Новости рынка - cтраница №56

Главная страница→ Новости рынка→Страница №56

Обзор пары EUR/USD. 24 декабря. Рынок нашел свое время.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала восходящее движение, что для многих выглядит уже как парадокс. Напомним, что на прошлой неделе рынок буквально утонул в различного рода важных макроэкономических публикациях и фундаментальных событиях. Однако значимых движений мы, по сути, не увидели. Естественно, мы имеем ввиду сильные, трендовые движения. Зато с началом рождественской недели, которая носит весьма усеченный характер и имеет практически пустой календарь событий, европейская валюта взлетела вверх. Мы совершенно не удивлены этому факту, так как практически весь 2025 год повторяем одно и тоже: доллар США будет падать. Однако, согласитесь, никто не ожидал, что в предпраздничные дни рынок вдруг активизируется. Однако именно в этом и заключается цимес валютного рынка. Когда все ожидают определенного движения, рынок стоит на месте. Когда все готовятся к каникулам и отпускам, рынок летит. Напомним, что рынок – это не какое-то абстрактное понятие. Рынок – это в первую очередь крупные игроки, которые имеют возможность своими сделками двигать цену. Так как крупные игроки противостоят другим крупным игрокам, а заодно – розничным трейдерам, то получается, что рынок – это постоянная борьба одних трейдеров с другими. Соответственно, имеют место быть различного рода манипуляции и неожиданные ходы с целью застать противника врасплох и завладеть его ликвидностью. В данное время европейская валюта растет, хотя в понедельник ни одного важного события в мире не было. Но разве можно сказать, что это нелогичное движение? Особенно после очередного провала макроэкономических данных в США и падения уровня инфляции, которое позволяет ФРС продолжать смягчение монетарной политики? Просто крупные игроки дождались нужного момента. Последние 6 месяцев пара находилась во флэте, и мы много раз говорили, что флэт – это не случайное событие. Флэт – это период накопления или распределения торговых позиций. В первую очередь, крупными игроками. Вполне возможно, что в конце декабря этот процесс завершился, поэтому наступило время для возобновления тренда 2025 года. Напомним, что за все это время тренд никуда не делся и не завершился. Следовательно, нужно было просто дождаться его возобновления. Мы советовали покупки пары еще около нижней границы бокового канала 1,1400-1,1830 –уровня 1,1500. Конечно, еще нельзя сказать, что флэт стопроцентно завершен, но в последние недели быки оказывают все более сильное давление. Флэт тоже не может длиться вечно, а фундаментальный фон остается провальным только для доллара. Рынок труда – в «коме», инфляция падает, ФРС будет снижать ставку в 2026 году(в отличие от ЕЦБ), а Джером Пауэлл уйдет в отставку уже через 4 месяца. На дневном ТФ можно рассмотреть, что цена развернулась около линии Сенкоу Спан Б, что является еще одним признаком продолжения движения на Север. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 декабря составляет 51 пункт и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1726 и 1,1828 в среду. Старший канал линейной регрессии разворачивается вверх, но по факту все еще продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), но в начале декабря посетил область перекупленности. Возможен нисходящий откат, который мы уже наблюдаем. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 24 декабря. Фунт стерлингов берет пока дают. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 декабря.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD располагается выше скользящей средней линии, на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ шестой месяц подряд продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается негативным для доллара. В последние полгода доллар время от времени показывал слабый рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целью 1,1698 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1828 и 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ), которые уже фактически были отработаны. Теперь нужно, чтобы флэт завершился.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала восходящее движение, которое началось еще в понедельник. Напомним, что в первый торговый день недели никаких интересных событий не было ни в Евросоюзе, ни в США. Тем не менее, европейская валюта росла, как на дрожжах, в чем мы не видим ничего удивительного. Во-первых, пара остается в пределах бокового канала 1,1400-1,1830, а внутри флэта движения могут быть абсолютно любыми, а не только от одной границы к другой. Во-вторых, любой рост евро и падение доллара считается нами априори логичным и закономерным, так как глобальный фундаментальный фон остается для американской валюты провальным, а среднесрочной перспективе восходящий тренд сохраняется. Однако во вторник порывы быков покинуть боковой канал после шестимесячного пребывания в нем были неожиданно остановлены... американскими отчетами. По сути, только одним отчетом – ВВП за третий квартал. Экономика США во второй оценке выросла на 4,3%, чего не ожидал, наверное, никто. Впрочем, два других отчета(по заказам на товары длительного использования и промышленному производству) провалились, поэтому триумф доллара был недолгим. Цена еще раз отскочила от верхней границы бокового канал, но мы почему-то не сомневаемся, что евровалюта вырвется на свободу уже в ближайшее время. На 5-минутном ТФ единственный торговый сигнал был сформирован еще в понедельник. Цена преодолела область 1,1750-1,1760, что позволяло открывать лонги. Во вторник движение на Север продолжалось до тех пор, пока не вышел отчет по ВВП США. Поэтому трейдеры могли закрывать длинные позиции после этой публикации. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 декабря. Рынок нашел свое время. Обзор пары GBP/USD. 24 декабря. Фунт стерлингов берет пока дают. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 декабря.Отчет COT. Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 9 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 18,4 тысячи, а количество шортов – уменьшилось на 11,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 30,3 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Фактически была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому теперь мы можем наблюдать уже техническое падение, так как флэт все еще сохраняется на дневном ТФ. Однако область 1,1750-1,1760 не дает паре уйти ниже, а значит в любой момент быки могут предпринять новую попытку покинуть боковой канал. На 24 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1710) и Киджун-сен (1,1753). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации, но учитывая праздничный настрой рынка, мы не удивимся, если увидим новую попытку пробиться сквозь 1,1800-1,1830. Торговые рекомендации: В среду трейдеры могут торговать от области 1,1750-1,1760. Отскок цены от нее сделает актуальными длинные позиции с целью область 1,1800-1,1830. Закрепление ниже нее приведет к падению с целью линия Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Кросс-курс AUD/JPY готовится к росту.

Курс AUD/JPY испытывает трудности в дальнейшем росте, поскольку японская иена получает поддержку на фоне возможных интервенционных мер со стороны японских властей. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма в понедельник заявила,что у неё есть полномочия для реагирования на чрезмерные колебания курса иены. Эти комментарии последовали за высказываниями главы отдела валютных операций в Японии,Ацуши Мимуры,который подчеркнул, что чиновники страны предпримут надлежащие меры для борьбы с чрезмерной волатильностью обменного курса, выражая озабоченность односторонними и резкими движениями рынка.Иена также получила умеренную поддержку после заявления премьер-министра Санаэ Такаичи о том,что уровень государственного долга остается высоким, и она рассматривает возможность сокращения выпуска новых облигаций в бюджете на 2026 финансовый год. Такое сокращение может помочь стабилизировать или даже повысить доходность японских государственных облигаций, уменьшив разрыв в доходности с зарубежными рынками и оказав поддержку валюте. Однако, вряд ли эта поддержка будет значительной без конкретных фискальных мер или изменений в политике Банка Японии. Такаичи при этом подчеркнула, что ответственная фискальная политика не означает бесконтрольное увеличение долгов или снижение налогов.Что касается курса AUD/JPY, возможен его рост благодаря положительному настрою после публикации протокола заседания Резервного банка Австралии (RBA) по денежно-кредитной политике за декабрь. В документе отмечается, что члены совета всё меньше уверены в необходимости сохранять ограничительную монетарную политику, поскольку появляются признаки более устойчивого инфляционного давления, чем ожидалось ранее.Представители RBA подчеркнули, что денежно-кредитная политика будет оцениваться на будущих заседаниях. Также они обсудили, возникнет ли необходимость повышения процентной ставки в какой-то момент в 2026 году, и выразили мнение, что для оценки устойчивости инфляции потребуется немного больше времени А с технической точки зрения, многократные отскоки восходящего тренда от 100-SMA на 4-часовм графике, которые длились на протяжении нескольких недель, благоприятствует быкам. Так же, осцилляторы на этом же графике положительны, что так же подтверждает позитивное настроение быков. На дневном графике осцилляторы тоже положительны, приближаясь к перекупленности, указывая на некоторую консолидацию. Тем не менее, путь наименьшего сопротивления для пары остаётся восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская йена укрепляется второй день подряд.

Второй день подряд японская иена укрепляется по отношению к ослабевшему доллару США. Тем не менее, вероятность значительного ослабления японской иены маловероятно на фоне общего ослабления доллара США.Ужесточение политики интервенций, предложенное министром финансов Японии Сацуки Катаямой,продолжает оказывать положительное влияние на японскую валюту.Также увеличивающаяся геополитическая напряженность способна дополнительно укрепить роль японской иены как защитного актива и ограничить восстановления курса USD/JPY. В то же время, Банк Японии оставил надежду ужесточения денежно-кредитной политики. Такое развитие событий резко контрастирует с ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США в 2026 году, что удерживает доллар близко к двухнедельному минимуму, тем самым, создавая условия для роста японской иены. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма в своём самом резком высказывании подчеркнула, что власти страны готовы к решительным действиям против чрезмерных спекулятивных движений, не подкрепленных экономическими фундаментами. Такая позиция последовала после того, как Ацуши Мимура, руководитель отдела валютных операций в Японии,в понедельник предупредил о необходимости принимать меры в связи с резким снижением курса иены.Между тем, рост геополитических рисков продолжается: обострение конфликта между США и Венесуэлой, затянувшийся конфликт в Украине, а также возобновление напряженности между Израилем и Ираном – всё это усиливает давление на глобальные рынки. Эти события усиливают спрос на защитные активы, что благоприятствует укреплению японской иены, которая уже второй день подряд показывает рост по отношению к доллару. Доходность 10-летних японских облигаций достигла 26-летнего максимума на фоне ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок Банка Японии после того, как в прошлую пятницу центральный банк повысил процентную ставку до самого высокого уровня, за последние тридцать лет.В противоположность этому, участники рынка закладывают вероятность еще двух снижений ставок ФРС в 2026 году, что оказывает давление на доллар и способствует укреплению настроений в пользу японской йены.Министр финансов США Скотт Бессент предполагает, что новый председатель ФРС может отказаться от текущей стратегии реструктуризации и изменить подход к инфляционной политике и коммуникации, что усиливает неопределенность, и тоже оказывая давление на доллар.А с технической точки зрения, провал цены ниже круглого уровня 156,00, и 157,70 благоприятствовал медведям, однако, цены смогли удержаться выше 100 и 200 SMA на 4-часовом графике, не давая медведям взять контроль над ситуацией.Так же, стоит обратить внимание, что на дневном графике осцилляторы положительны, и ближайшее сопротивление для пары – это круглый уровень 157,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

ФРС не намерена торопить события

ФРС твердо намерена дождаться следующего блока экономической информации прежде, чем принимать решение по денежно-кредитной политике. Напомню, что следующее заседание Американского регулятора запланировано на 28 января, до этого времени выйдут новые отчеты по рынку труда, безработице и инфляции. Это трио и определит решение комитета FOMC по ставке. На мой взгляд, ФРС может решиться в январе на четвертое подряд смягчение, что несомненно ударит по американской валюте. Ноябрьская статистика по рынку труда не позволяет делать выводы о восстановлении. Уровень безработицы растет, а число создаваемых рабочих мест слишком низкое, чтобы остановить рост безработицы и объявить о выздоровлении рынка труда. Вместе с этим началось снижение инфляции, хоть это и может быть единичный случай, так как в ноябре многие розничные сети проводили акции, скидки и распродажи на фоне «черной пятницы». Однако, согласитесь, что ноябрьский блок данных является весомым свидетельством того, что текущего смягчения недостаточно. В то же время Джером Пауэлл на последнем заседании ФРС сообщил о необходимости взять паузу, чтобы внимательно изучить все экономические сводки. Он напомнил рынкам, что влияние денежно-кредитной политики проявляется не сразу. Г-н Пауэлл сделал это заявление до выхода последнего блока статистики, но я думаю, что он был готов увидеть не самые лицеприятные данные. Его коллега, «голубь» Кристофер Уоллер также поддержал необходимость продолжать смягчение, но после некоторой паузы. Г-н Уоллер сообщил, что размер текущей процентной ставки выше «нейтральной зоны» на 1%, но торопиться со смягчением нет необходимости. По словам Уоллера, спешка в этом вопросе неуместна, но и останавливаться на достигнутом нельзя. Исходя из всего вышесказанного, я уверен, что цикл смягчения будет продолжен в следующем году, но январское решение ФРС будет всецело зависеть от декабрьских данных по рынку труда, безработице и инфляции. Если будет целесообразно и уместно провести четвертый раунд снижения ставок подряд, это решение, на мой взгляд, будет принято. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 декабря. Совсем не праздничные движения Анализ GBP/USD. 23 декабря. Экономика США сильна, но за счет чего? Не стоит буквально воспринимать каждое слово политиков ЦБ Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн начинает получать развитие, и хочется верить, что сейчас мы наблюдаем построение импульсного набора волн, входящего в состав глобальной волны 5. В этом случае следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с пока продолжает свое построение и в данное время осуществляется четвертая попытка прорыва отметки 1,3450, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Цели движения – 1,3550 и 1,3720. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Не стоит буквально воспринимать каждое слово политиков ЦБ

В последние недели на рынке зрели «ястребиные» ожидания в денежно-кредитной политике ЕЦБ в 2026 году. Откуда они взялись, если Европейский регулятор относительно недавно завершил цикл снижения процентных ставок? В начале декабря одна из управляющих Изабель Шнабель заявил, что в следующем году не исключает повышения процентных ставок. Как только рынок услышал подобную фразу, то тут же начал ожидать ужесточения денежно-кредитной политики. Верен ли данный подход? На мой взгляд, нет. Г-жа Шнабель лишь допустила возможное повышение ставок при определенных обстоятельствах. Не секрет, что любой центральный банк готов применить свои инструменты, если обстоятельства в экономике меняются. Следовательно, в словах Шнабель нет никаких намеков или подсмысла. Управляющая ЕЦБ лишь сообщила, что такой сценарий нельзя исключать. А на этой неделе Шнабель посчитала необходимым уточнить, что она не имела ввиду повышение ставок в обозримом будущем. Напротив, она заверила рынки в том, что денежно-кредитная политика еще долго будет находиться в текущем состоянии. Не секрет, что ЕЦБ действительно ближе других центральных банков находится к первому за долгое время ужесточению политики, так как ФРС и Банк Англии в 2026 году будут продолжать смягчение. Но в то же время это не означает, что ЕЦБ обязательно повысит ставки. Следует вспомнить, что ключевым показателем, влияющим на решения ЕЦБ в данное время, является инфляция. Если инфляция начнет разгоняться, ужесточение политики действительно возможно. Если инфляция продолжит снижаться, потребуется новый раунд смягчения. В данное время инфляция находится около целевой отметки ЕЦБ, и пока крайне сложно сказать, в каком направлении она будет развиваться в следующем году. Поэтому я советую исходить из сценария, при котором ставки не будут изменены минимум до лета. Следовательно, европейская валюта может получать поддержку рынка только на фоне ослабления американской валюты. Как это и было на протяжении большей части 2025 года. ФРС продолжит цикл смягчения, и это ключевой фактор роста для евро и других валют. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 декабря. Совсем не праздничные движения Анализ GBP/USD. 23 декабря. Экономика США сильна, но за счет чего? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн начинает получать развитие, и хочется верить, что сейчас мы наблюдаем построение импульсного набора волн, входящего в состав глобальной волны 5. В этом случае следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с пока продолжает свое построение и в данное время осуществляется четвертая попытка прорыва отметки 1,3450, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Цели движения – 1,3550 и 1,3720. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Сочетания поддерживающих факторов благоприятствуют росту пары.

Второй день подряд пара NZD/USD проявляет покупательский интерес, устанавливая новый максимум месяца.Министр финансов США Скотт Бессент высказал предположение, что новый председатель ФРС может отказаться от стратегии «точечной сетки» — подхода, ориентированного на постепенные снижения процентных ставок. Он также подчеркнул возможность изменений в инфляционной политике и коммуникациях центрального банка. Это происходит на фоне ожиданий, что новый руководитель ФРС займет очень мягкую денежно-кредитную политику, и снизит процентные ставки независимо от текущих экономических показателей, что, в свою очередь, ограничит укрепление доллара, несмотря на его недавнее восстановление, после минимальных уровней с начала октября.Кроме того, позитивный настрой на фондовых рынках оказывает давление на доллар, снижая его курс как защитного актива до недельных минимумов, создавая благоприятные условия для роста новозеландского доллара. Особо важен жесткий курс Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ): глава банка Анна Бреман заявила,что официальный процентный уровень (OCR), вероятно, останется без изменений в течение длительного времени, если экономическая ситуация будет развиваться согласно ожиданиям.Эти факторы подтверждают краткосрочный позитивный прогноз для пары NZD/USD и подкрепляют аргументы в пользу дальнейшего роста.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике положительны, но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, что может вызвать коррекцию. Тем не менее, гистограмма MACD находится ниже сигнальной линии, увеличивая свой рост, что говорит о дальнейшем укреплении пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски ограничивают снижение цен драгоценного металла.

Сегодня во вторник в период североамериканской сессии золото частично утрачивает часть внутридневного роста, так как американский доллар демонстрирует умеренный откат после появления разнонаправленных экономических данных из США. На момент написания цена XAU/USD цены торгуются вблизи $4457, это чуть ниже нового исторического максимума $4497.Тем не менее, падение цен драгоценного металла ограничено, поскольку продолжающаяся геополитическая напряженность способствует сохранению высокого спроса на активы-убежища. Кроме того, ожидания того, что ФРС в 2026 году снизит процентные ставки, оказывают дополнительную поддержку ценам жёлтого металла.Последний этап роста также отражает переориентацию рынка в конце года, так как рынки входят в долгий праздничный период. В то время как фиксация прибыли на достигнутых уровнях может привести к краткосрочной консолидации, общая тенденция остается позитивной, и золото движется к самому сильному годовому росту с 1979 года, подорожав почти на 70% с начала года.Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, держится около круглого уровня 98,00, восстанавливаясь умеренными темпами, после снижения до внутридневного минимума в районе 97,85 – 97,82.На фоне сохраняющейся геополитической напряжённости между США и Венесуэлой, ситуация остается напряженной: президент Дональд Трамп ввёл блокаду на нефтяные танкеры, находящиеся под санкциями, заходящие в Венесуэлу и выходящие из нее. Уже в этом месяце американские власти конфисковали два нефтяных судна, связанных с Венесуэлой, в том числе один — за выходные.Кроме геополитических рисков, в 2026 году рынки ждут двух снижений процентных ставок, хотя мнения политиков всё еще расходятся после объявления о совокупном сокращении ставок на 75 базисных пунктов. В понедельник глава ФРС Стивен Миран в понедельник отметил, что текущие экономические данные могут подтолкнуть к более мягкой денежно-кредитной политике, предупреждая о возможных рисках рецессии, если политика не будет смягчена. В то же время президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак высказалась в воскресенье Wall Street Journal, заявив, что в ближайшие месяцы не видит необходимости в снижении ставок, поскольку риски инфляции сохраняются, а ставки будут сохранены в диапазоне 3,50–3,75% до весны.Также важную роль играет смена руководства в ФРС, так как полномочия председателя Джерома Пауэлла завершатся в мае 2026 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем предпочтении председателю ФРС, который выступал бы за снижение процентных ставок. Согласно информации CNBC, анонимные источники предполагают, что решение по кандидатуре может быть объявлено уже в первую неделю января. На сегодняшний день Трамп уже провел собеседование с управляющим ФРС Кристофером Уоллером, а среди потенциальных кандидатур — директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт и бывший управляющий ФРС Кевин Уорш.Итак, опираясь на вышесказанное, фундаментальный фон предполагает дальнейший позитив для золота.А с технической точки зрения, RSI - индекс относительной силы находится на уровне 81 в зоне перекупленности, это может ограничить краткосрочный рост, приведя цены к консолидации.Поддержку цены нашли у уровня $4430. На 4-часовом графике этому уровню соответствует 14-часовая ЕМА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 декабря. Совсем не праздничные движения

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD имеет вполне понятный, хоть и довольно сложный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля, приняла сложный и протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдали исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает никаких. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с. Я ожидал, что в рамках этой волны инструмент повысится до отметки 1,1717, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, однако эта волна принимает более протяженный вид, что очень хорошо, так как в этом случае она может получиться импульсной. А вместе с ней и весь повышательный набор волн. Американская экономика продолжает восхищать. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 15 базовых пунктов, а сутками ранее прибавил 50. На первый взгляд может показаться, что рынок не спит и уж совершенно точно не собирается начинать праздновать заранее Рождество Христово и Новый год. Однако на мой взгляд, за первые два дня недели не произошло ничего экстраординарного. Мы увидели повышение котировок инструмента совокупно на 90 пунктов. Это немало, но последний достигнутый максимум пробит не был, а новостной фон из США сегодня остановил рвущихся в бой покупателей. Обычно рынок немного внимания уделяет отчетам по ВВП, хотя это очень важные показатели. Однако так сложилось исторически, поэтому мне остается лишь констатировать факт. Сегодня же участники рынка не могли пройти мимо этого отчета, так как в третьем квартале американская экономика показала рост на 4,3%, что даже больше, чем в «искусственном» втором квартале – 3,8%. Следовательно, Дональд Трамп вновь «закрыл рот» всем скептикам. Он обещал, что экономика США будет расти высокими темпами, экономика растет высокими темпами. К сожалению, другие американские отчеты не смогли похвастаться столь позитивными результатами, поэтому укрепление американского доллара может быть ограниченным. В очередной раз мы наблюдаем картину, как будто показатель ВВП оторван от всех остальных статистических показателей. Рынок труда падает, инфляция падает(что плохо для экономического роста), уровень безработицы растет, деловая активность низкая, промышленное производство слабое, розничные продажи не самые лучшие. Но экономика растет чуть ли не рекордными темпами. Считаю, что высокого профита доллар из этого отчета не извлечет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 23 декабря. Экономика США сильна, но за счет чего? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн начинает получать развитие, и хочется верить, что сейчас мы наблюдаем построение импульсного набора волн, входящего в состав глобальной волны 5. В этом случае следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

XXAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски ограничивают снижение цен драгоценного металла.

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Быки развивают успех после сигнала

Пара EUR/USD выполнила отбой от зоны «бычьего» имбаланса 9, что дало нам еще один сигнал на покупку. Напомню, что началось все еще с имбалансов 3 и 8, тоже «бычьих». Пара образовала два сигнала на покупку, а у трейдеров имелась прекрасная возможность зайти в продолжение «бычьего» тренда по наиболее выгодному курсу. Сейчас эта сделка на покупку находится в прибыли около 260 пунктов. Трейдеры сами могут решать, что дальше делать: ждать большей прибыли или же закрывать сделку в хорошей прибыли. Лично я жду большего роста от европейской валюты. В последние месяцы я не раз обращал внимание трейдеров на очевидный факт: «бычий» тренд сохраняется. Таким образом, все это время я ждал возобновления наступления быков. Теперь я жду отработки пиков года и «медвежьего» имбаланса недельного графика (виден на картинке). Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена, реакция на «бычий» имбаланс 9 получена. Несмотря на довольно длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. В случае появления «медвежьих» паттернов или признаков слома «бычьего» тренда, стратегию можно будет скорректировать. Но на данный момент времени ничто не указывает на это. Информационный фон во вторник присутствовал, но мы видим, что пара росла весь понедельник и большую часть вторника даже без актуальных данных. Если наступление быков началось, то им не нужна поддержка информационного фона. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже три месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа не поступает. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 400 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). 24 декабря календарь экономических событий содержит в себе одну малозначимую запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, после получения реакции на имбаланс 8, а на этой неделе – после отбоя от имбаланса 9. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Сделки на покупку можно держать открытыми и выставить по ним Stop Loss в б/у. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

XRP/USD: сценарии динамики на 23.12.2025

Несмотря на то, что индекс «страха и жадности» переместился сегодня в зону «жадности» (58 из 100), инвесторы продолжают выходить из рискованных активов крипторынка. В то же время, настроение на рынке может улучшиться на фоне растущей вероятности новых снижений процентной ставки ФРС в 2026 году. Не исключено, что появление новых сигналов о предстоящих действиях ФРС может стать импульсом для движения котировок, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Крипторынок: в рождественскую неделю». Опубликованные сегодня в первой половине американской торговой сессии макро данные США, смогли немного «раскачать» инвесторов и повысить на некоторое время волатильность рынка. В то же время, активность трейдеров остается невысокой, а объемы торгов низкими накануне рождественских и новогодних праздников (см. также наш обзор «Доллар: последние важные данные недели и месяца»). На рынке криптовалют пока что преобладает негативная динамика. Так, один из популярных альткоинов Риппл сегодня в паре с долларом достиг нового 4-дневного минимума вблизи 1.8625. В то же время, XRP/USD, несмотря на текущее снижение, продолжает торговаться в зоне долгосрочного бычьего рынка, значительно выше ключевых уровней поддержки 1.6000 и 1.3600 (ЕМА144 и ЕМА200 на недельном графике), что поддерживает актуальность долгосрочных длинных позиций. Пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.9200 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать сигналом для возобновления длинных покупок. Однако, на пути к зоне ключевого сопротивления 2.4000 (ЕМА200 и ЕМА144 на дневном графике) цене необходимо будет преодолеть зону сопротивления 2.0460 (ЕМА200 на 4-часовом графике) – 2.1200 (ЕМА50 на дневном графике), вблизи которой возможен отбой и возобновление снижения. Пробой же ключевого уровня сопротивления 2.4000 вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка, создав предпосылки для дальнейшего роста в сторону рекордных максимумов, зафиксированных в июле выше отметки 3.6600 с промежуточными целями на локальных уровнях сопротивления 3.1000, 3.3500, 3.6000. В основном же сценарии последовательный пробой сегодняшнего минимума 1.8625 и локального уровня поддержки 1.7900 может спровоцировать возобновление снижения и более глубокую коррекцию в сторону ключевых уровней поддержки 1.6000, 1.3600, отделяющих долгосрочный бычий рынок XRP/USD от медвежьего. Уровни поддержки: 1.8000, 1.7700, 1.7900, 1.6000, 1.3600 Уровни сопротивления: 1.9200, 2.0000, 2.0460, 2.1200, 2.2600, 2.4000, 3.0000, 3.1000, 3.3500, 3.6600, 3.3900, 4.0000 Торговые сценарии Основной сценарий Sell Stop 1.8000, 1.7900. Stop-Loss 1.9150, 1.9250. Цели 1.7700, 1.7900, 1.6000, 1.3600 Альтернативный сценарий BuyStop1.9150, 1.9250. Stop-Loss1.8000, 1.7900. Цели 2.0000, 2.0460, 2.1200, 2.2600, 2.4000, 3.0000, 3.1000, 3.3500, 3.6600, 3.3900, 4.0000 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Быки не видят оснований для отдыха

Пара GBP/USD выполнила отбой от «бычьего» имбаланса 11 и возобновила процесс роста, как я и предполагал. Реакция на «бычий» имбаланс 11 оказалась уже второй, первый один сигнал на покупку был получен еще на прошлой неделе. На самом деле, я подобные сигналы не учитываю. Если имбаланс был отработан (неважно, насколько), то в будущем меня интересуют только сигналы в совокупности со съемом ликвидности. На этот раз забора «медвежьей» ликвидности не случилось, но какая разница, если несколькими днями ранее был образован еще один «бычий» сигнал в том же «бычьем» имбалансе 11? Таким образом, сделки на покупку трейдеры могут продолжать держать открытыми, так как особых признаков завершения наступления быков я не наблюдаю. На данный момент они уже находятся в прибыли около 400 пипсов по скромным подсчетам. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт, хотя британец и сам по себе неплохо растет в последние недели. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11 дважды. Сигналов на покупку была образована масса. Сверху у британца «медвежьих» паттернов нет, остановить рост нечему. Таким образом, я предполагаю рост к пикам года – около уровня 1,3765. Во вторник в США были опубликованы отчеты по ВВП, промышленному производству и заказам на товары долгосрочного использования, но я не вижу особого смысла акцентировать на них внимание, так как британец на этой неделе растет и без информационного фона. В понедельник в Британии вышел отчет по ВВП за третий квартал, который не был настолько хорош, чтобы быки начинали новую атаку в преддверии Рождества. Сегодня британец рос еще до американских отчетов. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать позитивными для доллара. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последняя статистика по рынку труда допускает четвертое подряд смягчение ДКП в январе. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения доллара будет продолжен. При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). 24 декабря календарь экономических событий содержит в себе одну второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный для глаз вид. Было отработано три «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в ближайшее время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10 и от имбаланса 11. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше. Правда, уже в следующем году. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но пока я не вижу никаких причин для этого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: в рождественскую неделю

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Согласно докладу Бюро экономического анализа США, опубликованному во вторник в 13:30 (GMT), ВВП Соединенных Штатов продемонстрировал уверенный рост на 4,3% (в годовом выражении) в 3-м квартале текущего года. Это впечатляющий показатель, особенно учитывая прогнозы аналитиков, ожидавших лишь 3,3%-го роста. Предыдущий квартал также отличался положительной динамикой, показывая увеличение на 3,8%. Одним из ключевых индикаторов состояния экономики является инфляционное давление. Базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) показал умеренное повышение на 2,9% в 3-м квартале, идеально соответствуя оценкам аналитического сообщества. Индекс цен на валовой внутренний продукт увеличился на 3,7%, превосходя ожидания рынка на 2,7%. Эти цифры свидетельствуют о здоровом развитии американской экономики, однако стоит отметить, что инфляция остается управляемой, не вызывая паники среди инвесторов и потребителей. Оптимизм, вызванный благоприятными экономическими показателями, привел к небольшому укреплению индекса доллара США. После публикации статистики американская валюта поднялась выше уровня 98.00 в индексе USDX. Если бы не другие макро данные, оказавшиеся слабыми (заказы на товары длительного пользования в США снизились на 2,2% в октябре, хуже прогноза в 1,5%, а отчет ADP указал на рост занятости в частном секторе США на 11500 рабочих мест), то укрепление доллара, вероятно, было бы более убедительным. Как мы и предполагали в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: последние важные данные недели и месяца», «сюрприз лучше ожиданий может дать доллару краткосрочный бычий импульс. Однако маловероятно, что он изменит преобладающий медвежий тренд без подтверждения последующей статистикой». Прогнозируется дальнейшее ослабление доллара, которое может усилиться в зависимости от результатов предстоящих публикаций макроэкономических данных. Долгосрочные перспективы доллара остаются неопределенными. Дальнейшее ослабление валюты вполне возможно, в то время как экономисты предполагают более слабые показатели ВВП в 4-м квартале, т.к. приостановка работы правительства могла негативно повлиять на экономику. Третий квартал стал триумфальным периодом для американской экономики, обеспечив значительный рост ВВП и обнадежив рынок перспективами дальнейшего развития. Тем не менее, слабые места, такие как застой на рынке труда и невысокие темпы восстановления производства, требуют пристального внимания со стороны Федеральной Резервной Системы и правительства. Что касается рынка криптовалют, то настроения инвесторов перед рождественскими и новогодними праздниками остаются весьма сдержанными. Технические индикаторы также «рекомендуют» пока что, в основном, короткие позиции. Несмотря на то, что индекс «страха и жадности» переместился сегодня в зону «жадности» (58 из 100), инвесторы продолжают выходить из рискованных активов крипторынка, предпочитая драгметаллы, устанавливающие последовательные рекорды. Биржевые ETH-фонды на прошлой неделе потеряли 643,9 млн долларов. Капитализация всего крипторынка сегодня достигла 2,91 трлн долларов, что на 2,17% меньше, чем вчера, по данным TradingView. В то же время настроение на рынке может улучшиться на фоне растущей вероятности новых снижений процентной ставки ФРС в 2026 году. Так, член Совета управляющих ФРС Стивен Миран заявил в интервью СМИ в понедельник, что отказ от смягчения политики повысит риски рецессии. Не исключено, что появление новых сигналов о предстоящих действиях ФРС может стать импульсом для движения котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 декабря. Экономика США сильна, но за счет чего?

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние полгода она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она абсолютно точно имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и завершена. Сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится уже 6 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время имеет все шансы на построение повышательный набор волн. Если это действительно так, то первые две волны этого участка уже построены, и сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или с, которая принимает импульсный вид и дает надежду на импульсный характер текущего набора волн. ВВП США радует, но это все, что радует в США Курс инструмента GBP/USD в течение вторника прибавил около 30 базовых пунктов, а сутками ранее – около 80. Построение предполагаемой волны 3 или с нового повышательного участка тренда продолжается, поэтому меня укрепление британского фунта не смущает. Смущает меня реакция рынка на сегодняшнюю статистику в США и сама статистика. Как я уже говорил в обзоре по EUR/USD, экономический рост Америки вызывает много вопросов. Кто-нибудь может объяснить, как при растущей безработице, «охлажденном» донельзя рынке труда, падающей инфляции, слабой деловой активности, вечно сокращающемся промышленном производстве и слабых розничных продажах экономика может расти на рекордные значения? Получается, что в третьем квартале рост был вновь «искуcственным», обеспеченным таможенными пошлинами за импорт в США. Больше вариантов нет. Участники рынка не могут не понимать, что слабая экономическая статистика и сильный ВВП не соотносятся друг с другом. Поэтому повышение спроса на доллар на сильном ВВП выглядит сомнительно и недолговечно. Исходя из этого, я считаю, что рост американской валюты продолжатся будет недолго, если только рынок не посчитает нужным продолжить построение коррекционной волны 4 и усложнить ее до пятиволновой структуры. Такой сценарий исключать нельзя, но я все же считаю, что его реализации мы не увидим. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с пока продолжает свое построение и в данное время осуществляется четвертая попытка прорыва отметки 1,3450, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Цели движения – 1,3550 и 1,3720. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 23 декабря. Потихоньку вниз

Биткоин предположительно завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла пятиволновой коррекционный вид a-b-c-d-e. Продажи биткоина начались, но пока слабые. На старшем масштабе продолжает построение коррекционная структура a-b-c, которая легко может трансформироваться в полноценный импульсный участок тренда. Напомню, что пик волны b этой структуры вышел за пик последней волны предыдущего повышательного участка тренда, чего в классическом волновом анализе быть не может. Однако я продолжаю настаивать на том, что нужно быть более гибкими при определении волн и волновых структур. В ближайшее время рынок может продолжить построение предполагаемой волны 5 в с в с, лоу которой должен находиться ниже отметки 80500$. Скорость снижения цифрового золота вполне позволяет предполагать импульсный характер текущего участка тренда. Поэтому 80000$ – это далеко не предел падения. Сегодня стало известно о беспрецедентном событии. Компания MicroStrategy, которая в последние годы занималась, кажется, только одним – покупками биткоина – официально приостановила инвестиции в новые монеты первой криптовалюты в мире. На мой взгляд, это сильный сигнал всему криптовалютному рынку. Если главный инвестор в биткоин отказывается от новых покупок, значит вряд ли нас ожидает рост стоимости цифрового актива. Напомню, что ранее некоторые аналитики предсказывали падение биткоина минимум до 50000$. Логично предположить, что отметка 125000$ не станет абсолютным максимумом на века, но построение понижательного участка тренда может занять еще несколько месяцев или лет. Инвесторы понимают это, и понимают также то, что сейчас – не лучшее время для новых инвестиций. Гораздо лучше дождаться нового восходящего тренда и покупать тогда. Если MicroStrategy объявит о продажах биткоина, это может вызвать серьезный обвал на криптовалютном рынке. В данное время компания решила сфокусировать свое внимание на формировании долларового резерва. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжено. Текущий коррекционный набор волн может принять достаточно протяженный вид, поэтому в ближайшее время я не жду его завершения. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным откатом. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю построения волны 5 в с в с с целями, расположенными около отметки 76500$, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Евро продолжает рост на фоне сильной экономики еврозоны

Во вторник евро активно укреплялся по отношению к доллару США, поднявшись на 0,2% до отметки $1,1780 и достигнув недельного максимума. Это уже второй день подряд, когда европейская валюта демонстрирует рост – на фоне ухудшения рыночных ожиданий скорого снижения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). Новые данные о состоянии экономики еврозоны подтверждают ее устойчивость, что подкрепляет оптимизм инвесторов.Поводом для укрепления евро стали признаки завершения цикла смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ. После последнего заседания, состоявшегося на прошлой неделе, регулятор оставил ключевую ставку по депозитам на уровне 2,0%, а основную ставку рефинансирования на отметке 2,15%. Это уже четвертое заседание подряд, где изменения в уровне ставок отсутствуют.Глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции 18 декабря подчеркнула, что текущие параметры денежной политики «находятся в хорошем состоянии» и вряд ли будут меняться в обозримом будущем. Банк не берет на себя обязательств по определенной траектории ставок, что, по мнению участников рынка, свидетельствует о завершении восьмимесячного цикла снижений – за это время ставка снизилась с 4,0% до 2,0%.Дополнительной поддержкой для евро стали пересмотренные данные по экономике еврозоны. Согласно обновленной статистике, ВВП блока за третий квартал увеличился на 0,3%, что выше первоначальной оценки в 0,2%. Существенный вклад в рост внесли восстановление инвестиций в основной капитал и повышение государственных расходов. Особенно выделились Испания (+0,6%) и Франция (+0,5%).На этом фоне ЕЦБ улучшил прогноз роста ВВП на 2025 год – с 1,2% до 1,4%. Также были озвучены ожидания по инфляции: 2,1% в среднем за 2025 год, 1,9% в 2026 году и 2% в 2028 году. При этом инфляция в сфере услуг, остающаяся на уровне 3,5%, по-прежнему вызывает определенную обеспокоенность.Не последнюю роль в укреплении европейской валюты сыграло повсеместное ослабление доллара США. Индекс доллара, отражающий его динамику по отношению к корзине основных валют, во вторник снизился на 0,2%, опустившись до недельного минимума. Ожидание того, что Федеральная резервная система США начнет снижать ставки в 2026 году, а также осторожные заявления представителей ФРС относительно состояния рынка труда, подрывают позиции доллара.Стоит отметить, что предрождественский сезон традиционно сопровождается снижением торговой активности, что может усиливать волатильность на валютном рынке. Некоторые аналитики прогнозируют, что евро может столкнуться с краткосрочным сопротивлением на уровне $1,18, особенно учитывая, что за последние 12 месяцев валюте удалось укрепиться примерно на 13% по отношению к доллару США.Текущий фон дает трейдерам возможность воспользоваться трендом укрепления евро. Потенциальным стратегиям стоит уделить внимание валютным парам с участием евро, особенно EUR/USD. В краткосрочной перспективе стоит учитывать возможный откат от уровня сопротивления $1,18, однако при пробое этой отметки восходящее движение может усилиться.Также важно следить за статистикой по инфляции и ВВП в еврозоне, а также комментариями представителей ЕЦБ и ФРС – именно эти сигналы будут определяющими для дальнейшего движения валют. В условиях возможной стабилизации денежной политики ЕЦБ и смягчения риторики Федрезерва евро может оставаться в числе фаворитов для инвестиций в 2024 и 2025 годах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Звездный час австралийца: протокол РБА оказал дополнительную поддержку оззи

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня обновил двухмесячный ценовой максимум, на фоне общего ослабления гринбека. Впервые с сентября этого года пара aud/usd протестировала 67-й фигуру, поднявшись за два дня более чем на сто пунктов. Примечательно, что пара растёт не только за счёт снижения индекса доллара США, но за счёт усиления австралийца. Например, опубликованный сегодня протокол декабрьского заседания РБА оказал дополнительную поддержку оззи, благодаря чему австралийский доллар укрепился по всему рынку. Вкратце напомню, что Резервный банк Австралии по итогам последнего в этом году заседания сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде и озвучил «ястребиную» риторику, впервые допустив вариант ужесточения денежно-кредитной политики. По словам главы ЦБ Мишель Буллок, базовый прогноз теперь предполагает длительную паузу или же повышение процентной ставки. Реагируя на итоги декабрьского заседания рынок пересмотрел свои прогнозы относительно дальнейших действий РБА. Если до заседания рынок допускал лишь сценарий сохранения статус-кво, то сейчас вариант повышения ставки является одним из основных вариантов развития событий. Например, вероятность увеличения процентной ставки на январском заседании Резервного банка составляет 30%, вероятность повышения ставки в рамках первого полугодия 2026-го года – почти 100%. То есть рынок уверен в том, что инфляция в Австралии будет и дальше ускоряться, подталкивая РБА к принятию ястребиного решения. Опубликованный сегодня протокол декабрьского заседания лишь подлил масла в огонь. Стало известно, что Резервный банк обсуждал возможность повышения процентной ставки в следующем году, учитывая возросшие риски устойчивой инфляции. Члены Совета управляющих признали, что риски инфляции увеличились в сторону повышения, поэтому «в какой-то момент» регулятор может прибегнуть к ужесточению ДКП. Когда может наступить этот момент – неизвестно, но по мнению многих аналитиков, здесь решающую роль сыграют два релиза: отчёт по росту CPI в четвёртом квартале 2025 года (публикация которого ожидается в конце января) и отчёт по росту CPI в первом квартале 2026 года (который будет опубликован в конце апреля). Если индекс потребительских цен застынет на текущем уровне или (тем более) будет и дальше ускоряться, то на майском заседании Резервный банк Австралии реализует свою «угрозу» и прибегнет к ужесточению монетарной политики. Здесь необходимо отметить, что «ястребиные» слухи появились на рынке после публикации данных по росту инфляции в третьем квартале текущего года. Общий CPI вырос до отметки 1,3% кв/кв, то есть до максимального своего значения с начала 2023 года, после роста на 0,7% в предыдущем квартале. В годовом исчислении общий CPI увеличился до 3,2% – это максимальное значение показателя со второго квартала прошлого года. Усредненный показатель CPI, являющийся наиболее точным индикатором устойчивых ценовых тенденций (поскольку исключает наиболее волатильные компоненты) в третьем квартале вырос 3,0%, после роста до 2,7%, оказавшись на верхней границе целевого диапазона. После этой публикации Резервный банк существенно ужесточил свою риторику, позволив покупателям aud/usd снова перейти в наступление. Пара находится в рамках восходящего тренда на фоне потенциального расширения дивергенции монетарной политики ФРС и РБА. В этом контексте красноречиво выглядит реакция трейдеров пары на провальный отчёт по рынку труда Австралии, который был опубликован на позапрошлой неделе. Общее количество занятых в Австралии неожиданно сократилось более чем на 20 тысяч, вопреки оптимистичным прогнозам (большинство аналитиков прогнозировали 20-тысячный прирост показателя). При этом индикатор полной занятости рухнул до -56,5 тысяч, тогда как частичная занятость выросла на 35 тысяч. «В моменте» пара aud/usd негативно отреагировала на релиз, но затем покупатели с лихвой вернули все утраченные позиции, и впоследствии (то есть сегодня) обновили двухмесячный ценовой максимум. Ястребиный настрой РБА спасает оззи, на фоне голубиных сигналов со стороны ФРС. Другими словами, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту aud/usd, поэтому коррекционные ценовые откаты целесообразно использовать для открытия лонгов. Тоже самое говорит и «техника». На всех старших таймфреймах (от h4 и выше) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. На таймфреймах h4, D1 и W1 цена также находится над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на четырёхчасовом и дневном графиках сформировал бычий сигнал «Парад линий». Первая цель восходящего движения – отметка 0,6720 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Основная цель в среднесрочной перспективе – 0,6770 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме MN). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Доллар повторяет свой путь

История повторяется. Точно так же, как в 2017, в первый год президентства Трампа доллар США ослаб против основных мировых валют. Инвесторы руководствовались принципом «что хочет президент, хочет бог» и продавали «американца». В 2018 он вступал в статусе явного аутсайдера, однако по факту «быки» по индексу USD сумели зализать существенную часть ран. Гринбэк закрыл тот год в плюсе. Способен ли он повторить подвиг 8-летней давности?Годовая динамика доллара СШАForex уверен, что структурные слабости доллара США остаются и работают против него. Речь идет о снижении институционального авторитета, расширении бюджетного дефицита и покупках глобальными управляющими активами золота вместо американской валюты и связанных с ней активов. Однако первое полугодие 2025 оказалось для гринбэка куда хуже, чем второе. Долгое время «быки» по индексу USD сопротивлялись, даже несмотря на снижения ставки по федеральным фондам. И только на исходе декабря выбросили белый флаг. EUR/USD прорвалась к отметке 1,18, после чего сделала шаг назад. Что будет в 2026? Длительная пауза ФРС в цикле ослабления денежно-кредитной политики говорит о том, что гринбэк может показать зубы. Действительно, дифференциал ставок долговых рынков США и Германии оказывает поддержку скорее «медведям», чем «быкам» по основной валютной паре. Пока рынки не начнут закладывать ожидания снижения ставки по федеральным фондам, продавцы EUR/USD могут сопротивляться. А это произойдет не ранее февраля. В итоге история с укреплением доллара США на второй год президентства Дональда Трампа после провального первого не так уж нереальна, как кажется. Динамика доллара США во время президентства Дональда ТрампаНа стороне гринбэка моueт сыграть как ускорение экономического роста в США благодаря большому и красивому закону о снижении налогов, так и отложенный эффект тарифов на экономику еврозоны. В настоящее время предполагается, что она оказалась более устойчивой к пошлинам на импорт. ЕЦБ, центробанки Франции и Италии поднимают прогнозы по ВВП. Однако кто знает, чем все закончится? Валютный блок опирается на экспорт, а тарифы и укрепление евро перекрывают его экономике кислород. Таким образом, сценарий падения EUR/USD возможен, хотя и не является базовым. Инвесторы рассчитывают на дивергенцию в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, на сокращение дифференциала экономического роста США и еврозоны и активно покупают евро. Тем более на носу Рождественское ралли. Период, когда основная валютная пара традиционно растет. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» восстановить восходящий тренд. Получится, возрастут риски продолжения ралли в направлении 1,1870 и 1,1960. В этом случае открытые от 1,1760 лонги следует наращивать на прорыве локального пика на 1,1805. Неудачный штурм приведет к формированию Двойной вершины и станет основанием для разворота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USDJPY - возможно средесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

← Назад

...

Вперед →

@fxmag

Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram

Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:

в декабре: 11 033 625;

вчера: 1 038 695 на 260 сайтах;

Разместить объявление от 10 коп. за переход