Второе дыхание от ЕЦБ: фондовая Европа торгуется в уверенном плюсе

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют эффектный подъем. Ключевым фактором поддержки для фондовых показателей сегодня стала публикация итогов сентябрьского заседания Европейского центрального банка накануне. Дополнительной мотивацией для европейских индексов оказались сильные статистические данные из Китая.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 набрал 0,8%. Французский CAC 40 увеличился на 1,36%, немецкий DAX поднялся на 0,92%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,63%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг нефтяных европейских корпораций TotalEnergies и Shell выросла на 0,5% и 0,3%.Котировки британской компании, выпускающей настольные игры и сопутствующую продукцию к ним, Games Workshop подскочили на 12%. Накануне компания отчиталась об увеличении базовой выручки в третьем квартале на 14% в годовом выражении. Тем временем доналоговая прибыль поднялась на 46%. Кроме того, Games Workshop объявила о дивидендах в размере 50 пенсов на одну ценную бумагу.Рыночная капитализация датской фармацевтической компании Bavarian Nordic выросла на 3,5%.Цена акций немецкого конгломерата, работающего в области электротехники, электроники и энергетического оборудования, Siemens увеличилась на 2,3%.Стоимость ценных бумаг французских производителей товаров класса люкс LVMH и Kering выросла на 3,6% и 2,8% соответственно.Котировки итальянских банковских групп BPER Banca, Banco BPM, UniCredit и Intesa Sanpaolo набрали 1,5%, 1,4%, 1,2% и 1,1% соответственно.Тем временем рыночная капитализация итальянских банков Banca Monte dei Paschi di Siena и FinecoBank упала на 0,4% и 0,1% соответственно.Цена акций шведской компании, владеющей второй по величине в Европе сетью магазинов одежды, Hennes & Mauritz просела на 4,6%. По итогам третьего финансового квартала компания нарастила выручку хуже прогнозов рынка.Настроения на рынкеВ четверг вечером состоялась публикация итогов заседания Европейского центрального банка. Накануне регулятор принял решение об увеличении всех трех ключевых ставок на 0,25 процентного пункта.Так, по итогам сентябрьского заседания ЕЦБ повысил базовую процентную ставку по кредитам до 4,5%, что стало новым историческим рекордом, ставку по депозитам до 4%, ставку по маржинальным кредитам до 4,75%. При этом во время выступления по итогам встречи представители европейского регулятора дали понять, что это повышение может быть последним в нынешнем цикле. Кроме того, накануне Центробанк обнародовал макроэкономические прогнозы по странам валютного блока.Сегодня трейдеры анализируют данные по странам еврорегиона и Китаю. Так, согласно окончательной оценке Национального статистического управления Франции Insee, уровень потребительских цен по итогам августа вырос в стране на 5,7% в годовом выражении. Напомним, в июле инфляция составляла 5,1%. Тем временем, по информации Государственного статистического управления Китая, объем промышленного производства в стране в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении. В июле этот показатель находился на уровне 3,7%. При этом аналитики прогнозировали в августе повышение промпроизводства в КНР лишь на 3,9%.В августе розничные продажи в государстве выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В июле текущего года этот показатель находился на отметке 2,5%. Эксперты в среднем ожидали августовский рост розничных продаж на 3%.В четверг Народный банк Китая влил в финансовый сектор страны 591 млрд юаней в соответствии с программой среднесрочного кредитования. Кроме того, вчера стало известно о снижении регулятором нормы резервирования для большинства банков на 0,25 процентного пункта. Этот шаг Центробанка может спровоцировать высвобождение большей ликвидности в финансовой системе.Важным фактором поддержки для европейского рынка акций в пятницу стал также позитив на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,96%, S&P 500 вырос на 0,84%, а NASDAQ Composite набрал 0,81%.Итоги торгов наканунеВ четверг ведущие биржевые индикаторы закрылись в зеленой зоне При этом максимальный подъем показали ценные бумаги компаний нефтеперерабатывающего и сырьевого секторов, а минимальные – автомобилестроительного.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 взлетел на 1,52%. Французский CAC 40 вырос на 1,19%, немецкий DAX подскочил на 0,97%, а британский FTSE 100 увеличился на 1,95%.Стоимость ценных бумаг автопроизводителей из Германии Volkswagen, Porsche, BMW и Mercedes-Benz снизилась на 1,5%, 2,9%,2,1% и 1,6% соответственно. Котировки крупнейшей финансово-кредитной группы Испании Banco Santander просели на 0,9%. Накануне стало известно о том, что дочерний Santander Consumer Bank закрывает отделения в Италии из-за перманентно увеличивающейся популярности цифрового банкинга.Рыночная капитализация итальянского производителя грузовиков Iveco Group упала на 0,2% на новости о назначении главным финансовым директором компании Анны Танганелли с 1 декабря. На сегодняшний день эту должность занимает Франческо Танци. Цена акций нидерландской инвестиционной компании Exor выросла на 5,3%. Ранее компания утвердила программу обратного выкупа на 1 млрд евро. Кроме того, по итогам первого полугодия чистая прибыль Exor увеличилась в 8 раз в годовом выражении.Стоимость ценных бумаг британской горнодобывающей группы компаний Anglo American подскочила на 7,7%. Котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подорожали на 4,1%. Рыночная капитализация австралийско-британского концерна Rio Tinto выросла на 4,7%. Цена акций швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore набрала 4,4%. Ключевым стимулом для увеличения цены акций перечисленных выше компаний стал ощутимый подъем стоимости твердых полезных ископаемых на мировых рынках, в первую очередь – меди.Стоимость ценных бумаг нефтяных европейских корпораций British Petroleum, TotalEnergies и Shell набрала 2,1%, 1,7% и 2,4% соответственно. Главным фактором поддержки для акций вышеперечисленных компаний стал эффектный подъем мировых цен на сырую нефть.Котировки швейцарской фармацевтической компании Idorsia Ltd. взлетели на 7,8%. Рыночная капитализация европейского интернет-ритейлера THG Plc обвалилась на 21,3%.Цена акций немецкой промышленной группы Thyssenkrupp просела на 1% на новости о реорганизации операций в сфере декарбонизации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар празднует победу, фунт готовится повторить провал евро. Риски падения фунта усиливаются на следующей неделе

Фокус рынков постепенно начинает перемещаться на заседание Банка Англии на следующей неделе. Фунт уже сейчас находится под давлением, поскольку растут опасения, что британский регулятор последует за ЕЦБ и тоже просигнализирует о завершении цикла повышения ставок. Итак, что будет с фунтом на следующей неделе? Ожидается, что в следующий четверг Банк Англии поднимет процентные ставки на дополнительные 25 базисных пунктов, до 5,5%. Вместе с тем существует вероятность пересмотра рекомендаций касательно необходимости дополнительного увеличения ставок. Экономические эксперты из Lloyds Bank утверждают, что представленные данные указывают на то, что ЦБ приближается к завершающему этапу в корректировке ставок, но при этом старается не подогревать ожидания скорого снижения процентных ставок. Последние данные о рынке труда, представленные на прошлой неделе, подтверждают, что рост зарплат продолжает оставаться на высоком уровне, составив 8,1% год к году за три месяца. Такие показатели заметно превосходят последние прогнозы Банка Англии, которые предполагали ставку в 6,9% в третьем квартале. Данные денежного рынка свидетельствуют о том, что инвесторы снизили вероятность повышения ставок на следующей неделе до 80%. Всего пару недель назад такой исход считался почти гарантированным из-за недостаточных данных из других источников. В своем обзоре для клиентов Lloyds Bank отмечает, что в июле ВВП снизился сильнее, чем предполагалось. Без ярко выраженного восстановления в августе и сентябре прогноз роста Банка Англии в 0,4% кв/кв в третьем квартале выглядит маловероятным. «Наблюдаемое замедление роста подтверждается и опросными показателями. В частности, сводный индекс деловой активности в августе опустился ниже 50, в то время как основные индексы производственной и услуг сферы были в зоне снижения», – отмечают аналитики. Хотя ONS и подтверждает высокий уровень зарплаты, экономисты сходятся во мнении, что прогнозы по зарплатам могут быть снижены из-за ухудшения ситуации на рынке труда, где уровень безработицы достиг 4,2% во втором квартале и 4,3% за последние три месяца до июля. Текущий уровень безработицы значительно превышает прогнозы Банка Англии из последнего отчета по денежной политике. В среднем предполагался показатель в 4,1% на вторую половину 2023 года. Что касается перспектив после сентябрьского заседания, Lloyds Bank полагает, что у Банка Англии есть все основания сделать свои рекомендации менее категоричными и представить дальнейшее увеличение ставок как условное. Такой подход был бы в гармонии с недавними заявлениями главы ЦБ перед Специальным комитетом Казначейства, где он утверждал, что процентные ставки в Великобритании скоро достигнут своего пика. Однако эксперты считают, что регулятор все равно подчеркнет, что его денежно-кредитная политика будет сохранять свой «умеренно жесткий характер на протяжении заметного периода». Но так ли это на самом деле?Динамика фунта Фунтовые трейдеры анализируют возрастающие риски глобального экономического замедления. Тем не менее отсутствие положительных основных показателей поддерживает общий тренд нестабильности. В паре GBP/USD вновь может наблюдаться снижение из-за жесткой процентной политики Банка Англии, которая снижает ожидания по спросу на трудовые ресурсы и создает риски возможной рецессии. Фунт пытается найти опору в районе 1,2400. Подъем в паре с долларом поддерживался благодаря продажам американской валюты, но американец вновь переходит к росту. Отсутствие позитивной фундаментальной картины может дать толчок к дальнейшему ослаблению, побуждая инвесторов считать текущее восстановление возможностью для продаж. Без позитивных сюрпризов есть риск, что фунт опустится ниже 1,2000.Динамика доллара Доллар США чувствует себя неплохо после ряда событий, которые создали волатильную обстановку на рынке валют. С одной стороны, решение ЕЦБ привело к снижению спроса на евро, в то время как ряд показателей из США показал уверенность в экономике страны. Согласно данным, экономика США продолжает улучшаться, что подтверждается снижением числа заявок на пособие по безработице и показателями PPI. Это в свою очередь поддерживает стратегию ФРС и укрепляет доллар. При этом евро ослаб, чем воспользовались трейдеры, продавая европейскую валюту. Индекс доллара (DXY) приблизился к своему максимуму в 2023 году, и в случае преодоления этого порога можно ожидать дальнейшего укрепления. Однако также есть определенные риски: если индекс уйдет ниже уровня 104,44, установленного 25 августа, это может вызвать дальнейшее снижение до уровня 103,04. В целом несмотря на текущую волатильность и некоторую неопределенность, картина остается позитивной для доллара в среднесрочной перспективе. Тем не менее трейдеры будут внимательно следить за макроэкономическими данными и политикой крупнейших ЦБ мира, чтобы определить дальнейшее направление движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin, похоже, достиг дна в этом цикле

Bitcoin так и не смог подняться выше уровня сопротивления 26 500, что не исключает его тестирования на прочность в ближайшее время. Но пока цена не закрепилась выше, с технической точки зрения есть вероятность отката в область 25 000 долларов за монету.Тем временем известный криптоинфлюенсер Бенджамин Коуэн обнаружил уникальное явление в динамике кривой Bitcoin-доминирования. Он отметил, что каждый предшествующий прорыв на ежедневном графике доли биткоина на рынке сопровождается проверкой линии тренда, после чего наступает период значительного роста к новым пикам. Также согласно данным Santiment, аналитической платформы, которая использует внутрисетевые и социальные метрики, в четверг, 14 сентября, Bitcoin продемонстрировал самое высокое соотношение прибыли и убытков за последние два месяца. Платформа также показала, что главная криптовалюта продолжает активно использоваться владельцами кошельков, что подтверждается высоким уровнем активности за последние пять месяцев. Согласно Santiment, ежедневно происходят BTC-транзакции через 1,1 миллиона адресов (кошельков). Кроме того, фиксация прибыли среди трейдеров в Bitcoin-сети увеличилась на 5% за последние три дня и достигла двухмесячного максимума.Santiment предоставил данные, которые подтверждают, что активные Bitcoin-адреса остаются на высоком уровне с апреля. Отмечается, что недавний скачок цен побудил многих трейдеров переместить свои монеты с небольшой прибылью, возможно, из-за относительной стабильности рынка в настоящее время. Это свидетельствует о том, что участники рынка стремятся извлечь выгоду из каждого даже незначительного повышения цен.Достиг ли рынок дна?Другой криптоинфлюенсер Михаэль ван де Поппе тоже представил инвесторам аргументы для спокойствия. Он прогнозирует, что цена Bitcoin, вероятно, не упадет так сильно, как ожидалось. Поппе подчеркнул высокую вероятность того, что уровень $25 000 окажется дном, и сказал, что цена должна удерживаться выше этого уровня поддержки. В этом сценарии крайне важно, чтобы котировки главной криптовалюты оставались между отметками 25 600 и 25 900 долларов. Падение ниже этого диапазона может вызвать срабатывание значительного количества стоп-лоссов, что может спровоцировать дальнейший обвал цен. Кроме того, существует повышенная вероятность того, что рынок криптовалют достиг дна в текущем цикле. Bitcoin снова торгуется выше 200-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA), и можно ожидать, что цена закроется выше 200-недельной EMA на недельном временном интервале.О чем говорят данные по Bitcoin-опционамТем временем данные по Bitcoin-опционам показывают, что соотношение пут-к-колл составляет 0,74, а максимальная болевая точка составляет 26 000 долларов США, а также опцион на 22 000 BTC номинальной стоимостью 560 миллионов долларов США, срок действия которого скоро истечет.Максимальная болевая точка - это критический индикатор, который предполагает цену исполнения, при которой покупатели опционов будут меньше всего должны продавцам опционов по истечении срока действия. Этот показатель может меняться по мере колебаний открытого интереса и становится особенно интригующим по мере приближения даты истечения срока действия опционов.В ответ на эту динамику позиции BTC кол на этой неделе значительно снизились, а позиции ETH пут значительно выросли. Перекос постепенно возвращается к почти нулевому уровню, что указывает на уменьшение предпочтения односторонних ставок на волатильность. Несмотря на это, торговая активность за неделю снизилась. Эти сроки истечения опционов и рыночные тенденции сигнализируют об осторожном, но развивающемся настроении в криптовалютном пространстве: трейдеры внимательно следят за движением цен и открытым интересом в течение недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Хотя пара EUR/USD вряд ли снизится до паритета, продажи остаются в приоритете

Первая половина сентября выдалась удачной для доллара: за последние две недели он подорожал более чем на 1,5%, достигнув невиданных с начала марта уровней. Между тем пара EUR/USD лишилась более 200 пунктов. Накануне единая валюта просела по отношению к гринбеку до самых низких значений с 17 марта в районе $1,0630. В пятницу доллар отступает от шестимесячного пика, зафиксированного на предыдущей сессии в области выше 105,40, поскольку усиление тяги к риску снижает привлекательность «американца» в качестве актива-убежища. Росту оптимизма на рынке способствуют позитивные новости из Поднебесной. Национальным бюро статистики Китая сообщило, что промышленное производство расширилось самыми быстрыми темпами с апреля – на 4,5% в августе по сравнению с предыдущим годом, ускорившись с 3,7% в июле и превзойдя ожидаемый подъем на 3,9%. Розничные продажи в стране также выросли более быстрыми темпами на 4,6% в прошлом месяце после увеличения на 2,5% в июле и против прогнозируемого повышения на 3%. Эти данные свидетельствуют о том, что усилия Пекина по укреплению национальной экономики начинают приносить плоды. Стратеги JPMorgan повысили оценку роста ВВП Китая в 2023 году до 5% с предыдущих 4,8%. Специалиста ANZ также пересмотрели прогноз для второй по величине экономики мира, улучшив его на 0,2%, до 5,1%. Хотя, по мнению ряда экспертов, долгосрочное восстановление экономики Поднебесной далеко не гарантировано, участники рынка, однако, почувствовали облегчение из-за некоторых показателей, которые оказались лучше, чем предполагалось ранее. На этом фоне защитный гринбек испытывает трудности с привлечением спроса, пока трейдеры ждут новой порции экономических данных по США. Позднее сегодня выйдут августовские данные по промышленному производству в стране, а также по настроениям американских потребителей от Университета Мичигана. Согласно прогнозам, промпроизводство в августе выросло на 0,1% после повышения на 1% месяцем ранее, а индекс настроения потребителей в сентябре составит 69,1 пункта против предыдущего значения в 69,5 пункта. «Сегодняшних данных по США может хватить для движения на несколько пунктов, но вряд ли они вызовут серьезные коррекции в долларе – если вообще вызовут», – считают аналитики Commerzbank. «Мы думаем, что данные, опубликованные за последние недели, уже сформировали у многих членов FOMC общую картину, которая, скорее всего, не будет полностью поколеблена сегодняшними данными, а в лучшем случае будет немного скорректирована», – добавили они. Экономисты ING полагают, что сегодня доллар может немного скорректироваться вниз, но в целом риски остаются направленными в сторону дальнейшего укрепления американской валюты. Следующим значимым сопротивлением для USD является мартовский максимум на 105,85. В случае его прорыва в фокусе внимания окажутся уровни, которые в последний раз наблюдались в ноябре 2022 года, отмечают они. «Нельзя полностью исключать еще одно повышение ставки ФРС (хотя это и не наш базовый сценарий), и в последнее время рынкам пришлось довольно существенно пересмотреть ожидания снижения ставки ФРС на фоне устойчивых экономических данных США», – заявили стратеги ING. Между тем дальнейшее ослабление экономики и усиление дезинфляционного тренда в еврозоне затруднят поиск аргументов для дополнительного повышения ставок ЕЦБ в ближайшее время, считают они. «Европейский регулятор, вероятно, перешел от "ястребиных" настроений на ближайшую перспективу к отстаиванию подхода "на более высоких уровнях в течение более длительного времени" для борьбы с инфляцией: ожидайте попытки дать отпор спекуляциям о снижении ставки в случае дальнейшего ухудшения данных по еврозоне», – сообщили специалисты ING. «Мы можем увидеть, как EUR/USD сегодня снова вырастет, но возвращение пары в область 1,0600–1,0650 в период проведения сентябрьского заседания FOMC представляется весьма вероятным», – прогнозируют они. Пользуясь некоторым ослаблением позиций доллара, в пятницу пара EUR/USD изо всех сил пытается восстановиться, несколько отскочив от шестимесячных минимумов, достигнутых в четверг. Тем не менее, евро близок к тому, чтобы зафиксировать убытки девятую неделю подряд, и остается, уязвимым к дальнейшему снижению. Прорыв ниже минимума конца мая на уровне 1,0635 открывает возможность для тестирования нижней границы текущего годового торгового диапазона между 1,0500 и 1,1000, считают эксперты MUFG Bank. «Слабая реакция рынка на обновление политики ЕЦБ свидетельствует о том, что участники рынка придают большее значение следующим факторам: 1) усилению сигнала о том, что ставки, возможно, достигли своего пика и теперь, скорее всего, будут удерживаться в течение длительного периода времени; 2) значительному ослаблению прогноза роста еврозоны и снижению прогноза инфляции на 2025 год», – сказали они. В четверг европейский Центральный банк повысил ставку по депозитам в 10-й раз подряд, на 25 базисных пунктов, до 4%. Данное решение показывает, что политики по-прежнему больше обеспокоены риском того, что рост потребительских цен останется выше целевого уровня, чем опасностью резкого экономического спада. «"Ястребы" выиграли в принятии решения, но "голуби" выиграли в реакции рынка», – отметили аналитики J. Safra Sarasin. Трейдеры сочли, что ЕЦБ достиг предельной процентной ставки, а это означает, что больше никаких повышений, скорее всего, не предвидится. Кроме того, они сдвинули сроки первого снижения процентной ставки ЕЦБ на четверть пункта до июня с июля и на следующий год предусмотрели почти три снижения на 25 базисных пунктов. Это привело к падению доходности государственных облигаций еврозоны, что оказало давление на курс единой валюты. «Мы сохраняем наш прогноз о том, что ЕЦБ начнет снижать ставки уже в апреле 2024 года, раньше, чем в настоящее время ожидают рынки», – заявили эксперты Swedbank. По их мнению, перспектива снижения процентных ставок станет более вероятной, если экономика еврозоны продолжит замедляться.Собственные прогнозы ЕЦБ показывают, что экономика валютного блока в настоящее время стабилизируется, прежде чем в последнем квартале этого года увеличится всего на 0,1%. «Сейчас трудные времена, но может потребоваться дополнительное ужесточение, не потому, что мы хотим спровоцировать рецессию, а потому, что мы хотим добиться стабильности цен», – сообщила на пресс-конференции в четверг президент ЕЦБ Кристин Лагард. Отвечая на вопрос о перспективах снижения ставок, она отметила, что чиновники ЕЦБ пока даже не обсуждают это. При этом К. Лагард подчеркнула, что не готова сказать, что ставки уже достигли пиковых значений. «Мы думаем, что сейчас нет веских причин играть на понижение евро, исходя из ожиданий относительно будущей монетарной политики. Наоборот: если окажется, что, вопреки ожиданиям рынка, ЕЦБ не будет снижать ставки в следующем году, как прогнозируют наши эксперты, а экономика еврозоны продемонстрирует устойчивость, как ожидает ЕЦБ, рынку придется скорректировать свои ожидания, что позволит евро снова укрепиться», – заявили стратеги Commerzbank. Незначительный рост пары EUR/USD из области минимумов 1,0600 не получил большого развития в течение дня, но поддержка, возникающая очень близко к минимумам конца мая, заслуживает некоторого внимания, даже если более широкие трендовые сигналы выглядят довольно негативно для евро в настоящее время, говорят специалисты Scotiabank. «Внутридневной рост EUR/USD застопорился в районе 1,0670, и для того чтобы продемонстрировать признаки краткосрочной технической силы, паре действительно необходимо отвоевать область 1,0700+. С другой стороны, просадка ниже уровня поддержки на 1,0610 приведет к тому, что потери продолжатся до зоны 1,0400», – отметили они. Единственным положительным моментом для евро является то, что ожидания роста в еврозоне и без того ужасны по сравнению с США, считают аналитики Societe Generale. «Этого должно быть достаточно, чтобы предотвратить резкий обвал EUR/USD. Хотя достижение паритета кажется маловероятным, пара может легко просесть ниже 1,0500, если в ближайшее время мы не получим никаких положительных сюрпризов от данных по реальной экономике в Европе», – сказали они. Краткосрочные перспективы EUR/USD также зависят от того, какие сигналы ФРС подаст на следующей неделе. Хотя на сентябрьском заседании FOMC не ожидается никаких изменений в политике, трейдеры будут искать подсказки относительно следующих шагов. Если в заявлении о политике, точечных графиках и на пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла будет сохранена склонность к повышению ставок до конца года, то это должно поддержать доллар. В противном случае гринбек рискует оказаться под давлением. «Если признаки замедления процесса дезинфляции, проявившиеся в августовских данных по индексу потребительских цен в США, предотвратят значительный "голубиный" пересмотр точечных прогнозов на 2023 год, то свидетельства устойчивости экономики США с момента публикации последних прогнозов в июне означают, что точечные прогнозы на 2024 год могут быть пересмотрены в сторону повышения. Все это говорит против какого-либо разворота курса доллара на юг в ближайшей перспективе, если только данные по деловой активности в США не начнут разочаровывать», – сообщили экономисты ING. Таким образом, без существенных изменений в фундаментальной картине продажи пары EUR/USD остаются в приоритете.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 15 сентября: фондовый рынок США продолжает рост

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в плюсе, но затем снизились. Фьючерсы на S&P 500 в моменте торгуются в плюсе на 0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ показывает рост на 0,2%. В Европе и Азии акции подскочили на фоне лучших, чем ожидалось, экономических данных Китая, усилившие надежды на то, что меры стимулирования, предпринятые правительством, окупятся уже в ближайшее время. В это же время доходность казначейских облигаций США выросла, так как многие инвесторы продолжают ожидать дальнейшего повышения Федеральной резервной системой процентных ставок.Акции General Motors Co. и Ford Motor Co. упали примерно на 2% на премаркете после того, как рабочие автомобильной отрасли начали беспрецедентную забастовку, подготавливая почву для затяжного противостояния с работодателями. Между тем, акции Arm прибавили еще около 6%, после рывка на 25%, произошедшего во время размещения. Теперь же, после довольно большого ряда фундаментальной статистики, опубликованной на этой неделе, внимание трейдеров будет обращено на заседание Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе, и многие делают ставку на то, что регулятор сохранит процентные ставки на прежнем уровне в надежде избежать резкого экономического спада. По мере усиления этих ожиданий фондовый рынок будет получать поддержку со стороны покупателей. Однако нужно напомнить, что еще вчера многие экономисты также рассчитывали, что Европейский центральный банк оставит ставки без изменений, а вышло, как вышло – ставки были повышены. Справедливости ради стоит отметить, что в США дела с инфляцией куда лучше, чем в еврозоне, но и с экономикой у американцев также все в полном порядке, в отличии от стран ЕС, что без проблем позволит ФРС поставить «жирную точку» в текущем цикле, повысив ставки еще на четверть пункта. На рынке также растут ожидания того, что Европейский центральный банк, после вчерашнего решения, больше не будет повышать ставки в текущем цикле, что сильно бьет по позициям евро. В настоящий момент EUR движется к потерям девятую неделю подряд, что является самым продолжительным периодом с момента ее создания более двух десятилетий назад. В ходе сегодняшнего выступления президент Кристин Лагард подтвердила, что ЕЦБ пока не собирается обсуждать снижение процентных ставок. «Уровень стоимости заимствований и период сохранения ставок на своих максимумах будут иметь большое значение», - заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.Азиатские акции выросли после того, как статистика промышленного производства и розничных продаж Китая превзошла прогнозы. Данные показали, что в августе экономика начала вновь набирать обороты, поскольку летний туристический бум и более масштабные стимулирующие меры привели к росту потребительских расходов и промышленного производства.Нефть марки Brent обновила максимум в районе $94 за баррель.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Быкам нужно забирать под контроль $4515. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Евро попал в ловушку

Человек предполагает, а Бог располагает. Вряд ли ЕЦБ рассчитывал, что повышение ставки по депозитам до 4% вызовет такую бурную реакцию рынка! Вместо того чтобы вырасти, евро камнем рухнул вниз. Региональная валюта готова зафиксировать самую длинную недельную серию поражений с начала своего существования. И все потому, что инвесторы восприняли спич Кристин Лагард как сигнал о завершении цикла монетарной рестрикции и стали продавать EUR/USD. ЕЦБ недоволен. Причем дважды. Мало того что евро упал, так еще и на Forex стали активно обсуждать тему снижения ставки по депозитам. Деривативы прогнозируют ее резку до 3,75% в 2024, что на 75 б.п. ниже текущего уровня. Ожидания монетарной экспансии способствуют снижению доходности европейских облигаций, котировок EUR/USD и ослабляют финансовые условия. ЕЦБ, напротив, нужно их ужесточение, чтобы эффективно бороться с инфляцией. Неудивительно, что Кристин Лагард и на пресс-конференции, и спустя сутки после нее заявила, что вопросы снижения стоимости заимствований на сентябрьской встрече Управляющего совета не обсуждались. Динамика рыночных ожиданий по ставке по депозитам ЕЦБОчевидно, что повод для разговоров дал сам ЕЦБ, снизивший прогнозы роста ВВП еврозоны на 2023-2024. И хоть в них не присутствует спад, рынок не поверил Центробанку. Вера в ослабление денежно-кредитной политики связана с ожиданиями рецессии. При этом некоторые банки прогнозируют, что первое снижение стоимости заимствований произойдет уже в июне. Европейский регулятор попал в ловушку стагфляции, сочетания высоких цен и вялого роста ВВП. Он посчитал необходимым подать сигнал о завершении цикла монетарной рестрикции и проиграл. Полагаю, ФРС учтет его печальный опыт и предпочтет не говорить, что текущий уровень ставки по федеральным фондам достаточен, чтобы снизить инфляцию к таргету в 2%. Если так, то падение EUR/USD рискует продолжиться. Интересно, где у основной валютной пары дно?Прогнозы крупных банков по ставке по депозитам ЕЦБHSBC считает, что евро достигнет отметки $1,02 до конца 2023, а Capital Economics и вовсе говорит о возвращении к паритету. Настолько велика дивергенция в экономическом росте, значим фактор американской исключительности и уверенность инвесторов в окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Пока не видно, за счет чего EUR/USD может пойти на коррекцию. ФРС не станет ослаблять финансовые условия «голубиной» риторикой, а деловая активность в еврозоне вряд ли существенно улучшиться, чтобы можно было претендовать на откат. Возможно, евро будет черпать силы в новостях из Китая, но пока об этом говорить рано. Технически на недельном графике EUR/USD события развиваются в соответствии с ожиданиями. Прежде чем вернуться к росту, паре необходимо реализовать таргеты по паттерну Три индейца в области 1,0485-1,057. Готовимся фиксировать прибыль по ранее сформированным шортам и переходить к покупкам евро из зоны конвергенции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 18.09.2023–24.09.2023

Девятую неделю подряд индекс доллара DXY завершает на позитивной территории, вблизи локального, с начала марта максимума 105.12. Американская экономика в целом демонстрирует устойчивость и «выдает» более лучшие макро показатели, чем другие крупнейшие экономики мира. Следующая неделя обещает быть весьма волатильной и богатой на важные события экономического характера: сразу 5 крупнейших мировых ЦБ - США, Китая, Швейцарии, Великобритании, Японии - проведут свои заседания, посвященные вопросам кредитно-денежной политики. Участники рынка также обратят внимание на важную макро статистику по Канаде, Великобритании, США, Германии, Еврозоне. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 18 Сентября Публикации важной макро статистики не запланировано. Вторник 19 Сентября 01:30 Австралия. Протокол заседания РБ Австралии Этот документ, представляющий собой подробный отчет о недавнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD. "Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - заявил ранее управляющий центрального банка Филип Лоу. — Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем". Экономисты повысили свои прогнозы по ужесточению политики Резервного банка Австралии на фоне очень напряженного рынка труда страны и повышенного уровня сбережений. Напомним, что текущая процентная ставка РБА находится на уровне 4,10%. Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: +2,7%, -7,4%, -4,3%, -1,0%, -3,3%, 0%, -0,9%, -0,9%, +2,5%, +3,2%, -4,7%, -2,6%, -0,7%, -1,5%, +3,2%, -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 12:30 Канада. Индекс потребительских цен. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (CPI и Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар. Предыдущие значения (в годовом выражении): CPI: +3,3%, +2,8%, +3,4, +4,4, +4,3%, +5,2%, +5,9% (в январе 2023 года),Core CPI: +3,2%, +3,2%, +3,7%, +4,1%, +4,3%, +4,7%, +5,0% (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Среда 20 Сентября 01:15 Китай. Решение НБ Китая по процентной ставке Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные и решения монетарных властей страны могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Ожидается, что данном заседании Народный Банк Китая сохранит процентную ставку на прежнем уровне 3,45%, хотя не исключены неожиданные решения. Если Народный Банк Китая сделает неожиданные заявления или решения, то волатильность может повыситься на всем финансовом рынке. Также инвесторов будет интересовать оценка банком последствий коронавируса для экономики Китая и его политика в ближайшем будущем, в связи с этим. Уровень влияния на рынки финальной оценки – от низкого до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 06:00 Великобритания. Индексы потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Данный индикатор (CPI и Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из базового (Core CPI) индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): CPI: 6,8%, 7,9%, 8,7%, 8,7%, 10,1%, 10,4%, 10,1% (в январе 2023 года), 10,5%, 10,7%, 11,1%, 10,1%, 9,9%, 10,1%, 9,4%, 9,1%, 9%, 7%, 6,2%, 5,5% (в январе 2021 года)Core CPI: 6,9%, 6,9%, 7,1%, 6,8%, 6,2%, 6,2%, 5,8% (в январе 2023 года) Данные свидетельствуют о замедлении роста инфляции. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 18:00 США. Решение ФРС по процентной ставке. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике. Сводка экономических прогнозов Комитета по открытому рынку ФРС Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Ожидается, что руководители Федеральной резервной система оставят процентную ставку на текущем уровне 5,50%, но могут либо заявить о ее повышении в следующие месяцы, либо о выжидательной позиции, чтобы позднее в этом году перейти к обратному процессу. В сопроводительном заявлении руководители ФРС пояснят принятое решение и, возможно, заявят о дальнейших планах. Покупатели доллара ждут от американского центрального банка продолжения цикла ужесточения монетарной политики. Однако, что будет после данного заседания ФРС пока не совсем ясно. В период публикации решения ФРС волатильность на рынке, обычно, резко возрастает, в первую очередь на американском фондовом рынке и в котировках доллара. Комментарии Пауэлла могут отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной торговле USD. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот год. Отчет FOMC со сводкой экономических прогнозов включает в себя прогноз по инфляции и экономическому росту в течение следующих 2 лет и, что важно, мнения и прогнозы отдельных членов FOMC. Этот отчет является основным инструментом, который ФРС использует для информирования инвесторов о своих экономических и монетарных прогнозах. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 18:30 США. Пресс-конференция FOMC (Комитета ФРС по открытым рынкам) Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам используется руководством ФРС для общения с инвесторами относительно денежно-кредитной политики. В ее ходе рассматриваются факторы, повлиявшие на последние решения по процентным ставкам, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Пресс-конференция FOMC длится около часа и состоит из 2-х частей. В первой части зачитывается постановление, далее идет серия вопросов со стороны приглашенных представителей прессы и ответов со стороны руководства ФРС. Почти всегда ход пресс-конференции ФРС (после заседания, посвященного вопросам монетарной политики) сопровождается ростом волатильности на рынках, прежде всего, в котировках доллара и инструментов американского фондового рынка. Уровень влияния на рынки – высокий. 22:45 Новая Зеландия. ВВП Статистическое управление Новой Зеландии опубликует отчет с данными по ВВП страны за 2-й квартал 2023 года. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Резервного банка Новой Зеландии по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета вызовет рост волатильности в котировках NZD. Следует отметить, что пандемия коронавируса наименее болезненно затронула Новую Зеландию в сравнении с другими странами с крупной экономикой. Вероятно, что отчет по ВВП Новой Зеландии за 2-й квартал выйдет с позитивными показателями. Предыдущие значения (в годовом выражении): +2,2%, +2,2%, +6,4%, +0,4%, +1,2%, +3,1%, -0,2%, +2,9%, -0,8%, +0,2%, -11,3%, 0%, +1,7%. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках NZD. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииNZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Четверг 21 Сентября 07:30 Швейцария. Решение НБ Швейцарии по процентной ставке. Заявление НБШ по монетарной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Ранее Центральный банк Швейцарии последовательно выступал за мягкую монетарную политику в стране, а курс национальной валюты традиционно считал «завышенным». Тем не менее, в ходе июньского 2022 года заседания Швейцарский национальный банк неожиданно повысил процентную ставку по депозитам до -0,25%, удивив инвесторов и экономистов, ожидавших, что процентная ставка останется на прежнем уровне -0,75%. После решения Швейцарского национального банка повысить учетную ставку на 50 базисных пунктов, его глава Томас Джордан отметил, что швейцарский франк больше не является сильно переоцененным из-за недавнего снижения. В сопутствующем заявлении НБШ также говорилось, что «более жесткая денежно-кредитная политика направлена на предотвращение более широкого распространения инфляции в Швейцарии». При этом, банк оставляет за собой право «вмешиваться в рынки, чтобы остановить чрезмерное укрепление или ослабление швейцарского франка». Теперь ожидается, что по итогам сентябрьского 2023 года заседания руководители НБШ сохранят текущую ставку по депозитам на уровне 1,75%. Участники рынка также будут изучать заявление НБШ, чтобы уловить сигналы относительно дальнейших планов монетарной политики банка. Мягкий тон и склонность к продолжению проведения экстра мягкой монетарной политики НБШ негативно отразится на франке. Если руководство НБШ сделает неожиданные заявления, волатильность на валютном рынке и, прежде всего, в котировках франка, резко вырастет. Уровень влияния на рынки – высокий. USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) 11:00 Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке. Протокол заседания Банка Англии. Планируемый объем покупок активов Банком Англии. Отчет по денежно-кредитной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Вероятно, на данном заседании Банк Англии вновь повысит процентную ставку (на 0,25% до 5,50%). Тем не менее, несмотря на то что инфляция в Великобритании все еще остаётся высокой, но учитывая весьма сложную ситуацию в британской экономике, процентная ставка может остаться на прежнем уровне 5,25%, что может вызвать ослабление фунта. В протоколе Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии содержится информация о расстановке голосов «за» и «против» повышения/понижения процентной ставки. Отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, который также будет опубликован в это же время, содержит оценку экономической ситуации, перспектив экономики и инфляции. Мягкий тон отчета будет способствовать ослаблению фунта. И наоборот, жесткая риторика отчета в отношении инфляции, подразумевающая дальнейшее повышение процентной ставки вызовет укрепление фунта. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 220 тыс., 216 тыс., 228 тыс., 230 тыс., 239 тыс., 248 тыс., 227 тыс., 221 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 248 тыс., 239 тыс., 264 тыс., 262 тыс., 261 тыс., 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1688 тыс., 1679 тыс., 1725 тыс., 1702 тыс., 1700 тыс., 1684 тыс., 1700 тыс., 1690 тыс., 1754 тыс., 1729 тыс., 1720 тыс., 1742 тыс., 1759 тыс., 1775 тыс., 1757 тыс., 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 14:00 Еврозона. Индекс «уровень доверия потребителей» Отчет Еврокомиссии с результатами опроса европейских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию, включая общий уровень средств к существованию, рост доходов, занятость и готовность к крупным покупкам. Уверенность европейских потребителей в экономическом развитии и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора -16,0, -15,1, -16,1, -17,4, -17,5, -19,1, -19,0, -20,6, -22,0, -23,7. Рост показателя укрепит, а снижение значения ослабит EUR. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 23:30 Япония. Национальный индекс потребительских цен На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (Национальный индекс потребительских цен, CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из базового (Национальный индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, Core CPI) индикатора для получения более точной оценки. Высокий результат является «бычьим» фактором для JPY, низкий – «медвежьим». Предыдущие значения (в годовом выражении): CPI: +3,3%, +3,3%, +3,2%, +3,5%, +3,2%, +3,3%, +4,3% (в январе 2023 года),Core CPI: +4,3%, +4,2%, +4,3%, +4,1%, +3,8%, +3,5%, +3,2% (в январе 2023 года) Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на JPY. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Пятница 22 Сентября В период после 02:00: Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке. Пресс-конференция Банка Японии и комментарий по кредитно-денежной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Банк Японии проводит экстра-мягкую кредитно-денежную политику, удерживая основную процентную ставку на негативной территории. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне -0,1%. В момент публикации решения по процентной ставке волатильность в котировках иены и на азиатском финансовом рынке может резко вырасти, если Банк Японии примет неожиданное решение. В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Казуо Уэда даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 06:00 Великобритания. Уровень розничных продаж Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для GBP; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: -1,2%, +0,7%, +0,1%, +0,5%, -1,2%, +1,0%, +1,3 (в январе 2023 года) и -3,2%, -1,0%, -2,3%, -3,4%, -3,9%, -3,5%, -5,2% (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. В период после 06:00: Япония. Пресс-конференция Банка Японии В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Казуо Уэда даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Рынки обычно заметно реагируют на выступления главы японского ЦБ, особенно, если он затронет тему монетарной политики. Если Уэда не коснётся данного вопроса, то реакция на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – высокий. 07:30 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности (предварительные выпуски) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе:39,1, 38,8, 40,6, 43,2, 44,5, 44,7, 46,3, 47,3, 47,1, 46,2, 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, PMI в секторе услуг: 47,3, 52,3, 54,1, 57,2, 56,0, 53,7, 50,9, 50,7, 49,2, 46,1, 46,5, 45,0, 47,7, 49,7, 52,4, 55,0, 57,6, 56,1, 55,8,Составной PMI: 44,6, 48,5, 50,6, 53,9, 54,2, 52,6, 50,7, 49,9, 49,0, 46,3, 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 08:00 Еврозона. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 5000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния европейской экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП региона. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе: 43,5, 42,7, 43,4, 44,8, 45,8, 47,3, 48,5, 48,8 (в январе 2023 года), PMI в секторе услуг: 47,9, 50,9, 52,0, 55,1, 56,2, 55,0, 52,7, 50,8 (в январе 2023 года), Составной PMI: 46,7, 48,6, 52,8, 54,1, 53,7, 52,0, 50,3, 49,3 (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности (предварительный выпуск) Индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг экономики Великобритании (от S&P Global) являются важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе: 43,0, 45,3, 46,5, 47,1, 47,8, 47,9, 49,3, 47,0, 45,3, 46,5, 46,2, 48,4, PMI в секторе услуг: 49,5, 51,5, 53,7, 55,2, 55,9, 52,9, 53,5, 48,7, 49,9, 48,8, 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, Составной PMI: 48,6, 50,8, 52,8, 54,0, 54,9, 52,2, 53,1, 48,5 (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): в производственном секторе, составной и в секторе услуг экономики (предварительный выпуск) В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI: в производственном секторе: 47,9, 49,0, 46,3, 48,4, 50,2, 47,3, 46,9, 46,2, 47,7, 50,4, 52,0, 51,5, в секторе услуг: 50,5, 52,3, 54,4, 54,9, 53,6, 50,6, 46,8, 44,7, 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6.составного: 50,2, 52,0, 53,2, 54,3, 53,4, 52,3, 50,1, 46,8 (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (предварительного выпуска) – высокий. Однако, он все же ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2430 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок согласно сценарию №1. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло, и после движения вверх на 10 пунктов давление на фунт вернулось. Теперь многое будет зависеть от данных по США: скорей всего рост объема промышленного производства останется без особого внимания, а вот хорошие индексы настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана приведут к усилению давления на фунт и к обновлению месячных минимумов. Если же данные сильно разочаруют и разойдутся с прогнозами экономистов, покупатели фунта получат шанс на более крупный коррекционный рывок вверх в конце недели. По этой причине действовать предпочту, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2415 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2448 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2448 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2392 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2415 и 1.2448.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2392 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2363, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может сохраниться и во второй половине дня после сильных данных по американской экономике и сильных инфляционных ожиданиях. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2415 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2392 и 1.2363.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТрейдеры явно в недоумении что и как делать дальше, особенно после вчерашней крупной распродажи евро после повышения ЕЦБ процентных ставок. Это отражается и на волатильности евро, который, скорей всего продолжит падение во второй половине дня, так как особого интереса трейдеры к нему в ходе европейской сессии не проявили. Многое будет зависеть от данных по США. Рост объема промышленного производства и хорошие индексы настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана приведут к усилению давления на евро, и к очередному крупному движению пары вниз. Если же данные сильно разочаруют и разойдутся с прогнозами экономистов, покупатели евро получат шанс на более крупный коррекционный рывок вверх в конце недели. По этой причине действовать предпочту, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0670 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0709. В точке 1.0709 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0642 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0670 и 1.0709.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0642 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0610, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильной статистики по США и роста инфляционных ожиданий среди населения. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0670 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0642 и 1.0610.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/CAD: сценарии динамики на 15.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, австралийский доллар сегодня резко укрепился после публикации китайской макро статистики, в том числе и в основных кросс-парах, в частности в паре AUD/CAD, также получая поддержку от роста цен на важнейшие энергоносители, таких как газ и нефть. Китай обладает второй по величине (после США) экономикой в мире и важнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии, а также покупателем ее сырьевых товаров, например, таких как каменный уголь, железная руда, СПГ, и продукции сельского хозяйства. Поэтому важная макро статистика из этой страны может оказывать сильное влияние на рынок, особенно на динамику важнейших сырьевых валют, в том числе на австралийский доллар. Что касается пары AUD/CAD, то, начиная с середины прошлого месяца, она торгуется, в основном, в диапазонах, широком - между уровнями 0.8775 (ЕМА50 на дневном графике) и 0.8670, и узком – между уровнями 0.8740 и 0.8670. Если австралийский доллар продолжит укрепляться, то AUD/CAD сможет еще сильнее восстановиться после падения с января, а пробой важного уровня сопротивления 0.8775 может спровоцировать рост к ключевым уровням сопротивления 0.8890 (ЕМА144 на дневном графике), 0.8930 (ЕМА200 на дневном графике), 0.8945 (ЕМА50 на недельном графике), отделяющих среднесрочный медвежий рынок пары от бычьего. В целом же сохраняется нисходящая динамика, в том числе, на фоне монетарных политик ЦБ Канады и Австралии, более жёсткой у Банка Канады. В основном сценарии коррекционный рост, по нашему мнению, ограничится уровнем сопротивления 0.8751 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а пробой уровней поддержек 0.8717 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.8710 (ЕМА200 на 15-минутном графике) может стать первым сигналом для новых коротких позиций. После этого ждем пробоя локальных поддержек на отметках 0.8680, 0.8670 и дальнейшего снижения вглубь нисходящего канала на дневном графике с целями вблизи его нижней границы и отметок 0.8500, 0.8400. Уровни поддержки: 0.8717, 0.8710, 0.8700, 0.8680, 0.8670, 0.8600, 0.8500, 0.8400 Уровни сопротивления: 0.8740, 0.8751, 0.8775, 0.8800, 0.8890, 0.8930, 0.8945, 0.9100, 0.9170 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает восходящее движение выше $26,5k: чего ждать на выходных?

Текущая неделя оказала позитивное влияние на криптовалютный рынок, как минимум в краткосрочной перспективе. Обилие важных макроэкономических новостей, а также корреляция с фондовыми индексами благоприятно сказалась на ценовом движении Биткоина, и как следствие всего рынка. Настроения инвесторов также начали улучшаться, хоть эту тенденцию и нельзя назвать фундаментальной. Bitcoin врывается в последний рабочий день на бычьей волне, закрепившись выше уровня $26,5k. Успехи криптовалюты продиктованы всплеском волатильности и торговой активности, вследствие важных макроэкономических новостей. Сохранение подобной динамики на выходных может послужить крепким фундаментом для продолжения восходящего движения BTC на следующей торговой неделе. Фундаментальные факторы Финансовые рынки, вопреки существенному росту уровня инфляции, демонстрируют высокий уровень оптимизма. Инвесторы уверены, что на сентябрьском заседании ФРС не повысит ставку, а отложит решение, как минимум, до встречи в ноябре. При этом на настроения инвесторов не повлиял тот факт, что число заявок на получение пособия по безработице осталось на прежнем уровне, продемонстрировав устойчивость рынка труда. Более того, ISM сообщает, что индекс деловой активности в производственном секторе США достиг уровня, который исторически указывает на начало рецессии. Аналитики JPMorgan и вовсе отметили, что ФРС завершили цикл повышения ключевой ставки. Все эти новости позитивно сказывается на общем настроении, стимулируя торговую активность, которая, в том числе, отражается на котировках Биткоина. Если говорить о локальных новостях, то здесь стоит отметить старт реализации активов биржи FTX. На первой неделе решением суда объем реализованных активов биржи не должен был превышать $50 миллионов. Начиная со следующей недели, объемы увеличатся до $100 миллионов в неделю, что может повлиять на ценовое движение цифровых активов. Однако в целом, настроения на крипто рынке улучшаются, несмотря на то, что большая часть инвесторов предпочитает фиксировать локальную прибыль выше $26k. Анализ BTCUSD Биткоин подходит к завершению рабочей недели вблизи уровня $26,6k при суточных объемах торгов в районе $10 миллиардов. Криптовалюте удалось развить восходящий импульс от 12 сентября, и совершить пробой уровня сопротивления $16 530. По состоянию на 13:00 Биткоин продолжает восходящее движение к следующей зоне сопротивления – $26,8k. Главный вывод по BTC за эту неделю – наблюдается приток покупательских объемов, хоть он все еще недостаточный. Рассматривая потенциальные цели для BTC в краткосрочной перспективе, можно улучшить бычий прогноз до $28k. Сразу же отметим, что это аванс, так как криптовалюта еще не закрепилась выше $26,5k окончательно. Биткоин вполне может достичь уровня $28k при условии, что на выходных не последует спада торговой активности, достаточного для снижения до $26k и ниже. В случае неудачной попытки закрепления и консолидации выше уровня $26,5k, BTC имеет все шансы сразу возобновить нисходящее движение к уровням $25,5k, $24,6k-$25k. Однако судя по текущему уровню торговой активности и растущим бычьим объемам, этот вариант менее вероятен, чем тест уровня сопротивления $26,8k. При этом важно учитывать, что фундаментально ситуация не изменилась, и Биткоин находится в рамках нисходящего движения, а потенциальный рост стоит воспринимать в качестве восходящей коррекции. Итоги Биткоин-быки пытаются по полной воспользоваться позитивной паузой в макроэкономической среде, и реализовать восходящее движение с целью вблизи $28k. Фундаментально ситуация остается медвежьей, и есть все основания полагать, что ФРС еще повысит ставку. Основные тезисы мы услышим уже на следующей неделе, после результатов заседания регулятора. Однако в целом, тенденция на нисходящее движение по BTC к $22k-$23k остается неизменной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 сентября (разбор утренних сделок). Фунт возвращается к месячным минимумам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2441 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2451 привели к сигналу на продажу, что вылилось в крупное падение пары почти на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели фута попытались, но ничего не вышло. Дела в экономике Великобритании очень похожи на те, которые наблюдаются в еврозоне, что не добавляет оптимизма по поводу будущего британского фунта, даже, если Банк Англии на следующей неделе повысит ставки – ситуация с евро была вчера ярким тому примером. Ко всему прочему сегодня ожидаются сильные цифры по изменению объема промышленного производства, а также рост настроений потребителей США от Университета Мичигана и повышение инфляционных ожиданий – все это будет поводом для продажи фунта и обновления месячных минимумов. По этой причине действовать предпочту лишь после снижения и формирования ложного пробоя на 1.2395, где можно будет получить хорошую точку входа в длинные позиции с целью повторного возврата на 1.2411. В районе этого уровня проходят средние скользящие, так что уже там быки могут вновь столкнуться с проблемами. Прорыв и закрепление выше этого диапазона после слабых отчетов по США укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2478, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2509, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2395, а также отсутствия там активности от покупателей во второй половине дня, давление на фунт только увеличится, что откроет дорогу на новые месячные минимумы. В таком случае только защита 1.2369, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста пары во второй половине дня медведям придется защищать ближайшее сопротивление 1.2411 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Действовать на 1.2411 буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения к 1.2395, куда уже сейчас практически добрались продавцы. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2369. Более дальней целью остается область 1.2340, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2441, покупатели получат отличный шанс в конце недели на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2478. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2509, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, конечно, наделали много шума, что привело к достаточно активному падению фунта на прошлой неделе. Намеки на вероятный отказ от дальнейшей агрессивной политики регулятора в угоду сохранения темпов экономического роста явно не приветствовались покупателями, так как очевидно, что Федеральная резервная система США, которая добилась гораздо большего прогресса в борьбе с инфляцией, пока этого делать не собирается. Разница в процентных ставках сохраняет привлекательность доллара и давит на фунт. Однако довольно сильной распродажей GBP/USD в любой момент могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 498 до уровня 92 645, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 481 до 46 261. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос лишь на 15. Недельная цена опустилась и составила 1.2567 против 1.2624.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2395.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 сентября (разбор утренних сделок). Давление на евро может вернуться в любой момент

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0674 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост евро произошел, но до обновления 1.0674 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии нас ожидает довольно большой ряд данных, который может повлиять на дальнейшее направление евро, и повлиять достаточно негативно. Сильные цифры по изменению объема промышленного производства, а также рост настроений потребителей США от Университета Мичигана и повышение инфляционных ожиданий – все это будет поводом для продажи евро и покупки американского доллара. По этой причине с длинными позициями во второй половине дня советую не торопиться. Действовать буду только на снижении в районе промежуточной поддержки 1.0651, образованной по итогам европейской сессии. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением подходящей точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0685, где сейчас проходят средние скользящие, и где ведется основная торговля. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на коррекцию пары в конце недели и на рывок к 1.0715. Самой дальней целью выступит область 1.0746, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0651, а скорей всего так оно и будет, медведи усилят свой контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0620 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0588 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы также заняли выжидательную позицию и полностью сосредоточились на данных по США. Очевидно, что отсутствие активности быков только увеличивает шансы на дальнейшее падение евро, чем и планирую воспользоваться во второй половине дня. Конечно хотелось бы получить точку входа на ложном пробое в районе 1.0685, где проходят средние скользящие. Но, с другой стороны, прорыв и закрепление ниже 1.0651 также будет подходящим сигналом для наращивания коротких позиций, открывающих дорогу к новому месячному минимуму в район 1.0620. Самой дальней целью выступит область 1.0588, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0685, а такое будет возможно лишь при усилении восходящей коррекции в конце недели и очень слабых данных по США, покупатели евро получат шанс. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0715. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0746 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это привело к увеличению коротких позиций по торговому инструменту. Добавьте ко всему этому заявления представителей ФРС о том, что ставки в США могут быть вновь повышены и станет понятно почему доллар демонстрирует рост, а европейская валюта снижается. Впереди у нас очень важные цифры по инфляции в США, которые и определят будущую судьбу денежно-кредитной политики, что обязательно повлияет на направление EUR/USD. Но стоит обратить внимание, что на фоне снижения курса евро происходит рост длинных позиций, что указывает на довольно высокий интерес покупателей рисковых активов к таким привлекательным ценам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 190 до уровня 235 732, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 638 до уровня 99 501. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4533. Цена закрытия снизилась составила 1.0728 против 1.0882, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0670.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 15.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, австралийский доллар сегодня резко укрепился после публикации китайской макро статистики, а пара AUD/USD достигла внутридневного максимума и максимума с 5 сентября на отметке 0.6473. Тем не менее, AUD/USD остается все же в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих трендов, ниже ключевых уровней сопротивления 0.7010 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6665 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровня поддержки 0.6440 (ЕМА200 на 15-минутном графике), сегодняшнего минимума 0.6430 и важного краткосрочного уровня поддержки 0.6426 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать сигналом для возобновления коротких позиций по AUD/USD. В случае дальнейшего снижения пара направится внутрь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы и отметок 0.6200, 0.6170 (минимумы 2022 года) с промежуточной целью на локальных уровнях поддержки 0.6360, 0.6300, 0.6285. В альтернативном сценарии цена пробьёт важный краткосрочный уровень сопротивления 0.6479 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и вырастет к важному уровню сопротивления 0.6515 (ЕМА50 на дневном графике). Его пробой, в свою очередь, может спровоцировать дальнейший коррекционный рост с целями на среднесрочных уровнях сопротивления 0.6625 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6665 (ЕМА200 на дневном графике). Однако, лишь пробой ключевых уровней сопротивления 0.7010 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7040 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510) выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6440, 0.6426, 0.6400, 0.6360, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6454, 0.6479, 0.6500, 0.6515, 0.6560, 0.6600, 0.6625, 0.6665, 0.6690, 0.6700, 0.6740, 0.6800, 0.6840, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7010, 0.7040 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: китайская макро статистика, РБА и цены на газ

Опубликованная в начале сегодняшнего торгового дня позитивная макро статистика, поступавшая из Китая, вызвала укрепление китайского юаня и спровоцировала также укрепление важнейших сырьевых валют, прежде всего австралийского доллара. Согласно представленным Национальным бюро статистики Китая данным, объёмы промышленного производства в августе выросли на +4,5% (против прогноза о росте на +3,9% и роста на +3,7% в предыдущем месяце), а объемы розничных продаж – на +4,6% (против роста на +2,5% в июле и прогноза в +3,0%). Китай обладает второй по величине (после США) экономикой в мире и важнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии, а также покупателем ее сырьевых товаров, например, таких как каменный уголь, железная руда, СПГ, и продукции сельского хозяйства. Поэтому важная макро статистика из этой страны может оказывать сильное влияние на рынок, особенно на динамику важнейших сырьевых валют, таких как канадский, новозеландский, австралийский доллары. Что касается последнего, то он, как мы уже отметили, резко укрепился после публикации китайской макро статистики, а пара AUD/USD достигла внутридневного максимума и максимума с 5 сентября на отметке 0.6473. Стоит при этом отметить, что в последние дни австралийский доллар получал поддержку от роста цен на важнейшие энергоносители, таких как газ и нефть. В частности, американский сорт нефти WTI достиг сегодня в цене 10-месячного максимума вблизи отметки 91.20 долларов за баррель, а цена нефти Brent, впервые с ноября 2022 года, превысила отметку 94.00 долларов за баррель, сохраняя сильный бычий импульс и потенциал к дальнейшему росту на фоне прогнозов МЭА и ОПЕК о сохранении дефицита предложения на рынке нефти до конца года. Надежды инвесторов на то, что США избежит рецессии, а период замедления китайской экономики завершился также поддерживают котировки нефти и других энергоносителей, в частности, СПГ, крупнейшим поставщиком которого является Австралия. По разным данным, уже в 2021 году Австралия стала крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (далее идут Катар и США), и больше всего австралийский газ импортируют Китай и Япония. Между тем в самой Австралии с минувшего понедельника продолжается забастовка на двух заводах по производству сжиженного газа (на их долю приходится более 5% мировых поставок СПГ), принадлежащих американскому нефтяному гиганту Chevron. Экономисты и эксперты рынка газа считают, что чем дольше забастовка продлится, тем больше вероятность перебоев в поставках сжиженного газа, и тем ощутимее будет удар по предложению на рынке СПГ, а значит это еще сильнее подстегнёт цены, от чего австралийский доллар только выиграет. Что же касается других событий экономического характера, которые могут ощутимо повлиять на котировки AUD, стоит выделить публикацию во вторник (01:30 GMT) протокола сентябрьского заседания РБ Австралии. Этот документ дает представление об экономических условиях, которые повлияли на решение РБА относительно уровня процентных ставок. Как известно, на заседании 5 сентября руководители РБА приняли решение оставить процентную ставку на уровне 4,10%. В сопроводительном заявлении отмечалось, что национальная экономика продолжает восстанавливаться, а инфляция в стране миновала свой пик. Так, согласно последним данным, индекс потребительских цен в Австралии составил 4,9%, что значительно ниже 8,4%, зафиксированных в декабре 2022 года. В РБА считают, что инфляция в стране продолжит плавно снижаться и достигнет целевого уровня в 2,0% - 3,0% к концу 2025 года. Но в РБА, при этом, не исключили возможности дальнейшего повышения, если этого потребует экономическая ситуация. Если руководители РБА позитивно оценивают состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляют «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD. Поэтому, если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет. С технической же точки зрения AUD/USD остается все же в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих трендов, ниже ключевых уровней сопротивления 0.7010, 0.6665. Пробой сегодняшнего минимума 0.6430 может стать сигналом для возобновления коротких позиций по AUD/USD (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 15.09.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,07700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыОчередная неделя близка к завершению. После коррекционной консолидации игроки на понижение стремятся покинуть зону притяжения месячного среднесрочного тренда (1,0722) и продолжить дневной нисходящий тренд. В сложившейся ситуации следующими медвежьими ориентирами служит сейчас достаточно широкая зона поддержек, включающая в себя дневную цель на пробой облака Ишимоку (1,0500 – 1,0578), верхнюю границу недельного облака (1,0530) и заключительный уровень месячного креста Ишимоку (1,0447). Н4 – Н1Недельная долгосрочная тенденция вчера всё-таки сдалась под натиском игроков на понижение, в результате основное преимущество на младших таймах перешло на сторону медведей. Ориентиры для продолжения снижения сегодня расположены на 1,0599 – 1,0555 – 1,0478 (поддержки классических Пивот уровней). В настоящий момент наблюдается коррекционный подъём, задачами которого является преодоление центрального Пивот уровня дня (1,0676) и взаимодействие с недельной долгосрочной тенденцией (1,0718). Результат взаимодействия и разворот мувинга могут изменить действующий баланс сил младших временных интервалов. Дополнительными повышательными ориентирами после прохождения 1,0718 станут сопротивления классических Пивот уровней (1,0797 – 1,0841). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение возобновили снижение и протестировали первый целевой ориентир цели на пробой дневного облака Ишимоку (1,2394). Следующей задачей служит полное исполнение дневной цели (1,2311). Уровни, которые были протестированы при последнем коррекционном подъёме, продолжают сегодня выполнять роль сопротивлений, по-прежнему располагаясь на 1,2477 – 1,2512 – 1,2537 (месячный и дневной краткосрочные тренды + заключительный уровень недельного креста Ишимоку). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество сейчас принадлежит игрокам на понижение. Ориентирами для продолжения снижения здесь служат поддержки классических Пивот уровней (1,2364 – 1,2325 – 1,2254). Ориентиры текущей развивающейся восходящей коррекции находятся на 1,2435 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2477 (недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление выше и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил в пользу усиления бычьих настроений. Дополнительными ориентирами для продолжения подъёма в этом случае внутри дня станут 1,2545 и 1,2584 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рост нефтяного рынка, «зелёный окрас» PPI, сильные данные из КНР

Медведи пары евро-доллар не смогли закрепиться под уровнем поддержки 1,0650 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Возросший интерес к рисковым активам, обусловленный новостями из Китая, погасил южный импульс. Плюс ко всему – пресловутый «пятничный фактор», который также способствует к фиксации коротких позиций. Но в целом ситуация остаётся благоприятной к дальнейшему усилению гринбека и, соответственно, снижению пары eur/usd. Неожиданное решение Европейского Центробанка не стало препятствием к развитию южного тренда. Судя по всему, трейдеры интерпретировали повышение ставок ЕЦБ как последний аккорд текущего цикла ужесточения ДКП. Поэтому вместо роста eur/usd мы увидели резкий спад: продавцы сменили ценовой эшелон и закрепились в рамках 6-й фигуры. Усилению нисходящей динамики поспособствовали и американские макроэкономические данные (индекс цен производителей и отчёт по объёму розничной торговли). Такое сочетание фундаментальных факторов позволяет предположить, что медведи eur/usd не остановятся на отметке 1,0650, а будут пытаться прорваться к границам 5-й фигуры. Единственным (но достаточно значимым) сдерживающим фактором здесь выступает Федрезерв, который на следующей неделе проведёт своё очередное заседание. Но начнём с китайских релизов. Китай сегодня опубликовал блок макроэкономической статистики – в частности, в сфере промышленного производства, рынка труда и розничной торговли. Почти все показатели оказались в «зелёной зоне», превысив прогнозные оценки. Например, розничные продажи в КНР в августе выросли на 4,6% г/г (при прогнозе роста на 3,0%), а промышленное производство – на 4,5% г/г (при прогнозе роста на 3,9%). Дополнительные меры Китая по поддержке национальной экономики также поспособствовали росту рисковых настроений на рынках. Стало известно, что китайский Центробанк влил 591 млрд юаней в финансовую систему страны по программе среднесрочного кредитования и снизил 14-дневную ставку обратного РЕПО. «Китайский фактор» позволил покупателям eur/usd организовать небольшую коррекцию после вчерашнего импульсного спада. Но повторюсь, общий фундаментальный фон не способствует ослаблению гринбека, поэтому лонги по паре по-прежнему выглядят рискованно. Вчерашние отчёты, опубликованные в США, лишь усилили вероятность того, что Федрезерв ужесточит свою риторику и, возможно, анонсирует повышение процентной ставки на ноябрьском заседании. Итак, в четверг мы узнали о том, что индекс цен производителей в США вновь ускорился. Этот показатель на протяжении 12 месяцев последовательно снижался, но в июле неожиданно вырос, прервав нисходящую динамику. Для сравнения можно сказать, что в июне 2022 года общий ИЦП был на уровне 11,3% г/г, а в июне 2023-го – уже на отметке 0,1% г/г. Однако в июле он подрос до 0,8% г/г, а в августе, согласно опубликованным вчера данным – до 1,6% г/г. Стержневой индекс немного снизился (до 2,2%) после роста до 2,4% г/г. Напомню, что индекс потребительских цен в августе также продемонстрировал противоречивую динамику: общий ИПЦ снова ускорился (рост фиксируется второй месяц подряд), базовый индекс – продолжил движение вниз. Учитывая тот факт, что указанные инфляционные релизы были опубликованы в период действия так называемого «режима тишины» (за 10 дней до заседания члены ФРС не имеют права высказывать свою позицию в публичной плоскости), интрига относительно возможной реакции членов Федрезерва сохраняется. Определённые признаки косвенного характера говорят о том, что ЦБ обеспокоится сложившейся ситуацией. Прежде всего, тревогу вызывает динамика нефтяного рынка. Баррель нефти марки Brent вновь подорожал – на этот раз до 94,50 долларов, из-за ограничения предложения из Саудовской Аравии и России. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи также подорожали (почти на 1 %) – до 90,1 доллара за баррель. На фоне такой динамики стремительно растёт и стоимость ГСМ – например, дизельное топливо достигло рекордно высокого сезонного уровня в Нью-Йорке. Ожидается, что нефтяной рынок «потянет» за собой общий ИПЦ, который и без того ускоряется уже второй месяц подряд. Федрезерв вряд ли проигнорирует эти тревожные тенденции. Здесь также стоит напомнить выступление Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в конце августа. Глава американского регулятора Джером Пауэлл тогда заявил о том, что регулятору, возможно, потребуется дальнейшее повышение процентной ставки – «дабы охладить всё еще слишком высокую инфляцию». Он указал на динамику общего CPI и PPI, спрогнозировав при этом рост базового индекса PCE в июле (прогноз впоследствии оказался верным). При этом Пауэлл отметил, что Центробанку придётся действовать осторожно, взвешивая все «за» и «против», при принятии решения по ставке. Данная ремарка снизила вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании, но при этом трейдеры по-прежнему возлагают определённые надежды на ноябрьское заседание – вероятность повышения ставки в ноябре сейчас составляет 40% (согласно данным CME FedWatch Tool). Учитывая рост общего индекса потребительских цен, а также индекса цен производителей, рост нефтяного рыка и удорожания топлива в США, можно предположить, что Федрезерв ужесточит свою риторику на сентябрьском заседании. Такие перспективы оказывают поддержку американской валюте. Дополнительную поддержку гринбеку оказали и опубликованные вчера данные в сфере розничной торговли. Стало известно, что объём розничных продаж в США увеличился в августе на 0,6% при прогнозе роста на 0,1% (это лучший результат с января этого года). Без учёта продаж автомобилей показатель также вышел в «зелёной зоне», оказавшись на отметке 0,6%, при прогнозе роста на 0,2%. Таким образом, продавцы пары eur/usd не исчерпали свой потенциал – фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены. Коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия коротких позиций с первой, и пока что основной целью 1,0650 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 сентября. Быки не собирались наступать даже в случае повышения ставки ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в четверг новый разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 100,0% – 1,0637. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,0697. Закрепление котировок под 1,0637 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,0533. Ситуация с волнами как нельзя лучше иллюстрирует слабость быков. В течение последних 5-6 дней информационный фон был достаточно слабый, что могли использовать быки в своих интересах, так как медведи взяли паузу. Однако все, что мы увидели, это одну волну вверх, которая пробила пик предыдущей волны. Последняя волна вверх уже не смогла пробить пик, а вчера началось сильное падение котировок, то есть новая волна вниз, которая с легкостью преодолела все предыдущие лоу. Таким образом, у нас вновь «медвежий» тренд и признаков его завершения на данный момент нет ни одного. На первый взгляд может показаться, что падение евровалюты при повышении ставки ЕЦБ выглядит странно. Однако хочу напомнить, что в последние 2 месяца у нас образовался сильный «медвежий» тренд. А медведи могут продавать пару тогда, когда посчитают нужным. Если рынок не имеет желания покупать евровалюту, то какая разница поднимает ЕЦБ ставку или опускает ее? Мы привыкли к тому, что характер информационного фона оказывает влияние на движение пары, но это не всегда так. Например, сейчас рынок ожидает, что Европейский ЦБ приближается к моменту завершения ужесточения. Вчера прозвучала фраза о «достаточно уровне ставки, чтобы оказывать давление на инфляцию». Таким образом, главным во вчерашнем заседании был факт того, что регулятор готовится прекратить ужесточение. Из-за этого и упала евровалюта. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 100,0% и продолжает находиться в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, отбой от уровня 1,0639 позволит ожидать некоторый рост, но на серьезное укрепление евровалюты я советую рассчитывать не ранее закрепления цены выше трендового коридора. Закрытие курса пары под 1,0639 повысит шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 5190 контрактов Long и 15638 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 235 тысяч, а контрактов Short – 99 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком активно атакуют быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (09-45 UTC). США – Объем промышленного производства (13-15 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 15 сентября календарь экономических событий содержит только одну важную запись – новое выступление Кристин Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,0637 на часовом графике с целью 1,0533. Покупать сегодня можно при отбое от уровня 1,0637 с целью с целями 1,0697 и 1,0787. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 сентября. Британец будет ждать поддержки от ФРС и Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,2440. Напомню, этот уровень был серьезным барьером для дальнейшего падения британца, но сейчас он преодолен. Таким образом, падение котировок может продолжаться в направлении следующего уровня 1,2342. Отбой котировок от уровня 1,2440 снизу лишь повысит вероятность нового падения. На небольшой рост фунта можно рассчитывать в случае закрытия над 1,2440 с целью 1,2513. Волны по британцу такие же красноречивые, как по европейцу. Мы увидели буквально две волны вверх, которые могли стать началом «бычьего» тренда, но медведи очень быстро перехватили инициативу и теперь мы наблюдаем новый «медвежий» тренд. Последняя волна вниз пробила предыдущий лоу, никаких признаков завершения «медвежьего» тренда в данное время нет. Британец вчера показал падение скорее за компанию, чем из-за информационного фона. Теперь быки будут рассчитывать на поддержку со стороны Банка Англии и ФРС на следующей неделе. Для этого нужно, чтобы ФРС не повышала ставку, а Банк Англии – повысил. Я считаю, что даже такой сценарий не гарантирует фунту рост, но в этом случае у быков хотя бы будут основания вступить в игру. Как я уже говорил в статье по EUR/USD, если рынок не видит причин покупать евро (или фунт), то каким бы ни был информационный фон, роста не будет. Таким образом, считаю целесообразным исходить из варианта с дальнейшим падением до того момента, когда начнут появляться волновые признаки разворота тренда. На 4-часовом графике пара продолжает падение, несмотря на закрытие над нисходящим трендовым коридором ранее. Два отбоя котировок от уровня 1,2450 сработали в пользу британца, но рост получился очень слабым. На более сильный рост британца можно будет рассчитывать только при закреплении котировок над коридором. Закрытие курса пары под уровнем 1,2450 повышает шансы на дальнейшее падение британца в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,2289. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4498 единиц, а количество Short – на 2481 единицу. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов сохраняется двукратный разрыв: 92 тысячи против 46 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Объем промышленного производства (13-15 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе две записи средней степени значимости. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии под уровнем 1,2440 с целью 1,2342. Сегодня можно продавать при отбое от уровня 1,2440 с той же целью. Для покупок сегодня необходимо закрытие над уровнем 1,2440 с целью 1,2513. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс