Новости рынка - cтраница №6033

Главная страница→ Новости рынка→Страница №6033

Как валюты реагируют на новую торговую истерию?

Прошлая неделя завершилась бурно, новостей поступило предостаточно. Вместе с тем инвесторы и трейдеры не получили фундаментальных факторов, опираясь на которые можно строить дальнейшие прогнозы. Рынками движет страх и неопределенность. Итак, что мы имеем на текущий момент.Речь главы ФРС в Джексон-Хоул разочаровала участников рынка. Джером Пауэлл не стал намекать на возможность смягчения политики в сентябре или в ближайшем будущем, чем вызвал гнев американского президента. Приблизительно в это же время Китай объявил собственные тарифы, индекс Dow рухнул, а индекс доллар пережил агрессивную распродажу. Пары USD/JPY и USD/CHF потеряли практически по 1%. Эта тенденция может продолжиться в ближайшие недели, поскольку угроза рецессии будет все сильнее пугать участников рынков и Центробанки.На встрече G7 во Франции Дональд Трамп вызвал некоторое замешательство, заявив, что у него, возможно, имеются другие мысли о тарифах. Белый дом позже уточнил, что американский лидер сожалеет, что не поднял тарифы выше. В понедельник китайский вице-премьер призвал решать конфликт путем переговоров.Торговая война вышла на новый уровень. Рынки явно считают, что ФРС теперь не увернуться от более агрессивного снижения ставки, по крайней мере в сентябре. Трейдеры рассчитывают на сокращение на четверть пункта на ближайшем заседании ФРС и более чем на 120 базисных пунктов – к концу 2020 года. Доллар кратковременно обрадовался такому положению дел.Сложно предсказать, как дальше разовьется сюжет войны, развязанной Трампом. Ясно одно – конфликт обостряется. Стоит обратить внимание на то, что индекс доллара в очередной раз не смог закрепиться выше 98. В настоящее время он застрял в зоне активного сопротивления 97.5–98.5. При тесте 97.5 открывается дорога к небольшому снижению до 96.5. Если американская валюта уйдет ниже, это будет означать высокую вероятность большого нисходящего ралли. Здесь стоит упомянуть один факт: глава Банка Англии в Джексон Хоуле предложил отказаться от доллара как от глобальной валюты. Борис Джонсон перед G7 заявил, что обязательно пообщается с Трампом относительно растущей обеспокоенности торговыми войнами. Иными словами, чиновники публично подчеркнули волатильность и ненадежность доллара в контексте проводимой политики США. Это большой минус для доллара.Что касается основной пары, то есть предпосылки для ее восстановления вплоть до $1.13. Утром в понедельник котировки EUR/JPY еще снижались, отыгрывая эскалацию торговой войны, затем началась коррекция. С технической точки зрения у пары есть потенциал для восстановления до уровня 120. Японская иена, скорее всего, будет пользоваться спросом, поскольку причин для беспокойства на рынках предостаточно. В первую очередь, это эскалация торгового конфликта и ситуация с доходностью трежерис. Однако властям Страны восходящего солнца это может не понравиться, и они предпримут попытки ослабления курса нацвалюты. Пока что уровень USD/JPY далек от критического. Котировки пары в понедельник доходили до самого низкого уровня за три года. Учитывая происходящее, для USD/JPY может сложиться новый торговый диапазон. Судя по прогнозам Barclays, это 100–105. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Валютная пара Евро/Доллар концу прошедшей торговой недели не на шутку разыгралась, волатильность 102 пункта, и большая часть ушла в восходящую сторону. С точки зрения технического анализа полнейший разгром, и это еще мягко сказано. Флетовое формирование 1,1066/1,1110, которое тянулось аж пять дней, все же было пробито, да и в нужную сторону – вниз. Многие уже потирали руки в предвкушении долгожданной прибыли, но после спуска тенью к 1,1050 все резко поменялось и котировка стрельнула наверх, в сторону 1,1163. Изумительная развязка, а самое классное то, что фиксации цены ниже чем 1,1066 (+/- 5 п., Н4), в принципе, и не было. Естественно, такого рода скачок нес в себе исключительно информационный посыл, о чем мы поговорим чуть позднее.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры упорно ждали пробой флетового формирования 1,1066/1,1110 где на миг даже увидели его «пробой», но радость была преждевременной, котировка стремительно вернулась в рамки канала, оставляя позади только проколы. Не исключаю, что такого хода развязка внесла немало проблем засидевшимся трейдерам, и уже сейчас приходит осмысление, что не стоит спешить в действиях, дождись четкой фиксации и только потом принимай решение. Хотя колебание и несло в себе неоднозначный характер, но нужно отдать ему должное, не каждый день мы видим прыжки в 100 пунктов в течение двух часов (17:00-18:00 мск), и уверен, что немалому количеству спекулянтов удалось взять хотя бы половину этого скачка. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что даже такой стремительный скачок вверх не изменил в корне картину основного хода, который по-прежнему направлен вниз. Точка опоры так и остается в районе психологического уровня 1,1000.Информационно-новостной фон пятницы был сосредоточен на выступлении Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул, где он озвучил позицию ФРС и ее готовность. Перед тем как переходить к конкретики симпозиума, я хотел бы сказать пару слов о подготовке. Симпозиум в Джексон-Хоуле является ежегодным событием, в этот раз средство массовой информации взялось за данное мероприятие по полной. Еще 16 августа всем известное издание Bloomberg запустило машину «Страсти Трейдеров», раскручивая всевозможные намеки о регулирующих действиях на данном мероприятии. После чего уже все источники СМИ пестрили разнообразными заявлениями в виде – «Джером Пауэлл намекнет о будущем ставки ...; Джером Пауэлл скажет, что будет на осеннем заседание ... и т. д.» То есть рынок активно готовили, и все попутные твиты господина Дональда Трампа помогали сохранить интерес трейдеров. Вот настал день «Х», выходит глава ФРС и по традиции рассказывает о рисках в глобальной экономике, жесткого Брекзита, обострении напряженности в Гонконге и роспуске итальянского правительства. Уцепиться, в принципе, не за что, и вот здесь Пауэлл заявляет – «Мы будем действовать соответствующим образом, чтобы поддержать расширение, с сильным рынком труда и инфляцией, близкой к 2% цели». На словах готовности ФРС действовать, рынок понесло, подбрасывая нате самые 100 пунктов вверх, о чем мы обсуждали в начале статьи. Теперь мы понимаем настоящую силу подготовки и к чему она ведет.Во всей этой шумихе все пропустили поистине сильные статистические данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, которые синхронно вышли с выступлением Джерома Пауэлла, а вот по ним ошеломительный спад, -12,8% за июль.Возвращаясь обратно к шумихе симпозиума, мы имеем очередной твит президента США Дональда Трампа, где в этот раз он назвал главу ФРС «Врагом государства..», а также обвинил в бездействии. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по объемам заказов на товары длительного пользования за июль в Соединенных Штатах, где ждут прирост на 1,1%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что процесс восстановления не заставил себя ждать и цена уже вернулись в предел границы недавнего флета 1,1066/1,1110. Трейдеры, в свою очередь, не спешат к резким действиям, что нельзя сказать про спекулянтов, которые уже сумели войти в позиции на продажу в фазе восстановления и ждут как цена зафиксируется ниже отметки 1,1100 для дальнейшего залива.Вероятно предполагать, что временная болтанка в пределах 1,1100-1,1130 еще сохранится, но перспектива возвращения нас в рамки недавнего флета велика, тем самым стоит следить за поведением котировки и точками фиксации относительно 1,1100На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматривать в случае фиксации цены 1,1135, с перспективой хода 1,1160.- Позиции на продажу в случае фиксации цены ниже чем 1,1100. С перспективой хода к 1,1066.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочной перспективе перевернулись в нисходящую сторону в момент фазы восстановления. Внутридневная перспектива продолжает работать в фазе прорыва. Среднесрочная перспектива сохранят нисходящий настрой на общем фоне рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 августа строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 54 пунктов, что является довольно высоким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что в случае застоя в пределах отметки 1,1100, мы так и останемся в рамках текущего колебания в плане волатильности.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1100**; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 августа. Фунт скорректировался после того, как разговоры вокруг достижения соглашения

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Быки не справились с задачей на первую половину дня, и после неудачной попытки роста выше сопротивления 1.2280 давление на фунт вернулось. На текущий момент разговоры вокруг достижения соглашения по Brexit начинают угасать, как и дальнейшее желание трейдеров покупать фунт. Быкам все также требуется прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2275, так как лишь это сможет усилить спрос на GBP/USD, что приведет к обновлению новых максимумов в районе 1.2334 и 1.2387, где рекомендую фиксировать прибыль. Ложный пробой в районе поддержки 1.2232, после выхода отчета Durable Goods Orders по США, также будет хорошим сигналом на открытие длинных позиций в фунте. В ином случае покупать на отскок лучше всего от минимума 1.2195. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сумели сформировать ложный пробой в районе сопротивления 1.2280, на что я указывал в своем утреннем обзоре. Теперь весь акцент выстроен на данных по США и на уровне поддержки 1.2232, прорыв которого сохранит нисходящий коррекционный потенциал в паре, что приведет к обновлению минимумов в районе 1.2195 и 1.2158, где рекомендую фиксировать прибыль. Если покупателям удастся вернуть себе расположение рынка, то лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2275 будет сигналом на открытие коротких позиций. При ином сценарии продавать GBP/USD лучше всего на отскок от максимума 1.2334.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, однако рынок находится все еще на стороне покупателей фунта.Bollinger BandsВ случае роста пары сопротивлением выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2290.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 августа. Слабый отчет IFO ударил по евро, однако дальнейшее падение зависит от отчета

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро снизился в первой половине дня после выхода отчета института IFO, в котором в очередной раз было указано на замедление темпов экономического роста Германии, что является плохим знаком для всей еврозоны. Покупатели упустили уровень 1.1119, и теперь основной задачей на вторую половину дня будет возврат на этот диапазон, после чего можно ожидать повторного роста EUR/USD к недельному максимуму в район 1.1159, где рекомендую фиксировать прибыль. Помочь в этом может слабый отчет по американской экономике, который ожидается перед открытием североамериканской сессии. При сценарии дальнейшего укрепления доллара США, покупать евро можно на отскок от крупной поддержки 1.1088. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились с утренней задачей и пробились ниже уровня 1.1119. Пока торговля будет вестись под этим диапазоном, давление на евро сохранится, что позволит рассчитывать на обновление минимумов в районе 1.1088 и 1.1055, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако ожидать более крупного снижения EUR/USD можно будет лишь в случае хорошего отчета по числу заявок на товары долгосрочного пользования в США, что является одним из опережающих показателей здоровья экономики и доверия потребителей. Если же быки сумеют затащить пару во второй половине дня на уровень 1.1119, то рассматривать вновь короткие позиции лучше всего на отскок от сопротивления 1.1159.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, однако рынок пока остается на стороне покупателей евро.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции во второй половине дня ограничить рост евро может верхняя граница индикатора в районе 1.1159.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Иена не может без аварий

Эскалация торговых войн и очередная флэш-авария на Forex позволили японской иене обновить трехлетний максимум против американского доллара. Денежная единица Страны восходящего солнца используется как основная валюта фондирования в рамках стратегий carry trade, и тот факт, что на исходе августа чистые лонги по турецкой лире достигли максимальной величины с середины июня, не мог не вызывать тревогу. Где тонко, там и рвется. В тот же колдовской час (рубеж американской и азиатской сессий на Forex), как в начале 2019, крупный игрок разбередил улей: одна серьезная заявка – и TRY/JPY рухнула как подкошенная, потянув за собой все остальные валютные пары, связанные с иеной.Динамика TRY/JPY и спекулятивных позиций Флэш-аварии имеют свойство время от времени повторяться, однако вряд ли кто-то предполагал, что с момента январских событий пройдет так мало времени. Тем более у «японки» и своих драйверов для роста предостаточно. На повышение тарифов на $75 млрд американский импорт Пекином c 5% до 10%, Дональд Трамп ответил той же монетой: пошлины на $250 млрд китайский импорт были увеличены с 25% до 30%, на $300 млрд – с 10% до 15%. Кому-то после слов президента о том, что существовало и другое решение, могло показаться, что он погорячился, но Белый дом заявил, что его хозяин сожалеет, что не повысил тариф еще больше. Америка обойдется без Китая! Пожар торговой войны продолжает полыхать, а вместе с ним растет спрос на активы-убежища. Фондовые рынки падают, и Дональд Трамп обвиняет в этом ФРС. После спича Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле, в ходе которого председатель Федрезерва не подал сигнала об агрессивной монетарной экспансии, президент США назвал его врагом. Кто больший враг, Пауэлл или Си Цзиньпин? Министр финансов Стив Мнучин был вынужден даже оправдываться по этому поводу, сообщив, что хозяин Белого дома говорил образно. Рынки отреагировали на эскалацию торговой войны не только обвалом S&P 500 и доходности 10-летних казначейских облигаций США к трехлетнему дну. Юань опустился к 11-летнему минимуму, а иена, франк и золото вновь раскупались как горячие пирожки. Если индекс немецкого бизнес-климата от IFO продолжит падать, сигнализируя о рецессии экономики Германии, европейская инфляция останется такой же вялой, как и прежде, а американские заказы на товары длительного пользования разочаруют, южный поход USD/JPY и EUR/JPY, вероятнее всего, продолжится. Рынок уже задается себе вопросом, где находится предел терпения Банка Японии. Отскок от уровня 105 иен за доллар многим показался валютной интервенцией. В конце августа пара вновь прощупала эту отметку и вновь отпружинила вверх. Возможно, BoJ не собирается дожидаться ее падения к 100? Технически на дневном графике USD/JPY был четко реализован паттерн 5-0. После достижения таргета на 161,8% по модели AB=CD дважды произошел отскок вверх, что усиливает риски формирования «Двойного основания». Для продолжения южного похода «медведям» необходимо переписать августовский минимум. USD/JPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Иена воспользуется шансом: спрос на JPY будет расти

По оценкам валютных стратегов крупнейшего банка Barclays Securities Japan, в ближайшее время японская валюта может продемонстрировать рост. Спрос на нее в качестве защитного актива будет повышаться, уверены аналитики.Согласно расчетам специалистов Barclays Securities Japan, пара USD/JPY находится на пороге нового ценового диапазона от 100 до 105, в котором она будет пребывать до конца года. Динамика тандема будет зависеть от результатов американо-китайской торговой войны, подчеркивают аналитики. Они уверены, что инвесторы станут активно приобретать японскую валюту в качестве актива-«убежища». В данный момент пара USD/JPY испытывает понижательное давление из-за бездействия японских экспортеров, которые ожидают любого отскока цены, чтобы начать продажи. При этом другие инвесторы могут сдерживать покупки зарубежных облигаций, так как не исключают ускорения ралли иены.Эксперты рекомендуют внимательно следить за динамикой защитных активов, спрос на которые вырос в разы. В понедельник, 26 августа, пара USD/JPYпредприняла попытку закрепиться выше 106,50, однако растеряла более 200 пунктов. В итоге японская валюта просела ниже 105,00, обновив минимум с ноября 2016 года. Однако специалисты настроены позитивно, несмотря на то, что продажи иены по-прежнему сохраняют свою актуальность. В данный момент USD/JPY торгуется в диапазоне от 105,82 до 105,90, пытаясь отыграть прежние позиции.По мнению аналитиков Barclays, восходящий тренд иены может замедлиться из-за опасений возможного снижения курса японской валюты. Эксперты полагают, что власти Страны восходящего солнца способны допустить такое после падения пары USD/JPY ниже отметки 105. В данный момент рынок внимательно следит за действиями Банка Японии, ожидая, примет ли регулятор дополнительные меры стимулирования на предстоящем сентябрьском заседании. Правительство Японии вряд ли будет вмешиваться в ситуацию, поскольку текущий уровень доллара США по отношению к иене не является критическим. Не исключено, что японские власти останутся в стороне еще и потому, что не хотят конфликта с Соединенными Штатами. Руководство Страны восходящего солнца не желает получить статус валютного манипулятора, подчеркивают аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: катание на «американских горках» продолжается

Ежегодная конференция в Джексон-Хоуле традиционно служит для того, чтобы дать инвесторам представление того, куда дальше будет двигаться кредитно-денежная политика ФРС. Поэтому рынки с нетерпением ждали выступления на этом мероприятии главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Когда председателем американского ЦБ был еще Алан Гринспен, появилась другая традиция – напустить как можно больше тумана для того, чтобы не связывать себя какими-либо обещаниями.Так поступил в Джексон-Хоуле в пятницу и Дж. Пауэлл. Он не стал давать четкого сигнала по процентной ставке в будущем, однако заявил, что ФРС готова использовать больше стимулов в случае замедления роста американской экономики. При этом глава Федрезерва отметил, что торговые войны, развязанные Белым домом, доставляют немало проблем регулятору.Несмотря на размытость формулировок Дж. Пауэлла, а также на раскол в рядах FOMC, многие участники рынка по-прежнему ожидают как минимум двух раундов снижения ставки по федеральным фондам до конца текущего года, один из которых может состояться уже 18 сентября.Такой настрой рынка, естественно, не мог не отразиться на котировках, и в пятницу пара EUR/USD вплотную приблизилась к отметке 1,1150.Впрочем, главным героем дня оказался далеко не Дж. Пауэлл, а президент США Дональд Трамп.В ответ на то, что Поднебесная объявила о введении с 1 сентября пошлин на импортируемые в страну из США товары объемом $75 млрд, глава Белого Дома призвал американские компании найти альтернативу китайскому рынку и сообщил об увеличении тарифов на товары из КНР выше запланированного.Кроме того, Д. Трамп в очередной раз обрушился с критикой на председателя ФРС Дж. Пауэлла, заявив, что в США очень сильный доллар и очень слабый центробанк, и пообещал поработать над обеими проблемами.Эти слова рынок воспринял как готовящиеся интервенции, которые американское казначейство будет проводить на валютном рынке с целью ослабить доллар.На этом фоне гринбек резко подешевел, а основная валютная пара взлетела на 1%.Новую неделю EUR/USD начала с позитивным настроем, торгуясь в районе двухнедельных максимумов у отметки 1,1150, однако затем перешла к снижению, тестируя дневные минимумы в области 1,1115.Американской валюте удалось отыграть часть ранее утраченных позиций на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что Китай прошлой ночью связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров для заключения торгового соглашения.«Мы возвращаемся к диалогу», – сообщил Д. Трамп.Между тем слабые данные по деловому климату в Германии оказали давление на евро.По информации исследовательского института IFO, в августе индекс делового климата в ФРГ опустился до 94,3 пункта. Это самый низкий уровень с ноября 2012 года.По словам экспертов, несмотря на то что поддержка на 1,1065 устояла, у единой европейской валюты предостаточно уязвимых мест для возвращения пары EUR/USD к августовским минимумам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый конфликт двух держав – мощная «подпитка» для Bitcoin

По оценкам ряда экспертов, очередная эскалация торговой войны двух крупнейших мировых держав, США и КНР, может спровоцировать резкий взлет криптовалюты № 1. Специалисты утверждают, что именно затяжной торговый конфликт привел к недавнему ценовому скачку ВТС.Аналитики напоминают, что в данный момент биткоин взял на себя роль актива-«убежища» наряду с такими традиционными активами, как золото и прочие драгметаллы. Инвесторы, теряющие доверие к традиционным финансовым рынкам, отдают предпочтение ведущей криптовалюте.Количество позиций по биткоину на виртуальных рынках растет с каждым витком торговой войны США и КНР, отмечают эксперты. За последние несколько недель число сделок на некоторых платформах достигло впечатляющих 300%. Количество сделок с золотом за аналогичный период увеличилось на 73%. Получается, инвесторы стали воспринимать ВТС как защитный актив наряду с желтым металлом.Многие китайские инвесторы (свыше 30%) полагают, что Bitcoin преодолеет отметку $30000 в ближайшие 12 месяцев. В данный момент биткоин является самым популярным активом среди трейдеров Поднебесной. Второе место по значимости занимает Ethereum.Большинство экспертов прогнозирует «медвежий» тренд в динамике первой криптовалюты. Подобная ситуация ожидает биткоин в краткосрочной перспективе, уверены аналитики. Однако в дальнейшем у инвесторов появится уникальная возможность нарастить свои позиции.В данный момент индекс доминирования биткоина исчерпал себя, достигнув пика, подчеркивают специалисты. В ближайшее время на сцену выйдут альткоины, подводят итог эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Валютная пара Фунт/Доллар концу прошедшей торговой недели проявила высокую волатильность 98 пунктов, в результате чего котировка вновь вернулась на пути коррекционного движения. С точки зрения технического анализа мы видим, что попытка восстановить нисходящий ход провалилась в момент фиксации цены относительно контрольной точки 1,2200, где медведям попросту не удалось зафиксироваться ниже, ощутив под собой опору и, как факт, возобновляя фазу коррекции. Такого рода развязка была не на пустом месте, и ноги растут именно из информационного фона, но об этом чуть позднее.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры отнеслись довольно скептически к восходящему ходу за счет отсутствия стоящего фундамента. Спекулянты, в свою очередь, решили не занимать выжидающую позиции и забрали с рынка первую часть восстановления, которая вернула нас в пределы контрольной точки 1,2200. Дальнейших ход зависел от точек фиксаций относительно 1,2200, но этого не произошло. Консервативные трейдеры находятся вне рынка, так как нет предпосылок основного хода, на который они рассчитывают. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что такт «Коррекции» в глобальном нисходящем тренде сохраняется, что, в принципе, неплохо в плане оздоровления коротких позиций.Новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, которые продемонстрировали ошеломительный спад -12,8% за июль, но новость оказалась на втором плане связи с тем, что синхронно с публикацией (17:00 мск) выступал глава ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Так что было сказано на данном мероприятие? Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система готова давать больше стимулов в случае замедления роста мировой экономики, но в то же время отметил, что необходимо сосредоточиться на том, как развитие торговли влияет на прогнозы, и скорректировать политику для продвижения наших целей. Касательно прямых высказываний судьбы ставки на предстоящем заседании сказано не было, но трейдерам хватило несколько слов в виде готовности ФРС к действиям, чтобы благополучно слить американский доллар. Не скажу, что данная новость кардинально изменила график Фунт/Доллара, но поддержку в данном случае она оказала. Общий информационный фон минувших дней, как всегда, имел в себе переменную шумиху Брекзита. Так вот, путешествие премьер-министра Британии по европейским землям привело его на саммит G7, где провел он ряд встреч и заявил, что в случае жесткого выхода Англии не будет выплачивать компенсацию Брюсселю в размере 39 млрд фунтов, о которой ранее договорилась Тереза Мэй. Борис Джонсон намерен сократить компенсацию Европе до 9-7 миллиардов фунтов, ранее же глава Великобритании вообще заявлял, что платить ЕС не будет. Если рассматривать двухсторонние встречи на саммите G7, то мы видим, что встреча с Дональдом Туском не дала результатов и позиция ЕС касательно соглашения осталась прежней. В свою очередь встреча с Дональдом Трампом прошла в плане ожидания. Господин Трамп, как всегда, выразил положительные эмоции касательно нового премьера, назвав его «..подходящим человеком для Brexit..». В ходе же самих переговоров Дональда Трампа и Бориса Джонсона обсуждались пути двухстороннего сотрудничества в рамках торгового соглашения между странами после Брекзита и условились создать рабочую группу по вопросам экономических отношений.По итогам всех встреч, глава Великобритании выразил оптимизм касательно Брекзита, но если вернуться с «луны на землю», то, в принципе, все осталось на своем месте, только дней до выхода стало меньше.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем выходной день в Британии, где отмечают «Августовский день отдыха». В Соединенных Штатах сегодня выйдут данные по объемам заказов на товары длительного пользования за июль, где ждут прирост на 1,1%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график мы видим, что после небольшого накопления в пределах 1,2260/1,2290, в рынок вновь вернулись продавцы, пробивая нижнюю границу (1,2260) и формируя восстановительный процесс. Трейдеры, в свою очередь, продолжают придерживаться теории дальнейшего снижения, где одни пытаются спекулировать, а другие умеренно пережидают болтанки вне рынка.Вероятно предполагать, что восстановительный процесс сохранится на рынке, где первоочередным координатам является 1,2200. Относительно точек фиксаций можно будет понять, на что нацелены продавцы в текущее время, так как в случае пробоя 1,2200, ход к 1,2150 будет довольно быстрый.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в двух вариантах: первый, в случае потери нисходящего интереса относительно текущих точек и фиксация цены выше чем 1,2300; Второй вариант рассматривается в случае спуска цены в пределы 1,2150, где в случае опоры можно рассмотреть временный отскок.- Позиции на продажу трейдеры-спекулянты рассматривают в фазе возврата к 1,2200, после чего выжидают четкую фиксацию ниже данного значения и дальнейший пере-заход к 1,2150. Консервативные трейдеры занимают позицию в не рынка, выжидая пробой ключевого координата 1,2000.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе перевернулись в нисходящую сторону за счет процесса восстановления. Внутридневная и среднесрочная перспектива сигнализируют о восходящем ходе, отсылка на коррекционное движение.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 52 пункта. Вероятно предполагать, что в случае восстановительного хода и пробоя 1,2200, волатильность может ускориться, преодолевая среднесуточный показатель.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920* 1,3000**; 1,3180*; 1,3300Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000; 1,1700; 1,1475*** Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Враг государства (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 26.08.2019)

Средства массовой агитации и дезинформации и дня прожить не могут без скандалов, интриг, расследований. Особенно если речь идет о финансовых рынках. Но вот беда, Федеральная Резервная Система по итогам минувшего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке подлейшим образом убила всю интригу. Мало того что само решение о снижении ставки рефинансирования не было единогласным, так еще нашлись наглецы, которые голосовали за ее повышение. Да и в тексте протокола того самого минувшего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке нет никаких указаний на возможность еще одного снижения ставки рефинансирования до конца текущего года. Так что средствам массовой агитации и дезинформации нужно было срочно придумать интригу. На помощь им пришел Дональд Трамп, который постоянно критикует Джерома Пауэлла и уже даже назвал его главным врагом Америки, как раз за то, что глава Федеральной Резервной Системы не спешит снижать ставку рефинансирования. Так что всю минувшую неделю эти самые средства массовой агитации и дезинформации старательно убеждали всех в том, что в ходе своей речи в Джексон-Хоуле Джером Пауэлл как минимум намекнет на еще одно снижение ставки рефинансирования в текущем году. И не важно, что в ходе своих публичных выступлений глава Федеральной Резервной Системы ни разу прямым текстом не говорил о планах регулятора относительно размера ставки рефинансирования. Главное разогреть публику и создать впечатление некой эпохальности происходящего.Приложенные усилия не прошли даром, и инвесторы все же нашли в словах Джерома Пауэлла то, о чем так усердно кричали все средства массовой агитации и дезинформации. Как говориться - кто ищет, тот всегда найдет. Поводом для истерики стал небольшой пассаж Джерома Пауэлла о том, что после минувшего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке глобальные риски несколько возросли. Глава Федеральной Резервной Системы указал на усиление торгового конфликта с Китаем, замедление экономического роста в Германии, и все том же Китае, а также на возрастание рисков нерегулируемого Brexit'а. Джером Пауэлл не обделил вниманием даже отставку правительства Италии. То есть, желающие видеть намеки на снижение ставки рефинансирования сразу расценили это как надо. Если риски растут, то значит и ставку будут снижать. И никого не смутил тот факт, что сразу за перечислением возрастающих рисков Джером Пауэлл отметил хорошее состояние американской экономики. Более того, состояние рынка труда, которое он назвал лучшим за всю историю, являлось чуть ли не главной темой его выступления. По крайней мере, об этом он говорил чаще всего. Глава Федеральной Резервной Системы отдельно акцентировал внимание на том факте, что темпы создания новых рабочих мест превышают темпы прироста рабочей силы. То есть, Джером Пауэлл прямым текстом сказал, что даже если динамика на рынке труда и будет ухудшаться, то это далеко не повод для беспокойства. И даже инфляция не может стать поводом для снижения ставки рефинансирования, так как среднесрочные прогнозы показывают возможность ее ускорения до 1,9%. То есть как раз к целевым уровням Федеральной Резервной Системы. Но все те же средства массовой агитации и дезинформации отлично парируют это бесконечным нытьем о грядущей рецессии. Так что инвесторы, которым активно вбивали в голову панические настроения, услышали в словах Джерома Пауэлла ровно то, что им и внушали средства массовой агитации и дезинформации. Что и нашло свое отражение в стремительном снижении стоимости портретов мертвых президентов Соединенных Штатов.Забавно еще и то, что на этом фоне все совершенно забыли про американскую статистику, которая показала снижение продаж новых домов аж на 12,8%. Так что повод для снижения доллара, хотя бы на некоторое время, был. Правда, не такого сильного. Но все равно. Самое же главное, что раз доллар дешевел по большей части на эмоциях, то статистика так и останется без внимания, и отскок просто неизбежен. Тем более, что он уже начался. И он может продлиться в течение всего дня, так как вечером выходят данные по заказам на товары длительного пользования, которые могут показать рост на 1,1%, еще раз ставя под сомнения истеричные вопли про стоящую на пороге рецессию.Динамика заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах:Таким образом, стоит ждать уверенного снижения единой европейской валюты до 1,1075.Фунт также должен снизиться, и ориентиром выступает отметка 1,2200.Рубль же в пятницу изрядно подешевел, отчасти из-за того, что ослабление доллара началось до того, когда торги по рублю уже закрылись. Еще одним фактором выступило вступление в силу второго пакета санкций, связанных с делом Скрипалей. Но это лишь временная реакция, так как об этих санкциях было известно уже давно, и их вступление в силу являлось техническим моментом. На данный момент все средства массовой агитации и дезинформации активно мусолят тему с возвращением к формату G8, и якобы Дональд Трамп даже поругался с другими членами G7 по данному поводу. Утверждается, что президент Соединенных Штатов настаивает на возврате России в G8, тогда как Германия, Франция и Великобритания выступают против. И хотя сама Россия выразила скепсис по данному вопросу, в силу того что не видит особой пользы для себе от подобного шага, сам факт того, что данный вопрос обсуждается странами Запада, говорит об их желании начать налаживать отношения. Следовательно, анонсировать введение и разработку новых санкций пока не собираются. Таким образом, существует перспектива снижения доллара до 65,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Станет ли доллар аутсайдером?

Интересная и крайне важная тема была затронута Марком Карни, главой Банка Англии. Он заявил, что американскую валюту нужно лишить статуса глобального резервного средства платежа. Для этого мировые центробанки должны объединиться и найти замену доллару, уверен М. Карни.В настоящее время «американец» остается главной мировой резервной валютой, подчеркивают аналитики. С этим согласен и глава Банка Англии, уточняя, что доля США в глобальной экономике постепенно снижается. М. Карни обращает внимание на существенный дисбаланс, связанный с присутствием американской валюты в мировой торговле. Например, накануне финансового кризиса 2008 года доля развивающихся стран (EM) в мировой экономике составляла 45%, а к настоящему времени она увеличилась до 60%. Однако пропорционального роста популярности валют EM не произошло, и в данный момент около 50% всех международных расчетов осуществляется в долларах. На долю Соединенных Штатов приходится только 10% всего мирового импорта, что способствует росту спроса на американские активы. В сложившейся ситуации многие страны оказались в зависимости от динамики экономики США, подчеркивают эксперты. Некоторые государства, не имеющие никакого отношения к американской валюте, вынуждены вести торговлю в долларах, напоминает М. Карни. В мире фиатных средств платежа происходит перманентная девальвация, поэтому участникам рынка необходим какой-либо дополнительный актив, который станет справедливым мерилом их реальной стоимости. Аналитики полагают, что при взаимной девальвации валют определить их реальную стоимость без общемирового надежного актива невозможно. Таким активом может стать золото, подчеркивают финансисты. В данный момент эту роль взял на себя доллар США. Благодаря своему уникальному статусу мировой резервной валюты «американец» стал почти неуязвим, отмечает глава британского регулятора. Сложившаяся ситуация делает девальвацию доллара практически невозможной. Однако М. Карни не сомневается в ее необходимости и советует провести эту процедуру в ближайшее время. Принимая во внимание такие факторы, как неадекватность статуса доллара, сильная зависимость мировой экономики от США, а также наличие крупнейшего конкурента – китайской экономики, целесообразно найти замену американской валюте, уверен М. Карни. Многополярному миру необходима многополярная валюта, поэтому для начала доллар США можно заменить корзиной валют, резюмирует глава Банка Англии. Он считает оптимальным вариантом, когда эмитентом нового платежного средства становится госсектор, а именно мировые центробанки. Дальнейшими шагами на пути реформирования могут стать разработка собственных криптовалют и объединение их в общемировую сеть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая война между Китаем и США в разгаре и может привести к новому снижению ставки ФРС.

На днях Дональд Трамп решил увеличить торговые пошлины на группу товаров на общую сумму около 300 млрд долларов до 15%. Эти пошлины начнут действовать с сентября 2019 года, ранее предполагалось, что пошлины будут составлять 10%. Также будут повышены пошлины не на 25%, а на 30%, на группу товаров на сумму 250 млрд долларов с 1 октября. Это было ответная реакция на введение Китаем пошлин на сумму 75 млрд долларов, которые будут действовать с 1 сентября по 15 декабря. Этот шаг Пекина был также ответным на ранее введенные пошлины Трампом. В общем цепная реакция запущена. При этом стороны продолжают сообщать о том, что переговоры продолжаются и время от времени сигнализируют о некоем прогрессе, которого никто почему-то не наблюдает. Зато отчетливо виден накал торговых отношений между Китаем и Штатами, который приводит к замедлению мировой экономики, а также экономик самих Штатов и КНР. Естественно, не обошлось и без очередного сообщения в Twitter от Трампа. По мнению президента США, Китай не должен был вводить новые пошлины, а теперь «нарвался» на повышение пошлин от Штатов. Также Дональд Трамп в очередной раз «проехался» и по главе ФРС Джерому Пауэллу, написав в Twitter, что «не знает кто худший враг Америки, Си Цзинпин или Джером Пауэлл». Намек, естественно, на нежелание Пауэлла взять и снизить ставку сразу на 100 пунктов, как желает Трамп. Чуть позже последовало и громогласное заявление о том, что Китай годами крал интеллектуальную собственность у Америки на миллиарды или даже триллионы долларов и собирается продолжать эту деятельность. Трамп же заявил, что «пора положить этому конец». Также президент США обратился к американским компаниям, которые имеют производства на территории Китая с призывом как можно быстрее искать альтернативу, а еще лучше возвращаться в Америку. Тот факт, что производство в Америке любого товара дороже, чем в Китае в несколько раз, и соответственно цена на многие товары, сейчас производимые в Китае, вырастет в несколько раз, если производство будет перенесено в Штаты, Трампа не волнует. Платить будут конечные потребители, а нести убытки компании, продажи которых, естественно, упадут вследствие роста цены и сокращения спроса, Трамп же получит новые налоговые поступления. Или уже не Трамп, а новый президент США, выборы которого пройдут в 2020 году. И именно второй срок президентства Трампа сейчас вызывает огромное количество вопросов. Китай откровенно ждет, что выборы Трамп проиграет. Чем дольше длиться торговая война с Китаем, тем хуже себя чувствует экономика Америки, тем лучше рецессию ощущают простые граждане, тем меньше шансов на то, что Трампа переизберут. Даже если Трамп прав и «Китай годами наживался на Америке», электорат интересуется в первую очередь собственным благосостоянием, ценами в магазинах, отсутствием дефицита на нужные ему товары. При Трампе все китайские товары подорожали, а американские или европейские аналоги стоят гораздо дороже. Если же начнется торговая война еще и с Евросоюзом, то американцы, которые являются большими поклонниками европейского автопрома, ощутят на себе еще и рост цен на европейские автомобили. В таком случае вряд ли поклонников у Трампа на выборах прибавится. И, естественно, все это будет иметь негативное влияние на доллар США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, AUD/USD. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 26 августа

EUR/USDНа графике евро в последний месяц формируется восходящая волновая модель. Она развивается навстречу основному курсу ценового движения. Текущий волновой уровень позволяет причислить ее к коррекции последнего участка тренда. На момент анализа волна не завершена, в структуре развивается последняя часть (С).Прогноз:Сегодня ожидается флетовый настрой ценовых колебаний. На ближайшей сессии вероятен нисходящий откат, не далее зоны поддержки. К концу дня возрастает вероятность смены курса и ценового подъема.Рекомендации:Продажи евро сегодня могут использоваться лишь при внутрисессионном стиле торговли, сниженным лотом. В районе поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки инструмента.Зоны сопротивления:- 1.1170/1.1200Зоны поддержки:- 1.1110/1.1080AUD/USD Начавшаяся 7 августа восходящая волна претендует на место коррекции последнего трендового участка, хотя не исключен роста волнового уровня и переход движения на более крупный масштаб. В структуре волны формируется разворотная конструкция для начала заключительной части (С).Прогноз:На протяжении ближайших торговых сессий ожидается общий восходящий настрой пары. Перед началом подъема возможно повторное давление на зону поддержки. Зона сопротивления показе наиболее вероятную верхнюю границу суточного хода пары.Рекомендации:Продажи «аусси» сегодня бесперспективны. В районе текущей поддержки рекомендуется отслеживать сигналы используемых вами ТС для покупки пары.Зоны сопротивления:- 0.6810/0.6840Зоны поддержки:- 0.6750/0.6720Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 26 августа. Заказы на товары длительного использования в США вряд ли поддержат доллар

EUR/USDПятница, 23 августа, завершилась для пары EUR/USD повышением на 60 базовых пунктов. Такой рост европейской валюты был вызван выступление Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле, в рамках которого он хоть и не дал никаких сигналов относительно нового послабления денежно-кредитной политики ФРС, но и не развеял ожидания валютного рынка относительно готовности регулятора к новым снижениям ключевой ставки. С точки зрения волнового анализа рост евро назревал уже несколько дней. Медведи никак не могли продавить пару под минимум предполагаемой волны с, что и оставляло неплохие шансы на построение волны с повышательной в рамках нового восходящего участка тренда. Как я уже не раз говорил, основные вопросы остаются по новостному фону. Он не изменился за прошедшую неделю и по-прежнему трактуется как негативный для евро. Отдельно взятые экономические отчеты из Евросоюза и Америки могут быть в пользу евровалюты, но в целом новостной фон остается в пользу доллара. Сегодня, 26 августа, в Америке выйдут сразу несколько важных отчетов по заказам на товары долгосрочного использования. Ожидания валютного рынка Форекс заключаются в приросте 2,0% по главному показателю, что после двух сокращений на 2,8% и 2,3% будет обоснованно. Таким образом, прирост больше 2,0% по заказам может вернуть спрос на американскую валюту. Однако я считают, что превышения и так достаточно высокого прогноза не будет, поэтому сильной поддержки доллар не получит, что и позволит инструменту продолжить повышение в рамках волны с. Цели для покупок: 1,1264 – 61,8% по Фибоначчи1,1322 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1027 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро-доллар предположительно завершила построение волны b. Я рекомендую покупать пару с целями, расположенными над отметкой 1,1250. Продавать инструмент рекомендую не ранее получения подтверждения о готовности рынка к построению нового понижательного набора волн. GBP/USDПара GBP/USD 23 августа набрала 30 б.п., что вписывается в текущую волновую разметку, предполагающую построение нового восходящего участка тренда, как минимум коррекционного. Таким образом, повышение фунта стерлингов может продолжиться, так как на текущий момент его консолидация очень мала. Я ожидаю построения трех волновой структуры вверх. Таким образом, покупать фунт сейчас целесообразно, но все-таки не забываю об осторожности, так как новостной фон остается неблагоприятным для британской валюты. Буквально через неделю парламент Великобритании вернется из отпусков и возобновится сериал под названием «Brexit», который притягивает к себе больше, чем мексиканские сериалы. Депутатам парламента придется сразу же решать вопрос о вынесении вотума недоверия Борису Джонсону. А Борису Джонсону пора всерьез подумать о приостановке работы парламента, если он хочет все-таки добиться Brexit'a точно в срок, 31 октября. Именно поэтому я считаю, что рынки могут в любой момент начать избавляться от фунта вновь, так как практически любая новость будет трактоваться как негативная для Британии, Brexit'a и фунта стерлингов. Цели для продаж: 1,2016 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2306 – 38,2% по Фибоначчи1,2401 – 50,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Понижательный участок тренда предварительно считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается построение восходящего коррекционного участка тренда с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,2306 и 1,2401, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Покупать фунт можно, но я не рекомендую делать это большими объемами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 26.08.2019 и торговая рекомендация

Средства массовой информации столь усердно нагнетали обстановку перед выступлением Джерома Пауэлла, что у инвесторов в голове была только одна мысль - глава Федеральной Резервной Системы точно скажет еще об одном снижении ставки рефинансирования до конца текущего года. Дело все в том, что итоги последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке оказались неоднозначными, так как решение о снижении ставки рефинансирования не было единогласным. Да и содержание текста протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке скорее указывало на то, что не стоит ждать новых шагов по смягчению монетарной политики. Более того, оказалось, что в ходе того самого заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке высказывалась мысль о повышении ставки рефинансирования. Однако средства массовой информации в течение всей недели старательно всех убеждали в том, что Федеральная Резервная Система ближе к концу года еще раз снизит ставку рефинансирования, и Джером Пауэлл объявит об этом в ходе своего выступления в Джексон-Хоуле.Так что доведенные средствами массовой информации почти до истерики инвесторы искази в словах Джерома Пауэлла скрытые смыслы. Даже если их там и не было. Откровенно говоря, речь главы Федеральной Резервной Системы носила явно нейтральный характер. Иначе и быть не могло, так как Джером Пауэлл никогда прямым текстом не говорит о планах регулятора относительно уровня ставки рефинансирования. Однако тот, кто ищет, всегда найдет, и многие увидели в словах Джерома Пауэлла намек на снижение ставки рефинансирования. Глава Федеральной Резервной Системы со всей тщательностью перечислил возрастающие риски, такие как торговый конфликт с Китаем, нерегулируемый Brexit, замедление экономического роста в Китае и Германии, и даже отставку правительства Италии. И тут же он заметил, что Американская экономика чувствует себя довольно неплохо и демонстрирует крайне хорошие результаты, особенно если говорить о рынке труда, где темы создания рабочих мест превышают прирост рабочей силы. Также Джером Пауэлл отметил, что инфляция пока немного ниже целевого уровня. Многие тут же это расценили как прямое указание на то, что если темпы экономического роста начнут немного замедляться, то Федеральная Резервная Система мгновенно снизит ставку рефинансирования. А то, что макроэкономическая статистика будет ухудшаться, никто не сомневается, ведь все те же средства массовой информации с завидным упорством твердят о том, что в следующем году в Соединенных Штатах начнется рецессия.Динамика темпов роста ВВП Соединенных Штатов:Однако это выискивание смыслов, которых нет, и попытка выдать желаемое за действительное. Среднесрочные прогнозы по инфляции показывают, что к концу года она может ускориться до 1,9% и вплотную подойти к целевой отметке. И учитывая, что этот показатель является одним из самых важных при принятии решения по уровню ставки рефинансирования, становится понятно, что Федеральная Резервная Система не будет смягчать параметры своей монетарной политики. По крайней мере до конца текущего года. И очень быстро да инвесторов дойдет осознание этой простой истины, так что стоит ждать явного отскока. Более того, уверенность в перспективах доллара и американской экономики придадут сегодняшние данные по заказам на товары длительного пользования, которые могут показать рост на 1,1%.Динамика заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах:Пара EUR/USD, безусловно, порадовала всех держателей длинных позиций своим импульсным восходящим ходом, подбрасывая нас в пределы 1,1160. Рассматривая все происходящее в общих чертах, мы видим, что такого рода импульсный ход был спровоцирован не техническим фактором, а исключительно информационным, о чем я писал выше. Поменялась ли общая картина, никак нет, основной нисходящий ход продолжает удерживать пару евро/доллар, имея точку опоры в лице психологического уровня 1,1000 (+/- 30 пунктов).Вероятно предполагать, что такого рода скачок перегрел рынок в плане длинных позиций, тем самым текущая разносторонняя остановка может послужить восстановлению коротких позиций в плане отката. Касательно текущих координат особое внимание уделяется отметке 1,1130, относительно которой будут рассматриваться торговые позиции.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы: • Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1165, с перспективой хода к 1,1180-1,1200.• Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1130, с перспективой хода к 1,1100.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что минутные и часовые временные периоды сигнализируют о восходящем интересе, отражая, как-никак, но более ранний скачок. Дневной период более размеренный и находится между нейтральной и нисходящей позицией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Тренд недели – бегство от риска. NZD и AUD остаются под сильным давлением

Эскалация торгового конфликта между США и Китаем полностью определяет тренды в мировой экономике. На утро понедельника азиатские фондовые индексы теряют по 1-2%, золото обновило 6-летний максимум, нефть теряет более 1%. Тенденция в пользу защитных активов, что делает фаворитом рынка иену и усилит давление на сырьевые валюты. Доллар в этом противостоянии не выглядит сильным – состояние американской экономики далеко от идеального. На текущей неделе доллар может потерять часть позиций против большинства валют G10. NZDUSDНовозеландский доллар обновил минимум с декабря 2015 г, отреагировав на обрушение рынков после речи Дж.Пауэлла и на введение ответных пошлин Китаем, которые указывают на высокую вероятность эскалации торговой войны. Если исходить из того, что мировые фондовые рынки близки к развороту с последующим обрушением, то у киви мало шансов зацепиться даже за этот уровень, и движение к 4-летнему минимуму 0.6094 выглядит очень вероятным. Но есть и другие факторы, в первую очередь это вероятность еще одного снижения ставки РБНЗ в ноябре. Если рынки решат, что снижение неизбежно, киви продолжит падение. Если же вероятность паузы станет выше, то возможен откат вверх. Вопрос не настолько очевиден. РБНЗ уже снизил ставку в текущем году с 1.75% до 1.0%, что снизило обменный курс NZD, упали ставки по ипотечным кредитам, и есть надежда на рост инфляции и занятости. В то же время спред между депозитными ставками и ключевой ставкой растет, что увеличивает банковские затраты на обслуживание депозитов, при этом банки вынуждены снижать ипотечные ставки и стоимость кредитов для бизнеса.Рост спреда приводит к тому, что банки вынуждены сокращать кредитование, что приводит к снижению роста экономики. Если же снижать депозитные ставки, то домохозяйства перестают держать средства на депозитах, что опять-таки приводит к снижению ресурсов банков для кредитования экономики. Новая Зеландия никогда не жила при таких низких ставках, которые уже близки к эффективному низкому пределу, поэтому снижение ставки еще на 0.25% в ноябре, которое прогнозирует большинство экспертов, на самом деле не выглядит неизбежным. А значит, у киви будет шанс немного порасти. Однако вряд ли рост возобновится в краткосрочной перспективе, на текущий момент нет причин для разворота, падение к промежуточной поддержке 0.63 значительно более вероятно. AUDUSDПротокол заседания РБА от 6 августа указывает на то, что Центробанк перешел в режим ожидания после двух снижений ставки в текущем году. Как следует из текста протокола, «Австралии потребуется длительный период низких процентных ставок, чтобы добиться прогресса по занятости и инфляции», и РБА вернется к рассмотрению вопроса об еще одном снижении ставки в том случае, если экономика, и особенно рынок труда, окажется слабее, чем ожидалось. Мрачное будущее может наступить быстрее, чем предполагает РБА. Индексы PMI в августе выглядят слабо, и если производственный сектор после затяжного, но медленного снижения в течение трех лет все еще в зоне расширения, то снижение по сектору услуг с 52.3п до 49.5п – уже второй поход ниже 50п в текущем году. При этом РБА прогнозирует рост ВВП на 2.5% в текущем году, 2.75% – в следующем и 3.0% в 2021 г. Эта довольно странная уверенность в завтрашнем дне имеет некоторые основания – низкие процентные ставки и обменный курс AUD способны оживить деловую активность, также позитивный эффект даст и недавнее снижение подоходного налога. В любом случае у РБА повода для оптимизма нет, особенно если общемировые тенденции останутся прежними. Обострение торговых противоречий США и Китая неизбежно ударит по всем основным торговым партнерам двух стран, падение фондового рынка ведет к снижению потребления сырья, а потомку сырьевые валюты не смогут выйти из-под давления. AUDUSD снижается, как мы и предполагали в предыдущем обзоре, поддержка 0.6734 превратилась в сопротивление, проверка на прочность 10-летнего минимума 0.6676 представляет почти неизбежной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Риски обвала рынков выросли, как никогда за последнее время (сохраняются высокие риски продолжения локального падения USDJPY

Прошедшая неделя снова показала инвесторам, что ситуация неопределенности и напряженности на мировых рынках будет сохраняться. Всю прошлую неделю инвесторы с напряжением ожидали выступления Дж. Пауэлла, главы ФРС, на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в надежде, что он даст понять, что Федрезерв не будет безучастным и не будет просто наблюдать за начавшейся торговой «бойней» между США и КНР, а продолжит процесс понижения процентных ставок. И все бы ничего, но руководитель американского ЦБ хоть и сообщил напрямую о том, что ставки будут и далее понижаться, но сказал, что будут приниматься меры для поддержки национальной экономики.Рынки восприняли его слова с оптимизмом, а доллара, особенно в паре с европейской валютой, начал снижаться, но вся эта «радость» длилась недолго. Новости из Китая о том, что он будет действовать зеркально в торговой войне с Америкой, повышая таможенные пошлины с два этапа в сентябре и декабре, охладили позитивных настрой рынков, а традиционное для Д. Трампа сообщение в Твиттере, что США примут дополнительные меры тарифной войны с Пекином, развернуло рыночные настроения на сто восемьдесят градусов. Эта смена настроений привела к обвальному падению американских фондовых индексов, которое сегодня в понедельник уже продолжилось на азиатских торгах. Оценивая влияние очередной волны негатива на рынки, заметив, что она не сулит ничего хорошего. Если ФРС будет медлить с энергичным снижением процентных ставок, то падение американских фондовых индексов продолжится и может перейти в форму неконтролируемого обвала. На этой волне цены на защитные активы только будут расти. Будет пользоваться спросом золото, государственные облигации экономически развитых стран, а также из валют японская иена и швейцарский франк. И возможно, даже американский доллар, который только получает поддержку в ситуации неопределенности из-за своей функции мировой резервной валюты.На наступившей неделе важными будет публикация очередного релиза данных ВВП США за второй квартал. Предполагается снижение роста показателя до 2.0% с 2.1%. Эта динамика вряд ли обрадует ФРС, а, если рост окажется еще меньше, то у регулятора просто не будет никаких препятствий, чтобы не начать цикл понижения процентных ставок. Как на это вероятное развитие событий отреагирует рынок, пока сказать сложно, так как слишком велико негативное влияние торговой войны Штатов с Китаем. Может даже получиться так, что мер срезания стоимости заимствований просто будет уже не хватать не только для роста местного рынка акций, но и вообще для его стабилизации. Прогноз дня:Пара USDJPY торгуется выше сильного уровня поддержки 105.00-05 на волне роста спроса на защитные активы в условиях очередной эскалации торговой войны между США и КНР на прошлой неделе. Если пара снизится ниже этого уровня, то следует ожидать ее падения к 104.00. Цена на золото взлетела вверх на волне обострения торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином. Она может скорректироваться к отметке 1533.40, но если этот уровень устоит, следует ожидать возобновления роста цены к 1575.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и доллар США. Прогноз на 26 августа. Массовая и заказная популяризация Биткоина продолжается

Bitcoin – 4H.Самая популярная криптовалюта в мире выполнила за последнюю неделю сразу три отбоя от важных уровней Фибоначчи(38,2% и 76,4%), которые сдержали ее дальнейшее падение. Однако если обратить внимание на последние максимумы стоимости биткоина (12 261$ и 10 895$), то становится очевидным тот факт, что BTC зажимается к узкий диапазон цен. Треугольник, в котором котировки «битка» находились до недавнего времени, должен был предсказать, куда двинется криптовалюта в ближайшие недели. Прорыв осуществлен его верхней границы. Соответственно, ожидается рост. Однако я считаю, что не все так просто, и биткоин сейчас больше склоняется к консолидации. Всемирная сеть интернет продолжает шокировать и веселить трейдеров своими прогнозами о том, сколько будет стоить биткоин через неделю/месяц/год. Например, CEO популярной криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао считает, что чисто математически, если у человека есть 1 BTC, то он обречен стать одним из богатейших людей на планете. Такой вывод Чжао делает на основе простого расчета, поделив 7 миллиардов человек на 21 миллион биткоинов. Тот факт, что большая часть биткоинов, как и любых других богатств, сосредоточена в руках небольшой группы инвесторов, не учитывается. Тот факт, что примерно миллиарда 3-4 человек на Земле о биткоине ничего не слышали, тоже не учитывается. Тот факт, что далеко не всем нужен биткоин, аналогично. Также СМИ и интернет-сообщество всеми силами пытается популяризировать Биткоин за счет громких имен инвесторов и финансистов. Например, телеведущий Макс Кайзер считает, что Уоррен Баффет может отказаться от своих принципов на фоне глобальной рецессии и добавить биткоин в свой портфель, несмотря на то, что является ярым противником криптовалют. Это делается, о чем я уже не раз говорил ранее, с целью популяризации биткоина и его дальнейшего роста за счет привлечения как можно большего количества инвесторов, желающих побыстрее обогатится. Ясно, что «сливки» с роста биткоина снимет небольшая группа людей. Также СМИ часто прибегают к откровенно фейковым новостям и лжи. Например, недавно в СМИ было распространено мнение, что любой кризис, внутри отдельной страны или глобальный, благоприятно влияет на биткоин. В пример была приведена Венесуэла, в которой инфляция составляет миллион процентов в год. По идее в Венесуэле жители должны были уже давным давно перейти на любые другие валюты (тем более что доллар США разрешен) или криптовалюты. Однако именно за счет инфляции боливара и создается впечатление, что объемы покупок биткоина растут. В действительности же растут суммы затраченных боливаров на покупку биткоинов. Сетка Фибо построена по экстремумам от 17 июля 2019 года и 6 августа 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил возврат к уровню Фибо 61,8% - 10251$. Таким образом, я рекомендую продавать криптовалюту с целью 9782$, с уровнем Stop Loss над уровнем 61,8%, если произойдет закрытие под уровнем 10251$.Покупать биткоин рекомендую с целью 11021$, и с уровнем Stop Loss под 10642$, если будет выполнено закрытие над уровнем коррекции 50,0%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 26 августа. Выступление Пауэлла поддержало евровалюту

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила резкий разворот в пользу евровалюты и закрытие над уровнем Фибо 100,0% - 1,1107. Всплеск активности трейдеров в пятницу легко объясним выступлением на симпозиуме в Джексон-холе председателя ФРС Джерома Пауэлла. Однако по сути Пауэлл умудрился ничего не сообщить рынку. Его риторика, по сравнению с предыдущими выступлениями, не изменилась. Он не заявил о готовности снижать ставку в ближайшие месяцы, но и не говорил о том, что ситуация нормализовалась и теперь смягчать денежно-кредитную политику резона больше нет. Его речь по-прежнему содержала тезисы о «угрозах мировой рецессии и торговых войнах», о низкой инфляции, а также о повышенных рисках неопределенности. В качестве подведения итогов Пауэлл сообщил, что ФРС держит руку на пульсе и готова вмешаться как только это потребуется. Что значит это выступление для доллара США? В краткосрочной перспективе – ничего. Но в долгосрочной – возможное снижение спроса. Похоже, что ФРС все же взяла курс на смягчение денежно-кредитной политики и будет снижать потихоньку ключевую ставку. А если так, то рано или поздно это отразится на курсе американской валюты. Чего ждать от валютной пары в понедельник?Хотя евровалюта и совершила рывок вверх, вряд ли стоит утверждать, что быки проснулись и теперь пара евро-доллар находится в их руках. Скорее всего, часть медведей покинула рынок, считая опасными дальнейшие продажи пары на уровнях близких к 1,10. Последние 4 закрытых свечи показывают отсутствие ярко выраженного настроения среди трейдеров на азиатской сессии и в начале европейской. Исходя из этого, сложно представить продолжение роста в понедельник. Тем не менее выход отчетов по заказам на товары длительного использования в США может убрать с рынка еще часть медвежьих позиций, но только в случае слабости этих отчетов. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% - 1,1107 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1025. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую сегодня покупать пару с целью 1,1224, если трейдерам удастся закрыться над уровнем коррекции 76,4% - 1,1180, так как ранее от этого уровня было несколько отбоев, что говорит о его силе и важности. Продавать пару EUR/USD рекомендую с целью 1,1025, если будет выполнено закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,1107. Это вернет медведям уверенность в слабости евровалюты. GBP/USD – 4H.В Британском Королевстве все находится в подвешенном состоянии. Из последних новостей, касающихся Brexit, я отмечаю только заявление премьер-министра Бориса Джонсона о том, что Великобритания может отказаться от выплаты 39 миллиардов фунтов стерлингов Евросоюзу в качестве компенсации за расторжение договора о членстве в ЕС. Такова логика Джонсона: раз нет сделки, то нет и никаких других договоренностей. Для Великобритании это, можно сказать, хорошая новость, так как в нелегкие для экономики страны времена можно сэкономить приличную сумму денег. С другой стороны, не станет ли эта сумма предметом долгих судебных тяжб между ЕС и Британией? Вряд ли где-то в документах прописан пункт о правомерности отказа от выплаты компенсации в случае Brexit'a «No Deal». Однако Джонсон пока давит именно на этот момент, так как давить больше не на что. Также Борис Джонсон считает, что именно возможность потери 39 млрд фунтом приближает Великобританию к подписанию соглашения с Евросоюзом. Помимо этого, премьер Британии вовсю рассматривать возможность приостановки работы парламента. Именно этим способом он может добиться реализации Brexit'a «No Deal», так как большинство парламентариев откажутся голосовать за такой вариант. Джонсон хочет приостановить работу Парламента на 5 недель и сейчас изучает законность такой процедуры. Фунт стерлингов выполнил закрытие над уровнем коррекции 127,2% - 1,2180 на последних новостях и теперь имеет шансы на рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,2437.Чего ждать от валютной пары в понедельник?Так как у нас имеется откровенно коррекционный рост после длительного падения, то пара фунт-доллар в понедельник может продолжить его. В то же время новости могут как помешать этому, так и поддержать коррекцию. Про отчеты по заказам на товары длительного использования я уже говорил. Помимо этого, следует пристально следить за любыми новостями из Великобритании, касающимися Brexit. Я считаю, что рост фунт сегодня продолжится. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую покупать пару с целью 1,2437, с уровнем Stop Loss под уровнем 1,2180, так как было выполнено закрепление над уровнем Фибо 127,2%.Продавать пару рекомендую с целью 1,1853 и с уровнем Stop Loss над уровнем 127,2%, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2180. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

6033

Вперед →