GBP/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Консервативная партия побеждает на выборах в Великобритании и может получить

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Brexit в одном шаге. Согласно экзит полам, Консервативная партия побеждает на выборах в Великобритании и может получить большинство в парламенте, что позволит премьер-министру реализовать свой сценарий по выводу страны из состава ЕС. По всей видимости, рост фунта продолжиться и дальше. Можно рассчитывать на достижение 40-ой фигуры в среднесрочной перспективе. Основной движущей силой в GBP/USD сейчас будут заявления, сделанные после выборов, а также результаты формирования большинства Консервативной партии. При нисходящей коррекции покупки можно смотреть в районе 1.3437 и 1.3375, а покупать фунт сразу на отскок лучше всего после теста области 1.3316. Прорыв уровня 1.3523 приведет к новой волне роста пары с выходом на максимумы 1.3604 и 1.3648 с тестом сопротивления 1.3698, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Говорить о продажах фунта сейчас не приходится и лучше этого не делать. Лишь сценарий неудачного формирования большинства Консервативной партии в парламенте приведет к резкой нисходящей коррекции GBP/USD в район минимумов 1.3375, 1.3316 и 1.3265, где в рынок вновь будет входить крупные покупатели. При сценарии дальнейшего роста и развития ситуации в пользу Бориса Джонсона, серьезные попытки ограничить восходящий тренд будут просматриваться только после обновления максимумов 1.3563 и 1.3648. Однако лучше всего пока воздержаться от открытия коротких позиций в GBP/USD. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Bollinger BandsВ случае снижения фунта, поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.3218.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Курс денежно-кредитной политики ЕЦБ останется без изменений

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард на тему курса денежно-кредитной политики, который в начале следующего года останется без изменений, оказал лишь временное давление на европейскую валюту. Весь акцент был смещен на парламентские выборы в Великобритании, которые в итоге и привели к резкому росту EUR/USD. На текущий момент быкам требуется пробиться выше сопротивления 1.1198, что лишь усилит спрос на евро и приведет к обновлению максимумов в области 1.1226 и 1.1263, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая отсутствие важной статистики в первой половине дня, нельзя исключать вероятность нисходящей коррекции в район поддержки 1.1153, формирование на которой ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций с целью продолжения роста. В ином случае покупать EUR/USD лучше всего на отскок сразу от минимума 1.1111.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут ждать неудачного закрепления выше сопротивления 1.1198, что будет первым сигналом на открытие коротких позиций. Более важной задачей станет возврат и пробой поддержки 1.1153, что приведет к нисходящей коррекции евро к минимуму 1.1111, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такое движение можно будет лишь после выхода хороших данных по объему розничных продаж в США. При сценарии роста EUR/USD выше сопротивления 1.1198 в первой половине дня, к коротким позициям лучше всего возвращаться только после обновления максимума 1.1226, либо продавать сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.1263.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет шанс на продолжение восходящей тенденции в евро.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора, которая совпадает с сопротивлением 1.1198 приведет к новой волне роста. Нисходящая коррекция будет сдержана нижней границей индикатора в области 1.1090.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Кто победил на выборах в Великобритании? Фунт продолжит рост. Видео-прогноз форекс на 13 декабря

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1198 приведет к росту евро в район 1.1226 и 1.1223Прорыв 1.1153 приведет к распродажам евро в район 1.1111 и 1.1073Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3523 приведет к росту фунта в район 1.3563 и 1.3604Прорыв 1.3437 приведет к распродажам фунта в район 1.3375 и 1.3316Фундаментальные данные:Изменение объема розничной торговли в СШАИтоги парламентских выборов в ВеликобританииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 декабря 2019 года

EUR/USDВчерашнее заседание ЕЦБ вышло ожидаемо скучным, прогнозы по ВВП вышли даже чуть слабее: 1,1% на текущий год против 1,2% ранее и 1,4% на будущий год. Последующее выступление Кристин Лагард было также нейтральным, она определила экономику как стоящую на месте после предшествующего ослабления. Но этого инвесторам оказалось достаточным для оптимизма (отсутствие негатива уже позитив), особенно на фоне неудержимого роста британского фунта. Евро проторговался в диапазоне 50-ти пунктов и сегодня в азиатскую сессию подрос ещё на 60 пунктов. Также вчера президент США Трамп опубликовал сообщение о близости к торговой сделки с Китаем. Появились слухи, что повышение тарифов на китайские товары, намеченные на 15 декабря, вводиться не будут. Если сделка всё же состоится, то в дальнейшем это может приниматься как победа США в торговой войне, соответственно, повысится спрос на доллары.В текущей ситуации у евро открыта цель 1.1215 – уровень Фибоначчи 100,0% (минимум 12 ноября 2018 года). Преодоление уровня открывает вторую цель 1.1250 (вершина 6 августа 2019). Рост выше у нас под большим сомнением. Всё же следует дождаться понедельника 16-го числа, когда вопрос по сделке разрешится.На графике Н4 цена полностью в восходящей тенденции, ждём повышение к 1.1215.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 декабря 2019 года

GBP/USDСегодня рано утром стали известны предварительные официальные результаты выборов в британский парламент: консерваторы одержали оглушительную победу, получив парламентское большинство в 368 мест, у лейбористов только 191 место. На третьем месте шотландская национальная партия с 55-ю парламентскими местами, а партия «Брексит» не получила ни одного места. В азиатскую сессию фунт взлетел на 346 пунктов. Конечно, это один из многих парадоксов рынка – рост валюты под угрозой выхода страны из ЕС с плохой сделкой, причём уже в ближайшие недели. На дневном графике к текущему моменту цена преодолела уровень Фибоначчи 238,2%. Продолжение роста мы допускаем к уровню Фибоначчи 271,0% на цене 1.3648 (близ максимума сентября 2017 года). Но цена может и не дойти до обозначенной цели, развернувшись обратно под прагматическими идеями.На графике Н4 рост выглядит столь стремительным, что никакой дополнительной информации мы не получаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 декабря 2019 года

USD/JPYВчера доллар подскочил относительно йены на 75 пунктов из-за сообщения Дональда Трампа в Twitter о «близости к крупной сделки с Китаем». Предполагается, что объём облагаемых пошлинами китайских товаров сократится до 360 млрд долларов, соответственно, новые тарифы, намеченные на 15-е декабря, вводиться не будут. Не смотря на рост фондового рынка (S&P500) на 0,86% и сегодняшний подъём китайского China A50 на 1,18% и японского Nikkei225 на 2,17%, пока сложно принимать решение на основе однотипных сообщений Трампа в социальной сети, ведь и раньше он писал о «крупной сделке», которая вот-вот будет, но никак не продвигалась, и даже ставилась под сомнение самой китайской стороной. Полагаем, не стоит спешить с выводами и дождаться новой недели. С технической стороны ситуация по паре USD/JPY полностью повышающаяся – на дневном таймфрейме преодолён диапазон сигнального сопротивления 109.30/50, осциллятор Марлин в зоне роста, цель 110.00 по трендовой линии зелёного ценового канала открыта. Преодоление уровня откроет важную цель 110.46 – это верхняя граница красного ценового канала, берущего начало с августа 2015 года, выход из которого открывает перспективу роста ещё на три фигуры.На четырёхчасовом графике цена бодро растёт над линиями баланса и Крузенштерна, Марлин в зоне роста. Вероятно, рост всё же замедлится, так как отработка вчерашней новости уже состоялась. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 13 декабря

Прогноз на 13 декабря: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1261, 1.1239, 1.1198, 1.1155, 1.1134 и 1.1103. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 29 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1198, в данном случае цель – 1.1239, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1261, по достижении этого значения, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.1155 – 1.1134, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1103, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 29 ноябряТорговые рекомендации:Buy: 1.1198 Take profit: 1.1239Buy: 1.1241 Take profit: 1.1261Sell: 1.1155 Take profit: 1.1135Sell: 1.1132 Take profit: 1.1103По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3732, 1.3598, 1.3534, 1.3417, 1.3360 и 1.3268. Здесь, последующие цели для верха определили от среднесрочной восходящей структуры 27 ноября. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в диапазоне 1.3534 – 1.3598, отсюда существует высокая вероятность разворота в корректировочное движение. Пробой уровня 1.3600 приведет к движению до потенциальной цели – 1.3732, движение к данному уровню рассматриваем как неустойчивое. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3417 – 1.3360, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3268, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей тенденции. Основная тенденция – восходящий цикл от 27 ноябряТорговые рекомендации:Buy: 1.3535 Take profit: 1.3596Buy: 1.3600 Take profit: 1.3680Sell: 1.3417 Take profit: 1.3360Sell: 1.3358 Take profit: 1.3280По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9915, 0.9884, 0.9864, 0.9820, 0.9789 и 0.9745. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 29 ноября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9820, в данном случае цель – 0.9789, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 0.9789 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае потенциальная цель – 0.9745, от этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9864 – 0.9884, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9915, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 29 ноября. Основная тенденция – нисходящая структура от 29 ноябряТорговые рекомендации:Buy: 0.9864 Take profit: 0.9883Buy: 0.9885 Take profit: 0.9913Sell: 0.9820 Take profit: 0.9791Sell: 0.9787 Take profit: 0.9745По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.52, 110.20, 109.96, 109.62, 109.23, 109.08 и 108.85. Здесь, цена отменила развития нисходящей тенденции и на текущий момент оформила выраженные начальные условия для верха от 12 декабря. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 109.62, в данном случае цель – 109.96, в коридоре 109.96 – 110.20 ожидаем краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 110.52, по достижении которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 109.23 – 109.08, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.85, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 12 декабря. Основная тенденция: начальные условия для верха от 12 декабря Торговые рекомендации:Buy: 109.63 Take profit: 109.96Buy: 109.98 Take profit: 110.20Sell: 109.23 Take profit: 109.08Sell: 109.06 Take profit: 108.85По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3256, 1.3217, 1.3196, 1.3146, 1.3118 и 1.3094. Здесь, мы продолжаем следить за долгосрочной нисходящей структурой от 3 декабря. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.3146, здесь цель – 1.3118, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, пока считаем уровень 1.3094, по достижении которого, ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3196 – 1.3217, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3256, до этого уровня ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – долгосрочная нисходящая структура от 3 декабряТорговые рекомендации:Buy: 1.3196 Take profit: 1.3215Buy: 1.3218 Take profit: 1.3252Sell: 1.3145 Take profit: 1.3119Sell: 1.3116 Take profit: 1.3095По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7032, 0.7012, 0.6980, 0.6957, 0.6909, 0.6894 и 0.6866. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 10 декабря, на текущий момент ожидаем движение к уровню 0.6957. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 0.6957 – 0.6980, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.7012. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.7032, по достижении этого значения ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6909 – 0.6894, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6866, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – локальная структура для верха от 10 декабряТорговые рекомендации:Buy: 0.6958 Take profit: 0.6980Buy: 0.6983 Take profit: 0.7012Sell: 0.6909 Take profit: 0.6895Sell: 0.6892 Take profit: 0.6870По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.39, 122.87, 122.59, 122.20, 121.96 и 121.63. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 9 декабря. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 122.59 – 122.87, отсюда существует высокая вероятность ухода в корректировочное движение. Пробой уровня 122.87 позволит рассчитывать на движение к предельному значению - 123.39, возле этого уровня ожидаем консолидацию и откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 122.20 – 121.96, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 121.63. Основная тенденция – восходящая структура от 9 декабряТорговые рекомендации:Buy: 122.60 Take profit: 122.80Buy: 122.90 Take profit: 123.20Sell: 122.20 Take profit: 121.98Sell: 121.94 Take profit: 121.66По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 149.76, 148.43, 147.70, 146.86, 146.13 и 145.21. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 4 декабря. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 147.70 – 148.43, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь потенциальная цель – 149.76, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 146.86 – 146.13, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 145.21, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 4 декабряТорговые рекомендации:Buy: 147.70 Take profit: 148.30Buy: 148.50 Take profit: 149.50Sell: 146.80 Take profit: 146.15Sell: 146.10 Take profit: 145.35Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 декабря. Итоги дня. Судьбу выборов решат «сомневающиеся» регионы Великобритании

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 65п – 66п – 50п – 82п – 108п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 75п (средняя).Валютная пара GBP/USD начала новый виток коррекционного движения менее чем за 12 часов до того, как станут известны результаты голосования в Великобритании. Никаких важных макроэкономических публикаций сегодня не было ни в Великобритании, ни в Штатах, да, в принципе, это и неважно, так как фунт стерлингов не реагирует ни на какую макроэкономическую статистику последние два месяца, полностью сосредоточившись на выборах в Парламент, которые считают «судьбоносными» абсолютно все трейдеры и эксперты рынка. Коррекция пары фунт/доллар связана с банальным желанием трейдеров перед появлением решающих данных подстраховаться. Как мы уже писали сутками ранее, с вероятностью 80% партия Бориса Джонсона победит на выборах с необходимым преимуществом, которое позволит создать «правительство большинства». Однако остаются и 20% вероятности, при которых консерваторам не удастся получить необходимое преимущество, тогда Парламент вновь окажется в подвешенном состоянии, как и Brexit. В теории такой сценарий имеет 20% вероятность. На практике вероятность поражения Консерваторов гораздо больше. Дело в том, что как минимум в 100 округах из 650 разница в политических рейтингах Корбина и Джонсона составляет буквально пару процентов. То есть регионы, которые однозначно поддерживают лидера Лейбористской партии или лидера Консервативной партии, известны заранее. Именно на данных из этих регионов и строится большинство прогнозов исхода голосования. Но как мы уже сказали, около 100 регионов колеблются, а это значит, что потенциально целых 100 депутатских мандатов могут оказаться как на одной стороне, так и на другой. Именно поэтому мы не уверены в победе Бориса Джонсона. Более того, давайте сосредоточимся на «сермяжной правде». Борису Джонсону нужно большинство голосов в Парламенте. Его партия и до текущих выборов была правящей, однако это не позволяло ей реализовать Brexit, так как голосов все время не хватало. Даже за счет союзников. Учитывая тот факт, то собственные силы Консервативной партии составляли около 290 депутатов (после всех увольнений и исключений из партии), то даже 37 дополнительных голосов для принятия «сделки» Brexit Джонсону собрать не удавалось. Таким образом, на этих выборах Джонсону нужна безоговорочная победа, любой другой результат не решит те проблемы, ради который перевыборы и затевались Премьер-министром. Также не следует забывать, что из союзников у Консервативной партии только партия Brexit, которая получит в Парламенте крайне малое количество голосов из-за своей низкой популярности в Великобритании. Найджел Фарадж и его однопартийцы предлагают «жесткий» сценарий Brexit, который не приветствуют практически все жители Великобритании. Таким образом, даже коалиция с партией Brexit не принесет Борису Джонсону большого количества дополнительных голосов. А значит, побеждать нужно своими силами. Совсем другое дело в стане лейбористов. Поддержать инициативы Джереми Корбина (главная из которых – не допустить Brexit по «сделке» Бориса Джонсона) могут и либеральные демократы, и «шотландцы». Соответственно, Лейбористам не так уж сильно и нужна победа на выборах. Если партия Джонсона провалится и не сформирует «правительство большинства», то практически гарантированно все придет к проведению второго референдума, так как других выходов из сложившейся ситуации просто не будет. А «помочь» в очередной раз заблокировать соглашение Бориса Джонсона могут практически все оппозиционные партии.Таким образом, в сложившейся ситуации лучше всего дожидаться утренних результатов голосования и после этого строить какие-либо торговые планы на ближайшие дни. Как раз впереди будут выходные, за которые рынки могут «отойти» от любого исхода голосования и успокоится. Со следующего понедельника валютная пара фунт/доллар может торговаться в привычном русле. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD начала нисходящую коррекцию, которая может перерасти в полноценный нисходящий тренд. Особенно если Консервативная партия не победит на парламентских выборах. Таким образом сейчас рекомендуется дождаться прояснения ситуации и лишь после этого возобновлять торговлю в зависимости от результатов выборов и технической картины на тот момент. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 декабря. Итоги дня. Очередные экономические отчеты из Еврозоны провалились. ЕЦБ оставил ставки без изменений

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 31п – 70п – 25п – 35п – 75п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 48п (средняя).Валютная пара EUR/USD в четверг, 12 декабря, начала нисходящее движение, которое, с нашей точки зрения, напрашивалось еще вчера. Начнем с того, что заседание ФРС мы по-прежнему считаем абсолютно нейтральным. Все заявления Джерома Пауэлла были абсолютно обыденными. Даже его слова о возможном выкупе краткосрочных активов, «если понадобится», не стоит расценивать как намеки на конкретные действия в ближайшем будущем. Небольшое снижение прогнозов по ВВП на 2019-2022 годы также не могли стать причиной падения американской валюты. Более того, мы хотели бы сразу отметить, что основное падение доллара США случилось уже ночью, то есть на азиатской торговой сессии. Американские трейдеры и инвесторы и европейские, таким образом, не отрабатывали заседание ФРС и его результаты продажами доллара. А если еще и вспомнить публикацию отчета по инфляции в Штатах за ноябрь, которая выросла до 2,1% г/г, и тот факт, что в ближайшие месяцы или даже годы ФРС совершенно не планирует новых смягчений монетарной политики, становится ясно, что фундаментальных оснований для укрепления доллара США было гораздо больше, чем для его падения. Однако падения не произошло, что вновь заставляет нас обращать внимание на «парадоксальную ситуацию», при которой определенные основания для падения пары евро/доллар имеются, но они не являются достаточными, чтобы медведи возобновляли продажи недалеко от двухлетних минимумов. Сегодня же, 12 декабря, фундаментальный фон для пары евро/доллар совершенно не изменился. Напоминаем, что мы продолжаем расценивать экономические новости и отчеты из Евросоюза, как слабые, а американские данные – как сильные. Таким образом, фундаментальный фон для пары EUR/USD остается однозначно на стороне валюты США. Сегодня сначала была опубликована инфляция в Германии за ноябрь, которая осталась на уровне предыдущего месяца и составила +1,1% г/г. С одной стороны, может показаться неплохим такое значение ИПЦ, но мы напоминаем, что немецкая экономика – локомотив для ЕС, таким образом, в других странах ЕС инфляция еще слабее, а общеевропейская, по последним данным, не превышает 1,0% г/г. Чуть позже был опубликован отчет по промышленному производству в Евросоюзе за октябрь, где совершенно ожидаемо было зафиксировано падение на 2,2% г/г и 0,5% м/м, что практически идеально совпадает с прогнозными значениями. И какой итог по сегодняшнему дню? Очередные два достаточно важных отчета из ЕС провалились, а евровалюта с горем пополам начала нисходящую коррекцию. Далее состоялось подведение итогов заседания ЕЦБ, которые также были весьма ожидаемы трейдерами. Обе ключевые процентные ставки, депозитная и кредитная, остались без изменений, -0,5% и 0,0% соответственно. В принципе, никто из участников рынка и не ожидал смягчения монетарной политики еще больше на первом же заседании ЕЦБ под руководством Кристин Лагард. На пресс-конференции глава ЕЦБ заявила, что риски замедления экономики Евросоюза становятся менее выраженными. Помимо этого, Лагард вновь призвала правительства стран-членов ЕС оказывать большее стимулирование собственных экономик. Подобная риторика Кристин Лагард также абсолютно полностью попадает под определение «нейтральная». Исходя из этого, евровалюта не получила никаких поводов для укрепления в предпоследний торговый день недели. Можно обратить внимание еще на прогнозы ЕЦБ по ВВП и инфляции на следующие несколько лет. По мнению Регулятора, ВВП вырастет в 2019 году на 1,2%, а в следующем – на 1,1%. Инфляция должна ускорится до 1,6% г/г лишь к 2022 году. С нашей точки зрения, именно подобные прогнозы основных показателей являются наиболее важными сегодня. Они означают, по сути, что ЕЦБ не ждет кардинальных улучшений экономической ситуации в ближайшие месяцы. То есть программа количественного стимулирования продолжит свое действие на 20 млрд евро ежемесячно, а ставки будут оставаться «ультранизкими» еще долгое время. Более того, мы бы хотели обратить внимание, что ускорение темпов роста экономики ЕС не ожидается, а вот их замедление вполне возможно. Причинами негативного сценария могут стать эскалации торговых конфликтов в мире, а также разжигание новых. Как следствие, замедление мировой экономики и аналогичное падение экономики каждой отдельно взятой страны. Исходя из этого, мы по-прежнему считаем, что в долгосрочной перспективе евровалюте будет крайне сложно сформировать восходящий тренд. С технической точки зрения по паре EUR/USD началась нисходящая коррекция против восходящей тенденции. Сама восходящая тенденция остается крайне слабой, но с горем пополам евровалюта все же ползет вверх, зачастую игнорируя макроэкономические отчеты, которые должны по идее оказывать поддержку доллару. Волатильность за последние дни выросла до 48 пунктов, однако это все равно недостаточно высокий показатель. Учитывая все факторы, мы по-прежнему ждем возобновления нисходящего тренда. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекции. Таким образом, формально остаются актуальными длинные позиции с целью второй уровень сопротивления 1,1173, но после завершения текущей коррекции. А вот преодоление трейдерами критической линии Киджун-сен может как раз спровоцировать возобновление нисходящей тенденции с первыми целями 1,1080 и линия Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Бенефис Кристин Лагард и неожиданные новости с «китайского фронта»

Сегодня состоялось последнее в этом году заседание ЕЦБ – и одновременно первое под председательством Кристин Лагард. Вопреки опасениям некоторых аналитиков, она не обрушила европейскую валюту своими «голубиными» намерениями. Лагард явно пыталась сохранить определённый баланс в своей риторике (следуя манере Марио Драги), и у неё это почти получилось. Пара eur/usd не рухнула вниз, но и не устремилась вверх – по большому счёту, по итогам декабрьского заседания пара осталась на тех же позициях, что и до встречи членов ЕЦБ. Пара откатилась к основанию 11-й фигуры уже постфактум – по другим причинам, о которых мы поговорим ниже.Возвращаясь к непосредственным итогам заседания ЕЦБ, следует отметить, что они оказались достаточно нейтральны – ни быки, ни медведи eur/usd не смогли стать бенефициарами этого события. Лагард отметила как плюсы, так и минусы текущей ситуации, дав при этом понять, что европейский регулятор готов к реализации одного из двух сценариев: либо ЦБ смягчает монетарную политику в 2020 году, либо сохраняет выжидательную позицию. Вариант повышения ставки сейчас не рассматривается, впрочем, как и вариант расширения стимулов. В целом подобная риторика была учтена в котировках, поэтому особого впечатления на трейдеров не произвела. А вот обновлённые экономические прогнозы включали в себя положительные для евро сюрпризы, благодаря чему пара eur/usd немного подросла после завершения пресс-конференции Лагард.Если говорить языком цифр, то ситуация следующая. ЕЦБ пересмотрел прогноз роста экономики еврозоны на текущий год в сторону увеличения (до 1,2% с предыдущего значения в 1,1%), но при этом в сторону снижения пересмотрел свой прогноз на следующий год (до 1,1% с предыдущей отметки 1,2%). Впервые были опубликованы прогнозные показатели ВВП на 2022 год – по мнению членов ЕЦБ, экономика подрастёт до 1,4% (на 2021 год – аналогичное значение). Что касается инфляции, то здесь ситуация носит зеркальный характер: если на этот год прогноз был сохранён на предыдущем уровне, то относительно следующего года регулятор озвучил более оптимистичные оценки (1,1% вместо 1,0%). Прогноз по инфляции в 2021 году пересмотрен до 1,4% (предыдущая оценка – 1,5%), а на 2022 год оставлен на отметке 1,6%.Как видим, опубликованные прогнозы не позволяют медведям или быкам пары заявлять о своём доминировании. И всё же трейдеры акцентировали своё внимание на рост инфляционного прогноза на следующий год – данный факт оказал поддержку евро. Последующая риторика Лагард дополнила оптимистичную картину, после чего пара снова коснулась середины 11-й фигуры. Во-первых, она заявила о том, что понижательные риски для инфляции стали «менее значительными», хотя по-прежнему преобладают. Во-вторых, Лагард позитивно оценила последние макроэкономические релизы (судя по всему, речь идёт об ИПЦ и ZEW) – по её мнению, сейчас можно говорить о том, что появились «первые признаки замедления падения экономики». В-третьих, глава ЕЦБ снова обратилась (правда, весьма опосредованно) к лидерам стран «с бюджетными возможностями» с призывом принять «решительные действия». И хотя сегодня Лагард не конкретизировала свои требования, намёк был более чем прозрачным. Дело в том, что на протяжении последних двух месяцев она неоднократно призывала Германию и Нидерланды с их «хроническим профицитом бюджета», увеличить объём инвестиций и государственных расходов. Сегодня она в очередной раз передала завуалированный «привет» этим странам. В противовес оптимистичным оценкам, Кристин Лагард вновь напомнила о том, что риски для экономики еврозоны остаются понижательными, поэтому Центробанк «при необходимости» готов применить доступные рычаги влияния на монетарную политику. Впрочем, данная фраза ещё при Марио Драги стала привычной и в какой-то мере «дежурной».Таким образом, несмотря на осторожность главы ЕЦБ, евро получил определённую поддержку со стороны европейского регулятора. По итогам декабрьской встречи пара eur/usd не только сохранила свои позиции, но и получила повод для краткосрочных ценовых скачков импульсного характера в область середины 11-й фигуры.Почему же в период американской сессии четверга ситуация кардинально изменилась? Пара резко развернулась и направилась по направлению к 10-й фигуре, причём уже постфактум заседания ЕЦБ. По мнению большинства валютных стратегов, здесь свою роль сыграл Трамп, который с помощью Твиттера снова заставил трейдеров переключить на себя своё внимание. Он опубликовал весьма короткий, но ёмкий пост, в котором заявил о том, что «Китай близок к заключению сделки». При этом президент США добавил, что американская сторона также желает подписать торговое соглашение. С одной стороны, рынок привык к подобным твиттам – в большинстве своём они носят эмоциональный характер, так сказать, «без практического продолжения». Но одновременно с сообщением Трампа появилась обнадёживающая информация от Wall Street Journal. Журналисты этого влиятельного издания сообщили, что Белый дом в конце концов предложил Пекину долгожданное компромиссное решение: Штаты снижают на 50% пошлины на китайский импорт (на сумму в 360 миллиардов долларов) и отказываются от введения пошлин, которые должны вступить в силу 15 декабря (на сумму в 160 миллиардов долларов).На фоне таких новостей доллар подскочил по всему рынку, отражая возросший спрос. Пара eur/usd не стала исключением: с большой долей вероятности она сегодня вернётся в рамки 10-й фигуры. Если вышеуказанные слухи действительно подтвердятся, то нисходящая динамика может получить своё продолжение, как минимум до первого уровня поддержки 1,1030 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Пробив данный уровень медведи откроют себе путь к нижней линии индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме, который соответствует отметке 1,0970. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GPB/USD: Борис Джонсон должен очень постараться, иначе фунт может под отметкой $1,20 оказаться

В Соединенном Королевстве проходят третьи за последние четыре года выборы в национальный парламент. Новый расклад сил в Палате общин должен определить вектор развития страны на ближайшие пять лет и решить судьбу Brexit.В то время как евроскептик Борис Джонсон концентрируется на обещаниях вывести Туманный Альбион из состава Евросоюза до 31 января 2020 без новых отсрочек и проволочек, его оппоненты демонстрируют совершенно другие взгляды на успешное будущее страны.В частности, глава Лейбористской партии Джереми Корбин продвигает идею повторного референдума по Brexit, который он планирует провести в первые полгода после прихода к власти.Лидер лейбористов уже анонсировал национализацию железных дорог и занимающихся энерго- и водоснабжением британских компаний в случае, если займет кресло премьера.Либеральные демократы во главе с Джо Суинсоном и вовсе намерены отказаться от «развода» с ЕС.Чтобы премьер-министр Б. Джонсон смог продвигать свои планы по Brexit, который осенью пришлось снова отложить, тори нужно получить абсолютное большинство в Палате общин, то есть как минимум 326 из 650 мест.Несмотря на то что опросы общественного мнения пророчат победу консерваторам, даже небольшой сдвиг в настроениях избирателей может изменить всю расстановку сил.По оценкам организации Best for Britain, голоса всего 40 тыс. человек в 36 избирательных округах смогут лишить тори большинства.По словам экспертов, итоги выборов будут иметь решающее значение для динамики фунта стерлингов. В случае негативного сценария «британец» может подешеветь до $1,20, тогда как в обратной ситуации – вырасти до $1,35.«Результаты всех последних опросов подтверждают, что Консервативной партии во главе с Б. Джонсоном удастся сформировать эффективное большинство в парламенте, что позволит премьер-министру успешно реализовать законопроект по Brexit, а фунту – подняться в район $1,33», – считают в Westpac.«Главным вопросом является масштаб ралли фунта в случае консенсусного результата выборов. При таком исходе пара GBP/USD может достичь отметки 1,3500», – сказали аналитики Saxo Bank.«Фунту будет непросто подняться намного выше текущих уровней в ближайшем будущем, если консерваторы не получат значительного большинства в Палате общин», – полагают в MUFG.«В курсе фунта по-прежнему заложено много хороших новостей, поскольку наиболее вероятным сценарием остается получение тори большинства. Между тем преимущество тори в 20–30 или менее мест будет не столь благоприятно для британской валюты. Такой расклад сил сделает новое правительство более зависимым от поддержки со стороны жестких брекситеров при проведении переговоров, касающихся соглашения о свободной торговле с ЕС», – сообщил стратег MUFG Фриц Лоу.«Самым большим сюрпризом станет коалиция во главе с лейбористами, которая не только повредит фунту, но и ударит по гособлигациям Великобритании», – заявил Эндрю Вишарт из Capital Economics.Он прогнозирует, что в этом случае курс фунта резко упадет (возможно, до $1,20).По оценкам Джордана Рочестера, специалиста Nomura, фунт может подешеветь на 3% на новостях о правительстве меньшинства, возглавляемом лейбористами.«"Подвешенный" парламент сулит Великобритании продолжение политического хаоса, и даже сокращение большинства тори чревато мрачными перспективами. Если консерваторы не продемонстрируют высоких результатов, фунт может ощутимо ослабнуть на волне разочарования. Новость о нестабильном большинстве тори в парламенте отправит пару GBP/USD тестировать область 1,2985–1,3015. Возможна и более глубокая коррекция – в направлении 1,2880 и далее к 1,2820», – отметили эксперты TD Securities.Уже совсем скоро мы узнаем, удастся ли тори завоевать большинство голосов. В противном случае премьер-министр Б. Джонсон может потерять свое место на Даунинг-стрит, а партия, которая одержит победу, получит право сформировать правительство и определить, какими будут отношения Соединенного Королевства с ЕС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 12.12.2019. Евро пытается расти после ЕЦБ. Ждем выборов в Британии

Евро получил импульс роста вчера вечером после ФРС. Несмотря на решение ФРС оставить ставку без изменений на уровне 1.625% - покупатели прошли наверх уровень 1.1115.Следующая преграда 1.1180 (на пути наверх).На решении ЕЦБ оставить ставки без изменений евро сделал новую попытку роста, пока неуверенно.Можно сказать, что выступление новой главы ЕЦБ Лаггард не произвело сильного впечатления на рынок.Рынок ждет данных по выборам в Британии - сегодня поздно вечером.Победа консерваторов поможет росту евро и фунта.Мы держим покупки евро от 1.1035, возможны покупки с откатов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Проблем в еврозоне достаточно. На это указывают данные по промышленному производству и инфляции в Германии. ЕЦБ оставит

В первой половине дня вышли два отчета, которые оказали давление на европейскую валюту. Прежде всего слабость промышленного производства, которая наблюдается на протяжении всего года, продолжила тянуть экономику вниз в рецессию. Нельзя не сказать и об инфляции в Германии, которая в ноябре этого года сократилась, что создает для Европейского центрального банка определенный ряд проблем по стимулированию роста. Скорее всего, одних мер, которые были введены в начале осени этого года, а речь о снижении ставки по депозитам и возврату к программе выкупа облигацией, явно недостаточно для возобновления инфляционного давления. Сегодня состоится последнее заседание Европейского центрального банка в этом году, на котором, по всей видимости, ставки также останутся без изменений на нулевом уровне. Вряд ли к концу года европейский регулятор будет вносить какие-либо существенные изменения в курс. Однако ожидается, что уже в 1-м квартале 2020 года ЕЦБ будет вынужден продолжить понижение ставок, если меры, которые были предприняты в начале осени этого года, не принесут нежного результата. Пока особого экономического подъема не наблюдается. Как я отмечал выше, проблемы промышленного секторе не закончились, а судя по отчету, только усугубляются. Недавние данные индекса менеджеров по снабжению для производственного сектора, который является опережающим индикатором, лишь подтвердили дальнейшее сокращение производства в конце этого года.Согласно отчету агентства статистики Eurostat, промышленное производство в еврозоне в октябре этого года по сравнению с сентябрем сократилось на 0,5%, а по сравнению с октябрем прошлого года упало сразу на 2,2%. Данные оказали немного хуже прогнозов экономистов. Согласно пересмотренным данным, в сентябре производство также сократилось, но лишь на 0,1%, полностью перечеркнув ожидания трейдеров на восстановление в будущем. Производство в еврозоне также сокращалось во 2-м и в 3-м кварталах этого года, и, по всей видимости, сокращение будет наблюдаться и в 4-м квартале. Данные по инфляции в Германии не оказали сильного давления на евро, так как были полностью спрогнозированы экономистами. Согласно отчету, окончательный индекс потребительских цен CPI Германии в ноябре этого года снизился на 0,8% по сравнению с октябрем и вырос лишь на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что явно не дотягивает до уровня около 2,0%, установленного Европейским центральным банком. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов. Что касается гармонизированного по стандартам ЕС индекса потребительских цен Германии, то в ноябре этого года он также сократился на 0,8% по сравнению с октябрем и вырос лишь на 1,2% по сравнению с прошлым годом, что полностью совпало с прогнозами экономистов.Что касается технической картины пары EURUSD, то рост может продолжиться лишь при условии позитивных заявлений со стороны нового президента Кристин Лагард. Прорыв сопротивления 1.1160 обеспечит рисковым активам восходящее движение в район максимумов 1.1200 и 1260. Если же давление на евро вернется, промежуточной поддержкой выступит область 1.1120, а вот более крупные уровни сконцентрированы у нижней границы канала в области 1.1070 и 1.1030.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и Кристи Лагард. Золото и Иена

Рекомендации:EURUSD - покупки до 1,11800 - 1,12Золото - покупки до 1480 - 1484USDJPY - продажи до 108.2 - 107.9Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 декабря. Фунт немного снизился после обновления очередных максимумов перед выборами

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Быки отступили с рынка и ждут итогов парламентских выборов в Великобритании. Как я отмечал в утреннем обзоре, победа Консервативной партии и большинство в парламенте приведет к новой резкой волне роста GBP/USD, а прорыв выше максимума 1.3220 лишь затянет в рынок новых крупных игроков, что позволит добраться до уровней 1.3265 и 1.3316, а также протестировать сопротивление 1.3375, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия большинства у консерваторов, к длинным позициям лучше всего возвращаться после коррекции в район крупных уровней поддержки 1.3049 и 1.2988. Открывать длинные позиции от нижней границы текущего бокового канала в районе 1.3108 лучше всего при условии формирования ложного пробоя. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Рассчитывать на короткие позиции по фунту можно лишь при условии, что очередные выборы в Великобритании вновь не позволят сформировать большинства в парламенте ни одной из партий, что оставит текущую тупиковую ситуацию с Brexit без изменений. Если победу одержат лейбористы, то давление на фунт возрастет. Прорыв ниже уровня 1.3108 приведет к более крупному нисходящему движению с возвратом на минимумы 1.3049 и 1.2988, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако более дальними целями медведей будет уровни 1.2939 и 1.2896. При сценарии роста фунта, к коротким позициям лучше всего возвращаться только после обновления очередных годовых максимумов в районе 1.3265 и 1.3316, а также на отскок от уровня сопротивления 1.3375.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, прорыв которых усилит давление на британский фунт.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3164 приведет к более крупной распродаже GBP/USD.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Глобальный финансовый кризис 2020

Приближение очередного финансового кризиса ощущается даже в воздухе. Детонатором может выступить экономика США, а взрыв прогреметь в еврозоне и на рынке нефти. Начнем с самых уязвимых мест в...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD: план на американскую сессию 12 декабря. Евро снизился перед решением Европейского центрального банка

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня слабые данные по сокращению объема промышленного производства в еврозоне оказали давление на европейскую валюту, однако выйти за пределы установленного утреннего диапазона медведям так и не удалось. Производство сократилось на 0,5% в октябре после снижения на 0,1% в сентябре этого года. На текущий момент покупатели будут ждать пресс-конференцию главы ЕЦБ Кристин Лагард, так как процентные ставки точно останутся без изменений, что не приведет к рыночным изменениям. Защита уровня поддержки 1.1120 будет основной целью быков, а формирование там ложного пробоя во второй половине дня станет хорошим сигналом на открытие длинных позиций в расчете на возврат и прорыв выше сопротивления 1.1149, что приведет к обновлению новых максимумов в области 1.1174 и 1.1226, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения под уровень 1.1120, к покупкам лучше всего присмотреться после обновления минимумов 1.1090 и 1.1072.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут ждать оценку дальнейших экономическим перспектив от Европейского центрального банка и рассчитывать на прорыв поддержки 1.1120, так как именно от этого уровня зависит дальнейший рост EUR/USD. Если медведям удастся закрепиться ниже этого диапазона, то давление на евро возрастет, что позволит обновить минимумы 1.1090 и 1.1072, где рекомендую фиксировать прибыль. Если курс ЕЦБ останется без изменений, не исключено продолжение роста EUR/USD выше сопротивления 1.1149. При таком сценарии рекомендую открывать короткие позиции сразу на отскок от максимумов 1.1180 и 1.1226.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.Bollinger BandsВ случае снижения евро после решения ЕЦБ поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1090, тогда как рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1160.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль ходит в фаворитах

Сколько веревочке ни виться, а конец все равно один. Российский рубль взлетел до максимальной отметки с начала ноября благодаря позитивной макростатистике из Европы, нежеланию ФРС поднимать ставку, по меньшей мере до 2021, уходу в тень санкционной тематики, а также надеждам на заключение торгового соглашения между США и Китаем. Даже опасность резкого снижения ключевой ставки на заседании Банка России 13 декабря не пугает «медведей» по USD/RUB. Так уже неоднократно случалось в 2019: ослабление денежно-кредитной политики приводит к росту спроса на местные активы, к связанному с ним притоку капитала и укреплению рубля.Безусловно, деньги не стали бы так быстро течь в Россию, если бы Штаты воплотили в жизнь свой «законопроект из ада», однако голосование по нему в Конгрессе было отложено на неопределенный срок, а Комитет по иностранным делам Сената США одобрил лишь пакет карательных мер против энергетического сектора РФ, носящий точечный характер. В итоге нерезиденты продолжили покупки местных российских облигаций, что верой и правдой служило рублю на протяжении всего текущего года. Только в 2019 иностранцы купили долговых обязательств на $16 млрд, увеличив свои портфели ОФЗ до $45 млрд.Динамика покупок российских облигаций нерезидентамиЭто обстоятельство позволяет объяснить, почему законы фундаментального анализа не работают и монетарная экспансия приводит к укреплению, а не к ослаблению национальной валюты. Любопытно, что в 2020 ситуация рискует усугубится. 57 глобальных инвесторов, опрошенных Bloomberg, считают, что активы развивающихся стран в следующем году будут опережать активы развитых, а рубль, индонезийская рупия и бразильский реал являются главными фаворитами. Да, центробанки снижают ставки, а Банк Бразилии и вовсе опустил их до исторически низкого уровня, однако мировая экономика, вероятнее всего, будет расти медленно, а высокий спрос на риск продолжит подогревать интерес к валютам, акциям и облигациям EM.Краткосрочно динамика USD/RUB будет зависеть от решения Банка России и судьбы тарифов на $165 млрд китайский импорт, которые Белый дом грозится вести с 15 декабря. Несмотря на то что большинство экспертов Bloomberg ожидают снижения ключевой ставки с 6,5% до 6,25%, регулятор может удивить и опустить показатель не на 25, а на 50 б.п. В моменте это способно оказать негативное влияние на позиции «медведей» по анализируемой паре, однако в скором времени они наверняка придут в себя. Отказ США от введения новых пошлин будет интерпретирован инвесторами как рост вероятности заключения торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином и окажет поддержку фондовым индексам и рублю. При таком раскладе последний имеет неплохие шансы укрепиться до полугодового максимума против американского доллара. Технически если «медведям» по USD/RUB удастся удержать котировки ниже важного уровня 63,25, шансы на реализацию таргета на 161,8% по паттерну AB=CD возрастут. Он расположен вблизи отметки 62,4, минимальной с июля. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 декабря. Джером Пауэлл доволен состоянием экономики США и денежно-кредитной политикой

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 11 декабря выполнила разворот в пользу европейской валюты после отбоя от уровня коррекции 38,2% - 1,1057 и возобновила процесс роста внутри восходящего трендового коридора. В итоге было выполнено закрытие над уровнем Фибо 76,4% - 1,1133, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1180. Вместе с этим назревает медвежья дивергенция у индикатора MACD, которая позволяет также ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение котировок. До закрытия курса пары евро-доллар под уровнем Фибо 76,4% восходящее настроение у трейдеров, вероятно, сохранится. Ключевыми событиями минувшего дня, безусловно, являлись заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла. Однако с уверенностью можно заявить, что здесь трейдеров поджидало разочарование. Ничего сверхъестественного президент ФРС не сообщил рынкам. Обычная дежурная риторика Джерома Пауэлла, в которой он по-прежнему обращал внимание на показатели инфляции, рынка труда, безработицы и угрозы торговых конфликтов, которые и далее могут приводить к замедлению мировой экономики. Из действительно интересных сообщений от Пауэлла можно лишь выделить слова об инфляции, которую ФРС ожидает «около 2%» в ближайшие несколько лет. Таким образом, несмотря на то, что вчера отчет по инфляции в США за ноябрь показал 2,1% г/г, ФРС все же не считает, что подобные уровни инфляции удастся удержать в долгосрочной перспективе. Также ФРС считает, что в долгосрочной перспективе темпы роста ВВП будут замедляться. Речь идет не более чем о 0,1% в год, но, тем не менее, это спад. Вероятнее всего, это связано с торговыми конфликтами, в которые ввязал Америку Дональд Трамп. А если так, что Центральный Банк явно не ждет, что в ближайшее время они завершатся. Также Джером Пауэлл дал понять трейдерам, что в ближайшие месяцы новых снижений ключевых ставок не будет. Правда, ФРС также и совершенно не смотрит в сторону повышения ставок. В принципе, именно такой риторики от Пауэлла и ждали трейдеры. Вряд ли кто-то рассчитывал, что после трех подряд понижений ставки ФРС вдруг объявит, что готовится повысить ее. Пауэлл уже называл те три снижения ставки корректирующими. Сейчас, соответственно, коррекцию ставок завершили и настал период стабильности. Помимо этого, Джером Пауэлл заявил, что «сейчас не та ситуация, чтобы покупать краткосрочные купонные ценные бумаги». Напомню, что несколько месяцев назад некоторые Федеральные Резервные банки начали скупать краткосрочные ценные бумаги, чем породили кучу спекуляций относительно возобновления программы QE ФРС. Однако этот этап скупки ценных бумаг действительно носил краткосрочный характер, и сейчас это подтвердил сам Пауэлл.Сегодня на очереди заседание Европейского ЦБ и подведение его итогов. Я считаю, что ЕЦБ также оставит ставку без изменений, таким образом, самое интересное будет происходить на пресс-конференции с Кристин Лагард. Вероятность того, что ее речь будет «голубиной», очень высока. В ближайшие месяцы ЕЦБ может пойти на новое понижение ключевых ставок. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:11 декабря трейдеры будут внимательно следить за экономическими данными из Евросоюза. В зависимости от риторики Кристин Лагард, а также от силы отчеты по промышленному производству в ЕС, евровалюта продолжит сегодня рост или же начнет падение. Закрытие под уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения и может совпасть с характером информационного фона сегодня. Сетка Фибо построена по экстремумам от 21 октября 2019 года и 29 ноября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар = победитель?

Американская валюта постоянно находится под прессом экономических факторов. На текущей неделе индикатором ее состояния стало заседание ФРС США. По мнению экспертов, оно определило дальнейшую динамику доллара.Итогом заседания американского регулятора стало сохранение процентной ставки в пределах 1,50%–1,75%. В следующем году Федрезерв намерен остановиться в вопросе ставок. Что касается ужесточения монетарной политики, то эти меры возможны не ранее 2021 года. По оценкам аналитиков, текущее решение регулятора привело к краткосрочному снижению гринбека к мировым валютам. Европейская валюта после заседания ФРС существенно подорожала. По наблюдениям специалистов, с начала текущей недели «европеец» радует рынки положительной динамикой. В среду, 11 декабря,поддержку единой валюте оказала публикация позитивных макроэкономических данных. Напомним, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии взлетел до 10,7 пункта с прежних -2,1 пункта, хотя эксперты ожидали нулевого показателя. Несмотря на преобладание мажорных настроений, рынок далек от позитива. Он пребывает в напряжении из-за предстоящих событий, к числу которых относятся заседание ЕЦБ и выборы в Великобритании. Участников рынка немного сбило с толку недавнее выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС. Он назвал ряд понижений процентных ставок, зафиксированный в 2019 году, коррекцией в середине цикла. Эксперты полагают, что это является сигналом к очередному подъему ставок. По мнению аналитиков, после стабилизации ситуации Федрезерв может начать повышать ставки до целевых значений. Многие ведущие агентства дают негативные прогнозы в случае дальнейшей эскалации торговой войны Вашингтона и Пекина. Даже если этот конфликт будет урегулирован, в будущем году рост ВВП США все равно замедлится до 2,1%, подчеркивают специалисты. В подобной ситуации доллар окажется под давлением, уверены аналитики. В среду, 11 декабря, поддержку гринбеку оказало небольшое снижение фунта. В настоящее время британская валюта активно растет, а позиции «американца» немного расшатаны. Вчера пара EUR/USD продемонстрировала восходящее движение, достигнув уровня 1,1093. В дальнейшем эта тенденция усилилась. Утро четверга, 12 декабря, пара EUR/USD начала на позитиве, курсируя в высоком диапазоне 1,1137–1,1138. Тандем попытался закрепиться на этих уровнях, и долгое время ему это удавалось. В дальнейшем пара EUR/USD просела до 1,1128. Тандему оказалось сложно удержаться на покоренных вершинах, и он немного отступил. Эксперты уверены, что предстоящее заседание ЕЦБ не обрушит пару EUR/USD и не разочарует рынок. Специалисты рассчитывают на сохранение баланса между «американцем» и «европейцем». По наблюдениям аналитиков, многолетняя борьба за первенство среди ведущих валют мира закалила доллар. Эксперты полагают, что способность противостоять негативным воздействиям выработалась у гринбека именно в этой борьбе. Американская валюта обрела устойчивость и силу, которые демонстрирует по сей день, подтверждая свое право на лидерство.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс