Разрыв между тремя экономиками самый максимальный за долгое время. Видеопрогноз на 24 сентября

Доллар вчера уверенно выиграл у обеих европейских валют, и произошло это несмотря на неожиданно сильные предварительные PMI еврозоны за сентябрь, обновившие 41-месячный максимум: рынок предпочёл сфокусироваться на разгоне американской деловой активности до 62-месячного пика и на очередной порции ястребиных сигналов из ФРС. Фунт пострадал сильнее евро, потеряв более 100 пунктов на фоне ослабления сразу и услуг, и производства в Великобритании. Сегодня в фокусе индекс IFO по Германии и выступления сразу трёх представителей ФРС, но полагаю, что решающим для доллара, евро и фунта останется именно тон американских спикеров, а не европейский календарь.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1392 может привести к росту евро в район 1.1414 и 1.1433Прорыв 1.1373 может привести к распродажам евро в район 1.1355 и 1.1335Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3252 может привести к росту фунта в район 1.3284 и 1.3313Прорыв 1.3220 может привести к распродажам фунта в район 1.3189 и 1.3150Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.28 может привести к росту доллара в район 158.57 и 158.83Прорыв 157.97 может привести к распродажам доллара в район 157.69 и 157.40Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индикатор условий деловой среды Германии от IFOИндикатор оценки текущей ситуации Германии от IFOИндикатор экономических ожиданий Германии от IFOЭкономический бюллетень от ЕЦБРозничные продажи по данным Конфедерации Британских ПромышленниковЧлен комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сара Бриден выступит с речьюСША: Число первичных обращений за пособием по безработицеОбъем продаж жилья на первичном рынкеЧлен FOMC Томас Баркин выступит с речьюЧлен FOMC Бет М. Хэммак выступит с речьюЧлен FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.96 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 158.35.Как показали вчерашние данные, композитный PMI США в сентябре неожиданно резко вырос, до 58,4 пункта с 56,0 в августе, что привело к новой волне падения иены и росту американского доллара. Сегодняшние цифры по росту деловой активности в Японии в сентябре указали на замедление темпов роста до четырёхмесячного минимума. Композитный PMI опустился до 52,5 с 53,5 в августе, и лишь сектор услуг показал скромное расширение. В моменте иена укрепилась, хотя, по сути, без прямых валютных интервенций желающих активно покупать её по-прежнему немного даже после недавнего повышения ставки Банком Японии и подтверждённого курса на дальнейшее ужесточение. Пока американская экономика демонстрирует лучший темп роста за пять лет, а японская, судя по последним цифрам, скорее теряет импульс. Разрыв в траекториях двух экономик, на мой взгляд, продолжает работать против иены сильнее, чем чисто процентный дифференциал сам по себе, и без сопоставимо сильных сигналов из Токио USD/JPY, вероятно, сохранит пространство для дальнейшего роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.54 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.00 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.00 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.16 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.54 и 159.00.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.16 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.65, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.54 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.16 и 157.65.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 сентября. Иран предложил Трампу перемирие

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,3272, что позволяет ей продолжать падение в направлении зоны поддержки 1,3164–1,3177. Закрепление пары над уровнем 1,3272 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3368. Ситуация на рынке остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз (продолжает формирование) пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой владеют теперь медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, резко усилили позиции доллара. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3567 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон в среду позволял медведям взять паузу, но они не пожелали этого делать. Ни американские индексы деловой активности, ни британские не предполагали такого сильного и очередного роста американской валюты. Более того, на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялись переговоры между Ираном и США, в рамках которых был достигнут небольшой прогресс. Дональд Трамп уже сообщил, что конфликт может быть завершен в ближайшее время или хотя бы после выборов в Конгресс США. В Тегеране сообщили, что направили предложение американской стороне о 60-дневном режиме прекращения огня, в рамках которого Ормузский пролив будет постепенно открываться. В свою очередь Тегеран рассчитывает на снятие санкций, блокады собственных портов, а также на разморозку своих активов за рубежом. Неизвестно, устроит ли такое предложение Дональда Трампа, но, как говорится, «лед тронулся». Главное, чтобы он продолжал теперь «трогаться», а очередные переговоры не завершились также, как и все предыдущие – провалом. Так как небольшое сближение между Тегераном и Вашингтоном все же произошло, у доллара остается еще меньше оснований для роста, так как ранее он пользовался спросом, как «тихая гавань». Я считаю, что доллар уже перевыполнил свой план по росту на фоне ужесточения политики ФРС. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,3288, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,3159. Отбой котировок от уровня 1,3159 позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении 1,3277. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось и остается «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4189 единиц, а количество Short – на 4310 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 69 тысяч против 128 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 24 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых я не могу выделить ни одной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,3272 на часовом графике с целью 1,3177. Эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3164–1,3177 с целью 1,3272. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272–1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1406 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1378.Американская экономика выдала неожиданно сильный сентябрьский отчёт: предварительный композитный PMI подскочил до 58,4 пункта с 56,0 в августе, обновив 62-месячный максимум, а услуги и производство ускорились до 59-месячного и 53-месячного пиков соответственно. В S&P Global оценили годовой темп роста экономики в районе 5%, назвав это ускорение сильнейшим с 2015 года без учёта постковидного восстановления, что заметно контрастирует с куда более сдержанной, пусть и рекордной по своим меркам, динамикой еврозоны, где композитный PMI в тот же день обновил лишь трёхлетний максимум на уровне 53,1. Для евро проблема не столько в качестве собственных данных, сколько в темпах: разрыв в скорости роста между экономиками по обе стороны Атлантики продолжает увеличиваться, а вместе с ним растёт и уверенность рынка в дальнейшем ужесточении политики ФРС. Дополнительным аргументом в пользу доллара стал резкий скачок входных издержек американских компаний, максимальный за четыре года, что вместе с сильным ростом даёт ФРС пространство для продолжения повышений без немедленного риска для экономики. Сегодня в фокусе внимания по евро окажется блок данных из Германии: институт Ifo опубликует индикатор условий деловой среды, оценку текущей ситуации и индекс экономических ожиданий за сентябрь. Прогнозы выглядят достаточно оптимистично, и на этом фоне у евро появляется шанс на восстановление в первой половине дня, особенно с учётом вчерашнего сильного PMI еврозоны, который обновил трёхлетний максимум благодаря заметному ускорению как в производстве, так и в секторе услуг.Если сегодняшние цифры Ifo подтвердят эту тенденцию улучшения делового климата в крупнейшей экономике региона, это, на мой взгляд, способно дать евро дополнительный аргумент против доллара, особенно после вчерашнего резкого укрепления американской валюты на фоне куда более впечатляющего PMI США. Дополнит картину публикация экономического бюллетеня ЕЦБ, который традиционно содержит развёрнутую оценку текущих рисков для еврозоны и может пролить свет на то, как регулятор оценивает баланс между вчерашними сильными данными по деловой активности и сохраняющимся инфляционным давлением. Полагаю, именно сочетание позитивной статистики по Германии и содержательных комментариев ЕЦБ определит, сумеет ли евро закрепить утреннее восстановление или вновь окажется под властью общего долларового фона.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1403 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1425. В точке 1.1425 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после очень хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1372 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1403 и 1.1425.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1372 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1339, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1403 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1372 и 1.1339.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3275 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3236.Сентябрьский PMI США превзошёл все ожидания: композитный индекс взлетел до 58,4 пункта с 56,0 в августе, обновив 62-месячный максимум, а темпы роста экономики. Занятость в США при этом увеличивалась максимальными темпами с июня 2022 года, а входные издержки компаний подскочили сильнее всего за четыре года на фоне дорогой нефти, что, на мой взгляд, лишь укрепляет позиции ФРС в пользу продолжения ужесточения политики без немедленного риска для роста. Для фунта такой контраст выглядит особенно неудачно на фоне вышедшего в тот же день британского PMI, который просел до трёхмесячного минимума из-за слабости сектора услуг, сокращения экспортных заказов и продолжающегося падения занятости. Таким образом пара GBP/USD оказывается зажатой между двумя разнонаправленными историями роста: уверенным ускорением США и очевидным охлаждением на родине, и я не исключаю, что именно это расхождение станет определяющим фактором для пары в ближайшие дни, если только Банк Англии не предложит рынку неожиданно решительную риторику в качестве противовеса.Сегодня календарь по фунту в первой половине дня выглядит довольно скромно: выйдут данные по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников, и выступит Сара Бриден из комитета по финансовой стабильности Банка Англии. На мой взгляд, ни один из этих пунктов не тянет на роль значимого катализатора для GBP/USD, поскольку CBI даёт лишь предварительный ориентир по потребительскому спросу, а зона ответственности Бриден напрямую не связана с решениями по ставке.При этом определённое пространство для восстановления у пары всё же есть, учитывая масштаб недавней распродажи фунта против доллара. После столь резкого движения вниз рынок нередко нуждается в паузе для консолидации, и я не исключаю умеренного отскока GBP/USD в первой половине дня просто в силу технической перепроданности, а не из-за сегодняшней статистики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3260 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3291 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3291 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хороших данных по Великобритании. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3229 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3260 и 1.3291.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3229 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3186, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3260 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3229 и 1.3186.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Золото теряет третий процент с начала месяца

Золото удерживает недавнее падение после того, как более сильная, чем ожидалось, статистика по США укрепила ставки на ещё одно повышение ставки ФРС в борьбе с инфляцией. Металл сейчас торгуется около 4280 долларов за унцию, отыгрывая падение на 1,7 процента днём ранее.Траекторию золота в последние недели определяет именно ожидаемая траектория ставки ФРС: инвесторы пытаются понять, удержат ли высокие цены на энергоносители инфляционное давление на уровне, достаточном для новых повышений, что обычно негативно для металла без процентного дохода. С начала месяца золото потеряло более 3 процентов, и именно эта логика подтвердилась в среду с новой силой: распродажа на рынке казначейских облигаций резко усилилась на фоне более сильной, чем прогнозировалось, экономической статистики и слабого аукциона по размещению госдолга, отразив мнение, что инфляция, вероятно, останется устойчивой. Доходность по большинству бумаг обновила максимумы почти за два десятилетия, а доходность пятилетних облигаций впервые с 2007 года поднялась выше 5 процентов, и именно это стало ключевым триггером для золота, поскольку резкий рост доходности на среднем участке кривой напрямую увеличивает альтернативные издержки владения металлом без процентного дохода.Причиной такого движения доходности стали сами данные: деловая активность в США выросла самыми быстрыми темпами более чем за пять лет, поскольку уверенный спрос подтолкнул вверх новые заказы и занятость как у производителей, так и у поставщиков услуг. Из этого следует прямая цепочка, уже знакомая рынку по предыдущим неделям: чем сильнее экономика США, тем меньше у ФРС причин останавливать цикл повышений, а чем увереннее регулятор в своей способности продолжать ужесточение без риска рецессии, тем менее привлекательным становится золото на фоне растущей реальной доходности.Управляющий ФРС Майкл Барр заявил, что дальнейшие повышения ставки, вероятно, потребуются для возвращения инфляции к целевым 2 процентам, и его слова продолжили череду похожих предупреждений от других представителей регулятора о том, что ценовое давление выглядит устойчивым. Рынок свопов сейчас закладывает как минимум три повышения ставки до апреля следующего года, и именно эта совокупность голосов внутри ФРС, а не единичное выступление, объясняет, почему золото продолжает находиться под структурным давлением, даже несмотря на очевидную геополитическую премию от конфликта вокруг Ормуза.Но даже в условиях жёсткой риторики ФРС нисходящий потенциал золота ограничен структурным физическим спросом, который частично компенсирует давление со стороны доходности облигаций и не позволяет распродаже перерасти в устойчивый нисходящий тренд. На мой взгляд, сочетание пятилетней доходности выше 5 процентов, крепкой статистики по деловой активности и почти единодушной ястребиной риторики представителей ФРС делает ближайшие недели для золота скорее периодом консолидации в узком диапазоне, чем поводом для нового устойчивого роста. Я не исключаю дальнейшего теста поддержки около 4250 долларов, но полноценный пробой вниз к 4000 долларам потребует ещё более жёсткого сигнала от ФРС, чем прозвучал от Барра, поскольку китайский спрос и приток в ETF пока продолжают удерживать металл от более глубокой распродажи.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4304. Это позволит нацелиться на $4372 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4424. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4249. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4186 с перспективой выхода на $4156.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Max Pain на $76 000

Биткоин торгуется около $84 000 сильно снизившись вчера, но все еще остается заметно выше так называемого уровня максимальной боли в $76 000, той цены, при которой наибольшее количество опционных контрактов истекло бы без всякой ценности для держателей.Обратите внимание на одно из ключевых событий на рынке деривативов: квартальную экспирацию опционов на бирже Deribit объёмом около $15 млрд, намеченную на пятницу, 25 сентября. Более трети всего открытого интереса по опционам на биткоин на этой площадке привязано именно к сентябрьской дате истечения. Показательно, что соотношение путов к коллам, ключевой индикатор настроений между ставками на падение и на рост, составляет 0,70, а это означает явный перевес ставок на дальнейший рост цены. Наибольшая концентрация сосредоточена на страйках $85 000, $90 000 и $100 000, то есть именно там, куда рынок целится в случае продолжения текущего движения. Текущая хеджирующая активность дилеров, при дальнейшем росте биткоина, может тем самым временно приглушать новое ралли до истечения контрактов, а импульс способен возобновиться уже после того, как эти опционы либо экспирируют, либо будут перенесены на следующую квартальную дату. Напомню, что этот разворот на опционном рынке происходит на фоне мощного восстановления биткоина, начавшегося ещё в августе, когда объявление Минфина США о программе выкупа облигаций подтолкнуло вверх большинство рисковых активов, с тех пор биткоин прибавил более 30%.Я не исключаю, что именно поведение цены в районе $85 000 в ближайшие дни станет главным индикатором того, получит ли рынок продолжение роста, поскольку выгодополучателем от такого исхода становятся держатели длинных позиций и колл-опционов, тогда как дилеры, вынужденные хеджироваться против роста, оказываются той стороной, чьи действия способны временно тормозить движение независимо от фундаментального спроса.По биткоину цена удерживается в диапазоне $83 000-85 100, и торговый план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Пробой $84 400 вверх открывает покупку с целью на $85 100, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на возможный откат. Условие для входа обязательное: цена должна оставаться выше 50-дневной скользящей средней, а Awesome находиться в положительной зоне. Второй вариант покупки работает от отбоя, если цена подходит к нижней границе $83 800, но пробой вниз не подтверждается, это стоит расценивать как ложный вылет и открывать лонг с прицелом сначала на $84 400, а затем на $85 100 в качестве более широкого технического ориентира на случай продолжения роста за пределы ближнего диапазона.Продажи выстроены в противоположную сторону. Пробой $83 800 вниз с подтверждением ведёт к шорту с целью на $83 000, а условия здесь зеркальны: скользящая средняя выше цены и Awesome ниже нуля. Второй вариант продажи работает от отбоя у $84 400, если пробой вверх не подтверждается, что открывает путь короткой позиции последовательно к $83 800, а затем к $83 000.По эфиру цена торгуется в диапазоне $2641-2714, и логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Пробой $2695 вверх даёт сигнал на покупку с целью $2714, при тех же условиях: растущей скользящей средней ниже цены и Awesome выше нуля. Второй вариант покупки работает от отбоя у $2674, если пробой вниз не подтверждается, с прицелом вернуться сначала к $2695, а затем к $2714 в качестве более широкого ориентира для продолжения движения.Продажи по эфиру начинаются от пробоя $2674 вниз с целью на $2641, при цене выше скользящей средней и Awesome в отрицательной зоне. Второй вариант продажи работает от отбоя у $2695, если пробой вверх не подтверждается, с целью вернуться к $2674, а затем к $2641. Оба индикатора остаются исключительно фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

17 миллионов баррелей через Ормуз явно недостаточно

Нефть подешевела, но в целом двигается в рамках канала, после почти четырёхпроцентного отскока в среду, поскольку США вновь заявили, что через Ормузский пролив проходят значительные объёмы поставок. Мировой эталон Brent опустился к 102 долларам за баррель, WTI торговалась около 92 долларов.Министр финансов США Скотт Бессент сообщил вчера, что через Ормуз «иногда» проходит 17 миллионов баррелей нефти в сутки, хотя другие участники рынка называют куда более скромные цифры: Clarksons Research ранее в этом месяце оценивала суточный объём примерно в 8 миллионов баррелей. Такое расхождение больше, чем вдвое само по себе показательно. Оно означает, что заявления американских официальных лиц о нормализации потоков через пролив пока опережают то, что реально фиксируют независимые исследовательские компании.Однако текущее падение нефти можно объяснить тем, что рынок частично сворачивает геополитическую премию за риск на фоне восстановления поставок из Персидского залива и растущих надежд на дипломатический прорыв между США и Ираном, но при этом, физический рынок далёк от полной нормализации, а значит потенциал дальнейшего снижения остаётся крайне чувствительным к любым новым заголовкам. Из этого следует прямая цепочка: как только появляется повод усомниться в реальности заявленных объёмов через Ормуз, у нефти сохраняется пространство для быстрого разворота обратно вверх, что делает нынешнее снижение скорее тактическим, чем структурным.Тут еще и запрет на экспорт дизеля сильно встревожил рынки. Президент Дональд Трамп заявил ранее на этой неделе, что призвал своих советников поддержать запрет, и фьючерсы на дизель в США немного подросли после падения в среду на спекуляциях о том, что Белый дом рассматривает такие ограничения. Министр энергетики Крис Райт, впрочем, уточнил, что администрация работает с нефтепереработчиками над добровольным сокращением поставок как альтернативой прямому запрету, а президент API Майк Соммерс предупредил, что ограничение экспорта дизеля способно вынудить нефтепереработчиков сократить производство, временно снизив цены на дизель, но подняв стоимость бензина и авиакеросина. Из этого следует, что от запрета на экспорт дизеля выигрывают в первую очередь американские потребители дизельного топлива, но проигрывают автомобилисты и авиакомпании, для которых вырастут цены на бензин и керосин.Дипломатический фокус в США тем временем сместился в сторону запланированного на эту неделю саммита Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином: на вопрос, поднимет ли он тему Ирана на переговорах с Си, Трамп ответил утвердительно, что логично, поскольку Китай традиционно остаётся одним из крупнейших покупателей иранской нефти, хотя поставки уже ограничены американской блокадой. На мой взгляд, разрыв между официальными заявлениями Вашингтона о нормализации потоков через Ормуз и куда более скромными независимыми оценками, а также продолжающимися атаками на суда в самом проливе, делает нынешнее снижение нефти уязвимым к быстрому развороту при любом новом инциденте. Я не исключаю, что риторика Пезешкиана на ООН, поставившая под вопрос саму возможность свободного судоходства без снятия санкций, окажется более значимым долгосрочным фактором для цены, чем разовые заявления о временном восстановлении объёмов транзита, а значит Brent вполне может вернуться выше 105 долларов при первом же ухудшении новостного фона.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92. Это позволит нацелиться на $96 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $100. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87 с перспективой выхода на $84.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Легким нажатием двух кнопок на клавиатуре бумажный доллар превращается...

Вчера появились новости о том, что администрация Трампа рассматривает инициативу по продвижению долларовых стейблкоинов за рубежом, стремясь укрепить статус доллара как мирового резервного актива.Уже сейчас власти обсуждают создание совместных предприятий с частными компаниями именно в сфере стейблкоин-проектов, преследуя две взаимосвязанные цели: сохранить главенствующую роль доллара в мировой валютной системе и одновременно повысить спрос на американские казначейские облигации, поскольку эмитенты стейблкоинов традиционно держат резервы под свои токены именно в наличных долларах и краткосрочном госдолге. Причинно-следственная связь здесь выстроена предельно логично: чем больше долларовых стейблкоинов циркулирует за пределами США, тем больше казначейских бумаг требуется для их резервного обеспечения, а значит, рост глобального спроса на стейблкоины напрямую превращается в дополнительный источник финансирования американского госдолга без необходимости повышать доходность для традиционных иностранных покупателей трежерис. В целом, такая же логика преследуется и в эмиссии бумажного доллара, который в последнее время не сильно помогает трежерис с ростом. Напомню, что доходность уже перевалила за отметку в 5%, и пока не собирается снижаться, что говорит о низком спросе на облигации, и высоком обременении США по обслуживанию своего госдолга. Показательно, что эта инициатива логично продолжает уже заложенный законодательный фундамент: подписанный президентом в прошлом году GENIUS Act установил федеральные рамки регулирования стейблкоинов, обязав эмитентов держать резервы в долларах и краткосрочных казначейских облигациях. Министр финансов Скотт Бессент и ранее заявлял, что рост рынка стейблкоинов способен укрепить роль доллара как мировой резервной валюты, поэтому нынешние обсуждения выглядят не новым направлением политики, а логичным следующим шагом от внутреннего регулирования к внешнему продвижению уже выстроенной модели. Выгодополучателем от такой стратегии становится сам американский госдолг, получающий структурный источник спроса, привязанный не к решениям иностранных центробанков, а к органическому росту частного использования доллара через технологическую инфраструктуру. Говоря другими словами, необходимость печатать американский доллар теперь складывается в задачу по нажатию двух кнопок на клавиатуре для выпуска его электронной версии в виде стейблкоина. Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $87 300, который открывает прямую дорогу на $90 000, а там уже и рукой подать до уровня 92 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $85 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 600. Самой дальней целью будет область $81 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2770 открывает прямую дорогу на $2872. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2920, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2660. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2570. Самой дальней целью будет область $2486. Что на графике: - красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен; - зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая; - синего цвета 100-дневная средняя скользящая; - салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Причина, а не следствие

Вчера американский фондовый рынок сильно снизился на фоне сильных данных по индексам PMI, которые указали на дальнейший рост инфляции в США, так как экономика наверняка закроет третий квартал на довольно оптимистичной ноте. А вот европейским фондовым рынкам предстоит пройти через оставшуюся часть года, балансируя на одном хрупком факторе, оптимистичных прогнозах по корпоративной прибыли, тогда как список рисков вокруг них только растёт. Доходность десятилетних казначейских облигаций вновь поднялась выше 5 процентов, вернув инвесторам напоминание о том, как быстро настроения могут развернуться в обратную сторону.Последние недели рынок сотрясали опасения по поводу инфляции и жёсткой позиции центробанков на случай нового витка цен на нефть. Многие управляющие компании теперь советует следить именно за возможными распродажами перед публикацией отчётности, поскольку именно тогда рынок становится честным, хотя в конечном счёте не исключаю и такого сценария, при котором реальная прибыль превзойдёт ожидания и подстегнёт новый рост акций. Технические сигналы, впрочем, говорят об осторожности инвесторов сильнее, чем позитивные прогнозы. С пика середины августа Stoxx 600 находится в снижении и не сумел пробить нисходящий канал даже после двух подряд повышений. На недавнем бычьем росте американский S&P500 также не сумел дотянуться до своего годового максимума, как и NASDAQ. Теперь же прибыль европейских и американских компаний окажется под дополнительным давлением из-за повышения процентных ставок и необходимости дальнейшей жесткой денежно-кредитной политики. Я не исключаю, что если распродажа в США и рост доходности продолжатся, многие экономисты начнут пересматривать прогнозы вниз, и тогда именно предсезонная распродажа перед отчётностью может оказаться не редким исключением, а вполне ожидаемым сценарием ближайших недель.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7679. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7698. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7718, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7656. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7633 и откроет дорогу к $7607.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Калиф на час? Переговоры Трампа и Си могут развернуть ралли гринбека

Пара eur/usd вчера резко снизилась и обновила двухмесячный ценовой минимум, закрепившись в рамках 13-й фигуры. Такая динамика была обусловлена резким усилением гринбека, в пользу которого, что называется, «сошлись звёзды». Сильные индексы PMI и ястребиные сигналы со стороны ФРС срезонировали, после чего индекс доллара США поднялся к границам 101-й фигуры – впервые с июля этого года. Пара евро-доллар, в свою очередь, обозначилась на отметке 1,1370, следуя за общим укреплением американской валюты. Основная причина повышенного спроса на гринбек заключается в усилении ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий Федрезерва. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность повышения процентной ставки на октябрьском заседании возросла до 70%. Хотя еще на прошлой неделе данная вероятность не превышала 50%, а основным прогнозным ориентиром в плане ужесточения ДКП оставалось декабрьское заседание. Но аппетит, как говорится, приходит во время еды. Теперь участники рынка закладывают два повышения ставки до конца текущего года – и в октябре, и в декабре. При этом вероятность декабрьского (дополнительного) повышения до диапазона 4,25% – 4,50% на данный момент оценивается в 55%. Такие смелые прогнозные оценки появились не на пустом месте. Своеобразным триггером послужили американские индексы PMI, которые оказались в «зелёной зоне», существенно превысив ожидания большинства аналитиков. Так, индекс деловой активности в секторе услуг США подскочил в сентябре до 58,7 пункта (с августовского значения 56,5) – это максимальный темп роста более чем за пять лет. Показатель демонстрирует последовательную восходящую динамику четвертый месяц подряд, хотя большинство экспертов прогнозировали в сентябре его спад до 56,0. Производственный PMI на протяжении трех предшествующих месяцев выходил на одном и том же уровне – 53,9. Однако в этом месяце он резко увеличился – сразу до 57,0, вопреки прогнозам снижения до 53,6. Это максимальное значение индекса с мая 2022 года. Причем ускорение оказалось достаточно широким: выросли производство и новые заказы, а приток новых заказов достиг максимума почти за 4,5 года. Отдельной строкой следует сказать про динамику занятости. На фоне ускорения деловой активности, компании начали активнее нанимать сотрудников, благодаря чем субиндекс занятости в сентябре продемонстрировал максимальный темп роста более чем за четыре года. Ценовой компонент отчета также оказался на стороне гринбека. Рост себестоимости ускорился до максимального значения почти за четыре года: в своих комментариях представители компаний ссылались прежде всего на подорожание топлива и транспортных расходов, а также на зарплатные издержки. Продажные цены тоже росли в сентябре быстрее, чем в августе. Иными словами, американская экономика демонстрирует не только устойчивый спрос, но и признаки усиления ценового давления. Такое сочетание факторов играет в пользу дальнейшего ужесточения ДКП. Впрочем, поддержку доллару оказали не только PMI. Дополнительным катализатором стали ястребиные комментарии членов ФРС, которые озвучили свою позицию вчера-позавчера. В частности, член Совета управляющих Майкл Барр заявил о том, что риски для достижения инфляционной цели существенно возросли, тогда как риски для рынка труда – ослабли. По его оценке, экономика США растет устойчивыми темпами, рынок труда остается крепким, а инфляция по-прежнему выше целевого уровня. Поэтому, по его базовому сценарию, дальнейшие корректировки монетарной политики «вероятно потребуются», для своевременного возвращения инфляции к цели ЦБ. По большому счету, Барр дал рынку редкий для представителя ФРС прямой сигнал о возможности дальнейшего повышения процентной ставки. Его коллега – глава ФРБ Ричмонда Том Баркин – также поддержал сентябрьское повышение ставки, подчеркнув, что риски для инфляции «сейчас перевешивают риски для занятости». При этом он отметил, что ценовые шоки оказались «более устойчивыми, чем предполагалось ранее», а рост цен уже нельзя полностью списывать на временные факторы. Аналогичную позицию озвучила и глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз. Она заявила о возросшей вероятности того, что инфляция останется заметно выше 2%, и подчеркнула, что более высокая ставка поможет обеспечить устойчивое возвращение инфляции к цели. Таким образом, пара eur/usd сохраняет потенциал для дальнейшего снижения – многие фундаментальные факторы сейчас играют на стороне доллара. Однако своеобразным «черным лебедем» для гринбека может выступить китайский фактор. Как известно, сегодня Дональд Трамп принимает Си Цзиньпина в Белом доме в рамках государственного визита китайского лидера в Соединенные Штаты. На повестке дня – торговые отношения, технологии, редкоземельные ресурсы и другие немаловажные вопросы (в том числе и «иранский кейс»). Если встреча лидеров приведёт к действительно прорывным договоренностям, рисковые настроения на рынке существенно усилятся. В таком случае покупатели eur/usd получат шанс на масштабную коррекцию – вплоть до уровня сопротивления 1,1470 (нижняя граница облака Kumo на D1). Но здесь возможен и альтернативный сценарий: если саммит завершится без ощутимого прогресса, китайский фактор станет еще одним козырем в руках безопасного гринбека и дополнительным якорем для пары eur/usd. В таком случае продавцы вновь нацелятся на обновление ценовых минимумов – к отметке 1,1330 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1) и ниже. Интрига сохраняется, но она будет разрешена уже в самое ближайшее время – первые заявления сторон после личных переговоров позволят рынку сделать предварительные выводы о результатах саммита. В зависимости от их тональности и содержания, реакция может оказаться как в пользу доллара, так и против него. Всё это говорит о том, что нынешнее усиление гринбека вполне может оказаться историей из разряда «калиф на час». Пока в пользу доллара складываются сразу несколько факторов – сильный PMI, ястребиная риторика ФРС и рост ожиданий октябрьского повышения ставки. Но если китайский фактор вернет глобальный интерес к риску, сегодняшний триумф американской валюты может оказаться недолгим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.96 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 158.35.Как показали вчерашние данные, композитный PMI США в сентябре неожиданно резко вырос, до 58,4 пункта с 56,0 в августе, что привело к новой волне падения иены и росту американского доллара. Сегодняшние цифры по росту деловой активности в Японии в сентябре указали на замедление темпов роста до четырёхмесячного минимума. Композитный PMI опустился до 52,5 с 53,5 в августе, и лишь сектор услуг показал скромное расширение. В моменте иена укрепилась, хотя, по сути, без прямых валютных интервенций желающих активно покупать её по-прежнему немного даже после недавнего повышения ставки Банком Японии и подтверждённого курса на дальнейшее ужесточение. Пока американская экономика демонстрирует лучший темп роста за пять лет, а японская, судя по последним цифрам, скорее теряет импульс. Разрыв в траекториях двух экономик, на мой взгляд, продолжает работать против иены сильнее, чем чисто процентный дифференциал сам по себе, и без сопоставимо сильных сигналов из Токио USD/JPY, вероятно, сохранит пространство для дальнейшего роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.54 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.00 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.00 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.16 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.54 и 159.00.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.16 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.65, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.54 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.16 и 157.65.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3275 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3236.Сентябрьский PMI США превзошёл все ожидания: композитный индекс взлетел до 58,4 пункта с 56,0 в августе, обновив 62-месячный максимум, а темпы роста экономики. Занятость в США при этом увеличивалась максимальными темпами с июня 2022 года, а входные издержки компаний подскочили сильнее всего за четыре года на фоне дорогой нефти, что, на мой взгляд, лишь укрепляет позиции ФРС в пользу продолжения ужесточения политики без немедленного риска для роста. Для фунта такой контраст выглядит особенно неудачно на фоне вышедшего в тот же день британского PMI, который просел до трёхмесячного минимума из-за слабости сектора услуг, сокращения экспортных заказов и продолжающегося падения занятости. Таким образом пара GBP/USD оказывается зажатой между двумя разнонаправленными историями роста: уверенным ускорением США и очевидным охлаждением на родине, и я не исключаю, что именно это расхождение станет определяющим фактором для пары в ближайшие дни, если только Банк Англии не предложит рынку неожиданно решительную риторику в качестве противовеса.Сегодня календарь по фунту в первой половине дня выглядит довольно скромно: выйдут данные по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников, и выступит Сара Бриден из комитета по финансовой стабильности Банка Англии. На мой взгляд, ни один из этих пунктов не тянет на роль значимого катализатора для GBP/USD, поскольку CBI даёт лишь предварительный ориентир по потребительскому спросу, а зона ответственности Бриден напрямую не связана с решениями по ставке.При этом определённое пространство для восстановления у пары всё же есть, учитывая масштаб недавней распродажи фунта против доллара. После столь резкого движения вниз рынок нередко нуждается в паузе для консолидации, и я не исключаю умеренного отскока GBP/USD в первой половине дня просто в силу технической перепроданности, а не из-за сегодняшней статистики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3260 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3291 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3291 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хороших данных по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3229 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3260 и 1.3291.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3229 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3186, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3260 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3229 и 1.3186.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Все снова играет за доллар

По итогам вчерашнего дня доллар вновь захватил инициативу по обеим парам, а европейская валюта активно теряла позиции, причём происходило это на фоне неожиданно сильных цифр по деловой активности в еврозоне. Композитный PMI региона за сентябрь (предварительная оценка) вырос до 53,1 пункта с 52,0 в августе, обновив максимум за 41 месяц, услуги поднялись до 53,0, а производство — до 53,4. Германия показала лучший темп почти за год, промышленная активность там наконец начала восстанавливаться, а Франция впервые за десять месяцев вышла в область роста. Но даже такой набор сильных цифр евро не помог: рынок смотрел не на еврозону, а на доллар и перспективу дальнейшего повышения ставки ФРС.Добавил давления на евро и представитель ЕЦБ Йоахим Нагель из Бундесбанка, заявивший, что процесс ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне ещё не завершён и что инфляция останется высокой и продолжит расти из-за цен на энергоносители. Рынок эти сигналы, впрочем, практически проигнорировал, полностью сосредоточившись на американской стороне уравнения.Заметно хуже сложился день у фунта, который потерял более 100 пунктов. Композитный PMI Великобритании (предварительно за сентябрь) просел до 51,7 против 52,5 в августе, обновив трёхмесячный минимум, при этом услуги, на которые приходится порядка 70 процентов экономики, снизились до тех же 51,7. Производственный индекс откатился до 51,4, обновив полугодовой минимум, и именно эта просадка в промышленности потянула фунт вниз сильнее прочих компонентов.Во второй половине дня вышли данные по США, и они оказались откровенно сильными. Композитный индекс подскочил до 58,4 против 56,0 в августе, обновив максимум за 62 месяца и показав самый быстрый темп роста за пять лет; услуги выросли до 58,7 с 56,5, производство — до 56,7 с 53,0. Занятость в частном секторе также прибавила максимальными темпами с июня 2022 года. Выгодоприобретателем такой картины оказывается ФРС: экономика справляется с высокими ценами на энергоносители и повышенной инфляцией без признаков серьёзного замедления, а значит регулятор может продолжать повышать ставку, не оглядываясь на требования Дональда Трампа снижать её. Судя по всему, если повышения не будет в октябре, до конца года стоит ждать как минимум ещё одного шага, а возможно, и двух.Разрыв между тремя крупнейшими экономиками сейчас, пожалуй, самый широкий за долгое время: США уверенно ускоряются, еврозона растёт медленно, несмотря на позитивные PMI, а Британия и вовсе тормозит. Именно эта дивергенция, а не единичные сюрпризы в статистике, и обеспечивает доллару такую устойчивую поддержку против обеих европейских валют.Сегодняшний календарь открывает индекс делового климата IFO по Германии за сентябрь: ожидается рост до 89 пунктов после августовского скачка к 88,8. Индикатор текущей ситуации, по прогнозу, тоже поднимется к отметке около 89, примерно повторяя августовский уровень, а индекс экономических ожиданий, самый весомый из трёх компонентов, должен продолжить рост, который идёт непрерывно с апреля, что говорит о постепенном возвращении уверенности немецкому бизнесу. Публикуется также экономический бюллетень ЕЦБ, хотя от него самостоятельного движения по паре не жду.Во второй половине дня в фокусе окажутся недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США, где ожидается рост, и сальдо платёжного баланса. Но главным сюжетом дня, полагаю, станут выступления сразу трёх представителей ФРС — Томаса Баркина, Бет Хаммак и Джона Уильямса. На этой неделе подавляющее большинство прозвучавших комментариев регуляторов указывало на необходимость дальнейшего повышения ставки, хотя стоит отметить, что Уильямс ранее в цикле придерживался более осторожной, выжидательной позиции, и если сегодня его тон окажется мягче общего хора, это может дать евро и фунту небольшую передышку; если же и он присоединится к ястребам, доллар получит ещё один повод для роста.По EUR/USD на часовом графике на фоне бычьего рынка для покупок смотрю уровень 1.1373, который несколько раз отработал вчера и сегодня, поэтому сценарий ложного пробоя здесь остаётся актуальным поводом для длинных позиций с целью восстановления к 1.1392. Прорыв и обратный тест диапазона с закреплением выше дадут шанс на коррекцию к 1.1414, где проходит скользящая средняя, ограничивающая восходящий потенциал евро, а самой дальней целью выступит 1.1433, где рассмотрю продажи на отскок с движением 15-20 пунктов. Если покупателей на 1.1373 не окажется, прорыв и закрепление ниже усилят давление на евро, особенно на фоне слабых данных по Германии, и приведут пару к следующей поддержке 1.1355, где также рассматриваю длинные позиции только при неудачном закреплении; самой дальней целью на отскок останется 1.1335 с движением 15-20 пунктов.По GBP/USD похожая логика разворачивается на фоне медвежьего рынка, поэтому к покупкам стоит подходить заметно осторожнее. Продажи рассматриваю в диапазоне 1.3252 на ложном пробое, тем более что важной статистики по Великобритании сегодня не выходит, с целью снижения к 1.3220; прорыв и закрепление ниже усилят давление на фунт и откроют дорогу к 1.3189 и 1.3150, где посмотрю покупки на отскок с коррекцией 25-30 пунктов, а длинные позиции от этих уровней рассматриваю только после ложного пробоя. Если продавцы на 1.3252 себя не проявят, не исключаю более крупной коррекции в диапазон 1.3284, где как раз проходит скользящая средняя: ложный пробой здесь тоже даёт неплохую точку входа в короткие позиции с целью 1.3313 на отскок с движением 25-30 пунктов.Складывается ощущение, что сегодняшний день пройдёт под знаком той же дивергенции, что и вчерашний: сильные данные по США и хор ястребиных заявлений ФРС продолжат работать против евро и особенно против фунта, которому попросту не за что зацепиться на фоне слабеющей внутренней статистики. Не исключаю, что улучшение немецкого IFO способно временно притормозить снижение евро, но склоняюсь к тому, что решающим фактором дня всё же останется тон сегодняшних выступлений представителей ФРС, а не европейский календарь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1406 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1378.Американская экономика выдала неожиданно сильный сентябрьский отчёт: предварительный композитный PMI подскочил до 58,4 пункта с 56,0 в августе, обновив 62-месячный максимум, а услуги и производство ускорились до 59-месячного и 53-месячного пиков соответственно. В S&P Global оценили годовой темп роста экономики в районе 5%, назвав это ускорение сильнейшим с 2015 года без учёта постковидного восстановления, что заметно контрастирует с куда более сдержанной, пусть и рекордной по своим меркам, динамикой еврозоны, где композитный PMI в тот же день обновил лишь трёхлетний максимум на уровне 53,1. Для евро проблема не столько в качестве собственных данных, сколько в темпах: разрыв в скорости роста между экономиками по обе стороны Атлантики продолжает увеличиваться, а вместе с ним растёт и уверенность рынка в дальнейшем ужесточении политики ФРС. Дополнительным аргументом в пользу доллара стал резкий скачок входных издержек американских компаний, максимальный за четыре года, что вместе с сильным ростом даёт ФРС пространство для продолжения повышений без немедленного риска для экономики. Сегодня в фокусе внимания по евро окажется блок данных из Германии: институт Ifo опубликует индикатор условий деловой среды, оценку текущей ситуации и индекс экономических ожиданий за сентябрь. Прогнозы выглядят достаточно оптимистично, и на этом фоне у евро появляется шанс на восстановление в первой половине дня, особенно с учётом вчерашнего сильного PMI еврозоны, который обновил трёхлетний максимум благодаря заметному ускорению как в производстве, так и в секторе услуг.Если сегодняшние цифры Ifo подтвердят эту тенденцию улучшения делового климата в крупнейшей экономике региона, это, на мой взгляд, способно дать евро дополнительный аргумент против доллара, особенно после вчерашнего резкого укрепления американской валюты на фоне куда более впечатляющего PMI США. Дополнит картину публикация экономического бюллетеня ЕЦБ, который традиционно содержит развёрнутую оценку текущих рисков для еврозоны и может пролить свет на то, как регулятор оценивает баланс между вчерашними сильными данными по деловой активности и сохраняющимся инфляционным давлением. Полагаю, именно сочетание позитивной статистики по Германии и содержательных комментариев ЕЦБ определит, сумеет ли евро закрепить утреннее восстановление или вновь окажется под властью общего долларового фона.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1403 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1425. В точке 1.1425 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после очень хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1372 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1403 и 1.1425.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1372 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1339, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1403 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1372 и 1.1339.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 сентября. Продавцы дожали пару

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1412 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1412 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост пары на 13 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1412 дал точку входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в падение пары в район 1.1376, где уже активно проявили себя покупатели, позволив утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Американский доллар вчера был в любимчиках у рынка. Как показали данные, предварительный композитный PMI США в сентябре взлетел до 58,4 пункта с 56,0 в августе. Услуги ускорились до 59-месячного максимума, производство выросло до максимума за 53 месяца. Доллар отреагировал на все это очередным ростом на фоне куда более скромного PMI еврозоны и просевшего PMI Британии. При этом в отчете сказано, что входные издержки компаний росли самыми резкими темпами за четыре года на фоне дорогой нефти, что, очевидно, продолжит подпитывать инфляцию. Именно сочетание сильного роста и высокой инфляции даёт ФРС основания продолжать повышать ставку без риска немедленно навредить экономике, что отражается на рынке в виде покупки доллара.Сегодня акцент будет больше на данных по Германии. Ожидается индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий за сентябрь этого года. Показатели прогнозируются довольно неплохие, что может помочь евро с восстановлением в первой половине дня – особенно в свете последних хороших данных по PMI. Также сегодня будет опубликован экономический бюллетень от ЕЦБ. Продавцы пока держат ситуацию под контролем, и рассчитывать на покупки евро имеет смысл лишь при одном условии — образовании ложного пробоя у отметки 1.1373. Именно эта зона станет для меня отправной точкой для входа в лонги, а целью первого этапа выступит район 1.1392. Дальше логика простая: пробитие этого уровня с обратным тестом сверху вниз откроет дорогу для увеличения позиции, и следующим пунктом назначения станет 1.1414, где продавцы, вероятно, снова попытаются взять реванш. Закрывать сделку с прибылью планирую у максимума 1.1433 — это предельная точка всего сценария. Куда более вероятным итогом мне кажется прямо противоположная картина: за последние сутки уровень 1.1373 уже дважды подтверждал свою силу как опора для покупателей, и очередной его тест, скорее всего, окажется неудачным для быков. Медведи в этом случае сохранят преимущество, а котировки, полагаю, дотянутся до следующего рубежа поддержки на 1.1355 — там я снова буду ждать исключительно ложный пробой, прежде чем задумываться о входе в рынок. Дополнительно рассматриваю альтернативный план: покупка прямо от уровня 1.1335 без подтверждения, но в этом случае цель скромная — коррекция вверх на 20-25 пунктов в границах одного торгового дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Хотя продавцы сейчас скорее наблюдают со стороны, контроль над рынком по-прежнему остаётся за ними. Ключевая задача для сохранения этого преимущества — не пустить котировки выше отметки 1.1392, и только появление там ложного пробоя станет для меня сигналом к открытию новых шортов с целью движения вниз, к поддержке 1.1373. Развитие событий в случае пробития этого рубежа выглядит так: закрепление ниже с последующим возвратным тестом снизу вверх откроет ещё одну заманчивую точку входа в продажи, а следующим ориентиром станет 1.1355. Предельной целью всего сценария выступает зона 1.1335, где и рассчитываю зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что сильная германская статистика подтолкнёт пару наверх, а продавцы у 1.1392 не сумеют вовремя проявить активность — в этом случае цена вполне способна добраться до 1.1414, отметки, где проходят скользящие средние на стороне медведей. Именно там, но только после неудачной попытки закрепления выше, и планирую искать точку для шортов. Как запасной вариант рассматриваю вход в продажи прямо от сопротивления 1.1433, ориентируясь на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME снизился за неделю на 22,4 тысячи контрактов, до 920 035. Крупные спекулянты продолжили сокращать короткую позицию: лонги выросли почти на 10,5 тысячи, шорты снизились на 5,1 тысячи контрактов, в результате нетто-шорт сузился с 42,6 тысячи до 27 тысяч. Но стоит понимать, что данные охватывают период до 15 сентября — канун заседания ФРС 15–16 сентября, перед которым рынок закладывал более 90% вероятности повышения ставки на фоне роста нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Сокращение спекулятивного шорта по евро в этот момент выглядело как ставка на то, что решение ФРС уже отыграно рынком.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1370.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 сентября. Продавцы взяли верх без боя

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3307 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3307 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары лишь на 14 пунктов. Затем состоялся прорыв и обратный тест 1.3307, что позволило войти уже в короткие позиции с хорошим снижением пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в области 1.3220 позволили снова войти в длинные позиции с хорошим восстановлением более чем на 30 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера доллар вновь оказался главным фаворитом рынка, и фунт ощутил это на себе особенно остро, обвалившись против него более чем на 100 пунктов. Поводом послужил сентябрьский предварительный композитный PMI США, взлетевший до 58,4 пункта с августовских 56,0, при этом сектор услуг ускорился до 59-месячного максимума, а производство вышло на пик за 53 месяца. На фоне слабого PMI Великобритании у фунта попросту не осталось вариантов, как продолжить падение. Сегодня в первой половине дня выходят данные по розничным продажам от конфедерации британских промышленников, а также состоится выступление члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сары Бриден. Вряд ли это что-то поменяет для британского фунта, но шанс на небольшую восходящую коррекцию после такой крупной распродажи все же имеется.Продолжение снижения пары после выхода данных откроет для покупателей первую зону поддержки 1.3220, но действовать там я планирую только при появлении ложного пробоя, не раньше. Целевым ориентиром для этого захода выступает область 1.3252, а дальнейшее развитие сценария выглядит так: пробитие этого уровня с обратным тестом снизу вверх снесёт стопы продавцов и усилит позиции быков, открывая путь к 1.3284 — рубежу, где, на мой взгляд, сопротивление со стороны медведей заметно возрастёт. Завершающей точкой всего плана станет уровень 1.3313, именно там намерен зафиксировать прибыль по длинным позициям. Куда более правдоподобным сценарием мне кажется обратная ситуация: зона 1.3220 остаётся без внимания со стороны покупателей, контроль над рынком сохраняют продавцы, и котировки движутся дальше вниз, к поддержке 1.3189. Работать на покупку в этой точке я буду строго по прежнему алгоритму, дожидаясь исключительно подтверждённого ложного пробоя, без исключений. Альтернативный план предусматривает вход сразу от минимума 1.3150, но здесь ставка делается лишь на небольшой отскок в пределах 20-25 пунктов внутри торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Инициатива пока остаётся за продавцами. Если данных по Великобритании вновь разочаруют, по аналогии со вчерашним сентябрьским PMI, задачей медведей будет всего лишь удержание ближайшего сопротивления 1.3252. Открывать там новые короткие позиции я планирую только при формировании ложного пробоя, с прицелом на снижение к 1.3220. Пробитие этого диапазона с последующим тестом снизу вверх обернётся куда более серьёзными последствиями для покупателей: сработает снос стоп-приказов, и цена получит дорогу к поддержке 1.3189. Самой дальней целью в этом сценарии выступает область 1.3150, где и намерен зафиксировать прибыль. Если же GBP/USD всё-таки развернётся к росту, а продавцы у 1.3252 не проявят активности, ничего страшного не произойдет, но у покупателей появится шанс на более масштабную коррекцию вверх. В таком случае с продажами разумнее подождать до более значимого сопротивления на 1.3284, где как раз проходят скользящие средние. Открывать там шорты я снова буду только при появлении ложного пробоя. А если и этот уровень не принесёт нисходящего импульса, продажи на отскок рассмотрю уже от 1.3313, рассчитывая в этом случае лишь на коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Открытый интерес по фьючерсам на фунт на CME снизился за неделю на 4,3 тысячи контрактов, до 314 293. За этой скромной цифрой скрывается резкая внутренняя перестройка: коммерческие хеджеры сократили обе стороны книги почти на 76 тысяч контрактов каждую, а категория мелких трейдеров, наоборот, выросла втрое. При этом чистые нетто-позиции всех категорий остались практически на прежних уровнях. Но все это происходило до заседания Банка Англии и ФРС США, так что серьезного внимания этим показателям уделять не стоит.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3220.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 24 сентября

Вчерашний день доллар снова выиграл у обеих валют, причём фунт пострадал заметно сильнее евро — пара потеряла более 100 пунктов, тогда как EUR/USD снизился более сдержанно, несмотря на в целом сильный европейский фон.По еврозоне статистика вчера вышла хорошая: предварительный композитный PMI за сентябрь вырос до 53,1 пункта с 52,0 в августе, обновив максимум за 41 месяц, причём Германия и Франция показали лучшие темпы роста за долгое время. Тем не менее для евро это не стало поводом для укрепления — рынок был сосредоточен на куда более сильных цифрах по США, и позитив из еврозоны попросту потерялся на этом фоне.По Великобритании данные, наоборот, разочаровали: PMI страны упал до 51,7 с 52,5, откатившись к трёхмесячному минимуму, и это стало прямой причиной резкой распродажи фунта — как раз то самое падение более чем на 100 пунктов, о котором шла речь выше.Из США вчера вышел сильнейший блок статистики: композитный PMI подскочил до 58,4 против 56,0 в августе — максимум за 62 месяца и самый быстрый рост за пять лет. Это резко контрастирует с ситуацией в еврозоне и Британии и объясняет, почему доллар вчера укрепился против обеих валют разом. Сейчас разрыв между тремя экономиками один из самых широких за долгое время: США ускоряются, еврозона растёт умеренно, Британия и вовсе тормозит, и этот трёхсторонний разрыв, на мой взгляд, останется ключевой темой рынка в ближайшие дни.Сегодня в фокусе окажется германский индекс делового климата IFO, по которому рынок ждёт роста до 89 пунктов, а также выступления сразу трёх представителей ФРС — Тома Баркина, Бет Хаммак и Джона Уильямса. Именно их риторика, полагаю, определит динамику доллара до конца недели куда сильнее, чем сам германский индекс. По фунту в первой половине дня выйдет отчёт по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников (CBI), а также состоится выступление Сары Бриден, члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии. Ни то, ни другое событие вряд ли способно всерьёз изменить расстановку сил: розничные продажи от CBI традиционно воспринимаются рынком как второстепенный индикатор, а выступление представителя именно комитета по финансовой стабильности, а не по денежно-кредитной политике, редко несёт значимые сигналы по ставке. Тем не менее после столь масштабной вчерашней распродажи шанс на небольшую техническую коррекцию у фунта сохраняется — если розничные продажи неожиданно выйдут сильнее ожиданий, это может дать GBP/USD скромный повод для отскока, хотя разворотом тренда такое движение я бы не назвал, скорее естественной паузой перед тем, как рынок снова переключится на более весомые факторы вроде дальнейшей риторики ФРС.MomentumПо евро сверху ключевая точка 1.1392, прорыв которой способен вывести пару к 1.1414, а затем к 1.1433. Для такого сценария нужен либо провал в риторике сегодняшних спикеров ФРС, либо неожиданно слабый германский IFO, воспринятый рынком как повод усомниться в устойчивости еврозоны. Куда более рабочим считаю прорыв 1.1373 вниз с целями 1.1355 и 1.1335, поскольку разрыв в темпах роста между США и еврозоной пока играет исключительно в пользу доллара.По фунту сверху отметка 1.3252, за которой пара может добраться до 1.3284, а затем и до 1.3313 — это как раз тот сценарий, где неожиданно сильные розничные продажи от CBI дают паре повод для короткой коррекции. Пробой 1.3220 вниз с целями 1.3189 и 1.3150 всё же выглядит более вероятным на фоне вчерашнего резкого ослабления и общего отставания британской экономики от американской и даже европейской.Mean ReversionПо евро слежу за верхней границей 1.1394. Логика простая: пара пытается зацепиться выше, но покупателей на продолжение не находится, и цена сползает обратно — сигнал на продажу. Пока разрыв в PMI между США и еврозоной остаётся настолько выраженным, такой сценарий смотрится вполне уместно. Нижний ориентир 1.1369 работает по обратной логике, но покупать здесь стоит с осторожностью: одного сильного европейского PMI недостаточно, чтобы переломить общий настрой рынка в пользу доллара, и цель по такой сделке разумно держать скромную.По фунту верхняя граница 1.3256. Здесь работает та же схема возврата, но именно сегодня, после столь резкой вчерашней распродажи, шанс на техническую коррекцию выглядит несколько выше обычного — особенно если розничные продажи CBI удивят в лучшую сторону. Нижний ориентир 1.3219 предполагает покупки на отскоке после ложного прокола вниз, однако торговать его нужно с осторожностью — общий фон отставания британской экономики никак не располагает к устойчивому развороту, и любой отскок здесь стоит рассматривать как чисто технический эпизод.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 сентября. Доллар продолжает бить все рекорды

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь может вновь трансформироваться в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может теперь принять пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Теперь остается только один вопрос: поддержит ли новостной фон доллар настолько, что инструмент сможет опуститься ниже 1,1325? Ответ на этот вопрос мы получаем каждый день: новостная поддержка не требуется. Спрос на валюту США продолжает расти. Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился на 65 базовых пунктов, а участникам рынка вновь приходится искать ответ на вопрос, с чем связан такой сильный рост американской валюты? Напомню, что все последние события геополитического характера указывают, если не на установление мира на Ближнем Востоке, то на постепенную нормализацию работы Ормузского пролива, прекращение огня и возврат США и Ирана к переговорам. Если ранее в 2026 году доллар неоднократно рос из-за геополитической напряженности, то почему растет сейчас, когда потребность в безопасном активе исчезает? Аналогичный вопрос можно задать и по поводу денежно-кредитной политики ФРС. Комитет FOMC уже больше недели назад принял решение провести первый раунд ужесточения политики, а также дал понять рынкам, что этот раунд не станет последним. Однако рынок отыгрывал ужесточение политики до заседания ФРС, сразу после заседания ФРС и через неделю после заседания ФРС. По большому счету, доллар продолжает расти из-за чего? Из-за того, что вероятность ужесточения политики до конца года постоянно увеличивается? Однако, согласно инструменту CME FedWatch, участники рынка закладывают в цену максимум еще одно повышение ставок в 2026 году. Примерно такие же ожидания превалировали на рынке и летом, и в сентябре. Более того, если Ормузский пролив начнет постепенно открываться, а конфликт на Ближнем Востоке вновь встанет на рельсы переговоров и деэскалации, то очевидно, что цены на энергоносители будут снижаться. Вместе с ними будет замедляться и инфляция, поэтому, возможно, ФРС не нужно будет проводить несколько раундов повышения ставки. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Спотовый интерес против фьючерсного

Биткоин и эфир сделали еще один рывок вверх и становятся все ближе к полноценному «бычьему» тренду. Мы по-прежнему не можем назвать причин, по которым произошел новый резкий рост цифровых активов, хотя, конечно, все заключается в спросе и предложении. Спрос резко вырос, поэтому выросла и цена. Однако почему вырос спрос, сложно сказать даже постфактум. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были негативными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. Законопроект Clarity Act, который призван урегулировать инвестирование в цифровые активы в США, вновь не прошел через жернова Конгресса. Таким образом, по логике вещей криптовалютный рынок должен был упасть, а не показать новый взрывной рост. Однако, как мы и предупреждали ранее, для пампинга причины не нужны, а логики в нем нет никакой. Тем временем, независимые эксперты отмечают, что последние два витка роста эфира и биткоина были обеспечены по большей части фьючерсными позициями с кредитным плечом. Проще говоря, участники рынка открывают длинные позиции в долг. Такие позиции опасны тем, что имеют высокие риски принудительной ликвидации в том случае, если цена пойдет в обратном направлении. Спотовые сделки отличаются от фьючерсных тем, что вы покупаете конкретный актив и никакого кредитного плеча у вас нет. То есть даже если вы купили биткоин по 90 000$, а цена упала до 50 000$, для трейдера это не будет означать Margin Call. Если же речь идет о фьючерсных позициях, то Margin Call может настать очень быстро. Что произойдет дальше? Огромное количество кредитных позиций будет принудительно закрыто, что автоматически снизит спрос и спровоцирует еще большее падение цены. Именно поэтому стабильность и перспективность любого тренда определяется по объему спотовых сделок. Однако спотовый спрос на биткоин и эфир остается низким. Эксперты отмечают, что дальнейший рост возможен только в том случае, если спотовый интерес не будет отставать от фьючерсного, будет поддерживать его. Мы уже ранее говорили, что рост биткоина в период с 16 августа по сей день очень поход на пампинг или манипуляцию. Если на рынке большая часть позиций открыта с кредитным плечом – это просто рай для крупных игроков, так как даже незначительное снижение цены может спровоцировать принудительную волну ликвидаций. А мы уже говорили в наших статьях о том, что биткоин нельзя считать полностью децентрализованным. На его цену вполне могут влиять крупные фонды и игроки. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опустится обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать длинные позиции от последнего «бычьего» FVG, однако мы сейчас поддерживаем сценарий с коррекцией. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин также отработал ближайший «медвежий» FVG, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут начать коррекцию. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс