Нефть слабо растет в стоимости на фоне общей нестабильной ситуации

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром демонстрирует слабый рост, который все же позволяет ей консолидироваться в непосредственной близости от максимальных за последние пять месяцев значений. Участники рынка по-прежнему внимательно следят за сводками погоды в Мексиканском заливе, касающимися движения урагана Лаура. По данным синоптиков, ему уже присвоена четвертая категория, а вчера было зафиксировано его усиление. В связи с этим нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим мощностям, расположенным на территории Мексиканского залива, ничего не остается, как приостановить свою деятельность. Уже сейчас около 90% установок временно прекратили работу.Однако вчера вечером позитивную динамику нефтяному рынку придали статистические данные по уровню запасов сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Как стало известно, количество запасов за прошедшую неделю, которая подошла к концу 21 августа, неплохо сократилось: снижение составило 4,69 млн баррелей. Теперь общий объем запасов находится на уровне 507,76 млн баррелей. Запасы бензина также пошли вниз: их стало меньше на 4,58 млн баррелей, а общее количество составляет 239,18 млн баррелей. Дистиллятов, напротив, стало больше на 1,39 млн баррелей, что переместило их на уровень в 179,2 млн баррелей. Предварительные данные экспертов были несколько скромнее. Ожидалось, что произойдет снижение запасов не более чем на 2,59 млн баррелей, а бензина станет меньше на 1,75 млн баррелей. Что касается дистиллятов, то их, по оценкам экспертов, тоже должно было стать меньше примерно на 50 тыс. баррелей, однако случилось обратное.Тем не менее статистика оказалась довольно позитивной, что выступило фактором поддержки нефтяного рынка. Однако неприятностей тоже достаточно. Так, негативными факторами выступают опасения инвесторов относительно увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией в мире, а также случаи повторного заражения, которые начали фиксироваться в разных странах. Это, конечно, заставляет участников рынка проявлять некоторую осторожность и наводит на мысль о том, что спрос на сырье в ближайшее время может оказаться под давлением. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в октябре сегодня утром на торговой площадке в Лондоне продемонстрировала увеличение на 0,26%, или 0,12 доллара, что заставило ее переместиться на отметку в 45,76 доллара за баррель. Напомним, что по итогам вчерашней торговой сессии стоимость сырья просела на 0,5%, или 0,22 доллара. Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в октябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром незначительно увеличилась. Рост составил всего 0,02%, или 0,01 доллара. Текущий уровень стоимости сырья располагается в районе 43,40 доллара за баррель. При этом еще вчера при закрытии торговой сессии стоимость фьючерсов также выросла (на 0,09%, или 0,04 доллара).Несмотря на довольно неоднозначное и неопределенное движение цен на нефтяном рынке, они все еще недалеко отошли от своих максимальных значений, зафиксированных в марте (то есть еще до начала влияния пандемии коронавирусной инфекции). А марка Brent вообще обновила свои максимальные уровни, что позволяет говорить о том, что после обозначившейся небольшой коррекции движение вверх продолжится с новой силой, если не возникнет других серьезных факторов ограничения роста. Пока такими факторами являются рост заражений COVID-19 и возможные новые ограничительные меры, связанные с этим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рублю мерещатся санкции

История показывает, что спекулятивные факторы редко имеют долгоиграющий характер. Опасения по поводу антироссийских санкций из-за отравления оппозиционера Навального, вмешательства Москвы во внутренние дела Беларуси и инцидента с пострадавшими от российского патруля американскими военными в Сирии заставили нерезидентов бежать с долгового рынка РФ. Рост доходности местных облигаций спровоцировал ралли USD/RUB в направлении 76, однако свято место пусто не бывает: привлекательные ставки усиливают спрос как иностранных, так и отечественных инвесторов. Тем более, что внешний фон для рубля остается привлекательным.Не устающий обновлять исторические максимумы S&P 500 и рост цен на нефть из-за бушующего на побережье Мексиканского залива урагана Лаура - что может быть лучше для рискованных активов? Фондовые индексы и валюты развивающихся стран чувствуют себя более чем уверенно и, по мнению Citigroup, имеют неплохие шансы продолжить ралли на фоне позитивных новостей о вакцинах от COVID-19 и дальнейшего восстановления мировой экономики. Динамика фондовых индексов и валют развивающихся странРубль является своеобразной белой вороной на этом празднике жизнь. Над ним дамокловым мечом висят риски дополнительных западных санкций. Вашингтон осудил историю с наездом российского патруля на транспортное средство, принадлежащее американской армии, в Сирии как нарушение протоколов безопасности. Франция утверждает, что РФ не придерживается прозрачного подхода в деле отравления оппозиционера Алексея Навального, данная ситуация будет обсуждаться министрами иностранных дел ЕС 27 и 28 августа. Тот факт, что Александр Лукашенко разговаривает по телефону только с Владимиром Путиным, игнорирует звонки других мировых лидеров, рассматривается как вмешательство Москвы во внутренние дела Беларуси. Слухи о дополнительных санкциях в отношении РФ способствуют бегству иностранного капитала с местного рынка долга и приводят к росту доходности облигаций. Динамика USD/RUB и доходности российских облигацийCarry trade – ключевой фактор курсообразования рубля, наряду с нефтью и состоянием здоровья экономик – основных торговых партнеров России в лице Китая и Евросоюза. Закрытие игроками на разнице своих позиций и бегство из РФ серьезно ослабляет местную валюту. Ее дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации в Беларуси и от отношения Запада к инцидентам в этой стране, к отравлению Навального и к неприятной истории в Сирии. Если новых санкций введено не будет или они окажутся недостаточно серьезными, восходящее движение по USD/RUB быстро выдохнется. На руку «медведям» может сыграть выступление Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле. От главы Федрезерва ожидают объявления о переходе к таргетированию средней инфляции, что станет сигналом о длительном удержании ставки по федеральным фондам уровне 0-0,25% и лишит доллар США важного козыря. В итоге лонги по USD/RUB, сформированные на прорыве сопротивления на 74,15, нужно будет закрыть, а падение пары ниже поддержек на 73,45 и 73,2 использовать для формирования коротких позиций. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Ожидаем повышенную волатильность в 15-30 и 16-10. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 27 августа 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!В отличие от единой европейской валюты, на вчерашних торгах британский фунт стерлингов укрепил свои позиции против доллара США и завершил сессию среды на 1.3208. Сложно сказать, чем был обусловлен ход вчерашних торгов по паре GBP/USD, но явно не макроэкономическими событиями. Статистики из Великобритании вчера не поступало, а данные из США по заказам на товары длительного пользования за июль намного превзошли прогнозы аналитиков. Возможно, многое для основной валютной пары зависело от сильного укрепления британской валюты против евро, в кросс-курсе eur/gbp. Но поскольку данный обзор посвящён GBP/USD, начнём разбор этого инструмента с дневного графика цены. Daily После закрытия вчерашних торгов выше важного технического уровня 1.3200, у пары фунт/доллар появились шансы ещё раз протестировать на пробой сильную зону сопротивления 1.3250-1.3265. Впрочем, очень многое для доллара США будет зависеть от риторики выступления председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон Хоуле. Напомню, что речь Пауэлла запланирована на 16:10 по московскому времени. На фоне такого важного события первичные обращения за пособием по безработице и даже пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал явно блекнут. Тем не менее торгующим следует учитывать выход и этих отчётов. В моменте написания фунт/доллара незначительно укрепляется и демонстрирует готовность подняться в уже обозначенную зону сопротивления 1.3250-1.3265, с тем чтобы протестировать её на пробой. Но здесь необходимо отметить, что многое в ценовой динамике этой и других долларовых пар будет зависеть от риторики выступления главы ФРС. Как ожидается, Джером Пауэлл посвятит своё выступление аспектам денежно-кредитной политики, а именно инфляции и кривой доходности американских гособлигаций. Конечно же, не обойдёт стороной глава ФРС по-прежнему злободневную тему COVID-19 и влияние пандемии коронавируса на экономику Соединённых Штатов. По моему мнению, о дальнейшей восходящей направленности пары просигнализирует пробой уровня сопротивления 1.3265 и закрытие торгов выше этой отметки. Вероятность медвежьего сценария станет более очевидна в случае снижения и завершения сегодняшней сессии под 1.3160, где проходит красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Хотя такой исход вряд ли даст однозначный ответ о медвежьем рынке по gbp/usd. Ниже проходят очень сильные уровни поддержки 1.3100, 1.3050, 1.3000 и 1.2980. Полагаю, что только уверенное закрепление под 1.3000 обозначит преимущество продавцов. Н1 На часовом графике видно какими волнами торгуется пара. Если после текущего подъёма, вблизи 1.3250 появится разворотная свеча или комбинация свечей на этом или 4-часовом графиках, будет получен сигнал для открытия коротких позиций по «британцу». Хотя, опять же, как полагают специалисты (и с этим сложно не согласиться), многое в сегодняшних торгах будет зависеть от выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Это его день, который может во многом определить дальнейшую судьбу доллара США. По торговом рекомендациям, как уже отмечалось выше, предлагаю дождаться медвежьих моделей свечного анализа на подходе к 1.3250, и в случае их появления продавать пару с небольшими целями вблизи 1.3200 и(или) 1.3160. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Экономический симпозиум в Jackson Hole

Главным событием сегодняшнего дня и, возможно, даже недели, станет экономический симпозиум в Jackson Hole. Ключевым спикером является управляющий ФРС США Джером Пауэлл, так как главным драйвером...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD и GBP/USD 27 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 27 августа – рекомендации технического анализаEUR/USDПрогресс в движении пока отсутствует. Пара остаётся в зоне притяжения 1,1813, данному уровню ограничивать возможности игроков на повышение помогает дневной краткосрочный тренд (1,1860). Предпосылки для развития нисходящей коррекции до сих пор сохраняются. Ближайшие поддержки расположены по-прежнему на 1,1740 (месячный Сенкоу Спан А + дневной Киджун) и 1,1695 (недельный уровень + дневной Фибо Киджун). В случае закрепления ниже для игроков на понижение появятся новые перспективы. Если игроки на повышение в сложившихся условиях вновь смогут ограничить текущую коррекцию зоной поддержек 1,1813 – 1,1740 – 1,1695, то после полноценного восстановления восходящего тренда (1,1966) основная задача для них будет заключаться в реализации подъёма к верхней границе месячного облака (1,2167). На Н1 игроки на повышение стремятся закрепиться выше ключевых уровней, объединивших свои усилия сегодня в районе 1,1814-21 (центральнай Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней и разворот мувинга будут способствовать усилению бычьих позиций. Повышательными ориентирами внутри дня сегодня являются сопротивления классических Пивот-уровней 1,1855 – 1,1881 – 1,1922. Закрепление ниже зоны 1,1814-21 вернёт активность поддержкам 1,1788 (S1) – 1,1747 (S2) – 1,1721 (S3), которые по-прежнему усилены уровнями поддержек старших таймов, поэтому для дальнейшего развития ситуации основное значение будут иметь надёжное закрепление ниже поддержек и выход из их зоны влияния. GBP/USDИгроки на повышение продолжают упорное сопротивление. Им вновь удалось закрыть день выше важного исторического рубежа 1,32. Надёжное закрепление выше и восстановление восходящего тренда (1,3266) позволят им продолжить подъём к месячному облаку (1,3601). Неудача и любая слабость быков в сложившейся ситуации могут сразу же быть использованы соперником. Медведи, как и ранее, скорей всего будут действовать активно и результативно. Наиболее важные поддержки можно отметить на 1,3159 – 1,2970 – 1,2874. Игроки на повышение сумели закрепиться выше ключевых уровней, развернули мувинг и добились поддержки от технических индикаторов, поэтому на младших таймах преимущество в настоящий момент принадлежит быкам. Среди повышательных ориентиров внутри дня можно выделить сопротивления классических Пивот-уровней (1,3245 – 1,3283 – 1,3347) и максимальный экстремум 1,3266. В случае коррекционного снижения ключевые поддержки расположены сегодня на 1,3181 (центральный Пивот-уровень) и 1,3142 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил на Н1, а также может послужить началом формирования нового отбоя от исторического уровня 1,32 с усилением медвежьих настроений.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Политика 27.08. Беларусь: Лукашенко в долгосрочной перспективе обречен

Можно сказать, что в Беларуси продолжается ситуация двоевластия: властные рычаги и главное - силовые органы - удерживает Лукашенко, но улица остается в руках протестующих.Лукашенко пытался разогнать протесты в последние два дня - но очень "точечно" - например, 26 августа было задержано до 30 человек по всей Беларуси (14 в Минске) - сравните с 7000 арестованными с 9 по 13 августа.Лукашенко вызывает на допросы главных участников КС - альтернативного органа власти, созданного для переговоров о передаче власти. Вчера в СК допросили нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, допросили П. Латушко. Сегодня в СК вызвана М. Колесникова. Два члена КС арестованы и посажены на 10 суток - очевидно, Лукашенко предпочитает такой формат "переговоров".При этом ЕС готовит пакет санкций против Лукашенко и его окружения, ЕС не признает Лукашенко легитимным правителем, Польша объявила себя представителем независимой Беларуси и будет оказывать помощь гражданскому обществу Беларуси.Лукашенко объявил, что просил Путина о помощи и получил гарантии - по версии Лукашенко, протесты - часть интервенции со стороны Польши и Литвы (!!!).Тем временем протесты не останавливаются - в выходные новая большая волна.Почему Лукашенко обречен на поражение?Он совершил два преступления, всем белорусам очевидные: 1) Нагло фальсифицировал выборы, объявив себя победителем, при том что большинству белорусов очевиден его полный проигрыш (именно поэтому Лукашенко отвергает повторные выборы - он точно знает, что проиграет). 2) Насилие против мирных граждан с 9 по 13 августа было беспрецедентным - практически у каждого беларуса есть друг или знакомый, пострадавший от пыток и избиений - Беларусь - маленькая страна и очень тесное общение.Лукашенко может удержаться на дубинках и штыках, возможно, и немалое время - но о всяком эффективном управлении можно забыть. Саботаж против Лукашенко будет постоянно - и он вынужден будет уйти, раньше или позже - но обязательно с позором. Единственный для него вариант сохранить лицо (и жизнь, и здоровье, и имущество) - пойти на переговоры с гражданским обществом. Пока протест сохраняет мирный характер. Но есть и самоубийственный вариант - снова применить полицейскую жестокость массово - тогда конец будет еще скорее.Возможно ли активное участие российских силовых структур (армия, Росгвардия) в поддержку Лукашенко?Мы не можем исключать такой вариант - но можно точно сказать - это будет еще одно преступление Лукашенко против своего народа и страны - преступление против суверенитета - и это огромный риск для власти Путина в России. Будет новое обострение с Западом в таком случае - и недовольство внутри России.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 августа. Отчет COT. Ключевое событие дня – выступление Джерома Пауэлла – может оказаться пустышкой

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 26 августа выполнила падение к уровню коррекции 76,4% - 1,1771, отбой от него, разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню Фибо 50,0% - 1,1838. Таким образом, за прошедшие торговые сутки ситуация не особо сильно изменилась. Отбой от уровня Фибо 50,0% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 76,4%, а закрытие курса пары над 1,1838 повысит шансы на продолжение роста пары. Тем временем настало время четверга, на который запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках международного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Трейдеры ждали этого события с самого начала недели, но, по моему скромному мнению, это событие может оказаться пустышкой. Я считаю, что глава ФРС вряд ли будет делать заявления в рамках экономического форума об изменениях в монетарной политике США. Более того, что именно может сообщить Пауэлл? Многие считают, что Пауэлл должен заявить об отказе от повышения ставок на неопределенный срок. Однако в данное время в любом случае ни о каком повышении ставок речи не идет. Какая разница? Многие ждут, что Пауэлл будет говорить о таргетировании инфляции и позволит этому показателю уходить выше 2% без повышения ставок. Однако для начала к этим двум процентам нужно вернуться. На данный момент инфляция составляет всего 1% г/г. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу валюты США и в целом продолжают процесс падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1729. Хотя в целом последние дни котировки движутся преимущественно вбок. Отбой курса пары от уровня 127,2% сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Отбой котировок может быть выполнен и от восходящей линии тренда. Закрытие котировок под линией тренда значительно повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили очередной разворот и закрепление под коррекционным уровнем 261,8% - 1,1825. Однако этот уровень не является сильным и большее внимание рекомендую обращать на восходящий трендовый коридор, внутри которого продолжаются торги. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть очень сильным и длительным, но в долгосрочной перспективе. В то же время пробой может быть ложным. В этом случае будет возобновлено падение котировок. Обзор новостей: 26 августа в США вышел отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Несмотря на то, что этот отчет оказался значительно лучше ожиданий трейдеров, доллар США во второй половине дня все равно падал. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (13-10 GMT).27 августа календарь Евросоюза пустой, а в Америке состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, на которое рекомендуется обратить внимание. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT получился весьма скучным. Крупные игроки рынка суммарно(по всем группам) наращивали на отчетной неделе Short-контракты. Тем не менее наиболее интересующая нас группа «Non-commercial» занималась сокращением количества и Long, и Short контрактов на своих руках. Спекулянты избавились от 4,5 тысячи и тех и других контрактов, таким образом, в целом можно сказать, что их настроение совершенно не изменилось за отчетную неделю. На их руках по-прежнему сосредоточено в 4 раза больше Long-контрактов, чем Short, поэтому в целом нельзя сказать, что их настроение стало хоть чуточку более «медвежьим». Более того, начиная еще с 7 июля спекулянты только и делают, что наращивают Long'и или сокращают Short'ы. Таким образом, сделать вывод о том, что на этой неделе возможно падение котировок пары на основании отчета COT, я не могу. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,1771 - 1,1711, так как был выполнен новый отбой от уровня Фибо 50,0% - 1,1838 на часовом графике. Покупать пару с целями 1,1869 и 1,1906 я рекомендую в случае закрытия котировок над уровнем 1,1838. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 августа. Отчет COT. Трейдеры-быки готовятся отступить? Рост доллара США возобновится, если Джером Пауэлл не разочарует

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили рост к коррекционному уровню 23,6% - 1,3205. Также я построил нисходящую линию тренда по двум предыдущим пикам, около которой в данное время оказались котировки пары. Таким образом, так как отбоя от уровня Фибо 23,6% не произошло, отбой может состояться от линии тренда. В этом случае будет выполнен разворот в пользу американского доллара и начаться падение в направлении уровней 50,0%, 61,8% и 76,4%. Закрытие курса пары над линией тренда повысит вероятность дальнейшего роста. Информационный фон тем временем остается крайне скудным для британца. Из Великобритании вообще ни новостей не поступает, ни экономических отчетов. А новости из Америки сейчас бодро игнорируются трейдерами. Именно так обстояли дела вчера с отчетом по заказам на товары долгосрочного использования. Вместе с тем британец растет в последние несколько дней. Можно сделать вывод, что новая волна беспорядков и протестов в США вызвала новые распродажи доллара. Однако в течение последних двух недель валюта США показывала не менее сильное падение, чем нынешнее, уже два раза. Таким образом, однозначный вывод о причинах падения доллара в последние несколько дней сделать нельзя. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню коррекции 161,8% - 1,3157. Однако вместо отбоя от него выполнила закрепление над ним и теперь может продолжить процесс роста внутри трендового восходящего канала в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,3370. Таким образом, общее настроение трейдеров остается «бычьим». Закрепление котировок под восходящим коридором сработает в пользу валюты США и начала падения в направлении уровней коррекции 127,2% - 1,2964 и 100,0% - 1,2812. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,3199 и тут же выполнили возврат к этому уровню. Таким образом, теперь я жду нового отбоя от этого уровня или закрытия над, что позволит рассчитывать трейдерам на дальнейший рост в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,3684. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила рост к нижней нисходящей линии тренда. Отбой от этой линии может позволить паре выполнить разворот в пользу доллара США и возобновить процесс падения в направлении приблизительно уровня 1,1500. Это долгосрочная перспектива. Обзор новостей:В среду в Великобритании новостей и экономических отчетов не было, а американские данные трейдеры проигнорировали. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (13-10 GMT).27 августа календарь новостей Великобритании опять пустой. Таким образом, влияние на пару может быть оказано только за счет выступления Джером Пауэлла в Джексон-холе. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу вновь показал серьезное увеличение количество Long-контрактов на руках спекулянтов (группа «Non-commercial»). Таким образом, по последнему отчету COT можно сказать только то, что «бычье» настроение наиболее важной группы трейдеров только усилилось. В это же время спекулянты сократили количество Short-контрактов на 2,2 тысячи. Таким образом, при таких данных британец в любой момент может возобновить процесс роста. Я рекомендую относиться к отчету COT, как к фундаментальному сигналу. А каждый сигнал требует подтверждения. Поэтому большее внимание следует все же уделять графическому анализу. А отчет COT лишь дополняет эти данные. И последний отчет COT говорит, что вероятность сильного падения котировок британца низкая. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую продавать британскую валюту с целями 1,3167 и 1,3136, если будет выполнен отбой от линии тренда на часовом графике. Покупки британца будут возможны в случае закрытия котировок над линией тренда на часовом графике с целями 1,3266 и 1,3370. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (27 августа)

Валютная пара Евро/Доллар четвертый день подряд следует по траектории 1,1784/1,1850, что является частью основного флетового коридора 1,1700//1,1810//1,1910. Движение в замкнутой цепи дает возможность спекулянтам накапливать торговый объем, который в результате приведет к резкому всплеску активности на рынке.В данное время приоритетным направлением является не основной флет, а движение цены вдоль его среднего уровня, что и отображается на рынке как амплитуда 1,1784/1,1850.Оптимальной торговой тактикой считаются локальные операции, цель которых поймать всплеск активности и после чего покинуть рынок с прибылью. Работа по основным тенденциям сейчас не является приоритетной задачей среди трейдеров.Рассматривая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что всплеск локальной активности пришелся на период времени 14:30 – 16:30, где возникла V-образная формация на рынке. В плане суточной динамики фиксируется замедление на 21% относительно среднего уровня волатильности. С начала торговой неделе средний показатель суточной активности составляет 63 пункта. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были ориентированы на локальный всплеск активности в момент пробоя той или иной границы застоя 1,1784/1,1850. Прострел тенями значения 1,1784 зафиксирован был, но фиксации ценой так и не произошло, пробой не подтвержден. Тактика торговли остается по тому же методу, что и днем ранее.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно узкоамплитудное колебание на пике инерционного хода, что говорит о замедление среднесрочной восходящей тенденции.Новостной фон минувшего дня имел данные по объёму заказов на товары длительного пользования в США за июль, где вместо роста на 3,9% зафиксировали скачок на 11,2%, что приятно удивило инвесторов, но не отразилось в полной мере по американскому доллару.Причина отсутствия реакции на положительные статистические данные исходит из Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), где в ходе своего доклада член руководства ЕЦБ Изабель Шнабель заявила о побочных эффектах отрицательных ставок, которые накапливаются со временем.То есть из ее исследования можно увидеть, что отрицательные ставки имею свои преимущества, но при долгосрочном использовании накапливается негативный эффект, который вредит экономики.В докладе отчетливо виден намек о смене монетарной политики и, возможно, о смене отрицательных ставок на положительные.Естественно, это всего лишь намеки и домыслы, но рынок их чувствует.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем вторую оценку ВВП Соединенных Штатов, где прогнозируют замедление темпов экономического роста до -32,9%, что будет считаться самым глубоким спадом за всю историю.В то же время опубликуют еженедельные данные по числу заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах, которые могут сократиться.Число повторных заявок на пособия по безработице может сократиться на 394 тыс., с 14 844 000 до 14 450 000.Первичные заявки на пособия по безработице могут сократиться 106 тыс., с 1 106 000 до 1 000 000.В плане информационного фона ожидаем ежегодный банковский симпозиум в Джексон-Хоуле, где выступит в формате телеконференции глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. От его выступления ждут намеки и конкретику новой стратегии ФРС.Тем самым статистика по Соединенным Штатам не лучшая, но за счет неоднозначности по выступлению Пауэлла можно ждать чего угодно.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть низкоамплитудное колебание цены в границах 1,1784/1,1850, о чем писали в начале статьи. Вероятно, сегодня именно тот день, когда границы застоя падут, а на рынке возникнет всплеск активности. Катализатором скачка и прорыва границ станет информационно-новостной фон.- Покупку по валютной паре рекомендуется производить после фиксации цены выше чем 1,1850, с перспективой хода к 1,1900.- Продажу по валютной паре рекомендуется производить после фиксации цены ниже чем 1,1770- 1,1780, с перспективой хода к 1,1755-1,1700.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах продолжают следовать по траектории застоя, имея переменный сигнал покупка/продажа. Дневной период также имеет нестабильный сигнал за счет длительного нахождения цены в границах флета 1,1700/1,1910.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 32 пунктов, что на 62% ниже среднего уровня. Ускорение волатильности будет обеспечено пробоем имеющего диапазона, а также потоком информационно-новостного фона. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 27.08.2020. EURUSD. Covid19 в мире. Отчет по занятости США

Сovid19 в мире: В Индии всё довольно плохо, +75 К в сутки новых случаев; США и Бразилия стабилизируются на уровне примерно на 30% ниже максимальных значений; смертей в трёх самых плохих странах примерно +1000 в сутки.В России пока нет заметной второй волны - но есть риск второй волны в сентябре. В сентябре начнется пробная вакцинация в России - но на уровне "экспериментальной" - фактически это совмещение третьего этапа испытаний с первым этапом вакцинации. Запад критикует такой подход из-за опасности сильных побочных эффектов - но статистически это позитивно, способствует остановке пандемии.EURUSD: Сегодня важные новости - отчет по занятости в США за неделю - важна динамика длительной безработицы, подтвердится ли резкое замедление рынка труда.Евро сформировал узкий диапазон.Мы готовы купить от 1.1850-1.1855.Мы готовы продать от 1.1750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, EUR/JPY на 27 августа

GBP/USDАнализ: Масштаб начавшейся в марте восходящей волны британского фунта стерлингов уже превысил уровень дневного таймфрейма. Котировки к настоящему времени достигли нижней границы зоны потенциального разворота крупного масштаба. Весь текущий месяц цена формирует корректирующую волну, по виду более всего напоминающую сдвигающуюся плоскость.Прогноз:Сегодня ожидается общий флетовый настрой колебаний цены. Нижнюю границу вероятного снижения показывает расчетная поддержка. Далее можно ждать возврат к восходящему курсу движения пары.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3220/1.3250Поддержка:- 1.3130/1.3100Рекомендации:Сегодня в рамках интрадея возможны кратковременные продажи фунта. Более безопасно дождаться завершения отката вниз и в районе поддержки искать сигналы покупки.AUD/USD Анализ: Восходящая волна австралийского доллара от 19 марта поменяла направление движения на недельном масштабе графика. Задан новый вектор долгосрочного тренда. С середины прошлого месяца цена вошла в район зоны потенциального разворота и сформировала сдвигающуюся плоскость. Бычий участок от 20 марта обладает разворотным потенциалом и может стать началом новой волны по основному тренду.Прогноз:В ближайшие сутки можно ждать завершения ценового роста пары и откат вниз. Нижней границей снижения выступает расчетная поддержка. К концу суток можно ждать возобновление восходящего курса движения.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.7260/0.7290Поддержка:- 0.7190/0.7160Рекомендации:На рынке «аусси» по-прежнему сохраняется восходящий приоритет покупок. Продажи очень рискованны. Сигналы покупки рекомендуется отслеживать в районе расчетной поддержки.EUR/JPY Анализ: На рынке кросса с 5 июня формируется неявная, но четко определяемая нисходящая волна. Она имеет неправильный вид структуры, с удлинением средней части (В). Цена находится в районе сильного сопротивления. Участок от 13 августа может стать началом заключительной части (С).Прогноз:Сегодня на рынке пары вероятен общий флетовый настрой движения. В первой половине дня не исключен восходящий откат в район зоны сопротивления. Ход цены вниз более вероятен к концу суток.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 125.60/125.90Поддержка:- 124.60/124.30Рекомендации:Торговля на рынке кросса сегодня возможно в рамках интрадея. После появления четких сигналов разворота более перспективны сигналы продажи.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 27 августа

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар продолжение движения книзу возможно после пробоя 1.1775, уровень 1.1884 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар следим за восходящей структурой от 24 августа, уровень 1.3255 ключевое сопротивление. По паре Доллар/Франк развития восходящей структуры от 18 августа ожидаем после пробоя 0.9142, уровень 0.9045 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 106.32, уровень 105.79 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 125.69, уровень 124.87 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена цена формирует выраженные начальные условия для верха от 24 августа, уровень 140.15 ключевое сопротивление, уровень 139.31 ключевая поддержка.Прогноз на 27 августа:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1884, 1.1846, 1.1824, 1.1775, 1.1749, 1.1729, 1.1695 и 1.1641. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла. От 18 августа. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.1775 – 1.1749, проход ценой шумового диапазона 1.1749 – 1.1729 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением к уровню 1.1695, возле которого возможна консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1641, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Консолидированное движение возможно в коридоре 1.1824 – 1.1846, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1884, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 18 августа.Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 18 августаТорговые рекомендации:Buy: 1.1848 Take profit: 1.1884Buy: 1.1887 Take profit: 1.1960Sell: 1.1775 Take profit: 1.1749Sell: 1.1729 Take profit: 1.1695По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3343, 1.3319, 1.3255, 1.3230, 1.3174, 1.3145 и 1.3114. Здесь мы следим за развитием небольшого восходящего цикла от 24 августа. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3230 – 1.3255, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3319. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3343, по достижении которого ожидаем консолидированное движение, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3174 – 1.3145, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3114, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 24 августаТорговые рекомендации:Buy: 1.3230 Take profit: 1.3252Buy: 1.3257 Take profit: 1.3319Sell: 1.3174 Take profit: 1.3146Sell: 1.3144 Take profit: 1.3115По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9278, 0.9221, 0.9199, 0.9169, 0.9142, 0.9088, 0.9065 и 0.9045. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 18 августа. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9142 – 0.9169, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 0.9199, в коридоре 0.9199 – 0.9221 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9278, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9088 – 0.9065, уровень 0.9045 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 0.9007. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 18 августаТорговые рекомендации:Buy: 0.9142 Take profit: 0.9169Buy: 0.9171 Take profit: 0.9199Sell: 0.9088 Take profit: 0.9065Sell: 0.9064 Take profit: 0.9046По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 107.62, 107.25, 106.96, 106.57, 106.32, 105.79, 105.52 и 105.20. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 19 августа, на текущий момент цена находится в коррекции и близка к отмене восходящей тенденции, для чего необходим пробой уровня 105.79, в данном случае первая цель – 105.52. В качестве потенциального значения для низа считаем уровень 105.20. Возобновления движения кверху ожидаем после пробоя 106.32, в данном случае первая цель - 106.58, пробой которой, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к уровню 106.96, в коридоре 106.96 – 107.25 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 107.62, по достижении которого ожидаем консолидированное движение, а также откат книзу. Основная тенденция: восходящая структура от 19 августа, стадия глубокой коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 106.32 Take profit: 106.55Buy: 106.58 Take profit: 106.94Sell: 105.77 Take profit: 105.55Sell: 105.50 Take profit: 105.25По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3239, 1.3200, 1.3178, 1.3129, 1.3096, 1.3078, 1.3048, 1.3029 и 1.2994. Здесь последующие цели для нисходящего движения мы определяем от локальной структуры 24 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3129, в данном случае цель – 1.3096, в коридоре 1.3096 – 1.3078 консолидация. Пробой уровня 1.3078 приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3048, в коридоре 1.3048 – 1.3029 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2994, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.3178 – 1.3200, последний является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его пробой будет располагать к формированию начальных условий для верха, здесь потенциальная цель – 1.3239. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 24 августаТорговые рекомендации:Buy: 1.3178 Take profit: 1.3200Buy: 1.3203 Take profit: 1.3237Sell: 1.3129 Take profit: 1.3096Sell: 1.3078 Take profit: 1.3048По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7338, 0.7309, 0.7295, 0.7270, 0.7255, 0.7221, 0.7206, 0.7181 и 0.7143. Здесь мы следим за небольшим восходящим циклом от 21 августа. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.7255 – 0.7270, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.7295, в коридоре 0.7295 – 0.7309 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7338, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7221 – 0.7206, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7181, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 21 августа, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 0.7143. Основная тенденция – восходящий цикл от 21 августаТорговые рекомендации:Buy: 0.7255 Take profit: 0.7270Buy: 0.7272 Take profit: 0.7295Sell: 0.7220 Take profit: 0.7207Sell: 0.7205 Take profit: 0.7183По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 127.13, 126.73, 126.55, 126.21, 125.98, 125.69, 125.08, 124.87, 124.53 и 124.29. Здесь мы следим за восходящей структурой от 21 августа, на текущий момент цена находится в коррекции. Возобновление движения кверху возможно после пробоя 125.69, в данном случае первая цель – 125.98. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 125.98 – 126.21, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 126.55, в коридоре 126.55 – 126.73 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 127.13, по достижении которого ожидаем откат книзу. Диапазон 125.08 – 124.87 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае цель – 124.53. Потенциальным значением для низа считаем уровень 124.29, по достижении которого ожидаем консолидацию. Основная тенденция – восходящая структура от 21 августа, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 125.70 Take profit: 125.98Buy: 125.98 Take profit: 126.20Sell: 125.08 Take profit: 124.88Sell: 124.85 Take profit: 124.53По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 141.78, 141.31, 140.67, 140.11, 139.57, 139.31, 138.91 и 138.26. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 24 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 140.11, в данном случае цель – 140.67, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 140.68 приведет к выраженному движению, здесь цель – 141.31. Потенциальным значением для верха считаем уровень 141.78, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 139.57 – 139.31, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 138.91, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения от 24 августаТорговые рекомендации:Buy: 140.11 Take profit: 140.65Buy: 140.70 Take profit: 141.30Sell: 139.57 Take profit: 139.31Sell: 139.27 Take profit: 138.91Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 27 августа 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Главным событием сегодняшнего дня и всей недели, без сомнения, станет выступление председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) на экономическом симпозиуме в Джексон Хоуле. Предполагается, что выступление главы ФРС будет посвящено денежно-кредитной политике, а также воздействию пандемии COVID-19 на мировую и американскую экономику.Если вспомнить события дня вчерашнего, то данные из США по заказам на товары длительного пользования заметно превзошли ожидания экономистов. Предполагалось, что в июле заказы на товары длительного пользования вырастут на 4.3%, однако фактический рост показателя составил 11.2%.DailyТем не менее такое сильное превышение прогнозного значения не уберегло и не поддержало доллар США, скорее наоборот. После снижения к 1.1772 и выхода позитивной статистики из США американская валюта начала терять завоёванные до этого позиции по отношению к единой европейской валюте.В результате на дневном графике появилась свеча с длинной нижней тенью и маленьким медвежьим телом, которая по своей форме напоминает разворотную модель «Повешенный». Только вот то место, где появилась данная свеча, не дает оснований считать её таковой, то есть разворотной. Разворачивать-то, по сути, нечего.Ближайшее сопротивление по-прежнему представлено линией Тенкан индикатора Ишимоку, а немного выше проходит уровень 1.1882, где были показаны максимальные значения торгов 21 августа. Ещё выше, на 1.1915, находится ложно пробитый уровень сопротивления, а на 1.1965 максимумы 18 августа.Ближайшая поддержка обозначена вчерашними минимумами на 1.1772, немного ниже минимумы торгов 21 августа на 1.1754, прямо под которыми линия Киджун индикатора Ишимоку. Полагаю, что для выхода из создавшегося диапазона и пробоя сильных зон поддержки или сопротивления нужен значимый драйвер, коим может стать сегодняшнее выступление Джерома Пауэлла, которое запланировано на 16:10 по московскому времени. Чаще всего именно такие важные события выводят котировку из ступора и придают ей направленное движение. Увидим ли мы нечто подобное сегодня? Скорее да, чем нет.Н4На четырёхчасовом графике ситуация также фактически не изменилась. По-прежнему сопротивление попыткам роста оказывает 50 простая скользящая средняя, а также средняя линия (пунктирная) восходящего канала, параметры которого: 1.1184-1.1254 (линия поддержки) и 1.1905 (линия сопротивления).Ближайшую поддержку пытается оказывать 89 экспоненциальная скользящая средняя. Впрочем, под 89 ЕМА цена уже опускалась, правда, закрепиться там не смогла и вернулась выше. Если перейти к уровням, то ближайшие уровни сопротивления - это 1.1850 и 1.1882. Уровни поддержки проходят на 1.1772 и 1.1754.Н1На часовом графике ситуация столь же неопределённая, как и на более старших таймфреймах. В моменте завершения данной статьи EUR/USD торгуется в скоплении скользящих средних 200 ЕМА, 89 ЕМА и 50 МА. Техническая картина на рассмотренных таймфреймах не даёт ясного представления о дальнейшем поведении цены. Понятно, что пара консолидируется перед сильными и резкими движениями, которые могут произойти в любую из сторон и даже менять своё направление, в обычной ситуации можно было бы воспользоваться тактикой торговли в диапазонах, то есть покупать вблизи поддержки, а продавать на подходе к сопротивлению, однако выступление главы ФРС может быть использовано рынком для прорыва диапазона и выхода из него в одну из сторон. При этом нельзя исключать ложных пробоев. Волатильность будет высокой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 27.08.2020

В массовом общественном сознании бытует вера в то, что низкие и даже отрицательные процентные ставки - это очень и очень хорошо. С этим, правда, ой, как не согласно огромное число экономистов, а в последнее время даже социологов. Но кого это волнует. И судя по всему, большинство так и не заметило того, что вчера сказала Изабель Шнабель, входящая в исполнительный совет Европейского Центрального Банка. А эта замечательная женщина вчера выступала с крайне интересным докладом, являющимся выдержкой довольно серьезного исследования результатов проведения политики отрицательных процентных ставок. Нет смысла углубляться в детали, так как если кому интересно, то лучше прочитать весь доклад непосредственно на сайте Европейского Центрального Банка. Благо, он не такой уж и огромный. Ну а совсем дотошным и любопытным рекомендую потом по ссылкам перейти непосредственно к самим исследованиям. Так что лучше сразу перейду к сути, так как главная мысль этого доклада сводится к тому, что, несмотря на ряд позитивных эффектов, которые дает политика отрицательных процентных ставок, в долгосрочной перспективе негативные последствия оказываются преобладающими. Проще говоря, не стоит баловаться отрицательными процентными ставками, так как это вредит экономике в целом. И как только Изабель Шнабель озвучила эту простую мысль, доллар тут же растерял весь свой оптимизм и вновь стал слабеть. Ведь это означает, что Европейский Центральный Банк всерьез задумался о смене курса своей монетарной политики и в скором времени может начать повышать процентные ставки. И на этом фоне гораздо интереснее выглядит фунт, который рос гораздо активнее единой европейской валюты. Весь фокус в том, что еще не так давно Банк Англии заявлял о том, что будет рассматривать возможность дальнейшего снижения процентных ставок, которые и так находятся на нулевом уровне. То есть Банк Англии может перейти к политике отрицательных процентных ставок. Так вот, если Европейский Центральный Банк не просто говорит о том, что намерен повышать процентные ставки, но даже подкрепляет это исследованиями, показывающими неэффективность политики отрицательных процентных ставок, то Банк Англии наверняка откажется от подобных затей. Так что фунт рос во многом авансом, из-за переоценки планов Банка Англии. Ну а с единой европейской валютой не произошло ничего сверхъестественного, так как Европейский Центральный Банк давно уже намекал на возможность начала постепенного ужесточения монетарной политики. Он просто предоставил очередное обоснование данного шага.Кроме этого, из Европы поступали и другие радостные вести. В частности, речь идет о рынке труда во Франции, где число обращений за пособиями по безработице сократилось на 172,2 тыс. Это более чем в два раза больше, нежели прогнозировавшееся сокращение на 70,7 тыс. Конечно, всплеск безработицы в марте и апреле все еще не компенсирован, но тенденция явно вызывает оптимизм.Заявки на пособия по безработице (Франция):Но и американская статистика радовала инвесторов, так как заказы на товары длительного пользования, которые должны были вырасти на 3,9%, взлетели на 11,2%. А это означает, что вскоре мы увидим заметный рост промышленного производства, а затем и розничных продаж. То есть, потребительская активность уверенно растет. Точнее, восстанавливается. Ну а самым главным является то, что все это является проинфляционными факторами, так что ждем и роста потребительских цен. В общем, все то, что так любят инвесторы. И если бы не было выступления Изабель Шнабель, то доллар бы явно смог усилить свои позиции. Но политика Европейского Центрального Банка имеет гораздо больший вес, нежели какие-то там заказы. Пусть и в Соединенных Штатах.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Итак, сегодня в Старом Свете не публикуется никаких значимых макроэкономических данных. Да и выступлений никаких не ожидается. Так что все внимание только на Соединенные Штаты. Тем более что там сегодня публикуется вторая оценка ВВП за второй квартал. Тут стоит отметить, что недавняя публикация аналогичных данных по Европе оказалась несколько лучше первой оценки. Так вот, в Соединенных Штатах возможно такое же развитие событий. Если первая оценка ВВП показала ускорение темпов экономического спада с -5,0% до -32,9%, что является самым масштабным экономическим спадом в истории Соединенных Штатов, то вторая оценка вполне может показать, что темпы спада ускорились до -32,5%. Разница, конечно, небольшая, но тут важен психологический эффект. Ведь спад в итоге не такой большой, как предполагалось. А инвесторы уже заложили в стоимость доллара именно первую оценку. Так что должна последовать некая переоценка стоимости доллара. Причем в лучшую для доллара сторону. Однако потенциал роста доллара может быть ограничен заявкам на пособия по безработице. И хотя число первичных заявок может сократиться с 1 106 тыс. до 1 068 тыс., число повторных обращений должно вырасти с 14 844 тыс. до 14 900 тыс. Общий баланс должен вырасти на 18 тыс. обращений. Причем именно за счет повторных обращений. А это говорит о том, что восстановление рынка труда банально остановилось. Причем безработица продолжает оставаться на невероятно высоком уровне.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар следует по траектории диапазона 1,1780/1,1850, последовательно отрабатывая заданные границы. Можно предположить, что узкое амплитудное колебание имеет достаточное время для его завершения, что сосредоточит на себе большое количество спекулянтов и приведет к локальному всплеску активности. Наилучшей торговой тактикой считается пробоя пробой той или иной границы диапазона 1,1780/1,1850, работая на всплеск активности.Валютная пара фунт/доллар с начала торговой неделе проявляет восходящий интерес, направляя котировку в сторону локальных максимумов 19 и 21 августа. Можно предположить, что в случае удержания восходящего настроя и фиксации цены выше чем 1,3225 котировка направится в сторону района 1,3250/1,3265. В противном случае имеющееся замедление цены в рамках 1,3190/1,3222 может стать платформой для будущей коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В ожидании выступления Дж.Пауэлла. Обзор USD, EUR, GBP

Сегодня Дж.Пауэлл представит инвесторам взгляд ФРС на то, где находится баланс между высокой неопределенностью, с одной стороны, и признаками улучшения после весеннего провала, с другой. Последние данные из США действительно выглядят вполне оптимистично, отмечается сильный рост активности на жилищном рынке, рост заказов на товары длительного пользования в июле составил 11.2%, что существенно выше прогноза 4.3% и явно указывает на оживление промышленности. Рост позитива наиболее заметен в динамике фондового рынка, в среду S&P 500 установил очередной рекордный максимум 3481. Оптимизм базируется на трех допущениях, подтверждение которым рынки хотят услышать уже сегодня во время выступления Дж.Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, а именно: глобальный спрос продолжает восстановление, Конгресс США найдет путь к компромиссу и предложит еще одну программу бюджетного стимулирования, ну а условия кредитования для банков как минимум не ухудшатся. Последний фактор и есть тот самый драйвер, который обеспечивает рост фондовых индексов. Если Пауэлл прямо или косвенно подтвердит эти основные выводы, для чего есть все основания, то доллар получит определенное преимущество перед евро и другими защитными активами, поскольку фондовый рынок получит основания для продолжения роста, что привлечет инвесторов и усилит спрос на доллар, а спред доходностей будет также в пользу доллара. Таким образом, сегодняшнее выступление Дж.Пауэлла может послужить причиной подтверждения разворота рынков в пользу доллара. В пользу того, что Пауэлл подтвердил ожидания рынка, также следующие обстоятельства. ФРС, по сути, не имеет возможности приступить к политике нормализации, пока не увидит явные признаки оздоровления экономики. Традиционно ФРС оценивает 3 фактора – рынок труда, инфляцию и ВВП при выработке монетарной политики, но эти показатели недостаточны для того, чтобы увидеть глубину проблемы. К примеру, динамика промежуточных затрат (стоимость товаров и услуг, которые используются в качестве энергии и материалов в производственном процессе) негативная, Трампу с его призывом сделать Америку снова великой не удалось перезапустить сектор реальной экономики, отношение промежуточных затрат к валовому выпуску уже хуже, чем в 2009 г.Соответственно, у ФРС связаны руки – только ФРС способна поддержать стабильность доллара как основной мировой валюты, поскольку никаких других инструментов, кроме монетарных, не осталось. Именно поэтому позиция ФРС, которую предположительно озвучит Пауэлл сегодня и которая получит реализацию на следующем заседании FOMC 17 сентября, так важна для рынков – она определяет будущее всей валютной конструкции. EURUSDВ Европе рост позитива в среду был поддержан заявлением немецкого министра финансов Олафа Штольца о том, что правительство Германии продлевает до конца 2021 г. схему поддержи доходов при сокращении рабочего времени, для чего дополнительно будет выделено еще 10 млрд евро из бюджета следующего года. Евро отреагировал ростом, но движение было слабым, сопротивление 1.1850 преодолеть не удалось. Сегодня в течение дня ожидаем медленного дрейфа к поддержке 1.1760/70, вероятность выхода из диапазона вниз расцениваем как высокую, цель 1.1690/1710. GBPUSDКак сообщила во вторник CBI, занятость в розничной торговле в августе упала самыми быстрыми темпами с февраля 2009 г., причем в сентябре ожидается еще более сильное снижение. Великобритания, в отличие от Германии, свернула госпрограмму субсидирования заработной платы, что неизбежно приводит как к падению спроса, так и к замедлению восстановления экономики в целом. Возможно, сегодня появятся новые данные – глава Банка Англии Эндрю Бейли выступит в Джексон-Хоуле практически сразу после Пауэлла. Рост к 1.3220 в среду может оказаться последним перед периодом затяжного спада, сопротивление 1.3250, при попытках роста обоснованы продажи с целью 1.3030. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро замедлил ход, а доллар – наоборот

Европейская валюта, едва набрав высоту, включила режим торможения. Это позволило американской валюте временно обойти соперника по паре EUR/USD, но не вернуло гринбеку абсолютного доминирования. Внимание рынка сосредоточено на предстоящей речи Джерома Пауэлла, главы ФРС, и ожидании реакции обеих валют на решение регулятора.Парадокс текущей ситуации в том, что в целом рынки не рассчитывают на кардинальные изменения со стороны Федрезерва. Многие аналитики и трейдеры считают, что не услышат ничего нового, что могло бы существенно изменить динамику EUR/USD. По мнению специалистов, в стоимость американской валюты уже включены меры ФРС по смягчению монетарной политики и сохранение процентных ставок на текущем уровне. Большинство аналитиков полагает, что такое положение вещей останется неизменным в течение долгого времени.Отрицание резких перемен появилось не на пустом месте. Руководство регулятора ранее заявляло о подобном, а также допускало возможность небольшого подъема целевого уровня инфляции без ее ужесточения. Однако нельзя сбрасывать со счетов вероятность изменения благоприятного сценария. В случае отказа ФРС от сохранения мягкой денежно-кредитной политики инвесторы могут начать фиксацию коротких позиций по гринбеку. Данное явление вряд ли будет массовым, но может существенно ослабить и без того шаткие позиции «американца».По наблюдениям аналитиков, в ближайшее время USD останется под давлением. В данный момент его снижение слегка приостановилось, но негативные тенденции могут перевесить. Тем не менее гринбек пытается взять разгон и обогнать «европейца», который замедлил свое восхождение. В преддверии выступления главы ФРС пара EUR/USD испытывает некоторую волатильность, не выходящую за рамки сногсшибательной динамики. Утром в четверг, 27 августа, тандем курсировал вблизи 1,1832–1,1833. Позже пара EUR/USD немного потеряла в «весе», уйдя к отметкам 1,1828–1,1829, но стараясь выбраться из этого диапазона.Европейская валюта долгое время находилась на пике возможностей, покоряя новые вершины. Однако сейчас время работает против нее, а доллар получил фору перед выступлением Дж. Пауэлла. «Европейцу» ничего не остается, как переждать неблагоприятный период, собрав силы для дальнейшего подъема. Перспективы единой валюты достаточно благоприятны, полагают аналитики. Специалисты банка Mitsubishi UFJ Financial Group of Tokyo-Mitsubishi UFJ (MUFG) допускают дальнейшую коррекцию «европейца» с уклоном в повышательный тренд, хотя ранее прогнозировали его вхождение в понижательную спираль. Причиной этого стали позитивные данные по уровню безработицы в Германии, а именно продление программы поддержки рабочих мест (Kurzarbeit) до конца 2021 года. По мнению аналитиков, это свидетельствует о восстановлении немецкой экономики после пандемии коронавируса COVID-19 и добавляет еще один плюс в пользу евро.Валютные стратеги Nordea Bank тоже являются сторонниками восходящего тренда «европейца». Они уверены, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах единая валюта включит режим повышательной активности, но в ближайшее время ожидать от нее подвигов не стоит. По оценкам специалистов, сейчас «европеец» не сможет преодолеть барьер в 1,2000. Время для покорения этих вершин еще не пришло, считают в банке. При этом сохраняются такие драйверы ослабления гринбека, как двойной дефицит США, который способствует росту пары EUR/USD до 1,2600 в 2021 году.Участники рынка испытывают дефицит новых катализаторов для продуктивной динамики классического тандема. В данный момент нетто-лонги многих трейдеров остаются на пределе, а для «быков» по паре EUR/USD ситуация складывается не самым лучшим образом. Масла в огонь добавляют сложности, связанные с существенным разрывом в восстановлении экономик США и Европы. Текущая ситуация не добавляет оптимизма ни американской, ни европейской валютам.В Nordea Bank считают, что постепенное укрепление евро происходит под ненавязчивым контролем ЕЦБ. В банке допускают, что регулятор способен на более решительные действия для скорейшего восстановления экономики, в частности запуск расширенной программы скупки активов. Одновременно ЕЦБ сдерживает излишний рост единой валюты, и эта программа является одним из инструментов такого замедления. Эксперты не исключают, что она может стать своеобразным холодным душем для «быков» по евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

США затягивает китайские гайки

В среду администрация Трампа заблокировала два десятка китайских компаний от американского рынка, заявив, что они участвовали в скандальной кампании Китая, ссылаясь на их роль в оказании помощи китайской военной операции в спорном Южно-Китайском море.В предыдущие месяцы администрация Трампа оштрафовала десятки китайских компаний, добавив их в так называемый список организаций (касаемо проблем национальной безопасности), связанных с передовыми технологиями и предполагаемыми нарушениями прав человека мусульманских меньшинств в регионе Синьцзян.Но это первый случай, когда администрация использовала список юридических лиц в связи с вторжением Китая в Южно-Китайское море. Компании, добавленные в список юридических лиц, больше не смогут покупать технологии и другие продукты, поставляемые из Соединенных Штатов. «Будь то зубные щетки или полупроводники, без предварительного получения на это специального разрешения», - сказал Кевин Вольф, международный торговый партнер в Эйкин Гамп. И несмотря на то, что компании могут запрашивать лицензию на продолжение продаж фирмам из списка юридических лиц, такие запросы часто отклоняются, сообщило Министерство торговли.Госдепартамент также объявил, что начнет вводить визовые ограничения для китайских граждан, «ответственных за крупномасштабную рекультивацию, строительство или милитаризацию спорных форпостов в Южно-Китайском море или причастных к ним». В объявлении говорится, что таким лицам будет запрещено въезжать в Соединенные Штаты, а члены их семей также могут столкнуться с визовыми ограничениями.За последние недели администрация Трампа запретила использование принадлежащих Китаю приложений для социальных сетей TikTok и WeChat из США, закрыла китайскую дипломатическую миссию в Хьюстоне и наложила санкции на китайских официальных лиц и организаций за нарушения прав человека. В июле госсекретарь Майк Помпео объявил, что претензии Китая в отношении большей части Южно-Китайского моря были «полностью незаконными», что открыло США путь к введению санкций против китайских компаний, действующих в этом регионе.Южно-Китайское море стало потенциальным местом для военной конфронтации, вызывающей тревогу между кораблями и самолетами. Во вторник Китай обвинил американцев в том, что они управляли самолетом-разведчиком U-2 над военными учениями с боевой стрельбой, которые проводил Китай, назвав это «неприкрытой провокацией».Должностные лица Государственного департамента отказались комментировать новостные сообщения о двух ракетах, выпущенных китайскими военными в Южно-Китайское море.Эти шаги являются последними в серии действий, которые еще больше испортили отношения между Китаем и США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото – ловушка для продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию анализ золота.Итак, вчера на фоне очередного обострения отношений между США и Китаем золото подскочило в цене, закрыв день мощным дневным поглощением:Тем самым зажав продавцов за уровнем 1962. Предлагаю поработать на повышение по следующей схеме в рамках структуры АВС.Фиксация прибыли – на пробое котировки 1962.Лонги будут актуальны до пробоя минимума вчерашнего дня.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 августа 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.3209 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью верхний фрактал - 1.3267 (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз - дальнейшая работа вверх с целью 1.3310 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вверх с верхний фрактал - 1.3267 (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз - дальнейшая работа вверх с целью 1.3310 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: рынок от уровня 1.3209 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается совершить движение вниз с целью линия поддержки - 1.2984 (чёрная жирная линия). После достижения линии поддержки - работа вверх, с целью 1.3207 - откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс