EUR/USD. 26 июня. Итоги дня. Очередной макроэкономический отчет из Штатов провалился

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 67п – 92п – 95п – 37п – 68п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 72п (71п).Большую часть среды, 26 июня, валютная пара EUR/USD торговалась в узком ценовом диапазоне. Однако с открытием американской торговой сессии и публикацией единственного важного отчета сегодня трейдеры немного активизировались и начали скромные покупки доллара США. Заказы на товары долгосрочного использования в мае сократились на 1,3% при прогнозе -0,1%. Без учета оборонных заказов – на 0,6%. Без учета транспорта наблюдался прирост 0,3%, а без учета оборонных и авиационных заказов показатель вырос на 0,4%. Однако, с нашей точки зрения, самый главный показатель снизился на 1,3% и оказался гораздо хуже прогнозов, чем и объясняется падение валюты США после обеда. Однако покупки евровалюты очень вялые. Похоже, что трейдеры хотят как можно быстрее забыть этот отчет и вновь перейти к покупкам американской валюты, несмотря на то, что риторика Джерома Пауэлла остается «голубиной», вероятность снижение ключевой ставки ФРС на следующем заседании составляет уже 90%, а макроэкономические отчеты из-за океана продолжают разочаровывать. Помимо этого, вчера выступал с речью член FOMC Джеймс Буллард, и он сообщил, что «пришло время для подстраховочного снижения ключевой ставки». Однако, считает Буллард, снижение ставки сразу на 0,5% – это много. Скорее всего, члены FOMC одобрят снижение на 0,25%. Что же, это очередная плохая новость для доллара США, но самое главное, как ее интерпретируют трейдеры, и особенно медведи. Ведь даже снижение ставки до 2,25% все равно оставит в лидерах именно ФРС, так как ставка ЕЦБ равняется 0%, а в ближайшие месяцы может и уйти в отрицательную область. Однако в любом случае смягчение монетарной политики должно отразиться на долларе негативно. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться. Таким образом, длинные позиции остаются актуальными по паре евро/доллар с целью 1,1438, а разворот MACD наверх или отскок от линии Киджун-сен укажет на завершение нисходящей коррекции. Продавать пару евро/доллар небольшими лотами можно будет, если медведям удастся закрепиться ниже критической линии, с целями 1,1296 и 1,1241. В этом случае инициатива по паре EUR/USD может вернуться в руки медведей. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть. 26 июня. Нефть всех сортов по-прежнему подвержена целой группе рисков

4-часовой таймфрейм Нефть сейчас самый противоречивый и нестабильный актив. Практически в любой момент котировки «черного золота» могут рвануть в любую сторону. В пользу дальнейшего роста стоимости барреля нефти говорят такие факторы, как геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, конфликт между США и Ираном. В пользу падения – торговая напряженность между Китаем и Штатами, в результате которой цены на китайский импорт в США могут вырасти на 10–25%, что сократит объемы производства товаров в Китае и соответственно снизит спрос на нефть. За минувшие сутки стоимость «черного золота» скакнула вверх на информации о возможном закрытии нефтеперерабатывающего завода компании PES (Америка), так как ему был нанесен крупный ущерб в результате масштабного пожара. Это потенциально сокращает предложение на мировой рынке нефти и может сократить запасы нефти и бензина в США. Тем временем заседание ОПЕК перенесено на 1-2 июля, так как участники хотят дождаться результатов саммита G-20 и узнать, договорится ли Трамп со своим китайским коллегой относительно торгового соглашения, или хотя бы достигнут ли стороны какого-либо прогресса в переговорах. От этого будет зависеть, пролонгируют ли страны ОПЕК соглашение, согласно которому добыча нефти сокращается на 1,2 млн баррелей в сутки и срок которого истекает 30 июня. В случае пролонгации соглашения ОПЕК по сокращению добычи до конца года, нефть может еще больше подорожать, а в пятницу станут известны данные по изменению объемов запасов сырой нефти в хранилищах США, их сокращение может привести опять-таки к росту котировок. Торговые рекомендации:На данный момент инструмент #CL возобновил движение вверх. Таким образом, рекомендуется торговать на повышение с целями 59,87 и 62,16 до нового разворота индикатора MACD вниз, что укажет на новый виток нисходящей коррекции. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Эксперты опасаются коррекции на рынке золота

В настоящее время стоимость желтого металла превысила психологически важную отметку в $1430 за 1 унцию. По оценкам экспертов, в ближайшее время драгметалл обещает феерию роста. Специалисты уверены, что у него достаточно ресурсов для дальнейшего подъема, однако предостерегают инвесторов от возможной краткосрочной коррекции.В текущей ситуации цена золота, преодолев уровень сопротивления в $1350 за 1 унцию, продолжила свой рост. Утром в среду, 26 июня,за 1 унцию драгметалла давали $1430. Через некоторое время эксперты зафиксировали достижение долгосрочного уровня в $1436,60 за 1 унцию.По оценкам аналитиков, всего за одну неделю стоимость желтого металла увеличилась на 7%. При этом растет вероятность консолидации цен, но это не пугает новых инвесторов, активно осваивающих рынок золота.Инвесторам не следует забывать, что на рынке желтого металла рано или поздно начнется коррекция цен, после которой долгосрочные игроки смогут докупить новые позиции в драгметалле. В настоящее время золото имеет отличный потенциал для роста, подчеркивают эксперты.Стоимость драгметалла находится выше одного из предыдущих уровней сопротивления, зафиксированного в 2013 году и составившего в тот момент $1417 за 1 унцию.Согласно расчетам специалистов, следующим уровнем сопротивления будет отметка $1475. Эксперты не исключают краткосрочный перегрев рынка, который позволит желтому металлу достичь этого уровня. Аналитики предупреждают о возможности резкого падения цены золота перед таким взлетом и рекомендуют следить за изменениями на рынке драгметаллов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Доверие потребителей Германии снижается, однако трейдеры ждут важную статистику по США

Евро остался в узком боковом канале после данных, которые указали на снижение настроений немецких потребителей. Однако аналогичный показатель во Франции, наоборот, показал рост.Все внимание во второй половине дня будет сосредоточено на данных по Соединённым Штатам, где ожидается выход объема заказов на товары долгосрочного пользования. Этот показатель является своеобразным индикатором настроений и ожиданий потребителей, так как снижение заказов сигнализирует о том, что американцы больше прибегают к сбережениям и сокращают траты, что в будущем негативно отражается на экономике. Как я отмечал выше, выход отчета от исследовательской группы GfK оказал давление на евро. Согласно данным, настроения немецких потребителей в июле 2019 года будут ухудшаться. Данные носят опережающий характер. Снижение настроений напрямую связано с ослаблением ожиданий относительно доходов. Так, опережающий индекс потребительского доверия GfK за июль снизился до 9,8 пункта с 10,1 пункта в июне. Экономисты прогнозировали, что индикатор в июле составит 10,0 пункта. В агентстве отметили, что замедление роста рынка труда напрямую отразилось на ожидании роста доходов. Так, индикатор ожиданий относительно доходов в июне снизился до 45,5 пункта, тогда как в мае еще составлял 57,7 пункта. Напомню, что в мае этого года уровень безработицы в Германии вырос. Аналогичный показатель во Франции вырос, так как потребители в июне были весьма позитивно настроены. Согласно данным агентства статистики Insee, индекс потребительского доверия в июне вырос до 101 пункта против 99 пунктов в мае. Увеличение индекса произошло за счет перспективы роста уровня жизни французов. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до 98 пунктов. Также в отчете указано, что ряд домохозяйств настроен на крупные покупки, что приведет к увеличению частного потребления и поддержит экономику в не самое лучшее время. Сегодняшние заявления министра финансов США Стивена Мнучина были проигнорированы рынком, так как в них не было никакой конкретики. Мнучин в очередной раз повторил, что торговое соглашение с Китаем будет представлено в ближайшее время, так как степень его готовности составляет 90%. Министр финансов также обратил внимание, что соглашение готовится не ради самого соглашения, а каков будет путь к его достижению и подписанию двумя сторонами - покажет время.Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейшая краткосрочная нисходящая коррекция будет стремиться к уровням 1.1320 и 1.1280, где в рынке о себе заявят более крупные покупатели. Без хорошего снижения евро вряд ли получится крупное продолжение восходящей тенденции в район максимумов 1.1430 и 1.1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 июня. Фунт немного укрепился после парламентских слушаний по вопросам инфляции

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Парламентские слушания по вопросам инфляции не сильно помогли покупателям фунта, однако позволили тем добраться до сопротивления 1.2708. Основной задачей быков на вторую половину дня будет закрепление выше этого диапазона, что приведет к обновлению максимума 1.2756, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары во второй половине дня на фоне хорошего отчета по американской экономике, рассматривать новые длинные позиции лучше всего на отскок от минимума 1.2644.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Повторный неудачный пробой сопротивления 1.2708 во второй половине дня после данных по США будет явным сигналом на открытие коротких позиций по фунту, что приведет к дальнейшей нисходящей коррекции в район поддержки 1.2644 и 1.2596, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки справятся со своей задачей и вернуться на сопротивление 1.2708, рассчитывать на короткие позиции можно сразу на отскок от максимума 1.2756. Подробней в видео-прогнозе на 26 июняСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2670 увеличит шанс на медвежий рынок. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 июня. Снижение евро замедлилось, однако коррекция еще не завершена

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ситуация никак не изменилась по сравнению с утренним прогнозом. К длинным позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое от уровня 1.1348, после обновления минимума вчерашнего дня, либо на отскок от более крупной поддержки 1.1317. Основной задачей покупателей будет возврат на сопротивление 1.1374, что позволит удержать нижнюю границу текущего восходящего канала и продолжить рост евро в район максимумов 1.1400 и 1.1430, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Данные по американской экономике могут внести изменения в рынок. Однако рассматривать короткие позиции лучше всего после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1374, как это было в первой половине дня, либо после удачного пробоя и закрепления ниже поддержки 1.1348, что приведет EUR/USD к новым минимумам 1.1317 и 1.1286, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.1374, хорошим уровнем для открытия коротких позиций выступит область 1.1400.Подробней в видео-прогнозе на 26 июняСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию евро во второй половине дня.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1348 приведет к более крупному падению евро. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть продолжит дорожать, хотя бы по этим двум причинам

Стоимость нефти достигла самого высокого уровня почти за месяц, чему способствовали перебои в работе крупного НПЗ на восточном побережье США и отраслевые данные, которые показали, что запасы нефти в США сократились больше, чем ожидалось. Brent подорожала на 1,03 доллара за баррель, до 66,08 доллара за баррель, сессионный максимум составил 66,25 доллара за баррель. Американская WTI подорожала на 1,13 доллара и торговалась на уровне 58,96 доллара за баррель, максимум составил 59,13 доллара за баррель.Ожидается, что компания Philadelphia Energy Solutions (PES) навсегда закроет свой нефтеперерабатывающий завод после того, как сильный пожар нанес значительный ущерб комплексу, сообщили во вторник два источника, знакомые с планами. PES уже объявил форс-мажорные обстоятельства в отношении поставок бензина после пожара. Фьючерсы на бензин в США достигли самого высокого уровня с конца мая. «Нефть растет в ответ на данные API в сочетании с перебоями в работе НПЗ на восточном побережье США. Возможный дефицит бензина помогает поддерживать рост стоимости нефти», – отметил Оливье Якоб, Petromatrix.Запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 21 июня, сократились на 7,5 млн баррелей, до 474,5 млн, по сравнению с ожиданиями аналитиков сокращения на 2,5 млн баррелей. Падение запасов нефти и перерывы в работе НПЗ произошли как раз в тот момент, когда конфликт между Вашингтоном и Тегераном вызвал опасения того, что поставки через Ормузский пролив – самый загруженный маршрут поставок нефти в мире – могут быть прерваны. Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить часть Ирана, если он атакует «хоть что-нибудь американское». Двусторонняя напряженность вновь возросла после того, как Иран сбил беспилотник США на прошлой неделе в Персидском заливе. Отношения и так были напряженными, поскольку Вашингтон обвинил Иран в нападениях на нефтяные танкеры в мае и июне, в то время как Тегеран отрицает свою причастность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Новые рекорды на финансовых рынках

GOLD В первую очередь отмечу невероятно сильный рост цен на золото и как следствие обновление многолетних максимумов. Во вторник, 25 июня, цена на золото, которое до 2013 года очень хорошо...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Доллар ожидаемо вернулся к росту, но хватит ли его надолго?

Доллар, как и прогнозировалось, вырос на фоне агрессивных комментариев представителей Федеральной резервной системы. Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул независимость Центрального банка от мнения президента США Дональда Трампа, который настаивает на снижении ставок. Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард, который считается одним из лидеров «голубей», удивил инвесторов, заявив, что снижение ставок на 50 базисных пунктов «будет преждевременным». Напомним, доллар упал на прошлой неделе после того, как чиновники заговорили о снижения ставок в ближайшие месяцы. Некоторые трейдеры думали, что ФРС может снизить ставки на 50 базисных пунктов уже в следующем месяце. Однако вчерашние комментарии сбили эти ожидания, подтолкнув доллар вверх от трехмесячных минимумов против корзины основных валют. Американец вырос на 0,1%, до 96,273 пункта. Но отскок, вероятно, будет недолгим. Есть все основания полагать, что рынки готовы к более слабому доллару. Например, против японской иены трейдеры делают крупные по объемам опционные ставки между 107.50 и 107,00 иены. Новозеландский доллар был самым сильным игроком против американского доллара. Киви вырос на 0,4%, до 0,6661 доллара, после того как Резервный банк Новой Зеландии оставил ставки без изменений на уровне 1,5%, хотя и сигнализировал о возможном снижении. При этом фунт остается вблизи пятимесячных минимумов на уровне 1,2669 доллара, после того как Борис Джонсон, лидер гонки на пост премьер-министра Великобритании, подтвердил свое обязательство покинуть Европейский Союз с соглашением или без него к 31 октября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Возможна ли нефть по $30 в случае нового витка торгового конфликта?

По мнению специалистов Bank of America Merrill Lynch, стоимость нефти может упасть до критических $30 за баррель в случае неудачных переговоров Китая и США и невозможности найти компромисс. В подобной ситуации обе державы столкнутся с новым витком торгового конфликта, который негативно повлияет на мировой рынок черного золота.Стратеги Bank of America Merrill Lynch полагают, что введение пошлин на экспорт товаров на сумму $300 млрд вынудит китайские власти девальвировать юань, чтобы сохранить конкурентоспособность местных товаров. Если администрация Дональда Трампа введет пошлины на всю продукцию из КНР, юань придется девальвировать до 7,3 за 1 доллар США. На первый взгляд падение кажется незначительным, около 6% от текущего уровня. Однако при этом нефть, торгуемая в долларах, заметно подорожает, отмечают эксперты. Это грозит сокращением спроса на мировом рынке крупнейших потребителей нефти, предостерегают аналитики.В случае реализации экстремального сценария, рассмотренного стратегами Bank of America Merrill Lynch, Китай способен проигнорировать санкции США в отношении Ирана и начать закупки черного золота. Их объем может достигать 2 млн баррелей в день или более. Подобная ситуация окажет негативное влияние на глобальный рынок нефти. В итоге стоимость черного золота сократится наполовину, вплоть до $30 за баррель. В этом случае производителей нефти ожидает обвал, аналогичный кризису 2014 года, когда нефтяные цены резко обрушились на 45%. Однако в Bank of America Merrill Lynch считают это маловероятным. Эксперты банка в основном придерживаются консервативного прогноза. Он предполагает, что во второй половине 2019 года стоимость нефти марки Brent останется на уровне $63 за баррель, а цена легкой нефти WTI – $56 за баррель. За прошлую торговую сессию нефтяные котировки Brent выросли на 1,62%, закрывшись на отметке $65,83. Участники рынка позитивно отреагировали на недавно вышедшие данные от Американского института нефти (API), согласно которым недельные запасы черного золота в Соединенных Штатах сократились на 7,55 млн баррелей.По оценкам аналитиков, на пути дальнейшего восхождения цены фьючерсного контракта Brent стоит уровень $66. Его преодоление откроет новые возможности для черного золота.При этом котировки нефти маркиWTI позитивно отреагировали на отчет API,увеличившись на 2,16%, до $59,09 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 26 июня. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Отличия во взглядах на Brexit Ханта и Джонсона заключаются

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -66.2897До недавнего времени Джереми Хант, второй кандидат на пост премьер-министра Великобритании и глава МИД, оставался в тени Бориса Джонсона, который направо и налево раздавал интервью. Однако вчера стало известно о взглядах Ханта на Brexit. Выяснилось, что Хант точно также поддерживает «жесткий» сценарий Brexit, если пересмотреть текущее соглашение с ЕС, достигнутое Терезой Мэй, не удастся. Хант также хочет гарантий того, что на границе между Северной Ирландией и Ирландией не появится границы, но готов заменить предложенный механизм бэк-стоп. Однако, в отличие от Джонсона, который уже решил во чтобы ты ни стало выйти из состава Евросоюза до 1 ноября, Хант считает, что главное достичь максимально «мягкого» соглашения с Брюсселем, чтобы не иметь катастрофических последствий для экономики. В то же время, отмечает Хант, он готов быть «жестким переговорщиком». Глава МИД также считает, что, если ориентироваться на 31 октября, это может спровоцировать внеочередные выборы в Парламент, сильно ударить по силе Консервативной партии, отдать преимущество лейбористам и привести к отмене Brexit, так как Джереми Корбин поддерживает идею второго референдума. Фунт стерлингов, тем временем, в паре с долларом США преодолел скользящую среднюю линию и вернулся, таким образом, к нисходящей тенденции. Если медведям удастся развить свой успех, это приведет к возобновлению нисходящего тренда. Сегодня состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни, которое может повлиять на предпочтения трейдеров в течение дня. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2634S2 – 1,2573S3 – 1,2512Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2695R2 – 1,2756R3 – 1,2817Торговые рекомендации:Пара GBP/USD так и не смогла преодолеть уровень 1,2756, что привело к закреплению ниже мувинга. Мы рекомендуем сейчас осторожные продажи фунта стерлингов с целью 1,2634, так как медведи еще не подтвердили свое намерение к новому походу на юг. Покупать пару фунт/доллар можно будет малыми лотами с целями 1,2634 и 1,2573 после обратного закрепления цены выше мувинга. В этом случае быки получат новую возможность сформировать восходящий тренд. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Золото вырвалось из клетки

Рынки так устроены: тренды сменяются консолидациями, консолидации уступают место новым трендам. Золото явно засиделось в торговом диапазоне $1100-1350 за унцию, поэтому выход из него стал логичным воплощением в жизнь природы рынка. 10%-е ралли драгметалла с начала мая совпало с ростом геополитической напряженности: переговоры США и Китая неожиданно сорвались, Штаты увеличили размер подпадающего под пошлины импорта Поднебесной, а противостояние Вашингтона и Тегерана обострилось после атаки нефтяных танкеров и сбитого американского беспилотника. В итоге котировки XAU/USD взлетели к максимальной отметке за последние 6 лет, и ралли вполне может продолжиться.По мнению Goldman Sachs, золото способно вырасти до $1600 за унцию на фоне завершения экономического цикла в США и связанного с ним ослабления доллара. Да, ФРС не обязательно пойдет на поводу у Дональда Трампа и будет снижать ставку по федеральным фондам в июле, однако рано или поздно из-за замедления американской экономики это придется сделать. Срочный рынок на 100% уверен в ослаблении денежно-кредитной политики на ближайшем заседании FOMC и выдает 40%-ю вероятность падения ставки на 50 б.п. Федрезерв реагирует на потенциальное замедление мировой экономики, центробанки-конкуренты, не желая укреплять собственные валюты, делают то же самое. В итоге ставка на денежные единицы выглядит проигрышной, и инвесторы увеличивают долю драгметалла в портфелях. По итогам недели к 18 июля финансовые менеджеры нарастили нетто-лонги по золоту до максимальной величины с февраля 2018. На торгах 21 июня приток капитала в крупнейший специализированный биржевой фонд SPDR Gold Shares составил $1,6 млрд, что является рекордным показателем со времен создания данного ETF в 2003.Потоки капитала в SPDR Gold SharesНаряду с постепенным отказом инвесторов от доллара и других валют, поддержку «быкам» по XAU/USD оказывает падение доходности облигаций. Ставки по 10-летним казначейским бондам США впервые с 2016 упали ниже отметки 2%, по их немецким и японским аналогам отрицательны. В целом капитализация глобального рынка долга с доходностью ниже нуля подскочила до $13 трлн. Золото не в состоянии конкурировать с облигациями, если ставки по ним растут, так как не приносит процентный доход. Напротив, если ставки падают, драгметалл начинает пользоваться повышенной популярностью. Таким образом, снижение курса доллара США, слабость его основных конкурентов из-за ультра-мягкой монетарной политики центробанков-эмитентов, падение ставок на глобальном рынке долга и рост геополитической напряженности создают благоприятную среду для золота. Его способность продолжить ралли будет зависеть от результатов встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Прорыв в переговорах взвинтит доходность облигаций США и укрепит доллар, что выльется в коррекцию XAU/USD. Другие сценарии позволят «быкам» нарастить преимущество. Технически после достижения таргетов по паттернам «Волны Вульфа» и AB=CD (200%) последовал закономерный откат. Пока котировки драгметалла держатся выше $1398 за унцию (23,6% от волны CD), ситуацию полностью контролируют покупатели. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Подножка от ФРС ненадолго обездвижила евро

«Евробыкам» не удалось с первой попытки закрепиться выше $1.14, поскольку они споткнулись о комментарии главного «голубя» FOMC. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что снижение ставки в июле сразу на полпроцента является необоснованным. По его мнению, монетарная политика станет чересчур аккомодационной. Чиновникам Федрезерва необходимо понаблюдать за динамикой инфляционных ожиданий и кривой доходности. Таким образом, Буллард, который всячески поддерживал более мягкую монетарную политику, подставил плечо падающему доллару. Тем временем рынок сразу пересмотрел ожидания относительно понижения ставки на 0,5%. Если вчера таковых было 40%, то сегодня 25%. При этом смягчение на 0,25% в июле по-прежнему оценивается в 100%. Отметим, что Буллард находится в центре внимания не только по причине выраженной «мягкой» позиции. Его персоной интересуется Белый дом. Дональду Трампу нужно заполнить еще два вакантных кресла чиновников FOMC, которые имеют постоянное право голоса. Ими непременно должны быть «голуби», поддерживающие его мнение о необходимости ослабления денежно-кредитной политики с целью стимулирования экономики и девальвации доллара. Уже не первый день ведутся разговоры о том, что американскому президенту нужен более слабый доллар. Трамп остался крайне недоволен обещаниями Марио Драги о возможном снижении ставки ЕЦБ и реанимации европейского QE, поскольку это ослабит евро. Ожидается, что тема валютных войн станет одной из самых важных и напряженных на саммите G20. На рынке все чаще говорят об интервенции, объектом которой станет доллар США. В BCA Research отмечают, что опережающая динамика золота над американскими гособлигациями является пугающим знаком для валюты США. Ранее при таком положении дел индекс доллара неизменно падал. Что касается пары EUR/USD, то ее неспособность выйти за пределы верхней границы ранее обозначенного торгового диапазона $1.11-1.14, вероятно, связана с закрытием длинных позиций после эффектного четырехдневного ралли. Прояснить ситуацию как с торговыми войнами, так и со ставкой ФРС поможет горячо ожидаемая рынком встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Сейчас разумно будет не форсировать события, а дождаться итогов саммита G20. Основная пара в это время может ходить вокруг отметки $1.13. Высокопоставленные представители Белого дома сообщили в интервью Reuters, что Вашингтон не готов смягчать свою позицию и будет требовать от Пекина возврата к ранее согласованным условиям сделки. По мнению Поднебесной, стороны должны идти на уступки друг другу. Мнение Goldman по EUR/USDЕвро все еще остается фаворитом, несмотря на то, что рынок закладывает в цены возможное снижение ставки ЕЦБ. Инвесторы закрывают открытые ранее короткие позиции в евро, а это усиливает темпы роста единой валюты. В ближайшее время выход из коротких позиций по евро будет стимулировать восходящую динамику пары EURUSD, считают в Goldman Sachs.В последние недели трейдеры сократили длинную позицию по американскому доллару. Однако сальдированная позиция пока не является короткой. В краткосрочной перспективе процесс продолжится, и доллар вновь будет обесцениваться к евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 26 июня. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Большинство членов FOMC считает необходимостью стимулирование

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 39.1178Второй торговый день недели завершился для пары EUR/USD нисходящим движение к скользящей средней линии. Несмотря на то что уровень доверия потребителей в США снизился с 131,3 до 121,5, а речь Джерома Пауэлла вновь пестрила словами о «возросших рисках» и том, что большинство членов монетарного комитета склоняется к снижению ставки или введению других стимулирующих мер. В то же время Пауэлл сообщил, что инфляция подбирается к 2,0%, уровню, который является целевым. Остается только разобраться, почему реакция трейдеров была именно такой, а не противоположной. Ведь никаких положительных известий из Штатов вчера не поступало. Соответственно, и оснований для укрепления доллара США не было никаких. Если бы календарь новостей вчерашнего дня был пуст, то коррекцию можно было бы списать на технические факторы. Но новости были. Таким образом, сегодня важное значение будет иметь мувинг и поведение цены около него. Если пара евро/доллар удержится выше этой линии, то восходящая тенденция по паре сохранится. Если нет, то евровалюта может вернуться в нисходящий тренд. Сегодня в Штатах выйдет еще один важный отчет – по заказам на товары долгосрочного использования. Ожидается, что главный показатель покажет прирост в мае 0,2%, после того как в апреле было падение на 2,1%. Однако если реальное значение основного показателя будет ниже, чем +0,2%, это может вернуть быков на рынок. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1353S2 – 1,1292S3 – 1,1230Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1414R2 – 1,1475R3 – 1,1536Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD начала нисходящую коррекцию к мувингу. Таким образом, сейчас рекомендуются дождаться разворота Хайкен Аши наверх и вновь покупать пару с целью уровень 1,1414.Продавать евровалюту рекомендуется после того, как трейдеры закрепятся ниже скользящей средней линии, что изменит тенденцию на нисходящую, с первыми целями 1,1292 и 1,1230. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, AUD/USD. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 26 июня

EUR/USDНа графике европейской пары развивается восходящая волна. Текущий волновой уровень движения позволяет причислить его к коррекции последнего участка долгосрочной волны от начала 2018 года. Нижняя граница предварительной целевой зоны находится в районе полутора ценовых фигур от текущего курса пары. В раках заключительного участка со вчерашнего дня цена откатывает вниз.Прогноз:На протяжении ближайших сессий ожидается завершении нисходящего движения и возврат к основному курсу. Смена вектора движения наиболее вероятна в конце суток.Рекомендации:Продажи евро сегодня бесперспективны. В районе расчетной поддержки рекомендуется отслеживать сигналы разворота, для поиска входа в длинные позиции.Зоны сопротивления:- 1.1420/1.1450Зоны поддержки:- 1.1350/1.1320AUD/USD На конце основного нисходящего тренда с 20 мая развивается восходящая волна коррекции. Ее структура имеет неправильный вид. На графике вся волна имеет форму «расширяющегося треугольника». Цена приближается к нижней границе предварительной целевой зоны.Прогноз:Сегодня ожидается продолжение восходящего настроя движения, вплоть до его завершения. К концу суток высока вероятность начала встречного отката.Рекомендации:На ближайших сессиях наибольшим потенциалом обладают покупки пары. Продажа сегодня может быть рискованной, из-за вероятных резких откатов. Зоны сопротивления:- 0.7000/0.7030Зоны поддержки:- 0.6950/0.6920Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 26.06.2019 EURUSD

По евро сохраняется тренд роста - пока обычная коррекция.Сегодня возможна активность в 15:30 мск - выйдет пакет данных по экономике США - заказы на товары длительного пользования в частности.Рынок ждет переговоров США - Китай на саммите двадцатки в Японии в пятницу - выходные. Рынок ожидает позитивного решения.Держим покупки, покупаем с откатов - от 1.1350 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 26.06.2019 EURUSD и торговая рекомендация

Тренд роста евро сохраняет силу.Причина - ожидание снижения ставки ФРС - и ожидание урегулирования торговой войны Трамп - Китай на саммите G-20 в конце этой недели.Технический анализ позволяет покупки от 1.1350 и ниже вплоть до 1.125В случае полного разворота вниз, продажи от 1.118Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки ложатся в дрейф в ожидании G20, евро и фунт уходят в боковой диапазон

Глава ФРС Дж. Пауэлл и глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард синхронно снизили оценку вероятности снижения ставке на июльской встрече сразу на 50 п, что позволило доллару остановить падение и уйти в боковой диапазон. Буллард заявил, что снижение ставки на 0.5% является необоснованным, а Пауэлл добавил, что действия в угоду большой политике могут привести к значительному ущербу. Фьючерсы на СМЕ отреагировали незамедлительно, вероятность снижения ставки на 50п. снизилась с 40% до 19%.Фондовые рынки выгладят уверенно на фоне смягчения риторики ФРС и переориентации в сторону стимулирования ряда других крупных ЦБ. Десять лет назад экстренные меры позволили купировать кризис, однако в этот раз все несколько сложнее. После снижения ставок мировая экономика не успела восстановиться достаточно, чтобы вернуть ставки на прежний уровень, поэтому достичь подобного эффекта в текущих условиях невозможно. В то же время мировая экономика продолжает слабеть, и тарифные войны здесь – не причина. Глобальный промышленный цикл начала разворот еще год назад, то есть до начала торговых войн, совокупный PMI в мае снизился до минимального за 7 лет уровня. Более того, даже внезапное решение по китайско-американскому противостоянию уже ничего изменить не сможет. Банк Nordea, отмечая хорошую корреляцию между индексами ISM и спредом на 2- и 10-летние treasures, приходит к выводу, что к началу 2020 г., то есть уже через полгода, индекс ISM твердо войдет в зону 44-46п, т.е. в зону рецессии. Как только рынки осознают всю глубину тенденции, масштабного падения не избежать. Рекордные уровни фондовых индексов обусловлены реакцией на смягчение позиции ФРС, но эффект будет недолгим. Золото уже вышло на уровень 6-летних максимумов, и после заседания G20 ничто не будет сдерживать глобальные рынки от начала перехода в фазу затяжного падения. EURUSDПотребительские настроения в Германии по версии Gfk снизились в июле до 9.8п. против 10.1п месяцем ранее, ключевым фактором снижения является ухудшение ожиданий по будущим доходам. Негативный результат получен на фоне уверенного рынка труда, поэтому ожидаемое прохождение пика по занятости способно обрушить индекс далее вниз. Марио Драги на прошлой неделе ясно дал понять, что при отсутствии улучшений потребуются новые стимулы. Улучшений нет, а потому рынки склоняются к расширению пакета стимулов на заседании в сентябре, который будет состоять из снижения депозитной ставки на 10п., расширения программы выкупа активов на 30 или даже 60 млрд евро в месяц. В качестве причин также упоминаются жесткий Brexit, торговая война США «против всех», стагнация в немецкой промышленности, политическая неопределенность в Италии и падение инфляции. Всё это, безусловно, важные факторы, однако основным будет все же глобальное замедление и нежелание на этом фоне ЕЦБ допустить рост евро. В предыдущем обзоре мы предположили, что EURUSD будет развивать рост, что в итоге и произошло. На утро среды рынки переходят в фазу ожидания итогов саммита G20, поэтому евро, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне, где поддержкой выступит зона 1.1337/46, сопротивлением 1.1400/10. GBPUSDРозничные продажи в Великобритании, по данным CBI, упали в июне самыми быстрыми темпами с марта 2009 г, снижение относительно мая 42%. С учетом явной потери восходящего импульса по потребительской инфляции риски для снижения фунта нарастают. Фунт выглядит слабее евро и будет торговаться в диапазоне 1.2616...1.2715 с тяготением к его нижней границе. Новые вводные могут поступить в пятницу, когда будет опубликован большой пакет макроэкономической статистики и появятся первые новости с заседания G20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 июня – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяВ сегодняшнем экономическом календаре следует отметить важный новостной блок из Великобритании (12:15 по московскому времени – парламентские слушания по вопросам инфляции + выступление главы Банка Англии), а также публикацию значимых показателей из США в 15:30 и 17:30 (время московское).EUR/USDКак и ожидалось, отработав цель на пробой облака Н4 (1,1411) и войдя в зону влияния и сопротивления дневной цели, первый целевой ориентир которой расположен на 1,1417, пара обозначила торможение и достаточно глубокую нисходящую коррекцию. В качестве поддержки и уровней притяжения сейчас выступают пройденные накануне 1,1366 (месячный Тенкан) и 1,1338 (недельный Киджун). Далее, в случае продолжения снижения, в работу вступит широкая зона поддержек, сформированная уровнями дневного и недельного таймфреймов 1,1297 – 1,1280 – 1,1260.Вчера, завладев центральным Пивот-уровнем, медведи приступили к развитию нисходящей коррекции. В настоящий момент пара продолжает оставаться в зоне коррекции, шансы выхода из которой могут появиться при надёжном закреплении над 1,1374 (центральный Пивот текущего дня). В качестве поддержки, на помощь быкам и для усиления S1 (1,1336), недельная долгосрочная тенденция поднялась в район 1,1329. Преодоление рубежа 1,1336-29 может вдохновить игроков на понижение на новые подвиги.GBP/USDТак и не дотянувшись до целевых ориентиров, первые рубежи которых расположены на 1,2794-98, пара приступила к снижению. Поддержки сейчас объединили свои усилия в районе 1,2640-20-00 (облако Н4 + дневной крест). Надёжное закрепление ниже вернёт актуальность тестированию следующих поддержек, которые отделяют фунт от недельного и месячного нисходящего тренда (1,2558 – 1,2500 – 1,2436).Серьёзный настрой медведей на младших таймах подтверждает потеря ключевых поддержек и настройка большинства индикаторов на активные продажи. Наиболее важным сопротивлением сейчас является район 1,2600-13 (центральный Пивот дня + недельная долгосрочная тенденция). Возможен подъём для ретеста. Закрепление выше будет влиять на распределение сил и дальнейшее развитие ситуации. Усиление медвежьих настроений приведёт пару к последующим внутридневным поддержкам классических Пивот-уровней – 1,2643 – 1,2601 – 1,2531.Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)EUR/USDНа формирование коррекционной дивергенции первым отреагировал индикатор CCI.GBP/USDПара обозначила новый максимальный экстремум, но при этом индикатор CCI сформировал расхождение, поддерживающие коррекционное снижение.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Немного коррекции (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 26.06.2019)

Доллар довольно уверенно восстанавливался, хотя поводов для этого не было, от слова "совсем", ведь продажи новых домов в Соединенных Штатах, которые должны были вырасти на 1,9%, рухнули на 7,8%. В абсолютных значениях продажи снизились с 679 тыс. до 626 тыс. Так что рост доллара обусловлен исключительно выравниванием дисбалансов, возникших вследствие итогов минувшего заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Это привело к существенной перепроданности доллара, и рынку явно нужно было внести некие корректировки. Это наглядно видно на том, что доллар укреплялся с самого утра, еще до публикации американской статистики. Более того, он продолжал расти и после того, как стали известны удручающие данные по продажам новых домов.Очередное же выступление Джерома Пауэлла внесло некое разнообразие в однотипную картину дня и, по сути дела, остановило укрепление доллара. Пока глава Федеральной Резервной Системы произносил во многом ритуальные и мало что значащие слова, волатильность на рынке довольно существенно возросла. Дело в том, что, кроме бесчисленных церемониальных фраз, Джером Пауэлл еще раз подтвердил смену настроений членов Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Слов о необходимости снижения ставки рефинансирования он не произнес, но вновь заметил, что риски для экономики несколько возросли, что требует от регулятора внимательнее следить за изменениями основных макроэкономических показателей. По сути дела это является очередным элементом подготовки общественности к смене курса Федеральной Резервной Системы.Первое, на что стоит обратить сегодня внимание, так это данные по одобренным ипотечным кредитам в Великобритании, тем более что их число должно возрасти с 42 989 до 43 200. Учитывая высокую значимость рынка недвижимости для британской экономики, данная новость может быть воспринята позитивно. Также сегодня выступает Марк Карни, но от главы Банка Англии ничего не ждут, так как всем понятно, что до разрешения ситуации с Brexit'ом регулятор не будет предпринимать хоть каких-то шагов. Для начала нужно понимать последствия этого самого Brexit'а для экономики Соединенного Королевства, а уж потом что-то делать. Однако именно с этим самым пониманием все крайне неоднозначно, так как на горизонте маячит нерегулируемый Brexit с совершенно непредсказуемыми последствиями. Так что Марк Карни вновь ограничится ритуальными словами о том, как Банк Англии внимательно следит за ситуацией и держит руку на пульсе. А вот в Соединенных Штатах сегодня выходят данные по заказам на товары длительного пользования, которые могут показать рост на 0,2%. И хотя рост ожидается скромным, после того как в предыдущем периоде эти самые заказы сократились на 2,1%, оптимизму инвесторов не будет предела. Правда, оптимизм придется несколько убавить, так как запасы на складах оптовой торговли могут увеличиться еще на 0,5%. И ведь эти самые запасы растут уже очень долго, так как последнее их снижение фиксировалось аж в октябре 2007 года. Рост же запасов в течение длительного периода времени указывает на развитие кризиса перепроизводства, так что радоваться тут особо нечему. Однако на этот показатель обычно мало кто смотрит, а вот заказы на товары длительного пользования постоянно приводят участников рынка в возбужденное состояние.Стоит ждать медленного снижения единой европейской валюты к отметке в 1,1350, так как для чего-то более серьезного нужны более существенные новости.Фунт также ждет снижение, хотя поначалу он будет демонстрировать тенденцию к росту. Но в итоге ему придется снизиться до 1,2625.Рубль же, который вроде как получил некую эмоциональную поддержку после того как стало известно о возвращении российской делегации в ПАСЕ, будет двигаться одним со своими соседями курсом. Так что доллар, скорее всего, подрастет до 63,00 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс