USD/JPY. Разведка боем: покупатели пары протестировали 150-ю фигуру

Пара доллар-иена второй день подряд тестирует 150-ю фигуру, несмотря на риски проведения валютной интервенции правительством Японии. Трейдеры usd/jpy осаждали ключевой уровень сопротивления 150,00 более трёх недель (то есть с начала октября), но при этом не решались завоёвывать новые ценовые территории. Однако очередной всплеск интереса к американской валюте, который произошёл на фоне роста доходности трежерис, привёл к тому, что покупатели пары нарушили негласный «пакт о ненападении» и предприняли вчера штурм ценовой цитадели. Примечательно, что в течение октября пара неоднократно подходила к уровню сопротивления 150,00, но каждый раз северный импульс угасал при приближении к потолку устоявшегося диапазона. Покупатели фиксировали прибыль и заходили в продажи, пользуясь предсказуемостью сложившейся ситуации. Такая предсказуемость родилась не на пустом месте: в начале октября трейдеры обновили годовой максимум, достигнув отметки 150,17, после чего последовал резкий спад цены – почти на 300 пунктов. По слухам, в ситуацию вмешались японские власти, проведя валютную интервенцию. Эти слухи так и остались слухами: министр финансов страны не подтвердил, но и не опровергнул их, заявив о том, что его ведомство не обязано объявлять или отчитываться о подобных действиях. При этом глава Минфина дал понять, что «внимательно отслеживает ситуацию на валютном рынке». Судя по дальнейшим колебаниям цены, намёк был понят и принят участниками рынка. Схема работала как часы: пара подходила к границам 150-й фигуры, затем отталкивалась и снижалась к основанию 149-й фигуры. Волатильность слабая, но предсказуемая. И всё же рано или поздно чаша весов должна была качнуться в ту или иную сторону. Как видим, трейдеры решились на штурм значимой ценовой высоты, пренебрегая известными рисками. Доллар снова усиливает свои позиции, несмотря на осторожные комментарии Джерома Пауэлла и ослабление ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Среди основных причин укрепления гринбека – рост антирисковых настроений и возобновившийся рост доходности трежерис. На прошлой неделе доходность эталонных 10-летних облигаций США подобралась к 5-процентной отметке, впервые с весны 2007 года. Затем последовала коррекция, но на сегодняшний день показатель вновь начал карабкаться вверх (на данный момент – 4,949%). Как известно, иена чувствительна к динамике доходностей трежерис, поэтому последние тенденции буквально вытолкнули пару usd/jpy в область 150-й фигуры. Это первая причина. Вторая – рост антирисковых настроений. И здесь снова в центре внимания Ближний Восток. На фоне предположений СМИ о том, что ЦАХАЛ может отказаться от проведения наземной операции в секторе Газа, вчера премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил о том, что он настаивает на проведении военной миссии. По его словам, у Израиля две цели войны – «ликвидировать ХАМАС (уничтожив его военный и управленческий потенциал) и сделать все возможное, чтобы вернуть заложников». И хотя Нетаньяху не стал сообщать детали (том числе и касающиеся времени начала операции), он пообещал, что она состоится. При этом, как сообщают американские СМИ, Белый дом в неофициальном порядке выражает опасения, что проведение наземной операции в конечном итоге может привести к нападениям на военные части США, которые дислоцированы в ОАЭ, Сирии, Кувейте, Иордании и Саудовской Аравии. Впрочем, несмотря на «озабоченность» Вашингтона, события на Ближнем Востоке разворачиваются (пока что) по сценарию эскалации. Данный факт оказывает опосредованную поддержку безопасному доллару. Таким образом, рост доходности трежерис и рост геополитической напряжённости толкают пару usd/jpy вверх. Другой вопрос – насколько далеко зайдут покупатели и станут ли они испытывать терпение японских властей, пребывая выше таргета 150,00 на протяжении длительного времени. Ведь риск проведения валютной интервенции никто не отменял, тем более что в начале октября японские власти уже «показали зубы» (при этом неважно – действительно ли была проведена тогда валютная интервенция или же это был своеобразный блеф). Поэтому к лонгам по паре usd/jpy следует относиться с большой осторожностью – по крайней мере до тех пор, пока цена не закрепится выше таргета 150,50 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Судя по тому, что сегодня северный импульс фактически угас, данный сценарий выглядит маловероятным. Кроме того, не стоит забывать, что завтра, то есть 27 октября, в США будет опубликован важнейший инфляционный индикатор – базовый индекс PCE. Как известно, это один из ключевых показателей инфляции, который отслеживается Федрезервом. Согласно прогнозам большинства экспертов, показатель в сентябре снизится до 3,7%, после снижения до 3,9%. Если индекс выйдет хотя бы на уровне прогнозов (не говоря уже о «красной зоне»), доллар может оказаться под давлением – в таком случае вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре снизится до 10-15%, с текущих 30% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Резюмируя всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что по паре usd/jpy на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию. С большой долей вероятности цена в краткосрочной перспективе вернётся под уровень 150,00: события прошлого года показали, что риски проведения валютной интервенции носят не гипотетический, а вполне реальный характер. Ближайшей целью южного движения выступает уровень поддержки 149,40 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рубль пошел напролом

Возобновление обязательной продажи валютной выручки, налоговый период и ожидания повышения ключевой ставки Банком России на заседании 27 октября опустили котировки USD/RUB к двухмесячным минимумам. Рубль сумел оправиться от августовской и октябрьской оплеух, встал и мощно ответил своему противнику. Его динамика по-прежнему определяется состоянием счета текущих операций и доходов бюджета. И там, и там Москва может похвастать позитивными сдвигами. Рост цен на нефть на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке благоприятно отразился на российском экспорте черного золота. Его поставки по морю на неделе к 22 октября выросли на 20 тыс. б/с, до 3,53 млн б/с. Это повысило показатель за четыре семидневки до 3,5 млн б/с, что является самой высокой отметкой с июня. Динамика морских поставок российской нефтиУвеличение объемов продаж увеличило недельные доходы России от экспортных пошлин до максимального уровня с начала года. Средний показатель за четыре семидневки рос 12 раз подряд и достиг самого пика с середины января. Если добавить к этому традиционный для конца месяца налоговый период, пике USD/RUB начинает выглядеть логичным. Объем платежей по налогу на прибыль, НДС и другим обязательствам перед бюджетом оценивается в 700 млрд руб., что вдвое больше сентябрьской цифры. Для оплаты налогов компании конвертируют иностранную валюту в рубли, что обычно приводит к снижению котировок анализируемой пары по мере приближения налогового периода. Не будем забывать и про введенные правительством с начала октября курсовые пошлины для экспортеров. Они будут вынуждены платить 4-7% от таможенной стоимости товаров, если курс доллара будет превышать 80 рублей. Речь идет об увеличении предложения иностранной валюты приблизительно на $0,6 млрд в месяц. Динамика российского экспорта нефтиТаким образом, поставки нефти увеличиваются, а казна пополняется. Почему бы USD/RUB не упасть? Пусть и в течение короткого промежутка времени. На мой взгляд, разрешение кризиса на Ближнем Востоке дипломатическим путем, деэскалация конфликта, а также охлаждение американской экономики в четвертом квартале, рецессии в еврозоне и Британии во второй половине 2023 приведут к снижению цен на нефть. Это сократит как объем поставок российского черного золота, так и величину полученных от экспорта доходов бюджета. К тому же налоговый период не длится бесконечно долго. Его завершение, как правило, приводит к росту котировок USD/RUB в начале следующего месяца. Технически после неудачной попытки разворота благодаря комбинации паттернов Три индейца и 1-2-3, отлично себя зарекомендовала Двойная вершина. Стратегия продаж USD/RUB от предыдущей справедливой стоимости на 95,95 оказалась весьма эффективной. Прорыв поддержки на 93,25 позволит нарастить короткие позиции. В качестве целевых ориентиров выступают отметки 91,3 и 90,3. В случае отбоя от этих пивот-уровней, фиксируем прибыль и переворачиваемся, открывая лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает бычье ралли: как этому может помешать данные ВВП США?

Бычье ралли Биткоина выше уровня $34k продолжается, несмотря на постепенное формирование локальной зоны сопротивления. Быки продолжают продавливать цену актива выше $34k, что привело к формированию зоны поддержки вблизи психологической отметки $34k. За последние два дня покупатели сумели закрепиться выше отметки $34,5k, что создает дополнительное давление на котировки BTCUSD в области $34,8k-$35,1k. Бычий потенциал криптовалюты не иссякает, так как толпа продолжает находиться в эйфории, а макроэкономические факторы слабо влияют на Биткоин. Однако ситуация может измениться уже сегодня, когда будет опубликована серия важной макростатистики в США и Европейском Союзе. Несмотря на наличие больших покупательских объемов, важно помнить, что BTC все еще критически зависим от ситуации в мировой экономике.Зависимость BTC от доллара США Биткоин находится в рамках восходящего движения уже более 7 дней, но это поведение вписывается в логику зависимости от индекса доллара США. Инвесторы и трейдеры уверены в том, что ФРС не повысит ключевую ставку на заседании на следующей неделе, а ситуация на Ближнем Востоке остается стабильной, что спровоцировало ослабление индекса доллара США, и позволило высокорисковым активам возобновить рост. Также Bitcoin стал восприниматься как защитное средство, наравне с золотом, из-за роста его капитализации.Однако сегодня, в 13:30 GMT будут опубликованы данные о росте ВВП США в третьем квартале 2023. Основная интрига заключается в том, что инвесторы ожидают рост экономики Штатов на 4,5%, в то время как во втором квартале показатель едва дотягивал до 2,1%. Выход данных согласно прогнозу может внести сумятицу в настроения инвесторов на крипторынке, а также вызвать существенное укрепление доллара США. Это, в свою очередь, приведет к снижению инвестиционной активности на крипторынке и началу коррекции.Анализ BTCUSD По состоянию на 26 октября Биткоин торгуется вблизи уровня $34,5k при суточных объемах торгов в районе $24 миллиардов. Последние три дня наблюдается значительное сокращение торговой деятельности, особенно, что касается азиатских рынков. Также покупателям не удается преодолеть рубеж $35,1k, где сформировалась локальная зона сопротивления, не пускающая цену выше, к $36k.Технические метрики BTCUSD продолжают находиться в зону перекупленности, что указывает на необходимость локальной разгрузки для сохранения восходящей структуры. Сегодняшние данные по ВВП США могут оказать необходимое воздействие на крипторынок, и способствовать снижению цены Bitcoin до локальных минимумов для фиксации прибыли и перераспределения освободившихся объемов BTC.Среди основных уровней поддержки, к которым может опуститься цена BTC, стоит выделить уровень Фибо 0,236 на отметке $33,2k, а также уровень 0,382 на отметке $32k. При консервативном прогнозе вблизи этих уровней будут происходить основные этапы фиксации прибыли и перераспределения монет BTC. Однако если текущие темпы покупки Биткоинов не сохранятся, то существует вероятность усугубления нисходящего движения к уровню Фибо 0,5 на отметке $31k.ИтогиБиткоин беспрерывно растет уже 7 дней, и для сохранения восходящей структуры активу необходима локальная коррекция. Выход данных по ВВП США в третьем квартале с большой долей вероятности окажет необходимое влияние на BTC, хотя стоит также рассматривать вариант слабой реакции криптовалюты, за счет укрепления корреляции с золотом, как защитным активом. Однако в любом случае стоит констатировать тот факт, что в краткосрочной перспективе ралли BTC завершится, и плавно перейдет в фазу консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Что спасет иену?

Чем выше поднимаются котировки USD/JPY, тем чаще рынок вспоминает про валютные интервенции. Заигрывание пары с психологически важной отметкой 150 как две капли воды напоминает события осени 2022. Тогда Банк Японии потратил около $60 млрд, чтобы спасти иену. С первого раза не получилось, однако затем пришла удача. Нынче ощущение дежавю сковывает движения «быков» по USD/JPY. Точно так же, как и в прошлом году, чиновники правительства говорят о нежелательности слишком резких колебаний курса иены. О своей готовности вмешаться в жизнь Forex в случае необходимости. О наличии для этого всех инструментов. Однако есть одно исключение: в настоящее время волатильность валюты Страны восходящего солнца находится на минимальных отметках с 2019. Если официальный Токио беспокоит изменчивость котировок, а не конкретный уровень USD/JPY, то сейчас не лучший случай для интервенций. Динамика изменчивости котировок USD/JPYВпрочем, инвесторы все равно нервничают. Особенно по мере приближения заседания Банка Японии 31 октября. Растущая как на дрожжах доходность местных облигаций может привести к неожиданному решению Совета управляющих об отмене контроля за ставками по 10-летним долговым обязательствам. Вердикты о расширении таргетируемого диапазона сначала до +/-0,5%, а затем до +/-1% становились для рынков громом среди ясного неба и провоцировали укрепление иены против основных мировых валют. Повторится ли история на исходе второго месяца осени? Никто не знает, но нужно держать ушки востро. Несмотря на то что валютные интервенции или отказ от контроля за кривой доходности способны привести к резкому падению USD/JPY, восходящий тренд все равно останется в силе. В его основе лежат дивергенции в монетарной политике и экономическом росте, а также связанное с ними опережающее ралли доходности американских облигаций по сравнению с японскими аналогами. Динамика доходности облигаций США и ЯпонииЭкономика США готова расширится на 4,5% в третьем квартале, согласно прогнозам экспертов Bloomberg, американская деловая активность намекает на дальнейший рост ВВП. В Японии, напротив, индексы менеджеров по закупкам снижаются пятый месяц подряд. Их нахождение ниже критической отметки 50 сигнализирует о потенциальной рецессии. Срочный рынок оценивает шансы повышения ставки по федеральным фондам 29% в декабре и 38% в январе. Даже если цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС завершен, стоимость заимствований еще долго будет находиться на плато 5,5%. Существенный разрыв с отрицательной ставкой овернайт в Японии сделал иену главным аутсайдером среди валют G10. С начала года она потеряла около 13% своей стоимости по отношению к доллару США.Технически сомневаться в силе восходящего тренда не приходится. Он набирает обороты и вполне способен вынести USD/JPY к отметкам 151,2 и 153. Используем откаты в направлении скользящих средних с последующим отбоем от них для формирования длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

В ожидание зеленого света от SEC

Инвесторы задают вопрос когда? Если ещё месяц назад активно обсуждалась вероятность одобрения заявок Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и соответственно вопрос звучал...

FIBO Group, 6 месяцев назад

Роман Шевченко

EUR/USD. 26 октября. Рынок не ждет ничего хорошего от ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжила процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором и уровнем коррекции 161,8% – 1,0561. Таким образом, настроение трейдеров изменилось на «медвежье», а падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,0489 или немного выше, где находится один из последних лоу цены. Закрытие курса пары над уровнем 1,0561 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня 1,0637. Ситуация с волнами прояснилась еще раз вчера. Если в последнюю неделю формировался «бычий» тренд, то последняя волна вниз пробила лоу предпоследней волны. Таким образом, получен первый признак смены тренда на «медвежий». А в совокупности с закрытием под трендовым коридором, я бы сказал, что пара имеет отличные шансы на продолжение падения. Первая нисходящая волна нового тренда получается весьма крупной, поэтому сегодня-завтра я ожидаю формирования волны вверх. Сегодня – заседание ЕЦБ. Тот факт, что европейская валюта снижается третий день подряд красноречиво говорит о том, что рынок не верит в повышение процентной ставки или же обещания Кристин Лагард повысить ее в будущем. Рынок настроен на «голубиную» риторику и слова о необходимости удерживать ставку на текущем уровне в течение длительного времени. Все это мы слышали от членов Совета управляющих ЕЦБ уже много раз. Сюрпризов от регулятора я сегодня не жду, но следует помнить, что заседание ЕЦБ – это всегда риск. Одно неверное слово Лагард и рынок может развернуться на 180 градусов. Учитывая то, что волна вверх сейчас весьма вероятна, такой вариант имеет высокие шансы на исполнение. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0466. А закрепление под этим уровнем еще сильнее повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0245. Пара выполнила закрытие под трендовым коридором, но он практически такой же, как и на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6791 контракт Long и закрыли 87 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 214 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентной ставке (12-15 UTC). Евросоюз – Заявление по монетарной политике ЕЦБ (12-15 UTC). США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – ВВП в третьем квартале (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC). 26 октября календарь экономических событий содержит в себе много интересных записей. Наиболее важным событием является заседание ЕЦБ, но и остальные данные и отчеты – тоже очень важны. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в четверг в течение дня может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0489 (1,0495) с целью 1,0561. Продажи я советовал при закреплении под коридором на часовом графике с целью 1,0489 (1,0495).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 октября. Американская экономика может показать рекордный рост

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня 1,2175, разворот в пользу американского доллара и возобновила падение. А к концу дня выполнила закрытие под уровнем 1,2106. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% – 1,2039. Отбой от него позволит медведям взять паузу. Ситуация с волнами немного прояснилась после роста в понедельник, а после падения во вторник и среду – изменилась. Последняя волна вниз пробила сразу четыре последних лоу и теперь можно сделать только один вывод: «бычий» тренд завершился толком не начавшись. После падения британца на 220 пипсов (а оно еще не завершено) я бы ожидал волну вверх. Но пока что нет ни одного признака завершения нисходящей волны. Сегодня в Америке выйдет по меньшей мере два важных отчета. ВВП в третьем квартале, несмотря на все опасения рецессии, может не только не замедлиться, но еще и вырасти. И не просто вырасти, а вырасти в два раза по сравнению с предыдущим кварталом. Трейдеры ожидают роста американской экономики на 4,3%. Чуть менее оптимистичные прогнозы предрекают рост на 4,0%. Такие данные вполне могут вызвать новый рост доллара. А, возможно, мы уже его наблюдаем. Не менее важным считается и отчет по заказам на товары долгосрочного использования, от которого трейдеры тоже ждут очень высокого значения. Если ожидания будут удовлетворены, то доллар получает новую возможность укрепить свои позиции. А именно этим он занят в последние месяцы. Заседание ЕЦБ имеет большее влияние на евро, но евровалюта имеет обыкновение тащить за собой и фунт стерлингов. Я не удивлюсь, если и это событие будет сегодня отработано фунтом. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 50,0% – 1,2289, отбой от него и разворот в пользу валюты США. Началось новое падение в направлении уровня 1,2008. Котировки выполнили закрытие над нисходящим трендовым коридором, но на дальнейший рост фунту рассчитывать по-прежнему очень сложно. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 753 единицы, а количество Short – выросло на 408 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 65 тысяч против 76 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – ВВП в третьем квартале (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых очень важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2289 на 4-часовом графике с целями 1,2250, 1,2175 и 1,2106. Все цели достигнуты. Продажи можно оставлять открытыми с целями 1,2039 и 1,2008 до закрытия над 1,2106. Покупки сегодня возможны при отбое от 1,2008 или 1,2039 с целями 1,2106 и 1,2175. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Тематика ближневосточного кризиса будет поддерживать доллар (есть вероятность разворота пары USD/CHF вниз и возобновление

Новости с ближневосточного театра военных действий снова оказывают свое влияние на настроение инвесторов, что будет продолжаться до завершающей фазы этого грандиозного конфликта. В среду стало известно, что израильская армия совершила ограниченные рейды против объектов ХАМАС на севере сектора Газа. Эта новость оказала сильное негативное влияние на рынки, вызвав новую волну распродаж гособлигаций Казначейства США, акций компаний. На этом фоне доллар однозначно получил заметную поддержку против всех основных валют без исключений. Похоже, израильские власти проигнорировали просьбы президента США Дж. Байдена отложить полномасштабную акцию, что заметно увеличивает риск эскалации кризиса. В этой ситуации просто невозможно ожидать повышения спроса на акции, а также ослабления курса американского доллара, который по-прежнему, несмотря на внутриамериканские экономические проблемы, извне воспринимается в качестве валюты убежище. Но вернемся на рынок. Итак, сегодня в центре внимания инвесторов будет решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Согласно консенсус-прогнозу, регулятор оставит все параметры монетарной политики без изменений. Ключевая процентная ставка должна быть сохранена на отметке 4.5%. Как может повлиять на евровалюту итог заседания ЕЦБ? Полагаем, что никак. В первую очередь это связано с тем, что экономическая ситуация в еврозоне остается крайне сложной. А историческая привязанность многих решений банка по денежной политике к действиям ФРС, о чем ранее мы подробно указывали, вынуждают регулятор совершать какие-то телодвижения с оглядкой на американский ЦБ. Конечно, если только он вдруг решит поднять ставки, можно ожидать сильные движения на рынке Форекс, но это вряд ли. В первую очередь это связано с тем, что инфляция в зоне евро упала с пиковых значений 2022 года 10.6% до 4.3%. Это выше чем целевая отметка 2%, но и не 10.6%. Поэтому, считаем, что европейский регулятор так же, как и Федрезерв, возьмет паузу и будет наблюдать за ситуацией. Оценивая общую картину, считаем, что сегодня возможно локальное снижение курса доллара, но, скорее всего, оно будет носить ограниченный характер. Прогноз дня: USD/CHF Пара торгуется возле сильного уровня 0.8985. Если он устоит, а настроения на рынке ухудшатся на фоне ближневосточных событий, то франк может снова восприниматься в качестве валюты-убежище. В этом случае возможен разворот пары вниз и ее снижение к 0.8900. AUD/USD Пара делает попытку вернуться в диапазон 0.6300-0.6400 на фоне фиксации ранее полученной прибыли. Но если она не удержится выше отметки 0.6300, можно ожидать возобновления ее падения к 0.6255.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:WTI - возможно формирование шортовых позиций выше 86,37.CADCHF - возможен набор сетки лимитных покупок ниже 0,64500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Что выбрать: золото или облигации?

Настроения на рынке золота стали более оптимистичными. Из-за растущей геополитической неопределенности спрос на активы-убежища ещё больше увеличился, и цены на драгоценный металл вернулись к $2000 за унцию.Трейдерам стоит обратить внимание на поддержку в районе 1950 долларов за унцию.Но присутствует большая вероятность того, что 2000 долларов могут стать краткосрочным сопротивлением, поскольку доходность облигаций США остается чуть ниже 5%.Ценовое движение жёлтого металла является предметом борьбы между двумя противоборствующими силами. С одной стороны, геополитическая нестабильность и угроза того, что конфликт в Израиле и Газе может охватить весь регион, продолжают стимулировать спрос на драгоценный металл. С другой стороны, после публикации экономических данных США, которые вышли лучше, чем ожидалось, и привели к мгновенному укреплению доллара США, поддержали доходность казначейских облигаций и снизили привлекательность недоходного золота.При доходности облигаций, составляющей около 5%, казначейские облигации США могут стать привлекательным активом-убежищем и конкурировать с драгоценным металлом.Так же стоит не забывать, что агрессивный подход ФРС продолжает быть риском для драгоценного металла. Есть вероятность того, что на следующей неделе центральный банк США оставит процентные ставки без изменений. Однако присутствуют ожидания, что ястребиная позиция удерживать ставки на высоком уровне дольше, продолжит поддерживать более высокую доходность облигаций и укреплять доллар США, что является двумя традиционными препятствиями для золота.И несмотря на то что в ближайшее время Федеральная резервная система не планирует снижать ставки, окончание цикла ужесточения ставок действительно оказывает некоторую поддержку золоту в будущем. Но отрицательная корреляция между доходностью золота и облигаций может продолжать оставаться слабой, поскольку инвесторы начинают концентрироваться на потенциальных долговых проблемах в США.Долг США 33 триллиона долларов - это довольно веская причина, чтобы задуматься, стоит ли держать казначейские облигации прямо сейчас.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin вновь обновляет уровень $35 000. Советы по торговле на 26 октября

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномВчера тест цены 33887 состоялся в момент, когда MACD находился в отрицательной зоне, и только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу против рынка в расчете на небольшую коррекцию. К сожалению, нормального движения вниз не состоялось, после чего спрос на биткоин увеличился. Продавцам не дали ни единого шансы на коррекцию, что указывает на сохранение достаточно высокого интереса к активу. Разговоры и спекуляции на тему спотового ETF на биткоин продолжают поддерживать спрос на рисковые активы. Очень сильно на все это реагируют и акции компаний, связанных с миром криптовалют, что также приводит к толчку вверх биткоина. Учитывая, какое идет активное позиционирования для пробоя уровня в 35000, только очень сильная статистика сегодня по темпам роста ВВП США будет способна удержать торговый инструмент ниже этого уровня. Что касается внутридневной технической перспективы действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 34741 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 35437 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 35437 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина можно в продолжение развития нового бычьего сценария, особенно после пробоя уровня 35000. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 34269. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 34741 и 35437.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 34269 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 33653, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин сегодня вернется только в случае очень сильной статистики по темпам роста американской экономики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 34741. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 34269 и 33653.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест уровня 149.94 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не входил в рынок. Отсутствие вмешательства со стороны центрального банка Японии в курс в районе 150 явно показывает, насколько спрос на доллар в паре с японской иеной остается сильным. Уже сегодня в ходе азиатской сессии даже на фоне отсутствия какой-либо фундаментальной статистики пара уверенно добралась до отметки 150.50. Многие участники рынка рассчитывают на сильные данные по темпам роста ВВП США за 3-й квартал этого года, поэтому и ставят на дальнейшее ослабление иены в паре с американским долларом. Но будьте осторожны с покупками, так как вряд ли японский регулятор так все это оставит. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 150.73 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.32 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.32 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение бычьего рынка, особенно после сильной статистики по США. Учитывая, что покупатели зацепились за уровень 150, проблем у иены только добавилось. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.37 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.73 и 151.32.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 150.37 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.78, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Только активное вмешательство центрального банка Японии и слабые данные по США могут привести к нисходящей коррекции пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.73 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.37 и 149.78.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2134 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что позволил получить сигнал на покупку согласно сценарию №1. В результате пара выросла более чем на 25 пунктов. Сильная статистика по США ограничила восходящий потенциал пары в среду, что вылилось в дальнейшую распродажу фунта уже сегодня в ходе азиатских торгов. Сегодня из данных советую обратить внимание лишь на розничные продажи по данным Конфедерации британских промышленников, так как никакой другой статистики в первой половине дня нет. Что касается внутридневной стратегии действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2088 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2134 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2134 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня если и получится, то только в рамках небольшой восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2070 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2088 и 1.2134.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2070 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2034, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут вернуться в любой момент, что приведет к продолжению вчерашней тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2088 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2070 и 1.2034.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0690 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу в продолжение нисходящей тенденции. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.0690 с нахождением MACD в области перекупленности привел продаже евро, что вылилось в падение более чем на 25 пунктов. Вчерашние отчеты по Германии не сумели поддержать евро, хотя и оказались лучше прогнозов экономистов, а вот сильная статистика по рынку жилья в США привела к еще одной распродаже пары, которая может продолжиться и сегодня. Для этого всего лишь нужно, чтобы Европейский центральный банк сохранил ставки без изменений, объявив о более мягком подходе к будущей денежно-кредитной политике. В ходе пресс-конференции президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая состоится позже, обо всем этом мы и узнаем. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0557 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0591. В точке 1.0591 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно, но нужна жесткая позиция ЕЦБ в отношении будущих ставок, либо повышение ставок уже на сегодняшнем заседании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0538 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0557 и 1.0591.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0538 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0501, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в продолжение вчерашней тенденции после мягкой позиции ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0557 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0538 и 1.0501.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2154 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области произошел, но, к сожалению, до обратного теста не хватило буквально пары пунктов. По этой причине войти в короткие позиции в первой половине дня мне не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2136 привел к сигналу на продажу, но после снижения на 15 пунктов спрос на фунт вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по США сохранили вчера давление на британский фунт и привели к укреплению американского доллара. Сегодня история может повториться, так как особо важной статистики по Великобритании нет, а отчет по розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников вряд ли приведет к изменению рыночного направления. Другое дело статистика по США, о которой мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. По этой причине ожидаю сохранения давления на пару в ходе европейской сессии с выходом на месячный минимум. Действовать буду только после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2070, до теста которой осталось совсем немного. Целью выступит сопротивление 1.2103, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций с обновлением 1.2136, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2172, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2070 активности со стороны покупателей, только ложный пробой в районе месячного минимума 1.2038 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с поставленными задачами, и сегодня будут нацелены на обновление месячного минимума. Для сохранения контроля над рынком очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2103, образованное по итогам вчерашнего дня. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к поддержке 1.2070. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, а слабые данные по Великобритании откроют путь к 1.2038 – месячный минимум, где ожидаю активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2103 в первой половине дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на небольшую восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2136. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2172, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Однако это не сильно повлияло на расстановку сил. Учитывая, что данные по инфляции в Великобритании просигнализировали о сохранении устойчивых темпов роста, а американские политики продолжили говорить о том, что ставки в США никто в ближайшее время повышать не будет – все это ослабило позиции доллара и привело к росту фунта. По всей видимости тенденция на укрепление рисковых активов сохранится и в ближайшее время до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 753 до уровня 65 537, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 408 до уровня 76 746. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 51. Недельная цена снизилась и составила 1.2179 против 1.2284.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2065.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 октября. Вероятность повышения ставки ФРС нулевая

Валютная пара GBP/USD в среду также продолжала нисходящее движение и на текущий момент опустилась к уровню Мюррея «2/8» - 1,2085. В принципе, этот уровень тоже можно считать «последней надеждой» фунта. Если будет преодолен и он, то возобновление нисходящего тренда останется фактически единственным доступным вариантом. В целом уже сейчас все выглядит так, как будто возобновление нисходящего тренда – уже решенный рынком вопрос. Мы совершенно не против такого сценария и именно о нем говорили в последние недели. Поэтому полностью поддерживаем возобновление падения британского фунта, у которого уже давно нет никаких причин расти. Правда и веских причин падать у него тоже нет, но хотим напомнить, что в течение практически целого года фунт рос. И из этих 12 месяцев 6 такое движение вызывало большие вопросы. Поэтому сейчас мы продолжаем наблюдать «восстановление справедливого курса» пары. Если по евровалюте на 24-часовом ТФ цена на короткий срок преодолела критическую линию и важный уровень Фибоначчи, то по фунту – дважды отскочила от аналогичных преград. Поэтому с технической точки зрения по фунту получены два сильных сигнала на продажу на дневном графике, который сильнее все младших ТФ. Поэтому по обеим валютным парам все идет к тому, что мы увидим новый виток среднесрочного нисходящего тренда. Этому падению вряд ли помешает макроэкономический фон и даже заседания ФРС и БА на следующей неделе. От ФРС рынок не ждет сейчас никаких неожиданных решений и заявлений, а Банк Англии, конечно, может поднять ставку, вот только весь цикл ужесточения монетарной политики на Туманном Альбионе уже отработан. Рано или поздно цена достигнет некую «точку равновесия». Мы не считаем, что теперь доллар вырастет обратно к уровню 1,04$, как это было в прошлом году. Для такого укрепления тоже нужны причины, поэтому, скорее всего, равновесие будет найдено около уровня 1,1840. Далее потребуется новый сильный фундаментальный фон для нового тренда или же наступит период консолидации, когда в течение долгого времени цена будет находится в ограниченном ценовом диапазоне. Доллар растет, осознавая, что ФРС продлит паузу. На следующей неделе пройдут заседания ФРС и Банка Англии, поэтому неделя может быть очень волатильной и интересной. Мы уже говорили, что реакция рынка может быть любой на любые решения центрального банка. Локально может вырасти фунт стерлингов, даже если все будет говорить о его падении. Важна общая тенденция. А тенденция сейчас такова. ФРС взял вторую паузу и в ноябре может принять решение продлить ее. Несмотря на то, что такое решение считается «нейтральным», для многих оно означает «голубиный» характер. Тем не менее, доллар растет и растет уже три месяца, а фунт не может даже толком скорректироваться. Также на следующей неделе пройдет заседание Банка Англии, на котором также не планируется повышение ключевой ставки. Тем не менее, в случае с британским регулятором может быть «сюрприз». Согласно официальным прогнозам, количество членов монетарного комитета, которые проголосуют за неизменность ставки, равняется пяти. Пяти из общего количества девять. Таким образом, буквально одного голоса хватит, чтобы баланс сместился в сторону повышения ставки на 0,25%. А это значит, что фунт может получить поддержку в следующий четверг, но речь будет идти опять-таки о локальной поддержке. Поэтому, по сути, ни заседание ФРС, ни заседание БА не должны повлиять кардинальным образом на «медвежье» настроение рынка. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 100 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 26 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,1983 и 1,2183. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме могла завершить свои вялые потуги скорректироваться. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2024 и 1,1983 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. В случае закрепления цены выше скользящей средней, станут актуальными длинные позиции с целями 1,2207 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 октября. Рынок не ждет от ЕЦБ ничего «ястребиного».Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0586 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0586 произошли, что позволило получить сигнал на покупку. Однако даже несмотря на хорошую статистику, до крупного рывка вверх дело так и не дошло, после чего быки упустили 1.0586. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0586 привел к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень сильные данные по объему продаж жилья на первичном рынке США и явные намерения Европейского центрального банка отказаться от дальнейшего повышения процентных ставок – все это стало повод для продажи европейской валюты, что привело к сохранению давления на пару. Сегодня у нас состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а затем выйдет отчет по монетарной политике. Вишенкой на торте будет пресс-конференция, на которой президент ЕЦБ Кристин Лагард объявит о дальнейших планах в отношении политики. Очевидно, что сильное влияние высокой стоимости заимствований на европейскую экономику ставит под вопрос сохранение курса жесткой политики в следующем году. Если Лагард сделает ряд мягких заявлений, то евро может просесть еще больше. По этой причине действовать на покупку лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0528, куда сейчас и направляется евро. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат и на тест ближайшего сопротивления 1.0558. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0586, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0616, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0528 в первой половине дня, давление на евро только возрастет, что приведет к более крупному движению вниз в район минимумов прошлой недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0497 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сделали все, что от них требовалось, сохранив за собой шансы на дальнейшее падение пары. Формирование ложного пробоя на 1.0558 же в первой половине дня даст хороший сигнал на продажу с дальнейшим движением вниз к поддержке 1.0528. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне мягкой риторики президента ЕЦБ рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0497. Самой дальней целью выступит минимум 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0558, покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0586. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0616 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволили сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791 до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87 до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0550.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 октября. Рынок не ждет от ЕЦБ ничего «ястребиного»

Валютная пара EUR/USD в течение среды легко и спокойно продолжала нисходящее движение. При чем падение евровалюты продолжалось даже ночью, когда мало кто ожидает серьезных ценовых изменений. На иллюстрации выше отлично видны два витка восходящей коррекции, поэтому пара сформировала классическую коррекционную структуру из трех волн, которая вполне может быть завершена. Если это так, то в данное время мы наблюдаем возобновление нисходящего тренда. Стоит отметить, что евровалюта имеет все основания для возобновления такого движения. Он скорректировалась – это раз. У нее нет оснований для сильного роста – это два. Локальная макроэкономическая статистика чаще поддерживает доллар – это три. Поэтому с нашей точки зрения по евровалюте техническая картина практически идеальная. Вчера должно было состояться выступление Кристин Лагард, уже второе на этой неделе. Однако, как и в первый раз, ничего важного и интересного из уст главы ЕЦБ не прозвучало. Вчера мы говорили, что наивно ожидать громких заявлений от госпожи Лагард за день до заседания ЕЦБ. Впрочем, и от самого заседания ожидать чего-то резонансного не приходится. Поэтому падение котировок вчера и позавчера явно не связано с выступлениями Лагард и компании. Мы бы даже сказали, что движение сейчас чисто техническое – настолько красиво оно выглядит. На 24-часовом ТФ на короткий период времени пара преодолела уровень Фибоначчи 38,2% - 1,0609 и критическую линию, выше этих двух линий не провела даже суток. Поэтому и на дневном таймфрейме есть технические сигналы к возобновлению нисходящего тренда. Есть еще вариант с флэтом или консолидацией пары, но пока все выглядит так, как будто рынок нацеливается на новый виток продаж. ЕЦБ вряд ли поддержит курс евро В принципе, никакой интриги в отношении заседания Европейского ЦБ нет. Ключевая ставка останется без изменений без вариантов. Остается только выступление Кристин Лагард и сопроводительное заявление. Конечно, важная или хотя бы интересная информация может поступить сегодня, но ЕЦБ в последние три месяца активно внедрял в головы участников рынка мысль о том, что новых ужесточений монетарной политики не будет. А европейской валюте для роста нужны «ястребиные» решения и заявления. Таковых мы сегодня не ожидаем. Вместе с тем, как это часто бывает, реакция рынка на итоги заседания может быть абсолютно непредсказуемой, алогичной и эмоциональной. Пара может даже вообще никак не отреагировать на итоги. То есть возможно практически любое движение и любая реакция. Стоит помнить, что заседание ЕЦБ – это в любом случае очень важное событие. К примеру, сейчас евро падает и это движение может быть отработкой сегодняшних результатов. В этом случае даже при «голубиной» риторике мы можем увидеть рост евровалюты. Все, что мы хотим сказать, движения в течение сегодняшнего дня предсказать невозможно. Можно лишь угадать их. Но мы не любим гадать и угадывать. Мы опираемся на все доступные виды анализов, чтобы спрогнозировать общую картину и движение пары в течение длительного периода времени. И пока что вывод очевиден: евровалюта продолжит падение. Если не сегодня или на этой неделе, то в течение месяца, двух месяцев и так далее. Для того, чтобы падать начал пять доллар, требуются заявления ФРС о готовности начать смягчение монетарной политики. Но инфляция в США опять растет, поэтому такие заявления будет очень сложно получить в ближайшее время. ФедРезерв, скорее, может вновь ужесточить свой «ястребиный» настрой, если инфляция не начнет замедляться, и в декабре еще раз повысить ключевую ставку. А такое развитие событий опять-таки будет поддерживать американскую валюту, а не европейскую. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 октября составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0470 и 1,0624 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможный новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновил движение на Юг и закрепился ниже мувинга. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0498 и 1,0470 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции можно будет рассматривать не ранее обратного закрепления цены выше мувинга с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 26 октября. Вероятность повышения ставки ФРС нулевая. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 26 октября 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время развивает бычий импульс. Поскольку цена пробила 1-й уровень сопротивления в ходе Азиатской сессии, ожидается, что цена продолжит рост по направлению к 2-му уровню сопротивления. Первый уровень сопротивления 150,31 представляет собой сопротивление при откате. Второй уровень сопротивления 150,58 соответствует проекции Фибоначчи 100,00%. Первый уровень поддержки 149,97 выступает в качестве поддержки при откате. Второй уровень поддержки расположен на отметке 149,41. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется с повышением. Прогноз на 26 октября 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD в настоящее время развивает бычий импульс, что указывает на потенциальное продолжение восходящего движения к 1-му уровню сопротивления 1,3848, который является уровнем свинг-хай и совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 127,20%. Второй уровень сопротивления 1,3919 совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 161,80%. Первый уровень поддержки 1,3786 определяется как поддержка при откате. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,3736 и выступает в качестве сильной зоны опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс