Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 апреля 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник, двигаясь вверх, так и не смогла дойти до откатного уровня 61.8% - 1.1168 (красная пунктирная линия), и после неудачной верхней попытки цена ушла вниз. Двигаясь вниз, преодолеть нижний откатный уровень 38.2% - 1.0953 (синяя пунктирная линия) цена так и не смогла. И тут же хорошая атака быков на 106 пунктов вверх. Сегодня движение вверх может продолжиться. В среду сильные календарные новости ожидаются в 10.55 мск (евро), 15.15, 17.00 и 17.30 мск (доллар). Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок продолжит движение вниз, с целью 1.0953 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия), но это только до новостей. Потом возможна верхняя работа с первой целью 1.1067 - откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня дальнейшая работа вверх с целью 1.1168 - откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается после небольшого отката вниз (до новостей) продолжить движение вверх. Маловероятный сценарий: от откатного уровня 38.2% - 1.0953 (синяя пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.0993 - откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 01.04.2020. EURUSD. Ситуация с эпидемией в США стремительно ухудшается. Рынки ждет новая волна падения

EURUSD: Консолидация перед важнейшей статистикой по США.Сегодня в первый день апреля выйдут первые отчеты по экономике США за март - первый месяц, когда эпидемия коронавируса ощутимо ударила по экономике США.В 15:15 выйдет отчет по занятости за март от ADP - прогноз минус 200 К (я считаю, что реальная цифра может быть намного хуже). В 17:00 выйдет отчет ISM промышленный прогноз 41-43 - всё что ниже 50 - это снижение.EURUSD: Покупаем при прорыве 1.1150 наверх, стоп 1.1105, цель 1.1250.Эпидемия коронавируса - центр в США.На утро 1 апреля число зараженных в США резко выросло до 184 тысяч, +24.7 тысячи за сутки, +15% за суткиПравительство США прогнозирует, что от эпидемии умрет 100-240 тысяч американцев. Если взять за основу нижний предел - 100 тысяч умерших, то с учетом смертности в 4% от всех зараженных, число больных должно составить 2.5 миллиона американцев.Европа и коронавирус: Самая тяжелая ситуация в Испании: 96 тысяч больных, + 8 000 за сутки и + 748 умерших.В Италии новых смертей несколько больше, +837, но новых зараженных практически вдвое меньше, чем в Испании, +4000. Есть надежда, что Италия прошла пик эпидемии два-три дня назад - а Испания достигла максимума эпидемии.В России 2 337 случае заражения. Основная часть в Москве. Введен карантин - пока что до 5 апреля, но очень вероятно, что будет продлен. В Украине начался резкий рост числа больных, до 600.Рынок США удерживает пока рост, полученный после мер поддержки, но я лично уверен, что эпидемия в США и негатив от экономики вызовет новую большую волну падения рынка.Ждем отчетов из США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фундаментальная статистика продолжит давить на евро. Видеопрогноз Форекс на 1 апреля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1033 приведет к росту евро в район 1.1139 и 1.1231Прорыв 1.0985 приведет к распродажам евро в район 1.0932 и 1.0880Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2400 приведет к росту фунта в район 1.2487 и 1.2605Прорыв 1.2315 приведет к распродажам фунта в район 1.2150 и 1.1985Фундаментальные данные:Производственный индекс еврозоныУровень безработицы еврозоныИзменение числа занятых от ADPПроизводственный индекс ISM СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 01.04.2020 и торговая рекомендация

Единая европейская валюта вчера изо всех сил старалась пойти дальше вниз, и у нее это даже неплохо получалось. Но все испортил коронавирус. Только появилась надежда, что в Соединенных Штатах пройден пик распространения эпидемии и печальная динамика роста числа зараженных вроде как стабилизировалась, как поступили совсем уж ужасающие новости. Вчера в Соединенных Штатах был установлен новый антирекорд, и число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 26,4 тыс. После таких сообщений единая европейская валюта стремительно вернулась к тем значениям, с которых и начинала вчерашний торговый день.При этом единая европейская валюта упорно игнорировала собственно европейскую статистику. А ведь предварительные данные по инфляции показали ее снижение с 1,2% до 0,7%, что, конечно же, серьезно повышает вероятность того, что Европейский Центральный Банк все же снизит ставку рефинансирования до отрицательных значений. Правда, перед публикацией данных были сильны опасения, что замедление инфляции окажется более существенным. Так что пусть и с натяжкой, но можно сказать, что в итоге данные оказались даже лучше, нежели ожидалось. Но единая европейская валюта шла вниз. Сам факт серьезного снижения инфляции является крайне негативным фактором.Инфляция (Европа):При этом нельзя сказать, что американская статистика была какой-то слабой. Наоборот, данные S&P/CaseShiller показали ускорение темпов роста цен на недвижимость с 2,8% до 3,1%. Правда, ждали ускорения до 3,2%. Да и отправной точкой должна была быть отметка 2,9%. Так что и темпы роста оказались чуть меньше прогнозных, и предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону. Но все равно, речь идет об ускорении, а не о замедлении. Иными словами, в Европе макроэкономическая статистика была негативной, а в Соединенных Штатах позитивной. Но стремительное распространение коронавируса по Соединенным Штатам спутало все карты.Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (Соединенные Штаты):Если во вчерашнем своем провале доллар может винить коронавирус, то вот сегодня ему нужно на него уповать. Как бы странно это ни прозвучало. В Европе публикуется уровень безработицы, который должен остаться неизменным. И это сильно контрастирует с теми косвенными данными по рынку труда, которые поступают из Соединенных Штатов. Уже нет никаких сомнений, что в Соединенных Штатах будет серьезный всплеск безработицы, спровоцированный во многом эпидемией коронавируса. Но получается, что европейский рынок труда пока держится и явно смотрится лучше американского. Понятное дело, что для единой европейской валюты это крайне позитивный сигнал.Уровень безработицы (Европа):А вот из Соединенных Штатов ожидаются новые ужасающие сведения о положении дел на рынке труда. Данные ADP должны показать сокращение занятости аж на 170 тыс. Это должно стать первым с 2017 года снижением уровня занятости. Тогда в сентябре занятость сократилась на 39 тыс. Но это было локальным и временным явлением. Сейчас совершенно очевидно, что ситуация может только усугубиться. Да и масштаб сокращения занятости впечатляет. Так что да, доллару остается лишь уповать на новости относительно коронавируса. Например, сообщения о том, что пик эпидемии в Соединенных Штатах пройден. Или что-то в этом роде.Изменение занятости от ADP (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим попытку нисходящего развития, в ходе чего было образовано локальное движение в сторону отметки 1,0926, но после чего возник обратный ход, закрепляя котировку выше психологического уровня 1,1000. Фактически валютная пара продолжила фокусироваться на тех же уровнях, что и днями ранее, сигнализируя о переменном боковом ходе.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим стремительный восходящий ход от минувшей недели, где был пройден путь более чем в 450 пунктов. Имеющееся колебание не нарушает структуру хода, тем самым восходящее движение еще возможно рассматривать как перспективу дальнейшего развития.Можно предположить временное колебание в пределах 1,1000/1,1040, где не исключается пробой верхней границы и ход в сторону уровня 1,1080. Основное движение рассматривается уже после фиксации цены выше чем 1,1095.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в виде основных сделок в случае фиксации цены выше чем 1,1040, в сторону 1,1080. Второй ход производится от 1,1095, в сторону 1,1145.- Короткие позиции рассматриваем в виде альтернативных сделок в случае фиксации цены ниже чем 1,0990, в сторону 1,0950.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим разносторонний сигнал, выдаваемый техническими инструментами, который возник по причине имеющего замедления в плане бокового хода. Показатели выровняются в случае фиксации цены относительно координат 1,0950/1,1080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Первая фаза экономического кризиса

На сколько все серьёзно и будет ли более мощное снижение по всем «фронтам»?  Не хочу показаться пессимистом, но повода для оптимизма пока еще нет. Европа и США продолжают...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

EURUSD и GBPUSD: Падение ВВП США и еврозоны окажется еще больше, чем в кризис 2008 года. Дефицит текущего счета платежного

Неясность данных, которые продолжат публиковаться на этой неделе, и перспективы замедления мировой экономики отталкивают от покупок рисковых активов, но также и не возвращают спрос на американский доллар, который является убежищем, что сохраняет веру инвесторов в более светлое будущее, чем то, которое рисуют нам многие эксперты. К примеру, вчера в Deutsche Bank опубликовали свой прогноз, где ожидается, что сокращение ВВП еврозоны и США как минимум в два раза превзойдет масштабы экономического спада во время мирового финансового кризиса 2008 года. Ситуация сумеет стабилизироваться только после того, как будет разработана вакцина против коронавируса Covid-19. Остальное время снижение потребительских расходов и капиталовложений компаний сохранится на достаточно высоком уровне. Если говорить о мерах денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования, к которым сейчас прибегли центральные банки и правительства, то они на первоначальном этапе будут способны лишь сгладить ущерб от коронавируса, тогда как от долгосрочных проблем из-за пандемии это не избавит. В Deutsche Bank уверены, что ВВП еврозоны и США в конце 2020 года будет на 2 трлн долларов меньше, чем ожидалось до пандемии.Очередное решение Федеральной резервной системы США по конвертации казначейских ценных бумаг поспособствовало ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов. В заявлении сказано, что с 6 апреля этого года иностранные центральные банки смогут обменивать казначейские ценные бумаги на доллары США. Новый инструмент будет действовать как минимум 6 месяцев, а принятая мера направлена на то, чтобы ослабить напряженность на валютных рынках. В Министерстве финансов США вчера раскрыли некоторые подробности нового кредитования малого бизнеса. Теперь компании со штатом менее 500 человек могут обращаться за льготными кредитами по упрощенной процедуре. Доступ к этим кредитам будет открыт с 3 апреля. Также на кредитование смогут рассчитывать независимые сотрудники, работающие по контракту, и самозанятые американцы. Кредиты имеют 100% гарантию со стороны правительства.Что касается вчерашних фундаментальных данных, то они лишь частично навредили доллару США, хотя оказались и не такими плохими, как ожидали многие эксперты. Согласно отчету, доверие американских потребителей в марте упало не так сильно, как ожидалось. Однако данные представлены лишь за тот период, когда эпидемия коронавируса лишь набирала обороты. Согласно отчету Conference Board, индекс потребительского доверия в марте 2020 года упал до 120 пунктов против 132,6 пункта в феврале. Экономисты ожидали, что в январе индекс опустится до 110,0 пункта. Однако радоваться этому показателю не стоит, так как снижение произошло не в результате шока, а вследствие серьёзного экономического спада из-за коронавируса. Поэтому прогнозируется дальнейшее более сильное ухудшение показателя. Отчет по потребительскому доверию основан на данных опроса, полученных с 1 по 19 марта, а мы знаем, что самый всплеск пандемии начался именно после 20 чисел. Январские данные по росту цен на дома в США не представляли никакого интереса для рынка. Согласно отчету, национальный индекс цен на жилье в январе вырос на 3,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 3,7% в декабре. Экономисты также рассчитывали на сохранение активного роста из-за низких процентных ставок. Индекс цен на жилье Case-Shiller для 10 мегаполисов в январе вырос на 2,6%, а индекс цен для 20 мегаполисов вырос на 3,1%.Снижение индекс менеджеров по снабжению PMI Чикаго в марте этого года не удивил рынки по понятной на то причине. Согласно данным MNI Indicators, бизнес-барометр Чикаго в марте этого года снизился до 47,8 пункта, что указывает на сокращение активности. Что касается технической картины пары EURUSD, то пока покупатели рисковых активов дают отпор медведям при любом серьезном обновлении крупных уровней поддержек, что сохраняет на рынке равновесие. Многое сегодня будет зависеть от сопротивления 1.1065, прорыв которого обеспечит покупателям хороший рост в район максимума 1.1140, а затем и тест сопротивления 1.1240. Если же медведи останутся при своем и не позволят торговому инструменту пробиться выше сопротивления 1.1065, то, скорее всего, давление на рисковые активы вернется, что столкнет EURUSD к минимумам 1.0870 и 1.0780.GBPUSDДанные о том, что дефицит текущего счета платежного баланса Великобритании в 4-м квартале сократился по сравнению с 3-м кварталом, указывают на то, что экономика постепенно приходит в норму, однако об этом можно было бы говорить, если бы не пандемия коронавируса. Согласно отчету, дефицит составил 5,6 млрд фунтов, тогда как прогнозировался в размере 7,1 млрд фунтов. За 3-й квартал дефицит пересмотрен до 19,9 млрд фунтов c 15,9 млрд фунтов. За этим показателем необходимо следить теперь более пристально, так как его очередной рост подорвет доверие инвесторов, что окажет значительное влияние на экономику и приведет к ослаблению британского фунта в среднесрочной перспективе, который совсем недавно только отскочил от 30-летних минимумов. Что касается технической картины пары GBPUSD, то вся борьба продолжается в боковом канале, выход за пределы которого и определит дальнейшее направление торгового инструмента. Прорыв 1.2300 усилит давление на пару и откроет медведям дорогу в район 1.2140 и 1.1980. Прорыв быками сопротивления 1.2490 спровоцирует новые покупки к максимумам 1.2600 и 1.2720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по NZDUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вашему вниманию разбор пары NZDUSD. Итак, на прошлой неделе мы с вами отрабатывали недельную площадку в рамках метода Охота за стопами, и следы этой сделки вы можете увидеть на графике ниже.Сегодня же предлагаю обратить внимание на интересную площадку Двойное дно Д1, образованную 27 и 31 марта:На графике выше представлены две шортовые инициативы - дневная и местная ночная. Шортовый сценарий будет актуален до 0,597- 0,6. На Д1 картина выглядит так:Потенциал движения составляет 500п по 5зн. Фиксация прибыли - по пробою 0,59.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 апреля. Отчет от ADP по изменению числа работников в США может обвалить доллар

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 55.1549Третий торговый день недели начинается с того же коррекционного движения, которое наблюдалось в первые два дня. Цена успешно скорректировалась к скользящей средней линии и в течение нескольких часов не смогла ее преодолеть. Таким образом, на данный момент можно с высокой долей вероятности предположить, что произойдет отскок от этой линии с возобновлением восходящего тренда. Тем более, как мы уже говорили в этой статье, были отработаны линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен у индикатора Ишимоку, которые также выступают сильными поддержками, от которых пара может отскочить. В итоге мы имеем сразу три сильных поддержки. Тем лучше. Если пара сумеет их преодолеть, то шансы на дальнейшее движение вниз возрастут многократно. Если последует отбой – возобновление похода на Север. Что, несомненно, радует в текущем положении вещей, так это снижающаяся волатильность пары EUR/USD. Вчера было пройдено всего 126 пунктов, что для евровалюты все равно много. Однако пара все же уже не проходит ежедневно по двести пунктов, что говорит о небольшом успокоении рынка. Сегодняшний день будет крайне интересным. В течение третьего торгового дня недели будет опубликовано большое количество различной макроэкономической статистики – от малозначимой европейской, до крайне важной американской. Начнем с европейской. Сначала будет опубликован отчет по розничным продажам за февраль в Германии. Этот отчет даже разбирать не имеет смысла, так как совершенно точно никакой реакции рынка на него не последует. Чуть позже будут опубликованы индексы деловой активности в производственных секторах Испании, Италии, Франции, Германии и всего Евросоюза в целом. Эти данные также вызовут хотя бы какую-то реакцию рынка, так как предварительные значения уже публиковались, и они не были провальными или шокирующими. Да, в производственном секторе каждой страны будет зафиксировано снижение деловой активности, но не такое критическое, как в сферах услуг тех же стран. В Германии ожидается значение 45,5, в Евросоюзе – 44,7. Значения низкие, но мы бы хотели напомнить, что в последний год деловая активность в производственных секторах ЕС и так находилась ниже ключевого уровня 50,0, а сам промышленный сектор сначала просто терял темпы роста, а потом и сокращался в последние полтора года. Было бы странно, если во времена бушующей эпидемии коронавируса деловая активность вдруг начала бы расти. Таким образом, мы считаем, что трейдеры готовы к подобным цифрам, и для них они не станут шоком. Также сегодня будет опубликован европейский уровень безработицы, но за февраль, таким образом, он не интересен. Наиболее интересные данные поступят 1 апреля из-за океана. В первую очередь речь идет об отчете ADP по изменению числа занятых в частном секторе США. Учитывая тот факт, что эпидемия привела к сильнейшему росту безработицы в США, а также росту количества заявок на пособия по безработице, то и от отчета ADP ничего хорошего ожидать не приходится. Согласно прогнозам экспертов, стоит ждать сокращения на 150–170 тысяч. За последние 5 лет в Штатах было лишь один раз зафиксировано отрицательное значение этого отчета, в конце 2017 года. Таким образом, любое отрицательное значение показателя теоретически может оказать давление на американскую валюту. Далее станут известны два индекса деловой активности в производственном секторе США за март, по версии Markit и ISM. Мы напоминаем, что предварительное значение индекса ISM не публикуется, а предварительное значение индекса Markit показало минимальное сокращение по сравнению с февралем, до 49,2 пункта. Да, деловая активность в производстве в Штатах также уйдет «ниже ватерлинии», однако и здесь нет ничего удивительного. Удивительно то, что снижение будет всего лишь до 49,2 пункта или около того. Однако есть еще индекс ISM, который считается более важным и значимым. И именно по второму индексу ожидается серьезное снижение деловой активности, с текущих 50,1 до 44 и 45 пунктов. Таким образом, ни у кого не вызывает сомнений, что деловая активность в производственном секторе сократится по итогам марта, вопрос лишь в том, насколько сильно просядет индекс ISM. Но мы все же считаем, что в первую очередь трейдеры будут изучать отчет от ADP. И надо сказать, что он может быть значительно хуже прогнозов. С нашей точки зрения, именно отчет ADP может спровоцировать новые распродажи американской валюты во второй половине дня среды.Тем временем Дональд Трамп, посредством Twitter показал свою удовлетворенность нынешними уровнями ключевой ставки ФРС, а также собирается инициировать новый законопроект по оказанию помощи американской экономике еще на 2 триллиона долларов. «Так как процентные ставки находятся сейчас около нуля, настало время принять долгожданный законопроект об инфраструктуре. Он должен быть очень масштабным и мощным, на два триллиона долларов. Он должен быть полностью сосредоточен на рабочих местах и восстановлении инфраструктуры нашей страны», – написал Трамп. Помимо возможных новых денежных вливаний в экономику США, ФРС с 6 апреля запускает новую кредитную программу для Центральных Банков. Теперь иностранные ЦБ смогут получать долларовые кредиты в обмен на казначейские ценные бумаги США. Ранее сообщалось о запуске еще нескольких программ по долларовому кредитованию зарубежных ЦБ. Таким образом, правительство США и ФРС продолжают наводнять не только свою экономику наличностью, но и мировую экономику. С нашей точки зрения, это может значительно понизить спрос на американскую валюту, которой будет наблюдаться некоторый переизбыток в ближайшее время. Конечно, в условиях кризиса и паники на рынках участники могут возобновить покупки американской валюты, руководствуясь лишь соображениями о непоколебимости доллара. Однако все же фундаментальные факторы рано или поздно вернутся на сцену и заставят обращать на себя внимание.Как видим, вирус COVID-2019 не отступает. Таким образом, рынки остаются пребывать в возбужденном состоянии. Однако паника все же потихоньку спадает, и это не может не радовать. Экономики многих стран мира остаются поставленными на паузу, однако судить об их сокращениях можно будет по официальной статистике. Тем более все будет зависеть от сроков, в течение которых удастся локализовать распространение эпидемии. В первую очередь это касается Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на высоких значениях, но все-таки продолжает понемногу падать. Среднее значение на 1 апреля составляет 153 пункта, и в последние восемь дней волатильность не превышает значения 200 пунктов в день. Сегодня мы ожидаем дальнейшего снижения уровня волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0861 и 1,1167. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0986S2 – 1,0864S3 – 1,0742Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1108R2 – 1,1230R3 – 1,1353Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает корректироваться. Таким образом, участникам рынка рекомендуется дожидаться завершения текущей коррекции (разворот индикатора Хайкен Аши наверх) и вновь покупать евровалюту с целями 1,1108 и 1,1167. Продавать пару EUR/USD рекомендуется лишь после закрепления медведей ниже скользящей средней линии с первой целью 1,0864. При открытии любых позиций по-прежнему рекомендуется повышенная осторожность, так как ситуация на рынке остается неспокойной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефтяные нервы

Российский президент Владимир Владимирович Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились о том, что в сфере энергетики их должностные лица обязательно встретятся для обсуждения ценовой политики по нефти.Противостояние между Россией и Саудовской Аравией и роспуск ОПЕК+ поставили мировую нефтяную отрасль в стадию «огня по желанию». Каждый производитель нефти в настоящее время не связан никакими соглашениями и может свободно поставлять нефть и оценивать по своему усмотрению. Официально 1 апреля станет первым днем этого хаоса, когда лимиты на добычу, согласованные ОПЕК+ в декабре, истекают.Управление энергетической информации США 11 марта 2020 года выпустило очередной доклад о перспективах мировой нефтяной промышленности. В нём было сказано, что спрос и предложения в мире должны были превышать 100 миллионов баррелей в день.На данный момент уже на этой неделе ожидается снижение мирового потребления на 26 млн баррелей - это 25%! А значит - мировой спрос на нефть упал ровно на четверть.Давайте рассмотрим, какова вероятность того, что нефть останется на своем текущем десятилетнем минимуме, если спрос продолжит сокращаться, а предложение будет расти? На самом деле на некоторых рынках нефть уже торгуется по 10 долларов...Пока ни Россия, ни Саудовская Аравия не вернулись за стол переговоров. На самом деле чем дольше это продлится, тем более острыми кажутся отношения. США также, похоже, не желают выступать в качестве арбитра в этом вопросе. Никто не виноват, и плюс к этому последствия коронавируса явно притормозили решение этой проблемы мирового уровня. Все заняты спасением жизней человечества.Немного о трубопроводе, который соединяет США и Канаду: во вторник вышла новость о том, что компания TC Energy Corp. начнет строительство водовода, который будет введен в эксплуатацию в 2023 году. Проект подкреплен новыми 20-летними соглашениями о транспортировке 575 000 баррелей нефти в день.Решение TC Energy было принято примерно через два месяца после того, как Министерство внутренних дел США санкционировало строительство через ряд федеральных земель в Монтане.Новый трубопровод – это очень позитивный выход для канадской нефтяной промышленности, которая страдает от недостатка пропускной способности трубопровода. Пандемия Covid-19 и борьба за долю рынка между Саудовской Аравией и Россией еще более омрачили перспективы для канадских производителей, в результате чего западно-канадские цены на нефть достигли рекордно низкого уровня.Трубопровод Keystone XL стоимостью 8 млрд долл. США будет транспортировать сырые 1200 миль (1900 километров) от Альберты до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива. Экологи выступили против этого проекта, утверждая, что он ускорит изменение климата, позволив увеличить добычу нефти.Согласно заявлению, правительство Альберты инвестирует 1,1 миллиарда долларов в качестве собственного капитала, существенно покрывая запланированные затраты на строительство до конца 2020 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Оззи» осаждает уровень сопротивления 0,6170 в ожидании американской статистики

Австралийский доллар в паре с американской валютой прочно закрепился выше 60-й фигуры и уже на протяжении трёх последних дней тестирует уровень сопротивления 0,6170 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). «Оззи» игнорирует усиление гринбека – несмотря на рост индекса доллара, пара aud/usd удерживает свои позиции и настойчиво осаждает вышеуказанный ценовой таргет.Покупатели пары ориентируются на новостной поток из Китая, игнорируя при этом общий пессимизм относительно перспектив мировой экономики. Хотя ещё совсем недавно ситуация носила зеркальный характер: новости из Поднебесной спровоцировали общий ажиотаж вокруг американской валюты, «утопив» при этом австралийца до 18-летних минимумов, а именно до отметки 0,5510. Впрочем, ситуация достаточно быстро стабилизировалась: Китай смог в относительно сжатые сроки погасить вспышку эпидемии, а пара aud/usd смогла столь же оперативно вернуться выше стратегически-важной отметки 0,6000. И если быки пары смогут преодолеть уровень сопротивления 0,6170, то откроют себе путь к следующему ценовому барьеру – 0,6270 (линия Kijun-sen на недельном графике). Покупатели aud/usd уже третий день подряд тестируют данный таргет. В частности, вчера быки пары получили поддержку со стороны китайской статистики: вопреки пессимистичным прогнозам, индекс PMI для производственной сферы КНР превысил ключевую 50-пунктную отметку и достиг 52-х пунктов. И это при том, что в феврале этот индикатор рухнул до 35-ти пунктов. Согласно общим ожиданиям экспертов, показатель должен был восстановиться всего лишь до 44 пунктов. Аналогичную динамику продемонстрировал и индекс активности в непроизводственной сфере – после рекордного снижения до 29 пунктов, он подскочил до отметки 52,3 пункта (при прогнозе роста до 42).Данные цифры отразили последние тенденции. Согласно информации Министерства промышленности и информационных технологий КНР, 98,6% промышленных предприятий страны уже возобновили свою работу после карантина. В частности, в провинции Хубэй (откуда, собственно, и распространился вирус по всему миру) работу возобновили 95% промышленных гигантов. 76% предприятий малого и среднего бизнеса также запустили производство. В министерстве также уточнили, что на работу вышли около 80% работников сталелитейной отрасли и электронной промышленности. Промышленное производство восстановилось и в других провинциях, в которых ранее действовали жёсткие ограничительные меры в связи с карантином. В целом, по словам экспертов, в предыдущем месяце (то есть в марте) состояние китайского рынка улучшилось: промышленная деятельность восстанавливается, запасы сокращаются, спрос растёт, цены начали постепенно расти. Финансовый мир незамедлительно отреагировал на такие тенденции. В частности, американские инвестфонды начали приобретать как отдельные акции китайских компаний, так и доли в специализированных торгуемых на биржах фондах, которые в свою очередь вкладываются в наиболее успешные и надежные китайские активы. Аналогичные решения принимают инвесторы и других стран мира.Такой новостной поток оказывает поддержку «оззи», так как Китай является основным торговым партнёром Австралии. Именно поэтому, несмотря на губительное влияние коронавируса на национальную экономику Зелёного континента, австралийский доллар удерживает свои позиции. Но в среднесрочной перспективе фундаментальный фон по паре aud/usd будет определяться не китайскими новостями, а американскими событиями. В частности, сегодня будет опубликован отчёт ADP относительно прироста числа занятых в США. Он важен прежде всего в контексте предстоящих Нонфармов, которые будут опубликованы послезавтра – в пятницу. По поводу сегодняшнего релиза прогнозы неутешительные – по подсчётам специалистов ADP, количество занятых в марте сократилось на 125 тысяч. Данный результат станет многолетним антирекордом, и несомненно окажет давление на американскую валюту, оказав, соответственно, поддержку быкам aud/usd/ Кроме того сегодня ожидается публикация и американского производственного индекса ISM. На протяжении долгого времени (с августа по декабрь прошлого года) он находился ниже ключевого 50-пунктного уровня, отражая ухудшение ситуации в этой сфере. Однако в январе и феврале он превысил этот важный уровень, демонстрируя положительную динамику. К разочарованию долларовых быков, в марте индекс снова нырнёт вниз – по предварительным прогнозам, он выйдет на отметке 46-ти пунктов. Здесь стоит отметить, что в понедельник был опубликован разгромный показатель в сфере производства – производственной активности ФРБ Далласа упал к историческому минимуму (-70 пунктов). Если сегодняшний индикатор выйдет слабее слабых прогнозов, доллар может оказаться под значительным давлением. Таким образом, пара aud/usd сохраняет потенциал для дальнейшего роста. Длинные позиции со среднесрочной северной целью на отметке 0,6270 следует рассматривать после того, как быки пробьют и закрепятся над отметкой 0,6170, которая соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 апреля. Все внимание к уровню 1.1033. Сегодня публикуются первые отчеты по США с учетом

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Быки вчера сумели вернуться в рынок от поддержки 1.0932, на которую я обращал внимание в своем обзоре на вторую половину дня. Отскок от этого уровня отчетливо виден на 5-ти минутном графике, как и покупки, за которыми можно было наблюдать, после каждой попытки медведей вернуться к этому диапазону. На текущий момент внимание будет сосредоточены на данных по индексу производственной активности и рынку труда еврозоны, хотя они и вряд ли окажут сильное влияние на курс евро, чего нельзя сказать об отчетах по американской экономике, которые ожидаются во второй половине дня. Быкам требуется возврат сопротивления 1.1033, выше которого проходит верхняя граница текущего нисходящего канала. Закрепление на этом диапазоне позволит рассчитывать на повторный рост EUR/USD к недельному максимуму 1.1139 и на его обновление в районе 1.1231, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на пару сохранится и дальше, то к длинным позициям лучше всего возвращаться после теста поддержки 1.0932, при условии формирования там ложного пробоя, либо сразу на отскок от минимума 1.0880.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут активно защищать сопротивление 1.1033, от которого в краткосрочной перспективе зависит очень многое. Формирование ложного пробоя в первой половине дня на этом уровне будет сигналом на открытие новых коротких позиций в расчете на слабые данные по рынку труда еврозоны и низкую производственную активность, что приведет EUR/USD к минимуму вчерашнего дня в район 1.0932. Однако более дальней целью продавцов остается поддержка 1.0880, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки сумеют вернуть себе сопротивление 1.1033 в первой половине дня, к коротким позициям лучше всего возвращаться только на отскок от недельного максимума 1.1139, либо от более крупной области 1.1231. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование бокового канала в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsРост будет ограничен верхней границей индикатора в районе 1.1065. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1000 усилит давление на евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 апреля. Борьба в канале продолжается, а рынок остается на стороне покупателей фунта.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашний рост пары во второй половине дня после теста поддержки 1.2315, ниже которой медведям не удалось пробиться, что отчетливо видно на 5-ти минутном графике, привел к росту GBP/USD в район сопротивления 1.2487, выше которого уже не пустили медведи. Сейчас торговля ведется в середине канала, и предпринимать оттуда какие-либо действия я не рекомендую. Пока пара находится выше области 1.2315, можно ожидать продолжения роста GBP/USD в район сопротивления 1.2487, прорыв которого обеспечит прямую дорогу к максимумам 1.2605 и 1.2686, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии коррекции фунта под уровень 1.2315, не нужно торопиться с открытием длинных позиций. Лучше всего дождаться теста поддержки 1.2150, либо покупать сразу на отскок от минимума 1.1985. Учитывая, что выхода важной фундаментальной статистики по экономике Великобритании на сегодня не запланировано, скорей всего в первой половине дня торговля пройдет в боковом канале.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Для продавцов фунта еще ничего не кончено, так как обновить максимумы этой недели они вчера не позволили, что может указывать на нежелание крупных покупателей возвращаться в рынок на текущих уровнях. Медведям нужно постараться вернуть рынок под свой контроль, а для этого необходимо закрепиться ниже поддержки 1.2315. Четвертая попытка сделать это уже на европейской сессии может привести к пробою этой области и к более крупной распродаже GBP/USD в район минимумов 1.2150 и 1.1985, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест поддержки 1.1985 также будет свидетельствовать о возобновлении медвежьего рынка. При сценарии попытки быков вернуть себе восходящий тренд, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2487 выступит первым сигналом на открытие коротких позиций. В ином случае, продавать фунт на отскок лучше всего от максимумов 1.2605 и 1.2686. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.2450. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2350 усилит давление на фунт.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фундаментальная статистика продолжит давить на евро. Видеопрогноз форекс на 1 апреля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1033 приведет к росту евро в район 1.1139 и 1.1231Прорыв 1.0985 приведет к распродажам евро в район 1.0932 и 1.0880Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2400 приведет к росту фунта в район 1.2487 и 1.2605Прорыв 1.2315 приведет к распродажам фунта в район 1.2150 и 1.1985Фундаментальные данные:Производственный индекс еврозоныУровень безработицы еврозоныИзменение числа занятых от ADPПроизводственный индекс ISM СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 апреля 2020 года

EUR/USD Вчера евро предпринял атаку на сильную техническую поддержку 1.0967, образованную точкой пересечения линией ценового нисходящего канала и уровнем Фибоначчи 38,2%, как это видно на графике дневного масштаба. При этом цена попыталась закрепиться под индикаторной линией Крузенштерна, но к закрытию сессии была возвращена к этой линии. Сегодняшний день открылся под линией Крузенштерна и под линией баланса (красная индикаторная), что показывает намерение рынка повторить атаку на 1.0967. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется параллельно границе с территорией «медведей», ожидая сигнала со стороны собственно цены.На четырёхчасовом графике Марлин уже в зоне отрицательной тенденции, цена же удерживается над линиями баланса и Крузенштерна. Создаётся паттерн атаки на линию Крузенштерна, то есть к целевому уровню 1.0875, определённому по минимуму 1 октября прошлого года.Итак, если не будет нарушен максимум вчерашнего дня 1.1053, возможно открытие коротких позиций по маркету с целью 1.0875. Стоп лосс выше 1.1053.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 апреля 2020 года

GBP/USDБританский фунт во вторник в моменте терял 170 пунктов, закрытие дня произошло близ уровня открытия. При снижении произошло касание уровня Фибоначчи 161,8%, что подтверждает рабочие настройки данного инструмента. Следовательно, мы подтверждаем ранний прогноз, что в случае преодоления ценой уровня Фибоначчи 161,8% на цене 1.2235 может произойти снижение фунта к цели по уровню Фибоначчи 200,0% на цене 1.1935.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин проник в зону отрицательной тенденции, вероятно, вторая попытка преодоления 1.2235 окажется успешной.Агрессивная торговля допускает открытие продаж по текущим ценам со стоп лоссом выше вчерашнего максимума 1.2472. Более осторожный стиль торговли требует дождаться пробития сигнального уровня 1.2235.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 апреля 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера в моменте терял 94 пункта, но на преодоление сигнального уровня 0.6078 силы у него уже не хватило. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется по границе, разделяющей зону роста от зоны снижения тенденции, ей пока не хватает начального импульса для разворота вниз. Очевидно, такой импульс появится с преодолением ценой сигнального уровня 0.6078. В этом случае открывается цель 0.5834 – вложенная линия ценового канала. Перед разворотом цены вниз возможно ещё одно небольшое движение вверх в диапазон 0.6215/40, образованный линией ценового канала и уровнем Фибоначчи 61,8%.На четырёхчасовом графике возможный выход цены вверх в указанный диапазон будет означать формирование двойной дивергенции по осциллятору Марлин. Уход цены под сигнальный уровень 0.6078 направит «австралиец» в район 0.5834. Промежуточной поддержкой здесь выступает линия Крузенштерна в районе 0.5915.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 апреля 2020 года

USD/JPYВо вторник доллар относительно йены подскочил на 100 пунктов, но оставался под давлением технических инструментов – линии баланса (красная индикаторная) и линии Крузенштерна (индикаторная голубая). Сегодня в азиатскую сессию цена развивается в диапазоне вложенных линий ценового канала старшего масштаба 107.02-107.85. Закрепление цены под нижней границей открывает дорогу к движению до низлежащей линии ценового канала 102.60. Это преимущественный сценарий, так как сигнальная линия осциллятора Марлин находится на территории понижающейся тенденции. Условная альтернатива допускает ещё одну попытку роста цены к линии Крузенштерна, к 109.00.На четырёхчасовом графике индикатор Марлин движется вверх, что предупреждает об альтернативе. Но если роста не произойдёт, цена преодолеет 107.02, возможны продажи пары с T/P выше 102.60. Вчера американский фондовый индекс S&P500 снизился на 1,60%, сегодня японский Nikkei225 теряет 1,08%, что оказывает давление на валютную пару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 апреля. Отчет от ADP по изменению числа работников в США может обвалить доллар.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 55.1549Третий торговый день недели начинается с того же коррекционного движения, которое наблюдалось в первые два дня. Цена успешно скорректировалась к скользящей средней линии и в течение нескольких часов не смогла ее преодолеть. Таким образом, на данный момент можно с высокой долей вероятности предположить, что произойдет отскок от этой линии с возобновлением восходящего тренда. Тем более, как мы уже говорили в этой статье, были отработаны линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен у индикатора Ишимоку, которые также выступают сильными поддержками, от которых пара может отскочить. В итоге мы имеем сразу три сильных поддержки. Тем лучше. Если пара сумеет их преодолеть, то шансы на дальнейшее движение вниз возрастут многократно. Если последует отбой – возобновление похода на Север. Что, несомненно, радует в текущем положении вещей, так это снижающаяся волатильность пары EUR/USD. Вчера было пройдено всего 126 пунктов, что для евровалюты все равно много. Однако пара все же уже не проходит ежедневно по двести пунктов, что говорит о небольшом успокоении рынка. Сегодняшний день будет крайне интересным. В течение третьего торгового дня недели будет опубликовано большое количество различной макроэкономической статистики, от малозначимой европейской, до крайне важной американской. Начнем с европейской. Сначала будет опубликован отчет по розничным продажам за февраль в Германии. Этот отчет даже разбирать не имеет смысла, так как совершенно точно никакой реакции рынка на него не последует. Чуть позже будут опубликованы индексы деловой активности в производственных секторах Испании, Италии, Франции, Германии и всего Евросоюза в целом. Эти данные также вызовут хотя бы какую-то реакцию рынка, так как предварительные значения уже публиковались, и они не были провальными или шокирующими. Да, в производственном секторе каждой страны будет зафиксировано снижение деловой активности, но не такое критическое, как в сферах услуг тех же стран. В Германии ожидается значение 45,5, в Евросоюзе - 44,7. Значения низкие, но мы бы хотели напомнить, что в последний год деловая активность в производственных секторах ЕС и так находилась ниже ключевого уровня 50,0, а сам промышленный сектор сначала просто терял темпы роста, а потом и сокращался, в последние полтора года. Было бы странно, если во времена бушующей эпидемии «коронавируса» деловая активность вдруг начала бы расти. Таким образом, мы считаем, что трейдеры готовы к подобным цифрам и для них они не станут шоком. Также сегодня будет опубликован европейский уровень безработицы, но за февраль, таким образом, он не интересен. Наиболее интересные данные поступят 1 апреля из-за океана. В первую очередь речь идет об отчете ADP по изменению числа занятых в частном секторе США. Учитывая тот факт, что эпидемия привела к сильнейшему росту безработицы в США, а также росту количества заявок на пособия по безработице, то и от отчета ADP ничего хорошего ожидать не приходится. Согласно прогнозам экспертов, стоит ждать сокращения на 150 – 170 тысяч. За последние 5 лет в Штатах было лишь один раз зафиксировано отрицательное значение этого отчета, в конце 2017 года. Таким образом, любое отрицательное значение показателя теоретически может оказать давление на американскую валюту. Далее станут известны два индекса деловой активности в производственном секторе США за март, по версии Markit и ISM. Мы напоминаем, что предварительное значение индекса ISM не публикуется, а предварительное значение индекса Markit показало минимальное сокращение по сравнению с февралем, до 49,2 пунктов. Да, деловая активность в производстве в Штатах также уйдет «ниже ватерлинии», однако и здесь нет ничего удивительного. Удивительно то, что снижение будет всего лишь до 49,2 пунктов или около того. Однако, есть еще индекс ISM, который считается более важным и значимым. И именно по второму индексу ожидается серьезное снижение деловой активности, с текущих 50,1 до 44-45 пунктов. Таким образом, ни у кого не вызывает сомнений, что деловая активность в производственном секторе сократится по итогам марта, вопрос лишь в том, насколько сильно просядет индекс ISM? Но мы все же считаем, что в первую очередь трейдеры будут изучать отчет от ADP. И надо сказать, что он может быть значительно хуже прогнозов. С нашей точки зрения, именно отчет ADP может спровоцировать новые распродажи американской валюты во второй половине дня среды.Тем временем, Дональд Трамп, посредством Twitter показал свою удовлетворенность нынешними уровнями ключевой ставки ФРС, а также собирается инициировать новый законопроект по оказанию помощи американской экономике еще на 2 триллиона долларов. «Так как процентные ставки находятся сейчас около нуля, настало время принять долгожданный законопроект об инфраструктуре. Он должен быть очень масштабным и мощным, на два триллиона долларов. Он должен быть полностью сосредоточен на рабочих местах и восстановлении инфраструктуры нашей страны», - написал Трамп. Помимо возможных новых денежных вливаний в экономику США, ФРС с 6 апреля запускает новую кредитную программу для Центральных Банков. Теперь иностранные ЦБ смогут получать долларовые кредиты в обмен на казначейские ценные бумаги США. Ранее сообщалось о запуске еще нескольких программ по долларовому кредитования зарубежных ЦБ. Таким образом, правительство США и ФРС продолжают наводнять не только свою экономику наличностью, но и мировую экономику. С нашей точки зрения, это может значительно понизить спрос на американскую валюту, которой будет наблюдаться некоторый переизбыток в ближайшее время. Конечно, в условиях кризиса и паники на рынках, участники могут возобновить покупки американской валюты, руководствуясь лишь соображениями о непоколебимости доллара. Однако, все же фундаментальные факторы рано или поздно вернуться на сцену и заставят обращать на себя внимание.Как видим, вирус COVID-2019 не отступает. Таким образом, рынки остаются пребывать в возбужденном состоянии. Однако паника все же потихоньку спадает и это не может не радовать. Экономики многих стран мира остаются поставленными на паузу, однако судить об их сокращениях можно будет по официальной статистике. Тем более все будет зависеть от сроков, в течение которых удастся локализовать распространение эпидемии. В первую очередь это касается Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на высоких значениях, но все-таки продолжает понемногу падать. Среднее значение на 1 апреля составляет 153 пункта и в последние восемь дней волатильность не превышает значения 200 пунктов в день. Сегодня мы ожидаем дальнейшего снижения уровня волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0861 и 1,1167. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0986S2 – 1,0864S3 – 1,0742Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1108R2 – 1,1230R3 – 1,1353Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает корректироваться. Таким образом, участникам рынка рекомендуется дожидаться завершения текущей коррекции(разворот индикатора Хайкен Аши наверх) и вновь покупать евровалюту с целями 1,1108 и 1,1167. Продавать пару EUR/USD рекомендуется лишь после закрепления медведей ниже скользящей средней линии с первой целью 1,0864. При открытии любых позиций по-прежнему рекомендуется повышенная осторожность, так как ситуация на рынке остается неспокойной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пауэлл сорвал медведям блицкриг

Медведи пары евро-доллар сегодня пытаются закрепиться в девятой фигуре: продавцы с лёгкостью разобрались с уровнем поддержки 1,1010 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике) и спустились к середине девятой фигуры. Однако на этом блицкриг завершился. Началась затяжная позиционная борьба на фоне достаточно противоречивой фундаментальной картины. С точки зрения техники медведям ещё днём был открыт путь к нижней границе вышеуказанного облака (1,0880) – если бы они импульсно пробили отметку 1,0900, то вероятность преодоления данного уровня поддержки была бы почти стопроцентной. В таком случае южный тренд получил (бы) своё продолжение.Но рынок, равно как и история, не терпит сослагательного наклонения. Де-факто долларовые быки уже не демонстрируют былую уверенность в своих силах – если в течение предыдущих двух недель продавцы eur/usd буквально сметали всё на своём пути (пара рухнула более чем на 500 пунктов за 10 торговых дней), то сейчас им приходится отвоёвывать буквально каждый пункт. Если говорить о ситуации «внутри дня», то продажи были обоснованы после преодоления медведями верхней границы облака Kumo на D1 (1,1010). Покорив данный ценовой форпост, продавцы смогли спуститься почти на сто пунктов – до дневного лоу 1,0927. Здесь они встретили сопротивление покупателей и не смогли «дать бой» – внутридневной фундаментальный фон не способствовал однозначному укреплению доллара, особенно во второй половине дня. Поэтому быки eur/usd без особых усилий перехватили инициативу и вернули цену восвояси, то есть в рамки 10-й фигуры. Такие ценовые кульбиты были обусловлены текущим новостным потоком. В частности, показатель европейской инфляции за март вышел сегодня хуже прогнозов. Общий индекс потребительских цен снизился до 0,7% с предыдущей отметки 1,2% (прогноз снижения был на уровне 0,8%). Базовая инфляция также продемонстрировала негативную динамику, опустившись с 1,2% до одного процента. По большому счёту, замедление европейской инфляции логично вписывается в общую фундаментальную картину европейских макропоказателей в условиях кризиса. С другой стороны, опубликованные цифры всё равно оказались в «красной зоне», даже несмотря на достаточно слабые прогнозные значения. Данный факт оказал давление на евро, после чего пара обновила дневной лоу. Более того, на старте американской сессии давление на пару усилилось – в США опубликовали индикатор потребительской уверенности, который неожиданно оказался лучше ожиданий. И хотя показатель обновил многомесячный минимум (120 пунктов), он всё равно превысил прогнозный уровень. По мнению большинства экспертов, индикатор должен был продемонстрировать более глубокое снижение – до 115 пунктов. Нельзя сказать, что здесь есть какой-либо повод для оптимизма, но сам факт того, что отчёт вышел в «зелёной зоне», приободрил долларовых быков. Кроме того, американская валюта пользовалась определённым спросом как защитный актив, особенно после того как ключевые индексы Уолл-стрит открылись на отрицательной территории: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились на 0,55%, а Nasdaq Composite – на 0,25%. Но медведи eur/usd не смогли воспользоваться ситуацией. В противовес их аргументам быки пары получили более весомый довод фундаментального характера. Сегодня стало известно, что Федрезерв с 6 апреля запустит новую кредитную программу для иностранных Центробанков. По сути, американский регулятор расширяет доступ к долларам с помощью соглашения РЕПО: иностранные ЦБ теперь смогут получить доступ к долларам США (на время так называемого «коронавирусного кризиса»), обменяв свои запасы казначейских ценных бумаг США на долларовые кредиты овернайт. Срок действия данной программы пока что ограничен шестью месяцами («не менее полугода»), однако Федрезерв дал понять, что в случае необходимости продлит её действие. Напомню, что ранее американский регулятор уже запустил несколько программ, по которым предоставляются долларовые займы по «близкой к нулю» ставке иностранным Центробанкам. Чтобы обеспечить долларовую ликвидность, Федрезерв также открыл своп-линии с пятью Центробанками (среди которых ЕЦБ, Банк Японии, Банк Канады) и предоставил многомиллиардные займы регуляторам ещё девяти стран мира. Другими словами, Федрезерв сегодня в очередной раз погасил краткосрочный южный импульс по паре eur/usd. Данный фактор уберёг пару от сваливания в восьмую фигуру – в целом фундаментальный фон способствовал подобному ценовому движению – если бы не «вмешательство» американского регулятора, продавцы наверняка бы уже тестировали уровень поддержки 1,0880.Но факт остаётся фактом: сегодняшний раунд пока что завершается ничьей, и на данный момент ситуация выглядит крайне неопределённо, особенно в преддверии ключевых релизов завтрашнего дня. Дело в том, что завтра будет опубликован отчёт ADP об изменении числа занятых в США. Он важен прежде всего в контексте предстоящих Нонфармов, которые будут опубликованы в пятницу. Прогнозы неутешительные – по подсчётам специалистов ADP, количество занятых в марте сократилось на 125 тысяч. Подобный результат станет многолетним антирекордом и несомненно окажет давление на американскую валюту. Кроме того, 1 апреля ожидается публикация производственного индекса ISM. Здесь также будет «не до смеха» – по общим ожиданиям, этот показатель снова снизится под ключевую 50-пунктую отметку и достигнет 46 пунктов, что является многолетним минимумом.Таким образом, на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию: продажи выглядят рискованно, пока медведи не преодолели уровень поддержки 1,0880, тогда как покупки выглядят ненадёжно, пока быки не поднялись (и закрепились) выше таргета 1,1060 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). Учитывая важность завтрашних релизов, существует большая вероятность того, что к финалу американской сессии среды пара eur/usd всё-таки изберёт вектор своего дальнейшего движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD. 31 марта. Итоги дня. Безработица в Германии порадовала, а инфляция в Евросоюзе – просела ниже 1%

4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 160п (высокая). Второй торговый день недели заканчивается для пары EUR/USD продолжением нисходящей коррекцией, начатой накануне. На данный момент пара отработала критическую линию Киджун-сен, поэтому возможны два варианта развития событий на ближайшее время. Первый: преодоление линии Киджун-сен и дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар. Второй (более вероятный): отскок от линии Киджун-сен, а заодно и от более сильной линии Сенкоу Спан Б, которая также уже отработана на данный момент. Первый сценарий позволит рассчитывать на новый виток удорожания американской валюты, второй – на возобновление восходящего тренда, сформировавшегося после 20 марта. Неизвестно, какой вариант более вероятен с фундаментальной точки зрения. Мы уже неоднократно говорили, что фундаментальных факторов, которые в теории могут влиять на поведение трейдеров, сейчас огромное количество. Однако это огромное количество, по сути, имеет такое же значение, как если ни один из фундаментальных факторов сейчас не оказывает воздействия на движение пары. Когда факторов более пяти и постоянно каждый то усиливается, то ослабляется, невозможно предугадать, какой и когда будет провоцировать новое движение. Таким образом, как и прежде, мы рекомендуем пристальное внимание уделять именно технической картине – как наиболее нейтральной и информативной в данное время. Сегодня, 31 марта, в Германии были опубликованы относительно важные данные по безработице за март. Выяснилось, что основной показатель безработицы по итогам марта не изменился по сравнению с февралем и составил те же 5%. Также, можно сказать, порадовал и показатель изменения числа безработных по сравнению с предыдущим месяцем, который показал прирост всего одной тысячи, вместо прогнозируемых 30–35 тысяч. Однако, как мы все видим, евровалюта в течение дня продолжала терять позиции против американского доллара. Так что еще раз можно сделать вывод о практически нулевом воздействии макроэкономической статистики на движение пары в данное время. Помимо безработицы в Германии, также сегодня были опубликованы данные по инфляции в Евросоюзе за март. Пока что предварительные данные. Базовый индекс потребительских цен (без учета высоковолатильных групп товаров, таких как энергоносители и продукты питания) замедлился до 1,0%, а основной показатель инфляции сократился до 0,7% в годовом выражении. Для еврозоны это новости, конечно, печальные и разочаровывающие, но чего еще могли ожидать трейдеры от марта-месяца, учитывая все события, связанные с эпидемией в мире, и отдельно в Европе? Мы считаем, что вся макроэкономическая статистика в Штатах и ЕС будет только ухудшаться в ближайшие месяцы. Вопрос: насколько сильно она будет ухудшаться. Пока что действительно разочаровали в высшей степени индексы деловой активности в сфере услуг. Причем и в Штатах, и в еврозоне. А также заявки на пособия по безработице в США. Остальные показатели публикуются на более или менее достойных уровнях. Тем временем общее количество заболевших коронавирусом в мире перевалило за 800 тысяч. В Штатах зафиксировано 165 тысяч случаев заболевания вирусом COVID-2019, в наиболее близкой к ней Италии – 102 тысячи случаев. Как видим, суммарно в Евросоюзе гораздо больше заболевших, чем за океаном. Только сумма жертв четырех стран (Италия, Испания, Германия и Франция) составляет около 320 тысяч. Почти в два раза больше, чем в гораздо большей по площади Америке. Тем не менее именно в Штатах отмечаются наибольшие темпы роста распространения эпидемии. А в Италии – наивысшая смертность от вируса. Именно в Италии вирус уносит примерно каждую десятую жизнь. К примеру, в Германии или Швейцарии смертность от вируса составляет не более 1%. Президент США сегодня еще раз объявил, что правила социального дистанцирования будут продлены до конца апреля, а также могут быть ужесточены. «На основании моделирования мы можем сделать вывод, что пик пандемии не наступит в ближайшие две недели», – заявил Дональд Трамп. Также американский президент заявил, что в Штатах было проведено более миллиона тестирований на коронавирус. «Число тестирований было невероятным. Каждый из нас должен сыграть роль в победе над эпидемией», – заявил Трамп. 4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 310п (высокая).Валютная пара GBP/USD 31 марта второй день подряд находится в 200-пунктовом флэте и практически замерла на одном месте. Это, конечно, сарказм, так как волатильность в 200 пунктов нельзя назвать нахождением на одном месте, но, исходя из иллюстрации, складывается именно такое впечатление. Сегодня в начале торгового дня котировки фунта стерлингов немного понизились, а на американской торговой сессии – немного выросли. В целом мы не можем констатировать ни начало нисходящей коррекции, ни возобновление восходящего тренда. В Великобритании сегодня был опубликован Валовой Внутренний Продукт за четвертый квартал, который, впрочем, не особо кого-то заинтересовал. Как мы уже говорили, статистика, особенно за период до марта 2020 года, не особо волнует участников рынка. ВВП составил +1,1% в годовом выражении, и 0% в месячном. Коммерческие инвестиции выросли в четвертом квартале на 1,8% в годовом выражении и сократились на 0,5% в месячном. Из-за океана важных экономических новостей сегодня не поступало. Одной из главных новостей сегодняшнего дня в британских СМИ было выздоровление принца Чарльза от коронавируса. Принц находился в карантине 7 дней и уже покинул пределы самоизоляции в своем особняке в Шотландии. Всего в Великобритании на данный момент числится зараженными 22,5 тысячи жителей, 1400 – летальных исходов. Рекомендации для EUR/USD:Для длинных позиций:На 4-часовом таймфрейме пара евро/доллар может завершить коррекцию около линии Киджун-сен. Таким образом, покупать евро рекомендуется в случае отскока котировок от линии Киджун-сен с целью уровень волатильности 1,1192. Для коротких позиций:Продавать пару EUR/USD можно будет не ранее закрепления цены ниже важных линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Первая цель – уровень поддержки 1,0799. Рассматривать шорты в этом случае лучше малыми лотами. Рекомендации для GBP/USD:Для длинных позиций:Пара фунт/доллар пытается в данное время возобновить движение вверх. Таким образом, покупать британский фунт рекомендуется с целью уровень волатильности 1,2698 после разворота индикатора MACD вверх или же, наоборот, оставаться в лонгах до более красноречивого сигнала о коррекции. Для коротких позиций:Продавать пару GBP/USD можно будет не ранее преодоления медведями критической линии с первой целью – уровень поддержки 1,1771 – и малыми лотами, так как цена будет находиться в это время внутри облака Ишимоку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс