Новости форекс

Иена вернулась в игру

Иена не прошла экзамен на роль валюты-убежища. Израильско-иранский конфликт спровоцировал коррекцию USD/JPY к нисходящему тренду. Хотя на протяжении большей части года у инвесторов было ощущение, что именно «японка» лишила доллар США статуса главной спасительной гавани на Forex. Впрочем, стоило Дональду Трампу объявить перемирие, как «медведи» по анализируемой паре пришли в себя. Откат USD/JPY был обусловлен особенностями экономик двух стран. Если Соединенные Штаты являются нетто-экспортерами энергетических товаров, то Страна восходящего солнца нефть покупает. Ралли Brent замедлит экономический рост Японии и нанесет удар по ее валюте. Благо, что прекращение огня между Израилем и Ираном вернуло североморский сорт на исходные позиции. В результате иена смогла вернуться с старому-доброму козырю – дивергенции в монетарной политике. Динамика японской инфляции Банк Японии на своем июньском заседании посчитал уместным сохранить ставку овернайт на уровне 0,5%, несмотря на повышенный уровень инфляции. В качестве основного аргумента было приведено замедление экономической активности из-за связанной с тарифами США неопределенности. Если ситуация прояснится, BoJ будет готов ужесточить денежно-кредитную политику. Тем более, что в мае потребительские цены в Стране восходящего солнца ускорились до нового 2-летнего максимума в 3,7%. После этого член Совета управляющих Наоки Тамура призвал как можно быстрее поднять стоимость заимствований. Судя по выступлению Джерома Пауэлла перед Конгрессом, у ФРС есть варианты. Если темпы роста инфляции начнут расти под влиянием тарифов, а экономика США останется сильной, ставка по федеральным фондам останется на текущем уровне в 4,5% надолго. Напротив, продолжение дезинфляционного тренда на фоне охлаждения рынка труда не исключает ослабления денежно-кредитной политики уже в июле. Такое расхождение во взглядах центробанков лежит в основе нисходящего тренда по USDJPY. Динамика корреляции валют фондирования с риском Пока инвесторы сомневаются, забрала ли иена у доллара США статус основного актива-убежища, гринбэк претендует на другую роль. Основной валюты фондирования. Его чувствительность к риску снизилась по сравнению с конкурентами – «японкой» и евро. А отдача от carry trade с участием таких валют развивающихся стран как индийская и индонезийская рупии, турецкая лира, южноафриканский ранд и бразильский реал подскочила до 8% в 2025. Для сравнения, убытки игроков на разнице от евро составили 2,2%, доход от использования иены – всего 2,6%. Технически на дневном графике USD/JPY отскок от справедливой стоимости на 144,9 позволяет говорить о силе «быков». Для развития коррекции им требуется успешный штурм сопротивления на 146,15. Он позволит открыть лонги. Напротив, падение пары ниже 144,9 – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Коррекция доллара оказалась недолгой

Доллар США резко укрепился на открытии недели после того, как США нанесли бомбовый удар по ядерным объектам Ирана, однако очень быстро выяснилось, что вместо полноценного вступления США в войну стороны готовы заключить хрупкое перемирие. Рынки воспряли оптимизмом, мировые фондовые индексы показали рекордный рост, спрос на рисковые активы заметно вырос, а доллар в одночасье откатился к долгосрочным минимумам. Опубликованный в понедельник отчет CFTC показал, что распродажа доллара CCIF после недолгой паузы вновь возобновилась, совокупная короткая позиция против основных валют увеличилась за отчётную неделю на 2,59 млрд, до -18,466 млрд. Заметно улучшили свои позиции евро и канадский доллар, также отметим необычно сильный спрос на NZD, в котором накопленная короткая позиция практически ликвидирована, а также возобновление роста спроса на золото. Нефть обвалилась к уровням, предшествующим первому удару Израиля по Ирану, показав самое сильное внутридневное движение более чем за три года. Стало ясно, про перекрытия Ормузского пролива, угрозу чего озвучивал Иран, не будет, война осталась региональной, США нанесли лишь демонстративный удар, который, по всей видимости, никак не повлиял на ядерную программу Ирана, и все стороны в итоге стали праздновать победу. Главный миротворец Мира Дональд Трамп вновь резко отреагировал на отказ FOMC снижать ставку, к чему он активно призывал, пригрозив, что будет добиваться отставки главы ФРС Пауэлла. По мнению Трампа, снижение ставки позволило бы США сэкономить до 1 трлн за год, что на фоне рекордного роста дефицита бюджета было бы существенным облегчением для экономики. Пауэлл же придерживается противоположного мнения – затеянная Трампом тарифная война и планируемые изменения в налоговом законодательстве с высокой вероятностью приведут к росту инфляции, поэтому ставку нужно не снижать, а пока держать на текущем уровне с вероятной перспективой возобновления ее роста. Пауэлл во вторник выступил в Конгрессе США с полугодовым докладом, в котором подтвердил выжидательный подход в монетарной политике, отметив, что экономика находится в хорошем состоянии и нужно проявлять терпение. Любопытно, что доходность облигаций Tips, которые торгуются с поправкой на инфляцию и являются отличным индикатором инфляционных ожиданий в бизнес-среде, начала снижаться с пика 20 февраля, то есть не произошло всплеска инфляционных ожиданий, что противоречит позиции Пауэлла. Пауэлл также поддержал рассматриваемые Конгрессом законопроекты о криптовалютах, что является поддержкой рынка цифровых активов и может оказать бычье давление на него. С учетом деэскалации на Ближнем Востоке рост альткоинов может стать наиболее выраженным в краткосрочной перспективе. Трамп, в свою очередь, тоже прав – несмотря на то что дефицит бюджета США в мае снизился относительно мая прошлого года на 9%, отрицательное сальдо бюджета за 8 месяцев текущего финансового года увеличилось на 13.5% г/г, и если нагрузка в виде высоких процентов по долгам не будет снижена, рост дефицита продолжится. Госдолг уже превысил очередной рекордный рубеж в 37 трлн, и его рост неизбежно продолжится, что приведет и к росту стоимости его обслуживания. Трампу же необходимо время для переформатирования экономики, и срыв в рецессию для него – крайне нежелательный сценарий. Рынок свопов скорректировал ожидания по ставке ФРС, первое снижение ожидается в сентябре с вероятностью около 70%, а вот ожидания по второму снижению распределились почти равномерно между декабрьским и январским заседаниями. Это в целом бычий сигнал для доллара, но с учетом резкого снижения напряженности и роста спроса на риск он вряд ли отреагирует укреплением. Перспективы фондового рынка США заметно изменились в сторону позитива. С началом израильско-иранской войны индексы развернулись вниз, после удара армии США по ядерным объектам Ирана снижение было довольно стремительным, поскольку отчетливо проявилась перспектива втягивания США в войну, но затем произошел стремительный разворот, и на текущий момент продолжение роста фондовых индексов с одновременным снижение индекса доллара становится все более вероятным. Коррекционные снижение возможно к зоне поддержки 5870/5900, но в текущих условиях оно выглядит маловероятным. Более вероятна попытка пробития исторического максимума 6150 и далее в небеса до завершения текущего импульса, здесь драйвером могут выступить новые угрозы прихода рецессии или еще какие факторы, которые пока увидеть сложно из-за слишком высокого уровня непредсказуемости действий нынешнего руководства страны во главе с Трампом. Из экономических новостей интерес представляет публикация отчёта по заказам на товары длительного пользования за май в четверг, а также отчет по расходам на личное потребление (PCE) в пятницу, он важен с точки зрения оценки как инфляционных перспектив, так и устойчивости потребления. Как только макроэкономические новости вновь станут преобладать над политическими, только тогда появится больше ясности и относительно перспектив доллара и фондовых индексов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по NASDAQ на 60000п!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по NASDAQ.Итак, 7 апреля мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии котировки инструмента уверенно переписали свой исторический максимум текущего года, что позволяет нам зафиксировать лонговые позиции с профитом.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 50-60тп. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с рекордной прибылью!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:NASDAQ - возможна фиксация лонговых позиций с профитомEUR/USD - возможно среднесрочно на понижение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Нефть на пороге разворота. Что стоит за затишьем и новой риторикой Трампа

Рынок нефти в фазе временного равновесия, где внешняя риторика Трампа оказывает больше влияния, чем факты. Но это равновесие хрупкое – новый срыв в Ормузе, провал переговоров по тарифам или неожиданные данные по запасам могут моментально вернуть волатильность.Brent балансирует у ключевой границы, газ корректируется после роста. Ближайшие 2–3 сессии могут стать определяющими – как в техническом, так и в политическом смысле.Фьючерсы на нефть марки Brent сейчас торгуются вблизи ключевого уровня $68 за баррель – это верхняя граница прежнего диапазона $60–68. Текущий контракт, срок которого истекает 30 июня, удерживается в районе локальных максимумов, но следующий по сроку торгуется на доллар дешевле. Такая бэквордационная структура говорит о том, что участники рынка ждут локального дефицита поставок, но не верят в долгосрочную нестабильность. Это и есть сигнал: фундаментально рынок нефти перестает бояться.Ранее столь спокойный фон был бы невозможен. Но после стремительной деэскалации конфликта между Ираном и Израилем, несмотря на резкие заявления сторон, геополитическая премия испарилась буквально за два дня. Официальная риторика Белого дома и Дональда Трампа все еще звучит резко, но подкрепляется это пока только словами. Удары США по Ирану, несмотря на громкие заявления о полном уничтожении ядерной инфраструктуры, оказались не такими разрушительными. По оценкам разведки, центрифуги уцелели, подземные хранилища не пострадали, а выбросов радиации зафиксировано не было. Тем не менее дипломатическая напряженность остается высокой: Иран принял решение временно приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, а парламент страны обсуждает возможность новых ограничений в Ормузском проливе.На этом фоне усиливаются попытки США перехватить контроль над глобальными потоками нефти. Дональд Трамп напрямую заявил, что «Китай теперь может покупать нефть у Ирана, но надеюсь, они будут покупать у США». Это не просто заявление, а тонкий сигнал рынку о попытке сместить глобальные торговые акценты. Одновременно обсуждаются варианты новых интервенций с использованием стратегических резервов США. Судя по поведению трейдеров, не исключено, что некоторые интервенции уже были: авиаудары по Ирану совпали с нарушением физических поставок нефти из региона, и объемы через Ормуз в понедельник упали почти на 45%. Хотя уже на следующий день потоки восстановились, это укрепило ощущение, что рынок работает по сценарию скрытого управления.Макроэкономические факторы также вступают в игру. Согласно последним данным API, запасы нефти в США сократились на 4,3 млн баррелей. Сегодня вечером рынок ждет официальную статистику от EIA. В условиях хрупкого равновесия даже незначительное отклонение от прогноза может вызвать импульс. Впереди заседание ОПЕК+ 6 июля, где будут обсуждаться объемы поставок на август, а 9 июля истекает ультиматум Трампа по торговым соглашениям с рядом стран. В случае провала переговоров, США обещают ввести тарифы в стиле «Дня освобождения» – и тогда нефтяной рынок вновь окажется в эпицентре глобального давления.На этом фоне немного в тени остается новость о падении экспорта нефти из России. Показатель снизился до минимума с середины апреля. Bloomberg связывает это с техническими работами в порту Козьмино. Но даже в этом случае стоимость поставок за неделю выросла на 3%. Также стоит отметить изменение планов некоторых американских компаний: например, Coterra Energy отказалась от прежнего намерения сократить бурение. В компании уверены, что цены на нефть сохранят восходящий тренд.Техническая картинаНа графиках Brent все внимание сейчас приковано к уровню $68. Это мощный технический уровень, пробой которого может привести к новой восходящей волне с целями выше $70. Пока цена замедляется у верхней границы диапазона. Бэквордация на фьючерсной кривой указывает на осторожный оптимизм.Текущая цена выглядит справедливой, но без мощных новостей рынок вряд ли пойдет выше. Поддержка – в районе $65 и $63, а в случае пробоя вниз, рынок может откатиться к $60, откуда начался весь рост на фоне геополитической турбулентности.Природный газФьючерсы на природный газ отступили от локального пика ($4,09) и сейчас торгуются ниже $3,60 за MMBtu. Причина – смягчение погодных условий и рост производства: добыча в нижних 48 штатах США снова на подъеме. Сезонное обслуживание СПГ-заводов также влияет на отгрузки: объемы экспорта сократились с 15 до 14,1 млрд кубических футов в сутки. Технически газ пробил локальный восходящий тренд и перешел в фазу коррекции. Ближайшей зоной поддержки выступает кластер $3,50–3,55. RSI на часовых графиках показывает признаки перепроданности, и возможна либо консолидация на текущих уровнях, либо попытка отскока в рамках общего диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин нацелился на $108 000

Биткоин продолжает укреплять позиции после того, как геополитическая напряженность на Ближнем востоке снизилась, а шансы на снижение Федеральной резервной системой процентных ставок существенно возросли.Эта благоприятная конъюнктура подкрепляется растущим интересом институциональных инвесторов, которые все активнее рассматривают биткоин как инструмент диверсификации портфеля и защиту от инфляции. Спотовые биткоин-ETF в США предоставляют доступ к криптовалюте для более широкой аудитории инвесторов, чем все чаще и чаще пользуются новые участники рынка. Это также способствует росту спроса.Достаточно давно в СМИ не поднималась темпа биткоин резерва и вот вчера, Палата представителей Аризоны приняла законопроект, предусматривающий создание резервного фонда, но пока только для арестованных криптовалютных активов.Этот шаг, хотя и ограниченный по масштабу, можно рассматривать как прецедент и сигнал о растущем признании криптовалют со стороны государственных институтов. Аризона, таким образом, занимает лидирующую позицию в формировании правовой базы для управления конфискованными цифровыми активами, демонстрируя проактивный подход к новым технологиям. Однако, создание такого резервного фонда поднимает ряд вопросов. Во-первых, необходимо разработать четкие критерии оценки и хранения конфискованных биткоинов, а также определить механизм их возможной ликвидации. Во-вторых, важно обеспечить прозрачность и подотчетность в управлении этим фондом, чтобы избежать злоупотреблений и коррупции.Палата представителей приняла законопроект, получивший название HB 2324, 34 голосами против 22, передав его губернатору Хоббсу. HB 2324 направлен на предоставление Государственному казначею полномочий по созданию Резервного фонда биткоинов и цифровых активов, который будет контролировать криптоактивы, полученные путем конфискации за уголовные статьи. Мера позволит государству инвестировать, реинвестировать и выводить средства из криптоактивов или биржевых фондов, содержащих цифровые активы.Если законопроект HB 2324 будет подписан, он станет вторым законодательным актом Аризоны, устанавливающим крипто резерв. В прошлом месяце штат принял HB 2749, который фокусируется на невостребованных крипто активах, предположительно брошенных, в то время как HB 2324 касается криптоактивов, полученных путем конфискации. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $107 200, который открывает прямую дорогу на $107 900, а там уже и рукой подать до уровня 108 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $108 900, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $106 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $105 800. Самой дальней целью будет область $105 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2460 открывает прямую дорогу на $2495. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2537, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2413. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2375. Самой дальней целью будет область $2331. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Японская иена ослабевает на фоне снижения спроса на активы-убежища

На текущий момент японская иена остается в тени по отношению к доллару США. С точки зрения внутренней политики Банка Японии опубликованные резюме июньского заседания показывают, что некоторые политики выступают за сохранение текущих процентных ставок из-за неопределенности относительно воздействия тарифных войн США на японскую экономику. Это создает давление на иену, поскольку отсутствие новых мер стимулирования может снизить привлекательность японской валюты.Тем не менее инвесторы склоняются ко мнению, что Банк Японии все же может повысить ставки в будущем из-за признаков расширения инфляционного давления в Японии. Подтверждением этого служит рост индекса цен производителей услуг (PPI), который третий месяц подряд остается выше 3% в годовом исчислении в мае. Такой рост может стать дополнительным фактором поддержки дальневосточной валюты.Член правления Банка Японии Наоки Тамура отметил, что инфляция в мае выросла больше, чем ожидалось, и ситуация с тарифами США становится менее неопределенной. Подчеркнув, что при дальнейшем росте цен японский Центральный банк может быть вынужден действовать решительно. Эти комментарии усиливают ожидания возможных мер для увеличения заимствований со стороны Банка Японии в будущем, что может оказать поддержку японской валюте.С другой стороны пары, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция скоро начнет расти и что центральный банк не спешит снижать ставки. Его слова последовали за недавними предложениями коллег о возможном снижении ставок уже на июльском заседании, однако эти заявления не произвели сильного впечатления на доллар. Это создает давление на доллар, способствуя сохранению более слабых позиций американской валюты по отношению к иене.Геополитическая ситуация остается напряженной: прекращение огня между Израилем и Ираном вступило в силу во вторник и пока сохраняется. Однако продолжающиеся инциденты — израильские атаки на Тегеран и ракетные удары Ирана — держат риски конфликта на высоком уровне. Обе стороны заявляют о своей победе и готовы возобновить боевые действия при необходимости. Эти события поддерживают спрос на безопасные активы, такие как японская иена.В целом сочетание внутренней монетарной политики, ожиданий по ставкам и геополитической нестабильности создает благоприятную среду для сохранения поддержки японской валюты. А с технической точки зрения пара пытается преодолеть сопротивление 145,75. Но осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории, подтверждая позитивный прогноз. Тем не менее на часовых и 4-часовых графиках осцилляторы смешанные, поэтому трейдерам нужно быть осторожным с открытием новых позиций.Следующее сопротивление у пары в районе 146,30 на пути к круглому уровню 147,00. Поддержку пара найдёт у психологического уровня 145,00. После чего сместится уклон в сторону медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 25 июня (американская сессия)

Биткоин продолжил рост, и уже обновил отметку в $107 000. А вот эфир, после коррекции, так и не сумел восстановиться и сейчас торгуется в районе дневного минимума по $2420. А пока рынок криптовалют после недавних потрясений возвращает себе силу, согласно заявлению Банка международных расчётов, стейблкоины не могут выполнять функцию полноценных денег из-за присущей им волатильности, зависимости от компаний-эмитентов, необходимости в стопроцентном обеспечении и не всегда удовлетворительным мерам по предотвращению отмывания денег.Более того в банке заявили, что даже при наличии стабильного обеспечения, стейблкоины остаются уязвимыми к регуляторным рискам. Правительства разных стран все активнее изучают способы регулирования криптоактивов, и стейблкоины, как инструменты, потенциально способные повлиять на финансовую стабильность, находятся под особым вниманием. Введение жестких правил может существенно ограничить их использование и снизить привлекательность для инвесторов. В контексте этих вызовов центральные банки разных стран рассматривают возможность выпуска собственных цифровых валют CBDC. CBDC, в отличие от стейблкоинов, обеспечены государством и регулируются им, что потенциально обеспечивает более высокую степень стабильности и доверия. Однако, внедрение CBDC также сопряжено с рядом проблем, включая вопросы конфиденциальности, кибербезопасности и совместимости с существующей финансовой инфраструктурой.В BIS также опасаются, что токены типа стейблкоинов способны ослабить государственный контроль над денежным обращением и создать благоприятную почву для финансовых преступлений. Тем не менее в банке считают, что стейблкоины обладают рядом преимуществ, таких как удобство использования, гибкость в программировании и высокая скорость транзакций, особенно при международных переводах.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $107 400 с целью роста к уровню $108 300. В районе $108 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $106 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $107 400 и $108 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $106 600 с целью падения к уровню $105 700. В районе $105 700 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $107 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $106 600 и $105 700.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2534 с целью роста к уровню $2474. В районе $2474 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2407 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2435 и $2474.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2407 с целью падения к уровню $2373. В районе $2373 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2435 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2407 и $2373.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1602 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Но, как вы можете видеть на графике, до сильного падения дело так и не дошло.Недостаток экономических данных из еврозоны сыграл свою роль, что обусловило консолидацию EUR/USD в узком диапазоне с минимальной волатильностью. Но во второй половине дня ожидаются цифры по объему продаж жилья на первичном рынке США, а также выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Эти события, казалось бы, не связанные напрямую, могут привести к хорошему всплеску волатильности. Объем продаж нового жилья – барометр потребительской уверенности и доступности ипотечного кредитования. Рост показателя сигнализирует об оптимизме покупателей и их готовности брать на себя долгосрочные обязательства, тогда как снижение может свидетельствовать об опасениях по поводу экономической стабильности и высокой стоимости заемных средств. В условиях падения инфляции и снижения процентных ставок, динамика продаж нового жилья становится особенно важной для оценки перспектив строительной отрасли и экономики в целом. Выступление Джерома Пауэлла, в свою очередь, предоставляет инвесторам возможность получить из первых рук информацию о взглядах ФРС на текущую ситуацию и будущую политику. Рынок будет пристально анализировать его риторику в поисках намеков на смягчение или ужесточение денежно-кредитной политики. Любые заявления, касающиеся инфляции, занятости или темпов экономического роста, могут вызвать мгновенную реакцию на финансовых рынках, повлияв на курсы валют, цены на акции и доходность облигаций.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1622 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1684. В точке 1.1684 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро получится после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1587 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1622 и 1.1684.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1587 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1531, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1622 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1587 и 1.1531.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТестов обозначенных мною цен в первой половине дня так и не произошло, так что я остался без сделок. Речь заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Клэр Ломбарделли не оказала никакого влияния на рынок и, в частности, на британский фунт. Рынок, словно закаленный в бурях финансового шторма, остался невозмутим перед лицом риторики, обычно способной вызвать если не цунами, то уж точно приливную волну. Теперь же акцент сместился на американскую статистику. Объем продаж жилья на первичном рынке США будет иметь силу в текущих условиях. Любое отклонение от прогнозируемых значений – будь то резкий скачок или, напротив, неожиданный провал – может привести к резким движениям на рынке. Слова Пауэлла также способны оказать давление на доллар. Инвесторы будут ждать новой оценки перспективы дальнейшего снижения ставок осенью этого года. Любые комментарии относительно инфляции, занятости или темпов экономического роста также могут мгновенно отразиться на финансовых рынках, влияя на валютные курсы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3636 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3686 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3686 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3598 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3636 и 1.3686.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3598 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3539, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3636 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3598 и 1.3539.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 145.17 пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и пропустил хорошее движение.Во второй половине дня иена может довольно сильно отреагировать на цифры по объему продаж жилья на первичном рынке США и выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Эта, казалось бы, локальная американская статистика и риторика главы регулятора способны спровоцировать волатильность на мировых валютных рынках, в частности, повлиять на динамику японской валюты, вернув ее позиции против доллара. Данные о продажах нового жилья в США являются важным индикатором состояния американской экономики, отражая потребительскую уверенность и активность строительного сектора. Если цифры окажутся ниже ожиданий, это может усилить опасения по поводу замедления экономического роста в США и снизить привлекательность доллара, что приведет к коррекции пары USD/JPY.Выступление Пауэлла, в свою очередь, предоставляет инвесторам возможность оценить настрой ФРС в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики. Рынок будет искать намеки на то, насколько агрессивно регулятор намерен бороться с инфляцией и дальше. Если Пауэлл, как он это сделал вчера, даст понять, что ФРС будет более осторожной, это может ослабить доллар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.87 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.31 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.31 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня можно только в случае сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.56 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.87 и 146.31.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 145.56 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.16, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.87 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.56 и 145.16.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 июня (разбор утренних сделок). Фунт притормозил с ростом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3591 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста этой области дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пламенная речь заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Клэр Ломбарделли была полностью проигнорирована, что сохранило в паре GBP/USD равновесие. Очевидно, что примерно такая же реакция будет на сегодняшние заявления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который выступит в Сенате и повторит ровно то, что говорил вчера в банковском комитете. Трейдеры вряд ли на это како-то отреагируют. Быть может, данные по объему продаж жилья на первичном рынке США как-то раскачают рынок, но и это маловероятно. В случае снижения GBP/USD действовать предпочту в районе новой поддержки 1.3591. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3630. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3671. Самой дальней целью окажется область 1.3710, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3591 во второй половине дня, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3562 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3532 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока ничего не могут предложить, так что с короткими позициями будьте осторожны. В случае дальнейшего роста GBP/USD после слабых данных по США, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3630 даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3591. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3562. Самой дальней целью выступит область 1.3532, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3630, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3671. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3710, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Сохранение процентных ставок Федеральной резервной системой оказало благоприятное воздействие на курс доллара США, однако ключевым фактором его укрепления оставалась напряженная ситуация на Ближнем Востоке. В скором времени будут опубликованы данные об экономическом росте в Соединенных Штатах, что может скорректировать дальнейшие действия ФРС. Решающим фактором для дальнейшей динамики доллара станет интерпретация инфляционной ситуации Джеромом Пауэллом и его прогнозы относительно возможного снижения ставок осенью этого года. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 794 до уровня 106 282, тогда как короткие некоммерческие выросли на 3 983 до уровня 63 425. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 800.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3590.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 25 июня

Британский фунт и австралийский доллар отработали через стратегию Mean reversion. Иена была реализована через Momentum на покупку. По другим торговым инструментам подходящих сценариев для входа в рынок я не увидел.Отсутствие статистики по еврозоне сделало свое дело, что привело к зависанию пары EUR/USD в узком канале без особых движений. Аналогичная история наблюдалась и с британским фунтом. Трейдеры заняли выжидательную позицию, не желая рисковать в преддверии важных макроэкономических публикаций в конце недели. Отсутствие ясности в отношении дальнейшей политики Европейского центрального банка также оказывало сдерживающее влияние на евро. Тем не менее, фундаментальные факторы продолжают указывать на потенциал роста евро в среднесрочной перспективе. Экономика еврозоны демонстрирует признаки восстановления, а инфляция постепенно снижается. Кроме того, ЕЦБ, вероятно, продолжит снижать процентные ставки в ближайшие месяцы, что может поддержать европейскую экономику.Во второй половине дня ожидаются цифры по объему продаж жилья на первичном рынке США, а также выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Рынок недвижимости США остается в фокусе внимания инвесторов и трейдеров. Сегодняшние данные по объему продаж жилья на первичном рынке предоставят ценную информацию о текущем состоянии спроса и предложения в секторе. Ожидается, что эти цифры окажут влияние на настроения участников рынка, особенно в свете последних мер, предпринятых Федеральной резервной системой для борьбы с инфляцией. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла станет ключевым событием дня. Трейдеры будут внимательно следить за его комментариями относительно перспектив экономики, инфляции и дальнейшей денежно-кредитной политики. Но лишь что-то новое в его словах будет способно оказать влияние на рынок. В ином случае мы останемся в рамках боковых каналов по многим инструментам. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1625 могут привести к росту евро в район 1.1642 и 1.1670;Продажи на прорыв уровня 1.1590 могут привести к падению евро в район 1.1540 и 1.1490;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3630 могут привести к росту фунта в район 1.3656 и 1.3686;Продажи на прорыв уровня 1.3590 могут привести к падению фунта в район 1.3560 и 1.3530;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 145.95 могут привести к росту доллара в район 146.58 и 146.97;Продажи на прорыв уровня 145.62 могут привести к распродажам доллара в район 145.28 и 144.91;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1627 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1584 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3638 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3593 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6512 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6489 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3739 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3714 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 июня (разбор утренних сделок). Евро не сумел продолжить рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1584 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста этого диапазона дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по еврозоне сделало свое дело, что привело к зависанию пары EUR/USD в узком канале без особых движений. Во второй половине дня ожидаются цифры по объему продаж жилья на первичном рынке США, а также выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Вряд ли от главы ФРС мы услышим что-то новое, чего он не сказал вчера, выступая в банковском комитете Палаты представителей США, так что сильный спрос на американский доллар мы вряд ли увидим. В случае снижения евро после данных действовать буду в районе поддержки 1.1584, до теста которой мы так и не дотянули. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на восстановление и обновление сопротивления 1.1628. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1666. Самой дальней целью будет уровень 1.1699, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1584, давление на пару возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1542. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1498 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались оказать давление на рынок в первой половине дня, но вышло так себе. Вариант с ростом евро сохраняется, но для этого нужна плохая статистика по США и голубиный тон председателя ФРС по аналогии с тем, который мы слышали вчера. Формирование ложного пробоя в районе 1.1628 будет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1584, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1542. Самой дальней целью выступит область 1.1498, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1628, покупатели могут добиться выстраивания нового бычьего рынка, а также обновления 1.1666. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1699 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций. Решение ФРС оставить ставки без изменений положительно сказалось на позициях американского доллара, но основным драйвером роста оставался конфликт на Ближнем востоке. В ближайшее время выйдут данные по темпам роста американской экономики, которые могут повлиять на планы ФРС. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары EUR/USD. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 057 до уровня 220 811, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 3 529 до уровня 119 258. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 27 611.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1600.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 25 июня: SP500 и NASDAQ продолжили рост на заявлениях Пауэлла

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 1,11%, а Nasdaq 100 прибавил 1,43%. Промышленный Dow Jones укрепился на 1,19%.Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили рост, поскольку перемирие между Израилем и Ираном, по всей видимости, сохранялись. Трейдеры также увеличили ожидания на снижение процентных ставок в США после вчерашнего выступления Пауэлла. Фьючерсы на американские акции в среду показали рост после того, как Nasdaq 100 закрылся на рекордной отметке предыдущей сессии, когда президент Дональд Трамп объявил о прекращении огня между соперниками на Ближнем Востоке. Фьючерсы на Euro Stoxx 50 выросли на 0,2%. Казначейские облигации и индекс доллара стабилизировались. Доходность 10-летних облигаций снизилась на пять базисных пунктов во вторник после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что возможны многие пути для денежно-кредитной политики, а данные показали ослабление доверия потребителей. Эта комбинация факторов создала благоприятную среду для облигаций, поскольку инвесторы переосмыслили свои ожидания относительно будущего курса процентных ставок и потенциального замедления экономического роста. Заявления Пауэлла, подчеркивающие гибкость подхода ФРС, были восприняты рынком как сигнал о том, что центральный банк готов скорректировать свою политику в зависимости от поступающих экономических данных. Отсутствие жестких обещаний относительно дальнейшей выжидательной позиции дало инвесторам возможность пересмотреть свои портфели и перераспределить капитал в более консервативные активы, такие как государственные облигации. Одновременно с этим опубликованные данные об ослаблении потребительского доверия добавили веса опасениям относительно замедления экономической активности. Снижение потребительской уверенности, как правило, является предвестником сокращения потребительских расходов, что, в свою очередь, может негативно сказаться на темпах экономического роста.Трейдеры продолжают пристально следить за Ближним Востоком, поскольку зарождающееся мирное соглашение остается нестабильным. Иран и Израиль, по-видимому, соблюдают соглашение после того, как Трамп обрушился на обе стороны за ранние нарушения. Геополитические риски снизились, но прекращение огня на данном этапе не выглядит нерушимым. Скорее прекращение огня дало повод рисковым активам снова вырасти, но насколько хватит оптимизма, покажет время.Нефть восстановилась после самого большого двухдневного спада с 2022 года. Во вторник Трамп удивил как нефтетрейдеров, так и чиновников своего правительства, по всей видимости, отменив многолетние санкции США против Ирана, дав его крупнейшему покупателю Китаю зеленый свет на продолжение закупок нефти Исламской РеспубликиЧто касается торговых новостей, Европейский союз планирует ввести ответные пошлины на импорт из США, в том числе на самолеты Boeing Co., если президент Трамп, как ожидают многие, введет обещанные для блока пошлины 9 июля.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6107. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6117. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6127, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6092. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6079 и откроет дорогу к $6069.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 25 июня

Биткоин и эфир продолжили вчера рост, который был спровоцирован новостями о прекращении военного конфликта Ирана и Израиля. Мягкая позиция председателя Федеральной резервной системы в ходе вчерашнего выступления в Палате представителей также позволила инвесторам и трейдерам сосредоточиться на покупке рисковых активов, в том числе и активов, выраженных в криптовалюте.Тем временем доминирование биткоина вновь возросло до 62% после заметного падения до 59% в мае этого года, что отражает рыночную капитализацию биткоина относительно общей рыночной капитализации всех криптоактивов. Это возвращение к доминированию можно объяснить несколькими факторами, включая возросшую неопределенность в отношении альткоинов и их устойчивости, а также укрепление позиций биткоина как цифрового золота в периоды экономической и геополитической нестабильности, которой сейчас предостаточно. Инвесторы, опасаясь волатильности и регуляторных рисков, связанных с многими альткоинами, все чаще обращаются к биткоину как к проверенному и относительно безопасному варианту в криптопространстве. Этот тренд усиливается на фоне макроэкономических факторов, таких как инфляция и геополитические риски.Стоит отметить, что этот показатель служит важным барометром настроений рынка и потенциальной динамики сезона альткоинов, при этом снижение доминирования биткоина обычно указывает на возросший интерес инвесторов к альтернативным криптовалютам. Текущая восходящая траектория свидетельствует о том, что потоки капитала по-прежнему благоприятствуют биткоину по сравнению с более мелкими цифровыми активами, что потенциально задерживает начало более широкого ралли альткоинов, о котором совсем недавно вновь поползли слухи.Восстановление доминирования также отражает расхождение между моделями инвестирования. В то время как криптовалюта становится все более популярной среди традиционных финансовых институтов, альткоины еще не испытали подобного институционального ажиотажа, в отличие от массового принятия биткоина. Количество доступных инвесторам вариантов также влияет на инвестиционное поведение. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $106 800 с целью роста к уровню $107 700. В районе $107 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $105 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $106 800 и $107 700.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 800 с целью падения к уровню $104 700. В районе $104 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $106 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 900 и $104 700.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2458 с целью роста к уровню $2503. В районе $2503 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2423 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2458 и $2503.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2423 с целью падения к уровню $2373. В районе $2373 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2458 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2423 и $2373.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

Сегодня пара USD/CAD пытается развить позитивное движение из-за более слабого доллара США после отскока предыдущего дня из области 1,3670–1,3675, или недельного минимума. И медвежьи цены на сырую нефть тоже подрывают привязанный к сырьевым товарам канадский доллар.С технической точки зрения откат этой недели от круглого уровня 1,3800 - максимума месяца - на 4-часовом графике вчера остановился у 100-периодной простой скользящей средней (SMA). Последующее движение вверх благоприятствует быкам, но смешанные осцилляторы на часовом графике требуют некоторой осторожности.Следовательно, дальнейшее укрепление пары столкнется с сопротивлением в области 1,3775, или 200-периодной SMA, на 4-часовом графике. Затем пара встретится у максимума месяца у круглого уровня 1,3800. Если он будет покорен, то таким образом пара подготовит почву для дальнейшего роста. Далее она поднимется в зону предложения в области 1,3835-1,3840 на пути к максимуму 29 мая и круглому уровню 1,3900.С другой стороны, круглый уровень 1,3700 предложит немедленную поддержку перед областью 1,3680-1,3670. Убедительный прорыв ниже этой области подтянет пару ниже к области 1,3630 и круглому уровню 1,3600, постепенно смещая уклон в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 25 июня

Рынок растет на фоне интереса к ИИ Акции США продолжают уверенно расти, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и напряжённость в торговых отношениях.Nasdaq 100 обновил рекордные значения благодаря высокому спросу на акции технологических компаний, особенно в секторе искусственного интеллекта.Рынок демонстрирует устойчивость, а близость S&P 500 к историческим максимумам свидетельствует о сохранении бычьего настроя. Подробнее по ссылке.Рынки реагируют ростом на перемирие и сигналы от ФРСФондовые индексы США завершили торговый день уверенным ростом: S&P 500 прибавил 1,11%, а Nasdaq 100 — 1,43%. Улучшение геополитического фона после объявления о перемирии между Израилем и Ираном поддержало аппетит к рисковым активам.Дополнительным стимулом стали ожидания снижения ставок, подкреплённые мягкой риторикой Джерома Пауэлла. Подробнее по ссылке.Фондовый рынок США продолжает позитивную динамикуАмериканские фондовые индексы продолжают демонстрировать рост на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке.Падение цен на нефть и снижение тревожности среди инвесторов способствуют улучшению настроений на рынке.Трейдеры рассчитывают на устойчивый рост, поддерживаемый внешнеполитической стабилизацией и ожиданиями мягкой монетарной политики. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Слабость доллара США способствует росту пары

Сегодня валютная пара NZD/USD привлекает покупателей выше психологического уровня 0,6000 на фоне слабого доллара США. Индекс USD (DXY), отражающий курс доллара по отношению к корзине валют, находится около недельного минимума. Это связано с ожиданиями дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой в этом году и растущим признанием того, что торговые пошлины администрации Трампа могут усилить инфляцию. Несмотря на вчерашние агрессивные заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, доллар остается под давлением.Дополнительным фактором поддержки новозеландского доллара является улучшение геополитической ситуации — прекращение огня между Израилем и Ираном способствует росту рыночного настроения к риску и снижению спроса на доллар как валюту-убежище. Внутренние экономические данные Новой Зеландии также оказались лучше ожиданий: торговый баланс в мае показал профицит в 1,235 млрд новозеландских долларов при общем дефиците за год 3,79 млрд долларов.Однако перспективы дальнейшего укрепления NZD ограничены ожиданиями снижения ставок РБНЗ из-за низкой инфляции и экономических трудностей, связанных с тарифами США. Технически недавние попытки пробиться выше уровня 0,6065–0,6070 оказались неудачными, что говорит о необходимости дождаться устойчивого пробоя этого диапазона для подтверждения дальнейшего роста. Тем не менее осцилляторы на дневном графике уже перешли на положительную территорию, подтверждая позитивный прогноз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Сигналы на покупку мигают, а перегрев растет. Выдержит ли рынок проверку цифрами после геопередышки?

Фьючерсы на американские акции в среду сохраняются на высоких уровнях. Во вторник рынок пережил яркое ралли: S&P 500 подскочил на 1,11%, Nasdaq – на 1,43%. Причина – улучшение геополитического климата и охлаждение нефтяного рынка.Перемирие между Израилем и Ираном, достигнутое при посредничестве США, по всей видимости, удерживается – несмотря на отдельные эпизоды напряженности. На этом фоне инвесторы избавляются от защитных активов и возвращаются к риску. Дополнительный импульс пришел со стороны нефти: Brent и WTI уже потеряли около 20% от недавних пиков, что снижает инфляционные риски и поддерживает интерес к акциям технологического сектора.Глава ФРС Джером Пауэлл выступил перед Конгрессом с умеренными заявлениями. Он подтвердил готовность к снижению ставок, если экономическая обстановка ухудшится, но не увидел срочности для действий в ближайшие недели. Это усилило надежды на так называемое «мягкое приземление» – когда инфляция замедляется без рецессии.Сегодня внимание рынка переключается на выступление Пауэлла в Сенате и публикацию данных о продажах нового жилья. Также в фокусе квартальные отчеты General Mills, Micron и Paychex: эти релизы помогут лучше понять, как чувствует себя потребитель и обрабатывающая промышленность.Техническая картинаS&P 500 уверенно тестирует зону 6100 – это потенциальная зона ускорения к новым историческим максимумам. Уровни поддержки проходят на 6050 и 6000. Nasdaq 100 пробивает 22200: ближайшая цель 22350, при устойчивости выше 22100. Технологический сектор остается локомотивом движения, особенно в преддверии отчета Micron.Отчет FedEx: прибыль превзошла ожидания, но акции остаются под давлениемFedEx отчиталась о прибыли за квартал в размере 6,07 доллара на акцию, превысив консенсус-прогноз Zacks (5,93 доллара) и показав рост на 2,36% по сравнению с ожиданиями. Год назад показатель составлял 5,41 доллара. Доход за квартал составил 22,22 млрд долларов, что также оказалось выше прогнозов (+2,24%) и немного выше результата прошлого года (22,11 млрд).Несмотря на позитивный квартал, акции FedEx с начала года потеряли около 18,5% на фоне слабости глобального спроса, давления на логистику и высокой базы сравнения. За последние четыре квартала компания дважды превзошла оценки по прибыли и дважды по выручке, что создает определенную надежность, но не превращает FedEx в безусловного фаворита.Руководство не дало явных поводов для оптимизма в отношении устойчивого ускорения роста. Прогноз на следующий квартал – прибыль в 4,05 доллара при выручке в 21,63 млрд, а на весь финансовый год – 19,60 доллара на акцию при доходах в 89,41 млрд. Это умеренные ожидания, и текущий рейтинг Zacks #3 («удержание») отражает вялую динамику оценок.Инвесторы внимательно следят за изменением прогноза: история показывает, что изменение ожиданий по прибыли часто предвосхищает движение котировок. В случае FedEx текущая картина выглядит нейтральной, но при улучшении внешнего спроса и результатах по сокращению издержек акции могут попробовать отыграть часть падения.Сектор в целом – «транспорт, авиаперевозки и карго» – занимает верхние 40% по рейтингу Zacks. Это добавляет аргументов в пользу того, что FedEx может стабилизироваться.Техническая картинаВчера бумаги закрылись в районе 212,40, и рост на премаркете означает приближение к ключевому сопротивлению в зоне 217–220 долларов. Прорыв выше 220 откроет путь к более значимым уровням – 226 и 233, где проходят локальные пики марта и февраля соответственно.Поддержка сейчас смещается на 210 и затем 203, где ранее акции находили спрос в периоды давления. Устойчивость выше 210 закрепляет позитивный импульс и указывает на растущую уверенность покупателей после позитивного отчета.Индикаторы указывают на разворотную динамику: RSI вышел из нейтральной зоны и приближается к 60 – это подтверждает активизацию спроса. Объемы торгов на отчете также резко увеличились, что усиливает значимость движения.Если акции FedEx смогут закрыть день выше 217, это станет техническим сигналом на смену тенденции в краткосрочном горизонте с переходом от боковика к восходящему тренду. Однако в случае провала и отката ниже 210–212 структура движения снова станет шаткой, и рынок может вернуться к диапазонной торговле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс