Новости форекс

Brent по $66–67: ловушка или трамплин? Нефтяная пружина сжимается

На рынке нефти воцарилось затишье перед потенциальным срывом. Фьючерсы Brent застряли в диапазоне $66–67 за баррель и торгуются вблизи линии предполагаемого тренда, которая все настойчивее стучится на пробой. Волатильность сжимается, как пружина перед выстрелом, и вряд ли это равновесие продлится долго.Сюжет развивается по знакомому сценарию: новые слухи о том, что ОПЕК+ 6 июля может утвердить четвертое подряд увеличение добычи на 411 тыс. баррелей в сутки, вновь давят на котировки. Причем не столько фактом, сколько ожиданием. Прогнозы обвалов до $60 за баррель снова всплывают в медиа, усиливая нервозность. И это при том, что спрос летом традиционно растет – особенно в Азии, где Саудовская Аравия, по слухам, собирается поднять цены на свои поставки до максимумов за последние четыре месяца.Картину дополняет политический фактор. Крайний срок, установленный Трампом для заключения торговых соглашений с ключевыми партнерами – 9 июля. Страны, не подписавшие документы, попадут под «тарифный каток» в рамках новой волны протекционизма. Трейдеры внимательно следят за новостями из Китая, Европы и Мексики. Пока это фактор неопределенности.Из примечательных событий: добыча нефти в США в апреле поставила новый рекорд – 13,47 млн б/с. А Сирия с 1 июля вновь становится допустимым источником сырья – США отменяют санкции на ее нефть. Такие новости не сулят поддержки цене Brent.На этом фоне Morgan Stanley выступает с откровенно медвежьим прогнозом: $60 за баррель к началу 2026 года. Контраргументы пока слабы: часть игроков по-прежнему ориентируется на летний всплеск потребления, но рынок требует конкретики, а не надежд.Газ: давление на всех фронтахНа рынке природного газа явная потеря импульса. Американские фьючерсы опустились до $3,40/MMBtu – минимум за шесть недель. Причина – сочетание факторов: рост добычи, мягкая погода и слабеющий экспорт. Если бы можно было дать краткий заголовок происходящему, он звучал бы так: «слишком много газа, слишком мало поводов для паники».Производство в нижних 48 штатах снова пошло вверх – 105,9 млрд куб. футов в сутки, превысив майский показатель. При этом спрос остается вялым – ни жары, ни холода. Как результат, хранилища наполняются быстрее, чем того ждет рынок. Это оказывает давление на цены и провоцирует пробой ключевых технических уровней.Главный негатив пришел с графиков: фьючерсы пробили ближайшую восходящую трендовую линию в районе $3,50. Сейчас котировки скатываются в направлении $3,13 – следующей значимой зоны поддержки. Если и она не устоит, дорога откроется к $2,9.Дополнительный фактор давления – ослабление экспортного спроса. Отгрузки СПГ через восемь крупнейших терминалов США снизились с 15,0 до 14,3 млрд кубов в сутки. Это по-прежнему высокий уровень, но рынок капризен, и на фоне избытка предложения даже такие цифры звучат тревожно.Интересен при этом взгляд крупных производителей. По данным S&P Global Commodity Insights, они уже захеджировали почти половину своей добычи на 2025 год по цене около $4,1/MMBtu и начали фиксировать цены на 2026-й. Это говорит об осторожном оптимизме на горизонте, но текущая картина указывает на продолжение давления как минимум в ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

Июнь под напряжением: торговля в эпоху слияний, исков и санкций

Июнь 2025 года запомнится не только высоким летним солнцем, но и огненно-жаркими новостями со всех фронтов экономики и технологий. Пока американский фондовый рынок рисует новые вершины, корпорации проводят сделки десятилетия, а политики устраивают торговые баталии, инвесторам приходится балансировать между эйфорией и тревогой. На повестке – рекорды, иски, санкции, реформы и стратегии на миллиарды. В этой статье мы разберем четыре ключевых истории последних недель. От исторического взлета индексов и громкого слияния HPE и Juniper до антимонопольной атаки на Apple и колоссального контракта Oracle. Добавим сюда финансовое торжество банков после стресс-теста и эскалацию торговой войны между США и Канадой. Каждая новость тянет за собой длинную цепочку последствий и инвестиционных возможностей.S&P 500 побил рекорд, HPE покупает Juniper, а торговая война разгорается: экономические хроники с ирониейКогда фондовый рынок устанавливает исторический максимум, а экономические новости напоминают сводки с передовой, остается только одно – наблюдать, анализировать и извлекать выгоду. Итак, июнь 2025 года завершился на мажорной ноте для инвесторов: индекс S&P 500 закрылся на рекордной высоте. Nasdaq тоже не отстал, уверенно двигаясь в сторону новых вершин. После тревожных апрельских ожиданий медвежьего рынка, второй квартал стал настоящим финансовым ренессансом для Уолл-стрит. Росту способствовали улучшение торговых отношений (о которых ниже) и блестящие показатели в технологическом секторе.Не все страны отметили квартал на ура. Торговая война между США и Канадой, вспыхнувшая в феврале 2025 года, набирает обороты, словно сериал с неожиданными поворотами. Президент Трамп решил ввести тарифы почти на все подряд, вызвав мгновенную реакцию от Джастина Трюдо. Последний ответил пошлинами в 25% на американский экспорт стоимостью 30 млрд канадских долларов – и особенно прицельно ударил по «красным штатам» (прощайте, дешевые алкоголь и овощи).В марте Трамп пошел ва-банк, пригрозив ввести 250% тарифы на канадскую древесину и молочные продукты. Канада, в свою очередь, ввела 25% надбавку на экспорт электроэнергии в приграничные штаты. Вишенка на торте: тарифы США на сталь и алюминий были удвоены до 50%, поставив под угрозу 23 000 рабочих мест в сталелитейной отрасли Канады и 9 500 — в алюминиевой.Результаты оказались плачевны: экспорт в США рухнул на 15% в апреле, особенно пострадали сталь (-11%), алюминий (-25%) и автомобили (-25%). Цены на стройматериалы взлетели, проекты замораживаются, а с января по апрель было потеряно более 42 000 рабочих мест в обрабатывающей промышленности. Канадские компании активно ищут новых торговых партнеров. Кто бы мог подумать, что география экспорта – вещь такая изменчивая?Тем временем, в технологической вселенной завершилось корпоративное слияние года: HPE наконец преодолела регуляторные препоны и получила одобрение Министерства юстиции США на покупку Juniper Networks за $14 млрд. Согласие удалось достигнуть 28 июня 2025 года, спустя полгода после иска ведомства, обеспокоенного снижением конкуренции (ведь останется всего два крупных игрока – HPE и Cisco).Чтобы успокоить регуляторов, HPE согласилась продать свой бизнес Instant On и ограничить доступ к передовым технологиям Juniper. Сделка, запущенная еще в январе 2024 года, преследует благородную цель: объединить сетевой бизнес Aruba с технологиями Juniper и создать инновационную сетевую архитектуру для эпохи ИИ.Генеральный директор HPE Антонио Нери назвал это «точкой перегиба», которая «изменит правила игры». А CEO Juniper Рами Рахим пообещал «полный портфель современных и безопасных сетевых решений». Цель – обогнать Cisco и утвердиться в сегментах дата-центров, облаков и ИИ.С декабря 2024 года ставка по федеральным фондам держится на уровне 4,25–4,50% – и ФРС не торопится ее менять. Четыре заседания подряд — и ни одной корректировки. После трех снижений в 2024 году, центробанк занял выжидательную позицию: инфляция еще не покорилась (чуть выше 2%), а рынок труда стабилен (безработица 4,2%).Джером Пауэлл заявил: «Мы можем себе позволить терпение». Но рынок затаил дыхание: аналитики прогнозируют снижение ставки в сентябре и декабре. Все зависит от инфляции, рынка труда и, конечно, политической погоды в Вашингтоне. А она ныне весьма грозовая.Как извлечь выгоду? S&P 500 на историческом максимуме – и это сигнал оптимизма. Трейдеры могут рассматривать длинные позиции по индексным ETF или фьючерсам.Обострение торговой войны – это фактор волатильности. Подходящая возможность для работы с парами CAD/USD, хеджирования через сырьевые активы и спекуляций на товарных рынках.Слияние HPE и Juniper – позитив для технологических акций. В фокусе – бумаги HPE и Cisco, а также ETF, ориентированные на облачные решения.Политика ФРС – здесь важно следить за макроданными. Рынок облигаций, золото и валютные пары с долларом являются основными инструментами для реагирования на будущие изменения ставок.Все эти инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить момент и вовремя отреагировать на рыночные изменения, откройте торговый счет и установите удобное мобильное приложение компании. Технологический монстр под прицелом: Proton бросает вызов Apple, а Европа нацелилась на DeepSeekПока Apple готовится к очередному витку ИИ-революции с новым голосом для Siri, отважные бойцы за цифровую свободу затевают настоящую правовую войну. Швейцарская компания Proton, известная своей приверженностью конфиденциальности и созданием Proton Mail, решила перейти от слов к делу – и подала антимонопольный иск против Apple. И все это происходит на фоне жарких международных разбирательств и ужесточения контроля над китайским ИИ-гигантом DeepSeek. Совпадение? Не думаем.В понедельник в федеральный суд Калифорнии поступил иск от компании Proton. В нем техногигант Apple обвиняется в создании "искусственных и произвольных" монополий, которые мешают развитию приложений и ущемляют потребителей. Разработчики утверждают, что Apple буквально душит инновации своими 30% комиссиями с платных приложений, особенно с тех, что заботятся о конфиденциальности пользователей. Зато условно "бесплатные" приложения, питающиеся персональными данными, обходятся без подобных поборов.Proton не просто жалуется – компания присоединилась к коллективному иску, ранее поданному корейскими разработчиками, и пообещала направить потенциальную компенсацию на поддержку демократии и прав человека. Все по канонам цифровой справедливости.Apple и раньше не отличалась покорностью, но теперь давление усилилось. В апреле федеральный судья Ивонн Гонсалес Роджерс обвинила компанию в "умышленном нарушении" судебного запрета от 2021 года. Суд передал дело федеральным прокурорам, а это уже серьезно.Параллельно Apple приходится лавировать между антимонопольными расследованиями в ЕС (где компанию уже штрафовали на 1,8 миллиарда евро), Великобритании, Испании и США. И все это на фоне продолжающейся правовой бури и угрозы миллиардных исков со стороны разработчиков за упущенную прибыль.Тем временем в Европе разворачивается другой фронт борьбы за цифровую неприкосновенность. Немецкий уполномоченный по защите данных Мейке Камп потребовала от Apple и Google удалить китайское приложение DeepSeek, обвинив его в незаконной передаче персональных данных в Китай. Напомним, DeepSeek, принадлежит хедж-фонду High-Flyer из Ханчжоу и с момента запуска в январе уже успела всколыхнуть рынок ИИ.Германия последовала примеру Италии и Нидерландов, где DeepSeek уже ограничили или вовсе запретили. Франция и Ирландия также ведут расследования, а в США планируют принять закон, запрещающий использование китайских ИИ-моделей в госорганах.На фоне всех судебных передряг Apple задумалась о реформах – не только в политике App Store, но и в архитектуре собственной Siri. Согласно информации Bloomberg, Apple рассматривает возможность интеграции ИИ-моделей от OpenAI и Anthropic. Внутренние амбиции компании пока не оправдали ожиданий, что привело к кадровым перестановкам и, возможно, стратегическому развороту к сторонним решениям.Запуск усовершенствованной Siri отложен до 2026 года. Тем временем Apple уже сотрудничает с OpenAI для внедрения ChatGPT в iOS 18, а более глубокая интеграция – это лишь вопрос времени.Итак, перед нами сразу несколько масштабных событий, влияющих на технологический сектор:1) Apple оказывается в центре антимонопольных разбирательств;2) Proton подливает масла в огонь судебным иском;3) Китайский DeepSeek – под европейским запретом;4) Siri – в подвешенном состоянии, и Apple ищет новые альянсы в ИИ.Для трейдеров все это означает рост волатильности в секторе Big Tech и ИИ. На фоне неопределенности и реформ – отличная возможность играть как на краткосрочных колебаниях акций (Apple, Alphabet, Meta), так и на долгосрочных трендах по ИИ и кибербезопасности.Как использовать ситуацию в торговле:1) Торговля на новостях: следите за судебными решениями и регулирующими мерами – они могут вызвать резкие движения на рынке.2) Акции Big Tech: любые слухи о партнерствах или санкциях могут существенно повлиять на котировки Apple, Google, Microsoft и других.3) Инструменты ИИ и кибербезопасности: растущий интерес к конфиденциальности открывает потенциал для компаний, подобных Proton, а также фирм из смежных отраслей.Все упомянутые активы и инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы оперативно реагировать на рыночные события, откройте торговый счет и скачайте удобное мобильное приложение InstaForex, с ним вы будете на шаг впереди.Как Goldman Sachs и Wells Fargo выстояли бурю и дали повод для раллиАмериканские банки на этой неделе произвели настоящий фурор. Утро понедельника началось с бодрого роста акций крупнейших банков после того, как Федеральная резервная система (ФРС) объявила результаты ежегодного стресс-теста. Все 22 проверенных учреждения выстояли гипотетическую рецессию с достоинством, заставив инвесторов потянуться за попкорном (и кошельками). Goldman Sachs и Wells Fargo сразу же вышли в лидеры, ведь теперь путь к миллиардным выплатам акционерам открыт.Goldman Sachs буквально с порога прибавил 2% к своей капитализации, а Wells Fargo не отставал – плюс 2% на старте торгов. Это были лучшие показатели среди банков-гигантов, и все благодаря тому, что даже при моделируемых убытках в $550 млрд банки умудрились сохранить уверенный капитал.Теперь, когда стресс пройден, ФРС дала негласное «добро» на увеличение дивидендов и обратный выкуп акций. Аналитики сразу определили «главного героя»: Goldman Sachs получил звание «большого победителя», а также был отмечен в компании с Citigroup, Wells Fargo и M&T Bank – все они смогли снизить буфер стрессового капитала, что, как ни странно, стало плюсом, ведь освободившийся капитал можно вернуть акционерам.Особенно повезло Goldman Sachs: по данным Bank of America, именно он показал наибольшее годовое улучшение в результатах. А в Citigroup эту победу охарактеризовали как «сильнейший сигнал о трансформации бизнес-модели под новым управлением». По подсчетам Wells Fargo, благодаря изменению структуры стресс-теста, до $100 млрд капитала может быть высвобождено в ближайшие два года. Половина этой суммы – уже с января 2026 года. И хотя JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup показали менее яркие результаты, их акции тоже пошли вверх – на 0,5 – 1,5%.Текущий стресс-тест включал в себя мрачный сценарий: глобальную рецессию, падение цен на коммерческую недвижимость на 30%, снижение цен на жилье на 33% и безработицу на уровне 10%. Однако, по словам аналитиков, нынешняя проверка была мягче, чем в 2024 году (возможно, потому что реальная экономика уже не в самой лучшей форме).Тем не менее, все банки остались в пределах допустимого уровня по коэффициенту базового капитала: минимальный уровень снизился с 13,4% до 11,6%, но затем начал восстанавливаться. По словам Мишель Боуман, замглавы ФРС по надзору, «банки по-прежнему хорошо капитализированы и устойчивы даже к суровым сценариям».Пока инвесторы празднуют, ФРС приходится отвечать в суде – банковские ассоциации подали иск еще в декабре 2024 года, утверждая, что методика стресс-теста нарушает федеральное законодательство из-за отсутствия общественного обсуждения. Регулятор пообещал исправиться – в планах усреднение результатов за два года, чтобы снизить волатильность. Ну хоть кто-то в Вашингтоне признает ошибки.Финансовая устойчивость крупнейших банков США – это не просто добрые новости для акционеров, но и сигнал для трейдеров, ведь рынок банковских акций ожил, и не воспользоваться этим будет преступлением (финансовым, разумеется). Повышение дивидендов, выкуп акций, оптимизм инвесторов – все это может создать мощный импульс в ближайшие недели.Трейдеры могут использовать ситуацию в своих интересах, открывая позиции на акциях банков, которые показали лучшие результаты – мы имеем ввиду Goldman Sachs, Wells Fargo и Citigroup. Также стоит следить за динамикой банковского сектора в целом, особенно через индекс S&P 500 Banks, который уже опережает основной индекс рынка. Когда рынки дают шанс, им надо пользоваться.Облачный взлет: Oracle заключает сделку на $30 млрд и устанавливает рекорд на биржеВ понедельник акции Oracle взметнулись до исторического максимума в $228,22, оставив инвесторов в приятном шоке и аналитиков в предвкушении новых горизонтов. Причина? Скромное заявление в SEC о сделке в сфере облачных технологий, которая, начиная с 2028 финансового года, сулит компании ежегодные доходы свыше $30 миллиардов. Когда такие суммы мелькают в новостях, даже самые закаленные трейдеры начинают ощущать легкое головокружение.Хотя имя клиента не раскрыто, отраслевые сплетни (а точнее, вполне серьезные предположения) указывают на гигантский дата-центр стоимостью $500 миллиардов под названием Project Stargate, за которым стоят OpenAI и SoftBank. Напомним, основатель Oracle Ларри Эллисон еще в марте намекал на грядущую сделку с этим амбициозным проектом.Генеральный директор Сафра Кац, не теряя хладнокровия, назвала это событие «уверенным стартом в 2026 финансовом году» и подчеркнула стремительный рост выручки от мультиоблачных баз данных – более 100%. Неудивительно, что рынок отреагировал мгновенно: акции Oracle подскочили более чем на 5%, а аналитики Stifel Nicolaus поспешили повысить рейтинг компании с Hold до Buy, подняв целевую цену с $180 до $250. На фоне этого всплеска предыдущий прогноз на 2026 год компания решила пока не пересматривать, мол, не все же сразу.Если Oracle – это хорошо отлаженная машина, то Сафра Кац – ее движок V12. С 1999 года она работает в компании, а с 2019 находится у руля в одиночку. За все это время Кац провела более 130 сделок по слиянию и поглощению, не забывая при этом сохранять репутацию компании, которая не переплачивает за активы. Работает строго, не любит камер, но результаты отличные. Под ее руководством компания не просто изменилась – она метаморфозировалась из классического разработчика ПО в полноценного игрока на облачном рынке. Ее стиль – это данные, аналитика, требовательность и стратегическое мышление, приправленные практичным подходом «меньше слов – больше дел».Мультиоблачная стратегия Oracle сегодня – это ключевой двигатель роста. Только в четвертом квартале 2025 финансового года выручка от таких решений подскочила на 115% по сравнению с предыдущим кварталом – в то время как AWS довольствовался ростом на 25%. Oracle не останавливается: на сегодня работает 23 мультиоблачных дата-центра, а в ближайшие 12 месяцев появится ещё 47. Цифры внушают.Результат? Выручка от Cloud@Customer выросла на 104%, подписки на базы данных приносят $2 млрд в год с ростом 26%, а оставшиеся обязательства Oracle (RPO) взлетели до $138 млрд – на 41% больше, чем годом ранее. И, по словам Кац, мультиоблачные сервисы становятся «третьей опорой» компании – наряду с OCI и SaaS.Что это значит для трейдеров? Oracle становится все более весомым игроком в области ИИ и облачных решений. Трейдеры могут внимательно следить за динамикой акций компании и рассматривать краткосрочные и среднесрочные стратегии на фоне эйфории вокруг контракта и растущих RPO.Например, можно воспользоваться импульсной торговлей, открывая позиции на откатах после роста, либо ориентироваться на долгосрочное инвестирование с учетом стратегического положения Oracle в AI-секторе. Также не исключены спекулятивные возможности вокруг публикаций квартальных отчетов, ведь такие темпы роста не останутся незамеченными.Все указанные торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы не упустить момент, откройте торговый счет уже сегодня и скачайте мобильное приложение компании, чтобы быть в рынке всегда, даже когда вы вне своего рабочего места.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок поднимается выше: что толкает Dow, Nasdaq и S&P вверх

Банковские акции растут после стресс-теста ФРС. Акции Tesla падают. Золото растет, поскольку цены на нефть падают на фоне ожиданий по объемам добычи ОПЕК+. Zealand Pharma растет после того, как BNP начинает освещение с «превосходства». InPost падает после предложения акций Advent International. Индексы растут: Dow на 0,63%, S&P на 0,52%, Nasdaq на 0,48%.Фондовые рынки США завершили квартал на пикеАмериканские фондовые биржи завершили понедельник мощным рывком: индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись на исторических максимумах, завершив лучший квартал за последние 12 месяцев. Причиной роста стали улучшившиеся настроения инвесторов на фоне прогресса в торговых переговорах и надежд на снижение ключевой ставки.Мир не безнадежен: торговые сделки дают рынкам импульсИнвесторы с воодушевлением отреагировали на признаки улучшения международных отношений. В центре внимания — потенциальные соглашения между США, Китаем и Великобританией, которые могут предотвратить развитие полномасштабного торгового конфликта. Особенно важно — возможное подписание соглашений до крайней даты 9 июля, установленной администрацией Трампа.Банки радуют: стресс-тест пройден, дивиденды на подходеКрупнейшие банки США показали устойчивость в ежегодном стресс-тесте ФРС, что укрепило уверенность инвесторов. Это открыло дорогу к масштабным байбэкам и выплатам дивидендов, что добавило оптимизма на рынке.Среди лидеров — Hewlett Packard Enterprise, First Solar и Juniper NetworksКомпании из технологического и энергетического секторов стали флагманами роста. Акции Hewlett Packard Enterprise подскочили более чем на 11 процентов, бумаги First Solar — почти на 9, а Juniper Networks прибавили свыше 8 процентов.Основные показатели по индексам:Dow Jones прибавил 275.50 пунктов (рост на 0.63%), достигнув отметки 44 094.77;S&P 500 вырос на 31.88 пунктов (плюс 0.52%), до 6 204.95;Nasdaq Composite поднялся на 96.28 пунктов (увеличение на 0.48%), до уровня 20 369.73;Индекс малых компаний Russell 2000 вырос на 8.28% за квартал;Битва за закон: Налоговая реформа столкнулась с волной правокВо вторник в ходе азиатской торговой сессии ожидалось голосование по амбициозному законопроекту, который предполагает значительное сокращение налогов и государственных расходов. Однако процесс оказался не столь гладким — обсуждение проекта затянулось из-за шквала поправок, вносимых как республиканцами, так и демократами из оппозиции.Трамп торопит: до 4 июля закон должен быть подписанПрезидент Дональд Трамп настаивает на том, чтобы законопроект был принят до Дня независимости. Этот политический дедлайн совпадает с давлением на международных торговых переговорах — срок действия тарифных соглашений, инициированных Трампом, подходит к концу. В это же время инвесторы затаили дыхание в ожидании свежей статистики по рынку труда США, публикация которой запланирована на четверг.Небольшая коррекция: американские фьючерсы ушли в минусФьючерсы на основные индексы США показали слабость перед началом торгов: контракты на S&P 500 и Nasdaq снизились на 0.2 процента, сигнализируя о возможной коррекции.Tesla под давлением: Маск снова в центре вниманияАкции Tesla просели почти на 5 процентов на торгах во Франкфурте после заявления Трампа о том, что правительственные субсидии, предоставленные компаниям Илона Маска, могут быть пересмотрены. Несмотря на статус одного из крупнейших игроков на Уолл-стрит, Tesla уже утратила треть своей рыночной стоимости по сравнению с декабрьским пиком.Nvidia приближается к исторической вершинеТем временем Nvidia продолжает укреплять позиции. Компания нацелена на звание самой дорогой в истории: ее рыночная капитализация почти достигла отметки в 4 триллиона долларов. Европейские торги прошли стабильно, и инвесторы ожидают движения на американском предрынке.Экономики Азии держатся на плаву в ожидании торговой развязкиСвежие макроэкономические показатели из Японии и Китая указывают: несмотря на напряженность, крупнейшие экономики Азии пока справляются с последствиями тарифного давления. Индекс делового климата Банка Японии Tankan и данные о производственной активности КНР показали признаки устойчивости, хотя и не без тревожных сигналов.Йена крепнет, доллар сдает позицииАмериканская валюта ослабла на фоне новых данных: курс доллара снизился на 0,6 процента по отношению к иене, опустившись до уровня 143.21. Пара евро-доллар осталась практически без изменений — около отметки 1.18, что близко к минимумам, зафиксированным еще в сентябре 2021 года.Нефть дешевеет, золото в плюсеМировые цены на нефть снизились в ожидании наращивания добычи странами ОПЕК и их союзниками в августе. Котировки Brent опустились на 0.3 процента, до 66.50 долларов за баррель. Золото, напротив, укрепилось — спотовая цена поднялась на 1 процент до 3337 долларов за тройскую унцию.Европейские рынки под давлениемОбщеевропейский индекс STOXX 600 показал отрицательную динамику, снизившись на 0.2 процента до отметки 540.45 пунктов к 08:19 по Гринвичу. Слабость ощущалась и на других региональных площадках, отражая растущую нервозность инвесторов.Тарифные риски вновь в фокусеОпасения относительно потенциального повышения американских тарифов и его влияния на мировую экономику снова вышли на первый план. Приближается критическая дата — 9 июля, к которой страны должны заключить торговые соглашения с США, чтобы избежать новых пошлин.Трамп выражает недовольство ходом переговоровВ начале недели Дональд Трамп публично выразил разочарование результатами переговоров с Японией. По словам министра финансов Скотта Бессента, даже при честном диалоге Токио может столкнуться с серьезным увеличением тарифов. Это заявление усилило обеспокоенность на рынках.Брюссель готов к компромиссу, но требует ответных шагов от СШАЕвросоюз выразил готовность заключить соглашение, предусматривающее введение единого десятипроцентного тарифа на широкий спектр экспортируемой продукции. Однако в обмен на это Брюссель настаивает на том, чтобы США снизили торговые барьеры в ряде приоритетных отраслей, включая фармацевтику, алкоголь, полупроводники и гражданскую авиацию. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.Переговоры в Вашингтоне: ЕС пытается предотвратить эскалациюНа этой неделе в американской столице пройдут ключевые переговоры с участием официального представителя ЕС по торговле. Цель встречи — не допустить введения новых пошлин и смягчить потенциальные последствия для европейского экспорта.Энергетика в лидерах, медиа — в минусеНа европейских фондовых площадках акции коммунального сектора стали главными драйверами роста — отраслевой индекс прибавил 0.8 процента. В то же время бумаги медиакомпаний оказались под давлением: сектор потерял 1.4 процента.Zealand Pharma растет на фоне позитивного прогнозаАкции датской биотехнологической компании Zealand Pharma подскочили на 4.1 процента и вошли в число лидеров STOXX 600 после того, как аналитики Exane BNP Paribas присвоили им рейтинг выше рыночного, прогнозируя опережающую динамику.InPost теряет позиции после частичной продажи акцийХудший результат среди участников индекса показала польская компания InPost, специализирующаяся на логистике и доставке. Ее бумаги подешевели на 4.8 процента после объявления о продаже около 3.5 процента акций институциональным инвесторам. Сделка была инициирована мажоритарным владельцем — Advent International.Центральные банкиры собираются в Синтре: ставки, инфляция и прогнозыВо вторник в португальской Синтре стартует форум Европейского центрального банка. В числе участников — президент ЕЦБ Кристин Лагард, глава ФРС США Джером Пауэлл и другие ведущие представители мировых регуляторов. Накануне Лагард подчеркнула, что неопределенность остается неотъемлемой частью глобальной экономической среды.В США ждут решения по налоговому законопроектуАмериканские инвесторы с вниманием следят за судьбой масштабной инициативы администрации Трампа по снижению налогов и бюджетных расходов. Голосование может состояться в ближайшее время.Производство в еврозоне подает признаки жизниТем временем в экономике еврозоны наметился позитивный сдвиг: данные за июнь показали, что объем новых заказов в производственном секторе перестал снижаться впервые за более чем три года, что сигнализирует о начале восстановления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18+. Слабый доллар толкает пару к уровню сопротивления 1,1880

Пара евро-доллар сегодня закрепилась в рамках 18-й фигуры – впервые с сентября 2021-го года. Покупатели eur/usd продолжают медленно, но уверенно карабкаться вверх, на фоне общего ослабления американской валюты. Опасения по поводу фискальной политики США, рост «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС, публичная ссора Дональда Трампа и Илона Маска, а также неопределенность в отношении тарифной политики в преддверии 9-го июля (дата завершения «льготного периода») – все эти фундаментальные факторы продолжают оказывать фоновое давление на гринбек. Европейская валюта в свою очередь остаётся на плаву за счёт общего интереса к рисковым активам. Трейдеры даже проигнорировали слабые макроэкономические отчёты, которые вчера были опубликованы в Германии. В свою очередь доллар вряд ли сможет проигнорировать предстоящие релизы (индексы ISM, Нонфармы), особенно если они окажутся в «красной зоне». Но сейчас в центре внимания – «Один большой красивый законопроект», предполагающий продление налоговых льгот, рост военных расходов и сокращение программы Medicaid. Если закон будет принят, то в течение последующих 10 лет дефицит бюджета США вырастет почти на 4 триллиона долларов, а общее соотношение долга к ВВП вырастет до 120%. В субботу законопроект «со скрипом» прошел процедурное голосование в Сенате, после чего начался следующий этап рассмотрения документа – этап дебатов и внесения правок. Доллар оказался под дополнительным давлением на фоне растущих фискальных опасений и публичной ссоры между Дональдом Трампом и Илоном Маском. Недавний соратник президента США снова раскритиковал законодательную инициативу Трампа и даже пригрозил создать новую политическую силу («Американскую партию»), если законопроект станет законом. Учитывая, что Маск является крупнейшим финансовым донором Республиканской партии, а до промежуточных выборов в Конгресс осталось менее полутора лет, озвученная угроза «нашла своего адресата». В своей соцсети Truth Social, Трамп пригрозил Илону Маску лишить его компании государственной поддержки. По его словам, без космических ракет, спутников и электрокаров компаний Маска «Америка сэкономила бы состояние», а самому миллиардеру без государственных субсидий «пришлось бы возвращаться домой в Южную Африку». И хотя критика Илона Маска обусловлена, так сказать, корыстными интересами (законопроект Трампа сокращает расходы по ряду статей, в том числе субсидии на электромобили, которые в США производит Tesla), громкие заявления миллиардера лишь усилили фискальные опасения трейдеров, оказывая давление на гринбек. Кроме того, рынок находится в ожидании очередной эскалации тарифного противостояния. На календаре – 1 июля, а значит до завершения «льготного периода», когда вместо индивидуальных пошлин действует универсальная 10-процентная тарифная ставка, осталось чуть больше недели. При этом президент США уже заявил о том, что не намерен продлевать 90-дневную «тарифную паузу». Вместо этого Белый дом планирует в ультимативном порядке предъявить торговым партнерам выбор: либо они заключают с Соединенными Штатами предложенную сделку, либо начинают действовать индивидуальные тарифы. И хотя Трамп по своему обыкновению может в последний момент продлить «льготный режим» еще на несколько месяцев, на сегодняшний день его позиция выглядит бескомпромиссно. И данный факт также оказывает давление на американскую валюту. Плюс ко всему, на рынке растут «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий Федрезерва. В этом контексте значимую роль может сыграть сегодняшнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который примет участие в ежегодном экономическом форуме по центральному банкингу в португальском городе Синтра. На данный момент рынок уверен в том, что в июле регулятор сохранит параметры ДКП в прежнем виде (вероятность этого сценария составляет 80%, согласно данным инструмента CME FedWatch), но при этом почти уверен в том, что в сентябре ЦБ снизит ставку на 25 пунктов (вероятность этого сценария оценивается в 75%) или даже на 50 пунктов (вероятность – почти 20%). Джером Пауэлл в ходе сегодняшнего выступления может усилить давление на гринбек, заняв более мягкую позицию на фоне падения личных доходов (-0,4%) и личных расходов (-0,1%) в США. Масла в огонь может подлить и производственный индекс ISM, особенно если окажется слабее слабого прогноза. По мнению большинства аналитиков, показатель в июне останется ниже 50-пунктной отметки, т.е. останется в зоне сокращения, но при этом покажет минимальный рост – с отметки 48,5 до 48,8. Если же вопреки прогнозам индекс продемонстрирует нисходящую динамику (пятый месяц подряд), этот релиз дополнит мрачную для доллара фундаментальную картину. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту eur/usd. Пара буквально за сутки смогла закрепиться над уровнем сопротивления 1,1710 (линия Kijun-sen на h4), преодолела уровень сопротивления 1,1750 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме) и на данный момент тестирует ценовой барьер 1,1810 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом и дневном графиках). Если покупатели eur/usd закрепятся над этим уровнем сопротивления, то следующей «остановкой» будет уровень 1,1880, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Ставки, налоги и фиксация – бычий рынок входит в зону турбулентности

Фьючерсы на акции США корректируются во вторник утром после яркого завершения июня, в ходе которого S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы. Сильная сессия понедельника была подкреплена ралли мегатехов – Microsoft и Meta не просто поднялись, а пробили собственные вершины.Фондовый сентимент продолжает питаться из нескольких источников: геополитическая разрядка, отмена «налога на цифровые услуги» Канадой в адрес США и уверенность в смещении монетарного вектора ФРС в сторону послабления.Пока инвесторы фиксируют прибыль, на горизонте маячит следующая фаза – «переход от тарифов к ставкам и налогам». Команда Bank of America открыто предупреждает: условия зрелого бычьего рынка все чаще напоминают почву для потенциального пузыря. Объемы притока средств в американские акции уже достигли $164 млрд – на подходе к третьему по величине годовому значению за всю историю. Все это на фоне падения доходности 10-летних трежерис более чем на 30 б.п. от майских пиков и ожиданий 3–4 снижений ставок ФРС за ближайший год.Техническая картина: S&P 500 – зона передышки перед новой попыткойИндекс S&P 500 продолжает удерживаться вблизи нового исторического максимума – отметки 6190 на премаркете. На дневных графиках сформировалась устойчивая зона поддержки 6160–6180: именно здесь покупатели стабилизировали цены в ходе ночной сессии. Прорыв выше 6205 вернет рынок в режим ускорения с целями 6226, 6244 и далее в зону 6270. Однако важно помнить: перегретость требует подтверждения спроса, и при отсутствии драйвера возможен откат к 6150–6120.Сильным аргументом в пользу продолжения роста остается структура: «вытянутый флаг» с диапазоном консолидации и направленным пробоем. Однако сценарий ухода ниже 6140 снова откроет дорогу к тесту предыдущих уровней интереса – 6100 и 6075.Nasdaq 100 на премаркете торгуется в районе 22650, отступив от вчерашнего локального пика, но пока выше зоны ключевых поддержек. Интересно, что именно Nasdaq стал первым индексом, пробившим исторический максимум еще в июне, и пока именно он задает темп для остального рынка. Техническая картина остается бычьей: выше 22510 сохраняется уверенный ап-тренд. Следующая цель – 22800–22950, где расположены расширенные проекции модели роста, а также целевые уровни «бычьей чаши» с ручкой.Поддержка сместилась к 22450 и 22360. Пробой ниже этих отметок не изменит тренд, но может вызвать краткосрочную фиксацию прибыли и тест более глубокой зоны интереса на 22100.Фундаментальный фон: налоги, ставки и... пузырь?Основной нарратив недели – это комбинация из трех слов: ставки, налоги, торговля. Трамп продолжает продвигать свой «большой красивый закон» о снижении налогов и увеличении госрасходов, и уже получил одобрение Сената.Если Палата представителей утвердит законопроект, это создаст дополнительный стимул для рынков: фискальное топливо в связке с ожидаемыми денежными послаблениями станет рецептом для нового ралли.Одновременно, внимание трейдеров перемещается к дедлайну по торговым переговорам: до окончания 90-дневной отсрочки по тарифам остаются недели. Любой намек на прогресс или соглашения с Китаем, Индией или ЕС будет расцениваться рынком как еще один позитивный сигнал.Однако, несмотря на всю эйфорию, Bank of America напоминает – такие всплески настроений часто заканчиваются пузырем. И если не случится нового взрыва ажиотажа вокруг ИИ, то единственным драйвером для продолжения роста должны стать реальные показатели корпоративной прибыли. А это делает сезон отчетности во втором квартале ключевым катализатором на ближайшие недели.Если кратко, то сейчас не время зевать. Бычий рынок жив, но нервный. Надвигающийся поток макроданных, налоговых решений и корпоративной отчетности будет или цементировать новый виток роста, или станет триггером для первой серьезной коррекции с апреля.Robinhood: токенизация Wall Street и криптовалютный форсажАкции Robinhood взлетели на 12% и достигли $93 после громкой презентации в Каннах: компания официально запустила токенизированные акции и ETF в ЕС, совершив масштабный рывок от криптосервиса к полноценной инвестиционной платформе. Теперь клиенты в Европе смогут инвестировать в более чем 200 американских бумаг, включая гигантов вроде Apple, Microsoft и Nvidia, в виде токенов на блокчейне Arbitrum. Дивиденды тоже в пакете.Этот шаг уже вызывает серьезный ажиотаж у инвесторов. За последние 12 месяцев акции Robinhood выросли на 301%, а с начала года – на 144%. Только с апреля плюс 173%. Приток интереса закономерен: компания не просто расширяет услуги, она перестраивает инфраструктуру – собственный блокчейн второго уровня, круглосуточная торговля, бессрочные криптофьючерсы, кредитка с кэшбэком и AI-ассистент Cortex на подходе.Казалось бы, все идеально и рынки это признали: BofA и Compass Point почти синхронно повысили целевые цены на $95 и $96. Но важно понимать: мультипликаторы раздуваются. P/E уже 45, форвардный – 55. Это намекает на перегретость. Пока рынок на максимумах Robinhood держит темп. Но при коррекции может быть больно. Поэтому инвесторам стоит отличать «рост на бизнесе» от «роста на хайпе».Сейчас Robinhood выглядит как символ нового крипто-Уолл-стрита. Но как и в любой новой эре – вход на пике требует выдержки и холодной головы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3679 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я на продавал фунт. Новости о том, что США приближается к заключению торговых соглашений с еврозоной, оказали поддержку и британскому фунту. Оптимизм инвесторов подпитывается ожиданиями снижения торговых барьеров и увеличения объемов мировой торговли, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост. Однако стоит отметить, что детали торговых соглашений пока остаются неясными, и риски, связанные с возможным срывом переговоров, сохраняются. Сегодня в первой половине дня нас ждут довольно интересные данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании и индексу цен на жилье от Nationwide. Индекс PMI для производственной сферы будет внимательно отслеживаться, поскольку он является ключевым индикатором здоровья британской экономики. Значение выше 50 пунктов укажет на расширение производственной деятельности, что, вероятно, подтолкнет фунт стерлингов вверх. И наоборот, показатель ниже 50 пунктов может сигнализировать о сокращении, оказывая давление на GBP/USD. В дополнение к этому индекс цен на жилье от Nationwide также имеет некоторое влияние на рынок. Рост цен на жилье может свидетельствовать об улучшении потребительского доверия и общего состояния экономики, что, в свою очередь, может поддержать британскую валюту. Трейдерам и инвесторам рекомендуется внимательно следить за этими показателями, чтобы принимать обоснованные решения. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3754 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3799 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3799 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках восходящей тенденции, но только после хороших данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3723, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3754 и 1.3799.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3723 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3676, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки роста выше дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3754, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3723 и 1.3676.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 1 июля

Американские фондовые индексы начали второе полугодие с ростомТорги в понедельник завершились позитивно: индекс S&P 500 вырос на 0,52%, а Nasdaq 100 прибавил 0,47%. Начало второй половины года прошло на фоне оптимистичных ожиданий касательно торговых соглашений между США и Европейским союзом.Инвесторы отреагировали положительно на сигналы о смягчении международной торговой политики, что укрепило спрос на акции. Подробнее по ссылке.Квартальные результаты S&P 500 и Nasdaq 100 оказались рекорднымиS&P 500 и Nasdaq 100 завершили квартал с лучшими результатами с 2023 и 2020 годов соответственно, отражая высокий спрос на акции крупных компаний. Тем не менее, аналитики предупреждают о перегретости рынка и рисках возможного формирования пузырей.Рост индексов подкрепляется интересом к технологиям и снижением опасений по поводу жесткой монетарной политики, но чрезмерный оптимизм может обернуться коррекцией.Подробнее по ссылке.Индексы США обновляют рекорды на фоне роста акций AppleФондовый рынок США продолжает бить рекорды: индекс S&P 500 впервые превысил отметку 6200, чему способствовало повышение котировок Apple.Дополнительным драйвером стали новости о возможных изменениях в налоговом законодательстве, которые инвесторы расценили как потенциально положительные для корпоративного сектора. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.39 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал доллара. По этой причине я не покупал доллар. Второй тест 144.39 пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу и вылилось в падение пары на 30 пунктов.Сегодня после выхода сильных данных по индексу активности в секторе крупных производителей Tankan Японии давление на USD/JPY сохранилось. Показатель превысил прогнозы экономистов. Это, в свою очередь, укрепило позиции иены, поскольку сильные экономические данные укрепляют уверенность в дальнейшей стабильности японской экономики. Однако не стоит забывать и о роли американской валюты. Дальнейшая динамика USD/JPY будет зависеть не только от японских, но и от американских экономических показателей. Отчеты по занятости в США на этой неделе могут внести существенные коррективы в текущий тренд. Однако слабые данные по рынку труда могут подтолкнуть Федеральную резервную систему к более мягкой монетарной политике, что, несомненно, ослабит позиции доллара. В среднесрочной перспективе ключевым фактором для USD/JPY останется разница в монетарной политике между Федеральной резервной системой и Банком Японии. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.10 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.81 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.81 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.64, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.10 и 144.81.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 143.64 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.92, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может быстро вернуться. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.10, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 143.64 и 142.92.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена продолжает оставаться в центре внимания

Японская иена продолжает оставаться в центре внимания. Согласно исследованию Tankan, проведенному Банком Японии, деловая уверенность крупных производителей в стране улучшилась впервые за два квартала в период с апреля по июнь. Кроме того, компании прогнозируют, что потребительские цены будут оставаться выше годовой цели центрального банка в 2% в течение следующих пяти лет. Эти данные подтверждают необходимость дальнейшего повышения процентных ставок Банком Японии и служат важным фактором поддержки иены.В то же время быки по йене не обращают внимания на предупреждения президента США Дональда Трампа о возможном введении дополнительных пошлин на японские товары, которые, по мнению главного торгового переговорщика Японии Рёсея Аказавы, могут серьезно навредить экономике страны. Несмотря на оптимизм на рынке, спрос на безопасную дальневосточную валюту остается высоким. С другой стороны, доллар США удерживается около многолетнего минимума на фоне ожиданий возобновления ФРС цикла снижения процентных ставок до конца года. Это создает дополнительное преимущество для низкодоходной иены, удерживает пару USD/JPY в нисходящем тренде около отметки 143,00.С технической точки зрения внутридневное падение ниже круглого уровня 143,00 на фоне недавнего пробоя 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике рассматриваться как ключевой триггер для медведей. Тем более что осцилляторы на 4-часовом графике находятся на отрицательной территории, предполагая дальнейшее снижение к области 142,75.С другой стороны, круглая цифра 143,75 ограничивает попытки восстановления. Дальнейшее движение вверх можно рассматривать как возможность для продажи, которое будет ограничено круглым уровнем 144,00, выше которого цену может не пропустить 200-периодной SMA на 4-часовом графике, привязанная к области 144,40 на текущий момент. Но устойчивая сила за её пределами спровоцирует ралли покрытия коротких позиций, позволив спотовым ценам вернуться к психологическому уровню 145,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июль месяц 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В июле от уровня 1.1786 (закрытие июньской месячной свечи) может начаться движение цены вниз с целью 1.1551 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно начало движения рынка вверх с целью 1.1710 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз.Вывод по комплексному анализу: возможна нисходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у месячной чёрной свечи (первая неделя месяца – чёрная) и наличием второй нижней тени (последняя неделя месяца - белая). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1786 (закрытие июньской месячной свечи), возможно, начнёт движение цены вниз с целью 1.1504 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение рынка вверх с целью 1.1551 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июль месяц 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В июле цена от уровня 1.3769 (закрытие июньской месячной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3816 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может откатить вниз с целью 1.3523 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз.Вывод по комплексному анализу: возможна нисходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной парыGBP/ USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой верхней тени у месячной чёрной свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй нижней тени (последняя неделя у месячной свечи - белая). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3769 (закрытие июньской месячной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3816 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может откатить вниз с целью 1.3591 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июль месяц 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ. В июле цена от уровня 1.1786 (закрытие июньской месячной свечи), возможно, начало движения цены вниз, с целью 1.1551 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, начало движения рынка вверх с целью 1.1710 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера –вниз.Вывод по комплексному анализу- возможна нисходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у месячной чёрной свечи (первая неделя месяца – чёрная) и наличием второй нижней тени (последняя неделя месяца - белая). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1786 (закрытие июньской месячной свечи), возможно, начнёт движение цены вниз, с целью 1.1504 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, движение рынка вверх с целью 1.1551 –откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт растёт на фоне слабого доллара

Сегодня пара GBP/USD продолжает свой рост, преодолев максимум 2022 года на фоне ослабления доллара США. Индекс доллара США, отражающий курс доллара по отношению к корзине валют, опустился до минимального значения с февраля 2022 года на фоне ожиданий возобновления ФРС цикла снижения процентных ставок в этом году. Сейчас трейдеры считают менее вероятным, что следующее снижение ставок произойдет в июле, и оценивают вероятность снижения ставок в сентябре примерно в 74%. Эти ожидания подкреплены данными о личных потребительских расходах США (PCE), опубликованными в пятницу, которые показали неожиданное снижение потребительских расходов в мае.Кроме того, опасения по поводу ухудшения фискального положения в США заставляют сторонников доллара занять более осторожную позицию. Сенат с небольшим перевесом одобрил процедурное голосование для начала обсуждения масштабного «Одного большого прекрасного законопроекта» Трампа, который увеличит федеральный дефицит примерно на 3,3 триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Также настроения риска способствуют снижению спроса на доллар как на безопасную валюту. Это является важным фактором, поддерживающим рост пары GBP/USD и укрепляющим прогнозы на краткосрочный рост пары.А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на выступление Эндрю Бейли, главы Банка Англии, на индекс деловой активности в производственном секторе ISM и отчет по вакансиям и текучести кадров (JOLTS), а также на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. В целом текущие фундаментальные факторы создают благоприятные условия для быков.А с технической точки зрения пока осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории, путь наименьшего сопротивления для пары остаётся восходящим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт растёт на фоне слабого доллара.

Сегодня пара GBP/USD продолжает свой рост, преодолев максимум 2022 года на фоне ослабления доллара США. Индекс доллара США, отражающий курс доллара по отношению к корзине валют, опустился до минимального значения с февраля 2022 года на фоне ожиданий возобновления ФРС цикла снижения процентных ставок в этом году. Сейчас трейдеры считают менее вероятным, что следующее снижение ставок произойдет в июле, и оценивают вероятность снижения ставок в сентябре примерно в 74%. Эти ожидания подкреплены данными о личных потребительских расходах США (PCE), опубликованными в пятницу, которые показали неожиданное снижение потребительских расходов в мае.Кроме того, опасения по поводу ухудшения фискального положения в США заставляют сторонников доллара занять более осторожную позицию. Сенат с небольшим перевесом одобрил процедурное голосование для начала обсуждения масштабного «Одного большого прекрасного законопроекта» Трампа, который увеличит федеральный дефицит примерно на 3,3 триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Также настроения риска способствуют снижению спроса на доллар как на безопасную валюту. Это является важным фактором, поддерживающим рост пары GBP/USD и укрепляющим прогнозы на краткосрочный рост пары.А сегодня для получения лучших торговых возможностей, стоит обратить внимание на выступление Эндрю Бейли, главы Банка Англии, на индекс деловой активности в производственном секторе ISM и отчет по вакансиям и текучести кадров (JOLTS), а так же на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. В целом, текущие фундаментальные факторы создают благоприятные условия для быков.А с технической точки зрения, пока осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории, путь наименьшего сопротивления для пары остаётся восходящим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар завершает квартал масштабным падением

Доллар США завершает второй квартал на трехлетних минимумах, и причины его слабости не столько экономические, сколько политические. Широко распространено мнение, что проталкиваемый Трампом через Конгресс «Большой красивый законопроект» значительно увеличит федеральный дефицит и подтолкнет инфляцию вверх вынуждает ФРС занять выжидательную позицию, чтобы оценить последствия. Замедление цикла снижения ставок должно было бы поддержать доллар, но этого не произошло, поскольку признаков роста инфляции пока нет. Процентные ставки в США остаются на самом высоком уровне среди стран G7, но доллар не может извлечь из этого никакой выгоды. Отсутствие роста инфляции вызывает раскол в ФРС, уже как минимум два члена Управляющего совета высказали сомнения относительно необходимости удерживать ставки на высокой уровне, предположив, что ставку можно было бы снизить уже на июльском заседании. Рынок фьючерсов CME отреагировал изменениями в прогнозах, теперь снижение ставки в сентябре считается практически очевидной, и более того, вероятность трех сокращений в текущем году вновь превысила 60%. Понятно, что такие изменения не придают доллару никакой поддержки, напротив, это еще один сигнал в пользу его дальнейшего ослабления. Трамп усиливает давление на ФРС, требуя незамедлительно возобновить снижение ставки, yпирая на то, что инфляция остается под контролем, несмотря на введенные тарифы. ФРС находится в сложной ситуации, если она поддастся давлению и снизит ставку в июле, а инфляция после этого возобновит рост, то ситуация резко ухудшится, а неопределенность возрастет. Пауэлл заявил Конгрессу на прошлой неделе, что он ожидает «значительного» роста цен в данных за июнь, июль и август, поскольку пошлины действуют на экономику. Но он добавил, что должностные лица ФРС «совершенно открыты для идеи», что влияние может быть меньше, чем опасались, «и если так, то это будет иметь значение для нашей политики». Соответственно, ключевое значение приобретают два отчета, который выйдут в ближайшие две недели – отчет по рынку труда 3 июля и отчет по инфляции 15 июля. Именно эти два отчета могут оказать решающее значение на то, к какому сценарию будет склоняться ФРС. Отчет CFTC показал минимальные изменения в позиционировании по доллару США, совокупная короткая позиция по которому против основных валют незначительно выросла и вплотную приблизилась к 19 млрд. Относительно судьбы доллара как основной мировой валюты всё чаще звучат апокалиптические мнения. Всё больше признаков того, что доверие к доллару снижается и все больше стран предпринимают попытки исключить доллар или заметно уменьшить его долю в трансграничных расчетах. В 2025 году индекс упал на 10%, что стало самым большим годовым падением с 2003 года. Согласно последним опросам, в 2025 году около 70% участников рынка заявили, что больше не хотят вкладывать средства в доллар из-за растущих геополитических рисков, связанных с политикой США. К слову, еще в прошлом году такие опасения высказывали всего 31% опрашиваемых, то есть процесс дедолларизации очевиден и его темпы быстро нарастают. Фондовый рынок США испытал сильнейшее падение, начавшееся в феврале, сразу после объявления принципов новой торговой политики, однако эффект от пошлин не оказал заметного влияния на экономические данные, а ответные пошлины были приостановлены. Быстрое восстановление фондового рынка сс одновременным ростом слабости доллара привело к тому, что S&P 500 торгуется на историческом максимуме, и этот процесс, очевидно, получит развитие. Поддержка по S&P 500 смещается к 6070, снижение ниже, если основные драйверы рынка останутся неизменными, маловероятно. В то же время, если процесс дедолларизации не остановится, а ФРС все же снизит ставку, поддавшись давлению, откроется перспектива дальнейшего роста в направлении технического уровня 6970. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

ЕС близок к заключению соглашения с США

Евро довольно сильно прибавил в весе в паре с американским долларом после появления информации о том, что европейский союз открыт для заключения торгового пакта с Соединенными Штатами, предусматривающего введение единого десятипроцентного тарифа на широкий спектр экспортной продукции из ЕС. Тем не менее ЕС стремится к тому, чтобы США взяли на себя обязательства по снижению тарифов в критически важных отраслях, включая фармацевтику, алкогольную продукцию, полупроводники и гражданскую авиацию. ЕС также подталкивает США к введению квот и исключений, чтобы фактически снизить 25-процентный тариф Вашингтона на автомобили и автозапчасти, а также 50-процентный тариф на сталь и алюминий. Европейская комиссия, которая занимается торговыми вопросами ЕС, считает, что это соглашение несколько благоприятствует США, но все же может с ним согласиться. Напомню, что у ЕС есть время до 9 июля, чтобы заключить торговое соглашение с Дональдом Трампом, прежде чем тарифы на почти весь экспорт блока в США подскочат до 50%. Президент США ввел тарифы почти для всех своих торговых партнеров, заявив, что он хочет вернуть внутреннее производство и помешать другим странам пользоваться преимуществами США.В 2024 году ЕС экспортировал в США (крупнейшее экспортное направление) автомобили и автозапчасти на сумму €52,8 млрд. Также блок экспортировал в США сталь и алюминий на сумму €24 млрд. ЕС и США все больше уверены в том, что временное соглашение может быть достигнуто к 9 июля, что позволит продолжить переговоры после истечения крайнего срока. Любое соглашение, охватывающее тарифные и нетарифные барьеры, закупки ключевых товаров США наметит дополнительные области сотрудничества, что позволит найти точки соприкосновения по этому вопросу. Предварительное торговое соглашение с ЕС по аналогии с тем, которое США заключили недавно с Великобританией, поможет снизить давление на инвесторов на рынке, что увеличит привлекательность рисковых активов, в том числе и европейской валюты.Перспектива такого соглашения, пусть и временного, станет сигналом о стремлении сторон к компромиссу и долгосрочному сотрудничеству. Это, в свою очередь, укрепит доверие к европейской экономике и снизит опасения относительно ее устойчивости в условиях глобальной неопределенности. Инвесторы, освобожденные от чрезмерного давления, начнут активнее вкладывать средства в европейские активы, включая акции, облигации и, конечно же, евро. Влияние на курс евро будет особенно заметным. Увеличение притока капитала в еврозону повысит спрос на европейскую валюту, что приведет к ее укреплению по отношению к другим валютам, в частности к доллару США. Более сильный евро сделает европейские товары и услуги дороже для иностранных покупателей, но в то же время снизит стоимость импорта, что может положительно сказаться на инфляции в еврозоне.Глава торгового комитета ЕС Марош Шефчович возглавит делегацию в Вашингтоне на этой неделе, чтобы попытаться продвинуть переговоры. Блок продолжает считать, что соглашение в принципе остается наилучшим сценарием, но чиновники не смогли уточнить, как долго будут действовать любые такие временные договоренности, пока продолжаются переговоры. Комиссия также хочет убедиться, что текущие отраслевые тарифы, действующие в США, например, на автомобили и металлы, а также будущие тарифы, которые планирует Вашингтон, будут рассмотрены в будущем.ЕС стремится устранить нетарифные барьеры в основном посредством своей программы упрощения и предложил изучить стратегические закупки в нескольких областях, таких как сжиженный природный газ, чего так хотят США, и технологии искусственного интеллекта. Блок также открыт для работы с США по общим проблемам экономической безопасности.По оценкам ЕС, пошлины США в настоящее время покрывают €380 млрд, или около 70% его экспорта в США.Комиссия сообщила государствам-членам в понедельник, что блок получил предложение от США, охватывающее тарифы, нетарифные торговые барьеры и области стратегического сотрудничества. Конкретные детали американского предложения, такие как потенциальные тарифные ставки, не были предоставлены государствам-членам.Блок также подготовил дополнительный список тарифов на €95 млрд американских товаров в ответ на так называемые взаимные пошлины и автомобильные пошлины Трампа. Они будут нацелены на промышленные товары, включая самолеты Boeing Co., автомобили американского производства и бурбон. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1800. Только это позволит нацелиться на тест 1.1840. Уже оттуда можно забраться на 1.1875, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1905. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1750 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1686 либо открывать длинные позиции от 1.1640. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3766. Только это позволит нацелиться на 1.3810 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3850. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3720. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3678 с перспективой выхода на 1.3640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

С чем столкнется биткоин в июле? Гримасы рынка

Июль обещает быть жарким для первой криптовалюты. Второй месяц лета традиционно считается достаточно позитивным для биткоина. Не исключено, что и в этот раз ситуация повторится, а ВТС начнет штурмовать новую высоту.По наблюдениям аналитиков, в течение июня ведущий цифровой актив обычно «дремлет», прежде чем проснуться в следующем квартале и вознаградить трейдеров своим ростом. «Июнь по BTC исторически медленный месяц», – отмечает рыночный аналитик Daan Crypto Trades. Только что закончившийся период не стал исключением: спотовые цены на биткоин колебались в узком диапазоне и сохранились на стабильном уровне. Биткоин начал вторник, 1 июля, с бокового движения. В дальнейшем первая криптовалюта торговалась по $107 200, но потом внезапно пошла на снижение. В итоге биткоин оказался на минимуме $106 858, но не растерял присутствия духа.Согласно данным Coinglass, средняя доходность ВТС за июнь за последние двенадцать лет практически равна нулю (-0,12 %), в то время как в июле зафиксирован солидный рост на +7,56%. В августе средний показатель по биткоину снизился до скромных +1,75%, а в сентябре давление со стороны продаж традиционно ослабевает, составляя -3,77%.На этом фоне многие криптоэнтузиасты рассчитывают на подъем биткоина в середине лета. Фактор сезонности здесь важен, поскольку он вступает в противоречие с насыщенным макроэкономическим календарем и заведомо неликвидным периодом отпусков. Повторится ли в 2025 году сценарий сезонности? Это зависит от макроэкономической ситуации, притока средств в ETF и от способности первой криптовалюты преобразовать сопротивление в новый ценовой пик.По итогам июня флагманский актив вырос на 2,7%, до $107 600, укрепляясь третий месяц подряд после двухмесячного снижения. С точки зрения сезонности, июль считается достаточно успешным для BTC. За последние 14 лет биткоин завершал данный месяц ростом в девяти случаях, а в пяти остальных – снижался. В среднем прибавка ВТС составила 20,2%, а уровень снижения – 7,8%. В первом случае биткоин может завершить июль на впечатляющей отметке $129 300, обновив исторические максимумы, а во втором – на скромных $99 200.Биткоин взял курс на фундаментальные принципы сохранения стоимостиПо мнению Александра Луцкевича, основателя и генерального директора компании CEX.IO, в настоящее время биткоин все больше соответствует фундаментальным принципам сохранения стоимости. Для ВТС ситуация меняется в лучшую сторону, как ранее для некоторых активов, которые были символами несбывшихся мечтаний и бесполезного программного обеспечения. К таким финансовым инструментам относятся акции технологических компаний, которые в начале 2000-х ассоциировались с неустойчивым рынком. Однако спустя два десятилетия на долю технологических компаний приходится почти 50% индекса S&P 500, базового показателя ценности для поколений.Технологические акции и золото переживали периоды, когда их неправильно понимали и относились скептически. Тем не менее, они устояли, потому что со временем доказали свою структурную значимость. Похоже, что биткоин идет по аналогичному пути. Первая криптовалюта включает в себя множество фундаментальных факторов сохранения ценности, в том числе дефицит, мобильность и делимость. Однако некоторые аспекты невозможно внедрить – для их подтверждения требуется время. Одним из них является способность сохранять ценность в течение длительного времени.Другим важным аспектом сохранения стоимости является способность противостоять кризисам. До сих пор биткоин демонстрировал высокую устойчивость в неспокойные периоды времени, иногда превосходя традиционные активы. Одним из ярких примеров является поведение ВТС во время рыночных потрясений, связанных с тарифной политикой президента США Дональда Трампа. На неделе, последовавшей за «Днем освобождения», биткоин превзошел по стоимости индексы S&P 500 и Nasdaq 100, а также Азиатско-тихоокеанский и европейские фондовые индексы. Позже он на некоторое время обогнал золото, зафиксировав месячный прирост в 13%. Многие валютные стратеги Уолл-стрит назвали такой результат «впечатляющим», исторические данные свидетельствуют о том, что это скорее закономерность, чем совпадение, уверен А. Луцкевич.Уменьшение волатильности и рост ликвидностиОсновная критика в адрес биткоина как средства сбережения затрагивает его высокую волатильность. Однако этот показатель не постоянен – обычно волатильность развивается по мере внедрения и интеграции на рынок. Согласно оценкам аналитиков, в 2024 году биткоин был менее волатилен, чем 33 акции из списка S&P 500. По наблюдениям специалистов, волатильность флагманского актива неуклонно снижается по мере роста его рыночной капитализации. В 2025 году эта тенденция продолжилась, и были зафиксированы более низкие пики волатильности. В результате биткоин теперь предлагает скорее стабильность, чем взрывной рост, а среднегодовой показатель более близок к золоту и другим ключевым финансовым инструментам.Растущее институциональное внедрение ВТС и его ликвидность стали ключевыми факторами, стоящими за такими изменениями. За последний год двухпроцентная рыночная глубина первой криптовалюты на спотовых рынках увеличилась на 60%. Львиная доля средств поступила от американских бирж, которые все больше ориентируются на институциональных клиентов.Однако массовые покупки BTC со стороны корпораций за последние полгода не оказали существенного влияния на его курс. Прорыв первой криптовалюты намеренно сдерживается крупными игроками, которые накапливают биткоины перед очередным этапом роста, полагают эксперты. Давление продаж со стороны долгосрочных держателей BTC удерживает курс актива вблизи уровня $100 000. Однако такое положение дел может вскоре измениться.Среди участников рынка Bitcoin по-прежнему воспринимается как волатильный актив с высокой степенью риска. Однако не следует игнорировать его постоянную эволюцию в направлении превращения в законное средство сбережения. Важный факт: ни один актив, кроме биткоина, не в состоянии претендовать этот статус, не говоря уже о получении такового. А первая криптовалюта не боится таких амбициозных планов, которые могут воплотиться с высокой долей вероятности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 июля. Спасательный круг доллару никто не бросает

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник оттолкнулась от уровня коррекции 127,2% – 1,1712 и выполнила рост к следующему уровню 1,1802. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,1712. Закрытие курса пары над уровнем 1,1802 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1888. «Бычий» тренд сохраняется и продолжается практически каждый день. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд вновь поменялся на «бычий». Отсутствие реального прогресса в переговорах США–КНР и США–ЕС вынуждает медведей не спешить с атаками, заседание ФРС не помогло американской валюте, конфликт на Ближнем Востоке пользы доллару не принес. Как я и ожидал, «медвежий» тренд не получился сильным и длительным. Информационный фон в понедельник практически не заинтересовал трейдеров. Рынок продолжал избавляться от ненужного доллара на фоне тарифной политики Дональда Трампа и его противостояния с ФРС. Сказать по-честному, у Трампа крайне мало шансов на то, чтобы одолеть ФРС, но трейдеры, вероятно, закладывают наиболее пессимистичный сценарий, который предполагает смягчение ДКП и в 2025 году, и в 2026 году, когда будет выбран новый президент ФРС. Несмотря на то, что Джером Пауэлл и большинство его коллег «по цеху» продолжают настаивать на нецелесообразности снижения процентных ставок в данное время, рынок вновь ожидает наиболее «голубиного» развития событий. Таким образом, доллар, который и без этих новостей еле-еле держится на плаву, получает еще один удар судьбы. Вместо того, чтобы бросить доллару спасательный круг, он получает гирю в свои руки. Процесс потопления американской валюты продолжается. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню 1,1680 и закрепление над ним, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1851. Отбой котировок от уровня 1,1851 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения, но в рамках восходящего трендового коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2980 контрактов Long и закрыли 6602 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и только усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – 112 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней. Двадцать одну неделю подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC). США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности ISM для сектора производства (14-00 UTC). США – Изменения числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 1 июля календарь экономических событий содержит в себе огромное количество важных записей. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть сильным и на протяжении всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я бы сегодня рассматривал только в случае отбоя от уровня 1,1802 на часовом графике с целью 1,1712. Покупки я советовал еще при отбое от уровня 1,1454 с целями 1,1574, 1,1645, 1,1712 и 1,1802. Все цели отработаны. Новые покупки возможны при закрытии над уровнем 1,1802 с целью 1,1888. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ожидать продолжения ралли на рынках? (есть вероятность продолжения снижения пары USD/JPY и цены на золото после

Замирание ближневосточного конфликта хотя бы на время, пока его участники Иран и Израиль зализывают раны, расценивается участниками рынка как отличный повод для покупок рисковых активов, что уже стало причиной не просто завершения на рынках акций, в первую очередь США, месяца и квартала на положительной ноте, но очередного переписывания ранее достигнутых исторических максимумов новыми значениями. Какие причины стали основанием для столь оптимистичных настроений на рынках? Это уже упомянутый ранее ближневосточный конфликт, который, похоже, перейдет в фазу вялотекущего и не будет оказывать общенегативного влияния на рынки, грозя перерасти в полномасштабный мировой конфликт. Вторая причина, связана с тем, что КНР и США могут найти компромиссное решение по торговле, а на этом фоне 90-дневное таможенное перемирие, объявленное ранее, завершится, что также будет поддерживать положительный сентимент у инвесторов. Также явное ухудшение ситуации на рынке труда, что, вероятнее всего, подтвердят данные, публикуемые завтра от ADP и от Минтруда США в четверг, стимулирует ожидания снижения ФРС процентных ставок в текущем году. Так как достижение торговых соглашений и ожидаемая нормализация отношений между Вашингтоном и его основными торговыми партнерами позволит Федрезерву прогнозировать вероятное развитие ситуации в национальной экономике, а значит и в критериях денежно политики. Это что касается будущих положительных ожиданий, которые поддерживают снижение доходности трежерис и стимулируют повышенный спрос на акции компаний. Но есть и еще одна новость, которая помогла вчера, в последний день июня, поддержать фондовое ралли. Инвестиционное настроение улучшилось после того, как Канада отменила свой предложенный ранее налог на цифровые услуги в попытке смягчить торговое напряжение со своим южным соседом США. Сегодня на рынке наблюдается небольшое коррекционное снижение фьючерсов на фондовые индексы США, но вряд лм стоит ожидать какого-то сильного снижения. Вероятнее всего, рост продолжится после того, как рынок отстоится и уже на фоне прогнозируемых слабых данных с рынка труда получит новый стимул к росту, так как ухудшение его состояния должно будет вынудить американский регулятор призадуматься о необходимости возобновления цикла снижения процентных ставок. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что повышение фондовых индексов продолжится и может усилиться на фоне слабого отчета с рынка труда. Американский доллар может продолжить плавное снижение, так как существует вероятность первого в этом году снижения ставок ФРС уже осенью после ожидаемого разрешения таможенного конфликта между Вашингтоном и Пекином. Рост цены на золото может быть ограниченным и поддерживается двумя факторами – общей высокой напряженностью в Мире и ослаблением курса доллара. Прогноз дня: USD/JPY Пара снизилась ниже уровня поддержки 143.50, что усиливает ее понижательный импульс и может привести к дальнейшему падению на фоне слабости доллара к 142.50. Уровнем для ее продажи может служить отметка 143.23. Gold Цена на золото восстанавливается с локального минимума 3247.20 и может подняться к 3348.25 после развернуться и возобновить падение на фоне сохраняющегося на рынках позитивных настроений, о чем сказано статье. Полагаю, что золото необходимо продавать на росте с возможным падением цены к 3295.00. Уровнем для его продажи может служить отметка 3343.96.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Остановка на максимумах

S&P500Обзор 01.07Рынок США: Остановка на максимумеГлавные индексы США в понедельник: Доу +0.6%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.5%, S&P500 6204, диапазон 5700 - 6300. S&P 500 и Nasdaq Composite установили рекордные максимумы в пятницу, и ничто не помешало им продолжить свое движение на рекордную территорию.На мгновение показалось, что в этих движениях может возникнуть какое-то препятствие, однако всплеск интереса к покупкам Apple (AAPL 205,17, +4,09, +2,03%) произошел во второй половине дня после сообщения Bloomberg о том, что компания рассматривает возможность использования внешней помощи ИИ для управления своей новой версией Siri. Apple торговалась чуть менее чем по $200 за акцию, когда появилась эта новость, но торговалась до $207,39 после нее. Это был изрядный вес в рыночной капитализации, который в конечном итоге подстегнул движение выше 6200 для S&P 500 в последний торговый день замечательного второго квартала, в котором S&P 500 вырос на 10,6%, а Nasdaq Composite вырос на 17,8%. Однако эти приросты не показывают даже половины всей картины. По сравнению с минимумами 7 апреля индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 28% и 38% соответственно. До новостей об Apple сессия была заполнена политическими новостями, которые в целом интерпретировались в позитивном ключе.Сенат провел процедурное голосование на выходных, которое проложило путь к голосованию Сената в полном составе поздно вечером или рано утром во вторник по его версии «Одного большого, прекрасного законопроекта». Этот законопроект среди прочего продлит налоговые льготы 2017 года для всех уровней дохода и сделает эти льготы постоянными; он вводит требования по трудоустройству для Medicaid с декабря 2026 года, поэтапно отменяет налоговые льготы на солнечную и ветровую энергию с декабря 2026 года, повышает предел вычета SALT до 40 000 долларов для людей, зарабатывающих 500 000 долларов или меньше, на 5-летний период, после чего он возвращается к 10 000 долларов и увеличивает потолок долга на 5 триллионов долларов. Если Сенат примет законопроект, который, по оценкам CBO, добавит 3,3 триллиона долларов к дефициту в течение следующего десятилетия, он будет направлен в Палату представителей для рассмотрения и создаст возможность его внесения на подпись президента к 4 июля.Утешительным моментом для фондового рынка во всем этом было то, что рынок казначейских облигаций не восстал из-за оценки CBO. Фактически рынок казначейских облигаций устроил небольшое ралли, которое показало рост по всей кривой во главе с более длительными сроками погашения. Доходность 2-летних облигаций упала на два базисных пункта до 3,72%, а доходность 10-летних облигаций упала на шесть базисных пунктов до 4,23%. Наряду с событиями, касающимися «Одного большого, прекрасного законопроекта», шли сообщения, подчеркивающие усилия Канады по возобновлению переговоров с США путем отмены налога на цифровые услуги, и предположения о том, что вскоре могут быть объявлены другие торговые сделки, включая возможность заключения сделки с ЕС. Отдельно для рынков капитала было приятной новостью услышать, что все крупнейшие банки прошли стресс-тест Федеральной резервной системы. Эта новость была опубликована после закрытия пятницы, и она открывает банкам возможность объявить о планах по возврату капитала. Инвестиционные банки во главе с компонентом Dow Goldman Sachs (GS 707,75, +16,94, +2,45%), достигнув своего собственного рекордного максимума, задали темпы роста в финансовом секторе (+0,9%). Единственным другим сектором, который сегодня показал лучшие результаты, чем финансовый сектор, были информационные технологии (+1,0%), которые сплотились вокруг Apple и торговли ИИ, связанной с обнадеживающими комментариями Oracle (ORCL 218,63, +8,39, +3,99%) для ее облачного бизнеса. За квартал сектор информационных технологий вырос на 23,5%. Большинство секторов сегодня завершили день с ростом. Единственными двумя отстающими были секторы потребительских товаров второго уровня (-0,9%) и энергетики (-0,7%).S&P 500: +5.5% Nasdaq: +5.5% DJIA: +3.6% S&P 400: -0.6% Russell 2000: -2.5% Обзор данных: Индекс деловой активности в Чикаго за июнь (фактическое значение 40,4; консенсус 43,4; предыдущее значение 40,5)Энергетика: Нефть Брент 66.80 долл. - без изменений за суткиВывод: Рынок преодолел вчера уровень 6200 по S&P500, но пока не закрепился там уверенно и откатывает днем во вторник. Мы держим покупки и ждем важных новостей далее на неделе. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс