Золото не нуждается в мире

Падение деловой активности в производственном секторе США к области 10-летнего минимума сбило спесь с продавцов золота, но не убедило покупателей возвращаться к длинным позициям. «Быки» серьезно напуганы обвалом котировок XAU/USD и хотят дополнительных аргументов в пользу восстановления тренда. Например, слабой статистики по американскому рынку труда за сентябрь, которая убедит ФРС в необходимости дальнейшего снижения ставки по федеральным фондам.После четырех кварталов роста, что является самой продолжительной серией за последние 8 лет, драгметалл вошел в коррекцию. Нарастившие нетто-длинные позиции, спекулянты поняли, что зашли слишком далеко. Они руководствовались идеей замедления мировой экономики, исторически низкой доходностью глобального рынка долга и нацеленностью Федрезерва на ослабление денежно-кредитной политики в превентивных целях. На самом деле если очередной раунд торговых переговоров США и Китая завершится прорывом, глобальный ВВП начнет восстанавливать утраченные позиции, американские фондовые индексы обновят рекордные максимумы, аппетит к риску вырастет, а активы-убежища попадут под давление. Не факт, что ставки мирового рынка долга продолжат идти вниз. Инвесторы активно обсуждают версию, что центробанки переусердствовали со смягчением денежно-кредитной политики. Они не в состоянии справиться с торговыми войнами, и для удержания на плаву пострадавших экономик требуется не монетарный, а фискальный стимул. Вопреки снижению ставки по федеральным фондам, не собирается падать доллар США. В итоге у «медведей» по XAU/USD появились серьезные аргументы для атак, хотя далеко не все «быки» намерены сдаваться. В частности, TD Securities считает, что драгметалл все еще может подрасти до $1600 за унцию. Его поклонники ставят на ухудшение отношений Вашингтона и Пекина. Как показывает индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе, экономика США уже начинает испытывать боль от торговых войн. Если ВВП вместо ожидаемых экспертами Bloomberg 2,3% вырастет в 2019 на 1,5% или меньше, ФРС будет вынуждена агрессивно ослаблять денежно-кредитную политику. Это нанесет удар и по американскому доллару, и по доходности казначейских облигаций, и протянет руку помощи золоту. Динамика ВВП СШАТаким образом, драгметалл вряд ли определится с дальнейшим направлением своего движения после релизов данных по деловой активности и рынку труда США. Ему нужна информация о ходе торговых переговоров Вашингтона и Пекина. На мой взгляд, риски эскалации конфликта велики: если Дональд Трамп пойдет на частичное соглашение, противники-демократы начнут его активно критиковать. А для заключения комплексного договора пока нет особых предпосылок: позиции конфликтующих сторон существенно разнятся.Технически на дневном графике золота был сформирован разворотный паттерн «Голова и плечи». Котировки вполне могут сходить к таргету по данной модели, который находится вблизи $1412 за унцию. Напротив, если «быкам» удастся вернуть их выше линии шеи ($1490-1500), их шансы на восстановление восходящего тренда существенно возрастут.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: головокружительные кульбиты доллара и осторожные надежды евро на рост

После достижения 2,5-летних пиков индекс USD резко развернулся к снижению на фоне выхода разочаровывающих данных по производственной активности в Соединенных Штатах.В сентябре индекс PMI в производственном секторе США от ISM упал с августовских 49,1 до 47,8. Показатель достиг самого низкого уровня за более чем десятилетие.После публикации слабого отчета по деловой активности в производственной сфере США у главы Белого дома Дональда Трампа появился еще один повод для критики Федрезерва, а у последнего – для снижения процентной ставки. Президент США уже им воспользовался. Он заявил, что председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги позволили гринбеку укрепиться настолько, что это негативно сказалось на американских производителях. Прибегнет ли Федрезерв к ослаблению кредитно-денежной политики – покажет время. После выхода производственного индекса от ISM шансы на снижение процентной ставки ФРС в октябре выросли с 40% до 65%. Похоже, инвесторы уверены в том, что цикл монетарной экспансии в США продолжится.На первый взгляд, причин для паники нет, поскольку на долю американского производственного сектора приходятся лишь 11% ВВП страны и 8,5% занятости, однако от производства зависят транспортные услуги, работа складов и розничной торговли. С учетом этих взаимосвязей, Wall Street Journal оценивает вклад производственной сферы в ВВП США в 30%.Очевидно, что из-за торговых войн американская экономика сбавляет обороты, заставляя аналитиков думать о том, насколько медленно она может расти, не сползая в рецессию.Рост на уровне менее 2% раньше почти гарантировал сокращение в дальнейшем. Сейчас же некоторые экономисты полагают, что этот показатель может колебаться около 1%-1,5%, не обязательно предвещая спад.По мнению главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, снижение ставки по федеральным фондам на 50% обеспечит 2,25%-ный рост ВВП в текущем году, 2%-ную инфляцию в течение следующих нескольких лет и безработицу чуть ниже 4%. Эксперты Bloomberg ожидают, что американская экономика в этом году расширится на 2,3%.Впрочем, слабые данные по деловой активности в США ставят под сомнение эти цифры. Если глобальный индекс менеджеров по закупкам держится ниже критического уровня 50 уже пятый месяц кряду, то американский аналог – только второй. В то время как многие страны уже приспособились к торговым войнам, Соединенные Штаты только начинают ощущать их негативные последствия. Это обстоятельство может стать «бычьим» фактором для EUR/USD.Таким образом, если Федрезерв раньше сокращал процентную ставку из-за международных рисков, об усилении которых свидетельствовали бегство инвесторов в активы-убежища и снижение доходности трежерис, то сейчас у регулятора появился внутренний аргумент для смягчения монетарной политики. С учетом раскола в рядах Управляющего совета ЕЦБ и ограниченности его «арсенала» отскок пары EUR/USD от поддержки на 1,0875-1,0885 выглядит вполне закономерным. «Быки» смогут продолжить атаку в случае выхода слабой статистики по американскому рынку труда за сентябрь. Согласно прогнозам, американская экономика в первом месяце осени создала 147 тыс. новых рабочих мест, что на 17 тыс. больше, чем в августе. Однако публикация производственного индекса от ISM усилила опасения по поводу того, что фактические цифры не дотянут до прогнозных оценок. Еще одним фактором в поддержку евро может выступить достижение соглашения между Великобританией и ЕС по условиям Brexit, однако это по-прежнему остается под большим вопросом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор валютных пар

GBP/USD Во время своего выступления на конференции Борис Джонсон в очередной раз подтвердил свои намерения довести сделку до конца 31 октября. Важно учитывать, что он говорит о сделке в...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 2 октября. Фунт снизился на данных по строительному сектору

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт снизился на данных по строительному сектору, где в сентябре этого года было зафиксировано еще большее сокращение активности. Однако быки воспользовались этим моментом и попытались вернуться в рынок. Для более крупной восходящей коррекции покупателям фунта требуется пробой и закрепление выше сопротивления 1.2263, что приведет к обновлению максимумов в области 1.2327, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же данные по рынку труда в США окажутся лучше прогнозов экономистов, давление на пару может вернуться. При таком сценарии открывать новые длинные позиции лучше всего от минимума недели в области 1.2207, при условии формирования там ложного пробоя, либо покупать фунт на отскок от уровня 1.2165. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям требуется удержать пару ниже сопротивления 1.2263, а хорошие данные от ADP послужат дополнительным сигналом к открытию коротких позиций с целью обновления и пробоя минимума этой недели в области 1.2207. Лишь такой сценарий столкнет GBP/USD в район новых уровней поддержки 1.2165 и 1.2112, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же данные по рынку труда США приведут к прорыву сопротивления 1.2263, то возвращаться к коротким позициям в паре лучше всего после обновления максимума 1.2327 либо на отскок от более крупного уровня 1.2364. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшее снижение рынка.Bollinger BandsПри сценарии роста фунта, рассчитывать на продажи можно сразу на отскок после теста верхней границы индикатора в районе 1.2327.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 октября. Покупатели евро стараются вернуться в рынок

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важной фундаментальной статистики позволило продавцам евро пробиться ниже уровня 1.0930, однако быки вернулись в рынок от поддержки 1.0905, от которой я рекомендовал покупать еще в утреннем обзоре. На текущий момент более важной задачей будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.0930, что лишь усилит спрос на евро и приведет к обновлению максимума этой недели в районе 1.0958, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако при сценарии выхода хорошей статистики по американскому рынку труда, выход которой запланирован на вторую половину дня, возможна повторная волна снижения EUR/USD. В таком случае рассматривать новые покупки лучше всего на отскок от минимума 1.0878. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились с утренней задачей и пробились ниже поддержки 1.0930, обновив минимум 1.0905, где и произошла фиксация прибыли. На текущий момент на короткие позиции в EUR/USD лучше всего рассчитывать после выхода слабого отчета от ADP, а также при условии формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.0930. Основной задачей продавцов станет возврат и закрепление ниже поддержки 1.0905, что усилит давление на евро и приведет пару к минимумам недели в область 1.0878, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD выше сопротивления 1.0930, рассматривать короткие позиции можно сразу на отскок от сопротивления 1.0958. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок покупателей евро.Bollinger BandsПри дальнейшем роста EUR/USD, восходящая тенденция будет ограничена верхней границей индикатора 1.0950. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

«Киви» предрекают снижение, но он держит оборону

Новозеландский доллар находится в плену противоречивых тенденций. С одной стороны, ему предвещают снижение в связи со всеобщим смягчением монетарной политики мировыми центробанками, а с другой – он пытается сохранить завоеванные позиции.В начале прошлого месяца пара NZD/USD не смогла развить восходящую коррекцию выше локального уровня сопротивления 0,6443. В итоге тандем возобновил снижение, отмечают аналитики. Во вторник, 1 октября, пара NZD/USD торговалась вблизи отметки 0,6225, ниже краткосрочного уровня сопротивления 0,6293. Альтернативным сценарием может стать пробой локального уровня сопротивления 0,6365 и коррекционный рост с целями на позициях 0,6443 и 0,6490, полагают эксперты. Они также не исключают ретеста уровня 0,6260.По оценкам специалистов, дальнейший рост пары NZD/USD маловероятен, если ФРС не начнет агрессивно снижать процентные ставки. При этом к сокращению ставок склоняется и новозеландский регулятор, полагают эксперты. Они допускают такую возможность, поскольку руководство Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) настроено на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Напомним, в августе текущего года РБНЗ уменьшил процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), до 1,00%. Свое решение регулятор объяснил обострением торгового противостояния между США и Китаем, а также потерей импульса в новозеландской экономике.В сложившейся ситуации пара NZD/USD может вновь протестировать исторические минимумы 2015 года вблизи психологически важной отметки 0,6200. Дальнейшее падение «киви» зависит от укрепления индекса доллара США над уровнями 99,40–99,60, полагают специалисты. Прорыв локального максимума в графике индекса наряду с пробоем исторического минимума в графике NZD/USD может спровоцировать кардинальный разворот текущей тенденции. При дальнейшем аномальном росте доллара США выше 99,40 и в случае прорыва планки 99,60 эксперты не исключают мощного обвала котировок пары NZD/USD. При реализации подобного сценария обрушение тандема возможно вплоть до отметок 0,6140–0,6120, отмечают аналитики.Новозеландская валюта сохраняет уязвимость из-за высокого риска замедления мировой экономики и затяжного торгового конфликта между США и КНР, которые остаются крупнейшими торговыми партнерами страны. В настоящее время «киви» торгуется в диапазоне 0,6233–0,6236, стремясь удержаться на текущих уровнях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (2 октября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 63 пункта, в результате чего имел место интересный импульсный ход, который мы разберем в текущей статье. С точки зрения технического анализа мы видим, что фиксация цены ниже контрольной точки 1,0900, на первый взгляд, была ложной, так как уже в пределах значения 1,0880 произошла остановка с последующим возвращением котировки к ранее пройденной точке опоры. Так вот, если мы разберем детально минувшее колебание, то увидим, что основной всплеск пришелся на период 17:00-19:00 [время по торговому терминалу] и, вероятнее всего, был завязан на информационно-новостном фоне, но об этом позднее. Тем самым если ссылаться на локальный всплеск, то мы видим, что картина циклов в общем плане не изменилась.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры в большей своей мере были ориентированы на короткие позиции, где вход в рынок был произведен в момент фиксации цены ниже отметки 1,0900. Первичная перспектива в данном случае располагалась в районе значения 1,0850, но достигнута не была. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что такт импульса в глобальном нисходящем тренде продолжает удерживаться на рынке. В данном случае немалую роль дальнейшего развития будет играть поведение цены относительно текущих координат, так как точка опоры 1,0900/1,0950 еще не была достаточно сильно отыграна котировкой в плане снижения, и сохраняется еще некоторая настороженность обратного возвращения. Новостной фон минувшего дня имел в себе весомый пакет статистических данных. Так вот, стартовала статистика из Европы, где опубликовали данные по инфляции, которые показали замедление с 1,0% до 0,9% при прогнозе удержания уровня инфляции на 1,0%. В большей своей мере результаты, которые мы увидели, были ожидаемы, еще вчера в статье мы ссылались на предварительные данные по инфляции в Германии, которые продемонстрировали снижение, и, как факт, отразились они на показателях по ЕС. В свою очередь, единая валюта не отреагировала на замедление инфляции, вероятно, из-за ранее заложенного ожидания. Во второй половине дня вторника вышли данные по индексу деловой активности в производственном секторе [PMI] Соединенных Штатов, где ждали прироста до 50,1, но данные PMI от ISM продемонстрировали обратную картину в виде снижение с 49,1 до 47,8, фактически оказывая локальное давлением на американский доллар.В плане информационного фона мы имели довольно много разнообразных всплесков, которые наверняка отразились на поведении котировки. Так вот, одним из первых выделился глава ЕЦБ Марио Драги, где на своем буквально последнем выступлении в данной должности прямым текстом заявил о возможно дальнейшем снижении процентной ставки.После чего проснулся президент США Дональд Трамп, который, не нарушая старую традицию, решил пройтись с критикой в адрес Федеральной Резервной Системы.«Как я и предполагал, (глава Федрезерва) Джей Пауэлл и Федеральная резервная система позволили доллару стать настолько сильным по отношению ко всем другим валютам, что наши производители испытывают на себе (это) негативное влияние. Ставка слишком высока! Они злейшие враги самих себя, хотя понятия об этом не имеют. Как жаль!», – twitter @realDonaldTrumpНО на этом информационный фон не заканчивается, так как долгоиграющий Брекзит практически ежесуточно пичкает нас новой информацией. Так вот, появилась информация, что уже 2 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародует свое предложение относительно Брекзита Евросоюза, и оно будет нести в себе ультимативный характер: «Принимаем» либо «Уходим».Завершает нашу эстафету канцлер Германии Ангела Меркель, которая в ходе встречи с главами международных финансовых и экономических организаций заявила, что мировая экономика находится в непростой ситуации, и виной всему ряд факторов в виде торговой войны США & Китай; Brexit.«Мы провели дискуссию, в ходе которой единодушно пришли к выводу, что мировая экономика находится в непростой ситуации. Везде, согласно оценке всех организаций, происходит замедление темпов роста. Мы в Германии видим это на примере наших собственных прогнозов. Это касается всех важных мировых игроков», – сказала канцлер ГерманииСегодня в плане экономического календаря в центре внимания отчет ADP по уровню занятости в частном секторе Соединенных Штатов. По предварительным прогнозам, ждут снижения занятости на 140 тыс., что может оказать давление на американскую валюту в случае совпадения прогноза. Напомню, что доклад Министерства труда Соединенных Штатов опубликуется в пятницу [4 октября].Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что незначительный застой [1,0925/1,0940] в период тихоокеанской и азиатской торговой сессии привел к перегруппировке торговых сил и, как факт, пробою нижней границы. Фактически мы видим запоздалую реакцию на информационный фон, выраженную в локальном всплеске. В свою очередь, трейдеры продолжают удерживание коротких позиций, практически находясь в нуле. В то же время, выставив ограничительный ордер stop loss на тот случай, если произойдет очередное возвращение котировки выше точки ранее пройденной опорыВероятно предполагать, что диапазонный уровень [1,0900/1,0950], о котором уже неоднократно шла речь, не так быстро нас отпустит, и затягивание в его рамки еще возможно. Тем самым следим за поведением котировки и точками фиксации и не забываем про ограничительный stop loss. Основной тренд настроен на понижении, но локальные изменения возможны.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,0950, с локальным ходом в сторону 1,0980-1,1100.- Позиции на продажу у большинства трейдеров уже имеются, тем самым продолжаем их ведение в сторону 1,0850-1,0800, не забываем про stop loss, либо умеренный мани-менеджмент, чтобы в случае чего пересидеть локальное колебание.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех анализируемых временных интервалах сигнализируют о дальнейшем нисходящем ходе, что отражает в каком-то плане общий фон рынка. Стоит учесть такой момент, в случае зависания в рамках [1,0900/1,0950] показатели на краткосрочном и внутридневном периоде могут быть изменчивы. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (2 октября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 37 пунктов, что является средним показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что в случае сохранения колебания внутри имеющихся рамок, волатильность будет ограничена, но в момент выхода отчета ADP могут быть локальные всплески. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,0900/1,0950**; 1,1000***; 1,1100**; 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Граница между Великобританией и Ирландией «разламывает» фунт

В последнее время британской валюте приходится нелегко. Приближается срок выхода Великобритании из Евросоюза, а вопрос о его «жесткости» или «мягкости» остается открытым. Высокая вероятность Brexit без сделки не дает подняться фунту, уверены аналитики.Во вторник, 2 октября, «британец» упал до новых минимумов по отношению к доллару США. В данный момент пара GBP/USD торгуется в диапазоне 1,2269–1,2277. Вчера тандем обрушился на 0,5%, до 1,2225, самого низкого показателя с начала сентября 2019 года.Обрушению стерлинга во многом способствовали сообщения о жестких правилах в отношении границы с Северной Ирландией. Через некоторое время Джеймс Даддридж, министр по Brexit, отметил, что новости о размещении таможенных постов в 5–10 милях от ирландской границы были неверно истолкованы оппонентами. Ранее Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, заявил, что после выхода страны из евроблока потребуется ряд таможенных проверок на острове Ирландия. Политик уверен в необходимости таких проверок и не считает, что подобные меры приведут к так называемой «жесткой границе».Сложившаяся ситуация травмирует фунт. Внутренняя граница Соединенного Королевства, по иронии судьбы, становится своеобразным разломом, который проходит по британской валюте. Пара GBP/USD продвинулась к первому закрытию ниже 55-дневного скользящего среднего значения (DMA) – вблизи уровня 1,2278. По наблюдениям аналитиков,еще одной причиной недавнего падения фунта ниже 1,2280 стали крупные покупки GBP/USD ведущими игроками рынка.Другим негативным фактором для стерлинга эксперты считают высокую вероятность выхода слабых данных по деловой активности в промышленности Великобритании. Поводом для возможного ухудшения статистики стало заметное сокращение заводских заказов в стране. Аналитики уверены, что подобная ситуация заставит инвесторов вновь наращивать короткие позиции по британской валюте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 2 октября. Деловая активность в ЕС и США продолжает падать. Трамп вновь в бешенстве

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 1 октября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу европейской валюты после образования сразу двух бычьих дивергенций, у индикаторов CCI и MACD. Впоследствии котировки пары выполнили рост над уровень Фибо 161,8% - 1,0918. Тем не менее нисходящий трендовый канал непреклонен и продолжает указывать на «медвежье» настроение большинства трейдеров. Таким образом, закрепление курса пары евро-доллар под уровнем коррекции 161,8% вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0802. Вчера я уже писал о том, что практически все индексы деловой активности в промышленных сферах европейских стран показали негативную тенденцию. Выросли по сравнению с августом лишь два показателя, но даже они были ниже ключевой отметки 50,0. Таким образом, евро продолжал оставаться под давлением до второй половины дня, когда вышли в свет индексы деловой активности в производственной сфере США. И выяснилось, что в Америке тоже не все гладко. В последние месяцы оба индекса, по которым определяется уровень деловой активности, показвали снижение, однако надежды на то, что они все же не уйдут ниже отметки 50,0, сохранялись у трейдеров. Вчерашние отчеты показали, что индекс ISM существенно просел к отметке 47,8, вместо того чтобы вернуться выше 50,0. Таким образом, во второй половине дня трейдеры покупали евро и избавлялись от доллара. На фоне снижения деловой активности в США даже как-то неинтересно говорить об очередном замедлении инфляции в Евросоюзе, хотя значение это и не окончательное для сентября.В Америке же тема с импичментом Дональда Трампа отошла на второй план, однако президент США не любит долго находится в тени. В очередной раз Трамп «проехался» по ФРС и лично Джерому Пауэллу, раскритиковав организацию и ее председателя за слишком высокий уровень ключевой ставки. Как всегда, посредством Twitter. «Как я и предполагал,Джей Пауэлл и Федеральная Резервная Система позволили доллару стать очень сильным по отношению ко всем другим валютам, а наши производители испытывают на себе негативное воздействие. Ставка слишком высока! Они злейшие враги самих себя, хотя понятия об этом не имеют. Как жаль!», - написал Трамп. Похоже, что Дональд Трамп не оставит в покое ФРС до тех пор, пока Регулятор не понизит ставку до 0%, как того хочет президент США. Резон в его словах, безусловно, есть. Однако Трамп не уточняет, что сильный доллар мешает ему, в первую очередь, вести торговую войну с Китаем. Помимо этого, чем дороже доллар США, тем дороже любые товары, произведенные в США, на мировых рынках. А одной из целей Трампа является возвращение всех производственных мощностей американских компаний на территорию Америки. Ну и, конечно же, громадный государственный долг США, который нужно обслуживать, что легче делать с дешевой национальной валютой. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?2 октября трейдеры будут ждать развития событий около уровня коррекции 161,8% - 1,0918. Если произойдет закрытие под этим уровнем, то падение котировок с высокой долей вероятность возобновится, как и весь нисходящий тренд. Но пока это не случилось, имеются небольшие шансы на некоторый рост пары в направлении верхней линии трендового канала. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую сегодня вновь продавать пару с целью 1,0802, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 1,0918. Стоп Лосс – над 1,0927. Покупать пару можно будет после закрытия над нисходящим трендовым каналом, ранее – не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 2 октября. Количество факторов падения фунта стерлингов – огромное

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 1 октября на 4-часовом графике выполнила откат от лоу, рост к коррекционному уровню 23,6% - 1,2293, но на текущий момент уже готова возобновить падение. Построен новый не слишком сильный нисходящий канал, в рамках которого и продолжается движение пары фунт-доллар. По-прежнему я ожидаю падение котировок пары, так как информационный фон остается негативным для фунта стерлингов. События, происходящие в Великобритании, все больше и больше становятся похожими на какой-то фарс. Долгое время Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон всеми своими действиями показывал, что соглашение по Brexit'y для него – не самый важный шаг. То ли Премьер понимал, что соглашение достигнуть невозможно, то ли просто не хотел никакого соглашения. Однако в последние дни неожиданно поступила информация о том, что консерваторы все же разрабатывают механизм, который будет призван заменить так называемый Backstop. О его сути я уже писал во вчерашней статье. Пока что добавить к этому нечего. На бумаге все выглядит красиво, но какие шансы на то, что он устроит Евросоюз? Каковы шансы, что его одобрит Парламент Великобритании? Вот и получается, то Евросоюз, Парламент и Борис Джонсон находятся в разных частях планеты и двигаются не навстречу друг другу, чтобы найти решение, которое устроит всех и наконец-то позволит Королевству выйти из Евросоюза, а, наоборот, лишь отдаляются друг от друга. Парламенту нужен мягкий выход из ЕС, с соглашением. Борису Джонсону – любой выход. Евросоюзу – мягкий выход, но с совершенно другими условиями, не такими, которые предлагает Лондон. По сути, если бы СМИ не подогревали еженедельно тезис, что стороны продолжают переговоры, что есть определенные шансы на заключение соглашения, эта ситуация называлась бы «тупик». Однако внутренние войны между Парламентом и Правительством Британии тоже непонятно чем завершатся. В целом мы получаем картину с массой различных вариантов развития событий и с огромной неопределенностью будущего и для страны, и для ее валюты. В таких условиях рассчитывать на рост фунта по-прежнему крайне сложно. А тут еще и возможное снижение ключевой ставки Банком Англии, что опять-таки вполне логично на фоне ухудшающихся экономических отчетов. Вчера, например, индекс деловой активности в сфере производства Великобритании был откровенно плох, хоть и превысил немного ожидания трейдеров. Сегодня выйдет индекс деловой активности в строительном секторе, но от него тоже не ждут ничего благоприятного. Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар выполнила обратное закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,2293, но оно вновь неуверенное. Таким образом, не факт, что падение продолжится, хотя информационный фон говорит в пользу именно такого варианта, как и новый трендовый канал. Одно ясно точно – покупать фунт стерлингов сейчас еще более рискованно, чем продавать. Сегодня во второй половине дня также выйдет отчет по количеству новых рабочих мест в США, который также может повлиять на движение пары фунт-доллар 2 октября. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я не рекомендую покупать пару в ближайшее время, так как пара сейчас может выполнить максимум откат наверх. Новые продажи пары с целью 1,2014 рекомендую рассматривать, так как было выполнено закрытие под уровнем 23,6%, с уровнем Stop Loss над 1,2308, но закрытие по-прежнему неуверенное.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Последнее время пара EURUSD испытывала сильнейшее давление со стороны обеих валют. С одной стороны, слабая макроэкономическая статистика еврозоны не позволила паре удержаться над годовыми минимумами в районе 1,09, и на фоне укрепляющегося американского доллара пара провалилась до 1,08700.Но вчера произошло интересное событие по USD, которое вытолкнуло пару из пропасти. Напомню, что вчера в 17-00 мск вышел важный показатель – индекс деловой активности в производственном секторе, который был гораздо ниже прогноза. Показатель опустился до 10-летних минимумов и остановился на уровне 47,8 при прогнозе 50,5. Это очень большая разница, позволившая новостным трейдерам выйти на рынок и сыграть против доллара огромными объёмами. Таким образом, вчерашний день по паре EURUSD закрылся на позитивной ноте. В связи с этим предлагаю торговую идею, связанную с продолжением роста пары, фактически в третью волну от вчерашних новостей. Время для торговли рекомендую выбирать либо первые 2 часа с открытия Европы, либо на американской сессии с первой целью – обновления 1,09600. Напоминаю, что эта неделя новостная. Будьте осторожны при удержании позиций в пятницу – безработица по США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (2 октября)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 132 пункта, но движение было выражено в виде V-образного колебания. С точки зрения технического анализа мы видим, что пробой накопления [1,2270/1,2350] все же был, но удержаться за пределами нижней границе котировке так и не удалось, и уже в пределах отметки 1,2206 произошел отскок, выдавая как результат то самое V-образное колебание. На самом та деле не так все плохо, V-образное колебание в данном раскладе не несло в себе чего-то крайне плохого, и стопы, располагающиеся за пределами отметки 1,2350, так и небыли задеты, а в период тихоокеанской и азиатской торговой сессии произошло частичное восстановление.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры несколько дней находились вне рынка, и пробой отметки 1,2270 все же вынудил их войти в короткие позиции, которые и сейчас удерживаются трейдерами. В принципе, имеющаяся позиция не такая уж плохая, минувший застой и закрепление котировки ниже уровня 1,2350 дают предпосылки дальнейшего нисходящего хода, посмотрим, что из этого получится.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что процесс восстановления локально достиг значения 60% относительно продолговатой коррекции, но этого еще мало, чтобы говорить о полноценном возвращении продавцов в рынок. Фактически фиксация цены ниже уровня 1,2150 дала бы больше уверенности в плане восстановления основного движения, где как раз мы зашли бы в рамки 70% восстановления.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по деловой активности в производственном секторе [PMI] Великобритании, где был зафиксирован прирост с 47,4 до 48,3, как либо на фунте стерлинга эта не отразилось. Во второй половине дня вышел аналогичный показатель, но уже по Соединенным штатам, где данные PMI от ISM продемонстрировали снижение с 49,1 до 47,8 при прогнозе роста до 50,1. Фактически доллар оказался локально под давлением.Информационный фон проявлял буйство красок касательно Брекзита. Так вот, появилась информация, что премьер-министр Борис Джонсон 2 октября обнародует свое «последнее» предложение для Евросоюза относительно Брекзита. Фактически Джонсон хочет поставить ультиматум ЕС: провести переговоры о Брекзите на его условиях в течение следующих десяти дней либо провести так называемый «Жесткий» выход. Позиция премьер-министра выйти из блока 31 октября, несмотря ни на что, сохраняется как никогда, а цель добиться сделки с ЕС находится на каком-то второстепенном плане. В свою очередь, представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что Британия так и не предоставила предложений по ситуации с ирландской границей после Брекзита, которые бы удовлетворяли всем требованиям Евросоюза.«Мы не получили от Великобритании каких-либо предложений, которые бы удовлетворяли всем целям [бэкстоп], о которых мы напоминали и достижения которых требовали. Это Великобритания должна представить работоспособные решения, которые бы удовлетворяли всем требованиям [бэкстоп]: предотвращению появления жесткой границы, сохранению сотрудничества между югом и севером (на острове, где располагаются Ирландия и Северная Ирландия) и экономики на всем острове, защите единого рынка ЕС и места Ирландии в нем», – завила на брифинге Мина АндрееваНО! Уже в ночь на среду издание The Daily Telegraph со ссылкой на план британского премьера написало, что Борис Джонсон планирует сделать Евросоюзу предложение, по которому Северная Ирландия после Брекзита останется частью единого рынка ЕС до 2025 года.Предполагается, что в Ирландском море будет временная граница и таможенные проверки между Северной Ирландии и Республикой Ирландия.На самом деле вопросов по имеющейся информации очень много, тем самым продолжаем следить за новостной лентой.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем индекс деловой активности в строительном секторе Британии, где сохранение текущего уровня 45,0. Основная статистика нас жжет уже во второй половине дня, где опубликуют отчет ADP по уровню занятости в частном секторе Соединенных Штатов. По предварительным прогнозам, ждут снижения занятости на 140 тыс., что может оказать давление на американскую валюту в случае совпадения прогноза.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что в период тихоокеанской и азиатской торговой сессии имел место восстановительный процесс относительно вчерашнего колебания. Фактически уровень 1,2350 вновь играет роль сопротивления, где котировка производит отработку. В свою очередь, трейдеры продолжают работать на понижение, удерживая открытые еще вчера торговые позиции. Ограничительный stop loss продолжает располагаться выше уровня 1,2350, на тот случай, если картина движения в корне будет меняться.Вероятно предполагать, что некоторое время колебание в пределах значения 1,2270 еще сохранится на рынке, где в итоге мы получим ряд возможных сценариев. Как вы уже догадываетесь, основной сценарий заточен на возобновлении нисходящего хода, в сторону 1,2150. Противоположный сюжет рассматривается в первичном зависании в пределах 1,2270/1,2350, где в зависимости от поступающей информации будет понятно, насколько сильным является уровень сопротивления 1,2350 в плане его пробоя.На основе вышеизложенной информации конкретизируем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае четкой фиксации цены выше уровня 1,2350, желательно с выходом 1,2390. - Позиции на продажу уже имеются у многих трейдеров, и направлены они в сторону последующего уровня 1,2150. Если позиций не имеем, то есть смысл подождать и войти уже после фиксации цены ниже чем 1,2200, с перспективой 1,2150.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на основном спектре периодов сигнализируют о дальнейшем снижение. В свою очередь, краткосрочный период занял нейтральную позицию связи с локальным застоем.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (2 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 55 пункта, что является нормальным показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что в случае нагнетания информационного фона волатильность дня вновь может быть выше среднесуточного показателя.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500**; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 02.10.2019 EURUSD

Тренд вниз по EURUSD на грани остановки.Во вторник вышел отчет по индексу ISM промышленный за сентябрь. Индекс вышел значительно ниже прогноза, на уровне 48.7. Значения ниже 50 говорят о снижении активности. Это второй месяц замедления промышленности подряд. Это сразу вызвало рост евро от минимумов (последняя по времени большая белая свечка на графике выше).Примечательно, что ранее рынок практически не реагировал на новости.Таким образом, тренд вниз на грани отмены.EURUSDМы пока стоим в продаже от 1.0990 - однако при росте до 1.0945 встанем в покупку с переворотом и стопом на 1.0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 октября – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяЭкономический календарь сегодня достаточно спокоен, важными событиями не перегружен. Обратить внимание можно на выход следующих показателей (время московское):11:30 индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании,15:15 изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (США),17:30 данные о запасах сырой нефти (США). EUR/USDИгроки на понижение взяли паузу. Соперник воспользовался ситуацией и сформировал предпосылки для развития восходящей коррекции в виде разворотной свечной модели. Нужно подтверждение. Ближайшие сопротивления можно отметить в районе 1,0958-74 (исторический уровень + дневной Тенкан). В настоящий момент идёт борьба за ключевые элементы младших таймов. Закрепление выше 1,0931-18 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), с последующим разворотом тенденции и сменой предпочтений у технических индикаторов, позволит рассмотреть развитие восходящего движения. Далее значение будут иметь сопротивления старших временных интервалов, которые будут усиливать и заменять внутри дневные сопротивления классических Пивот-уровней (1,0957 – 1,0982 – 1,1021). В случае обновления вчерашнего минимума (1,0879) пара выйдет из зоны коррекции, ориентирами для продолжения снижения будут служить 1,0854 (S2) – 1,0829 (S3). GBP/USDИгроки на понижение не сумели вчера преодолеть поддержки недельного краткосрочного тренда и дневного среднесрочного тренда, которые объединили свои усилия на 1,2270. Тем не менее им удалось бросить достаточно глубокую нижнюю тень, отработав при этом по первому целевому ориентиру цель на пробой облака Н4 (1,2216) и протестировав зону влияния дневных поддержек (Сенкоу Спан А 1,2218 + Фибо Киджун 1,2196). Вряд ли игрокам на понижение сегодня удастся беспрепятственно покинуть зону данной тени и продолжить активное снижение. Скорее всего, торможение и неопределённость, а также попытки формирования отбоя будут сохранены. Сопротивления остаются в прежнем расположении – 1,2344 (дневной Фибо Киджун) – 1,2400-21 (дневной краткосрочный тренд + верхняя граница дневного облака + недельный Фибо Киджун).На Н1 пара находится сейчас в зоне восходящей коррекции, но преимущества технических инструментов остаются пока на стороне медведей. Более существенно на распределение текущего баланса сил может повлиять закрепление выше ключевых сопротивлений младших таймов 1,2280 – 1,2315 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Поддержками сегодня служат 1,2222 (S1) – 1,2146 (S2) – 1,2088 (S3), сопротивления находятся на 1,2356 (R1) – 1,2414 (R2) – 1,2490 (R3). Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)EUR/USDИндикатор OsMA считает, что у зародившейся восходящей коррекции хорошие шансы на развитие. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ на 02/10. GBP/USD, USD/JPY; вне рынка, быки в ожидании USD/CHF: снижение продолжается

GBP/USDАнализ: В актуальной на текущий день восходящей волне от 30 июля произошли изменения. Потенциал встречного снижения от 13 сентября превысил уровень отката последнего участка. Формируется либо полноценная коррекция, либо первая часть нисходящей волны. Цена отскочила от верхней границы зоны потенциального разворота. Начавшийся вчера ценовой подъем обладает разворотным потенциалом.Прогноз:Сегодня на графике фунта ожидается нисходящий откат, уравновешивающий предыдущий рост. Медвежий курс вероятен до конца дня. Завершение коррекции и возврат к ценовому росту можно ждать завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление:- 1.2320/1.2350Поддержка:- 1.2250/1.2220Рекомендации:Наилучшей тактикой сегодня будет оставаться вне рынка. Сторонники интрадея могут кратковременно продать фунт. В районе зоны поддержки рекомендуется отслеживаться сигналы ваших ТС на покупку инструмента.USD/JPY Анализ: Краткосрочный тренд японской йены задает алгоритм восходящей волны от 25 августа. Неделю назад в ее рамках стартовала заключительная часть (С). От промежуточного сопротивления цена вчера откатила вниз, образовав коррекцию.Прогноз:На ближайших сессиях ожидается завершение ценового снижения. Разворот в границах расчетной поддержки. Начало ценового роста возможно уже в конце текущих суток.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 108.20/108.50Поддержка:- 107.60/107.30Рекомендации:Для продаж йены сегодня мал ожидаемый потенциал хода вниз. Рекомендуется воздержаться от торговли на время снижения и на ее конце искать сигналы покупки пары.USD/CHFАнализ: На графике франка с конца июня развиваемся растянутая плоскость. Структура всей волны не завершена, поэтому бычий тренд продолжится. Ее последний участок достиг промежуточного уровня сопротивления, от которого цена вчера откатила вниз.Прогноз:Начавшееся снижение имеет все шансы продлиться сегодня. Утренний откат вверх может смениться снижением уже на ближайшей сессии. Нижнюю границу ожидаемого дневного хода показывает зоны поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.9960/0. 9990Поддержка:- 0.9900/0. 9870Рекомендации:Оптимальной стратегией на сегодня будет отказ от торговли на время снижения. Торгующие внутри дня могут совершить кратковременные продажи пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 октября 2019 по валютной паре GBP/USD

Пара во вторник, двигаясь вниз, достигла откатного уровня 61.8% - 1.2197 (синяя пунктирная линия) и после этого отработала вверх (130 пунктов). Сильные календарные новости сегодня ожидаются в 11.30 мск (фунт), 15.15 и 17.30 мск (доллар). Во второй половине дня возможно движения вверх.Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена может опять продолжить движение вниз до откатного уровня 14.6% – 1.2261 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно движения вверх до откатного уровня 38.2% - 1.2350 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод: В среду во второй половине дня цена может продолжить движение вверх. От откатного уровня 14.6% - 1.2261 (красная пунктирная линия) движение вверх с целью 1.2350 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий – движение вниз до нижнего фрактала – 1.2205 (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня продолжение движения вниз до нижней границы индикатора линии Боллинджера – 1.2178 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 октября 2019 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду после повторной неудачной попытки пробития откатного уровня 23.6% - 1.0935 (синяя пунктирная линия) цена, возможно, совершит откатное движение вниз с целью 1.0921 – целевой уровень 168.2% (красная пунктирная линия). От этого уровня есть хорошая возможность поработать вверх с целью 1.0968 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В среду возможно восходящее движение. Верхняя цель 1.0968 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Промежуточная цель - 1.1049 – верхний фрактал. Маловероятный сценарий – нижняя работа с целью 1.0880 – нижний фрактал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Американская экономика сигнализирует о вхождении в рецессию (ожидаем публикации данных от ADP продаем или покупаем пары EURUSD

Обнародованные данные экономической статистки в США во вторник обвалили местный рынок акций, заметно приблизили вероятность не только продолжения снижения уровня процентных ставок Федрезервом, но и возможность более масштабного смягчения курса денежной политики.Во вторник ничего не предвещало негативного развития событий на торговых площадках в США и резкого ослабления курса американского доллара. Опубликованные сначала значения индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) порадовали участников рынка, прибавив до 51.1 пункта с 50.3 пункта, при этом предполагалось повышение до 51.0 пункта. Торги на фондовом рынке в Штатах начались на позитивной ноте. Основные фондовые индексы открылись с гэпами. Доходности гособлигаций Казначейства США поползли вверх, а американский доллар получил некоторую поддержку. Но как оказалось – главные новости, и причем негативные, были еще впереди.Позднее в 17.00 МСК вышел показатель деловой активности в промышленном секторе США (PMI) за сентябрь месяц, индекс от американского Института управления поставками (ISM). А вот он как раз и показал негативную динамику. Согласно представленным данным, индекс резко снизился до 47.8 пункта с 49.1 пункта, при этом ожидалось его повышение до 50.4 пункта. Падение индикатора ниже ключевого уровня в 50 пунктов указывает на снижение роста экономики. На фоне этих значений ситуация на рынках резко изменилась. Рынок акций в Штатах пошел вниз, так же как и доходности трежерис. Спросом начали пользоваться защитные активы – золото и валюты-убежища. Доллар оказался под давлением на волне резкого повышения ожиданий очередного снижения процентных ставок ФРС США.На наш взгляд, наш прогноз о том, что к концу текущего года американская экономика будет иметь высокую вероятность провала в яму рецессии, вероятнее всего, сбудется. Торможение роста экономики должно будет заставить Федрезерв не только еще раз снизить ставки на 0.25%, ограничиваясь поддержкой местного финансового рынка лишь операциями РЕПО, но и приступить к более масштабным мерам стимулирования к тому, что ранее по итогам сентябрьского выступления Дж. Пауэлла рынок окрестил QE4.Сегодня и в пятницу будут представлены обновленные данные по занятости в Штатах. Сегодня это значения от ADP, а в пятницу от Министерства труда. Предполагаем, что если они окажутся хуже, особенно пятничные значения, ожиданий – это станет стимулом для продолжения ограниченного падения американского рынка акций, роста спроса на защитные активы и ослабление курса доллара. На наш взгляд, своим негативом они только усилят давление на ФРС, которые придется предпринимать срочные меры по исправлению ситуации в экономике. Это может стать прологом к новым мерам смягчения денежной политики и стимулирования экономики. Кстати, все эти неурядицы происходят на фоне начатой «демократами» в Штатах процедуры импичмента президента Д. Трампа, которая может только усилить хаос на мировых рынках.Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.0940 на волне негативных для доллара новостей. Считаем, что если данные по занятости от ADP окажутся слабее прогноза – это приведет к продолжению локального повышения цены к 1.1000, но для этого она должна сначала преодолеть отметку 1.0940. В то же время, если статистика будет положительной, следует ожидать разворота пары вниз и ее снижения к 1.0880. Пара USDJPY торгуется выше отметки 107.65. Полагаем, что пара будет также двигаться исходя из данных американской статистки. Негативные значения от ADP могут привести к прорыву уровня 107.65 и падению цены к 107.00. Позитивные, наоборот, приведут к локальному повышению к 108.45.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 02.10.2019 и торговая рекомендация

Участники рынка довольно спокойно отреагировали на предварительные данные по инфляции в Европе, показавшие ее замедление с 1,0% до 0,9%. Во многом, это связано с тем, что после неожиданно плохих предварительных данных по инфляции в Германии, подобный результат был вполне предсказуемым. Кроме того, был и повод для радости, в виде итоговых данных по индексу деловой активности в производственном секторе Европы, который снизился с 47,0 не до 45,6, а до 45,7. Это конечно ужасно, что индекс продолжает снижаться ниже отметки в 50,0 пунктов, но все же, не такими темпами, как ожидалось. Что не менее важно, так это то, что аналогичная картина складывается в крупнейшей экономике Европы. В частности, в Германии, индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 43,5 до 41,7, а не до 41,4. А вот во Франции картина несколько хуже, но только на первый взгляд. Индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 51,1 до 50,1, тогда как ждали снижения до 50,3. Однако, он все же выше отметки в 50,0 пунктов, что существенно лучше, нежели в Германии.Так же, довольно буднично рынок отреагировал на итоговые данные Markit по индексу деловой активности в Соединенных Штатах, которые показали его рост с 50,3 до 51,1. Что оказалось несколько лучше прогнозов, которые показывали рост до 51,0. Зато чуть позже, рынок стало несколько лихорадить, и поводом стали уже данные ISM по индексу деловой активности в производственном секторе, которые показали снижение с 49,1 до 47,8, вместо роста до 50,1. Участники рынка ухватились за эти данные, как за очередное свидетельство неминуемого приближения рецессии. Однако, скорее всего сработало то, что доллар несколько перекуплен, и в преддверии пятничной публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, эти дисбалансы стоит устранить. Так же, тот факт, что два индекса двинулись совершенно в разных направлениях, оказало свое влияние.Индекс деловой активности в производственном секторе Markit (США):Но довольно быстро, все вернулось на круги своя. И на этот раз, возмутителем спокойствия стал Марио Драги, который в ходе своего выступления, чуть ли не прямым текстом заявил, что Европейский Центральный Банк в скором времени снизит ставку рефинансирования. Правда не совсем понятно, это произойдет еще при Марио Драги, или уже при Кристин Лагард? Инвесторы всех мастей сейчас держат в голове предстоящею в пятницу публикацию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, так что любые данные по рынку труда будут приводить участников рынка в неистовое возбуждение. Так что сегодняшние данные ADP по занятости, имеют невероятную важность для рынка. А эти самые данные могут показать рост занятости на 140 тыс., против 195 тыс. в предыдущем месяце. Очевидно, что это будет воспринято как сигнал к тому, что содержание доклада Министерства труда, может оказаться несколько разочаровывающим, что негативно скажется на долларе.Изменение занятости от ADP (США):Пара EUR/USD все же не сумела удержаться на отметках мая 2017 года и в итоге вновь произошел откат к ранее пройденной точке опоры 1,0930. Само движение минувшего дня схоже с V-образным колебанием, в такте нисходящего тренда. Рассматривая происходящее в общих чертах, мы видим, что такт импульса в строение тренда длится уже как 12 торговых дней, где в принципе не было должной остановки в виде отката/застоя. Тем самым, не имеет ли месть локальный перегрев коротких позиций в данной рыночной фазе.Вероятно предполагать, что текущая остановка 1,0925/1,0942 продлится совсем не долго, где в общем плане рассматривают дальнейший откат в сторону 1,0980-1,1000. Относительно текущего застоя [1,0925/1,0942] советовалось бы не производить поспешных действий, так как анализ точек фиксаций, может дать наиболее верный, локальный прогноз.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы:• Длинные позиции, рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,0960, с перспективой хода к 1,0980-1,1000.• Короткие позиции, рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0920, с перспективой хода к 1,0900-1,0880.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, разносторонний интерес. Так вот дневной период, сосредоточен на основном тренде, то есть сигнализирует о нисходящем движение. Часовые периоды пытаются работать на откате, выдавая сигнал о покупках. Минутные интервала зависли на имеющемся застое, выдавая нейтральный интерес. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 2 октября. Евро и фунт воспряли духом, но надолго ли?

EUR/USDВторник, 1 октября, для пары EUR/USD завершился повышением на 35 базовых пунктов. Неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, как я и предполагал вчера, привела к отходу котировок пары от достигнутых минимумов. Вместе с тем, текущая волновая разметка не претерпела никаких изменений. По-прежнему ожидается построение понижательной волны 5 в составе нисходящего участка тренда. Если это предположение верно, то уже сегодня или завтра инструмент возобновит снижение. Фундаментальная составляющая:Интересных экономических отчетов вчера вышло достаточно большое количество. Не будем останавливаться подробно на каждом из них, перечислим лишь «голые» цифры. Индексы деловой активности в производственных сферах Германии и Евросоюза составили 41,7 и 45,7 соответственно. Инфляция в Евросоюзе снизилась до 0,9% в сентябре, а индексы деловой активности в сфере производства США составили 51,1 и 47,8. При чем именно последний индекс со значением 47,8(PMI ISM), вероятно, и расстроил рынки больше всего. Иначе объяснить взлет евро и фунта во второй половине дня нельзя.Сегодня в Америке выйдет отчет от ADP по изменению числа занятых в частном секторе, который предполагает создание новых 140 000 рабочих мест.Как видно из иллюстрации, это значение будет ниже предыдущего месяца, превысить который будет очень непросто. Но в любом случае, рынки будут интересоваться в первую очередь соответствием реального значения и из собственных ожиданий. Таким образом, для того, чтобы медведи сегодня вновь активно продавали инструмент нужно, чтобы отчет ADP показал большее количество рабочих мест, чем 140 000. Цели для покупок: 1,1109 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0876 – 127,2% по Фибоначчи1,0814 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение нисходящего набора волн. Я ожидаю сегодня возобновление снижения пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0876 и 1,0814, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Продавать инструмент рекомендую по сигналу MACD «вниз». GBP/USDПара GBP/USD 1 октября прибавила еще несколько базовых пунктов, хотя в течение дня совершала внушительные рывки и вверх, и вниз. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи, а также слабые экономические данные из Америки, привели к отходу котировок от достигнутых минимумов и построению внутренней коррекционной волны в составе предполагаемой 1 нового нисходящего участка тренда. Если это предположение верно, то прогноз такой же, как и по паре EUR/USD, - возобновление снижения. Фундаментальная составляющая:Британский индекс PMI для производственной сферы вчера показал позитивную динамику, увеличившись с 47,7 до 48,3. Однако, этого все равно недостаточно для того, чтобы констатировать улучшение состояния всей отрасли. Сегодня я жду из Британии индекса деловой активности в строительном секторе, который может быть даже более важным, чем в производственном. Но и прогнозы тут гораздо ниже – 45,0, что свидетельствует об еще более удручающем состоянии этой отрасли. По теме Brexit'a сказать сейчас можно лишь одно: он плотно застрял на «мертвой точке». Борис Джонсон пытается найти альтернативу «бэкстопу», депутаты Парламента думают, когда им лучше вынести вотум доверия Джонсону, а Евросоюз – ждет предложений от Лондона по соглашению по Brexit'y. Цели для продаж: 1,2229 – 61,8% по Фибоначчи1,2147 – 76,4% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2582 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение понижательного участка тренда. Таким образом, сейчас я ожидаю возобновления снижения инструмента в направлении уровней 61,8% и 76,4% по Фибоначчи в рамках построения первой волны. Сигнал MACD «вниз» может указать на построение новой понижательной волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс