Анализ Дивергенций USD/JPY на 16 февраля

4hПара USD/JPY на 4-часовом графике продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 105,31. 16 февраля назревает бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок уже ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может получиться выше. Бычья дивергенция позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторый рост пары в направлении уровня коррекции 100,0% - 107,32. Отбой котировок пары от уровня Фибо 127,2% аналогично сработает в пользу валюты США.Сетка Фибо построена по экстремумам от 8 сентября 2017 года и 6 ноября 2017 года.DailyНа 24-часовом графике котировки выполнили закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 106,54. Таким образом, падение курса пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 103,66. Назревающих дивергенций не видно. Отбой котировок от уровня Фибо 76,4% позволит ожидать разворот в пользу доллара США и некоторый рост пары. Закрепление курса над уровнем коррекции 61,8% аналогично сработает в пользу американской валюты.Сетка Фибо построена по экстремумам от 24 июня 2016 года и 15 декабря 2016 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Свечной анализ EUR/JPY на 16 февраля

4h Две медвежьи свечные формации «Длинноногий Доджи» и «Поглощение» позволили паре EUR/JPY выполнить разворот в пользу валюты Японии и начать падение в направлении уровня Фибо 127,2% - 131,81. Лоу бычьей «Харами» уже пройден. Образование 16 февраля новой бычьей формации вновь позволит ожидать разворот в пользу евровалюты и возврат к уровню коррекции 100,0% - 133,03. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 134,09. Сетка Фибо построена по экстремумам от 11 января 2018 года и 2 февраля 2018 года.DailyНа 24-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 200,0% - 133,32, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения котировок в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 129,81. Образование бычьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост котировок. Закрепление пары над уровнем коррекции 200,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,05.Сетка Фибо построена по экстремумам от 15 декабря 2016 года и 17 апреля 2017 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Свечной анализ NZD/USD на 16 февраля

4hМедвежьи формации «Харами», образовавшиеся на 4-часовом графике, не остановили процесс роста пары NZD/USD в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,7434. Образование 16 февраля новой медвежьей формации вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 0,7280. Отбой курса пары от уровня коррекции 100,0% аналогично сработает в пользу начала падения котировок. Закрепление пары над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 127,2% - 0,7612. Сетка Фибо построена по экстремумам от 31 августа 2017 года и 20 сентября 2017 года.DailyНа 24-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 76,4% - 0,7373. В итоге процесс роста котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7556. Образование медвежьей формации позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4%. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 76,4% можно будет трактовать как разворот в пользу доллара и ожидать некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 0,7261. Сетка Фибо построена по экстремумам от 27 июля 2017 года и 17 ноября 2017 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 16.02.2018

Торговый план 16.02.2018Общая картина: Падение доллара.Доллар обновляет минимумы: падает доллар-йена, доллар-франк.Новый максимум показал сегодня евро.Мы стоим в покупке по евро от 1.2515, стоп 1.2470, цель 1.2630.Нет важных новостей: рынок продолжает тренд "по инерции", пока крупные игроки не решат, что "уже достаточно".Фунт:Покупки с откатов от 1.3940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 16.02.2018

Горящий прогноз 16.02.2018EURUSD: Сильный сигнал наверх.Не было никаких важных новостей.Рынок продолжает отыгрывать ожидания ускорения инфляции в США - и повышения ставок ФРС и доходности.По несколько странной и неклассической логике это ведет к падению доллара. (По "классике" всё должно быть наоборот - ожидание повышения доходности и ставок должно вести к укреплению валюты).Тем не менее, ночью курс евро пробил важный максимум 1.2525 наверх, пробив затем и 1.2540 - это максимум по евро с 2014 года.Технически цель 1.2630.Мы стоим от 1.2515, стоп 1.2470.Покупка при откате 1.2525, стоп 1.2480, цель 1.2630.Вниз уровень 1.2205, однако будет через некоторое время более близкий уровень для продажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Локальное ослабление доллара до заседания ФРС продолжится

Рынок пока продолжает игнорировать высокую вероятность усиления инфляции в Штатах. Инвесторы продолжают считать, что решение Конгресса расширить бюджетный дефицит на 300 млрд долларов является для доллара большим злом, чем оживление инфляционного давления и перспектива более активного повышения процентных ставок Федрезервом.После небольшой паузы в четверг доллар снова оказался под давлением. Главным негативным фактором для него остается увеличение бюджетного дефицита, который рассматривается как сильно его ослабляющая причина. Участники рынка также пока игнорируют позитивные инфляционные данные, которые выходили на этой неделе. Согласно представленным данным, потребительская инфляция, а также значения производственной инфляции выросли, что указывает на то, что ФРС может более решительно продолжить процесс увеличения стоимости заимствований. Если ранее рынок считал, что ставки будут подниматься 2-3 раза в этом году, то сейчас уже есть мнения о том, что они могут быть повышены 4 раза. Но до заседания ФРС еще есть целый месяц, поэтому на волне таких настроений доллар может продолжить снижаться по отношению к основным валютам.Еще одним важным негативным фактором для доллара является продолжение ожиданий инвесторами, что другие центральные банки тех стран, валюты которых торгуются против доллара на большом Форексе, все-таки пойдут по пути процесса ликвидации стимулирующих мер и в конце концов перейдут к повышению процентных ставок. Если действительно так оно и будет, а в первую очередь рынки надеются, что это сделает ЕЦБ, то тогда следует ожидать в перспективе возможности роста пары евродоллар к отметкам 1.30-1.35. Но если все-таки ФРС активизируется и будет более активно повышать процентные ставки, то процесс ослабления доллара остановится и здесь необходимо будет уже взвешивать баланс сил между евро и долларом, а также другими основными валютами. Сегодня внимание инвесторов будет обращено к публикации данных со строительного сектора американской экономики, а также к розничным продажам в Великобритании. Прогноз дня: Пара EURUSD вырвалась на оперативный простор выше уровня 1.2510 на волне слабости американского доллара. Она может скорректироваться к этой отметке, и если удержится выше нее, то есть вероятность продолжения ее роста к 1.2600. Пара USDJPY может продолжить падение к 104.50, если сумеет закрепиться ниже отметки 106.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 февраля 2018 по парам EUR/USD и GBP/USD

Пара EUR/USDТрендовый анализ (рис. 1)В четверг цена двигалась вверх, закрылись выше 76.4% откатного уровня (голубая пунктирная линия). В пятницу возможно продолжение верхнего движения, до откатного уровня 61.8% - 1.2597 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена. Рис. 1 (дневной график).Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).Система индикаторов ADX (рис. 2).На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа. Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).Линейная часть индикатора МАСD.Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета. Медленная линия (главная) – линия синего цвета.Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.Гистограмма индикатора МАСD.Гистограмма – столбцы чёрного цвета. Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.Средние линии ЕМА.На дневном графике используются следующие средние линии.1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов верхней работы.Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию. Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:средние линии ЕМА – 24% вверх;индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх,индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.Итог индикаторного анализа: цена будет иметь восходящую тенденцию. Рис. 2 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график – вверх.Общий вывод.В пятницу возможно продолжение верхнего движения, до откатного уровня 61.8% - 1.2597 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз. Пара GBP/USDТрендовый анализ (рис. 1)В четверг цена двигалась вверх. Рынок в пятницу после достижения откатного уровня 76.4% (жёлтая пунктирная линия) может начать движение вниз. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена. Рис. 1 (дневной график).Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).Система индикаторов ADX (рис. 2).На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа. Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).Линейная часть индикатора МАСD.Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета. Медленная линия (главная) – линия синего цвета.Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.Гистограмма индикатора МАСD.Гистограмма – столбцы чёрного цвета. Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.Средние линии ЕМА.На дневном графике используются следующие средние линии.1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов верхней работы.Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию. Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:средние линии ЕМА – 24% вверх;индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх,индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.Итог индикаторного анализа: цена будет иметь восходящую тенденцию. Рис. 2 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график – вверх.Общий вывод:В пятницу по паре GBP/USD, возможно, при движении вверх, после достижения откатного уровня 76.4% (жёлтая пунктирная линия) может начаться движение вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Красивый пятничный аккорд

EUR/USD, GBP/USD.В четверг инвесторы сравнивали торговые балансы еврозоны и США, и, конечно, сравнение было в пользу еврозоны. Вчерашний Trade Balance зоны евро за декабрь показал рост с 22,0 млрд евро до 23,8 млрд, так каак американский на прошлой неделе показал ухудшение с -50,4 млрд до -53,1 млрд долларов. Объём промышленного производства в США в январе снизился на 0,1% против ожидания роста на 0,2%. Загрузка производственных мощностей снизилась до 77,5%, причём предшествующая оценка была понижена с 77,9% до 77,7%. Декабрьский рост промышленного производства был пересмотрен на понижение с 0,9% до 0,4%. Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB ожидаемо сохранился на 72-х пунктах. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за текущий месяц снизился с 17,7 до 13,1. Во второй половине американской сессии рынки сумели преодолеть поступивший негатив и в итоге S&P500 закрыл день ростом на 1,21%. Индексы цен производителей всё же показали рост – базовый PPI за январь прибавил 0,4% против ожидания 0,2%, общий PPI возрос на ожидаемые 0,4%. Евро прибавил 56 пунктов, фунт стерлингов 102 пункта. Сегодня по зоне евро выйдет индекс оптовых цен в Германии за январь, прогноз 0,2% против -0,3% в декабре. По Великобритании в 12:30 мск выйдут розничные продажи в январской оценке, ожидается рост на 0,5% против падения на 1,5% в декабре. Британский фунт может ускорить рост.В США число закладок новых домов за прошлый месяц ожидается ростом с 1,19 млн до 1,23 млн. Число выданных разрешений на строительство нового дома может чуть снизиться с 1,30 млн до 1,29 млн. Цены на импорт в США ожидаются увеличением на 0,6%. Потребительское доверие от университета Мичигана за февраль прогнозируется небольшим снижением до 95,4 с 95,7.В итоге ждём рост евро к 1.2640, рост фунта к 1.4270.AUD/USD.Австралийские инвесторы с оптимизмом приняли данные по занятости даже с их некоторыми шероховатостями. В январе было создано 16 тыс рабочих мест против прогноза 15,3 тыс. Уровень безработицы сохранился на 5,5% при уменьшении доли экономически активного населения с 65,7% до 65,6%. На смежных рынках был подъём. Медь показывает наибольший недельный рост с ноября 2016 года, на 6,4%. Нефть с вчерашнего дня прибавляет 1,63%, чему послужили заявление Саудовской Аравии продолжить сокращение добычи и снижение запасов в США. Железная руда за сутки добавляет 0,12%. Сегодня утром выступал глава РБА Филип Лоу в Палате представителей, он оптимистично оценил развитие инфляции, рост цен на недвижимость и заявил, что следующим шагом ЦБ будет («более вероятное») увеличение ставки. В Китае продолжается празднование Нового года, японский фондовый индекс Nikkei225 растёт на 1,75%, австралийский S&P/ASX200 на 0,05%. По США сегодня ожидается рост закладок новых домов и ослабление доллара. В данной ситуации ждём рост австралийской валюты к 0.8070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый прогноз GBPJPY 16.02.2018

На текущей неделе происходил выход за пределы месячной КЗ февраля 150.66-150.01, что привело к формированию восходящего движения и возврату в пределы зоны. Любое снижение до конца месяца будет приводить к возврату.Среднесрочный план.Выход за пределы месячной КЗ февраля 150.66-150.01 привел к тесту недельной КЗ 148.60-148.22 и завершению очередного цикла снижения пары. Возврат к месячной КЗ говорит о необходимости переводить в безубыток покупки, совершенные в середине недели. Основной целью роста является недельная КЗ 152.12-151.74, тест которой подскажет дальнейший приоритет. Для продолжения нисходящего движения потребуется удержание цены ниже уровня 152.12. Это позволит в будущем рассчитывать на ретест февральского минимума.Вероятность формирования альтернативной модели составляет менее 30%, что говорит о невыгодном отношении риска к прибыли любой короткой сделки, совершенной из пределов месячной КЗ, поэтому от них лучше воздержаться.Внутридневной план.Сегодня пара тестирует НКЗ 1/2 150.03-149.84, которая является определяющим сопротивлением. Пока пара торгуется ниже указанной зоны, нарушения нисходящей структуры не произойдет. Для подтверждения роста требуется закрытие сегодняшней американской сессии выше уровня 150.03. Это откроет путь для роста к недельной КЗ 152.12-151.74, что позволит искать покупки с выгодным отношением риска к прибыли. Если пара возобновит падения, то необходимо снова искать выгодные цены на покупку с целью возврата к месячной КЗ.Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый прогноз EURGBP 16.02.2018

На текущей неделе происходит формирование зоны накопления после теста недельной КЗ 0.8924-0.8907. Восходящее движение остается приоритетным, что делает вероятность обновления месячного максимума равной 70%.Среднесрочный план.В условиях сформированной долгосрочной зоны накопления, образованной экстремумами последних трех месяцев, основной план работы заключается в совершении сделок на границах флета. На текущей неделе пара протестировала недельную КЗ 0.8924-0.8907, что привело к росту предложения, однако разворотная модель пока не образована, что говорит о продолжении роста. Для движения к месячной КЗ февраля 0.9014-0.8984 потребуется закрепление выше уровня 0.8924 на сегодняшней американской сессии. Снижение является коррекционным, что может позволить получить выгодные цены на покупку уже сегодня. Для этого потребуется вернуться к максимуму двухнедельной давности, где определится судьба восходящего движения.Внутридневной план.Определяющей поддержкой является НКЗ 1/2 0.8831-0.8823, расположенная в пределах среднедневного хода. Тест указанной зоны позволит получить выгодные цены на покупку, целью которых станет обновление месячного максимума. Продолжение роста с текущих отметок позволит развиваться альтернативной модели. Для нарушения восходящей импульсной модели потребуется закрытие сегодняшней американской сессии ниже уровня 0.8823. Это откроет путь для снижения к месячному минимуму. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 16 февраля

Здравствуйте, уважаемые коллеги. По паре Евро/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2528. По паре Фунт/Доллар цена формирует восходящую структуру от 9 февраля, потенциал находится на отметке – 1.4447. По паре Доллар/Франк следим за нисходящей структурой от 8 февраля. По паре Доллар/Иена ожидаем движение к уровню 105.50. По паре Евро/Иена цена находится в коррекции, продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 132.75. По паре Фунт/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 149.05.Прогноз на 16 февраля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2648, 1.2580, 1.2528, 1.2453, 1.2418 и 1.2375. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 9 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2528, в данном случае цель 1.2580, возле этого уровня консолидация и отсюда возможен разворот в коррекцию. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2648, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2453 – 1.2418, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 1.2375, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 9 февраля. Торговые рекомендации:Buy: 1.3530 Take profit: 1.2580Buy 1.2583 Take profit: 1.2646Sell: 1.2452 Take profit: 1.2420Sell: 1.2416 Take profit: 1.2380 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются 1.4447, 1.4358, 1.4230, 1.4183, 1.4120, 1.4018, 1.3964 и 1.3894. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 9 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.4120, в данном случае цель – 1.4183, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 1.4183 – 1.4230 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.4358. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4447, по достижении которого, ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4018 – 1.3964, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3894, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 9 февраля. Торговые рекомендации:Buy: 1.4120 Take profit: 1.4181Buy: 1.4232 Take profit: 1.4356Sell: 1.4018 Take profit: 1.3966Sell: 1.3962 Take profit: 1.3896 По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9319, 0.9274, 0.9253, 0.9219, 0.9176, 0.9146, 0.9097. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 8 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9219, в данном случае цель – 0.9176, в коридоре 0.9176 – 0.9146 консолидация. Потенциальным значением для нисходящего движения считаем уровень 0.9097, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9253 – 0.9274, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9319, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 8 февраля. Торговые рекомендации:Buy: 0.9254 Take profit: 0.9272Buy: 0.9276 Take profit: 0.9315Sell: 0.9217 Take profit: 0.9178Sell: 0.9175 Take profit: 0.9148 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.23, 107.37, 106.88, 105.50, 105.08 и 104.35. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 2 февраля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 105.50, в коридоре 105.50 – 105.08 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 104.35, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 106.88 – 107.37, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.20, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.Основная тенденция: нисходящая структура от 2 февраля.Торговые рекомендации:Buy: 106.88 Take profit: 107.35Buy: 107.40 Take profit: 108.20Sell: 106.10 Take profit: 105.50Sell: 105.06 Take profit: 104.40 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2862, 1.2767, 1.2722, 1.2649, 1.2571, 1.2463, 1.2432 и 1.2372. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 1 февраля, на текущий момент цена находится в глубокой коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2571, здесь первая цель - 1.2650, пробой которой приведет к движению до уровня 1.2722, в коридоре 1.2722 – 1.2767 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2862, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Диапазон 1.2463 – 1.2432 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.2372, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла. Основная тенденция – восходящая структура от 1 февраля, стадия коррекции.Торговые рекомендации:Buy: 1.2571 Take profit: 1.2645Buy: 1.2650 Take profit: 1.2720Sell: 1.2432 Take profit: 1.2374Sell: 1.2370 Take profit: 1.2320 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8098, 0.8055, 0.7995, 0.7945, 0.7897, 0.7869 и 0.7771. Здесь последующие цели для верха мы определили от локальной восходящей структуры от 14 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7945, в данном случае цель – 0.7995, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 0.7995 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.8055. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.8098, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7897 – 0.7869, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7830, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная структура для верха от 14 февраля.Торговые рекомендации:Buy: 0.7945 Take profit: 0.7992Buy: 0.7995 Take profit: 0.8050Sell: 0.7896 Take profit: 0.7870Sell: 0.7866 Take profit: 0.7832 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.18, 135.69, 134.73, 133.90, 132.75, 131.82, 131.36, 130.48 и 129.23. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 2 февраля, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после очередного пробоя 132.75, в данном случае цель – 131.82, в коридоре 131.82 – 131.36 консолидация. Пробой уровня 131.36 позволит рассчитывать на движение к уровню 130.48. Потенциальным значением для низа считаем уровень 129.23, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 133.90 – 134.73, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае цель – 135.70, диапазон 135.70 – 136.18 шумовой, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящая структура от 2 февраля, стадия коррекции.Торговые рекомендации:Buy: 133.90 Take profit: 134.70Buy: 134.75 Take profit: 135.65Sell: 132.75 Take profit: 131.80Sell: 131.34 Take profit: 130.50 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 153.87, 152.56, 151.62, 150.85, 149.08, 147.11 и 145.56. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 2 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 149.08, в данном случае цель – 147.11, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 147.10, должен сопровождаться выраженным движением к потенциальному уровню 145.56, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 150.85 – 151.62, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 152.56, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к развитию восходящего движения, в данном случае цель – 153.87. Основная тенденция – нисходящая структура от 2 февраля.Торговые рекомендации:Buy: 150.85 Take profit: 151.60Buy: 151.65 Take profit: 152.50Sell: 149.05 Take profit: 147.15Sell: 147.08 Take profit: 145.60Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

прогноз eur usd

В предыдущую торговую сессию пара евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.2500. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.4096. Курс...

FIBO Group, 7 лет назад

Василий Якимкин

Premarket: ралли аусси и иены

Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вверх. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 258.01 пункта (+1.20%). Индекс TOPIX вырос на 19.12 пункта (+1.11%). ...

FIBO Group, 7 лет назад

Василий Якимкин

Инфляция в США стремится к целевому уровню

Евро сумел продолжить свой рост против американского доллара в первой половине дня благодаря хорошей фундаментальной статистике, которая свидетельствовала об улучшении ситуации в экономике еврозоны.Согласно данным, уровень безработицы во Франции в 4-м квартале 2017 года серьезно снизился, что является хорошим показателем реформ в области трудового законодательства.Согласно данным, уровень безработицы во Франции в 4-м квартале 2017 года снизился до 8,9% с 9,6% в предыдущем квартале. Уровень долгосрочной безработицы также упал до 3,6% с 4,2%. Положительное сальдо внешней торговли еврозоны в декабре выросло, что придаст хороший импульс экономике еврозоны в начале 2018 года. Также это говорит о том, что довольно высокий курс евро, на который неоднократно обращал свое внимание Европейский центральный банк, не оказывает давления на экономический рост.Согласно отчету, положительное сальдо торгового баланса еврозоны в декабре 2017 года выросло до 23,8 млрд евро с 22 млрд евро в ноябре. Такой рост произошел благодаря экспорту, который увеличился на 1,7%, тогда как импорт вырос лишь на 0,9%.Во второй половине дня вышли данные по индексу цен производителей в США, который не оказал существенной поддержки американскому доллару, так как полностью совпал с прогнозами экономистов.Согласно отчету, индекс цен производителей PPI в США в январе этого года вырос на 0,4% после снижения на 0,1% в декабре 2017 года, что указывает на усиление инфляции, за которой так пристально следит Федеральная резервная система. Данные полностью совпали с ожиданиями экономистов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года индекс вырос на 2,7%, тогда как ожидалось его увеличение на 2,5%.Базовый индекс, который не учитывает волатильные категории, а именно продукты питания и энергоносители, в январе также вырос на 0,4%, тогда как экономисты ожидали его рост на 0,2%. Вчерашние и сегодняшние данные по инфляции в США показывают картину в целом, что позволяет ФРС не затягивать с дальнейшим повышением процентных ставок в этом году, которых ожидается как минимум три.Доллар не испытал серьёзного давления после данных о том, что число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, выросло.Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 4 по 10 февраля выросло на 7000 и составило 230 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 230 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

«Дьявол в деталях»: доллар слабеет на фоне роста инфляции

На валютном рынке иногда складываются парадоксальные ситуации, которые не вкладываются в обычные рамки понимания. Красноречивый пример – вчерашняя реакция трейдеров на релиз инфляционных данных в США. Индекс потребительских цен оказался лучше ожиданий, но после 20-минутного укрепления доллар начал активно терять свои позиции по всему рынку. Алогичность ситуации удивила многих валютных стратегов, тем более на фоне роста доходности 10-летних казначейских облигаций. Впрочем, несмотря на всю противоречивость, определённая логика здесь несомненно есть.Накануне релиза данных по росту американской инфляции многие опасались повторного обвала фонового рынка. Напомню, что в первый раз на Уолл-стрит пережили падение в начале февраля из-за неожиданно сильного роста средней заработной платы в США, а также продолжающегося укрепления рынка труда. В ответ на эти цифры индекс S&P 500 потерял 4,1%, (рекордное падение за последние 7 лет), индикатор Dow Jones упал на 4,6% (наиболее худшая динамика с 2011 года), а Nasdaq сократился на 3,8%, достигнув 6967 пунктов. Фондовый рынок рухнул из-за возникших рисков оттока капитала: по мнению инвесторов, сильные Нонфармы могли повлиять на решительность членов американского регулятора. И если раньше вероятность четырёхкратного повышения ставки практически не обсуждалась на рынке, то теперь такой сценарий обрёл реальные очертания. Спустя несколько дней американский фондовый рынок начал восстанавливаться, после чего аналитики начали воспринимать сложившуюся ситуацию как коррекцию: Нонфармы послужили лишь информационным поводом для такого движения. Но коррекция ли это или начало долгосрочного южного тренда – никто, по сути, не знал. Именно поэтому вчерашний релиз ИПЦ был своеобразным маркером: либо произойдёт очередной обвал с последующим снижением, либо фондовый рынок «сдержит удар» (в случае роста инфляции, естественно). Как видим, второй вариант оказался верным. Но если всё вышесказанное – лишь следствие, то в чём же причина?На мой взгляд, основная причина ослабления американской валюты заключена в структуре опубликованного вчера индекса потребительских цен. Трейдеры проанализировали поступившие данные и пришли к выводу, что все факторы, за счёт которых вырос ИПЦ в январе, носят временный (сезонный) характер. Например, в январе из-за ухудшения погодных условий и снежной бури на северо-востоке США спотовые цены на природный газ в США выросли почти в 60 (!) раз по сравнению со средним показателем предыдущих месяцев. Из-за этого повысилась и стоимость отопления (в Штатах в основном используются домовые газовые котлы). По этой же причине подскочили и цены на электроэнергию (почти на 130%) до 275 долларов за МВт – это максимум за последние четыре года. Из-за непогоды также подорожал бензин, и как следствие – стоимость транспортных услуг. Ещё один фактор, повлиявший на рост индекса потребительских цен, – эпидемия гриппа в США. Эпидемиологический порог уже превышен в 48 штатах (то есть во всей стране, кроме Гавайев и Орегона), погибло более 60 детей. Каждое десятое обращение к врачам по всей стране связано с симптомами этого заболевания. Отсюда – рост цен на медикаменты и пребывание в госпиталях и клиниках. Как видим, все перечисленные обстоятельства, повлиявшие на динамику ИПЦ, носят временный характер. Кроме того, увеличение индекса не было прорывным, и если сравнить вышедшие цифры с динамикой января прошлого года, то мы увидим удивительную схожесть. В месячном исчислении в январе 2018 года показатель вырос до 0,5% (в январе 2017 года – до 0,6%), а в годовом выражении остался на отметке 2,1% (в 2017 году – скачок до 2,5%). Тогда рост инфляции также объяснялся сезонными факторами, которые «действовали» до февраля, после чего ИПЦ стал ежемесячно снижаться. Вполне очевидно, что Федрезерв аналогичным образом проводит анализ структуры каждого ключевого показателя, поэтому наверняка придёт к подобным выводам. И когда на рынке пришло понимание того, что положительная инфляционная динамика не ведёт к «автоматическому» ускорению темпов повышения ставки, доллар начал слабеть по всему рынку. Все основные индексы (S&P 500, Dow Jones, Nasdaq) находятся в «зелёной зоне», а так называемый «индекс страха» VIX демонстрирует устойчивый спад. Другими словами, рынок принял слишком скоропалительное решение о четырёхкратном повышении ставки в этом году по итогам январских Нонфармов и пересмотрел свою позицию после скрупулёзного анализа ИПЦ за прошлый месяц. Также стоит добавить, что вчера были опубликованы крайне слабые данные по розничным продажам: в месячном выражении индикатор оказался на самом низком уровне за весь прошлый год. Совокупность этих обстоятельств обусловили снижение доллара и соответственно рост пары евро/доллар.Сейчас быки пары eurusd активно пытаются зайти в 25-ю фигуру, повторно протестировав локальный максимум. С технической точки зрения есть все шансы на повторный тест отметки 1.2538 (трёхлетний максимум, достигнутый в январе этого года). Но в данном случае необходимо соблюдать осторожность: трейдерам необходимо хотя бы минимально закрепиться в 25-й фигуре, чтобы тестировать вышеуказанный ценовой уровень. Если сегодня-завтра цена останется на текущих отметках, уже на следующей неделе мы увидим очередной южный откат цены. Ирина Милошевич Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Технический и свечной анализ акций Microsoft Corporation на 15 февраля 2018 года

4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:Акции компании Microsoft на торговой сессии в среду, 14 февраля, также продолжили рост и преодолели критическую линию Киджун-сен. Появились слухи, что в этом году Microsoft презентует качественно новый смартфон, который не будет похож ни на один из уже представленных на рынке. Возможно, он будет иметь сразу два экрана, а также будет укомплектован самым мощным процессором SnapDragon 845. Предполагается, что работать устройство будет под операционной системой Windows 10 Core. C технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, который является слабым, так как цена закрепилась внутри облака Ишимоку. Таким образом, короткие позиции продолжают оставаться актуальными, цель – первый уровень поддержки 83,52, но только после усиления «мертвого креста». Полосы Боллинджера направлены вниз и расширяются, что означает нисходящую тенденцию по инструменту. Разворот индикатора MACD вниз может указать на завершение витка восходящей коррекции. На 15-минутном таймфрейме видно, что цена преодолела линию Киджун-сен. Последний нижний фрактал был обновлен, поэтому шансов на продолжение нисходящего движения у инструмента пока еще больше. Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:Цена акций MSFT продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 83,52. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (89,94). При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, цена – находиться ниже критической линии. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 87,31 (Тенкан-сен) при закреплении или закреплении на новой торговой сессии ниже 89,92 (Сенкоу Спан Б), уровнем S/L выше 89,92 и при направленном вниз MACD. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.Пояснения к иллюстрации (график 1):Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.Различные свечные комбинации.Пояснения к иллюстрации (график 2):Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.Синие крестики – фракталы. Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Технический и свечной анализ акций Apple на 15 февраля 2018 года

4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:На торговой сессии 14 февраля стоимость акций Apple продолжала движение вверх и преодолела уровень сопротивления 163,10. Новых важных сообщений от компании Apple или о ее продукции за последние сутки не поступало. Полосы Боллинджера по-прежнему направлены вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящей тенденции по инструменту. Актуальной целью для движения вниз остается первый уровень поддержки 149,48. Однако сигнал на продажу «мертвый крест» стал слабым, так как цена ушла выше линии Киджун-сен, что уже не позволяет рассматривать короткие позиции. Разворот индикатора MACD вниз укажет на возможное завершение коррекции. Вновь рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже критической линии. На 15-минутном графике видно, что цена закрепилась выше линии Киджун-сен и уровня сопротивления 163,10. Поэтому движение вверх может продолжиться с целью уровень сопротивления 170,27. Последний верхний фрактал был преодолен, поэтому шансов теперь больше у продолжения восходящего движения. Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:Цена акций Apple продолжает коррекцию против «мертвого креста». На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 149,48 и 143,03. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже критической линии. Стоп-лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 160,04. Длинные позиции сейчас не актуальны.Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 149,48, при открытии или закреплении ниже 158,69 (Тенкан-сен) и ордером Stop Loss выше 158,69 и при направленном вниз индикаторе MACD. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.Пояснения к иллюстрации (график 1):Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.Различные свечные комбинации.Пояснения к иллюстрации (график 2):Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.Синие крестики – фракталы. Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на американскую сессию 15 февраля EUR/USD и GBP/USD

EUR/USDДля открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рассматривать новые длинные позиции по евро лучше всего после обновления и формирования ложного пробоя на уровне 1.2460 либо после повторного теста и закрепления выше 1.2504, что приведет к продолжению восходящей тенденции в район 1.2558, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения под уровень 1.2460, открывать длинные позиции по евро можно на отскок от 1.2426.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля ведется ниже 1.2504, давление на евро будет сохраняться, что приведет к обновлению уровня 1.2460. Закрепление ниже этого диапазона позволит рассчитывать на обновление более крупного уровня поддержки 1.2426. В случае роста выше 1.2504, продавать евро можно сразу на отскок от 1.2558.GBP/USDДля открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Повторный тест с закреплением выше 1.4062 приведет к продолжению роста фунта в район сопротивления 1.4129, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта во второй половине дня, искать длинные позиции можно после теста 1.4005 либо покупать GBP/USD сразу на отскок от 1.3940.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пытаются отработать утренний уровень сопротивления 1.4062, и пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно рассчитывать на снижение GBP/USD и обновление 1.4005. Закрепление ниже этого диапазона приведет к более крупной распродаже в район 1.3940, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.4062, продавать фунт можно сразу на отскок от 1.4129.Опасения индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA Bollinger Bands 20 Ознакомиться с основными понятиями и общими правилами моей ТС можно тут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Графический анализ #Bitcoin на 15 февраля

Биткоин продолжает восстанавливать потери конца декабря – января 2018 года. По мнению аналитиков из JP Morgan, сейчас большую роль играет технический анализ. Если «битку» не удастся преодолеть отметки 10 112$ и 10 776$, то вероятность его падения к уровню 4600$ будет весьма высокой. В то же время аналитики отмечают, что в случае удачного прорыва этих уровней может вновь появиться приток инвесторов, которые вполне смогут вернуть стоимость одной монеты к 14 и 16 тысячам долларов. Таким образом, несмотря на скепсис многих финансовых институтов и аналитиков с мировым именем, во второй половине февраля биткоин может продолжить рост. Вопрос лишь в том, до каких уровней? Котировки «битка» возобновили процесс роста и выполнили закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 9347$. В итоге рост котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 11 300$. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.На часовом графике котировки «битка» закрылись над верхней границей сужающегося канала. Таким образом, возможно продолжение роста котировок. Торговые рекомендации: Покупки #Bitcoin сейчас рекомендуется рассматривать с целью 11 300$ и ордером, ограничивающим возможные убытки, под уровнем Фибо 61,8%. Продавать #Bitcoin можно будет с целью 6980,00$, если криптовалюта выполнит закрепление под уровнем коррекции 61,8%. Заработайте на движениях курса криптовалют с ИнстаФорекс, открыв сделку в терминале MetaTrader4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль почивает на лаврах

Релиз данных по американской инфляции позволил российскому рублю отметиться лучшей дневной динамикой за последние 15 месяцев. Несмотря на оптимистичную статистику по потребительским ценам (+2,1% против прогноза в +1,9%) и базовому индикатору (+1,8% против оценки в +1,7%), американские фондовые индексы пошли в рост, а индекс волатильности VIX упал ниже исторической средней 20. В результате доллар США оказался под давлением, а рискованные активы раскупались словно горячие пирожки.Исторически доказано, что в периоды низкой изменчивости котировок финансовых инструментов активы EM при прочих равных условиях пользуются повышенным спросом. Вкупе с тем фактом, что взлеты волатильности носят, как правило, краткосрочный характер, это обстоятельство позволяет эффективно реализовывать стратегии, связанные с покупкой валют развивающихся стран в условиях временного ухудшения глобального аппетита к риску. Динамика VIX и MSCI EMИсточник: Bloomberg.Теоретически противовесом высокому спросу на доходные активы и низкой волатильности выступает удорожание стоимости заимствований в США, еврозоне и Японии. В первую очередь это касается Штатов, где доходность 10-летних казначейских бондов превысила отметку 2,9%, максимальную за последние 4 года. В результате затраты carry-трейдеров возрастают, что увеличивает риски закрытия позиций и оказывает давление на «медведей» по USD/RUB. На мой взгляд, поклонникам рубля вряд ли следует беспокоиться по этому поводу. Во-первых, ставки на долговых рынках развивающихся стран растут быстрее, чем по большинству развитых. Во-вторых, в отличие от США, еврозоны и Японии, в России инфляция идет вниз, а не вверх. Это приводит к увеличению реальной доходности эмитированных в РФ облигаций и сохраняет высокий интерес к ним со стороны нерезидентов. Таким образом, динамика USD/RUB по-прежнему определяется внешним фоном, который позволяет Банку России воплощать в жизнь свои планы по переходу от умеренно-жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Вероятнее всего, если бы не турбулентность финансовых рынков, он смог бы снизить ключевую ставку не на 25, а на 50 б.п. на своем февральском заседании. Впрочем, постепенная стабилизация мировых фондовых индексов позволит довести ее до диапазона 6-7% еще до конца текущего года. Формально в таких условиях должна работать дивергенция в монетарной политике ФРС и Банка России, однако этот фактор вряд ли стоит серьезно рассматривать. Дело в том, что рынки растут на ожиданиях, и многократное повышение ставки по федеральным фондам закладывалось в котировки долларовых пар в 2014-2017. Сейчас же имеет место закрытие долгосрочных длинных позиций по доллару США. Рубль же находит поддержку со стороны высокого спроса нерезидентов на местные активы.Технически неспособность «быков» по USD/RUB зацепиться за важный уровень 58,1 стала свидетельством их слабости. Таргет на 127,2% по паттерну «Идеальная бабочка» никто не отменял. При этом реализация паттерна AB=CD позволяет выявить целевую зону 53,5-54.USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс