотов и сломов структуры на младших графиках. Таким образом, я считаю, что нужно внутри этого имбаланса выделить наиболее вероятные уровни разворота. По классике это уровни 0%, 50% и 100%. От уровня 0% уже было получено несколько реакций, но мы видим, что продолжить процесс роста быкам пока не удается. Таким образом, я предполагаю, что биткоин еще несколько раз более глубоко зайдет в эту зону перед новой наценкой. Те трейдеры, которые уже находятся в покупках, могут выставить Stop Loss в б/у и обезопасить свои сделки. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда в своей истории. «Умный капитал» заблаговременно показал, в какую сторону он намерен двигать инструмент. Сначала был произведен съем ликвидности с лоу от 5 июня, затем получен сигнал на продолжение роста от имбаланса 6. В данное время нет никаких признаков завершения «бычьего» тренда. Текущее движение остается «чистым». Обычно любой инструмент имеет зоны и паттерны, как выше, так и ниже текущей цены. Однако биткоин находится на абсолютных максимумах. Перед ним – огромное пространство для роста. Трейдерам остается только подмечать новые имбалансы, которые на таком сильном движении образовываются пачками, и успевать открывать покупки от них. В ближайшее время можно ожидать возобновления процесса роста только от имбаланса 7. Также отмечу, что 25 июля был произведен съем ликвидности с предпоследнего свинга (красная линия). Обычно съем ликвидности означает, что готовится новое движение. Но сейчас по биткоину сохраняется боковик, поэтому цена может некоторое время двигаться горизонтально, а съем ликвидности быть не единственным. Информационный фон в последнее время был разнообразным и обильным, но обо всех последних новостях стоит уже забыть. На этой неделе Дональд Трамп подписал торговое соглашение с Евросоюзом, на которое биткоин не отреагировал точно также, как и на весь информационный фон последних месяцев. Криптотрейдерам, возможно, требуется больше времени, чтобы осознать произошедшее, но на данный момент я не могу констатировать никакой реакции рынка. Календарь новостей для США: США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Решение ФРС по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). 30 июля календарь экономических событий содержит в себе сразу четыре интересных записи. Однако, в последнее время любые экономические и геополитические новости никакого влияния на курс биткоина не оказывали. Трейдеры все чаще ищут активы, которые просто не зависят от воли американского президента. Одним из таких активов остается биткоин. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Как уже было сказано, новая наценка актива «умным капиталом» началась после съема ликвидности со значимого свинга, а чуть позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. Новые покупки можно открывать при получении реакции от имбаланса 7. Так как этот имбаланс очень широкий, советую использовать его уровни 0%, 50% и 100% для поиска точек потенциального разворота. По мере продвижения биткоина наверх можно частично фиксировать прибыль по сделке. Например, по 10-20% от общего размера лота. По остатку сделки следует установить Stop Loss в ноль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

DXY. Заседание ФРС и битва лагерей. Рост доллара оценивается в 10%

Большая игра сигналов начинается. На этой неделе доллар словно стоит на перекрестке – все внимание переключено на заседание ФРС, которое рискует стать отправной точкой для мощных изменений на всех рынках. Интрига не в самой ставке: вероятность ее снижения в июле оценивается рынком как исчезающе мала, большинство участников ждут, что ФРС сохранит все как есть. Но сам ход событий создает ту самую атмосферу «затишья перед бурей», когда любое слово, намек или пауза в официальном комментарии могут привести к волне торговых решений и ценовых скачков.Механика заседания сегодня напоминает торги в многопартийном парламенте: в комитете сейчас не две, а минимум три мощные группировки, каждая со своими взглядами на экономику и курс доллара. Голуби готовы к смягчению уже сейчас, им кажется, что проблемы на рынке труда и слабость в частном секторе 2 сигнал к действию. В лагере центристов – большинство, они хотят дождаться двух новых инфляционных отчетов, чтобы окончательно убедиться в устойчивом замедлении цен, и только после этого принимать решения. Ястребы же упирают на то, что инфляция упрямо держится выше цели, и любые поспешные действия могут вновь разогнать цены, а заодно разрушить доверие к самой ФРС.В итоге сейчас формируется компромиссная линия поведения: рынок все больше ждет намека на сентябрь, а не на июль, и готов воспринимать любые слова Пауэлла как намек на предстоящий цикл смягчения. По оценке CME FedWatch, вероятность снижения ставки в сентябре приближается к 64%, и это очень значимая цифра, способная быстро меняться от любого заявления.Что важно ФРС исторически не любит ставить рынок перед фактом. Обычно «новая риторика» встраивается заранее, чтобы все успели «подстроиться». Поэтому любая фраза из серии «повышенное внимание к инфляции», «сигналы замедления экономики» или «готовность скорректировать политику» моментально считываются как зеленый свет к ставке вниз. Если вдруг окажется, что «ястребов» стало больше, чем ждали, и риторика останется жесткой – доллар может взлететь на фоне разочарования рынков, а американские акции и облигации уйдут в распродажу.Пауэлл оказался в самой горячей точке этого спора, но, кажется, уже привык к подобному давлению. Важно и то, что тема его отставки сошла на нет, иначе рынки бы среагировали паникой. Все внимание на саму риторику, а не на персоналии.Нервная неделя: фондовые рынки, тарифы и новый цикл ожиданийСобытия недели – пример того, как непредсказуемость и сумбур становятся новой нормой для американских и мировых рынков. На первый взгляд, ничего шокирующего: фондовые индексы США следуют за Европой, данные по экономике противоречивы, а тарифные истории живут своей жизнью. На самом деле под этим слоем глубокое напряжение, где каждый отчет, каждый аукцион казначейства и каждый намек со стороны Белого дома закладывают основу для будущих движений.Облигационные аукционы на этой неделе показали небывалый спрос: более 90% заявок по двухлетним и двадцатилетним бумагам пришлось на недилеров – в основном институциональных и розничных инвесторов. Это говорит не только о доверии к американским активам, но и о том, что рынок пока не верит в глубокий кризис. Высокая ликвидность, разнообразие предложений и остатки «полного доверия» к кредитоспособности США по-прежнему работают на доллар, несмотря на всю нестабильность политической сцены.Второй фактор – тарифы и торговая политика. Вроде бы самая тревожная глава уходит в прошлое, «премия за тарифный риск» уменьшается, но никто не верит, что мир внезапно станет предсказуемым. Трамп может изменить правила в любой момент и это понимание сохраняет скрытое напряжение на валютных и фондовых площадках. Если риторика ФРС покажется мягкой, а Белый дом по-прежнему будет раздавать «подарки» в виде новых пошлин или непредсказуемых решений, доллар может получить двойной удар: от смены политики и от геополитики.Отдельный пласт – макроэкономическая статистика. Рынок труда пока выглядит устойчиво, но есть тревожные сигналы: замедление частного сектора, противоречивые данные по рознице, рост ставок по ипотеке. Ближайшие отчеты по JOLTS, ISM, инфляции и безработице дадут ключ к пониманию того, готова ли экономика к снижению ставки или, наоборот, «запас прочности» превышает ожидания.Техническая картина и сценарии на ближайшие неделиВсе это складывается в картину, где доллар не доминирует, а балансирует. Индекс доллара (DXY) после летнего провала к минимумам консолидируется, несколько раз тестируя уровень 97,00 и пытаясь закрепиться в диапазоне 97,80–98,00. Последний прорыв к верхней границе нисходящего клина был поддержан приличным объемом, что указывает на реальный интерес со стороны покупателей. В ближайшие дни многое будет зависеть от нюансов риторики ФРС и свежих макроэкономических данных. Закрепление DXY выше 98,00 и особенно 98,52 (уровень 50-дневной EMA) станет явным сигналом, что рынок начал отыгрывать сценарий снижения ставки в сентябре. Но если доллар не сумеет преодолеть эту зону и вернется под 97,00, шансы на глубокий откат и новый заход к многомесячным минимумам резко возрастут. Спрос на доллар как на актив-убежище остается, но он становится все менее автоматическим: теперь для роста доллару нужны либо очень сильные данные, либо серьезные геополитические потрясения.Доллар открывает новую главу?В целом мы сейчас видим, что сам доллар уже начал движение и не прочь задать новый вектор на ближайшие месяцы.Фундаментальный перелом наступил после долгожданного торгового соглашения между ЕС и США. Баланс денежных потоков снова сместился в пользу Америки. Это не просто подогрело спрос на доллар, а создало ощущение, что эпоха «жизни в режиме риска» заканчивается, и начинается новый цикл, в котором рынки снова смотрят на реальную доходность, торговые балансы и технические сигналы. Даже фондовые рынки, чувствовавшие себя неуверенно на волне последних политических колебаний, получили подспорье: соглашение с ЕС укрепило ожидания устойчивого роста и для корпоративной Америки, и для самого доллара.Такой момент уже был в памяти участников рынка – во время первых торговых войн в 2018 году. Тогда доллар сначала провалился, но уже к концу весны резко развернулся вверх, увлекая за собой фондовые индексы. Параллели с нынешней ситуацией очевидны: долгое ожидание, фаза нервозности и вот внезапная перемена в настроениях. Теперь, когда остается лишь отполировать сделку с Китаем, инвесторы и спекулянты имеют шанс впервые за долгое время начать строить стратегию не на страхе, а на ожидании денежных потоков и торговых преимуществ.Есть и чисто технические аргументы в пользу новой главы. DXY не просто вышел из зоны перепроданности по недельному RSI – тут еще и оформилась явная дивергенция, которую нельзя игнорировать даже самым циничным скептикам. Такой разворот часто становится триггером для глобальных трендов. Потенциал роста индекса доллара на ближайшие 4–6 месяцев уже сейчас оценивается на уровне 10% – это возврат в район 105 по DXY и к 1,04–1,05 по EURUSD. Более того, если евро продолжит слабеть, а ЕЦБ не найдет способов взбодрить еврозону, не исключено, что доллар дойдет до 110–114 по индексу и опустит евро в район паритета или даже ниже.Все это не просто мечты быков по доллару, а сценарий, который становится все более реальным на фоне изменений в глобальной торговле и восстановлении институционального доверия к американским рынкам. Главное – рынок вновь начинает работать по своим правилам, где ключевыми становятся данные и стратегии, а не только паника и неожиданные твиты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Развязка лета. Сможет ли S&P 500 пробить 6500 или начнется долгожданная коррекция?

Американские индексы продолжают переписывать историю: на премаркете во вторник S&P 500 уже торгуется на 6400, а Nasdaq 100 уходит выше 23470. Казалось бы, куда еще расти? Но рынок не устает удивлять, вчера оба индекса завершили день с новым историческим максимумом, причем даже микроскопический прирост (+0,02% по S&P и +0,33% по Nasdaq) стал поводом для очередной волны оптимизма. Даже незначительное снижение Dow (0,14%) было воспринято скорее как локальная передышка, чем начало коррекции.Позитивные настроения подогревают сразу несколько факторов. Во-первых, США и Евросоюз подтвердили торговое соглашение с базовой тарифной ставкой 15%, что оказалось существенно мягче прежних угроз 30-процентных пошлин. Во-вторых, снова замаячил шанс на продление торгового перемирия с Китаем, а значит, ключевые внешние риски уходят на второй план. Все это создает благоприятный фон для продолжения ралли – особенно накануне массовой публикации квартальных отчетов технологических гигантов. На этой неделе в центре внимания – Meta, Microsoft, Apple и Amazon: квартальные цифры этих компаний смогут задать тон всему рынку вплоть до конца лета.Инвесторы пока выжидают: техническая перекупленность есть, но никто не хочет быть первым, кто начнет фиксировать прибыль. До целевого уровня по S&P 500 в 6500 пунктах осталось чуть больше 1,5%, а рынок делает вид, что фундаментальные оценки не имеют значения – по крайней мере, до тех пор, пока сохраняется корпоративный драйв и поток сильных отчетов. Основной вопрос: будет ли фиксация позиций после заседания Федеральной резервной системы?Завтра рынок ждет решения ФРС, и, по сути, это главный «черный ящик» недели. Ставка почти наверняка останется без изменений, но каждый намек в риторике Джерома Пауэлла будет разобран под микроскопом: если будет сигнал на снижение ставок уже в сентябре, рост может ускориться и S&P без труда преодолеет планку 6450–6500. Если Федрезерв укажет на затяжную паузу, мы можем впервые за долгое время увидеть попытку серьезной фиксации прибыли и откат к поддержкам 6350 и ниже.Техническая картина по индексамS&P 500 удерживает бычий тренд, двигаясь в канале, который почти не дает коррекций – отдаление от 50-дневной средней уже близко к экстремальным уровням. Сейчас первая серьезная поддержка на 6350–6370, ниже зона покупок расширяется до 6310. Сопротивление – область 6420–6450, дальше – только психологическая отметка 6500. Если отчеты Big Tech не разочаруют, а ФРС даст зеленый свет на сентябрьское смягчение, цели 6450–6500 более чем достижимы уже на этом импульсе.Nasdaq 100 аналогично штурмует вершины – диапазон поддержки 23200–23000, ближайшее сопротивление у 23500–23650. Перекупленность сохраняется, но рынок живет под лозунгом «падаем не мы, а те, кто рано вышел».Главное сейчас – не только быть в рынке, но и иметь стратегию на случай разворота. Текущие уровни крайне чувствительны к новости: позитив закрепляет рост, негатив становится поводом для обвала, а нейтральные данные воспринимаются как сигнал для краткосрочной передышки. Неделя может стать точкой перелома лета – или катализатором новой волны ралли.Apple: чего ждатьApple выходит на отчетную неделю в статусе главной интриги для технологического сектора. После периода относительной «тишины» вокруг акций – без мощного ралли и без глубоких коррекций – интерес инвесторов вновь подогревается ожиданиями квартальных результатов.Чего ждут аналитики?Большинство экспертов ожидают, что Apple отчитается о выручке чуть выше $83 млрд и прибыли на акцию на уровне $1,34–1,37, что примерно соответствует результатам прошлого года. Главные вопросы: продолжит ли компания показывать устойчивый рост выручки от сервисов (Apple Services) и сможет ли удержать позиции в продажах iPhone – особенно на фоне снижения глобального спроса на смартфоны и давления со стороны китайских конкурентов. На повестке также тема искусственного интеллекта: аналитики будут внимательно слушать комментарии руководства Apple о внедрении AI в экосистему устройств и облачных сервисов, а любые детали о планах на «Apple Intelligence» могут стать триггером для движения акций.Отдельно инвесторы ждут новостей о перспективах повышения дивидендов и программе обратного выкупа акций, которые всегда работают как дополнительный стимул для долгосрочных держателей бумаг Apple.Стоит ли покупать сейчас?Сейчас Apple выглядит уверенно на фоне Big Tech: компания остается лидером по свободному денежному потоку и исторически доказывает, что умеет проходить кризисные периоды без существенной просадки. По оценкам аналитиков, средний таргет по акции на 12 месяцев – $228–$235, а ряд домов (например, Wedbush) видит потенциал до $250. То есть, даже от текущих уровней апсайд составляет от 6% до 16% на год вперед, а в случае позитивного отчета и свежих новостей об AI-экосистеме потенциал может быть реализован быстрее.Краткосрочные риски все те же: если отчет разочарует по выручке iPhone или сервисов, или руководство не даст внятного ответа по стратегии в AI, акции могут временно уйти на коррекцию к поддержкам в районе $205–210. Для долгосрочного инвестора эти просадки скорее возможность для входа, чем повод для паники.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс