Прогноз по AUD/USD на 16 декабря 2019 года

AUD/USDПятничный рост австралийского доллара был немного выше первой обозначенной цели 0.6930 (максимум 5 ноября), но не достиг вложенной линии ценового канала. Дальнейшее снижение «австралийца» под минимум пятницы (0.6864), что приведёт и к снижению цены под линию ценового канала, откроет ближайшую цель снижения 0.6815 – поддержку линии Крузенштерна на daily. Далее откроется цель 0.6700 - поддержка вложенной линии ценового канала. На дневном графике формирующаяся дивергенция по осциллятору Марлин к текущему моменту уже выглядит убедительно.На четырёхчасовом графике снижение под сигнальный уровень 0.6864 будет выглядеть как уход цены под линию Крузенштерна. Для полноценного сигнала необходимо закрепление цены под сигнальным уровнем. Дивергенция по Марлину сформирована.США и Китай достигли частичного компромисса по торговой сделке – новые пошлины, намеченные на 15 декабря, вводиться не будут, но сохраняются введённые ранее при обязательстве Китая увеличить закупки американской сельхоз продукции на 50 млрд за два года. Но, как видно, в действительности Китай здесь проиграл, что может усложнить второй этап переговоров и уже оказывает давление на австралийскую валюту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 16 декабря

Прогноз на 16 декабря: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1261, 1.1239, 1.1198, 1.1156, 1.1134, 1.1103, 1.1078 и 1.1046. Здесь, цена находится в корректировочной зоне от восходящей структуры 29 ноября. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 1.1134 – 1.1156, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 1.1198, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.1200 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1261, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию в коридоре 1.1261 – 1.1239. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.1103 – 1.1078, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры от 13 декабря, в данном случае потенциальная цель – 1.1046. Основная тенденция – восходящая структура от 29 ноября, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.1134 Take profit: 1.1154Buy: 1.1158 Take profit: 1.1196Sell: 1.1103 Take profit: 1.1080Sell: 1.1076 Take profit: 1.1046По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3732, 1.3598, 1.3534, 1.3454, 1.3360, 1.3268 и 1.3164. Здесь, цена находится в коррекции от восходящей структуры 27 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3454, в данном случае первая цель – 1.3534. Краткосрочное движение к верху, возможно в диапазоне 1.3534 – 1.3598, здесь ожидаем консолидацию. Пробой уровня 1.3600 приведет к движению до потенциальной цели – 1.3732, движение к данному уровню рассматриваем как неустойчивое. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3360 – 1.3268, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3164, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей тенденции. Основная тенденция – восходящий цикл от 27 ноября, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.3455 Take profit: 1.3534Buy: 1.3535 Take profit: 1.3596Sell: 1.3358 Take profit: 1.3280Sell: 1.3365 Take profit: 1.3170По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9915, 0.9884, 0.9864, 0.9820, 0.9789 и 0.9745. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 29 ноября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9820, в данном случае цель – 0.9789, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 0.9789 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае потенциальная цель – 0.9745, от этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9864 – 0.9884, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9915, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 29 ноября. Основная тенденция – нисходящая структура от 29 ноябряТорговые рекомендации:Buy: 0.9864 Take profit: 0.9883Buy: 0.9885 Take profit: 0.9913Sell: 0.9820 Take profit: 0.9791Sell: 0.9787 Take profit: 0.9745По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.52, 110.20, 109.96, 109.62, 109.23, 109.08 и 108.85. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для верха от 12 декабря. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 109.62, в данном случае цель – 109.96, в коридоре 109.96 – 110.20 ожидаем краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 110.52, по достижении которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 109.23 – 109.08, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.85, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 12 декабря. Основная тенденция: начальные условия для верха от 12 декабря Торговые рекомендации:Buy: 109.63 Take profit: 109.96Buy: 109.98 Take profit: 110.20Sell: 109.23 Take profit: 109.08Sell: 109.06 Take profit: 108.85По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3256, 1.3217, 1.3196, 1.3146, 1.3118 и 1.3094. Здесь, мы продолжаем следить за долгосрочной нисходящей структурой от 3 декабря. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.3146, здесь цель – 1.3118, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, пока считаем уровень 1.3094, по достижении которого, ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3196 – 1.3217, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3256, до этого уровня ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – долгосрочная нисходящая структура от 3 декабряТорговые рекомендации:Buy: 1.3196 Take profit: 1.3215Buy: 1.3218 Take profit: 1.3252Sell: 1.3145 Take profit: 1.3119Sell: 1.3116 Take profit: 1.3095По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7032, 0.7012, 0.6980, 0.6957, 0.6909, 0.6866, 0.6853 и 0.6832. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 10 декабря. Возобновления движения к верху, ожидаем после пробоя 0.6909, в данном случае цель – 0.6957. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 0.6957 – 0.6980, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.7012. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.7032, по достижении этого значения ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6866 – 0.6853, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6832, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – локальная структура для верха от 10 декабряТорговые рекомендации:Buy: 0.6910 Take profit: 0.6955Buy: 0.6958 Take profit: 0.6980Sell: 0.6853 Take profit: 0.6834Sell: 0.6830 Take profit: 0.6800По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.87, 122.39, 122.04, 121.80, 121.38, 121.00 и 120.52. Здесь, цена находится в глубокой коррекции от восходящей структуры 9 декабря и формирует потенциал для низа от 13 декабря. Продолжения движения к низу, возможно после пробоя 131.38, здесь первая цель 121.00, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 121.00 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь потенциальная цель – 120.52. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 121.80 – 122.04, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию восходящей тенденции, здесь первая цель – 122.39, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 9 декабря, стадия глубокой коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 121.80 Take profit: 122.02Buy: 122.06 Take profit: 122.35Sell: 121.38 Take profit: 121.05Sell: 121.00 Take profit: 120.60По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 149.76, 148.43, 147.70, 146.86, 146.26, 145.21, 144.52 и 143.50. Здесь, цена находится в коррекции от восходящей структуры 4 декабря. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 146.26 – 146.86, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 147.70, в коридоре 147.70 – 148.43 консолидация цены. Пробой уровня 148.45 приведет к выраженному движению, здесь потенциальная цель – 149.76, возле этого уровня ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 145.21 – 144.52, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 143.50. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 4 декабря, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 146.26 Take profit: 146.82Buy: 146.90 Take profit: 147.70Sell: 145.20 Take profit: 144.60Sell: 144.48 Take profit: 143.55Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Великобритания вне Евросоюза. Проблемы начинаются еще до официального Brexit.

Фанфары отгремели, шампанское выпито, все Королевство отпраздновало победу Бориса Джонсона на выборах и теперь страна действительно вправе готовится в окончательному «разводу» с Евросоюзом. Скорее всего, Борису Джонсону удастся беспрепятственно протащить свой вариант «сделки» с Евросоюзом по Brexit через новый состав Парламента, а значит, 31 января(или даже раньше) Лондон и Брюссель могут объявить о начале «переходного периода». Мы уже говорили ранее, что несмотря на сильное укрепление фунта стерлингов на фоне оптимизма трейдеров относительно Brexit и формирования «правительства большинства» консерваторами, и Великобританию и фунт стерлингов ждут теперь суровые будни. Фунт стерлингов может продолжить укрепление в паре с долларом, однако рано или поздно трейдеры начнут обращать внимание на макроэкономическую статистику с Туманного Альбиона и из-за океана. А ее не нужно долго анализировать, чтобы сделать соответствующие выводы. Она – однозначная, в пользу американской валюты. Более того, участники рынка могут и «вспомнить» всю ту провальную статистику из Британии в те два месяца, когда на нее никто внимания не обращал. Если к этому прибавить еще потенциально долгие и сложные переговоры с Евросоюзом по новым торговым отношениям между блоком и Королевством, то становится ясно, что экономическая ситуация в Великобритании может продолжать ухудшаться, что однозначно негативно отразится на экономических показателях. А в последние три месяца главный показатель состояния экономики любой страны – ВВП – либо показывал отрицательные темпы роста, то есть сокращался, либо показывал нулевой прирост.И это еще не все потенциальные проблемы, с которыми может столкнуться Великобритания. Дело в том, что не менее громкую, чем Борис Джонсон, одержала победу Никола Стерджен в своем Шотландском Парламенте. Ее партия набрала 48 из 59 возможных мест. Стерджен и ранее заявляла, что Шотландия против выхода из состава Евросоюза. Сейчас же, после оглушительной победы шотландских националистов, разговоры о проведении второго референдума возобновились. Лидер Шотландской национальной партии заявила, что «будущее Шотландии должно быть в руках шотландцев». По словам Стерджен, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон имеет мандат на Brexit в Англии, но не имеет мандата, чтобы вывести Шотландию из Евросоюза. Уже на следующей неделе партия Стерджен подаст официальную заявку на проведение референдума о независимости. «Речь идет не о том, чтобы спрашивать разрешения у премьера Великобритании или любого другого Вестминстерского политика. Это подтверждение демократического права народа Шотландии определять свое будущее», - подчеркнула Стерджен. «Шотландия не может быть заключенной Британии, ей нужно позволить провести референдум о независимости, поскольку она оказалась на грани выхода из Евросоюза против своей воли», - подытожила первый министр Шотландии. Таким образом, мы считаем, что Великобритания может теперь столкнуться с новым Brexit, еще до реализации своего собственного. Сложно сказать, имеет ли возможность Никола Стерджен проводить такой референдум без одобрения Лондона. А то, что Лондон одобрение не даст, можно не сомневаться. Таким образом, очень скоро мы можем стать свидетелями новой эпопеи под названием «Scexit»(SCotland EXIT).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 декабря. Итоги недели. Парламентские выборы уже в прошлом. На горизонте вновь Brexit.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 65п – 66п – 50п – 82п – 108п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 75п(средняя).Валютная пара GBP/USD на торгах в пятницу начала нисходящее движение, которое было обосновано сразу по целому ряду факторов. Во-первых, коррекция явно назревала после 300-пунктового роста пары в ночь, когда производились подсчеты голосов на выборах в Парламент. Уже тогда вероятность победы партии Бориса Джонсона выросла практически до 100%, и трейдеры отрабатывали эту информацию. Во-вторых, не стоит забывать, что фунт стерлингов в целом растет последние две-три недели практически безоткатно на основании все той же высокой вероятности победы Консервативной партии на выборах. В-третьих, если исключить несколько недель флэта, то британская валюта растет безостановочно уже более двух месяцев, с 10 октября. Таким образом, после того, как выборы остались позади, настало наилучшее время, чтобы зафиксировать прибыль и начать коррекцию пары фунт/доллар. Также не стоит забывать, что трейдеры валютной пары все это время(более 2 месяцев) усердно игнорировали абсолютно все макроэкономические отчеты и данные, как из Великобритании, так и из Штатов. Не может быть, чтобы трейдеры так и не отработали эту информацию или же продолжили игнорировать любые макроэкономические отчеты в будущем. А если так, то фунт стерлингов начнет падение потому, что экономические показатели Великобритании остаются на уровне «ниже плинтуса». Последние месяцы показали серьезное замедление инфляции, падение деловой активности во всех секторах, падение промышленного производства, отрицательный или нулевой прирост ВВП. Как с такими показателями состояния экономики британский фунт сможет продолжить рост против американской валюты, в стране-эмитенте которой макроэкономическая статистика начала вновь ускоряться и расти в последние недели? Более того, мы продолжаем настаивать на том, что Brexit после трехлетней эпопеи – это однозначно положительное явление и с текущим составом Парламента, похоже, наконец-то будет реализован, однако сам по себе выход Великобритании из состава ЕС – это еще одно негативное явление для экономики Великобритании и, соответственно, фунта стерлингов. Таким образом, мы по-прежнему ждем разворота пары вниз и начала нового длительного нисходящего тренда. Это, конечно, не единственно возможный вариант развития событий, но наиболее вероятный, с нашей точки зрения, а чтобы быть более уверенными, нужно дождаться разворота вниз технических индикаторов. Кстати, напоминаем, что Банк Англии может на ближайшем заседании понизить ключевую ставку. Или же сделать это сразу после 31 января.Тем временем, Борис Джонсон, который остался премьер-министром страны, продолжает праздновать победу и раздавать интервью. Джонсон уже заявил, что «это исключительная победа его партии» и поблагодарил абсолютно всех жителей Великобритании, и тех, кто голосовал за консерваторов, и тех, кто голосовал за другие партии. Уже в ближайшее время Борис Джонсон собирается провести голосование в Парламенте по своей сделке с Евросоюзом и теперь уже никто не ожидает, что с этим возникнут какие-то проблемы. Скорее всего, соглашение с Евросоюзом будет одобрено и в начале 2020 года для Великобритании начнется 11-месячный переходный период прежде, чем страна окончательно покинет Альянс. Лидер же лейбористов Джереми Корбин извинился перед однопартийцами за провальный результат, пообещал вернуть доверие жителей, которые ранее голосовали за лейбористов, но теперь изменили свой выбор и даже намекнул, что, возможно, уйдет в отставку. «Мы извлечем уроки из этого поражения, прежде всего, выслушав избирателей-лейбористов, которых мы потеряли... Эта партия существует, чтобы представлять их. Мы вернем их доверие», - заявил Корбин. Также лидер партии, которая набрала на 59 мест меньше, чем на выборах 2017 года, заявил: «Результаты выборов стали сокрушительным ударом для каждого, кому нужны реальные перемены в стране. Я хотел объединить страну, которую я люблю, и мне жаль, что мы не справились. Я беру на себя ответственность за это». Ну а лидер третьей по популярности партии в Великобритании Никола Стерджен заявила, что результаты Шотландской партии должны вернуть Бориса Джонсона «к реальности» и признать, что партия получила право на проведение повторного референдума о независимости, победив в 48 округах. «К результатам этого референдума о независимости Шотландии нужно будет отнестись гораздо серьезнее, чем в 2014 году», - заявил Стерджен. Таким образом, как видим, правительство Шотландии не хочет покидать Евросоюз, о чем уже не раз открыто заявляло, зато хочет покинуть состав Объединенного Королевства, так как понимает, что теперь Бориса Джонсона и его планы уже не остановить.Исходя из всего этого мы считаем, что самое интересное для Великобритании и британского фунта только начинается. Сейчас начнется «переходный период», проведение переговоров по торговым отношениям между Великобританией и другими странами, начнется «битва за Шотландию». И все это на фоне продолжающей замедляться экономики Великобритании. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD начала нисходящую коррекцию, которая может перерасти в полноценный нисходящий тренд. Однако пока цена располагается выше критической линии, сохраняются и шансы на продолжение роста британской валюты с целями около 1,3504. Таким образом, отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекции и оставить в деле быков. Зато преодоление трейдерам критической линии будет первым шагом на пути к новому нисходящему тренду с первыми целями около нижней границы облака Ишимоку. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 декабря. Итоги недели. «Хрупкое» перемирие Пекина и Вашингтона.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 31п – 70п – 25п – 35п – 75п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 48п(средняя).Валютная пара EUR/USD в пятницу, 13 декабря, начала виток нисходящей коррекции после того, как идеально отработала уровень сопротивления 1,1173 и верхнюю линию канала волатильности – 1,1183, которая была обозначена еще утром в пятницу. Вместе с тем, следует признать, что большую часть последнего торгового дня недели валютная пара евро/доллар откровенно не знала, что ей делать. Трейдеры находились в замешательстве, так как на ночных торгах евровалюте удалось укрепиться в рамках сохраняющейся восходящей тенденции(которая вызывает большие сомнения с точки зрения фундаментальной обоснованности) исключительно благодаря сокрушительной победе Консервативной партии на выборах в Великобритании. То есть с уверенностью можно заявить, что фунт стерлингов в самый важный для себя день года просто потащил за собой вверх и евровалюту. Именно в такой трактовке, потому что если бы евровалюта также реагировала бы на события Brexit, то дорожать она начала бы одновременно с фунтом стерлингов, то есть, как минимум на несколько недель раньше. Таким образом, ночной рост евровалюты в пятницу вполне можно назвать случайностью и не вписывающимся в общую картину. Далее, после не вполне обоснованного роста европейской валюты, на американской торговой сессии, началась куда более логичная коррекция. Во-первых, конец недели – самое удачное время для того, чтобы фиксировать прибыль по открытым ранее позициям. Во-вторых, в пятницу была поставлена точка сразу в нескольких краеугольных темах, которые волновали и тревожили участников рынка в течение долгого периода времени. Речь идет все о тех же выборах в Парламент Великобритании(рынки ждали их около 2 месяцев), о Brexit, который теперь должен быть реализован до конца января(рынки ждали этого более трех лет), а также о деэскалации торгового конфликта между Штатами и Китаем, которые в пятницу, 13-ого, договорились о некоем перемирии, однако(!!!) не подписали никаких соглашений, даже в «первой фазе». То есть, по сути, мы знаем лишь со слов Американского президента, что стороны договорились и не будут вводить новые пошлины друг против друга. Также отменится часть пошлин, которые уже действуют и все... По сообщениям СМИ, подписи Китай и Штаты должны поставить под соответствующим документом в январе. То есть чисто гипотетически до января ситуация может поменяться еще несколько раз...Полностью все условия, которые были оглашены Штатами(не Китаем и Штатами, а только Штатами), звучат так. Вашингтон оставляет в силе 25% торговые пошлины, которые затрагивают импорт из Китая в США на сумму 250 миллиардов долларов. Вашингтон понизит с 15% до 7,5% пошлины на импорт из Китая на сумму 120 миллиардов долларов. И с 15 декабря Вашингтон отказывается от введения новых пошлин на сумму еще 160 миллиардов долларов. Пекин обязуется покупать у Америки больше сельскохозяйственной продукции, товаров и услуг. Речь идет о сумме около 100 млрд долларов в год. Однако, как решились вопросы с защитой интеллектуальной собственности и доступом Америки к финансовому сектору Китая, пока сказать сложно. Мы считаем, что договоренности между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином – это очень хороший знак для всей мировой экономики. Эта договоренность дает реальную надежду на то, что стороны продолжат диалог и со временем отменят все пошлины друг против друга и торговая война завершится. Однако, с нашей точки зрения, в этом вопросе еще очень рано открывать и пить шампанское. Во-первых, мы бы хотели обратить внимание, что более половины импорта из Китая остается под американскими пошлинами. То есть, по сути, Штаты только отменили половину второго пакета пошлин на сумму около 60 млрд долларов и все. Самый первый пакет пошлин остался в действии. Таким образом, мировая экономика продолжит страдать из-за торговой войны между Китаем и США. Во-вторых, мы уже были свидетелями ситуации, когда вроде бы Пекин и Вашингтон договорились, но в последний момент Трамп заявлял, что «Китай ведет нечестную игру» или «не соблюдает условия договора», вводил новые пошлины и торговая война эскалировала. Таким образом, до тех пор, пока стороны не поставят подписи по договором, торговая война может разгореться с новой силой в любой момент. Тем более, что обе стороны отмечают, что «первый шаг» сделан, но остается еще очень много сложных и трудных вопросов, которые предстоит решить.Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что лучшим отражением деэскалации торгового конфликта между Штатами и Китаем будет улучшение макроэкономических показателей и в Америке и в Евросоюзе(так как нас интересуют валюты евро и доллар). К Америке это имеет более опосредованное отношение, так как после предпринятых действий ФРС, макроэкономическая статистика в Штатах и так находится на достаточно хорошем уровне. А вот в ЕС все очень плохо, если брать экономические показатели. И именно деэскалация торгового конфликта(если она будет не только на бумаге и в достаточном объеме) может позитивно повлиять на показатели экономики ЕС. Таким образом, в ближайшие несколько месяцев мы узнаем, есть ли какой-то резон для мировой экономики от того, что Пекин и Вашингтон договорились? Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекции против восходящей тенденции. Таким образом, формально остаются актуальными длинные позиции с целями уровень сопротивления 1,1173 и 1,1183, но после завершения текущей коррекции и обратного закрепления быков выше критической линии Киджун-сен. Продавать пару евро/доллар сейчас формально можно, так как линия Киджун-сен преодолена, но малыми лотами, с целями 1,1079 и линия Сенкоу Спан Б. Завтра утром будут определены новые, более точные, цели для торговли. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Выборы позади. Что дальше?

Итак, парламентские выборы в Британии остались позади – в СМИ отгремели победные фанфары в честь консерваторов, а на валютном рынке достаточно быстро стихла эйфория среди трейдеров gbp/usd. Пара обновила полуторагодовой хай на отметке 1,3514, но завершила торговую неделю почти на 200 пунктов ниже, в рамках 33-й фигуры. Этому поспособствовал и доллар, который в пятницу укрепился по всему рынку за счёт оптимистичных новостей с американо-китайского торгового фронта. Тем не менее, фунт под конец вчерашнего дня откатился назад не только в паре gbp/usd, но и в остальных кросс-парах. Это говорит о том, что трейдеры отыграли факт победы Консервативной партии, члены которой сформируют в новом парламенте собственное большинство, и с большой долей вероятности одобрят сделку по Брекзиту в январе следующего года. Теперь возник логичный вопрос – «что дальше?». За долгие годы переговорного процесса Брекзит стал своеобразной самоцелью, при том что последующий горизонт событий был вне поля зрения большинства участников рынка. Но последние события вынуждают смещать акценты своего внимания, фокусируясь на последних макроэкономических отчётах и перспективах переходного периода.Напомню, что глава Банка Англии Марк Карни на протяжении последних месяцев неоднократно заявлял о том, что регулятор не будет «автоматически» реагировать на события вокруг Брекзита. То есть в случае реализации «жёсткого» сценария английский Центробанк не станет прибегать к смягчению монетарной политики на ближайшем заседании – но и при «мягком» варианте регулятор не станет повышать процентную ставку лишь на основании одобрения сделки. Карни впервые озвучил этот тезис тогда, когда Джонсон «на всех парусах» вёл страну к выходу из ЕС без сделки. Поэтому на тот момент глава Банка Англии оказал поддержку британской валюте. Теперь же, когда вероятность одобрения соглашения с Брюсселем достигла 99%, эти слова звучат уже иначе. Последние макроэкономические данные явно не способствуют к ужесточению монетарной политики – ключевые индикаторы за редким исключением выходят в «красной зоне». Например, показатель роста ВВП Британии в октябре вышел на нулевом уровне (при прогнозе роста до 0,1%) в месячном исчислении. Экономика страны застыла на месте после последовательного снижения в течение двух месяцев – в сентябре и августе. В своём роде это антирекорд: впервые за последние 10 лет рост ВВП не наблюдался в течение трех месяцев подряд. В годовом выражении ключевой показатель увеличился всего на 0,7% - это самый слабый темп роста с 2012 года. Аналогичная динамика наблюдается среди инфляционных индикаторов. Индекс потребительских цен в годовом выражении замедлился до 1,5%, а в месячном выражении рухнул в отрицательную область (до -0,2%) – впервые с января этого года. Разочаровывают и показатели промышленного производства. И в месячном и годовом выражении индикаторы вышли хуже ожиданий, не дотянув до прогнозных значений (0,1% и -1,3% соответственно). А вот объем производства в строительном секторе рухнул сразу до -2,3% (в месячном исчислении) – это самый слабый результат с декабря прошлого года. Эксперты в общем-то ожидали нисходящую динамику вышеуказанных индикаторов, однако реальные цифры оказались хуже пессимистичных прогнозов.Такие тенденции настораживают трейдеров пары gbp/usd. По мнению некоторых экспертов, Банк Англии в начале следующего года может даже прибегнуть к превентивным мерам по смягчению монетарной политики. В частности, по мнению валютных стратегов HSBC и специалистов EY Item Club, английский регулятор сохранит статус-кво на своём декабрьском заседании (которое состоится на предстоящей неделе), но при этом снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов в первой половине следующего года – особенно если инфляционные индикаторы будут демонстрировать нисходящую динамику. Здесь стоит отметить, что на своём последнем заседании английский ЦБ снизил прогноз по инфляции – по мнению членов регулятора, её рост замедлится к середине 2020 года до 1,2%, ввиду снижения цен на «чёрное золото» и регуляторных ограничений на тарифы на электроэнергию и воду.Подобные перспективы – пока что гипотетического характера – будут оказывать давление на британскую валюту. Как минимум – до ближайшего четверга (19 декабря), когда состоится последнее в этом году заседание Банка Англии. Это будет крайне важное заседание для трейдеров gbp/usd: Марк Карни должен расставить «точки над i» уже с учётом итогов парламентских выборов и высокой вероятности одобрения сделки. Но здесь следует помнить, что после согласования соглашения, Британия снова окажется на пороге очередного «дедлайна» - 31 декабря 2020 года. До этой даты Лондон должен или заключить новые торговые соглашения или заявить о сохранении членства в торговом союзе. В ином случае Британия вернётся к правилам ВТО во взаимоотношениях с Евросоюзом, а данный сценарий является крайне негативным для британской экономики.Другими словами, разрешив одну проблему, трейдеры пары gbp/usd столкнулись с рядом других: как долгосрочных (перипетии переходного периода), так и краткосрочных (риск «голубиных» намерений со стороны Банка Англии на декабрьском заседании). Кроме того, как заявила сегодня первый министр Шотландии Никола Стерджен, Шотландская национальная партия на следующей неделе подаст официальную заявку на проведение нового референдума о независимости. Такие обстоятельства будут служить «якорем» для пары gbp/usd – вероятней всего, в ближайшее время цена вернётся в диапазон 31-32 фигур, то есть в тот ценовой коридор, где пара находилась в преддверии досрочных выборов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото (Gold) – перспективы цены в декабре 2019 и январе 2020 года

В 2019 году, золото (Gold) показало блестящие результаты, причем сделало это в прямом и переносном смысле. Год назад, в декабре 2018 года, цена золота находилась на отметке 1250 долларов за тройскую унцию. Сегодня, в пятницу 13 декабря 2019 года, золото торгуется по цене $1470, рост на 17.5% в год, номинированный в долларах США, это очень хороший результат. Конечно, если сравнить золото с инвестициями в индекс СП500, то результат может разочаровать инвестора, т. к. доходность индекса в этом году составила 27%, это без учёта дивидендов, но в целом год для золота выдался очень даже неплохой.В четвёртом квартале 2019 года цена золота несколько снизилась, но тому есть объективные причины. Например, новый этап программ количественного смягчения со стороны центральных банков, которые к концу года привели к новогоднему ралли на фондовых рынках, а также прогресс в торговых переговорах между США и Китаем. Это, в свою очередь, спровоцировало отток спекулятивных денег с рынка золота, а ведь именно спекулянты определяют, будет золото расти или цене суждено снижаться. Да-да, коллеги, именно так – цену золота определяют спекулянты. Центральные банки и спрос на ювелирные изделия не являются движущей силой стоимости золота, даже спрос на золотые слитки и монеты оказывает на цену драгоценного металла лишь минимальное влияние.В общем случае цену золота определяют позиционирование биржевых торговых фондов, так называемых Gold ETF и спекулянты фьючерсного рынка (Money Manager). Для примера рассмотрим график спроса на золото со стороны Gold ETF, опубликованный Всемирным золотым советом (Worl Gold Council) (рис.1).Рис.1: Потоки золота в биржевые торговые фонды ETFКак следует из диаграммы 1, цена золота практически всегда следовала за действиями Gold ETF. В ноябре 2019 года впервые с мая наблюдался чистый отток золота из биржевых торговых фондов, который составил 30.1 тонны. Больше всего потеряли фонды из США, -17.3 тонны, и фонды из Европы, -13.6 тонны золота, что, в общем, неудивительно, учитывая политику проводимую ФРС и ЕЦБ. Золото традиционно выступает в качестве актива-убежища от рисков, а программы количественного смягчения, которые сейчас проводят центральные банки, имеют беспрецедентный характер. Об этом мало говорят, но ещё никогда в истории, даже в самые тяжёлые кризисные годы с 2008 по 2010, центральные банки не вливали в систему 165 млрд в долларовом эквиваленте, как это происходит сейчас.Широкомасштабные покупки активов, проводимые центральными банками, имеют очень специфический эффект – они разгоняют фондовые рынки по всему миру, пропорционально влитым в систему деньгам. Поэтому когда центральный банк заявляет, что будет проводить политику количественного смягчения столько, сколько потребуется, то инвестор понимает, что фондовый рынок будет расти. При этом в условиях роста фондовых рынков, золото, которое не обеспечивает постоянный денежный поток в виде купонных выплат или дивидендов, по мнению инвесторов, обречено на неудачу.Потеря интереса трейдеров к золоту отражается и в падении Открытого Интереса на фьючерсном рынке, где ОИ за последние четыре недели снизился на 10% и находится на уровне 984 тысячи контрактов, тогда как на пике цены в сентябре ОИ составлял 1 млн 215 тысяч контрактов. При этом спекулянты хотя и держат в длинных позициях 251 тысячу контрактов, но пока не горят желанием наращивать покупки. Такая диспозиция говорит о том, что в конце текущего года цена золота, скорее всего, останется в диапазоне, что подтверждается картиной распределения Открытого Интереса на опционных уровнях (рис.2). Рис.2: Распределение опционных барьеров в контракте OGFO по состоянию на 12 декабря 2019 года.Как видим из диаграммы 2, сейчас границы рынка расположены между значениями 1450 и 1500 долларов за тройскую унцию, при этом граница опционов типа «колл» на уровне $1500 имеет Открытый Интерес в 8043 контакта, но сейчас активно расформировывается, ещё неделю назад там находилось 11114 контрактов. Аналогичное расформирование происходит и для опционов типа «пут» на уровне $1450, где находится 5113 контактов, ещё неделю назад там находилось 7443 контакта. Возможно, снижение ликвидности связано с рождественскими каникулами. Однако с поправкой на поведение фондовых рынков можно предположить, что цена золота c большей вероятностью будет снижаться, нежели расти. Об этом косвенно свидетельствует и соотношение опционов типа «пут» и «колл», которое составляет 0.67, где на 100 опционов типа «колл» приходится 67 опционов типа «пут». Публика рассчитывает на рост, однако киты рынка считают иначе.То что деньги покидают рынок перед Рождественскими каникулами, подтверждается ростом Открытого Интереса в следующем опционном контракте OGG0, который закрывается 28 января 2020 года, но при этом границы рынка расположены гораздо шире границ текущего контракта. Наибольший ОИ – 22742, в январском контракте имеет уровень $2000. Однако достижение таких значений в текущей ситуации представляется мне маловероятным, и я бы ограничил возможные варианты движения цены золота вверх уровнем $1575, где по состоянию на 12 декабря расположились 9908 контрактов типа «колл» (рис.3). Движение к уровню $1575 возможно и в том случае, если в январе фондовые рынки претерпят коррекцию, но не будем также забывать про новый год по китайскому календарю. В начале статьи я говорил, что спрос на ювелирные изделия влияет на цену лишь незначительно, но трейдеры биржи COMEX могут быть иного мнения и начать покупать золото в преддверии лунного нового года, который в этом году наступит с 25 января.Рис.3: Распределение опционных барьеров в контракте OGGO по состоянию на 12 декабря 2019 года.Как видно из диаграммы 3, нижняя граница рынка в контракте OGGO смещается вверх и расположена на значении $1425. Соотношение опционов типа «пут» и «колл» составляет 0.62, где на 100 опционов типа «колл» приходится всего 62 опционов типа «пут». Это несколько ограничивает золото в перспективах его роста. Точка максимальной боли покупателей опционов – MP расположена на отметке $1475. Однако этот и предыдущий контракты являются первыми в наступающем году и не являются ключевыми, поэтому значимость значения MP для анализа несколько снижается.Рассмотрев ситуацию в комплексе факторов, я могу сделать предположить, что до конца декабря 2019 года цена золота останется в диапазоне 1450 –1500 долларов за тройскую унцию, если, конечно, фондовые рынки в этот период не упадут. После чего в январе 2020 года спекулянтами может быть предпринята попытка преодоления уровня $1500 и движения цены золота к уровню 1570 долларов. Однако в том случае, если фондовые рынки продолжат свой рост или останутся возле текущих рекордных значений, золото рискует провести еще один месяц в диапазоне 1430–1500 долларов за тройскую унцию. Будьте внимательны и осторожны, не пренебрегайте правилами управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар снова в фаворе: Пекин и Вашингтон ударили по рукам

Пара евро-доллар на этой неделе демонстрирует повышенную волатльность. Это и неудивительно, учитывая высокую концентрацию важных фундаментальных событий. В начале торговой пятидневки пара торговалась под впечатлением неожиданно сильных Нонфармов (которые были опубликованы в минувшую пятницу), затем трейдеры реагировали на заседание Федрезерва и декабрьскую встречу членов ЕЦБ, которая впервые состоялась под председательством Кристин Лагард.Но наиболее важные (даже можно сказать основополагающие) события произошли под занавес текущей торговой недели. В Британии разгромной победой консерваторов завершился многомесячный избирательный процесс, а в Китае заявили о приостановлении торговой войны. Важность этих событий трудно переоценить, так как на этих двух «китах» (глобальный торговый конфликт и Брекзит) держались антирисковые настроения на валютном рынке. Относительно редкие локальные конфликты или инциденты геополитического характера (такие как обстрел НПЗ в Саудовской Аравии или вторжение турецкой армии в Сирию) имели краткосрочное влияние на рынок, тогда как вышеуказанные «киты» давили на трейдеров на протяжении нескольких лет. По иронии судьбы, перспективы Брекзита и американо-китайской торговой войны во многом стали ясны в один день – в пятницу 13-го. Здесь можно было бы пофилософствовать о совпадениях и суеверии, но факт остаётся фактом: сегодняшняя дата станет отправной точкой для многих процессов глобального характера. Великобритания в начале следующего года скорее всего одобрит сделку с ЕС и начнёт готовиться к фактическому выходу из Альянса (в рамках 11-месячного переходного периода), а Штаты и КНР перейдут к самому сложному этапу переговоров, так как на повестке дня будут ключевые и наиболее принципиальные для сторон вопросы. И если Лондон и Брюссель смогут в случае необходимости продлить переходный период по Брекзиту, то Трамп наверняка постарается успеть заключить финальную сделку до ноября 2020 года, то есть до момента президентских выборов. Другими словами, следующий год обещает быть «весёлым». В свою очередь новости сегодняшнего дня определили наиболее вероятные сценарии дальнейших событий.Стоит отметить, что пара евро-доллар ещё в ночь на пятницу поддалась общей эйфории по поводу победы Бориса Джонсона на досрочных выборах. Пара обновила 4-месячный хай и даже коснулась 12-й фигуры. Но в течение дня оптимизм трейдеров несколько угас, а с ним и северный импульс eur/usd. Покупатели начали фиксировать прибыль после аномально-сильного роста, а также в преддверии выходных. Но в разгар американской сессии появился более существенный повод для ценового отката: Китай заявил о том, что сторонам удалось достичь компромисса по торговой сделке (первой фазы). Данную информацию подтвердили и Штатах. Правда, детали достигнутых договорённостей несколько отличаются. Так, по словам заместителя министра финансов Китая, стороны, во-первых, договорились не вводить в отношении друг друга новые пошлины, а во-вторых – отменить все предыдущие заградительные торговые барьеры. Чуть позже появились неофициальные комментарии Белого дома. По словам представителя Казначейства США, речь не идёт о «полной амнистии» в отношении Китая. Вашингтон согласился отменить лишь те тарифы, которые были введены 1 сентября с одновременным отказом от введения «декабрьских» пошлин. 25-процентные пошлины на китайский импорт (на сумму в 250 миллиардов долларов) останутся в силе, тогда как тарифы на сумму в 120 миллиардов долларов снизят до 7,5%. Сам факт того, что Пекин и Вашингтон всё-таки «ударили по рукам» и не допустили очередного витка торговой войны – хорошая новость для мировой экономики в целом, и для доллара в частности. Гринбек усилил свои позиции по всему рынку, пара eur/usd в свою очередь опустилась к основанию 11-й фигуры. Однако рост американской валюты носит сдержанный характер, так как долларовые быки рассчитывали на более существенные взаимные уступки. Так, журналисты влиятельного издания Wall Street Journal вчера сообщили о том, что Белый дом предложил Пекину снизить на 50% все пошлины на китайский импорт (на сумму в 360 миллиардов долларов) и отказаться от введения пошлин, которые должны вступить в силу 15 декабря. Дональд Трамп публично обвинил это издание в распространении фейков, отметив при этом, что Штаты всё равно пошли на существенные уступки Китаю, который взамен закупит у США большие партии сельскохозяйственной продукции, промышленных товаров и энергоресурсов. Таким образом, трейдеры пары евро-доллар оказались между двух огней. С одной стороны – итоги британских выборов, которые оказали поддержку европейской валюте. С другой стороны – «оттепель» в отношениях между США и Китаем (фактор поддержки доллара). В итоге пара отошла от многомесячных максимумов, но вместе с тем не спешит покорять южные минимумы. Фактически, трейдеры пары завершают торговый день на тех же позициях, где и начинали его. Слишком мощный поток информации обрушился на трейдеров, тем более в пятничный день. Судя по всему, участники рынка решили переждать сумбурные времена «на заборе» в ожидании более чётких сигналов относительно перспектив американо-китайской торговой войны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Не стоит лезть в пекло. Обзор по EUR/USD на 13 декабря 2019 года

Здравствуйте! Как вчера стало известно, Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) сохранил процентную ставку на нулевом уровне, и такое решение совпало с ожиданиями участников рынка. При этом скупка активов будет продолжена по мере необходимости. Скорее всего, в ближайшее время ЕЦБ воздержится от изменений в денежно-кредитной политике и займёт выжидательную позицию. Что касается пресс-конференции президента европейского Центробанка Кристин Лагард, то она в целом оказалась достаточно безликой. Лагард предпочла обойти стороной многие острые вопросы и оставила инвесторов наедине со своими собственными мыслями и доводами. Проще говоря, при слабых макроэкономических показателях в зоне евро не исключён вариант смягчения монетарной политики, при котором основная процентная ставка будет понижена, как вариант, на 10 базисных пунктов и перейдёт на отрицательную территорию. При таком сценарии в среднесрочной и долгосрочной перспективах единая европейская валюта будет пребывать под давление, а пара EUR/USD окажется под контролем медведей. Если же статистика из еврозоны будет нейтральной или умеренно-позитивной, ЕЦБ продолжит наблюдать за дальнейшей ситуацией, но при этом воздержится от изменений в денежно-кредитной политике. По моему личному мнению, именно такие выводы можно сделать из вчерашней пресс-конференции Кристин Лагард. Впрочем, как отмечал выше, новый президент ЕЦБ по большей части воздержалась от конкретики. Ну что же, давайте перейдём к графикам цены главной валютной пары рынка и посмотрим, каковы перспективы закрытия очередной торговой недели. Ежедневный Вчерашняя свеча «Длинноногий дожи» как нельзя лучше отразила настроения инвесторов и реакцию на речь главы ЕЦБ. Одним словом — неопределённость. По своей сути и форме вчерашняя свеча является разворотной моделью свечного анализа, тем более что появилась она в сильной технической зоне и не так уж далеко от пиков. Однако что мы наблюдаем сегодня? На данный момент пара евро/доллар демонстрирует очень приличное укрепление и проверяет на прочность сильный технический уровень сопротивления 1.1178, а также тестирует на пробой не менее сильную 233-экспоненциальную скользящую среднюю. Сейчас в районе 1.1175 идёт борьба противоборствующих сторон, победителя которой мы узнаем только после закрытия торгов. Цена закрытия может многое прояснить! Судя по дневному графику, цели вверху 1.1200 и 1.1250. В свою очередь, мишки постараются продавить котировку к отметкам 1.1155 и 1.1115. Н4 На 4-часовом таймфрейме пара торгуется в диапазоне 1.1102-1.1199. Характерно, что до сильного и значимого технического уровня 1.1200 не дотянули всего лишь 1 пункт. По моему мнению и накопленному за долгие годы опыту, это может указывать на то, что игроки на повышение курса столкнутся с очень серьёзными проблемами в ценовой области 1.1200-1.1250. Если так и будет, после появления здесь (или под 1.1180) медвежьих моделей свечного анализа можно пробовать аккуратные продажи с небольшими стопами и целями. Пока исключительно в расчёте на коррекцию. О развороте стоит судить после появления чётких сигналов на более старших таймфреймах, в первую очередь на недельном графике. На данный момент наиболее актуальными являются покупки евро/доллара, открывать которые на пике рынка, да ещё перед закрытием недельных торгов, считаю нецелесообразным. Рекомендую оставаться вне рынка. Не стоит лезть в пекло, пусть закрывают торги акулы рынка. Мы же в понедельник подведём итоги текущей пятидневки, спокойно оценим ситуацию и определимся с позиционированием по главной валютной паре рынка Forex. Удачного завершения недели и хороших выходных! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 13.12 EURUSD. Смотрим на цены закрытия дня

В пятницу рынок, вероятно, проведет спокойный день - после сильных движений в четверг.Выборы в Британии уверенно выиграли консерваторы - и это хорошо и для Британии, и для ЕС - наконец-то проблема Brexit получит нормальное решение - уже 31 января.Еще один позитив - наметившийся прогресс в переговорах Трамп - Китай по торговле.Итак, мы должны посмотреть на цены закрытия дня:EURUSD - закрытие дня и недели выше 1.1180 - дает сильный сигнал на большой тренд наверх.Мы держим покупки от 1.1035 стоп в безубытке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги недели

Текущая неделя была одной из самых насыщенных и важных в текущем году. GBP/USD Победа Консервативной партии на парламентских выборах в Британии была ожидаемой и конечно же прогнозируемой...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Три козыря евро

После прояснения ситуации с парламентскими выборами в Британии, с введением Штатами новых пошлин с 15 декабря и с позицией нового главы ЕЦБ Кристин Лагард, единая европейская валюта начала делать то, что должна. Расти. Точно так же как фунт на протяжении долгих месяцев страдал от политики, евро испытывал трудности из-за торговых войн и Brexit. Эти две тяжелые гири были привязаны к ногам еврозоны, заставляя ЕЦБ снижать ставки и реанимировать QE.Безоговорочная победа Консерваторов на парламентских выборах открывает дорогу к быстрому соглашению с ЕС. Витавшая на протяжении трех с лишним лет над рынком неопределенность начинает рассеиваться, что позволяет поклонникам стерлинга расправить крылья. Маловероятно, что он вернется к уровням, имевшим место до референдума 2016, однако подрасти к 1,4-1,45 вполне способен. Разрыв между потенциальным и фактическим ВВП будет сужаться, экономика Британии восстанавливаться, что является хорошей новостью как для еврозоны, так и для «быков» по EUR/USD.Динамика британского ВВПВторой проблемой евро на протяжении 2018-2019 были торговые войны. Несмотря на то что еврозона в них непосредственного участия не принимала, замедление глобального ВВП, международной торговли и сокращение внешнего спроса – крайне негативные факторы для экспортно-ориентированной экономики Германии. Она стояла на грани рецессии, а в таких условиях валюта не может быть сильной. В середине декабря Дональда Трамп начал говорить, что не только Китай хочет торговой сделки, но и он, президент США, этого хочет. Инвесторы восприняли это как подтверждение версии о том, что новые тарифы с 15 числа введены не будут, а Вашингтон и Пекин вот-вот подпишут соглашение. В качестве компенсации за увеличение Поднебесной закупок сельскохозяйственной продукции Штаты предлагают откатить существующие пошлины на $360 млрд китайский импорт, как минимум на 50%. Дальше начнется фаза №2, в рамках которой от Пекина, вероятнее всего, потребуют дополнительных уступок. В любом случае даже подписание промежуточного договора – признак деэскалации конфликта, что вселяет надежду на восстановление экономики еврозоны. Сменившая Марио Драги на посту главы ЕЦБ Кристин Лагард не относит себя ни к «ястребам», ни к «голубям». Она желает быть «мудрой совой». Такая позиция снижает вероятность дополнительного монетарного стимула и ласкает слух «быков» по EUR/USD. Для продолжения ралли им хотелось бы увидеть позитив от немецких деловой активности и делового климата. Оба индикатора имеют тесную корреляцию с ВВП Германии и по праву считаются опережающими. Динамика делового климата и ВВП ГерманииПока все выглядят так, как будто тучи над евро начинают рассеиваться, однако кто даст гарантию, что Дональд Трамп не начнет новую торговую войну? На этот раз с ЕС.Технически таргет на 113% по паттерну «Двойное дно» достигнут, что усиливает риски отката к уровням 23,6%, 38,2% и 50% от волны CD. Отбои от поддержек могут стать сигналом о восстановлении восходящего тренда. В результате шансы реализации целевых ориентиров на 78,6% и 161,8% по моделям Гартли и AB=CD возрастут. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: Борис Джонсон переходит к фазе активных действий, пообещав выйти из блока до 31 января 2020 года

Евро остается в узком диапазоне, а быки поспешили зафиксировать ряд прибыли в паре GBPUSD, что привело к ее нисходящей коррекции. Однако триумфальная победа Консервативной партии будет и дальше оказывать поддержку фунту, но многое зависит от того, как быстро и как активно будет действовать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.В ходе сегодняшнего выступления премьер отметил, что осуществление Brexit является неоспоримым решением британского народа, так как его победа устранила угрозу второго референдума на эту тему. Джонсон также пообещал осуществить Brexit к 31 января без всяких "но" и "если". Что касается опасений, связанных с разрывом торговых отношений с ЕС в том виде, котором они сейчас есть, то премьер пообещал увеличить правительственные расходы, чтобы нивелировать последствия для экономики. Также Джонсон еще раз подчеркнул важность инвестиций в национальную систему здравоохранения, а также пообещал увеличить расходы на школы.Напомню, что в результате всеобщих выборов в парламент Великобритании Консервативная партия Бориса Джонсона получила большинство из 650 мест в Палате общин. Прогнозируется, что именно его партия получит 364 места, что на 68 мест больше, чем у всех других партий, вместе взятых. Решающее большинство открывает для Джонсона свободу действий, что позволит быстро обеспечить прохождение в парламенте предложенного им варианта соглашения о выходе из ЕС, которое тормозилось на протяжении всего этого года. Ожидается, что официально Великобритания выйдет выйти из блока 31 января 2020 года. Но нужно понимать, что ратификация соглашения – это лишь начало большого пути, который будет связан с проблемами достижения соглашения о будущих связях между Великобританией и ЕС. Такого рода проблемы быт урегулированы до конца 2020 года. Однако трудности на пути подписания соглашения с обеих сторон будут оказывать давление на британский фунт, который достаточно сильно вырос в последние несколько месяцев против доллара США.Что касается технической картины пары GBPUSD, то, как я отмечал выше, любые позитивные новости, связанные с Brexit, будут толкать фунт вверх в район 40-ой фигуры. Прорыв сегодняшнего максимума в районе 1.3520 приведет к новым автоматическим покупкам торгового инструмента в расчете на обновление новых уровней в области 1.3605, 1.3690 и 1.3750. Нисходящая коррекция в паре будет ограничена мощной поддержкой в области 1.3370, однако при ее пробое крупные игроки могут отступить к минимумам в районе 1.3310 и 1.3220, откуда будет предпринята попытка выстроить нижнюю границу среднесрочного восходящего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Время собирать камни. Отработка торговых идей

Торговые рекомендации:EURUSD - нейтральноGBPUSD- с откактов на понижениеGOLD - на понижение в третью волну с целью пробоя 1458.50Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 декабря. Фунт корректируется после молниеносного роста на фоне победы Консервативной

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Небольшая техническая коррекция фунта в район уровней поддержки, на которые я обращал внимание в своем утреннем прогнозе, не сильно повлияла на расстановку сил. Напомню, что консервативная партия Джонсона получила большинство из 650 мест в Палате общин, что позволит более быстро двигаться по пути подписания соглашения по Brexit с ЕС. Это является хорошим сигналом для покупателей. В краткосрочной перспективе, пока быки удерживают поддержку 1.3375, можно ожидать новой резкой волны роста британского фунта, в ином случае рассматривать новые длинные позиции можно сразу на отскок от минимумов 1.3316 и 1.3265. По всей видимости, быки ждут данные по объему розничных продаж в США и начнут действовать более активно после них. Возврат уровня 1.3437 усилит спрос на фунт и приведет к более крупному росту в район месячных максимумов 1.3523 и, возможно, к их обновлению, что позволит дотянуться до области 1.3563 и 1.3604, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи на отлично отработали утренние цели, и дальнейшее нисходящее движение полностью зависит от данных по розничным продажам в США. Слабый отчет быстро вернет в рынок покупателей фунта, поэтому короткие позиции лучше всего отложить до формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3437 либо продавать сразу на отскок от максимума сегодняшнего дня в области 1.3523. Напротив, хороший отчет приведет к прорыву поддержки 1.3375, в которую уперлись продавцы фунта, что позволит столкнуть GBP/USD еще ниже к минимумам 1.3316 и 1.3265, где рекомендую фиксировать прибыль. Любые позитивные новости, связанные с Brexit, будут и дальше толкать фунт вверх, поэтому к коротким позициям в паре следует относиться очень осторожно. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на бычий сценарий рынка.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3164 приведет к более крупной распродаже GBP/USD.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 декабря. Евро остался в узком канале, показывая низкую волатильность перед данными

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения для европейской валюты ничего не изменилось на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Вчерашний резкий рост после результатов выборов в Великобритании не был сегодня поддержан крупными игроками. Быкам все также требуется пробиться выше сопротивления 1.1198, так как лишь это усилит спрос на евро и приведет к обновлению максимумов в области 1.1226 и 1.1263, где рекомендую фиксировать прибыль. Все внимание во второй половине дня будет сдвинуто на данные по розничным продажам в США, и в случае продолжения нисходящей коррекции в район поддержки 1.1153 лишь формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на открытие длинных позиций с целью продолжения роста. В ином случае покупать EUR/USD лучше всего на отскок сразу от минимума 1.1111.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут ждать неудачного закрепления выше сопротивления 1.1198, что будет первым сигналом на открытие коротких позиций. Более важной задачей станет возврат и пробой поддержки 1.1153, что приведет к нисходящей коррекции евро к минимуму 1.1111, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такое движение можно будет лишь после выхода хороших данных по объему розничных продаж в США. При сценарии роста EUR/USD выше сопротивления 1.1198 во второй половине дня, к коротким позициям лучше всего возвращаться только после обновления максимума 1.1226 либо продавать сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.1263.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.Bollinger BandsВ случае снижения евро после решения ЕЦБ поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.1153, тогда как рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1215.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 декабря. Америка и Китай близки к заключению соглашения

По сообщениям весьма авторитетных источников, Вашингтон и Пекин близки к заключению торгового соглашения, вероятно, той самой «первой фазы», о которой мы слышим регулярно из СМИ. Наконец-то стали известны хоть какие-то подробности переговорного процесса. Вашингтон готов отказаться от введения дополнительных пошлин на сумму 160 млрд долларов 15 декабря, а также сократить вдвое те пошлины, которые уже действуют общей суммой на 360 млрд долларов. В это же время Вашингтон требует от Пекина согласия на покупку определенных объемов сельскохозяйственной продукции каждый год, охрану прав на американскую интеллектуальную собственность, а также доступ к сектору финансовых услуг Китая. Также Вашингтон официально заявлял и продолжает заявлять, что не спешит с подписанием сделки, и ему совершенно неважно, будет она подписана до 15 декабря или позже. Главное – это поставить подпись под «правильным соглашением», заявил Дональд Трамп. Также администрация президента США сообщает, что Дональд Трамп может отказаться от выполнения своих обязательств по сделке, если требования Вашингтона выполнены не будут. Таким образом, вся информация, которой располагают сейчас трейдеры, исходит исключительно из Вашингтона. Что по этому поводу думают официальные лица в Пекине, неизвестно. Раз так, то нужно ждать официальных заявлений Пекина, который в последнее время отмечал значительное ухудшение отношений с Америкой из-за принятия Трампом двух законов, вмешивающихся во внутренние дела Китая. Таким образом, с моей точки зрения заявления Дональда Трампа могут не соответствовать истине, а быть лишь очередным методом давления на Китай. Например, если Китай просто откажется от условий, предлагаемых Вашингтоном, то президент США всегда может заявить, что предлагаемые условия отверг именно Пекин. То есть свалить ответственность за неподписание сделки на оппонента. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар претендует на звание самой перспективной валюты-2020

На текущей неделе валюта Зеленого континента испытала умеренную волатильность. Аусси время от времени снижался, но затем продолжил укрепляться. Многие эксперты считают, что в 2020 году перед «австралийцем» открываются отличные перспективы.Прогнозы ведущих аналитиков в отношении австралийской валюты характеризуются разнонаправленностью. Иногда они очень противоречивы: часть экспертов ждет обесценивания аусси, а их оппоненты – резкого взлета курса. Однако важнейшим драйвером роста или падения «австралийца» остается динамика торгового конфликта США и КНР.После заявлений американского президента Дональда Трампа о высокой вероятности заключения торговой сделки с Китаем «австралиец» взмыл вверх, до отметки 0,6935. Он продержался на этой вершине недолго, и в пятницу, 13 декабря, вновь откатился к более низкой позиции – к 0,6925.В настоящее время пара AUD/USD курсирует в диапазоне 0,6917–0,6918, стараясь не уйти на дно. Австралийскому доллару нелегко удерживать завоеванные вершины, однако аналитики рассчитывают на его устойчивость.Опираясь на прогнозы крупных экспертов, можно предположить, что наступающий год станет для австралийского доллара временем определения дальнейшего статуса. Специалисты уверены, что в 2020 году аусси сможет претендовать на звание одной из самых лучших и перспективных мировых валют. Не исключено, что валюта Зеленого континента подтвердит этот статус и продемонстрирует свою силу. По предварительным оценкам, к концу 2020 года пара AUD/USD достигнет отметки 0,7000. Подобного мнения придерживаются стратеги компании Monex Europe. Они рассчитывают, что «австралиец» вырастет на 14%, до 0,7800. В Monex Europe полагают, что торговый спор между Вашингтоном и Пекином благополучно разрешится. Это приведет к укреплению австралийской валюты, поскольку экономика Зеленого континента сильно зависит от своего главного торгового партнера – Китая. Противоположную точку зрения высказывают аналитики Rabobank и Nomura. Они ожидают проседания австралийской валюты на 5%, до 0,6500. В число оптимистов, прогнозирующих усиление аусси, входит крупнейший банк Morgan Stanley. Валютные стратеги банка позитивно оценивают перспективы австралийского доллара в следующем году, ожидая его укрепления до 0,7100. С ними согласны ведущие эксперты Bank of America Merrill Lynch, прогнозирующие усиление «австралийца» до 0,7300. Ложкой дегтя в бочке меда может оказаться текущее состояние экономики Зеленого континента. В 2019 году экономический рост в стране замедлился до минимума за последние десять лет. Эксперты фиксируют неуклонное снижение расходов домохозяйств. Центробанк Австралии не исключает запуск программы количественного смягчения (QE). Такое мнение было озвучено Филипом Лоуи, главой Резервного банка Австралии (РБА), после сокращения ставки до 0,25% в прошлом месяце. Напомним, в текущем году регулятор трижды снижал ставку до предельно низкого уровня 0,75%. Эксперты не исключают, что в первой половине 2020 года РБА повторит этот шаг, уменьшив ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Многие специалисты рассматривают динамику австралийской валюты в глобальном контексте. Аналитики Rabobank связывают колебания курса аусси с действиями ФРС США. Они полагают, что в будущем году Федрезерву придется возобновить снижение ставок после текущей паузы. На подобные меры регулятор может решиться во втором полугодии 2020 года, считают в Rabobank. В случае реализации такого сценария ЦБ Австралии может запустить QE в следующем году, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 декабря. Кристин Лагард пытается успокоить рынки и вселить в них оптимизм

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 12 декабря выполнила разворот в пользу европейской валюты после отбоя от уровня коррекции 61,8% - 1,1104 и рост к коррекционному уровню 100,0% - 1,1180. Отбой курса пары от этого уровня Фибо позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1133. Помимо этого, образовалась вторая медвежья дивергенция, на этот раз у индикатора CCI, которая повышает шансы пары на отбой от уровня Фибо 100,0%. В дополнение к этому пара достигла верхней линии трендового восходящего коридора и также выполнила отбой. Таким образом, большинство факторов указывает на то, что трейдеры готовятся к откату вниз. Евро может упасть на сегодняшних торгах. В последние два дня евровалюта пользовалась спросом среди трейдеров, хотя ее основания роста были далеко не однозначны. Например, вчера состоялось заседание ЕЦБ, которое, по большому счету, находилось в тени выборов в Великобритании. Однако трейдеры не могли не обратить внимания на итоги заседания ЕЦБ и выступление госпожи Лагард. По итогам заседания Европейский ЦБ решил не менять ключевые пункты денежно-кредитной политики. Ставки остались без изменений, объемы ежемесячного стимулирования экономики за счет денежных вливаний путем выкупа ценных бумаг с рынка – также. Зато выступление Кристин Лагард, несомненно, вызвало интерес у трейдеров, а также оставило некоторые вопросы без ответов после своего завершения. Дело в том, что президент ЕЦБ рассмотрела в текущем состоянии экономики Евросоюза позитивные моменты. По ее словам, «есть некоторые первоначальные признаки стабилизации и умеренного роста базовой инфляции», а также «риски для экономического роста хоть и остаются негативными, но теперь несколько менее выражены». С моей точки зрения, подобное заявление не соответствует истине. Особенно в разрезе того факта, что ЕЦБ понизил прогнозы по инфляции и ВВП на следующие 3 года. То есть получается, что в долгосрочной перспективе ЕЦБ ждет ухудшения ситуации, но Кристин Лагард «видит» признаки стабилизации. Также я считаю, что ускорение инфляции в ноябре до 1,0% г/г носит, во-первых, одноразовый характер (на основании того, что инфляция, например, в Германии осталась по итогам ноября неизменной и ни о каком ее росте сейчас речи не идет), а во-вторых, индекс потребительских цен сейчас настолько слаб, что ускорение на несколько десятых процента очень сложно расценивать как позитивный момент. Лагард также объявила о первом пересмотре стратегии ЦБ с 2003 года, что даст возможность оценить возможность корректировки целевого показателя инфляции. На данный момент он составляет 2,0% г/г. И этот уровень инфляции Европейскому ЦБ не удается достичь в течение долгих лет, несмотря на рекордно низкие ключевые ставки и длительную программу выкупа облигаций. В четверг госпожа Лагард также заявила, что обновление стратегии она намеревается начать в январе и завершить его до конца года. «Новая политика должна быть всеобъемлющей и включать консультации с членами Европейского парламента, академическим сообществом и представителями гражданского общества, заявила Лагард, поясняя, что именно означает «стратегические изменения в ЕЦБ». Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:13 декабря трейдеры будут отходить от всего информационного фона этой недели. Хоть некоторые экономические отчеты и новости остались без внимания трейдеров, а некоторые были перекрыты более важными сообщениями, в конце недели нужно отдохнуть от огромного потока новостей. Вероятнее всего, отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,1180 вызовет падение курса пары в направлении 1,1133 и 1,1104. Сетка Фибо построена по экстремумам от 21 октября 2019 года и 29 ноября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар на распутье, а евро и фунт, похоже, уже начали отмечать Рождество

Складывается ощущение, что Рождество в этом году пришло на финансовые рынки несколько раньше положенного срока. Сильный релиз по американской занятости за ноябрь, близость победы тори на досрочных выборах в Великобритании, а также растущая уверенность в заключении торгового соглашения между США и Поднебесной стали для инвесторов настоящим праздником. На этом фоне аппетит к риску резко вырос, как и курс фунта, который продемонстрировал одну из лучших дневных динамик за всю свою историю.Пара GPB/USD подскочила до самого высокого уровня с мая 2018 года на новостях о том, что консерваторы одержали сокрушительную победу на выборах, разгромив лейбористов и получив более 350 мест в Палате общин.«Это, безусловно, солидное преимущество для Консервативной партии в рамках голосования по Brexit еще до Рождества. Вполне вероятно, что Соединенное Королевство выйдет из ЕС в начале 2020 года. В этом случае фунт взлетит до $1,36–1,37», – сказал стратег MUFG Bank Фриц Лоу.На фоне ралли фунта доллар США продемонстрировал ослабление по всем фронтам.Индекс USD пробил вниз «медвежий флаг», что является частью отката к двойной вершине. Вместе с пробоем флага показатель пересек 200-периодную DMA и завершил более крупную фигуру «голова и плечи», которая формировалась с августа.Одновременно с этим индекс упал ниже линии восходящего тренда и дна восходящего канала, который мы наблюдали с сентября 2018 года. Если показатель останется ниже дна канала, то ситуация разовьется в полноценный нисходящий тренд. С другой стороны, он в равной степени может вернуться и к верхней границе канала.По итогам декабрьского заседания американский ЦБ дал понять, что ставка будет оставаться низкой на протяжении всего следующего года, однако мы уже были свидетелями того, как риторика Федрезерва кардинально менялась от встречи к встрече, а иногда даже между ними. Судя по всему, регулятор решил не волновать рынки и президента США в преддверии критически важной даты 15 декабря, когда Белый дом должен ввести новые тарифы против китайского импорта.Вполне возможно, что именно поэтому доллар не может определиться между возобновлением своего восходящего движения и соскальзыванием в нисходящий тренд.Теперь все будет зависеть от торговых переговоров Вашингтона и Пекина, но даже в этом случае сложно предсказать, как отреагирует рынок. В прошлом мы неоднократно отмечали, что гринбек иногда растет как из-за своего статуса «тихой гавани» (валюты, в которой номинированы американские гособлигации), так и в качестве рискового актива.Оптимистичный настрой по Brexit подкрепил евро, и пара EUR/USD достигла максимальных отметок с августа в районе 1,1200.Президент ЕЦБ Кристин Лагард на своей первой пресс-конференции по итогам декабрьского заседания регулятора выразила оптимизм относительно перспектив экономики еврозоны.Мало кто сомневался, что экс-глава МВФ окажется куда меньшим поклонником сверхмягкой монетарной политики, чем ее предшественник Марио Драги. Она даже пошутила, что она не «голубь» и не «ястреб», а «мудрая сова». Учитывая слова К. Лагард о менее выраженных сегодня, чем ранее, рисках и о некоторых начальных признаках стабилизации экономики, можно предположить, что в Управляющем совете ЕЦБ появятся новые персонажи – «совы», которые в скором времени вытеснят «голубей».По итогам декабрьской встречи ЕЦБ срочный рынок сместил ожидания относительно сокращения ставки по депозитам на 2021 год, а доходность немецких гособлигаций повысилась, что оказало поддержку единой европейской валюте.При этом рост EUR/USD мог быть еще более внушительным, если бы К. Лагард заговорила о побочных эффектах политики отрицательных процентных ставок.Между тем Вашингтон и Пекин стоят на пороге заключения торгового соглашения.США могут приостановить действие некоторых пошлин на китайскую продукцию и снизить другие в обмен на покупку Поднебесной большего количества американских сельскохозяйственных товаров, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.Если в краткосрочном периоде ралли индекса S&P 500 оказывает поддержку гринбеку и сдерживает наступательный порыв «быков» по EUR/USD, то на средне- и на долгосрочном горизонтах восстановление европейской и китайской экономик будет способствовать подъему пары к 1,15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс