Прогноз по USD/JPY на 10 июня 2019 года

USD/JPY Ожидаемые нами трудности при росте пары от предполагаемого дна 4-5 июня уже проявляются. В пятницу цена в моменте снижалась более чем на 70 пунктов, не много не достигнув этого самого дна. Сегодняшняя сессия началась с разрыва цены вверх, что является очередным признаком понижения цены для его закрытия. Конвергенция цены с осциллятором Марлин усиливается, на четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора стремится вверх и сейчас она в зоне роста. Но о росте пары до её выхода над линию Крузенштерна на масштабе Н4 (108.70) преждевременно. И выйти над данную линию цена должна только после закрытия утреннего разрыва, чтобы сигнал не оказался ложным.Снижение цены под сигнальный уровень 107.78 может раскрутить новый виток снижения к поддержке линии ценового канала дневного графика – 107.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны EURUSD 10.06.19

Закрытие торгов прошлой недели произошло выше зоны среднего хода, что говорит о 90% вероятности возврата к ней. Верхняя граница зоны находится на уровне 1.1280, поэтому снижение к данной отметке является наиболее вероятным. Чуть ниже данного уровня располагается НКЗ 1/2 1.1267-1.1259. Пока пара торгуется выше указанной зоны восходящее движение будет оставаться импульсом. Важно отметить, что рост пятницы произошел в момент экспирации опционного контракта. Это делает его малозначительным и вероятность его поглощения возрастает до 70%. Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет закрепиться ниже уровня 1.1259 на сегодняшней американской сессии. Это позволит изменить направление торговли на текущей неделе. Продажи выйдут на первый план, а восходящий импульс можно будет считать законченным. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 10.06.19

Сегодняшнее снижение пары является логическим продолжением теста недельной КЗ 0.7014-0.7001. Так как закрепления выше зоны не произошло, логичным стало ослабление австралийского доллара в начале текущей недели. Первой целю падения является НКЗ 1/2 0.6955-0.6948. Если пара удержится выше указанной зоны, то восходящее движение возобновится, а обновление месячного максимума станет первой целью. Важно понимать, что последние четыре дня происходит формирование зоны накопления. Работа в данной фазе подразумевается поиск выгодных цен на покупку и продажи от границ диапазона. Для отмены восходящего импульса и возобновления падения потребуется закрытие сегодняшних торгов ниже уровня 0.6948. Если это произойдет, то минимум июня будет обновлен с большой долей вероятности, а целью падения станет недельная КЗ 0.6887-0.6874. Вероятность движения к майскому минимуму значительно возрастет. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 10 июня

Прогноз на 10 июня: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1435, 1.1416, 1.1384, 1.1363, 1.1305, 1.1286, 1.1259 и 1.1214. Здесь, мы следим за локальной восходящей структурой от 5 июня. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1363 – 1.1384, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.1416. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1435, по достижении которого, ожидаем консолидацию в коридоре 1.1416 – 1.1435, а также откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1305 – 1.1286, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.1259, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, здесь потенциальная цель – 1.1214. Основная тенденция – локальная структура для верха от 5 июня. Торговые рекомендации:Buy 1.1363 Take profit: 1.1382Buy 1.1386 Take profit: 1.1416Sell: 1.1305 Take profit: 1.1286Sell: 1.1284 Take profit: 1.1262По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2808, 1.2789, 1.2754, 1.2727, 1.2687, 1.2667 и 1.2633. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 31 мая, на текущий момент цена находится в корректировочной области. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2727, в данном случае цель – 1.2754, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 1.2755 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2808, в коридоре 1.2789 – 1.2808 консолидация цены и отсюда мы ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.2687 – 1.2667, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2633, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящий цикл от 31 мая. Торговые рекомендации:Buy: 1.2728 Take profit: 1.2752Buy: 1.2755 Take profit: 1.2787Sell: 1.2686 Take profit: 1.2668Sell: 1.2664 Take profit: 1.2638По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9987, 0.9961, 0.9930, 0.9911, 0.9858, 0.9846, 0.9816 и 0.9795. Здесь, цена формирует локальную структуру для продолжения нисходящей тенденции от 6 июня. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9858 – 0.9846, в данном случае цель – 0.9816. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9795, возле которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 0.9911 – 0.9930, пробой последнего значения приведет к отмене нисходящей структуры от 6 июня, в данном случае первая потенциальная цель – 0.9961. До уровня 0.9987 ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящий цикл от 30 мая, локальная структура для низа от 6 июня. Торговые рекомендации:Buy: 0.9911 Take profit: 0.9928Buy: 0.9932 Take profit: 0.9960Sell: 0.9846 Take profit: 0.9816Sell: 0.9814 Take profit: 0.9796По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.84, 108.43, 107.76, 107.44 и 106.99. Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 30 мая. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 107.76 – 107.44, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 106.99, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидация, возможны в коридоре 108.45 – 108.84. Уровень 108.84 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой приведет к формированию начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция: локальная структура для низа от 30 мая, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 108.45 Take profit: 108.82Buy: Take profit:Sell: 107.74 Take profit: 107.45Sell: 107.42 Take profit: 107.00По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3403, 1.3379, 1.3339, 1.3299, 1.3250, 1.3225, 1.3167 и 1.3122. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структурой от 31 мая. Продолжения развития основной тенденции ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3250 – 1.3225, в данном случае цель – 1.3167, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3122, от которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3299 – 1.3339, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3379. Диапазон 1.3379 – 1.3403 шумовой, до него ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящая структура от 31 мая. Торговые рекомендации:Buy: 1.3300 Take profit: 1.3337Buy: 1.3342 Take profit: 1.3379Sell: 1.3225 Take profit: 1.3170Sell: 1.3165 Take profit: 1.3124По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7065, 0.7042, 0.7023, 0.6976, 0.6961 и 0.6941. Здесь, последующие цели для верха мы определили от локальной восходящей структуры 6 июня. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.7004, здесь первая цель – 0.7023, в коридоре 0.7023 – 0.7042 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, пока считаем уровень 0.7065. Диапазон 0.6976 – 0.6961 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой приведет к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 0.6941. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 6 июня. Торговые рекомендации:Buy: 0.7023 Take profit: 0.7040Buy: 0.7044 Take profit: 0.7065Sell: 0.6976 Take profit: 0.6962Sell: 0.6958 Take profit: 0.6941По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.10, 123.77, 123.47, 123.06, 122.87, 122.54, 122.31 и 121.98. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей структурой от 3 июня. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 122.87 – 123.06, в данном случае цель – 123.47, в коридоре 123.47 – 123.77 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 124.10, по достижении которого, ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 122.54 – 122.31, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 121.98, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 3 июня. Торговые рекомендации:Buy: 123.06 Take profit: 123.45Buy: 123.48 Take profit: 123.75Sell: 122.54 Take profit: 122.33Sell: 122.25 Take profit: 122.00По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 139.44, 138.98, 138.67, 138.19, 137.47, 137.25, 136.97 и 136.52. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 4 июня. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 138.20, в данном случае цель – 138.67, в коридоре 138.67 – 138.98 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 139.44, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 137.47 – 137.25, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 136.97, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 4 июня. Торговые рекомендации:Buy: 138.20 Take profit: 138.65Buy: 138.69 Take profit: 138.96Sell: 137.47 Take profit: 137.27Sell: 137.20 Take profit: 136.98Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 июня. Итоги дня. Эпопея с Brexit может затянуться до середины 2020 года.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 86п – 63п – 72п – 66п – 73п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 72п(69п).Если европейская валюта била на этой неделе все рекорды собственной волатильности, а также абсолютно неожиданно, с технической точки зрения, выросла на 170 пунктов, то фунт стерлингов продолжал слабое восходящее движение и в пятницу с трудом преодолел уровень сопротивления 1,2729. По парам фунт/доллар и евро/доллар отлично просматривается разница между евро и фунтом стерлингов в данный момент. Над европейской валютой уже несколько лет тяготеет экономическое состояние Евросоюза, которое не позволяет ЕЦБ повышать ставки, чтобы было бы отличным признаком уверенного роста экономики. В Великобритании рост экономики также оставляет желать лучшего, но у фунт стерлингов есть Brexit. Формально Brexit относится и к ЕС, однако гораздо большее значение он имеет именно для Великобритании. И именно исходя из этого факта, фунт показывает сейчас гораздо более скромный рост, нежели евро. Трейдеры просто не желают покупать фунт, учитывая, что неопределенности в Великобритании с каждым месяцем становится только больше. Если несколько месяцев назад было непонятно, каким способом и когда состоится «развод» с Евросоюзом, то сейчас еще и непонятно, кто будет новым премьером страны, какой политики относительно Brexit он будет придерживаться, будут ли перевыборы в Парламент и состоится ли новый референдум? Безусловно, в таких условиях участники рынка не горят желанием инвестировать в фунт даже при условии абсолютно благоприятного фундаментального фона из Америки. Главный претендент на пост лидера Великобритании Борис Джонсон открыто заявляет, что 31 октября Великобритания покинет ЕС со «сделкой» или без оной. И это еще больше напрягает быков по паре GBP/USD, так как «жесткий» сценарий Brexit по-прежнему опасаются все, и европейцы, и британцы. А Евросоюз между делом сделал официальное заявления, что готов пролонгировать сроки Brexit до середины 2020 года. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт-доллар продолжает несильную восходящую коррекцию. Формально сейчас можно рассматривать длинные позиции малыми лотами с целью уровень 1,2806, однако позиции быков по-прежнему очень слабы. Ордера на продажу можно будет рассматривать, если трейдерам удастся вернуть пару GBP/USD ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. В этом случае целью для нисходящего движения будет выступать уровень поддержки 1,2540. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 июня. Итоги дня. После слабого отчета занятости от ADP провалились и NonFarm'ы.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 45п – 102п – 50п – 88п – 108п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 79п(62п).Неделя для евровалюты закончилась просто прекрасно. После того, как отчет от ADP по изменению числа занятых в частном секторе откровенно провалился, многие эксперты и аналитики сходились во мнении, что ждать сильных NonFarm Payrolls не стоит. Так оно и вышло. Количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило всего 75 000 против прогноза 180 000. Уровень безработицы при этом полностью соответствовал прогнозу 3,6% в мае, а средняя почасовая заработная плата неожиданно показала меньший прирост, чем ожидалось, +3,1% вместо +3,2% г/г. В целом, такой пакет макроэкономической статистики вновь можно назвать разочаровывающим. Таким образом, в последние 10-15 дней доллар растерял все доверие к себе благодаря провальной макроэкономической статистике США, «голубиной» риторике Джерома Пауэлла, а также торговых войн Дональда Трампа. Марио Драги, после заседания ЕЦБ в четверг, также мог наставить палок в колеса евровалюте, но трейдеры предпочли проигнорировать «голубиную» риторику главы ЕЦБ, посчитав, что в текущих условиях на нее можно закрыть глаза. Мы ожидали, что валютный рынок кинется отрабатывать слова Драги в пятницу утром, но этого не случилось. Похоже, что рынок форекс действительно отвернулся от валюты США. С технической точки зрения, пара евро/доллар осуществила крайне важный для себя прорыв предыдущих двух максимумов цены. Это отчетливо видно на дневном таймфрейме. И вот теперь действительно можно говорить о смене тренда на восходящий. Однако, мы по-прежнему считаем, что фундаментальная составляющая будет оказывать сильное воздействие на участников рынка. И если из-за океана и дальше будет поступать такая вот статистика, как в последние недели, то евро быки будут иметь все шансы на развитие успеха. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила движение вверх. Таким образом, сейчас по-прежнему рекомендуется торговать на повышение с целью уровень 1,1411 до разворота индикатора MACD вниз, что просигнализирует о витке коррекции. Продавать пару евро/доллар можно будет, если медведям удастся закрепиться обратно ниже критической линии. В этом случае ближайшей целью станет верхняя граница облака Ишимоку. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Слабые Нонфармы: спасательный круг для доллара сдулся

Опасения многих экспертов сегодня подтвердились: впервые за долгое время Нонфармы «подвели» доллар, оказавшись в красной зоне. Практически все компоненты вышли хуже ожиданий, отражая замедление рынка труда. Лишь уровень безработицы остался на прежнем, рекордно-низком уровне 3,6%, однако данный факт послужил слабым утешением для долларовых быков. Уровень безработицы не так оперативно реагирует на текущую ситуацию – данный показатель относится к запаздывающим экономическим индикаторам. Поэтому трейдеры вынуждены были проигнорировать его, сосредоточившись на остальных составляющих Нонфармов.По большому счёту, трейдеры были готовы к снижению рынку труда, после публикации крайне слабого отчёта от аналитического агентства ADP. По их данным, количество рабочих мест в частных американских компаниях выросло в мае всего на 27 тысяч (при прогнозе роста в 180 тысяч) – это худший результат за последние 9 лет. Он являлся тревожным предвестником слабых Нонфармов. Например, месяц назад количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло сразу на 263 тысячи (до пересмотра), тогда как отчёт ADP показал прирост числа занятых в 270 тысяч. Высокий уровень корреляции указанных индикаторов предупредил участников рынка о том, что официальные цифры в мае могут оказаться гораздо ниже прогнозных значений. Так оно и получилось: вместо прироста на 190 тысяч (консенсус-прогноз) показатель вырос всего на 75 тысяч. Число занятых в частном секторе экономики выросло всего на 90 тысяч, тогда как прогноз был на уровне 174 тысяч (предыдущее значение – 205 тысяч). Немного снизилась также и доля экономически активного населения – до 62,8%. В данном случае спад минимальный, но всё же свою роль сыграл, учитывая динамику остальных индикаторов. Разочаровал и инфляционный компонент Нонфармов – уровень средней почасовой оплаты труда. Этот важнейший для ФРС показатель вырос всего на 0,2% в месячном исчислении и на 3,1% - в годовом. В месячном выражении он выходит на одном и том же уровне уже третий месяц подряд, а вот в годовом исчислении индикатор снизился впервые с марта месяца. Такая динамика корреспондируется и со слабым ростом ключевых инфляционных показателей. Базовая инфляция в апреле осталась возле нулевой отметки (0,1% м/м), а в годовом исчислении – около двухпроцентного уровня, демонстрируя нисходящую динамику. Также здесь стоит напомнить, что базовый индекс цен PCE в марте вырос на 1,6% в годовом исчислении – это самый слабый рост за 14 месяцев. Как уже было отмечено, рынок труда являлся надёжным подспорьем для доллара. На фоне колебаний остальных ключевых индикаторов, Нонфармы всегда оказывали поддержку долларовым быкам. Даже в феврале, когда показатель вышел на аномально низком уровне (+33 тысячи) трейдеры «не поверили» статистике, так как она явно была искажена многочисленными забастовками американских работников в тот период. Теперь же ситуация носит кардинально иной характер. В частности, Министерство труда США сегодня пересмотрело в сторону снижения и предыдущие показатели – все цифры оказались ниже прогноза экономистов (в частности, апрельские данные были пересмотрены с 263 тысяч до 240-ка). Другими словами, мы сейчас не можем говорить о временном и одномоментном спаде (как это было в феврале) – судя по всему, речь идёт о негативной тенденции. Кроме того, трейдеров беспокоят и другие тревожные сигналы, которые являются предвестниками замедления ВВП США. Речь идёт о слабых отчётах в сферах жилищного рыка, розничных продаж, заводских заказов.Всё это говорит о том, что американская экономика чувствует на себе все тяготы торговой войны, темпы которой лишь набирают обороты. Несмотря на все заверения Дональда Трампа в том, что Америка является бенефициаром сложившейся ситуации, цифры говорят об обратном. И Федрезерв, в свою очередь, не сможет проигнорировать данный факт. Напомню, что Джером Пауэлл в ходе своего последнего выступления допустил вероятность снижения ставки, хотя ранее он исключал подобный сценарий. Полагаю, что после сегодняшних цифр риторика главы ФРС ещё больше смягчится: он будет готовить рынки к смягчению монетарной политики. Другими словами, опубликованные сегодня данные лишь усилят слухи о том, что Федеральная резервная система в обозримом будущем (вероятней всего – осенью) снизит ставки. И данный факт будет оказывать фоновое давление на доллар по всему рынку, и в том числе в паре с евро. С точки зрения техники, ситуация следующая. На дневном графике eur/usd действует сигнал «Парад линий» индикатора Ichimoku, а пара находится над облаком Kumo и на верхней линии индикатора Bollinger Bands. Первым уровнем поддержки выступает верхняя граница данного облака, соответствующая отметке 1,1280. Основной уровень сопротивления находится на отметке 1,1420 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике, совпадающая с нижней границей облака Kumo. Если темпы роста пары сохранятся на следующей неделе, то достижение вышеуказанного уровня сопротивления будет лишь вопросом времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

«Евробыки» ликуют в ожидании отметки $1.16

Евро в четверг подорожал до 7-недельного максимума, поскольку риторика Марио Драги оказалась менее «голубиным», чем ожидалось. В пятницу после небольшого сползания вниз котировки главной пары вновь рванули вверх, причем скорость была развита гораздо сильнее, чем днем ранее. Катализатором, как и предполагал рынок, послужил негативный отчет по занятости в США, оказавший существенное давление на доллар. Ожидается, что к концу года экономический рост в США замедлится, а пара EUR/USD возвысится над отметкой $1.16.Отметим, что сильный евро может стать следующим большим риском для акций Европы. Компоненты Euro Stoxx генерируют почти 60% своего дохода за пределами блока. Если обратить внимание на уровень паритета покупательной способности, который сейчас составляет $1.37, то евро значительно ниже своего равновесного значения.В случае ухудшения экономических перспектив в США, Федрезерв пойдет на смягчение монетарной политики, о чем неоднократно намекнули на днях его представители. Чем дальше, тем крепче становится вера рынка в снижение ставки. Однако не все разделяют мнение инвесторов. К примеру, Fitch по-прежнему считает, что американский ЦБ не будет снижать ставку в 2019 году, так как экономика страны продолжит рост. Безусловно, инвестиции сокращаются из-за торговых войн, то их падение не столь катастрофично, чтобы спровоцировать рецессию в Америке, считают в агентстве. Впрочем, Федрезерв по сравнению с ЕЦБ может позволить себе снижение ставок. Что касается европейского регулятора, то он, похоже, пойдет по американскому пути и прибегнет к корректировке политики, если того потребует ситуация. Ну а сейчас ЦБ бросил еврозоне спасательный круг в виде щедрого LTRO под -0,4%. Низкие ставки сохранятся, по меньшей мере, до середины следующего года. Пока ЕЦБ не видит предпосылок для смягчения политики и остается «оптимистом» в отношении будущих перспектив роста экономики. Драги сообщил о повышении прогнозов по ВВП и инфляции на 2019 с 1,1% до 1,2% и с 1,2% до 1,3% соответственно. Конечно, неопределенность из-за геополитики и протекционизма накладывает свой отпечаток на деловую активность, но с этой проблемой сейчас сталкиваются многие государства мира.Эксперты Reuters прогнозируют рост основной пары до $1,17 через 12 месяцев. Есть нюанс, который может подтвердить развитие такого сценария. Речь идет об ограниченном потенциале снижения доходности гособлигаций Германии по сравнению с аналогами из США. Ожидается, что ставки по «десятилеткам» к концу года упадут до исторического минимума в 1,25%, тогда как по немецким долговым бумагам – с -0,24% до -0,4%.Потенциал снижения евро ограничен, и если бы не новый виток торговых войн, то пару EUR/USD можно было увидеть на более высоких отметках. В пользу такого высказывания говорят следующие показатели: рост немецких производственных заказов, улучшение внешнего спроса и экспорта Германии – это важно для восстановления восходящего тренда по евро.Для продолжения ралли единой валюты необходима разочаровывающая статистика по американской занятости за май. В этом деле галочка уже имеется. Теперь ждем сохранения веры участников рынка в деэскалацию конфликта США и Китая после встречи лидеров стран на саммите G20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт ждет нового премьер-министра Великобритании. Кто придет на смену Терезе Мэй?

Прошло две недели с того момента, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о намерении уйти в отставку. Сегодня она официально покидает пост председателя правящей в стране Консервативной партии, однако продолжит исполнять обязанности главы кабинета министров, пока не определится ее преемник.Выборы нового лидера тори будут проходить в несколько этапов. C 13 по 20 июня депутаты-консерваторы должны определить двоих финалистов, после чего их судьбу будут решать все члены партии.На вакантное место сейчас претендует 11 человек.Один из фаворитов гонки – экс-министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон, который предупреждает о выходе из Евросоюза, если Брюссель откажется от переговоров. Согласно последним опросам, он может получить свыше 40% голосов однопартийцев. Впрочем, как показывает опыт предыдущих внутрипартийных выборов, далеко не всегда победу одерживают те, кто находится в начале списка.На пятки Б. Джонсону наступает бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, который уверен, что «жесткий» Brexit лучше, чем плохая сделка. За ним следует действующий министр охраны окружающей среды Майкл Гоув. Известно, что в преддверии референдума 2016 года о членстве Туманного Альбиона в ЕС он агитировал за выход из альянса, утверждая, что такой шаг позволит стране стать маяком прогресса для всего мира.Замыкает данную четверку Джереми Хант, глава британского МИД. По мнению экспертов, Дж. Хант имеет серьезные шансы занять пост премьер-министра, поскольку он менее противоречивая фигура, чем Б. Джонсон, и вполне может объединить консерваторов.«У меня есть план, как осуществить Brexit. Я уверен, что мы сумеем достичь соглашения, найдя правильный подход к переговорам с ЕС, и заключим сделку до конца октября», – заявил Дж. Хант.Ожидается, что имя нового лидера тори станет известно в 20 числах июля.Предполагается, что фунт стерлингов ждет несколько непростых недель, в течение которых «жесткий» сценарий Brexit будет учитываться в котировках.По оценкам специалистов Aberdeen Standard Investments, вероятность неупорядоченного выхода Соединенного Королевства из ЕС сейчас составляет 60% по сравнению с 25%, зафиксированными до того момента, как стало известно об отставке Т. Мэй.Некоторые аналитики считают, что, кто бы ни пришел на смену Т. Мэй, с нынешним составом британского парламента новому премьер-министру будет сложно добиться поддержки какого-либо решения, и, скорее всего, Туманный Альбион ожидают новые парламентские выборы под знаком Brexit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар попал в опалу

Два ведущих центробанка мира обменялись реверансами, после чего слабый отчет по американской занятости позволил «быкам» по EUR/USD взвинтить котировки к 10-недельному максимуму. Именно так коротко можно подвести итоги первой недели лета на Forex. Действительно, заявления Лаэль Брейнард, Джерома Пауэлла и Джона Уильямса о том, что в случае ухудшения макроэкономической ситуации в Штатах ФРС будет вынуждена корректировать денежно-кредитную политику, больно ударили по доллару США. В отличие от начала года, когда показания срочного рынка шли вразрез с заявлениями чиновников FOMC, в мае-июне все изменилось. Центробанк всерьез задумался над снижением ставки, и разочаровывающая статистика по рынку труда лишь подлила масла в огонь коррекции индекса USD.В мае занятость вне сельскохозяйственного сектора выросла на скромные 75 тыс., что хуже как среднего показателя за январь-апрель (190 тыс.), так и прогнозов экспертов Bloomberg (185 тыс.). Эффекты отключения американского правительства в конце 2018, наконец, начинают проявлять себя, однако это не единственная причина замедления индикатора. Если рассмотреть его структуру, то основные проблемы связаны с производственной сферой. Именно она ощущает на себе наибольшие негативные последствия от торговых войн. Протекционизм Дональда Трампа наносит удар не только по мировой, но и по американской экономике, вынуждая ФРС думать об ослаблении денежно-кредитной политики. Это обстоятельство вкупе с возросшими рисками рецессии заставляет инвесторов покупать бонды. По итогам недели к 31 мая приток нетто-капитала в ориентированные на долговые обязательства высокого инвестиционного класса ETF фонды достиг исторического максимума в $18,5 млрд. Доходность 10-летних американских бумаг рухнула к минимальным отметкам с 2017 и, по мнению Commerzbank, упадет до 1,25% к концу текущего года. Ставки по немецким бондам снизятся не настолько серьезно, что сузит дифференциал доходности и будет способствовать росту EUR/USD.Динамика доходности облигаций СШАДолгое время вцепившийся двумя руками в доллар США рынок нынче намерен его продавать. На таком фоне попытки ЕЦБ утопить евро выглядят пустой тратой времени. Марио Драги на пресс-конференции по итогам июньской встречи Управляющего совета приложил все усилия, чтобы спасти «медведей» по EUR/USD: и на снижение ставки намекнул, и на реанимацию программы покупки активов. Не помогло. Инвесторы прекрасно понимают, какую боль причиняют отрицательные ставки европейским банкам. Что касается QE, то если оно не дало результата в виде достижения инфляцией таргета в 2% ранее, то почему должно быть эффективным сейчас? На мой взгляд, рынок все еще надеется на деэскалацию конфликта США и Китая после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20, верит, что текущие тарифы будут в скором времени отменены, что позитивно отразится на экономиках Поднебесной и еврозоны. Технически на дневном графике EUR/USD был активирован паттерн «Расширяющийся клин». Откаты в направлении 23,6%, 38,2% и 50% от волны CD позволили сформировать длинную позицию. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 июня. Прогноз по инфляции не сильно повлиял на британский фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Торговля сохранилась в узком боковом канале в первой половине дня, а прогноз по инфляции в Великобритании позволил быкам выбраться выше середины канала 1.2705. Пока торговля будет вестись над этим диапазоном, спрос на GBP/USD сохранится, что может привести к обновлению максимума 1.2739. Однако выход за этот диапазон будет возможен лишь после слабого отчета по американскому рынку труда, который ожидается во второй половине дня. Прорыв 1.2739 приведет к уровню 1.2770 и 1.2800, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения, поддержку окажет область 1.2668 и 1.2644.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта будут рассчитывать на возврат под уровень 1.2705, что усилит давление на пару и приведет к снижению в район поддержки 1.2668, а затем и к обновлению минимума 1.2644, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же спрос на фунт сохранится после отчета по американскому рынку труда, открывать короткие позиции лучше всего на ложном пробое от сопротивления 1.2739 либо на отскок от более крупного максимума 1.2770. Подробней в видео-прогнозе на 7 июня.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить новую восходящую тенденцию.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора оставляет рынок на стороне покупателей фунта.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 июня. Трейдеры игнорируют слабые данные по экономике Германии, а зря

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня были опубликованы отчеты, которые свидетельствовали о замедлении темпов роста экономики Германии, однако покупателей евро это особо не смутило. Быкам по-прежнему необходимо забраться на уровень сопротивления 1.1273, что приведет EUR/USD в район максимумов 1.1304 и 1.1336, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако весь акцент будет смещен на отчет по американскому рынку труда, что может еще больше укрепить позиции европейской валюты к максимумам 1.1358 и 1.1388. При сценарии снижения евро во второй половине дня, к длинным позициям в евро лучше всего возвращаться на отскок от минимума 1.1200. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проигнорировали слабую статистику по Германии и пока стоят в стороне, ожидая данные по американскому рынку труда. Неудачный прорыв и возврат под уровень 1.1273 станет первым сигналом на открытие коротких позиций в евро, целью которых выступит поддержка 1.1241 и 1.1200, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако хорошие данные усилят медвежьи настроения в евро, что приведет к обновлению минимума 1.1163. При сценарии дальнейшего роста EUR/USD выше 1.1273, к коротким позициям можно присмотреться на отскок от сопротивления 1.1336, так как наверняка уровень 1.1304 будет пробит с третьего раза. Подробней в видео-прогнозе на 7 июняСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на неопределенность рынка перед важными данными.Bollinger BandsВолатильность резко упала перед важным отчетом.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Мэй уходит, а дело Брекзита живёт: в ЕС заговорили о новой отсрочке

Сегодня Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии, выполняя своё обещание, озвученное в конце мая. Впрочем, пока что она утратила лишь политическую должность – до того момента, пока не определится её преемник, Мэй будет исполнять обязанности премьер-министра Британии. Фунт отыграл данный факт ещё две недели назад, поэтому сегодня он спокойно и достаточно флегматично отреагировал на предсказуемые перемены. Трейдеров волнует сейчас другой вопрос: кто придёт на смену Мэй и в каком ключе он (или она) построит отношения с Брюсселем, учитывая приближающийся «час икс» 31 октября. Несмотря на летний период, политическая борьба идёт полным ходом, хотя официально избирательная кампания начнётся лишь спустя три дня после отставки премьера с поста лидера правящей партии, то есть 10 июня.Тем не менее уже сейчас есть безусловные фавориты политической гонки и явные аутсайдеры. В числе первых – Борис Джонсон и Доминик Рааб. Они занимают достаточно жёсткую позицию относительно дальнейших взаимоотношений с Европой и допускают вариант «жёсткого» Брекзита. Кроме того, они выступают против пролонгации переговорного периода после 31 октября. В частности, Джонсон неоднократно заявлял в своих выступлениях о том, что страна в любом случае выйдет из Альянса в последний день октября – со сделкой или без. Данный факт оказывает сильное фоновое давление на пару gbp/usd – даже с учётом слабеющего доллара, цена колеблется в диапазоне 25–27 фигур. Однако вопрос возможной (очередной) отсрочки обсуждается уже сейчас, несмотря на категоричность Джонсона по этому поводу. И в Европе, и в Британии понимают, что наиболее вероятные кандидаты на премьерский пост не готовы идти на существенные уступки европейцам, тогда как сами европейцы отказываются в принципе пересматривать условия согласованной сделки. То есть осенью ситуация снова зайдёт в политический тупик, откуда есть два выхода: либо жёсткий Брекзит, либо новая отсрочка. Предвыборное бахвальство Джонсона по поводу готовности к хаотичному сценарию может смениться известной осторожностью, когда дело подойдёт непосредственно к реализации данного варианта. Тереза Мэй в своё время точно так же говорила о том, что «отсутствие сделки – лучше плохой сделки», однако в конце концов не решилась отправить страну под откос жёстким Брекзитом. Да и в парламенте не так много «ястребов», готовых допустить такой вариант – итоги сигнальных голосований, которые были проведены в начале этого года, красноречиво свидетельствуют об этом. Именно поэтому среди экспертов сейчас обсуждают животрепещущий вопрос: насколько долго Британия будет находиться в подвешенном состоянии, и насколько долго Евросоюз согласен терпеть британцев под своим крылом. По информации британской прессы, большинство правительств стран Евросоюза считает, что Британия должна покинуть Альянс не позже июня 2020 года. Это связано с тем, что следующим летом ЕС будет обсуждать 7-летний план бюджетных расходов. До 1 января 2021 года все ключевые инстанции Евросоюза должны окончательно принять и одобрить данный документ. Однако такую долгую отсрочку готовы предоставить далеко не все страны ЕС. Вначале против такого варианта высказались немцы. Депутаты Бундестага заявили, что Германия наложит вето еще на одну отсрочку Брекзита, если Британия не проведет всеобщие выборы или второй референдум. Сразу стоит отметить, что ни Джонсон, ни Рааб не согласятся на выполнение данного ультиматума. Ещё одна страна Европейского Союза – Франция – озвучила такие же условия, правда, в несколько завуалированной форме. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что установленный дедлайн является крайним сроком для реализации Брекзита, и лично он против предоставления каких-либо новых отсрочек. Здесь необходимо подчеркнуть, что столь резкие публичные заявления со стороны политиков первого эшелона нельзя принимать за чистую монету. Такие угрозы и ультиматумы звучали и раньше. Цель данной риторики – подстегнуть британских политиков к активным действиям и усилить давление на них. Хотя на самом деле и британцы, и европейцы считают жесткий Брекзит «экономическим самоубийством». Так, по информации одного влиятельного британского издания, в действительности Европейский Союз готов предоставить Лондону новую отсрочку, если британские власти не смогут утвердить условия сделки до 31 октября. Как заверили журналистов их информационные источники, по меньшей мере 25 стран-членов Евросоюза согласны предоставить стране такую возможность.Данная публикация сегодня оказала поддержку британской валюте – пара gbp/usd смогла закрепиться в 27-й фигуре. И хотя информация носит неофициальный характер, рынок решил, что «дыма без огня не бывает». К слову, подобные слухи находят отклик и в среде британских политиков. В частности, кандидат на пост лидера Консервативной партии (и соответственно премьер-министра страны) Майкл Гоув вчера заявил членам кабинета министров, что готов отложить Brexit с октября нынешнего до конца будущего года. Гоув не является фаворитом политической гонки, поэтому фунт фактически проигнорировал его слова. Но если подобную мысль выскажет Борис Джонсон (или Рааб), то британская валюта получит повод для более существенной коррекции – вплоть до отметки 1,2860, где верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике совпадает с линией Kijun-sen. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 102 пункта, в результате имея большую амплитуду колебания, что не так часто встречается. С точки зрения технического анализа мы видим, что после непродолжительного восстановления котировка вновь стрельнула в сторону диапазонного уровня 1,1300, где по закономерности было найдено сопротивление. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что за счет недавнего V-образного колебания у котировки появились относительно новые границы в виде текущего уровня 1,1300, тот самый потолок и 1,1210 дно в виде скоплений на более ранних периодах.В центре внимания всего информационно-новостной фона, бесспорно, было заседание ЕЦБ с последующей пресс-конференцией. За день до события в узких кругах банковских аналитиков активно мусолили тему возможного возобновления программы количественного смягчения, а также снижения процентной ставки. Настал день «Х», выходит Марио Драги и заявляет, что ключевая ставка останется на текущем уровне как минимум до средины 2020 года, план же действий ЕЦБ остается прежний. Естественно, разочарованные трейдеры с короткими позициями стали прорисовывать прострел, ограниченный в виде уровня 1,1300. Марио Драги, в свою очередь, добавил, что правлением поднимался вопрос снижения ставки и возобновления программы количественного смягчения, но это пока только на этапе рассмотрения, и в текущее время ЕЦБ следует изначальному плану действий. Сегодня ключевым событие дня является доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где опубликуют данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май, где было создано, по прогнозам, 185 тыс. новых рабочих мест в сравнение с предыдущим периодом 263 тыс. Вспомним, что в среду публиковался отчет ADP, и там мы увидели значительное снижение, так что текущие данные могут быть и еще хуже, как результат, доллар вновь может оказаться под давлением.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря начинается, сугубо говоря, с выходного дня в Европе, Германия отмечает национальный праздник «Духов день». В плане статистических данных неделя довольно скромная, наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 10 июня США 17:00 мск. - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (апр) : Пред. 7,488М --- > Прогноз 7,240МВторник, 11 июня США 16:45 мск. - Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (май): Пред. 2,2% --- > Прогноз 2,0%Среда, 12 июня США 15:15 мск. - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) : Пред. 2,1%Пятница, 14 июня США 15:30 мск. - Объём розничных продаж (м/м) (май) : Пред. 3,1%Данные предварительные и могут изменятьсяДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что на данное время имеет место очередной откат от уровня 1,1300 с замедлением в пределах значения 1,1265, точка ранее пройденного среднесрочного боковика. Вероятно предполагать временную болтанку относительно текущего координата, где основное движение пойдет в момент публикации статистики из Соединенных Штатов. На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматривается в случае четкой фиксации цены выше чем 1,1300.- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,1250, с первичной перспективой 1,1210.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе сменили интерес с восходящего на нисходящий на фоне отката. Внутридневная и среднесрочная перспектива сохраняют восходящий интерес на фоне недавних скачков.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (7 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 22 пунктов. Волатильность может ускориться за счет данных из США.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100.Зоны поддержки: 1,1180; 1,1112; 1,1080*; 1,1000***; 1,0850**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 7 июня. Медведи ждут сильных Нонфармов

EUR/USDВчерашний торговый день для пары EUR/USD неожиданно завершился повышением на 55 базовых пунктов, хотя риторика Марио Драги оставляла желать лучшего, все ожидания рынка сводились к тому, что евровалюта при таком настрое главы Европейского регулятора вновь рухнет вниз. Однако евро пользовался спросом среди трейдеров, что привело к обновлению максимума предыдущего дня. Таким образом, текущая волновая разметка по-прежнему предполагает снижение инструмента евро/доллар в рамках волны 5, но волна 4 принимает не совсем однозначный вид. Новостной фон сейчас сложно назвать поддерживающим какую-то определенную валюту, так как последние новости из Америки были очень слабыми, но Европейский ЦБ ничем особым не порадовал рынки. Таким образом, новостной фон можно назвать сейчас нейтральным. Сегодня же он может сместиться в пользу американской валюты, если запланированные на вторую половину дня отчеты по числу новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, уровню безработицы и заработной плате превысят прогнозные значения. Хотя на самом деле рынки больше ждут негативной статистики, что может вызвать дополнительный спрос сегодня на евровалюту, а волновая картина в этом случае может трансформироваться. Цели для покупок: 1,1278 – 50,0% по Фибоначчи1,1317 – 61,8% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1106 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро/доллар предположительно завершила построение коррекционной волны 4. Таким образом, я рекомендую сейчас начинать осторожные продажи пары с целями, находящимися под 11 фигурой, в расчете на построение волны 5 нисходящего участка тренда. Ограничительные ордера рекомендую размещать над уровнем 61,8% по Фибоначчи, прорыв которого укажет на готовность пары к построению повышательного участка тренда. GBP/USD6 июня пара GBP/USD набрала буквально несколько базовых пунктов, так и не сумев обновить предыдущий пик, который сейчас интерпретируется как волна 2, в с. В любом случае, если рынку так и не удастся обновить пик от 27 мая, шансы на возобновление построения нисходящего участка тренда возрастут многократно. Сегодня ситуация по инструменту фунт/доллар должна проясниться. Во второй половине дня рынки будут погружены в изучение статистических данных из Америки касаемо безработицы, заработных плат и Нонфармов. Это потенциально очень сильные отчеты, поэтому рынки вряд ли смогут проигнорировать их. Сила этих отчетов может вернуть веру трейдеров в доллар. А вот по теме Brexit никаких новых известий нет. Фунт стерлингов по-прежнему очень сдержанно реагирует на обнадеживающие для себя новости, которые поступают не из Великобритании. Именно эта сдержанность рынка заставляет нас предполагать возобновление построения понижательного участка тренда. Цели для продаж: 1,2554 – 200,0% по Фибоначчи1,2360 – 261,8% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,3175 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает возобновление снижения инструмента в рамках предполагаемой волны с. Таким образом, сейчас я рекомендую подождать прорыва уровня 200,0% и продавать фунт с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2360 и 1,2176, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 200,0% могла привести к завершению построения понижательного участка тренда, но подтверждения этому предположению пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС может подтолкнуть курс доллара вниз, сократив процентную ставку

На этой неделе американский сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен предложила ФРС более активное управление стоимостью доллара для поддержки экспорта и внутреннего производства. Президент США Дональд Трамп, несомненно, одобрил бы подобные шаги.Однако есть две проблемы, связанные с этим. Во-первых, это политика, подразумевающая валютные манипуляции и не одобряемая Соединенными Штатами за то, что ее, предположительно, проводят другие страны. Во-вторых, что еще более важно, перед Федрезервом стоит задача контролировать инфляцию, а не стоимость национальной валюты. Очевидно, что с помощью своего основного инструмента – процентной ставки – регулятор в лучшем случае сможет добиться только одной из этих целей.Предполагается, что, если ФРС снизит процентную ставку в этом году, как того ожидают многие инвесторы, это подтолкнет курс доллара вниз, что поможет простимулировать экономику страны, сделав экспорт более конкурентоспособным, а импорт – более дорогим. Однако для ЦБ обоснование сокращения ставки не имеет ничего общего с курсом USD. Скорее всего, оценка того, имеет ли снижение ставки смысл, потребует от Федрезерва ответа на вопрос, удастся ли подобным образом стимулировать производство и занятость в стране без риска повысить инфляцию.Судя по последним высказываниям высокопоставленных представителей ФРС, регулятор пока не готов снизить процентную ставку, однако эскалация торговой напряженности в мире подталкивает его в этом направлении.Напомним, последний раз Федрезерв принимал решение о снижении ставки более 10 лет назад – в декабре 2008 года.19 июня пройдет очередное заседание американского ЦБ, на котором ему придется тщательно выстраивать коммуникацию, разбираясь с агрессивной позицией рынка на тему того, куда дальше пойдет процентная ставка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 июня – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяПервая пятница – время Нон-фарма. Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе это второй по значимости показатель экономики после ВВП, сегодня он является наиболее важным событием экономического календаря.15:30 (МСК) изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (США) 15:30 (МСК) уровень безработицы (США)EUR/USDВажной зоне поддержек (1,1216 – 1,1186), встреченной вчера, удалось не просто затормозить развитие снижения, но и поспособствовать новому подъёму пары. Тем самым лишний раз было подтверждено значение данных уровней. В настоящий момент пара вновь тестирует сопротивления 1,1280-84 (дневной Сенкоу Спан Б + недельный Фибо Киджун). Надёжное закрепление выше открывает перед игроками на повышение новые перспективы и формирует повышательную цель на пробой дневного облака. На Н1 зона ключевых поддержек, отвечающая за сохранность интересов и преимуществ игроков на повышение, расположена сейчас на рубежах 1,1231-62 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Формирование отбоя и продолжение подъёма позволят быкам подняться к сопротивлениям классических Пивот-уровней, которые сегодня расположены на 1,1322 – 1,1370 – 1,1430. Закрепление ниже ключевых поддержек повлияет на действующий баланс сил и интересы внутри дня сместятся в сторону поддержек классических Пивот-уровней 1,1214 – 1,1154 – 1,1106.GBP/USDРазвитие восходящей коррекции приостановлено, наблюдаем торможение. Роль поддержек сейчас принадлежит облаку Н4 (1,2686) и дневному Тенкану (1,2651). Перспективы для продолжения подъёма не изменились. Ближайшее сопротивление расположено на 1,2798-94 (Фибо Киджуны недель и дня). Далее игроки на повышение будут бороться за ключевые уровни старших таймов, которые будут являться переломными для текущего трендового превосходства медведей на старших временных интервалах. В случае консолидации и неспособности продолжить коррекционное восхождение события могут вернуться к психологической поддержке 1,2600, преодоление которой и закрепление под минимальными экстремумами 1,2558 – 1,2436 продолжит нисходящий тренд.Игроки на повышение не хотят сдавать позиции и не теряют надежд на восстановление восходящего тренда. Поддержки, сохраняющие их интересы, расположены сейчас на 1,2699 (центральный Пивот-уровень) и 1,2672 (недельная долгосрочная тенденция). Повышательными ориентирами внутри дня выступают сопротивления классических Пивот-уровней 1,2731 – 1,2772 – 1,2834. Потеря ключевых поддержек откроет дорогу к уровням 1,2658 (R1) – 1,2626 (R2) – 1,2585 (R3). Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность, равную 72 пункта, имея в результате амплитуду с ранее заданными границами. С точки зрения технического анализа мы увидели очередное касание локального максимума 27 мая (1,2746 – Max коррекции на H4), где котировка по закономерности ощутила сопротивление и как факт замедлила движение, образуя откат на рынке. Рассматривая график в общем плане, мы видим, что недавнее колебание напрямую было связано с собратом по рынку Евро/Доллар, который в аналогичное время продемонстрировал резкие скачки за счет информационного фона, а уж фунт/доллар за счет высокой корреляции продемонстрировал в чем-то похожие скачки.Информационно-новостной фон имел в себе статистические данные касательно уровня производительности в несельскохозяйственном секторе США за 1 квартал, где фиксируется снижение с 3,6% до 3,4% при прогнозе 3,5%. В то же время число первичных заявок на получение пособий по безработице Штатах остается на уровне 218К. Локомотивом же вчерашних движения было выступление главы ЕЦБ Марио Драги касательно судьбы монетарной политики, где ожидания были высоки, а в результате получили очередной замыленный текст. Глава ЕЦБ вновь заявил, что ключевая ставка останется на текущем уровне как минимум до средины 2020 года, но в то же время он заявил, что правлением поднимался вопрос снижения ставки и возобновление программы количественного смягчения, но эта пока только на этапе рассмотрения, и в текущее время ЕЦБ следует изначальному плану действий. Так почему мы рассматриваем действия ЕЦБ, если работаем с английской валютой, все за счет высокой корреляцией между валютными парами EURUSD & GBPUSD.Завершаем информационно-новостной фон по традиции Брекзитом. В СМИ появились слухи, что большинство стран ЕС готовы поддержать новую отсрочку Британии для выхода страны из европейского блока, так как полагают, что новому премьер-министру страны может понадобиться дополнительное время для проведения второго референдума по этому вопросу. Когда же мы увидим конец этого «бракоразводного» процесса?Сегодня ключевым событие дня является доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где опубликуют данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май, где было создано по прогнозам 185 тыс. новых рабочих мест в сравнение с предыдущим периодом 263 тыс. Вспомним, что в среду публиковался отчет ADP, и там мы увидели значительное снижение, так что текущие данные могут быть и еще хуже. Как результат, доллар вновь может оказаться под давлением.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря довольно насыщена статистиками данными, прямо с начала недели. Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 10 июня Великобритания 11:30 мск - Объём производства в обрабатывающей промышленности (г/г) (апр): Пред. 2,6%--- > Прогноз 1,3%Великобритания 11:30 мск - ВВПСША 17:00 мск. - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (апр) : Пред. 7,488М --- > Прогноз 7,240МВторник, 11 июня Великобритания 11:30 мск - Средний уровень заработной платы с учетом премий (апр): Пред. 3,2% --- > Прогноз 3,4%Великобритания 11:30 мск - Изменение числа заявок на пособие по безработице (май)США 16:45 мск. - Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (май): Пред. 2,2% --- > Прогноз 2,0%Среда, 12 июня США 15:15 мск. - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) : Пред. 2,1%Пятница, 14 июня США 15:30 мск. - Объём розничных продаж (м/м) (май) : Пред. 3,1%Данные предварительные и могут изменятьсяДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка имеет границы в виде локального максимуму 27 мая 1,2746 и минимума недавнего колебания 1,2668. Эти границы сейчас в центре внимания трейдеров, так как относительно них производится растяжка отложенных ордеров. На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматривается в случае фиксации цены выше чем 1,2746.- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,2668.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе настроены в восходящем плане за счет всех недавних колебаний.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (6 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 38 пункта. Волатильность может ускориться на данных из США, но если котировка так и останется в рамках заданных границ, волатильность будет ограничена.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920*; 1,3000**; 1,3180*; 1,3300**; 1,3440; 1,3580*; 1,3700.Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 7 июня

EUR/USDНа графике евро с 23 мая вверх формируется волновая конструкция с высоким волновым потенциалом. Предварительно, волна займет место коррекции последнего участка масштаба ТФ W1, стартовавшего в начале года. С 2 июня в структуре бычьего участка развивается сложная коррекционная модель «расширяющийся треугольник».Прогноз:Сегодня ожидается завершение текущего в последние дни флетового медвежьего движения. К концу суток вероятно повышение волатильности и смена курса ценового движения. Перед разворотом не исключен кратковременный прокол нижней границы поддержки. Смена направления тренда евро может совпасть со временем выхода новостного блока из США.Рекомендации:Продажи пары сегодня на ближайшей сессии возможны, но лот стоит минимально снизить, из-за возможных резких встречных откатов. В районе зоны поддержки рекомендуется искать сигналы покупки инструмента.Зоны сопротивления:- 1.1300/1.1330Зоны поддержки:- 1.1220/1.1190GBP/USDВ рамках доминирующей с 3 мая нисходящей тенденции, с конца прошлого месяца на графике английского фунта развивается восходящая коррекция. Анализ ее структуры показывают незавершенность волны. С 5 июня цена идет в «боковике».Прогноз:Сегодня ожидается продолжение текущего в последние дни флетового настроя. В первой половине дня более вероятен межей вектор ценовых колебаний. Возврат к восходящему курсу ожидается в конце суток, либо в начале следующей недели.Рекомендации:В рамках сформированного ценового коридора на ближайшей сессии продажи пары возможны. Но более перспективно выглядят покупки пары, вход в которые рекомендуется отслеживать в районе расчетной зоны поддержки.Зоны сопротивления:- 1.2740/1.2770Зоны поддержки:- 1.2670/1.2630USD/JPY Бычий участок графика мажорной пары йены с 3 июня образует коррекцию предыдущему трендовому отрезку от 21 мая. Структура волны близка к завершению, формируя заключительную часть (С).Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается завершение длящегося в последние дни ценового подъема. Наиболее вероятным участком разворота выступает зона сопротивления. При смене курса нельзя исключать кратковременной прорыв ее верхний границы.Рекомендации:Покупки обладают малым потенциалом, поэтому могут использоваться только в рамках ближайшей сессии на самом малом ТФ. По достижению ценой зоны сопротивления рекомендуется начать отлеживать разворотные сигналы ваших ТС, для поиска точки продажи пары.Зоны сопротивления:- 108.70/109.00- 108.00/107.70Зоны поддержки:- 111.70/111.40Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки отыгрывают позитив, USDCAD и USDJPY движутся разнонаправленно

Рынки утром в пятницу продолжают торговаться в зеленой зоне, отыгрывая позитив сразу с нескольких направлений. ЕЦБ выступил более оптимистично, чем прогнозировалось, устами Марио Драги выразив уверенность в повышении инфляции до целевого уровня и не дав никаких намеков на возможность нового этапа количественного смягчения. Мексика готова уступить давлению США, что привело к возможности паузы в ведении новых тарифов, а по Китаю Трамп примет решение только после саммита G20, на котором пройдут прямые переговоры с главой КНР Си. Дефицит торгового баланса США в апреле слегка снизился, но динамика продолжает оставаться негативной, баланс удерживается от падения только за счет снижения нефти и нефтепродуктов практически до нуля в общей структуре импорта, за вычетом же этого показателя общий баланс уверенно движется в сторону примерно одного трлн. долл. в год, и никакие чрезвычайные меры администрации Трампа увеличить доходную часть за счет роста входящих тарифов не дают эффекта. Поступающие данные по рынку труда указывают на то, что ждать сегодня позитивных цифр в отчете за май не приходится. Число новых и повторных заявок по безработице на снижается, отчет adp оказался провальным, окончательные данные по стоимости рабочей силы в 1 кв. оказались хуже предварительных. Всё указывает на то, что состояние рынка труда как минимум не улучшается, а любой негатив добавит очков в копилку медведей, ожидающих два снижения ставки в текущем году из-за быстрого охлаждения экономики США. CADUSDСитуация в производственном секторе Канады продолжает ухудшаться, в мае индекс PMI Markit упал с 49.7п. до 49.1п, достигнув самого низкого значения за последние 3,5 года. Производство сокращается на фоне самого резкого падения новых заказов с декабря 2015г, рост цен на сырье замедлился до самого низкого уровня за последние 4 года.Markit связывает падение индекса с ухудшением мировой торговли, поскольку снижение цен на нефть в отчетах еще не нашло отражения, что, в свою очередь, позволяет предположить, что результат июня может оказаться еще хуже. Промышленность Канады испытывает на себе негативное влияние новых тарифов, которые были продавлены США в рамках «обновления» отношений с Канадой и Мексикой взамен действовавших по соглашению NAFTA. Новые тарифы увеличили расходы производителей, что в итоге отразилось на ухудшении выходных условий для покупателей и снижении новых заказов. Последние данные указывают на ухудшение условий ведения бизнеса во всех без исключения регионах, в которых проводился опрос. Между тем индекс Ivey, отслеживающий активность во всех секторах экономики, остался в мае на прежнем уровне 55.9п, что указывает на рост в других секторах экономики, прежде всего в секторе услуг. Банк Канады свое заседание по монетарной политике проведет только через месяц, он пока никак не объявлял о возможности снижения ставки с текущих 1.75%, поэтому непосредственной угрозы для луни с этой стороны нет. Скорее, нужно следить за динамикой цен на нефть и состоянием рынка труда, сегодня отчет за май будет опубликован одновременно с отчетом по США, прогноз нейтральный, ожидается слабый прирост количества занятых, поэтому реакция луни будет целиком зависеть от данных по США.USDCAD находится в нисходящем тренде, вероятный рост к 1.3380/85 можно использовать для продажи с целью 1.3280/90. USDJPYЯпонская иена ожидаемо укрепляется с конца апреля, поскольку рост панических настроений, вызванных осложнением в торговых переговорах США и Китая, привел к росту спроса на защитные активы. Макроэкономические данные в целом не в пользу иены, расходы домохозяйств в апреле упали до 1.3% г/г, средняя заработная плата и вовсе снизалась на 0.1%, оба показателя указывают на то, что хронические проблемы с инфляцией все так же далеки от решения. В то же время снижение цен на нефть усилит позиции иены и поддержит падающий Nikkei, а ослабление на текущей неделе, скорее всего, будет непродолжительным. Рост USDJPY ограничен границей канала 108.90/109.05, вероятно возобновление снижения с прицелом на 107.00/20, поскольку объективных причин для снижения спроса на защитные активы по-прежнему нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс