EUR/USD: план на европейскую сессию 2 апреля. Евро продолжает движение вниз н слабых отчетах. Следующей целью медведей является

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Быкам вчера удалось не допустить крупного падения евро ниже уровня 1.1139, однако сегодня, на азиатской сессии медведи образовали новое сопротивление 1.0955. Хорошие отчеты по состоянию производственного сектора США на фоне кризиса пандемии COVID-19 сохранили спрос на американский доллар вчера во второй половине дня. Теперь задача покупателей евро состоит в прорыве и закреплении выше сопротивления 1.0955, чуть выше которого проходят и средние скользящие. Если им удастся это сделать после данных по ценам производителей еврозоны, которые могут снизиться намного больше, чем ожидают эксперты, спрос на EUR/USD вырастит, что приведет к обновлению верхней границы нисходящего канала, а также тесту сопротивления 1.1033, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако более рациональным вариантом будут покупки на снижении евро в район крупной поддержки 1.0880, при условии формирования там ложного пробоя. Учитывая, что замедление цен производителей будет очередным плохим сигналом для Европейского центрального банка, лучше всего открывать длинные позиции на отскок от минимума 1.0790. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались вчера пробиться ниже сопротивления 1.0932, что отчетливо видно на 5-ти минутном графике, однако к более мощной распродаже евро это не привело. Сегодня продавцы будут активно защищать сопротивление 1.0955, которое было образовано на азиатской сессии после небольшой восходящей коррекции евро к закрытию североамериканской сессии среды. Формирование там ложного пробоя станет очередным сигналом на продажу EUR/USD в расчете на дальнейшее снижение пары к нижней границе нисходящего канала и на обновление недельных минимумов с тестом поддержки 1.0880, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары выше сопротивления 1.0955, расстраиваться продавцам не стоит. Можно смело смотреть короткие позиции от верхней границы нисходящего канала, либо продавать на отскок чуть выше, от сопротивления 1.1033. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора приведет евро к минимуму 1.0880. Рост выше верхней границы индикатора ударит по стоп-приказам и п приведет к более мощной восходящей коррекции.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 апреля. Фунт продолжает топтаться на одном месте. Быки ждут прорыва 1.2487, а медведи

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С технической точки зрения ничего не изменилось. Быки сумели вчера защитить поддержку 1.2315, что сохраняет рынок на их стороне. Сейчас торговля ведется в середине канала, и предпринимать оттуда какие-либо действия я не рекомендую. Пока пара находится выше области 1.2315, можно ожидать продолжения роста GBP/USD в район сопротивления 1.2487, прорыв которого обеспечит прямую дорогу к максимумам 1.2605 и 1.2686, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии коррекции фунта под уровень 1.2315, не нужно торопиться с открытием длинных позиций. Лучше всего дождаться теста поддержки 1.2150, либо покупать сразу на отскок от минимума 1.1985. Учитывая, что выхода важной фундаментальной статистики по экономике Великобритании на сегодня не запланировано, скорей всего в первой половине дня торговля пройдет в боковом канале.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта уже четыре раза подбирались к поддержке 1.2315, но пробиться ниже этого диапазона им так и не удалось. Медведям нужно постараться вернуть рынок под свой контроль, а для этого необходимо закрепиться ниже уровня 1.2315, что приведет к более крупной распродаже GBP/USD в район минимумов 1.2150 и 1.1985, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест поддержки 1.1985 также будет свидетельствовать о возобновлении медвежьего рынка. При сценарии попытки быков вернуть себе восходящий тренд, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2487 выступит первым сигналом на открытие коротких позиций. В ином случае, продавать фунт на отскок лучше всего от максимумов 1.2605 и 1.2686. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВолатильность снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок на основе индикатора.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

В евро сохраняется медвежий импульс, а фунт застрял в канале. Видеопрогноз форекс на 2 апреля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0955 приведет к росту евро в район 1.1033 и 1.1139Прорыв 1.0985 приведет к распродажам евро в район 1.0932 и 1.0880Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2400 приведет к росту фунта в район 1.2487 и 1.2605Прорыв 1.2315 приведет к распродажам фунта в район 1.2150 и 1.1985Фундаментальные данные:Индекс цен производителей еврозоныЧисло первичных обращений за пособием по безработице СШАСальдо баланса внешней торговли СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 апреля 2020 года

EUR/USD На рынках продолжают снижаться недавние и слабые аппетиты к риску; S&P500 вчера потерял 4,41%, FTSE100 -3,83%, EuroStoxx50 -3,83%, сегодня утром Nikkei225 теряет в районе 0,90%. Доходности государственных облигаций ряда стран G7 растут (то есть они продаются, их стоимость падает, а доходность пропорционально растёт, и это бумаги Германии, ), но доходности гособлигаций США (и Великобритании) снижаются, они активно скупаются. К сегодняшнему утру доходность по 5-летним облигациям США снизилась с 0,726% понедельника до 0,582%. Государственный долг США на 31 марта составил 23,654.178 трлн. долларов, увеличившись за месяц на 284 млрд. и за неделю на 127 млрд. долларов. Долларовая ликвидность возвращается в США, в скором времени, особенно после снятия карантина, её станет не хватать, что ещё более повысит спрос на американскую валюту. На фоне неопределённости с пандемией и страхов не растёт даже золото, снижение с понедельника составило 2,53%, что косвенно дополняет картину долларовой доминации. При этом отметим, что риск уходит с рынков даже при условно хороших данных по США – в частном секторе США за март было потеряно только 27 тыс рабочих мест против прогноза -150 тыс., что в свою очередь может положительно повлиять на завтрашние данные по нонфармам, которые прогнозируются в районе -100 тыс.На графике дневного масштаба евро преодолел поддержку вложенной линии ценового канала и уровня Фибоначчи 38,2%. Осциллятор Марлин переместился в зону снижения. Целью евро выступает линия ценового канала в районе 1.0625.На четырёхчасовом графике в качестве промежуточной цели выступает линия Крузенштерна (1.0855). Закрепление под ней придаст евровым «медведям» новые силы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 апреля 2020 года

AUD/USDВчера австралийский доллар показал резкую волатильность на сигнальном уровне 0.6078 в диапазоне 130 пунктов, но она быстро утихла и цена вплоть до сегодняшнего утра находится на этом сигнальном уровне. Цена преодолела сверху коррекционный уровень 50,0%. Осциллятор Марлин плавно внедрился в зону отрицательных значений. Целью снижения выступает линия ценового канала в районе 0.5834.На графике Н4 цена находится прямо на линии баланса, слегка под ней. Сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась в зоне понижающейся тенденции. Промежуточной целью на пути к 0.5834 является линия Крузенштерна на цене 0.5934.Возможно открытие коротких позиций по маркету: s/l выше 0.6120, t/p выше 0.5834.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 апреля 2020 года

USD/JPYЙена вторые сутки удерживается в диапазоне двух линий ценового канала (107.02-107.55). Внешние рынки, прежде всего фондовые индексы снижаются, что продолжает давить на пару и повышает вероятность снижения цены к намеченной ране цели 102.60, определённую по линии ценового канала на графике дневного масштаба. Осциллятор Марлин удерживается в зоне снижающейся тенденции. S&P500 вчера потерял 4,41%, сегодня в азиатскую сессию Nikkei225 теряет 0,86%.На четырёхчасовом графике по Марлину сформировалась конвергенция, но если произойдёт снижение цены в ближайшие часы, то конвергенция не сформируется, рост осциллятора примет характер разрядки индикатора перед дальнейшим снижением.При снижении цены ниже вчерашнего минимума 106.93 возможно открытие продаж с целью выше 102.60, s/l выше 107.85.Преодоление ценой верхней границы диапазона не ведёт к открытию покупок, так как величина роста неопределенна, она колеблется в диапазоне от чуть выше 107.85 (ложный прокол) до 109.70 – линии Крузенштерна на daily, либо ещё выше – до 109.80, до линии Крузенштерна на Н4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Фунт стерлингов в штиле. Британцы хотят продлить действие «переходного периода».

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 91.3539Валютная пара GBP/USD начинает четвертый торговый день недели с довольно слабого(для нынешних реалий) движения вдоль уровня Мюррея «3/8» - 1,2451. Последние несколько дней пара фунт/доллар несколько раз отрабатывала этот уровень, но ни разу не смогла закрепиться выше него или, наоборот, оттолкнуться от него и начать нисходящую коррекцию. Таким образом, мы считаем, что трейдеры пришли в данное время к некой «точке равновесия» - балансу спроса и предложения. Для того, чтобы пара продолжила восходящий тренд или же завершила его, нужны серьезные фундаментальные причины или выход на валютный рынок крупных игроков с крупными сделками. В течение прошедшего дня макроэкономическая статистика из-за океана могла поддержать доллар США(как было в случае с евровалютой), однако, довольно неожиданно корреляция через американский доллар была нарушена в последние два дня. До этого, пары EUR/USD и GBP/USD двигались практически идентично с поправками на волатильность. В принципе новостей из Великобритании сейчас нет. Если не считать новых сводок о заболевших «коронавирусом» и погибшим от него же. Также, как и Штаты, Великобритания начинает готовиться к пику эпидемии, которая, по расчетам британских ученых, также может состояться через две недели. Основным очагом инфекции на Туманном Альбионе остается Лондон. В Лондоне разворачиваются полевые госпитали, также принимают на себя роль временных больниц торговые и выставочные центры. По последней информации, в Великобритании количество зараженных составляет уже порядка 30 000 человек, в то же время власти и представители сферы здравоохранения утверждают, что инфицированных британцев на самом деле больше. В день система здравоохранения может проводить порядка 10-15 тысяч тестов на «коронавирус». Понятно, что этих мощностей не хватает, чтобы в максимально сжатые сроки установить реальные масштабы эпидемии. Тем временем, явно на второй план отошла тема с Brexit, которая не давала покоя жителям Великобритании в последние три года и была источником всех проблем для британского фунта. По мнению жителей Британии, Brexit и так должен был негативно отразиться на британской экономике, а также на благосостоянии самих жителей страны. Теперь же, когда эффект от Brexit будет умножен на последствия «коронавируса», по мнению многих, станет совсем худо. К сожалению, минус на минус дает плюс только в математике. В реальной жизни два перемноженных негативных события дадут более сильный негативный эффект, чем по одиночке. Согласно последним социальным опросам, почти 64% британцев поддерживают продление «переходного периода», чтобы дать возможность британскому правительству сосредоточиться на борьбе с эпидемией. 36% опрошенных выступают за выход из Альянса согласно плану, то есть 31 декабря 2020 года. При чем среди поддерживающих первый вариант были, как сторонники Лейбористской партии, так и Консервативной. Тем временем, Великобритания, которая, если верить Борису Джонсону, хочет добиться полной независимости от Евросоюза, начинает уже чувствовать на себе возможные последствия расставания с Блоком. Речь идет о Системе раннего предупреждения и реагирования ЕС. Например, Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок настаивает на том, чтобы Лондон сохранил членство в этой организации. Система EWRS позволяет обмениваться информацией и оценкой риска заболеваний, что в текущих условиях является очень важным фактором борьбы с эпидемией. Британские медики считают, что если Лондон выйдет из этой программы, то поставит под угрозу здоровье многих британских граждан. Оппозиционные политические силы считают, что Борис Джонсон обязан просить продление «переходного периода». Таким образом, дело остается за находящимся в самоизоляции Борисом Джонсоном. Неизвестно, как собирается проводить переговоры с Брюсселем на фоне бушующей эпидемии официальный Лондон. Здравый смысл действительно говорит о том, что переговоры нужно переносить, а сейчас решать куда более значимые для человечества проблемы. Однако пойдет ли на изменение своей принципиальной позиции Премьер-министр Великобритании?С технической точки зрения, сейчас по паре GBP/USD царит флэт. Несмотря на то, что волатильность в последние несколько дней снизилась, она все равно остается высокой. Таким образом, на «классический» флэт текущее движение не слишком походит. Для дальнейшего движения наверх трейдерам следует дожидаться теперь преодоления уровня Мюррея «3/8» - 1,2451. На сегодняшний день в Великобритании не запланировано ни одной важной публикации. Но трейдеры в любом случае продолжают игнорировать статистику, поэтому более пристальное внимание рекомендуем обращать именно на технические факторы. Средняя волатильность пары GBP/USD в последние четыре дня существенно снизилась до вчерашних 109 пунктов, что не может не радовать. На данный момент среднее значение за последние пять дней составляет 249 пунктов. Однако активность трейдеров по паре фунт/доллар все равно остается довольно высокой, что следует принимать во внимание. В четверг, 2 апреля, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2157 и 1,2655. Хотя сейчас наблюдается откровенный флэт с куда более узкими границами.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2207S2 – 1,1963S3 – 1,1719Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2451R2 – 1,2695R3 – 1,2939Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сохраняет перспективы восходящего движения. Таким образом, актуальными сейчас остаются длинные позиции по фунту с целью уровень волатильности 1,2655. Открывать новые buy-позиции рекомендуется в случае преодоления быками уровня 1,2451, который сейчас стопорит дальнейшее движение на Север. Продавать британскую валюту рекомендуется с целью 1,1963, если медведям удастся преодолеть мувинг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. Дональд Трамп ожидает «две тяжелые и болезненные недели» для США. Доллар возобновит падение

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -120.7428Четвертый торговый день недели начинается с продолжения нисходящего движения, которое изначально идентифицировалось, как коррекция, но на данный момент котировки пары EUR/USD закрепились ниже скользящей средней линии, поэтому тенденция изменена на нисходящую. Тоже самое можно сказать и по системе индикатора Ишимоку, где цена преодолела линию Киджун-сен. Таким образом, теперь движение может продолжиться с целью уровень Мюррея «1/8» - 1,0864 или ниже. Однако мы уже предупреждали во вчерашней статье о том, что текущее движение вниз может быть не более чем «коррекцией против коррекции». Таким образом, по всем канонам размера коррекционного движения, оно может завершиться в области 1,0833 – 1,0893. Если эта гипотеза верна, тогда движению вниз еще недолго продолжаться. Тем более, что движение на Юг означает рост американской валюты. Вчера макроэкономическая статистика поддержала доллар. Однако, помимо статистики, в мире сейчас есть куда более важный «фактор эпидемии». И, судя по последней информации, Штаты готовятся к очень серьезным двум неделям борьбы с «коронавирусом». Об этом, собственно, заявил сам Дональд Трамп. «Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты, мы увидим свет в конце тоннеля, но это будут две очень болезненные недели», - заявил американский президент на брифинге в Белом Доме. По последним данным в США заразилось около 190 000 жителей, а, по мнению ученых, пика эпидемии не стоит ожидать ранее, чем через две недели. Таким образом, по самым скромным подсчетам, учитывая текущие темпы роста распространения эпидемии, через две недели зараженных в Америке будет не менее миллиона. Однако, как показывают данные различных медицинских исследований и моделирования возможной ситуации, в реальности все может быть гораздо хуже. Телекомпания CNN, например, сообщает, что число жертв эпидемии может составить до 2,2 миллионов человек, основываясь на данных, полученных изо всех штатов. В наиболее оптимистичном сценарии – это 100 – 240 тысяч человек. Оптимистичный сценарий, однако, подразумевает, что карантинные меры будут продлеваться столько, сколько потребуется, и будут в точности соблюдаться американцами. «Для американского народа абсолютно важно следовать указаниям в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти», - заявил Дональд Трамп. За минувшие сутки в США погибло от вируса COVID-2019 более 800 человек. В то же время, когда Трамп делал срочные сообщения для американцев, представители здравоохранения продолжают критиковать американского президента. В частности, медики обвиняют Трампа в том, что он намеренно или не намеренно ввел в заблуждение часть населения США, успокоив их тем заявлениями вроде «коронавирус» не является серьезной угрозой для страны» и «вирус не переживет теплой поры года». В течение нескольких месяцев, которые можно было потратить на серьезную подготовку к эпидемии, ничего не делалось, считают медики. «Для каждого было ясно, что ситуация не находится под контролем, как уверял Трамп», - заявляют представители сферы здравоохранения. Специалисты из Гарвардского института здоровья и вовсе считают, что десятки тысяч американцев теперь умрут, хотя эти смерти можно было предотвратить. Сам же Дональд Трамп, похоже понял, что его страна имеет дело сейчас не с птичьим гриппом, поэтому резко начинают менять собственную риторику относительно заболевания. Согласно «новой версии», президент США отлично знал, что эпидемия чрезвычайно заразна и может поразить достаточно большое количество людей. «Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, но я знал, что все может быть и хорошо. А я не хочу быть пессимистом в данной ситуации», - сообщил Трамп. Однако, по словам президента, в сложившейся ситуации он «не хотел лишать людей надежды и оптимизма». Таким образом, теперь лидер США считает, что вирус чрезвычайно опасен, после Пасхи ни о каком возобновлении работы экономики уже и речи не идет, а все силы будут направлены именно на борьбу с «коронавирусом». Многие другие политики, в отличие от Трампа, остаются реалистами. Например, координатор Белого Дома по борьбе с «коронавирусом» Дебора Биркс считает, что из-за пандемии может погибнуть до 200 тысяч американцев. Ранее ведущие иммунологи и вирусологи страны уже называли подобные цифры возможных потерь. Но пока об этом не начали говорит представители правительства, похоже, их мнение не принималось всерьез. На четверг, 1 апреля, макроэкономической статистики в Евросоюзе и Штатах запланировано немного. Но зато один-единственный отчет – по заявкам на пособия по безработице за неделю до 27 марта – может стать «ушатом ледяной воды» для Америки, американской экономики и американского доллара. Напомним, что показатель позапрошлой недели равнялся 3,3 миллионам заявок. На прошлой неделе ожидается еще 3,5 миллиона заявок на пособия... Если эти прогнозы сбудутся, то спрос на американскую валюту может резко снизиться сегодня во второй половине дня. Больше важных отчетов на сегодняшний день не запланировано.В это же время, Белый Дом и Конгресс США готовятся к новом проекту по оказанию помощи экономике. На этот раз речь идет о выделении дополнительных 2 триллионов долларов, которые будут направлены на дороги, мосты и туннели в США. С технической точки зрения, сложно сказать, в какую сторону двинется валютная пара в долгосрочной перспективе. Мы по-прежнему считаем, что паника, если и немного спала, то не ушла насовсем.Волатильность, хоть и снижается, остается все же достаточно высокой. Следовательно, по-прежнему сложно ожидать от всего рынка обоснованных и логических действий. Более того, если масштабы экономического урона в США мы приблизительно понимаем, благодаря массе опубликованных и озвученных прогнозов от компетентных лиц, то по Евросоюзу информации нет практически никакой. Очевидно, то и европейская экономика сократится, но насколько? Последние данные показывают, что в марте безработица в Германии оставалась на привычном уровне 5%, а деловая активность немного снизилась в производственных секторах и сильно – в секторах услуг. Больше никакой информации по Евросоюзу нет. Более того, Европейский ЦБ или Европарламент не заявляли ни о каких программах стимулирования экономики, вроде тех, которые уже осуществили ФРС и Белый дом. Таким образом, непонятно, то ли в Европе ситуация обстоит лучше(хотя, судя по количеству зараженного населения, все хуже), то ли ЕЦБ не желает пока идти путем Штатов, вливая в экономику триллионы евро. Волатильность валютной пары евро/доллар остается на высоких значениях, но при этом продолжает и уменьшаться. Среднее значение на 2 апреля составляет 153 пункта и в последние девять дней волатильность не превышает значения 200 пунктов в день, а в последние три – 140 пунктов. Мы считаем, что рынки продолжают успокаиваться и это хороший признак для трейдеров. Сегодня мы ожидаем дальнейшего снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0781 и 1,1087. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0864S2 – 1,0742S3 – 1,0620Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0986R2 – 1,1108R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает нисходящее движение. Таким образом, участникам рынка рекомендуется сейчас рассматривать продажи европейской валюты с целями 1,0864 и 1,0781, так как медведи преодолели мувинг. Вновь покупать пару EUR/USD рекомендуется лишь после обратного закрепления быков выше скользящей средней линии с первой целью 1,1087. При открытии любых позиций по-прежнему рекомендуется повышенная осторожность, так как ситуация на рынке остается неспокойной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро болезненно реагирует на внутренние склоки, доллар дорожает на макроотчётах

Итак, пара евро-доллар всё-таки смогла закрепиться в девятой фигуре: медведи eur/usd на протяжении нескольких дней штурмовали данный ценовой уровень, но покупатели каждый раз оказывали сопротивление. Например, вчера торговый день завершился на отметке 1,1030, хотя дневной лоу был зафиксирован на уровне 1,0927. Такой мощный ценовой отскок говорит о том, что быки eur/usd не намерены «сдаваться без боя», тогда как доллар чувствует себя уже не так уверенно, как на протяжении предыдущих двух недель.Тем не менее сегодня долларовые быки одержали верх и теперь направляются к ключевому уровню поддержки 1,0880 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Tenkan-sen на дневном графике). Если продавцы преодолеют его и главное – закрепятся ниже данного таргета, то следующим ценовым барьером будет выступать уже отметка 1,0770 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике. Поэтому текущая позиционная борьба имеет важное, даже, можно сказать, стратегическое значение – пара в среднесрочной перспективе либо свалится обратно в шестую фигуру, либо снова развернётся в сторону 12-го ценового уровня (напомню, что локальный максимум был зафиксирован на отметке 1,1150).Здесь стоит отметить, что индекс доллара демонстрирует относительно скромный (но достаточно стабильный) рост, поэтому говорить о ралли американской валюты сейчас нельзя. Да и долларовые пары по-разному реагируют на усиление гринбека: например, в паре с фунтом доллар ведёт себя тихо – пара gbp/usd уже третий день колеблется в узком ценовом диапазоне, но фактически топчется на одном месте, на границе 23 и 24 фигур. Японская иена и вовсе доминирует в паре usd/jpy, тогда как остальные пары «мажорной группы» либо торгуются во флете, либо поддаются натиску доллара. Среди них пара eur/usd демонстрирует наибольшую волатильность – с начала сегодняшних торгов цена опустилась на 100 пунктов.Всё это говорит о том, что пара снижается не столько благодаря усилению американской валюты, сколько ослаблению евро. Хотя у долларовых быков есть определённые поводы для оптимизма. Дело в том, что опубликованные сегодня макроэкономические отчёты оказались немного лучше ожиданий. И хотя они продемонстрировали ожидаемый спад, «глубина» падения оказалась не такой катастрофичной. Например, показатель прироста числа занятых в частном секторе (рассчитанный агентством ADP) вышел на отметке -27 тысяч, тогда как консенсус-прогноз был на уровне -150 тысяч. Аналогичная ситуация сложилась и с производственным индексом ISM: большинство экспертов ожидало увидеть его на отметке 44,9 пункта, однако он снизился всего до 49 пунктов с предыдущего значения 50,1 пункта. Такие результаты усилили давление на eur/usd, хотя южный импульс был обусловлен прежде всего ослаблением европейской валюты. Напомню, что в прошлый четверг лидеры Европейского союза на онлайн-саммите не смогли договориться о масштабах и инструментах для поддержки экономики. При этом в прессе заговорили о серьёзном расколе между «югом и севером» Европы. Ключевым камнем преткновения стали так называемые «коронаоблигации» – общий долговой инструмент для всех стран Евросоюза, который помог бы финансировать ответные меры на пандемию коронавируса. Лидеры Италии и Испании, то есть тех стран, где произошли наиболее масштабные вспышки вируса, выступили за скорейшее введение таких облигаций. В свою очередь, основными противниками идеи стали Германия, Нидерланды и Австрия. Немецкий канцлер Ангела Меркель сообщила, что в данном случае необходимо прибегнуть к заимствованиям со стороны Европейского стабилизационного механизма. В итоге шестичасовой онлайн-саммит закончился безрезультатно – стороны договорились продолжить диалог на уровне министров, чтобы через две недели – то есть 9 апреля – снова провести телеконференцию. Европейская валюта достаточно остро реагирует на новостной поток, связанный с этой темой. Когда глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о том, что он намерен согласовать «план Маршалла» для еврозоны, единая валюта резко подорожала практически во всех парах, в том числе и в паре с долларом. Но когда саммит завершился провалом, евро такими же темпами снизился по всему спектру рынка. Первая промежуточная онлайн-встреча на уровне заместителей министров фиансов, которая состоялась сегодня, не обнадёжила быков eur/usd. Представители Нидерландов и Германии по-прежнему против идеи «коронаоблигаций». Здесь вполне очевиден политический подтекст – жители этих стран (то есть будущие избиратели) явно будут не в восторге от того, что они де-факто будут оплачивать чужие долги: такая солидарность уже давно «не в моде», в то время как правые политики активно критикуют подобные идеи, наращивая тем самым электоральный капитал. Сегодня представители финансовых ведомств стран ЕС провели, так сказать, «разведку боем». Высказав свои позиции, они лишь очертили возможные альтернативы «коронаоблигациям». Это заимствования со стороны фонда помощи еврозоне (ESM), заимствование Европейским инвестиционным банком и заимствование со стороны Европейской комиссии. Следующая встреча заместителей министров финансов стран Евросоюза состоится в понедельник, 6 апреля. На уровне министров переговоры пройдут 6 апреля, а 9 апреля – на уровне лидеров стран ЕС.Сохраняющаяся неопределённость оказывает давление на евро (который дешевеет и во многих кросс-парах), позволяя медведям eur/usd подойти к основанию девятой фигуры. Однако на данный момент продажи рассматривать уже нецелесообразно – слишком близко к уровню поддержки 1,0880. Ценовой откат может последовать даже от отметки 1,0900, так как медведям будет проблематично пробить «круглый» ценовой уровень. Поэтому короткие позиции актуальны при преодолении таргета 1,0880. Если данная отметка окажется «не по зубам» продавцам, то с большой долей вероятности последует ценовой откат к верхней границе облака Kumo на дневном графике, то есть к отметке 1,1010. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD. Итоги 1 апреля. Доллар получает поддержку от макроэкономической статистики. Число заболевших коронавирусом

4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 153п (высокая). Третий торговый день недели проходит для пары EUR/USD в продолжении нисходящего движения. После небольшой передышки, движение вниз возобновилось, линия Киджун-сен – преодолена, а пара евро/доллар на данный момент отработала линию Сенкоу Спан Б, около которой также может не задержаться надолго. Таким образом, шансы на то, что нисходящее движение продолжится, значительно выросли в течение сегодняшних торгов. Однако есть также основания предполагать, что сейчас мы являемся свидетелями коррекции против коррекции. Посудите сами: в период с 9 по 23 марта мы наблюдали сильное падение валютной пары, а в период с 23 марта по 27 марта – сильный рост, который суммарно составил приблизительно 60% от предшествующего падения. Теперь мы можем наблюдать коррекционное снижение уже против роста 23–27 марта. Учитывая тот факт, что волатильность пары потихоньку снижается (за сегодняшний день пройдено пока что 122 пункта), то действительно есть основания ожидать плавного успокоения валютного рынка. Если эта гипотеза верна, то это отличная новость для трейдеров, которые порядком устали от совершенно сумасшедших торгов в последний месяц. Макроэкономической статистики сегодня было хоть отбавляй. Начался день с публикации отчета по розничным продажам в Германии, которые по итогам февраля выросли на 6,4% в годовом выражении и на 1,2% в месячном. Похоже, что эти цифры отражают ту панику населения в продуктовых магазинах и аптеках, когда коронавирус только подбирался к Европе. Далее были опубликованы индексы деловой активности в сфере производства Германии (45,4), Франции (43,2), Италии (40,3), Испании (45,7), а также в целом по Евросоюзу (44,5). Как видим, абсолютно все индексы остаются ниже ключевого уровня 50,0, ниже которого в отрасли фиксируется спад. Однако нельзя сказать, что они скатились ниже этого уровня в марте. Почти все индексы, касающиеся производственных секторов еврозоны, уже давным-давно находится в «зоне спада». Во время эпидемии коронавируса они лишь еще сильнее ухудшились в своих значениях. А вот уровень безработицы в Евросоюзе по итогам февраля даже немного снизился, с 7,4% до 7,3%. Однако самое интересное трейдеров ожидало на американской торговой сессии.В Штатах сегодня публиковался отчет по изменению числа занятых в частном секторе от ADP. Прогнозы предрекали сокращение на 150-170 тысяч, однако в реальности сокращение составило всего 27 тысяч, что, несомненно, гораздо лучше ожиданий трейдеров. Сложно сказать, с чем связано столь малое сокращение числа работников, учитывая 3,3 миллиона заявок на пособия по безработице на прошлой неделе. Тем не менее мы считаем, что этот отчет оказал поддержку американской валюте. По крайней мере в паре с европейской валютой. Остальные отчеты дня, и европейские, и американские, имели куда меньше шансов на то, чтобы вызвать реакцию участников рынка. Также сегодня был опубликован индекс деловой активности в сфере производства США Markit, который снизился всего на 0,7 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 48,5. В текущих условиях это значение можно считать позитивным. Также был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе ISM, который считается более важным, чем Markit. Он также снизился на мизерное значение – всего на 1 пункт – и составил 49,1 (в феврале 50,1). Таким образом, деловая активность в производстве США практически не изменилась по сравнению с февралем. Возможно, и эти отчеты немного поддержали спрос на доллар. А вот индекс новых заказов в производственном секторе ISM в марте довольно серьезно снизился и составил всего 42,2. Эта цифра означает, что количество заказов снизилось, соответственно, промышленное производство может замедлиться если не в марте, то в апреле. Возможно, деловая активность еще по инерции находилась на относительно неплохом уровне в марте, но в апреле все же понизится.Что можно сказать в целом по всему пакету статистики? Он мог бы быть гораздо хуже. Март оказался неожиданно неплохим месяцем, учитывая бушующую эпидемию в США, но эти же показатели могут рухнуть вниз в апреле. Однако так далеко забегать мы не будет. Ведь апрель только начинается. Что касается эпидемии коронавируса, то хороших новостей нет. По всему миру зафиксировано 883 тысячи заболеваний и 44 тысячи летальных исходов. В Штатах количество инфицированных подбирается к цифре 200 тысяч. По словам медицинских экспертов, в Италии и Испании наблюдаются первые признаки того, что эпидемия идет на убыль. Это выражается не такими высокими темпами роста заболеваемости, как раньше. Однако врачи также отмечают, что этот момент может быть случайностью. Также у вируса COVID-2019 может быть так называемая «вторая волна». В любом случае праздновать отступление эпидемии еще слишком рано. Хотя, конечно, хотелось бы надеяться, что эпидемия действительно отступает и карантинные меры дают свои результаты во всех странах мира. 4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 294п (высокая).Валютная пара GBP/USD 1 апреля (третий день подряд) стоит практически на одном месте. Волатильность британского фунта остается высокой, гораздо выше, нежели у евро (если брать средний показатель). Тем не менее пара торгуется в одном ценовом диапазоне, хоть и довольно широком. Вся макроэкономическая статистика из-за океана не оказала никакого влияния на ход торгов пары фунт/доллар. В Великобритании сегодня также был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Markit, который составил 47,8 в марте, что выше прогнозных значений, лишь на 0,2 пункта ниже предыдущего значения. Однако, как и во всех остальных странах, которые мы сегодня изучили, индекс находится ниже уровня 50,0, то есть в зоне спада. Таким образом, британский фунт стерлингов продолжает сохранять высокие шансы на восходящий тренд, но складывается впечатление, что в данное время участники рынка не знают, что им делать дальше. Паника с рынков понемногу сходит, но так как цены на нефть остаются предельно низкими, а эпидемия продолжает распространяться и по Великобритании, и по Евросоюзу, и по Штатам, в любой момент может произойти новая вспышка и на валютном рынке. Таким образом, готовыми нужно быть к любому варианту развития событий. В Великобритании тем временем количество заболевших возросло до 30 тысяч, а количество смертей от коронавируса приближается к 2 400. Рекомендации для EUR/USD:Для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сейчас рекомендуется торговать на понижение с целями уровни 1,0861 и 1,0799 до разворота наверх MACD вверх или отскока от любого таргета. Для длинных позиций:Покупать пару EUR/USD можно будет не ранее обратного закрепления цены выше линии Киджун-сен, что укажет на возобновление восходящей тенденции. Первая цель – уровень волатильности 1,1167. Рекомендации для GBP/USD:Для длинных позиций:Пара фунт/доллар пытается в данное время возобновить движение вверх. Таким образом, покупать британскую валюту рекомендуется с целью уровень волатильности 1,2716 после разворота индикатора MACD вверх или же, наоборот, оставаться в лонгах до более красноречивого сигнала о начале коррекции. Для коротких позиций:Продавать пару GBP/USD можно будет не ранее преодоления критической линии с первой целью уровень поддержки 1,1771 и малыми лотами, так как цена будет находиться в это время выше или внутри облака Ишимоку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 01.04.2020. EURUSD. Падение рынков несколько отложено, но не отменено

EURUSDРынки ждали первых отчетов за март - ждали с ужасом и интересом, поскольку в середине марта развернулась европейская трагедия коронавируса.Но новости вышли на удивление спокойными: Отчет от ADP по занятости в США показал всего минус 27 К рабочих мест (это удивительно, учитывая, что недельные пособия по безработице рванули до 3.28 миллиона! - на прошлой неделе).Индекс ISM вышел всего 49 - явно не соответствуя негативу экономики.Рынки подождут отчетов по занятости в США в четверг и пятницу.Следим за новыми данными по коронавирусу - в США в первую очередь.На утро 1 апреля было 188 000 зараженных в США, уже 4000 смертей и 900 умерших за сутки.EURUSD:Покупаем при прорыве наверх 1.1150.Продаем от 1.0635.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Евро подрезали крылья. Первые отчеты по производственной активности еврозоны и Великобритании оказались

Данные по еврозоне начинают показывать то, чего так опасались многие экономисты и эксперты. Уже с учетом даже отчетов по производственной активности, которая так и не сумела восстановиться в начале этого года, влияние коронавируса на экономику будет куда сильней, чем ожидалось. Скорее всего, слабая экономика евро региона окажется в куда более трудном положении, чем США, Китай или та же Япония. Лишь отчет по розничным продажам в Германии в феврале этого года напомнил нам о тех хороших временах, которые ждали бы экономику, не случись пандемии коронавируса. Согласно данным, розничные продажи в Германии резко выросли в феврале за счет достаточно высокого внутреннего спроса на товары первой необходимости. По сравнению с февралем прошлого года продажи подскочили на 6,4%. По сравнению с январем, в феврале продажи подскочили на 1,2% при прогнозе в 0,1%. Самый крупный рост наблюдался в онлайн-продажах товаров продовольственного характера. Скачок был зафиксирован и в продажах фармацевтических товаров на 6,6%, так как уже тогда многие начали опасаться распространения эпидемии. Что касается отчетов по производственной сфере еврозоны, то в них нет ничего хорошего, что могло бы остановить падение европейской валюты. В Италии индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы в марте упал сразу до 40,3 пункта против 48,7 пункта в феврале при прогнозе 40,5 пункта. Аналогичный показатель Франции опустился до 43,2 пункта в марте против 49,8 пункта в феврале и прогнозе на уровне 42,8 пункта. Германия пережила сокращение показателя более устойчиво. В Markit отметили, что индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы в марте опустился лишь до 45,4 пункта против февральского значения 48,0 пункта. Данные совпали с прогнозами экономистов. В целом по еврозоне зафиксировано самое низкое значение за последние 92 месяца. Так, по данным IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора еврозоны в марте 2020 года упал до 44,5 пункта с 49,2 пункта в феврале, тогда как предварительный производственный PMI еврозоны в марте был равен 44,8 пункта. Однако в агентстве отметили, что даже такое крупное снижение индекса еще не в полной мере отражает серьезность ослабления активности.Февральское снижение уровня безработицы в еврозоне осталось для рынка незамеченным, так как уже не имело никакого значения для будущих прогнозов. Согласно данным, уровень безработицы в еврозоне в феврале снизился до 7,3% против 7,4% в январе при прогнозе 7,4%.В итоге евро вернулся к минимумам вчерашнего дня в паре с долларом США, что сохраняет вероятность дальнейшего снижения торгового инструмента к более крупным минимумам. Что касается технической картины EURUSD, то медведи будут добиваться теста поддержек 1.0850 и 1.0770, где вновь можно смотреть за активными действиями крупных покупателей рисковых активов. Слабая статистика по американской экономике может лишь подтвердить опасения трейдеров, что заставит их увеличить длинные позиции по доллару США.GBPUSDБританский фунт оставил без внимания показатель по активности производственной сферы. Согласно отчету компании IHS Markit и CIPS, март месяц для производственной активности оказался более сложный, чем изначально ожидалось. Так, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора упал до 47,8 пункта против 51,7 пункта в феврале. Напомню, что значение индекса ниже 50 указывает на сокращение активности. Экономисты ожидали куда более крупного падения показателя до 46,5 пункта. Что касается технической картины пары GBPUSD, то вся борьба продолжается в боковом канале, выход за пределы которого и определит дальнейшее направление торгового инструмента. Прорыв 1.2300 усилит давление на пару и откроет медведям дорогу в район 1.2140 и 1.1980. Прорыв быками сопротивления 1.2490 спровоцирует новые покупки к максимумам 1.2600 и 1.2720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 2 апреля

09:30 ** Швейцария – Индекс потребительских цен Несмотря на то, что это отчет за март, его влияние умеренное, так как более важным для CHF остается изменение спроса на защитные активы. При...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 1 апреля. Ситуация в британском фунте осталась без изменений. Быки ждут активного пробоя

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Очередная попытка медведей подобраться к поддержке 1.2315 не привела к успеху, что указывает на сохранение позитивных настроений у трейдеров, который рассчитывают на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. С технической точки зрения также ничего не поменялось. Сейчас торговля ведется в середине канала, и предпринимать оттуда какие-либо действия я не рекомендую. Пока пара находится выше области 1.2315, можно ожидать продолжения роста GBP/USD в район сопротивления 1.2487, прорыв которого обеспечит прямую дорогу к максимумам 1.2605 и 1.2686, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии коррекции фунта под уровень 1.2315, не нужно торопиться с открытием длинных позиций. Лучше всего дождаться теста поддержки 1.2150 либо покупать сразу на отскок от минимума 1.1985. Во второй половине дня выйдут важные отчеты по состоянию американской экономике, которые могут повлиять на пару. Плохие показатели по США могут быть сигналом для трейдеров на покупку доллара как актива убежища на фоне надвигающегося кризиса, что приведет к снижению пары. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вновь попытались добраться до поддержки 1.2315, но из этого ничего не вышло. Во второй половине дня медведи должны не позволить быкам обновить максимумы уже вчерашнего дня, что еще больше усилит напряженность в рынке. Также продавцам фунта нужно постараться вернуть рынок под свой контроль, а для этого необходимо закрепиться ниже поддержки 1.2315. Пятая попытка сделать это уже на североамериканской сессии может привести к пробою этой области и к более крупной распродаже GBP/USD в район минимумов 1.2150 и 1.1985, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест поддержки 1.1985 также будет свидетельствовать о возобновлении медвежьего рынка. При сценарии попытки быков вернуть себе восходящий тренд, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2487 выступит первым сигналом на открытие коротких позиций. В ином случае продавать фунт на отскок лучше всего от максимумов 1.2605 и 1.2686. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на неопределенность рынка с дальнейшим направлением, но сохраняет преимущество на стороне покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2332 усилит давление на фунт и приведет к его более крупному снижению. Рост может быть ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.2440.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 апреля. Продавцы евро в очередной раз заявили о себе, добравшись до новых недельных

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на хорошие розничные продажи Германии и более медленное снижение индекса производственной активности в странах еврозоны, давление на евро продолжает увеличиваться, и всему виной ожидаемое падение мирового ВВП на фоне распространения коронавируса. Медведи уже добрались до поддержки 1.0932, но пока крупного отскока от этого уровня, как было вчера, не наблюдается, что сохраняет рынок на стороне продавцов. Ложный пробой области 1.0932 сформирован, что видно на 5-минутном графике, но покупателей в рынке нет. Поэтому при повторном тесте поддержки 1.0932 рекомендую уходить с рынка и рассматривать новые длинные позиции только после снижения к более существенным уровням поддержки 1.0880 и 1.0790. Если же трейдеры отреагируют покупками на фундаментальные отчеты по состоянию американской экономики, то проблемы у быков могут возникнуть в районе сопротивления 1.1033, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако порыв этой области откроет дорогу к максимумам 1.1139 и 1.1231. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с задачей по снижению пары к поддержке 1.0932, и следующей важной задачей медведей станет закрепление ниже этого диапазона, что лишь усилит давление на пару и приведет к обновлению минимумов 1.0880 и 1.0790. Тест поддержки 1.0880 будет переломным моментом в восходящем тренде, который наблюдался с 20-х чисел марта. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня после слабых отчетов по американской экономике лучше всего рассматривать короткие позиции после обновления сопротивления 1.1033, при условии формирования там ложного пробоя, либо продавать сразу на отскок от более крупного максимума 1.1139. Однако необходимо понимать, что плохие показатели по США могут быть сигналом для трейдеров на покупку доллара как актива убежища на фоне надвигающегося кризиса, что приведет к снижению пары EURUSD, а не к привычному всем росту. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции во второй половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница в области 1.1075, от которой можно открывать короткие позиции сразу на отскок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото своего добьется

Несмотря на краткосрочные распродажи на фоне укрепления американского доллара, средне- и долгосрочные перспективы золота остаются «бычьими». И дело не только в старых шаблонах, которые в 2011 позволили драгметаллу взлететь до исторического максимума в более чем $1900 за унцию. Дело в конъюнктуре рынка физического актива и в особом статусе золота, которое традиционно пользуется повышенным спросом в периоды массового ослабления основных мировых валют.Рецессия глобальной экономики заставляет центробанки использовать весь арсенал монетарной экспансии, а правительства – прибегать к масштабным фискальным стимулам. В результате слабость денежных единиц подогревает интерес к покупкам XAU/USD, как, впрочем, и понимание того, что соотношение совокупного долга к ВВП будет стремительно расти. О силе «бычьей» тенденции по драгметаллу свидетельствует тот факт, что инвестиционный спрос на золото увеличивается, а спрос на ювелирные изделия, напротив, сокращается. В 2013, когда анализируемый актив свалился на территорию «медведей», все было наоборот. Рост цен до психологически важной отметки $1700 за унцию способствовал увеличению запасов специализированных биржевых фондов до нового рекордного пика в 3000 т, что эквивалентно $157 млрд. Приблизительно $78 млрд из них связаны с американскими ETF, $72 млрд – с европейскими. Крупнейшим фондом является SPDR Gold Shares с активами в $48,3 млрд, второе место с $19,6 млрд занимает IShares Gold Trust.Несмотря на то что с рынка уходит крупнейший покупатель, Банк России, который за последние 5 лет потратил на приобретение золота $40 млрд, беспокоиться по этому поводу «быкам» не стоит. Доля драгметалла в резервах ЦБ РФ превышает 20%, и регулятор явно не хочет ее увеличивать во времена, когда резервы будут сокращаться. Динамика золотых резервов Банка РоссииЕсли с инвестиционным спросом на драгметалл все в порядке, то интерес к покупке ювелирных изделий из-за коронавируса серьезно пострадал. В первую очередь это касается Китая, который, по оценкам Всемирного золотого совета, потреблял около пятой части всего физического золота в мире. Совокупный спрос в 2019 оценивался в 4356 т. Динамика розничных продаж ювелирных изделий в КитаеИ все же главным драйвером роста котировок XAU/USD, как и в 2008-2011, является ультрамягкая монетарная политика ФРС и других центральных банков мира, слабость их валют и низкие ставки глобального рынка долга. В таких условиях золото чувствует себя как рыба в воде. Неопределенность вокруг коронавируса и желание Федрезерва при помощи валютных свопов и операций РЕПО приглушить внешний спрос на доллар США позволяют «быкам» по драгметаллу с оптимизмом смотреть в будущее. Технически на дневном графике золота продолжает оставаться актуальным паттерн «Всплеск и разворот с ускорением». Неудачная попытка «медведей» увести котировки ниже трендовой линии Вступительной стадии и оставить их там, свидетельствует о слабости покупателей. Шансы на восстановление восходящего тренда высоки, поэтому рост драгметалла выше $1640-1645 за унцию имеет смысл использовать для формирования длинных позиций. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (1 апреля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим замедление, выраженное в боковом ходе, где активность по-прежнему высока, а теперь о деталях. Более 50 часов сохраняется характерная неопределенность в дальнейших действиях, выраженная в переменных рамке 1,2280/1,2480 (1,2500). Как мы видим, движение исключительно горизонтального характера, но при этом активность крайне высока. Фактически это своего рода переменная платформа, где трейдеры уже заметили возможные паттерны «Двойная вершина», «Тройная вершина», которые могли бы теоретически просигнализировать о возможном нисходящем витке относительно инерционного хода минувшей недели. В данной теории стоит учесть, что рынок сейчас сильно подвержен внешнему фону и элементы технического анализа могут буквально не работать в той механике, в которой изначально были разработаны. Я бы советовал рассматривать имеющееся замедление как платформу для будущего ускорения, не имеет значение направление. То есть мы вновь вернулись к тактике, которую описывали в минувших обзорах, то есть работа на локальных позициях, не имеет значение тренд. Данному подходу сейчас следуют не только по паре фунт/ доллар, но и по евро/доллару и по иным торговым инструментам.Естественно, про глобальный тренд никто не забывал и практически со 100% вероятностью нисходящая тенденция по английской валюте сохранится, но пока бушует высокая активность, возникают локальные движения немалых масштабов, которые могут ввести заблуждение участников рынка. В таких колебаниях, как сейчас, есть смысл не сидеть вне рынка, а работать с перспективой 1-2 дня, имея при этом солидный доход.В плане волатильности мы видим, что по динамике вновь фиксируется прирост, который на 28% превышает среднесуточный показатель. Напомню читателем, что мы находимся в характерном застое, а волатильность при этом настолько высока, что полгода назад таким колебанием мог похвастаться только инерционный ход.Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 175 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры анализировали динамику цены относительно уровня 1,2280/1,2350, где в итоге были произведены позиции на покупку.Рекомендации от вторника касательно локальных позиций на покупку совпали, имея профит.[Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2370, с перспективой хода к 1,2445-1,2500]Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что на пике восходящего хода минувшей недели образовался застой, где котировка ведет концентрацию в горизонтальном диапазоне. Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по ВВП Великобритании за четвертый квартал, где зафиксировали замедления темпов экономического роста с 1,2% до 1,1%. Во второй половине дня опубликовали данные по композитному индексу стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний [США], где зафиксировали рост с 2,8% до 3,1%. В плане общего информационного фона мы видим разрастающийся по миру вирус COVID-19, где число заразившихся растет ежесуточно, а последствия всего имеющегося ждут нас впереди. Так вот, экономика Британии, которая и так переживала не лучшие времена, уже в скором времени может столкнуться с рецессией, как эксперты из Bloomberg. В свою очередь, правительство и банки бросают все силы, для того чтобы помочь пострадавшим от коронавирусного кризиса.Ушедший на второй план Brexit ждет конкретики от Англии, так как не очень понятно, успеют ли стороны решить все неотлагательные вопросы до конца переходного периода [до 31.12.20]. Данный вопрос больше беспокоит европейскую сторону, которая задается вопросами, поскольку переговоры приостановлены из-за коронавируса, но Великобритания продолжает придерживать статус-кво. Амбициозный график выхода трещит, и сейчас стоит главный вопрос, когда Англия все же согласится продлить переходный период. Напомню, что главные переговорщики по Брекзиту от Англии и Брюсселя находятся в самоизоляции по причине заражения коронавирусом.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем очередные данные по рынку труда в Соединенных Штатах, где, следуя из отчета ADP, занятость должна сократиться более чем на 150 тыс., а вновь своеобразное потрясение для рынка. Тем самым американский доллар вновь окажется под локальным давлением, теряя своим позиции.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что движение в рамках замедления продолжается 1,2280/1,2480 (1,2500), где котировка ведет колебание в пределах отметки 1,2350. Фактически идет условная отработка нижней границы, где не исключается возврат в район 1,2445/1,2480. Стоит учесть, что это колебание внутри диапазона, а связи с тем что его величина уже превышает 50 часов, то диапазон считается не стабильным и возможен скорейший пробой. Тем самым основной стратегий считается работа на пробой основных границ диапазона, и стоит не забывать, что все позиции считаются локальными.С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим, что коэффициент спекулятивных позиций высок, и тому подтверждение – волатильность внутри замедления. Признаков замедления и снижения спекулятивной активности пока не наблюдается.В свою очередь, трейдеры работают как внутри имеющего диапазона, так и на его пробой, что сейчас является очень прибыльным занятием.Имея общую картину действий, можно предположить, что основной стратегией будет считаться работа на пробой диапазона 1,2280/1,2480 (1,2500), но связи с его большой шириной можно попробовать вести сделки на внутри рамок.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,2400, с перспективой хода к 1,2450-1,2480. Основные позиции настанут после фиксации цены выше чем 1,2500, с перспективой хода к 1,2620.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,2280, с перспективой хода к 1,2245-1,2200.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов работают внутри широкого замедления, тем самым индикаторы на минутных и часовых интервалах имеются переменные сигналы. Дневные периоды все еще сохраняют сигнал о покупке за счет восходящего хода минувшей недели. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (1 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 107 пунктов, что еще меньше среднесуточного показателя, но это и сигнал возможного скорейшего ускорения. Вероятно предположить, что внешний фон, вкупе со статистическими данными по Соединенным Штатам, ускорит движение на рынке.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 1 апреля 2020 года

Доброго времени суток! Вчера рынок закрывал первый весенний месяц, а в Японии сегодня окончание финансового года. Учитывая эти, и не только, факторы, рассмотрим валютную пару доллар/иена, где наибольшее внимание будет уделено техническому анализу. Однако начну с очередного заявления Федеральной Резервной Системы (ФРС) США, которая намерена сделать всё возможное, чтобы не допустить рецессии в американской экономике. В принципе, ничего нового в такого рода заявлениях нет. В таком же духе высказываются и представители других ведущих мировых Центробанков, в частности ЕЦБ. Ну а что им ещё говорить?.. В Соединённых Штатах Америки огромное количество людей теряет работу на фоне снижения спроса и закрытия большинства компаний. Если так пойдёт и дальше, ведущая мировая экономика с большой долей вероятности окажется в рецессии. Некоторые эксперты считают, что экономика США уже вошла в рецессию. В этой связи весьма показательными и чрезвычайно важными станут данные по рынку труда США, которые будут опубликованы в пятницу в 15:30 (мск). В условиях разгула COVID-19 трудовые отчёты из страны с ведущей мировой экономикой станут важными и значимыми для всех глобальных рынков. Думаю, что и реакция инвесторов на опубликованные данные будет не такая, как обычно. Без всякого сомнения, нонфармы самым существенным образом повлияют на закрытие недельных торгов. А пока давайте посмотрим, как пара USD/JPY завершила март. Monthly Если охарактеризовать итоги прошедшего месяца одним словом, то оно — неопределённость. На это наглядно указывает мартовская свеча с огромными тенями вверху и внизу. Несмотря на то что нижняя тень длиннее, преимущества быкам по паре это не даёт. Уже второй месяц подряд игроки на повышение курса не могут пробить красную линию сопротивления 125.84-114.55. Панические настроения участников рынка, вызванные вспышкой эпидемии коронавируса, вынуждают их искать тихую гавань то в японской иене, то в долларе США. По моему мнению, если по итогам апрельских торгов быкам по usd/jpy снова не удастся пробить эту линию сопротивления, котировка может развернуться в южном направлении. При таком варианте развития событий снижение может быть достаточно существенным. Daily Поскольку сегодня середина торговой недели, не вижу смысла показывать недельный таймфрейм, а сразу перейду на дневной. На вчерашних торгах пара предприняла попытки роста, однако, достигнув уровня 108.73, встретила сильное сопротивление в виде 89 и 144 экспоненциальных скользящих средних. После этого котировка развернулась на снижение и завершила торги 31 марта на отметке 107.53. Вообще, с технической точки зрения снижение, которое началось от 111.72, очень походит на разворот курса. Во-первых, эта отметка ниже предыдущих максимумов на 112.23. Во-вторых, свечи за 20, 23, 24 и 25 февраля показали, что у игроков на повышение курса возникли проблемы с этим самым повышением, и продолжить двигать цену вверх они больше не могут. Текущий диапазон, в котором торгуется usd/jpy, определяется как 107.13-108.73. Вверху, помимо 89 ЕМА и 144 ЕМА, сопротивление может оказать 50 простая скользящая средняя, которая проходит на уровне 108.80, то есть в непосредственной близости. Вывод и рекомендации По моему мнению, по usd/jpy произошёл разворот после того, как пара не достигла предыдущих максимумов 112.23 и не пробила этот уровень сопротивления продавцов. Предполагаю медвежий сценарий, который подтвердит пробой отметки 107.13 и закрепление под этим сильным и важным техническим уровнем 107.00. Исходя из данного предположения, основной торговой идеей считаю продажи, которые лучше рассматривать после подъёмов в район 108.40-108.80 или после истинного пробоя уровня 107.00, на откате в ценовую зону 107.00-107.13. Впрочем, не стоит забывать о пятничных трудовых отчётах из США и об острейшей проблеме, связанной с распространением нового типа коронавируса. Американская статистика и тема COVID-19 могут внести существенные изменения в настроения участников рынка и значительно повлиять на ход торгов по данной валютной паре. Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ФРС говорит сильному доллару «нет», а он лишь широко улыбается ей в ответ

Гринбек сохраняет устойчивость, пользуясь поддержкой статуса безопасного убежища, поскольку весь мир смотрит с содроганием на то, что, вероятно, станет одним из худших экономических спадов за последние десятилетия из-за пандемии коронавируса.Специалисты Morgan Stanley прогнозируют, что глобальный ВВП сократится на 2,2% в первом полугодии и вырастет на 1,5% – во втором. При этом эксперты предупреждают, что большинство стран не смогут выйти на свои докризисные уровни.Чем дольше продлится пандемия, тем выше вероятность того, что мы получим не V-, а U-образное восстановление мирового ВВП, и тем больше шансов воплощения в жизнь теории «улыбки доллара». Ралли индекса USD сменяется падением до дна улыбки на фоне агрессивной монетарной экспансии со стороны Федрезерва, однако затем гринбек вновь растет, поскольку инвесторы полагают, что американская экономика восстановится быстрее, чем глобальный ВВП.Очевидно, что сильный доллар не входит в планы ФРС. Регулятор делает все возможное, чтобы ослабить национальную валюту. Американский ЦБ уже, похоже, не скрывает, что занимается конкурентной девальвацией. По словам Лоретты Местер, главы ФРБ Кливленда, в условиях рецессии даже резкое снижение ставки по федеральным фондам наносит меньший удар по доллару, чем во время роста ВВП.По оценкам Федрезерва, на руках у иностранных центробанков находятся американские казначейские облигации на сумму $6 860 млрд. Многие из регуляторов из-за нехватки американской валюты на внутреннем рынке начинают продавать трежерис, что усиливает волатильность долгового рынка США. Спрашивается, почему бы в подобных условиях не использовать давно функционирующие в корпоративном секторе сделки РЕПО?Во вторник ФРС расширила возможности десятков иностранных центробанков для доступа к USD во время коронавирусного кризиса, позволив им обменять свои активы казначейских бумаг США на однодневные долларовые займы.Сделав шаг в этом направлении, Федрезерв по сути признал свой статус центрального банка мира. Наводнив рынки дешевой ликвидностью, регулятор пытается предотвратить волну дефолтов, которая усугубила бы глобальную рецессию. Одновременно с этим американский ЦБ наносит удар по доллару, сила которого, судя по реакции EUR/USD, больше, чем агрессивное снижение ставки по федеральным фондам. Впрочем, удастся ли американскому ЦБ перекрыть кислород долларовым «быкам», покажет время. Пока же основная валютная пара настроена на консолидацию в диапазоне 1,0920–1,1170.Единственной хорошей новостью для евро можно считать стабилизацию показателя смертности от коронавируса в Италии. Однако на этом пока все. В Испании продолжается рост числа как заболевших, так и погибших от вируса. Тревожная ситуация складывается и в соседней Франции. Очевидно, что Европа переносит эпидемию тяжелее, чем Поднебесная.Более того, эпидемия негативно сказывается и на отношениях между европейскими странами, которые продолжают спорить по поводу эмиссии коронабондов. Сторонников этой идеи возглавляют Франция, Италия и Испания, в то время как Германия и Нидерланды примкнули к лагерю противников подобной схемы распределения долга. Политические распри внутри Старого Света оказывают давление на евро.В Соединенных Штатах ситуация с эпидемией тоже вызывает обеспокоенность, однако при этом у доллара как основной резервной валюты есть все шансы упрочить свои позиции на фоне обвала фондовых рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 01.04.2020. EURUSD. Рынки готовятся к волне негатива

Мировые рынки переваривают негатив от США по коронавирусу и готовятся получить ужасную статистику по занятости в США за март.В России: эпидемия нарастает быстро и в центре - Москва, всего в России 2 776 зараженных на 1 апреля; в Москве - 1 880, рост практически +20% за сутки.Мой прогноз, опубликованный здесь 30 марта: рост в Москве темпом +20+25% в сутки до 15 апреля, на 15 апреля будет примерно 15-30 тысяч больных в Москве.В мире - центр эпидемии в США - всего на 1 апреля 184 тысячи зараженных, рост +24 тысячи за сутки, рост +15%.Белый дом дал очень негативный прогноз: смертей в США от эпидемии будет от 100 до 240 тысяч. Исходя из нижней границы, смертных случаев 100 тысяч заболевших всего будет 2.5 миллиона.Я считаю, что медицинская система Нью-Йорка не справится с пиковой нагрузкой - и новая волна негатива выйдет и на рынки.EURUSD: Ждем снижения, но затем возможен разворот наверх.Покупаем при прорыве наверх 1.1150.Продаем от 1.0635.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс