Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 22 декабря

Евро и британский фунт сохранили свои позиции в паре с американским долларом, чего нельзя сказать о японской иене, которая сильно провалилась.Однако небольшое давление на доллар было все же оказано. Произошло это из-за неудовлетворительных данных по индексу потребительских настроений Мичиганского университета, однако это не вызвало кардинальных перемен на рынке. Участники, вероятно, решили дождаться более значимых экономических показателей. Ясность в отношении будущей монетарной политики ФРС продолжает играть роль основного фактора, сдерживающего активную деятельность трейдеров.Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, так что не стоит ожидать серьезных рыночных движений в первой половине дня. Однако, это затишье перед бурей может быть обманчивым. Рынки, обладающие удивительной способностью предвидеть, возможно, уже учитывают в ценах предстоящие события. Внимание трейдеров сместится на другие регионы. Кроме того, не стоит забывать о геополитической обстановке. Любые неожиданные новости или эскалация напряженности в различных регионах мира могут мгновенно вызвать бегство в активы-убежища.Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня ожидаются важные отчеты по изменению объема ВВП Великобритании за третий квартал этого года и сальдо. Рынки внимательно следят за подобными показателями, поскольку они предоставят свежую информацию о состоянии британской экономики. Изменение объема ВВП за третий квартал станет ключевым индикатором, позволяющим оценить, насколько успешно Великобритания себя чувствует при высокой инфляции и высоких ставках. Очевидно, что ничего хорошего от ВВП ожидать не стоит. Также сегодня будет опубликовано сальдо расчетного счета платежного баланса, которое отражает разницу между экспортными и импортными операциями страны. Дефицит расчетного счета может указывать на то, что страна тратит больше, чем зарабатывает, что может привести к снижению стоимости национальной валюты и другим экономическим проблемам. Профицит, наоборот, может свидетельствовать о сильной экспортной ориентации и устойчивом экономическом положении.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1730 могут привести к росту евро в район 1.1755 и 1.1776;Продажи на прорыв уровня 1.1710 могут привести к падению евро в район 1.1690 и 1.1660;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3405 могут привести к росту фунта в район 1.3426 и 1.3452;Продажи на прорыв уровня 1.3380 могут привести к падению фунта в район 1.3340 и 1.3322;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.40 могут привести к росту доллара в район 157.70 и 157.90;Продажи на прорыв уровня 155.20 могут привести к распродажам доллара в район 156.68 и 156.30;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1730 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1709 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3408 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3384 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6636 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6616 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3805 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3781 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Фунт продолжает сопротивляться

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3370 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3370 привели к точке входа на покупку фунта, однако пара выросла лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня история с покупками повторилась уже в районе 1.3366. Там ложный пробой привел к движению пары вверх на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт плохо отреагировал на слабые данные по розничным продажам в Великобритании, которые были нивелированы слабым отчетом по индексу настроения потребителей в США от Университета Мичигана. В результате пара сохранила равновесие. Сегодня в первой половине дня ожидаются важные отчеты по изменению объема ВВП Великобритании за третий квартал этого года, изменению объема инвестиций в Великобритании и сальдо расчетного счета платежного баланса. Только в случае очень хороших данных пара GBP/USD сумеет продолжить рост. При медвежьей реакции рассчитывать на покупателей можно лишь в районе поддержки 1.3370. Лишь формирование там ложного пробоя будет хорошим вариантом для открытия длинных позиций с целью роста к сопротивлению 1.3402. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3426. Самой дальней целью будет область 1.3452, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3370, давление на пару существенно увеличится уже в начале недели, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3341. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3312 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта заняли выжидательную позицию, и, очевидно, с возвратом в рынок не торопятся. В случае дальнейшего роста пары сегодня после хороших данных по ВВП Великобритании на проявление медведей можно рассчитывать в районе ближайшего сопротивления 1.3402. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи GBP/USD с целью снижения в район поддержки 1.3370, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после слабых данных нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3341. Самой дальней целью выступит область 1.3312, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3402, покупатели вернутся к развитию бычьего тренда, что может привести к рывку в район 1.3426. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3452, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Давление на доллар сохраняется – особенно после того, как Федеральная резервная система США в очередной раз снизила процентные ставки. Однако спрос на фунт уже не такой большой, так как в ближайшее время политика Банка Англии может измениться, в результате чего британский регулятор также пойдет на снижение стоимости заимствований. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 766 до уровня 53 189, тогда как короткие некоммерческие снизились на 981 до уровня 132 446. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 282.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки фунта продолжиться рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3360.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Евро остается в канале

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1706 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1706 дали точку входа на покупку евро, что привело к росту пары лишь на 12 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.1706 повторилась, что вылилось в рост пары уже более чем на 30 пунктовДля открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана оказали давление на доллар в пятницу во второй половине дня, однако к серьезному изменению в расстановке сил на рынке это не привело. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, так что не стоит ожидать на серьезные рыночные движения и в первой половине дня. В случае снижения EUR/USD первого проявления покупателей ожидаю увидеть в районе поддержки 1.1706. Лишь после формирования там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно получить точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.1729. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к 1.1754. Самой дальней целью выступит максимум 1.1776, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1706, давление на пару усилится, что может привести к перелому бычьего рынка, наблюдаемого в последнее время. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1684. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1649 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Американский доллар в прошлую пятницу сохранил свои позиции в паре с евро, что может привести к очередной распродаже EUR/USD в ближайшее время. Однако в ткущих условиях действовать лучше, как можно выше. В случае небольшого роста EUR/USD в первой половине дня на фоне отсутствия статистики рассчитывать медведям можно на ближайшее сопротивление 1.1729. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1706. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1684, что поставит подл угрозу весь бычий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.1649, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1729, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат хорошую возможность на продолжение развития бычьего рынка. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1754. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1776 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 041 до уровня 243 961, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 377 до уровня 144 954. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1706.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано очень мало. Отметить можно только ВВП в третьем квартале в Великобритании в финальной оценке. Нельзя сказать, что этот отчет второстепенный, но сильной реакции рынка мы не ожидаем. Трейдеры уже ознакомлены с первыми двумя оценками, а третья – вряд ли будет сильно отличаться от первых двух. В Евросоюзе и Америке календари событий абсолютно пустые. Таким образом, флэт по британской валюте сегодня вряд ли завершится, а европейская валюта будет торговаться согласно своим линиям тренда и техническим уровням. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на понедельник не запланировано ни одного. В целом, вопросы у рынка сейчас могут быть только к ФРС. Последнее заседание состоялось недавно, но после этого в Штатах были опубликованы данные по рынку труда, безработице и инфляции, которые имеют огромное влияние на монетарную политику ФРС. Таким образом, обновленной точки зрения Джерома Пауэлла и других представителей комитета FOMC мы не знаем. Но, как мы уже сказали, на понедельник выступления чиновников ФРС не запланировано. Начинаются праздники, поэтому многие политики, чиновники и функционеры уходят на каникулы. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники начинаются.Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Отчеты по ВВП и Рождество.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 декабря.Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут двигаться со слабой волатильностью и преимущественно вбок. Пара EUR/USD, вероятно, и дальше будет торговаться недалеко от области 1,1745-1,1754, около которой и следует искать новые торговые сигналы. Пара GBP/USD уже семь дней движется во флэте, поэтому торговать можно только от границ бокового канала 1,3319-1,3446. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы торговалась еще хуже пары EUR/USD. Более того, по британской валюте сформировался очередной флэт, который прекрасно виден на часовом ТФ. Восьмой день подряд котировки находятся в пределах диапазона 1,3331-1,3437. И даже обилие фундаментальных и макроэкономических событий на прошлой неделе не спровоцировали рынок на трендовое движение. Мы уже говорили, что в обилие различных новостей трейдеры могли попросту запутаться, так как негатив поступал и из США, и из Великобритании. Однако нам от этого не легче. Флэт всегда хуже тренда. Таким образом, пока цена не покинет боковой канал, торговать можно только от его границ. А на этой неделе макроэкономический фон будет слабым, а фундаментальный – отсутствовать. То есть шансов на завершение флэта будет еще меньше. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в течение пятницы не было сформировано ни одного торгового сигнала. В течение дня цена даже близко не подходила к областям интереса. Поводов заходить в рынок у начинающих трейдеров не было ни одного. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники начинаются.Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Отчеты по ВВП и Рождество.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 декабря.Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD может перейти к нисходящей коррекции, так как линия тренда пробита. Однако за последние полторы недели на рынке сформировался флэт. Как мы уже говорили, никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому мы ожидаем движения только на Север. В целом мы также ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшие пару месяцев. В понедельник начинающие трейдеры могут рассматривать новые длинные позиции, если цена отскочит от области 1,3319-1,3331 или преодолеет область 1,3437-1,3446. Отскок от области 1,3437-1,3446 или закрепление ниже 1,3319-1,3331 сделает актуальными шорты. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3437-1,3446, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590. На понедельник в Великобритании запланирована публикация отчета по ВВП за третий квартал, которая не вызывает особого интереса. В Штатах календарь событий абсолютно пустой, поэтому мы ждем низкой волатильности и сохранения флэта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу не двигалась с места. Общая волатильность дня составила пунктов 30, что, по сути, означает полное отсутствие движений. Хотим напомнить, что на прошлой неделе было опубликовано огромное количество важнейшей макроэкономической статистики, а бонусом – состоялось два заседания центральных банков(Евросоюза и Великобритании). Однако пара EUR/USD показала хорошее движение только в среду вечером и в четверг ночью. В этот период времени котировки опустились на 100 пунктов, и больше интересных движений в течение недели не было ни одного. И даже 100-пунктовое падение было в большей степени спровоцировано техническими факторами – отскоком от верхней границы флэта – нежели влиянием фундамента и макроэкономики. На дневном ТФ пара остается внутри бокового канала 1,1400-1,1830, чем по-прежнему объясняется слабая волатильность. В пятницу важных событий не было, поэтому рынок просто ушел на выходные досрочно. Сегодня начинается рождественская неделя, а следующая – новогодняя. Таким образом, если рынок в последние месяцы не горел желанием активно торговать, то до Нового года это желание у него вряд ли появится. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу не сформировала ни одного торгового сигнала, что и не удивительно, учитывая общую волатильность равную 34 пунктам. В течение дня цена даже не пыталась отработать какой-либо уровень или область. Поводов открывать торговые сделки у начинающих трейдеров не было. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции. За последние дни было сформировано две краткосрочные линии тренда, преодоление которых укажет на возобновление основной тенденции. В этом случае будет новый заход на тест области 1,1800-1,1830, которая является верхней границей флэта на дневном ТФ. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, таким образом, мы ожидаем роста пары в среднесрочной перспективе. Однако цена не сумела преодолеть верхнюю линию бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому флэт сохраняется. В понедельник начинающие трейдеры могут торговать от областей 1,1745-1,1754 и 1,1655-1,1666. Новостей в этот день будет немного, поэтому волатильность вновь может быть очень слабой. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано важных событий, поэтому сегодня вряд ли стоит ожидать сильных движений. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 22 декабря по системе ICT.

Биткоин с высокой долей вероятности завершил коррекцию, но в последние дни торгуется преимущественно вбок. Ожидаемое падение пока не началось. Техническая картина начинает запутываться, так как мы не получили ощутимой реакции на последний «медвежий» FVG уже после выхода из флэта. Таким образом, не исключен новый флэт. Сегодня ночью цена сняла ликвидность на продажу, будучи около верхней границы «медвежьего» FVG, который также может выступать боковым каналом. Поэтому это снятие ликвидности можно параллельно рассматривать, как девиацию. Не факт, что общее падение возобновится после этого сигнала-предупреждения, но падение в понедельник мы можем увидеть. В целом, с текущих позиций биткоин способен уйти на новый виток коррекции, хотя сигналов к новому росту тоже нет. Однако единственный FVG на дневном графике не был отработан, а коррекции имеют свойство быть длительными и изматывающими. Следует помнить, что любой рост биткоина, любой сигнал на покупку или «бычий» паттерн – это потенциально коррекция. Мы считаем, что нужно продолжать отслеживать «медвежьи» паттерны и ждать возобновления тренда. Тем временем, главный крипто-скептик Питер Шифф вновь заявил о том, что биткоин может обвалиться в цене. Он сообщил, что при угрозе обвала доллара США первым пострадает биткоин. Золото и серебро в последние месяцы устанавливают новые рекорды стоимости, фондовый рынок США продолжает расти. Это говорит о том, что инвесторы выбирают в данное время инвестиции, обеспеченные внутренними активами или имеющие собственную ценность. Биткоин, как и любая криптовалюта, ценностью не обладает. Шифф допускает даже, что биткоин может упасть до 100$ в течение нескольких лет. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, и коррекция может быть завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Но отработать этот паттерн биткоину пока не удалось. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, а цена покинула боковой канал. Линия CHOCH(слом тренда), которая проходила на уровне 87 600$, преодолена, а значит краткосрочная восходящая тенденция сломлена. Последний «медвежий» FVG не дал и не дает реакции рынка. Не исключено, что флэт примет более сложную и широкую форму. Мы по-прежнему советуем исходить в торговле из «медвежьих» сигналов. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ - 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ можно было открывать короткие позиции около верхней линии бокового канала после девиаций, а сейчас единственной областью POI выступает последний «медвежий» FVG, который пока не отменен, но и реакции не дает никакой. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 22 декабря по системе ICT.

Эфир демонстрирует признаки возобновления нисходящего тренда, что отлично видно на дневном ТФ. В последние несколько дней эфир растет, но растет минимально, а биткоин уже около недели торгуется в очередном для себя флэте. В преддверии праздников волатильность на криптовалютном рынке снизилась, но периоды затишья и простоя случаются на любом рынке. В данное время все таймфреймы буквально кишат «медвежьими» сигналами, паттернами и структурами. Напомним, что все началось с двух снятий ликвидности с ATH по биткоину. Первая криптовалюта начала падать, поэтому начал падать и весь криптовалютный рынок. Эфир, в свою очередь, также снял ликвидность со своего ATH, сформировал «медвежий» Order-block на недельном ТФ, получил реакцию на него и с тех пор тоже только падает. На дневном графике эфир получил реакцию от последнего FVG, на 4-часовом ТФ структура нисходящая. То есть в данное время нет ни одного технического признака роста. Что касается фундаментального фона, то мы уже давно говорим о том, что эфир и биткоин исчерпали все факторы роста. Смягчение монетарной политики ФРС давно отработано, «халвинг» отработан, лояльность нового правительства США к криптовалютам – тоже. К нашему мнению присоединился и старший аналитик Bloomberg Майк МакГлоун. Он не только сообщил, что все факторы роста биткоин уже учел, но и отметил, что за последние два года долгосрочные инвесторы имеют тенденцию избавляться от биткоина. МакГлоун сообщил, что ранние владельцы биткоина, чьи монеты лежали без движения годами, активизировались в последнее время и активно распределяют. То есть продают. Таким образом, все криптовалюты находятся под угрозой еще большего падения. По биткоину МакГлоун допускает снижение до 10 000$. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан первый из «бычьих» FVG, в ходе «черного вторника» был отработан второй «бычий» FVG, в ходе последнего витка падения – третий «бычий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция могла уже завершиться, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG и получил недвусмысленную реакцию с подтверждением на младшем ТФ. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме восходящая коррекционная тенденция сломлена. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь на всех ТФ тенденция по эфиру нисходящая, а формируются в основном «медвежьи» сигналы. В ходе последнего повышения цены эфир вернулся в один из своих «медвежьих» FVG и застрял. Уже дважды была снята ликвидность на продажу, а цена все еще может получить реакцию на текущий FVG. Также был сформирован новый «бычий» FVG, но тенденция сейчас нисходящая даже на 4-часовом ТФ. Следовательно, любой рост – это коррекция. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена. Не факт, что тренд возобновится по биткоину/эфиру из «медвежьего» FVG на дневном ТФ, но это область, в которой открытие коротких позиций было целесообразным. На 4-часовом ТФ криптовалюта может начать новый падения, но сигналов, кроме снятия ликвидности, пока нет. Цели падения – 2 717$ и 2 618$ – остаются актуальными, но требуются новые сигналы. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники начинаются.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы «умерла». Волатильность движения уже в который раз абсолютно не порадовала трейдеров. По сути, движения вновь отсутствовали. Напомним, что на этой неделе в Евросоюзе и США было опубликовано огромное количество важной макроэкономической информации, а бонусом – состоялось заседание ЕЦБ. Европейский регулятор не принял никаких важных решений, поэтому макроэкономическая статистика стояла на первом месте. Но и американские данные абсолютно никакого «шторма» на рынке не спровоцировали. Неделя прошла, а пара осталась ровно на том же ценовом значении, что и до ее начала. Что ж, перейдем к следующей неделе. Сразу хотим заметить, что по факту сегодня начинаются праздники. На этой неделе состоится Рождество, на следующей – Новый год. Поэтому фундаментальных событий не будет практически никаких, а макроэкономической статистики – очень мало. Таким образом, многие трейдеры могут предположить, что волатильность в эти дни будет на нуле. И такое предположение имеет право на жизнь. Однако, хотим напомнить об одном немаловажном факторе. Это небезызвестный «закон подлости», который применим даже к валютному рынку. На прошлой неделе все ждали «шторм», а получили «штиль». На этой неделе все ждут «штиля», а получить могут «шторм». Рынок сейчас «тонкий», а на «тонком» рынке гораздо проще двигать цену. Любая крупная сделка может спровоцировать серьезное движение, так как другие участники рынка наслаждаются праздниками. В Евросоюзе на следующую неделю не запланировано ни одной публикации. Даже второстепенной. Таким образом, торговать трейдеры смогут исключительно на технике. Напомним, что ключевым моментом остается флэт на дневном ТФ, внутри которого пара находится уже 6 месяцев. На соответствующем графике это отлично видно. Верхнюю границу бокового канала 1,1400-1,1830 трейдерам преодолеть не удалось на прошлой неделе, поэтому теоретически мы вновь можем наблюдать падение к нижней. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 декабря составляет 51 пункт и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1656 и 1,1758 в понедельник. Старший канал линейной регрессии разворачивается вверх, но по факту все еще продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), но на прошлой неделе посетил область перекупленности. Возможен нисходящий откат, который мы уже наблюдаем. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Отчеты по ВВП и Рождество. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 декабря.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD располагается выше скользящей средней линии, на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ шестой месяц подряд продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается негативным для доллара. В последние полгода доллар время от времени показывал слабый рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1658 и 1,1597 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ), которые уже фактически были отработаны. Теперь нужно, чтобы флэт завершился.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Отчеты по ВВП и Рождество.

Валютная пара GBP/USD в пятницу показала волатильность равную 37 пунктам. Движений на рынке не было никаких, несмотря на несколько макроэкономических публикаций в Великобритании и США. Ранее на неделе были опубликованы важнейшие данные по рынку труда, безработице и инфляции в США. Состоялось заседание Банка Англии, на котором было принято решение понизить ключевую ставку. Были опубликованы данные по деловой активности, безработице и инфляции на Туманном Альбионе. И все, чего заслужили трейдеры на этой неделе – флэт. Если на прошлой неделе трейдеры не смогли определиться с направлением движения, то на этой вероятность трендового движения еще ниже. Конечно, в условиях «тонкого» рынка, движения вполне могут быть. Но они будут явно спровоцированы не макроэкономическим или фундаментальным фоном. Все самые интересные события прошли на прошлой неделе. Рынок узнал все, что хотел знать. А на этой неделе большая часть трейдеров будет праздновать. Тем не менее, в Великобритании и США будет опубликовано несколько отчетов, поэтому грех их не рассмотреть. В Великобритании уже в понедельник будет опубликована третья оценка по ВВП. С нашей точки зрения, третья оценка важна, но она крайне редко отличается от первой или второй оценки. Ожидается, что британская экономика выросла на 0,1% в квартальном выражении и на 1,3% в годовом. Фактические значения могут быть ниже. Реакцию рынка стоит ожидать только в том случае, если совпадение с прогнозами будет отсутствовать. Но и в этом случае не стоит рассчитывать на сильное движение. Во вторник данные по ВВП будут опубликованы уже в США. Эксперты ожидают рост на 3,2%, но фактическое значение опять-таки может быть ниже. Правда, в Штатах выйдет лишь вторая оценка, которая объективно является наименее важной. Также в этот день будет опубликован отчет по заказам на товары длительного использования, и вот этот отчет как раз может спровоцировать ощутимую реакцию. Сила реакции будет зависеть от степени отклонения фактического значения от прогнозного. Во вторник выйдет еще отчет по промышленному производству, который тоже может обратить на себя внимание трейдеров. Больше до конца недели важных событий не будет ни на Туманном Альбионе, ни за океаном. Технически в краткосрочном плане пара GBP/USD находится во флэте, что видно на часовом ТФ, а в долгосрочном – в восходящем тренде. На дневном ТФ была преодолена линия Сенкоу Спан Б, и мы считаем, что этот момент очень важный. По сути, рост британской валюты может продолжиться даже без нисходящего отката. Главное – выйти из флэта на часовом ТФ через верхнюю линию. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 22 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3294 и 1,3456. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но только из-за технической коррекции на старших ТФ. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал множество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждает о возобновлении восходящего тренда. На этой неделе индикатор сформировал еще одну «бычью» дивергенцию, но ранее было два захода в область перекупленности и «медвежья» дивергенция. Фунт уверенно движется к очередному флэту. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники начинаются. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3489 и 1,3550 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целями 1,3306 и 1,3245 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 декабря. Фунт стерлингов прекрасно отдохнул.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу также не показала никаких интересных движений. Даже относительно важные отчеты по розничным продажам в Великобритании и настроению потребителей в США никоим образом не помогли. На 5-минутном ТФ отлично видно, что цена весь день просто игнорировала область 1,3369-1,3377, а также линию Киджун-сен. Так случается, когда на рынке стоит «штиль». И на рынке действительно «штиль» – общая волатильность дня составила 37 пунктов... В техническом плане на часовом ТФ ситуация еще интереснее. В течение супер-важной недели единственное, на что оказался способен рынок – это флэт. Теперь пара GBP/USD зажата между уровнями 1,3307 и 1,3437, а прошлую неделю закрыла ровно посередине этого бокового канала. Таким образом, у нас сформировался не просто флэт, а флэт в квадрате. Сколько потребуется времени, чтобы покинуть боковой канал – непонятно, учитывая крайне малое количество важных событий на этой неделе и праздничный статус самой недели. Тем более, что мы уже знаем: важные события и отчеты – не гарантия сильных движений. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько сигналов, но отрабатывать их не было никакого смысла – движения отсутствовали. В целом, к началу американской торговой сессии это было видно невооруженным глазом. Таким образом, оснований заходить в рынок не было. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники начинаются. Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Отчеты по ВВП и Рождество. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 декабря. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии удаляются друг от друга, что свидетельствует о доминации покупателей фунта. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 9 декабря) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 8,0 тысячи контрактов BUY и 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась за неделю на 4,6 тысячи контрактов. В 2025 году фунт довольно сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту(если падает). По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сформировала флэт между уровнями 1,3307 и 1,3437, поэтому дальнейшее направление движения определится, когда цена покинет боковой канал. Мы считаем, что рост в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона, но в следующие две недели движения вновь могут быть слабыми из-за праздников. На 22 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3309) и Киджун-сен (1,3383) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал в третьей оценке. Мы не считаем, что этот отчет спровоцирует серьезные колебания цены, но все же он есть. В Штатах календарь событий пуст. Сегодня мы можем увидеть очередной «скучный понедельник». Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена закрепится ниже области 1,3369-1,3377 с целью 1,3307. Длинные позиции станут актуальными при закреплении цены выше области 1,3369-1,3377 с целью 1,3437. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 декабря. Рынок окончательно умер.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу практически не двигалась с места. Хоть какое-то движение мы увидели на американской торговой сессии, но и оно не заслуживает особого внимания. Из макроэкономических событий мы можем отметить отчет по продажам новых домов в США и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Оба оказались слабее прогнозов, но, как несложно догадаться, реакции рынка на них не было практически никакой. Американская валюта снизилась после их публикации на 30 пунктов, а до конца дня подорожала на те же 30 пунктов. На этом и закончилась супер-важная неделя, которая должна была спровоцировать «шторм» на рынке. В техническом плане восходящая тенденция сохраняется, но в ближайшую неделю мы можем наблюдать абсолютно сумбурные движения на рынке. Поэтому цена с легкостью может закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б, что будет означать отмену восходящего сценария. Но в то же время напомним, что пара уже 6 месяцев находится в боковом канале на дневном ТФ, поэтому новая краткосрочная нисходящая тенденция будет полностью закономерной в техническом плане – цена не сумела преодолеть область 1,1800-1,1830(верхняя граница флэта). На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала, поэтому оснований для открытия сделок у трейдеров не было. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники начинаются. Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Отчеты по ВВП и Рождество. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 декабря.Отчет COT. Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 9 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 18,4 тысячи, а количество шортов – уменьшилось на 11,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 30,3 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Фактически была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому теперь мы можем наблюдать уже техническое падение, так как флэт все еще сохраняется на дневном ТФ. По сути, мы увидели разворот около верхней границы канала, а значит теперь можно ожидать движение к нижней... Закрепление ниже линии Сенкоу Спан Б подтвердит «медвежьи» планы рынка на ближайшее время. На 22 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1710) и Киджун-сен (1,1755). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому волатильность вряд ли станет существенно выше, чем в пятницу. Торговые рекомендации: В понедельник трейдеры могут торговать от линии Сенкоу Спан Б. Отскок цены от этой линии сделает актуальными длинные позиции с целью область 1,1750-1,1760. Закрепление ниже линии приведет к падению с целью 1,1657-1,1666. Но еще раз напомним, что на сильное движение сегодня не стоит рассчитывать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

Как это ни странно, но важные события будут на следующей неделе в США. Великобритания и Евросоюз начинают праздновать Рождество и Новый год уже сейчас, а Америка – продолжает работать. Во вторник выйдут отчеты по ВВП, заказам на товары долгосрочного использования и промышленному производству. Согласитесь, данные абсолютно не проходные и не банальные. В среду – первичные заявки на пособие по безработице. На этом лимит важных событий будет исчерпан даже для Америки. Дальше – Рождество Христово. Новостной фон на следующей неделе будет присутствовать только в США, и вышеперечисленные отчеты могут внести хоть какое-то оживление в предновогоднюю скуку. Однако еще раз хочу отметить, что в последние две недели важных событий было огромное количество, но рынок все отыграл весьма скромно. Следовательно, те два отчета, которые ожидаются на следующей неделе, вряд ли сильно встрепенут рынок. Я не могу сказать, будет ли склонен рынок к покупкам доллара, так как текущая волновая разметка продолжает указывать на постоянно чередующиеся коррекционные наборы волн. Следовательно, с текущих позиций оба инструмента могут продолжить построение повышательных участков тренда, но вполне могут начать и новые понижательные. Я считаю, что до завершения праздников мы уже не увидим интересных движений и изменений в текущей волновой разметке. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн начинает получать развитие, и хочется верить, что сейчас мы наблюдаем построение импульсного набора волн, входящего в состав глобальной волны 5. В этом случае следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с пока продолжает свое построение, но три неудачных попытки прорыва отметки 1,3450, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, заставляют нервничать – не начнется ли сейчас волна D в 4? Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

Британская валюта на прошлой неделе не показала ожидаемых движений. Напомню, что лишь за последние пять дней только в Великобритании вышли отчет по инфляции, безработице, заработным платам и деловой активности. Помимо этого, состоялось последнее заседание Банка Англии в текущем году. В Америке вышли отчеты по рынку труда, безработице, инфляции и деловой активности, а неделей ранее состоялось заседание ФРС. Бывают такие ситуации, когда важные отчеты показывают абсолютно банальные значения, а заседания центральных банков заканчиваются полным отсутствием важных решений. Практически ни одно из вышеперечисленных событий не было таковым. Но инструмент GBP/USD в последние две недели двигался в области 1,3280 – 1,3449. Эту область нельзя считать маленькой или узкой, но мои читатели явно не рассчитывали увидеть боковик. Если рынок не имел никакого желания торговать в течение периода времени с огромным количеством отчетов и событий, то в рождественскую и новогоднюю неделю этого желания может быть еще меньше. Из важных событий в Великобритании на следующей неделе я могу выделить лишь отчет по ВВП в финальной оценке за третий квартал. Но никакого трепета он у меня не вызывает даже сейчас, так как за последние 2 недели огромное количество статистической информации не заставило рынок двигаться. В любую сторону. Я считаю, что текущий год завершится скучно и прозаично. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн начинает получать развитие, и хочется верить, что сейчас мы наблюдаем построение импульсного набора волн, входящего в состав глобальной волны 5. В этом случае следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с пока продолжает свое построение, но три неудачных попытки прорыва отметки 1,3450, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, заставляют нервничать – не начнется ли сейчас волна D в 4? Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

От ФРС и «пиратства» до Луны – рынки балансируют между сокращением и амбициями. Календарь трейдера на 22–27 декабря

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Верховный суд, с высокой вероятностью, вынесет решение по вопросу тарифов Дональда Трампа в начале января. На этом фоне общественная поддержка президента продолжает снижаться. По данным Reuters, общий рейтинг одобрения деятельности Трампа опустился до 39%, вплотную приблизившись к минимальным значениям за весь текущий срок. Еще тревожнее выглядит ситуация с экономическим сектором. Лишь 33% американцев положительно оценивают экономическую политику Белого дома. Худший показатель в этом году! Даже среди республиканцев уровень одобрения снизился до 72%, что также стало годовым минимумом. Сам Трамп, впрочем, остается верен себе и называет свои шаги единственно верным путем, в очередной раз повторяя, что именно его решения способны «снова сделать Америку великой».Стоит ли приписывать величию Америки Трампа дейсвия США против других стран – соседок по континенту? На выходных в рамках морской блокады Венесуэлы береговая охрана США перехватила в Карибском море уже второе судно. На этот раз супертанкер Centuries, котрый шел под панамским флагом и был загружен до 2 млн баррелей венесуэльской нефти. По данным источников, нефть принадлежит китайской компании, экипаж судна тоже преимущественно составляют граждане КНР. Белый дом оправдывает захват тем, что танкер входит в «теневой флот» Венесуэлы. То есть перевозит контрабанду для финансирования режима Мадуро. Каракас, в свою очередь, назвал действия США «пиратством».Параллельно президент США стротит планы покорения космических пространств. Для чего утвердил новую космическую доктрину. Подписанный указ «Об обеспечении американского превосходства в космосе» закрепляет цель возвращения астронавтов на Луну к 2028 году в рамках программы «Артемида». Речь идет не о разовой миссии, а о создании основы для долгосрочного присутствия США на Луне. К 2030 году планируется развертывание элементов постоянного лунного форпоста с использованием ядерных источников энергии. Дополнительно Пентагону поручено сформировать обновленную стратегию космической безопасности, включая демонстрацию технологий противоракетной обороны в рамках проекта «Золотой купол». Ключевой мотив – опередить Китай, который нацелен на пилотируемую высадку на Луну в 2030 году.Однако амбиции вступают в противоречие с реальностью бюджетной политики. Белый дом уже сократил штат NASA на 20% и планирует урезать финансирование агентства на четверть к 2026 году. Под ударом могут оказаться научные и исследовательские программы, без которых долгосрочные космические цели выглядят все менее устойчиво. При этом комментарии Трампа по все менее устойчивому рынку труда США тоже отражают его особое видение действительностьи. По его словам, рост безработицы до 4,5% объясняется исключительно масштабным сокращением государственного аппарата. Президент утверждает, что:Все новые рабочие места создаются в частном секторе.Формальное снижение безработицы можно было бы обеспечить мгновенно, просто расширив федеральную занятость, в которой, по его мнению, нет реальной необходимости. При этом президент США вновь обвинил СМИ в искажении картины. Но макроэкономический фон действительно остается неоднозначным. Инвесторы с определенным облегчением восприняли ноябрьские цифры по инфляции, которые оказались мягче ожиданий. В то же время звучат предупреждения о снижении качества статистики на фоне 43-дневной приостановки работы правительства, осложнившей сбор данных осенью. В Goldman Sachs считают, что ноябрьские данные по CPI (индексу потребительских цен) вряд ли повлияют на краткосрочные решения ФРС. Основной фокус регулятора сместится на статистику, которая выйдет перед январским заседанием FOMC. Аналитики отмечают, что недавнее ослабление базовой инфляции носит временный характер и связано с техническими факторами, включая искажения в жилищном компоненте из-за отсутствия октябрьских данных. В перспективе возможно:восстановление инфляционного давления в секторе жильяускорение роста цен на товары уже в декабреНесмотря на это, рынок продолжает закладывать в котировки сценарий как минимум двух снижений ставки ФРС в следующем году. Вероятность первого шага, по оценкам трейдеров, может достигать 20%, и он не исключен уже в январе. Предстоящая публикация данных по ВВП США за третий квартал вряд ли станет шоковым событием для рынков. Задержки, связанные с приостановкой работы правительства, уже заложены в ожидания. Тем не менее отчет поднимает сразу несколько неудобных вопросов для ФРС. Если экономика покажет рост выше 3% второй квартал подряд, у инвесторов неизбежно возникнет логичный диссонанс. Зачем Федеральная резервная система трижды снижала ставку в 2025 году, когда инфляция остается выше целевых 2%, безработица все еще относительно низкая, а фондовые индексы обновляют исторические максимумы? В таких условиях монетарное смягчение выглядит нетипичным решением. В самом Центробанке США объясняют свои шаги превентивной логикой. Снижения ставок подаются как страховка от будущих рисков. По мнению ФРС, текущий уровень процентных ставок остается достаточно жестким, чтобы сдерживать экономику. При этом импортные пошлины не вызвали всплеска цен, которого опасались ранее. На первый план выходит задача сохранения занятости, а не борьба с перегревом. Именно поэтому движение ставки в район 3% рассматривается как компромиссный и оправданный сценарий. Ожидается, что свежий отчет по ВВП подтвердит, что основными драйверами роста сейчас выступают:инвестиции в технологический секторрасходы обеспеченных домохозяйствЭти источники пока поддерживают экономику США на плаву. Однако взгляд вперед выглядит куда менее оптимистичным. Уже в следующем квартале темпы роста, по прогнозам, могут резко замедлиться до около 1%. Ключевым триггером станут сбои, вызванные остановкой работы правительства. Именно в этот период данные начнут в полной мере отражаться в статистике. На данный момент отчеты выглядят противоречиво. Инфляция потребителей в ноябе вышла на уровне (прогноз – 2,7%, целевой уровень ФРС – 2%). При этом Министерство труда зафиксировало рост безработицы до 4,6% – максимального значения с сентября 2021 года. Комбинация факторов, по мнению экспертов рынка, напрямую указывает на необходимость продолжения голубиного курса ФРС. При этом сохраняется высокая неопределенность в отношении дальнейших шагов центробанка. Что делает рынок особенно чувствительным к новым данным. И чем тревожнее и непонятнее выглядят их перспективы, тем чаще взоры инвесторов обращаются в сторону драгоценных металлов. Причем интерес этот носит широкий характер: Платина подорожала на 3,1% (до $1 975,51 за унцию) после обновления более чем 17-летнего максимума. Палладий прибавил 0,8% (до $1 709,75) и в ходе торгов достиг почти трехлетнего пика.Серебро впервые в истории поднялось к отметке $67 за унцию. С начала года рост составил 132,5%, что делает текущий год вторым по силе YTD-движениям за всю историю наблюдений. Более мощный результат фиксировался лишь в 1979 году, когда цена взлетела на 361%.Золото выглядит спокойнее, но тоже укрепляется. По итогам недели котировки прибавили около 1,1% на фоне ставок на скорое смягчение политики ФРС.Тихая скупка золота мировыми центробанками выходит на первый план и меняет расстановку сил на рынке драгметаллов. По оценкам, с 2010 года объем неофициальных покупок достиг около 9,5 тыс. тонн. Это примерно на 3,7 тыс. тонн, или на 64%, больше того объема, который регуляторы формально раскрыли в отчетности. Другими словами, реальный спрос со стороны ЦБ оказался куда масштабнее, чем принято считать. Переломным моментом стал 2022 год. Именно тогда скрытые закупки резко ускорились. С тех пор центробанки накопили около 3,5 тыс. тонн золота, что эквивалентно 37% всех покупок за последние пятнадцать лет. Этот тренд отчетливо указывает на растущее недоверие к традиционным резервным активам и стремление усилить защитную часть балансов. Особое внимание привлекает Китай. В третьем квартале 2025 года страна приобрела 118 тонн золота, что на 55% больше, чем годом ранее. По оценкам Money Metals, совокупные золотые резервы КНР в прошлом квартале достигли рекордных 5 411 тонн. Но еще бльший рост зафиксировало серебро, которое также используется в производстве компонентов для ИИ-сектора. По данным Reuters, ключевыми драйверами ралли серебра стали:инвестиционный спросдефицит предложенияКак отметил Майкл Матоусек, главный трейдер US Global Investors, золото и серебро традиционно движутся синхронно, но в последние два месяца именно серебро стало лидером. При столь широком спреде инвесторы начинают перераспределять позиции в пользу золота, что может сузить разрыв в краткосрочной перспективе. Дополнительную поддержку серебру оказывают потоки в ETF (биржевые фонды), а также спекулятивный интерес со стороны розничных игроков. По словам Филипа Стрейбла из Blue Line Futures, именно эти факторы сейчас формируют ядро спроса. В условиях ожиданий снижения ставок ФРС и нарастающей активности центробанков рынок драгметаллов все отчетливее сигнализирует: защитные активы снова в центре большой игры. А прогнозы по S&P 500 становятся все более сдержанными, и это уже не выглядит случайностью. В Bank of America ожидают, что к концу 2026 года индекс завершит движение в районе 7 100 пунктов. Такой ориентир подразумевает лишь около 4% потенциального апсайда и считается самым пессимистичным сценарием на Wall Street. Рынку фактически предлагают смириться с тем, что значительная часть роста уже заложена в котировки. При этом фундаментальная картина американского технологического сектора по-прежнему выглядит доминирующей:В США насчитывается 62 технологические компании с чистой годовой прибылью свыше $1 млрд (больше, чем в любой другой стране мира). В Китае таких корпораций всего 15. В США на 21 глобальную технологическую компанию больше, чем в Китае, Японии, Тайване и еврозоне вместе взятых. Из 10 крупнейших компаний мира 8 представляют именно американский техсектор.Количество стартапов в Америке более чем в шесть раз превышает показатели ЕС. Китай, в свою очередь, заметно опережает Европу, более чем вдвое превосходя ее по капитализации стартапов. При этом на Stripe, которая относится к ЕС во многом формально (лишь из-за штаб-квартиры в Дублине) приходится сразу около 15% общей стоимости европейских стартапов. Глобально около 80% всех инноваций и технологий сосредоточено в странах коллективного Запада, оставшаяся часть – преимущественно в Китае. В то же время исторический опыт показывает, что дейсвительно устойчивое развитие науки и технологий невозможно без международной кооперации и интеграции. Евросоюз вновь отложил подписание крупнейшего торгового соглашения с Меркосуром, несмотря на четверть века переговоров. Mercado Comun del Sur (Южно-американский общий рынок) потенциально мог бы открыть товарам из Евросоюза рынок численностью около 780 млн потребителей. А европейские экспортеры могли бы сэкономить около €4 млрд на импортных пошлинах и обеспечить контакты с поставщиками критически важных материалов для развития зеленых и цифровых технологий. снижении тарифных барьеров и создании альтернативных цепочек поставок вне американской и китайской орбиты влияния. Провал соглашения может стать серьезным геоэкономическим ударом для ЕС. Тем более что страны Меркосура уже активно ищут альтернативы, ведя переговоры с:ОАЭКанадойВеликобританиейЯпониейВ европейских институтах все чаще звучит тревога: затягивание процесса подрывает доверие к ЕС как к торговому партнеру. В этот раз сделку со стороны Европы снова заблокировала Италия, которая сослалась на риски для национального аграрного сектора на фоне масштабных протестов фермеров по всей Европе. Попытка вернуться к подписанию намечена на 12 января. При этом в Брюсселе не скрывают, что гарантий успеха нет. Кстати, ранее подписанию соглашения воспрепятствовал президент Аргентины Хавьер Миллей, критиковавший документ во время своей предвыборной кампании. Интересно, что возглавляемая им страна вошла топ стран года по версии издания The Economist, которое выбирает победителей своего рентинга не по уровню благополучия, а по масштабу позитивных изменений. Хавьер Милей сумел добиться резкого замедления инфляции – с 211% до 30%, сократил уровень бедности и привел бюджет в более сбалансированное состояние. Однако политические риски по-прежнему остаются высокими. В числе других стран, отмеченных за прогресс, оказались Южная Корея, Бразилия и Молдова. Победителем неожиданно стала Сирия. После свержения Башара Асада в декабре 2024 года к власти пришел Ахмед аль-Шараа. Ему удалось сохранить территориальную целостность страны, обеспечить относительную стабильность повседневной жизни, восстановить международные контакты и запустить процесс экономического восстановления, несмотря на сохраняющиеся угрозы со стороны вооруженных группировок. Впрочем, 2025-й оказался крайне турбулентным для всего мира:мировая политика окончательно вошла в фазу нестабильноститорговая война стала реальностьюдоллар США подешевел примерно на 9%совокупная капитализация мировых фондовых рынков увеличилась примерно на $14 трлннефть приблизились к минимумам за десятилетиебиткоин за последние три месяца потерял около трети стоимостирынок какао переживает худший год за всю историю наблюденийПосле такого набора контрастов участники рынка явно нуждаются в паузе. Тем не менее даже предстоящая укороченная неделя не обещает полного затишья. Год заканчивается, но поводов для спокойствия у рынкаов пока не много. 22 декабря22 декабря, 4.15/ КНР/***/ Решение по базовой кредитной ставке Банка Китая (на 1 год)/ пред.: 3,0%/ действ.: 3,0%/ прогноз: 3,0%/ Brent и USD/CNY – волатильноНародный банк Китая вновь оставил годовую базовую кредитную ставку без изменений, продлив паузу в смягчении политики шестой месяц подряд. Решение совпало с ожиданиями рынка и последовало за сохранением семидневной ставки обратного репо, которая фактически стала ключевым ориентиром денежного рынка. Регулятор ранее дал понять, что потребность в дополнительном стимулировании снизилась на фоне ослабления внешнеторговых рисков. При этом макростатистика указывает на замедление внутреннего спроса:динамика розничных продаж и промышленного выпуска ухудшиласьрост ВВП в третьем квартале был минимальным за годобъем нового кредитования не дотянул до прогнозовСохранение ставки на уровне 3,0% не задает направленного сигнала, поэтому реакция Brent и пары USD/CNY может остаться волатильной.22 декабря, 10.00/ Великобритания/***/ Рост ВВП в третьем квартале/ пред.: 1,4%/ действ.: 1,4%/ прогноз: 1,3%/ GBP/USD – внизЭкономика Великобритании в третьем квартале показала более слабую динамику, чем во втором, несмотря на сохранение годового показателя на уровне 1,4%. Инвестиции в основной капитал ускорились, однако деловые вложения заметно замедлились. Потребительские расходы и государственное потребление также снизили темпы. Существенным сдерживающим фактором стала внешняя торговля, где рост импорта значительно превысил расширение экспорта. В отраслевом разрезе:услуги сохранили прежний темпстроительство замедлилосьпромышленность усилила спад Если итоговая оценка ВВП подтвердит прогноз 1,3%, фунт может ослабнуть.22 декабря, 16.30/ Канада/**/ Рост цен производителей в ноябре/ пред.: 5,7%/ действ.: 6,0%/ прогноз: 5,2%/ USD/CAD – вверхПроизводственные цены в Канаде в октябре ускорили рост до максимума с начала года. Основной вклад внес резкий скачок стоимости драгоценных металлов и сплавов, поддержанный повышенным спросом на защитные активы и ограниченным предложением. Усиление ценового давления отражает влияние внешних факторов и сырьевой конъюнктуры. Показатель вышел заметно выше ожиданий рынка. Если ноябрьская инфляция производителей окажется на уровне прогноза 5,2% или ниже, канадский доллар ждет падение.22 декабря, 16.30/ Канада/**/ Рост цен на сырье в ноябре/ пред.: 1,7%/ действ.: 1,6%/ прогноз: -0,5%/ USD/CAD – вверхГодовая динамика цен на сырьевые материалы в Канаде замедлилась, хотя отдельные категории продолжили резко дорожать. Существенный вклад обеспечили руды драгоценных металлов и рынок живого скота, где сохраняется дефицит предложения. Одновременно нефтяной сегмент оказал понижательное влияние из-за устойчивого глобального предложения и снижения котировок. Общая картина указывает на ослабление сырьевого импульса. Если индекс приблизится к прогнозу снижения на 0,5%, доллар США может усилиться против канадского доллара. 22 декабря, 16.30/ США/**/ Индекс экономической активности Чикаго в сентябре/ пред.: -0,28 п./ действ.: -0,21 п./ прогноз: -0,40 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс экономической активности Чикаго улучшился, поднявшись к максимальным значениям за несколько месяцев. Наиболее заметный вклад внес производственный сектор. Тогда как показатели занятости и потребления оставались сдержанными. Трехмесячная средняя также продемонстрировала постепенное восстановление. Несмотря на сохранение отрицательной зоны, динамика указывает на ослабление рисков замедления. Если показатель продолжит падение, доллар последует вслед за ним.23 декабря23 декабря, 8.00/ Еврозона/**/ Регистрация легковых автомобилей в ноябре/ пред.: 10,0%/ действ.: 5,8%/ прогноз: 1,9%/ EUR/USD – внизТемпы регистрации новых автомобилей в Евросоюзе замедлились, хотя рынок остался в фазе расширения четвертый месяц подряд. Рост обеспечили крупнейшие экономики, за исключением Италии, тогда как сегмент электромобилей показал опережающую динамику. Несмотря на устойчивый спрос, годовой прирост заметно снизился по сравнению с предыдущим месяцем. Если ноябрьский показатель кпадет на 1,9%, давление на евро может усилиться.23 декабря, 10.00/ Германия/**/ Рост импортных цен в ноябре/ пред.: -1,0%/ действ.: -1,4%/ прогноз: -1,9%/ EUR/USD – внизИмпортные цены в Германии продолжили снижаться седьмой месяц подряд, главным образом из-за резкого удешевления энергоносителей. Падение цен на уголь, нефть и газ компенсировало подорожание потребительских товаров и отдельных продовольственных позиций. Без учета энергии ценовая динамика осталась нейтральной, что указывает на ограниченное инфляционное давление со стороны импорта. Если снижение усилится до уровня прогноза -1,9%, евро может ослабнуть.23 декабря, 16.15/ США/**/ Еженедельный рост занятости в частном секторе от ADP Research/ пред.: 2,75 тыс./ действ.: 16.25 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноСредний недельный прирост занятости в частном секторе США заметно ускорился после слабого предыдущего периода. Данные указывают на частичное восстановление найма после серии сокращений. При этом отсутствие прогноза ограничивает интерпретацию отчета как направленного сигнала для рынка. В такой конфигурации реакция доллара может быть разнонаправленной.23 декабря, 16.30/ Канада/***/ Рост ВВП в ноябре (м/м)/ пред.: 0,2%/ действ.: -0,3%/ прогноз: -0,2%/ USD/CAD – внизКанадская экономика в октябре перешла к сокращению в месячном выражении, полностью нивелировав предыдущий рост. Снижение затронуло как производственный, так и сервисный сегменты. При этом ослабление добычи нефти и газа стало ключевым фактором. Падение оказалось глубже ожиданий рынка. Но если ноябрьский показатель будет близок к прогнозу -0,2%, канадский доллар может укрепиться. 23 декабря, 16.30/ США/***/ Рост ВВП в третьем квартале/ пред.: -0,6%/ действ.: 3,8%/ прогноз: 3,2%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЭкономический рост США во втором квартале был существенно пересмотрен в сторону повышения, что отражает более сильные потребительские расходы и инвестиционную активность. Наибольший вклад внес сектор услуг, а вложения в оборудование и интеллектуальную собственность усилились. Вместе с тем вклад чистого экспорта и запасов ухудшился. Показатель превысил ожидания рынка, однако прогноз на третий квартал предполагает замедление. Если рост ВВП снизится к уровню 3,2%, доллар может ослабнуть.23 декабря, 16.30/ США/***/ Дефлятор инфляции ВВП в третьем квартале/ пред.: 3,8%/ действ.: 3,6%/ прогноз: 2,0%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИнфляционное давление в структуре ВВП США во втором квартале заметно ослабло. Дефлятор цен вырос на 2,1%. Отчет лишь немного превысил первоначальную оценку и оказался существенно ниже уровня предыдущего квартала. Динамика говорит о замедлении роста цен по широкому спектру компонентов экономики. Если в третьем квартале показатель приблизится к прогнозу 2,0%, доллар может оказаться под давлением.23 декабря, 16.30/ США/***/ Рост количества заказов на товары длительного пользования в октябре/ пред.: 3,0%/ действ.: 0,5%/ прогноз: 0,4%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизОбъем заказов на товары длительного пользования в США увеличился умеренными темпами после резкого подъема месяцем ранее. Поддержку отчету оказал транспортный сектор, хотя вклад автомобилей и авиации стал заметно слабее. Положительная динамика также зафиксирована в ряде промышленных сегментов. Однако заказы без учета оборонной продукции и транспорта росли сдержанно. Такая структура указывает на осторожность бизнеса в инвестиционных решениях. Если прирост ограничится уровнем прогноза 0,4%, доллар может ослабнуть.23 декабря, 16.30/ США/**/ Рост промышленного производства в октябре пред.: 0,84%/ действ.: 1,6%/ прогноз: 1,1%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПромышленное производство в США продемонстрировало ускорение годовой динамики, превысив как предыдущие значения, так и долгосрочные ориентиры. Текущий уровень заметно выше исторической средней, что отражает восстановление активности в производственном секторе. При этом показатель остается чувствительным к циклическим колебаниям спроса. Если темпы снизятся к прогнозу 1,1%, доллар может столкнуться с давлением.23 декабря, 18.00/ США/**/ Индекс потребительской уверенности от Conference Board в декабре/ пред.: 95,5 п./ действ.: 88,7 п./ прогноз: 89,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс потребительской уверенности заметно снизился и опустился ниже своего долгосрочного среднего уровня. Это указывает на ухудшение оценок домохозяйств в отношении текущих условий и ожиданий. В таких условиях участники рынка чаще воспринимают рост показателя как фактор поддержки рискованных активов, а снижение – как сигнал осторожности. Если значение окажется ниже прогноза 89,0 пункта, доллар может получить поддержку.24 декабря24 декабря, 0.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -4,8 млн барр./ действ.: -9,3 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноСокращение запасов нефти в США по данным API оказалось значительно глубже, чем неделей ранее. Текущее снижение существенно отклоняется от средних значений за последние годы и указывает на жесткий баланс спроса и предложения. Отсутствие рыночного прогноза усиливает неопределенность реакции. В таких условиях котировки Brent могут двигаться волатильно.24 декабря, 16.30/ США/***/ Еженедельный рост первично безработных/ пред.: 237 тыс./ действ.: 224 тыс./ прогноз: 225 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЧисло первичных заявок на пособие по безработице сократилось и оказалось немного ниже ожиданий рынка. Данные указывают на сохранение устойчивой ситуации на рынке труда, несмотря на недавнюю нестабильность, связанную с сезонными факторами. При этом рост продолжающихся заявок сигнализирует о неоднородной картине занятости. Если показатель удержится ниже прогноза 225 тыс., доллар может ослабнуть.24 декабря, 18.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: -1,812 млн барр./ действ.: -1,274 млн барр./ прогноз: -1,190 млн барр./ Brent – вверхКоммерческие запасы нефти в США сократились, подтвердив тенденцию к ужесточению баланса на рынке сырья. Фактическое снижение оказалось глубже прогноза, что указывает на устойчивый спрос или ограничения предложения. Такие данные традиционно воспринимаются как поддерживающий фактор для цен. Если сокращение запасов в США продолжится, Brent может получить импульс к росту. 24 декабря, 19.00/ РФ/**/ Рост промышленного производства в ноябре/ пред.: 0,3%/ действ.: 3,1%/ прогноз: 1,2%/ USD/RUB – вверхПромышленное производство в России ускорилось, показав значение значительно выше предыдущего месяца. Текущая динамика превышает средний уровень за длительный период и отражает восстановление активности в ряде отраслей. Показатель существенно превзошел ожидания рынка. Если рост замедлится к прогнозу 1,2%, доллар может укрепиться против рубля.25 декабря25 декабря, 8.00/ Япония/**/ Начало строительства жилья в ноябре/ пред.: -7,3%/ действ.: 3,2%/ прогноз: 0,4%/ USD/JPY – вверхЖилищное строительство в Японии перешло к годовому увеличению после продолжительного спада. Восстановление было обеспечено арендным и коммерческим сегментами. Тогда как частное жилье сохранило слабую динамику. Структура данных указывает на неравномерность улучшения. Если показатель снизится к прогнозу 0,4%, доллар может укрепиться против иены.26 декабря26 декабря, 2.30/ Япония/**/ Индекс потребительских цен в декабре/ пред.: 2,8%/ действ.: 2,7%/ прогноз: 2,5%/ USD/JPY – вверхИнфляция в Токио продолжила замедляться, отступив от недавних локальных максимумов. Текущий уровень остается выше долгосрочного среднего. Однако тренд указывает на постепенное ослабление ценового давления. Для Банка Японии такая динамика снижает аргументы в пользу жесткой политики. Если показатель опустится к прогнозу 2,5%, доллар может усилиться против иены.26 декабря, 2.50/ Япония/**/ Рост розничных продаж в ноябре/ пред.: 0,2%/ действ.: 1,7%/ прогноз: 0,9%/ USD/JPY – вверхРозничные продажи в Японии заметно ускорились, показав самый высокий темп за несколько месяцев. Поддержку обеспечили продажи:автомобилейоборудованияфармацевтической продукции Тогда как отдельные сегменты сохранили спад. В месячном выражении также зафиксировано уверенное восстановление спроса. Если динамика замедлится к прогнозу 0,9%, иену ждет ослабление.26 декабря, 2.50/ Япония/**/ Рост промышленного производства в ноябре/ пред.: 3,8%/ действ.: 1,6%/ прогноз: 1,4%/ USD/JPY – вверхПромышленное производство в Японии сохранило положительную годовую динамику, однако темпы оказались ниже предыдущих значений. Текущий результат близок к прогнозным ориентирам и указывает на умеренное восстановление сектора. Исторически показатель остается волатильным и чувствительным к внешнему спросу. Если значение приблизится к прогнозу 1,4%, доллар может укрепиться против иены.26 декабря, 19.00/ РФ/**/ Рост розничных продаж в ноябре/ пред.: 1,8%/ действ.: 4,8%/ прогноз: 1,8%/ USD/RUB – вверхРозничная торговля в России продемонстрировала резкое ускорение годовой динамики, достигнув максимальных значений за несколько месяцев. Существенный месячный прирост компенсировал спад предыдущего периода и указывает на оживление потребительского спроса. Фактические данные значительно превысили ожидания рынка. Но если рост показателя замедлится, согласно прогнозу, до 1,8%, рубль тоже перейдет к падению.27 декабря27 декабря, 4.30/ Китай/**/ Прибыль китайских промышленных предприятий в ноябре/ пред.: 3,2%/ действ.: 1,9%/ прогноз: 2,2%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизПрибыль промышленных предприятий Китая замедлила рост на фоне:ослабления внутреннего спросасохраняющегося ценового давления Особенно заметно ухудшение показателей в частном секторе, тогда как государственные компании удержали стабильные результаты. Отраслевая картина остается неоднородной, так как рост в высокотехнологичных и энергетических сегментах контрастирует с резким спадом в сырьевых отраслях. Если показатель восстановится к прогнозу 2,2%, юань может укрепиться, а нефть – получить поддержку.23 декабря, 3.30/ Австралия/ Протокол заседания Резервного банка Австралии от 9 декабря/ ставка – 3,6%/ AUD/USD 24 декабря, 2.50/ Япония/ Протокол заседания Банка Японии от 30 октября/ ставка – 0,75%/ USD/JPYТакже в эти дни публикуются протоколы заседаний центробанков Японии и Автсралии, которые могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Прошлая неделя не принесла значимых результатов ни покупателям, ни для продавцам. А ведь на прошлой неделе новостной фон был не просто сильным, его важность зашкаливала. Тем не менее, судя по графикам, рынок прожил очередную, банальную и скучную неделю. Ничего в волновой разметке не изменилось. Предполагаемая волна 3 или с завершена, началось построение новой понижательной волны, которая может быть как 4 или d, так как и первой волной нового понижательного участка тренда. Почему так? Потому что в последние месяцы инструмент занимается построением только коррекционных структур, которые могут быть как трехволновыми, как пятиволновыми, так и гораздо более протяженными. Поэтому в некоторой степени уверенными можно быть лишь в трех первых волнах каждого участка тренда. Амплитуда движений на прошлой неделе была очень невысокой и совершенно не соответствовала силе и характеру новостного фона. Поэтому на следующей неделе я собираюсь отталкиваться от волновой разметки, а не от новостного фона. На следующей неделе в Евросоюзе выйдет ровно 0 отчетов и состоится ровно 0 важных событий. Следует понимать, что начинается праздничное время, поэтому новостей будет минимум. Я не уверен, что движения будут слабыми, но новостного фона практически не будет, поэтому обращать внимание в течение дня мои читатели могут только на технические и волновые факторы: уровни Фибоначчи и волновую разметку. Исходя из всего вышесказанного следует, что, если прошедшая неделя оказалась слабой в плане движений, то следующая имеет гораздо меньше шансов на силу движения. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн начинает получать развитие, и хочется верить, что сейчас мы наблюдаем построение импульсного набора волн, входящего в состав глобальной волны 5. В этом случае следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с пока продолжает свое построение, но три неудачных попытки прорыва отметки 1,3450, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, заставляют нервничать – не начнется ли сейчас волна Dв 4? Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. ВВП США, индекс потребительской уверенности, Unemployment Claims

До Нового года осталось всего полторы недели, а до католического Рождества, в преддверии которого рынок замирает в предпраздничной неге, и вовсе осталось всего-ничего – несколько дней. И всё же экономически календарь предстоящей недели не совсем пуст. Например, отчёт по росту американской экономики за третий квартал будет опубликован лишь 23 декабря, то есть во вторник. Пожалуй, это наиболее важный релиз недели. Из-за последствий правительственного шатдауна стандартный график публикаций ВВП США за 3-й квартал был изменён. Предварительная (advance) оценка была отменена, поэтому на следующей неделе выйдет первый доступный релиз, который фактически объединит первую и вторую оценки ВВП. Следующее обновление данных в январе будет уже аналогом третьей (финальной) оценки, что повышает значимость декабрьского отчёта. Согласно предварительным прогнозам, в третьем квартале американская экономика выросла на 3,2%, после роста на 3,8% в предыдущем квартале. Последняя оценка модели GDPNow показывает ориентировочный рост ВВП в районе 3,5%. Но это не финальная оценка, а модель-прогноз, основанный на текущих данных по промышленной активности, потреблению и торговле на момент публикации. Здесь необходимо напомнить, что в первом и втором кварталах внешняя торговля сильно исказила картину роста ВВП. В первом квартале американские компании резко нарастили импорт в преддверии введения апрельских «больших тарифов». В итоге этот показатель на бумаге «обрушил» американскую экономику, поскольку в формуле ВВП импорт вычитается. Во втором квартале импорт «разогнал» ВВП, так как этот компонент отчёта резко сократился. Это автоматически улучшило чистый экспорт, в результате чего ВВП выглядел чрезмерно сильным. Но, опять же – не потому, что экономика ускорилась, а потому что исчез перекос предыдущего квартала. Поэтому предстоящий релиз имеет особое значение для трейдеров eur/usd, так как третий квартал должен показать реальную динамику американской экономики. Импорт и экспорт «вели себя спокойно», а шатдаун случился уже в рамках четвёртого квартала. Поэтому рост ВВП будет гораздо более «чистым» и показательным, чем в первом и втором кварталах. Учитывая такое «превью», можно не сомневаться в том, что релиз спровоцирует сильную волатильность по всем долларовым парам, и пара eur/usd здесь не станет исключением. Если отчёт выйдет на прогнозном уровне (или выше), голубиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС ослабнут, и доллар снова окажется «на коне». В паре с евро гринбек наверняка преодолеет уровень поддержки 1,1690 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике) и закрепится в рамках 16-й фигуры. Если же отчёт выйдет в «красной зоне», то покупатели смогут рассчитывать на повторное тестирование 18-й фигуры. Впрочем, отчёт по росту ВВП США – не единственный значимый релиз предстоящей недели. В этот же день – то есть во вторник – в Соединенных Штатах будет опубликован индекс потребительской уверенности от Conference Board. На протяжении двух осенних месяцев (сентябрь и октябрь) показатель выходил на одном и том же уровне (95,6; 95,5), однако в ноябре он резко и неожиданно снизился, оказавшись на отметке 88,7. По мнению большинства аналитиков, в декабре индекс продемонстрирует положительную динамику, восстановившись до отметки 91,7. Такой результат окажет поддержку американской валюте, особенно если отчёт по росту ВВП США выйдет на прогнозном уровне или в зелёной зоне. Если же индекс окажется ниже таргета 88,7 (то есть нисходящая динамика получит свое продолжение), доллар окажется под существенным давлением. Ведь такой результат будет свидетельствовать о дальнейшем ухудшении настроений потребителей, возможном снижении их расходов, и повышенной вероятности экономического замедления. Ещё один достаточно важный макроэкономический отчёт предстоящей недели – это Unemployment Claims. По итогам прошлой недели количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 224 тысяч, после предыдущего 237-тысячного роста. Данному всплеску предшествовал существенный спад показателя – до 192 тысяч. Но данный спад был обусловлен «праздничным фактором» (День благодарения), поэтому трейдеры скептически отнеслись к такому результату. Согласно прогнозам, по итогам предстоящей недели количество первичных заявок вырастет на 220 тысяч. Это «средний» результат, который наверняка будет проигнорирован рынком. Отчёт спровоцирует волатильность лишь в том случае, если отклонится от прогнозного значения – или в сторону снижения (т.е. в район 200-210 тыс.), либо в сторону повышения 230-240 тыс. и выше). В таком случае трейдеры eur/usd отреагируют на релиз соответствующим образом. По большому счёту, это финальные аккорды, так как на следующей неделе католический мир будет отмечать Рождество (торговые площадки многих стран мира будут закрыты), а там и до Нового года рукой подать. Рынки впадут в предпраздничный/постпраздничный анабиоз до начала января. С точки зрения «техники», пара eur/usd на таймфрейме D1 по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (кроме Tenkan-sen). На четырёхчасовом графике пара расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, в облаке Kumo и под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Если продавцы eur/usd так и не смогут преодолеть уровень поддержки 1,1690 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике), целесообразно рассмотреть лонги с целями 1,1730 (средняя линия Bollinger Bands на h4) и 1,1760 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано очень мало. Отметить можно только ВВП в третьем квартале в Великобритании в финальной оценке. Нельзя сказать, что этот отчет второстепенный, но сильной реакции рынка мы не ожидаем. Трейдеры уже ознакомлены с первыми двумя оценками, а третья – вряд ли будет сильно отличаться от первых двух. В Евросоюзе и Америке календари событий абсолютно пустые. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на понедельник не запланировано ни одного. В целом, вопросы у рынка сейчас могут быть только к ФРС. Последнее заседание состоялось недавно, но после этого заседания в Штатах были опубликованы данные по рынку труда, безработице и инфляции, которые имеют огромное влияние на монетарную политику ФРС. Таким образом, обновленной точки зрения Джерома Пауэлла и других представителей комитета FOMC мы не знаем. Но, как мы уже сказали, на понедельник выступления чиновников ФРС не запланировано. Приближается Новый год, поэтому многие уходят на каникулы. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут двигаться со слабой волатильностью и преимущественно вбок. Пара EUR/USD, вероятно, и дальше будет торговаться недалеко от области 1,1745-1,1754, около которой и следует искать новые торговые сигналы. Пара GBP/USD уже семь дней движется во флэте, поэтому торговать можно только от границ бокового канала 1,3319-1,3446. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы торговалась еще хуже пары EUR/USD. Более того, по британской валюте сформировался очередной флэт, что прекрасно видно на часовом ТФ. Семь дней подряд котировки находятся в пределах диапазона 1,3331-1,3437. Что это, если не флэт? На этой неделе в Великобритании и США было опубликовано огромное количество важной макроэкономической информации, а еще – состоялось заседание Банка Англии, результаты которого тривиальными назвать язык не поворачивается. Если отчеты по инфляции, безработице и индексам деловой активности плюс заседание Банка Англии не смогли спровоцировать трендовое, волатильное движение, то как можно охарактеризовать нынешний настрой рынка? Только полное нежелание торговать в принципе. Таким образом, ключевым моментом для фунта сейчас выступает флэт на часовом ТФ. Восходящая линия тренда пробита, но это уже не имеет значения. Любой флэт как бы выпадает из общей тенденции. После завершения флэта легко может возобновиться рост пары. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в течение пятницы не было сформировано ни одного торгового сигнала. В течение дня цена даже близко не подходила к областям интереса. Поводов заходить в рынок у начинающих трейдеров не было ни одного. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD может перейти к нисходящей коррекции, так как линия тренда пробита. Однако за последние полторы недели на рынке сформировался флэт. Как мы уже говорили, никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому мы ожидаем движения только на Север. В целом мы также ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшие пару месяцев. В понедельник начинающие трейдеры могут рассматривать новые длинные позиции, если цена отскочит от области 1,3319-1,3331 или преодолеет область 1,3437-1,3446. Отскок от области 1,3437-1,3446 или закрепление ниже 1,3319-1,3331 сделает актуальными шорты. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3437-1,3446, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590. На понедельник в Великобритании запланирована публикация отчета по ВВП за третий квартал, который не вызывает особого интереса. В Штатах календарь событий абсолютно пустой, поэтому мы ждем низкой волатильности и сохранения флэта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу не двигалась с места. Общая волатильность дня составила пунктов 30, что, по сути, означает полное отсутствие движений. Хотим напомнить, что на этой неделе было опубликовано огромное количество важнейшей макроэкономической статистики, а бонусом – состоялось два заседания центральных банков(Евросоюза и Великобритании). Теперь посмотрим на графики. Складывается ли ощущение, что в последние пять дней фундаментальный и макроэкономический фон был супер-важным? По сути, пара EUR/USD показала хорошее движение только в среду вечером и в четверг ночью. В этот период времени котировки опустились на 100 пунктов, и больше интересных движений в течение недели не было ни одного. И даже 100-пунктовое падение было в большей степени спровоцировано техническими факторами – отскоком от верхней границы флэта. На дневном ТФ пара остается внутри бокового канала 1,1400-1,1830, чем по-прежнему объясняется слабая волатильность. В пятницу же важных событий практически не было, поэтому рынок просто ушел на выходные досрочно, не обратив никакого внимания даже на индекс настроения потребителей от университета Мичиган. В целом, мы можем сказать только одно – флэт на дневном ТФ продолжается, и этим все сказано. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу не сформировала ни одного торгового сигнала, что и не удивительно, учитывая общую волатильность равную 34 пунктам. В течение дня цена даже не пыталась отработать какой-либо уровень или область. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции. За последние дни было сформировано две краткосрочные линии тренда, преодоление которых укажет на возобновление основной тенденции. В этом случае будет новый заход на тест области 1,1800-1,1830, которая является верхней границей флэта на дневном ТФ. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, таким образом, мы ожидаем дальнейшего роста пары. Цена достигала верхней линии бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому теперь нужно либо преодолеть ее, либо флэт сохранится. В понедельник начинающие трейдеры могут торговать от областей 1,1745-1,1754 и 1,1655-1,1666. Новостей в этот день будет немного, поэтому волатильность вновь может быть очень слабой. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано важных событий, поэтому завтра вряд ли стоит ожидать сильных движений. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс