EUR/USD: план на европейскую сессию 28 августа (разбор вчерашних сделок). Изменения в денежно-кредитной политике ФРС не сильно

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера самые смелые сумели заработать на продажах евро, а те, кто не любит риск, могли заработать на покупках европейской валюты. Давайте разбираться, где можно и нужно было входить в рынок. На 5-ти минутном графике вы видите, как после заявлений главы Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что целевой уровень инфляции выйдет за пределы 2.0%, произошел резкий рост евро в район сопротивления 1.1884, откуда я рекомендовал открывать короткие позиции сразу на отскок. Движение вниз составило около 100 пунктов. Также хороший сигнал для покупателей был образован после формирования ложного пробоя на уровня 1.1774, что привело к восходящей коррекции порядка 50 пунктов, а также к образованию середины бокового канала 1.1809. На текущий момент, как мы можем видеть на часовом графике, быки не бросили идею пробиться выше сопротивления 1.1849 и делают все для этого возможное. Закрепление на этом уровне образует сигнал на покупку евро и приведет к повторному обновлению сопротивления 1.1900, где рекомендую фиксировать прибыль. Помогут росту евро сегодняшние фундаментальные данные по состоянию американской экономики, так как ничего хорошего, судя по прогнозам экономистов, нас не ждет. Более дальней целью быков выступит максимум 1.1947. В случае неудачной попытки закрепления выше 1.1849, рекомендую не торопиться с длинным позициями, а дождаться снижения к поддержке 1.1809 и формирования там ложного пробоя. Чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие. Открывать длинные позиции в EUR/USD лучше всего только на отскок от минимума 1.1764 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Этот уровень является и нижней границей текущего бокового канала, в котором евро находится всю эту неделю. Также стоит напомнить, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 августа зафиксировано сокращение длинных некоммерческих позиций с уровня 266 078, до уровня 259 244, в то время как короткие некоммерческие позиции также сократились с уровня 66 327, до 62 301. Учитывая, что закрытие длинных позиций оказалось намного больше, в результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция резко снизилась и составила 196 943, против 199 751 неделей ранее. Однако серьезно на расстановку сил на рынке такие изменения не повлияли, и скорей всего спрос на евро вернется, после небольшой коррекции американского доллара.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро новые задачи и цели на конец недели. Для начал необходимо постараться не пустить EUR/USD выше сопротивления 1.1849, где формирование ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на снижение к середине бокового канала 1.1809, в котором пара провели всю неделю. Закрепление ниже 1.1809 будет дополнительным сигналом на продажу евро уже в расчете на возврат к нижней границе бокового канала 1.1764, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же данные по еврозоне вышедшие в первой половине дня позволят EUR/USD продолжить рост выше сопротивления 1.1849, то в таком случае рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от сопротивления 1.1900, либо продавать пару еще выше – от максимума 1.1947 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 28 августа.Торговый план на европейскую сессию по паре GBPUSD на 28 августа. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшую рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1850 усилит спрос на евро. В случае снижения пары, промежуточную поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1785.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Глава ФРС заявил об изменениях в денежно-кредитной политике США. Видео-прогноз форекс на 28 августа

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1849 приведет к росту евро в район 1.1900 и 1.1947Прорыв 1.1809 приведет к распродажам евро в район 1.1764 и 1.1714Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3228 приведет к росту фунта в район 1.3281 и 1.3316Прорыв 1.3177 приведет к распродажам фунта в район 1.3115 и 1.3063Фундаментальные данные: Изменение объема ВВП ФранцииИндикатор потребительской уверенности еврозоныИзменение уровня расходов населения в СШАИзменение уровня доходов населения в СШАИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 августа 2020 года

EUR/USD В четверг глава ФРС Джером Пауэлл выступил с программной речью в рамках он-лайн конференции «Джексон Хоул», в которой видоизменил отношение регулятора к инфляции и занятости. Теперь ФРС может повысить ставку при достижении инфляции несколько выше уровня 2,0%, а занятость будет оцениваться таким критерием как нехватка рабочих мест. Пауэлл привёл пример неудачных повышений ставок в период правления Пола Волкера (80-е годы), которые впоследствии (после победы над ней с её 14-процентным ростом из-за нефтяного кризиса) привели к высокой безработице (10,8%) и надолго утопили инфляцию к низким значениям. Что ж, опасения ФРС очень основательны, ведь теперь главной причиной раскручивания инфляции станет не ставка ФРС, а та невероятная ликвидность, влитая в свободный рынок в виде дотаций и пособий в период «коронакризиса», о чём Пауэлл промолчал. Именно поэтому, на наш взгляд, ФРС отказалась рассматривать занятость без привязки к инфляции, чтобы инвестсообщество (и Конгресс) не давило на регулятор в промедлении повышения ставки, когда занятость станет высокой.Вчерашний диапазон колебания евро на речи главы ФРС составил 140 пунктов, причём верхняя тень дневной свечи отработала верхнюю границу диапазона неопределённости 1.1710-1.1905. В итоге день был закрыт близ уровня открытия. Сигнальная линия осциллятора Марлин углубилась в отрицательную территорию. Теперь логично ждать от евро отработки нижней границы диапазона с попыткой его преодоления и дальнейшего снижения.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась пол линией Крузенштерна. Марлин немногим выше нейтральной линии, но в текущей ситуации он уже повторяет боковое движение цены и поэтому не столь показателен. Ждём цену в диапазоне 1.1625/70, в который уже внедрилась линия Крузенштерна дневного таймфрейма.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 28 августа 2020 года

AUD/USDВчера австралийский доллар повторил широкодиапазонное колебание евро по выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла, представившего новое отношение ЦБ к инфляции и занятости, но это колебание было, конечно, более умеренное – 70 пунктов. Однако этого стало достаточным, чтобы показать новый локальный максимум и почти отработать целевой уровень 0.7296 для формирования шестикратной дивергенции с осциллятором Марлин на графике дневного масштаба. Возможно, цена ещё раз попытается приблизиться к целевому уровню 0.7296, хотя внешних причин этому уже и нет. Снижается нефть (-0,20%), железная руда (-0,14%), сельскохозяйственные фьючерсы, индекс доллар за вчерашний день вырос на 0,13%. «Австралийцу» будет легче снизиться к ближайшей поддержке 0.7196 – к линии Крузенштерна на дневном графике.На четырёхчасовом масштабе цена по всем индикаторам в восходящей тенденции. Есть только один признак потенциального разворота – слабая дивергенция по Марлину. Но если мы не ждём рост цены, то и разворот будет не быстрым, один-два дня, что означает боковое движение «австралийца» по крайней мере сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 28 августа 2020 года

USD/JPY Йене удалось собраться с силами и достичь ближайшей цели 106.65 даже быстрее нашего ожидания – мы ждали на данном уровне цену сегодня, но она взяла уровень в четверг. В текущий момент цена уже атакует целевой уровень 107.00. Осциллятор Марлин вышел на траекторию оптимального роста, цена вышла над индикаторную линию баланса (красного цвета), что говорит о силе начавшегося роста и, соответственно, мы ждём преодоление ближайшего уровня и ближайшую коррекцию от второй цели 107.35, то есть от верхней границы консолидации 9-22 июля.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин растёт, ждём продолжение роста цены к указанным уровням.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 28 августа. Отчет Commitments of traders. Доллар США торгуется на грани

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD 27 августа показала те же самые движения, что и пара EUR/USD, в течение часа выступления Джерома Пауэлла. Так как котировки фунта стерлингов находились около верхней линии нисходящего канала, то мы ожидали либо отскока от нее, либо закрепления над ней. Однако в итоге пара ушла выше канала на 60 пунктов и при этом не сумела преодолеть его. В общем рынки паниковали, как только могли. В итоге, техническая картина, по сути, никак не изменилась. Закрепление пары выше нисходящего канала позволит британской валюте продолжить рост, который абсолютно ничем не обоснован, если брать во внимание фундаментальный фон из Великобритании. Итоговый отбой от верхней линии канала и уровня сопротивления 1,3217 позволит вновь перейти к росту американской валюте. В целом же по паре продолжаются «качели». И не нужно быть аналитиком, чтобы сделать подобный вывод. Взглянув на график, становится ясна суть этого понятия. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх, поэтому в наиболее краткосрочном плане сейчас наблюдается восходящая тенденция. Последний отчет COT(Commitments of traders) по британскому фунту, который вышел в прошлую пятницу, оказался весьма предсказуемым. В период с 12 по 18 августа некоммерческие трейдеры вновь открывали Buy-контракты(почти 6 тысяч) и закрывали Sell-контракты(около 2 тысяч). Таким образом, нетто-позиция для категории трейдеров «Non-commercial» вновь выросла, на целых 8 000 контрактов. До 18 августа включительно фунт стерлингов продолжал расти против американской валюты, поэтому данные отчет COT идеально точно отображают происходящее на рынке в то время. В период с 19 по 25 августа, по которому в пятницу выйдет новый отчет COT британская валюта подешевела приблизительно на 150 пунктов, что опять-таки не дает никаких веских оснований ожидать, что профессиональные трейдеры начали закрывать Buy-контракты или открывать Sell-позиции. Скорее всего, новый отчет COT не покажет серьезных изменений в настрое крупных трейдеров. А мы не сможем сделать никаких выводов о завершении или сохранении восходящей тенденции по фунту стерлингов. Тем не менее, цифры отчета могут оказаться неожиданными и не отражать суть происходящего на валютном рынке. Фундаментальный фон для пары GBP/USD в пятницу может быть достаточно интересным для британской валюты. В этот день все на том же симпозиуме в Джексон-хоуле состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Конечно, все будет зависеть от того, что именно скажет глава Британского регулятора, однако памятуя о том, какие были движения во время вчерашнего выступления Джерома Пауэлла, вполне возможно, что что-то подобное мы увидим и сегодня. Проблема в том, что спрогнозировать, каковой будет реакция рынка на выступление Бэйли невозможно. Вчера пара фунт/доллар прошла вверх 100 пунктов за несколько часов и столько же вниз. Таким образом, никакой речи об именно реакции рынка на слова Пауэлла вообще не шло. Мы считаем, что во время выступления Бэйли нужно просто быть максимально осторожными и четко контролировать все открытые на тот момент сделки. Других событий на пятницу, касающихся британского фунта, не запланировано. На 28 августа имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели немного активизировались в последние дни, но вывести пару из нисходящего канала им не удалось. Таким образом, им нужно преодолеть верхнюю линию нисходящего канала и уровень сопротивления 1,3217, чтобы британская валюта продолжила дорожать. В этом случае мы будем рекомендовать осуществлять новые покупки с целью 1,3346. Take Profit в этом случае составит около 100 пунктов.2) Медведи вновь могут выпустить пару из своих рук. Если котировки уйдут выше нисходящего канала, то продажи перестанут быть актуальными. Сейчас же в итоге цена останется ниже уровня 1,3217, это позволит продавать пару с целями линия Сенкоу Спан Б(1,3132) и нижняя линия канала. Для большей уверенности можно дождаться закрепления цены ниже линии Сенкоу Спан Б. Take Profit в этом случае составят от 60 до 140 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 28 августа. Отчет Commitments of Traders. Выступление Джерома Пауэлла

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 27 августа пара евро/доллар буквально в течение одного часа взмыла вверх и отработала область 1,1886 – 1,1910 и тут же рухнула вниз на те же 110 пунктов, вернувшись на исходные позиции. Конечно, такая волатильность и поведение рынка были связаны с выступлением Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле, которое к тому моменту времени как раз началось. Однако участники рынка начали паниковать еще перед этим событием, не зная чего именно от него ожидать. В целом же техническая картина совершенно не изменилась, так как пара продолжает торговаться между уровнями 1,17$ и 1,19$. Или между областями 1,1702 – 1,1728 и 1,1886 – 1,1910, если хотите. Суть остается прежней – движение внутри бокового канала. 18-19 августа котировки попытались покинуть этот канал, но очень быстро вернулись в него. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии разворачиваются каждый день, так как пара постоянно меняет направление движения. В целом - флэт. В прошлую пятницу вышел последний отчет COT(Commitments of traders). Согласно этому отчету, некоммерческие трейдеры вели себя крайне спокойно на отчетной неделе(12-18 августа). Всего за этот период категория трейдеров «Non-commercial», которая считается наиболее важной, закрыла 4,5 тысячи Buy-контрактов и 4,5 тысячи Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для этой категории профессиональных игроков не изменилась. Соответственно, мы не можем сделать вывод и об изменении настроя профессиональных трейдеров. Таким образом, отчет COT по-прежнему не дает никаких оснований предполагать завершение формирования восходящего тренда. Даже если учесть тот факт, что в период с 19 по 21 августа пара упала на 200 пунктов, это все равно ничего не меняет. В ходе текущего восходящего тренда, который формируется уже более трех месяцев, пара уже падала на 200 пунктов. Это значение продолжает оставаться небольшим, так как общий рост пары за этот период составил около 1200 пунктов. Всю текущую неделю пара вообще находится в абсолютно непонятном движении и уж точно это движение не может означать изменение настроя у крупных участников рынка. Последние три торговых дня этой недели в новый отчет COT не попадут, но и без них ясно, что серьезных изменений от него ждать не стоит. Фундаментальный фон для пары EUR/USD в пятницу, 28 августа, будет крайне слабым. Симпозиум в Джексон-хоуле будет продолжаться, однако важных выступлений представителей ЕЧБ или ФРС не запланировано. Из макроэкономической статистики тоже особо выделить нечего. В Евросоюзе в этот день будут опубликованы различные второстепенные показатели вроде уровня доверия потребителей и индекса настроений в экономике. Участники рынка с начала пандемии во всем мире постоянно игнорируют и куда более значимые новости. Таким образом, вероятность отработки этих отчетов нулевая. В Штатах выйдут данные по личным доходам и расходам американцев, а также индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Эти отчеты также являются абсолютно второстепенными. Таким образом, можно сделать вывод, что реакции на макроэкономическую статистику в пятницу не будет. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 28 августа: 1) Быки в целом продолжают ждать удобного момента, чтобы возобновить восходящий тренд. Или, что медведи наконец-то заберут инициативу в свои рука. Пара продолжает торговаться чуть ниже линии Сенкоу Спан Б, но при этом не может продолжить падение. Таким образом, для того, чтобы восходящий тренд возобновился необходим возврат котировок в область выше диапазона 1,1886 – 1,1910. В этом случае мы будем рекомендовать покупать евровалюту с целью уровень сопротивления 1,2051. Take Profit в этом случае составит до 110 пунктов.2) Медведи наконец-то перехватили инициативу на рынке, но больших дивидендов с этого не имеют. Таким образом, продажи пары можно сейчас рассматривать с целью область поддержки 1,1702 – 1,1727, если цене удастся удержаться ниже линии Сенкоу Спан Б(1,1835), однако вы сами видите, с какой «охотой» котировки двигаются вниз. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет 70-80 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 28 августа? Анализ сделок четверга. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в четверг, 27 августа, продолжала торговаться с понижением, согласно нашему предположению, сделанному после закрепления цены ниже восходящей линии тренда. Единственное, что во время выступления Джерома Пауэлла, рынки прыгнули сначала на 100 пунктов вверх, а потом на 100 пунктов вниз. При этом индикатор MACD вверх так и не развернулся, поэтому начинающие трейдеры, которые открыли короткие позиции по предыдущему сигналу MACD и не закрыли их перед выступлением Пауэлла, могли оставлять их открытыми. В итоге, к концу дня был отработан первый уровень поддержки 1,1788, что могло принести 45 пунктов прибыли начинающим трейдерам. Чуть меньше прибыли можно было получить, если вы вышли до начала выступления Пауэлла из рынка. Теперь нужно ждать, чтобы рынки успокоились. Основные тезисы речи главы ФРС будут рассмотрены чуть ниже, однако их нельзя трактовать как-то однозначно. Поэтому в любом случае движение последних нескольких часов пары евро/доллар не были «логичной реакцией рынка на происходящее». Макроэкономических событий в четверг было много, но все внимание трейдеров было приковано к выступлению Джерома Пауэлла. Чуть ранее этого события в Штатах вышла вторая оценка ВВП во втором квартале, которая неожиданно оказалась значительно лучше первой. Потери американской экономики во втором квартале, согласно новой оценке, составили 31,7%. Все равно много, но лучше, чем было раньше. Доллар США даже немного подрос на этих новостях. А потом началось выступление главы ФРС, в ходе которого стало ясно, что Американский центральный банк отказывается от «таргетирования инфляции на уровне 2%». То есть на практике это будет означать, что ФРС будет позволять инфляции расти выше 2% и при этом не будет рассматривать немедленное повышение ключевой ставки. Также Джером Пауэлл сообщил, что ФРС меняет отношение к ситуации с рабочими местами и скорректированная политика будет направлена на людей с низкими доходами, которые сильнее всего пострадали от «коронавирусного кризиса» и эпидемии. В целом доллар США немного укрепился после речи главы ФРС, но очень быстро растерял все преимущество, так как все, что сказал Пауэлл, не имеет какого-то немедленного результата для экономики и рынков. 28 августа, в пятницу, в США новостей и макроэкономических отчетов уже практически не будет. Конечно, в любой момент с неожиданным заявлением может выступить Дональд Трамп или в Америке просто произойдет очередное чрезвычайное событие, которое найдет отражение на валютном рынке. Однако спрогнозировать подобные события невозможно. Что касается макроэкономических отчетов, то мы не считаем, что данные по изменению личных доходов и расходов, а также индекс потребительского доверия смогут сильно взбудоражить рынки. Скорее всего, завтра пара евро/доллар будет «отходить» от сегодняшних событий и торгов, и, когда все уляжется, можно будет вновь оценить ситуацию и рассматривать возможности открытия новых позиций. 28 августа возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары в данное время рассматривать начинающим трейдерам не рекомендуется, так как цена преодолела восходящую линию тренда, а никаких новых паттернов, поддерживающих движение вверх, в данный момент нет. Таким образом, для покупок пары нужно ждать формирования хотя краткосрочной восходящей тенденции и соответствующих сигналов на покупку. 2) Продажи мы по-прежнему рекомендуем рассматривать при формировании нового сигнала от индикатора MACD, хотя, по сути, этот индикатор еще и вверх не развернулся (лишь может это сделать на текущем баре). В любом случае сейчас нужно дождаться, чтобы рынок успокоился, поэтому рекомендуем завтра утром по-новому оценить сложившуюся ситуацию и лишь после этого принимать решения. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают, по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD (10,20,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

О чём промолчал Пауэлл?

Взлёт, падение, коррекция: так можно охарактеризовать реакцию трейдеров пары eur/usd на долгожданное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. По большому счёту, остальные долларовые пары отреагировали аналогичным образом, следуя за индексом доллара. После кратковременного (но достаточно мощного) спада, американская валюта стала резко набирать обороты по всему рынку, отражая повышенный спрос. Затем ситуация выровнялась – на данный момент гринбек доминирует лишь в некоторых долларовых парах. В чём же причина таких резких, и самое главное – противоречивых ценовых колебаний?Напомню, что сегодня глава ФРС открыл трёхдневный экономический симпозиум, который базируется в американском городе Джексон-Хоул. За всё время своего существования он проходил в «офлайн-режиме», однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы: участники рынка вынуждены довольствоваться онлайн-версией ежегодного форума. Так, Джером Пауэлл сегодня выступил с помощью видеотрансляции, дав старт целой плеяде выступлений – в симпозиуме примут участие, в частности, глава Банка Канады, Банка Англии, председатель ЕЦБ и глава Банка Японии. В ходе своего выступления глава ФРС рассказал о пересмотре стратегии американского Центробанка. Это было широко анонсируемое и столь же широко ожидаемое событие. Но при этом на рынке не было единого мнения относительно сути возможных изменений. Так, большинство экспертов предполагали, что Федрезерв прибегнет к новой стратегии таргетирования средней инфляции. В этой части их прогнозы оправдались. В рамках новой стратегии Центробанк позволит инфляции превысить двухпроцентный целевой уровень чтобы компенсировать периоды медленного роста цен. Другими словами, Федрезерв попытается компенсировать длительные периоды низкой инфляции периодами более высоких темпов роста цен. Вопрос был лишь в том, насколько высоко ФРС позволит «забраться» инфляции. Среди аналитиков звучали разные сценарии, в том числе и наиболее худшие для доллара – например, некоторые валютные стратеги допускали, что регулятор будет «терпеть» и трёхпроцентную инфляцию, удерживая при этом ставки на низком уровне. Но реальность оказалась не такой суровой. Джером Пауэлл, с присущей ему дипломатичностью не стал указывать конкретные инфляционные барьеры, и уже тем более не стал говорить о трёхпроцентном уровне. И тем менее он отметил, что любое превышение инфляцией целевого уровня «будет умеренным». Также Пауэлл подчеркнул, что регулятор «будет действовать без колебаний», если инфляция вырастет выше уровней, соответствующих целям. Другими словами, он не стал завышать планку (да и вообще устанавливать какие-либо конкретные планки) допустив лишь «благосклонность» Центробанка к тому, чтобы инфляция превысила стандартный целевой показатель в 2%, прежде чем регулятор повысит процентные ставки.Здесь необходимо отметить, что даже учитывая осторожные и дипломатические формулировки, глава ФРС озвучил весьма «голубиные» тезисы – фактически он отодвинул гипотетическую дату повышения ставки на более отдалённый срок, заявив, что регулятор будет допускать превышение двухпроцентного уровня инфляции (которого нужно ещё достигнуть). Но дело в том, что накануне сегодняшнего выступления рынок слишком сильно «накрутил» себя относительно реализации более пессимистичных сценариев. И только благодаря тому, что эти сценарии не реализовались, доллар укрепился к корзине основных валют. Например, вчера Reuters опубликовал мнения валютных стратегов, некоторые из которых заявили о том, что глава Федрезерва может «зацементировать» свое обещание держать процентные ставки на рекордно-низком уровне. По их предположениям регулятор мог полностью исключить повышение ставок, пока безработица не упадет ниже определённого уровня. И здесь стоит напомнить, что рынок труда в США восстанавливается достаточно неравномерно, особенно если вспомнить о динамике показателя прироста первичных заявок на получение пособий по безработице. Поэтому такие предположения экспертов вчера оказали существенное давление на гринбек.Однако сегодня глава ФРС опроверг данные слухи. Пауэлл назвал «неразумными» попытки ставить численные цели для уровня безработицы, так как этот показатель «меняется независимо от монетарной политики». Как говорится, «шах и мат».Таким образом, завышенные ожидания трейдеров подвели покупателей eur/usd. На мой взгляд, первоначальная реакция рынка была полностью оправданной: де-факто Федрезерв смягчает свою политику и отодвигает дату повышения процентной ставки. Никаких хороших новостей для доллара сегодня не было. Но, как только трейдеры увидели, что наиболее пессимистичные прогнозные сценарии экспертов не оправдались, маховик начал раскручиваться в обратную сторону. Позволю предположить, что это временная, рефлекторная реакция рынка. Южный импульс не получил своего продолжения, так как «послевкусие» сегодняшнего выступления Пауэлла – явно не в пользу американской валюты. Поэтому длинные позиции по паре eur/usd по-прежнему остаются в приоритете. Медведи даже импульсно не смогли пробить уровень поддержки 1,1720 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), поэтому цена закономерно откатилась к середине ценового диапазона 1,1720-1,1860. Лонги можно рассматривать либо с текущих позиций, либо с более низких уровней, если продавцы снова попытаются протестировать нижнюю границу вышеуказанного диапазона. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 27.08.2020. EURUSD - новые уровни

EURUSD:Покупаем от 1.1905Продаем от 1.1750Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт идет по пути наименьшего сопротивления

В четверг пара GBP/USD изо всех сил пытается удержаться вблизи отметки 1,3200. В условиях отсутствия значимой статистики по Соединенному Королевству британская валюта торгуется исходя исключительно из спроса на рисковые активы.Новые вызовы американо-китайским отношениям обуславливают осторожный настрой участников рынка. Белый дом готовится ввести санкции против компаний, которые помогают Поднебесной присутствовать в Южно-Китайском море после того, как КНР осуществила запуск двух баллистических ракет во время учений в спорном регионе. Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал Пекин за тактику запугивания друзей Америки в Великобритании.На этом фоне индекс USD приостановил падение, стабилизировавшись в районе 93 пунктов. Тем не менее трейдеры по-прежнему обеспокоены перспективами восстановления американской экономики. Министерство торговли США сегодня обнародовало вторую оценку национального ВВП за второй квартал. Хотя показатель оказался чуть лучше предварительной оценки (-32,9%), однако он упал на рекордные 31,7% в пересчете на год. Самый сильный спад ранее был зафиксирован в 1932 году – на 12,9%.«Динамика фунта стерлингов в оставшуюся часть недели будет определяться исключительно внешними событиями, учитывая практически пустой экономический календарь для Великобритании», – отметили специалисты Scotiabank.«На следующей неделе дела в этом плане будут обстоять не намного лучше, поскольку самым заметным релизом, запланированным к выпуску, станут пересмотренные данные по деловой активности в Соединенном Королевстве», – добавили они.За последние недели курс британской валюты вырос по отношению к доллару США до пятимесячных максимумов на фоне широкого ослабления гринбека.Некоторые аналитики ожидают коррекции фунта из-за риска выхода Туманного Альбиона из состава ЕС без торговой сделки, а также из-за повышения уровня безработицы в стране после того, как правительственный план против увольнений перестанет действовать в октябре.Кроме того, Великобритании угрожает рост госдолга, перевалившего за 100% к ВВП, а также двойной дефицит, что может подорвать доверие инвесторов к стране.«Истечение срока действия госпрограммы против увольнений может подорвать восстановление британской экономики. Поэтому риски по фунту остаются понижательными. Первые признаки ухудшения настроений по Соединенному Королевству могут вскоре перерасти в отставание стерлинга от остальных валют "Большой десятки"», – считают стратеги MUFG.«Судя по всему, инвесторы по-прежнему недооценивают риск отсутствия торгового соглашения по окончанию текущих торговых переговоров между Лондоном и Брюсселем, что, в свою очередь, указывает на риск стресса для фунта в ближайшие недели», – сообщили эксперты ING. «Движение пары GBP/USD на протяжении большей части этого месяца было неустойчивым, особенно в течение последних нескольких дней. Было несколько относительно больших, резких, но непродолжительных колебаний. На данный момент пара может продолжить неустойчиво торговаться между двумя основными уровнями 1,3000 и 1,3300. Только явный прорыв любого из двух уровней укажет на начало более устойчивого направленного движения», – сказали специалисты UOB.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Выступление главы ФРС заставило валютные рынки поволноваться

Сегодня, наконец, состоялось долгожданное выступление главы Федрезерва Соединенных Штатов Америки в рамках симпозиума в Канзас-Сити. Как и ожидалось, Пауэлл объявил о глобальных изменениях в политике регулятора. В частности, в области таргетирования средней инфляции. По сути, все сводится к тому, чтобы не производить повышение процентных ставок до тех пор, пока инфляция не стала больше стандартного целевого показателя в 2%. Более того, Федеральная резервная система намерена пересмотреть свой подход к уровню занятости. Предполагается уделять основное внимание тем, у кого зафиксированы низкие доходы. Таким образом, рынок труда должен получить дополнительную поддержку, что, в свою очередь, будет способствовать нормализации ситуации в экономике страны.Все эти изменения были внесены в новую программу плана политики, которая носит название «Заявление о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики».В целом все действия ФРС можно свести к одному принципу. В том случае если уровень безработицы будет сокращаться, то процентные ставки не начнут увеличиваться до тех пор, пока это не отразится на инфляции и она не пойдет вверх. Новый подход к проблеме занятости будет исходить из того, какие оценки даст Федрезерв по ее максимальному уровню в стране. Главный регулятор по-прежнему выражает крайнюю обеспокоенность тем, как пандемия коронавирусной инфекции отразилась на слоях с низким и умеренным доходом. Именно восстановлением баланса в этих секторах в первую очередь и займутся власти. Глава ФРС отметил, что в планах регулятора нет намерения устанавливать искусственные цели по уровню безработицы. Более того, все изменения дальнейшей политики, напротив, будут исходить исключительно из тех условий, которые сложатся на рынке естественным путем. Напомним, что ранее прогнозы регулятора отражали тот факт, что инфляция должна вырасти гораздо раньше того момента, когда уровень безработицы достигнет отметки в 3,5%. Впрочем, этого не случилось, на что и обратил внимание Джером Пауэлл. Помимо этого, он добавил, что уровень инфляции в 2% является вполне приемлемой целью в долгосрочной перспективе. Сразу после окончания выступления главы Федрезерва, на валютных и фондовых рынках все пришло в смятение. Однако спустя некоторое время ситуация стабилизировалась, и национальная валюта Америки постепенно начала приходить в себя. Хотя большинство экспертов пророчит ему рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 27 августа. Великобритания: новостей нет. Германия отменяет планы по обсуждению Brexit на следующей неделе

Волновая структура восходящего участка тренда приняла вполне завершенный вид. Предполагаемая волна Z выглядит вполне завершенно и приняла 3-волновой вид. В свою очередь, волна с в Z приняла полноценный 5-волновой вид. Поэтому на текущий момент все выглядит вполне убедительно. Исходя из текущей волновой разметки, я ожидаю построения понижательного участка тренда, который может строиться на протяжении нескольких месяцев. Каким он будет, пока сказать сложно. Одно можно сказать точно, до удачной попытки прорыва максимума волны Z об усложнении повышательного участка тренда речи не идет.При более детальном рассмотрении текущей волновой картины видим, что повышательный участок тренда и, в частности, волна Z, действительно выглядят вполне завершенно. Однако предполагаемый новый нисходящий участок тренда принимает пока непонятно какой вид. Возможно построение первой волны нового участка тренда, но она должна принять импульсный вид, то есть 5-волновой. То, что мы видим сейчас, на импульсную волну не похоже. Таким образом, я бы сказал, что сейчас все выглядит так, как будто восходящий участок тренда будет усложнен. Новостей из Великобритании на текущей неделе крайне мало. Экономических отчетов вообще не было ни одного, не будет их и в конце недели. Новостей от Бориса Джонсона также немного. Премьер-министр Великобритании лишь недавно заявил, что чувствует себя хорошо, нанял персонального тренера и похудел уже на 9 килограмм, таким образом, чувствует себя «лучше, чем до болезни коронавирусом». А в Евросоюзе тем временем готовятся к Brexit'y без соглашения. Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не будет на следующей неделе проводить новые переговоры с британскими дипломатами по вопросу соглашения о Brexit'e. Канцлер Германии не видит в этом никакой необходимости, так как последние раунды переговоров не принесли никакого прогресса. Германия, которая носит неофициальное звание лидера в Евросоюзе, должна была как раз взять на себя важную роль в обсуждении спорных вопросов между Лондоном и Брюсселем. Однако Ангела Меркель отказывается сейчас что-либо обсуждать. Ранее Меркель обсуждала вопросы Brexit'a с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и даже эта встреча никакого позитива в общую ситуацию не внесла. Таким образом, по мнению многих экспертов, Брюссель будет теперь уже точно готовится к Brexit'y без соглашения и не тратить больше время на попытки договориться с Лондоном. Мишель Барнье уже не раз заявлял, что переговоры находятся в «тупике», а в последний раз сообщил, что стороны начали отдаляться друг от друга, так как Лондон вдруг начал высказывать новые требования. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар возобновил построение повышательной волны Z и тут же мог ее завершить. Таким образом, я бы не рекомендовал сейчас осуществлять новые покупки инструмента. Вместе с тем продажи инструмента тоже выглядят не слишком привлекательно. Доллар США растет с большим трудом, спрос на него очень низкий, а лоу предыдущей волны 4 никак не может быть пройден. Таким образом, неизвестно, какой по размеру получится вся коррекционная волна и какой вид она примет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 27 августа. Отвяжет ли инфляцию от ключевой ставки ФРС? Что может сообщить Джером Пауэлл? Поможет ли это доллару?

В наиболее глобальном плане волновая разметка инструмента EUR/USD не меняется в последние дни и даже недели и выглядит при этом достаточно убедительно. Предполагаемая волна 3 или С завершила свое построение. Таким образом, если это волна 3, то должна быть построена теперь волна 4 восходящего участка тренда, после которой повышение котировок евровалюты возобновится в рамках построения волны 5. Если это волна С, то снижение продолжится в рамках нового понижательного участка тренда, который пока непонятно какую форму и вид примет. Но в любом случае инструмент должен построить нисходящую волну.Волновая разметка меньшего масштаба также показывает, что предполагаемая волна 3 или С завершена. Но до удачной попытки прорыва минимума волны 4 в 5 в 3 или С нельзя сделать однозначный вывод. Если в данный момент протекает построение волны 4, тогда она должна принять трех волновой вид. Если то, что мы видим сейчас, это волна 4, то она принимает крайне короткий вид. Таким образом, продавать инструмент сейчас не рекомендую, исходя из текущей волновой разметки. В то же время пока непонятно, продолжится ли построение повышательного участка тренда, так как предпосылок для начала построения волны 5 на данный момент нет. В среду, 26 августа, интересный отчет был только один. Однако интересен он был для меня, но не для рынков, которые не обратили никакого внимания на показатель заказов на товары длительного использования в Америке. А зря, показатель вырос на 11,2% в июле, хотя ожидания рынков составляли всего +4,3%. Но спрос на доллар США во второй половине дня все равно резко снизился, а сегодня перед выступлением Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле повысился. При этом амплитуда движения инструмента Евро/Доллар остается минимальной, всего несколько десятков пунктов. Например, вчерашний день закончился снижением всего на 6 пунктов. Днем ранее инструмент набрал 48 пунктов. Сегодняшнее выступление Пауэлла может дать ответы на многие вопросы, интересующие рынки, а может оказаться абсолютно поверхностным, не затрагивающим важные вопросы монетарной политики. Текущее состояние экономики США вынуждает задавать вопросы о безработице, о восстановлении, о поддержке безработных и малого, и среднего бизнеса государством, о привязке инфляции (которая в ближайшее время может начать расти) к процентной ставке. Последний вопрос вообще является чрезвычайно важным. По мнению многих экономистов, в ближайшее время инфляция может вернуться к 2% и даже превысить этот уровень. Однако ранее ФРС привязывала инфляцию к повышению ключевой ставки. То есть если инфляция несколько месяцев подряд превышала 2%, то ставку повышали, а денежно-кредитную политику ужесточали. Сейчас такого делать нельзя, так как до полного восстановления экономики еще минимум пара лет. На все эти вопросы и должен будет ответить Пауэлл. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар возобновила построение предполагаемой глобальной волны 3 или С. Таким образом, в данное время я рекомендую новые покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2089, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх. В то же время волна 5 в 5 в 3 или С могла уже завершиться. Если лоу волны 4 будет пройден, то после построения коррекционной волны 2 или b можно будет открывать продажи инструмента. Но только в том случае, если трехволновая структура волны 4 будет отчетлива и не вызывать сомнений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 28 августа

15:30 *** Канада – Изменение объема ВВП 15:30 *** Канада – Изменение объема ВВП за квартал в годовом исчислении Канада опубликует квартальный отчет (II квартал) по изменению ВВП и...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Фондовая Америка снова бьет рекорды, а Азия и Европа ушли в красную зону

На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки продолжается позитив. Вчерашние торги закончились ростом основных биржевых индикаторов, при этом некоторым из них снова удалось достичь рекордных уровней. Так, S&P 500 и Nasdaq Composite в очередной раз перешагнули свои максимальные значения. Причиной воодушевления среди участников рынка стала отличная корпоративная статистика, которая оказалась гораздо лучше предварительных прогнозов.Инвесторы все еще настраиваются на выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла, которое должно состояться в рамках симпозиума в Канзас-Сити на текущей неделе. Напомним, что мероприятие обычно собирает глав мировых ЦБ, министров финансов, а также ведущих научных деятелей экономики и финансового рынка. По ожиданиям инвесторов, Пауэлл в своей речи обязательно должен затронуть вопрос дальнейшей стратегии Федеральной резервной системы в условиях пандемии коронавирусной инфекции.Самой важной частью выступления главы регулятора, которая будет вызывать особенный интерес всех участников рынка, должна стать проблема увеличения инфляции. От ФРС давно уже ждут определенных шагов, направленных на стабилизацию ситуации в этом направлении. Все больше намеков появляется на то, что ФРС и прочие ЦБ мира видят решение проблемы в удерживании процентных ставок на рекордно низких уровнях, а также в выкупе государственных облигаций и прочих долговых бумаг. Именно это может сыграть решающую роль в поддержке экономики и восстановлении ее роста.Большую часть последнего месяца лета на рынке отмечается довольно ограниченная волатильность. Индекс Cboe Volatility, который как раз ее и демонстрирует, сейчас вообще перешел на свои минимальные за период пандемии отметки.Статистические данные, поступившие в прессу вчера, также оказали на участников рынка положительное влияние. Объем заказов на товары длительного пользования на территории страны за второй месяц лета увеличился сразу на 11,2% по сравнению с предыдущим показателем. Это значит, что процесс восстановления данного сектора идет стремительными темпами. Предварительные прогнозы аналитиков были гораздо скромнее: ожидался рост не более чем на 4,8%.Индекс The Dow Jones Industrial Average к завершению торгов вчера стал выше на 0,3%, или 83,48 пункта. Его текущий уровень расположился на отметке в 28 331,92 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 нарастил 1,02%, или 35,11 пункта, что позволило ему забраться на уровень в 3 478,73 пункта.Индекс Nasdaq Composite подскочил еще больше – на 1,73%, или 198,59 пункта. Это переместило его на отметку в 11 665,06 пункта. В основном столь неплохой рост биржевых индикаторов был обеспечен стремительным увеличением стоимости ценных бумаг компаний технологического сектора. На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром не слишком хорошее настроение. Основные индексы изменяются довольно слабо и разнонаправленно. Все участники рынка притормозили свою работу перед выступлением главы Федрезерва США.Тем не менее есть и внутрирегиональные новости. Так, статистические данные отразили увеличение прибыли крупнейших предприятий промышленного сектора КНР по итогам работы второго месяца лета. Следует отметить, что рост продолжается уже третий месяц подряд. Причинами таких хороших результатов стали восстановление сектора автомобилестроения, а также подъем спроса в секторе электроники. Совокупная прибыль промышленных предприятий Китая стала больше на 19,6% в перерасчете на год. Она оказалась на уровне 589,51 млрд юаней, что соответствует 85,56 млрд долларов.Индекс Китая Shanghai Composite пошел вверх на 0,5%. Индекс Гонконга Hang Seng не поддержал этой тенденции и опустился на 0,9%.Индекс Японии Nikkei 225 тоже сокращается: падение составило 0,4%.Индекс Южной Кореи Kospi продолжил негативную динамику и стал меньше на 0,9%. Сегодня стало известно, что ЦБ страны принял решение сохранить базовую процентную ставку. Напомним, что сейчас она находится на рекордно низком уровне в 0,5% годовых. В то же время главный регулятор страны пересмотрел свой прогноз по ВВП в сторону ухудшения. По последним данным, по итогам года ожидается падение показателя на 1,3%. Напомним, что еще в мае текущего года прогнозировалось сокращение только на 0,2%, а уже сейчас отмечается более глубокое проседание. Индекс Австралии S&P/ASX 200 между тем продемонстрировал позитивную динамику и увеличился на 0,1%.На фондовых площадках Европы сегодня подавленное настроение. Основные биржевые индикаторы находятся в красной зоне на фоне ожидания выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Кроме того, участники рынка ждут статистику по новым обращениям за пособием по безработице на территории Соединенных Штатов Америки. Новый уровень ВВП государства пересматривался с учетом уточнения показателя.Индекс, демонстрирующий уровень доверия предпринимателей к экономике Франции, в последнем месяце лета основательно подрос. Он перешел на уровень в 93 пункта, тогда как ранее располагался на отметке в 82 пункта. Таким образом, этот показатель занял свое максимально высокое за последние пять месяцев значение. При этом предварительные прогнозы не допускали роста выше 85 пунктов.Общий индекс крупных предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 сегодня утром стал ниже на 0,31%, что передвинуло его на уровень в 371,95 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 расстался с 0,33%. Индекс Германии DAX просел на 0,25%. Индекс Франции CAC 40 потерял 0,55%. Индекс Италии FTSE MIB уменьшился на 0,77%. Индекс Испании IBEX 35 оказался лидером сокращения: он снизился на 0,79%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: покупаем кросс на спадах

Долларовыми парами сегодня лучше не торговать – по крайней мере до выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, которое должно состояться на старте американской сессии. Вне зависимости от того, какую ценовую динамику сейчас демонстрирует та или иная пара с участием доллара США, всё может измениться уже к вечеру. По мнению большинства аналитиков, глава ФРС окажет сильнейшее давление на гринбек, обозначив новую стратегию Центробанка. Ввиду таких возможных перспектив, американскую валюту начали продавать заранее – индекс доллара снова демонстрирует нисходящую динамику, отражая соответствующие тенденции. Но слишком завышенные ожидания рынка могут подвести трейдеров – особенно тех, кто надеется на дальнейший спад гринбека. Если Пауэлл ограничится общими фразами и не реализует наиболее пессимистичные ожидания, доллар снова пойдёт вверх, причём ускоренными темпами. Ввиду такой неопределённости, долларовые пары сегодня лучше обходить стороной, если, конечно, не рассматривать трейдинг в качестве лотереи.А вот к некоторым кросс-парам можно присмотреться. На мой взгляд, особый интерес вызывает пара евро/фунт, которая на протяжении двух дней демонстрирует ярковыраженный южный импульс. Британская валюта на этой неделе показывает достаточно противоречивую динамику – на контрасте новостных драйверов. Так, в понедельник весьма влиятельное британское издание Times опубликовало информацию о том, что премьер-министр страны Борис Джонсон может покинуть свой пост уже через полгода из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. По словам собеседников издания из окружения Джонсона, глава правительства все еще страдает от последствий COVID-19, которым переболел ещё весной. На фоне таких сообщений фунт рухнул по всему рынку, так как перспективы политической неопределённости в период непростых переговоров между Лондоном и Брюсселем не сулят трейдерам ничего хорошего. Кросс-пара eur/gbp подскочила до локального максимума 0,9043, обозначая серьёзность ситуации. Кроме того, рост пары был обусловлен неплохими отчётами от IFO. Индекс деловых настроений в Германии продемонстрировал положительную динамику, оказавшись лучше прогнозных значений. Данный факт усилил бычьи настроения среди трейдеров eur/gbp, и пара протестировала 90-ю фигуру.Но удержаться она там не смогла. Буквально на следующий день после публикации в Times поступило официальное опровержение от Джонсона. Глава британского кабинета министров заявил, что «это абсолютная чушь». При этом он отметил, что чувствует себя даже лучше, чем до коронавируса, так как похудел на 9 килограммов. Вот так «на ровном месте» был создан инфоповод, который вначале позволил кроссу подняться почти на 100 пунктов, а затем опуститься на 120 пунктов, до середины 89-й фигуры. На данный момент пара тестирует ключевой уровень поддержки 0,8950 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands, которая совпадает на дневном графике с нижней границей облака Kumo. Если медведи преодолеют данный таргет, то откроют себе путь к трёхмесячным минимумам, которые находятся у основания 88-й фигуры (верхняя граница облака Kumo, только теперь на недельном графике).Но на мой взгляд, продавцы не смогут пробить вышеуказанный уровень поддержки. Во-первых, на данный момент южный импульс по паре угас, а во-вторых, для развития южного тренда необходим более мощный информационный повод – «фактор Джонсона» имел ограниченное влияние.В-третьих, в последнее время на рынке всё чаще звучат опасения относительно перспектив восстановления британской экономики. В частности, в связи со свертыванием государственной программы субсидирования заработной платы в связи с пандемией. Опубликованный на днях опрос Конфедерации британской промышленности отразил очень «нездоровые» тенденции. По их данным, занятость в розничной сфере торговли сокращалась самыми быстрыми темпами за последние 11 лет – в последний раз такая динамика наблюдалась зимой 2009 года. По мнению ряда экспертов, отказ британского правительства от продления вышеуказанной госпрограммы существенно замедлит восстановление экономики страны. Более того, по их словам, негативные последствия такого решения мы увидим уже в ближайшее время, когда будут опубликованы данные по рынку труда Британии за август. Ещё один фактор против британской валюты – это Брекзит. Последний раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем завершился провалом: стороны не смогли найти компромисс ни по одному спорному пункту. Главы переговорных делегаций снова обвиняли друг друга в «недоговороспособности» и контрпродуктивности. Тем временем «дедлайн» постепенно приближается, так как британская сторона категорически отказывается продлевать сроки переходного периода.Всё это говорит о том, что текущий спад кросс-пары носит временный характер. Завтрашнее выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли может подкосить позиции покупателей eur/gbp. Поэтому южный импульс можно использовать в качестве повода для открытия лонгов с первой среднесрочной целью на отметке 0,9010 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Более амбициозная цель – 0,9060 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 августа (разбор утренних сделок). Покупателей не хватило. Медведи сумели удержать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.3218 и на открытие коротких позиций при условии ложного пробоя, что и произошло. Давайте разбираться. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как неудачная попытка закрепления выше уровня 1.3218 и возврат под него с тестом с обратной стороны привела к отличной точке входа в продажи. Это быстро свалило пару в район первого уровня поддержки 1.3170, от которого сейчас наблюдается небольшая восходящая коррекция. Однако торопиться с покупками фунта от этого уровня пока не рекомендую. Нам нужен ложный пробой, так как ,скорее всего, медведи в ближайшее время попытаются закрепиться и ниже этого диапазона. Лишь очередная неудачная попытка пробоя с возвратом на 1.3170 образует сигнал на покупку фунта в расчете на возврат к сопротивлению 1.3218. Однако при отсутствии активности быков лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.3115 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Не мене важной задачей покупателей также остается прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3218, что придаст уверенности быкам и приведет к обновлению максимума 1.3260, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям справились с поставленной задачей и не допустили пробоя сопротивления 1.3218, сформировав от него хорошую точку для продаж. Также в первой половине дня уже состоялся тест поддержки 1.3170, откуда сейчас наблюдается небольшая фиксация прибыли. Основной целью продавцов на вторую половину дня будет закрепление ниже этого диапазона, что образует более мощную медвежью волну, способную на возврат пары в область 1.3115, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активных действий со стороны продавцов и возврата пары к уровню 1.3218, а произойти это может во время выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла, лучше всего отложить короткие позиции до максимума месяца в области 1.3260 либо продавать GBP/USD сразу на отскок от нового крупного сопротивления 1.3316 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку медведей забрать рынок под свой контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3180 усилит давление на фунт. Прорве верхней границы индикатора в районе 1.3225 может привести к очередной попытки выстроить новую восходящую тенденцию. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 августа (разбор утренних сделок). Торговля остается в канале. Давление на евро может

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ввиду отсутствия важной фундаментальной статистики сегодня в первой половине дня, быки даже не предприняли попытки прорыва сопротивления 1.1842, постепенно уходя с рынка и готовясь к важному выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Оно состоится во второй половине дня. Не было также и образовано сигналов по входу в рынок. С технической точки зрения изменился лишь ближайший уровень поддержки, который мне пришлось пересмотреть после недавнего движения евро вниз. Во второй половине дня ожидается отчет по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Если он окажется лучше прогнозов – это придаст уверенности покупателям американского доллара. Однако торопиться с открытием длинных позиций я не рекомендую. Лучше всего дождаться снижения пары к крупной поддержке 1.1774, которая была образована вчера, но лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановление в район максимума 1.1842, где можно будет наблюдать за первой фиксацией прибыли. Однако не менее важной задачей быков будет прорыв и закрепление выше уровня 1.1842, так как лишь это приведет к полному перелому нисходящей коррекции и откроет дорогу к максимуму 1.1884, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же активности покупателей в районе поддержки 1.1774 отмечено не будет, лучше всего отложить покупки до обновления минимума в области 1.1714 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы постепенно сталкивают евро к поддержке 1.1774, и очень жаль, что не получилось дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1842. Лишь закрепление ниже 1.1174 образует хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение нисходящей коррекции уже в район минимума прошлой недели 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1648, снижение к которой произойдет только в случае адекватной реакции на выступление председателя ФРС. В случае роста пары во второй половине дня лучше всего продавать EUR/USD только после формирования ложного пробоя на уровне 1.1842, как это было вчера. В случае отсутствия там активности со стороны медведей либо быстрого пробоя этой области, рынок может перейти на сторону покупателей. В таком случае продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от максимума 1.1884 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня либо еще выше, от крупного сопротивления 1.1920.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1808 должен привести к образованию давления на европейскую валюту. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1845 приведет к новой волне роста евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Федрезерв укажет доллару дорогу

Индекс USD просел к недельному минимуму в районе 92,8 пункта в преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле.Основные потери гринбек понес против фунта стерлингов, а также новозеландского и австралийского долларов. В то же время евро незначительно укрепился по отношению к американской валюте. Эпидемиологическая обстановка в ряде европейских стран ухудшается. В частности, в Италии был зафиксирован наибольший с мая дневной прирост числа заболевших COVID-19. Эти события пока несильно беспокоят участников рынка, однако, если подобная динамика сохранится, европейские власти будут вынуждены перейти от локальных ограничений на глобальный карантин. Рост евро выглядит ограниченным в силу возможных последствий второй волны пандемии коронавируса в ЕС.Пара EUR/USD торгуется без четкой направленности четвертый день подряд, в диапазоне 1,1770–1,1850. Трейдеры ждут сигналов со стороны Федрезерва по поводу перспектив кредитно-денежной политики и разъяснения позиции ЦБ относительно целевого уровня инфляции. Все внимание сейчас сосредоточено на выступлении главы ФРС Дж. Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Холле, стартующем в четверг.Некоторые эксперты считают это выступление невероятно значимым и даже историческим.Ожидается, что Федрезерв, согласно новой стратегии, позволит инфляции в течение некоторого периода превышать целевой уровень. Другими словами, ЦБ будет избегать повышения процентных ставок в качестве реакции на рост инфляции выше таргета в 2%.Высказывания Дж. Пауэлла в подобном ключе положительно скажутся на котировках акций и отрицательно – на курсе американской валюты. Если же глава Федрезерва не просигнализирует о готовности регулятора терпеть инфляцию выше целевого уровня, спрос на доллар США, вероятно, увеличится, подтолкнув пару EUR/USD к падению.Разговоры о том, что ФРС введет режим таргетирования среднего уровня инфляции, оказывали давление на гринбек. Однако возможно, это давление уже достигло предела. За последние пять месяцев индекс USD просел почти на 10%. Очевидно, что «медвежий» тренд слабеет, и для дальнейшего снижения американской валюты требуются новые драйверы.В случае стабилизации эпидемиологической ситуации в США Федрезерв может воздержаться от новых стимулирующих мер до президентских выборов в стране, которые состоятся в ноябре.Поскольку именно пандемия COVID-19 обусловила масштабный монетарный ответ со стороны американского ЦБ, снижение числа новых случаев заболеваний коронавирусом в США может заставить «медведей» по USD нервничать.Кроме того, говорить о том, что доллар переоценен, сейчас намного легче, чем найти привлекательную возможность для его продажи. Если сильные статданные по Китаю еще как-то могут объяснить снижение курса USD по отношению к юаню, то складывающаяся эпидемиологическая ситуация в Европе совсем не подразумевает дорогого евро.«Многие считают, что ЕC превзойдет США по темпам экономического восстановления, однако мы этого не ждем», – сообщили стратеги Danske Bank.Они прогнозируют, что пара EUR/USD продвинется до отметки 1,16 в трехмесячной перспективе и вернется к 1,12 через шесть–двенадцать месяцев. «Конечно, есть повышательные риски, которые могут привести пару к 1,25. Это может произойти, если ЕС докажет, что является двигателем мирового роста, а ФРС позволит инфляции превысить целевой уровень», – отметили в Danske Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс