Анализ EUR/USD. 8 октября. Волны победили фундамент?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время имеются определенные признаки ее завершения. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка начать построение коррекционной волны. Евровалюта нащупала «дно» около уровня 1,0463. Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу повысился на 35 базовых пунктов. Всего от последнего лоу котировки отошли на 140 пунктов. На мой взгляд, это совершенно немного, но в то же время любое движение начинается с малого. Напомню, что коррекционная волна имела уже две или три возможности для начала, но каждый раз продавцы удерживали «свой тренд». На этот раз минимум два признака говорят о начале построения повышательной волны. Во-первых, неудачная попытка прорыва 1,0463. Во-вторых, падение доллара на сильной статистике из США. В пятницу в Америке вышли наиболее важные отчеты на этой неделе, хотя в предыдущие несколько дней также были достаточно важные новости и данные. Тем не менее, вряд ли кто-либо будет спорить, что Nonfarm Payrolls всегда считались наиболее важным показателем наравне с ВВП и инфляцией. Таким образом, цифра +336 000 новых работников при ожиданиях рынка +170 000 должна были привести к сильному росту спроса на валюту США. Мы и увидели этот «сильный рост спроса», но лишь в течение получаса. Затем продавцы вновь отступили, а инструмент за оставшуюся часть дня сумел отыграть все потери и даже закончить день в плюсе. Этот момент подсказывает мне, что рынок настроился на построение коррекционной волны, если уж даже такие важные и сильные(для доллара) данные не привели к его укреплению. Однако валюта США достаточно укрепилась в последние два месяца, поэтому я поддерживая коррекцию. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Прорыв 1,0463 укажет на очередную «ложную тревогу», и можно будет вновь продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,0242, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Инфляция в США и «эхо» событий в Израиле

Предстоящая торговая неделя станет во многом решающей для трейдеров долларовых пар. По её итогам американская валюта либо возобновит своё восхождение, либо ещё больше ослабнет. Напомню, что на прошлой неделе доллар в паре с евро попытался закрепиться в рамках 4-й фигуры, однако данная попытка провалилась: цена закрытия eur/usd практически совпадает с ценой открытия (1,0586; 1,0570). «Подножку» доллару поставил отчёт по росту рынка труда США, который отразил снижение проинфляционного индикатора (уровень средней заработной платы вырос на 4,2% - это минимальный темп роста с августа 2021 года). Зарплатный показатель стал ещё одним инфляционным индикатором, оказавшимся не на стороне гринбека. До этого (в конце сентября) был опубликован базовый индекс PCE, который также продемонстрировал нисходящую динамику (до 3,9%). В итоге вероятность повышения ставки на следующем – ноябрьском – заседании снизилась до 27% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Американская валюта отреагировала соответствующим образом: под занавес пятничных торгов индекс доллара США снизился до отметки 105,78 (при том, что хай недели был на уровне 107,04). Ключевые релизы предстоящей недели определят вектор движения гринбека в среднесрочной перспективе, так как по большому счёту, они окончательно решат судьбу ноябрьского заседания ФРС. Итак, ближайшие дни пройдут «под знаком американской инфляции». В США будет опубликован сентябрьский индекс потребительских цен, индекс цен производителей, индекс цен на импорт и индекс настроения потребителей, который рассчитывается специалистами Мичиганского университета. Плюс ко всему, на следующей неделе будет обнародован протокол сентябрьского заседания ФРС, который также может спровоцировать определённую волатильность по паре eur/usd. Но вернёмся к инфляции. В среду, 11 октября, мы узнаем сентябрьское значение индекса цен производителей. На протяжении года общий индекс активно снижался: если в июне 2022 года он находился на уровне 11,3% г/г, то в июне 2023 года – уже на уровне 0,2%. Однако затем индекс развернулся и снова продемонстрировал рост (в июле он вырос до 0,8%, в августе – до 1,6%). В сентябре этот показатель должен остаться на августовском уровне, то есть на отметке 1,6% г/г. Но всё же основное внимание трейдеров будет приковано к основному релизу недели – индексу потребительских цен (четверг, 12 октября). Напомню, что общий индекс с июня прошлого года демонстрировал нисходящую динамику, достигнув в июне отметки 3,0%. Но затем этот показатель начал снова набирать обороты – в июле вышел на уровне 3,2% г/г, в августе – 3,7%. Согласно прогнозам большинства экспертов, в сентябре общий ИПЦ немного снизится, до 3,6% г/г. Если же вопреки прогнозам индекс вновь ускорится, доллар получит существенную поддержку, так как в этом случае можно будет говорить о сформировавшейся тенденции. Однако прогнозы пока говорят об обратном. Стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на продукты питания и энергоносители, также должен продемонстрировать нисходящую динамику, но здесь соответствующая тенденция уже сформировалась: индикатор последовательно снижается на протяжении последних пяти месяцев. Сентябрь должен быть шестым по счёту: по прогнозам, базовый ИПЦ выйдет на отметке 4,1% г/г (это минимальное значение показателя с октября 2021 года). В пятницу, 13 октября, мы узнаем динамику индекса цен на импорт и значение индекса настроения потребителей от Университета Мичигана. Оба показатели должны продемонстрировать нисходящую динамику. В частности, индекс цен на импорт в сентябре должен снизиться до -3,1% (в годовом исчислении), а индекс потребительских настроений – до 67,5 пункта (в таком случае показатель продемонстрирует нисходящую динамику третий месяц подряд). Таким образом, если верить предварительным прогнозам, инфляционные отчёты окажутся не на стороне американской валюты. Если они выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), вероятность повышения процентной ставки ФРС на ноябрьском заседании снизится практически до нуля. Доллар, соответственно, окажется под давлением, на фоне спада ястребиных ожиданий. Определённую поддержку гринбеку может оказать протокол сентябрьского заседания Федрезерва (среда, 11 октября), но данная поддержка будет носить кратковременный характер. Напомню, что по итогам последнего заседания ФРС, члены Центробанка обновили точечный прогноз (dot plot), согласно которому 12 из 19 членов Комитета допустили дополнительное повышение ставки до конца текущего года. Но при этом следует помнить слова Джерома Пауэлла о том, что регулятор будет действовать «крайне осторожно» и «исходить из сложившейся экономической ситуации». Поэтому «ястребиный» протокол вряд ли усилит позиции гринбека, если вышеперечисленные отчёты выйдут хотя бы на уровне прогнозов. Если говорить о перспективах роста/ослабления американской валюты, то нельзя не вспомнить о последних событиях в Израиле. Эти трагические события могут спровоцировать всплеск антирисковых настроений на финансовых рынках, и опосредованно отразиться на позициях гринбека. По какому сценарию будут разворачиваться дальнейшие события на Ближнем Востоке – сказать трудно. Абстрагируясь от сути происходящего, можно тем не менее спрогнозировать возможную реакцию нефтяного рынка: «чёрное золото» снова начнёт дорожать. Доллар в свою очередь будет пользоваться повышенным спросом не только как защитный актив – опасения относительно ускорения инфляции в США на фоне роста нефтяных котировок будут толкать американскую валюту вверх, в том числе и в паре с евро. Иными словами, Израиль, возможно, сыграет роль «чёрного лебедя» для трейдеров валютного рынка. Классические фундаментальные факторы (в том числе и инфляционные отчёты) отойдут на второй план, а всё внимание будет приковано к событиям на Ближнем востоке. Учитывая данное обстоятельство, доллар ещё рано списывать со счетов, даже несмотря на достаточно слабые прогнозы по росту инфляции в США. Ситуация носит непредсказуемый характер (новостной поток меняется с калейдоскопической скоростью), поэтому по паре eur/usd целесообразней всего занимать пока выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 9 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в понедельник не запланировано ни одного. Разве что в Германии будет опубликован отчет по промышленному производству, который является даже не второстепенным, а третьестепенным. Таким образом, скорее всего, завтра нас ждет весьма скучный день. Мы считаем, что движение вверх в пятницу обоих пар было нелогичным, поэтому следует ожидать нисходящего отката, после завершения которого может продолжиться восходящая коррекция против двухмесячного падения, а затем – будет возобновлено основное движение на Юг. На данный момент мы отталкиваемся от такого варианта развития событий. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить выступления представителей монетарного комитета ФРС Барра, Джефферсона и Логан. Однако, как мы уже не раз говорили, выступления представителей центральных банков имеют сейчас небольшое значение в глазах трейдеров, так как планы регуляторов хорошо известны и абсолютно понятны. Чиновники просто не могут сейчас чем-то удивить рынок, чтобы спровоцировать его реакцию. Тем не менее, комментарии по монетарной политике или инфляции влияют на общий фундаментальный фон. Для доллара он сейчас благоприятный, для фунта и евро – нет. Общие выводы: В понедельник ничего интересного не будет ни в США, ни в Германии, ни в ЕС, ни в Великобритании. Поэтому мы не ждем сильных движений, зато ждем небольшого снижения обеих валютных пар, после чего еще в понедельник может возобновиться несильное движение вверх. На неделе оно может усилиться, так как мы ждем более сильной коррекции вверх. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам пятого торгового дня недели также продолжила восходящую коррекцию, хотя вероятность падения была гораздо выше после публикации американской статистики. Дело в том, что вышло по меньшей мере два очень важных отчета. Конечно, они имеют уже не такую степень значимости, как полгода назад или год, но все же NonFarm Payrolls и безработицу язык не поворачивается назвать «проходными» или «будничными». И вот количество Нонфармов превышает прогноз в 2 раза, прошлое значение отчета пересматривается в сторону повышения, уровень безработицы просто остается без изменений. Какой реакции следует ожидать от рынка? Безусловно, рост доллара США. Именно рост американской валюты мы и увидели по началу, однако он очень быстро сменился падением доллара и продолжением общего роста валютной пары. Поэтому мы вполне можем сделать вывод, что общая реакция рынка в пятницу была алогичной. Но при этом мы всю неделю писали, что необходима восходящая коррекция перед тем, как предположительно возобновиться падение котировок. 5M график пары GBP/USD. В пятницу торговые сигналы по фунту были практически идентичными сигналам по евро. На европейской сессии – сигнал на покупку, который закрылся по Стоп Лосс в безубытке. В начале американской – сигнал на продажу, на который невозможно было успеть среагировать. Далее – отличный по точности сигнал на покупку около уровня 1,2107, который и принес основную прибыль трейдерам, так как цена начала наиболее мощное движение, преодолела область 1,2171-1,2179 и уровень 1,2235. Прибыль по длинной позиции составила 120 пунктов, с чем мы и поздравляем начинающих трейдеров. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD очень быстро начала новый виток восходящей коррекции, который длиться уже три дня. Восходящее движение может продолжаться даже без конкретных и фундаментальных и макроэкономических оснований(что мы и увидели в пятницу). Падения в среднесрочной перспективе мы ожидаем в любом случае, так как фунт слишком долго и слишком безосновательно рос, но сейчас все же более логична коррекция. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2107, 1,2171-1,2179, 1,2235, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в США, ни в Великобритании не запланировано ни одного важного или даже второстепенного макроэкономического события. Поэтому мы ожидаем нисходящего отката и слабой волатильности. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы в целом продолжала восходящую коррекцию, новый ее виток, который начался на этой неделе. Напомним, что на прошлой неделе пара уже пыталась скорректироваться, но получилось откровенно плохо, поэтому всю текущую неделю мы ждали новой коррекции. И нужно сказать, что корректироваться евровалюте было очень сложно и на этой неделе. Дело в том, что макроэкономическая статистика по большей части поддерживала именно доллар, что подразумевало его укрепление и падение пары EUR/USD. Но рынок две недели настраивался на коррекцию, поэтому в итоге пришлось даже игнорировать некоторые позитивные отчеты из США, чтобы не нарушать локальное настроение. В итоге в пятницу сильный отчет по Нонфармам был, по сути, проигнорирован. Нет, реакция рынка была логичной – доллар резко вырос, так как количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства превысило прогноз в два раза. Но сразу же после этого доллар упал гораздо сильнее, чем вырос. Поэтому фактически никакого смысла в сильной статистике в США не было. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу сформировал несколько сигналов, которые следовало отрабатывать. В начале европейской сессии цена отскочила от уровня 1,0533 и до начала американской прошла вверх 23 пункта, что позволило выставить Стоп Лосс в безубыток. Далее сформирован сигнал на продажу около 1,0533, когда в США вышли отчеты NonFarm Payrolls и безработица. Среагировать на этот сигнал было невозможно. Следующий сигнал на покупку около 1,0491 можно было попытаться отработать. На сильный рост рассчитывать было очень сложно, но именно в итоге и случился. Сделку следовало закрывать вечером вручную, прибыль составила 80 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формировать новый виток восходящей коррекции. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем падения евровалюты, но в ближайшее пара еще может продолжать чисто технический рост. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0491, 1,0533, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, волатильность может быть очень низкой, а цена – немного отойти вниз, потому что пятничный рост был нелогичен. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 2 – 6 октября по паре GBP/USD. Отчет COT. Доллар рос два месяца, сил уже просто не осталось даже при

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение предприняла новую попытку начать восходящую коррекцию и по некоторым признакам она выглядит более убедительно, чем предыдущая, неделю назад. По большому счету, доллар США на этой неделе рос только в понедельник. Если пройтись по макроэкономическим событиям, то становится понятно: абсолютное большинство отчетов поддерживали американскую валюту. Индексы ISM в США оказались на достаточно неплохом уровне(в производственном секторе вырос и может уже в следующем месяце вернуться выше «ватерлинии» 50,0), количество открытых вакансий JOLTs превысило прогнозы, уровень безработицы не вырос, а Нонфармы оказались сильнее прогнозов в два раза. Да еще и прошлое значение NonFarm Payrolls было пересмотрено в сторону повышения!!! В Великобритании же на этой неделе были опубликованы только индексы деловой активности в различных сферах, и все четыре индекса остались ниже ключевого уровня 50,0. Поэтому практически вся макроэкономическая статистика оказалась в пользу валюты США! А что же фундаментальный фон? Представители ФРС продолжают намекать на повышение ключевой ставки в ноябре, и это – не решение на пустом месте или в следствие форс-мажора. Напомним, ФедРезерв летом перешел к шагу ужесточения 1 повышение в 2 заседания. В сентябре ставка повышена не была, следовательно она должна вырасти в ноябре. То есть американский регулятор со ставкой 5,5% все еще находится в цикле ужесточения и пока абсолютно непонятно, до какого предела она будет расти. Ведь инфляция в последние месяцы ускоряется, а у ФРС есть все необходимые возможности, чтобы продолжать ужесточение. И так как фунт стерлингов рос практически целый год в то время, как оба центральных банка доводили свои ставки до значения 5,5%, то возникает резонный вопрос: а почему целый год рос фунт стерлингов? Вразумительного ответа на этот вопрос нет, поэтому в данное время падение британской валюты абсолютно закономерное и логичное. Рынок просто восстанавливает справедливый курс пары. И восходящая коррекция – это в свою очередь техническая необходимость перед новым падение британского фунта. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 10,8 тысячи контрактов BUY и открыла 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 22,3 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 73,9 тысячи контрактов на покупку и 80,5 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Обзор фундаментальных событий: Макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было мало, а важных среди них не было вовсе. Как мы уже говорили, вся макроэкономическая статистика из-за океана поддерживала доллар. Только отчет ADP провалился, но он всегда интересовал участников рынка лишь постольку-поскольку. Поэтому на этой неделе более логичным был бы рост американской валюты, но видно медведи уже просто устали постоянно продавать, поэтому взяли паузу даже при сильном для доллара макроэкономическом фоне. Еще недельку-две британский фунт может корректироваться, но сильной поддержки ждать ему неоткуда, да и движение вниз еще не выглядит завершенным. Таким образом, на 4-часовом ТФ можно отслеживать развитие коррекции, которая быть максимально «флэтообразной». Торговый план на неделю 9 – 13 октября: 1) Пара фунт/доллар продолжает формирование нисходящей коррекции, которая на сей раз принимает весьма убедительный вид. Цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, поэтому лонги сейчас не актуальны. Закрепление цены выше линии Киджун-сен укажет на возможное возобновление восходящего тренда, однако в ближайшее время ничего подобного не ожидается, поэтому и говорить пока не о чем. 2) Что касается продаж, то в данное время они наиболее целесообразны. Фунт долгое время рос, но сейчас практически все факторы и индикаторы указывают на южное направление, поэтому следует оставаться в продажах. В краткосрочном плане возможна восходящая коррекция, однако отскок цены от критической линии или же уровня 50,0% Фибоначчи(1,2300) может спровоцировать ее завершение. Ближайшей целью является уровень Фибоначчи 38,2% - 1,1844. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 2 – 6 октября по паре EUR/USD. Отчет COT. Натужная коррекция от евровалюты и прекрасные Нонфармы.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD на этой неделе вновь постаралась начать коррекционное движение. Напомним, что неделей ранее евровалюта уже пыталась немного скорректироваться в рамках двухмесячного падения, но получилось очень плохо. На этой неделе попытка была более убедительная, но только за счет технической необходимости скорректироваться. Поясним, что мы имеем ввиду. Если бы рынок отреагировал логично на весь фундаментальный и макроэкономический фон, то доллар должен был бы вырасти еще сильнее, но никак не упасть. Что мы имели на этой неделе? Очередную серию выступлений представителей ЕЦБ, практически каждый из которых посчитал своим долгом заявить открыто или намекнуть на завершение цикла ужесточения монетарной политики, а также данные по рынку труда и безработице в США. Об этих отчетах мы еще поговорим позже, а пока скажем только, что в большинстве своем они получились весьма сильными, что лишний раз доказывает отличное состояние американской экономики. Поэтому доллар и на этой неделе должен был показать рост. Но так как он растет уже два месяца и за это время не было толком ни одной коррекции, рано или поздно она должна была начаться. Как мы уже говорили, рынок пытался это сделать на прошлой неделе, предпринял соответствующую попытку и на этой неделе. Теперь евровалюта может подняться к критической линии, но сверху также есть и еще одна преграда в виде уровня Фибоначчи 38,2%(1,0609). От любой из этих преград цена может с легкостью отскочить и возобновить падение. Мы уже не раз говорили, что фундаментальных оснований для роста у евровалюты как не было, так и нет. Понятно, что вечно падать она не будет, но потенциал снижения до 1,02$ у нее имеется. В краткосрочном же плане мы допускаем восходящую коррекцию, тем более что в пятницу рынок показал свою готовность к этому варианту. Если блестящие Нонфармы были фактически проигнорированы, значит трейдеры действительно насытились продажами(на некоторое время). Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 3 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,2 тысячи, а количество шортов – на 19,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала еще на 19,9 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 79 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Обзор фундаментальных событий: Макроэкономических событий в Евросоюзе на этой неделе было немного. Индексы деловой активности опять не порадовали, хотя некоторые из них немного поднялись. Но какая разница, если все остались ниже ключевого уровня 50,0? Розничные продажи сократились в августе на 1,2%, а больше никакой важной статистики опубликовано не было. О том, что состоялась новая серия выступлений представителей ЕЦБ, которые опять говорили о маловероятном дальнейшем повышении ключевой ставки, мы уже сказали. Поэтому то, что на этой неделе европейская валюта сумела немного вырасти, это на самом деле большой-большой подарок для нее. Мы долгое время говорили, что оснований расти у евровалюты нет, и сейчас остается при своем мнении. Торговый план на неделю 9 – 13 октября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает движение вниз. Ранее она отскочила от линии Сенкоу Спан Б и уровня 50,0% по Фибоначчи, что выступало сильным сигналом к новым продажам. Сейчас она располагается ниже уровня Фибоначчи 38,2%. Таким образом, оснований для покупок сейчас нет никаких. Рассматривать покупки можно будет не ранее закрепления цены выше критической линии Киджун-сен, но даже в этом случае мы не считаем, что будет возобновлен восходящий тренд. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они остаются более перспективными. Правда, первая и ближайшая цель, о которой мы говорили долгие месяцы, уже достигнута – 1,0609(38,2% по Фибоначчи), а до второй – 400 пунктов после того, как пара уже потеряла 700-800. Представить себе, что пара без коррекции суммарно пройдет вниз 1200 пунктов достаточно сложно, поэтому мы выступаем за коррекцию. Однако отскоки от уровня 1,0609 или линии Киджун-сен снизу вполне могут вернуть евро в нисходящее русло. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Доллар начал и проиграл

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0586, недотянув до 6-й фигуры всего полтора десятка пунктов. Примечательно, что цена закрытия практически совпадает с ценой открытия (1,0570), при этом лоу недели был зафиксирован на отметке 1,0449 (хай – 1,0601). То есть пара сделала круг и фактически вернулась на «нулевую отметку», отражая нерешительность медведей eur/usd. Продавцы в данном случае выглядят проигравшей стороной. Они не смогли закрепиться в рамках 4-й фигуры, хотя это обязательное условия для дальнейшего развития южного тренда. Медведи eur/usd осаждают четвёртую фигуру уже вторую неделю подряд. Но уровень поддержки 1,0450 оказался им не по зубам. В итоге инициативу перехватили покупатели, которые отвоевали почти все утраченные за неделю позиции. Отчасти это произошло за счёт сентябрьских Нонфармов, которые были опубликованы в пятницу. Противоречивый релиз спровоцировал противоречивую реакцию рынка. Вначале чаша весов склонилась в пользу доллара: пара eur/usd в течение часа снизилась почти на сто пунктов, остановившись на отметке 1,0483. Но затем трейдеры пришли к выводу о том, что «стакан наполовину пуст, а не полон». То есть рынок акцентировал своё внимание на негативных (для гринбека) сторонах отчёта. Прежде всего речь идёт о зарплатах: средний уровень заработной платы вырос в сентябре на 4,2%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост этого индикатора до 4,3%. И хотя спад носит минимальный характер, здесь есть два нюанса. Во-первых, показатель снижается второй месяц подряд (и второй месяц подряд выходит в «красной зоне»). Во-вторых, сентябрьский результат – самый слабый с августа 2021 года. В этом контексте стоит вспомнить динамику базового ценового индекса расходов на личное потребление в США, августовское значение которого мы узнали в конце сентября. Показатель вышел на отметке 3,9% в годовом исчислении. Это самый слабый темп роста показателя с сентября 2021 года. В месячном выражении индекс вырос на 0,1% (при прогнозе роста на 0,3%). Это минимальное значение показателя с июля 2022 года. Ключевые инфляционные отчёты будут опубликованы в Штатах на следующей неделе. Мы узнаем значение индекса потребительских цен, индекса цен производителей, индекса цен на импорт за сентябрь. Данные релизы сыграют решающую роль относительно итогов ноябрьского заседания ФРС. На сегодняшний день можно сделать осторожный вывод о том, что опубликованные ранее отчёты (Нонфармы, базовый индекс PCE) позволяют Федрезерву сохранить выжидательную позицию на предстоящем заседании. К слову, вероятность повышения процентной ставки на 25 пунктов в ноябре сейчас составляет всего 27% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). До публикации Нонфармов вероятность составляла 35%. Спад ястребиных ожиданий ударил по гринбеку. Индексы ISM, которые были опубликованы на этой неделе в США, оказали американской валюте лишь временную поддержку. Впрочем, здесь также есть свои изъяны. Например, производственный индекс ISM, с одной стороны вышел в «зелёной зоне», поднявшись до отметки 49, при прогнозе спада до 47,7. Но при этом показатель с ноября прошлого года находится ниже ключевой 50-пунктной отметки, то есть в зоне сокращения. По словам представителей Института управления поставками (ISM), производственный сектор США в прошлом месяце продолжил демонстрировать тенденцию к сокращению, хотя и более медленными темпами. Что касается индекса деловой активности в секторе услуг от ISM, здесь ситуация несколько иная. Индекс находится выше 50-пунктного таргета, но при этом он в сентябре снизился до отметки 53,6 (в августе был зафиксирован рост до 54,5). По словам представителей ISM, в прошлом месяце фиксировалось снижение темпов роста сектора услуг – это было обусловлено прежде всего замедлением темпов роста индексов новых заказов и занятости. Противоречивую фундаментальную картину по паре eur/usd дополнили представители Федрезерва. Наряду с ястребиными заявлениями звучали и достаточно осторожные тезисы. Например, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила о том, что Федрезерву, вероятней всего, придется еще раз повысить ставки в этом году, так как риски для инфляции сейчас смещены в сторону повышательных. Также она повторила основной тезис сентябрьского заседания ФРС – о том, что регулятору придется поддерживать ставки на высоком уровне «на протяжении достаточно долгого времени», чтобы обеспечить возврат к двухпроцентной инфляции. Аналогичную позицию озвучила и член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман. По её словам, она готова поддержать решение о повышении ставки на ноябрьском заседании, «если опубликованные данные к тому моменту покажут, что прогресс по снижению инфляции застопорился или идет слишком медленно». А вот глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила о том, что регулятору «не нужно торопиться с какими-либо решениями», учитывая, что «монетарная политика уже носит ограничительный характер, а финансовые условия являются жесткими». С призывами «проявить терпение» выступили и некоторые другие члены ФРС – в частности, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин. Нельзя сказать, что противоречивые макроэкономические отчёты, обнародованные на минувшей неделе, и столь же противоречивые заявления представителей ФРС «потопили» доллар. Нет. Но при этом указанные фундаментальные факторы и не помогли долларовым быкам. В том числе и в паре с европейской валютой. Результат этой истории носит закономерный характер: не побеждаешь ты – побеждают тебя. Гринбек в конце концов утратил инициативу и растерял все завоёванные за неделю позиции. Под занавес пятничных торгов пара вернулась на исходную точку в ожидании событий следующей недели, которые станут решающими для пары eur/usd. Если инфляция в США окажется не на стороне доллара, продавцы не смогут удержаться в рамках 5-й фигуры: в таком случае пара, вероятно, вернётся в диапазон 1,0650 – 1,0750. Но если же инфляционные отчёты порадуют долларовых быков «зелёным окрасом», на горизонте снова появится уровень поддержки 1,0450, который выполняет роль своеобразной «ценовой цитадели» для продавцов eur/usd. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. На чьей стороне Нонфармы?

Можно ли говорить о том, что противоречивые Нонфармы оказались на стороне американской валюты? Судя по первой реакции трейдеров – да. Несмотря на ряд изъянов, релиз «в моменте» оказал поддержку долларовым быкам. Индекс доллара США взмыл к отметке 106,63, а пара eur/usd вернулась в область 4-й фигуры. Но это была лишь первая реакция на релиз. Учитывая последующую динамику цены, стало ясно, что трейдеры не склонны «видеть» лишь сильные стороны Нонфармов и игнорировать при этом негативные (для гринбека) сигналы. Медведи eur/usd вначале погасили коррекцию и попытались развить собственное контрнаступление (пара снова оказалась ниже таргета 1,0500). Однако затем пара вернулась на прежние позиции. Из этого следует вывод: доверять южным импульсам не стоит. Фундаментальные основания для снижения цены выглядят слишком зыбко. Начнём с того, что по итогам сегодняшнего релиза ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС не только не возросли, но и снизились. По крайней мере в ближайшей перспективе рынок не ожидает ужесточения ДКП. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения процентной ставки на ноябрьском заседании составляет сейчас всего 20%. Судя по всему, определённые надежды рынок связывает с декабрём – вероятность ужесточения политики на последнем в этом году заседании ФРС составляет чуть больше 40%. Тем не менее, спад ястребиных ожиданий относительно ноябрьских перспектив – это один из сигналов, свидетельствующих о зыбкости южных перспектив eur/usd. Повторюсь: слишком много изъянов имеют сентябрьские Нонфармы для столь радужной первоначальной реакции долларовых быков. Например, уровень безработицы в США в сентябре остался на уровне августа (3,8%), при прогнозе спада до 3,7%. Де-факто безработица находится на самом высоком уровне с марта 2022 года. Зарплатный показатель также оказался не на стороне американской валюты. Уровень средней почасовой оплаты труда вышел на отметке 4,2% при прогнозе 4,3%. Показатель последовательно снижается второй месяц подряд (и второй месяц подряд выходит в «красной зоне»). В сентябре зарплаты росли самыми медленными темпами с августа 2021 года. Спад проинфляционного индикатора – это серьёзный удар по гринбеку, тем более на фоне снижения базового индекса PCE (который, напомню, снизился до 3,9%). Но долларовые быки изначально акцентировали своё внимание на «другую сторону» релиза. В частности, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в сентябре на 336 тысяч при прогнозе роста на 170 тысяч. Согласно пересмотренным данным, в августе показатель вырос на 227 тысяч, а не на 187 тысяч, как было объявлено ранее. Индикатор демонстрирует восходящую динамику третий месяц подряд: сентябрьский результат оказался самым сильным с января текущего года (тогда было создано более 400 тысяч рабочих мест). Количество занятых в частном секторе экономики выросло в прошлом месяце на 263 тысячи, при прогнозе роста на 160 тысяч. Другими словами, динамика прироста числа занятых порадовала долларовых быков. Число рабочих мест в США в сентябре взлетело вдвое сильнее прогноза. Данный факт примечателен ещё и тем, что отчёт от агентства ADP оказался рекордно провальным. По подсчётам специалистов этого агентства, количество занятых в частном секторе выросло всего на 89 тысяч. Как видим, цифры от ADP и официальные цифры далеко не всегда коррелируют. Средняя продолжительность рабочей недели составила 34,4 часа (на этом же уровне показатель выходил и в августе), доля участия населения в рабочей силе осталась на уровне 62,8%. С одной стороны, это самый сильный результат с февраля 2020 года, но с другой стороны, показатель вышел в «красной зоне», так как эксперты ожидали увидеть его чуть выше, на отметке 62,9%. В целом, сентябрьские Нонфармы, так сказать, многогранны – позволяют увидеть то, «хочется» видеть. На одной чаше весов – «красный окрас» безработицы и снижение годовой инфляции заработной платы, измеряемой изменением среднего почасового заработка. На другой чаше весов – существенный рост числа занятых в сентябре и пересмотр соответствующих показателей (в сторону увеличения) за август. На чьей же стороне противоречивые Нонфармы? На мой взгляд, сегодняшний релиз в итоге окажет давление на американскую валюту, так как де-факто он снизил вероятность повышения процентной ставки на ноябрьском заседании ФРС. Первая реакция трейдеров (в пользу гринбека) обусловлена ростом числа занятых (на фоне провального отчёта ADP), но в стратегическом контексте этот релиз скорее против доллара, чем «за». Снижение проинфляционного индикатора вынуждает настороженно относиться к южным ценовым рывкам eur/usd. Поэтому короткие позиции по паре сейчас выглядят крайне рискованно: с большой долей вероятности медведи не смогут закрепиться в области 4-й фигуры, после чего покупатели перехватят инициативу и попытаются организовать контратаку с первой целью на отметке 1,0605 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему кошельки среднего и большого размера усиливают накопление монет

Bitcoin сдержанно отреагировал на данные по рынку труда США, но главным остается то, что цена криптовалюты остается ниже важного психологического уровня в 28 000 долларов за монету. Тем временем данные из Santiment показывают, что за последние 6 недель на Bitcoin-адресах накопилось значительное количество монет.Кошельки среднего и большого размера усилили накоплениеС понедельника Bitcoin демонстрирует низкую волатильность: 28 000 долларов выступает в качестве значительного уровня сопротивления, а 27 400 долларов потенциально предотвращают обвал. На фоне бычьих настроений в октябре инвесторы готовятся к ралли, которое может поднять главную криптовалюту до новых максимумов в 2023 году.Хотя некоторые альткоины значительно восстановились после минимумов медвежьего рынка, доминирование Bitcoin остается выше 50%. Chainlink и Avalanche входят в число заметных лидеров.Согласно анализу ончейн-аналитической компании Santiment, кошельки, содержащие от 1 до 10 000 биткоинов, классифицированные как кошельки среднего и большого размера, добавили в общей сложности 71 155 BTC (приблизительно 1,95 миллиарда долларов США) всего за последние шесть недель. Эта группа инвесторов в настоящее время владеет примерно 15,29 миллиона биткоинов, что представляет собой значительный рост за последние два года.Примечательно, что такое существенное накопление BTC произошло, несмотря на краткосрочную неопределенность на рынке. Институциональные инвесторы, такие как BlackRock или MicroStrategy продолжают накапливать средства, ожидая одобрения SEC на открытие спотовых Bitcoin-ETF в следующем году.Тренд HODL напоминает 2017 годПри анализе тренда HODL на рынке главной криптовалюты, основатель Capriole Fund обнаружил сходство с тем, что происходило в 2017 году. Но какую роль в определении будущей динамики играет это сходство?Так, можно проследить схожее поведение в росте Bitcoin HODL-еров. Курс главной криптовалюты сегодня составляет около 27 410 долларов, но ранее он достигал 27 800 долларов, снизившись после публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) США, которые превзошли ожидания в два раза. Важно отметить, что Чарльз Эдвардс, основатель Capriole Fund, считает, что недавний резкий рост числа долгосрочных держателей биткоинов сравним с ситуацией в 2016 году. И важно понимать, что этот рост может иметь серьезные последствия к 2024 году. Это явление не наблюдалось в последнем бычьем цикле, что подразумевает, что следующий цикл может быть еще более значимым.Таким образом, наблюдается определенное сходство с ситуацией в 2017 году, когда Bitcoin вырос в цене в 10 раз, как и в 2020 году. В 2017 году бычий рынок привел к увеличению цены Bitcoin на 1900%. Для сравнения, рост в 2020-2021 годах составил приблизительно 600%.Несмотря на то, что текущие перспективы рынка в основном носят медвежий характер, большинство инвесторов, кажется, разделяют аналогичные взгляды. Текущий индекс страха и жадности находится на уровне 50, что указывает на нейтральное отношение. Тем не менее, аналитики и трейдеры убеждены в том, что новый цикл, который начнется в 2025 году, станет пиковым.Некоторые из криптоаналитиков отмечают, что для Bitcoin не нужно много для перехода к бычьему рынку. Они подчеркивают наличие нескольких положительных факторов, способных ускорить это изменение. Один из них - теория четырехлетнего цикла, следующий этап которого ожидается в 2024 году. Планируется уменьшение награды за блок в апреле или мае следующего года.Еще одним потенциальным положительным фактором является возможное одобрение спотового Bitcoin-ETF. Это означало бы, что эмитенты должны будут приобретать BTC напрямую, что увеличит спрос и, вероятно, приведет к росту цен. Многие криптотрейдеры и инвесторы также обратили внимание на потенциальное влияние шока предложения.Еще одним стимулом для рынка являются успехи крупных компаний, таких как Ripple, Coinbase и Grayscale, в их борьбе с Комиссией по ценным бумагам и биржам. Судебные решения до сих пор склонялись в их пользу, и окончательная победа была бы важным достижением для криптоиндустрии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 09.10.2023–15.10.2023

Опубликованный в пятницу отчет Минтруда вызвал резкое укрепление доллара. Его индекс DXY укрепился в моменте сразу на 70 пунктов, что позволило ему закрыть торговый день и первую неделю октября и 4-го квартала на позитивной территории. К слову сказать, это была уже 12-я подряд неделя роста DXY. Покупатели доллара вновь воспряли духом, получив новый повод для наращивания длинных позиций перед длинными выходными: в понедельник в США выходной день. Ввиду этого и скорее всего, доллар продолжит двигаться по инерции в начале следующей недели, по крайней мере, до тех пор, пока из США не поступит слабая макро статистика. А пока что инвесторы получили еще одно свидетельство в пользу нового повышения процентной ставки ФРС до конца года (данные по рынку труда, наряду с данными по уровню инфляции и ВВП являются ключевыми для ФРС при принятии очередного решения по кредитно-денежной политике). На неделе 09.10.2023 – 15.10.2023 участники рынка обратят внимание на важную макро статистику по Китаю, США, Германии, Еврозоне, включая публикацию протоколов с сентябрьских заседаний ФРС и ЕЦБ. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Воскресенье 09 Октября Публикации важной макро статистики в этот день не запланировано, а в Японии, США, Канаде выходные дни ввиду национальных праздников. Банки и биржи работать в этих странах не будут, что отразится на объемах торгов и что необходимо учитывать при планировании своей торговой стратегии. Вторник 10 Октября Публикации важной макро статистики не запланировано. Среда 11 Октября 06:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (финальный выпуск) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +6,4% в августе, +6,5% в июле, +6,8% в июне, +6,3% в мае, +7,6% в апреле, +7,8% в марте, +9,3% в феврале, +9,2% в январе, +9,6% в декабре, +11,3% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на сентябрь (в годовом выражении): +4,3% (предварительная оценка была +4,3%). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. 12:30 США. Индекс цен производителей (PPI) Опережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет доллар. Предыдущие значения показателя: +0,7% (+1,6% в годовом выражении), +0,3% (+0,8% в годовом выражении), +0,1% (+0,2% в годовом выражении), -0,3% (+0,9% в годовом выражении), +0,2% (+2,3% в годовом выражении), -0,5% (+2,7% в годовом выражении), -0,1% (+4,9% в годовом выражении), +0,7% (+5,7% в годовом выражении), -0,5% (+6,2% в годовом выражении), +0,3% (+7,4% в годовом выражении), +0,4% (+8,5% в годовом выражении),-0,1% (+8,7% в годовом выражении), -0,5% (+9,8% в годовом выражении), +1,1% (+11,3% в годовом выражении), +0,8% (+10,8% в годовом выражении), +0,4% (+10,9% в годовом выражении), +1,6% (+11,5% в годовом выражении), +0,9% (+10,3% в годовом выражении), +1,2% (+10,0% в годовом выражении) в январе 2022 года. Данные свидетельствуют о некотором ослаблении инфляционного давления, в том числе на ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. Если данные окажутся лучше прогноза (выше прогнозных значений), доллар, вероятно, укрепится. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Прогноз на сентябрь: +0,4%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 18:00 США. Протокол с сентябрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC») Подробный отчет о последнем заседании FOMC, дающий глубокое представление об экономических и финансовых условиях, которые повлияли на решение членов FOMC. Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС. Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Стоит, однако, заметить, что по итогам сентябрьского заседания руководители ФРС решили взять паузу и не менять параметры текущей политики. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. Мягкий тон протоколов позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Уровень влияния на рынки – высокий. Четверг 12 Октября 11:30 Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике Данный документ содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Публикация данного документа может вызвать всплеск волатильности в торгах по евро и на европейском фондовом рынке. Инвесторы будут тщательно изучать текст протокола с недавнего заседания ЕЦБ, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении программы QE и перспектив монетарной политики. В последнее время из Еврозоны поступают слабые макро данные, свидетельствующие о замедлении европейской экономики и росте инфляции, что на фоне международных торговых конфликтов и сложной геополитической обстановки в Европе оказывает давление на котировки евро и «связывает руки» руководителям ЕЦБ в действиях относительно кредитно-денежной политики. Тем не менее, волатильность в торгах по евро может резко вырасти, если в протоколах будут содержаться неожиданные заявления или новая информация в отношении перспектив кредитно-денежной политики. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 12:30 США. Индекс потребительских цен. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей). Заявки на пособия по безработице На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (CPI и Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из базового (Core CPI) индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. FOMC обычно уделяет больше внимания основным данным). Высокий результат является «бычьим» фактором для USD, низкий – «медвежьим». Предыдущие значения (в годовом выражении): CPI: +3,7%, +3,2%, +3,0%, +4,0%, +4,9%, +5,0%, +6,0%, +6,4% (в январе 2023 года),Core CPI: +4,3%, +4,7%, +4,8%, +5,3%, +5,5%, +5,6%, +5,5%, +5,6% (в январе 2023 года) Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD. Уровень влияния на рынки – высокий. Также в это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 207 тыс., 204 тыс., 201 тыс., 216 тыс., 228 тыс., 230 тыс., 239 тыс., 248 тыс., 227 тыс., 221 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 248 тыс., 239 тыс., 264 тыс., 262 тыс., 261 тыс., 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1664 тыс., 1670 тыс., 1662 тыс., 1679 тыс., 1725 тыс., 1702 тыс., 1700 тыс., 1684 тыс., 1700 тыс., 1690 тыс., 1754 тыс., 1729 тыс., 1720 тыс., 1742 тыс., 1759 тыс., 1775 тыс., 1757 тыс., 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Пятница 13 Октября 01:30 Китай. Индекс потребительских цен. Индекс цен производителей Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Поскольку китайская экономика является второй в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 0,1% (август), -0,3% (июль), 0% (июнь), 0,2% (май), 0,1% (апрель), 0,7% (март), 1,0%, 2,1%, 1,8%, 1,6%, 2,1%, 2,8%, 2,5%, 2,7%, 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют о продолжающемся росте инфляции, хотя и более медленными темпами. Уровень влияния на рынки – высокий. Опережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это дополнительный и важный показатель инфляции в стране, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет национальную валюту. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -3,0%, -4,4%, -5,4%, -4,6%, -3,6%, -2,5%, -1,4%, -0,8% (в январе 2023 года). Если данные окажутся выше прогнозных значений, юань, вероятно, укрепится. Уровень влияния на рынки – средний. 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительная оценка) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 68,1, 69,5, 71,6, 64,4, 59,2, 57,7, 63,5, 62,0, 67,0, 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на октябрь (предварительная оценка): 68,0. Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

SEC может одобрить все заявки на спотовый биткоин-ETF в течение 3-6 месяцев

На 4-часовом ТФ биткоин все-таки продолжает пока восходящее движение. Ранее криптоактив преодолел нисходящую линию тренда, поэтому теперь имеет возможность продолжать движение на Север. Мы сомневаемся в том, что рост будет сильным, так как на 24-часовом ТФ цена уперлась в линию Сенкоу Спан Б и пока не может ее преодолеть. Поэтому для нас на первом месте остается коррекционный сценарий. Тем не менее, мы не считаем, что рост невозможен в принципе. Мы лишь утверждаем, что нужно сначала получить хороший сигнал, а уже потом делать выводы о будущем движении. Большинство участников рынка по-прежнему строит свои прогнозы о росте первой криптовалюты в мире на трех грядущих событиях: «халвинг» 2024 года, одобрение заявок на биткоин-ETF и смягчение монетарной политики ФРС. Первое и третье событие – это явно не ближайшая перспектива, а вот одобрение заявок SEC еще недавно было «на горизонте». Однако Комиссия по ценным бумагам и рынкам США явно не спешит принимать положительное решение. В некоторых случаях компаниям, подавшим заявки, даже приходиться обращаться в Суд, чтобы отменить решение SEC об отказе. Однако многие эксперты считают, что несмотря на вечный скептицизм Гэри Генслера, все поданные заявки на биткоин-ETF будут одобрены. И все они будут одобрены в одно и тоже время, так как Комиссия вряд ли захочет давать преимущество одной из компаний. Мартин Бедналл, бывший генеральный директор BlackRock, считает, что одобрение ETF благоприятно повлияет на криптовалютный рынок. Стивен Шенфельд, генеральный директор MarketVector Indexes, считает, что одобрение от SEС может поступить раньше, чем все ждут, «возможно от 3 до 6 месяцев». Шенфельд также отметил, что SEС не отклонила заявку Grayscale, а лишь попросила некоторые разъяснения. Помимо этого, SEС проиграла судебное разбирательство с Grayscale, поэтому ей придется разрешить перевод трастового фонда в спотовый биткоин-ETF. А это означает, что и другие компании получат разрешение на запуск ETF в биткоинах. Но пока что вся эта информация очень мало помогает биткоину. Он имеет достаточно скромные перспективы роста, а рынок не спешит его покупать, хотя в ближайшей перспективе – сразу три события, «которые гарантированно приведут к росту». На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который уже может быть завершен. Мы считаем, что покупки возможны, но первая цель, которую мы называли – 28 500$ – отработана, а преодолеет ли линию Сенкоу Спан Б цена на 24-часовом ТФ – неизвестно. Вывод: покупки возможны, но небольшие и осторожные. Цель – 31 000$, но мы больше верим в возврат в область 24 350$ - 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Стремительный рост занятости в США вынудит ФРС повысить ставки. Доллар реагирует ростом

Американский доллар резко вырос против евро и британского фунта после новостей о том, что занятость в США в сентябре этого года неожиданно выросла до максимального уровня с начала года, что свидетельствует об устойчивом рынке труда и усиливает аргументы в пользу очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.Согласно данным Министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло сразу на 336 000 в сентябре этого года, тогда как экономисты ожидали рост лишь на 170 000. Безработица осталась на уровне 3,8%, как и рост средней заработной платы.Удивительная активность рынка труда позволяет компаниям сохранять уверенность в своих перспективах. Хотя темпы найма персонала снизились с прошлого года, его устойчивость остается ключевым источником силы для расходов домохозяйств и экономики в целом. И хоть для экономики эти показатели очень хороши, однако для ФРС сила рынка труда угрожает помешать прогрессу в сдерживании инфляции. Правительственные данные, наряду с другими данными, такими как недавний рост числа вакансий, подтверждают необходимость повышения чиновниками центрального банка процентных ставок, которые сейчас находятся на 22-летних максимумах. Теперь ожидается, что стоимость заимствований вырастит еще на четверть процентного пункта в этом году.Относительно хороший нам на работу благодаря росту сферы досуга и гостеприимства, здравоохранения, а также профессиональных услуг внес значительный вклад в общий показатель. Средняя почасовая оплата выросла на 0,2% в прошлом месяце и на 4,2% по сравнению с годом ранее, что является самым маленьким годовым ростом с середины 2021 года. Средняя продолжительность рабочей недели составляла 34,4 часа. Это говорит о том, что несоответствие между спросом и предложением рабочей силы становится более сбалансированным.Доходность казначейских облигаций на этом фоне в очередной раз выросла, а фьючерсы на фондовые индексы упали. В долгосрочной перспективе этот всплеск угрожает подорвать экономику из-за повышения стоимости заимствований для потребителей и компаний.На валютном рынке также произошли существенные изменения в сторону укрепления американского доллара.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то евро провалился более чем на 100 пунктов. Для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0480, что позволит прорваться назад к 1.0530. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0570, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0480 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0450, либо открывать длинные позиции от 1.0420.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт вернулось. Пара потеряла более 100 пунктов на данных по рынку труда и давление на собирается ослабевать. Рассчитывать на укрепление GBP/USD можно только после контроля над уровнем 1.2170. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2120, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2270. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2110. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2060 с перспективой выхода на 1.2010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Частичная отработка торговой идеи на понижение 2 к 1

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по паре EURUSD.Итак, вчера мы давали торговую идею сразу на два движения инструмента по следующей схеме:Сегодня вышли сильные данные по рынку труда в США, после выхода которых доллар снова начал укрепляться.После новостей пара EUR/USD снова перешла к падению и уже через 20 мин. обновила минимум четверга, где мы предлагаем зафиксировать часть большую часть шортовых позиций:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 700п. Рекомендуем закрыть часть шортовых позиций с профитом.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Инвесторам не интересен биткоин, когда есть высокодходные и низкорисоквые трежерис

Криптовалюта биткоин отработала уровень 25 211$ и область 24 350$ - 25 211$, отскочила от обоих и начала виток восходящего движения, как мы и прогнозировали. Мы предполагали, что криптовалюта может вырасти к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ, и это случилось. Первый отскок от указанной области привел к росту криптовалюты на 5 000$ в течение буквально нескольких дней. Второй отскок от этой области привел к росту на 2 500$... Мы считаем, что эти цифры позволяют сделать предположение о сохранении коррекционного сценария. Тем более, что преодолеть облако Ишимоку «цифровому активу» пока не удалось. Это означает, что падение может возобновиться уже в ближайшие дни. Лишь преодоление линии Сенкоу Спан Б позволит «битку» продолжить рост к 31 000$. Пока различного рода и сорта эксперты продолжают пророчить биткоину небывалые высоты и практически каждое грядущее событие связывать с возможным ростом, реальные данные говорят о том, что инвесторы большее внимание уделяют, скорее, государственным облигациям США, доходность которых в текущее время является максимальной с 2007 года. И в этом нет ничего удивительного. Да, речь идет о доходности в 5%, но эта доходность гарантирована, нет никаких рисков потери капитала, а инфляция будет и дальше опускаться, поэтому сказать, что инфляция «съест» доходность тоже нельзя. А что может предложить биткоин? Да, это высокодоходный и высокорисковый актив и, вероятно, он должен быть в портфеле каждого инвестора, но его доля(с нашей точки зрения) не должна превышать 5%. Не удивительно, что для крупных инвесторов более интересны акции и облигации(как и всегда), а не криптовалюта, которая сегодня растет, а завтра может рухнуть вниз, как камень. Вопрос с принятием биткоина во всем мире, кстати, остается открытым. Складывается все чаще впечатление, что есть некая группа лиц, которым очень выгодна популяризация биткоина. Отсюда толпы экспертов, которые прогнозируют вечный рост. Отсюда громкие титулы, которые регулярно выдаются «цифровому золоту». Однако эта раскрутка пока приводит только к тому, что в долгосрочном плане увеличиваются инвестиции к криптовалюту, а вот популяризация давно закончилась, так как абсолютному большинству людей криптовалюты не нужны были раньше, не нужны и сейчас. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня 25 211$ и отработал линию Сенкоу Спан Б. В данное время криптовалюта больше тяготеет к возврату в область 24 350$ - 25 211$, чем к продолжению роста, а отскок от верхней линии облака Ишимоку может спровоцировать возобновление падения. Мы по-прежнему считаем, что вероятность падения «цифрового золота» сейчас гораздо выше. Продажи рекомендуем после преодоления области 24 350$ - 25 211$. Цель – 19 607$. Также небольшие продажи возможны при отскоке от линии Сенкоу Спан Б. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае третьего отскока от 25 211$ или закрепления выше Сенкоу Спан Б с целью 31 000$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Частичная отработка торговой идеи на понижение 2 к 1.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по паре EURUSD.Итак, вчера мы давали торговую идею сразу на два движения инструмента по следующей схеме:Сегодня вышли сильные данные по рынку труда в США, после выхода которых доллар снова начал укреплятьсяПосле новостей пара EUR/USD снова перешла к падению и уже через 20 мин обновила минимум четверга, где мы предлагаем зафиксировать часть большую часть шортовых позиций:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 700п. Рекомендуем закрыть часть шортовых позиций с профитом.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижениеBITCOIN - возможно среднесрочно на понижение на пробой 24769Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Инвесторам не интересен биткоин, когда есть высокодходные и низкорисоквые трежерис.

Криптовалюта биткоин отработала уровень 25 211$ и область 24 350$ - 25 211$, отскочила от обоих и начала виток восходящего движения, как мы и прогнозировали. Мы предполагали, что криптовалюта может вырасти к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ, и это случилось. Первый отскок от указанной области привел к росту криптовалюты на 5 000$ в течение буквально нескольких дней. Второй отскок от этой области привел к росту на 2 500$... Мы считаем, что эти цифры позволяют сделать предположение о сохранении коррекционного сценария. Тем более, что преодолеть облако Ишимоку «цифровому активу» пока не удалось. Это означает, что падение может возобновиться уже в ближайшие дни. Лишь преодоление линии Сенкоу Спан Б позволит «битку» продолжить рост к 31 000$. Пока различного рода и сорта эксперты продолжают пророчить биткоину небывалые высоты и практически каждое грядущее событие связывать с возможным ростом, реальные данные говорят о том, что инвесторы большее внимание уделяют, скорее, государственным облигациям США, доходность которых в текущее время является максимальной с 2007 года. И в этом нет ничего удивительного. Да, речь идет о доходности в 5%, но эта доходность гарантирована, нет никаких рисков потери капитала, а инфляция будет и дальше опускаться, поэтому сказать, что инфляция «съест» доходность тоже нельзя. А что может предложить биткоин? Да, это высокодоходный и высокорисковый актив и, вероятно, он должен быть в портфеле каждого инвестора, но его доля(с нашей точки зрения) не должна превышать 5%. Не удивительно, что для крупных инвесторов более интересны акции и облигации(как и всегда), а не криптовалюта, которая сегодня растет, а завтра может рухнуть вниз, как камень. Вопрос с принятием биткоина во всем мире, кстати, остается открытым. Складывается все чаще впечатление, что есть некая группа лиц, которым очень выгодна популяризация биткоина. Отсюда толпы экспертов, которые прогнозируют вечный рост. Отсюда громкие титулы, которые регулярно выдаются «цифровому золоту». Однако эта раскрутка пока приводит только к тому, что в долгосрочном плане увеличиваются инвестиции к криптовалюту, а вот популяризация давно закончилась, так как абсолютному большинству людей криптовалюты не нужны были раньше, не нужны и сейчас. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня 25 211$ и отработал линию Сенкоу Спан Б. В данное время криптовалюта больше тяготеет к возврату в область 24 350$ - 25 211$, чем к продолжению роста, а отскок от верхней линии облака Ишимоку может спровоцировать возобновление падения. Мы по-прежнему считаем, что вероятность падения «цифрового золота» сейчас гораздо выше. Продажи рекомендуем после преодоления области 24 350$ - 25 211$. Цель – 19 607$. Также небольшие продажи возможны при отскоке от линии Сенкоу Спан Б. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае третьего отскока от 25 211$ или закрепления выше Сенкоу Спан Б с целью 31 000$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро недооценен, названа справедливая цена. Стоит ли доллару беспокоиться

Евро сегодня оживился, но публикация нонфармов сделала свое дело и доллар вновь рванул вверх. По крайней мере такова была первая реакция рынка. Между тем некоторые аналитические агентства начали говорить о недооцененности европейской валюты. Технический анализ предполагает возможный рост пары EUR/USD, но риск медвежьего тренда остается. Итак, чего же ждать от евро в ближайшее время и почему? Евро показывал возможность дальнейшего укрепления против доллара, толкая пару EUR/USD к четырехдневным вершинам около 1,0550 к концу текущей недели. По вопросам монетарной политики инвесторы предполагают, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне до окончания года. Одновременно на рынке появляются предположения, что ЕЦБ может временно заморозить корректировку своей политики, несмотря на инфляционные показатели выше установленного целевого значения и возрастающие опасения о возможной рецессии или стагфляции в Европе. По данным экономического календаря, производственные заказы в Германии увеличились на 3,9% в августе, тогда как розничные продажи в Италии уменьшились на 0,4% в том же месяце. Что касается статистики из США, наибольший интерес представляют данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь и уровень безработицы. Кроме того, ожидаются публикации данных по потребительскому кредитованию за август и речь председателя FOMC Кристофера Уоллера, который воспринимается рынком в качестве стабильного ястреба. Рост числа рабочих мест в США достиг 8-месячного максимума. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 336 тыс. в сентябре, что значительно выше пересмотренных в сторону повышения 227 тыс. в августе и превысило прогнозы рынка в 170 тыс. Это самый сильный прирост рабочих мест за восемь месяцев и значительно превышает 70-100 тыс., необходимые в месяц для того, чтобы не отставать от роста численности населения трудоспособного возраста, сигнализируя о том, что рынок труда постепенно ослабевает, но остается устойчивым, несмотря на кампанию ужесточения ФРС. Кстати, в Bloomberg сегодня предположили, что сегодняшний отчет может быть последним, который покажет солидный уровень занятости перед резким спадом.Теханализ евро Технический анализ евро предполагает, что пара EUR/USD набирает обороты, покупатели в пятницу предпринимают попытки зафиксироваться выше 1,0500. Здесь все будет зависеть от нонфармов. Итоги американской сессии, покажут, куда двинется евро. Если продавцы на EUR/USD активизируются, это может привести к проверке минимальных значений 2023 года на 1,0448 (3 октября) с потенциальным движением к 1,0400. Преодолев этот уровень, целью может стать минимумы 1,0290 (30 ноября 2022) и 1,0222 (21 ноября 2022). Рост пары должен подтолкнуть котировки к 1,0617 (29 сентября), за которым идет ключевая отметка 1,0823. Пробитие этого уровня может установить цели на 1,0945 (30 августа) и 1,1000. При дальнейшем росте пара EUR/USD может попытаться достичь 1,1064 (10 августа) и, возможно, 1,1149 (27 июля). Не исключен также максимум 2023 года на 1,1275 (18 июля). Тем не менее, пока риск медвежьего тренда EUR/USD сохраняется.Недооцененность евро Эксперты из ING Bank по валютным стратегиям утверждают, что евро в настоящее время оценивается на 1% ниже, чем доллар, но коррекция может не наступить в ближайшее время. Оценка справедливой цены пары EUR/USD составляет 1,0650. Курс евро к доллару снизился на 6,5%, достигая 1,0550, при этом максимальное значение было зарегистрировано в июле 2023 года и составляло 1,1275. Пара EUR/USD все еще может упасть ниже 1,0500, особенно если сегодняшние данные по занятости в США будут соответствовать общему мнению экспертов, написали в ING. Поскольку будущие процентные ставки остаются в зоне неопределенности, сегодняшние ключевые данные по рынку труда в США могут оказать значимый эффект, поскольку они сильно отличаются от прогнозов. ING прогнозирует, что общее ожидание укрепит перспективу «больших процентных ставок на продолжительный период» в США, что является основным катализатором недавнего роста доллара. Между тем экономические новости из еврозоны спокойны, и представители ЕЦБ не оказывают существенного влияния на рынки.Техкартина по доллару Индекс доллара остается под небольшим давлением. Трейдеры концентрируются на том, что длительный цикл роста в США, возможно, приближается к концу и находится на пике. Это может привести к существенному ослаблению индекса. Открытие DXY составило приблизительно 106,77, тогда как переоцененный показатель относительной силы (RSI) может служить знаком его перекупленности. Учитывая, что 107,19 – это пик 30 ноября 2022 года, интересно будет узнать, сумеет ли доллар завершить торговый день выше этой отметки. В случае успеха следующая цель может быть на уровне 109,30.Недавний уровень сопротивления в 105,88 может рассматриваться как основная опора. Однако этот уровень только что был пройден, так что его устойчивость под вопросом. Вместо этого стоит обратить внимание на отметку 105,12 как на потенциальный уровень поддержки, который может удержать DXY выше 105,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

JOLTS, ADP, NFP... Рынок труда в США может снова удивить? Да!

NonFarm Payrolls сегодня выходят на фоне большого количества стабильных экономических данных по США. После публикации роста вакансий от JOLTS во вторник и неожиданного сокращения первичных заявок по безработице в четверг от сентябрьских NFP можно ожидать любого сюрприза. Причем вся ирония ситуации в том, что и слишком горячие его показатели , слишком холодные – это плохой результат для фондовых рынков. А идеально попасть в прогнозные цифры у NonFarm Payrolls в этом году не получилось ни разу.Возможно, что сентябрьский сюрприз будет именно таким?Тем более что сильные отчеты по безработице и вакансиям от JOLTS (см. график) все-таки несколько уравновешиваются противоположной по знаку статистикой.По данным службы автоматической обработки данных (ADP), опубликованной в четверг, число рабочих мест в частном секторе США за сентябрь увеличилось на 89 тыс. Этот результат вышел не только ниже прогнозов, но стал самым низким с января 2021 года .Также, согласно также опубликованному на этой неделе отчету компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., в третьем квартале работодатели объявили о более 146 тыс. сокращений. Это на 92% больше, чем в том же квартале 2022-го, но на 22% меньше, чем во втором квартале 2023-го. Примечательно, что впервые в качестве причины увольнений в статистике компании впервые фигурирует искусственный интеллект. Основной же причиной сокращения рабочих мест в США в этом году являются рыночные и экономические условия.Так в какой же точке по отношению к росту/падению находится сейчас экономика США? Судя по тому, что данные ADP о занятости (см. график.) имеют тенденцию к снижению за последние несколько месяцев, а первичные заявки на пособие по безработице не просто растут, но и приближаться к самым высоким за всю историю наблюдений, уровень экономики падает. Но экономическая статистика по США убеждает нас в обратном.Индекс PMI в производственном секторе ISM вырос до 49 п. в сентябре 2023 года с 47,6 в предыдущем месяце (выше прогнозов 47,8 п.). Новые заказы на промышленные товары в США увеличились на 1,2% и превысили прогнозные 0,2%. Торговый дефицит США в августе 2023 года сократился до 58,3 млрд долларов и стал самым низким показателем с сентября 2020 года.Американский экспорт вырос на 1,6% – до 5-месячного максимума. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Число вакансий выросло до 9,61 миллиона в августе (выше прогнозных 8,8 млн), что указывает на устойчивый рынок труда США (см. график).В сентябре 2023 года частный бизнес в США нанял 89 тыс. работников, что является наименьшим показателем с января 2021 года.Между тем, количество продолжающихся обращений за пособием по безработице остается близким к почти 8-месячному минимуму. То есть похоже, что определенный процент добился относительных успехов в поиске новой работы. Как на этом фоне видят сентябрьские NonFarm Payrolls экономисты и исследователи семи крупнейших мировых банков?Их прогнозные данные вышли в диапазоне от 150 тыс. до 240 тыс. по количеству новых рабочих мест и от 3,7% до 3,9% – по уровню безработицы.Deutsche Bank – 150 тыс./3,9%Wells Fargo – 150 тыс./3,7%Commerzbank – 160. тыс./3,7%RBC Economics – 177 тыс./3,8%NBF – 200 тыс./3,7%Citi 240 тыс./3,6%CIBC решил не указывать конкретные цифры, заменив их пространной формулировкой о том, что ожидает «замедление роста числа рабочих мест и новых свидетельств медленного, но устойчивого восстановления баланса на рынке труда»Конечно, показатели NonFarm Payrolls интересны не сами по себе. Они помогают получить ответ на главный вопрос «Как экономика США справляется с высокими процентными ставками?». И на фоне мантры Федеральной резервной системы «выше и дольше» он становится все более актуальным. Ястребиная риторика спикеров ФРС о повышении ставок в течение длительного времени уже привела привели к росту курса доллара и небывалому скачку доходности казначейских обязательств США (см. график).Проблема возникает тогда, когда значительное повышение ставок происходит на фоне замедления экономического роста, что является запаздывающим эффектом агрессивных действий Центробанка. Когда долгосрочные ставки Федеральной резервной системы растут, а экономика уже начала разворачиваться – это очень опасный коктейль для рисковых активов. И NonFarm Payrolls нужны как раз для того, чтобы регулятор США смог более точно откорректировать свою будущую монетарную политику. Число занятых в несельскохозяйственном секторе США в сентябре 2023 г. увеличилось на 336 тыс.! Этот уровень значительно опережает рыночные прогнозы в 170 тыс.. Сентябрьский NFP самый значительный прирост за последние восемь месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс