Анализ торговые идеи по USD/CAD на 12 декабря 2019 года

Приветствую, уважаемые трейдеры!В данной статье рассмотрим технические моменты, которые наблюдаются в паре североамериканских долларов, но сначала стоит выделить предстоящие макроэкономические релизы.Сегодня в 16:30 (мск) Канада представит отчёты по ценам на новое жильё, а в 20:30 (мск) с речью выступит глава канадского Центробанка Стивен Полоз.США сегодня опубликуют данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также индекс цен производителей.Завтра статистики из Канады не будет, а вот американцы представят данные по розничным продажам и товарно-материальным запасам. Не особо важные события, но лучше всё же о них не забывать. Теперь к графикам. Ежедневный Как и предполагалось ранее, пара встретила сильное сопротивление в районе 1.3226-1.3242, где скопились 89 ЕМА, 200 ЕМА, а также линии Киджун и Тенкан индикатора Ишимоку. Поначалу все эти преграды были пройдены, однако закрепиться выше не удалось, и, воспользовавшись негативной реакцией рынка на риторику ФРС, пара буквально рухнула вниз.Как хорошо видно на этом таймфрейме, цена уже несколько раз подходила и даже касалась нижней границы облака Ишимоку, однако выхода вниз пока не произошло. Если он всё-таки случится (а к этому идёт) и usd/cad закрепится ниже, позиции продавцов станут сильнее и, вероятно, будет протестирована зелёная линия поддержки 1.2061-1.3041. Истинный пробой этой линии ещё больше обозначит контроль медведей над рынком по usd/cad.На данный момент времени нижняя граница облака продолжает оказывать цене поддержку, поэтому вполне вероятно, что с текущих цен usd/cad может развернуться вверх и откатить к пробитым скользящим средним - Киджун и Тенкан.Впрочем, пока американская валюта не может похвастаться благосклонностью инвесторов, и, если такие настроения сохранятся, пара всё же вывалится вниз из облака.Н4На этом временном промежутке обращают на себя внимание крутые скачки цены то вверх, то вниз. Волатильность, однако. Тем не менее после вчерашней реакции участников рынка на ФРС неизвестно, когда «американец» придёт в себя и выйдет из под давления продаж.Если предположить, что на данном этапе времени наиболее актуальными считаются продажи пары (а так оно и есть), то сразу бросается в глаза сильная техническая зона вблизи 1.3235, где собрались используемые скользящие средние, которые, в случае подъёма сюда котировки, готовы оказать серьёзное сопротивление. По технике продажи отсюда смотрятся достаточно уместно, только надо, чтобы пара резко взлетела и тут же развернулась вниз, оставив длинную нижнюю тень. Если котировка задержится вблизи 1.3235 и начнётся консолидация, не исключён обратный прорыв вверх.Сейчас «канадец» торгуется вблизи уровня поддержки 1.3157 и демонстрирует намерения отправиться на корректировку. Если текущая 4-часовая свеча будет выполнена в виде бычьей модели, можно попробовать аккуратные покупки с небольшим стопом.Н1На часе картина двоякая. С одной стороны, нельзя исключать формирование фигуры продолжения технического анализа «Перевёрнутый флаг», с другой - подтверждаются попытки коррекционного отката в район 1.3210-1.3232, где вслед за ценой разворачиваются вниз скользящие средние. Полагаю, что 50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА вполне способны оказать сильное сопротивление и развернуть цену вниз.Таким образом, идея продаж usd/cad находит своё подтверждение и на часовом графике. Впрочем, и покупки в расчёте на откат пока также сохраняют свою актуальность, только считаю их более рискованными. Доллар США нынче слаб.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ФРС решила придержать коней. Изменит ли ЕЦБ правила игры?

Пара EUR/USD взлетела к максимальным с начала ноября уровням в районе 1,1140 на итогах последнего в этом году заседания американского ЦБ, который оставил процентную ставку неизменной и объявил о планах не повышать ее весь 2020 год.После трех сокращений процентной ставки подряд регулятор, похоже, решил остановиться.Отметив силу рынка труда США, уверенное увеличение потребления и умеренный экономический рост в стране, Федрезерв впервые с мая принял единогласное решение и сохранил стоимость заимствований на уровне 1,50%–1,75%.При этом планы ФРС на следующий год существенно изменились. Если еще в сентябре девять из семнадцати членов FOMC выступали за повышение ставки, то теперь таковых осталось лишь четверо. Подавляющее большинство (тринадцать человек) голосуют за то, чтобы весь 2020 год ставка оставалась неизменной.К ужесточению политики ЦБ намерен вернуться в 2021 году: большинство – девять человек – высказываются за два или три повышения ставки. При этом в меньшинстве остаются сторонники как резкого ужесточения (один голос), так и продолжения мягкой политики (четыре человека выступают за неизменную ставку).«Прежде чем повысить ставку, я бы хотел сначала увидеть существенный и устойчивый рост инфляции. Это мое личное мнение», – заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл.С учетом упорного нежелания индекса расходов на личное потребление двигаться к таргету ФРС в 2% и опасений регулятора по поводу того, что снижение инфляционных ожиданий будет тормозить фактическую инфляцию, можно сделать вывод, что порог для монетарной рестрикции значительно выше, чем для экспансии, что выступает «медвежьим» фактором для гринбека.Индекс USD обновил месячный минимум в районе 97 пунктов на результатах декабрьской встречи FOMC.«Федрезерв подал сигнал, что он сделал свое дело и может уйти: корректировка внутри цикла состоялась, и ее достаточно, чтобы инфляция и экономический рост остались в рамках прогнозов (1,9% и 2% соответственно), – сказал экономист ING Джеймс Найтли.Срочный рынок продолжает ждать от американского ЦБ большего и закладывает в котировки еще одно снижение ставки по федеральным фондам на 0,25% к сентябрю 2020 года.«ФРС остается в заложниках у главы Белого дома Дональда Трампа и его торговых переговоров с Поднебесной. Если сделка сорвется, а США введут новый, самый болезненный раунд пошлин, который ударит по китайским товарам на сумму $155 млрд, пострадают и рынки, и экономика, а Федрезерву придется снова спешить на помощь, заливая "пожары" дешевыми деньгами», – отметил Дж. Найтли.«Если у Трампа возникнут проблемы перед выборами, он не постесняется сделать Джерома Пауэлла козлом отпущения, возлагая на него вину за все проблемы экономики. И хотя сами по себе выпады Трампа вряд ли свернут ФРС с ее колеи, общее ухудшение настроений на рынках вполне способно это сделать», – добавил он.В любом случае Федрезерв сказал свое слово, теперь очередь за европейским ЦБ.Большинство экспертов не ожидают от нового президента ЕЦБ Кристин Лагард кардинального изменения мировоззрения регулятора в области кредитно-денежной политики.Между тем специалисты JP Morgan не исключают снижения ставки по депозитам на 25 базисных пунктов и расширения QE с €20 млрд до €40 млрд в месяц в обозримом будущем.Эксперты BofA Merrill Lynch в свою очередь считают, что срочный рынок может начать строить ожидания относительно повышения ставки по депозитам до нулевой отметки после первой пресс-конференции К. Лагард. В настоящее время в котировки заложена вероятность снижения ставки в марте 2020 года.Если К. Лагард окажется меньшим «голубем», чем ее предшественник Марио Драги, то можно будет рассчитывать на продолжение ралли EUR/USD. Впрочем, ЕЦБ никогда не приветствовал укрепление евро, поэтому намеки на готовность действовать в случае необходимости вряд ли куда-то исчезнут из риторики регулятора.Сегодня наряду с заседанием ЕЦБ состоятся парламентские выборы в Соединенном Королевстве. От того, в какую сторону пойдет фунт стерлингов, будет зависеть и поведение EUR/USD. Резкий рост «британца» в случае уверенной победы консерваторов может протянуть руку помощи «быкам» по EUR/USD и подтолкнуть пару выше 1,1200. При этом «подвешенный» парламент может спровоцировать обвал фунта, который потянет за собой на дно и евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 декабря 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг цена продолжит движение вверх с целью 1.3292 – линия сопротивления (чёрная жирная линия), и только после этого пара может начать движение вниз с первой целью 1.3216 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график – вверх.Общий вывод: В четверг цена продолжит движение вверх с целью 1.3292 – линия сопротивления (чёрная жирная линия), и только после этого пара может начать движение вниз с первой целью 1.3216 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Маловероятен, но возможен и нижний сценарий: от уровня 1.3229 работа вниз с первой целью 1.3110 – нижний фрактал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 декабря 2019 по валютной паре EUR/USD

Пара в среду на новостях продолжила движение вверх. Двигаясь вверх, протестировала откатный уровень 50.0% - 1.1146 (синяя пунктирная линия). В четверг сильные календарные новости ожидаются в 15.45, 16.30 мск (евро) и 16.30 мск (доллар). Сегодня рынок может откатить вниз, но всё будет зависеть от новостей в 16.30 мск. Трендовый анализ (рис. 1).В четверг после повторного тестирования откатного уровня 50% – 1.1146 (синяя пунктирная линия) цена может уйти вниз и первой нижней целью является откатный уровень 14.6% – 1.1122 (красная пунктирная линия). В случае успеха следующая нижняя цель 1.1107 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 15.45 и 16.30 мск. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график – вверх.Общий вывод:В четверг после повторного тестирования откатного уровня 50% – 1.1146 (синяя пунктирная линия) цена может уйти вниз, и первой нижней целью является откатный уровень 14.6% – 1.1122 (красная пунктирная линия). В случае успеха следующая нижняя цель 1.1107 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий – уход цены вверх к верхней цели 1.1165 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Отработка торговых идей по USDCAD и нефти

Добрый день, уважамые трейдеры! Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей по USDCAD :https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/241558 и нефти: https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/241566 USDCAD план: USDCAD отработка: Нефть план: Нефть отработка:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 декабря 2019 по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг цена продолжит движение вверх с целью 1.3292 – линия сопротивления (чёрная жирная линия) и только после этого пара может начать движение вниз с первой целью 1.3216 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В четверг цена продолжит движение вверх с целью 1.3292 – линия сопротивления (чёрная жирная линия) и только после этого пара может начать движение вниз с первой целью 1.3216 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Маловероятен но возможен и нижний сценарий: от уровня 1.3229 работа вниз с первой целью 1.3110 – нижний фрактал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 декабря 2019 по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг, после повторного тестирования откатного уровня 50% - 1.1146 (синяя пунктирная линия) цена может уйти вниз и первой нижней целью является откатный уровень 14.6% - 1.1122 (красная пунктирная линия). В случае успеха следующая нижняя цель 1.1107 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 15.45 и 16.30 мск. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В четверг, после повторного тестирования откатного уровня 50% - 1.1146 (синяя пунктирная линия) цена может уйти вниз и первой нижней целью является откатный уровень 14.6% - 1.1122 (красная пунктирная линия). В случае успеха следующая нижняя цель 1.1107 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий - уход цены вверх к верхней цели 1.1165 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Отработка торговых идей по USDCAD и нефти:

Добрый день уважамые трейдеры! Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей по USDCAD:https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/241558и нефти: https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/241566 USDCAD план: USDCAD отработка: Нефть план: Нефть отработка:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера, 12 декабря, прошли два разных, но интересных события для американского доллара.Событие №1. Инфляция. Индекс потребительских цен не изменился, но трейдеры даже в моменте определили это как слабость доллара и стали от него потихоньку избавляться, это было видно и через EURUSD, и через золото. Событие №2. FOMC, ставка и пресс-конференция Пауэла. Прогнозы по экономике США были озвучены без изменений. Пересмотр ставок планируется не ранее 21 года. В общем, ничего нового Джером нам не сказал. Но трейдеры и это событие восприняли как слабость доллара, и это было чётко видно и в золоте, и в eurusd.Таким образом, имеем два события, реакция рынка на оба из них была отрицательна для USD.Предлагаю торговую идею, основанную на вышеперечисленных реакциях и на основе теханализа по методу «охота за стопами»:Золото вечером немного не дотянулось до экстремума Non-FARM, и это хорошая цель для фиксации первой части лонгов.Идея будет актуальна до тех пор, пока актив торгуется выше FOMC.Успехов в торговле и соблюдайте ММ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 12 декабря. В фокусе рынка заседание ЕЦБ и выборы в Великобритании

EUR/USD11 декабря пара EUR/USD завершила с повышением на 35 базовых пунктов и все-таки выполнила удачную попытку прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи. Таким образом, подтвердились намерения рынка по продолжению построения нового повышательного участка тренда. На текущий момент он идентифицируется как очередной трех волновой. Однако с волновой развитием структуры он может трансформироваться и в более сложный участок тренда. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в среду был очень сильным. Сначала в Америке вышел отчет по инфляции за ноябрь, согласно которому показатель вырос до 2,1% г/г и на 0,3% м/м. Таким образом, первая новость для доллара США была позитивной. Рынки, к слову, посчитали необходимым дождаться вечерних новостей от ФРС и отчет по инфляции оставили без внимания. Хотя рассчитывать на повышение доллара можно было. Ну а вечером Федеральная Резервная Система после двухдневного заседания решила не менять текущий диапазон ключевой ставки 1,5%–1,75% и лишь слегка понизила прогнозы по некоторым показателям на периоды 2019–2022 годы. В частности, ФРС ожидает планомерного замедления темпов роста ВВП в последующие три года. По инфляции прогнозы остаются около целевого уровня 2,0% без особых изменений. Повышение в итоге евровалюты может быть вызвано только разочарованием рынков. Возможно, рынок Форекс ожидал более «ястребиных» заявлений Джерома Пауэлла, возможно, ожидал, что после нескольких недель сильных экономических отчетов прогнозы по ВВП и инфляции будут повышены, что, в свою очередь, дало бы возможность рассчитывать на ужесточение денежно-кредитной политики через полгода или год. Но ничего такого не произошло, и доллар снизился, хотя, с моей точки зрения, не заслуживал этого. Сегодня рынки ждут еще одного заседания, на этот раз ЕЦБ. Как и в случае с ФРС, никаких изменений в денежно-кредитной политике рынки не ожидают. Таким образом, основное внимание будет приковано к выступлению Кристин Лагард и отчету по промышленному производству в ЕС за октябрь. Производство, согласно ожиданиям, может снизиться на 2,3% г/г, что вряд ли добавит оптимизма рынкам после вчерашних покупок евровалюты. От Кристин Лагард мы можем услышать поток «голубиной» риторики. Таким образом, евровалюта сегодня может испытывать определенное давление. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1176, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1176 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов. GBP/USDПара GBP/USD 11 декабря набрала еще 40 базовых пунктов и выполнила удачную попытку прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи. Таким образом, построение повышательного участка тренда теперь может продолжиться с целями, расположенными около уровня 200,0% по Фибоначчи, в рамках все той же волны 3 или с. Если это действительно так, то повышение инструмента продолжится и сегодня, и завтра. Однако не только от волновой картины будет зависеть будущее фунта стерлингов. Информационный фон будет иметь огромное влияние на инструмент в ближайшие два дня. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в среду был интересным, но рынки посчитали, что выборы в Великобритании, которые стартовали сегодня и итоги которых будут подведены завтра, более важны. Таким образом, отчет по инфляции, заседание Американского ЦБ остались без внимания, как и многие другие отчеты за последние недели, когда фунт стерлингов безостановочно растет, ожидая победу консерваторов на внеочередных парламентских выборах. Собственно, уже завтра мы узнаем, сработает ли план Бориса Джонсона по увеличению присутствия консерваторов в Парламенте, которое позволит ему завершить процедуру Brexit путем одобрения большинством депутатов соглашения с Евросоюзом. Именно такого исхода ждут рынки, поэтому фунт стерлингов и продолжает повышаться, не обращая внимания на другие новости, которые могли бы вызвать и рост доллара. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение восходящего участка тренда. Я рекомендую рассматривать новые покупки инструмента с целями, находящимися около 1,3437, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Ордер, ограничивающий возможные убытки, рекомендую разместить под уровнем 161,8% по Фибоначчи, так как информационный фон может вызвать серьезные рывки инструмента в разные стороны сегодня и завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 декабря – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Пока фунт, в ожидании парламентских выборов, мечтает о победе быков с их дальнейшим усилением и продвижением к новым высотам, по еврозоне сегодня будет опубликована обширная статистика, ключевым моментом которой станет решение по процентной ставке и отчет по монетарной политике (15:45), а также пресс-конференция ЕЦБ (16:30). Среди показателей из США наиболее значимым сегодня является индекс цен производителей (16:30).EUR/USDВчера игроки на повышение сумели реализовать своё преимущество, появившееся накануне. В результате этого ими вновь было протестировано важное сопротивление, расположенное на 1,1145 (недельный Киджун + месячный Тенкан). Данный рубеж ранее не позволил добиться перелома тенденций. Если в этот раз быки будут успешнее, то после преодоления встреченного сопротивления встанет вопрос о ликвидации недельного креста (1,1208 Фибо Киджун) и подъёме к месячному облаку (1,1254 Сенкоу Спан А). Зона поддержки сегодня сохраняет своё значение и расположение. Её основа это дневное облако (1,1080 – 1,1030), усиленное дневным крестом и недельными уровнями.Вчера игроки на повышение сумели удержаться над ключевыми поддержками, благодаря этому им удалось продолжить восходящее движение. В настоящий момент все анализируемые технические инструменты отдают предпочтение быкам. Повышательные ориентиры и сопротивления внутри дня расположены сегодня на 1,1159 (R1) – 1,1190 (R2) – 1,1234 (R3). Ключевые уровни поддержки младших таймов в текущей ситуации находятся на 1,1115 (центральный Пивот-уровень) – 1,1087 (недельная долгосрочная тенденция). Снижение к ним, а тем более закрепление под ними, нивелирует все вчерашние достижения игроков на повышение.GBP/USDВновь никакой полноценной коррекции на старших таймах не состоялось. Вместо этого, игроки на повышение закрыли вчерашний день выше ключевого сопротивления данного участка 1,3167 (месячный среднесрочный тренд). Преодоление уровня откроет дорогу к следующему сопротивлению – месячному облаку, нижняя граница которого сейчас расположена в районе 1,3350. Снижение под уровень 1,3167 вновь сформирует предпосылки для развития нисходящей коррекции. Игрокам на понижение вчера на Н1 не удалось переломить недельную долгосрочную тенденцию. В итоге сегодня преимущества и потенциал вновь на стороне игроков на повышение. Повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней 1,3235 – 1,3278 – 1,3343. Ключевые поддержки сегодня концентрируются в районе 1,3157-70 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление ниже качнёт чашу весов в сторону игроков на понижение. В результате при развороте мувинга можно будет ожидать усиления медвежьих настроений и развитие полноценной нисходящей коррекции на старших таймах. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD на 12 декабря 2019 года

Доллар США попал под раздачуЗдравствуйте!Вчерашний день, насыщенный важными событиями, оправдал ожидания повышенной волатильности и активности инвесторов на валютном рынке. В принципе, в основном так и происходит на таких важных и значимых событиях, как решение ФРС по ставке с последующей пресс-конференцией главы этого ведомства.Но начнём по порядку. Данные по индексу потребительских цен США и в годовом, и в месячном исчислении вышли лучше ожиданий, однако участники рынка их фактически проигнорировали. По-видимому, все ждали публикации обновлённых прогнозов по американской экономике и выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. И дождались. Доллар США, что называется, попал под раздачу. Инвесторы посчитали прогнозы по экономике США неубедительными, а речь Джерома Пауэлла чересчур мягкой.И действительно, главный американский банкир чётко дал понять, что в следующем году уровень ставки рефинансирования сохранится и даже может быть снижен. Не думаю, что для инвесторов это стало каким-то откровением, вряд ли можно было рассчитывать на более «ястребиную» тональность главы Федрезерва. И снова склонен прийти к мнению, что основную роль в столь резком росте EUR/USD сыграли технические факторы. ЕжедневныйУпорство быков по евро, в конце концов, было вознаграждено. На фоне вчерашних важнейших событий пара совершила прорыв сильной технической зоны 1.1080-1.1115. Вот только пока неизвестно, будет ли этот пробой истинным. Вслед за ФРС, которая сохранила ставку в диапазоне 1.5%-1.75%, сегодня эстафету подхватит Европейский Центральный Банк (ЕЦБ). Здесь изменений также не ожидается, скорее всего, ставка останется на нулевом уровне. Главное внимание участников рынка будет обращено к пресс-конференции президента ЕЦБ Кристин Лагард. Как известно, это довольно опытный монетарный политик.Не думаю, что выступление Лагард будет окрашено в «ястребиные» оттенки, вероятнее всего, что речь главы ЕЦБ будет умеренно «голубиной». Здесь уже многое будет зависеть от деталей.Касательно технической картины по евро/доллару, рынок, похоже, сделал свой выбор, и он в сторону северного направления. Могут передумать и развернуться на юг? Вполне. Такое бывало и не раз. Ложный пробой, сбор стопов, после чего смена направления.Тем не менее наиболее вероятным сценарием считаю продолжение роста. Если так и произойдёт, котировка направится в ценовую зону 1.1175-1.1190, где сильный уровень сопротивления и 233 экспоненциальная скользящая средняя. Если определять более дальние цели, то это район 1.1225.При альтернативном нисходящем сценарии сохраняется высокая вероятность отката к пробитому накануне сопротивлению 1.1115. И вот при таком развитии событий для пары наступит момент истины. Возвращение под этот уровень и закрытие торгов ниже укажет на то, что пробой данной отметки был ложным, после чего с полным основанием можно ожидать последующего нисходящего движения.Н4Несмотря на то что предыдущая свеча «Дожи» с полным основанием может восприниматься как разворотная, пара пытается продолжить подъём. Если цена закрытия текущей свечи будет выше 1.1145, появится сигнал о дальнейших намерениях евро/доллара укрепляться. Медвежья модель текущей свечи просигнализирует о коррекции к вчерашнему сильному росту. Однако не исключён и разворот, такое тоже может быть.Довольно-таки сложная ситуация для входа в рынок. В приоритете покупки eur/usd, однако открывать длинные позиции на хаях, да ещё и под сопротивлением 1.1145, совсем необязательно. И это ещё мягко сказано. А вот откат к пробитым уровням сопротивления 1.1116 и 1.1110, а также к чёрной пробитой верхней границе нисходящего канала, можно рассматривать для открытия покупок.Продажи в случае соответствующего свечного сигнала можно планировать под 1.1145, а выше после подъёма в сильную зону сопротивления 1.1175-1.1180.На данный момент такие мысли по главной валютной паре рынка. Однако не забываем о заседании ЕЦБ и пресс-конференции Кристин Лагард. Эти события могут внести существенные коррективы в ход торгов!Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

День выборов! (обзор EUR/USD и GBP/USD от 12.12.2019)

Джером Пауэлл со свойственной ему грацией слона в посудной лавке умудрился обрушить доллар, хотя ничего не предвещало беды. Ведь, как и ожидалось, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке оставил неизменными параметры своей монетарной политики. Более того, решение было единогласным, а из последующих комментариев следует, что все члены правления Федеральной Резервной Системы не ожидают каких-либо изменений процентных ставок в течение всего следующего года. И даже из текста пресс-релиза исчезли привычные формулировки про неопределенности и глобальные риски, что скорее наталкивает на мысль о возможности повышения ставки рефинансирования. Однако стоило Джерому Пауэллу заявить, что при необходимости Федеральная Резервная Система расширит программу выкупа активов за счет включения в нее краткосрочных государственных долговых бумаг, как доллар тут же начал терять свои позиции, позволив единой европейской валюте достичь локального максимума. Ведь слова Джерома Пауэлла означают, что вместо снижения процентных ставок Федеральная Резервная Система будет стимулировать экономику за счет прямого вливания денежных средств. И учитывая, что этот метод является крайне грубым и чреват множеством негативных последствий, неудивительно, что инвесторы крайне скептически отнеслись к словам главы Федеральной Резервной Системы.Вместе с тем слова Джерома Пауэлла выглядят несколько неуместно, так как инфляция в Соединенных Штатах выросла с 1,8% до 2,1%, хотя даже самые смелые прогнозы указывали на рост до 2,0%. То есть инфляция уверенно вернулась к ранее обозначенному целевому уровню, хотя существуют риски ее снижения. Но речь идет только о незначительном снижении. Странно и то, что Джером Пауэлл не отметил этот факт в ходе своей пресс-конференции, хотя данные по инфляции стали известны за несколько часов до завершения заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Хотя уровень инфляции скорее намекает на то, что Федеральной Резервной Системе действительно стоит подумать о возможности повышения ставки рефинансирования. Так что заявления Джерома Пауэлла действительно выглядят удивительно. И нет ничего странного, что доллар стал терять свои позиции, так как инвесторы не относятся к категории людей, испытывающих удовольствие от неопределенных рисков.Инфляция (Соединенные Штаты):Фунт же вчера не смог развить успех, хотя изначально он побежал вверх вслед за единой европейской валютой. Причина же такого поведения в сегодняшних досрочных парламентских выборах в Великобритании, и инвесторы просто не хотят бежать впереди паровоза. Тем более что итоги голосования могут преподнести неприятный сюрприз. Конечно, никто не сомневается, что консерваторы наберут наибольшее число голосов, но хватит ли этого именно для победы Бориса Джонсона? Окажется ли у консерваторов достаточное количество мест в Палате общин для проведения необходимых решений или же им придется по каждому вопросу учитывать позицию лейбористов? Во многом от того, сколько голосов наберет Джереми Корбин, зависит не только то, как сегодня поведет себя фунт, но даже и судьба Brexit'а. Проще говоря, уверенная победа Бориса Джонсона означает, что события будут развиваться по ранее намеченному плану действий и никаких непредвиденных неожиданностей не ожидается. Следовательно, инвесторы могут спать спокойно, зная, что в будущем будет просто плохо. Но если же Джереми Корбин сможет заполучить достаточное количество мест в Палате общин, для того чтобы вставлять консерваторам палки в колеса, то возможны различные варианты, в том числе и с затягиванием Brexit'а, а также иными непонятными фокусами. Для инвесторов это означает рост неопределенности и полного непонимания того, что будет дальше. То есть, вместо того, что будет просто плохо, может оказаться, что все будет совсем плохо. Конечно, есть вариант, что будет даже и неплохо, но инвесторам всегда проще исходить из самого плохого сценария, чтобы будущие убытки не оказались неприятной неожиданностью. Все покажут итоги голосования. Вечером же мы будем знать только лишь предварительные итоги. Так что до этого момента рынок будет стоять на месте в ожидании приговора.Вместе с тем досрочные парламентские выборы в Великобритании сегодня затмевают собой все прочие события, коих тоже хватает. Ведь сегодня состоится заседание правление Европейского Центрального Банка. Первое под руководством Кристин Лагард. Хотя совершенно очевидно, что никаких изменений в монетарной политике Европейского Центрального Банка не будет, так что рынок в любом случае никак не отреагировал бы на это событие. Кроме этого, в Европе публикуются данные по промышленному производству, темпы спада которого должны ускориться с -1,7% до -2,4%, что никак не прибавляет оптимизма единой европейской валюте. Тем более, что это будет означать, что европейская промышленность снижается уже двенадцать месяцев подряд. Также уже вышли итоговые данные по инфляции в Германии и Франции. Крупнейшая экономика зоны евро отчиталась о том, что инфляция у нее осталась на прежнем уровне, 1,1%. Вторая же экономика зоны евро, то есть Франция, радостно отрапортовала о росте инфляции с 0,8% до 1,0%.Промышленное производство (Европа):По Соединенным Штатам прогнозы гораздо веселее. Так, темпы роста цен производителей должны ускориться с 1,1% до 1,2%. Так сказать, не просто поддерживая рост инфляции, но еще раз ставя под сомнение разумность произнесенных вчера Джеромом Пауэллом слов. Кроме этого, общее число заявок на пособия по безработице может сократиться на 5 тыс. При этом если число первичных заявок на пособия по безработице должно возрасти на 10 тыс., то вот число повторных, наоборот, сократится на 15 тыс. При этом значение повторных заявок на пособия по безработице гораздо выше, так как говорит о продолжительности безработице и напрямую влияет на уровень безработицы.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Единая европейская валюта невероятно перекуплена, и отскок напрашивается сам собой. Так что вполне вероятно, что в отличие от фунта, евро сегодня будет реагировать на макроэкономическую статистику, которая явно не благоволит его росту. Иными словами, в течение дня стоит ждать постепенно снижения единой европейской валюты до 1,1125. Затем все будет зависеть от итогов досрочных парламентских выборов в Великобритании, на которые евро будет реагировать не так остро, как фунт. В случае благополучного для Бориса Джонсона итога ждем роста до 1,1175. В противном случае единая европейская валюта может опуститься ниже отметки 1,1100.Фунт перекуплен еще больше, чем единая европейская валюта, но сегодня на это никто не будет смотреть. Все внимание только к избирательным участкам. Если Борис Джонсон сможет набрать достаточное количество голосов, то отметка 1,3250 выглядит лишь началом дальнейшего восхождения. Однако не стоит списывать со счетов последние социологические опросы, которые показывают, что Джереми Корбин наберет достаточное количество голосов, чтобы устроить консерваторам веселую и интересную жизнь. Ну а это негативный для фунт вариант развития событий, и в этом случае он двинется к отметке 1,3050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз ФРС по экономике США на 2020-21 годы

- прогноз по росту ВВП в 2019 г. составляет 2.1% – 2.2% (ранее 2.1% – 2.3%)- прогноз по росту ВВП в 2020 г. составляет 2.0% – 2.2% (ранее 1.8% – 2.1%)- прогноз по росту ВВП в 2021 г. составляет 1.8% – 2.0% (ранее 1.8% – 2.0%)- прогноз по уровню безработицы в 2019 г. составляет 3.5% – 3.6% (ранее 3.6% – 3.7%)- прогноз по уровню безработицы в 2020 г. составляет 3.5% – 3.7% (ранее 3.6% – 3.8%)- прогноз по уровню безработицы в 2021 г. составляет 3.5% – 3.9% (ранее 3.6% – 3.9%)- прогноз по инфляции в сфере личных потребительских расходов в 2019 г. составляет 1.4% – 1.5% (ранее 1.5% – 1.6%)- прогноз по инфляции в сфере личных потребительских расходов в 2020 г. составляет 1.8% – 1.9% (ранее 1.8% – 2.0%)- прогноз по инфляции в сфере личных потребительских расходов в 2021 г. составляет 2.0% – 2.1% (ранее 2.0%)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 12.12 EURUSD. Что решила ФРС

EURUSD выросла вечером 11 декабря - на решении ФРС оставить ставку без изменений.Текст заявления ФРС вышел в целом нейтральным - отмечены как сильные стороны экономики (рынок труда), так и слабые - низкий уровень инвестиций и низкая инфляция.Ниже - полный текст заявления ФРС:Сохранив базовую процентную ставку в целевом диапазоне 1.50%-1.75%, Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США при этом прокомментировал свое решение и текущую ситуацию в стране:ФРС отмечает повышение экономической активности умеренными темпами и сохранившиеся сильными позиции рынка труда за счет уверенного в среднем роста рабочих мест в последние месяцы и остающегося низким уровня безработицы.ФРС констатирует, что хоть семейные расходы значительно растут, динамика роста инвестиционных вложений бизнес-структур и показатели экспорта все еще выглядят слабыми.ФРС по-прежнему оценивает долговременные инфляционные ожидания как стабильные. При этом рассчитываемые на основе 12-месячного периода общая инфляция и базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители и продукты питания, располагаются ниже 2%. Компенсаторное же влияние на инфляцию со стороны рынков продолжает осуществляться в малой степени.ФРС стремится в соответствии со своими полномочиями содействовать максимальной занятости и стабильности цен. ФРС решила сохранить целевой диапазон процентной ставки для федеральных фондов в 1.50%-1.75%. ФРС считает, что текущие принципы монетарной политики являются целесообразными для поддержания устойчивого роста экономической активности, укрепления рынка труда и обеспечения инфляции вблизи обозначенного ФРС симметричного 2%-го целевого уровня. ФРС продолжит внимательно отслеживать поступающую информацию и ее экономические последствия, включая глобальные события и сдержанное инфляционное давление, при дальнейшем проектировании соответствующей траектории целевого диапазона процентной ставки для федеральных фондов.При определении выбора времени и масштаба будущего регулирования целевого диапазона процентной ставки для федеральных фондов ФРС будет руководствоваться как достигнутым, так и ожидаемым экономическим прогрессом в сопоставлении со своими целями максимальной занятости и симметричной инфляции на уровне 2%. Этот подход будет базироваться на широком спектре информации, включая параметры условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, финансовые и международные события.Текущие основы монетарной политики были приняты единогласно 10 членами Федеральной комиссии по открытым рынкам ФРС США........Держим покупки евро от 1.1035, ждем ЕЦБ в 15:45 мск и в 16:30 мск, ждем результата выборов в Британии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 декабря. Выборы в Великобритании начались. Фунт продолжает верить в победу консерваторов

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 201.8255Как мы уже выяснили, вчера трейдерам было на что обратить свое внимание. Публикация индекса потребительских цен в США, заседание ФРС, выступление Джерома Пауэлла. Даже несмотря на то что последние два события в целом оказались достаточно скучными и неинтересными, трейдеры могли отреагировать, например, на отчет по инфляции. Однако вместо этого фунт стерлингов просто продолжил беззаботно дорожать. Естественно, никто из участников рынка не обратил внимания на инфляцию или риторику Джерома Пауэлла, потому что уже сегодня в Великобритании стартовали выборы в Парламент, которые будут продолжаться до 22-00 по местному времени. Безусловно, до завтрашнего утра тема выборов в Великобритании будет темой номер один для всего мира. Именно от результатов этих выборов и будет зависеть будущее Великобритании, в частности ее Brexit. Таким образом, на все тех же ожиданиях безоговорочной победы партии Бориса Джонсона фунт стерлингов может продолжать расти до завтрашнего утра, хотя даже с технической точки зрения более логична была бы сейчас коррекция. Но участники рынка в своем большинстве так не считают, индикатор Хайкен Аши развернулся наверх, все остальные трендовые индикаторы также направлены вверх. Таким образом, полностью безкоррекционный восходящий тренд продолжается, а вот что будет с парой фунт/доллар сегодня и завтра, предсказать достаточно сложно. В принципе, на любую макроэкономическую статистику сегодня и завтра можно не обращать никакого внимания. Пара фунт/доллар игнорирует любые макроэкономические отчеты уже 2 месяца. Самый банальный вариант развития событий – это рост фунта стерлингов и сегодня, и завтра, если победа Консервативной партии будет подтверждаться и подтвердится в итоге в пятницу, 13-го утром. Если же Партии Бориса Джонсона не удастся сформировать «правящее большинство», то вполне вероятно, что пару GBP/USD ждет коллапс, так как трейдеры два месяца подряд подкупали британскую валюту исключительно на ожиданиях победы консерваторов, которая позволит им потом реализовать Brexit. Падение британского фунта стерлингов в пятницу возможно даже при условии безоговорочной победы Бориса Джонсона, так как большинство трейдеров может начать фиксировать долгожданную прибыль по открытым ордерам на покупку, справедливо предполагая, что дальше держать лонги открытыми не имеет смысла. Таким образом, возможных вариантов развития событий предостаточно. В такой ситуации мы рекомендуем внимательно следить за технической картиной. Всплески эмоций на рынке Форекс будут возможны завтра ночью и завтра утром. До этого времени можно просто следовать за трендом, реагируя лишь на возможные развороты трендовых индикаторов вниз.Ну а пока трейдеры беззаботно продолжают скупать фунт стерлингов, между Борисом Джонсоном и Джереми Корбиным разгорелась новая перепалка. Лидер лейбористов обратил внимание жителей Великобритании на 4-летнего ребенка с пневмонией, лежащего на полу в больнице, так как свободных коек больше нет. Также Корбин заявил: «У консерваторов было девять лет, чтобы профинансировать систему здравоохранения как положено! Пришло время покончить с их режимом!». Когда это фото показали Борису Джонсону и спросили, что он думает по поводу кризисного состояния здравоохранительной системы, Премьер-министр не сумел отреагировать достойно и лишь убрал телефон в карман, извинившись перед семьей этого мальчика. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней немного снизилась и составляет 81 пункт, за последние 30 дней – 71 пункт. Исходя из этих показателей, максимально возможным уровнем на сегодня является 1,3265, если пара продолжит безоткатное движение вверх. Однако, как мы уже сказали, в четверг и в пятницу фунт стерлингов может торговаться с повышенной волатильностью, таким образом, это значение может быть легко пройдено, как и нижняя граница канала 1,3115. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3184S2 – 1,3123S3 – 1,3062Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3245R2 – 1,3306Торговые рекомендации:Пара GBP/USD возобновила восходящее движение. Таким образом, в данных условиях рекомендуется продолжать покупки фунта стерлингов до разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,3245 и 1,3265. К продажам рекомендуется возвращаться не ранее преодоления трейдерами скользящей средней линии с целью 1,3062. Вся макроэкономическая статистика по-прежнему игнорируется трейдерами, на первом плане стоят политические и технические факторы. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 декабря. Абсолютно проходное заседание ФРС вызвало ажиотаж на азиатской торговой сессии

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 183.6616Валютная пара EUR/USD завершила вчерашний день, а также ночные торги, весьма внушительным ростом. Понятно, что причина такого поведения валютной пары могла быть только одна – а именно заседание ФРС, подведение его результатов, публикация макроэкономических прогнозов регулятора. И взглянув на график пары евро/доллар, кажется, что ФРС вчера понизила ставку и объявила о рестарте программы QE. Однако на самом деле дела обстоят совершенно наоборот. Заседание ФРС, как мы и писали во вчерашних статьях, получилось абсолютно проходным. Ставка изменена не была, про программу количественного смягчения не было сказано ни слова, все прогнозы макроэкономических показателей остались на прежних уровнях, а риторика Джерома Пауэлла осталась без изменений и была абсолютно нейтральной. Таким образом, на основании чего подорожала европейская валюта, за день до этого игнорировавшая другие макроэкономические отчеты, а вчера не обратив еще и внимание на важный отчет по инфляции в Штатах, сказать достаточно сложно. Итак, прогнозы по ВВП США на 2019 год остались на уровне 2,2%, на 2020 год – 2,0%. В Следующие два года ФРС ожидает небольшого замедления темпов роста, до 1,9% и 1,8% соответственно. Прогноз по базовой инфляции также остался без изменений. В 2019 году – 1,5%, в 2020 году – 1,9%, в 2021 году – 2,0%. Прогноз по уровню безработицы был снижен до 3,6% на 2019 год и до 3,5% на 2020 год. Возможно, участники рынка отреагировали распродажами доллара США, когда узнали, что на период 2020–2022 годов ФедРезерв ожидает небольшого замедления экономики, однако мы считаем, что причина кроется не в этом. Во-первых, это всего лишь прогнозы, их Регулятор может корректировать 8 раз в год, на каждом своем заседании. Во-вторых, куда более важная информация, а именно по инфляции в ноябре, которая ускорилась до целевых 2,0% г/г, была полностью проигнорирована трейдерами. А теперь вопрос: что важнее для доллара США сейчас – прогноз по ВВП и инфляции на 2021 год или текущее значение инфляции? Обратим внимание на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Возможно, в нем кроются причины падения американской валюты? Пауэлл заявил о том, что расходы домохозяйств по-прежнему сильны, инфляция в среднесрочной перспективе остается ниже 2%, FOMС ожидает, что инфляция поднимется выше 2%, понижение ставок «сработало» так, как необходимо, а давление на денежных рынках было более сдержанным в последние недели. Как резюме, Пауэлл заявил, что «монетарная политика находится в хорошем состоянии». Именно о такой риторике мы и говорили вчера утром. Таким образом, дело даже и не в выступлении Джерома Пауэлла. Общие выводы по текущему заседанию ФРС следующие. Во-первых, ФРС не намерена изменять монетарную политику в ближайшие месяцы, а по мнению некоторых экспертов и аналитиков, и в ближайшие годы. ФРС видит результаты от троекратного снижения ставки и довольна текущим состоянием экономики и монетарной политики. Во-вторых, все будет зависеть в будущем от очень многих факторов, которые сейчас просто невозможно спрогнозировать. Например, от эскалации/деэскалации торговой войны между Китаем и Штатами (кстати, уже 15 декабря мы узнаем введет ли Дональд Трамп новые пошлины против Пекина), которая очень сильно влияет и на мировую экономику, и на экономику США, и на экономику Евросоюза. Таким образом, если макроэкономические показатели, неважно из-за чего, начнут снижаться и замедляться, то ФедРезерв, безусловно, вновь займет активную позицию и начнет вмешиваться. Но в ближайшее время вмешательств ФРС не требуется. Особенно – учитывая последние макроэкономические отчеты из США. Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что реакция рынка на вчерашние события была совершенно нелогичной и необоснованной. С технической точки зрения восходящий тренд может продолжаться сколько угодно. Но текущее движение вверх противоречит фундаментальному фону пары евро/доллар. На данный момент котировки вышли к уровню Мюррея «5/8» - 1,1139 и не показывают никаких признаков начала нисходящей коррекции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар выросла благодаря вчерашнему дню и составляет теперь 48 пунктов в день. Средняя волатильность за последние 30 дней – 42 пункта. Таким образом, канал в котором может двигаться пара сегодня ограничен уровнями 1,1080 и 1,1176. Сегодня в течение дня состоится подведение итогов заседания ЕЦБ, а также будет опубликовано несколько важных макроэкономических отчетов в Евросоюзе. Таким образом, трейдеры по-прежнему могут рассчитывать на волатильность больше 50 пунктов за день. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1108S2 – 1,1078S3 – 1,1047Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1139R2 – 1,1169R3 – 1,1200Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает восходящее движение. Таким образом, сейчас актуальны покупки евровалюты с целями 1,1169 и 1,1176 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Фундаментальный фон остается не на стороне евровалюты, но до разворота индикатора Хайкен Аши вниз движение вверх может продолжаться, несмотря на него. Покупать американскую валюту рекомендуется не ранее преодоления трейдерами скользящей средней линии с первой целью 1,1047. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Решение ЕЦБ не проводить широкие меры стимулирования поддержат евро (покупаем или продаем пару EURUSD по итогам заседания

Итогом заседания ФРС для финансовых рынков стало ожидаемое сохранение уровня процентных ставок в диапазоне 1.50%-1.75%. Регулятор также просигнализировал о том, что ставки останутся без изменений в течение всего 2020 года. Так почему рынок отреагировал на это решение американского регулятора снижением курса доллара? Ведь ставки остались без изменений, а общая оценка ситуации в экономике Америки была отмечена главой Федрезерва Дж. Пауэллом как положительная.На наш взгляд, для этого есть две причины. Первая и главная – это риск невозможности заключения нового торгового соглашения между США и КНР, что станет причиной роста таможенных пошлин со стороны Китая и США. Это нанесет удар не только по экономикам этих двух стран, но и по способности мировой экономики расти. Ранее решением Д. Трампа установлена дата повышения со стороны Америки новых таможенных пошлин в отношении Китая. Это 15 декабря. Если, как полагают инвесторы, соглашение к этой дате не будет заключено или не будет принято решение сторонами конфликта пока не повышать пошлины – это приведет к обвалу на рынках, что, в свою очередь, вынудит ФРС снова активно накачивать ликвидностью финансовую систему и, возможно, даже срезать уровень процентных ставок, как минимум на 0.25%. Пока рынки мыслят именно этими категориями, что и оказывает давление на курс доллара. Есть и еще одна причина вчерашнего снижения доллара к корзине основных валют. Это укрепление курса евро перед сегодняшним заседанием ЕЦБ по денежно-кредитной политике. На рынке полагают, европейский регулятор под предводительством его нового главы К. Лагард не решится проводить в жизнь анонсированные ранее при М. Драги широкие меры стимулирования, что, конечно, послужит основанием для укрепления курса единой валюты. А так как евро в корзине основных валют, торгуемых против доллара, имеет значительный вес, то индекс доллара ICE может продолжить падение. Ослабление доллара против евро потянет за собой и его снижение по отношению и к другим основным валютам, что, в свою очередь, будет стимулировать рост цен на сырьевые активы и золото. Но такое ослабление может наблюдаться только в случае сохранения умеренно-позитивных настроений на рынках. Как только ситуация заметно ухудшится и мировая экономика свалится в новую волну рецессии, рынки снова вспомнят о долларе как о валюте убежище и он вновь получит заметный стимул к росту с другими активами и валютами-убежище. Прогноз дня:Пара EURUSD может сегодня как вырасти, так и упасть по итогам заседания ЕЦБ. Если банк откажет от проведения широких мер стимулирования, пара, пробив уровень 1.1145, устремится к 1.1175 с перспективой роста к 1.1230. В то же время решение проводить эти меры окажет на пару давление, и она может упасть к 1.1050 с возможность дальнейшего снижения к 1.0990.Пара GBPUSD является заложницей голосования в британском Парламенте. Если победит партия Б. Джонсона, то пара может развернуться и упасть к 1.3100. В то же время победа его противников приведет к дальнейшему росту пары к 1.3375 после преодоления отметки 1.3235.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 декабря. Выборы в Великобритании начались. Фунт продолжает верить в победу консерваторов.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 201.8255Как мы уже выяснили, вчера трейдерам было на что обратить свое внимание. Публикация индекса потребительских цен в США, заседание ФРС, выступление Джерома Пауэлла. Даже несмотря на то, что последние два события в целом оказались достаточно скучными и неинтересными, трейдеры могли отреагировать, например, на отчет по инфляции. Однако, вместо этого фунт стерлингов просто продолжил беззаботно дорожать. Естественно, никто из участников рынка не обратил внимания на инфляцию или риторику Джерома Пауэлла, потому что уже сегодня в Великобритании стартовали выборы в Парламент, которые будут продолжаться до 22-00 по местному времени. Безусловно, до завтрашнего утра, тема выборов в Великобритании будет темой номер один для всего мира. Именно от результатов этих выборов и будет зависеть будущее Великобритании, в частности ее Brexit. Таким образом, на все тех же ожиданиях безоговорочной победы партии Бориса Джонсона, фунт стерлингов может продолжать расти до завтрашнего утра, хотя даже с технической точки зрения более логична была бы сейчас коррекция. Но участники рынка в своем большинстве так не считают, индикатор Хайкен Аши развернулся наверх, все остальные трендовые индикаторы также направлены вверх. Таким образом, полностью безкоррекционный восходящий тренд продолжается, а вот что будет с парой фунт/доллар сегодня и завтра предсказать достаточно сложно. В принципе, на любую макроэкономическую статистику сегодня и завтра можно не обращать никакого внимания. Пара фунт/доллар игнорирует любые макроэкономические отчеты уже 2 месяца. Самый банальный вариант развития событий – это рост фунта стерлингов и сегодня, и завтра, если победа Консервативной партии будет подтверждаться и подтвердится в итоге в пятницу, 13-ого утром. Если же Партии Бориса Джонсона не удастся сформировать «правящее большинство», то вполне вероятно, что пару GBP/USD ждет коллапс, так как трейдеры два месяца подряд подкупали британскую валюту исключительно на ожиданиях победы консерваторов, которая позволит им потом реализовать Brexit. Падение британского фунта стерлингов в пятницу возможно даже при условии безоговорочной победы Бориса Джонсона, так как большинство трейдеров может начать фиксировать долгожданную прибыль по открытым ордерам на покупку, справедливо предполагая, что дальше держать лонги открытыми не имеет смысла. Таким образом, возможных вариантов развития событий предостаточно. В такой ситуации мы рекомендуем внимательно следить за технической картиной. Всплески эмоций на рынке форекс будут возможны завтра ночью и завтра утром. До этого времени можно просто следовать за трендом, реагируя лишь на возможные развороты трендовых индикаторов вниз.Ну а пока трейдеры беззаботно продолжают скупать фунт стерлингов, между Борисом Джонсоном и Джереми Корбиным разгорелась новая перепалка. Лидер лейбористов обратил внимание жителей Великобритании на 4-летнего ребенка с пневмонией, лежащего на полу в больнице, так как свободных коек больше нет. Также Корбин заявил: «У консерваторов было девять лет, чтобы профинансировать систему здравоохранения как положено! Пришло время покончить с их режимом!». Когда это фото показали Борису Джонсону и спросили, что он думает по поводу кризисного состояния здравоохранительной системы, Премьер-министр не сумел отреагировать достойно и лишь убрал телефон в карман, извинившись перед семьей этого мальчика. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней немного снизилась и составляет 81 пункт, за последние 30 дней – 71 пункт. Исходя из этих показателей, максимально возможным уровнем на сегодня является 1,3265, если пара продолжит безоткатное движение вверх. Однако, как мы уже сказали, в четверг и в пятницу фунт стерлингов может торговаться с повышенной волатильностью, таким образом, это значение может быть легко пройдено, как и нижняя граница канала 1,3115. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3184S2 – 1,3123S3 – 1,3062Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3245R2 – 1,3306Торговые рекомендации:Пара GBP/USD возобновила восходящее движение. Таким образом, в данных условиях рекомендуется продолжать покупки фунта стерлингов до разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,3245 и 1,3265. К продажам рекомендуется возвращаться не ранее преодоления трейдерами скользящей средней линии с целью 1,3062. Вся макроэкономическая статистика по-прежнему игнорируется трейдерами, на первом плане стоят политические и технические факторы. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 декабря. Абсолютно проходное заседание ФРС вызвало ажиотаж на азиатской торговой сессии.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 183.6616Валютная пара EUR/USD завершила вчерашний день, а также ночные торги, весьма внушительным ростом. Понятно, что причина такого поведения валютной пары могла быть только одна – а именно заседание ФРС, подведение его результатов, публикация макроэкономических прогнозов регулятора. И взглянув на график пары евро/доллар кажется, что ФРС вчера понизила ставку и объявила о рестарте программы QE. Однако на самом деле, дела обстоят совершенно наоборот. Заседание ФРС, как мы и писали во вчерашних статьях, получилось абсолютно проходным. Ставка изменена не была, про программу количественного смягчения не было сказано ни слова, все прогнозы макроэкономических показателей остались на прежних уровнях, а риторика Джерома Пауэлла осталась без изменений и была абсолютно нейтральной. Таким образом, на основании чего подорожала европейская валюта, за день до этого игнорировавшая другие макроэкономические отчеты, а вчера не обратив еще и внимание на важный отчет по инфляции в Штатах, сказать достаточно сложно. Итак, прогнозы по ВВП США на 2019 год остались на уровне 2,2%, на 2020 год – 2,0%. В Следующие два года ФРС ожидает небольшого замедления темпов роста до 1,9% и 1,8% соответственно. Прогноз по базовой инфляции также остался без изменений. В 2019 году – 1,5%, в 2020 году – 1,9%, в 2021 году – 2,0%. Прогноз по уровню безработицы был снижен до 3,6% на 2019 год, и до 3,5% на 2020 год. Возможно, участники рынка отреагировали распродажами доллара США, когда узнали, что на период 2020 – 2022 годов ФедРезерв ожидает небольшого замедления экономики, однако мы считаем, что причина кроется не в этом. Во-первых, это всего лишь прогнозы, их Регулятор может корректировать 8 раз в год, на каждом своем заседании. Во-вторых, куда более важная информация, а именно по инфляции в ноябре, которая ускорилась до целевых 2,0% г/г, была полностью проигнорирована трейдерами. А теперь вопрос: что важнее для доллара США сейчас, прогноз по ВВП и инфляции на 2021 год или текущее значение инфляции? Обратим внимание на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Возможно, в нем кроются причины падения американской валюты? Пауэлл заявил о том, что расходы домохозяйств по-прежнему сильны, инфляция в среднесрочной перспективе остается ниже 2%, FOMС ожидает, что инфляция поднимется выше 2%, понижение ставок «сработало» так, как необходимо, а давление на денежных рынках было более сдержанным в последние недели. Как резюме, Пауэлл заявил, что «монетарная политика находится в хорошем состоянии». Именно о такой риторике мы и говорили вчера утром. Таким образом, дело даже и не в выступлении Джерома Пауэлла. Общие выводы по текущему заседанию ФРС следующие. Во-первых, ФРС не намерена изменять монетарную политику в ближайшие месяцы, а по мнению некоторых экспертов и аналитиков, и в ближайшие годы. ФРС видит результаты от троекратного снижения ставки и довольна текущим состоянием экономики и монетарной политики. Во-вторых, все будет зависеть в будущем от очень многих факторов, которые сейчас просто невозможно спрогнозировать. Например, от эскалации/деэскалации торговой войны между Китаем и Штатами(кстати, уже 15 декабря мы узнаем введет ли Дональд Трамп новые пошлины против Пекина), которая очень сильно влияет и на мировую экономику, и на экономику США, и на экономику Евросоюза. Таким образом, если макроэкономические показатели, неважно из-за чего, начнут снижаться и замедляться, то ФедРезерв, безусловно, вновь займет активную позицию и начнет вмешиваться. Но в ближайшее время вмешательств ФРС не требуется. Особенно, учитывая последние макроэкономические отчеты из США. Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что реакция рынка на вчерашние события была совершенно не логичной и необоснованной. С технической точки зрения, восходящий тренд может продолжаться сколько угодно. Но текущее движение вверх противоречит фундаментальному фону пары евро/доллар. На данный момент котировки вышли к уровню Мюррея «5/8» - 1,1139 и не показывают никаких признаков начала нисходящей коррекции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар выросла благодаря вчерашнему дню и составляет теперь 48 пунктов в день. Средняя волатильность за последние 30 дней – 42 пункта. Таким образом, канал в котором может двигаться пара сегодня ограничен уровнями 1,1080 и 1,1176. Сегодня в течение дня состоится подведение итогов заседания ЕЦБ, а также будет опубликовано несколько важных макроэкономических отчетов в Евросоюзе. Таким образом, трейдеры по-прежнему могут рассчитывать на волатильность большую, чем 50 пунктов за день. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1108S2 – 1,1078S3 – 1,1047Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1139R2 – 1,1169R3 – 1,1200Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает восходящее движение. Таким образом, сейчас актуальны покупки евровалюты с целями 1,1169 и 1,1176 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Фундаментальный фон остается не на стороне евровалюты, но до разворота индикатора Хайкен Аши вниз движение вверх может продолжаться, несмотря на него. Покупать американскую валюту рекомендуется не ранее преодоления трейдерами скользящей средней линии с первой целью 1,1047. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс