Цена Bitcoin упадет, а Bitcoin Gold подорожает – эксперты

Согласно расчетам специалистов, в наступившем году стоимость криптовалюты № 1 будет снижаться, а цена Bitcoin Gold, напротив, продемонстрирует рост. Для обеих цифровых валют эксперты прогнозируют ценовые колебания. По мнению большинства финансистов, в 2019 году ожидается значительное проседание цены биткоина. Противники краха криптовалюты № 1 полагают, что при достижении максимума Bitcoin не сильно ускорит или понизит свой курс, а будет находиться в устойчивом равновесии. Напомним, в конце октября минувшего года на рынке появилась новая криптовалюта – Bitcoin Gold, вокруг которой разгорелся ажиотаж. Однако со временем эмоции утихли, а желание приобрести новинку сошло на нет. Тем не менее большинство финансистов уверены, что сейчас наиболее подходящее время для покупки Bitcoin Gold. Они полагают, что в ближайшем будущем этот актив существенно подорожает. В этой ситуации аналитики напоминают о принципах диверсификации, благодаря которым можно обезопасить свои вложения, перераспределив их между разными криптовалютами. С этой целью следует инвестировать и в Bitcoin, и в Bitcoin Gold, отмечают специалисты. Перед приобретением любой виртуальной валюты эксперты советуют тщательно проанализировать ситуацию на крипторынке и динамику цены выбранного актива. Что касается Bitcoin Gold, то аналитики сходятся во мнении, что у этой криптовалюты отличные перспективы. Она способна возглавить рейтинг лучших цифровых активов, уверены специалисты. Однако не стоит пренебрегать и покупкой биткоина, который считается базовой валютой по отношению к другим виртуальным средствам платежа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС подтвердил «голубиные» намерения регулятора

Эмоциональная реакция на события вчерашнего дня постепенно стихает: долларовые быки пытаются вернуть американскую валюту на прежние позиции, используя любые для этого поводы. Даже сегодняшний демарш Трампа на переговорах по шатдауну оказал положительное влияние не гринбек – индекс доллара отошёл от многомесячных минимумов, хотя и остался в рамках 94 пунктов. Но главная интрига сейчас заключается в том, будет ли доллар слабеть и дальше – или мы всё же имеем дело с временными трудностями роста?На мой взгляд, снижение американской валюты имеет достаточно глубинные причины, и текущая ситуация отличается от множества подобных, которые имели место в прошлом году. На протяжении последних лет доллар имел неоспоримый козырь в виде ужесточения монетарной политики ФРС. На фоне остальных Центробанков ведущих стран мира (за исключением, пожалуй, Банка Канады) Федрезерв выгодно отличался своими последовательными шагами по нормализации денежно-кредитной политики. Американец пользовался обоснованным преимуществом и соответственно – спросом. Например, индекс доллара встретил 2018 год на уровне 88 пунктов, а «проводил» его на отметке 97,4. То же самое можно сказать и о паре евро/доллар – за год курс снизился с 1,24 до 1,12. Если гринбек и переживал периоды ослабления, то лишь временно, с лихвой навёрстывая затем упущенные позиции. Но сейчас ситуация меняется кардинальным образом: Федрезерв явно сбавляет обороты, а в ближайшем будущем и вовсе может поставить на паузу процесс ужесточения монетарной политики. Тогда как остальные Центробанки к этому времени лишь подойдут к стартовой точке: в частности, ЕЦБ может повысить процентную ставку уже в конце этого года (начав тем самым процесс нормализации денежно-кредитной политики), Резервный банк Австралии по общему ожиданию начнёт повышать ставки в первом квартале 2020 года, как и Резервный банк Новой Зеландии. Банк Канады с лета 2017 года поднимал ставку пять раз, и в этом году наверняка продолжит этот процесс (члены регулятора намерены поднять ставку до нейтрального уровня, то есть до диапазона 3%-3,5%). Банк Англии, в свою очередь, обременён лишь вопросом Брекзита – по мнению многих аналитиков, если «бракоразводный процесс» завершится цивилизованно, английский регулятор может дважды повысить ставку на протяжении ближайшего года. Другими словами, доллар утратит в этом контексте «конкурентное преимущество» – даже в том случае, если ФРС будет следовать озвученному ранее сценарию. Однако и здесь есть определённые сомнения. Я не имею в виду громкое заявление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика о том, что регулятор может и снизить процентную ставку. Всё же вероятность такого шага достаточно мала, если не минимальна. Максимум, чего следует опасаться долларовым быкам – это долгосрочной паузы в процессе ужесточения монетарной политики. Данные опасения корреспондируются также и с другим фактором: дело в том, что члены регулятора до сих пор не определились с тем, на какой отметке находится нейтральный уровень ставки. Напомню, что диапазон нейтрального уровня достаточно широк, от 2,5% до 3,5%. На протяжении долгого времени члены регулятора озвучивали достаточно «ястребиные» намерения – по их мнению, уровень нейтральной ставки находится «чуть выше трёх процентов», то есть на отметке 3,25%. Однако последние тенденции говорят о том, что регулятор может удовлетвориться и нижней границей указанного выше диапазона. Это, в свою очередь, означает, что в 2019 году может состояться либо ещё одно повышение ставки, либо ФРС и вовсе приостановит этот процесс. Здесь стоит отметить, что сторонником последнего варианта является Джеймс Буллард, который с января обрёл право голоса в Федрезерве. Ещё с лета прошлого года он озвучивает данную позицию, и буквально вчера повторил тезис о том, что «ставки уже находятся на приемлемом уровне». Если его позицию поддержат и другие члены регулятора, наихудшие опасения долларовых быков могут воплотиться в жизнь. К слову, опубликованный вчера протокол декабрьского заседания ФРС полностью подтвердил «голубиный» настрой: по словам членов регулятора, в 2019 году они могут проявлять «терпеливость» в вопросе дальнейших повышений ставки. Кроме того, декабрьское повышение поддержали не все члены ФРС (правда, протокол не уточнил их имён). Позже данную позицию подтвердил и Джером Пауэлл в ходе своих публичных выступлений. Безусловно, многое будет зависеть от динамики ключевых макроэкономических показателей. Поэтому завтрашний релиз по росту американской инфляции имеет большое значение, в контексте ближайших перспектив пары eur/usd в частности, и доллара – в целом. Согласно общему прогнозу, индекс потребительских цен в месячном исчислении снизится до -0,1%, а в годовом – до 1,9%. Если данный прогноз оправдается, то перечисленные выше опасения лишь усилятся, а доллар США снова окажется под достаточно сильным давлением.В контексте пары евро/доллар быкам необходимо удержать цену выше 1,1515 – то есть над верхней линией индикатора Bollinger Bands и всеми линиями индикатора Ichimoku Kinko Hyo. В таком случае северный импульс может получить своё продолжение – вплоть до границы 16-й фигуры. Ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 1,1505 – верхняя граница облака Kumo. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны NZDUSD 10.01.18

Восходящее движение на паре является среднесрочным восходящим импульсом, поэтому сделки в сторону снижения пока не являются выгодными. Вероятность обновления декабрьского максимума составляет 70%. Вчерашний рост позволил паре преодолеть важную зону сопротивления НКЗ 1/2 0.6777-0.6770. Это говорит о продолжении роста с большей долей вероятности. Наиболее выгодные цены на покупку инструмента располагаются в пределах НКЗ 1/2 0.6745-0.6738. Однако необходимо учитывать тот факт, что пара уже достигла месячной КЗ января. Вероятность того, что рост будет продолжаться за ее пределами, близка к 30%, поэтому покупки с текущих отметок становятся невыгодными, а для продажи еще не сформирована разворотная модель.Все описанное выше говорит о том, что сделки на инструменте открывать не рекомендуется до момента теста НКЗ 1/2 0.6745-0.6738. Если уже открыты покупки по более низким ценам, то их лучше закрыть из-за повышения вероятности появления сильного предложения. Альтернативная модель получит развитие в случае, если сегодняшняя американская сессия закроется ниже уровня 0.6738. В этом случае пара перейдет в новую фазу среднесрочного снижения к недельной кЗ 0.6675-0.6661. Восходящая модель с закрепление выше вчерашнего максимума имеет вероятность 30%, что делает ее непригодной для расторговки. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нефтяные котировки зависят от динамики фондовых бирж, а не от спроса и предложения

По мнению ряда аналитиков, в текущем месяце стоимость нефти, как и в декабре ушедшего года, больше привязана к динамике мировых финансовых рынков, чем к реальному балансу спроса и предложения. В итоге при смене настроений игроков рынка нефтяные фьючерсы на сорта Brent и WTI могут столкнуться с коррекцией. По итогам минувших торгов нефтяные котировки эталонной марки Brent увеличились на 4,69%, достигнув отметки $61,37. В среду, 9 января, позитивным настроениям на рынке черного золота способствовали заявления властей Саудовской Аравии о более значительном сокращении объемов нефтедобычи, чем было предусмотрено условиями сделки ОПЕК+. Свой вклад внесло и всеобщее воодушевление на мировых фондовых площадках, связанное с очередным раундом торговых переговоров между США и КНР.В ходе прежней торговой сессии американские биржевые индексы продемонстрировали уверенный рост на фоне публикации данных от Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC). Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,41%, закрывшись на отметке 2584,96 пункта, промышленный индекс Dow Jones подорожал на 0,39%, а высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,87%. Доходность 10-летних казначейских бондов сократилась на 2,719%, или на 1 базисный пункт (б.п.).В минувшем году американский регулятор, пользуясь благоприятными экономическими условиями, четырежды поднимал базовую процентную ставку, повысив ее до 2,25%-2,5% годовых. В настоящее время руководство ФРС склоняется к более гибкой политике, которая способна учитывать не только внутреннюю, но и внешнюю экономическую конъюнктуру. По оценкам специалистов, главными рисками по-прежнему остаются замедление роста мировой экономики на фоне торговых войн и политической и экономической нестабильности в Европе. В связи с этим регулятор не исключает два подъема ставки вместо запланированных трех в течение 2019 года.Эксперты приходят к выводу, что Федрезерв готов взять небольшую паузу в череде повышений процентной ставки, однако ждать от регулятора кардинальных изменений не стоит. Напомним, что целью ФРС является достижение уровня процентной ставки около 3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны GBPUSD 10.01.19

Три дня подряд пара тестировала недельную КЗ 1.2819-1.2781. Закрепления выше зоны не происходит, что говорит о высокой вероятности появления крупного предложения и формирования коррекционной модели.Сегодняшнее движение может стать определяющим для дальнейшего построения среднесрочного плана. Очередной тест недельной КЗ 1.2819-1.2781 привел к тому, что рыночные продавцы вновь активизировались. Наличие предложения указывает на большое количество лимитных ордеров, препятствующих росту пары. Нарушения восходящей структуры еще нет, однако локальная зона накопления уже сформирована. Это дает возможность работать на продажу от недельной КЗ. Первой целью падения является НКЗ 1/4 1.2707-1.2697. Достижение этой зоны позволит закрыть часть короткой позиции, а остальную часть перевести в безубыток. Не стоит забывать, что рост остается среднесрочным импульсом, поэтому любые сделки в противоположном направлении должны иметь отношение риска к прибыли не меньше 1 к 3, а фиксации продаж должны происходить частями. Альтернативная модель падения получит развитие в случае, если пара сможет пробить первую зону поддержки НКЗ 1/4 1.2707-1.2697, а закрытие сегодняшней американской сессии произойдет ниже нее. Это откроет путь для дальнейшего снижения пары к следующей целевой зоне НКЗ 1/2 1.2611-1.2592, где определится судьба восходящего среднесрочного импульса. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 10 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDСреди событий сегодняшнего экономического календаря можно выделить следующие важные:15:30 (МСК) Публикация протокола ЕЦБ16:35 (МСК) Продажи нового жилья (США)20:00 (МСК) Выступление главы ФРСИгроки на повышение подтвердили свои намерения и добились наконец-то результата, выйдя за пределы сопротивления 1,1447 (месячный Киджун + недельный Фибо Киджун), которое сдерживало усиление бычьих настроений достаточно длительное время. Сейчас развитие дальнейших планов связано с уровнями 1,1515 и 1,1586. Игрокам на повышение нужно закрепиться в бычьей зоне относительно дневного облака (1,1515), что позволит сформировать повышательную цель для продолжения движения, а также нужно ликвидировать недельный мёртвый крест (1,1586). В итоге сейчас основное значение имеют три рубежа 1,1447 – 1,1515 – 1,1586. От результата взаимодействия с данными уровнями зависят последующее варианты развития движения пары. В настоящий момент преимущество на стороне игроков на повышение. Быкам удалось преодолеть многие сопротивления, в том числе и сопротивления целей на пробой облаков младших таймфреймов. Ориентирами сегодня являются уровни старших таймов – для быков 1,1586 и 1,1648, для медведей 1,1515 – 1,1447 – 1,1370 – 1,1301.Среди индикаторов нет полного единства, что косвенно подтверждает отсутствие четких перспектив и стабильных преимуществ. Что касается поддержек, то классические Пивот-уровни и мувинг (120), который формирует недельную долгосрочную тенденцию, солидарны с индикатором Ишимоку. Ключевое значение сегодня имеют 1,1512 (центральный РР уровень) и 1,1446 (МА (120)). Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 10.01.2018

В среду, 9 января, курс EURUSD совершил прорыв наверх важного уровня 1.1500, закрыл там день, и пока держится выше 1.1500. Это сильный сигнал на тренд наверх.Возможные цели тренда - до 1.18 - 1.19 - и даже до 1.2000.Мы держим покупки от 1.1485. Возможны покупки с отката от средних линий аллигатора Б. Вилльямса (есть как индикатор в стандартных индикаторах МТ).В случае полного разворота продажи от 1.1300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

В Японии ждут иену по $100 в ближайшие месяцы

Японская иена может существенно подорожать в паре с американским долларом уже в ближайшие месяцы. Местные финансисты пророчат отметку $100. В своих прогнозах они ссылаются на охлаждение мировой экономики, напряженные отношения между США и Китаем, а также вынужденное бездействие Банка Японии.Как отметил в интервью Bloomberg TV бывший исполнительный директор регулятора Казуо Момма, этот курс еще приемлемый для ЦБ, который в общем-то не может сейчас повлиять на ситуацию, даже если иена продолжит восхождение вверх, а в экономике страны начнется глубокий спад.Прямые интервенции на валютном рынке тоже не помогут, к тому же торговые партнеры не поймут. Рынок начнет паниковать, появится угроза экономического коллапса. Подобное уже было во время землетрясения и цунами в марте 2011 года.И все же у Центробанка имеется в запасе несколько способов справиться с рецессией, хотя выбор невелик. Арсенал регулятора обеднел за шесть лет экстраординарного стимулирования, а его побочные эффекты ослабили финансовую систему и сломали структуру рынков.В стране нет «политических инструментов с убедительным соотношением риска и пользы», говорит Момм.Будет рецессия или нет, сказать сложно, но трудные времена Японии обеспечены, считает чиновник. В первом полугодии на рынках сохранится волатильность. ЦБ, скорее всего, будет вынужден на ближайшем заседании 22-23 января сократить квартальные прогнозы по росту и инфляции. Что касается инфляции, то Япония ни на шаг не продвинулась к цели в 2%. Даже 1% для страны пока недоступен, если убрать из расчетов цены на продукты и энергоносители.Иена на прошлой неделе взлетела до пиковых отметок за девять месяцев, так как инвесторы по-прежнему считают ее активом-убежищем в сложные времена. Стоит отметить, что в последние годы именно слабая иена и растущий глобальный спрос удерживали на плаву экономику Японии, ориентированную на экспорт. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 10 января. Фунт очень скромен в преддверии голосования в парламенте

Анализ волновой разметки:9 января пара GBP/USD набрала около 75 б.п. Таким образом, волна 2, в 3 или с принимает более сложный вид, чем предполагалось изначально, но вариант с завершением ее построения и возобновлением снижения инструменту еще не отменен. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на готовность инструмента к повышению и потребует уточнения текущей волновой разметки. По-прежнему для фунта ключевой датой является 15 января – день, когда в парламенте Великобритании должно состоятся голосование по окончательному варианту Brexit. Цели для покупок: 1,2815 – 0,0% по Фибоначчи Цели для продаж: 1,2385 – 127,2% по Фибоначчи 1,2270 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD находится в стадии завершения построения волны 2, в 3 или с. Таким образом, я по-прежнему рекомендую осторожные продажи пары с целями, находящимися около 25 фигуры, и ниже в расчете на построение волны 3, в 3 или с. К покупкам рекомендую переходить лишь после отмены исполнения рабочего варианта, то есть в случае прорыва отметки 1,2814.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 10 января. Евро показывает готовность к дальнейшему росту

Анализ волновой разметки:Торги в среду, 9 января, прошли с ростом для пары EUR/USD на 100 б.п. Таким образом, четвертая попытка прорыва уровня 100,0% завершилась удачно, а инструмент получил возможность продолжать построение предполагаемой волны с ее внутренней волны 3. Евровалюта наконец-то начала получать поддержку от новостного фона, в частности информация о том, что ФРС может прекратить ужесточение монетарной политики, негативно отражается на курсе доллара. Учитывая размерность волны 1 и 2 в с, можно предположить, что восходящий участок тренда может быть весьма протяженным. Цели для продаж: 1,1444 – 38,2% по Фибоначчи(формальная цель)Цели для покупок: 1,1599 – 161,8% по Фибоначчи1,1677 – 200,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара продолжает находится в стадии построения предполагаемой волны с. Таким образом, я по-прежнему рекомендую покупки пары с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1599 и 1,1677, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Оснований для предположений о построении нисходящей волны или участка тренда на данный момент нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

USD и ФРС: Политика ФРС резко поменялась. Темпы роста американской экономики замедляются. Спрос на евро возобновился

Евро сильно вырос против доллара США после того, как демократы и республиканцы вчера так и не нашли решения проблемы согласования федерального бюджета. Дополнительное давление на американскую валюту оказали протоколы Федеральной резервной системы с декабрьского заседания, а также выступления представителей ФРС.Американский президент Дональд Трамп вчера назвал вопрос о границе опасной проблемой, подтвердив, что демократы и республиканцы работают над тем, чтобы решить проблему приостановки работы правительства. Трамп также ясно дал понять, что если Конгресс не найдет решения, то он пойдет иным путем.Протоколы ФРСПротоколы декабрьского заседания ФРС указали на довольно ограниченное количество будущих повышений процентных ставок в этом году, а руководители ФРС выразили меньшую уверенность относительно сроков и масштаба будущих повышений ставок. Основные факторы, которые влияют на дальнейшее повышение процентных ставок, связаны с рыночной волатильность, тут речь идет непосредственно о фондовом рынке, а также о замедлении мирового экономического роста, что создает неопределенность в отношении политики ФРС. В протоколах ФРС очень важное значение имела запись о том, что после повышения ставок в декабре 2018 года они достигли нижней границы нейтрального диапазона. Это еще раз подтверждает тот факт, что ФРС вплотную приблизились к своей цели и дальнейшие повышения будут происходить только при очень острой необходимости. Многие руководители ФРС также сказали, что сдержанная инфляция позволяет ФРС проявлять терпение в вопросе повышения ставок, и отметили, что пока неизвестны ни точные сроки повышений ставок, ни уровень, до которого они будут повышены в конечном итоге. Основной акцент в денежно-кредитной политике и дальше будет сделан на поступающие экономические данные.Что касается экономических прогнозов, то они остались почти без изменений на декабрьском заседании ФРС. Экономисты прогнозируют немного более медленный рост ВВП США в 4-м квартале прошлого года по сравнению с ростом во 2-м и 3-м кварталах. Выступление президента Федерального резервного банка Бостона во второй половине дня носило схожий характер с заявлениями, сделанными его коллегами по амплуа. Эрик Розенгрен заявил, что готов отказаться от дальнейшего повышения процентных ставок до прояснения перспектив экономики США. По его мнению, у ФРС есть время, чтобы подождать прояснения ситуации, прежде чем повысить ставки в следующий раз. Что касается технической картины пары EURUSD, то быки уперлись в очередной уровень сопротивления 1.1570, и после небольшой нисходящей коррекции, которая может быть образована сегодня в первой половине дня, спрос может возобновиться. Рассматривать длинные позиции лучше всего после коррекции в район 1.1540 и 1.1520. Пробой 1.1570 откроет прямую дорогу рисковым активам в район максимумов 1.1610 и 1.1650. Канадский доллар «притормозил» с ростом после того, как вчера Банк Канады по итогам очередного заседания оставил свою ключевую ставку без изменений, на уровне 1,75%. При этом канадский регулятор понизил свои прогнозы по росту ВВП на текущий год из-за более низких цен на нефть.Глава Банка Канады Полоз отметил, что торговая война, начатая США, начинает оказывать негативное влияние, а низкие цены на нефть препятствуют росту зарплат и экономике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 января 2019 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг возможна откатная работа вниз с первой нижней целью 1.2751 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:В четверг возможна откатная работа вниз с первой нижней целью 1.2751 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 января 2019 года

EUR/USDВ среду евро подрос на 102 пункта благодаря нескольким причинам: днём лучше ожиданий оказался ноябрьский торговый баланс Германии 19,0 млрд против ожидания 17,9 млрд и 17,3 млрд в октябре, и уровень безработицы в еврозоне понизился с 8,0% до 7,9%. Во второй половине дня представители ФРС Эванс, Розенгрен, Буллард высказались за осторожность в вопросе дальнейшего повышения ставок, предупреждая о «мягкости» выходящего через несколько часов протоколе с последнего заседания ФРС. И действительно, протокол оказался мягким и максимально неопределённым, теперь уже неизвестно, сколько раз в текущем году регулятор изменит ставку. Цена, таким образом, избрала повышение к нашей цели 1.1620/40. Закрепление над целевым диапазоном может вывести цену к 1.1730 – к максимуму августа прошлого года. Для снижения цене необходимо проделать большую работу – уйти ниже минимума вчерашнего дня, что пока сделать ей сложно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Протоколы FOMC: всё по плану

Публикация безнадёжно устаревшего протокола FOMC к декабрьскому заседанию не привела к росту волатильности, поскольку все изменения в риторике были уже неоднократно озвучены в последние недели рядом членов Комитета. Рынок получил подтверждение того, что ФРС готовится «стать терпеливой», то есть планы поднять ставку еще дважды в текущем году пока не отменяются, но могут быть откорректированы в любой момент.Почему именно два повышения? Этому есть вполне объективные основания. Строго говоря, ФРС выполнила стоявшую перед ней задачу, которая не озвучивалась напрямую, но в то же время неукоснительно выполнялась. В октябре 2008 г. с целью привлечения средств для проведения QE ФРС установила ставку на избыточные резервы комбанков выше уровня эффективной ставки (или овернайт). В результате рынок межбанковского кредитования практически исчез, а вот остатки комбанков на счетах ФРС начали расти практически от нуля и на пике, к завершению QE3 достигали 2.8 трлн долл. В декабре 2015 г. ФРС запустила обратный процесс, когда повышение ставки ФРС на 2.25% сопровождалось повышением ставки на избыточные резервы на 0.2%, что с каждым очередным повышением приводило к сокращению спреда. А поскольку спред сокращался, то снижалась и дополнительная прибыль, которая начала сопровождаться оттоком денег комбанков с корсчетов ФРС. В декабре 2018 г. обе ставки наконец-то сравнялись, то есть с этого момента дополнительная прибыль от того, что комбанки держали избыточные резервы на счетах ФРС, исчезла, а значит объем избыточных резервов продолжит сокращаться высокими темпами. ФРС, таким образом, реализует две основные задачи – сокращает свой баланс за счет оттока привлеченных ранее средств комбанков в процессе проведения QE и одновременно участвует в изменении структуры держателей государственного долга. Ведь избыточные резервы должны вернуться на рынок межбанкоского кредитования, и если они остаются невостребованными из-за общего замедления темпов роста экономики, то у банкиров нет иного выхода, как покупать трежерис или уходить на внеамериканские рынки. Понятно, что второго сценария ни ФРС, ни администрация Трампа допустить не могут, иначе кто будет покупать американские облигации, если активность иностранных инвесторов снижается, а ФРС сокращает баланс? А значит, потребуется еще как минимум одно повышение ставки, чтобы уровень эффективной ставки стал чуть выше уровня ставки по резервам комбанков и они продолжили забирать свои средства с корсчетов ФРС. Также очевидно, что требуется период стабилизации и роста рискованных активов, поскольку ФРС не могут допустить ужесточения финансовых условий более высокими темпами, потому доллар будет корректироваться вниз, а стоимость рискованных активов – расти, чтобы оправдать еще одно повышение. Это означает также, что рецессия в США будет всеми силами оттягиваться как минимум на конец 2019, вероятно восстановление цен на нефть и попытка оживления мировой торговли. Сегодня ожидается выступление сразу 4-х членов Комитета, включая Дж.Пауэлла, по тону комментариев будут сделаны выводы, вероятнее всего, в пользу обозначенного выше сценария. В пятницу – отчет по инфляции за декабрь, существует угроза сильного замедления роста цен, поскольку непосредственно перед очередным повышением ставки в марте или июне потребуется поправить статистику по инфляции. Доллар в любом случае будет под давлением, поскольку его ослабленные на текущем этапе устроит большинство игроков. ЕврозонаСегодня ЕЦБ опубликует протокол к последнему заседанию, однако он вряд ли он спровоцирует распродажу евро. EURUSD все еще настроен на продолжение роста, попытки добраться до сопротивления 1.1620 вполне вероятны, поддержка переместилась на уровень недавнего сопротивления 1.1490/1.1510. ВеликобританияФунт стабилен в отсутствии новостей, рынки будут ждать итогов голосования в парламенте по Brexit, которое состоится на следующей неделе, поэтому GBPUSD не может выйти в фазу роста, несмотря на благоприятные условия. Тем не менее рост фунта все же чуть более вероятен, ожидаем попытку пройти сопротивление 1.2813 и закрепиться выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 января. Торговая система «Каналы регрессии». Выступление Пауэлла может помочь фунту

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 88.3026Валютная пара GBP/USD в четверг, 10 января, возобновила движение вверх, однако укрепление британского фунта минимально по отношению к доллару США в отличие от евровалюты. Почему же евро вырос ощутимо, а фунт – нет? С нашей точки зрения всему виной все тот же Brexit и отсутствие какой-либо ясности по результатам этой процедуры. Рынки ждут, что все окончательно ясно и понятно станет 15 января. Однако, как уже было не один раз, все может поменяться, голосования может быть вновь перенесено. Следует понимать, что для Терезы Мэй 15 января имеет не меньшее значение, чем для Все Британии. В этот день, можно сказать, будет решаться ее дальнейшая политическая судьба. Если парламент откажется голосовать за ее план «Чекерс», а все идет именно к этому, то ей, вероятно, придется уйти в отставку. Соответственно, пока еще действующему премьеру приходится прикладывать серьезные усилия и использовать любые возможности, что собрать необходимое количество голосов в парламенте. И поэтому если нужно будет, то голосование будет перенесено еще сколько угодно раз вплоть до 29 марта. В таких условиях фунту стерлингов весьма сложно дорожать, даже при условии наличие фундаментальных оснований, которые поступают сейчас из Штатов. Сегодня в Штатах состоится выступление Джерома Пауэлла, который может усугубить негативную реакцию трейдеров на «голубиный» настрой членов ФРС в последнее время. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2756S2 – 1,2695S3 – 1,2634Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2817Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает восходящее движение, о чем свидетельствует Хайкен Аши. Поэтому сейчас актуальны лонги с целью 1,2817, которая расположена очень близко и является последней в текущей раскладке уровней Мюррея. Sell-позиции следует рассматривать после закрепления цены ниже мувинга. В этом случае инициатива по инструменту перейдет в руки медведей, а первым таргетом для шортов будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,2634. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 января. Торговая система «Каналы регрессии». Неожиданно у евро появляются хорошие перспективы роста

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 182.6381Валютная пара EUR/USD в четверг, 10 января, продолжает восходящее движение, возобновившееся еще накануне. Впервые за долгое время можно сказать, что доллар США обвалился. Причин для этого было сразу множество, причем каждая из них по отдельности вряд ли бы вызвала сильное падение доллара. О них мы уже писали в предыдущих обзорах. Среди новых факторов снижения американской валюты можно отметить публикацию протокола ФРС, в которой весьма ожидаемо прослеживалась «голубиная» риторика и большие сомнения по поводу будущих повышений ключевой ставки. Также состоялось выступления сразу несколько членов ФРС, в частности главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, который даже допустил снижение ключевой ставки в будущем. В общем, похоже, что ФРС в 2019 году действительно завершит курс по ужесточению монетарной политики, а значит доллар США потеряет один из важнейших факторов поддержки. Начало 2019 года остается за евровалютой еще и потому, что «шатдаун» в Штатах продолжается, а переговоры по торговому конфликту с Китаем пока ничем положительным не завершились. В общем, довольно незаметно доллар США из явного лидера превращается чуть ли не в главного аутсайдера. Евро же имеет все шансы продолжить рост, тем более что техническая картина сейчас также полностью на стороне евровалюты. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1536S2 – 1,1475S3 – 1,1414Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1597R2 – 1,1658R3 – 1,1719Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD продолжает движение вверх. Поэтому сейчас вновь актуальны длинные позиции с целями 1,1597 и 1,1658. Сигналом к ручному закрытию лонгов послужит разворот индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу рекомендуется открывать после преодоления трейдерам скользящей средней линии. В этом случае тенденция по инструменту измениться на нисходящую, а шорты будут актуальны с первой целью 1,1414. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 января 2019 по паре EUR/USD

Цена в среду двигалась вверх, оттолкнувшись от линии поддержки (красная жирная линия), и закрылась выше откатного уровня 23.6% - 1.1535 (жёлтая пунктирная линия). В четверг цене ничего не мешает двигаться вверх. Выход сильных календарных новостей ожидается в 15.30 и 20.00 мск. Трендовый анализ (рис. 1).В четверг цена будет двигаться вверх (после 13.00 мск). Первая верхняя цель 1.1622 – верхний фрактал.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В четверг цена будет двигаться вверх (после 13.00 мск). Первая верхняя цель 1.1622 – верхний фрактал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор валютного рынка на 10.01.2019

Доллар довольно резво терял свои позиции во многом из-за содержания текста протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Причем терял свои позиции он по отношению ко всем валютам, а сильнее всего к единой европейской валюте, которая могла вчера похвастаться данными по рынку труда. Уровень безработицы в Европе, который остается все еще у крайне высоких значений, продолжает снижаться и опустился с 8,0% до 7,9%. Конечно, это не могло не порадовать инвесторов, что и нашло свое отражение в более активном росте единой европейской валюты. Если же говорить о тексте протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, то незадолго до его публикации Чарльз Эванс заявил, что не исключает возможности трехкратного повышения ставки рефинансирования в текущем году. То есть ставку повысят не да 3,0%, а до 3,25%. В своих рассуждениях он опирался на неплохую макроэкономическую динамику, которую действительно демонстрирует американская экономика. Но его слова не произвели должного эффекта, так как многие решили дождаться публикации протокола и найти подтверждение его слов в нем. К великому разочарованию текст протокола не содержит никаких намеков на подобное развитие ситуации. Наоборот, большинство членов правления Федеральной Резервной Системы видят системные риски, способные привести к заметному ухудшению макроэкономической ситуации. Именно по этой причине и было принято решение пересмотреть планы по темпам повышения ставки рефинансирования на текущий год.Во многом ослабление доллара было еще связано с ожиданиями сегодняшней публикации протокола заседания правления Европейского Центрального Банка. Если Федеральная Резервная Система объявила о снижении темпов роста ставки рефинансирования, то вот от Марио Драги все жду как раз начала ужесточения монетарной политики. Однако, есть все основания полагать, что в тексте протокола заседания будут лишь намеки на подобные действия. Скорее всего, в нем будут осторожные пассажи о том, что необходимо внимательно следить за развитием событий после сворачивания программы количественного смягчения, а в конце весны или начале лета правление Европейского Центрального Банка приступит лишь к обсуждению возможности повышения ставки рефинансирования до конца текущего года. То есть ни о каком повышении ставки рефинансирования пока речи не идет. А это уже окажет негативное влияние на единую европейскую валюту.Содержание текста протокола заседания Европейского Центрального Банка почти наверняка разочарует инвесторов, что приведет к снижению единой европейской валюты до 1,1500.Фунт будет следовать за единой европейской валютой, так что и ему придется снизиться, правда, до 1,2725.Рубль, который довольно резво начал год, не останется в стороне, и пришло время для небольшой коррекции, так что доллар сможет восстановиться до 67,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций EUR/USD на 10 января. Начало года для евровалюты очень удачное

4hПара EUR/USD выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 1,1517. Таким образом, процесс роста котировок продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,1587. Отбой пары от уровня Фибо 61,8% 10 января позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня 50,0%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,1675. Сетка Фибо построена по экстремумам от 24 сентября 2018 года и 12 ноября 2018 года.DailyНа 24-часовом графике пара выполнила рост к коррекционному уровню 100,0% - 1,1553. Отбой пары от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1285. Назревающих дивергенций на текущем графике не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие курса пары над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1789. Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 ноября 2017 года и 16 февраля 2018 года.Рекомендации трейдерам: Новые покупки пары EUR/USD можно будет осуществлять с целью 1,1675 и ордером Stop Loss под уровнем Фибо 61,8%, если пара выполнит закрепление над уровнем 1,1587. Продажи пары EUR/USD можно будет осуществлять с целью 1,1517 с ордером Stop Loss над уровнем Фибо 61,8%, если пара выполнит отбой от уровня коррекции 1,1587.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций GBP/USD на 10 января. Медвежья дивергенция предупреждает о возможном падении

4hПара GBP/USD на 4-часовом графике возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,2812. Однако 10 января назревает новая медвежья дивергенция у индикатора MACD, которая позволяет трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2662. Отбой пары от уровня Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу валюты США. Закрытие котировок над уровнем 76,4% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,2905. Сетка Фибо построена по экстремумам от 15 августа 2018 года и 20 сентября 2018 года.1hНа часовом графике котировки выполнили отбой от уровня коррекции 76,4% - 1,2725 с разворотом в пользу английской валюты и возобновили рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2815. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня 76,4%. Закрепление пары над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня 127,2% - 1,2916.Сетка Фибо построена по экстремумам от 31 декабря 2018 года и 3 января 2019 года.Рекомендации трейдерам: Покупки пары GBP/USD можно будет осуществлять с целью 1,2916 и ордером Stop Loss под уровнем 100,0%, если пара выполнит закрытие над уровнем 1,2815 (часовой график). Продажи пары GBP/USD можно будет осуществлять с целью 1,2725 и ордером Stop Loss над уровнем 100,0%, если пара выполнит отбой от уровня 1,2815 (часовой график). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс