Brent отступает, но не сдается

Североморский сорт по итогам третьего квартала потерял около 9% своей стоимости, что стало худшим результатом с сентября-декабря прошлого года, когда котировки фьючерсов упали на 35%. После возвращения к тем уровням, с которых нефть взлетела из-за нападений на Саудовскую Аравию, покупатели не решаются активно атаковать. Рост цен воспринимается как повод для продаж, так как Эр-Рияду удалось быстро восстановить поврежденное производство, а проблема замедления глобального спроса из-за торговой войны никуда не исчезла. Впрочем, уже в октябре ситуация может перевернуться с ног на голову.На первый взгляд, попытки наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана напугать «медведей» по Brent и WTI заявлением о том, что черное золото может взлететь до невиданных высот, кажутся запоздалым выстрелом в убежавшего за горизонт зайца. Да, война на территории, на долю которой приходится 30% поставок энергоносителей в мире, около 20% мировых торговых путей и 4% глобального ВВП, станет катастрофой, однако сам Эр-Рияд говорит, что хотел бы урегулировать конфликт дипломатическим путем. Прошли те времена, когда котировки фьючерсов изменялись от того, что принц чихнул, сейчас на рынке много сильных игроков. И это обстоятельство может стать спасательным кругом для «быков». Согласно данным Управления энергетической информации США, объем добычи в Штатах в июле упал до 11,81 млн б/с. Напомню, в апреле был зафиксирован исторический максимум в 12,12 млн б/с. За 7 месяцев прирост показателя составил 1%, в то время как за аналогичный период прошлого года – 7%. Если в 2018 периодическое замедление темпов роста сланцевой добычи было обусловлено в основном падением цен, то в 2019 в дело вступили технические факторы: производительность скважин оказалась меньше, чем ожидалось из-за слишком близкого их расположения по отношению друг к другу. По мнению Evercore, Штаты находятся на расстоянии вытянутой руки от пика производства. Динамика средней 90-дневной добычи новых скважин в СШАНа Ближнем Востоке из-за нападений на Саудовскую Аравию добыча нефти продолжает падать. Да, Эр-Рияду удалось восстановить большую часть потерь, но его текущий показатель в 9,9 млн б/с не дотягивает до его прежних значений. Производство стран ОПЕК в сентябре, согласно опросу экспертов Reuters, упало до 8-летнего минимума в 29,8 млн б/с. В последние годы рынок черного золота находился в состоянии перетягивания каната между стремительно наращивающими добычу Штатами и сокращающим ее с целью стабилизации цен картелем. В 2019 на поддержку «медведям» по Brent и WTI пришел глобальный спрос, который под влиянием торговых войн замедляется. Вместе с тем если темпы роста сланцевого производства в США продолжат сокращаться, а ОПЕК и Россия пролонгируют венское соглашение, то цены пойдут вверх. Масла в огонь может подлить прорыв в торговых переговорах Вашингтона и Пекина.Технически покупки североморского сорта станут актуальны на прорывах сопротивлений на $61,1 (уровень коррекции 61,8% от волны AD паттерна «Летучая мышь») и $62,1 (уровень Пивот). Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (1 октября)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую волатильность 69 пунктов, в результате чего имел место процесс накопления. С точки зрения технического анализа мы видим, что пробой уровня 1,2350 привел к тому, что ниже него сформировалось отчетливое накопление, где нижней границей служит локальный минимум 12 сентября, а верхней границей как раз ранее пройденный уровень 1,2350. Интересным фактом является то, что практически недельный спуск никак не отразился на медвежьем интересе, который до сих пор сохраняется на рынке.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры проявляли малую активность внутри накопления [1,2270/1,2350], что, в принципе, понятно определенными рисками. Тем самым работа на пробой имеющихся границ являлась приоритетной задачей для постановки последующих торговых операций. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что процесс восстановления котировки еще не достиг 70-80% отработки относительно продолговатой коррекции. Тем самым утверждать о полноценном возобновлении глобального тренда, считаю, еще рано. В любом случае нисходящий тренд по паре фунт/доллар является основным, и предпосылок его изменения пока нет.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ВВП Великобритании за второй квартал, где, как и ожидали, произошло замедление темпов экономического роста с 2,1% до 1,3%, но все же стоит отдать должное, так как прогнозировали замедление до 1,2%. Синхронно публиковались и другие статистические показатели, так вот, инвестиции коммерческих предприятий продолжают снижение, демонстрируя спад на -1,4%, но опять же, прогнозировали еще более глубокий спад, до -1,6%. Кредитование в Британии практически удерживается на том же уровне, так вот, с учетом пересмотренных данных по объемов потребительского кредитования мы имеем спад с 1,007В до 0,901В, а вот число одобренных ипотечных заявок снижается с 67,01К до 65,55К. Реакция фунта стерлинга на статистический пакет данных была умеренная ввиду остановки и, как факт, формирования процесса накопления. В свою очередь, информационный фон обсуждает процесс Брекзита. Так вот, в этот раз газета The Times в ночь на вторник выдала новость, что в течение нескольких дней Лондон предоставит Брюсселю официальный документ, в котором будут содержатся предложения по альтернативному регулированию проблемы «бэкстопа». Сам же премьер-министр Борис Джонсон неофициально просит власти Евросоюза не предоставлять отсрочку по Брекзиту, чт бы таким образом поставить перед выбором парламент Великобритании: проголосовать за переработанный вариант договора по Брекзиту либо покинуть Евросоюз 31 октября без сделки. В свою очередь, Министерство финансов Соединенного Королевства в лице канцлера казначейства Саджида Джавида заявляет, что страна готова к любому варианту Брекзита. На самом деле к таким высказываниям стоит относиться очень скептически, так как основ фундамента в такого рода высказываниях просто нет. Сегодня в плане экономического календаря уже вышли данные по деловой активности в производственном секторе Великобритании, где был зафиксирован прирост с 47,4 до 48,3. Во второй половине дня опубликуют итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, но уже в Соединенных Штатах, где прогнозируют рост с 50,3 до 51,0. Тем самым американский доллар, вполне возможно, будет укрепляться.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что процесс накопления продолжает свое формирование, где попытки пробоя нижней границы [1,2270/1,2350], безусловно, были, но закончились неудачно, в виде прокола. В свою очередь, спекулянты продолжают анализировать поведение котировки и, конечно, точки фиксации цены, находясь в данный момент вне рынка. Вероятно предполагать, что процесс накопления еще сохранится некоторое время, но чем дольше мы находимся в ограничительных рамках, чем резче будет выход из них. Принцип работы остается тот же, анализ точек фиксации за пределами границ, с последующим входом в рынок. На основе вышеизложенной информации конкретизируем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае четкой фиксации цены выше уровня 1,2350, желательно с выходом 1,2390. - Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже 1,2270 (не прокол тенью), с перспективой хода к 1,2150.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочных интервалах колеблются внутри имеющегося накопления, выдавая как факт переменный сигнал. Внутридневные и среднесрочные интервалы сигнализируют о нисходящем интересе, отражая тем самым восстановительный процесс. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (1 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 45 пункта, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что в случае если накопительный процесс затянется, волатильность так и останется на низком уровне, но как только имеющиеся рамки накопления падут, мы увидим локальный всплеск с ускорением волатильности. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500**; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Золото на пьедестале: рост цены драгметалла закономерен

Тема случайности или закономерности текущего удорожания золота волнует многих экспертов. Этим вопросом задаются трейдеры и инвесторы. В ходе анализа рынка драгметаллов выяснилось, что события, происходящие на нем в последнее время, являются вполне предсказуемыми.Обратимся к истории. В 2011 году, после рекордного подъема цены, желтый металл долгое время демонстрировал нисходящий тренд. В настоящее время золото с лихвой восстановило утраченные позиции, и на рынок драгметаллов вернулись «бычьи» настроения. Согласно расчетам Томаса Баххаймера, президента европейского Института золотого стандарта, это не случайное стечение обстоятельств, а вполне закономерный результат текущего состояния рынка.Много лет назад, начиная с 2004 года, Т. Баххаймер заявлял о грядущих перспективах золота. В то время драгметалл стоит около $430 за 1 унцию. Эксперту мало кто верил, поскольку цена желтого металла длительное время оставалась неизменной. Однако после резкого взлета стоимости в 2011 году многое изменилось. Золото неоднократно демонстрировало волнообразную динамику, и участники рынка начали к нему присматриваться, а затем активно приобретать.Ведущий эксперт рынка драгметаллов уверен, что сегодняшнее возвращение роста цен на драгметалл объясняется существующей системой фиатных денег, которые ничем не обеспечены. Валюты большинства стран испытывают серьезное давление из-за политической и экономической нестабильности в мире. Над ними дамокловым мечом висит угроза замедления мировой экономики и глобального финансового кризиса. В подобной ситуации желтый металл оказывается в выигрыше, подчеркивает Т. Баххаймер. Он уверен, что в ближайшей перспективе золото будет набирать силу и двигаться вверх.Подобные прогнозы нередко встречаются среди экспертов рынка драгметаллов. Некоторые аналитики утверждают, что в краткосрочном периоде цена золота вырастет до $1600 или даже до $2000 за 1 унцию. В настоящее время динамика желтого металла не слишком стабильна, что вызывает тревогу участников рынка. В понедельник, 30 сентября, цена золота развернулась вниз от уровня сопротивления $1555, опустившись ниже линии поддержки в $1492. В данный момент драгметалл подешевел и торгуется в пределах $1467–$1468 за 1 унцию. Тем не менее эксперты рассчитывают на дальнейший подъем солнечного актива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 1 октября. Индексы деловой активности крупнейших стран Евросоюза продолжают падать

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 30 сентября на 4-часовом графике выполнила со второй попытки закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,0918. Таким образом, падение котировок продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,0802 в соответствии с направлением главного трендового канала. Помимо этого, назревает бычья дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет ожидать некоторый рост пары евро-доллар, однако не позволяет ожидать этот рост информационный фон, который остается главным противником европейской валюты. Сегодня утром уже успели выйти в свет индексы деловой активности в производственных секторах крупнейших стран Евросоза. Позитивных новостей для евровалюты получено немного. В Швейцарии деловая активность снизилась с 47,2 до 44,6, в Италии - с 48,7 до 47,8, в Испании - с 48,8 до 47,7, во Франции - с 50,3 до 50,1. Лишь немецкая деловая активность «выросла» с 41,4 до 41,7, а общеевропейская - с 45,6 до 45,7. Однако вряд ли такой рост порадовал трейдеров. Все индексы деловой активности, кроме французского, остались ниже ключевой отметки 50,0, сигнализируя о продолжающемся замедлении темпов роста. Таким образом, дальнейшее падение европейской валюты теперь обосновано информационным фоном. Буквально через полчаса станут известны также данные по инфляции в Евросоюзе. Трейдеры ожидают увидеть 1,0% инфляции в сентябре, а базовый индекс потребительских цен может увеличиться с 0,9% до 1,0%. Однако тут ситуация приблизительно такая же, как и с деловой активностью. Даже увеличение базовой инфляции до 1,0% вряд ли можно воспринимать как позитивный момент, учитывая тот факт, что ЕЦБ стремится уже несколько лет к инфляции на уровне 2,0%. Этот уровень официально называется целевым, однако мы становимся свидетелями движения инфляции не К этому уровню, а ОТ него. Таким образом, я не вижу никаких причин трейдерам отказываться от дальнейших продаж пары евро-доллар. После обеда станет известна деловая активность в производственном секторе США. Дела в Америке обстоят лучше, но ненамного. В любом случае, выводы по этим показателям можно будет делать после их выхода. Гадать, покажут они рост или падение, не стоит. Тем временем ситуация с возможным импичментом Дональда Трампа обрастает все новыми подробностями. По данным мировых СМИ, Трамп мог оказывать давление также на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона с целью получения доказательств несостоятельности расследования Роберта Мюллера. Бывший спецпрокурор США Мюллер почти два года вел расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Теперь же Трамп, по данным СМИ, хотел провести проверку с целью узнать, кто стал инициатором расследования и каковы были причины. Таким образом, как я и предполагал, любая деятельность Трампа теперь будет находится под пристальным вниманием СМИ, демократов, спецслужб. Выборы президента состоятся через год, за это время противникам Трампа нужно собрать как можно больше компромата на действующего президанта США, который очень хочет переизбраться на второй срок. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?1 октября я жду от пары евро-доллар дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0802. Информационный фон сегодня уже поддержал американскую валюту и вызвал новые продажи пары. Даже с учетом неизвестных значений индексов деловой активности в производственном секторе США, я бы сказал, что доллар сегодня продолжит расти. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую сегодня продавать пару с целью 1,0802, так как было выполнено закрытие под 1,0918. Стоп Лосс – над 1,0927. Покупать пару можно будет после закрытия над нисходящим трендовым каналом, ранее – не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 1 октября. Борис Джонсон все-таки предоставит Брюсселю альтернативу механизму Backstop

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 30 сентября на 4-часовом графике все-таки выполнила закрытие под коррекционным уровнем 23,6% - 1,2293. Таким образом, бычья дивергенция у индикатора CCI, которая изначально подразумевала небольшой коррекционный рост, отменена, а падение котировок пары фунт-доллар может быть продолжено в направлении уровня 1,2014. Новых назревающих дивергенций 1 октября не наблюдается ни у одного индикатора. Борис Джонсон твердо стоит на своей изначальной позиции: никаких переносов Brexit, он должен состояться в любом случае 31 октября, а получится договориться с Евросоюзом о сделке или нет, это второй вопрос. По последней полученной информации, Борис Джонсон готовит предложение Брюсселю по замене механизма Backstop, который юридически определяет отношения между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit'a. Соглашение, которое хочет предложить Борис Джонсон, содержит в себе пункт о том, что все 27 стран-членов Евросоюза не поддержат перенос Brexit'a на 31 января 2020 года, как того хочет Парламент Великобритании. То есть, по сути, Джонсон предлагает свой вариант сделки Брюсселю. Решение вопроса о Backstop в обмен на реализацию Brexit точно в срок. Если эта сделка устроит Евросоюз, то уже Парламент Великобритании окажется в невыгодном положении для себя и, скорее всего, уже не сможет отменить Brexit, заблокировав его на законодательном уровне. Ведь условие закона, запрещающего Британии покинуть ЕС «No Deal», будет выполнено Джонсоном, а от переноса даты выхода откажется сам Евросоюз. Таким образом, теперь остается дождаться момента, когда Джонсон отправит документ на рассмотрение лидерам ЕС и реакции всех стран на него. Согласно предположениям некоторых политиков и экспертов, Джонсон собирается предложить Брюсселю установить пункты таможенного контроля на расстоянии 5-10 км от фактической границы на острове Ирландия. Сложно сказать, что даст по факту раздвоение границы и ее перенос на расстояние 5-10 км от фактической. Однако Джонсон видит в этом возможное решение проблемы. Да и, честно говоря, альтернатив и возможных вариантом не так уж и много. Евросоюз, безусловно, рассмотрит это предложение, но вот устроит ли оно правительство ЕС? В любом случае, такая информация вновь приближает Великобританию к Brexit'y, но уже не к однозначному Brexit'y «No Deal». Таким образом, фунт может прекратить падение в паре с долларом, по крайне мере до тех пор, пока не станет известна реакция Евросоюза на документ.Индекс деловой активности в сфере производства Великобритании вырос в сентябре до 48,3. Значение все равно ниже 50, но все-таки прирост индекса ощутим и не позволил трейдерам продолжить продажи пары фунт-доллар. Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,2293, но оно вновь неуверенное. Таким образом, не факт, что падение продолжится, если учитывать информационный фон. Рекомендую подождать развития ситуации, так как в последние дни трейдеры находятся явно в замешательстве. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я не рекомендую покупать пару в ближайшее время, так как пара сейчас может выполнить максимум откат наверх. Новые продажи пары с целью 1,2014 рекомендую рассматривать, если будет выполнено более уверенное закрытие под уровнем 23,6%, с уровнем Stop Loss над 1,2308.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нокаут для евро: главное – не увязнуть на дне

Состояние единой европейской валюты подобно боксеру, который отчаянно сражался до последнего, но получил внезапный удар, сбивающий с ног. Евро резко просел после новостей о снижении прогноза роста немецкой экономики на 2019 год, и его восстановление может затянуться, полагают эксперты.Потери «европейца» после информации агентства Reuters об ухудшении прогноза роста экономики Германии на текущий год составили 0,50%, до $1,0886. Напомним, что крупнейшие экономические институты ожидают от локомотива европейской экономики только незначительного подъема. В 2019 году, согласно пересмотренным данным, прогнозируется рост на 0,5% по сравнению с прежним показателем в 0,8%, зафиксированным в апреле. В следующем году ожидается подъем экономики Германии на 1,1%, что хуже апрельского прогноза в 1,8%. Расчеты на 2021 год предусматривают экономический рост в ФРГ в пределах 1,4%.Обрушению единой европейской валюты также способствовал ряд причин. К ним относятся укрепление доллара США, смягчение денежно-кредитной политики ФРС и затянувшийся торговый конфликт Вашингтона и Пекина. Факторы, повышающие спрос на американскую валюту, сильно ударили по европейской. К настоящему моменту пара EUR/USD достигла такого ценового дна, которого не фиксировалось на протяжении 28 месяцев.Начало октября выдалось для единой европейской валюты тяжелым. На «европейца» давит бремя ухудшения статданных за прошлый месяц. Напомним, в сентябре эксперты зафиксировали резкое падение потребительских цен в Германии. Данные оказались хуже ожиданий аналитиков. Теперь евро «добивают» нерадужные прогнозы относительно экономического роста ФРГ.На валютном рынке господствуют «медвежьи» настроения. Многие трейдеры и инвесторы считают падение евро до предельно низкой планки в $1,0500 неизбежным. Однако более оптимистично настроенные игроки рынка не верят в такое развитие событий. Они рассчитывают на внушительный запас прочности немецкой экономики. Сильный рынок труда еврозоны способствует росту внутреннего спроса и нивелирует негативные последствия торговых войн и замедления мировой экономики, отмечают аналитики.В пользу евро свидетельствует статистика прошлых лет, когда пара EUR/USD традиционно демонстрировала высокие показатели в октябре. На стороне «европейца» стоят «быки», готовые держать оборону и рассчитывающие на слабую статистику по рынку труда США. Они планируют закрепиться на ранее отмеченных уровнях поддержки в $1,0875–$1,0885 и $1,0775–$1,0795.В данный момент европейская валюта торгуется в пределах $1,0886–$1,0888. Напомним, на этот уровень евро опустился после новостей об ухудшении прогноза роста немецкой экономики. Теперь главное для «европейца» – не остаться на дне, а найти способ от него оттолкнуться, уверены эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ на 01/10. EUR/USD: ожидаем ценовую встряску; AUD/USD: затишье перед снижением

EUR/USDАнализ: С начала августа на графике евро развивается скрытая коррекционная модель. В ней отсутствует заключительная часть (С). В последние дни цена пары находится в рамках зоны поддержки крупного масштаба. На мелком ТФ образована восходящая волна с высоким волновым уровнем.Прогноз:Текущая волновая конструкция должна завершиться ценовым рывком вверх, хотя бы до минимальных целей. В ближайшие сессии ожидается формирование разворота и начало ценового подъема. Расчетные зоны показывают ожидаемые границы суточной волатильности.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.0970/1.1000Поддержка:- 1.0900/1.0870Рекомендации:Продажи евро сегодня неактуальны. В рамках интрадея рекомендуется обратить внимание на возникающие сигналы покупки. Торгующим на крупных ТФ от входов в рынок пары на это время лучше воздержаться.AUD/USD Анализ: Нисходящая волна от 12 сентября к настоящему дню превысила уровень коррекции предыдущей бычьей волны. Структура текущего движения выглядит завершенной. Назрела необходимость коррекции. Цена достигла промежуточного уровня поддержки. Прогноз:Контакт с разворотной зоной сегодня может спровоцировать ценовой откат. Вероятно, он примет вид боковика, но не исключен кратковременный подъем к зоне сопротивления. Возврат к основному курсу движения можно ждать завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6760/0.6730Поддержка:- 0.6700/0.6670Рекомендации:Быть вне рынка пары – наиболее безопасная тактика на сегодня. Потенциал снижения для продаж исчерпан, но для покупок условий пока не создано. На конце предстоящего отката рекомендуется отслеживать сигналы продажи.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (1 октября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 62 пункта, в результате чего нисходящий ход возобновил движение. С точки зрения технического анализа мы видим, что минувший откат послужил рынку в виде перегруппировки торговых сил, где точка опоры в виде диапазонного уровня 1,0900/1,0950 все же пала под натиском коротких позиций, и, как факт, основной тренд продолжил свое формирование.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры не спешили к поспешным действиям в виде входа в рынок в момент колебания внутри диапазонного уровня [1,0900/1,0950]. Основной тактикой в данном случае была работа на пробой границ, что, как факт, оказалось прибыльной затеей. Фактически трейдеры получили наиболее подходящую точку входа в момент пробоя значения 1,0900, где по сей час производится ведение сделки. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что теория сохранения глобального нисходящего тренда подтвердилась, где ее основа на фундаментальном и техническом анализе отражает действительность происходящего. Фактически котировка уже находится на отметках начала 2017 года, и это не придел, нам еще есть куда падать. Новостной фон минувшего дня имел в себе пакет данных по Европе, где уровень безработицы, на удивление, снизился с 7,5% до 7,4%, но как-либо на единой валюте это не отразилось. После чего вышли предварительные данные по инфляции в Германии, а вот здесь произошел слив евро. Так вот, инфляция демонстрирует замедление с 1,4% до 1,2%, при прогнозе 1,3%, а если вспомнить еще недавние данные по промышленности в Германии, то станет все гораздо понятнее. В плане информационного фона имеется небольшое затишье, где с Запада и Европы нет особо примечательных всплесков активности, но, как всегда, на помощь приходит завсегдатай фон Брекзита, который вновь вносить свою лепту активности. Так вот, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неофициально просит Евросоюз не предоставлять новую отсрочку Брекзита. Как ожидается, на этой неделе Лондон предоставит Брюсселю правовой документ, содержащий предложения по альтернативному регулированию проблемы «бэкстопа».Сегодня в плане экономического календаря мы имеем предварительные данные по инфляции в Европе, где, по ожиданиям, ее уровень должен сохраниться на 1,0%, но ввиду вчерашней статистики по Германии не стоит быть настолько уверенными в плане сохранения уровня инфляции на 1,0%. В то же время по Европе опубликуют данные по деловой активности в производственном секторе, где ждут снижения с 47,0 до 45,6. Как вы понимаете, пакет данных по Европе не несет в себе ничего хорошего для единой валюты. Во второй половине дня опубликуют итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе Соединенных Штатов, где прогнозируют рост с 50,3 до 51,0. Тем самым мы видим, что в очередной раз американский доллар выглядит довольно привлекательно в плане торговли им.ЕС 11:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)ЕС 12:00 – Инфляция (г/г) : Пред. 1,0% ---> Прог. 1,0%США 17:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI)Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что нисходящий интерес сохраняется на рынке, где котировка фиксируется ниже уровня 1,0900, оставляя позади инерционный ход. В свою очередь, спекулянты продолжают удерживать короткие позиции с перспективой дальнейшего хода, что, в принципе, довольно логично. Вероятно предполагать, что временное колебание в пределах отметок 1,0880/1,0900 продлится недолго, и продавцы все же постараются протянуть котировку в сторону последующего периодического уровня 1,0850-1,0800, где уже стоит ожидать точку опоры с последующим откатом. Обратная картина сюжета в данном случае выглядит в виде застоя в пределах нижней границы ранее пройденного диапазонного уровня.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в плане нахождения точки опоры в районе отметок 1,0850-1,0800, с последующим подтверждением.- Позиции на продажу у большинства трейдеров уже имеются, тем самым производится ведение сделки в сторону 1,0850-1,0800.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных временных интервалах сигнализируют о дальнейшем нисходящем ходе, что отражает общий фон рыночной тенденции.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (1 октября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 21 пунктов, что является умеренным показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что в случае сохранения инерционного хода, волатильность еще может взрасти, достигая либо превышая среднесуточный показатель. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,0926**1,1000***; 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар – фаворит недели, CAD торгуется в диапазоне, JPY немного уступит позиции

Курс доллара растет по всему спектру рынка утром во вторник, фондовые биржи торгуются преимущественно в зеленой зоне, ориентируясь на то, что слухи о делистинге китайских компаний с американских фондовых бирж и ограничения потоков портфельных инвестиций в Китай были оперативно опровергнуты пресс-секретарем минфина США Моникой Кроули и советником Белого дома по торговле Питером Наварро.В то же время Китай позитива от возобновления переговоров не ждет, индекс Шанхая снизился во вторник на -0.92%, что с одновременным падением нефти ниже 60 долл. за бочку и снижением золота говорит о растущей вере рынков в силу американского доллара. Ожидания глобальной рецессии вынуждают инвесторов покупать безопасные активы, однако в краткосрочной перспективе будут отыгрываться ожидания по торговым переговорам. Сегодня основное внимание к публикации индекса ISM в производственном секторе США, прогноз позитивный, несмотря на общемировой тренд. Рынки традиционно ставят на США при любом росте напряженности, тем более что и ожидания по экономическим данным остаются в целом позитивными. В четверг – ISM в сфере услуг, в пятницу – отчет по рынку труда, пока рынки не увидят результат своих ожиданий, изменение тенденции вряд ли случится. Доллар до конца недели останется фаворитом.USDCADКанадский доллар в отсутствии значимых новостей торгуется в диапазоне, небольшое укрепление в последние дни было вызвано реакцией на рост нефти после падения добычи, однако тенденция устойчивой не является. Ожидания, что нефть подскочит до 100 долл./барр., не оправдались, в понедельник Saudi Aramco объявила о полном восстановлении добычи до уровней начала сентября, а слабые макроэкономические данные в Китае и еврозоне указывают на растущую угрозу падения спроса. Канадец продолжает находиться в неустойчивом диапазоне, выход из которого вверх чуть более вероятен. Возможное снижение USDCAD к границе канала 1.3180 будет использовано для выкупа, эта поддержка выглядит сильной, чуть вероятнее движение к сопротивлению 1.3305/10 и консолидация с целью прорыва вверх. USDJPYИндекс Tankan, оценивающий настроения крупных производителей, снизился в 3 кв. до 5п, что является минимумом с 2013 г. Это снижение оказалось меньше, чем прогнозировалось, но перспективы остаются слабыми. Крупные предприятия (все отрасли) прогнозируют, что инвестиции в основной капитал в 2019 г. вырастут на 6.6%, предыдущий прогноз снижен на 0.7%. Ухудшение прогноза указывает на то, что никакого оптимизма относительно роста спроса вследствие увеличения налога предприятия не ждут. Прогнозы по загрузке производственных мощностей также пересмотрены в сторону снижения, в сторону снижения пересмотрены ожидания по продажам (с 1.0% до 0.4%), прогнозируется сокращение экспорта. В целом баланс рисков, с точки зрения японских компаний, смещается в сторону снижения. Опубликованные днем ранее данные по промышленному производству в декабре указывают на продолжение падения, годовое снижение достигло 4.7%, производство стали в 2019 г. уже снижалось до 10-летнего минимума, и шансов на восстановление производства, а значит и экспорта, мало. Сегодня в Японии повышается ставка налога на потребление с 8% до 10%, Банк Японии приступит к изучению последствий роста налога для экономики, в первую очередь – для изменения инфляционных ожиданий. Для оценки потребуется время, в условиях глобального замедления и падения экспорта у BoJ времени не так много, чтобы решиться на новые стимулирующие меры. Доллар укрепляется по всему спектру рынка, иена исключением не является. Сегодня вероятна попытка проверить на прочность сопротивление 108.46, вероятность обновить локальный пик высокая. Данные опроса Tankan указывают на то, что компании ждут иену на уровне 108.60 или чуть выше в ближайшей перспективе, где-то на этом уровне иена найдет вершину. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 01.10.2019 EURUSD

Доллар продолжает укрепляться на негативных ожиданиях по торговым отношениям США и Китая и на кризисе вокруг Brexit. Далее на неделе на рынок повлияют данные по экономике США - во вторник выйдет отчет по ISM промышленный за сентябрь.Премьер Британии Джонсон по последним сообщениям сделает новую попытку провести свой вариант соглашения с ЕС через парламент - однако есть риск. что соглашение: а) не пройдет парламент, как это было с Терезой Мэй; б) соглашение, одобренное в парламенте Британии, не будет принято ЕС. Проблема, как и ранее, - в режиме таможенной границы между Ирландией и Британией.EURUSDМы держим продажи от 1.0990.Возможны продажи с отскока до средних по Н4 - от 1.0910.Покупки в случае разворота наверх от 1.0960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 01.10.2019

Несмотря на весь этот театр абсурда под названием Brexit, фунт вчера держался молодцом. Он получил неожиданную поддержку от итоговых данных по ВВП Великобритании за второй квартал, показавших, что темпы экономического роста замедлились с 2,1% до 1,3%. И хотя масштаб замедления выглядит ужасающим, все не так уж и плохо. Дело в том, что изначально предполагалось, что темпы экономического роста замедлятся до 1,2%. Более того, рост в первом квартале пересмотрели в большую сторону, с 1,8% до 2,1%. Так что получается, что британская экономика выглядит несколько поживее, нежели ожидалось. Именно это и позволило во многом сгладить негатив из-за остальных макроэкономических данных, которые, к слову, также оказались лучше прогнозов. В частности, темпы снижения коммерческих инвестиций замедлились с -1,6% до -1,4%. Так что и тут видны хоть какие-то намеки на улучшение, несмотря на в общем-то удручающий характер всей картины. Сочетание данных по ВВП и инвестициям сделало свое дело, не позволив фунту продолжить свое путешествие к очередным историческим минимумам. Кроме этих данных, были и другие. Так, объем потребительского кредитования в августе составил 0,9 млрд фунтов против 1,0 млрд фунтов в июле. Но и тут нашелся свой позитив в виде пересмотра предыдущих данных в большую сторону. А вот число одобренных заявок на ипотеку сократилось с 67 011 до 65 545, тогда как ожидали снижения до 66 400. При этом предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, так как ранее предполагалось, что в июле одобренных заявок на ипотеку было аж 67 306. Также дефицит платежного баланса уменьшился с -33,1 млрд фунтов, до -25,2 млрд фунтов. И хотя уменьшение дефицита платежного баланса само по себе неплохо, ждали снижения до - 19,5 млрд фунтов. Проще говоря, все довольно грустно, но не так ужасно, как предполагалось. Благодаря чему фунт и смог устоять.Тем временем единая европейская валюта неожиданно пошла вниз. Хотя данные по уровню безработице оказались лучше прогнозов, так как он не остался неизменным, а снизился с 7,5% до 7,4%. Первым звоночком о том, что что-то идет не так, стали данные по розничным продажам в Германии, темпы роста которых замедлились с 5,2% до 3,2%. Но их инвесторы несколько проигнорировали, пока не увидели предварительных данных по инфляции все в той же Германии, показавших ее снижение с 1,4% до 1,2%. Тут уже никаких сомнений не осталось, и инвесторы начали избавляться от единой европейской валюты. Если уж в крупнейшей экономике Европы такие чудеса творятся, то глупо полагать, что в Европе в целом все будет складываться как-то иначе.Инфляция (Германия):После столь грустных данных по инфляции в Германии инвесторы с дрожью в ногах ждут сегодняшних предварительных данных по инфляции в Европе, ведь прогноз на то, что она останется неизменной, вполне может не оправдаться. Высока вероятность, что она снизится и не оставит Европейскому Центральному Банку ничего иного, кроме как сделать отрицательной уже и ставку рефинансирования. Кроме этого, публикуются итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе Европы, которые должны подтвердить факт его снижения с 47,0 до 45,6, что указывает на возрастающие риски рецессии как раз в Европе. Кстати, аналогичные данные выходят и в Великобритании, и они должны показать снижение индекса деловой активности в производственном секторе Соединенного Королевства с 47,4 до 47,0. То есть, опять же, возрастающий риск рецессии.Инфляция (Европа):Если уж в Старом Свете поводов для радости как-то не наблюдается, то вот в Соединенных Штатах ожидания вполне себе неплохие. Можно сказать, почти праздничные. Дело в том, что итоговые данные по индексу деловой в производственном секторе должны подтвердить его рост с 50,3 до 51,0. То есть как раз Соединенным Штатам рецессия-то и не грозит. Несмотря на бесчисленные вопли всевозможных средств массовой агитации и дезинформации. Ведь именно этот показатель является во многом опережающим, и если находится выше отметки 50 пунктов, да еще и растет, то разговоры о рецессии больше являются бредом сумасшедшего.Индекс деловой активности в производственном секторе (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар после незначительного отката возобновила нисходящий ход, преодолевая точку опоры 1,0900 и, как факт, спускаясь в район 1,0880. Вероятно предполагать, что нисходящий настрой сохранится на рынке еще некоторое время, где перед котировкой располагается периодический уровень 1,0850, который может сыграть временную, но все же опору.Валютная пара фунт/доллар продолжает находиться в фазе накопления в районе значений 1,2270/1,2350. Вероятно предполагать, что движение в заданных рамках еще сохранится некоторое время, где стоит внимательно следить за точками фиксации цены, за пределами границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 октября – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяСегодня с началом нового месяца сразу несколько стран отчитаются по изменениям деловой активности в производственном секторе – 10:55 Германия, 11:30 Англия, 17:00 США. Кроме этого, ожидается публикация данных по индексу потребительских цен еврозоны (12:00), а также выступление главы ЕЦБ (19:45). Время выхода новостей московское.EUR/USDИгроки на понижение закрыли сентябрь столь же оптимистично, что и прошлую неделю. Медведи пока планируют усиление своих настроений и полноценное восстановление нисходящего тренда. Целевыми ориентирами для снижения сейчас являются уровни понижательной цели на пробой недельного облака (1,0791 – 1,0595). Удастся ли реализовать данный план, покажет время. Ближайшие сопротивления можно отметить сегодня в зоне уровней, что были пройдены накануне – 1,0926-58 (минимальный экстремум + исторический уровень). В настоящий момент на младших временных интервалах игроки на понижение обладают поддержкой всех анализируемых технических инструментов, благодаря чему наблюдается развитие активной фазы нисходящего тренда. Внутри дневными поддержками являются классические Пивот-уровни, расположенные сегодня на 1,0873 (S1) – 1,0848 (S2) – 1,0810 (S3). Изменения в действующем балансе сил на Н1 в сложившейся ситуации может начаться с потерей центрального Пивот-уровня (1,0911), далее ориентиром для развития восходящей коррекции станет сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,0945). GBP/USDСентябрь месяц закрыли с сомнениями. Встреченные поддержки на 1,2270 (недельный Тенкан + дневной Киджун) поспособствовали торможению и сумели задержать развитие ситуации. Сопротивлением вчера вновь отработал уровень дневного Фибо Киджуна (1,2344). Зона, более усиленных и значимых сопротивлений, по-прежнему расположена в районе 1,2400-26 (дневной краткосрочный тренд + верхняя граница дневного облака + недельный Фибо Киджун). Если паре удастся продавить встреченные поддержки (1,2270), то следующим понижательным ориентиром служит цель на пробой облака Н4 (1,2176 – 1,2216), усиленная заключительным рубежом дневного золотого креста (1,2196). На младших таймах игроки на понижение сейчас пользуются преимуществом и полной поддержкой всех анализируемых технических инструментов. Тем не менее, им не удаётся преодолеть встреченные поддержки старших таймов (1,2270). Прохождение уровней позволит рассмотреть продолжение снижения. Поддержками внутри дня станут 1,2262 (S1) – 1,2233 (S2) – 1,2192 (S3). Развитие восходящей коррекции в данной ситуации можно ожидать при надёжном закреплении выше центрального Пивот-уровня (1,2303), следующим ориентиром коррекции станет сопротивление недельной долгосрочной тенденции, которое сейчас расположено на 1,2355. Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Ожидаем перспективного понижения ставок от РБНЗ (считаем возможным продажу пар AUDUSD и NSDUSD на коррекционном росте)

Резервный банк Австралии принял решение о понижении ключевой процентной ставки на 0.25% до 0.75%. Такое решение рынками ожидалось, но, несмотря на это, в понедельник австралийская валюта почти не двигалась в парах с другими валютами на рынке Форекс. Это можно объяснить желанием подождать резолюции регулятора по итогам заседания.Как мы указывали в прошлой статье, решение РБА понизить уровень процентных ставок окажет давление на курс австралийской валюты, но все-таки наиболее важным является взгляд самого банка на будущий уровень ставок. А вот здесь как раз и содержится главная причина слабости австралийской валюты. В опубликованном резюме он дал понять, что возможно дальнейшее понижение уровня процентных ставок, если это будет необходимо. Регулятор решил, что достиг своеобразной «разворотной точки», после которой следует ожидать только снижения ставок. Причинами этого считаются неиспользованные мощности национальной экономики, подавленное инфляционное давление, которое, по мнению ЦБ, будет еще некоторое время, а также просматривающиеся признаки разворота на рынке недвижимости и ослабление активности в строительном секторе страны.Естественно, на волне такого заявления курс австралийской валюты заметно упал по отношению к американскому доллару и другим основным валютам. Мы полагаем, что отрицательная динамика продолжится в краткосрочной перспективе и может поддерживаться, особенно в паре с долларом США, на волне неопределенности перспектив монетарной политики ФРС, которая в последние несколько месяцев стимулирует силу американского доллара.Мы также считаем, что под ударом будет оставаться также и курс новозеландской валюты, которая тоже находится под давлением из-за высоких ожиданий того, что Резервный банк Новой Зеландии пойдет по пути РБА в стремлении ослабить курс национальной валюты для достижения более конкурентных условий в торговле на мировых рынках.Прогноз дня:Пара AUDUSD достигла нашего целевого уровня 0.6700. Считаем, что она после этого с высокой вероятностью скорректируется вверх, и на ее возможном росте, примерно от 0.6720, ее можно снова продавать с целью 0.6650. Но также полагаем, что если цена закрепится ниже отметки 0.6700, то она возобновит падение к 0.6650 уже без заметной коррекции. Пара NSDUSD торгуется ниже отметки 0.6250. Полагаем, что РБНЗ может также понизить ставки на ближайшем заседании и дать понять, что они останутся на низких уровнях продолжительный период времени. Учитывая это, считаем, что пара скорректируется вверх, примерно к 0.6250. Ее необходимо продавать на росте с вероятной целью 0.6185.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на октябрь месяц 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В октябре возможно движение вверх с целью 1.2881 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По пути движения вверх есть сильные уровни, от которых возможен откат вниз, а значит будут хорошие точки входа вверх. Это откатный уровень 23.6% - 1.2524 (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (месячный график).Индикаторный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;Вывод по комплексному анализу - возможен верх.Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 01.10.2019 и торговая рекомендация

Вроде ничего не предвещало беды, и даже данные по безработице в Европе вышли несколько лучше прогнозов, так как ее уровень не остался неизменным, а снизился с 7,5% до 7,4%. Однако беда пришла оттуда, откуда не ждали. Предварительные данные по инфляции в Германии показали ее замедление с 1,4% до 1,2%. Прогнозировали замедление лишь до 1,3%. Учитывая тот факт, что эти данные выходят в преддверии публикации инфляции по всей зоне евро, инвесторы вполне резонно предположили, что они могут оказаться несколько хуже, нежели предполагалось. Так что неудивительно, что единая европейская валюта тут же начала терять свои позиции.Итак, самой ожидаемой новостью сегодняшнего дня, конечно же, являются предварительные данные по инфляции в Европе. Прогнозы пока указывают на то, что она должна остаться неизменной. То есть на уровне 1,0%. Однако, учитывая вчерашние данные по инфляции в Германии, есть все основания полагать, что инфляция в Европе снизится. Именно этот страх и движет сейчас рынком. Но кроме этого в Европе публикуются итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, которые должны подтвердить снижение с 47,0 до 45,6. То есть положение дел в европейской промышленности лишь продолжает ухудшаться, что указывает на усугубление общей экономической ситуации в Старом Свете.Инфляция (Европа):Тем временем в Соединенных Штатах также выходят итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, которые должны лишь подтвердить, что он вырос с 50,3 до 51,0. То есть состояние промышленности в Соединенных Штатах лишь улучшается, а значит никакая рецессия Америке не грозит. По крайней мере, в обозримом будущем.Индекс деловой активности в производственном секторе (США):Пара EUR/USD после незначительного отката в сторону 1,0958 вновь набрала пачку коротких позиций и, как факт, в очередной раз обновила минимум текущего года. Фактически минувшее колебание предоставило возможность перегруппировать торговые силы после первичного пробоя, основания минувшей коррекции. Рассматривая происходящее в общих чертах, мы видим, что основной нисходящий тренд продолжает свое формирование, а котировка уже находится на отметках мая 2017, и это еще не предел.Вероятно предполагать, что нисходящий настрой сохранится на рынке еще некоторое время, где ближайшая точка периодической опоры располагается в районе отметки 1,0850. Как раз вблизи данного значения вероятно ожидать остановку с возможным откатом.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы: Длинные позиции рассматриваем в случае нахождения точки опоры в районе значения 1,0850. В данном случае необходимо подтверждение в виде застоя с последующей отработкой. Короткие позиции в данном случае сохраняются в сторону уровня 1,0850.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что основной спектр индикаторов на часовых и дневных интервалах сигнализируют о дальнейшем нисходящем ходе. В свою очередь краткосрочные периоды в виде минутных графиков сигнализируют о нейтральном характере ввиду незначительного застоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на октябрь 2019 по валютной паре EUR/USD

В сентябре цена продолжила движение вниз и протестировала целевой уровень 161.8% - 1.0918 (жёлтая пунктирная линия). Там же находится откатный уровень 76.4% - 1.0901 (синяя пунктирная линия), и пробить это облако, состоящее из этих двух уровней, для цены будет довольно сложно. Свечной анализ также даёт сильный верх (последние три свечи чёрного цвета, убывающих по телу, и хвост последний свечи вписывается в тело предпоследней чёрной свечи). Вероятнее всего, в октябре возможно откатное движение вверх.Трендовый анализ.В октябре возможно восходящего движение с первой целью, 1.1109 – верхний фрактал. Рис. 1 (месячный график).Индикаторный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;Вывод по комплексному анализу - вероятнее всего, верхняя работа.Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени (первая неделя месяца – нижняя) у месячной белой свечи и наличием второй верхней тени (последняя неделя чёрная).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор валютного рынка

AUD/USD Резервный Банк Австралии (РБА) в очередной раз снизил основную процентную ставку на 0.25% до 0.75%. Несмотря на то, что данное решение было ожидаемым спрос на AUD заметно снизился....

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

EURUSD: ФРС Нью-Йорка продолжает вливать ликвидность миллиардами, а доллар США готовится к очередному укреплению против евро

Американский доллар продолжает пользоваться спросом у трейдеров ввиду усугубления вероятности наступления рецессии в еврозоне в ближайшие несколько лет. Торговые конфликты и неопределенность с Brexit также оказывают давление на рисковые активы.Спрос на доллар остается достаточно сильным, что подтверждает вчерашнее игнорирование рынком новостей о том, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка произвел вливание очередной партии американских долларов. Как стало известно, ФРС Нью-Йорка дополнительно выделила ликвидности на сумму в 63,5 млрд долларов США посредством операций РЕПО. О таких мерах было объявлено еще в конце прошлой недели. Подобные операции будут использоваться и дальше, чтобы устранить нехватку ликвидности на рынке краткосрочных долговых обязательств. Все заявки, оформленные банками, были удовлетворены. Выделение дополнительных средств, своего рода является скрытой программой выкупа активов, которую ФРС не стала официально запускать, а лишь пошла на понижение процентных ставок на сентябрьском заседании для поддержки роста экономики и инфляции. Вчерашний отчет от ФРС-Даллас по сокращению производственной активности не вызвал удивления. Согласно данным, производственный индекс в сентябре опустился до уровня в 13,9 пункта против 17,9 пункта в августе. Индекс деловой активности в сентябре также снизился до 1,5 пункта, против 2,7 пункта в августе. Индекс менеджеров по снабжению PMI Чикаго свидетельствовал о сокращении активности, так как оказался ниже 50 пунктов. Согласно данным, PMI Чикаго составил 47,1 пункта в сентябре, против 50,4 пункта в августе.Сегодня будет опубликован отчет по производственному индексу ISM США, сокращение которого может оказать серьезное давление на американский доллар. Однако экономисты делают оптимистичный прогноз, и ожидают его возврат на уровень выше 50 пунктов. Однако перед этим, выйдут аналогичные отчеты по производственной активности в странах еврозоны, что лишь усугубит положение рисковых активов и приведет к их снижению против доллара СЩА.С технической точки зрения рынок находится под контролем продавцов и пара EURUSD постепенно приближается к очередному крупному уровню поддержки 1.0870. Его прорыв, который может совпасть с данными по производственной активности и инфляции в еврозоне, лишь усилит давление на рисковые активы, что откроет прямую дорогу к минимуму 1.0840. При восходящей коррекции торгового инструмента, ограничит рост сопротивление 1.0905, тогда как более крупный уровень просматривается в диапазоне 1.0930.AUDUSDАвстралийский доллар продолжил свое снижение против доллара США после того, как сегодня Резервный банк Австралии понизил ключевую процентную ставку на 25 б.п. до 0,75%.Филипп Лоу, управляющий РБА, заявил, что есть основания ожидать низких процентных ставок в течение более длительного периода, даже несмотря на то, что перспективы мировой экономики выглядят неплохо, однако, баланс рисков смещен в негативную сторону. Лоу также готов снизить ставки еще больше, если будет необходимо, так как инфляция остается сдержанной и будет таковой еще некоторое время.В РБА заявили о том, что внимательно следят за развитием ситуации на рынке труда, так как в экономике все еще имеются незадействованные мощности, однако хотелось бы увидеть рост зарплат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 1 октября. Экономические отчеты из ЕС и Великобритании могут вновь поддержать доллар

EUR/USDПонедельник, 30 сентября, для пары EUR/USD завершился снижением на 40 базовых пунктов. Таким образом, построение предполагаемой волны 5 понижательного участка тренда продолжается с целями, расположенными вблизи 8 фигуры. По-прежнему будущее пары зависит от новостного фона, который в последние дни и недели совершенно не меняется. Неудачная попытка прорыва уровня 127,2% может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. Фундаментальная составляющая:Вчерашний день стал очередным разочарованием для валюты Евросоюза. Экономические отчеты из Германии и ЕС в большей части оказались разочаровывающими. Так, например, розничные продажи и индекс потребительских цен в Германии оказались гораздо ниже ожиданий рынка. Уровень безработицы в Евросоюзе сократился до 7,4%, а в Германии остался на уровне 5,0%. Однако и первых двух отчетов хватило для того, чтобы рынки вновь начали продавать инструмент. Сегодня выйдут новые отчеты в Германии, Евросоюзе и Америке. Все они будут касаться деловой активности в производственной сфере, а в ЕС будет опубликован еще отчет по инфляции за сентябрь.Одним из наиболее интересных отчетов является деловая активность в сфере производства ЕС. Последние 8 месяцев активность находится на очень низких значениях, что не добавляет оптимизма рынкам. Вряд ли сегодня стоит ожидать, что ситуация изменится в лучшую сторону.То же самое касается и инфляции в Евросоюзе. Последние два отчета фиксировали 1,0% инфляции. В сентябре, по разным прогнозам, инфляция может составить от 0,9% до 1,0%, то есть в лучшем случае остаться неизменной, а в худшем - еще больше снизится. Таким образом, я жду сегодня нового падения евровалюты. Цели для покупок: 1,1109 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0876 – 127,2% по Фибоначчи1,0814 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение нисходящего набора волн. Я ожидаю продолжение снижения пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0876 и 1,0814, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна 5 может получиться как весьма протяженной, так и укороченной. GBP/USDПара GBP/USD 30 сентября прибавила несколько базовых пунктов, что совершенно никак не влияет на текущую волновую разметку, которая по-прежнему предполагает построение нового понижательного набора волн после завершения 3-волновой восходящей структуры. Вчера отчет по ВВП за второй квартал Великобритании уберег инструмент Фунт-Доллар от нового падения, однако есть подозрение, что ненадолго. Сегодня ожидаю снижения к отметке 1,2232. Фундаментальная составляющая:В Великобритании сегодня также выйдет отчет по деловой активности в сфере производства.Он, так же как европейский и немецкий индексы, не предвещает ничего хорошего. Последние 4 месяца деловая активность находится в области «под 50», что указывает на замедление. Сегодня рынки ждут падения индекса до 46,5 – 47,0. Последними выйдут индекс деловой активности в США с прогнозом 51,0, который в августе показал намерение отодвинуться от опасной области «ниже 50», и индекс деловой активности ISM, который в августе как раз ушел под отметку 50. В случае с американскими индексами деловой активности все не так однозначно, так как колебание этих показателей может отправить их и выше 50, и ниже 50, что будет очень важно с точки зрения определения, спад или рост сейчас присутствует в производственной сфере США.Цели для продаж: 1,2229 – 61,8% по Фибоначчи1,2147 – 76,4% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2582 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Повышательный участок тренда предположительно завершил свое построение. Таким образом, сейчас я ожидаю снижения инструмента в направлении уровней 61,8% и 76,4% по Фибоначчи в рамках построения первой волны. Новостной фон предполагает продолжение снижения инструмента, вопросы имеются только к отчетам из Америки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 октября 2019 по валютной паре GBP/USD

Пара в понедельник совершила откатное движение вверх, но преодолеть откатный уровень 38.2% - 1.2345 (красная пунктирная линия) так и не смогла (лишь протестировав его). Сильные календарные новости сегодня ожидаются в 11.30 мск (фунт) и 17.00 мск (доллар). Возможно откатное движение вверх.Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник цена может продолжить движение вниз до нижнего фрактала – 1.2271 (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня продолжение движения вниз до откатного уровня 61.8% - 1.2198 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод: Во вторник цена может продолжить движение вниз. От откатного уровня 50.0% - 1.2271 (красная пунктирная линия) возможен откат вверх с целью 1.2317 (красная пунктирная линия). Нисходящая тенденция пока сохраняется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс