GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3449 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт.Согласно данным, в прошлом месяце было отмечено уменьшение количества обращений за пособием по безработице, вопреки предварительным прогнозам, предсказывавшим увеличение. Данный факт может указывать на возможность более активного использования инструментов монетарной политики Банком Англии, в частности, дальнейшего сокращения уровня процентных ставок. Однако, не стоит торопиться с однозначными выводами. Несмотря на позитивные тенденции в сфере занятости, сохраняется ряд факторов, способных оказать сдерживающее влияние на экономический рост. В частности, инфляция, хотя и демонстрирует признаки замедления, все еще остается выше целевого уровня, установленного Банком Англии. Это обстоятельство может вынудить регулятор сохранять осторожность в вопросе снижения процентных ставок, опасаясь нового витка инфляционного давления. Кроме того, необходимо учитывать внешние факторы, такие как геополитическая нестабильность и замедление темпов роста мировой экономики. Сегодняшняя публикация данных по инфляции станет ключевым событием дня, определяющим краткосрочные перспективы доллара США и, как следствие, оказывающим влияние на другие валюты, включая фунт. Инвесторы будут внимательно следить за любыми признаками ускорения инфляции, что может заставить ФРС пересмотреть свои планы относительно смягчения денежно-кредитной политики. Выступление Томаса Баркина добавит дополнительный вес сегодняшнему дню. Его комментарии по поводу инфляции и перспектив экономики США будут тщательно проанализированы рынком на предмет сигналов о дальнейших шагах ФРС. Любые намеки на сохранение "ястребиной" позиции могут усилить давление на фунт и поддержать доллар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3464 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3510 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3510 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в случае падения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3440 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3464 и 1.3510.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3440 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3396, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы сегодня себя проявят при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3464 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3440 и 1.3396.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1609 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.В первой половине дня вышли данные, оказав давление на евро. Крайне неутешительные показатели индексов настроений и делового климата в Германии и еврозоны наверняка скажутся на ожиданиях инвесторов относительно дальнейшего падения европейского регулятора. Падение индексов IFO, демонстрирующих настроения немецкого предпринимательства, является свидетельством замедления темпов экономического развития. Прогнозы становятся все более пессимистичными, а оценки текущего положения дел оставляют желать лучшего.Во второй половине дня инвесторы и трейдеры будут сосредоточены на статистических данных по индексу потребительских цен США за июль месяц. Также важно какими будут базовые цены. Эти показатели выступают важнейшими барометрами инфляционного давления и, следовательно, способны оказать значительное воздействие на будущую стратегию Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Превышение ИПЦ прогнозируемых значений усилит обеспокоенность относительно устойчивости инфляции и может стимулировать ФРС к дальнейшему жесткого подходу. В таком сценарии вероятен рост курса доллара США, оказывающий дополнительное давление на евро. В ином случае давление на доллар может быстро вернуться.Параллельно с этим, пристальное внимание привлекает выступление члена Комитета по операциям на открытом рынке Томаса Баркина. Его оценки текущей экономической ситуации и перспектив монетарной политики могут предоставить важные указания на будущие действия ФРС. Инвесторы будут тщательно изучать его заявления, чтобы оценить вероятность первого снижения процентных ставок в этом году. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1620 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1656. В точке 1.1656 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится при снижении инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1601 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1620 и 1.1656.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1601 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1557, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться и во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1620 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1601 и 1.1557.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар: накануне важнейших публикаций

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDXДоллар сохраняет умеренную позитивную динамику, в то время как в начале сегодняшней европейской торговой сессии фьючерсы на его индекс USDX торгуются в узком диапазоне между важными уровнями, поддержки - 98.36 (ЕМА200 на 4-часовом графике), сопротивления – 98.58 (ЕМА50 на дневном графике).Такая динамика индекса доллара наблюдается с понедельника. Инвесторы неохотно идут на открытие новых сделок накануне публикации сегодня в 12:30 (GMT) данных по инфляции в США.Ожидается рост годового американского CPI в июле с +2,7% до +2,8%, но замедление в темпов с +0,3% до +0,2% (в месячном исчислении). При этом, базовый CPI, как ожидается, ускорился в июле с +0,2% до +0,3% и с +2,9% до +3,0% в годовом исчислении. Если данные подтвердятся, то они вновь уменьшат вероятность более агрессивного снижения процентной ставки в США. А пока что она колеблется вблизи 90%, по данным CME Group, в сентябре. В целом ускорение потребительских цен в США подтверждает, что тарифы Трампа начинают влиять на потребителей, что, в свою очередь, подкрепляет аргументы Пауэлла о необходимости сохранения стабильных процентных ставок для оценки воздействия тарифов.Более высокие показатели инфляции, таким образом, могут придать доллару бычий импульс, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре.И наоборот, слабые данные по инфляции вновь усилят разговоры о высокой вероятности снижения процентной ставки ФРС уже на ее заседании в сентябре.В четверг также в 12:30 (GMT) будут опубликованы индексы цен производителей (PPI) в США. Прогнозы по PPI за июль также предполагают новое ускорение производственной инфляции после ее неожиданного роста в июне: общий показатель может вырасти на +0,2% и +2,5% в годовом выражении против 0% и 2,3%, соответственно, в прошлом месяце, а базовый PPI — на +0,2% и +2,9% в годовом выражении против 0% и +2,6% в июне. Если эти данные подтвердятся, доллар США может продолжить восходящую коррекцию от достигнутых в конце июня минимумов с марта 2022 года. Если PPI вслед за CPI подтвердит более высокое инфляционное давление, то это может привести к дальнейшему укреплению доллара.С технической точки зрения это будет выглядеть пробоем уровня сопротивления 98.58, а затем вчерашнего максимума 98.64 и дальнейшим ростом пока в сторону верхней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи «круглой» отметки 100.00Учитывая нисходящий среднесрочный и долгосрочный тренд индекса доллара USDX, сильные препятствия для него выше отметки 100.00 будут расположены на ключевых уровнях сопротивления 100.60 (ЕМА144 на дневном графике), 101.40 (ЕМА200 на дневном графике), 101.95 (ЕМА200 на недельном графике). При самых смелых прогнозах относительно динамики доллара пробой важного уровня сопротивления 102.50 (ЕМА144 на недельном графике) подтвердит возврат индекса доллара USDX в зону среднесрочного и долгосрочного рынков, где преимущественными станут длинные позиции по доллару.Ну а пока что и в основном сценарии предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции по доллару, учитывая мощные фундаментальные и долгосрочные факторы, включая политическую неопределённость, рост долга, нестабильность доходностей и угроза потери долларом защитного статуса, а также склонность части руководства ФРС к более мягкой политике и сохраняющуюся перспективу более агрессивного ее смягчения.Пробой сегодняшнего минимума 98.41 может стать первым сигналом к возобновлению коротких позиций по доллару и индекса USDX, а локальной зоны поддержки вокруг уровней 98.00, 97.90 – подтверждающим.В самом худшем для доллара сценарии пробой стратегических уровней поддержки 97.50 (ЕМА144 на месячном графике), 96.80 (ЕМА200 на месячном графике) выведет доллар и его индекс USDX в зону глобального медвежьего рынка, сделав вновь предпочтительными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде.Уровни поддержки: 98.47, 98.36, 98.00, 97.90, 97.50, 97.00, 96.80, 96.00, 95.00Уровни сопротивления: 98.58, 99.00, 100.00, 100.60, 101.00, 101.40, 101.95, 102.00, 102.50+ открыть торговый счет+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов+ инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 августа (разбор утренних сделок). Фунт вырос после хорошей статистики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3472 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3472 привели к точке входа на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что сложный этап для британского рынка труда, по всей видимости, миновал. В прошедшем месяце зафиксировано сокращение числа заявок на пособие по безработице, а не рост, как предполагалось ранее. Это может послужить сигналом для более решительного смягчения монетарной политики Банком Англии, выраженного в дальнейшем снижении процентных ставок. Но впереди еще одно испытание в виде индекса потребительских цен США за июль этого года. Только снижение показатели поможет фунту с продолжением роста. В ином случае давление на GBP/USD вернется, чем и собираюсь воспользоваться. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3440 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3472. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3502. Самой дальней целью окажется область 1.3540, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3440 во второй половине дня, давление на фунт возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3403 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3376 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя при еще одной попытке выхода за пределы максимума прошлой недели, но их действия были уже не такими активными, как ранее. Действовать на продажу планирую по утреннему сценарию от крупного сопротивления 1.3472. Формирование там ложного пробоя после выхода данных по американской инфляции даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3440. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3403. Самой дальней целью выступит область 1.3376, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3472, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3502. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3540, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164 до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889 до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3403.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 12 августа

Учитывая низкую волатильность рынка, лишь британский фунт сегодня отработал через стратегию Mean reversion, достаточно неплохо укрепившись после выхода статистики по рынку. Иену я торговал через Momentum, где можно было утащить с рынка пару пунктов. Очень слабые данные по индексам настроений и текущей ситуации в деловой среде Германии оказали давление на евро в первой половине дня, а вот фунту оказали поддержку цифры по уровню безработицы в Великобритании и числу новых заявок на пособие. Снижение индексов IFO, отражающих настроения немецкого бизнеса, стало еще одним подтверждением замедления экономического роста в стране. Ожидания ухудшаются, а оценки текущей ситуации оставляют желать лучшего, что сигнализирует о возможном приближении рецессии. В свою очередь, это может вынудить Европейский центральный банк более осторожно подходить к паузе в цикле снижения процентных ставок. Учитывая, что Германия является локомотивом европейской экономики, ее проблемы неизбежно распространяются на другие страны еврозоны. Снижение спроса на немецкую продукцию и ухудшение делового климата оказывают негативное влияние на торговые потоки и инвестиционную активность в регионе. Это создает дополнительное давление на евро. Сегодня в центре внимания окажется публикация статистики по индексу потребительских цен и базовому индексу потребительских цен в США за июль текущего года. Эти данные являются ключевыми индикаторами инфляции и, как следствие, могут существенно повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Рынки ожидают некоторого замедления инфляции в июле, однако любое отклонение от прогнозов может вызвать резкую волатильность. Если ИПЦ окажется выше ожидаемого, это усилит опасения по поводу сохранения высокой инфляции и подтолкнет ФРС к сохранению жесткой монетарной политики. В этом случае доллар США, вероятно, укрепится, оказывая дополнительное давление на евро.В то же время выступление члена Комитета по открытым рынкам (FOMC) Томаса Баркина также представляет значительный интерес. Его комментарии относительно текущей экономической ситуации и перспектив монетарной политики могут дать ценные сигналы о намерениях ФРС. Трейдеры будут внимательно анализировать его риторику, чтобы оценить вероятность дальнейшего повышения процентных ставок и его потенциальное влияние на курс доллара и другие активы. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1625 могут привести к росту евро в район 1.1670 и 1.1710;Продажи на прорыв уровня 1.1595 могут привести к падению евро в район 1.1560 и 1.1490;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3470 могут привести к росту фунта в район 1.3500 и 1.3540;Продажи на прорыв уровня 1.3440 могут привести к падению фунта в район 1.3403 и 1.3370;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.50 могут привести к росту доллара в район 148.75 и 149.05;Продажи на прорыв уровня 148.25 могут привести к распродажам доллара в район 147.90 и 147.60;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1675 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1625 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3468 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3425 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6533 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6512 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3784 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3751 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 августа (разбор утренних сделок). Евро немного снизился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1635 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1635 произошел, но теста этого уровня не произошло, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабые данные по Индексам настроений и текущей ситуации в деловой среде Германии оказали давление на евро в первой половине дня. Но в ходе американской сессии волатильность может только возрасти. Ожидается статистика по индексу потребительских цен и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за июль этого года. Также состоится выступление члена FOMC Томаса Баркина. Если данные укажет на более крупный рост ценового давления в США, это определенно повлияет на ФРС и на планы по снижению процентных ставок в сентябре этого года. На все это дело доллар может отреагировать ростом, а пара EUR/USD падением. В случае сохранения давления на пару предлагаю воспользоваться ближайшей поддержкой 1.1594. Только ложный пробой там станет поводом для открытия длинных позиций в расчете на возврат и обновление сопротивления 1.1635, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1672. Самой дальней целью будет уровень 1.1695, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1594, давление на пару только увеличиться. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1567. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1530 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но до крупной распродажи дело так и не дошло, так как все теперь сосредоточены на американской статистике. Если данные укажет на замедление ценового давления в США рост евро будет обеспечен. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1635, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1594. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона перечеркнут все усилия покупателей, что станет подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1567. Самой дальней целью выступит область 1.1530, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1635, покупатели вернут себе контроль над рынком, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1672. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1695 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. В ближайшее время направление пары EUR/USD будет определять статистики по инфляции в США, которая напрямую может повлиять на будущее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что все больше представителей ФРС говорят о возможном смягчении политики в сентябре, только резкий всплеск инфляционного давления может изменить ожидания участников рынка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 484 до уровня 247 357, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 916 до уровня 131 398. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 046.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1594.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Brent. Тарифное перемирие гасит страхи, но профицит уже близко

Нефть встречает день с умеренным оптимизмом: фьючерсы на Brent подрастают, и рынок, похоже, переходит в фазу отскока – локальное нисходящее сопротивление пробито. Поводом стал свежий набор «смягчающих» триггеров: продление тарифного перемирия США и Китая еще на 90 дней и понижение ожиданий от встречи лидеров США и России – пробная, без обещаний. Для сырьевых рынков это означает меньше риск-премии прямо здесь и сейчас. Но глубинная картина не меняется: баланс на второе полугодие по-прежнему склоняется к профициту, а значит быки вынуждены играть от новостей, а не от тенденции.Политический фон остается разнонаправленным. Вашингтон тянет паузу с дополнительными санкциями против России, Европа просится «поговорить до» возможной встречи президентов, а ОПЕК и МЭА готовят обновленные прогнозы, которые могут расставить акценты в истории с избыточным предложением. Между тем отслеживание экспорта с Козьмино усложняется из-за спуфинга AIS. Китайские НПЗ, по оценке Energy Aspects, запрашивают меньше саудовских баррелей вероятно на фоне роста российских поставок. Саратовский НПЗ «Роснефти» остановил прием нефти, что локально меняет потоки сырья и продуктов. В Индии на словах – укрепление связей с Украиной, на практике – осторожная переоценка корзины поставщиков: у Нью-Дели слишком высоки издержки резких шагов. В США обсуждают экологические риски сточных вод фрекинга в Пермском бассейне – тема не одномоментная, но способная влиять на темпы бурения и CAPEX. Все это складывается в один тезис: рынок готов отыгрывать хорошие новости, но не забывает, что осенью его встретит «тяжелая физика» предложения.Сегодня фокус – свод данных: ежемесячный отчет ОПЕК, краткосрочный прогноз EIA и API по запасам в США. Связка отчетов способна быстро перетянуть канат ожиданий. Жесткие балансы по продуктам и слабый рост коммерческих запасов за ускорение отскока. Акценты на профиците и росте добычи за возврат вниз диапазона.Техническая картинаТеперь к графикам. По Brent отскок выглядит технично: локальное нисходящее сопротивление снято, ближайшее препятствие зона $68,6. Выше коридор $69,4–70, где начнут фиксироваться короткие. Ключевой рубеж среднесрока остается прежним – $71–71,2 (район 200-дневной EMA): без уверенного закрепления над ним разговор о тренде вверх преждевременен. Снизу опорный блок $65,8–67: именно он весь прошлый отрезок принимал удар продавцов. Чистый пробой $65,8 откроет ход к $64,9–65,2 и глубже, но для такого сценария рынку понадобится либо ястребиный набор из отчетов ОПЕК/МЭА/EIA, либо серия негативных сюрпризов по спросу. Пока же базовый расклад – торговля внутри $65,8–68,6 с расширяющейся волатильностью на новостях.Рынок газаГаз живет по своим законам погоды и экспорта. Фьючерсы на Henry Hub откатились ниже $3/MMBtu на фоне рекордного предложения, высоких запасов и смягчившихся температурных прогнозов, но экспорт СПГ растет (Plaquemines быстро набирает обороты, Freeport вернулся), а жара до 26 августа все еще в картах – просто менее агрессивная. Это удерживает рынок от обвального сценария. Техническая картина не изменилась: глобально медвежий уклон сохраняется после выхода из консолидации $3–3,1. Ближайшая психологическая отсечка – $3,00: возвращение и закрепление выше станет первым сигналом улучшения. Следом – $3,08–3,12, где пройдет проверка силы покупателей. Под $3 любая попытка роста остается подозреваемой и требует подтверждения объемами. По поддержкам актив постепенно «пристреливается» к восходящей трендовой от февраля 2024-го (ориентир на 8–12% ниже текущего).Разворот может случиться раньше, если на падении начнут выдыхаться объемы и появится агрессивный выкуп в зоне $2,90–2,95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 12.08

Индексы закрылись с незначительными потерями на фоне торгового перемирияПо итогам торгов 11 августа американские фондовые индексы закрылись с незначительными потерями, однако оптимизм инвесторов вырос после заявлений Дональда Трампа о возобновлении поставок микросхем в Китай и продлении торгового перемирия. Это создало надежды на восстановление деловой активности и подняло индексы на открытии азиатских торгов. Аналитики отмечают, что такие позитивные сигналы могут смягчить текущую волатильность рынка и поддержать восстановление в краткосрочной перспективе.Подробнее по ссылке.Давление на рынок на фоне инфляционных опасенийРынок продолжает находиться под давлением, с S&P 500, отступившим после начального роста на фоне сильной корпоративной отчетности. Однако опасения по поводу инфляции могут усилить риск стагфляции, а согласно опросу, 91% инвесторов считают рынок переоцененным. Это повышает вероятность осторожных действий со стороны участников рынка в ближайшие недели, что может затормозить динамику восстановления.Подробнее по ссылке.Падение акций на фоне геополитической и экономической неопределенностиАкции Уолл-стрит завершили сессию с падением, на фоне ожиданий данных по потребительским ценам и предстоящей встречи Трампа с Путиным. Инвесторы внимательно следят за геополитической ситуацией и потенциальными изменениями в денежно-кредитной политике ФРС. Эксперты предупреждают, что любые неожиданные новости могут вызвать усиление волатильности и краткосрочные колебания на рынке.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Тонкая грань бычьего тренда. Уровни, которые рынок обязан удержать, чтобы не сорваться в коррекцию

Премаркет выглядит стабильно перед выходом инфляции. Понедельник мы закрыли красным по всем трем индексам, и не из-за выстрела одного заголовка, а под тяжестью ожиданий перед сегодняшним CPI. S&P 500 потерял 0,25%, Nasdaq – 0,3%. Классическая попытка сбросить плечо накануне релиза, причем восемь из одиннадцати секторов S&P ушли в минус, лидировали по снижению энергетика, недвижимость и технологии. Для длинных это болезненный, но полезный душ, который возвращает в цену риск данных и очищает ленту от избыточного оптимизма. Фундаментальная картина на утро проста и опасна одновременно. Первое: тайминг без сюрпризов – июльский CPI выходит сегодня, в четверг последует PPI. Рынок ожидает уклон в мягкость политике в сентябре: фьючерсы на ставку вшивают почти 90% вероятности снижения. Причем за пределами «хэдлайнов» это поддержано слабостью по труду и охлаждением ряда опережающих индикаторов. Но любая «горячая» деталь внутри базовой корзины моментально срежет уверенность и отыграется через доходности и мультипликаторы. Второе: торговый фронт дал рынку передышку, но не перемирие. Белый дом продлил на 90 дней паузу по повышению тарифов на китайские товары – это снимает немедленный шок по цепочкам, но оставляет премию за риск в ценах, потому что развязка отложена, а не решена. Туда же ложится нестандартная развязка по чипам: модель с 15% от выручки Nvidia и AMD от определенных продаж в Китае в пользу США в обмен на лицензии – это компромисс, который может снизить регуляторный оверхенг для реальной экономики, но оставляет вопросы к рентабельности и прецедентному праву. Третье: Джексон-Хоул 21–23 августа станет площадкой, где ФРС оформит риторику под сентябрь – тема труда и производительности в этом году не просто академия, а мостик к мягкой посадке без потери лица. Любой намек на приоритизацию занятости над инфляцией рынком будет прочитан как карт-бланш на цикл смягчения, но до этих сигналов надо пережить сегодняшний CPI. Техническая картина Рынок выглядит как натянутая струна. По S&P 500 фьючерсам зона 6360–6380 – это локальный узел ликвидности и граница мини-диапазона, который формировался после сброса в понедельник. Выше 6395–6410 начинается коридор ускорения, где системные модели начинают наращивать лонги, а CTA-потоки усиливают тренд к 6440–6460. Внизу линия «не переходить» – 6325–6310: потеря диапазона открывает дорогу к 6270–6250, где сходятся наклонная поддержка восходящего импульса с конца июля и плотный кластер объема. Тактический план трейдера до релиза CPI – уважать границы микро-баланса: покупать откаты в районе 6350–6360 с четким стопом под 6325 и разгружать часть на пробое 6400.Nasdaq 100 ведет повестку агрессивнее. Уровень 23550 на премаркете – это шов между поздними покупками AI-корзины и защитной фиксацией в преддверии данных. Устойчивый проход 23680–23740 включает сценарий ретеста 23900 и быструю перерисовку максимумов.Причем ширина свечей закономерно вырастет: достаточно небольшого ослабления доходностей, чтобы мегакапы снова потащили индекс вверх. Провал под 23380 быстро активирует стоп-потоки к 23150–23100. Здесь же появятся первые агрессивные реверс-лонги, но только при подтверждении шириной рынка, иначе ловля падающих ножей обернется продолжением разгрузки в полупроводниках.Сценарная развилка на день читается без романтики. «Нормальный» CPI (база близко к 0,3% м/м) закрепит ожидание сентябрьского снижения и позволит рынку протащить метр-полтора вверх. «Горячий» отчет возвращает доходности к росту, давит мультипликаторы тех-сектора и по индексам бьет через сокращение ширины движения: первыми пойдут momentum-имена, затем широкий рынок. «Холодный» сюрприз дает импульс в моменте, но уже через полдня рынок начинает торговать идею более жесткого замедления, тогда мишенью становятся циклики, банки и часть материалов. Путь для инвестора и активного трейдера одинаков: фаза тонкой настройки ожиданий. Фундамент в виде 90% вероятности сентябрьского снижения – это теплый ветер, но его направление сегодня задаст один релиз. Пока эта монета крутится в воздухе, 6370 по S&P и 23550 по Nasdaq – не просто цифры, а координаты, где решают дисциплина и риск-менеджмент. Сегодня рынок быстро раскрасит карту: ваша задача не доказать ему свою правоту, а вовремя синхронизироваться с темпом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке. Потенциал роста ограничен

С технической точки зрения золоту удается защитить 200-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на 4-часовом графике, которая является ключевым уровнем поддержки. С учётом того что осцилляторы на том же графике отрицательны, убедительный прорыв ниже него приведёт к тому, что золото достигнет промежуточной поддержки $3315 на пути к круглому уровню $3300. Последующие продажи можно будет рассматривать как новый триггер для медведей, которые откроют путь для дальнейшего краткосрочного снижения цен.С другой стороны, любой рост цены выше $3358, или 100-SMA, столкнется с серьезным препятствием в районе $3380. Устойчивое движение выше этого уровня позволит цене драгоценного металла предпринять новую попытку покорить круглый уровень $3400. А покупки выше максимума прошлой недели, в районе $3409–3410, сведут на нет негативный прогноз, поднимая цены к следующему сильному барьеру в районе $3420–3422. Динамика роста может продолжиться в сторону зоны $3434–3435. И если эта зона будет преодолена окончательно, то обнажится исторический максимум у психологического уровня $3500, достигнутого в апреле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USDCHF - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеGOLD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD. Анализ ценю. Прогноз. Более «голубиные» ожидания РБНЗ заставляют «быков» по новозеландскому доллару занимать оборонительную

Кросс-курс AUD/NZD потерял умеренный внутридневной рост, установив новый четырехнедельный максимум в районе 1,0982–1,0983, после того как РБА, Резервный банк Австралии, объявил о своём решении касаемо денежно-кредитной политики. Тем не менее спотовые цены пока не показывают признаков активных продаж.Австралийский доллар немного ослабел после ожидаемого снижения процентной ставки Резервным банком Австралии на 25 базисных пунктов. Это стало основным фактором давления на пару AUD/NZD. В сопроводительном заявлении центральный банк отметил, что за последние месяцы условия на рынке труда улучшились, а инфляция продолжает снижаться.В противоположность этому ожидается, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) снизит свою официальную ставку (OCR) на 25 б.п. на следующем заседании в связи со слабостью данных по рынку труда, низкими инфляционными ожиданиями и замедлением роста заработных плат. Эти факторы способствуют отставанию новозеландского доллара от австралийского и служат дополнительным поводом для поддержки курса AUD/NZD.В дальнейшем на динамику курса повлияют публикации индекса цен на заработную плату в Австралии, которые выйдут в среду, и данные о занятости в стране в четверг. Также релизы из Китая в пятницу могут вызвать краткосрочную волатильность кросс-курса AUD/NZD во второй половине недели. Однако основное внимание всё равно нужно сосредоточить на предстоящем решении РБНЗ по денежно-кредитной политике, которое ожидается в следующую среду.А с технической точки зрения преодоление 200-SMA на дневном графике служит триггером для быков. Тем более что осцилляторы на дневном графике положительны, поддерживая позитивный прогноз. Сопротивление пара встретила в зоне 1,0982–1,0983 на недельном максимуме. Преодолев этот уровень, цены без труда достигнут круглого уровня 1,1000. А поддержкой теперь является 200-SMA, которая раньше была сопротивлением в районе 1,9438.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Медвежий банкет: Резервный банк оказал давление на австралийский доллар

Резервный банк Австралии по итогам августовского заседания реализовал наиболее ожидаемый сценарий, снизив процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 3,60%. Это третий раунд смягчения денежно-кредитной политики в рамках текущего года. Трейдеры отреагировали на сегодняшнее решение ослаблением австралица, несмотря на то, что сценарий 25-пунктного снижения был заложен в цены ещё несколько недель назад – сразу после публикации данных по росту инфляции в Австралии за второй квартал. И все же, оззи оказался под давлением, так как «ястребиного снижения» не произошло: тональность сопроводительного заявления и риторика главы РБА Мишель Буллок оказались не на стороне австралийской валюты. В итоговом коммюнике регулятор озвучил «голубиные» тезисы. Во-первых, ЦБ констатировал нисходящую динамику CPI, заявив о том, что дальнейшее охлаждение инфляции будет способствовать снижению процентной ставки. Во-вторых, Резервный банк спрогнозировал замедление инфляции: согласно обновлённым прогнозам, базовая инфляция продолжит снижаться «примерно до середины целевого диапазона» (который, напомню, составляет 2-3%), тогда как процентная ставка «будет следовать за инфляционными показателями». Здесь необходимо напомнить, что усредненный показатель CPI (Trimmed Mean CPI), который является наиболее точным индикатором устойчивых ценовых тенденций (т.к. исключает наиболее волатильные компоненты) во втором квартале составил 2,7%, что ближе к верхней границе целевого диапазона, а не к его середине. Как полагали некоторые аналитики, регулятор захочет убедиться в том, что этот показатель движется к таргету 2,5% или ниже, прежде чем уверенно продолжать смягчение политики. Как видим, эти опасения не оправдались: обновив соответствующим образом прогнозы, регулятор выразил уверенность в том, что этот индикатор будет и дальше снижаться, позволяя Центробанку двигаться по пути снижения ставки. Кроме того, ЦБ пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы по росту экономики – до 2,0%, с предыдущего значения 2,25-2,3%. Основная причина – значительное снижение прогноза производительности труда. Ранее РБА закладывал ежегодный рост производительности на уровне 1,1%, но по итогам августовского заседания пересмотрел эту цифру до 0,7%. Данный факт снижает потенциал экономики, поскольку рост производительности определяет – насколько быстро экономика может развиваться, не вызывая перегрева и роста инфляции. Примечательно, что здесь регулятор отметил, что ранее озвучивал более оптимистичный сценарий по производительности труда, но теперь вынужден признать, что «вызовы оказались более системными и глубокими, чем ожидалось». Кроме того, ЦБ отметил слабый бизнес-инвестиционный рост и устойчивую стагнацию реальных доходов (данное обстоятельство провоцирует рост сберегательного поведения, а не потребительской активности). Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок на итоговой пресс-конференции озвучила более осторожные комментарии, но в целом тональность её риторики носила «голубиный характер». В частности, она заявила о том, что заранее определённой траектории снижения ставки нет, что Совет будет принимать решение от заседания к заседанию, что ЦБ внимательно мониторит цены на жильё и что монетарная политика «ориентирована на будущее». При этом Буллок отметила, что обновлённые прогнозы сигнализируют о дальнейшем смягчении ДКП, причём она не исключает последовательное снижение процентной ставки (то есть на каждом последующем заседании). Реагируя на итоги августовского заседания, пара aud/usd оказалась под давлением, снизившись в область 64-й фигуры. Примечательно, что трейдеры проигнорировали фундаментальные факторы, которые теоретически должны были оказать поддержку австралийцу. В частности, как-то незаметно для aud/usd прошла новость о том, что Дональд Трамп продлил торговое перемирие с Китаем, подписав указ, замораживающий на 90 дней повышение тарифов на китайские товары. Интрига сохранялась до последнего – президент США принял соответствующее решение за несколько часов до истечения крайнего срока, отведённого им для торговых переговоров между США и КНР. Также трейдеры aud/usd проигнорировали относительно неплохие данные по росту инфляции в КНР. Июльский индекс потребительских цен вышел на отметке 0,0%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали снижение до -0,1%. Кроме того, базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на продукты питания и топливо, выросла в июле на 0,8% в годовом выражении – это самый высокое значение показателя за 17 месяцев. Проигнорировал австралиец и «свои» макроэкономические отчёты. Например, индекс делового доверия Австралии от NAB подскочил до 7 пунктов (это максимальное значение индикатора с сентября 2022 года). Показатель растёт третий месяц подряд, отражая преобладающий оптимизм в деловых кругах страны. Но «голубиные» итоги августовского заседания РБА затмили все остальные фундаментальные факторы. Регулятор не только снизил процентную ставку, но и задекларировал дальнейшие шаги в этом направлении. Поэтому если отчёт CPI США (который будет опубликован на старте американской сессии вторника) не ударит по гринбеку, пара aud/usd останется под давлением – короткие позиции будут в приоритете. Техническая картина aud/usd (пока что) рисует неопределённую картину. На четырёхчасовом графике цена находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, но в облаке Kumo, а на дневном графике пара расположена на средней линии Bollinger Bands и также в облаке Kumo (но между линиями Tenkan-sen Kijun-sen). Рассматривать продажи целесообразно только тогда, когда медведи aud/usd преодолеют уровень поддержки 0,6480 (нижняя граница облака Kumo на D1). В таком случае пара окажется между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». В таком случае следующей целью южного движения станет отметка 0,6420 – это нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Ожидания сентябрьского снижения ставки ФРС удерживают покупателей доллара

Сегодня, во вторник, пара USD/CHF привлекла внимание продавцов, частично остановив рост предыдущего дня и установив новый недельный максимум. Тем не менее спотовые цены недалеко отступили от недельного максимума, требуя осторожности для продавцов.Доллар США с трудом продолжает наращивать рост, достигнутый за последние два дня, так как участники рынка учитывают вероятность возобновления цикла снижения ставок Федеральной резервной системой уже в сентябре. Это оказывает давление на пару USD/CHF. Кроме того, трейдеры закладывают в цены как минимум два снижения ставки ФРС по 25 базисных пунктов до конца текущего года. Эти ожидания возникли после публикации слабых макроэкономических данных США, включая отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе, который указывает на возможное замедление экономики.В то же время сохраняющаяся неопределённость в сфере торговли может удержать участников рынка от активных покупок швейцарского франка, что ограничит дальнейшее снижение пары USD/CHF. Важно отметить, что Швейцария столкнулась с 39%-м тарифом на экспорт в США. При этом американские власти отклонили просьбу президента Швейцарии Карин Келлер-Суттер о введении 10%-х тарифов. В то же время базовая бычья настройка может ограничить рост франка, который является валютой-убежищем.Основываясь на фундаментальные факторы, трейдерам рекомендуется воздержаться от открытия агрессивных позиций в преддверии публикации новых данных по инфляции в США, запланированных позднее в период североамериканской торговой сессии. Основной интерес вызывает публикация отчёта индекса потребительских цен, который может дать новые сигналы о направлении политики ФРС и способен повлиять на спрос доллара США. Также выступления членов FOMC могут существенно повлиять на динамику пары и задать ей импульс.А с технической точки зрения цены встретили сопротивление на недельном максимуме, но, откатывая, удержались выше уровня 0,8100 – это близко к недельному максимуму, и осцилляторы на дневном графике положительны, подтверждая позитивный прогноз.И только опустившись ниже 50-дневной SMA, которая сейчас находится на уровне 0,8550, быки могут потерять силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынки в режиме ожидания: что решат данные по инфляции и встреча лидеров

Акции Уолл-стрит завершили торги снижением на фоне нестабильной торговой сессии. Доллар и облигации ожидают публикации данных по индексу потребительских цен США, которые позволят уточнить вероятность снижения ставки. Цены на нефть торгуются без изменений в преддверии встречи Трампа и Путина. Золото снизилось на 1,5%.Нервозность на рынках: инвесторы следят за переговорами и экономическими данными В понедельник мировые фондовые площадки закрылись в минусе, отражая неопределенность на фоне колебаний в торговых и геополитических отношениях. Одновременно доходность долгосрочных казначейских облигаций США пошла вниз, а внимание участников рынка было приковано к предстоящим макроэкономическим публикациям и международным переговорам.Торговая пауза между США и Китаем За несколько часов до возобновления повышенных тарифов на китайские товары президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, продлевающее действующее тарифное перемирие еще на три месяца. Это решение стало неожиданным для части аналитиков, учитывая жесткие заявления сторон в последние недели.Встреча лидеров в Арктике В конце недели на Аляске запланированы переговоры Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Политические аналитики отмечают, что повестка встречи может затронуть как вопросы безопасности, так и стратегические экономические темы.Давление на Уолл-стрит Американские фондовые индексы завершили сессию снижением. Лидерами падения стали акции энергетических и технологических компаний, тогда как бумаги производителей товаров повседневного спроса, вторичного потребления и медицинского сектора показали рост.Результаты торговDow Jones Industrial Average: - 0,45%S&P 500: - 0,25%Nasdaq Composite: - 0,30%STOXX 600 (Европа): - 0,06%MSCI World: - 0,25% (938,16 пункта, близко к июльскому максимуму)Фокус на инфляции Ключевым событием недели станет публикация данных по потребительским ценам в США во вторник. Экономисты прогнозируют, что влияние тарифов поднимет базовую инфляцию на 0,3%, до годового уровня 3%, что остается выше целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%.Ставки под прицелом: сентябрьский сценарий может измениться Потенциальное повышение ключевой ставки способно поколебать уверенность рынков в скором смягчении денежно-кредитной политики. Экономисты отмечают, что для изменения ожиданий потребуется значительный шаг, учитывая влияние сокращения числа рабочих мест на текущие прогнозы. Сейчас участники торгов оценивают вероятность снижения ставки в сентябре примерно в девяносто процентов, а также закладывают в сценарии как минимум еще одно понижение до конца года.Политическое давление на ФРС Президент США Дональд Трамп продолжает критиковать Федеральную резервную систему за отказ снижать ставки на последних заседаниях. Финансовое сообщество также внимательно следит за вопросом, кто станет преемником действующего председателя Джерома Пауэлла, чей срок истекает в мае.Доллар на подъеме Американская валюта укрепилась к основным мировым валютам. Курс к японской иене вырос на 0,26 процента, достигнув отметки 148,11. По отношению к швейцарскому франку доллар прибавил 0,47 процента до уровня 0,812. Евро ослаб на 0,21 процента, опустившись до 1,1615 доллара. Индекс доллара прибавил 0,27 процента, достигнув значения 98,50.Австралийский доллар теряет позиции В ожидании заседания Резервного банка Австралии, которое, по прогнозам, может подтвердить курс на снижение ставки, австралийская валюта просела на 0,18 процента до отметки 0,6512 доллара США. В июле регулятор удивил участников рынка, оставив политику без изменений и дожидаясь свежих данных по инфляции.Золото под давлением Стоимость золота упала на 1,50 процента до 3347,69 доллара за унцию после того, как Трамп заявил об отказе вводить пошлины на импорт слитков. Декабрьские фьючерсы в США закрылись на 2,5 процента ниже, зафиксировавшись на уровне 3404,70 доллара за унцию.Нефть подрастает на фоне позитивных сигналов Котировки нефти во вторник показали небольшой рост. Цена на Brent прибавила 0,06 процента, достигнув 66,63 доллара за баррель. Американская WTI укрепилась на 0,13 процента и закрепилась на отметке 63,96 доллара.Азиатские рынки в зеленой зоне Фондовые индексы в Азии завершили день в плюсе. Японский рынок установил новый исторический рекорд, чему способствовало продление тарифного перемирия между США и Китаем, а также ожидания публикации важнейшего отчета по инфляции в США, который может определить дальнейшие шаги по процентным ставкам.Решение Резервного банка Австралии Австралийский индекс S&P/ASX 200 (.AXJO) укрепил позиции, тогда как курс австралийского доллара колебался. Регулятор, как и прогнозировалось, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до минимального уровня за последние два года, составляющего 3,60 процента.Рекорд Nikkei и рост технологического сектора Японский индекс Nikkei (.N225) обновил исторический максимум благодаря мощному подъему акций технологических компаний и возобновлению оптимизма относительно торговых перспектив с США.Китай и Гонконг: смешанные результаты Индекс китайских «голубых фишек» CSI300 поднялся на полпроцента. Гонконгский Hang Seng (.HIS) остался практически без изменений. Широкий индекс MSCI по региону Азиатско-Тихоокеанского региона, исключая Японию, показал незначительный рост.Год торговых баталий В течение последних двенадцати месяцев США и Китай обменивались тарифными ударами, что вылилось в серию переговоров в Женеве, Лондоне и Стокгольме, начавшихся в мае. Главным вопросом стало постепенное сокращение ответных пошлин с экстремальных уровней.Инфляция и ставки ФРС Неожиданное ускорение инфляции может усилить ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой в этом году. Рынки закладывают как минимум два понижения в 2025 году, в то время как аналитики JPMorgan прогнозируют четыре последовательных снижения, начиная с сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 августа. В ожидании инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила падение к уровню коррекции 50,0% – 1,1590 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу европейской валюты. Процесс роста может быть продолжен в направлении зоны сопротивления 1,1637–1,1645. Закрепление курса пары над этой зоной сработает в пользу продолжения роста в направлении уровней 1,1695 и 1,1789. Отбой от зоны 1,1637–1,1645 сработает в пользу американской валюты и продолжения падения в направлении уровней 1,1590 и 1,1544. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд можно считать «медвежьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Дональд Трамп сумел подписать несколько выгодных сделок, что придало сил медведям, как и заявления Джерома Пауэлла после очередного заседания ФРС. Однако последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают уже быков. В понедельник информационный фон отсутствовал, но трейдеры-медведи все же нашли в себе силы для проведения атаки. Атака получилась слабой, так как сегодня выйдет значимый отчет по инфляции в США. От этого отчета может зависеть решение FOMC на следующем заседании. В данное время трейдеры считают, что процентная ставка будет снижена на сентябрьской встрече FOMC, однако готовы ли будут политики голосовать за снижение ставки, если инфляция вырастет, к примеру, до 3%? На мой взгляд, на все так очевидно и однозначно. Если инфляция сегодня покажет высокое значение, на мой взгляд, шансы на смягчение ДКП в сентябре упадут. Чем сильнее вырастет инфляция, тем сильнее упадут шансы. Таким образом, высокая инфляция будет поддержкой для трейдеров-медведей. А ожидать от американской инфляции можно сейчас только роста. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню 1,1680 после образования сразу двух «бычьих» дивергенций. Отбой котировок от этого уровня позволяет ожидать некоторое падение в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Закрепление курса пары над уровнем 1,1680 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1854. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а закрепление под восходящим коридором не означает, что обязательно должен быть сформирован «медвежий» тренд. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1848 Long-контрактов и открыли 5916 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 247 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару он падает. Двадцать шесть недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW в Германии (09-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 12 августа календарь экономических событий содержит в себе три записи, однако из которых считается важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение вторника будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии на часовом графике под зоной 1,1637–1,1645 с целями 1,1590 и 1,1544. Первая цель была достигнута. Сегодня продажи возможны с теми же целями при отбое от зоны 1,1637–1,1645. Покупки можно было открывать при отбое от уровня 1,1590 на часовом графике. Сегодня их можно удерживать с целями 1,1637 и 1,1695. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 августа. Быки и не думают отступать

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила падение к зоне поддержки 1,3416–1,3425 и разворот около нее в пользу британца. Таким образом, был возобновлен процесс роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3482. Закрепление котировок над этим уровнем повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,3586. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх пробила пики двух предыдущих волн, но и последняя волна вниз пробила все предыдущие лоу. Таким образом, тренд можно считать «медвежьим», но при этом информационный фон сыграл огромную роль в его формировании. На мой взгляд, информационный фон уже развернул пару в сторону быков, поэтому тренд в ближайшее время может вновь стать «бычьим». Ситуация неоднозначная и во многом зависит от новостей. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но во вторник трейдеры уже могли ознакомиться с первыми отчетами на этой неделе. Уровень безработицы в Великобритании по итогам июня составил 4,7% (как и ожидали трейдеры), уровень средней почасовой заработной платы составил +4,6% (немного ниже ожиданий рынка), а число заявок на пособия по безработице уменьшилось на 6,2 тысячи (при прогнозе +19,7 тысяч). Таким образом, можно сделать вывод, что пакет британской отчетности оказался немного лучше, чем ожидалось. Трейдеры-быки, благодаря этим данным, перешли в новое наступление, но они в любом случае атаковали в последние недели, так как информационный фон остается на их стороне. Напомню, что наиболее важные темы не помогают доллару. Торговая война продолжается, тарифы обновляются и растут, ФРС все ближе становится к смягчению ДКП. Таким образом, я считаю, что быки и дальше имеют все основания для наступления. Сегодня отчет по инфляции в США может привести к коррекционному откату, но только в том случае, если инфляция окажется высокой. Выше прогнозов. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и закрытие над зоной сопротивления 1,3378–1,3435. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо – 1,3795. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. «Бычий» тренд может восстановиться. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 22164 единицы, а количество Short – на 889 единиц. Однако резкое падение интереса к британцу, согласно отчетам COT, не отражает реальную картину происходящего на рынке, так как интерес к доллару также падает. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 65 тысяч против 98 тысяч. Но, как видим, британец продолжает рост. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года могут создавать серьезное давление на доллар. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение средней почасовой заработной платы (06-00 UTC). Великобритания – Изменения числа заявок на пособия по безработице (06-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 12 августа календарь экономических событий содержит в себе четыре достаточно важные записи, три из которых уже стали доступны трейдерам и вызвали атаку быков. Влияние информационного фона на настроение рынка во второй половине дня также будет присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3482 на часовом графике с целями 1,3416–1,3425 и 1,3357–1,3364. Для покупок пары требовался отбой от зоны 1,3114–1,3139. Эти сделки я советовал держать открытыми с целями 1,3357–1,3371, 1,3425 и 1,3470. Все цели достигнуты. Утренний отбой от зоны 1,3416–1,3425 позволял открывать новые покупки с целями 1,3482 и 1,3586. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3586–1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Фунт реагирует ростом на данные по рынку труда

Британский фунт отыграл все вчерашние потери в паре с американским долларом, сохранив за собой шансы на продолжение развития бычьего рынка, наблюдаемого на прошлой неделе. Судя по последним данным, худший период на рынке труда Великобритании уже позади: в прошлом месяце наблюдалось меньшее, чем ожидалось, падение числа рабочих мест. Это говорит о том, что Банк Англии может продолжать снижение процентных ставок более активно.Согласно данным управления национальной статистики, сокращение числа сотрудников на 8353 человека в июле является самым незначительным падением с января этого года. очевидно, что это принесёт некоторое облегчение канцлеру казначейства Рэйчел Ривз.Снижение в июле оказалось меньше ожидаемого экономистами роста на 20 000 человек, при этом число потерь рабочих мест за предыдущие месяцы также было пересмотрено в сторону понижения.Банк Англии в настоящее время взвешивает, стоит ли придавать большее значение новому всплеску инфляции или признакам ухудшения экономической ситуации. Признаки менее значительного ущерба рынку труда затруднят принятие решения. Ожидается, что данные, которые будут опубликованы в четверг, покажут резкое замедление экономики во втором квартале: рост ВВП замедлится до 0,1%, что может оказать еще большее давление на ЦБ.В своем последнем отчете Банк Англии подчеркнул слабость рынка труда, снизив процентные ставки на четверть пункта на драматичном и остром заседании, где комитету по установлению ставок потребовалось беспрецедентное количество голосов для принятия решения. Как я отмечал выше, фунт стерлингов отыграл небольшое падение после данных, добравшись до уровня 1.3455. Ожидания по изменению процентных ставок практически не изменились, поскольку трейдеры оценивали вероятность их снижения в ноябре как менее чем 50/50.Что касается самого уровня безработицы, то, по данным ONS, за три месяца по июнь уровень безработицы остался на четырехлетнем максимуме в 4,7%, в то время как рост заработной платы в частном секторе без учета бонусов немного замедлился с 4,9% до 4,8%.Как отмечает ряд экономистов, значительный пересмотр данных о заработной плате в последние месяцы показал, что влияние политики лейбористов оказалось гораздо меньше, чем предполагалось изначально. «Есть предварительные признаки того, что темпы смягчения рынка труда могут замедлиться. Если появятся признаки улучшения ситуации, это склонит чашу весов в пользу того, чтобы Банк Англии сохранил политику без изменений в 2025 году», – сказано в отчете.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3470. Только это позволит нацелиться на 1.3502 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3540. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3400. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3375 с перспективой выхода на 1.3350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский доллар вырос перед важной статистикой. Видеопрогноз на 12 августа

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1635 может привести к росту евро в район 1.1672 и 1.1695;Прорыв 1.1594 может привести к распродажам евро в район 1.1567 и 1.1530.Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3440 может привести к росту фунта в район 1.3472 и 1.3502;Прорыв 1.3403 может привести к распродажам фунта в район 1.3376 и 1.3348.Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 148.50 может привести к росту доллара в район 148.76 и 149.03;Прорыв 148.23 может привести к распродажам доллара в район 147.93 и 147.59.Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram.Еврозона:Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании;Уровень безработицы в Великобритании;Изменение уровня среднего заработка в Великобритании;Индекс настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW;Индекс текущей ситуации Германии от института ZEW.США: Индекс потребительских цен;Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители;Член FOMC Томас Баркин выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,34745. Прибыль зафиксировать на пробое 1,33878. Основные позиции закрыть на пробое и 1,31387.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс