Недельный обзор валютного рынка от 18.03.2019

Мечты спекулянтов иногда сбываются. И на этот раз быль явью сделала Палата общин, которая аж три дня подряд голосовала по вопросу Brexit'a. Фунт кидало из стороны в сторону так сильно, что аж дух захватывало. Сначала они в очередной раз отвергли проект "бракоразводного" соглашения с Европейским Союзом, так как потомков создателей империи, над которой никогда не заходит Солнце, не особо впечатляют все эти брюссельские обещания дополнить его экономической составляющей в ближайшем будущем. Но само это ближайшее будущее наступит не раньше, чем Соединенное королевство подпишет соглашение, которое, с точки зрения торговых отношений, является для острова кабальным. Правда, беда в том, что если Великобритания отселится из европейского "общежития" без соглашения, в экономическом плане итог будет таким же, как и с соглашением. Банально, но в самом соглашении нет ничего про торговлю и прочие аспекты экономических взаимоотношений. И понимая все это, уже на следующий день народные избранники решили законодательно исключить возможность "развода" без соглашения. А еще через сутки согласились с тем, что для дальнейших уговоров брюссельской бюрократии времени уже нет, и проголосовали за перенос даты выхода из состава Европейского Союза на несколько более поздний срок. Ну это для того, чтобы у Терезы Мэй было еще немного времени на бесполезные переговоры с Жан-Клодом Юнкером, который вот уже два с лишним года виртуозно уклоняется от любой конкретики по торговым вопросам. Еще один месяц ничего не изменит, ведь Европа только обещает и обещает, но в текст соглашения никаких изменений вносить не собирается. То есть никакого экономического наполнения этого самого соглашения не будет.Вместе с тем хотя все эти бесконечные голосования и становились причиной то взлетов, то падений доллара, честно говоря, все эти движения опять же укладываются в логику выходивших макроэкономических данных. Хотя их было не так уж и много, но вот инфляция в Соединенных Штатах замедлилась с 1,9% до 1,5% при прогнозе 1,6%. Действительно, от такого интерес инвесторов к доллару несколько снизился. При этом в Европе инфляция ускорилась с 1,4% до 1,5%. Конечно, выходили еще и другие данные, но их значение на фоне инфляции и голосований в Палате общин резко снижается, и уже мало кого интересует. Но и они все равно скорее указывали на ослабление доллара. Чего только стоят данные по промышленному производству в Европе, темпы спада которого замедлились с -4,2% до -1,1%, тогда как прогнозировали замедление спада до -2,1%. В Великобритании же, где ожидали дальнейшего углубления спада темпов роста промышленного производства, они остались неизменными. И хотя это все еще спад промышленности, он уже не так страшен, да и тенденция обнадеживающая. А вот в Соединенных Штатах темпы роста цен производителей замедлились с 2,0% до 1,9%, продажи новых домов обвалились на 6,9%, а общее число заявок на пособия по безработице увеличилось на 24 тыс. Так что Америка продолжает "вновь становиться великой".И раз в очередной раз мы видим подтверждение того, что как бы ни кричали о политических скандалах, итог все равно такой, какой диктует экономика, то стоит в первую очередь рассмотреть именно макроэкономическую статистику, которая будет выходить на этой неделе. Причем именно в Соединенных Штатах, в силу масштаба экономики страны. И самое пристальное внимание нужно уделить заседанию Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Понятное дело, что уже все смирились с тем, что в текущем году Федеральная Резервная Система не будет повышать процентные ставки, но после того как Европейский Центральный Банк, по факту, возобновил программу количественного смягчения, есть подозрения, что и американский регулятор преподнесет сюрприз. Вполне возможно, что Федеральная Резервная Система анонсирует меры по смягчению монетарной политики, которые могут вступить в силу уже в этом году. И понятное дело, что после такого у доллара будет мало поводов для роста. Даже макроэкономическая статистика, которая ожидается довольно неплохой, не сможет изменить настроений инвесторов. Ведь данные выходят далеко не самые важные. Так, производственные заказы могут увеличиться на 0,3%, а продажи жилья на вторичном рынке на 2,2%. Число же заявок на пособия по безработице должно сократиться как минимум на 4 тыс. Да и предварительные данные по индексам деловой активности, скорее всего, покажут рост. В Европе же не выходит вообще ничего, кроме предварительных данных по индексам деловой активности, которые, как ожидается, несмотря на снижение индекса в сфере услуг с 52,8 до 52,7, в целом покажут рост. Ведь индекс деловой активности в производственной сфере может увеличиться с 49,3 до 49,5, и этого должно хватить, чтобы составной индекс вырос с 51,9 до 52,0. Таким образом, вполне вероятно укрепление единой европейской валюты до 1,1425 - 1,1450.Главным же событием в жизни подданных Ее Величества станет очередное голосование в Палате общин. Народные избранники будут в очередной раз голосовать по бракоразводному соглашению с Четвертым Рейхом. То есть уже в третий раз будут рассматривать дважды отвергнутый проект. Ведь очевидно, что за неделю в него никто не успел внести каких-либо изменений. Да и Европа даже под страхом смерти не намерена что-то там менять. Но британским парламентариям необходимо утвердить саму концепцию соглашения, чтобы отсрочить дату столь долгожданного развода. И хотя подавляющее большинство парламентариев проголосовало за то, чтобы отсрочить дату выхода из состава Европейского Союза, ровно такое же большинство дважды уже отклоняло это самое соглашение. Так что итог совершенно непредсказуемый. Но очевидно, что если Палата общин проголосует "за", то фунт вновь устремится ввысь. Но не стоит забывать про заседание правления Банка Англии, которое чудесным образом состоится лишь на следующий день после голосования в Палате общин. Словно дату голосования специально подбирали таким образом, чтобы Марк Карни был еще более убедительным в своих страшилках про экономический коллапс в случае "жесткого" Brexit'a либо вообще ничего не сказал. Ну и конечно, что саму ставку рефинансирования никто в здравом уме трогать сейчас не будет. Даже намеков никаких не дадут. И хотя оба эти события явно приковывают к себе все внимание, не стоит забывать про инфляцию и розничные продажи. А тут все совсем печально, и хотя инфляция должна остаться неизменной, но вот темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 4,2% до 3,4%. И это еще не учитывая ожидаемого замедления темпов роста средней заработной платы с учетом премий с 3,4% до 3,2%. То есть, с точки зрения инвесторов, мало того что потребители хуже в магазины ходят, так они еще, такие негодяи, перерабатывать не хотят. Но Палата общин и Банк Англии будут определять направление движения фунта. И честно говоря, высока вероятность, что с третьего раза, и с рядом оговорок, парламентарии примут соглашение. Ведь честно говоря, что с этим соглашением, что без него - для британской экономики совершенно без разницы. Таким образом, у фунта будет повод для роста до 1,3350.А вот с рублем все вообще феерично. Мало того что он завершил неделю стремительным ростом, так еще и начал новую не менее сильным укреплением. Любопытно, но на этой неделе выходит множество макроэкономических данных, и уже вышли данные по промышленному производству, темпы роста которого ускорились с 1,1% до 4,1%. Также могут ускориться темпы роста розничных продаж с 1,6% до 1,8%. Уровень же безработицы, скорее всего, останется неизменным. И только данные по ценам производителей, темпы роста которых должны снизиться с 9,5% до 7,9%, могут несколько разочаровать инвесторов. Однако главным событием станет заседание правления Банка России, который проводит политику инфляционного таргетирования, и, учитывая рост инфляции, регулятор точно не будет даже намекать на снижение ключевой ставки. Скорее наоборот, будут указания на возможное ее повышение, что позитивно скажется на доходности отечественных долговых бумаг. Скорее всего, именно из этого и исходят инвесторы, что уже сказалось на стоимости рубля. А следовательно, потенциал укрепления рубля довольно слаб. Ну и конечно, этот праздник жизни не может обойтись без спекулянтов, которые либо уже перед заседанием, либо сразу после него будут обратно продавать рубли. Так что к концу недели доллар должен вернуться к отметке 65,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ждать дальнейшего ослабления гринбека?

На протяжении большей части текущего квартала американская валюта торговалась в рамках восходящего тренда, однако по мере приближения очередного заседания ФРС она рискует столкнуться с распродажей.Несмотря на то что с момента последней встречи FOMC американская экономика скорее усилилась, чем ослабла, регулятор явно не спешит повышать процентную ставку.Основной момент заключается в том, что инфляция в стране остается подавленной. В феврале потребительские цены в годовом выражении увеличились на 1,5% против роста на 1,6% месяцем ранее.Предполагается, что даже если ЦБ на ближайшем заседании отметит повышение потребительского доверия, заработной платы и экономической активности, регулятор не вернется к нормализации кредитно-денежной политики до тех пор, пока ВВП страны не станет демонстрировать признаки стабильного роста.Согласно консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных недавно агентством Bloomberg, в этом году ФРС поднимет ставку лишь единожды – в сентябре. По словам экспертов, данное повышение станет пиком текущего цикла ужесточения монетарной политики.Специалисты Barclays в свою очередь считают, что ФРС может преподнести «голубиный» сюрприз уже на ближайшем заседании.«В частности, окончательный диапазон ставки по федеральным фондам может быть понижен до 2,5-2,75%, а в качестве нейтрального, вероятно, будет указан уровень в 2,50%. То есть ФРС может просигнализировать о том, что до завершения цикла нормализации кредитно-денежной политики осталось всего одно повышение ставки», – заявили представители фининститута.Между тем срочный рынок закладывается на то, что текущий цикл монетарной рестрикции завершен, и оценивает вероятность снижения процентных ставок до конца текущего года в 40%.Аналитики Sumitomo Mitsui Trust Bank полагают, что рынок слишком далеко зашел в своих ожиданиях относительно усиления «голубиной» позиции Федрезерва.«В среду по итогам заседания ФРС будут опубликованы так называемые "точечные прогнозы", которые могут подтвердить, что члены FOMC все еще ожидают увеличения процентной ставки в этом году», – отметили они.По итогам январского заседания Федрезерва курс доллара снизился из-за того, что ЦБ убрал из текста финального заявления фразу о дальнейшем постепенном повышении ставок.Не исключено, что регулятор, скорее всего, продолжит придерживаться терпеливого подхода в вопросе изменения ставок, чего может оказаться достаточно для фиксирования прибыли по длинным позициям по гринбеку. Однако в долгосрочной перспективе спрос на доллар должен сохраниться высоким, поскольку ФРС остается единственным крупным центральным банком, который все еще может повысить процентную ставку в этом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 марта. Быки пытаются выстроить новую восходящую тенденцию

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели упустили утренний уровень поддержки 1.3265 и теперь пытаются вернуться на него, что будет первым сигналом к покупкам в расчете на повторный рост и обновление крупного сопротивления 1.3325, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшей нисходящей коррекции, как и в утреннем прогнозе, удобным уровнем для покупки фунта будет область 1.3213 и 1.3177.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи справились с задачей, поставленной на первую половину дня, и вернулись под уровень поддержки 1.3265. Во второй половине дня потребуется удержать GBP/USD ниже этого диапазона, а формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций, что приведет к распродаже в район минимумов 1.3213 и 1.3177, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае повторного возврата фунта на дневные максимумы, продавать вновь лучше всего на отскок от крупного сопротивления 1.3325.Подробней в видео-прогнозе на 18 мартаСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30- и 50-средних скользящих, что указывает на высокую вероятность бокового канала.Bollinger BandsРост фунта может быть ограничен верхней границей индикатора Bollinger Bands в районе 1.3315.Описание индикаторовMA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 марта. Евро медленно, но уверенно идет по тренду

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Закрепление выше сопротивления 1.1341 позволило покупателям евро продолжить свою восходящую тенденцию, а хорошие данные по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, поддержали ее. На вторую половину дня, пока торговля будет вестись выше уровня 1.1341, спрос на евро сохранится, что может привести к обновлению максимумов в районе 1.1372 и 1.1407, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата под уровень 1.1341, рассчитывать на покупки лучше всего на отскок от крупного уровня поддержки 1.1301, который был образован на прошлой неделе. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведей пока в рынке не видно, и более оптимальным уровнем для открытия коротких позиций во второй половине дня будет сопротивление 1.1372 при условии формирования на нем ложного пробоя. Продавать евро на отскок можно от максимума 1.1407. Основной задачей медведей станет возврат под уровень 1.1341, что приведет к закрытию ряда длинных позиций и нисходящей тенденции в EUR/USD с тестом минимума 1.1301, где рекомендую фиксировать прибыль. Подробней в видео-прогнозе на 18 мартаСигналы индикаторов: Средние скользящиеЦена остается над 30- и 50-средними скользящими, что указывает на бычий характер рынка. Bollinger BandsВ случае снижения евро во второй половине дня, поддержку может оказать средняя граница индикатора Bollinger Bands в районе 1.1335, и нижняя граница в области 1.1310. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (18 марта)

Валютная пара Евро/Доллар к концу прошедшей торговой недели проявила низкую волатильность 44 пункта, в результате имея усиление от недавно пройденного уровня. С точки зрения технического анализа мы видим, что после небольшого отката к уровню 1,1300 быкам удалось восстановить позиции, усиливаясь от данного уровня и продолжая в результате восходящий ход. Информационно-новостной фон, мягко говоря, вялый, Брекзитом уже никого не удивить, но по нему все равно выходят новости, как пример - заявление премьер-министра Тереза Мэй, где в очередной раз слышны угрозы в адрес парламента. Суть происходящего в том, что если евроскептики в ее Консервативной партии не пообещают проголосовать за соглашение на этой неделе, то Мэй может отказаться от попытки провести Брекзит в ближайшее время. Теперь возвращаемся в реальный мир, и мы видим, что EUR как-то нейтрально реагирует на все происходящее в Англии, живя своим миром. Упорный рос,т который демонстрирует единая валюта, вероятно, связан с предстоящем заседанием ФРС, где ждут, сугубо говоря, мягкого заявления по монетарной политике.Сегодня же экономический календарь пуст, работа ведется на общем фоне рынка.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка довольно уверенно набирает обороты, преодолевая без каких-либо затруднений максимум пятницы 1,1344. Вероятно предполагать, что восходящий интерес еще сохранится в сторону скопления 1,1375, где в то же время сосредоточен среднесрочный Fibo-уровень 50,0.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматривались трейдерами еще с пятницы, как только котировка пробила значение 1,1340. Сейчас идет процесс ведения сделки в сторону 1,1375-1,1400.- Позиции на продажу рассматриваются в случае спада бычьи позиций в пределах 1,1370/1,1375, где в случае замедления можно будет расценивать короткие позиции.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется восходящий интерес на общем фоне рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 марта строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 40 пунктов. В случае продолжения восходящего хода, волатильность дня может вплотную достигнуть среднесуточного показателя.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1300**; 1,1214; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор валютных пар и WTI

Экономический календарь практически пуст, поэтому сегодня, 18 марта, торговая активность основными валютными парами может оставаться очень низкой. При этом уже во вторник состоится очередное...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Керри-трейд активно набирает обороты — как не упустить момент и заработать

Слабая волатильность цен на активы превратила керри-трейд в одну из главных стратегий инвесторов в 2019 году. Это стратегия, когда инвесторы заимствуют в валютах с низкими процентными ставками, чтобы инвестировать в валюты стран с высокой доходностью, например, в развивающиеся рынки. Чтобы торговая схема работала, должны быть высокая ликвидность, благоприятный глобальный экономический фон и, что немаловажно, почти нулевая волатильность. В целом все эти условия, похоже, на месте. Волатильность в этом году была подавлена решениями центральных банков приостановить повышение процентных ставок. Откровенная скука на рынках с начала года — идеальное слагаемое успеха керри-трейд — волатильность на валютном рынке близка к многолетним минимумам. В результате керри-трейдинг вернулся после ухода в 2018 году, когда повышение процентных ставок в США вызвало панику на развивающихся рынках, которые были излюбленным местом для заработка. Сейчас есть смысл делать ставку на турецкую лиру и бразильский реал, обе валюты показывают рост из двузначных цифр. Инвесторы, покупающие 10-летние российские государственные облигации, могут получить доходность 8,5%, мексиканские — 8%. При том что это не предел — благодаря укреплению курса валюты, некоторые новые валюты, такие как рубль, укрепились на шесть процентов по отношению к доллару и евро. С другой стороны, японская иена, швейцарский франк и евро, как правило, выступают валютой финансирования, поскольку их низкая доходность делает их привлекательными для продажи. Главное — помнить, что кэрри-трейдинг будет актуален до тех пор, пока ставки остаются низкими, а экономические данные сильны, но не настолько, чтобы заставить центральные банки переосмыслить свою стратегию. В случае ухудшения темпов роста в США и обострения международных торговых конфликтов, резкий скачок волатильности может привести к тому, что «безопасные» валюты, такие как иена, евро и швейцарский франк, вырастут, в то же время валюты развивающихся стран понесут серьезные убытки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (18 марта)

Валютная пара Фунт/Доллар к концу торговой недели проявила низкую волатильность 96 пунктов, в результате имея амплитуду между двумя уровнями. С точки зрения технического анализа безусловно имеем откат, но из-за шумихи по Брекзиту все же сохраняется большой спекулятивный интерес, который и удерживает котировку от полноценной коррекции. Развитие за недавние дни складывалось в виде неоднозначных свеч типа «доджи», где в результате пришло сжатие в границы 1,3200/1,3300. Информационно-новостной фон продолжает радовать участников рынка всплесками Британского "Царства". Тереза Мэй, потерянная и нечаянная, уже не знает, как припугнуть парламент, чтобы он проголосовал за предложенное ее соглашение. В этот раз угроза несет в себе посыл, если евроскептики в ее Консервативной партии не пообещают проголосовать за соглашение на этой неделе, то Мэй может отказаться от попытки провести Брекзит в ближайшее время. Что сказать - цирк уехал, клоуны остались - продолжаем наблюдение.Сегодня в плане экономического календаря тишина, ничего не выходит. Поэтому ждем середины недели с широким потоком новостей и заседаний, ну и, как всегда, слушаем информационный фон.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы продолжаем наблюдать за амплитудным движением 1,3200/1,3300, отрабатывая в данный момент верхнюю границу. Вероятно предполагать сохранение текущего движения, последовательно отрабатывая границы. В свою очередь два фронта: первые пытаются работать внутри диапазона с меньшим торговым объемом, другие выжидают четкие пробои имеющихся границ.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматривает в случае отработки нижней границе 1,3220, с меньшим объемом, либо ждем четкую фиксацию выше чем 1,3300.- Позиции на продажу, кто рассматривал, так уже зашел после отработки верхней границы 1,3300. Сейчас ждут сближения с 1,3220, другая часть трейдеров ждет четкой фиксации ниже чем 1,3200.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился нисходящий интерес на отработке верхней границы. Внутридневная перспектива сменила интерес на нейтральный, вероятно,из-за неопределенности текущей. Среднесрочная перспектива имеет восходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 марта строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 64 пункта. В случае если котировка так и останется в рамках амплитуды, то и волатильность останется на низком уровне. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3300**; 1,3440; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,3200*; 1,3130*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2920*;1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 18 марта – рекомендации технического анализа

GBP/USDЭкономический календарь сегодня беден на события и статистику, важных новостей в нём нет.Игрокам на повышение удалось закрыть прошлую неделю в недельном облаке. В результате уровни 1,3241-48 (месячный Киджун + недельный Сенкоу Спан А) сохраняют роль поддержки. Основная задача игроков на повышение сейчас сводится к закреплению в облаке, с дальнейшей перспективой продвижения к его верхней границе (1,3518), сопротивление которой усилено месячным Фибо Киджуном (1,3510). В случае неудачи и очередного снижения следующими поддержками выступят 1,3170 (дневной Тенкан) и 1,3076 (дневной Киджун + недельный Тенкан). В настоящий момент пара находится в зоне нисходящей коррекции, на поддержку которой перестроилось большинство технических индикаторов. Потеря ключевых поддержек, сегодня это 1,3263 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,3200 (недельная долгосрочная тенденция), будет способствовать усилению медвежьих настроений и формированию отбоя от встреченных сопротивлений на старших временных интервалах. Новых дивергенций сегодня нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Обзор GBP/USD на неделю от 18 марта

Крупный ТФ:С августа прошлого года ценовые колебания британского фунта образую восходящую волну. В последней волне дневного масштаба она станет коррекцией. Последний участок (С) стартовал в декабре. Структура волны выглядит завершенной. Мелкий ТФ:Начавшаяся 27 февраля медвежья волна обладает высоким потенциалом и может стать первой частью разворотной конструкции. Неделю назад цена стала корректироваться вверх. Цена приближается к верхней границе широкой зоны сопротивления крупного масштаба.Прогноз и рекомендации:Логика волнового анализа указывает на скорую смену курса фунта. Текущая волновая структура закончена, зона потенциального разворота достигнута, но сигналов немедленной смены направления на графике нет. До появления четких сигналов продажи пары рекомендуется воздержаться от торговых сделок.Зоны сопротивления:- 1.3300/1.3350Зоны поддержки:- 1.3000/1.2950Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). На каждом из рассматриваемых масштабов графика анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС может понизить ставки, и это не самые хорошие новости для доллара

Доллар пока не в состоянии противостоять ожиданиям того, что Федрезерв снизит ставки позже в этом году, фунт колебался вблизи девятимесячного максимума в надежде на перенос выхода Британии из состава ЕС. Индекс доллара против корзины из шести основных валют понизился на 0,1 процента, до 96,481 пункта, потеряв 0,81 процента на прошлой неделе, что стало самыми большими потерями с конца августа. Более слабые, чем ожидалось, данные по экономике США укрепили ожидания того, что ФРС может занять голубиную позицию, и отправили доходность облигаций США до 10-недельных минимумов. Вероятность снижения ставки ФРС в этом году оценивается примерно в 40 процентов по сравнению с почти нулевым процентом в начале этого месяца. Основное внимание необходимо уделить тому, насколько голубиным будет настрой ФРС. Возможно, рынки зашли слишком далеко в ожидании снижения ставок. Есть высокая вероятность того, что подобные взгляды будут лишены смысла, если протоколы заседания ФРС покажут, что члены совета директоров все еще ожидают повышения ставки в этом году. Поскольку доллар сбавил обороты, другие основные валюты по умолчанию выросли. Евро вырос до 1,1336 доллара, прибавив 0,86 процента, что стало самым большим недельным ростом с конца сентября. Австралийский доллар отреагировал еще позитивнее и достиг двухнедельного максимума 0,7115 доллара. Британский фунт находился недалеко от девятимесячного максимума, обновленного на прошлой неделе, рост был подкреплен оптимизмом в отношении переноса срока выхода Британии из состава ЕС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR: Спрос на евро может сохраниться, но при ряде условий

Евро, торгуясь в паре с американским долларом, снизился на торгах в пятницу в первой половине дня, однако затем восстановил свои позиции на фоне слабого отчета по промышленному производству в США.В целом ситуация остается на стороне покупателей рисковых активов, однако для формирования более крупной волны роста требуются хорошие новости по еврозоне, а также преодоление ряда технических уровней. Сегодня ожидается выхода сальдо баланса внешней торговли, которое вряд ли окажет серьезную поддержку евро из-за торговых конфликтов, которые отражаются на подобного рода отчетах.Данные по инфляции в еврозоне оказали давление на евро, так как полностью совпали с прогнозами экономистов. Согласно отчету, индекс потребительских цен CPI еврозоны в феврале этого года вырос лишь на 0,3% по сравнению с январем. В годовом исчислении рост составил 1,5%. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов. Что касается базовой инфляции, которая не учитывает волатильные категории товаров, то тут индекс потребительских цен Core CPI еврозоны в феврале также вырос на 0,3% и на 1,0% в годовом исчислении. Индекс потребительских цен еврозоны без учета табачных изделий за год прибавил 1,4%. Сдержанная инфляция в еврозоне, с одной стороны, оставляет возможность маневра европейскому центральному банку, с другой стороны, ее низкий уровень откладывает в «долгий ящик» планируемое повышение процентных ставок в еврозоне как минимум на следующий год. Данные по промышленному производству в США разочаровали инвесторов, что привело к ослаблению американского доллара в пятницу. Более слабый рост, чем ожидалось, в основной из-за снижения производства в обрабатывающей промышленности, является сигналом о том, что замедление мировой экономики оказывает давление на производственный сектор США.Согласно отчету Федеральной резервной системы, промышленное производство в феврале в США выросло лишь на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали, что его рост составит 0,3%. Основную поддержку оказало производство в сфере коммунальных услуг, где прирост составил 3,7%, чего нельзя сказать о ситуации в обрабатывающей промышленности. Согласно данным, там было зафиксировано снижение сразу на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Напомню, что еще в январе производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 0,5%.Данные по числу вакансий в США в январе были проигнорированы рынком. Согласно отчету Министерства труда США, число вакансий в январе составляло 7,58 млн. Предварительные данные по настроениям потребителей США не оказали поддержки американскому доллару, хотя и были лучше прогнозов. Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета в марте вырос до 97,8 пункта после снижения до 93,8 пункта в конце февраля. Экономисты прогнозировали, что индекс будет равен 95,3 пункта.Что касается технической картины пары EURUSD, то медленное движение евро вверх сохраняется. Прорыв сопротивления 1.1340 приведет к новой восходящей тенденции после нескольких дней паузы на прошлой неделе, с обновлением максимумов в районе 1.1370 и 1.1410. Если же бычьи настроения будут испорчены слабыми данные по еврозоне, к длинным позициям в рисковых активах можно присмотреться у нижней границы бокового канала в районе 1.1300. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 18 марта. Тереза Мэй продолжает переговоры с партиями, ища поддержку соглашению по Brexit

Анализ волновой разметки:15 марта пара GBP/USD прибавила около 30 б.п. Остается непонятным, завершил ли инструменту построение волны с в Y или же эта волна получит более удлиненный вид? Опять-таки большое значение имеет новостной фон, который, на первый взгляд, не то чтобы в пользу фунта, тем не менее «жесткий» сценарий Brexit'a пока не предвидится, что и вселяет оптимизм в рынок. Тереза Мэй ждет ответа от Евросоюза о переносе сроков Brexit'a на несколько месяцев, параллельно пытаясь договориться со своей партией и оппозиционными партиями о поддержке ее соглашения по выходу из Евросоюза. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи укажет на готовность инструмента к продолжению повышения. Цели для покупок: 1,3350 – 100,0% по Фибоначчи1,3454 – 127,2% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,2961 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина предполагает построение восходящей волны с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3350 и 1,3454, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Однако остается вероятность того, что повышательная волна завершена. По-прежнему рекомендую внимательно отслеживать любые новости, касающиеся Brexit, так как они в значительной степени могут повлиять на движение пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 18 марта. Евросоюз на пороге торговой войны с Америкой

Анализ волновой разметки:Торги в пятницу, 15 марта, завершились для пары EUR/USD повышением на 20 б.п. Таким образом, предполагаемая волна а, после удачной попытки прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, продолжает свое построение с целями, расположенными около уровня 50,0% по Фибоначчи. Несмотря на то что рост евро продолжается, последние сообщения президента США Дональда Трампа вызывают опасения относительно будущего евровалюты. Трамп считаем, что торговые отношения между ЕС и США несправедливы и призывает к переговорам по этому вопросу, угрожая введением пошлин на европейский импорт. Таким образом, новостной фон для евро остается пока нейтральным, но в ближайшее время может стать откровенно негативным. Цели для продаж: 1,1269 – 38,2% по Фибоначчи(малая сетка)1,1234 – 23,6% по Фибоначчи(малая сетка)Цели для покупок: 1,1373 – 50,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара предположительно продолжает построение первой волны восходящего участка тренда. Сейчас я рекомендую покупать пару с целями, расположенными около отметки 1,1373, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, но принимать во внимание, что в скором времени может начаться построение коррекционной волны b.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Активность рынков снижается перед заседанием FOMC

Ключевое событие недели – заседания ФРС США в среду, 20 марта – грозит стать проходным и не принести рынкам никаких новых ориентиров. Экономическая картина выглядит неустойчивой, данные по рынку труда вышли противоречивыми, причин ждать оптимизма в текущих условиях не приходится. В пятницу Казначейство опубликовало очередной отчет по притоку иностранного капитала по январь включительно. Общий баланс – на минимуме с июля 2016 г., причем отток начался сразу, как только администрацией Трампа была инициирована торговая война с Китаем. Наблюдается массовый выход иностранных инвесторов с фондового рынка США, пока индексы поддерживаются вблизи максимумов за счет внутренних резервов, но достаточно одного серьезного события, чтобы устойчивость всей пирамиды оказалась под вопросом. Позитив, поддерживавший рынки на протяжении всего 2019 г. и связанный в первую очередь с ожиданиями успешного исхода торговых переговоров США и Китая, постепенно исчезает. Встречу между Трампом и Си пришлось отложить предположительно до середины апреля, что означает отсутствие готовых к подписанию документов. Нет сомнений, что сделка будет заключена, но её исход будет зависеть не от того, насколько успешными окажутся попытки США продавить нужный им исход, а от того, насколько успешной окажется попытка Китая найти формулы, при которых ограничение в одних пунктах позволит получить преимущество в других. Китай может проводить переговоры сколь угодно долго, тем более что он при этом продолжает проводить намеченные ранее реформы и уже приступил к политике монетарного стимулирования. Для США же время имеет гораздо большее значение, поэтому любая задержка с выходом на финальные договоренности является негативным фактором для доллара и усиливает давление на него. В пользу снижения доллара указывают и рыночные ожидания по итогам заседания FOMC. Рынки ждут, что изменение прогнозов по ВВП, рынку труда и инфляции будет либо незначительным, либо в сторону ухудшения, а тон сопроводительного комментария – явно голубиным. По состоянию на утро понедельника рыночные ожидания по ставке, по данным СМЕ, не предполагают повышения в текущем году, поэтому изменение прогноза по ставке может иметь ключевое значение для доллара. Еще одним фактором, способным изменить ожидания по доллару, является позиция ФРС по вопросу о сокращении баланса. Ключевым моментом здесь является вероятность продаж ипотечных облигаций и покупка вместо них трежерис, поскольку дефицит бюджета растет с космической скоростью. Формально такие операции будут в рамках плана по сокращению баланса, по сути будут означать японизацию политики ФРС. EURUSDТемпы роста инфляции в еврозоне остаются умеренными, февральские данные по потребительским ценам вышли в точном соответствии с прогнозами, что оказало некоторую поддержку евро. Пост цен составил 0.3%, в годовом исчислении рост 1.5%, что ниже таргета ЕЦБ, но позволяет перевести дух и говорить о стабильности. Евро в понедельник имеет слабую бычью направленность, которой пока недостаточно, чтобы прогнозировать выход за трендовую линию выше диапазона 1.1360/65. Более вероятна торговля в диапазоне, поддержка 1.1290/1300. Игроки будут ждать заседания FOMC и вряд ли предпримут серьезные до появления новых данных. GBPUSDПредложение Терезы Мэй перенести крайний срок по Brexit на 30 июня 2019 г. может в конечном счете устроить все заинтересованные стороны. Отсрочка позволит провести выборы в Европарламент на прежних условиях, а снижение угрозы выхода без соглашения остановит бегство инвестиций. Неопределённость остается, но её влияние на фунт станет менее негативным, что позволит ему сделать попытку к дальнейшему росту в среднесрочной перспективе. Фунт может воспользоваться снижением напряженности, вероятность тестирования недавнего максимума 1.3350 высока. В то же время до 20 марта сильные движения маловероятны, торговля будет идти в диапазоне, пока не появятся новые вводные по доллару. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Обзор USD/JPY на неделю от 18 марта

Крупный ТФ:На недельном графике японской йены к концу прошлого года завершилась нисходящая волна. Особенность ситуации в совпадении структур недельного и месячного масштабов. Начавшая бычья волна имеет высокий волновой уровень, в котором классических встречных откатов может не быть.Мелкий ТФ:В доминирующей волне от 3 января все коррекции имеют неправильный вид. Последняя из них завершалась 8 марта. Последующие движения готовят основу для нового ценного рывка. В структуре волны в последние дни формируется откат вниз.Прогноз и рекомендации:На рынке йены сохраняется «бычий» настрой. В ближайшие дни есть вероятность кратковременного снижения цены. Для трейдеров это даст хорошую возможность войти в покупки пары на более выгодных условиях.Зоны сопротивления:- 113.30/113.80Зоны поддержки:- 111.20/110.70Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). На каждом из рассматриваемых масштабов графика анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 марта. Торговая система «Каналы регрессии». Тереза Мэй хочет провести еще одно голосование по «сделке» с ЕС

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 76.2973Валютная пара GBP/USD вернулась к уровню Мюррея «6/8» - 1,3306. А Великобритания полнится слухами о развитии ситуации по Brexit. Тереза Мэй назначила новое голосование по ее варианту соглашения с ЕС на 19 марта и уже успела сообщить, что это голосование может и не состояться, если не будет получена предварительная должная поддержка со стороны парламентариев. Зачем нужно этого голосование, если проект соглашения не изменен, Парламент уже принял решение о переносе Brexit минимум на два месяца? Выглядит все так, как будто Тереза Мэй собирается договариваться уже не с ЕС, а парламентариями, предлагая им определенные условия, если они поддержат ее проект. По непроверенной информации (которую так любит фунт стерлингов), консерваторы предложили Мэй соглашение, по которому они поддерживают ее на следующем голосовании, а она досрочно уходит в отставку. Если это правда, то все равно остается не ясным, хватит ли голосов изменивших свое решение консерваторов для победы? В общем, интересная информация поступает из Великобритании почти каждый день, а британская валюта положительно на нее реагирует(в целом), несмотря на то, что страна ни на йоту не приблизилась к подписанию соглашения с ЕС. С технической точки зрения пара не может пока уверенно преодолеть уровень Мюррея «6/8», что и сдерживает ее от дальнейшего укрепления. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3245S2 – 1,3184S3 – 1,3123Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3306R2 – 1,3367R3 – 1,3428Торговые рекомендации:Пара GBP/USD возобновила движение вверх, однако уровень Мюррея «6/8» преодолеть пока не может. Поэтому возможен новый виток нисходящей коррекции. Если этот уровень будет преодолен, то вновь будут актуальны длинные позиции с целями 1,3367 и 1,3428. Sell-позиции рекомендуется открывать в случае, если медведи вновь закрепят пару ниже мувинга. В этом случае, тенденция по инструменту вновь изменится на нисходящую и станут актуальными шорты с целями 1,3123 и 1,3062. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 марта. Торговая система «Каналы регрессии». Новые угрозы от Дональда Трампа. Теперь Евросоюзу

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 100.5162Валютная пара EUR/USD в понедельник, 18 марта, продолжает слабое восходящее движение, все с той же минимальной волатильностью. Макроэкономических известий для евровалюты на прошлой неделе было крайне мало, а те новости, которые все же поступили, были успешно проигнорированы рынком, который все свое внимание сосредоточил на голосованиях в Великобритании. Новая рабочая неделя начинается с абсолютно пустых календарей США и Евросоюза. Таким образом, сегодня мы не ждем никаких фундаментальных факторов, которые будут способны повлиять на движение пары. В то же время мы отмечаем, что торговый конфликт между ЕС и Штатами, которые до текущего момента можно было назвать «вежливым» и «спокойным», начинает набирать обороты. Трамп, ратующий за то, что доллар США слишком дорогой, а все торговые партнеры страны «несправедливо обходятся со Штатами», выступил с речью о том, что Евросоюз должен принимать активное участие в торговых переговорах. В противном случае Трамп угрожает ввести экономические санкции и пошлины против альянса. То, что это не пустые угрозы, уже убедился Китай. А для Евросоюза введение пошлин на их продукцию будет означать еще более сильный удар по экономике, нежели в свое время понес Китай. В общем, в долгосрочной перспективе позиции евровалюты по-прежнему выглядят крайне слабо. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1322S2 – 1,1292S3 – 1,1261 Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1353R2 – 1,1383R3 – 1,1414Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD продолжает движение вверх. Таким образом, сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями уровни 1,1353 и 1,1383 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае закрепления пары ниже скользящей средней линии с целями 1,1261 и 1,1230, так как тенденция, в этом случае, изменится на нисходящую. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. В Японии разрабатывают нормы регулирования криптовалютного рынка

Курс биткоина на выходных обновил уровень в 4100 USD, однако затем скорректировался назад в район 4 000. Пока торговля ведется выше этого диапазона, можно рассчитывать на новую волну роста.На выходных стало известно, что в Японии будет внесен ряд изменений в закон «О финансовых инструментах и биржах». Прежде всего речь касается регулирования криптовалютного рынка.Теперь криптовалюты вынесут в отдельный класс цифровых активов, который будет называться «криптографические активы». В свою очередь, компании занимающиеся обменом криптовалют, те сами биржи, будут носить название агента по обмену «криптографическими активами».Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Как я отмечал выше, пока торговля будет вестись выше уровня в 4 000 USD, спрос на биткоин может сохраниться, что приведет к повторному тесту и обновления максимума 4 100 с выходом на уровни 4 200 и 4 360. Формирование ложного пробоя на 4 000 будет сигналом к покупкам биткоина. В случае снижения под уровень 4 000, покупать можно лишь на отскок от минимума 3 910. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Продавцам криптовалюты необходимо быстро вернуться под уровень поддержки 4 000, что приведет к моментальной распродаже и возврату биткоина в район 3 910, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии очередной попытки пробоя максимума 4 100, продавать оттуда лучше всего только после ложного пробоя. Короткие позиции на отскок будут актуальны в районе 4 200 и 4 360.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 18.03.2019

Вопрос с Brexit временно уходит из главных событий - выход Британии из ЕС отложат на длительный срок.Главное событие новой недели - решение ФРС по монетарной политике в среду.Все ожидают мягкого заявления ФРС - это подтолкнет европейские валюты к росту.Мы покупаем евро от 1.1350 с целями до 1.2000.Альтернатива: Продаем от 1.1175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс