Новости форекс

Brent подпрыгнула к $71. Взлет или ловушка для быков

Нефть снова ожила. После нескольких сессий осторожного снижения Brent в четверг прибавила 1,2%, а сегодня утром пробила отметку $70,8 за баррель, прежде чем скорректироваться к $70,4. Вроде бы рост, но ощущение, что рынок пока ищет направление и не спешит разгоняться.Главный фундаментальный драйвер – свежий 18-й пакет санкций ЕС против России. Для рынка нефти главное в нем – плавающий потолок цен на российские сорта, установленный на уровне 15% от их средней цены. Сейчас это около $47,6 за баррель. Формально это звучит жестко, но фактически механизм гибкий: если котировки на российскую нефть упадут, планка опустится, и наоборот. Индия уже дала понять, что может обойтись без российских поставок, если того потребует ситуация: у страны порядка 40 альтернативных поставщиков. Сухие цифры при этом звучат громче – около 44% импорта Индии (2,2 млн баррелей в сутки) все еще приходится на Россию. Сократить эти объемы быстро – задача почти нереальная, даже с поддержкой Ирака и Саудовской Аравии.На фоне санкций поступают сигналы об ослаблении в мировой логистике. Индекс контейнерных перевозок Drewry просел на 2,6% за неделю, и перевозка 40-футового контейнера теперь стоит чуть выше $2600. Снижение ставок указывает, что давление на транспортные цепочки уменьшается, что потенциально облегчает торговлю сырьем.Любопытные сдвиги и на стороне инфраструктуры. Панамский канал, который последние два года страдал от обмеления, наконец нарастил транзит: газ и контейнеры идут в растущих объемах, сухие грузы возвращаются к уровню прошлого года. Для глобальных поставок это сигнал – маршрут постепенно восстанавливает значение.Но куда интереснее ситуация в США. Управление энергетической информации (EIA) зафиксировало снижение доказанных резервов нефти на 4% в 2023 году до 46 млрд баррелей. Это первое падение запасов с 2020-го, и рынок явно начинает задумываться: сможет ли американская добыча удерживать прежние темпы, особенно на фоне того, что $65 остается нижней границей рентабельности. Goldman Sachs в новых прогнозах осторожен – ожидает стагнацию добычи в 2025–2026 годах, если цены будут колебаться в диапазоне $65–70. Впрочем, банк поднял прогноз по Brent на второе полугодие 2025 года с $61 до $66, намекая, что спрос будет поддерживать котировки.Спрос действительно оживает. Китайские НПЗ вернулись после сезонных ремонтов, и переработка выросла до 15,2 млн баррелей в сутки, что на 8,5% выше прошлогоднего уровня. Пик спроса, согласно прогнозу OPEC, придется на IV квартал, когда Китай может выйти на 16,86 млн баррелей в сутки.Технический анализ Картина по Brent остается осторожно бычьей. Цена медленно тянется к 200-дневной скользящей средней на $71 за баррель. Это ключевая граница: пробой может стать сигналом к новому импульсу роста, тогда как разворот от этого уровня вернет цену к поддержке в районе $68,7. Пока структура рынка говорит о преимущественно боковой динамике с уклоном вверх, но о полноценном бычьем тренде речи нет.Рынок газаЗдесь своя погода – буквально. Фьючерсы на Henry Hub держатся у $3,56 MMBtu, обновив трехнедельный максимум. Экстремальная жара по всей стране разгоняет спрос на охлаждение, а энергетические компании сжигают все больше газа для кондиционирования. Производство растет (107 млрд кубических футов в день, новый рекорд), но экспорт СПГ тоже идет на подъем – 15,8 млрд кубов в день, выше июньского уровня. В хранилища на прошлой неделе закачали 46 млрд кубов, что выше среднесезонного уровня, но жара и экспорт компенсируют давление избыточных запасов. Если прогнозы синоптиков о пике жары в конце июля сбудутся, цены легко могут протестировать $3,7–3,8 MMBtu.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

SILVER (XAG/USD): в приоритете – длинные позиции

Инвесторы и участники рынка золота находятся в некотором замешательстве на фоне множества разнонаправленных факторов, что, соответственно, удерживает котировки драгметалла в диапазонах. Инвесторам нужны новые ориентиры и они будут ждать новых важных макро данных из США и сигналов из ФРС, чтобы определить направление вектора движения котировок доллара и золота, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре ««XAU/USD: движение в диапазоне – наиболее вероятный сценарий».В большой степени эти оговорки можно отнести и к динамике второму по популярности у инвесторов драгметаллу, серебру. Кроме того, серебро, оставаясь драгоценным металлом и активом-убежищем для инвесторов, также является сырьем для промышленности, и при растущей мировой экономике, прежде всего, ее промышленного сектора, спрос на серебро растет. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAG/USD Если же инфляция в США начнет и дальше расти, как следует из опубликованных в минувший вторник индексов CPI, то у ФРС останется значительно меньше пространства для смягчения политики, а это – медвежий фактор для золота и других драгметаллов (их котировки, как известно, крайне чувствительны к изменениям в параметрах монетарных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС). В случае эскалации торговой войны спрос на защитные драгметаллы будет расти. Но, с другой стороны, серебро также является сырьевым товаром, используемым в производстве различной продукции. Если же торговая война начнет набирать еще большие обороты, то это крайне негативно скажется как на американской, так и на мировой экономиках. Многие экономисты оценивают вероятность наступления рецессии в США в 40,0%. В этом случае, спрос на сырьевые товары, коим также является и серебро, значительно ослабнет, вызвав дальнейшее падение цен на них. Ну а пока что спрос на защитные золото и серебро не позволяет их котировкам опускаться ниже, чем в пределах коррекционных движений. *) серебро наряду с иеной, франком и золотом имеет статус актива-убежища и пользуется активным спросом у инвесторов в периоды экономической или политической нестабильности в мире или в отдельных регионах мира. Ждем публикации (в 14:00 GMT) предварительного индекса по потребительским настроениям (от Мичиганского университета). В целом же, общий тренд XAG/USD (SILVER в торговом терминале), как и золота остается восходящим. Преимущественными тоже остаются длинные позиции.Пробой локального уровня сопротивления 38.41 может стать сигналом для новых длинных позиций с ближайшими целями вблизи недавних максимумов и отметки 39.00. Пробой караткосочной поддрекжи на уровне 37.63 (ЕМА200 на 1-часовом графике) активирует альтернативный сценарий на снижение и коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар играет с огнем

ФРС является якорем для американских и мировых рынков. Она вмешивается в случае каких-либо потрясений. Независимость дает возможность центробанку действовать быстро, как это было во время глобального кризиса 2008 и пандемии 2020. Если Федрезерв попадет пол контроль Белого дома, к нему не будет доверия. Как и к доллару США. Неудивительно, что история с увольнением Джерома Пауэлла оказалась для EUR/USD более значимой, чем выход в свет очередной порции сильной макростатистики по Штатам. Президенты и правительства хотят более низких ставок. Они стимулируют экономику и снижают стоимость обслуживания госдолга. Однако одновременно рискует ускориться инфляция, так что власть Белого дома над монетарной политикой или так называемое фискальное доминирование может обернуться неконтролируемым ростом цен и серьезным валютным кризисом. По словам главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, не стоит играть с независимостью ФРС. Это имеет огромные последствия, выходящие за пределы США. Есть доказательства, что именно независимость способствует стабильности цен. Увы, но дурной пример заразителен. Вслед за Белым домом к снижению ставок начали призывать европейские правительства. В частности, заместитель премьер-министра Италии Антонио Таяни заявил, что ЕЦБ должен ослабить денежно-кредитную политику, чтобы сгладить негатив от тарифов Дональда Трампа. Сильно сомневаюсь, что Кристин Лагард и ее коллеги внемлют призывам Рима. По итогам предыдущей встречи Управляющего совета француженка отметила, что ЕЦБ находится в комфортном положении, чтобы ориентироваться в условиях неопределенности. Ее коллега Изабель Шнабель утверждает, что планка для очередного снижения ставки по депозитам высока. Прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБ Около четверти экспертов Bloomberg считают, что цикл монетарной экспансии завершен. Почти половина прогнозируют последний шаг в сентябре и 21% - в декабре. В июле ставка по депозитам останется на отметке 2%, что вкупе с «голубиными» комментариями чиновников ФРС способствует ралли EUR/USD. Член FOMC Кристофер Уоллер заявил, что Федрезерв не должен ждать, пока рынок труда США замерзнет. Риски ускорения инфляции низки. Даже если это случится, всплеск будет носить временный характер. Такая комбинация дает основания ослабить денежно-кредитную политику уже в июле. Президент ФРБ Далласа Мэри Дейли считает, что ФРС не нужно тянуть со снижением ставки по федеральным фондам. Если Джером Пауэлл не пляшет под дудку Белого дома, это делают другие полпреды центробанка. Раскол в рядах FOMC наталкивает на мысль, что игра Дональда Трампа стоит свеч. Тем хуже для доллара США. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место штурм важного сопротивления в виде пивот-уровня на 1,164. В случае успеха возрастут риски продолжения ралли к справедливой стоимости на 1,175 и выше. Имеет смысл сохранять акцент на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3429 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 25 пунктов.Полное отсутствие статистики по Великобритании помогло фунту с дальнейшим ростом. Но впереди данные по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов. Слабые данные помогут фунту в дальнейшем росте, открывая новые горизонты для формирования краткосрочного восходящего тренда, подпитываемого отсутствием негативных новостей с британского фронта. Данные по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов будут сегодня определяющими. Слабые данные помогут фунту в дальнейшем росте. Замедление в строительном секторе, отраженное в снижении выданных разрешений и количества заложенных фундаментов, может свидетельствовать о надвигающихся экономических трудностях в США, что лишь породит разговоры о необходимости снижать процентные ставки. А это, как вы знаете, плохо для американского доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3461 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3484 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3484 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в случае слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3445 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3461 и 1.3484.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3445 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3426, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся с давлением на пару при хороших данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3461 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3445 и 1.3426.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.61 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что стало ограничивало нисходящий потенциал пары.Во второй половине дня ожидается публикация значительного объема макроэкономической статистики. В первую очередь будут представлены данные о строительном секторе, включая количество выданных разрешений на строительство и число начатых строительных проектов. Затем выйдут отчеты Мичиганского университета об оценке потребительских настроений и ожидания по инфляции. Эти индикаторы отражают текущее состояние экономики и дают представление о вероятных тенденциях. Разрешения на строительство и закладки новых объектов очень важны. Рост этих показателей свидетельствует об оптимизме строительных компаний и покупателей, об их позитивном взгляде на экономические перспективы. Снижение же, напротив, сигнализирует о возможном замедлении экономического роста и приближении рецессии. Индекс потребительской уверенности Мичиганского университета также является важным индикатором. Он отражает готовность населения к совершению покупок и использованию различных услуг. Высокий уровень потребительской уверенности способствует экономическому росту, в то время как низкий уровень приводит к снижению потребительского спроса и сокращению объемов производства. Ожидания по инфляции, в свою очередь, оказывают влияние на решения, принимаемые компаниями и инвесторами. При хорошей статистике пара USD/JPY продолжит рост. В случае, если цифры совпадут с ожиданиями, скорей всего мы продолжим топтаться на одном месте.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.64 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.04 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.04 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары можно в продолжение развития восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.36 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.64 и 149.04.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.36 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.02, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно при очень слабых данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.64 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.36 и 148.02.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1630 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Во второй половине дня ожидается публикация большого количества экономических данных. Начнем с показателей, касающихся строительной отрасли: количество выданных разрешений и число новых строительных площадок. Рынок недвижимости, как традиционный двигатель экономического роста, очень чувствителен к малейшим изменениям процентных ставок и уверенности потребителей. Разрешения на строительство и закладки фундаментов – увеличение этого показателя говорит об уверенности строителей и покупателей, об их позитивном взгляде на будущее. Падение же, наоборот, предупреждает о замедлении экономики и вероятном наступлении спада.Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета – еще один важный показатель экономики. Он отражает готовность людей совершать покупки и пользоваться услугами. Высокий уровень уверенности потребителей подстегивает экономический рост, а низкий – приводит к снижению спроса и сокращению производства. Инфляционные ожидания, в свою очередь, влияют на решения бизнеса и инвесторов. Если ожидается рост цен, люди стараются тратить деньги сейчас, чтобы избежать потерь в будущем. Рассчитывать на рост доллара после выхода этих отчетов можно лишь при условии, что данные превзойдут прогнозы экономистов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1659 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1690. В точке 1.1690 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно в случае плохих данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1632 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1659 и 1.1690.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1632 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1597, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильной статистки по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1659 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1632 и 1.1597.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 18.07.2025

Инвесторы и участники рынка золота находятся в некотором замешательстве на фоне множества разнонаправленных факторов, что, соответственно, удерживает котировки драгметалла в диапазонах. Инвесторам нужны новые ориентиры и они будут ждать новых важных макро данных из США и сигналов из ФРС, чтобы определить направление вектора движения котировок доллара и золота, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: движение в диапазоне – наиболее вероятный сценарий». Но пока что динамика котировок золота и пары XAU/USD остается подверженной влиянию различных краткосрочных и среднесрочных факторов, которые будут удерживать котировки в обозначившихся диапазонах: узком – между уровнями 3375.00 и 3285.00, широком – между уровнями 3445.00 и 3250.00. Своеобразной «зоной комфорта» и срединными линиями и линиями баланса здесь выступают краткосрочные уровни поддержки 3337.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 3329.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Исходя из этого предположения, при приближении к верхним границам указанных диапазонов следует искать возможности для входа в короткие позиции, и, наоборот, при приближении к нижним границам выделенных нами диапазонов – для входа в длинные. Данная стратегия работы от границ диапазонов будет актуальной до тех пор, пока цена не пробьёт в ту или иную сторону эти границы и не ускорит движение в направлении пробоя. Однако в целом, и как показывает практика, а также учитывая глобальный восходящий тренд золота, преимущество будут иметь все же длинные позиции. Поэтому вход в них будет оправданным как в зоне выделенных нами важных краткосрочных уровней поддержки 3337.00, 3329.00, так и при приближении цены к нижним границам диапазонов и к уровням поддержки 3285.00, 3250.00. Также выделяется зона вокруг отметок 3310.00 (важный уровень поддержки ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) и 3300.00 («круглый» уровень поддержки). Таким образом, наиболее безопасными и удачными для входа в длинные позиции видятся отметки 3337.00, 3329.00, 3310.00, 3300.00. Лишь пробой локального уровня поддержки 3250.00 (майские и июньские минимумы) может спровоцировать более глубокую нисходящую коррекции в сторону важных среднесрочных уровней поддержки 3125.00 (ЕМА144 на дневном графике), 3100.00. Пробой же ключевых уровней поддержки 3020.00 (ЕМА200 на дневном графике), 3000.00, 2950.00 (ЕМА50 на недельном графике) будет говорить о сломе восходящего среднесрочного тренда пары XAU/USD. Но в целом, общий тренд пока что остается восходящим, что заставляет отдавать предпочтение длинным позициям. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 3337.00, 3329.00, 3310.00, 3300.00, 3285.00, 3250.00, 3200.00, 3125.00, 3100.00, 3020.00, 3000.00, 2950.00 Уровни сопротивления: 3375.00, 3400.00, 3445.00, 3500.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по рынку», BuyLimit 3337.00, 3329.00, 3310.00, 3300.00, 3290.00. Stop-Loss 3280.00. Цели 3375.00, 3400.00, 3445.00, 3500.00, 3600.00Альтернативный сценарий: SellStop 3280.00. Stop-Loss 3305.00. Цели 3250.00, 3200.00, 3125.00, 3100.00, 3020.00, 3000.00, 2950.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 июля (разбор утренних сделок). Евро продолжил коррекцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1654 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1654 произошел, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня много статистики. Начнется все с цифр по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, а закончится отчетами по настроениям потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. В случае сильной статистики давление на пару может вернуться в конце недели, но на сильное падение я бы не рассчитывать. Действовать буду в районе ближайшей поддержки 1.1615, образованной по итогам первой половины дня. Только ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на возврат и обновление 1.1654. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1689. Самой дальней целью будет уровень 1.1721, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1615, давление на пару серьезно возрастет, что приведет к новому крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1586. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1562 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не проявляют активности, да и поводов для этого особо не было. В случае роста EUR/USD защита ближайшего сопротивления 1.1654 будет приоритетной задачей медведей. Действовать там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя. Целью будет поддержка 1.1615, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1586. Самой дальней целью выступит область 1.1562, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1654, покупатели могут добиться возврата инициативы, а также обновления 1.1689. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1721 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, хотя первых оказалось намного больше. Трейдеры продолжают ставить на то, что Федеральная резервная система вернется к снижению ставок осень этого года, что оказывает давление на доллар и помогает евро дальше демонстрировать рост. В ближайшее время направление пары EUR/USD определит важная фундаментальная статистика, связанная с американской инфляцией, так как только она удерживает ФРС от внесения корректировок в монетарную политику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 146 до уровня 241 125, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 087 до уровня 120 529. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 777.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1586.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 июля (разбор утренних сделок). Фунт передумал падать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3442 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.3442 произошел, но до формирования ложного пробоя дело там так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Полное отсутствие статистики по Великобритании помогло фунту с дальнейшим ростом, наблюдаемым еще со вчерашнего дня. Впереди данные по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов. Слабые данные помогут фунту в дальнейшем росте. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3410 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3461, где сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3496. Самой дальней целью окажется область 1.3532, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3410 во второй половине дня, давление на фунт вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3368 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3335 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не проявляют активности, хотя в начале европейской сессии попытки провалить фунт предпринимались. Если отчеты по США совпадут с прогнозами экономистов, то вполне вероятно фунт затормозит с ростом в районе 1.3461. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на падение пары к поддержке 1.3410, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3368 –недельному минимуму. Самой дальней целью выступит область 1.3335, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3461, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3496. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3532, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июля наблюдался рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Однако учитывая, что фунт падает уже на протяжении восьми торговых дней, реальные цифры отличаются от тех, что указаны в отчете, так что на них не следует обращать внимание. Основное падение фунта связано с резким ростом ожиданий по более активному сокращению процентных ставок Банком Англии. А причиной этому является замедление темпов экономического роста Великобритании. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится и дальше. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывает поддержку доллару, и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 869 до уровня 108 019, тогда как короткие некоммерческие сократились 926 до уровня 74 825. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 785.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Круговое движение

Пара евро-доллар третий день подряд колеблется в ценовом диапазоне 1,1560 – 1,1650, нижняя граница которого соответствует нижней линии Bollinger Bands на дневном графике, а верхняя – линии Kijun-sen на том же таймфрейме. В среду покупатели eur/usd попытались импульсно прорваться в область 17-й фигуры (реагируя на слухи об скором увольнении Пауэлла), но достаточно быстро вернулись на прежние позиции, когда Дональд Трамп опроверг инсайд агентства Bloomberg. Трейдеры не могут определиться с вектором своего движения на фоне противоречивых сигналов фундаментального характера. На одной чаше весов – ускорение CPI, рост розничных продаж и достаточно сильные Нонфармы. На другой чаше весов – голубиные сигналы со стороны ФРС, давление на Пауэлла (срок полномочий которого истекает всего через 9 месяцев), неопределённость с тарифами и замедление PPI. Такой фундаментальный фон не способствует устойчивому движению цены – ни вверх, ни вниз. Поэтому пара застряла в боковике, попеременно отталкиваясь от границ вышеуказанного ценового коридора. Так, на старте американской сессии четверга были опубликованы данные по объёму розничных продаж за июнь. В отличие от майского релиза, когда все компоненты отчёта вышли в отрицательной области, июньский отчёт оказался, во-первых, на положительной территории, а во-вторых – в «зелёной зоне». Общий объем розничной торговли вырос на 0,6% (при прогнозе 0,1%), а без учёта продаж автомобилей – на 0,5% (при прогнозе 0,3%), несмотря на тарифы и инфляционное давление. Примечательно, что американцы продолжают тратить свои деньги в том числе и в сферах неосновных потребностей (рестораны, бары, одежда, авто), что свидетельствует об уверенности в своих финансах. Кроме того, розничные продажи выросли на фоне устойчивого рынка труда – уровень первичных обращений за пособием по безработице снизился до трехмесячных минимумов. Еженедельный показатель прироста заявок вчера вышел на отметке 221 000, последовательно снижаясь пятую неделю подряд. Такой результат позволяет Федрезерву не спешить со снижением процентной ставки, тем более на фоне ускорения CPI (как общего, так и базового) и достаточно сильных июньских Нонфармов. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на сентябрьском заседании сейчас составляет 40%, тогда как ещё в начале лета вероятность реализации этого сценария превышала 90-процентную отметку. Что касается июльского заседания, то здесь трейдеры не сомневаются в том, что регулятор сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Все эти фундаментальные факторы позволяют доллару держаться на плаву, благодаря чему продавцы eur/usd регулярно тестируют уровень поддержки 1,1600, пытаясь закрепиться в рамках 15-й фигуры. Но, как видим – тщетно. Почему же покупатели каждый раз перехватывают инициативу? На мой взгляд, здесь несколько причин. Начнем с того, что пара eur/usd очень восприимчива к общему рыночному настрою, в контексте интереса к рисковым/безопасным активам. Например, вчера Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты находятся на финальном этапе переговоров по торговой сделке с Индией. Отвечая на вопрос о том, какие ещё торговые соглашения находятся на горизонте, глава Белого дома заявил, что не исключает заключения договора с Евросоюзом. Эти комментарии усилили интерес к рисковым активам, благодаря чему евро усилил свои позиции, в том числе и в паре с долларом. В свою очередь американская валюта вчера оказалась под давлением, после «голубиных» комментариев представителей ФРС. В частности, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила о том, что ожидание двух снижений процентной ставки в этом году «является разумным прогнозом». В свою очередь член Совета управляющих Федрезерв Кристофер Уоллер и вовсе призвал (второй раз за последний месяц) снизить ставку уже на июльском заседании. По его словам, слишком долгая пауза «может привести к необходимости более агрессивных действий в дальнейшем». Масла в огонь подлил и отчёт по росту PPI в США, который в отличие от CPI, в июне замедлился, а не ускорился. Общий индекс цен производителей снизился до 2,3% г/г, а стержневой индекс – до 2,6% г/г (нисходящая динамика фиксируется пятый месяц подряд). Кроме того, индекс цен на импорт продемонстрировал слабый рост в месячном исчислении (0,1% вместо прогнозируемого роста на 0,4%) и снизился в отрицательную область в годовом выражении (-0,2% после роста на 0,2% в предыдущем месяце). Плюс ко всему, доллар находится под фоновым давлением после того как Белый дом в очередной раз озвучил свои претензии к главе ФРС Джерому Пауэллу. В этот раз его обвинили в «бесхозяйственности» из-за дорогостоящего ремонта штаб-квартиры Федрезерва (стоимость реконструкции возросла уже до 2,5 млрд долларов). Пауэлл инициировал ревизию расходов, а Трамп в очередной раз призвал его уйти в отставку. Также на рынках муссируются слухи о том, что президент США «очень заранее» – осенью или даже в августе – объявит имя преемника Пауэлла. Данный факт также окажет давление на гринбек, так как объявленный фаворит (вероятно, им станет министр финансов Скотт Бессент) наверняка будет озвучивать «голубиные» мессиджи, ретранслируя позицию Трампа. Таким образом, по паре сложилась весьма неоднозначная ситуация, чем и обусловлено «боковое» движение цены. С одной стороны, стабильные ценовые колебания в диапазоне 1,1560 – 1,1650 позволяют заходить в покупки/продажи при приближении к соответствующим границам коридора. Но с другой стороны, нельзя забывать, что сегодня – пятница. Оставлять открытые позиции на выходные дни категорически не рекомендуется ввиду общей неопределённости. Допустим, если в субботу или воскресенье США и ЕС объявят о заключении сделки, то в понедельник пара начнёт торги с внушительного гэпа. Поэтому, учитывая «пятничный фактор», сегодня по паре eur/usd целесообразно занимать выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 18 июля

Британский фунт сегодня отлично отработали через стратегию Mean reversion. Во второй половине дня много статистики, так что давайте со всем разбираться. Начнется все с цифр по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Эти показатели, словно барометр, отражают текущее состояние экономики и предвещают грядущие перемены. Рынок недвижимости, традиционно являющийся локомотивом роста, чутко реагирует на малейшие колебания процентных ставок и потребительской уверенности. Разрешения на строительство и закладки фундаментов – это не просто сухие цифры. За ними стоят планы тысяч людей, надежды на улучшение жилищных условий, инвестиции в будущее. Рост этих показателей свидетельствует об оптимизме застройщиков и покупателей, об их уверенности в завтрашнем дне. Кроме этого, выйдут цифры по настроениям потребителей от Университета Мичигана. Показатель отражает готовность людей тратить деньги, покупать товары и услуги. Высокий уровень потребительской уверенности стимулирует экономический рост, низкий – приводит к сокращению спроса и снижению производства.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1655 могут привести к росту евро в район 1.1678 и 1.1720;Продажи на прорыв уровня 1.1630 могут привести к падению евро в район 1.1600 и 1.1575;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3460 могут привести к росту фунта в район 1.3496 и 1.3530;Продажи на прорыв уровня 1.3435 могут привести к падению фунта в район 1.3410 и 1.3368;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.75 могут привести к росту доллара в район 149.32 и 149.62;Продажи на прорыв уровня 148.46 могут привести к распродажам доллара в район 148.18 и 147.78;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1659 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1610 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3460 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3432 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6537 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6502 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3740 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3709 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок летит вверх. Летнее ралли или ловушка? Что скрывается за рекордными цифрами

Пятница начинается на позитивной ноте, продолжая вчерашнее ралли, когда оба индекса обновили исторические максимумы. Рынок живет смесью трех драйверов – уверенной макростатистики, корпоративных новостей и ожившего оптимизма вокруг AI.Вчерашние данные по розничным продажам и снижению числа заявок на пособие по безработице подтвердили устойчивость американской экономики, что укрепило доверие инвесторов. Одновременно Taiwan Semiconductor (TSMC) поднял прогноз на фоне роста расходов на полупроводники для искусственного интеллекта, что вызвало волну покупок в технологическом секторе. Именно этот импульс стал основой для обновления максимумов Nasdaq и S&P.Кроме того, денежно-кредитная политика остается фактором неопределенности. Представитель ФРС Сан-Франциско намекнула на возможность двух снижений ставок в этом году, что поддерживает ожидания мягкой траектории. Есть и другие мнения, ее коллеги считают, что ставки должны оставаться высокими из-за ускоряющейся инфляции, подпитываемой новыми тарифами Трампа, которые охватывают более 20 торговых партнеров и устанавливают базовые ставки 20–40%. Рынок балансирует между надеждой на поддержку монетарной политики и страхом перед инфляцией.Из корпоративных новостей United Airlines заявила, что видит более предсказуемую вторую половину года и планирует превысить целевые показатели прибыли. Chevron, напротив, сообщил о приближении к плато добычи на ключевом месторождении, что, по ожиданиям, высвободит миллиарды долларов дополнительного денежного потока в ближайшие годы.Технический анализ Индекс тестирует 6300. На графике он находится примерно на 4,8% выше 50-дневной скользящей средней, что еще не сигнализирует перегрева, но указывает на постепенное накопление напряжения. Прорыв выше 6300 при поддержке сильной отчетности и новостей по AI может привести к ускорению к 6350–6400, но при отсутствии свежих катализаторов рынок рискует уйти в консолидацию.Ключевая поддержка – 6220 и 6170. Пока они удерживаются, тренд остается бычьим. Но если тарифная риторика обострится или инфляционные данные усилят страхи, фиксация прибыли станет неизбежной.Nasdaq 100 закрепился у 23110, оставаясь на 6,8% выше 50-дневной линии. Это зона, где часто начинается коррекция или хотя бы пауза: рост возможен, но любое снижение здесь может быть более резким, чем обычно. В случае продолжения импульса цель – 23350–23500, но RSI уже близок к перекупленности, что повышает риск резких откатов.Ближайшие поддержки – 22700 и 22400. Их удержание позволит Nasdaq сохранить бычью динамику, но пробой вниз может вызвать ускоренную коррекцию на фоне массовой фиксации прибыли в AI-секторе.Ближайшие дни решат, перерастет ли этот рост в устойчивое летнее ралли или станет точкой разворота, если тарифная и инфляционная риторика начнет перевешивать оптимизм. Сейчас важно не просто держаться в рынке, а иметь готовый план на случай разворота.Сигналы для покупки: где рынок дает шанс, а где стоит подождатьНесмотря на риск откатов в индексах, отдельные акции формируют точки входа и пробивают важные уровни, подтверждая силу своих трендов. Но рынок остается хрупким, поэтому каждый сигнал стоит рассматривать с оглядкой на общую волатильность.Vertiv (VRT) выросла на 4,6%, в течение дня дойдя до отметки 131,38 – ключевой точки покупки. Бумага выходит из глубокой консолидации, начавшейся еще в январе. Дополнительный катализатор – новость о том, что Vertiv приобретает Great Lakes Data Racks & Cabinets за $200 млн, расширяя позиции в инфраструктуре для искусственного интеллекта. Если импульс сохранится, следующая цель может быть в районе 135–140, но откат к 50-дневной линии останется риском.Astera Labs (ALAB) прибавила 6,5%, отскочив от 21- и 50-дневных скользящих. Это открыло возможность для входа в рамках диапазона, формировавшегося с конца мая. Следить стоит за уровнем 100 – он уже несколько раз становился зоной сопротивления. Решительный пробой выше может стать сигналом для наращивания позиций, но пока лучше быть готовым к колебаниям.Construction Partners (ROAD) поднялась на 3,3%, пробив точку покупки на 111,98, закрепившуюся после плоской базы у вершины более широкой формации в виде «чаши». Если индексный фон останется стабильным, бумага способна продолжить рост к 115–118.Toast (TOST) выросла на 3,3%, впервые закрывшись выше плоской базы на 45,56. В моменте акции поднимались до 47,46, но откатились, затем восстановив позиции. Бумага остается волатильной после предыдущего обвала, так что для устойчивого роста нужно закрепление выше 47–48.Что важно сейчасМногие прорывы происходят в условиях, когда Nasdaq и S&P уже ушли высоко. Если основные индексы возьмут паузу или уйдут в коррекцию, даже сильные акции могут откатиться. В таких условиях разумно входить частично, использовать стопы и не перегружать портфель новыми позициями, пока рынок не подтвердит устойчивость тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золоту оказывает поддержку умеренное снижение доллара США и неопределенность, связанная с торговлей.

Сегодня золото растёт, находясь в боковом тренде.Поздно вечером представитель Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер высказался о том, что увеличивающиеся риски для экономики создают предпосылки для снижения ключевой ставки, отметив, что ЦБ должен рассмотреть возможность понижения целевого уровня процентных ставок уже в июле, учитывая признаки ослабления рынка труда. Эти заявления оказали некоторое давление на доллар США, снизив его позиции.В то же время, участники рынка уже закладывают в цены вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в текущем году. Кроме того, растущая тревога по поводу возможных негативных последствий непредсказуемой торговой политики президента Дональда Трампа продолжает поддерживать спрос на золото как надежное убежище. Недавно Трамп объявил о введении пошлины в размере 50% на импорт меди в США. Также он уведомил лидеров 25 стран о новых тарифах, которые начнут действовать с 1 августа, и планирует отправить письма более чем 150 государствам с предупреждением о возможном повышении пошлин до 10% или 15%. Эти меры создают атмосферу неопределенности, требуя осторожности со стороны инвесторов при принятии решений относительно стоимости драгоценного металла.Касаемо макроэкономических данных, вчера Министерство торговли США сообщило о том, что розничные продажи за июнь выросли на 0,6%, превзойдя ожидания аналитиков и свидетельствуя о скромном восстановлении потребительского спроса. Это заметное улучшение после падения на 0,9% в мае и 0,1% в апреле вселяет надежду на стабилизацию экономики, которая сталкивается с трудностями.Также число первичных заявок на пособие по безработице снизилось пятый подряд месяц — до 221 000 за неделю, завершившуюся 12 июля. Этот показатель является минимальным за три месяца и говорит о сохранении устойчивости рынка труда США. Несмотря на опасения, относительно инфляционного давления из-за новых пошлин, данные подтверждают возможность отсрочки снижения ставок ФРС, тем самым, оказывая поддержку доллару.Глава ФРС Адриана Куглер подчеркнула важность сохранения ограничительной политики для поддержания долгосрочных инфляционных ожиданий, отметив, что на некоторое время было бы целесообразно оставить ключевую ставку без изменений. В свою очередь, президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик отметил высокую степень неопределенности экономических перспектив, заявив, что снижение ставки в ближайшем будущем может оказаться затруднительным.Ожидается, что на предстоящем заседании по денежно-кредитной политике в конце этого месяца ФРС сохранит базовую ставку в диапазоне 4,25–4,50%. Такой сценарий может стать фактором сдерживания для цен на золото, которые сейчас испытывают давление из-за ожиданий повышения доходности доллара.А с технической точки зрения, несмотря на то, что осцилляторы находятся на положительной территории, они близки к нейтральности. И цены находятся в узком в боковом диапазоне. Поэтому прежде чем открывать новые позиции, было бы разумно дождаться прорыва этого торгового диапазона импульсом. Основную поддержку золота найдёт на 50-дневном SMA, которая находится на уровне $3324, перед круглым уровнем $3300, а сопротивление у верхней границы диапазона $3365, после выхода за эту территорию, жёлтый металл сможет достичь круглого уровня $3400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: движение в диапазоне – наиболее вероятный сценарий

Оторвавшись, наконец, от комфортной лини баланса 3337.00, выраженной 200-периодной скользящей средней на 1-часовом графике, пара XAU/USD двинулась в сторону верхней границы диапазона, сформировавшегося в последние пару недель, и отметки 3361.00. Будет ли пробой этой границы или опять отбой и снижение, сказать затруднительно, учитывая множество разнонаправленных фундаментальных факторов. С одной стороны, рост инфляции в крупнейших экономиках мира, неспокойная геополитическая обстановка, очередной виток тарифных угроз со стороны Трампа и его давление на главу ФРС Пауэлла, не желающего, по мнению Трампа, снижать процентные ставки, должны бы способствовать росту спроса на золото. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Но с другой стороны, опять же, эскалация торговой войны, которая стимулирует приток капитала в безопасные активы, в том числе и доллар, а также осторожный подход ФРС к вопросу смягчения политики в условиях роста инфляции, в том числе и по причине повышающихся тарифов на ввоз продукции из различных стран в США, сдерживают инвесторов от более агрессивных покупок золота, предпочитая, как ни странно для текущих условий, более доходные и, в то же время, более рискованные активы фондового и цифрового рынка. Учитывая тот факт, что влияние тарифов уже ощущается в различных секторах экономики США, ФРС, вероятно, будет и далее воздерживаться от смягчения своей политики, а то и вовсе может перейти к ее ужесточению, если инфляция в США начнет быстро расти. Одним же из основных инструментов ФРС в борьбе с ростом инфляции является ужесточение параметров монетарной политики, а это, как правило, ведет к росту котировок доллара и снижению цены на золото. Оно, как известно, крайне чувствительно к изменению параметров монетарных политик крупнейших мировых ЦБ и, прежде всего, ФРС. Повышение процентных ставок ФРС ведет к росту издержек на покупку и хранение не приносящего инвестиционного дохода золота, а стратегические инвесторы, предпочитающие медленный, но более надежный долгосрочный доход, начинают отдавать предпочтение доллару. Скорее всего, динамика котировок золота и пары XAU/USD пока что останется быть подверженной влиянию различных краткосрочных и среднесрочных факторов, которые будут удерживать котировки в обозначившихся диапазонах: узком – между уровнями 3375.00 и 3285.00, широком – между уровнями 3445.00 и 3250.00. Своеобразной «зоной комфорта» и срединными линиями и линиями баланса здесь выступают краткосрочные уровни поддержки 3337.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 3329.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике).Среди же прочих разнонаправленных факторов для доллара и золота также – противоречивые сигналы из ФРС относительно перспектив ее монетарной политики и соответствующие выводы экономистов и ожидания рынка. Так, член Совета управляющих ФРС Уоллер заявил в четверг, что растущие экономические риски могут способствовать смягчению денежно-кредитной политики. По его мнению, центральный банк должен рассмотреть возможность снижения ключевой процентной ставки в июле. На основании подобного рода заявлений со стороны ФРС часть инвесторов закладывают в цены возможность снижения ставки на 50 базисных пунктов со стороны ФРС в текущем году. Но другие члены руководства ФРС, в частности, Адриана Куглер и Рафаэль Бостик, как следует из их недавних заявлений, говорят о необходимости сохранения ограничительной политики для поддержания долгосрочных инфляционных ожиданий. По их мнению, высокая неопределенность может затруднить снижение ставок в краткосрочной перспективе. На этом фоне другая часть инвесторов ожидают, что ФРС сохранит процентную ставку в диапазоне 4,25% - 4,50% на предстоящем заседании в июле и, вероятно, оставит ее без изменений до конца года. Теперь инвесторы будут ждать новых важных макро данных из США, чтобы вновь оценить вероятность изменений в политике ФРС и, соответственно, в векторе движения котировок доллара и золота. А сегодня на повестке дня – публикация (в 14:00 GMT) предварительных данных по потребительским настроениям и инфляционным ожиданиям в США, которая внесёт новые нюансы в оценку краткосрочных перспектив пары XAU/USD. Но в целом общий тренд XAU/USD остается восходящим, что заставляет отдавать предпочтение длинным позициям. *) подробнее о динамике цены см. в XAU/USD: сценарии динамики на 18.07.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Японии грозит стагфляция

Базовая инфляция в Японии в июне снизилась до 3,3% с 29-месячного максимума в 3,7%, уровень общей инфляции также снизился с 3,5% г/г до 3,3%. Снижение во многом объясняется завершением безудержного роста цен на рис после того, как правительство Японии опубликовало данные о запасах, что позволило немного сбить ажиотаж. Несмотря на некоторое замедление роста цен, инфляционное давление сохраняется. Если иена продолжить слабеть, предпосылок к такому развитию событий стало немного больше, то рост цен на импорт вновь будет поддерживать инфляцию. Уверенность в том, что Банк Японии поднимет ставку до конца года, немного снизилась повышения ставки. Многое решат выборы в верхнюю палату парламента, которые состоятся 20 июля. По прогнозам, правящая коалиция премьер-министра Сигэру Исибы может потерять большинство, что приведет к переоценке прогнозов по итогам торговых переговоров с США, с которыми и так далеко не все ясно. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что не ожидает заключения сделки с Японией, отсутствие сделки на приемлемых условиях окажет давление на экономику. ВВП Японии снизился в 1 квартале на 0.2%, уже сейчас действует ставка 25% на основной экспортный товар – на автомобили, и установление пошлин в размере 25% с 1 августа на остальные экспортные позиции может прямо привести Японию к рецессии уже к концу года. И это страшное слово «стагфляция» можно будет применить уже относительно Японии, поскольку Банк Японии встанет перед необходимостью искать решение, исходы из противоположных требований – высокая инфляция требует повышения ставки, а рецессия ее снижения. Такая перспектива никак не может добавить энтузиазма быкам по иене. Позиционирование по иене продолжает ухудшаться, за отчетную неделю чистая длинная позиция сократилась на 1,19 млрд, до 9,9 млрд, то есть до минимума за 15 месяцев. Расчетная цена после долгой паузы, похоже, определяется с направлением, и это направление – вверх. USD/JPY предпринимает попытку выйти из торгового диапазона, и с учетом того, что вероятность роста ставки BoJ после публикации данных по инфляции немного снизилась, исходим из того, что рост теперь более вероятен, чем снижение. Обновлен локальный максимум 148.66, державшийся более двух месяцев, а если принять во внимание признаки роста инфляции в США, что для участников рынка представляется неизбежностью, то рост, вероятнее всего, получит развитие. Помешать росту может резкий рост спроса на защитные активы, но предпосылок к этому пока немного. Цель смещается в зону сопротивления 151.20/30, не ожидаем быстрого роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золоту необходимо преодолеть уровень $3365, чтобы «быки» взяли ситуацию под контроль

Сегодня золото растёт. Недавнее ценовое движение в диапазоне, наблюдаемое с начала текущего месяца, представляет собой формирование фигуры «прямоугольник», указывая на нерешительность трейдеров. Кроме этого, близки к нейтральности осцилляторы на дневном графике требуют осторожности перед планированием следующего этапа направленного движения. Любое дальнейшее снижение найдёт хорошую поддержку у 50-дневной SMA в районе $3324 перед снижением до круглого уровня $3300. Однако убедительный прорыв ниже этого уровня сделает цену драгоценного металла уязвимой для ускорения падения к июльскому минимуму в районе $3248-3247.С другой стороны, любое положительное движение выше максимума текущих суток в области $3354 может привлечь новых покупателей, но рост останется ограниченным областью $3365-3366, или верхней границей краткосрочного торгового диапазона в виде прямоугольника. Однако последующее движение выше этого уровня спровоцирует ралли покрытия позиций, позволив цене добраться до круглого уровня $3400. Восходящая траектория может продолжиться, протестировав следующий уровень сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Иену сгубила политика

Слоган «продай американское» на экваторе лета уступил место стратегии «продай Японию». Как правило, когда доходность облигаций Страны восходящего солнца растет, иена укрепляется по отношению к основным мировым валютам. В июле все по-другому. Японские активы распродаются по всем фронтам в преддверии парламентских выборов, что приводит к коррекции USD/JPY.20 июля пройдет голосование, по итогам которого находящаяся у власти Либерально-демократическая партия и ее союзник по коалиции Комейто могут лишиться большинства в высшем законодательном органе страны. По мнению SBI Liquidity Market, это приведет к взлету USD/JPY в направлении 152. Психологически важную отметку 150 пара рискует преодолеть еще до выборов, если рейтинги ЛДП продолжат падать. Mizuho Securities рисует бинарный сценарий развития событий: победа Либерально-демократической партии чревата обвалом USD/JPY к 144, безоговорочное поражение – взлетом к 155. Динамика доходность облигаций ЯпонииКакими бы не были итоги воскресного голосования, и оппозиция, и ЛДП намерены увеличить объемы эмиссии облигаций для финансирования пакета снижения налогов, либо наращивания расходов бюджета. Рынок реагирует взлетом доходности долговых обязательств до максимальных отметок с конца прошлого века. Такая динамика дает основание для слухов о снижении кредитного рейтинга Японии и давит на иену. Политическая и торговая неопределенность мешают Банку Японии возобновить цикл монетарной рестрикции. Это приводит к закрытию спекулятивных лонгов по иене и способствует откату USD/JPY к нисходящему тренду. Да, ФРС, вероятнее всего, будет снижать ставки в 2025, однако пока этого не происходит, дифференциал доходности облигаций играет на стороне carry трейдеров и американского доллара. По мнению экс-главного экономиста BoJ Хидео Хаякавы, если бы центробанк обращал внимание исключительно на инфляцию, он бы давно ужесточил денежно-кредитную политику. Однако Кадзуо Уэде и его коллегам необходимо держать в фокусе внимания торговые переговоры Вашингтона и Токио. Бывший чиновник не исключает повышения ставки овернайт в октябре. На мой взгляд, паника по поводу поражения Либерально-демократической партии на выборах 20 июля чрезмерна. Потеря большинства, разрозненный парламент – не так страшны, как 25%-е тарифы Дональда Трампа. Потенциал ралли USDJ/PY выглядит ограниченным, так как в планы президента США входит ослабление американского доллара. Для этого используется тактика давления на Джерома Пауэлла. Это приводит к эрозии доверия к ФРС и способствует падению индекса USD.Технически на дневном графике USD/JPY имел место пробой верхней границы ранее обозначенного треугольника с последующими ретестом. В результате были сформированы лонги от 147,25. Отскок от сопротивлений на 150,45 и 151,45 позволит их закрыть и перевернуться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 18.07

Американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный ростS&P 500, Nasdaq и Dow Jones завершили день повышением на 0,54%, 0,75% и 0,52% соответственно на фоне сильных макроэкономических данных.Опубликованные показатели по розничным продажам и занятости укрепили веру инвесторов в устойчивость американской экономики.Дополнительную поддержку рынку оказал рост потребительской уверенности и ожидания продолжения корпоративного роста. Подробнее по ссылке.S&P 500 преодолел уровень 6300 благодаря макроэкономическому оптимизмуИндекс достиг рекордного значения впервые в истории, чему способствовали положительные данные по розничным продажам и снижению безработицы.Фон для роста был усилен стабилизацией инфляционных ожиданий и увеличением потребительской активности.Эксперты отмечают, что рекордные уровни могут стать новой точкой опоры для технических стратегий. Подробнее по ссылке.Потенциальные риски торговой политики могут спровоцировать коррекциюНесмотря на сильные отчёты, сохраняются опасения по поводу возможного отката S&P 500 на 5–10% из-за нестабильности во внешнеэкономических отношениях.Снижение курса доллара делает американские активы более привлекательными для иностранных инвесторов.Финансовые аналитики прогнозируют смешанную динамику в зависимости от геополитических решений и риторики ФРС. Подробнее по ссылке.Рынок обновляет рекорды на фоне ралли потребительского сектораИндекс S&P 500 установил шестой исторический максимум за два месяца, отражая растущие расходы домохозяйств и сильные отчёты компаний.Особенно заметно укрепился технологический сектор, где производители полупроводников продемонстрировали опережающую динамику.Некоторые инвесторы видят в этом росте «перегретость» и рассматривают возможности фиксации прибыли. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Ожидания снижения процентных ставок Резервным банком Австралии могут стать препятствием для укрепления австралийского

Сегодня пара AUD/USD поднялась выше круглого уровня 0,6500, пытаясь подтвердить позитивную динамику.Основным драйвером для роста австралийского доллара является снижение доллара США, вызванное «голубиными» заявлениями главы ФРС Кристофера Уоллера о необходимости снижения процентных ставок в июле из-за растущих рисков для экономики. Эти комментарии, а также позитивная динамика фондовых рынков ослабляют доллар, который традиционно выступает валютой-убежищем, и создают благоприятные условия для чувствительного к рискам австралийского доллара.Однако инвесторы полагают, что ФРС может отложить снижение ставок как минимум до сентября, учитывая признаки того, что повышение импортных пошлин администрацией Трампа влияет на потребительские цены. Подтверждение этой позиции со стороны влиятельных членов FOMC и хорошие макроэкономические показатели США ограничивают вероятность существенного ослабления доллара и могут стать препятствием для дальнейшего роста австралийского доллара в паре AUD/USD.С другой стороны, данные о занятости в Австралии, оказались разочаровывающими: они подчеркнули слабость рынка труда страны. Эти показатели усиливают ожидания снижения процентных ставок со стороны Резервного банка Австралии (РБА), что может дополнительно ограничить рост пары и требует осторожности у трейдеров, ориентирующихся на рост австралийского доллара.Для получения краткосрочного импульса перед выходными можно дождаться публикации макроэкономических данных из США. В целом текущая динамика отражает баланс между ожиданиями по монетарной политике и внутренними экономическими факторами обеих стран.А с технической точки зрения пока пара глобально не готова расти, это подтверждается смешанными осцилляторами на дневном графике. Да и на часовом и на 4-часовом графиках цены находятся ниже 100-переводной простой скользящей средней, подтверждая слабость австралийского доллара по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD снижается, но значительное ослабление доллара США маловероятно

Сегодня, в пятницу, пара USD/CAD снижается с трёхнедельного максимума в районе 1,3775, зафиксированного накануне. В настоящее время цены торгуются чуть ниже уровня 1,3730, демонстрируя маленький процент снижения примерно на 0,15% за день. Такая динамика указывает на отсутствие сильной медвежьей решимости.Общий фон для доллара США остается умеренно бычьим, несмотря на заявления главы ФРС Кристофера Уоллера о необходимости снижения целевой ставки в июле. Эти «голубиные» комментарии вызвали сегодня небольшое снижение доллара США. Тем не менее значительное ослабление доллара США маловероятно, так как в условиях инфляционных опасений ФРС может сохранить процентные ставки на более высоком уровне более длительное время.Важным фактором является геополитическая и торговая неопределённость: объявление Трампа о введении 35%-ной пошлины на импорт из Канады с 1 августа и возможное её увеличение при ответных мерах со стороны Канады создают давление на канадский доллар. Также введение 50%-х тарифов на медь из США может дополнительно ограничить рост канадского доллара, тем самым оказывая поддержку паре USD/CAD.Цены на нефть продолжают расти после недавнего отскока. Рост сырья традиционно поддерживает канадский доллар, связанный с сырьевым сектором, однако ограниченный потенциал роста нефти и торговые риски могут снизить этот эффект.А сегодня для получения лучших торговых возможностей можно внимательно следить за экономическими данными США: предварительными индексами потребительских настроений и инфляционных ожиданий Мичиганского университета, а также данными по рынку жилья. Общие настроения в отношении риска остаются позитивными для доллара США, что способствует его умеренному укреплению.В целом пара USD/CAD демонстрирует умеренный рост вторую неделю подряд, оставаясь под влиянием как внутренней макроэкономической ситуации, так и геополитических рисков.А с технической точки зрения индекс относительной силы находится на положительной территории, подтверждая позитивный прогноз. Если пора удержится выше круглого уровня 1,3700, то есть все шансы преодолеть ближайшее препятствие на уровне 1,3760, выше которого цены должны будут достигнуть круглого уровня 1,3800, преодолев его, откроется путь к следующему препятствию на уровне 1,3861, за которым следует круглый уровень 1,3900 С противоположной стороны круглый уровень 1,3700 является поддержкой перед уровнем 1,3678, ниже которого пара потеряет силу и может опуститься гораздо ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс