Чего ждать от предстоящей встречи ЕЦБ и что будет с евро?

В фокусе внимания на этой неделе очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится уже завтра.На фоне растущих опасений по поводу замедления глобальной экономики из-за торговой войны США и Поднебесной инвесторам ничего не остается, как ждать от ЕЦБ новых сигналов к ослаблению монетарного курса, а также подробностей о следующем раунде долгосрочного кредитования банков (ТLTRO), который стартует в сентябре.Если регулятор хочет сохранить доверие рынка, он должен дать понять, что рассматривает возможность осуществления более решительных действий, таких как новый раунд количественного смягчения (QE), передает агентство Bloomberg.«ЕЦБ нужно действовать на опережение на фоне ожидаемого рынком смягчения политики. Должного эффекта вряд ли можно будет добиться, лишь объявив параметры TLTRO или изменив прогноз по процентной ставке. Сигнал должен быть сильным и неожиданным. Таковым мог бы стать намек на то, что программа QE будет возобновлена», – заявили представители Citigroup.Удивит ли ЕЦБ рынок и чего ждать от евро?«Соотношение риск/вознаграждение склоняется к реакции рынка в пользу укрепления евро. Судя по всему, условия TLTRO-III будут менее привлекательными, чем TLTRO-II. Мы сомневается в том, что регулятор откроет дверь большему снижению ставок по сравнению с тем, что он сделал в апреле», – сообщили валютные стратеги Nordea Bank.«Евро может продлить свое недавнее восстановление, поскольку Управляющий совет ЕЦБ, по-видимому, не склонен предлагать чрезмерно щедрое TLTRO. К тому же идея многоуровневой ставки по депозитам пока не находит общего понимания в руководстве ЦБ», – полагают в Credit Agricole.«Похоже, рынок ожидает от регулятора слишком многого. Есть вероятность, что по итогам очередного заседания тон ЕЦБ может показаться недостаточно "голубиным". В этом случае мы могли бы увидеть резкий скачок курса евро», – сказали специалисты Rabobank.«Евро продолжит пользоваться спросом у инвесторов, если ЕЦБ на предстоящем заседании не передвинет на более поздний срок ожидаемое повышение процентной ставки в первой половине 2020 года, а также не увеличит объем стимулирующей программы TLTRO-III выше 720 млрд евро», – считают аналитики Morgan Stanley.Они прогнозируют, что в краткосрочной перспективе пара EUR /USD проверит на прочность уровень 1,1310.«Пробитие этого уровня откроет дорогу к внушительному росту. При этом потенциальные попытки укрепления доллара против евро, по-видимому, будут ограничены отметкой 1,1120», – заявили эксперты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС с высокой долей вероятности снизит ставки, доллар к этому готов

Подъем доллара был ожидаемо остановлен ФРС. Валюта обновила семинедельный минимум на фоне растущих ожиданий снижения процентной ставки в ответ на риски, связанные с торговыми конфликтами. Глава ФРС Джером Пауэлл не стал делать намёки, а конкретно пообещал, что решением по ставке регулятор будет реагировать «соответствующим образом» на торговое давление. Заявление незамедлительно отразилось на американской валюте, рынки уже начали готовиться к снижению ставки ФРС. Однако, учитывая изменение прогноза ФРС и обвал доходности казначейских облигаций США в последние недели, потери доллара в этом контексте выглядят довольно приглушенными. Если глобальный рост ухудшится, доллар снова пойдет вверх. В четверг начнется заседанием ЕЦБ, и есть высокая вероятность того, что настрой ЕЦБ будет соответствовать «голубиному» тону» ФРС, и, возможно, регулятор даже объявит более свободные условия новой схемы дешевого кредитования. Опасения по поводу рецессии распространяются по всему миру, и центральные банки в последние недели снижают ставки, что может сигнализировать о начале глобального цикла смягчения денежно-кредитной политики. Резервный банк Австралии во вторник снизил базовые процентные ставки до рекордно низкого уровня 1,25% и дал понять готовность пойти дальше, если ситуация не изменится. В прошлом месяце ЦБ Новой Зеландии впервые за последние 2,5 года снизил базовую процентную ставку, пытаясь поддержать экономику. На этом фоне растут и евро, и австралийский и новозеландский доллары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (5 июня)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность, практически равную среднесуточной 50 пунктов, в то же время мы имели довольно интересную амплитуду. С точки зрения технического анализа мы видим, что инерционный ход, который был задан еще в прошлую пятницу, сохраняется на рынке, имея суммарно более 140 пунктов хода. Если произвести разбор минувшего дня, то вы, наверное, уже обратили внимание на интересные свечи с большими тенями, словно котировка готовится к некому прыжку, все может быть, предпосылки имеются. Рассматривая торговый график в общем плане, становится еще более интересно, в предыдущем обзоре мы уже говорили, что такты на Н4 уже сбились, а вот среднесрочный боковой канал 1,1110/1,1265 висит на волоске. Если вы посмотрите на торговый график, то увидите, что вчерашний день был зациклен на верхней границе данного боковика, но все же он еще удержался, хотя и амплитуда была высока. Сейчас, конечно, трейдеры сидят в ожидание, будет ли четкий пробой границы с дальнейшим инерционным ходом.Переходим к информационно-новостному фону, и что мы видим, существенное замедление инфляции в Европе с 1,7% до 1,2%, как отреагировал на эту новость евро, да, в принципе, никак, почему? Теоретически сейчас в мире витают большие неразберихи и, в частности, страх, вызванный торговой войной США и Китая, инвесторы пытают сберечь свой капитал и ищут защитный актив, и, возможно, им является евро. В то же время завтра заседание ЕЦБ, где возможны резкие заявления со стороны Марио Драги. Возвращаемся обратно к новостному фону минувшего дня, где мы имели выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на экономической конференции в ФРБ Чикаго, где уже по традиции Джером ничего конкретного относительно ставки не заявил, но есть предпосылки того, что идет некая подготовка рынка к возможному смягчению монетарной политики, где эксперты, в свою очередь, не исключают, что ставку к концу года могут и снизить.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем уже вышедшие данные по деловой активности в секторе услуг Европы, где имеется характерный рост с 52,5 до 52,9. Данные поддержали единую валюту дальнейшим ростом. Во второй половине дня выйдет пакет статистики из Соединенных Штатов, где ждут снижения числа занятых в несельскохозяйственном секторе с 275К до 180К, а также снижение PMI, где ждут с 53,0 до 50,9.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим реальную перспективу перелома среднесрочного боковика 1,1110/1,1265, где котировка стремительно набирает обороты, преодолевая верхнюю границу. Еще в предыдущем обзоре мы обсуждали, что трейдеры рассматривают точку 1,1280 как возможный координат для закладывания длинных позиций, а как раз сейчас идет тест того самого значения. Наблюдаем, товарищи, за точками фиксации, и вперед. В то же время не хотел бы обделить вниманием вторую часть трейдеров, которые скептически относятся к данному движению и считают, что текущий инерционный ход несет в себе временный характер и пробой границе флета является ложным.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку, в предыдущем обзоре мы уже вели сделку от точки 1,1190, забирая прибыль в координатах 1,1212---1,1240. Сейчас трейдеры фокусировали свое внимание на значении 1,1280 и точках фиксации для дальнейших позиций.- Позиции на продажу рассматриваются только в теории, так как имеется сильный инерционный ход. Анализируем возможный застой для возможных позиций.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе склонны к восходящему интересу за счет общего инерционного хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (5 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов. В случае сохранения инерционного хода волатильность может продолжить свой рост.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1180; 1,1112; 1,1080*; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Предыдущая статьяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Американский институт нефти

Американский институт нефти (API) опубликовал неожиданно очень плохой отчет по изменению запасов «черного золота». Но на удивление трейдеры решили его проигнорировать. Согласно...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Торговый план 05.06.2019 EURUSD

Евро дал сильный технический сигнал к росту, пробив наверх 1.1220 и закрепившись выше.Впереди важные новости: Сегодня в среду 5 июня - выйдет отчет по состоянию экономики "Бежевая книга".Более важно - в четверг 6 июня - решение ЕЦБ по монетарной политике.Рынок ждет некоторого ужесточения риторики от ЕЦБ.В случае если ЕЦБ даст хотя бы небольшую надежду на ужесточение политики - евро покажет сильный рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 июня – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяЭкономический календарь текущего дня достаточно насыщен. Особое внимание можно уделить блоку статистики из Великобритании (11:30 МСК) и данным из США, публикации которых ожидаются в 15:15, 17:00 и 17:30 по московскому времени.EUR/USDВойдя в зону влияния двух сильных сопротивлений (недельный Фибо Киджун 1,1284 + дневной Сенкоу Спан Б 1,1280), пара обозначила торможение. Преодоление и надёжное закрепление выше откроет перед игроками на повышение новые горизонты. Формирование отбоя и снижение вернёт пару к важной зоне притяжения, которая в сложившейся ситуации выступает в роли поддержек (1,1216 – 1,1186). Преимущество и поддержка технических инструментов в настоящий момент на стороне игроков на повышение. С сопротивлениями старших таймов солидарен сегодня первый рубеж от классических Пивот-уровней (R1 1,1276). Дальнейшие перспективы внутри дня можно обозначить как 1,1302 (R2) – 1,1326 (R3). В случае пробоя ближайшей поддержки (1,1252 центральный Пивот-уровень дня) игроки на понижение смогут строить планы по развитию нисходящей коррекции, для которой сейчас обозначены достаточно хорошие возможности. Ключевым понижательным ориентиром коррекции станет недельная долгосрочная тенденция, в настоящий момент уровень расположен на 1,1183. На этом пути можно выделить промежуточные поддержки от классических Пивот-уровней 1,1226 (S1) и 1,1202 (S2). GBP/USDПара продолжила коррекционный подъём, закрепившись над дневным краткосрочным трендом (1,2652), тем самым превратив его в поддержку. В результате новыми ориентирами для развития восходящего движения становятся последующие уровни дневного креста, имеющие усиление от недельного тайма. Ближайшее сопротивление старших временных интервалов сегодня расположено в районе 1,2794-98 (дневной + недельный Фибо Киджун). В настоящий момент встречено промежуточное сопротивление – верхняя граница облака Н4 (1,2709), возможно торможение. Несмотря на действующий восходящий тренд младших таймов, технические индикаторы готовы поддержать зарождение нисходящей коррекции от встреченных сопротивлений облака Н4 (1,2709) и первого рубежа классических Пивот-уровней на Н1 (1,2726 R1). При развитии коррекции наиболее важными поддержками, позволяющими отстаивать интересы игроков на повышение, будут являться центральный Пивот-уровень (1,2683) и недельная долгосрочная тенденция (1,2642). Надёжное закрепление ниже изменит действующий баланс сил и потребует нового анализа ситуации. В случае формирования отбоя от поддержек и продолжения восходящего тренда, в работу вступят последующие сопротивления классических Пивот-уровней – R2 (1,2755) и R3 (1,2798). Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)EUR/USDНовых дивергенций нет. Начальные (минимальные) ориентиры (1,1270) прошлых дивергенций отработаны.GBP/USDПара близка к тестированию зоны 1,2730-47, здесь расположены начальные (минимальные) ориентиры действующих дивергенций. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 05.06.2019 EURUSD

Курс евро удерживает сигнал на тренд наверх. Сейчас ключевым вопросом является сильное сопротивление в зоне 1.1270 - 1.1320. В случае прорыва этой зоны и закрепления евро выше - будет более ясным сигнал на тренд наверх, с большими целями вплоть до 1.2000 и выше.Мы удерживаем покупки от 1.1190 и 1.1220.Возможны покупки с отката к средним по Н4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 июня 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 2).В среду ждём откатного движения вниз с первой целью 1.2661 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Очень многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 15.15 мск. Рис. 2 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод: В среду ждём откатного движения вниз с первой целью 1.2661 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Очень многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 15.15 мск. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 5 июня. Евро и фунт продолжают рост благодаря «голубиной» риторике Пауэлла

EUR/USDЗа последние три дня пара EUR/USD прибавила около 120 базовых пунктов. Текущая волновая разметка предполагает построение волны 4 в составе понижательного участка тренда. Эта волна уже приняла ярко выраженный трехволновой вид. Однако при условии благоприятного новостного фона весь участок тренда после 23 мая может трансформироваться в самостоятельный повышательный. Вчерашний день для евровалюты мог закончиться весьма печально. Показатель инфляции в мае не дотянул даже до достаточно слабого прогноза +1,4% и составил 1,2%. Таким образом, рынки вполне могли вновь начать избавляться от евро и покупать доллар. Однако этого не произошло, а уже вечером глава ФРС Джером Пауэлл поддержал евровалюту своими словами о том, что в ближайшие месяцы экономике США может понадобиться стимулирование. Помимо этого, Пауэлл также обратил внимание на стабильные значения инфляции, хорошее состояние рынка труда и заработных плат. Однако на эти слова никто не обратил внимания, так как монетарная политика и ее перспективы имеют гораздо более важное значение для трейдеров. Цели для покупок: 1,1278 – 50,0% по Фибоначчи1,1317 – 61,8% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1106 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро/доллар остается в рамках нисходящего участка тренда, но перешла к построению коррекционной волны. В целом покупки сейчас рискованны, так как волна 4 может завершиться в любой момент. Я рекомендую поддерживать открытыми покупки с целями 1,1278 и 1,1317, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва одной из этих отметок или сигнал MACD вниз – и покупки рекомендую закрывать. GBP/USD4 июня пара GBP/USD набрала еще около 35 базовых пунктов, а волновая картина по-прежнему допускает несколько вариантов развития событий. Минимум от 31 мая по-прежнему может рассматривать как окончание волны с. Если инструмент в ближайшие дни обновит максимум от 27 мая (пик предполагаемой волны 2, в с), это покажет готовность трейдеров к построению повышательного набора волн. Новостной фон остается негативным для фунта стерлингов, но в последнее время рынки начали обращать меньше внимания на отсутствие позитива из Великобритании. Трейдеры, вероятно, решили дождаться выборов нового премьер-министра страны и узнать, какой вектор он выберет в вопросе Brexit. Неожиданная поддержка фунту может прийти из США. Вчера председатель ФРС Пауэлл придерживался «голубиной» риторики, что вызвало покупки евро. В среднесрочной перспективе фунт стерлингов также может ощутить поддержку валютного рынка на основании этого настроя Пауэлла. Цели для продаж: 1,2554 – 200,0% по Фибоначчи1,2360 – 261,8% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,3175 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает продолжение снижения инструмента в рамках предполагаемой волны с. Таким образом, сейчас я рекомендую подождать прорыва уровня 200,0% и продавать фунт с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2360 и 1,2176, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 200,0% могла привести к завершению построения понижательного участка тренда, но подтверждения этой гипотезе пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (5 июня)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день вновь проявила низкую волатильность 72 пункта, но при такой амплитуде коррекционный ход сохранился на рынке. С точки зрения технического анализа мы видим устойчивый коррекционный ход с довольно низкой волатильностью. Есть предположение, что данное восходящее движение отражено нам от валютной пары евро/доллар, где за данный период времени был интенсивный ход и за счет высокой корреляции меду парами мы имеем аналогичное движение. Рассматривая график в общем плане, мы имеем новое предположение. Давайте откроем дневной график фунт/доллар, и что мы видим, довольно интенсивный нисходящий ход без каких-либо значительных коррекций, и вот сейчас, когда имеется некая неразбериха в «бракоразводном» процессе, в частности выбора нового премьер-министра, пара фунт/доллар уходит в коррекцию, и не будет ли сейчас полноценный ход к 1,2770? Информационно-новостной фон имел в себе статистические данные касательно деловой активности в строительном секторе Великобритании за май, где мы видим снижение с 50,5 до 48,6. Данная новость на короткое время ослабила фунт, но после чего восходящее движение возобновилось. После чего мы имели выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на экономической конференции в ФРБ Чикаго, где уже по традиции Джером ничего конкретного относительно ставки не заявил, но есть предпосылки того, что идет некая подготовка рынка к возможному смягчению монетарной политики, где эксперты, в свою очередь, не исключают, что ставку к концу года могут и снизить. Завершаем информационно-новостной фон по традиции Брекзитом, где в СМИ активно обсуждают поездку президента США Дональда Трампа в Британию и, естественно, встречу со сторонниками Brexit-а. Скажу так - чего-либо цельного в данной информации нет: любезности, улыбки, похвала - да и все. Остальная информация за закрытыми дверьми, единственное, что интересно, так это то, что от встречи с Трампом отказался один из ключевых претендентов на пост премьер-министра Британии - бывший глава МИД Британии и экс-мэр Лондона Борис Джонсон. Однако Трамп и Джонсон провели "продуктивный и дружественный" 20-минутный телефонный разговор. Ход, конечно, интересный, и говорит о многом. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем статистические данные касательно деловой активности в секторе услуг Великобритании за май, где, по прогнозам, ожидают рост с 50,4 до 50,6. Во второй половине дня выйдет пакет статистики из Соединенных Штатах, где ждут снижения числа занятых в несельскохозяйственном секторе с 275К до 180К, а также снижение PMI, с 53,0 до 50,9. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка уже практически сблизилась с локальным максимумом 27 мая (1,2746 – Max коррекции на H4), где появилась некая нерешительность в виде замедления. Сейчас у трейдеров имеется две возможные теории: первая говорит о том, что коррекционный ход сохраняется, ссылаясь на дневной график, и мы увидим сближение с 1,2770-1,2790; вторая теория говорит нам о том, что максимум 27 мая 1,2746, эта та точка, которая уже может послужить сопротивлением и приведет к застою. На основе имеющей информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим: - Позиции на покупку. В предыдущих обзорах мы вели сделку еще от точки 1,2670, где прогноз исполнился на все 100% - 1,2700-1,2720. Идем дальше, здесь, конечно много, нюансов в виде возможных сопротивлений, о чем писали выше. - Позиции на продажу рассматриваются пока в теории относительно точек возможных замедлений. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе развернулись в нисходящую сторону за счет застоя. Внутредневная перспектива сохраняет восходящей интерес на фазе коррекции. Среднесрочная перспектива за долгое время сменила интерес на восходящий за счет коррекции. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (5 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов. Не исключаю, что волатильность сохранится в рамках среднесуточного показателя. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920*: 1,3000**; 1,3180*; 1,3300**; 1,3440; 1,3580*; 1,3700 Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500*; 1,2350**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень *** Предыдущая статья Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 июня 2019 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена может продолжить движение вверх с первой целью 1.1285 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия), и там же находится исторический уровень сопротивления - 1.1291 (голубая пунктирная линия). Очень многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 15.15 мск. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В среду цена может продолжить движение вверх с первой целью 1.1285 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия), и там же находится исторический уровень сопротивления - 1.1291 (голубая пунктирная линия). Очень многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 15.15 мск. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нас подготавливают (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 05.06.2019)

Решение Китая ввести таможенные пошлины на американские товары в ответ на аналогичные и даже более резкие действия Соединенных Штатов серьезно подкосило доллар. Риск полномасштабной торговой войны, которая и так давно уже идет, пугает инвесторов, и они продолжают избавляться от доллара, выбрав в качестве защитного инструмента единую европейскую валюту. Вот только выбор кажется не очень удачным, так как европейская макроэкономическая статистика вгонит в тоску даже самого отпетого оптимиста. Предварительные данные по инфляции показали ее замедление с 1,7% до 1,2%, что несколько сильнее, нежели прогнозировалось. Именно эта скорбная новость остановила рост единой европейской валюты. Хотя больше всего эта новость расстраивает всех тех, кто с нетерпением ждет завтрашней пресс-конференции Марио Драги. Ну а вместе с единой европейской валютой и фунт безвольно последовал за своим континентальным соседом - словно хвост за собакой.Любопытно еще и то, что доллар неплохо кидало из стороны в сторону аккурат во время выступления Дежерома Пауэлла. Сама его речь носила скорее ритуальный характер, по крайней мере для рынков. Она была посвящена выработке адекватных современных условий инструментов регулирования финансовой системы. То есть, слова главы Федеральной Резервной Системы интересны с научной точки зрения, а не практической. Однако в самом конце своей речи мистер Пауэлл сделал крайне любопытное замечание, что сейчас уже недостаточно вырабатывать долгосрочную стратегию монетарных властей, которая всем известна и понятна. Понимания того, как будут вести себя монетарные власти в нормальных условиях, уже недостаточно. Как для рынков, так и для долгосрочного развития экономики. Глава Федеральной Резервной Системы акцентировал внимание на необходимости разработки понятных и прозрачных инструментов и моделей поведения монетарных властей в условиях непредвиденных ситуаций. Цель очень проста - чтобы у всех участников экономической деятельности, от банкира до домохозяек, было понимание, как будет вести себя Центральный банк в форс-мажорных обстоятельствах. И это резко расходится с тем, что все представители Федеральной Резервной Системы говорили еще совсем недавно. Еще месяц назад все они говорили о том, что, прежде чем принимать какие-то решения, необходимо понять долгосрочный эффект, который могут оказать те или иные события. Имея в виду обострение торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем. Так что слова Джерома Пауэлла являются очередным способом подготовить публику к возможному изменению политики Федеральной Резервной Системы. А под этим все понимают снижение ставки рефинансирования.Сегодня в Старом Свете выходит немало интересных макроэкономических данных, которые в очередной раз могут показать, что единая европейская валюта является не самым лучшим выбором на роль защитного актива. Так, итоговые данные по индексам деловой активности должны подтвердить предварительную оценку, показавшую снижение индекса деловой активности в сфере услуг с 52,8 до 52,5. Те же самые предварительные данные показали, что составной индекс вырос с 52,5 до 52,6, но итоговые почти наверняка покажут иную картину, так как не только индекс деловой активности в сфере услуг снижает, но и производственный индекс уже снизился. Так что составному индексу просто не с чего расти, если обе его составляющие снижаются. Но гораздо страшнее то, что темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 1,9% до 1,5%, что на фоне снижения инфляции ничего кроме тоски не вызывает. Хотя можно еще и паниковать. А вот в Великобритании индекс деловой активности в секторе услуг должен увеличиться с 50,4 до 50,6, но на общем фоне это мало кого заинтересует. Однако и в Соединенных Штатах макроэкономическая статистика мало кого порадует. Итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг могут показать снижение с 53,0 до 50,9, что было показано предварительной оценкой. Составной же индекс должен снизиться с тех же самых 53,0 до все тех же 50,9. Не менее важно и то, что данные ADP должны показать рост занятости на 183 тыс. против 275 тыс. в предыдущем месяце. И это на фоне предстоящей в пятницу публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, прогнозы по содержанию которого и так довольно грустные.Таким образом, скорее всего, сегодня будет затишье перед бурей, которая начнется завтра с пресс-конференции Марио Драги. Так что единая европейская валюта будет находиться в районе 1,1250.Фунт ждет аналогичная судьба, так что он будет болтаться у отметки 1,2675.Рубль же начал постепенно восстанавливаться после неожиданного скачка, начавшегося сразу после окончания налогового периода. Который еще сопровождался сильным снижением цен на нефть. Ситуация постепенно выравнивается, да и во внешнеполитической обстановке наблюдается некое затишье. Все сильно заняты подготовкой к празднованию "героической" высадки в Нормандии. Сам же Трамп сейчас больше озабочен тем, как бы пропихнуть Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании и заставить европейцев увеличить закупки американского оружия. Ну а рубль неплохо себя чувствует, когда Белый Дом занят другими делами. Так что стоит ожидать снижения доллара до 64,75 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 5 июня. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Трамп предлагает Лондону «феноменальное» торговое соглашение

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 183.4429Британский фунт стерлингов с большим трудом продолжает двигаться наверх. Новостей, поступающих из Великобритании в последние дни, предостаточно, но все они носят чисто информативный характер. Вчера, например, Тереза Мэй и Дональд Трамп посетили совместную пресс-конференцию, в рамках которой Трамп заявил, что Brexit будет весьма выгоден Великобритании и должен состояться как можно быстрее. Также он сообщил, что после Brexit США и Великобритания могут подписать «феноменальное» торговое соглашение, которое позволит увеличить товарооборот между странами в 2-3 раза. Мэй ответила, что отношения между Лондоном и Вашингтоном прекрасные и остается только продолжать развивать их. Также Трамп встретился в Лондоне со сторонниками Brexit, в частности с лидером партии «Brexit» Найджелом Фараджем, и обсудил некоторые вопросы, связанные, естественно, с Brexit. Обе эти новости весьма интересны для СМИ, однако для трейдеров не несут особой пользы. Несмотря на весь оптимизм, который навеял Трамп, стране по-прежнему предстоят выборы нового лидера, после чего нужно будет доводить Brexit до завершения, и все это будет происходить явно не с той скоростью, о которой говорит лидер США. Вечерние новости от Пауэлла поддержали фунт стерлингов, однако все еще нельзя сказать, что по паре фунт/доллар тенденция поменялась на восходящую, несмотря на закрепление цены выше мувинга. В любой момент медведи могут вновь перехватить инициативу, а фунт отправится покорять новые минимумы, так как с фундаментальной точки зрения поводов для оптимизма в отношении Brexit по-прежнему немного. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2695S2 – 1,2665S3 – 1,2634Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2726R2 – 1,2756Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает несильное движение вверх. Таким образом, сейчас рекомендуется рассматривать покупки фунта стерлингов малыми лотами с целями 1,2726 и 1,2756. Короткие позиции рекомендуется рассматривать после закрепления пары фунт/доллар ниже скользящей средней линии с целями 1,2604 и 1,2573. В этом случае медведи вновь завладеют инициативой на валютном рынке по паре GBP/USD. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 5 июня. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Трейдеры отвернулись от доллара США

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 116.9452Вчерашний день для пары EUR/USD прошел весьма благоприятно. Трейдеры продолжили достаточно осторожные покупки евро, хотя основания для новых продаж европейской валюты были. Инфляция в еврозоне по итогам мая замедлилась до 1,2% г/г, что является очень низким значением и далеким от целевых 2,0%. Уже на этом моменте еще неделю назад медведи бы с удовольствием ринулись в бой и начали распродавать пару евро/доллар. Однако вчера этого не произошло, и, с нашей точки зрения, это весьма показательный момент. Именно когда рынки перестают реагировать на новости в логическом ключе, можно предполагать смену направления тренда. Джером Пауэлл в ходе своего вечернего выступления еще больше загнал рынок в ступор. Пауэлл в очередной раз показал обеспокоенность из-за торговых войн между Штатами и его крупнейшими торговыми партнерами и заявил, что «ФРС держит руку на пульсе» и готов в любой момент начать стимулировать экономику, если это понадобится. Это, конечно, не анонс новой программы стимулирования или снижения ключевой ставки, однако глава ФРС допускает такое развитие событий, что заставляет рынок усомниться в целесообразности дальнейших инвестиций в американский доллар. И это второй момент, который наводит нас на вывод о смене нисходящего тренда на восходящий. В среду, 5 июня, в Штатах и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и комплексные в сфере производства. В ЕС также выйдет отчет по розничным продажам, а в Штатах – отчет ADP по изменению числа занятых в частном секторе. Есть все основания ожидать, что большая часть отчетов будет ниже прогнозных значений, вот только какая реакция рынка последует? Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1230S2 – 1,1200S3 – 1,1169Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1261R2 – 1,1292R3 – 1,1322Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD продолжает безоткатное движение вверх. Таким образом, рекомендуется продолжать торговать на повышение с целями 1,1292 и 1,1322 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз.Покупать доллар США рекомендуется после того, как медведи вернут инициативу в свои руки и произойдет закрепление пары евро/доллар под скользящей средней линией с первыми целями 1,1169 и 1,1139. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки надеются на снижение процентных ставок в Штатах (ожидаем продолжения роста пар EURUSD и NZDUSD)

Во вторник после заявления главы ФРС Дж. Пауэлла о том, что регулятор следит за эскалацией напряженности в торговле между США и торговыми партнерами и будет реагировать в целях поддержания стабильности, на рынках начался ажиотаж, сопровождаемый ростом спроса на рисковые активы и ослаблением курса американского доллара.Ранее мы указывали, что стартом для таких настроений стало заявление в понедельник члена ФРС Дж. Булларда, который сообщил, что не исключает понижения процентных ставок уже в этом году. На этой волне уже в понедельник доллар начала снижаться на рынке Форекс, а мировые фондовые рынки подрастать. Выступление Пауэлла только подстегнуло этот процесс, который вызвал ралли на рынке акций в Штатах и поддержал позитивную динамику в Европе. Да и Азия сегодня поддержала эту позитивную динамику.Теперь, на наш взгляд, рынок будут оценивать перспективы понижения процентных ставок исходя из поступающих экономических данных, которые, условно говоря, будут влиять на динамику рынков таким образом. Если значения производственных показателей, ВВП, а также инфляции с рынком труда будут демонстрировать не только снижение, но даже отсутствие сохранения нынешних значений – это может стать для инвесторов сигналом к продолжению покупок рисковых активов и продаж доллара, так как будет усиливать ожидание снижения Федрезервом процентных ставок. Проще говоря, рынки будут действовать по принципу «чем хуже, тем лучше» - чем больше будет ухудшаться ситуация в экономике страны, тем больше шансов, что ФРС начнет процесс понижения процентных ставок. Естественно, в этой ситуации курс американской валюты будет снижаться.Сегодня внимание рынка будет обращено на публикацию данных по занятости от компании ADP и значение индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM США. Если цифры окажутся ниже прогнозов, особенно в отношении индекса деловой активности, то это может послужить основанием для возобновления распродаж американского доллара. Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется выше сильного уровня сопротивления на волне сохранения ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Если данные статистики из США окажутся слабее прогноза, пара может продолжить восходящую динамику к 1.1300.Пара NZDUSD уверенно растет на фоне ослабления курса доллара и ожидания роста спроса на товарные активы. Если пара сегодня преодолеет отметку 0.6650, она продолжить расти к 0.6700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Давление на доллар США сохранилось после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла

Европейская валюта возобновила во вторник рост после слабого отчета по инфляции в еврозоне. Давление на американский доллар вернулось после выхода данных по промышленным заказам в США, а также после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который хоть и не прямо говорил о вероятности снижения процентных ставок, но и не исключил ее полностью.Согласно отчету Министерства торговли США, заказы на промышленные товары в США в апреле этого года сократились сразу на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 499,27 млрд долларов. Экономисты ожидали более крупного падения на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако без учета транспорта, промышленные заказы в апреле выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Основное снижение произошло за счет резкого сокращения заказов на воздушные суда необоронного назначения и запчастей к ним, где показатель снизился сразу, 25,2%.Индикатор условий для ведения бизнеса в городе Нью-Йорк в мае упал, что является плохим сигналом для экономики. Согласно данным института управления поставками, индекс текущих условий для ведения бизнеса ISM-Нью-Йорк в мае 2019 года опустился до 48,6 пункта против 77,3 пункта в апреле. Индекс ожиданий на шесть месяцев вперед также снизился, до 56,3 пункта против 77,8 пункта в апреле.Все внимание трейдеров во второй половине дня было приковано к выступлению главы ФРС. В ходе конференции, которая была посвящена долгосрочным перспективам процентных ставок, председатель ФРС Джэром Пауэлл заявил, что внимательно наблюдает за последствиями торгового конфликта для экономики и будет действовать целесообразно для поддержания экономического роста. Таким образом, Пауэлл намекнул, что не исключает вариант понижения процентных ставок, хотя прямо об этом и не заявил. Глава ФРС также с опасением высказался насчет инфляционного фона. По его мнению, текущая инфляция стала менее чувствительна к росту спроса на рабочую силу, в связи с чем необходимо более серьезно относиться к риску снижения инфляционных ожиданий.Пауэлл также сделал акцент на том, что использование низких ставок для повышения инфляции может привести к усилению дисбалансов на финансовых рынках.Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейшая перспектива роста будет напрямую зависеть от уровня сопротивления 1.1275. Лишь его прорыв обеспечит покупателям рисковых активов нужный спрос и приведет к обновлению максимумов в области 1.1320 и 1.1360. Если же быкам в очередной раз не удастся выбраться за пределы сопротивления 1.1275, давление на рисковые активы может вновь краткосрочно возрасти, что приведет к снижению торгового инструмента в район поддержки 1.1230 и 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 5 июня. Джером Пауэлл допускает снижение ставки в будущем

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD на 4-часовом графике, после закрепление над уровнем коррекции 76,4% - 1,1241, сохраняет вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,1281 и роста в целом. Вчерашний день был отмечен сразу двумя достаточно важными событиями. Во-первых, инфляция в Евросоюзе. По прогнозам, индекс потребительских цен должен был снизиться до 1,4% в мае, на самом деле он снизился до 1,2%, то есть оказался ниже и без того слабого прогнозам. Как это ни странно, но трейдеры не бросились избавляться от европейской валюты. Небольшие продажи последовали, но рынок Форекс предпочел дождаться вечерних комментариев Джерома Пауэлла. А председатель ФРС дал пищу для размышлений своим выступлением. Пауэлл сообщил, что в будущем не исключает возможность снижения ключевой ставки, которая в последние дни годы активно повышалась. Также он сообщил, что, возможно, в будущем понадобятся инструменты стимулирования экономики, если общая экономическая ситуация продолжил ухудшаться. В то же время Пауэлл не сказал, что стимулирование экономики требуется уже. Но рынки восприняли эту информацию негативно, и евровалюте удалось избежать падения. Закрепление курса пары EUR/USD под уровнем Фибо 76,4% позволит трейдерам все же рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня 100,0% - 1,1177. Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 марта 2019 года и 20 марта 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Пара EUR/USD выполнила закрытие над уровнем коррекции 76,4%. Таким образом, я рекомендую покупать евро с целью 1,1281, защитным ордером под уровнем Фибо 76,4%. Продавать пару EUR/USD рекомендую после закрытия котировок под уровнем 76,4% с целью уровень коррекции 1,1177 и ордером Stop Loss над 1,1241. GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2796 после закрепления над уровнем Фибо 76,4% - 1,2661. Дональд Трамп, который продолжает находиться в Лондоне с официальным визитом, уже успел пообещать Великобритании «превосходную» торговую сделку, как только страна покинет Евросоюз. По мнению Трампа, Великобритания заслуживает «особое» место в мире, а Тереза Мэй проделала огромную работу на посту премьер-министра. Трамп рассчитывает, что Тереза Мэй не покинет свою должность до завершения Brexit. Интересы Трампа понятны, он хочет, чтобы Британия как можно быстрее покинула ЕС, причем без любых соглашений с Брюсселем. Если новым премьером станет Борис Джонсон, бывший глава МИД, то переживать Трампу не за что, так как Джонсон и сам является сторонником быстрого Brexit. Фунт стерлингов пока растет на этих новостях, но рост весьма слабый. Трейдеры по-прежнему опасаются серьезных покупок английской валюты. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается на текущем графике. Закрытие пары под уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2437. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.GBP/USD – 1H.На часовом графике пара фунт/доллар выполнила разворот в пользу английской валюты, после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI, и закрытие над уровнем Фибо 161,8% - 1,2673. В итоге процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,2782. Медвежья дивергенция у индикатора CCI позволяла ожидать некоторое падение, но уже в течение часа ее пик может быть пройден, что приведет к ее отмене. Сетка Фибо построена по экстремумам от 25 апреля 2019 года и 3 мая 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара GBP/USD выполнила закрепление над уровнем коррекции 1,2673. Я рекомендую покупать пару с целью 1,2782, с уровнем Stop Loss под уровнем 1,2673. Продавать пару рекомендую при закрытии котировок под уровнем Фибо 161,8% (часовой график) с целью 1,2554 и защитным ордером над уровнем 1,2673. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Рост вопреки: почему дорожает австралийский доллар?

Австралийский доллар демонстрирует отменную стрессоустойчивость: несмотря на то, что Резервный банк впервые за три года снизил процентную ставку, а темпы роста ВВП снизились к 10-летнему минимуму, «оззи» держится на границе 70-й фигуры, пытаясь закрепиться выше отметки 0,7000. Такое поведение пары объясняется не только слабостью американской валюты, но и ситуацией на сырьевом рынке.Сам факт снижения ставки РБА не стал сюрпризом для рынка: глава регулятора Филип Лоу ещё в конце мая предупредил трейдеров о таких намерениях. Поэтому австралийский доллар «отыграл» данное решение ещё задолго до заседания. Комментируя итоги встречи, Лоу почти слово в слово повторил свое высказывание, озвученное ранее: «...регулятор принял это решение, чтобы поддержать рост занятости и обеспечить большую уверенность в том, что инфляция будет соответствовать среднесрочному целевому показателю». Учитывая последние цифры по росту инфляции в Австралии, подобная позиция РБА выглядит логично и предсказуемо. И всё же определённая интрига июньского заседания сохранялась. Вопрос был в том – намерен ли Центробанк идти и дальше по пути смягчения монетарной политики или это можно было считать «предупредительным выстрелом» без какого-либо продолжения? Ответ на этот вопрос был недвусмысленным: австралийский ЦБ не только готов дальше снижать ставку, но и, вероятнее всего, осуществит данные намерения в обозримом будущем. Низкая потребительская активность, снижение рынка жилья, неожиданный рост уровня безработицы и замедление инфляции на фоне снижения темпов роста ВВП – весь этот «букет» макроэкономических проблем способствует смягчению параметров монетарной политики. Плюс ко всему – торговая война США с Китаем, от которых Австралия зависит больше, чем кто-либо другой среди стран с развитой экономикой. Опубликованные сегодня данные по росту австралийской экономики лишь дополнили негативную фундаментальную картину. Так, рост ВВП в первом квартале текущего года замедлился до 10-летнего минимума, то есть до отметки 1,8%. Экономика Австралии демонстрирует нисходящую динамику уже на протяжении почти года: если в первом квартале 2018 года ВВП был на уровне 3,2%, во втором – 3,1%, в третьем – 2,7%, в четвёртом – 2,3%, и вот в первом квартале этого года – 1,8%. Негативная тенденция видна, как говорится, невооружённым глазом, поэтому решение РБА в этом контексте выглядит вполне обоснованно, если учесть, что Австралия на протяжении последних 30 лет избегала рецессии. В целом опубликованные ранее экономические прогнозы РБА позволяют сделать вывод о том, что процентная ставка в этом году будет снижена до одного процента. Некоторые эксперты предполагают, что регулятор ещё два раза вернётся к вопросу снижения ставки, но данный сценарий не является на данный момент базовым. А вот вероятность ещё одного раунда смягчения монетарной политики на сентябрьском заседании составляет почти 60%. Несмотря на такие мрачные перспективы, пара aud/usd достаточно уверенно идёт вверх, игнорируя все вышеперечисленные обстоятельства. Это обусловлено, прежде всего, слабостью американской валюты, которая, в свою очередь, реагирует на «голубиные» комментарии членов ФРС. И если Джеймс Буллард (который в этом году обладает правом голоса) в очередной раз призвал Комитет по операциям на открытом рынке снизить ставку, то Джером Пауэлл впервые не исключил реализацию подобного сценария. И хотя он отметил, что на данный момент никакой необходимости в этом нет, его комментарии взволновали рынок. По итогам выступления главы ФРС доллар США некоторое время колебался, оценивая «послевкусие» его риторики. Вначале гринбек попытался отыграть свои позиции, отталкиваясь от позитивных ремарок Пауэлла относительно состояния экономики США. Но через несколько часов доллар снова попал под волну распродаж – всё-таки вариант снижения ставки впервые прозвучал из уст главы Федрезерва, и этот факт рынок не мог проигнорировать. Слабость американской валюты совпала с ростом сырьевого рынка, а вернее с ростом стоимости железной руды. Данный сырьевой продукт снова торгуется в районе 100 долларов за тонну после существенного снижения в апреле. Прорыв дамбы компании Vale (один из трёх мировых гигантов по производству желруды), который произошел в январе этого года, не прошёл бесследно. Vale была вынуждена приостановить работу этого и других рудников в Бразилии. По оценкам экспертов, это может привести к сокращению ее добычи железной руды примерно на 40 млн тонн в 2019 году. Общенациональный показатель также существенно снизился: в первом квартале текущего года Бразилия сократила экспорт железной руды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3%, то есть до 66,3 миллиона тонн. Напомню, что железная руда является стратегически важным продуктом экспорта для Австралии, поэтому сложившаяся ситуация оказывает фоновую поддержку австралийскому доллару. С технической точки зрения пара aud/usd подошла к ключевому уровню сопротивления 0,7010 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Если цена преодолеет и закрепится выше, то следующим уровнем сопротивления станет верхняя граница облака Kumo – это цена 0,7090.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Дж.Пауэлл снижает напряженность: USD слабеет, евро и фунт могут укрепиться по итогам дня

После публикации в воскресенье «Белой книги», обрушившей рынки на открытии недели, Китай сделал небольшой шаг назад. Министерство торговли КНР заявило во вторник, что торговые разногласия между странами должны быть разрешены путем переговоров. Смягчение риторики было воспринято рынками позитивно, как признак того, что Китай заинтересован в поиске взаимовыгодного решения, а не в усилении конфронтации. Между тем доходность 10-летних облигаций США снижалась в моменте до 2.069% на текущей неделе, это минимум с сентября 2017 г., и явно указывает на ожидания рынков по ставке ФРС. По данным СМЕ, фьючерсы на ставку все более уверенно указывают не на одно, а на два снижения ставки в текущем году, плюс на два снижения в следующем 2020 г. На торговых площадках в среду настрой в целом позитивный, и вызван он реакцией на выступление главы ФРС Дж.Пауэлла, который пообещал «надлежащим образом» реагировать на риски, связанные с глобальной торговой войной. «Надлежащая реакция» в условиях риска для нормального роста экономики США – это и есть прямой намек на смягчение позиции ФРС, что рынками было воспринято вполне однозначно. Можно ли считать, что смягчение позиции ФРС вдохнет в падающие рынки импульс к возобновлению роста, либо это всего лишь коррекция, которая закончится новой волной снижения? Второе выглядит вероятнее. Торговая война не может быть завершена усилиями только одной стороны, к тому же она распространяется на новых участников – с 5 июня из списка стран, имеющих торговые преференции с США, исключается Индия. Опубликованный в среду утром индекс PMI Caixin по сектору услуг Китая показал существенное замедление в мае с 54.5п до 52.7п., что уже в ближайшее время может привести к новой волне ухода от рисков.В краткосрочной перспективе доллар будет слабеть вследствие реакции на снижение напряженности и на общую тенденцию к охлаждению экономики США. Сегодня будет опубликован отчет ADP по занятости в частном секторе, на который рынки будут ориентироваться перед пятничными нонфармами, чуть позже выйдет отчет ISM по сектору услуг, после ряда негативных новостей любое отклонение от прогнозов может вызвать чрезмерно нервную реакцию рынков и рост волатильности. EURUSDЕЦБ перед очередным заседанием в четверг получил неприятный сюрприз – инфляция выросла в мае на 1.2%, что оказалось хуже прогнозов, темпы роста цен минимальные за год, а значит вероятность ухудшения прогнозов по итогам заседания ЕЦБ стала немного выше. Сегодня евро поучаствует в отыгрыше позитива, возможен рост до 1.1323, прохождение этого уровня улучшит для евро среднесрочную техническую картину. GBPUSDДеловая активность в производственном секторе Великобритании снизилась в мае ниже нейтрального уровня до 49.4п, показав минимальное значение за 34 месяца. Снизился приток новых заказов, экспорт упал самыми быстрыми темпами за последние 4.5 года, второй месяц подряд падает занятость в производстве. Практически те же тенденции и в строительном секторе, падение индекса третий месяц подряд, самый слабый показатель в коммерческом строительстве, что указывает на рост беспокойства относительно Brexit. Снижение деловой активности сопровождается и падением потребительских расходов. Объем розничных продаж, по данным RBC, снизился в мае на 3%, это максимальное снижение с 1995 г., тенденция может поставить под угрозу ситуацию в основном столпе британской экономике – секторе услуг. Дональд Трамп в своем обращении к Мэй посоветовал ей «остаться, чтобы заключить сделку». Трамп предлагает Великобритании реализовать жесткий сценарий выхода из ЕС и одновременно обещает заключить выгодное торговое соглашение сразу после Brexit. Как Трамп умеет заключать выгодные соглашения, инвесторы хорошо видят на примерах Мексики и Китая, поэтому его призыв, скорее всего, останется без реализации – Британии необходимы хорошие торговые отношения с Евросоюзом, поскольку усугубление существующих тенденций неизбежно столкнет экономику страны в глубокую рецессию. Тем не менее краткосрочные факторы пока поддерживают рост фунта. Первая цель 1.2736, по итогам дня возможен рост до 1.2782/92, поддержка 1.2703. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Курс биткоина продолжил коррекцию

Прорыв важной поддержки привел к дальнейшей нисходящей коррекции биткоина в район минимума 7 550, где спрос на криптовалюту возобновился. Как я отмечал вчера, первая волна падения была связана с истечением фьючерсных контрактов, тогда как дальнейшее снижение было образовано уже за счет фиксации прибыли спекулятивными игроками.Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):На сегодня покупателям необходим возврат на сопротивление 8 000, что позволит выстроить новую волну роста с обновлением максимума 8 460. В случае дальнейшего снижения, спрос на биткоин вновь может вернуться в районе поддержки 7 554, однако открывать длинные позиции сразу на отскок лучше всего от минимума 7 260.Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Медведям требуется удержать биткоин ниже сопротивления 8 000, что усилит давление на криптовалюту и позволит повторно обновить поддержку 7 554, что приведет к ее пробою и снижению биткоина в район минимума 7 260, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше 8 000 USD, продавать биткоин можно на отскок от максимума 8 220. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс