Главная страница→Новости рынка

Новости форекс

Форекс новости – дайджест мировых новостей от ведущих информационных агентств и представителей форекс-сообщества. Наша подборка новостей в реальном времени отражает текущую ситуацию и основные тенденции на валютном рынке. Ниже представлена подборка самых актуальных аналитических материалов, оказывающих самое непосредственное влияние на курсы валют.

Анализ EUR/USD. 20 мая. Планы ФРС неизменны, позиция рынка непоколебима

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. Рынок даже не сумел даже построить убедительную волну 2 в составе этого участка тренда. Мы увидели лишь небольшой откат, который по размеру меньше коррекционных волны в составе волны 1. Однако, американская валюта может продолжить снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. А Трамп может это сделать, что было доказано в понедельник. ФРС все также ожидает 1-2 раундов смягчения в 2025 году. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника практически не изменился к началу американской сессии. Соответственно, по итогам вторника волновая разметка не изменилась и не могла измениться. На текущий момент она выглядит более-менее убедительно, однако Дональд Трамп в любую минуту может вызвать сильное движение, направление которого предугадать нельзя. Поэтому следует быть крайне осторожными с любыми сделками. Причем не только сейчас, но и в ближайшие месяцы. На фоне полного отсутвия экономической информации, рынок мог бы переключиться на выступления управляющих ЕЦБ, ФРС и Банка Англии, коих только на сегодня запланировано больше 10. Однако зачем это нужно участникам рынка? Экономические данные игнорируются с большим наслаждением, потому что анализировать только один фактор(«Трамп и торговая война») гораздо проще, чем 5 или 10. Поэтому рынок не напрягает себя сейчас сложным аналитическим процессом. Что будут делать в ближайшем будущем ФРС и ЕЦБ – неважно. Какие ожидаются изменения в экономике США и Евросоюза – неважно. Важно только то, как будет развиваться торговая война. И даже в этом случае последние новости могли бы вызвать более сильное повышение спроса на доллар. В ФРС же продолжают говорить об одном-двух раундах смягчения на 2025 год. Напомню, что именно такую цифру выдал график «dot-plot» в начале года. Из-за торговой войны Трампа ожидания по ставкам у управляющих ФРС абсолютно не изменились. Только усилились ожидания по росту инфляции. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от торговой войны и направления ее движения. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа и позиции США в мировой торговле. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время волновых признаков разворота сейчас нет. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

Доллар больше не король. Что нужно об этом знать

Традиционно доллар США – это главный бенефициар кризисов. Войны, санкции, банковские шоки – и инвесторы бегут в доллар, как в последний спасательный круг. Но в 2025 году сценарий пошел по другому пути. Дональд Трамп возвращается в Белый дом с протекционистскими инициативами, обещая раз за разом ударить по импорту тарифами, и... доллар падает. С начала года индекс доллара снизился почти на 6% по отношению к корзине основных валют. Это не просадка – это фундаментальный сдвиг.Для трейдера – сигнал: рынок начал заново переоценивать саму концепцию доллара как безопасного актива. А заодно – и саму Америку как опору глобальной финансовой системы. В этой игре уже не только графики, тут включается геополитика, доверие и идеология.Гегемон под давлениемДоллар по-прежнему остается основой мировой системы. Он доминирует в расчетах, в резервах ЦБ и на рынках капитала. Даже санкции – это по сути инструмент «долларовой гегемонии». Но доминация требует не только экономической мощи – она требует стабильности, правового государства и предсказуемости.А сейчас? Независимость ФРС поставлена под сомнение. Законодательные инициативы становятся все более популистскими. Внешняя политика – реактивна и спонтанна. В такой атмосфере инвесторы начинают сомневаться: останется ли доллар тем якорем, который удерживает мировую ликвидность?Добавим к этому самый большой госдолг США со времен Второй мировой – и получим коктейль, который не каждый риск-менеджер захочет пить без стоп-лосса.ФРС, рецессия и ставка на ослаблениеПока одни ждут второй волны тарифной войны, другие смотрят на экономику США под микроскопом. Риски рецессии выросли, и это уже заложено в котировки. Ожидания снижения ставок ФРС стали массовыми, а это – прямая угроза доллару. Доходности – вниз, капитал – в бегство.Трейдеры уже закладываются на мультивалютный сценарий. Евро, иена, даже юань – получают шанс на переток ликвидности. И на этом фоне золото, как в 70-х, снова в фаворе: апрельский пик – новый рекорд, плюс 20% с начала года.Администрация разными голосамиСигналы из Вашингтона как будто идут с разных частот. Министр финансов говорит о неизменности политики сильного доллара. А его коллега из торговли – уже продает преимущества слабой валюты. Белый дом и вовсе философствует о «бремени резервной валюты» – фраза, которая в устах американских политиков звучит как признание усталости от лидерства.Если ослабление доллара – не случайность, а стратегический выбор, то мы на пороге новой модели глобального трейдинга. Такой, где доллар больше не король, а старший среди равных.Что значит слабый доллар для рынкаДля экспортеров США – это подарок. От Boeing до Apple маржинальность улетает вверх, если доходы в евро, а расходы в долларах. Но американскому потребителю не до шуток: цены на импорт растут, инфляционное давление усиливается.Финансовые рынки тоже в зоне турбулентности. Более слабый доллар означает потенциальный рост ставок, ведь инвесторы захотят премию за риск. А это повышение стоимости кредитов, удорожание обслуживания госдолга и, возможно, новая волна фискальной дисциплины.Кто бросит вызов?История знает попытки свергнуть доллар: иена в 90-х, евро в 2000-х, цифровой юань в мечтах. Но каждый раз США выживали благодаря экономической массе. Сегодня экономика США все еще больше, чем экономики Китая, Германии и Японии — вместе взятые.Тем не менее мир все больше адаптируется к сценарию валютного плюрализма. Капиталы уже идут в евро, иену, золото, гособлигации стран с прогнозируемой макростратегией. Вопрос уже не в том, упадет ли доллар. Вопрос – в какой роли он вернется.Для трейдера: что дальше?Текущая коррекция доллара – это не просто отскок. Это движение с глубокими фундаментальными причинами. Но даже при возможном краткосрочном восстановлении в мае, долгосрочная структура уязвима.Вывод один: эпоха безоговорочного долларового доминирования дала трещину. Это значит, что мультивалютная корзина – не роскошь, а необходимость. Диверсификация – не тренд, а условие выживания на рынке, где политики и геополитика теперь влияют не меньше, чем макроэкономика и технический анализ.Текущая картина по долларуИндекс доллара (DXY) подходит к ключевому психологическому уровню 100,00. Инвесторы настороженно следят за последствиями понижения кредитного рейтинга США от Moody's – не столько сам факт, сколько сопровождавшие его формулировки ударили по доверию. Опрос Deutsche Bank лишь усилил это погружение: 80% участников признают, что долговая траектория США неустойчива, а 26% видят в повторном запуске программы количественного смягчения вероятный ответ на будущий кризис. При этом лишь пятая часть опрошенных верит, что рынки смогут переварить дефицит на уровне 9% к 2035 году.Геополитический фон только подливает масла в огонь. Европа и Канада обсуждают санкции против Израиля, ситуация в Газе вновь на грани. Одновременно на украинском фронте – шокирующее отступление США. Заявление президента Трампа о том, что «это не наша война», прозвучавшее после разговора с Путиным, вызвало осуждение со стороны ЕС и подорвало позиции доллара как глобального safe haven. В глазах инвесторов – Америка больше не гарант глобального порядка, а значит, доллар – больше не бесспорная гавань в бурю.Фондовые трейдеры в ожидании новых сигналов от ФРС: во вторник ожидаются важные комментарии после череды «ястребиных» высказываний в понедельник. Но даже агрессивная риторика вряд ли спасет доллар, если фундаментальная вера в фискальную устойчивость США будет продолжать рушиться.На техническом фронте давление усиливается. Поддержка в районе 100,22 уже на грани. Пробой этой зоны откроет путь к тесту минимумов 2024 года – 97,91 и 97,73. Ниже – зоны поддержки на 96,94, а затем – 95,25 и 94,56, что может обозначить возврат на уровни, не виденные с конца 2022 года.В случае попытки отскока сопротивление формируется в районе 101,90–101,94 – именно здесь находится 55-дневная SMA и уровни, которые ранее служили основой разворотной фигуры H&S. Только закрепление выше этого диапазона даст шанс на движение к 103,18, где проходит критический уровень среднесрочного сопротивления.Но пока – ветер дует в сторону продавцов. И доллар больше не выглядит так, как мы его знали последние два десятилетия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 мая. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты, который нельзя считать завершенным до сих пор. Новая «бычья» структура не нарушена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, в ближайшее время процесс роста европейской валюты может быть возобновлен. Графический анализ уже сейчас позволяет ожидать новый рост евровалюты, так как второй имбаланс остановил падение и дал реакцию. Я ожидал более сильную коррекцию еще в марте, однако ждать пришлось не заседания ФРС или экономических данных из США. Ждать пришлось переговоров между Китаем и США по торговой сделке. Немногие на рынке ожидали, что первая же встреча сторон завершится снижением тарифов на импорт в обе стороны на большую часть, но это случилось. Медведи ждали позитивного фона по торговой войне и дождались его. Однако, чтобы процесс падения продолжился, нужны новые позитивные новости для доллара. А таковых сейчас нет. Текущий «бычий» имбаланс будет инвалидирован лишь ниже уровня 1,0915. До этого момента, с точки зрения графического анализа и концепции «Smart money», процесс роста евро может быть возобновлен с новыми силами в любой момент. Таким образом, в данное время основной торговой идеей является отработка ближайшего «бычьего» имбаланса и возобновление «бычьего» тренда. Однако хочу напомнить, что сейчас для доллара очень многое зависит не от графической картины, действий и планов ФРС или же экономических данных. Решения Дональда Трампа и новости о переговорах по торговым соглашениям – вот что оказывает огромное влияние на настроение трейдеров. Таким образом, от этих новостей будет в большей мере зависеть настроение трейдеров в ближайшее время, а не от графического анализа или экономического фона. Также хочу отметить ордер-блок, который образован в зоне 1,1397 – 1,1575. Этот паттерн обладает всеми признаками «медвежьего» ордер-блока: съем ликвидности с предыдущего пика, резкое падение. Один раз пара уже выполнила возврат к нему(практически сразу), но второй возврат тоже возможен. Ордер-блок можно использовать сейчас в качестве цели для роста. Информационный фон во вторник отсутствовал. Днем ранее стало известно о снижении кредитного рейтинга США, что послужило дополнительным поводом для атаки быков, но уже во вторник поводов для новых атак не было. Таким образом, трейдеры-быки вновь заняли выжидательную позицию. Календарь новостей для США и Евросоюза: 21 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет вновь отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы все и наблюдаем. Как я уже сказал, всего этого движения могло не случится, но судьба сделала президентом США Дональда Трампа, поэтому имеем то, что имеем. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако, если торговая война и дальше будет набирать обороты, а американская экономика падать, то никаких пределов падения у доллара быть не может. Трейдеры должны понимать, что тренд сейчас зависит от Трампа и его действий. Китаю и США удалось договориться о снижении пошлин, и доллар тут же начал расти. В зоне «бычьего» имбаланса были образованы разворотные паттерны на младших графиках, в этой зоне можно было покупать пару с целью 1,1397. Сейчас эти сделки можно уже перевести в б/у. Новости о новых торговых сделках США могут придать сил медведям и падение может быть возобновлено.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 20 мая. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин сломал «медвежью» структуру тренда (синяя линия), и продолжает формирование «бычьей». Можно поспорить о том, достаточно ли сильной получилась коррекция и есть ли основания для формирования нового «бычьего» тренда, однако графическая картина указывает только на это. Так как в данное время формируется волна вверх, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность открыть покупки. Такими зонами выступают сейчас имбалансы 3 и 4. Возврат котировок в любой имбаланс будет означать, что рынок отбалансировал цену, после чего рост биткоина может быть возобновлен. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования покупок, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны и сигналы на младших графиках. На текущий момент биткоин не без труда выполнил возврат в ближайший имбаланс и тут же получил слабую реакцию. Таким образом, уже с текущих позиций восхождение первой криптовалюты может быть продолжено, однако слабая реакция наводит на мысль о более сильном откате вниз. Также в пользу отката говорит съем ликвидности с последнего свинга. Если так, то снижение котировок продолжится. Однако следует пристально следить за поведением трейдеров около двух последних свингов снизу (отмечены синими маркерами). Съем ликвидности снизу в совокупности с разворотом и третьей реакцией от имбаланса вернет «бычье» настроение трейдерам. На мой взгляд, биткоин еще может возобновить «медвежий» тренд. Возможно, сейчас криптовалюта находится в восходящем откате, а структура «медвежьего» тренда получится более сложной, чем казалось в начале. В этом случае текущая волна вверх станет структурной волной нисходящего тренда, и после этого можно будет рассчитывать на падение криптовалюты значительно ниже последнего лоу около 74000$. Однако графических подтверждений этой гипотезе на данный момент нет. Для начала нужно хотя бы инвалидировать имбаланс 4, а потом уже говорить о возобновлении «медвежьего» тренда. Таким образом, сейчас торговая идея заключается в падении биткоина в зону 97800$ – 101900$ (ближайший имбаланс), где можно искать паттерны и сигналы на покупку. Если медведи сумеют инвалидировать этот имбаланс, а съемов ликвидности не случится, то стратегия изменится на «медвежью» и я буду рассматривать продажи биткоина. Информационный фон в последнее время был достаточно слабым, а криптовалютный рынок не показывал какой-либо заинтересованности в нем. Биткоин растет больше месяца практически без остановок, и в начале этого периода никаких позитивных новостей не было совсем. Лишь в последнее время стали поступать сообщения о торговых сделках, о снижении торговых пошлин между Китаем и США, что могло бы поддержать быков. Однако биткоин уже показал рост на 30000$! Таким образом, не информационный фон стал причиной нового роста, а трейдеры-быки уже отработали все факторы с запасом. Календарь новостей для США: 21 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Однако влияние информационного фона на курс биткоина в последний месяц в любом случае отсутствует. Какими бы ни были новости, биткоин пока только растет. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин перешел в стадию формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня интересуют сейчас зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Но несмотря на слом «медвежьей» структуры, я все еще допускаю, что мы имеем дело с коррекционным откатом, а не новым трендом. Если биткоин продолжит процесс роста, то заходить в покупки можно только от имбалансов 3 или 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и сделки открывать не следует. Каждый возврат цены в одну из этих зон будет означать потенциально возобновление роста. Но в то же время я должен отменить и «медвежье предупреждение» в виде съема ликвидности с последнего свинга (отмечен красной линией). Он предупреждает о новом заходе на откат вниз. Теперь внимательно следим за возможными съемами ликвидности снизу и готовимся к возможному падению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: $115 000 — следующая остановка или ловушка для быков?

Bitcoin уверенно двигается в сторону исторического максимума и, по мнению ряда аналитиков, буквально на пороге нового рекорда. Текущие уровни вблизи $105 000 – не просто цифры, а мощный сигнал: криптоактив снова набирает силу, возвращая интерес как розничных трейдеров, так и институционалов. Однако за этим уверенным ростом кроется масса нюансов. Разбираем — почему рынок верит в $115 000 и что может пойти не так.Двойная вершина или двойная сила?Сценарий, которого опасаются быки — формирование «двойной вершины» — стал предметом горячих обсуждений. Эта техническая фигура обычно предвещает разворот рынка вниз, но текущие ончейн-метрики дают обратную картину. По данным ряда специалистов, Индекс фундаментального анализа Bitcoin (BFI) остается стабильным уже почти год — с августа 2024 года, что исключает признаки надвигающегося обвала. Даже в момент ощутимой коррекции в феврале-марте, когда рынок массово ожидал резкой просадки, BFI сохранил нейтральные значения.Это критически важный момент: ончейн-данные часто работают как «черный ящик» настроений рынка. Они не реагируют на хайп, не поддаются эмоциям — только холодная статистика: адреса, объемы, транзакции, ликвидность. А если цифры говорят, что инвесторы не спешат снимать прибыль, значит, они не верят в разворот. Это делает сценарий «двойной вершины» скорее миражом, чем реальностью.Пробой с расчетом: технический взгляд на $115 000Некоторые криптотрейдеры обращают внимание на технический прорыв на четырехчасовом таймфрейме. Пробой уровня сопротивления придал импульс и обозначил новую цель — $115 000. Это не просто «круглая цифра» для заголовка — это зона, сформированная кластером предыдущих ордеров, где уже были попытки разворота. Теперь эта область может быть не сопротивлением, а целью.Рынок реагирует не на эмоции, а на уровни, где «денег много». А в районе $115 000 их сейчас ждёт не меньше, чем в зоне $100 000 месяц назад. Преодоление этой планки может запустить каскад ликвидаций шортов, усилив краткосрочное ралли.Фондовый рынок снова рулит? S&P 500 как топливо для крипторакетВ свою очередь остается связь между динамикой Bitcoin и индексом S&P 500. Это не новость для тех, кто давно в рынке, но сейчас этот фактор снова приобретает значение. Пока S&P обновляет локальные максимумы, криптовалюта как будто получает разрешение на рост. Это особенно важно на фоне глобального смягчения денежно-кредитной политики: инвесторы снова идут в рискованные активы, и Bitcoin — один из первых в списке.Однако эта корреляция — палка о двух концах. Любая турбулентность на фондовом рынке может резко развернуть позитивный тренд в криптовалютах. И хотя сейчас рост S&P действует как пропеллер, трейдерам стоит держать руку на пульсе макроэкономики.ETF снова на гребне: $667 млн за день — не просто цифрыОдним из ключевых драйверов текущего роста стали американские Bitcoin ETF. Только за понедельник чистый приток составил $667,4 млн — рекорд за последние две недели. Особенно выделился iShares Bitcoin Trust от BlackRock, получивший $306 млн, что говорит об активном возвращении институционального капитала.Почему это важно? Потому что рынок ETF — это термометр аппетита крупных инвесторов. Их активизация означает не просто интерес к цене, а доверие к фундаменту: стратегии, ликвидности, регуляторной ясности. Именно в ETF институционалы «голосуют деньгами», и пока их голос звучит уверенно.Висконсин, ты с нами? Институционалы снова думают о входеИнтересно, что даже такие консервативные игроки, как Государственный пенсионный фонд Висконсина, начинают смотреть в сторону Bitcoin. После полной фиксации позиций в первом квартале из-за низкой доходности, теперь условия изменились. Второй квартал сулит новые возможности — и вполне вероятно, что фонды вернутся.Это особенно важно в контексте институционализации Bitcoin. Когда пенсионные деньги возвращаются в игру, это уже не просто спекуляция. Это голосование за зрелость рынка.Что дальше: краткосрочные шансы и долгосрочные ставкиСценарий на ближайшие недели очевиден: если технический пробой подтвердится, а S&P не даст повода для паники, Bitcoin почти наверняка протестирует $115 000. В краткосрочной перспективе рынок выглядит перегретым, но не сломанным — и пока BFI держится на уровне, поводов для капитуляции нет.В долгосрочной перспективе всё будет зависеть от устойчивости интереса институционалов и глобальной макросреды. Если процентные ставки в США пойдут вниз, если фондовый рынок продолжит ралли, если арбитраж останется выгодным — $120 000 и выше вполне реальны до конца года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро исчерпал бычий импульс

Инфляция в еврозоне в апреле осталась на уровне марта, что полностью соответствовало прогнозам – 2.2% г/г общий индекс, 2.7% г/г – базовый. Стабильность инфляции в целом на руку ЕЦБ, который подтвердил через комментарии членов Совета управляющих свой постепенный разворот в голубиную сторону. Еврокомиссия опубликовала обновление экономических прогнозов. В частности, рост реального ВВП в 2025г. ожидается на уровне 0.9%, что ниже оценки ноября 1.3%, ухудшение ожиданий объясняется возросшей неопределённостью по тарифам. Инфляция прогнозируется на уровне 2,1% г/г на 2025 год и 1,7% в 2026 году, причем прогноз на 2026г. снижен с 1.9% до 1.7% в соответствии с прогнозами ЕЦБ. Эта корректировка предполагает, что ЕЦБ в июне также может снизить прогноз, это признак голубиного разворота ЕЦБ. В целом настроения ухудшаются, индексы PMI сохраняют относительную стабильность, хотя и не растут, потребительская уверенность уходит дальше вниз. ЕЦБ занял явно более мягкую позицию на апрельском заседании, и с тех пор комментарии чиновников также в основном включали голубиный оттенок. На этом фоне еще одно снижение ставки в июне кажется весьма вероятным, и снижения могут также продолжаться дольше, если неопределенность сохранится и экономический импульс еще больше ослабнет. Пока рынок видит окончательную ставку на уровне 2%, то есть еще одно снижение в июне, но только в том случае, если экономическая ситуация не ухудшится. Есть и позитивные новости – ЕС и США наконец начали торговые переговоры, пока никакой конкретики нет, но сам факт их начала снижает напряженность. Кто выиграет в итоге, евро или доллар, неясно, у ЕС позиции изначально более слабые, поскольку он вынужден обороняться, и интрига, скорее всего, будет заключаться в том, как много ЕС уступит, от этого и будут расцениваться перспективы евро. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 1.1 млрд. до 11.8 млрд, спекулятивное позиционирование по-прежнему уверенно бычье, однако расчетная цена уходит вниз. Пара EUR/USD, как и ожидалось, провела неделю в пределах торгового диапазона, откатившись немного выше от минимума 1.1066. Оснований для роста стало меньше, ждем продолжения торговли в боковом диапазоне со смещением вниз к 1.1066. Зона сопротивления 1.1260/80, с высокой вероятностью здесь будет сформировал локальный пик и далее вниз, рост выше 1.1260/80 считаем маловероятным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 20 мая. Анализ по системе «Smart money».

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Слабый гринбек, безынициативный евро

Пара евро-доллар закрепилась над уровнем 1,1200, отражая общее ослабление американской валюты. «Медвежий блицкриг», который мы наблюдали на прошлой неделе, завершился провалом. Продавцы eur/usd не смогли удержаться ни в рамках 10-й фигуры, ни в рамках 11-й. Основная причина – это отсутствие каких-либо обнадёживающих новостей по поводу прогресса в торговых переговорах между США и КНР, а также между США и ЕС. Информационный вакуум вокруг американо-китайских переговоров и разочаровывающие инсайды о непростых переговорах между Вашингтоном и Брюсселем, настораживают трейдеров. На рынке снова заговорили о перспективах рецессии в Соединенных Штатах – ведь несмотря на торговое перемирие, сниженные тарифы всё же действуют, оказывая на американскую экономику соответствующее негативное влияние. Так, по мнению экономистов JPMorgan, вероятность рецессии «остается повышенной, хотя она и ниже 50%». В свою очередь аналитики Bank of America оценивают вероятность рецессии в 35%, отмечая при этом, что «это всё равно довольно-таки высокий риск». Очевидно, что чем дольше будут действовать взаимные тарифы с КНР (даже в нынешнем усечённом виде), тем выше будет вероятность замедления американской экономики на фоне ускорения инфляции. «Женевская встреча», по итогам которой высокопоставленные представители США и Китая «договорились договариваться», состоялась на прошлых выходных, однако никаких реальных подвижек (кроме временного снижения тарифов) до сих пор нет. Более того, вчера спикер Министерства торговли КНР публично раскритиковал американцев, заявив, что Вашингтон «нарушает договоренности, достигнутые во время торговых переговоров в Женеве». Речь идет об официальном предупреждении Белого дома о том, что использование искусственного интеллекта Huawei где-либо в мире «противоречит американским экспортным правилам». Столь резкие взаимные выпады говорят о том, что стороны ещё очень далеки от заключения сделки – очевидно, что переговорный процесс (который по сути ещё не стартовал) будет весьма и весьма непростым и, вероятно, длительным (напомню, что во время первой торговой войны переговоры длились около полутора лет). Забуксовали и другие, не менее значимые переговоры – по линии США-Евросоюз. Здесь стороны также постепенно ужесточают свою риторику – и «прямым текстом» и через «сливы» в СМИ. Например, как утверждают источники агентства Bloomberg, если до июля переговорщикам не удастся выйти на сделку, Белый дом повысит свои тарифы до 20% (сейчас действует «льготная» 10-процентная ставка). При этом представители Европы озвучивают достаточно категоричные мессиджи, суть которых сводится к тому, что ЕС не будет «капитулировать» в торговой войне, принимая максималистские и даже условно компромиссные условия американцев. В частности, шведский министр по вопросам внешней торговли Доуса заявил о том, что Брюссель не примет в качестве компромисса условия, которые были ранее предложены Великобритании (10-процентные тарифы на все товары + отраслевые пошлины). В свою очередь еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович добавил, что ЕС не согласится и с другими требованиями США – в частности, по НДС и ослаблению цифрового регулирования. По словам одного из чиновников ЕС (которого цитирует Financial Times), сделка между Вашингтоном и Лондоном не может быть «шаблоном» для Брюсселя, и если Штаты будут настаивать на своих условиях, в таком случае переговоры, вероятно, провалятся, а Евросоюз применит ранее согласованные контрмеры, то есть введёт пошлины на несколько тысяч американских товаров (самолеты, автомобили, автозапчасти, химикаты, электрооборудование, медицинские продукты, машины, вино и даже рыба) – всего на 95 миллиардов евро. Также стоит напомнить, что в прошлом месяце Евросоюз утвердил 25-процентные тарифы на американский импорт объемом 21 млрд евро (на импорт американской пшеницы, кукурузы, одежды, мотоциклы). Действие этого тарифного плана ЕС приостановил на время действия «льготного» 90-дневного режима (т.е. до июля). Другими словами, июльский дедлайн с каждым днем всё ближе и ближе, тогда как никаких признаков прогресса в переговорах США-КНР и США-ЕС – нет. Наоборот, последние инфоповоды (инсайды) свидетельствуют о том, что до заключения торговых соглашений еще очень далеко. Сложившийся информационный фон оказывает давление на гринбек: индекс доллара США сегодня снова протестировал 99-ю фигуру, снижаясь второй день подряд. Масло в огонь подлило и рейтинговое агентство Moody's, которое понизило кредитный рейтинг США с ААА до АА1 – впервые с 1917 года. Кроме того, Moody's Ratings понизило долгосрочные депозитные рейтинги крупнейших американских банков, таких как Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Тем не менее, несмотря на такой мрачный для гринбека фундаментальный фон, покупатели eur/usd не могут похвастаться какими-либо значимыми успехами. Пара за неделю выросла более чем на 200 пунктов и закрепилась в рамках 12-й фигуры, но при этом не смогла преодолеть уровень сопротивления 1,1280 (верхняя линия ББ на четырёхчасовом графике и одновременно – средняя линия ББ на дневном графике). Рассматривать лонги целесообразно после того как покупатели eur/usd всё же преодолеют этот таргет, открыв себе путь в область 13-й фигуры. Целью северного движения (при условии преодоления барьера 1,1280) выступает уровень сопротивления 1,1350, который соответствует линии Kijun-sen на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD. Кросс-курс AUD/NZD привлекает продавцов в ответ на политическое решение Резервного банка Австралии

Кросс-курс AUD/NZD демонстрирует снижение, привлекая внимание продавцов после решения Резервного банка Австралии (RBA) о снижении официальной ставки наличности (OCR) на 25 базисных пунктов до 3,85%. Это решение хотя и ожидалось, привело к ослаблению австралийского доллара, особенно на фоне комментариев RBA о продолжающемся снижении инфляции. Согласно сопроводительному заявлению RBA, данные за мартовский квартал подтвердили, что инфляционные риски уменьшились и международные события могут оказать давление на экономику. Прогнозы показывают, что общая инфляция ожидается на уровне середины диапазона 2-3% в течение прогнозируемого периода, что оставляет возможность для дальнейшего снижения процентных ставок RBA, негативно сказываясь на австралийском долларе.Политические потрясения в Австралии также добавили неопределенности и способствовали падению австралийского доллара, что, в свою очередь, давит на пару AUD/NZD. А последние движения цен, прорвавшие диапазон прошлой недели, указывают о возможном продолжении снижения, что делает текущую ситуацию более уязвимой для дальнейшего обесценивания австралийского доллара. Трейдерам стоит внимательно следить за развитием событий и новыми данными, которые могут повлиять на динамику пары.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике смешанные, поэтому, прежде чем открывать новые направленные позиции, нужно как минимум дождаться односторонних сигналов осцилляторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Текущая ситуация на рынке при смешанном фундаментальном фоне

Пара находится под давлением, торгуясь в знакомом диапазоне, установленным ранее. На текущий момент фундаментальный фон смешанный.Цены на сырую нефть сталкиваются с трудностями в привлечении значительных покупателей, особенно после понижения суверенного рейтинга США агентством Moody's, что ухудшает экономические перспективы крупнейшего в мире потребителя энергии. В дополнение к этому смешанные макроэкономические данные из Китая, опубликованные в понедельник, оказывают давление на рынок нефти, что, в свою очередь, негативно сказывается на канадском долларе.Потенциальные срывы ядерных переговоров между США и Ираном также ослабляют перспективы увеличения поставок иранской нефти, что поддерживает цены на сырую нефть. С другой стороны, подавленный спрос на доллар США, вызванный ожиданиями дальнейшего снижения процентных ставок ФРС в 2025 году, ограничивает движение пары USD/CAD. Недавние данные индекса потребительских цен и индекса цен производителей в США, которые оказались более слабыми, чем ожидалось, указывают на замедление инфляции. Это, в сочетании с разочаровывающими данными о розничных продажах, усиливает вероятность вялого роста в ближайшие кварталы, что может заставить ФРС продолжить свою политику смягчения, не позволяя доллару США получить положительную динамику.В то же время данные общего индекса потребительских цен Канады вышли положительные, что поддерживает канадский доллар. Однако реакция рынка на более сильные данные, вероятно, будет ограниченной из-за сохраняющейся неопределенности относительно ответных тарифов со стороны президента США Дональда Трампа.А с технической точки зрения пока осцилляторы на дневном графике будут находиться на отрицательной территории, путь наименьшего сопротивления для пары будет нисходящим. Ближайший уровень поддержки 1.3900, уровень сопротивления 1.3970 перед круглым уровнем 1.4000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар воспрял духом

Как показал отчет CFTC, инвесторы пока не очень впечатлены тем, что США и Китаю удалось снизить торговую напряженность и взять паузу для переговоров – совокупная короткая позиция по USD против основных валют сократилась всего на 0.7 млрд, до -16.7 млрд. Индекс S&P500 совершил впечатляющий откат вверх после одного из самых масштабных падений в истории и вернулся на уровень, где и был до начала тарифных войн, но вот относительно устойчивости этого роста есть определенные сомнения. Следует отметить, что рос не только американский рынок, Канада обновила исторический максимум, впечатляющий рост у Китая, Кореи, Австралии, ряд европейских стран также обновили исторические максимумы. Основная причина, конечно, – снижение глобальных рисков, которые могли многократно возрасти, если бы команда Трампа продавливала свое видение справедливости более агрессивно. Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета резко снизился в мае с 52.2п до 50.8п, едва не дотянув до исторического минимума, причем снижается он даже быстрее, чем в пик ковида. Инфляционные ожидания, напротив, выросли – на год вперед до 7.3%, и это максимум с 1981 г., то есть со времен энергетического кризиса, 5-летние ожидания – с 4.4% до 4.6%. То есть, несмотря на, казалось бы, очевидные признаки замедления инфляции, потребитель видит ситуацию с инфляцией ровно наоборот. В пользу более сильного доллара отчет по бюджету, который показал профицит 258.4 млрд долл., это второй результат в истории, а вот замедление инфляции пока не выглядит убедительным, во всяком случае инфляционные ожидания что в среде бизнеса, что среди потребителей не снижаются, а растут, то есть наблюдается противоречие с официальной статистикой. Доллар выглядит сильнее, чем неделю назад, и в краткосрочной перспективе будет укрепляться против большинства конкурентов, но это укрепление во многом носит превентивный характер, поскольку неясно, какой будет в итоге сделка с Китаем, да и будет ли вообще. Что касается индекса S&P500, то мы не видим серьезных оснований для обновления исторического максимума и продолжения роста. После закрепления выше 5780 еще некоторый рост был вполне обоснован, но признаки приближения рецессии в экономике США остаются слишком очевидными, чтобы их можно было игнорировать. Ожидаем разворота вниз к 5500, менее вероятный сценарий – рост к 6150 и разворот чуть позже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

DXY. Доллар США продолжает бороться

Сегодня индекс доллара США, который отслеживает курс доллара США по отношению к корзине валют, торгуется у недельного минимума, продолжая бороться за хоть какую-нибудь значимость.Отсутствие интереса к покупкам и медвежий фундаментальный фон указывают на то, что путь наименьшего сопротивления для индекса остается в сторону снижения.Трейдеры в ожидании дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в 2025 году, подкреплённом более мягкими, чем прогнозировали, данными об индексе потребительских цен и индексе цен производителей в США, которые были опубликованы на прошлой неделе.Разочаровывающие ежемесячные данные о розничных продажах также увеличили вероятность вялого роста в ближайшие кварталы. Эти факторы параллельно с неожиданным понижением кредитного рейтинга правительства США продолжают оказывать давление на доллар США.Тем временем соглашение между США и Китаем о значительном снижении тарифов и 90-дневная пауза для завершения более широкого соглашения говорят о деэскалации противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира. Это ослабляет опасения по поводу рецессии в США и удерживает трейдеров от открытия агрессивных медвежьих позиций, что помогает ограничить падение доллара, несмотря на недавние ястребиные высказывания некоторых членов FOMC.Сегодня, во вторник, не ожидается публикации важных экономических данных, которые могли бы повлиять на рынок. Внимание трейдеров будет сосредоточено на выступлениях влиятельных членов FOMC, которые могут сыграть роль в движении доллара США в ходе североамериканской сессии.С технической точки зрения осцилляторы на в дневном графике находится на отрицательной территории указывая на то, что путь наименьшего сопротивления нисходящий. Уровень 100 является ключевым для поддержки.Что касается текущих цен на доллар США, то он, как видно из таблицы, наиболее укрепился по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: торговые сценарии на 20.05.2025

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Золото против доллара, Xiaomi против Tesla, AMD против Nvidia: главные битвы мая

Май 2025 года стал месяцем бурных экономических и технологических перемен, в центре которых оказались сразу несколько глобальных трендов. Китай шокировал рынки резким понижением ключевых процентных ставок, пытаясь оживить внутреннюю экономику на фоне растущего давления со стороны США и снижающегося потребительского спроса. Xiaomi готовится бросить вызов Tesla, представляя свой электрический внедорожник YU7, а в золотом сегменте наблюдается всплеск цен после снижения кредитного рейтинга США агентством Moody's. На фоне этого AMD делает ставку на искусственный интеллект, распродавая активы ради фокусировки на ИИ-решениях и инфраструктуре будущего. Все эти события взаимосвязаны и формируют новый инвестиционный ландшафт, где каждый поворот может стать как риском, так и возможностью.Китай понижает ставкиПока весь мир пытается переварить очередной виток торговых баталий между США и Китаем, Пекин делает ход конем: Народный банк Китая в мае 2025 года решительно опустил ключевые процентные ставки до исторического минимума. Годовая ставка по кредитам теперь составляет 3,0%, а пятилетняя – 3,5%. Все это – часть амбициозной попытки простимулировать хромающую экономику, находящуюся под давлением не только из-за внутреннего спроса, но и из-за сложных отношений с Соединенными Штатами.Впервые с момента введения системы Loan Prime Rate (LPR) китайские ставки достигли столь низких значений. Предыдущий антирекорд в 3,1% был зафиксирован в октябре 2024 года, теперь же мы видим новое дно – 3,0%. Пятилетняя ставка также претерпела сокращение, снизившись с 3,6% до 3,5%. Для сравнения: с 2013 по 2025 год средний уровень ставок в Поднебесной держался на уровне 4,29%. Данные по кредитованию также демонстрируют снижение: в декабре 2024 года средневзвешенная ставка по новым займам составила 3,3%, что на 0,6 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Экономисты, как обычно, скептичны: по мнению Цзычуня Хуана из Capital Economics, такие меры хоть и облегчают жизнь компаниям-должникам, но не являются панацеей для реального экономического оживления.И как будто этого было мало, Китай решил прищемить США с другой стороны – ограничениями на экспорт редкоземельных элементов. Да-да, тех самых, что критически важны для производства истребителей F-35, электромобилей и зеленых технологий. Под ограничения попали самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Не прямой запрет, но обязательное оформление экспортных лицензий делает поставки делом небыстрым – до 45 рабочих дней ожидания.С учетом того, что Китай контролирует 85% мировой переработки и 92% производства магнитов, а по некоторым элементам и до 99% (!), последствия такого шага могут быть весьма ощутимыми. В Пентагоне, похоже, уже начали нервно пересчитывать запасы: по оценкам аналитиков, США смогут продержаться всего несколько месяцев в случае полного прекращения поставок.14 мая 2025 года между двумя экономическими гигантами было заключено хрупкое перемирие: США снизили тарифы на китайские товары с 145% до 30%, а Китай в ответ – с 125% до 10%. Да, теперь фентанил обложен лишь 20-процентным сбором, а не прежним устрашающим процентом, но радоваться рано – перемирие ведь будет длиться всего 90 дней.За это время компании обеих стран судорожно перемещают цепочки поставок, опасаясь, что по истечении срока весь барьерный ад может вернуться. Тем временем китайская сторона успела приостановить часть нетарифных мер, таких как запрет на экспорт стратегических минералов. Переговоры продолжатся, но, по мнению аналитиков, Трамп пошел на уступки, не добившись значимых побед по ключевым вопросам.Финансовые пары вроде USD/CNH и USD/CNY остались пока без изменений – рынок, кажется, еще не определился, куда бежать. Похожие тенденции продемонстрировали и USD/JPY, и USD/SGD. Зато южнокорейская вона дала неожиданное движение: USD/KRW подскочил на 0,5%. Трейдеры не спят.Ситуация сложилась непростая, но крайне интересная. Понижение ставок в Китае создает почву для ослабления юаня – отличный повод для работы с валютными парами, особенно USD/CNH. Ограничения на экспорт редкоземельных элементов могут вызвать скачки в акциях высокотехнологичных компаний и производителей электроники. А 90-дневное тарифное перемирие – это не только геополитический триллер, но и волатильность, которую можно обернуть в прибыль.Трейдерам стоит следить за динамикой китайского юаня, а также обратить внимание на рынки сырья и акций американских и азиатских высокотехнологичных компаний. Потенциальная нестабильность – это не риск, а возможность для быстрого и грамотного реагирования.Все рассматриваемые в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы не упустить момент, откройте торговый счет прямо сейчас и скачайте мобильное приложение – торгуйте в любом месте и в любое время.Xiaomi бросает вызов Tesla: на рынок выходит новый электрический зверь YUКитайский техногигант Xiaomi, похоже, окончательно решил, что ему мало покорения смартфонов, и теперь метит в сердце электромобильной империи Tesla. Уже 22 мая компания представит свой новый электрический внедорожник YU7 – и, судя по всему, это будет не просто автомобиль, а реальный конкурент популярной Tesla Model Y. И не где-нибудь, а на домашнем для обеих компаний китайском рынке.Если кто-то еще сомневался, что Xiaomi пришла в автопром всерьез, взгляните на ее первую модель – электроседан SU7. С момента начала поставок в апреле 2024 года и до января 2025 года было продано впечатляющие 162 384 единицы. Это больше, чем Tesla Model 3, продажи которой составили «всего лишь» 152 748 за тот же период.SU7 не просто продавался – он взрывал рынок. В декабре 2024 года ежемесячные поставки достигли 25 815 единиц, а в марте 2025-го – 29 244, обеспечив SU7 звание самого продаваемого седана C-сегмента среди китайских брендов.Но даже самые громкие успехи могут омрачиться. В апреле 2025 года спрос на SU7 просел на 55% из-за негативной реакции потребителей на смертельное ДТП, связанное с интеллектуальными функциями автомобиля. Регуляторы немедленно начали проверку. Однако Xiaomi не растерялась: цель по поставкам на 2024 год – 130 000 автомобилей – была перевыполнена всего за девять месяцев. Теперь компания нацелена на 300 000 единиц в 2025 году. Весьма внушительно.Внедорожник YU7: 681 лошадка под капотом и зарядка на 200 км за 5 минутФлагманская модель YU7 – это не просто SUV. Это настоящая электрическая пантера на колесах. Система полного привода с двумя двигателями выдает 681 лошадиную силу (508 кВт), разгоняя машину до максимальных 253 км/ч. В передней части – двигатель на 220 кВт (295 л.с.), сзади – 288 кВт (386 л.с.). Батарея емкостью 101,7 кВт·ч от CATL обещает не только дальность, но и мощь.Xiaomi предлагает и более скромные варианты: заднеприводный одномоторный (235 кВт) и менее мощный полноприводный двухмоторный (365 кВт). Во всех версиях – быстрая зарядка на 800 В от Xiaomi, добавляющая 200 км пробега за 5 минут. Одна из причин, по которой Xiaomi может позволить себе такие цифры, – партнерство с CATL, лидером на рынке аккумуляторов. Новинка компании – батарея Shenxing второго поколения – заряжается за 5 минут и дает 520 км пробега. Это 2,5 км за каждую секунду зарядки!Рост Xiaomi в автоиндустрии может отразиться как на акциях самой компании, так и на акциях ее конкурентов, а еще и на связанных поставщиках (таких как CATL). Возможны краткосрочные колебания из-за новостного фона, но в долгосрочной перспективе тренд очевиден: электрификация продолжает побеждать.Трейдеры могут заработать, используя CFD на акции Xiaomi, Tesla, а также на индексные инструменты, чувствительные к автосектору. Следите за отчетами о продажах, новыми анонсами и реакцией рынка на инциденты и новшества.Все описанные в статье инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями рынка по максимуму, откройте торговый счет уже сегодня и установите мобильное приложение компании.Цены на золото взлетели после понижения кредитного рейтинга США: что это значит для трейдеров?В понедельник золото вновь порадовало инвесторов, преодолев отметку в 3200 долларов за унцию и прибавив около 1%. Этот рост был вызван реакцией рынка на понижение кредитного рейтинга США агентством Moody's с высшего уровня Aaa до Aa1. Такое решение стало еще одной вехой в серии проблем, с которыми сталкивается крупнейшая экономика мира, что заставило инвесторов искать безопасные активы, такие как золото.Понижение рейтинга США – событие не из разряда обыденных. Это уже третье агентство, которое приняло такое решение: после S&P в 2011 году и Fitch в 2023 году, теперь свою оценку ухудшил и Moody's. Это сразу же повлияло не только на цену золота, но и на доходность казначейских облигаций, а также на стоимость заимствований по всей экономике. Одним из прямых последствий стало повышение процентных ставок по потребительским кредитам, включая ипотеку и автокредиты. Впрочем, для золота, как актива-убежища, это стало поводом для роста.Кроме того, доллар США ослаб на 0,6%, что сделало золото более привлекательным для иностранных инвесторов. Все это происходило на фоне обеспокоенности Moody's растущим дефицитом бюджета и повышающимися процентными платежами по государственному долгу, что осложняется отсутствием политического консенсуса о решении этих проблем.Особое внимание стоит обратить на факторы, которые подталкивают центральные банки к массовым закупкам золота. В 2022-2024 годах мировые центробанки приобрели более 1000 тонн золота ежегодно, что значительно превышает средний показатель в 473 тонны за предыдущие 11 лет. Примечательно, что наибольшие покупки сделали Польша (90 тонн), Индия (72,6 тонны) и Китай (44,2 тонны).Этот спрос обусловлен экономической неопределенностью, угрозой инфляции и геополитической напряженностью, в том числе из-за военных конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году покупки золота со стороны центральных банков могут увеличиться еще на 20%, что укрепит позиции золота как одного из самых надежных активов.Снижение кредитного рейтинга от Moody's совпало с падением индекса доллара США (DXY) ниже 100,50, что сразу привлекло внимание инвесторов. Прогнозы агентства говорят о росте федерального долга США до 134% от ВВП к 2035 году, что является тревожным сигналом для долгосрочной финансовой стабильности страны. Кроме того, дефицит бюджета, вероятно, возрастет до почти 9% от ВВП.Ослабление доллара, в свою очередь, делает золото более доступным для иностранных инвесторов, что объясняет рост его цен. Кроме того, экономические данные, свидетельствующие о снижении инфляции и слабых розничных продажах в США, усиливают ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, что также поддерживает рост стоимости золота.Для трейдеров ситуация на рынке создает уникальные возможности. Ослабление доллара и повышение цен на золото открывают отличные перспективы для тех, кто ориентирован на торговлю драгоценными металлами. Инвесторы могут воспользоваться текущим ростом стоимости золота, особенно на фоне усиленного спроса со стороны центральных банков.Трейдеры могут открывать сделки на рост цены золота, ориентируясь на текущие макроэкономические тренды и сильную поддержку этого актива. Важно также отслеживать динамику доллара, так как его ослабление будет продолжать поддерживать рост цен на золото. Для тех, кто хочет действовать быстро, лучшим инструментом может стать мобильное приложение InstaForex, где можно быстро реагировать на изменения на рынке и открывать позиции.AMD продает серверный бизнес ZT Systems за $3 млрд: стратегический шаг на пути к лидерству в ИИКомпания AMD решила продать свой серверный бизнес ZT Systems за $3 миллиарда в сделке, которая включает как наличные средства, так и акции. Эта продажа стала продолжением ранее заявленных планов компании по реструктуризации и укреплению позиций на рынке ИТ-услуг. В марте 2025 года AMD приобрела ZT Systems за $4,9 миллиарда, и теперь, спустя всего несколько месяцев, решилась на продажу производственного подразделения. Как оказалось, это не просто сделка ради прибыли, это часть более масштабной стратегии AMD по укреплению своих позиций в области искусственного интеллекта и центров обработки данных.Сделка с компанией Sanmina, которая является новым владельцем производственного бизнеса ZT Systems, предусматривает выплату в размере $3 миллиардов, а также условный платеж до $450 миллионов, в зависимости от выполнения определенных условий. AMD, как и обещала ранее, сосредоточится на сохранении проектной экспертизы ZT Systems, продолжая развивать свои технологические решения в области кремния и программного обеспечения. При этом компания решила избавиться от операционного бизнеса, который приносит $10 миллиардов годового дохода, чтобы не конкурировать напрямую с другими крупными производителями серверов.Очевидно, что стратегия AMD нацелена на долгосрочное доминирование в сегменте искусственного интеллекта, особенно в центрах обработки данных. Чтобы составить достойную конкуренцию Nvidia, компания активно вкладывает средства в расширение своей экосистемы. Например, только за последний год AMD инвестировала более $1 миллиарда в разработку ИИ-решений. Компания заключила значимое сотрудничество с HUMAIN, по условиям которого будет развернута инфраструктура ИИ на сумму $10 миллиардов. Это сотрудничество подразумевает создание 500 мегаватт мощности для ИИ в течение пяти лет.«Мы видим смелое будущее ИИ, которое обеспечит доступ к высокопроизводительным вычислениям каждому разработчику, стартапу и бизнесу по всему миру», – заявила Лиза Су, председатель и генеральный директор AMD. Этот подход уже дает свои плоды: в 2024 году годовой доход AMD в сегменте центров обработки данных почти удвоился, что укрепляет позиции компании на рынке облачных вычислений и ИИ.Покупка ZT Systems в марте 2025 года и последующая продажа его производственного подразделения компании Sanmina – не случайные шаги. Они являются частью долгосрочной стратегии, направленной на создание мощной платформы для разработки решений в области ИИ. Эта сделка поможет AMD сконцентрироваться на разработке инновационных продуктов, таких как ускорители ИИ Instinct MI300X и процессоры EPYC, оставив процессы производства на аутсорсе. В результате компания получит возможность лучше фокусироваться на масштабировании своих разработок и технологических решений.Трейдеры могут воспользоваться этой ситуацией на рынке для извлечения прибыли, ориентируясь на динамику акций AMD и Sanmina, а также на общие тенденции в секторе ИТ и искусственного интеллекта. Продажа бизнесов и стратегические перестановки таких гигантов, как AMD, могут влиять на стоимость акций этих компаний, создавая возможности для торговли на новостях. Важно следить за реакцией рынка на эти сделки, так как дальнейшее развитие событий, включая инвестиции в ИИ и облачные вычисления, может привести к значительным изменениям в котировках.Для трейдеров это идеальный момент для анализа краткосрочных колебаний акций AMD, а также для создания торговых стратегий, опирающихся на их показатели. Стоит учитывать потенциальное влияние на акции компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта и центров обработки данных. Напоминаем, что все эти инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Открытие торгового счета и использование мобильного приложения компании поможет трейдерам оставаться в курсе последних событий и своевременно реагировать на изменения рыночной ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: на фоне ослабления доллара США и позитивной макростатистики

В начале сегодняшней американской торговой сессии пара NZD/USD торгуется в районе отметки 0.5900, демонстрируя умеренную коррекцию после роста более чем на 0,5% в предыдущую сессию. Давление на новозеландский доллар сегодня оказали неоднозначные данные по китайской экономике, решение Народного банка Китая (PBoC), а также неоднозначные данные по китайской экономике. Сегодня PBoC понизил однолетнюю ставку с 3,10% до 3,00% и пятилетнюю ставку с 3,60% до 3,50%. Китай остаётся ключевым торговым партнёром Новой Зеландии, и такие изменения традиционно влияют на NZD. Дополнительное давление оказывает вчерашняя неоднозначная статистика, поступившая из Китая, где промпроизводство выросло в апреле на +6,1% г/г (лучше прогноза), но розничные продажи выросли на +5,1% г/г (ниже ожиданий в+5,5% и предыдущего значения в +5,9%). Среди позитивных для NZD факторов – рост инфляционных ожиданий Резервного банка Новой Зеландии, которые выросли до 2,29% во 2-м квартале с 2,06% ранее. Положительно на новозеландский доллар также повлияла другая макроэкономическая статистика, опубликованная накануне. Так, в апреле рост потребительских цен ускорился с +3,5% до +3,7% (в годовом выражении) с устойчивым ростом цен на продукты, газ и электроэнергию, а индексы закупочных и отпускных цен производителей выросли на +2,9% и +2,1% в 1-м квартале. Рост инфляционных показателей и инфляционных ожиданий может сигнализировать о потенциальном ужесточении монетарной политики в Новой Зеландии, что является бычьим фактором для NZD. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NZD/USD Кроме того, новозеландский доллар получил ранее поддержку от снижения глобальных торговых трений. Как стало ранее известно, между США и Китаем достигнуто предварительное соглашение: США снизят тарифы на китайские товары с 145% до 30%, в то время как Китай сократит тарифы на импорт из США с 125% до 10%. С другой стороны, позитивное влияние на NZD/USD оказывает сохраняющаяся слабость американского доллара. Несмотря на недавние «ястребиные» комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла, заявившего, что долгосрочные процентные ставки, вероятно, останутся достаточно высокими, поскольку структура экономики меняется, а политика властей является достаточно неопределённой, апрельские данные по инфляции в США зафиксировали её замедление с +2,4% до +2,3% (в годовом исчислении), а индекса цен производителей – с +3,4% до +2,4%, выступив сигналом для вероятного сокращения стоимости заимствований. Это – негативный для USD фактор. Сегодня РБА, как известно, снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,85%, минимума с мая 2023 года. В сопроводительном заявлении было сказано, что решение было принято в результате значительного замедления инфляции - до 2,4%. На следующей же неделе свое решение по процентным ставкам вынесет РБ Новой Зеландии, и здесь возможны неожиданные решения, учитывая сохраняющуюся высокой инфляцию в стране, рост инфляционных ожиданий и снижение торгово-тарифных трений между США и Китаем, которые являются важнейшими торгово-экономическими партнёрами Новой Зеландии. При этом давление на доллар США усиливается после того, как накануне агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США с AAA до AA1 из-за роста госдолга (36 трлн долларов), а индексы потребительских ожиданий и доверия (от Университета Мичигана) снизились сильнее прогноза (см. наш вчерашний обзор «USD/JPY: под давлением. Понижение рейтинга США и политика BoJ»). На этой неделе, до заседания РБНЗ 28 мая, участники рынка, следящие за котировками NZD, обратят внимание на публикацию в четверг (в 02:00 GMT) Казначейством Новой Зеландии предварительного бюджета на следующий год и в 22:45 (GMT) данных по розничным продажам в Новой Зеландии за 1-й квартал. Изменение объема розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным фактором для NZD, а низкое – негативным фактором. В предыдущем 4-м квартале 2024 года индикатор объема розничных продаж показал прирост в +0,9% после нулевого роста в 3-м квартале. NZD может укрепиться, если данные окажутся лучше прогноза или предыдущих значений. Слабый же отчет офиса статистики Новой Зеландии негативно отразится на NZD. Снижение объемов продаж в розничной торговле – это негативный фактор для NZD. С технической же точки зрения NZD/USD пока что остается торговаться в зоне медвежьего долгосрочного рынка, что сохраняет преимущество все же за короткими позициями. Прорыв зоны ключевых поддержек 0.5858 – 0.5830 выведет цену и в зону среднесрочного медвежьего рынка, усилив приоритет коротких позиций (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в NZD/USD: торговые сценарии на 20.05.2025). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть зажата между Китаем и Кремлем. Чего ждать трейдерам в ближайшие дни

Рынок нефти продолжает балансировать, не давая четкого ответа – что перевесит. Brent застыла под зоной сопротивления $65,5–66 за баррель, реагируя не на резкие всплески, а на затяжные сигналы, приходящие с двух фронтов: политического и макроэкономического.США и Иран вновь далеки от договоренностей: Тегеран настаивает на суверенном праве обогащать уран, тогда как Вашингтон называет это неприемлемым. Любые намеки на провал переговоров усиливают риски поставочных срывов и поддерживают цены, но рынок уже «переварил» подобные заявления.Куда более тонкий сигнал поступает со стороны Дональда Трампа. По данным Bloomberg, бывший президент не горит желанием усиливать санкционное давление на российскую нефть, несмотря на застой в украинском переговорном треке. Рынок воспринимает это как умеренно негативный сигнал: снятие рисков по экспортным ограничениям России увеличивает потенциальное предложение на мировом рынке. В то же время стратегический мотив прозрачен – Белый дом не хочет усилить связку Москва–Пекин. Это политическая шахматная партия, но энергетический рынок – одна из фигур на доске.В азиатском регионе внимание сосредоточено на Китае, где Народный банк снижает ставки, чтобы оживить экономику в условиях торговых споров с США. Если стимулирующие меры заработают, это станет фактором поддержки для спроса на энергоресурсы. Однако Китай пока не демонстрирует устойчивого роста: импорт нефти из России снизился почти на 13% г/г в апреле. На фоне этого возрастают потоки из Малайзии – часто именно через эту страну оформляются поставки нефти из-под санкций.Европейский союз, со своей стороны, обсуждает снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до $50 за баррель. Это может усилить давление на экспортные доходы Москвы, но и может вызвать напряжение на рынке, если Россия решит ответить сокращением поставок.Среди региональных новостей – Саудовская Аравия этим летом, по прогнозам, будет активно сжигать нефть для производства электроэнергии. Это может частично сбалансировать избыточное предложение и временно ограничить запасы.Технический анализ нефти BrentФьючерсы на Brent продолжают консолидацию под зоной сопротивления $65,5–66. Техническая картина остается слабой: тренд нисходящий, а попытки выхода вверх встречают пассивность покупателей. Потенциальный блок поддержки находится в диапазоне $63–63,7. В случае его пробоя актив может ускорить снижение к $61,5 и даже $60, если негатив нарастит обороты. RSI на дневках движется вблизи нейтральных значений, объемы снижаются, а свечи последних дней формируют слабые тела – все указывает на отсутствие решимости у быков.С точки зрения справедливой оценки, по данным Westpac, диапазон $66–67 считается переоцененным, тогда как баланс спроса и предложения лучше укладывается в рамки $60–65.Сегодня рынок ждет публикации данных от API по недельному изменению запасов нефти в США. Отчет способен задать импульс, особенно в случае неожиданного прироста запасов.Природный газРынок газа медленно остывает. Техническая перепроданность очевидна на часовых таймфреймах, но сильного отскока пока не происходит. В дневном масштабе картина все еще не сформировала четких ориентиров. До восходящего тренда далеко, и, судя по календарю – лето на подходе – рынок может просто не успеть откатиться к поддержкам, прежде чем начнут работать сезонные факторы.Есть ощущение, что котировки попытаются выстроить разворотную фигуру – будь то «двойное дно» или «вымпел» – на фоне смены контракта. Напомним: экспирация ближнего контракта ожидается 28 мая, а следующий торгуется примерно на 10% выше – это может стать опорой для локального отскока, особенно если погодный фактор и экспортная активность изменятся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар взялся за старое

Рынки хлебом не корми, а дай повод для теорий заговоров. Инвесторы продолжают придерживаться мысли, что Дональд Трамп хочет получить слабый доллар для повышения конкурентоспособности американских производителей. Неудивительно, что во время торговых переговоров США с Японией и Южной Кореей взлетали вона и иена. А тут на горизонте саммит стран G7 нарисовался. Зачем же по одиночке договариваться, давайте повторим историю 40-летней давности, когда из-за соглашения в Plaza Accord рухнул индекс USD. По мнению Citi, министр финансов США Скотт Бессент потребует от других стран поддержки в обесценении доллара. В условиях снижения тарифов это стало бы важным оружием в борьбе за сокращение дефицита американской внешней торговли. Наибольшее давление будет оказано Вашингтоном на страны, имеющие существенный профицит торгового баланса со Штатами. Динамика внешней торговли США с другими странами Дыма без огня не бывает? Евро поддерживается слухами, что ЕЦБ начнет политику его укрепления под давлением США. Тем более что Кристин Лагард уже начала готовить почву. По словам француженки, ралли EUR/USD – результат потери доверия к доллару. Неудивительно, что Danske Bank прогнозирует повышение региональной валюты до $1,2 в течение 12 месяцев. Credit Agricole более осторожен. Компания считает, что ралли EUR/USD оказалось слишком быстрым, и евро уязвим для коррекции. Тем более что существует четыре фактора, сдерживающих его укрепление. В первую очередь речь идет о замедлении процесса перелива капитала из Северной Америки в Европу. Действительно, после того как S&P 500 отметился 23%-м взлетом от уровней апрельских минимумов, инвесторы задумались, не рано ли они покинули рынок акций США? Динамика соотношения рынков акций Европы и США Несмотря на усилия Дональда Трампа, вооруженный конфликт на Украине продолжается. Геополитика все еще оказывает давление на еврозону и ее валюту в силу территориальной близости. Укрепление евро означает сокращение экспорта, более медленный экономический рост и более низкую инфляцию. В таких условиях ЕЦБ будет вынужден продолжать цикл монетарной экспансии, что сдерживает атаки «быков» по EUR/USD. Наконец, Credit Agricole считает евро переоцененным по отношению к доллару США с точки зрения дифференциалов доходности облигаций и других моделей, что усиливает риски коррекции основной валютной пары. Никто не говорит, что региональная валюта без греха. Однако в основе ее восходящего тренда против «американца» лежит подрыв доверия к последнему. А в таких случаях мелкие слабости становятся почти неразличимыми. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место реализация паттерна 1-2-3. Перед «быками» стоит задача взять штурмом динамические сопротивления в виде скользящих средних. При этом прорыв 1,1285 станет основанием для наращивания открытых от 1,1225 лонга. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUD/USD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 0,63571Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок не дрогнул, быки не сдались

Несмотря на понижение рейтинга США, рынки демонстрируют устойчивость, сосредотачиваясь на других факторах, таких как политика ФРС, фискальные инициативы и торговые отношения. Технические индикаторы указывают на возможное продолжение роста, но инвесторы должны быть готовы к потенциальной волатильности.Напомним, в понедельник, 19 мая 2025 года, Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг США с Aaa до Aa1, сославшись на растущий долг в $36 трлн и политическую неспособность контролировать дефицит. Реакция рынков сдержанная: S&P 500 и Nasdaq 100 завершили день с незначительными изменениями, а Dow Jones даже прибавил 0,3% .Фондовые индексы продемонстрировали устойчивость, несмотря на рост доходности 30-летних казначейских облигаций выше 5% . Инвесторы, похоже, уже учли в ценах фискальные риски, и внимание переключилось на другие факторы.Ключевые катализаторы рынкаМонетарная политика ФРС: Инвесторы ожидают выступлений представителей Федеральной резервной системы, включая главу ФРБ Сент-Луиса, в поисках намеков на будущую политику процентных ставок.Фискальная политика: Продвижение законопроекта о снижении налогов, который может увеличить дефицит бюджета, вызывает обеспокоенность относительно долгосрочной устойчивости фискальной политики.Торговые отношения: Недавняя 90-дневная пауза в тарифной войне между США и Китаем снизила напряженность и поддержала рост акций.Технический анализS&P 500: Индекс торгуется около 5940 пунктов, близко к историческим максимумам. Уровень 5900 выступает в роли поддержки, а прорыв выше 5965 может открыть путь к 6010–6035. Снижение ниже 5850 может сигнализировать о начале коррекции.Nasdaq 100: Фьючерсы на индекс находятся около 21370. Уровень 21315–21371 служит зоной поддержки, а прорыв выше 21557 может привести к росту до 21652 и выше. Поддержка на 21463; ее пробой может привести к снижению к 21154.Впрочем, текущий рост делает бумаги менее привлекательными с точки зрения оценки. Тарифные барьеры продолжают оказывать давление на глобальную торговлю, ограничивая возможности для внешней экспансии американских корпораций.Если сравнивать с уровнем до "дня разворота", акции торгуются с ощутимой премией. Восходящее движение на фоне ухудшения макроэкономических ориентиров вселяет уверенность в штурм новых максимумов, но на уровнях выше 6000 по S&P 500 и 22000 по Nasdaq 100 стоит учитывать риск рыночной усталости и возросшую вероятность коррекционных импульсов.Прогноз по акциям BAC и JPM на фоне снижения рейтингов Moody'sMoody's понизило долгосрочные депозитные рейтинги крупнейших американских банков, включая Bank of America и JPMorgan Chase. Это решение последовало за снижением суверенного кредитного рейтинга США и отражает уменьшение способности правительства поддерживать финансовые учреждения в случае необходимости.Несмотря на это, акции обоих банков отреагировали умеренно: JPMorgan снизился на 1,2%, а Bank of America – на 0,1% . Это свидетельствует о том, что инвесторы уже частично учли такие риски в оценках.Аналитики UBS считают акции банка Bank of America недооцененными и прогнозируют рост до $53 в течение года, что представляет собой потенциал роста около 20% от текущих уровней. Факторы, способствующие этому, включают возможное смягчение регулирования и планы по обратному выкупу акций на сумму до $18 млрд.По JPMorgan сохраняется позитивный прогноз, несмотря на снижение рейтинга. Аналитики Wells Fargo сравнили банк с "Nvidia в банковском секторе" из-за его лидерства в области технологий и искусственного интеллекта, установив целевую цену в $300, что предполагает рост на 13%. Банк планирует инвестировать $18 млрд в технологии в 2025 году, что может повысить его конкурентоспособность.Таким образом, несмотря на снижение рейтингов, фундаментальные показатели Bank of America и JPMorgan остаются сильными. Инвесторы, ориентированные на среднесрочную перспективу, могут рассматривать текущие уровни цен как привлекательные для входа, учитывая потенциал роста и устойчивость этих банков к макроэкономическим вызовам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 20.05

Индивидуальные инвесторы игнорируют риски и продолжают наращивать позицииНесмотря на понижение кредитного рейтинга США и рост доходности казначейских облигаций, индивидуальные инвесторы продолжают активно скупать акции. Объем нетто-покупок достиг рекордных $4 млрд, что указывает на уверенность в долгосрочной устойчивости фондового рынка.Такой оптимизм проявляется на фоне тревожных сигналов: фискальные проблемы, инфляционное давление и нестабильность в денежно-кредитной политике. Однако частные инвесторы сохраняют бычий настрой, игнорируя макроэкономические угрозы.Подробнее по ссылке.Американский рынок адаптируется к новостям о снижении рейтинга и продолжает ростКлючевые фондовые индексы США продемонстрировали устойчивость, несмотря на недавнюю новость о понижении рейтинга Moody's. Рынок быстро восстановился после первоначального снижения, и S&P 500 завершил шестую сессию подряд в плюсе.Рост обеспечивается за счет секторов здравоохранения и товаров первой необходимости, которые воспринимаются как защитные активы на фоне повышенной экономической неопределенности. Это говорит о сохранении осторожного оптимизма среди инвесторов.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

← Назад

...

Вперед →

@fxmag

Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram

Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:

в декабре: 11 033 625;

вчера: 1 038 695 на 260 сайтах;

Разместить объявление от 10 коп. за переход